planilha fluxo de caixa

Empresa:

Ano: 2015

ATENÇÃO

Instrução

Para acessar a página do SEBRAE - MS ou do projeto Nascer Bem CLIQUE na logomarca correspendente.

Ao clicar em um dos comandos e o mesmo não respoder verifique as instruções de como ativar as macros.

Clique no menu ferramentas, em seguida na opção macro, em seguida na opção segurança, em seguida baixa segurança.

ENTRAR

Fluxo de Caixa

C1

CLIQUE em Inserir para colocar o nome da empresa.

D5

Digite a data do 1º dia do ano e pressione Enter; Exemplo: 1/1/2008 Pressione Enter. Obs 1: Vai aparecer só 2008. Obs 2: É essencial que a data digitada seja o 1º dia de janeiro do ano pretendido.

2015 VOLTAR

JANEIRO FEVEREIRO

MARÇO ABRIL

MAIO JUNHO

JULHO AGOSTO

SETEMBRO OUTUBRO

NOVEMBRO DEZEMBRO

FLUXO DE

CAIXA

GRÁFICO 1 (Anual) GRÁFICO 2 (Anual)

Nome da Empresa:

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso do Sul

Todos os direitos reservados

A reprodução não autorizada desta publicação, no todo ou em parte constitui violação dos direitos autorais (Lei nº 9.610)

INFORMAÇÃO E CONTATO

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso do Sul - SEBRAE/MS

Unidade de Atendimento Individual - UAI (Projeto Nascer Bem)

Av. Mato Grosso, 1661 - CEP 79002-950 Campo Grande - MS

Internet: www.ms.sebrae.com.br

Telefone: 0800 570 0800

SEBRAE/MS

Conselho Deliberativo do SEBRAE/MS

Associação das Microempresas do Estado de Mato Grosso do Sul - AMEMS

Banco do Brasil - BB S/A

Caixa Econômica Federal - CAIXA

Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul - FIEMS

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul - FUNDECT

Federação do Comércio do Estado de Mato Grosso do Sul - FECOMÉRCIO

Federação das Associações Empresariais de Mato Grosso do Sul - FAEMS

Federação da Agricultura e da Pecuária do Estado de Mato Grosso do Sul - FAMASUL

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE

Secretária de Estado de Desenvolvimento Agrário, da Produção, da Indústria, do Comércio e do Turismo - SEPROTUR

Presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE/MS

Luis Cláudio Sabedotti Fornari

Diretor Superintendente

Cláudio George Mendonça

Diretora Técnica

Rose Ane Vieira

Diretora de Operações

Maristela de Oliveira França

Gerente da Unidade de Soluções Empresariais

Edy Reis Ponzini

Gerente da Unidade de Atendimento Individual

Leandra Oliveira da Costa

Coordenação Técnica

Wellington da Silva Vidaurre

Análise e Testes das Planilhas

Elza Gomes dos Santos

Girlane Martins de Oliveira

Criação

PH&T Potencial Humano e Tecnologia, Consultores e Associados SS Ltda

Adm.MS.c Paulo Cézar Santos do Valle

Adm.c William Augusto Ferreira de Araujo

2015

ENTRADA

SAÍDA

SALDO

GRÁFICO

VOLTAR

JANEIRO

2015 CLIQUE AQUI

1 - ENTRADAS TOTAL MÊS 1/1/2015 1/2/2015 1/3/2015 1/4/2015 1/5/2015 1/6/2015 1/7/2015 1/8/2015

Código TOTAL do DIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.1 Vendas à Vista 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.2.1 Dinheiro 0.00

1.2.2 Cartão de Débito 0.00

1.2.3 0.00

1.3 Vendas à Prazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.3.1 Boleto 0.00

1.3.2 Cartão de Crédito 0.00

1.3.3 Cheques 0.00

1.3.4 Vale Alimentação 0.00

1.3.5 Vale Refeição 0.00

1.3.6 Outros 0.00

1.4 Empréstimos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.4.1 Pessoal 0.00

1.4.2 Sócio 1 0.00

1.4.3 Sócio 2 0.00

1.4.4 Bancos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.4.5 Banco 1 0.00

1.4.6 Banco 2 0.00

1.4.7 Banco 3 0.00

1.4.4 Antecipação de Recebíveis 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.4.9 Banco 0.00

1.4.10 Cartão 0.00

1.5 Outros 0.00

JANEIRO

H1

Para MOVIMENTAR a Planilha use SETA DE DIREÇÃO OU BARRA DE ROLAGEM.

1 - ENTRADAS

Código TOTAL do DIA

1.1 Vendas à Vista

1.2.1 Dinheiro

1.2.2 Cartão de Débito

1.2.3

1.3 Vendas à Prazo

1.3.1 Boleto

1.3.2 Cartão de Crédito

1.3.3 Cheques

1.3.4 Vale Alimentação

1.3.5 Vale Refeição

1.3.6 Outros

1.4 Empréstimos

1.4.1 Pessoal

1.4.2 Sócio 1

1.4.3 Sócio 2

1.4.4 Bancos

1.4.5 Banco 1

1.4.6 Banco 2

1.4.7 Banco 3

1.4.4 Antecipação de Recebíveis

1.4.9 Banco

1.4.10 Cartão

1.5 Outros

1/9/2015 1/10/2015 1/11/2015 1/12/2015 1/13/2015 1/14/2015 1/15/2015 1/16/2015 1/17/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 - ENTRADAS


1.1 Vendas à Vista

1.2.1 Dinheiro


1.2.3

1.3 Vendas à Prazo

1.3.1 Boleto


1.3.3 Cheques



1.3.6 Outros

1.4 Empréstimos

1.4.1 Pessoal

1.4.2 Sócio 1

1.4.3 Sócio 2

1.4.4 Bancos

1.4.5 Banco 1

1.4.6 Banco 2

1.4.7 Banco 3


1.4.9 Banco

1.4.10 Cartão

1.5 Outros

1/18/2015 1/19/2015 1/20/2015 1/21/2015 1/22/2015 1/23/2015 1/24/2015 1/25/2015 1/26/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 - ENTRADAS


1.1 Vendas à Vista

1.2.1 Dinheiro


1.2.3

1.3 Vendas à Prazo

1.3.1 Boleto


1.3.3 Cheques



1.3.6 Outros

1.4 Empréstimos

1.4.1 Pessoal

1.4.2 Sócio 1

1.4.3 Sócio 2

1.4.4 Bancos

1.4.5 Banco 1

1.4.6 Banco 2

1.4.7 Banco 3


1.4.9 Banco

1.4.10 Cartão

1.5 Outros

1/27/2015 1/28/2015 1/29/2015 1/30/2015 1/31/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2015 CLIQUE AQUI

2 - SAÍDAS TOTAL MÊS 1/1/2015 1/2/2015 1/3/2015 1/4/2015 1/5/2015 1/6/2015 1/7/2015 1/8/2015


2.1 DESPESAS FIXAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Operacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.1.1 Água 0.00

2.1.2 Aluguel 0.00

2.1.3 Contador 0.00

2.1.4 Luz 0.00

2.1.5 Manutenção Preventiva 0.00

2.1.6 Telefone Celular 0.00

2.1.7 Telefone fixo 0.00

2.1.8 a 0.00

2.1.9 b 0.00

2.1.10 c 0.00

2.1.11 d 0.00

2.1.12 e 0.00

2.1.13 f 0.00

2.1.14 g 0.00

2.1.15 h 0.00

Folha de Pagamento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.1.16 Pró-labore 0.00

2.1.17 Funcionário 1 0.00







Imposto s/ a folha 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.2.24 FGTS 0.00

2.2.25 INSS (não optante simples) 0.00

JANEIRO

H1


2 - SAÍDAS TOTAL MÊS 1/1/2015 1/2/2015 1/3/2015 1/4/2015 1/5/2015 1/6/2015 1/7/2015 1/8/2015


2.2 DESPESAS VARIÁVEIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Imposto s/ o faturamento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.2.1 Super Simples 0.00

2.2.2 IRPJ 0.00

2.2.3 ICMS 0.00

2.2.4 ISS 0.00

2.2.5 PIS 0.00

2.2.6 COFINS 0.00

2.2.7 IPI 0.00

Empréstimos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.2.8 Pessoal 0.00

2.2.9 Sócio 1 0.00

2.2.10 Sócio 2 0.00

Bancos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.2.11 Banco 1 0.00

2.2.12 Banco 2 0.00

2.2.13 Banco 3 0.00

2.2.14 Boletos 0.00

2.2.15 Cartões 0.00

Fornecedores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.2.16 a 0.00

2.2.17 b 0.00

2.2.18 c 0.00

2.2.19 d 0.00

2.2.20 e 0.00

2.2.21 f 0.00

2.2.22 g 0.00

2.2.23 h 0.00

Outros 0.00

2 - SAÍDAS


2.1 DESPESAS FIXAS

Operacional

2.1.1 Água

2.1.2 Aluguel

2.1.3 Contador

2.1.4 Luz

2.1.5 Manutenção Preventiva

2.1.6 Telefone Celular

2.1.7 Telefone fixo

2.1.8 a

2.1.9 b

2.1.10 c

2.1.11 d

2.1.12 e

2.1.13 f

2.1.14 g

2.1.15 h

Folha de Pagamento

2.1.16 Pró-labore

2.1.17 Funcionário 1







Imposto s/ a folha

2.2.24 FGTS

2.2.25 INSS (não optante simples)

1/9/2015 1/10/2015 1/11/2015 1/12/2015 1/13/2015 1/14/2015 1/15/2015 1/16/2015 1/17/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 - SAÍDAS


2.2 DESPESAS VARIÁVEIS

Imposto s/ o faturamento

2.2.1 Super Simples

2.2.2 IRPJ

2.2.3 ICMS

2.2.4 ISS

2.2.5 PIS

2.2.6 COFINS

2.2.7 IPI

Empréstimos

2.2.8 Pessoal

2.2.9 Sócio 1

2.2.10 Sócio 2

Bancos

2.2.11 Banco 1

2.2.12 Banco 2

2.2.13 Banco 3

2.2.14 Boletos

2.2.15 Cartões

Fornecedores

2.2.16 a

2.2.17 b

2.2.18 c

2.2.19 d

2.2.20 e

2.2.21 f

2.2.22 g

2.2.23 h

Outros

1/9/2015 1/10/2015 1/11/2015 1/12/2015 1/13/2015 1/14/2015 1/15/2015 1/16/2015 1/17/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 - SAÍDAS


2.1 DESPESAS FIXAS

Operacional

2.1.1 Água

2.1.2 Aluguel

2.1.3 Contador

2.1.4 Luz



2.1.7 Telefone fixo

2.1.8 a

2.1.9 b

2.1.10 c

2.1.11 d

2.1.12 e

2.1.13 f

2.1.14 g

2.1.15 h

Folha de Pagamento

2.1.16 Pró-labore








Imposto s/ a folha

2.2.24 FGTS


1/18/2015 1/19/2015 1/20/2015 1/21/2015 1/22/2015 1/23/2015 1/24/2015 1/25/2015 1/26/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 - SAÍDAS




2.2.1 Super Simples

2.2.2 IRPJ

2.2.3 ICMS

2.2.4 ISS

2.2.5 PIS

2.2.6 COFINS

2.2.7 IPI

Empréstimos

2.2.8 Pessoal

2.2.9 Sócio 1

2.2.10 Sócio 2

Bancos

2.2.11 Banco 1

2.2.12 Banco 2

2.2.13 Banco 3

2.2.14 Boletos

2.2.15 Cartões

Fornecedores

2.2.16 a

2.2.17 b

2.2.18 c

2.2.19 d

2.2.20 e

2.2.21 f

2.2.22 g

2.2.23 h

Outros

1/18/2015 1/19/2015 1/20/2015 1/21/2015 1/22/2015 1/23/2015 1/24/2015 1/25/2015 1/26/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 - SAÍDAS


2.1 DESPESAS FIXAS

Operacional

2.1.1 Água

2.1.2 Aluguel

2.1.3 Contador

2.1.4 Luz



2.1.7 Telefone fixo

2.1.8 a

2.1.9 b

2.1.10 c

2.1.11 d

2.1.12 e

2.1.13 f

2.1.14 g

2.1.15 h

Folha de Pagamento

2.1.16 Pró-labore








Imposto s/ a folha

2.2.24 FGTS


1/27/2015 1/28/2015 1/29/2015 1/30/2015 1/31/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 - SAÍDAS




2.2.1 Super Simples

2.2.2 IRPJ

2.2.3 ICMS

2.2.4 ISS

2.2.5 PIS

2.2.6 COFINS

2.2.7 IPI

Empréstimos

2.2.8 Pessoal

2.2.9 Sócio 1

2.2.10 Sócio 2

Bancos

2.2.11 Banco 1

2.2.12 Banco 2

2.2.13 Banco 3

2.2.14 Boletos

2.2.15 Cartões

Fornecedores

2.2.16 a

2.2.17 b

2.2.18 c

2.2.19 d

2.2.20 e

2.2.21 f

2.2.22 g

2.2.23 h

Outros

1/27/2015 1/28/2015 1/29/2015 1/30/2015 1/31/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo Inicial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo do Dia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo Final TOTAL MÊS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 1/1/2015 1/2/2015 1/3/2015 1/4/2015 1/5/2015 1/6/2015 1/7/2015 1/8/2015

Código ENTRADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.1 Vendas à Vista 0.00

1.3 Vendas à Prazo 0.00

1.4 Empréstimos 0.00

1.4.4 Bancos 0.00

1.4.4 Antecipação de Recebíveis 0.00

1.5 Outros 0.00

Código SAÍDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.1 DESPESAS FIXAS 0.00

Operacional 0.00

Folha de Pagamento 0.00

Imposto s/ a folha 0.00

2.2 DESPESAS VARIÁVEIS 0.00

Imposto s/ o faturamento 0.00

Empréstimos 0.00

Bancos 0.00

Fornecedores 0.00

Outros 0.00

SALDO

D2

Digitar Saldo Inicial

Saldo Inicial

Saldo do Dia

Saldo Final

Código ENTRADAS

1.1 Vendas à Vista

1.3 Vendas à Prazo

1.4 Empréstimos

1.4.4 Bancos


1.5 Outros

Código SAÍDAS

2.1 DESPESAS FIXAS

Operacional

Folha de Pagamento

Imposto s/ a folha



Empréstimos

Bancos

Fornecedores

Outros

SALDO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1/9/2015 1/10/2015 1/11/2015 1/12/2015 1/13/2015 1/14/2015 1/15/2015 1/16/2015 1/17/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo Inicial

Saldo do Dia

Saldo Final

Código ENTRADAS

1.1 Vendas à Vista

1.3 Vendas à Prazo

1.4 Empréstimos

1.4.4 Bancos


1.5 Outros

Código SAÍDAS

2.1 DESPESAS FIXAS

Operacional

Folha de Pagamento

Imposto s/ a folha



Empréstimos

Bancos

Fornecedores

Outros

SALDO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1/18/2015 1/19/2015 1/20/2015 1/21/2015 1/22/2015 1/23/2015 1/24/2015 1/25/2015 1/26/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo Inicial

