Treinamento Evoluir-Fluxo de Caixa

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<ul><li> 1. Projeto Evoluir FLUXO DE CAIXA 29/01/2010</li></ul> <p> 2. Instrutor Jasper Willian Perr EGP DB1 Escritrio de Gerenciamento de Projetos DB1 Experincia de atendimento a clientes com rotinas financeiras do sistema DB1 h 3 anos. Cursando Anlise e Desenvolvimento de Sistemas COORDENAO PEDAGGICA Silvana Costa GESTO EGP Ricardo P. Satin 3. Fluxo de Caixa Conceitos gerais fluxo Cadastro e classificao de grupo de categoria financeira Cadastro e classificao de categoria financeira Entendendo a interface do fluxo de caixa Entendendo o resumo do fluxo de caixa Simulao de movimentaes do fluxo de caixa Programa Treinamento 4. Conceitos Gerais 5. Fluxo de Caixa ou Cash Flow:designao montante derecebido e gasto por uma empresa durante um perodo de tempo definido. Ofluxo de caixa permite uma viso geral sobre todas as funes da empresa, como: pagamentos, recebimentos, compras de matria-prima, compras de materiais secundrios, salrios e outros.Este recurso auxiliar ao administrador, pois os custos fixos e variveis ficam evidentes, permitindo um controle efetivo sobre determinadas questes empresariais. Conceitos Gerais Fluxo 6. Cadastro Grupo de Categoria Financeira 7. O cadastro de Grupo de Categoria Financeira, serve como base para os acumuladores de resultados utilizados na empresa, desta forma os grupos devem representar a classificao das movimentaes realizadas na empresa. Os grupos de categoria podem ser classificados em: Receitas (R) / Despesas (D) / Disponvel (P) / Estoque (T) Grupo de Categoria Financeira 8. Classificaes nos Grupos:para cada tipo de Grupo, existem seus totalizadores, que sero designados para a visualizao no fluxo de caixa da empresa. Em RECEITAS Faturamento referente as prvias de receitas cadastradas por pedido de venda. Duplicata referente a movimentao com forma de pagamento definidas com boletos, duplicatas. Cheque referente a movimentao relacionada a categorias financeiras de cheques. Outros referente a movimentao classificadas em grupos de categoria gerais, como devolues, brindes, receitas financeiras, etc. Em DESPESA Prvia referente as prvias de contas a pagar de pedido compras, aprovados ainda no finalizados. Bancos referente a movimentao, relacionada em grupo de categoria com banco, transferncias, pagamentos. Fornecedores referente a movimentao relacionada a grupos de compras, principalmente contas a pagar de notas fiscais de compra, definido pelo grupo de categoria, da categoria financeira da nota fiscal. Outros referente as movimentaes diversas do sistema, onde no existe classificao especifica. Em ESTOQUEMercadorias / Material / Veculos / Instalaes Em DISPONVEL-Caixa / Banco / Outros Grupo de Categoria Financeira 9. Cadastro de Categoria Financeira 10. O cadastro de Categoria Financeira, designa o mais analtico nvel de lanamentos por classificao financeira do sistema DB1. Usualmente a categoria financeira, deve refletir o tipo de receita ou de gasto que ocorreu de fato. Uma categoria, pode estar vinculada a apenas um grupo de categoria por vez, e deve respeitar o tipo do grupo, se Receita ou Despesa principalmente. Categoria Financeira O plano de Categorias Financeiras, devem ser definidas por Empresa. O sistema permite, que sejam inseridos parmetros, para que ao selecionar uma Cat. Os demais campos sejam preenchidos automaticamente. 