modelo fluxo de caixa diario caixa
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Alf TattooFLUXO DE CAIXA - CAIXAIncio de movimentao financeira: 01/01/2010
Data 01/02/10 02/02/10 03/02/10 04/02/10 05/02/10 06/02/10 07/02/10 08/02/10 09/02/10 10/02/10 11/02/10 12/02/10 13/02/10 14/02/10 15/02/10 16/02/10 17/02/10 18/02/10 19/02/10 20/02/10 21/02/10 22/02/10 23/02/10 24/02/10 25/02/10 26/02/10 27/02/10 28/02/10
Histrico - Dinheiro
Movimentao do Caixa Entrada (Crdito) Sada (Dbito)
Saldo Atual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Alf TattooFLUXO DE CAIXA - CAIXAIncio de movimentao financeira: 01/02/2010
Data 01/02/10 02/02/10 03/02/10 04/02/10 05/02/10 06/02/10 07/02/10 08/02/10 09/02/10 10/02/10 11/02/10 12/02/10 13/02/10 14/02/10 15/02/10 16/02/10 17/02/10 18/02/10 19/02/10 20/02/10 21/02/10 22/02/10 23/02/10 24/02/10 25/02/10 26/02/10 27/02/10 28/02/10
Histrico - Dinheiro
Movimentao do Caixa Saldo Atual Entrada (Crdito) Sada (Dbito) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Alf TattooFLUXO DE CAIXA - CAIXAIncio de movimentao financeira: 01/03/2012
Data 01/03/10 02/03/10 03/03/10 04/03/10 05/03/10 06/03/10 07/03/10 08/03/10 09/03/10 10/03/10 11/03/10 12/03/10 13/03/10 14/03/10 15/03/10 16/03/10 17/03/10 18/03/10 19/03/10 20/03/10 21/03/10 22/03/10 23/03/10 24/03/10 25/03/10 26/03/10 27/03/10 28/03/10 29/03/10 30/03/10 31/03/10
Histrico - Dinheiro
Movimentao do Caixa Saldo Atual Entrada (Crdito) Sada (Dbito) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Alf TattooFLUXO DE CAIXA - CAIXAIncio de movimentao financeira: 01/04/2012
Data 01/04/10 02/04/10 03/04/10 04/04/10 05/04/10 06/04/10 07/04/10 08/04/10 09/04/10 10/04/10 11/04/10 12/04/10 13/04/10 14/04/10 15/04/10 16/04/10 17/04/10 18/04/10 19/04/10 20/04/10 GVT m 03/2010 21/04/10 22/04/10 23/04/10 24/04/10 25/04/10 26/04/10 27/04/10 28/04/10 29/04/10 30/04/10
Histrico - Dinheiro
Movimentao do Caixa Saldo Atual Entrada (Crdito) Sada (Dbito) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 256.31 (256.31) (256.31) (256.31) (256.31) (256.31) (256.31) (256.31) (256.31) (256.31) (256.31) (256.31)
Alf TattooFLUXO DE CAIXA - CAIXAIncio de movimentao financeira: 01/06/2012
Data 01/06/10 02/06/10 03/06/10 04/06/10 05/06/10 06/06/10 07/06/10 08/06/10 09/06/10 10/06/10 11/06/10 12/06/10 13/06/10 14/06/10 15/06/10 16/06/10 17/06/10 18/06/10 19/06/10 20/06/10 21/06/10 22/06/10 23/06/10 24/06/10 25/06/10 26/06/10 27/06/10 28/06/10 29/06/10 30/06/10
Histrico - Dinheiro
Movimentao do Caixa Saldo Atual Entrada (Crdito) Sada (Dbito) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Alf TattooFLUXO DE CAIXA - CAIXAIncio de movimentao financeira: 01/05/2012
Data
Histrico - Dinheiro
01/05/10 02/05/10 03/05/10 04/05/10 05/05/10 06/05/10 07/05/10 08/05/10 09/05/10 10/05/10 11/05/10 12/05/10 13/05/10 14/05/10 15/05/10 16/05/10 17/05/10 18/05/10 19/05/10 20/05/10 Pagamento de Condominio Costa Azul Boulevard 21/05/10 22/05/10 23/05/10 24/05/10 25/05/10 26/05/10 27/05/10 28/05/10 29/05/10 30/05/10 31/05/10
Movimentao do Caixa Saldo Atual Entrada (Crdito) Sada (Dbito) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 191.18 (191.18) (191.18) (191.18) (191.18) (191.18) (191.18) (191.18) (191.18) (191.18) (191.18) (191.18) (191.18)
Alf TattooFLUXO DE CAIXA - CAIXAIncio de movimentao financeira: 01/07/2012
Data 01/07/10 02/07/10 03/07/10 04/07/10 05/07/10 06/07/10 07/07/10 08/07/10 09/07/10 10/07/10 11/07/10 12/07/10 13/07/10 14/07/10 15/07/10 16/07/10 17/07/10 18/07/10 19/07/10 20/07/10 21/07/10 22/07/10 23/07/10 24/07/10 25/07/10 26/07/10 Pagamento Coelba 27/07/10 Pgto GVT 28/07/10 29/07/10 30/07/10 31/07/10 01/08/10
