Resultados 2010 Déficit Orçamentário – R$ 400 milhões Déficit Financeiro – R$ 200 milhões Dívidas

Administração direta e indireta Poder Executivo – R$ 597 milhões

CAGEPA – R$ 340 milhões D. Fundada R$ 415 milhões Total – R$ 1.342 milhões

% Despesas de Pessoal na RCL 67%

Outras Informações - Convênios

Origem dos Recursos Valor em R$

União 1.008.023.304,79

Estado 264.624.695,46

Total ++++++++++ 1.272.648.000,25

Fluxo Financeiro 2011

jan-11 fev-11 ... nov-11 dez-11 TOTAISSALDO ACUMULADO 39.587 22.389 ... (258.828) (227.228) 2.011 SALDO 38.304 (17.198) 3.044 31.600INGRESSOS 401.062 391.032 ... 413.271 495.504 4.705.718 Receitas Operacionais Líquidas 391.062 380.032 ... 402.271 473.504 4.563.718 Outros ingressos 10.000 11.000 ... 11.000 22.000 142.000

- SAIDAS 414.653 408.230 ... 410.227 463.903 4.986.125

No fluxo acima, já estão consideradas as seguintes reduções: corte de 30% no Custeio de Todas as Unidades do P.Executivo corte na folha de Pessoal – Demissões, Redução Estrutura e Corte de Gratificações – em valor a Redução na folha alcançará 7%, o que corresponde a cerca de 3,5% da RCL.

DUODÉCIMOS REPASSADOS 2010 E PREVISÃO 2011 (RLO)

-10.00020.00030.00040.00050.00060.00070.00080.00090.000

100.000

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

MÊS

R$M

IL

DUODÉCIMOS REPASSADOS 2010 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2011 PREVISÃO - RL ORDINÁRIA/2010 PREVISÃO - 90% RL- ORDINÁRIA

Receita Liquida Ordinária = soma dos recursos efetivamente disponíveisPara rateio entre Poderes, Folha de Pessoal, Custeio, Serviço da Divida