Saldo do Dia

Saldo Final

Código ENTRADAS

1.1 Vendas à Vista

1.3 Vendas à Prazo

1.4 Empréstimos

1.4.4 Bancos


1.5 Outros

Código SAÍDAS

2.1 DESPESAS FIXAS

Operacional

Folha de Pagamento

Imposto s/ a folha



Empréstimos

Bancos

Fornecedores

Outros

SALDO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1/27/2015 1/28/2015 1/29/2015 1/30/2015 1/31/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Empresa: Janeiro 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 310.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

Fluxo Mensal

ENTRADAS SAÍDAS SALDO

2015

ENTRADA

SAÍDA

SALDO

GRÁFICO

VOLTAR

FEVEREIRO

2015 CLIQUE AQUI



1.1 Vendas à Vista 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.2.1 Dinheiro 0.00


1.2.3 0.00

1.3 Vendas à Prazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.3.1 Boleto 0.00


1.3.3 Cheques 0.00



1.3.6 Outros 0.00

1.4 Empréstimos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.4.1 Pessoal 0.00

1.4.2 Sócio 1 0.00

1.4.3 Sócio 2 0.00

1.4.4 Bancos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.4.5 Banco 1 0.00

1.4.6 Banco 2 0.00

1.4.7 Banco 3 0.00


1.4.9 Banco 0.00

1.4.10 Cartão 0.00

1.5 Outros 0.00

FEVEREIRO

H1


1 - ENTRADASCódigo TOTAL do DIA

1.1 Vendas à Vista

1.2.1 Dinheiro


1.2.3

1.3 Vendas à Prazo

1.3.1 Boleto


1.3.3 Cheques



1.3.6 Outros

1.4 Empréstimos

1.4.1 Pessoal

1.4.2 Sócio 1

1.4.3 Sócio 2

1.4.4 Bancos

1.4.5 Banco 1

1.4.6 Banco 2

1.4.7 Banco 3


1.4.9 Banco

1.4.10 Cartão

1.5 Outros

2/9/2015 2/10/2015 2/11/2015 2/12/2015 2/13/2015 2/14/2015 2/15/2015 2/16/2015 2/17/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


1.1 Vendas à Vista

1.2.1 Dinheiro


1.2.3

1.3 Vendas à Prazo

1.3.1 Boleto


1.3.3 Cheques



1.3.6 Outros

1.4 Empréstimos

1.4.1 Pessoal

1.4.2 Sócio 1

1.4.3 Sócio 2

1.4.4 Bancos

1.4.5 Banco 1

1.4.6 Banco 2

1.4.7 Banco 3


1.4.9 Banco

1.4.10 Cartão

1.5 Outros

2/18/2015 2/19/2015 2/20/2015 2/21/2015 2/22/2015 2/23/2015 2/24/2015 2/25/2015 2/26/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


1.1 Vendas à Vista

1.2.1 Dinheiro


1.2.3

1.3 Vendas à Prazo

1.3.1 Boleto


1.3.3 Cheques



1.3.6 Outros

1.4 Empréstimos

1.4.1 Pessoal

1.4.2 Sócio 1

1.4.3 Sócio 2

1.4.4 Bancos

1.4.5 Banco 1

1.4.6 Banco 2

1.4.7 Banco 3


1.4.9 Banco

1.4.10 Cartão

1.5 Outros

2/27/2015 2/28/2015

0.00 0.00

0.00 0.00

###

###

###

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

2015 CLIQUE AQUI

2 - SAÍDAS TOTAL MÊS 2/1/2015 2/2/2015 2/3/2015 2/4/2015 2/5/2015 2/6/2015 2/7/2015 2/8/2015


2.1 DESPESAS FIXAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Operacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.1.1 Água 0.00

2.1.2 Aluguel 0.00

2.1.3 Contador 0.00

2.1.4 Luz 0.00




2.1.8 a 0.00

2.1.9 b 0.00

2.1.10 c 0.00

2.1.11 d 0.00

2.1.12 e 0.00

2.1.13 f 0.00

2.1.14 g 0.00

2.1.15 h 0.00










Imposto s/ a folha 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.2.24 FGTS 0.00


FEVEREIRO

H1


2 - SAÍDAS TOTAL MÊS 2/1/2015 2/2/2015 2/3/2015 2/4/2015 2/5/2015 2/6/2015 2/7/2015 2/8/2015





2.2.2 IRPJ 0.00

2.2.3 ICMS 0.00

2.2.4 ISS 0.00

2.2.5 PIS 0.00

2.2.6 COFINS 0.00

2.2.7 IPI 0.00

Empréstimos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.2.8 Pessoal 0.00

2.2.9 Sócio 1 0.00

2.2.10 Sócio 2 0.00

Bancos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.2.11 Banco 1 0.00

2.2.12 Banco 2 0.00

2.2.13 Banco 3 0.00

2.2.14 Boletos 0.00

2.2.15 Cartões 0.00

Fornecedores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.2.16 a 0.00

2.2.17 b 0.00

2.2.18 c 0.00

2.2.19 d 0.00

2.2.20 e 0.00

2.2.21 f 0.00

2.2.22 g 0.00

2.2.23 h 0.00

Outros 0.00

2 - SAÍDAS


2.1 DESPESAS FIXAS

Operacional

2.1.1 Água

2.1.2 Aluguel

2.1.3 Contador

2.1.4 Luz



2.1.7 Telefone fixo

2.1.8 a

2.1.9 b

2.1.10 c

2.1.11 d

2.1.12 e

2.1.13 f

2.1.14 g

2.1.15 h

Folha de Pagamento

2.1.16 Pró-labore








Imposto s/ a folha

2.2.24 FGTS


2/9/2015 2/10/2015 2/11/2015 2/12/2015 2/13/2015 2/14/2015 2/15/2015 2/16/2015 2/17/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 - SAÍDAS




2.2.1 Super Simples

2.2.2 IRPJ

2.2.3 ICMS

2.2.4 ISS

2.2.5 PIS

2.2.6 COFINS

2.2.7 IPI

Empréstimos

2.2.8 Pessoal

2.2.9 Sócio 1

2.2.10 Sócio 2

Bancos

2.2.11 Banco 1

2.2.12 Banco 2

2.2.13 Banco 3

2.2.14 Boletos

2.2.15 Cartões

Fornecedores

2.2.16 a

2.2.17 b

2.2.18 c

2.2.19 d

2.2.20 e

2.2.21 f

2.2.22 g

2.2.23 h

Outros

2/9/2015 2/10/2015 2/11/2015 2/12/2015 2/13/2015 2/14/2015 2/15/2015 2/16/2015 2/17/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 - SAÍDAS


2.1 DESPESAS FIXAS

Operacional

2.1.1 Água

2.1.2 Aluguel

2.1.3 Contador

2.1.4 Luz



2.1.7 Telefone fixo

2.1.8 a

2.1.9 b

2.1.10 c

2.1.11 d

2.1.12 e

2.1.13 f

2.1.14 g

2.1.15 h

Folha de Pagamento

2.1.16 Pró-labore








Imposto s/ a folha

2.2.24 FGTS


2/18/2015 2/19/2015 2/20/2015 2/21/2015 2/22/2015 2/23/2015 2/24/2015 2/25/2015 2/26/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 - SAÍDAS




2.2.1 Super Simples

2.2.2 IRPJ

2.2.3 ICMS

2.2.4 ISS

2.2.5 PIS

2.2.6 COFINS

2.2.7 IPI

Empréstimos

2.2.8 Pessoal

2.2.9 Sócio 1

2.2.10 Sócio 2

Bancos

2.2.11 Banco 1

2.2.12 Banco 2

2.2.13 Banco 3

2.2.14 Boletos

2.2.15 Cartões

Fornecedores

2.2.16 a

2.2.17 b

2.2.18 c

2.2.19 d

2.2.20 e

2.2.21 f

2.2.22 g

2.2.23 h

Outros

2/18/2015 2/19/2015 2/20/2015 2/21/2015 2/22/2015 2/23/2015 2/24/2015 2/25/2015 2/26/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 - SAÍDAS


2.1 DESPESAS FIXAS

Operacional

2.1.1 Água

2.1.2 Aluguel

2.1.3 Contador

2.1.4 Luz



2.1.7 Telefone fixo

2.1.8 a

2.1.9 b

2.1.10 c

2.1.11 d

2.1.12 e

2.1.13 f

2.1.14 g

2.1.15 h

Folha de Pagamento

2.1.16 Pró-labore








Imposto s/ a folha

2.2.24 FGTS


2/27/2015 2/28/2015

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

2 - SAÍDAS




2.2.1 Super Simples

2.2.2 IRPJ

2.2.3 ICMS

2.2.4 ISS

2.2.5 PIS

2.2.6 COFINS

2.2.7 IPI

Empréstimos

2.2.8 Pessoal

2.2.9 Sócio 1

2.2.10 Sócio 2

Bancos

2.2.11 Banco 1

2.2.12 Banco 2

2.2.13 Banco 3

2.2.14 Boletos

2.2.15 Cartões

Fornecedores

2.2.16 a

2.2.17 b

2.2.18 c

2.2.19 d

2.2.20 e

2.2.21 f

2.2.22 g

2.2.23 h

Outros

2/27/2015 2/28/2015

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

Saldo Inicial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo do Dia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 2/1/2015 2/2/2015 2/3/2015 2/4/2015 2/5/2015 2/6/2015 2/7/2015 2/8/2015

Código ENTRADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




1.4.4 Bancos 0.00


1.5 Outros 0.00

Código SAÍDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Operacional 0.00





Empréstimos 0.00

Bancos 0.00

Fornecedores 0.00

Outros 0.00

SALDO

Saldo Inicial

Saldo do Dia

Saldo Final

Código ENTRADAS

1.1 Vendas à Vista

1.3 Vendas à Prazo

1.4 Empréstimos

1.4.4 Bancos


1.5 Outros

Código SAÍDAS

2.1 DESPESAS FIXAS

Operacional

Folha de Pagamento

Imposto s/ a folha



Empréstimos

Bancos

Fornecedores

Outros

SALDO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2/9/2015 2/10/2015 2/11/2015 2/12/2015 2/13/2015 2/14/2015 2/15/2015 2/16/2015 2/17/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo Inicial

Saldo do Dia

Saldo Final

Código ENTRADAS

1.1 Vendas à Vista

1.3 Vendas à Prazo

1.4 Empréstimos

1.4.4 Bancos


1.5 Outros

Código SAÍDAS

2.1 DESPESAS FIXAS

Operacional

Folha de Pagamento

Imposto s/ a folha



Empréstimos

Bancos

Fornecedores

Outros

SALDO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2/18/2015 2/19/2015 2/20/2015 2/21/2015 2/22/2015 2/23/2015 2/24/2015 2/25/2015 2/26/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo Inicial

Saldo do Dia

Saldo Final

Código ENTRADAS

1.1 Vendas à Vista

1.3 Vendas à Prazo

1.4 Empréstimos

1.4.4 Bancos


1.5 Outros

Código SAÍDAS

2.1 DESPESAS FIXAS

Operacional

Folha de Pagamento

Imposto s/ a folha



Empréstimos

Bancos

Fornecedores

Outros

SALDO

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

2/27/2015 2/28/2015

0.00 0.00

0.00 0.00

Empresa: Fevereiro 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 280.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

Fluxo MensalENTRADAS SAÍDAS SALDO

2015

ENTRADA

SAÍDA

SALDO

GRÁFICO

VOLTAR

MARÇO

2015 CLIQUE AQUI



1.1 Vendas à Vista 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.2.1 Dinheiro 0.00


1.2.3 0.00

1.3 Vendas à Prazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.3.1 Boleto 0.00


1.3.3 Cheques 0.00



1.3.6 Outros 0.00

1.4 Empréstimos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.4.1 Pessoal 0.00

1.4.2 Sócio 1 0.00

1.4.3 Sócio 2 0.00

1.4.4 Bancos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.4.5 Banco 1 0.00

1.4.6 Banco 2 0.00

1.4.7 Banco 3 0.00


1.4.9 Banco 0.00

1.4.10 Cartão 0.00

1.5 Outros 0.00

MARÇO

H1


1 - ENTRADAS


1.1 Vendas à Vista

1.2.1 Dinheiro


1.2.3

1.3 Vendas à Prazo

1.3.1 Boleto


1.3.3 Cheques



1.3.6 Outros

1.4 Empréstimos

1.4.1 Pessoal

1.4.2 Sócio 1

1.4.3 Sócio 2

1.4.4 Bancos

1.4.5 Banco 1

1.4.6 Banco 2

1.4.7 Banco 3


1.4.9 Banco

1.4.10 Cartão

1.5 Outros

3/9/2015 3/10/2015 3/11/2015 3/12/2015 3/13/2015 3/14/2015 3/15/2015 3/16/2015 3/17/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 - ENTRADAS


1.1 Vendas à Vista

1.2.1 Dinheiro


1.2.3

1.3 Vendas à Prazo

1.3.1 Boleto


1.3.3 Cheques



1.3.6 Outros

1.4 Empréstimos

1.4.1 Pessoal

1.4.2 Sócio 1

1.4.3 Sócio 2

1.4.4 Bancos

1.4.5 Banco 1

1.4.6 Banco 2

1.4.7 Banco 3


1.4.9 Banco

1.4.10 Cartão

1.5 Outros

3/18/2015 3/19/2015 3/20/2015 3/21/2015 3/22/2015 3/23/2015 3/24/2015 3/25/2015 3/26/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 - ENTRADAS


1.1 Vendas à Vista

1.2.1 Dinheiro


1.2.3

1.3 Vendas à Prazo

1.3.1 Boleto


1.3.3 Cheques



1.3.6 Outros

1.4 Empréstimos

1.4.1 Pessoal

1.4.2 Sócio 1

1.4.3 Sócio 2

1.4.4 Bancos

1.4.5 Banco 1

1.4.6 Banco 2

1.4.7 Banco 3


1.4.9 Banco

1.4.10 Cartão

1.5 Outros

3/27/2015 3/28/2015 3/29/2015 3/30/2015 3/31/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2015 CLIQUE AQUI

2 - SAÍDAS TOTAL MÊS 3/1/2015 3/2/2015 3/3/2015 3/4/2015 3/5/2015 3/6/2015 3/7/2015 3/8/2015


2.1 DESPESAS FIXAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Operacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.1.1 Água 0.00

2.1.2 Aluguel 0.00

2.1.3 Contador 0.00

2.1.4 Luz 0.00




2.1.8 a 0.00

2.1.9 b 0.00

2.1.10 c 0.00

2.1.11 d 0.00

2.1.12 e 0.00

2.1.13 f 0.00

2.1.14 g 0.00

2.1.15 h 0.00










Imposto s/ a folha 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.2.24 FGTS 0.00


MARÇO

H1


2 - SAÍDAS TOTAL MÊS 3/1/2015 3/2/2015 3/3/2015 3/4/2015 3/5/2015 3/6/2015 3/7/2015 3/8/2015





2.2.2 IRPJ 0.00

2.2.3 ICMS 0.00

2.2.4 ISS 0.00

2.2.5 PIS 0.00

2.2.6 COFINS 0.00

2.2.7 IPI 0.00

Empréstimos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.2.8 Pessoal 0.00

