capacitaÇÃo de execuÇÃo orÇamentÁria e financeira
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CAPACITAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
A Execução Orçamentária no Sistema de Concessão de Diárias e
Passagens – SCDP
Principais novidades na nova versão
• Melhorias no controle do orçamento• Possibilidade de controle de teto orçamentário por
empenho ou por natureza de despesas;• Possibilidade de utilização de recursos de custeio
ou de investimentos;• Melhor controle do teto orçamentário.
Coordenador Orçamentário Setorial
• É o responsável por distribuir o recurso por UGR Unidade Gestora Responsável de acordo com a configuração orçamentária por Natureza de Despesa ou por Empenho.
Teto Orçamentário Superior
• O Teto Orçamentário Superior é o limite máximo de despesa que é autorizada para cada UG Responsável. O Coordenador Orçamentário Superior informará o limite máximo do teto e depois o Coordenador Orçamentário Setorial definirá o teto para cada natureza de despesa ou empenho e poderá realizar ajustes dentro do limite máximo estabelecido.
Empenho
• Como gerar empenho no SIAFI disponível no site do IFPR.
• Empenho de passagens será realizado pela DCOF de forma descentralizada e impresso pela UGE.
Cadastro do Empenho no SCDP
• Clique sobre o Órgão e escolha o órgão correspondente a UG Emitente
Cadastro do Empenho no SCDP
• Acesse o menu .
Cadastro do Empenho no SCDP
• Clique no botão para cadastrar um novo empenho.
Cadastro do Empenho no SCDP• Informe os campos , , e
.
• No campo forneça uma descrição significativa para o Projeto ou Atividade e do Empenho, a fim de que o Solicitante possa identificar e selecionar corretamente o recurso que será utilizado para custear a viagem, quando ele estiver cadastrando uma PCDP.
• Clique no botão .
• Se os dados informados estiverem corretos. Os outros campos serão copiados do SIAFI.
• Indique o de acordo com a Natureza da Despesa.
• Clique no botão ou clique no botão para abandonar as modificações realizadas.
Teto Orçamentário Setorial
• Acesse o menu
Teto Orçamentário Setorial
• Selecione o órgão que corresponde à UG Responsável e clique no botão
Teto Orçamentário Setorial
• Clique na linha que corresponde a UG Responsável e o tipo de controle de teto que ela utiliza, no caso por empenho.
Teto Orçamentário Setorial
• Clique em cada uma das linhas e informe o tipo de operação, o valor, preencha a observação que desejar e clique no botão ou no botão . .
Teto Orçamentário Setorial
Primeiro lançamento do teto: para informar o valor do teto pela primeira vez.Suplementação: use para aumentar o valor do teto.Estorno de suplementação: serve para diminuir o valor do teto.Devolução de valores: utilize para informar as devoluções de valoresrealizadas pelos propostos e que já foram confirmadas pelo setor financeiro.Esta devolução recomporá o saldo disponível do teto.Estorno de devolução de valores: serve para corrigir valores de devoluçãoque foram digitados a maior.
Informações Importantes
• O sistema estará apto para a realização da solicitação, que deverá ser anterior à realização da viagem. Após a viagem deve ser aberto processo de indenização.
• Deverá ser realizado um planejamento relativo a utilização do orçamento para que não venha a gerar a ineficiência no processo de descentralização e retrabalho;
• Alocação orçamentária de diária para viagem e anulação parcial do empenho para a realização do empenho pela DCOF.
A Execução Financeira no Sistema de Concessão de Diárias e
Passagens – SCDP
Acesso ao Sistema de Concessão de Diárias e Passagens – SCDP
https://www2.scdp.gov.br/novoscdp/home.xhtml
Confirmação de Login e Senha
Acesso ao Módulo Execução Financeira e Lista de Propostos de Concessão de Diárias e Passagens - PCDP
Escolha da Proposta de Concessão de Diárias e Passagens
Análise da Proposta de Concessão de Diárias e Passagens
Histórico da Solicitação da Viagem
Análise das justificativas
Exemplo de justificativa
Detalhes do PCDP
Análise da quantidade de diárias, adicional de deslocamento e Ficha Proposta de Viagem
Ficha Proposta de Viagem
Aprovação da Proposta de Concessão de Diárias e Passagens (Liquidação)
Geração de AV
Documento de Origem
Documento Hábil Gerado
Devoluções da PCDP
Confirmação da devolução
Confirmação da devolução
Credor não cadastrado
Cadastro do Credor
Cadastro do Credor
Cadastro do Credor
Domicílio bancário inexistente
Cadastro do domicílio bancário
Cadastro do domicílio bancário
Cadastro do domicílio bancário
Erro no cadastro da agência
Solicitação de Recursos – Programação Financeira
Solicitação de Recursos – Programação Financeira
Solicitação de Recursos – Programação Financeira
Solicitação de Recursos – Programação Financeira
Os sub-repasses serão realizados duas vezes por semana, às terças e quintas-feiras.
Verificação do limite de saque na conta razão
Verificação do limite de saque na conta razão
Verificação do limite de saque na conta razão
Pagamento das Diárias e Passagens (Emissão da OB)
Confirmação da geração da OB
Confirmação da geração da OB
Impressão do Relatório de Ordens Bancárias - RE
Impressão do Relatório de Ordens Bancárias - RE
Configuração da Impressora no SIAFI
Cancelamento do pagamento das diárias no mesmo dia
Cancelamento do pagamento das diárias no mesmo dia
Cancelamento do pagamento das diárias no dia seguinte
Escrever cancelado ao lado da Ordem Bancária na RE
Devolução de Diárias Código GRU 68802-9
Devolução de Diárias
Devolução de Diárias
Devolução de Diárias
Devolução de Diárias
Recebimento da Devolução de Diárias