11. </p> <ul><li>Para o fluxo de caixa a categoria, exerce papel fundamental na visualizao do fluxo. </li></ul> <ul><li><ul><li>No FLUXO a visualizao das Receitas definida pela categoria da FORMA DE PAGAMENTO do lanamento. </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>No FLUXO a visualizao das Despesas definida pela categoria do lanamento do ttulo, ou nota fiscal caso o fato gerador da despesa seja este. </li></ul></li></ul> <p>Categoria Financeira 12. Entendendo a interface do Fluxo de Caixa 13. O fluxo possui 3 principais divisores: Fluxo de Caixa Noresumo do fluxo , possvel acompanhar o Saldo Acumulado, diariamente, sendo:Acumulado + (Receita dia) (Despesa dia) O saldo inicial disponvel do fluxo, sempre composto pelo saldo atual, dos Caixas da empresa + o saldo das contas correntes da empresa. Para visualizar este saldo, basta clicar sobre a primeira linha do acumulado. 14. RECEITAS Fluxo de Caixa Nasreceitas , o sistema, de acordo com o Grupo de Categoria do lanamento, ir mostrar o totalizador dos valores, e caso o usurio d um duplo clique na coluna, mostra analiticamente os lanamentos. Para realizar a conferncia e rastreabilidade dos valores do fluxo, basta dar um duplo clique na coluna e valor desejado. 15. RECEITAS Fluxo de Caixa No caso acima, ao clicar na coluna Cheque em azul, o sistema abre a seguinte tela, onde possvel visualizar os documentos que totalizaram este valor. Ao clicar em RECEITAS, o sistema mostra por grupo, quais lanamento existem: 16. DESPESAS Fluxo de Caixa Nasdespesas , o sistema, de acordo com o Grupo de Categoria do lanamento, ir mostrar o totalizador dos valores, e caso o usurio d um duplo clique na coluna, mostra analiticamente os lanamentos. Para realizar a conferncia e rastreabilidade dos valores do fluxo, basta dar um duplo clique na coluna e valor desejado. 17. Entendendo a interface do Resumo do Fluxo de Caixa 18. Crditos / Dbitos / Totalizadores de Resultados Resumo do Fluxo de Caixa 19. Crditos e Dbitos Resumo do Fluxo de Caixa De acordo com a classificao hierrquica, o sistema gera a rvore de totalizadores dos grupos de categorias. O sistema permite que seja configurado os grupos que compem o resultados. Existem no sistema: Resultado Financeiro / Resultado com Estoque / Resultado Geral Ao clicar sobre o ttulo do resultado o sistema mostra a estrutura configurada: Totalizadores de Resultados 20. Configurao dos resultados no cadastro de Grupo Cat. Resumo do Fluxo de Caixa Grupos que no recebem lanamento so apenas totalizadores, desta forma no devem ser configurados para influenciar no resultado. Para configurar se o grupo influencia no resultado, basta marcar ou desmarcar os seguintes campos, no cadastro do Grupo de Categoria Financeira. Ao alterar qualquer um destes campos, o usurio deve no fluxo de caixa pressionar o boto 21. Principais lembretes sobre o fluxo de caixa: Concluso </p> <ul><li>Os grupos de categoria, definem o tipo de lanamento no sistema(Receita, Despesa, Estoque, Disponvel).</li></ul> <ul><li>Os grupos de categoria, definem o endereo de um documento no fluxo de caixa.</li></ul> <ul><li>A parametrizao dos acumuladores de resultado realizada no cadastro de grupo de categoria financeira.</li></ul> <ul><li>As categorias financeiras servem para identificar analticamente cada lanamento do sistema.</li></ul> <ul><li>O fluxo de caixa, possibilita na primeira linha visualizar o saldo disponvel atual de caixa e banco. </li></ul> <ul><li>Ao clicar nas colunas do fluxo, o sistema mostra os lanamentos origens. </li></ul> <ul><li>As colunas de faturamento e prvias, tratam-se respectivamente de prvias de pedidos de venda no faturados, e prvias de pedidos de compra ainda no finalizados. </li></ul> <ul><li> extremamente importante para o fluxo, que os saldos no sistema de caixa e banco sejam os reais. </li></ul> <p> 22. Em caso de dvidas Concluso </p> <ul><li>Entrar em contato com o suporte ERP e-mail[email_address] </li></ul> <ul><li>Contato: Amanda e Klssius </li></ul> <ul><li>Agradecemos a sua participao. </li></ul> <ul><li>EGP DB1 Informtica </li></ul>