2.2.9 Sócio 1 0.00

2.2.10 Sócio 2 0.00

Bancos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.2.11 Banco 1 0.00

2.2.12 Banco 2 0.00

2.2.13 Banco 3 0.00

2.2.14 Boletos 0.00

2.2.15 Cartões 0.00

Fornecedores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.2.16 a 0.00

2.2.17 b 0.00

2.2.18 c 0.00

2.2.19 d 0.00

2.2.20 e 0.00

2.2.21 f 0.00

2.2.22 g 0.00

2.2.23 h 0.00

Outros 0.00

2 - SAÍDAS


2.1 DESPESAS FIXAS

Operacional

2.1.1 Água

2.1.2 Aluguel

2.1.3 Contador

2.1.4 Luz



2.1.7 Telefone fixo

2.1.8 a

2.1.9 b

2.1.10 c

2.1.11 d

2.1.12 e

2.1.13 f

2.1.14 g

2.1.15 h

Folha de Pagamento

2.1.16 Pró-labore








Imposto s/ a folha

2.2.24 FGTS


3/9/2015 3/10/2015 3/11/2015 3/12/2015 3/13/2015 3/14/2015 3/15/2015 3/16/2015 3/17/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 - SAÍDAS




2.2.1 Super Simples

2.2.2 IRPJ

2.2.3 ICMS

2.2.4 ISS

2.2.5 PIS

2.2.6 COFINS

2.2.7 IPI

Empréstimos

2.2.8 Pessoal

2.2.9 Sócio 1

2.2.10 Sócio 2

Bancos

2.2.11 Banco 1

2.2.12 Banco 2

2.2.13 Banco 3

2.2.14 Boletos

2.2.15 Cartões

Fornecedores

2.2.16 a

2.2.17 b

2.2.18 c

2.2.19 d

2.2.20 e

2.2.21 f

2.2.22 g

2.2.23 h

Outros

3/9/2015 3/10/2015 3/11/2015 3/12/2015 3/13/2015 3/14/2015 3/15/2015 3/16/2015 3/17/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 - SAÍDAS


2.1 DESPESAS FIXAS

Operacional

2.1.1 Água

2.1.2 Aluguel

2.1.3 Contador

2.1.4 Luz



2.1.7 Telefone fixo

2.1.8 a

2.1.9 b

2.1.10 c

2.1.11 d

2.1.12 e

2.1.13 f

2.1.14 g

2.1.15 h

Folha de Pagamento

2.1.16 Pró-labore








Imposto s/ a folha

2.2.24 FGTS


3/18/2015 3/19/2015 3/20/2015 3/21/2015 3/22/2015 3/23/2015 3/24/2015 3/25/2015 3/26/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 - SAÍDAS




2.2.1 Super Simples

2.2.2 IRPJ

2.2.3 ICMS

2.2.4 ISS

2.2.5 PIS

2.2.6 COFINS

2.2.7 IPI

Empréstimos

2.2.8 Pessoal

2.2.9 Sócio 1

2.2.10 Sócio 2

Bancos

2.2.11 Banco 1

2.2.12 Banco 2

2.2.13 Banco 3

2.2.14 Boletos

2.2.15 Cartões

Fornecedores

2.2.16 a

2.2.17 b

2.2.18 c

2.2.19 d

2.2.20 e

2.2.21 f

2.2.22 g

2.2.23 h

Outros

3/18/2015 3/19/2015 3/20/2015 3/21/2015 3/22/2015 3/23/2015 3/24/2015 3/25/2015 3/26/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 - SAÍDAS


2.1 DESPESAS FIXAS

Operacional

2.1.1 Água

2.1.2 Aluguel

2.1.3 Contador

2.1.4 Luz



2.1.7 Telefone fixo

2.1.8 a

2.1.9 b

2.1.10 c

2.1.11 d

2.1.12 e

2.1.13 f

2.1.14 g

2.1.15 h

Folha de Pagamento

2.1.16 Pró-labore








Imposto s/ a folha

2.2.24 FGTS


3/27/2015 3/28/2015 3/29/2015 3/30/2015 3/31/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 - SAÍDAS




2.2.1 Super Simples

2.2.2 IRPJ

2.2.3 ICMS

2.2.4 ISS

2.2.5 PIS

2.2.6 COFINS

2.2.7 IPI

Empréstimos

2.2.8 Pessoal

2.2.9 Sócio 1

2.2.10 Sócio 2

Bancos

2.2.11 Banco 1

2.2.12 Banco 2

2.2.13 Banco 3

2.2.14 Boletos

2.2.15 Cartões

Fornecedores

2.2.16 a

2.2.17 b

2.2.18 c

2.2.19 d

2.2.20 e

2.2.21 f

2.2.22 g

2.2.23 h

Outros

3/27/2015 3/28/2015 3/29/2015 3/30/2015 3/31/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo Inicial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo do Dia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 3/1/2015 3/2/2015 3/3/2015 3/4/2015 3/5/2015 3/6/2015 3/7/2015 3/8/2015

Código ENTRADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




1.4.4 Bancos 0.00


1.5 Outros 0.00

Código SAÍDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Operacional 0.00





Empréstimos 0.00

Bancos 0.00

Fornecedores 0.00

Outros 0.00

SALDO

Saldo Inicial

Saldo do Dia

Saldo Final

Código ENTRADAS

1.1 Vendas à Vista

1.3 Vendas à Prazo

1.4 Empréstimos

1.4.4 Bancos


1.5 Outros

Código SAÍDAS

2.1 DESPESAS FIXAS

Operacional

Folha de Pagamento

Imposto s/ a folha



Empréstimos

Bancos

Fornecedores

Outros

SALDO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3/9/2015 3/10/2015 3/11/2015 3/12/2015 3/13/2015 3/14/2015 3/15/2015 3/16/2015 3/17/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo Inicial

Saldo do Dia

Saldo Final

Código ENTRADAS

1.1 Vendas à Vista

1.3 Vendas à Prazo

1.4 Empréstimos

1.4.4 Bancos


1.5 Outros

Código SAÍDAS

2.1 DESPESAS FIXAS

Operacional

Folha de Pagamento

Imposto s/ a folha



Empréstimos

Bancos

Fornecedores

Outros

SALDO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3/18/2015 3/19/2015 3/20/2015 3/21/2015 3/22/2015 3/23/2015 3/24/2015 3/25/2015 3/26/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo Inicial

Saldo do Dia

Saldo Final

Código ENTRADAS

1.1 Vendas à Vista

1.3 Vendas à Prazo

1.4 Empréstimos

1.4.4 Bancos


1.5 Outros

Código SAÍDAS

2.1 DESPESAS FIXAS

Operacional

Folha de Pagamento

Imposto s/ a folha



Empréstimos

Bancos

Fornecedores

Outros

SALDO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3/27/2015 3/28/2015 3/29/2015 3/30/2015 3/31/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Empresa: Março 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 310.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00


2015

ENTRADA

SAÍDA

SALDO

GRÁFICO

VOLTAR

ABRIL

2015 CLIQUE AQUI



1.1 Vendas à Vista 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.2.1 Dinheiro 0.00


1.2.3 0.00

1.3 Vendas à Prazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.3.1 Boleto 0.00


1.3.3 Cheques 0.00



1.3.6 Outros 0.00

1.4 Empréstimos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.4.1 Pessoal 0.00

1.4.2 Sócio 1 0.00

1.4.3 Sócio 2 0.00

1.4.4 Bancos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.4.5 Banco 1 0.00

1.4.6 Banco 2 0.00

1.4.7 Banco 3 0.00


1.4.9 Banco 0.00

1.4.10 Cartão 0.00

1.5 Outros 0.00

ABRIL

H1


1 - ENTRADAS


1.1 Vendas à Vista

1.2.1 Dinheiro


1.2.3

1.3 Vendas à Prazo

1.3.1 Boleto


1.3.3 Cheques



1.3.6 Outros

1.4 Empréstimos

1.4.1 Pessoal

1.4.2 Sócio 1

1.4.3 Sócio 2

1.4.4 Bancos

1.4.5 Banco 1

1.4.6 Banco 2

1.4.7 Banco 3


1.4.9 Banco

1.4.10 Cartão

1.5 Outros

4/9/2015 4/10/2015 4/11/2015 4/12/2015 4/13/2015 4/14/2015 4/15/2015 4/16/2015 4/17/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 - ENTRADAS


1.1 Vendas à Vista

1.2.1 Dinheiro


1.2.3

1.3 Vendas à Prazo

1.3.1 Boleto


1.3.3 Cheques



1.3.6 Outros

1.4 Empréstimos

1.4.1 Pessoal

1.4.2 Sócio 1

1.4.3 Sócio 2

1.4.4 Bancos

1.4.5 Banco 1

1.4.6 Banco 2

1.4.7 Banco 3


1.4.9 Banco

1.4.10 Cartão

1.5 Outros

4/18/2015 4/19/2015 4/20/2015 4/21/2015 4/22/2015 4/23/2015 4/24/2015 4/25/2015 4/26/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 - ENTRADAS


1.1 Vendas à Vista

1.2.1 Dinheiro


1.2.3

1.3 Vendas à Prazo

1.3.1 Boleto


1.3.3 Cheques



1.3.6 Outros

1.4 Empréstimos

1.4.1 Pessoal

1.4.2 Sócio 1

1.4.3 Sócio 2

1.4.4 Bancos

1.4.5 Banco 1

1.4.6 Banco 2

1.4.7 Banco 3


1.4.9 Banco

1.4.10 Cartão

1.5 Outros

4/27/2015 4/28/2015 4/29/2015 4/30/2015

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

2015 CLIQUE AQUI

2 - SAÍDAS TOTAL MÊS 4/1/2015 4/2/2015 4/3/2015 4/4/2015 4/5/2015 4/6/2015 4/7/2015 4/8/2015


2.1 DESPESAS FIXAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Operacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.1.1 Água 0.00

2.1.2 Aluguel 0.00

2.1.3 Contador 0.00

2.1.4 Luz 0.00




2.1.8 a 0.00

2.1.9 b 0.00

2.1.10 c 0.00

2.1.11 d 0.00

2.1.12 e 0.00

2.1.13 f 0.00

2.1.14 g 0.00

2.1.15 h 0.00










Imposto s/ a folha 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.2.24 FGTS 0.00


ABRIL

H1


2 - SAÍDAS TOTAL MÊS 4/1/2015 4/2/2015 4/3/2015 4/4/2015 4/5/2015 4/6/2015 4/7/2015 4/8/2015





2.2.2 IRPJ 0.00

2.2.3 ICMS 0.00

2.2.4 ISS 0.00

2.2.5 PIS 0.00

2.2.6 COFINS 0.00

2.2.7 IPI 0.00

Empréstimos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.2.8 Pessoal 0.00

2.2.9 Sócio 1 0.00

2.2.10 Sócio 2 0.00

Bancos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.2.11 Banco 1 0.00

2.2.12 Banco 2 0.00

2.2.13 Banco 3 0.00

2.2.14 Boletos 0.00

2.2.15 Cartões 0.00

Fornecedores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.2.16 a 0.00

2.2.17 b 0.00

2.2.18 c 0.00

2.2.19 d 0.00

2.2.20 e 0.00

2.2.21 f 0.00

2.2.22 g 0.00

2.2.23 h 0.00

Outros 0.00

2 - SAÍDAS


2.1 DESPESAS FIXAS

Operacional

2.1.1 Água

2.1.2 Aluguel

2.1.3 Contador

2.1.4 Luz



2.1.7 Telefone fixo

2.1.8 a

2.1.9 b

2.1.10 c

2.1.11 d

2.1.12 e

2.1.13 f

2.1.14 g

2.1.15 h

Folha de Pagamento

2.1.16 Pró-labore








Imposto s/ a folha

2.2.24 FGTS


4/9/2015 4/10/2015 4/11/2015 4/12/2015 4/13/2015 4/14/2015 4/15/2015 4/16/2015 4/17/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 - SAÍDAS




2.2.1 Super Simples

2.2.2 IRPJ

2.2.3 ICMS

2.2.4 ISS

2.2.5 PIS

2.2.6 COFINS

2.2.7 IPI

Empréstimos

2.2.8 Pessoal

2.2.9 Sócio 1

2.2.10 Sócio 2

Bancos

2.2.11 Banco 1

2.2.12 Banco 2

2.2.13 Banco 3

2.2.14 Boletos

2.2.15 Cartões

Fornecedores

2.2.16 a

2.2.17 b

2.2.18 c

2.2.19 d

2.2.20 e

2.2.21 f

2.2.22 g

2.2.23 h

Outros

4/9/2015 4/10/2015 4/11/2015 4/12/2015 4/13/2015 4/14/2015 4/15/2015 4/16/2015 4/17/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 - SAÍDAS


2.1 DESPESAS FIXAS

Operacional

2.1.1 Água

2.1.2 Aluguel

2.1.3 Contador

2.1.4 Luz



2.1.7 Telefone fixo

2.1.8 a

2.1.9 b

2.1.10 c

2.1.11 d

2.1.12 e

2.1.13 f

2.1.14 g

2.1.15 h

Folha de Pagamento

2.1.16 Pró-labore








Imposto s/ a folha

2.2.24 FGTS


4/18/2015 4/19/2015 4/20/2015 4/21/2015 4/22/2015 4/23/2015 4/24/2015 4/25/2015 4/26/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 - SAÍDAS




2.2.1 Super Simples

2.2.2 IRPJ

2.2.3 ICMS

2.2.4 ISS

2.2.5 PIS

2.2.6 COFINS

2.2.7 IPI

Empréstimos

2.2.8 Pessoal

2.2.9 Sócio 1

2.2.10 Sócio 2

Bancos

2.2.11 Banco 1

2.2.12 Banco 2

2.2.13 Banco 3

2.2.14 Boletos

2.2.15 Cartões

Fornecedores

2.2.16 a

2.2.17 b

2.2.18 c

2.2.19 d

2.2.20 e

2.2.21 f

2.2.22 g

2.2.23 h

Outros

4/18/2015 4/19/2015 4/20/2015 4/21/2015 4/22/2015 4/23/2015 4/24/2015 4/25/2015 4/26/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 - SAÍDAS


2.1 DESPESAS FIXAS

Operacional

2.1.1 Água

2.1.2 Aluguel

2.1.3 Contador

2.1.4 Luz



2.1.7 Telefone fixo

2.1.8 a

2.1.9 b

2.1.10 c

2.1.11 d

2.1.12 e

2.1.13 f

2.1.14 g

2.1.15 h

Folha de Pagamento

2.1.16 Pró-labore








Imposto s/ a folha

2.2.24 FGTS


4/27/2015 4/28/2015 4/29/2015 4/30/2015

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

2 - SAÍDAS




2.2.1 Super Simples

2.2.2 IRPJ

2.2.3 ICMS

2.2.4 ISS

2.2.5 PIS

2.2.6 COFINS

2.2.7 IPI

Empréstimos

2.2.8 Pessoal

2.2.9 Sócio 1

2.2.10 Sócio 2

Bancos

2.2.11 Banco 1

2.2.12 Banco 2

2.2.13 Banco 3

2.2.14 Boletos

2.2.15 Cartões

Fornecedores

2.2.16 a

2.2.17 b

2.2.18 c

2.2.19 d

2.2.20 e

2.2.21 f

2.2.22 g

2.2.23 h

Outros

4/27/2015 4/28/2015 4/29/2015 4/30/2015

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo Inicial 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo do Dia 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo Final TOTAL MÊS 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 4/1/2015 4/2/2015 4/3/2015 4/4/2015