Histrico - Dinheiro
Movimentao do Caixa Saldo Atual Entrada (Crdito) Sada (Dbito) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.36 (37.36) 164.32 (201.68) (37.36) (37.36) (37.36) (37.36) (37.36)
Alf TattooFLUXO DE CAIXA - CAIXAIncio de movimentao financeira: 01/08/2012
Data 01/08/10 02/08/10 03/08/10 04/08/10 05/08/10 06/08/10 07/08/10 08/08/10 09/08/10 10/08/10 11/08/10 12/08/10 13/08/10 14/08/10 15/08/10 16/08/10 17/08/10 18/08/10 19/08/10 20/08/10 21/08/10 22/08/10 23/08/10 24/08/10 25/08/10 26/08/10 27/08/10 28/08/10 29/08/10 30/08/10 31/08/10 01/09/10 02/09/10 03/09/10 04/09/10 05/09/10 06/09/10 07/09/10 08/09/10 09/09/10 10/09/10
Histrico - Dinheiro
Compra de Web Cam cf recibo PC center
Pgto Coelba
Pgto Das m 03/2010 Pgto juros s/ Das m 03/2010 Pgto Das m 04/2010 Pgto juros s/ Das m 04/2010 Pgto Das m 05/2010 Pgto juros s/ Das m 05/2010 Pgto Das m 06/2010 Pgto juros s/ Das m 06/2010 Pgto Das m 07/2010 Pgto juros s/ Das m 07/2010 Pgto Condominio Costa Azul Boulevard
Movimentao do Caixa Saldo Atual Entrada (Crdito) Sada (Dbito) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.10 (36.10) (36.10) (36.10) (36.10) (36.10) (36.10) (36.10) (36.10) (36.10) (36.10) (36.10) (36.10) (36.10) (36.10) 50.27 (86.37) (86.37) (86.37) (86.37) (86.37) (86.37) (86.37) (86.37) (86.37) (86.37) (86.37) (86.37) 61.10 (147.47) 14.30 (161.77) 61.10 (222.87) 13.84 (236.71) 61.10 (297.81) 13.35 (311.16) 61.10 (372.26) 9.08 (381.34) 61.10 (442.44) 1.82 (444.26) 191.18 (635.44)
Alf TattooFLUXO DE CAIXA - CAIXAIncio de movimentao financeira: 01/09/2012
Data 01/09/10 02/09/10 03/09/10 04/09/10 05/09/10 06/09/10 07/09/10 08/09/10 09/09/10 10/09/10 11/09/10 12/09/10 13/09/10 14/09/10 15/09/10 16/09/10 17/09/10 18/09/10 19/09/10 20/09/10 20/09/10 20/09/12 22/09/10 24/09/10 25/09/10 26/09/10 27/09/10 28/09/10 29/09/10 30/09/10
Histrico - Dinheiro
Pgto fatura carto C&A
Pgto GVT Pgto Condominio Costa Azul Boulevard Pgto DAS m 08/2010 Pgto Coelba
Movimentao do Caixa Saldo Atual Entrada (Crdito) Sada (Dbito) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.35 (48.35) (48.35) (48.35) (48.35) (48.35) (48.35) (48.35) (48.35) (48.35) (48.35) (48.35) (48.35) 183.77 (232.12) 191.18 (423.30) 61.10 (484.40) 103.40 (587.80) (587.80) (587.80) (587.80) (587.80) (587.80) (587.80) (587.80)
Alf TattooFLUXO DE CAIXA - CAIXAIncio de movimentao financeira: 01/10/2012
Data
Histrico - Dinheiro
20/10/10 Pgto GVT 20/10/10 Pgto DAS m 09/2010 29/10/10 Condominio Costa Azul Boulevard
Movimentao do Caixa Saldo Atual Entrada (Crdito) Sada (Dbito) 0.00 166.47 (166.47) 61.10 (227.57) 172.00 (399.57) Total ms (399.57)
Alf TattooFLUXO DE CAIXA - CAIXAIncio de movimentao financeira: 01/11/2012
Data 20/11/10 Pagto GVT 21/11/10 22/11/10 23/11/10 24/11/10 25/11/10 26/11/10 27/11/10 28/11/10 29/11/10 30/11/10
Histrico - Dinheiro
Movimentao do Caixa Saldo Atual Entrada (Crdito) Sada (Dbito) (399.57) 188.24 (587.81) (587.81) (587.81) (587.81) (587.81) (587.81) (587.81) (587.81) (587.81) (587.81) (587.81) Total do ms (587.81)
Alf TattooFLUXO DE CAIXA - CAIXAIncio de movimentao financeira: 01/12/2012
Data 01/12/12 02/12/12 03/12/12 04/12/12 05/12/12 06/12/12 07/12/12 08/12/12 09/12/12 10/12/12 11/12/12 12/12/12 13/12/12 14/12/12 15/12/12 16/12/12 17/12/12 18/12/12 19/12/12 20/12/12 21/12/12 22/12/12 23/12/12 24/12/12 25/12/12 26/12/12 27/12/12 28/12/12 29/12/12 30/12/12 31/12/12
Histrico - Dinheiro
Movimentao do Caixa Saldo Atual Entrada (Crdito) Sada (Dbito) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00