Código ENTRADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




1.4.4 Bancos 0.00


1.5 Outros 0.00

Código SAÍDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Operacional 0.00





Empréstimos 0.00

Bancos 0.00

Fornecedores 0.00

Outros 0.00

SALDO

Saldo Inicial

Saldo do Dia

Saldo Final

Código ENTRADAS

1.1 Vendas à Vista

1.3 Vendas à Prazo

1.4 Empréstimos

1.4.4 Bancos


1.5 Outros

Código SAÍDAS

2.1 DESPESAS FIXAS

Operacional

Folha de Pagamento

Imposto s/ a folha



Empréstimos

Bancos

Fornecedores

Outros

SALDO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4/5/2015 4/6/2015 4/7/2015 4/8/2015 4/9/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo Inicial

Saldo do Dia

Saldo Final

Código ENTRADAS

1.1 Vendas à Vista

1.3 Vendas à Prazo

1.4 Empréstimos

1.4.4 Bancos


1.5 Outros

Código SAÍDAS

2.1 DESPESAS FIXAS

Operacional

Folha de Pagamento

Imposto s/ a folha



Empréstimos

Bancos

Fornecedores

Outros

SALDO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4/10/2015 4/11/2015 4/12/2015 4/13/2015 4/14/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo Inicial

Saldo do Dia

Saldo Final

Código ENTRADAS

1.1 Vendas à Vista

1.3 Vendas à Prazo

1.4 Empréstimos

1.4.4 Bancos


1.5 Outros

Código SAÍDAS

2.1 DESPESAS FIXAS

Operacional

Folha de Pagamento

Imposto s/ a folha



Empréstimos

Bancos

Fornecedores

Outros

SALDO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4/15/2015 4/16/2015 4/17/2015 4/18/2015 4/19/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo Inicial

Saldo do Dia

Saldo Final

Código ENTRADAS

1.1 Vendas à Vista

1.3 Vendas à Prazo

1.4 Empréstimos

1.4.4 Bancos


1.5 Outros

Código SAÍDAS

2.1 DESPESAS FIXAS

Operacional

Folha de Pagamento

Imposto s/ a folha



Empréstimos

Bancos

Fornecedores

Outros

SALDO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4/20/2015 4/21/2015 4/22/2015 4/23/2015 4/24/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo Inicial

Saldo do Dia

Saldo Final

Código ENTRADAS

1.1 Vendas à Vista

1.3 Vendas à Prazo

1.4 Empréstimos

1.4.4 Bancos


1.5 Outros

Código SAÍDAS

2.1 DESPESAS FIXAS

Operacional

Folha de Pagamento

Imposto s/ a folha



Empréstimos

Bancos

Fornecedores

Outros

SALDO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4/25/2015 4/26/2015 4/27/2015 4/28/2015 4/29/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo Inicial

Saldo do Dia

Saldo Final

Código ENTRADAS

1.1 Vendas à Vista

1.3 Vendas à Prazo

1.4 Empréstimos

1.4.4 Bancos


1.5 Outros

Código SAÍDAS

2.1 DESPESAS FIXAS

Operacional

Folha de Pagamento

Imposto s/ a folha



Empréstimos

Bancos

Fornecedores

Outros

SALDO

0.00

0.00

0.00

4/30/2015

0.00

0.00

Empresa: Abril 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 300.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00


2015

ENTRADA

SAÍDA

SALDO

GRÁFICO

VOLTAR

MAIO

2015 CLIQUE AQUI



1.1 Vendas à Vista 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.2.1 Dinheiro 0.00


1.2.3 0.00

1.3 Vendas à Prazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.3.1 Boleto 0.00


1.3.3 Cheques 0.00



1.3.6 Outros 0.00

1.4 Empréstimos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.4.1 Pessoal 0.00

1.4.2 Sócio 1 0.00

1.4.3 Sócio 2 0.00

1.4.4 Bancos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.4.5 Banco 1 0.00

1.4.6 Banco 2 0.00

1.4.7 Banco 3 0.00


1.4.9 Banco 0.00

1.4.10 Cartão 0.00

1.5 Outros 0.00

MAIO

H1


1 - ENTRADAS


1.1 Vendas à Vista

1.2.1 Dinheiro


1.2.3

1.3 Vendas à Prazo

1.3.1 Boleto


1.3.3 Cheques



1.3.6 Outros

1.4 Empréstimos

1.4.1 Pessoal

1.4.2 Sócio 1

1.4.3 Sócio 2

1.4.4 Bancos

1.4.5 Banco 1

1.4.6 Banco 2

1.4.7 Banco 3


1.4.9 Banco

1.4.10 Cartão

1.5 Outros

5/9/2015 5/10/2015 5/11/2015 5/12/2015 5/13/2015 5/14/2015 5/15/2015 5/16/2015 5/17/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 - ENTRADAS


1.1 Vendas à Vista

1.2.1 Dinheiro


1.2.3

1.3 Vendas à Prazo

1.3.1 Boleto


1.3.3 Cheques



1.3.6 Outros

1.4 Empréstimos

1.4.1 Pessoal

1.4.2 Sócio 1

1.4.3 Sócio 2

1.4.4 Bancos

1.4.5 Banco 1

1.4.6 Banco 2

1.4.7 Banco 3


1.4.9 Banco

1.4.10 Cartão

1.5 Outros

5/18/2015 5/19/2015 5/20/2015 5/21/2015 5/22/2015 5/23/2015 5/24/2015 5/25/2015 5/26/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 - ENTRADAS


1.1 Vendas à Vista

1.2.1 Dinheiro


1.2.3

1.3 Vendas à Prazo

1.3.1 Boleto


1.3.3 Cheques



1.3.6 Outros

1.4 Empréstimos

1.4.1 Pessoal

1.4.2 Sócio 1

1.4.3 Sócio 2

1.4.4 Bancos

1.4.5 Banco 1

1.4.6 Banco 2

1.4.7 Banco 3


1.4.9 Banco

1.4.10 Cartão

1.5 Outros

5/27/2015 5/28/2015 5/29/2015 5/30/2015 5/31/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2015 CLIQUE AQUI

2 - SAÍDAS TOTAL MÊS 5/1/2015 5/2/2015 5/3/2015 5/4/2015 5/5/2015 5/6/2015 5/7/2015 5/8/2015


2.1 DESPESAS FIXAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Operacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.1.1 Água 0.00

2.1.2 Aluguel 0.00

2.1.3 Contador 0.00

2.1.4 Luz 0.00




2.1.8 a 0.00

2.1.9 b 0.00

2.1.10 c 0.00

2.1.11 d 0.00

2.1.12 e 0.00

2.1.13 f 0.00

2.1.14 g 0.00

2.1.15 h 0.00










Imposto s/ a folha 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.2.24 FGTS 0.00


MAIO

H1


2 - SAÍDAS TOTAL MÊS 5/1/2015 5/2/2015 5/3/2015 5/4/2015 5/5/2015 5/6/2015 5/7/2015 5/8/2015





2.2.2 IRPJ 0.00

2.2.3 ICMS 0.00

2.2.4 ISS 0.00

2.2.5 PIS 0.00

2.2.6 COFINS 0.00

2.2.7 IPI 0.00

Empréstimos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.2.8 Pessoal 0.00

2.2.9 Sócio 1 0.00

2.2.10 Sócio 2 0.00

Bancos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.2.11 Banco 1 0.00

2.2.12 Banco 2 0.00

2.2.13 Banco 3 0.00

2.2.14 Boletos 0.00

2.2.15 Cartões 0.00

Fornecedores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.2.16 a 0.00

2.2.17 b 0.00

2.2.18 c 0.00

2.2.19 d 0.00

2.2.20 e 0.00

2.2.21 f 0.00

2.2.22 g 0.00

2.2.23 h 0.00

Outros 0.00

2 - SAÍDAS


2.1 DESPESAS FIXAS

Operacional

2.1.1 Água

2.1.2 Aluguel

2.1.3 Contador

2.1.4 Luz



2.1.7 Telefone fixo

2.1.8 a

2.1.9 b

2.1.10 c

2.1.11 d

2.1.12 e

2.1.13 f

2.1.14 g

2.1.15 h

Folha de Pagamento

2.1.16 Pró-labore








Imposto s/ a folha

2.2.24 FGTS


5/9/2015 5/10/2015 5/11/2015 5/12/2015 5/13/2015 5/14/2015 5/15/2015 5/16/2015 5/17/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 - SAÍDAS




2.2.1 Super Simples

2.2.2 IRPJ

2.2.3 ICMS

2.2.4 ISS

2.2.5 PIS

2.2.6 COFINS

2.2.7 IPI

Empréstimos

2.2.8 Pessoal

2.2.9 Sócio 1

2.2.10 Sócio 2

Bancos

2.2.11 Banco 1

2.2.12 Banco 2

2.2.13 Banco 3

2.2.14 Boletos

2.2.15 Cartões

Fornecedores

2.2.16 a

2.2.17 b

2.2.18 c

2.2.19 d

2.2.20 e

2.2.21 f

2.2.22 g

2.2.23 h

Outros

5/9/2015 5/10/2015 5/11/2015 5/12/2015 5/13/2015 5/14/2015 5/15/2015 5/16/2015 5/17/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 - SAÍDAS


2.1 DESPESAS FIXAS

Operacional

2.1.1 Água

2.1.2 Aluguel

2.1.3 Contador

2.1.4 Luz



2.1.7 Telefone fixo

2.1.8 a

2.1.9 b

2.1.10 c

2.1.11 d

2.1.12 e

2.1.13 f

2.1.14 g

2.1.15 h

Folha de Pagamento

2.1.16 Pró-labore








Imposto s/ a folha

2.2.24 FGTS


5/18/2015 5/19/2015 5/20/2015 5/21/2015 5/22/2015 5/23/2015 5/24/2015 5/25/2015 5/26/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 - SAÍDAS




2.2.1 Super Simples

2.2.2 IRPJ

2.2.3 ICMS

2.2.4 ISS

2.2.5 PIS

2.2.6 COFINS

2.2.7 IPI

Empréstimos

2.2.8 Pessoal

2.2.9 Sócio 1

2.2.10 Sócio 2

Bancos

2.2.11 Banco 1

2.2.12 Banco 2

2.2.13 Banco 3

2.2.14 Boletos

2.2.15 Cartões

Fornecedores

2.2.16 a

2.2.17 b

2.2.18 c

2.2.19 d

2.2.20 e

2.2.21 f

2.2.22 g

2.2.23 h

Outros

5/18/2015 5/19/2015 5/20/2015 5/21/2015 5/22/2015 5/23/2015 5/24/2015 5/25/2015 5/26/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 - SAÍDAS


2.1 DESPESAS FIXAS

Operacional

2.1.1 Água

2.1.2 Aluguel

2.1.3 Contador

2.1.4 Luz



2.1.7 Telefone fixo

2.1.8 a

2.1.9 b

2.1.10 c

2.1.11 d

2.1.12 e

2.1.13 f

2.1.14 g

2.1.15 h

Folha de Pagamento

2.1.16 Pró-labore








Imposto s/ a folha

2.2.24 FGTS


5/27/2015 5/28/2015 5/29/2015 5/30/2015 5/31/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 - SAÍDAS




2.2.1 Super Simples

2.2.2 IRPJ

2.2.3 ICMS

2.2.4 ISS

2.2.5 PIS

2.2.6 COFINS

2.2.7 IPI

Empréstimos

2.2.8 Pessoal

2.2.9 Sócio 1

2.2.10 Sócio 2

Bancos

2.2.11 Banco 1

2.2.12 Banco 2

2.2.13 Banco 3

2.2.14 Boletos

2.2.15 Cartões

Fornecedores

2.2.16 a

2.2.17 b

2.2.18 c

2.2.19 d

2.2.20 e

2.2.21 f

2.2.22 g

2.2.23 h

Outros

5/27/2015 5/28/2015 5/29/2015 5/30/2015 5/31/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo Inicial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo do Dia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 5/1/2015 5/2/2015 5/3/2015 5/4/2015 5/5/2015 5/6/2015 5/7/2015 5/8/2015

Código ENTRADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




1.4.4 Bancos 0.00


1.5 Outros 0.00

Código SAÍDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Operacional 0.00





Empréstimos 0.00

Bancos 0.00

Fornecedores 0.00

Outros 0.00

SALDO

Saldo Inicial

Saldo do Dia

Saldo Final

Código ENTRADAS

1.1 Vendas à Vista

1.3 Vendas à Prazo

1.4 Empréstimos

1.4.4 Bancos


1.5 Outros

Código SAÍDAS

2.1 DESPESAS FIXAS

Operacional

Folha de Pagamento

Imposto s/ a folha



Empréstimos

Bancos

Fornecedores

Outros

SALDO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5/9/2015 5/10/2015 5/11/2015 5/12/2015 5/13/2015 5/14/2015 5/15/2015 5/16/2015 5/17/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo Inicial

Saldo do Dia

Saldo Final

Código ENTRADAS

1.1 Vendas à Vista

1.3 Vendas à Prazo

1.4 Empréstimos

1.4.4 Bancos


1.5 Outros

Código SAÍDAS

2.1 DESPESAS FIXAS

Operacional

Folha de Pagamento

Imposto s/ a folha



Empréstimos

Bancos

Fornecedores

Outros

SALDO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5/18/2015 5/19/2015 5/20/2015 5/21/2015 5/22/2015 5/23/2015 5/24/2015 5/25/2015 5/26/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo Inicial

Saldo do Dia

Saldo Final

Código ENTRADAS

1.1 Vendas à Vista

1.3 Vendas à Prazo

1.4 Empréstimos

1.4.4 Bancos


1.5 Outros

Código SAÍDAS

2.1 DESPESAS FIXAS

Operacional

Folha de Pagamento

Imposto s/ a folha



Empréstimos

Bancos

Fornecedores

Outros

SALDO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5/27/2015 5/28/2015 5/29/2015 5/30/2015 5/31/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Empresa: Maio 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 310.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00


2015

ENTRADA

SAÍDA

SALDO

GRÁFICO

VOLTAR

JUNHO

2015 CLIQUE AQUI



1.1 Vendas à Vista 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.2.1 Dinheiro 0.00


1.2.3 0.00

1.3 Vendas à Prazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.3.1 Boleto 0.00


1.3.3 Cheques 0.00



1.3.6 Outros 0.00

1.4 Empréstimos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.4.1 Pessoal 0.00

1.4.2 Sócio 1 0.00

1.4.3 Sócio 2 0.00

1.4.4 Bancos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.4.5 Banco 1 0.00

1.4.6 Banco 2 0.00

1.4.7 Banco 3 0.00


1.4.9 Banco 0.00

1.4.10 Cartão 0.00

1.5 Outros 0.00

JUNHO

H1


1 - ENTRADAS


1.1 Vendas à Vista

1.2.1 Dinheiro


1.2.3

1.3 Vendas à Prazo

1.3.1 Boleto


1.3.3 Cheques



1.3.6 Outros

1.4 Empréstimos

1.4.1 Pessoal

1.4.2 Sócio 1

1.4.3 Sócio 2

1.4.4 Bancos

1.4.5 Banco 1

1.4.6 Banco 2

1.4.7 Banco 3


1.4.9 Banco

1.4.10 Cartão

1.5 Outros

6/9/2015 6/10/2015 6/11/2015 6/12/2015 6/13/2015 6/14/2015 6/15/2015 6/16/2015 6/17/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 - ENTRADAS


1.1 Vendas à Vista

1.2.1 Dinheiro


1.2.3

1.3 Vendas à Prazo

1.3.1 Boleto


1.3.3 Cheques



1.3.6 Outros

1.4 Empréstimos

1.4.1 Pessoal

1.4.2 Sócio 1

1.4.3 Sócio 2

1.4.4 Bancos

1.4.5 Banco 1

1.4.6 Banco 2

1.4.7 Banco 3


1.4.9 Banco

1.4.10 Cartão

1.5 Outros

6/18/2015 6/19/2015 6/20/2015 6/21/2015 6/22/2015 6/23/2015 6/24/2015 6/25/2015 6/26/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 - ENTRADAS


1.1 Vendas à Vista

1.2.1 Dinheiro


1.2.3

1.3 Vendas à Prazo

1.3.1 Boleto


1.3.3 Cheques



1.3.6 Outros

1.4 Empréstimos

1.4.1 Pessoal

1.4.2 Sócio 1

1.4.3 Sócio 2

1.4.4 Bancos

1.4.5 Banco 1

1.4.6 Banco 2

1.4.7 Banco 3


1.4.9 Banco

1.4.10 Cartão

1.5 Outros

6/27/2015 6/28/2015 6/29/2015 6/30/2015

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

2015 CLIQUE AQUI

2 - SAÍDAS TOTAL MÊS 6/1/2015 6/2/2015 6/3/2015 6/4/2015 6/5/2015 6/6/2015 6/7/2015 6/8/2015


2.1 DESPESAS FIXAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Operacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.1.1 Água 0.00

2.1.2 Aluguel 0.00

2.1.3 Contador 0.00

2.1.4 Luz 0.00




2.1.8 a 0.00

2.1.9 b 0.00

2.1.10 c 0.00

2.1.11 d 0.00

2.1.12 e 0.00

2.1.13 f 0.00

2.1.14 g 0.00

2.1.15 h 0.00










Imposto s/ a folha 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.2.24 FGTS 0.00


JUNHO

H1


2 - SAÍDAS TOTAL MÊS 6/1/2015 6/2/2015 6/3/2015 6/4/2015 6/5/2015 6/6/2015 6/7/2015 6/8/2015





2.2.2 IRPJ 0.00

2.2.3 ICMS 0.00

2.2.4 ISS 0.00

2.2.5 PIS 0.00

2.2.6 COFINS 0.00

2.2.7 IPI 0.00

Empréstimos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.2.8 Pessoal 0.00

2.2.9 Sócio 1 0.00

2.2.10 Sócio 2 0.00

Bancos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.2.11 Banco 1 0.00

2.2.12 Banco 2 0.00

2.2.13 Banco 3 0.00

2.2.14 Boletos 0.00

2.2.15 Cartões 0.00

Fornecedores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.2.16 a 0.00

2.2.17 b 0.00

2.2.18 c 0.00

2.2.19 d 0.00

2.2.20 e 0.00

2.2.21 f 0.00

2.2.22 g 0.00

2.2.23 h 0.00

Outros 0.00

2 - SAÍDAS


2.1 DESPESAS FIXAS

Operacional

2.1.1 Água

2.1.2 Aluguel

2.1.3 Contador

2.1.4 Luz



2.1.7 Telefone fixo

2.1.8 a

2.1.9 b

2.1.10 c

2.1.11 d

2.1.12 e

2.1.13 f

2.1.14 g

2.1.15 h

Folha de Pagamento

2.1.16 Pró-labore








Imposto s/ a folha

2.2.24 FGTS


6/9/2015 6/10/2015 6/11/2015 6/12/2015 6/13/2015 6/14/2015 6/15/2015 6/16/2015 6/17/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 - SAÍDAS




2.2.1 Super Simples

2.2.2 IRPJ

2.2.3 ICMS

2.2.4 ISS

2.2.5 PIS

2.2.6 COFINS

2.2.7 IPI

Empréstimos

2.2.8 Pessoal

2.2.9 Sócio 1

2.2.10 Sócio 2

Bancos

2.2.11 Banco 1

2.2.12 Banco 2

2.2.13 Banco 3

2.2.14 Boletos

2.2.15 Cartões

Fornecedores

2.2.16 a

2.2.17 b

2.2.18 c

2.2.19 d

2.2.20 e

2.2.21 f

2.2.22 g

2.2.23 h

Outros

6/9/2015 6/10/2015 6/11/2015 6/12/2015 6/13/2015 6/14/2015 6/15/2015 6/16/2015 6/17/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 - SAÍDAS


2.1 DESPESAS FIXAS

Operacional

2.1.1 Água

2.1.2 Aluguel

2.1.3 Contador

2.1.4 Luz



2.1.7 Telefone fixo

2.1.8 a

2.1.9 b

2.1.10 c

2.1.11 d

2.1.12 e

2.1.13 f

2.1.14 g

2.1.15 h

Folha de Pagamento

2.1.16 Pró-labore








Imposto s/ a folha

2.2.24 FGTS


6/18/2015 6/19/2015 6/20/2015 6/21/2015 6/22/2015 6/23/2015 6/24/2015 6/25/2015 6/26/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 - SAÍDAS




2.2.1 Super Simples

2.2.2 IRPJ

2.2.3 ICMS

2.2.4 ISS

2.2.5 PIS

2.2.6 COFINS

2.2.7 IPI

Empréstimos

2.2.8 Pessoal

2.2.9 Sócio 1

2.2.10 Sócio 2

Bancos

2.2.11 Banco 1

2.2.12 Banco 2

2.2.13 Banco 3

2.2.14 Boletos

2.2.15 Cartões

Fornecedores

2.2.16 a

2.2.17 b

2.2.18 c

2.2.19 d

2.2.20 e

2.2.21 f

2.2.22 g

2.2.23 h

Outros

6/18/2015 6/19/2015 6/20/2015 6/21/2015 6/22/2015 6/23/2015 6/24/2015 6/25/2015 6/26/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 - SAÍDAS


2.1 DESPESAS FIXAS

Operacional

2.1.1 Água

2.1.2 Aluguel

2.1.3 Contador

2.1.4 Luz



2.1.7 Telefone fixo

2.1.8 a

2.1.9 b

2.1.10 c

2.1.11 d

2.1.12 e

2.1.13 f

2.1.14 g

2.1.15 h

Folha de Pagamento

2.1.16 Pró-labore








Imposto s/ a folha

2.2.24 FGTS


6/27/2015 6/28/2015 6/29/2015 6/30/2015

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

2 - SAÍDAS




2.2.1 Super Simples

2.2.2 IRPJ

2.2.3 ICMS

2.2.4 ISS

2.2.5 PIS

2.2.6 COFINS

2.2.7 IPI

Empréstimos

2.2.8 Pessoal

2.2.9 Sócio 1

2.2.10 Sócio 2

Bancos

2.2.11 Banco 1

2.2.12 Banco 2

2.2.13 Banco 3

2.2.14 Boletos

2.2.15 Cartões

Fornecedores

2.2.16 a

2.2.17 b

2.2.18 c

2.2.19 d

2.2.20 e

2.2.21 f

2.2.22 g

2.2.23 h

Outros

6/27/2015 6/28/2015 6/29/2015 6/30/2015

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo Inicial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo do Dia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 6/1/2015 6/2/2015 6/3/2015 6/4/2015 6/5/2015 6/6/2015 6/7/2015 6/8/2015

Código ENTRADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




1.4.4 Bancos 0.00


1.5 Outros 0.00

Código SAÍDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Operacional 0.00





Empréstimos 0.00

Bancos 0.00

Fornecedores 0.00

Outros 0.00

SALDO

Saldo Inicial

Saldo do Dia

Saldo Final

Código ENTRADAS

1.1 Vendas à Vista

1.3 Vendas à Prazo

1.4 Empréstimos

1.4.4 Bancos


1.5 Outros

Código SAÍDAS

2.1 DESPESAS FIXAS

Operacional

Folha de Pagamento

Imposto s/ a folha



Empréstimos

Bancos

Fornecedores

Outros

SALDO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6/9/2015 6/10/2015 6/11/2015 6/12/2015 6/13/2015 6/14/2015 6/15/2015 6/16/2015 6/17/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo Inicial

Saldo do Dia

Saldo Final

Código ENTRADAS

1.1 Vendas à Vista

1.3 Vendas à Prazo

1.4 Empréstimos

1.4.4 Bancos


1.5 Outros

Código SAÍDAS

2.1 DESPESAS FIXAS

Operacional

Folha de Pagamento

Imposto s/ a folha



Empréstimos

Bancos

Fornecedores

Outros

SALDO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6/18/2015 6/19/2015 6/20/2015 6/21/2015 6/22/2015 6/23/2015 6/24/2015 6/25/2015 6/26/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo Inicial

Saldo do Dia

Saldo Final

Código ENTRADAS

1.1 Vendas à Vista

1.3 Vendas à Prazo

1.4 Empréstimos

1.4.4 Bancos


1.5 Outros

Código SAÍDAS

2.1 DESPESAS FIXAS

Operacional

Folha de Pagamento

Imposto s/ a folha



Empréstimos

Bancos

Fornecedores

Outros

SALDO

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

6/27/2015 6/28/2015 6/29/2015 6/30/2015

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

Empresa: Junho 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 300.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00


2015

ENTRADA

SAÍDA

SALDO

GRÁFICO

VOLTAR

JULHO

2015 CLIQUE AQUI



1.1 Vendas à Vista 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.2.1 Dinheiro 0.00


1.2.3 0.00

1.3 Vendas à Prazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.3.1 Boleto 0.00


1.3.3 Cheques 0.00



1.3.6 Outros 0.00

1.4 Empréstimos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.4.1 Pessoal 0.00

1.4.2 Sócio 1 0.00

1.4.3 Sócio 2 0.00

1.4.4 Bancos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.4.5 Banco 1 0.00

1.4.6 Banco 2 0.00

1.4.7 Banco 3 0.00


1.4.9 Banco 0.00

1.4.10 Cartão 0.00

1.5 Outros 0.00

JULHO

H1


1 - ENTRADAS


1.1 Vendas à Vista

1.2.1 Dinheiro


1.2.3

1.3 Vendas à Prazo

1.3.1 Boleto


1.3.3 Cheques



1.3.6 Outros

1.4 Empréstimos

1.4.1 Pessoal

1.4.2 Sócio 1

1.4.3 Sócio 2

1.4.4 Bancos

1.4.5 Banco 1

1.4.6 Banco 2

1.4.7 Banco 3


1.4.9 Banco

1.4.10 Cartão

1.5 Outros

7/9/2015 7/10/2015 7/11/2015 7/12/2015 7/13/2015 7/14/2015 7/15/2015 7/16/2015 7/17/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 - ENTRADAS


1.1 Vendas à Vista

1.2.1 Dinheiro


1.2.3

1.3 Vendas à Prazo

1.3.1 Boleto


1.3.3 Cheques



1.3.6 Outros

1.4 Empréstimos

1.4.1 Pessoal

1.4.2 Sócio 1

1.4.3 Sócio 2

1.4.4 Bancos

1.4.5 Banco 1

1.4.6 Banco 2

1.4.7 Banco 3


1.4.9 Banco

1.4.10 Cartão

1.5 Outros

7/18/2015 7/19/2015 7/20/2015 7/21/2015 7/22/2015 7/23/2015 7/24/2015 7/25/2015 7/26/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 - ENTRADAS


1.1 Vendas à Vista

1.2.1 Dinheiro


1.2.3

1.3 Vendas à Prazo

1.3.1 Boleto


1.3.3 Cheques



1.3.6 Outros

1.4 Empréstimos

1.4.1 Pessoal

1.4.2 Sócio 1

1.4.3 Sócio 2

1.4.4 Bancos

1.4.5 Banco 1

1.4.6 Banco 2

1.4.7 Banco 3


1.4.9 Banco

1.4.10 Cartão

1.5 Outros

7/27/2015 7/28/2015 7/29/2015 7/30/2015 7/31/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2015 CLIQUE AQUI

2 - SAÍDAS TOTAL MÊS 7/1/2015 7/2/2015 7/3/2015 7/4/2015 7/5/2015 7/6/2015 7/7/2015 7/8/2015


2.1 DESPESAS FIXAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Operacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.1.1 Água 0.00

2.1.2 Aluguel 0.00

2.1.3 Contador 0.00

2.1.4 Luz 0.00




2.1.8 a 0.00

2.1.9 b 0.00

2.1.10 c 0.00

2.1.11 d 0.00

2.1.12 e 0.00

2.1.13 f 0.00

2.1.14 g 0.00

2.1.15 h 0.00










Imposto s/ a folha 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.2.24 FGTS 0.00


JULHO

H1


2 - SAÍDAS TOTAL MÊS 7/1/2015 7/2/2015 7/3/2015 7/4/2015 7/5/2015 7/6/2015 7/7/2015 7/8/2015





2.2.2 IRPJ 0.00

2.2.3 ICMS 0.00

2.2.4 ISS 0.00

2.2.5 PIS 0.00

2.2.6 COFINS 0.00

2.2.7 IPI 0.00

Empréstimos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.2.8 Pessoal 0.00

2.2.9 Sócio 1 0.00

2.2.10 Sócio 2 0.00

Bancos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.2.11 Banco 1 0.00

2.2.12 Banco 2 0.00

2.2.13 Banco 3 0.00

2.2.14 Boletos 0.00

2.2.15 Cartões 0.00

Fornecedores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.2.16 a 0.00

2.2.17 b 0.00

2.2.18 c 0.00

2.2.19 d 0.00

2.2.20 e 0.00

2.2.21 f 0.00

2.2.22 g 0.00

2.2.23 h 0.00

Outros 0.00

2 - SAÍDAS


2.1 DESPESAS FIXAS

Operacional

2.1.1 Água

2.1.2 Aluguel

2.1.3 Contador

2.1.4 Luz



2.1.7 Telefone fixo

2.1.8 a

2.1.9 b

2.1.10 c

2.1.11 d

2.1.12 e

2.1.13 f

2.1.14 g

2.1.15 h

Folha de Pagamento

2.1.16 Pró-labore








Imposto s/ a folha

2.2.24 FGTS


7/9/2015 7/10/2015 7/11/2015 7/12/2015 7/13/2015 7/14/2015 7/15/2015 7/16/2015 7/17/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 - SAÍDAS




2.2.1 Super Simples

2.2.2 IRPJ

2.2.3 ICMS

2.2.4 ISS

2.2.5 PIS

2.2.6 COFINS

2.2.7 IPI

Empréstimos

2.2.8 Pessoal

2.2.9 Sócio 1

2.2.10 Sócio 2

Bancos

2.2.11 Banco 1

2.2.12 Banco 2

2.2.13 Banco 3

2.2.14 Boletos

2.2.15 Cartões

Fornecedores

2.2.16 a

2.2.17 b

2.2.18 c

2.2.19 d

2.2.20 e

2.2.21 f

2.2.22 g

2.2.23 h

Outros

7/9/2015 7/10/2015 7/11/2015 7/12/2015 7/13/2015 7/14/2015 7/15/2015 7/16/2015 7/17/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 - SAÍDAS


2.1 DESPESAS FIXAS

Operacional

2.1.1 Água

2.1.2 Aluguel

2.1.3 Contador

2.1.4 Luz



2.1.7 Telefone fixo

2.1.8 a

2.1.9 b

2.1.10 c

2.1.11 d

2.1.12 e

2.1.13 f

2.1.14 g

2.1.15 h

Folha de Pagamento

2.1.16 Pró-labore








Imposto s/ a folha

2.2.24 FGTS


7/18/2015 7/19/2015 7/20/2015 7/21/2015 7/22/2015 7/23/2015 7/24/2015 7/25/2015 7/26/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 - SAÍDAS




2.2.1 Super Simples

2.2.2 IRPJ

2.2.3 ICMS

2.2.4 ISS

2.2.5 PIS

2.2.6 COFINS

2.2.7 IPI

Empréstimos

2.2.8 Pessoal

2.2.9 Sócio 1

2.2.10 Sócio 2

Bancos

2.2.11 Banco 1

2.2.12 Banco 2

2.2.13 Banco 3

2.2.14 Boletos

2.2.15 Cartões

Fornecedores

2.2.16 a

2.2.17 b

2.2.18 c

2.2.19 d

2.2.20 e

2.2.21 f

2.2.22 g

2.2.23 h

Outros

7/18/2015 7/19/2015 7/20/2015 7/21/2015 7/22/2015 7/23/2015 7/24/2015 7/25/2015 7/26/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 - SAÍDAS


2.1 DESPESAS FIXAS

Operacional

2.1.1 Água

2.1.2 Aluguel

2.1.3 Contador

2.1.4 Luz



2.1.7 Telefone fixo

2.1.8 a

2.1.9 b

2.1.10 c

2.1.11 d

2.1.12 e

2.1.13 f

2.1.14 g

2.1.15 h

Folha de Pagamento

2.1.16 Pró-labore








Imposto s/ a folha

2.2.24 FGTS


7/27/2015 7/28/2015 7/29/2015 7/30/2015 7/31/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 - SAÍDAS




2.2.1 Super Simples

2.2.2 IRPJ

2.2.3 ICMS

2.2.4 ISS

2.2.5 PIS

2.2.6 COFINS

2.2.7 IPI

Empréstimos

2.2.8 Pessoal

2.2.9 Sócio 1

2.2.10 Sócio 2

Bancos

2.2.11 Banco 1

2.2.12 Banco 2

2.2.13 Banco 3

2.2.14 Boletos

2.2.15 Cartões

Fornecedores

2.2.16 a

2.2.17 b

2.2.18 c

2.2.19 d

2.2.20 e

2.2.21 f

2.2.22 g

2.2.23 h

Outros

7/27/2015 7/28/2015 7/29/2015 7/30/2015 7/31/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo Inicial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo do Dia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 7/1/2015 7/2/2015 7/3/2015 7/4/2015 7/5/2015 7/6/2015 7/7/2015 7/8/2015

Código ENTRADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




1.4.4 Bancos 0.00


1.5 Outros 0.00

Código SAÍDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Operacional 0.00





Empréstimos 0.00

Bancos 0.00

Fornecedores 0.00

Outros 0.00

SALDO

Saldo Inicial

Saldo do Dia

Saldo Final

Código ENTRADAS

1.1 Vendas à Vista

1.3 Vendas à Prazo

1.4 Empréstimos

1.4.4 Bancos


1.5 Outros

Código SAÍDAS

2.1 DESPESAS FIXAS

Operacional

Folha de Pagamento

Imposto s/ a folha



Empréstimos

Bancos

Fornecedores

Outros

SALDO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7/9/2015 7/10/2015 7/11/2015 7/12/2015 7/13/2015 7/14/2015 7/15/2015 7/16/2015 7/17/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo Inicial

Saldo do Dia

Saldo Final

Código ENTRADAS

1.1 Vendas à Vista

1.3 Vendas à Prazo

1.4 Empréstimos

1.4.4 Bancos


1.5 Outros

Código SAÍDAS

2.1 DESPESAS FIXAS

Operacional

Folha de Pagamento

Imposto s/ a folha



Empréstimos

Bancos

Fornecedores

Outros

SALDO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7/18/2015 7/19/2015 7/20/2015 7/21/2015 7/22/2015 7/23/2015 7/24/2015 7/25/2015 7/26/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo Inicial

Saldo do Dia

Saldo Final

Código ENTRADAS

1.1 Vendas à Vista

1.3 Vendas à Prazo

1.4 Empréstimos

1.4.4 Bancos


1.5 Outros

Código SAÍDAS

2.1 DESPESAS FIXAS

Operacional

Folha de Pagamento

Imposto s/ a folha



Empréstimos

Bancos

Fornecedores

Outros

SALDO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7/27/2015 7/28/2015 7/29/2015 7/30/2015 7/31/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Empresa: Julho 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 310.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00


2015

ENTRADA

SAÍDA

SALDO

GRÁFICO

VOLTAR

AGOSTO

2015 CLIQUE AQUI



1.1 Vendas à Vista 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.2.1 Dinheiro 0.00


1.2.3 0.00

1.3 Vendas à Prazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.3.1 Boleto 0.00


1.3.3 Cheques 0.00



1.3.6 Outros 0.00

1.4 Empréstimos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.4.1 Pessoal 0.00

1.4.2 Sócio 1 0.00

1.4.3 Sócio 2 0.00

1.4.4 Bancos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.4.5 Banco 1 0.00

1.4.6 Banco 2 0.00

1.4.7 Banco 3 0.00


1.4.9 Banco 0.00

1.4.10 Cartão 0.00

1.5 Outros 0.00

AGOSTO

H1


1 - ENTRADAS


1.1 Vendas à Vista

1.2.1 Dinheiro


1.2.3

1.3 Vendas à Prazo

1.3.1 Boleto


1.3.3 Cheques



1.3.6 Outros

1.4 Empréstimos

1.4.1 Pessoal

1.4.2 Sócio 1

1.4.3 Sócio 2

1.4.4 Bancos

1.4.5 Banco 1

1.4.6 Banco 2

1.4.7 Banco 3


1.4.9 Banco

1.4.10 Cartão

1.5 Outros

8/9/2015 8/10/2015 8/11/2015 8/12/2015 8/13/2015 8/14/2015 8/15/2015 8/16/2015 8/17/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 - ENTRADAS


1.1 Vendas à Vista

1.2.1 Dinheiro


1.2.3

1.3 Vendas à Prazo

1.3.1 Boleto


1.3.3 Cheques



1.3.6 Outros

1.4 Empréstimos

1.4.1 Pessoal

1.4.2 Sócio 1

1.4.3 Sócio 2

1.4.4 Bancos

1.4.5 Banco 1

1.4.6 Banco 2

1.4.7 Banco 3


1.4.9 Banco

1.4.10 Cartão

1.5 Outros

8/18/2015 8/19/2015 8/20/2015 8/21/2015 8/22/2015 8/23/2015 8/24/2015 8/25/2015 8/26/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 - ENTRADAS


1.1 Vendas à Vista

1.2.1 Dinheiro


1.2.3

1.3 Vendas à Prazo

1.3.1 Boleto


1.3.3 Cheques



1.3.6 Outros

1.4 Empréstimos

1.4.1 Pessoal

1.4.2 Sócio 1

1.4.3 Sócio 2

1.4.4 Bancos

1.4.5 Banco 1

1.4.6 Banco 2

1.4.7 Banco 3


1.4.9 Banco

1.4.10 Cartão

1.5 Outros

8/27/2015 8/28/2015 8/29/2015 8/30/2015 8/31/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2015 CLIQUE AQUI

2 - SAÍDAS TOTAL MÊS 8/1/2015 8/2/2015 8/3/2015 8/4/2015 8/5/2015 8/6/2015 8/7/2015 8/8/2015


2.1 DESPESAS FIXAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Operacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.1.1 Água 0.00

2.1.2 Aluguel 0.00

2.1.3 Contador 0.00

2.1.4 Luz 0.00




2.1.8 a 0.00

2.1.9 b 0.00

2.1.10 c 0.00

2.1.11 d 0.00

2.1.12 e 0.00

2.1.13 f 0.00

2.1.14 g 0.00

2.1.15 h 0.00










Imposto s/ a folha 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.2.24 FGTS 0.00


AGOSTO

H1


2 - SAÍDAS TOTAL MÊS 8/1/2015 8/2/2015 8/3/2015 8/4/2015 8/5/2015 8/6/2015 8/7/2015 8/8/2015





2.2.2 IRPJ 0.00

2.2.3 ICMS 0.00

2.2.4 ISS 0.00

2.2.5 PIS 0.00

2.2.6 COFINS 0.00

2.2.7 IPI 0.00

Empréstimos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.2.8 Pessoal 0.00

2.2.9 Sócio 1 0.00

2.2.10 Sócio 2 0.00

Bancos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.2.11 Banco 1 0.00

2.2.12 Banco 2 0.00

2.2.13 Banco 3 0.00

2.2.14 Boletos 0.00

2.2.15 Cartões 0.00

Fornecedores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.2.16 a 0.00

2.2.17 b 0.00

2.2.18 c 0.00

2.2.19 d 0.00

2.2.20 e 0.00

2.2.21 f 0.00

2.2.22 g 0.00

2.2.23 h 0.00

Outros 0.00

2 - SAÍDAS


2.1 DESPESAS FIXAS

Operacional

2.1.1 Água

2.1.2 Aluguel

2.1.3 Contador

2.1.4 Luz



2.1.7 Telefone fixo

2.1.8 a

2.1.9 b

2.1.10 c

2.1.11 d

2.1.12 e

2.1.13 f

2.1.14 g

2.1.15 h

Folha de Pagamento

2.1.16 Pró-labore








Imposto s/ a folha

2.2.24 FGTS


8/9/2015 8/10/2015 8/11/2015 8/12/2015 8/13/2015 8/14/2015 8/15/2015 8/16/2015 8/17/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 - SAÍDAS




2.2.1 Super Simples

2.2.2 IRPJ

2.2.3 ICMS

2.2.4 ISS

2.2.5 PIS

2.2.6 COFINS

2.2.7 IPI

Empréstimos

2.2.8 Pessoal

2.2.9 Sócio 1

2.2.10 Sócio 2

Bancos

2.2.11 Banco 1

2.2.12 Banco 2

2.2.13 Banco 3

2.2.14 Boletos

2.2.15 Cartões

Fornecedores

2.2.16 a

2.2.17 b

2.2.18 c

2.2.19 d

2.2.20 e

2.2.21 f

2.2.22 g

2.2.23 h

Outros

8/9/2015 8/10/2015 8/11/2015 8/12/2015 8/13/2015 8/14/2015 8/15/2015 8/16/2015 8/17/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 - SAÍDAS


2.1 DESPESAS FIXAS

Operacional

2.1.1 Água

2.1.2 Aluguel

2.1.3 Contador

2.1.4 Luz



2.1.7 Telefone fixo

2.1.8 a

2.1.9 b

2.1.10 c

2.1.11 d

2.1.12 e

2.1.13 f

2.1.14 g

2.1.15 h

Folha de Pagamento

2.1.16 Pró-labore








Imposto s/ a folha

2.2.24 FGTS


8/18/2015 8/19/2015 8/20/2015 8/21/2015 8/22/2015 8/23/2015 8/24/2015 8/25/2015 8/26/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 - SAÍDAS




2.2.1 Super Simples

2.2.2 IRPJ

2.2.3 ICMS

2.2.4 ISS

2.2.5 PIS

2.2.6 COFINS

2.2.7 IPI

Empréstimos

2.2.8 Pessoal

2.2.9 Sócio 1

2.2.10 Sócio 2

Bancos

2.2.11 Banco 1

2.2.12 Banco 2

2.2.13 Banco 3

2.2.14 Boletos

2.2.15 Cartões

Fornecedores

2.2.16 a

2.2.17 b

2.2.18 c

2.2.19 d

2.2.20 e

2.2.21 f

2.2.22 g

2.2.23 h

Outros

8/18/2015 8/19/2015 8/20/2015 8/21/2015 8/22/2015 8/23/2015 8/24/2015 8/25/2015 8/26/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 - SAÍDAS


2.1 DESPESAS FIXAS

Operacional

2.1.1 Água

2.1.2 Aluguel

2.1.3 Contador

2.1.4 Luz



2.1.7 Telefone fixo

2.1.8 a

2.1.9 b

2.1.10 c

2.1.11 d

2.1.12 e

2.1.13 f

2.1.14 g

2.1.15 h

Folha de Pagamento

2.1.16 Pró-labore








Imposto s/ a folha

2.2.24 FGTS


8/27/2015 8/28/2015 8/29/2015 8/30/2015 8/31/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 - SAÍDAS




2.2.1 Super Simples

2.2.2 IRPJ

2.2.3 ICMS

2.2.4 ISS

2.2.5 PIS

2.2.6 COFINS

2.2.7 IPI

Empréstimos

2.2.8 Pessoal

2.2.9 Sócio 1

2.2.10 Sócio 2

Bancos

2.2.11 Banco 1

2.2.12 Banco 2

2.2.13 Banco 3

2.2.14 Boletos

2.2.15 Cartões

Fornecedores

2.2.16 a

2.2.17 b

2.2.18 c

2.2.19 d

2.2.20 e

2.2.21 f

2.2.22 g

2.2.23 h

Outros

8/27/2015 8/28/2015 8/29/2015 8/30/2015 8/31/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo Inicial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo do Dia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 8/1/2015 8/2/2015 8/3/2015 8/4/2015 8/5/2015 8/6/2015 8/7/2015 8/8/2015

Código ENTRADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




1.4.4 Bancos 0.00


1.5 Outros 0.00

Código SAÍDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Operacional 0.00





Empréstimos 0.00

Bancos 0.00

Fornecedores 0.00

Outros 0.00

SALDO

Saldo Inicial

Saldo do Dia

Saldo Final

Código ENTRADAS

1.1 Vendas à Vista

1.3 Vendas à Prazo

1.4 Empréstimos

1.4.4 Bancos


1.5 Outros

Código SAÍDAS

2.1 DESPESAS FIXAS

Operacional

Folha de Pagamento

Imposto s/ a folha



Empréstimos

Bancos

Fornecedores

Outros

SALDO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8/9/2015 8/10/2015 8/11/2015 8/12/2015 8/13/2015 8/14/2015 8/15/2015 8/16/2015 8/17/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo Inicial

Saldo do Dia

Saldo Final

Código ENTRADAS

1.1 Vendas à Vista

1.3 Vendas à Prazo

1.4 Empréstimos

1.4.4 Bancos


1.5 Outros

Código SAÍDAS

2.1 DESPESAS FIXAS

Operacional

Folha de Pagamento

Imposto s/ a folha



Empréstimos

Bancos

Fornecedores

Outros

SALDO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8/18/2015 8/19/2015 8/20/2015 8/21/2015 8/22/2015 8/23/2015 8/24/2015 8/25/2015 8/26/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo Inicial

Saldo do Dia

Saldo Final

Código ENTRADAS

1.1 Vendas à Vista

1.3 Vendas à Prazo

1.4 Empréstimos

1.4.4 Bancos


1.5 Outros

Código SAÍDAS

2.1 DESPESAS FIXAS

Operacional

Folha de Pagamento

Imposto s/ a folha



Empréstimos

Bancos

Fornecedores

Outros

SALDO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8/27/2015 8/28/2015 8/29/2015 8/30/2015 8/31/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Empresa: Agosto 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 310.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00


2015

ENTRADA

SAÍDA

SALDO

GRÁFICO

VOLTAR

SETEMBRO

2015 CLIQUE AQUI



1.1 Vendas à Vista 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.2.1 Dinheiro 0.00


1.2.3 0.00

1.3 Vendas à Prazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.3.1 Boleto 0.00


1.3.3 Cheques 0.00



1.3.6 Outros 0.00

1.4 Empréstimos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.4.1 Pessoal 0.00

1.4.2 Sócio 1 0.00

1.4.3 Sócio 2 0.00

1.4.4 Bancos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.4.5 Banco 1 0.00

1.4.6 Banco 2 0.00

1.4.7 Banco 3 0.00


1.4.9 Banco 0.00

1.4.10 Cartão 0.00

1.5 Outros 0.00

SETEMBRO

H1


1 - ENTRADAS


1.1 Vendas à Vista

1.2.1 Dinheiro


1.2.3

1.3 Vendas à Prazo

1.3.1 Boleto


1.3.3 Cheques



1.3.6 Outros

1.4 Empréstimos

1.4.1 Pessoal

1.4.2 Sócio 1

1.4.3 Sócio 2

1.4.4 Bancos

1.4.5 Banco 1

1.4.6 Banco 2

1.4.7 Banco 3


1.4.9 Banco

1.4.10 Cartão

1.5 Outros

9/9/2015 9/10/2015 9/11/2015 9/12/2015 9/13/2015 9/14/2015 9/15/2015 9/16/2015 9/17/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 - ENTRADAS


1.1 Vendas à Vista

1.2.1 Dinheiro


1.2.3

1.3 Vendas à Prazo

1.3.1 Boleto


1.3.3 Cheques



1.3.6 Outros

1.4 Empréstimos

1.4.1 Pessoal

1.4.2 Sócio 1

1.4.3 Sócio 2

1.4.4 Bancos

1.4.5 Banco 1

1.4.6 Banco 2

1.4.7 Banco 3


1.4.9 Banco

1.4.10 Cartão

1.5 Outros

9/18/2015 9/19/2015 9/20/2015 9/21/2015 9/22/2015 9/23/2015 9/24/2015 9/25/2015 9/26/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 - ENTRADAS


1.1 Vendas à Vista

1.2.1 Dinheiro


1.2.3

1.3 Vendas à Prazo

1.3.1 Boleto


1.3.3 Cheques



1.3.6 Outros

1.4 Empréstimos

1.4.1 Pessoal

1.4.2 Sócio 1

1.4.3 Sócio 2

1.4.4 Bancos

1.4.5 Banco 1

1.4.6 Banco 2

1.4.7 Banco 3


1.4.9 Banco

1.4.10 Cartão

1.5 Outros

9/27/2015 9/28/2015 9/29/2015 9/30/2015

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

2015 CLIQUE AQUI

2 - SAÍDAS TOTAL MÊS 9/1/2015 9/2/2015 9/3/2015 9/4/2015 9/5/2015 9/6/2015 9/7/2015 9/8/2015


2.1 DESPESAS FIXAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Operacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.1.1 Água 0.00

2.1.2 Aluguel 0.00

2.1.3 Contador 0.00

2.1.4 Luz 0.00




2.1.8 a 0.00

2.1.9 b 0.00

2.1.10 c 0.00

2.1.11 d 0.00

2.1.12 e 0.00

2.1.13 f 0.00

2.1.14 g 0.00

2.1.15 h 0.00










Imposto s/ a folha 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.2.24 FGTS 0.00


SETEMBRO

H1


2 - SAÍDAS TOTAL MÊS 9/1/2015 9/2/2015 9/3/2015 9/4/2015 9/5/2015 9/6/2015 9/7/2015 9/8/2015





2.2.2 IRPJ 0.00

2.2.3 ICMS 0.00

2.2.4 ISS 0.00

2.2.5 PIS 0.00

2.2.6 COFINS 0.00

2.2.7 IPI 0.00

Empréstimos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.2.8 Pessoal 0.00

2.2.9 Sócio 1 0.00

2.2.10 Sócio 2 0.00

Bancos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.2.11 Banco 1 0.00

2.2.12 Banco 2 0.00

2.2.13 Banco 3 0.00

2.2.14 Boletos 0.00

2.2.15 Cartões 0.00

Fornecedores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.2.16 a 0.00

2.2.17 b 0.00

2.2.18 c 0.00

2.2.19 d 0.00

2.2.20 e 0.00

2.2.21 f 0.00

2.2.22 g 0.00

2.2.23 h 0.00

Outros 0.00

2 - SAÍDAS


2.1 DESPESAS FIXAS

Operacional

2.1.1 Água

2.1.2 Aluguel

2.1.3 Contador

2.1.4 Luz



2.1.7 Telefone fixo

2.1.8 a

2.1.9 b

2.1.10 c

2.1.11 d

2.1.12 e

2.1.13 f

2.1.14 g

2.1.15 h

Folha de Pagamento

2.1.16 Pró-labore








Imposto s/ a folha

2.2.24 FGTS


9/9/2015 9/10/2015 9/11/2015 9/12/2015 9/13/2015 9/14/2015 9/15/2015 9/16/2015 9/17/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 - SAÍDAS




2.2.1 Super Simples

2.2.2 IRPJ

2.2.3 ICMS

2.2.4 ISS

2.2.5 PIS

2.2.6 COFINS

2.2.7 IPI

Empréstimos

2.2.8 Pessoal

2.2.9 Sócio 1

2.2.10 Sócio 2

Bancos

2.2.11 Banco 1

2.2.12 Banco 2

2.2.13 Banco 3

2.2.14 Boletos

2.2.15 Cartões

Fornecedores

2.2.16 a

2.2.17 b

2.2.18 c

2.2.19 d

2.2.20 e

2.2.21 f

2.2.22 g

2.2.23 h

Outros

9/9/2015 9/10/2015 9/11/2015 9/12/2015 9/13/2015 9/14/2015 9/15/2015 9/16/2015 9/17/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 - SAÍDAS


2.1 DESPESAS FIXAS

Operacional

2.1.1 Água

2.1.2 Aluguel

2.1.3 Contador

2.1.4 Luz



2.1.7 Telefone fixo

2.1.8 a

2.1.9 b

2.1.10 c

2.1.11 d

2.1.12 e

2.1.13 f

2.1.14 g

2.1.15 h

Folha de Pagamento

2.1.16 Pró-labore








Imposto s/ a folha

2.2.24 FGTS


9/18/2015 9/19/2015 9/20/2015 9/21/2015 9/22/2015 9/23/2015 9/24/2015 9/25/2015 9/26/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 - SAÍDAS




2.2.1 Super Simples

2.2.2 IRPJ

2.2.3 ICMS

2.2.4 ISS

2.2.5 PIS

2.2.6 COFINS

2.2.7 IPI

Empréstimos

2.2.8 Pessoal

2.2.9 Sócio 1

2.2.10 Sócio 2

Bancos

2.2.11 Banco 1

2.2.12 Banco 2

2.2.13 Banco 3

2.2.14 Boletos

2.2.15 Cartões

Fornecedores

2.2.16 a

2.2.17 b

2.2.18 c

2.2.19 d

2.2.20 e

2.2.21 f

2.2.22 g

2.2.23 h

Outros

9/18/2015 9/19/2015 9/20/2015 9/21/2015 9/22/2015 9/23/2015 9/24/2015 9/25/2015 9/26/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 - SAÍDAS


2.1 DESPESAS FIXAS

Operacional

2.1.1 Água

2.1.2 Aluguel

2.1.3 Contador

2.1.4 Luz



2.1.7 Telefone fixo

2.1.8 a

2.1.9 b

2.1.10 c

2.1.11 d

2.1.12 e

2.1.13 f

2.1.14 g

2.1.15 h

Folha de Pagamento

2.1.16 Pró-labore








Imposto s/ a folha

2.2.24 FGTS


9/27/2015 9/28/2015 9/29/2015 9/30/2015

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

2 - SAÍDAS




2.2.1 Super Simples

2.2.2 IRPJ

2.2.3 ICMS

2.2.4 ISS

2.2.5 PIS

2.2.6 COFINS

2.2.7 IPI

Empréstimos

2.2.8 Pessoal

2.2.9 Sócio 1

2.2.10 Sócio 2

Bancos

2.2.11 Banco 1

2.2.12 Banco 2

2.2.13 Banco 3

2.2.14 Boletos

2.2.15 Cartões

Fornecedores

2.2.16 a

2.2.17 b

2.2.18 c

2.2.19 d

2.2.20 e

2.2.21 f

2.2.22 g

2.2.23 h

Outros

9/27/2015 9/28/2015 9/29/2015 9/30/2015

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo Inicial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo do Dia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 9/1/2015 9/2/2015 9/3/2015 9/4/2015 9/5/2015 9/6/2015 9/7/2015 9/8/2015

Código ENTRADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




1.4.4 Bancos 0.00


1.5 Outros 0.00

Código SAÍDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Operacional 0.00





Empréstimos 0.00

Bancos 0.00

Fornecedores 0.00

Outros 0.00

SALDO

Saldo Inicial

Saldo do Dia

Saldo Final

Código ENTRADAS

1.1 Vendas à Vista

1.3 Vendas à Prazo

1.4 Empréstimos

1.4.4 Bancos


1.5 Outros

Código SAÍDAS

2.1 DESPESAS FIXAS

Operacional

Folha de Pagamento

Imposto s/ a folha



Empréstimos

Bancos

Fornecedores

Outros

SALDO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9/9/2015 9/10/2015 9/11/2015 9/12/2015 9/13/2015 9/14/2015 9/15/2015 9/16/2015 9/17/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo Inicial

Saldo do Dia

Saldo Final

Código ENTRADAS

1.1 Vendas à Vista

1.3 Vendas à Prazo

1.4 Empréstimos

1.4.4 Bancos


1.5 Outros

Código SAÍDAS

2.1 DESPESAS FIXAS

Operacional

Folha de Pagamento

Imposto s/ a folha



Empréstimos

Bancos

Fornecedores

Outros

SALDO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9/18/2015 9/19/2015 9/20/2015 9/21/2015 9/22/2015 9/23/2015 9/24/2015 9/25/2015 9/26/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo Inicial

Saldo do Dia

Saldo Final

Código ENTRADAS

1.1 Vendas à Vista

1.3 Vendas à Prazo

1.4 Empréstimos

1.4.4 Bancos


1.5 Outros

Código SAÍDAS

2.1 DESPESAS FIXAS

Operacional

Folha de Pagamento

Imposto s/ a folha



Empréstimos

Bancos

Fornecedores

Outros

SALDO

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

9/27/2015 9/28/2015 9/29/2015 9/30/2015

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

Empresa: Setembro 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 300.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00


2015

ENTRADA

SAÍDA

SALDO

GRÁFICO

VOLTAR

OUTUBRO

2015 CLIQUE AQUI



1.1 Vendas à Vista 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.2.1 Dinheiro 0.00


1.2.3 0.00

1.3 Vendas à Prazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.3.1 Boleto 0.00


1.3.3 Cheques 0.00



1.3.6 Outros 0.00

1.4 Empréstimos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.4.1 Pessoal 0.00

1.4.2 Sócio 1 0.00

1.4.3 Sócio 2 0.00

1.4.4 Bancos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.4.5 Banco 1 0.00

1.4.6 Banco 2 0.00

1.4.7 Banco 3 0.00


1.4.9 Banco 0.00

1.4.10 Cartão 0.00

1.5 Outros 0.00

OUTUBRO

H1


1 - ENTRADAS


1.1 Vendas à Vista

1.2.1 Dinheiro


1.2.3

1.3 Vendas à Prazo

1.3.1 Boleto


1.3.3 Cheques



1.3.6 Outros

1.4 Empréstimos

1.4.1 Pessoal

1.4.2 Sócio 1

1.4.3 Sócio 2

1.4.4 Bancos

1.4.5 Banco 1

1.4.6 Banco 2

1.4.7 Banco 3


1.4.9 Banco

1.4.10 Cartão

1.5 Outros

10/9/2015 10/10/2015 10/11/2015 10/12/2015 10/13/2015 10/14/2015 10/15/2015 10/16/2015 10/17/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 - ENTRADAS


1.1 Vendas à Vista

1.2.1 Dinheiro


1.2.3

1.3 Vendas à Prazo

1.3.1 Boleto


1.3.3 Cheques



1.3.6 Outros

1.4 Empréstimos

1.4.1 Pessoal

1.4.2 Sócio 1

1.4.3 Sócio 2

1.4.4 Bancos

1.4.5 Banco 1

1.4.6 Banco 2

1.4.7 Banco 3


1.4.9 Banco

1.4.10 Cartão

1.5 Outros

10/18/2015 10/19/2015 10/20/2015 10/21/2015 10/22/2015 10/23/2015 10/24/2015 10/25/2015 10/26/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 - ENTRADAS


1.1 Vendas à Vista

1.2.1 Dinheiro


1.2.3

1.3 Vendas à Prazo

1.3.1 Boleto


1.3.3 Cheques



1.3.6 Outros

1.4 Empréstimos

1.4.1 Pessoal

1.4.2 Sócio 1

1.4.3 Sócio 2

1.4.4 Bancos

1.4.5 Banco 1

1.4.6 Banco 2

1.4.7 Banco 3


1.4.9 Banco

1.4.10 Cartão

1.5 Outros

10/27/2015 10/28/2015 10/29/2015 10/30/2015 10/31/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2015 CLIQUE AQUI

2 - SAÍDAS TOTAL MÊS 10/1/2015 10/2/2015 10/3/2015 10/4/2015 10/5/2015 10/6/2015 10/7/2015 10/8/2015


2.1 DESPESAS FIXAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Operacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.1.1 Água 0.00

2.1.2 Aluguel 0.00

2.1.3 Contador 0.00

2.1.4 Luz 0.00




2.1.8 a 0.00

2.1.9 b 0.00

2.1.10 c 0.00

2.1.11 d 0.00

2.1.12 e 0.00

2.1.13 f 0.00

2.1.14 g 0.00

2.1.15 h 0.00










Imposto s/ a folha 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.2.24 FGTS 0.00


OUTUBRO

H1


2 - SAÍDAS TOTAL MÊS 10/1/2015 10/2/2015 10/3/2015 10/4/2015 10/5/2015 10/6/2015 10/7/2015 10/8/2015





2.2.2 IRPJ 0.00

2.2.3 ICMS 0.00

2.2.4 ISS 0.00

2.2.5 PIS 0.00

2.2.6 COFINS 0.00

2.2.7 IPI 0.00

Empréstimos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.2.8 Pessoal 0.00

2.2.9 Sócio 1 0.00

2.2.10 Sócio 2 0.00

Bancos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.2.11 Banco 1 0.00

2.2.12 Banco 2 0.00

2.2.13 Banco 3 0.00

2.2.14 Boletos 0.00

2.2.15 Cartões 0.00

Fornecedores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.2.16 a 0.00

2.2.17 b 0.00

2.2.18 c 0.00

2.2.19 d 0.00

2.2.20 e 0.00

2.2.21 f 0.00

2.2.22 g 0.00

2.2.23 h 0.00

Outros 0.00

2 - SAÍDAS


2.1 DESPESAS FIXAS

Operacional

2.1.1 Água

2.1.2 Aluguel

2.1.3 Contador

2.1.4 Luz



2.1.7 Telefone fixo

2.1.8 a

2.1.9 b

2.1.10 c

2.1.11 d

2.1.12 e

2.1.13 f

2.1.14 g

2.1.15 h

Folha de Pagamento

2.1.16 Pró-labore








Imposto s/ a folha

2.2.24 FGTS


10/9/2015 10/10/2015 10/11/2015 10/12/2015 10/13/2015 10/14/2015 10/15/2015 10/16/2015 10/17/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 - SAÍDAS




2.2.1 Super Simples

2.2.2 IRPJ

2.2.3 ICMS

2.2.4 ISS

2.2.5 PIS

2.2.6 COFINS

2.2.7 IPI

Empréstimos

2.2.8 Pessoal

2.2.9 Sócio 1

2.2.10 Sócio 2

Bancos

2.2.11 Banco 1

2.2.12 Banco 2

2.2.13 Banco 3

2.2.14 Boletos

2.2.15 Cartões

Fornecedores

2.2.16 a

2.2.17 b

2.2.18 c

2.2.19 d

2.2.20 e

2.2.21 f

2.2.22 g

2.2.23 h

Outros

10/9/2015 10/10/2015 10/11/2015 10/12/2015 10/13/2015 10/14/2015 10/15/2015 10/16/2015 10/17/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 - SAÍDAS


2.1 DESPESAS FIXAS

Operacional

2.1.1 Água

2.1.2 Aluguel

2.1.3 Contador

2.1.4 Luz



2.1.7 Telefone fixo

2.1.8 a

2.1.9 b

2.1.10 c

2.1.11 d

2.1.12 e

2.1.13 f

2.1.14 g

2.1.15 h

Folha de Pagamento

2.1.16 Pró-labore








Imposto s/ a folha

2.2.24 FGTS


10/18/2015 10/19/2015 10/20/2015 10/21/2015 10/22/2015 10/23/2015 10/24/2015 10/25/2015 10/26/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 - SAÍDAS




2.2.1 Super Simples

2.2.2 IRPJ

2.2.3 ICMS

2.2.4 ISS

2.2.5 PIS

2.2.6 COFINS

2.2.7 IPI

Empréstimos

2.2.8 Pessoal

2.2.9 Sócio 1

2.2.10 Sócio 2

Bancos

2.2.11 Banco 1

2.2.12 Banco 2

2.2.13 Banco 3

2.2.14 Boletos

2.2.15 Cartões

Fornecedores

2.2.16 a

2.2.17 b

2.2.18 c

2.2.19 d

2.2.20 e

2.2.21 f

2.2.22 g

2.2.23 h

Outros

10/18/2015 10/19/2015 10/20/2015 10/21/2015 10/22/2015 10/23/2015 10/24/2015 10/25/2015 10/26/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 - SAÍDAS


2.1 DESPESAS FIXAS

Operacional

2.1.1 Água

2.1.2 Aluguel

2.1.3 Contador

2.1.4 Luz



2.1.7 Telefone fixo

2.1.8 a

2.1.9 b

2.1.10 c

2.1.11 d

2.1.12 e

2.1.13 f

2.1.14 g

2.1.15 h

Folha de Pagamento

2.1.16 Pró-labore








Imposto s/ a folha

2.2.24 FGTS


10/27/2015 10/28/2015 10/29/2015 10/30/2015 10/31/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 - SAÍDAS




2.2.1 Super Simples

2.2.2 IRPJ

2.2.3 ICMS

2.2.4 ISS

2.2.5 PIS

2.2.6 COFINS

2.2.7 IPI

Empréstimos

2.2.8 Pessoal

2.2.9 Sócio 1

2.2.10 Sócio 2

Bancos

2.2.11 Banco 1

2.2.12 Banco 2

2.2.13 Banco 3

2.2.14 Boletos

2.2.15 Cartões

Fornecedores

2.2.16 a

2.2.17 b

2.2.18 c

2.2.19 d

2.2.20 e

2.2.21 f

2.2.22 g

2.2.23 h

Outros

10/27/2015 10/28/2015 10/29/2015 10/30/2015 10/31/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo Inicial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo do Dia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 10/1/2015 10/2/2015 10/3/2015 10/4/2015 10/5/2015 10/6/2015 10/7/2015 10/8/2015

Código ENTRADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




1.4.4 Bancos 0.00


1.5 Outros 0.00

Código SAÍDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Operacional 0.00





Empréstimos 0.00

Bancos 0.00

Fornecedores 0.00

Outros 0.00

SALDO

Saldo Inicial

Saldo do Dia

Saldo Final

Código ENTRADAS

1.1 Vendas à Vista

1.3 Vendas à Prazo

1.4 Empréstimos

1.4.4 Bancos


1.5 Outros

Código SAÍDAS

2.1 DESPESAS FIXAS

Operacional

Folha de Pagamento

Imposto s/ a folha



Empréstimos

Bancos

Fornecedores

Outros

SALDO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10/9/2015 10/10/2015 10/11/2015 10/12/2015 10/13/2015 10/14/2015 10/15/2015 10/16/2015 10/17/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo Inicial

Saldo do Dia

Saldo Final

Código ENTRADAS

1.1 Vendas à Vista

1.3 Vendas à Prazo

1.4 Empréstimos

1.4.4 Bancos


1.5 Outros

Código SAÍDAS

2.1 DESPESAS FIXAS

Operacional

Folha de Pagamento

Imposto s/ a folha



Empréstimos

Bancos

Fornecedores

Outros

SALDO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10/18/2015 10/19/2015 10/20/2015 10/21/2015 10/22/2015 10/23/2015 10/24/2015 10/25/2015 10/26/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo Inicial

Saldo do Dia

Saldo Final

Código ENTRADAS

1.1 Vendas à Vista

1.3 Vendas à Prazo

1.4 Empréstimos

1.4.4 Bancos


1.5 Outros

Código SAÍDAS

2.1 DESPESAS FIXAS

Operacional

Folha de Pagamento

Imposto s/ a folha



Empréstimos

Bancos

Fornecedores

Outros

SALDO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10/27/2015 10/28/2015 10/29/2015 10/30/2015 10/31/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Empresa: Outubro 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 310.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 310.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00


2015

ENTRADA

SAÍDA

SALDO

GRÁFICO

VOLTAR

NOVEMBRO

2015 CLIQUE AQUI



1.1 Vendas à Vista 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.2.1 Dinheiro 0.00


1.2.3 0.00

1.3 Vendas à Prazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.3.1 Boleto 0.00


1.3.3 Cheques 0.00



1.3.6 Outros 0.00

1.4 Empréstimos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.4.1 Pessoal 0.00

1.4.2 Sócio 1 0.00

1.4.3 Sócio 2 0.00

1.4.4 Bancos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.4.5 Banco 1 0.00

1.4.6 Banco 2 0.00

1.4.7 Banco 3 0.00


1.4.9 Banco 0.00

1.4.10 Cartão 0.00

1.5 Outros 0.00

NOVEMBRO

H1


1 - ENTRADAS


1.1 Vendas à Vista

1.2.1 Dinheiro


1.2.3

1.3 Vendas à Prazo

1.3.1 Boleto


1.3.3 Cheques



1.3.6 Outros

1.4 Empréstimos

1.4.1 Pessoal

1.4.2 Sócio 1

1.4.3 Sócio 2

1.4.4 Bancos

1.4.5 Banco 1

1.4.6 Banco 2

1.4.7 Banco 3


1.4.9 Banco

1.4.10 Cartão

1.5 Outros

11/9/2015 11/10/2015 11/11/2015 11/12/2015 11/13/2015 11/14/2015 11/15/2015 11/16/2015 11/17/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 - ENTRADAS


1.1 Vendas à Vista

1.2.1 Dinheiro


1.2.3

1.3 Vendas à Prazo

1.3.1 Boleto


1.3.3 Cheques



1.3.6 Outros

1.4 Empréstimos

1.4.1 Pessoal

1.4.2 Sócio 1

1.4.3 Sócio 2

1.4.4 Bancos

1.4.5 Banco 1

1.4.6 Banco 2

1.4.7 Banco 3


1.4.9 Banco

1.4.10 Cartão

1.5 Outros

11/18/2015 11/19/2015 11/20/2015 11/21/2015 11/22/2015 11/23/2015 11/24/2015 11/25/2015 11/26/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 - ENTRADAS


1.1 Vendas à Vista

1.2.1 Dinheiro


1.2.3

1.3 Vendas à Prazo

1.3.1 Boleto


1.3.3 Cheques



1.3.6 Outros

1.4 Empréstimos

1.4.1 Pessoal

1.4.2 Sócio 1

1.4.3 Sócio 2

1.4.4 Bancos

1.4.5 Banco 1

1.4.6 Banco 2

1.4.7 Banco 3


1.4.9 Banco

1.4.10 Cartão

1.5 Outros

11/27/2015 11/28/2015 11/29/2015 11/30/2015

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

2015 CLIQUE AQUI

2 - SAÍDAS TOTAL MÊS 11/1/2015 11/2/2015 11/3/2015 11/4/2015 11/5/2015 11/6/2015 11/7/2015 11/8/2015


2.1 DESPESAS FIXAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Operacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.1.1 Água 0.00

2.1.2 Aluguel 0.00

2.1.3 Contador 0.00

2.1.4 Luz 0.00




2.1.8 a 0.00

2.1.9 b 0.00

2.1.10 c 0.00

2.1.11 d 0.00

2.1.12 e 0.00

2.1.13 f 0.00

2.1.14 g 0.00

2.1.15 h 0.00










Imposto s/ a folha 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.2.24 FGTS 0.00


NOVEMBRO

H1


2 - SAÍDAS TOTAL MÊS 11/1/2015 11/2/2015 11/3/2015 11/4/2015 11/5/2015 11/6/2015 11/7/2015 11/8/2015





2.2.2 IRPJ 0.00

2.2.3 ICMS 0.00

2.2.4 ISS 0.00

2.2.5 PIS 0.00

2.2.6 COFINS 0.00

2.2.7 IPI 0.00

Empréstimos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.2.8 Pessoal 0.00

2.2.9 Sócio 1 0.00

2.2.10 Sócio 2 0.00

Bancos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.2.11 Banco 1 0.00

2.2.12 Banco 2 0.00

2.2.13 Banco 3 0.00

2.2.14 Boletos 0.00

2.2.15 Cartões 0.00

Fornecedores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.2.16 a 0.00

2.2.17 b 0.00

2.2.18 c 0.00

2.2.19 d 0.00

2.2.20 e 0.00

2.2.21 f 0.00

2.2.22 g 0.00

2.2.23 h 0.00

Outros 0.00

2 - SAÍDAS


2.1 DESPESAS FIXAS

Operacional

2.1.1 Água

2.1.2 Aluguel

2.1.3 Contador

2.1.4 Luz



2.1.7 Telefone fixo

2.1.8 a

2.1.9 b

2.1.10 c

2.1.11 d

2.1.12 e

2.1.13 f

2.1.14 g

2.1.15 h

Folha de Pagamento

2.1.16 Pró-labore








Imposto s/ a folha

2.2.24 FGTS


11/9/2015 11/10/2015 11/11/2015 11/12/2015 11/13/2015 11/14/2015 11/15/2015 11/16/2015 11/17/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 - SAÍDAS




2.2.1 Super Simples

2.2.2 IRPJ

2.2.3 ICMS

2.2.4 ISS

2.2.5 PIS

2.2.6 COFINS

2.2.7 IPI

Empréstimos

2.2.8 Pessoal

2.2.9 Sócio 1

2.2.10 Sócio 2

Bancos

2.2.11 Banco 1

2.2.12 Banco 2

2.2.13 Banco 3

2.2.14 Boletos

2.2.15 Cartões

Fornecedores

2.2.16 a

2.2.17 b

2.2.18 c

2.2.19 d

2.2.20 e

2.2.21 f

2.2.22 g

2.2.23 h

Outros

11/9/2015 11/10/2015 11/11/2015 11/12/2015 11/13/2015 11/14/2015 11/15/2015 11/16/2015 11/17/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 - SAÍDAS


2.1 DESPESAS FIXAS

Operacional

2.1.1 Água

2.1.2 Aluguel

2.1.3 Contador

2.1.4 Luz



2.1.7 Telefone fixo

2.1.8 a

2.1.9 b

2.1.10 c

2.1.11 d

2.1.12 e

2.1.13 f

2.1.14 g

2.1.15 h

Folha de Pagamento

2.1.16 Pró-labore








Imposto s/ a folha

2.2.24 FGTS


11/18/2015 11/19/2015 11/20/2015 11/21/2015 11/22/2015 11/23/2015 11/24/2015 11/25/2015 11/26/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 - SAÍDAS




2.2.1 Super Simples

2.2.2 IRPJ

2.2.3 ICMS

2.2.4 ISS

2.2.5 PIS

2.2.6 COFINS

2.2.7 IPI

Empréstimos

2.2.8 Pessoal

2.2.9 Sócio 1

2.2.10 Sócio 2

Bancos

2.2.11 Banco 1

2.2.12 Banco 2

2.2.13 Banco 3

2.2.14 Boletos

2.2.15 Cartões

Fornecedores

2.2.16 a

2.2.17 b

2.2.18 c

2.2.19 d

2.2.20 e

2.2.21 f

2.2.22 g

2.2.23 h

Outros

11/18/2015 11/19/2015 11/20/2015 11/21/2015 11/22/2015 11/23/2015 11/24/2015 11/25/2015 11/26/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 - SAÍDAS


2.1 DESPESAS FIXAS

Operacional

2.1.1 Água

2.1.2 Aluguel

2.1.3 Contador

2.1.4 Luz



2.1.7 Telefone fixo

2.1.8 a

2.1.9 b

2.1.10 c

2.1.11 d

2.1.12 e

2.1.13 f

2.1.14 g

2.1.15 h

Folha de Pagamento

2.1.16 Pró-labore








Imposto s/ a folha

2.2.24 FGTS


11/27/2015 11/28/2015 11/29/2015 11/30/2015

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

2 - SAÍDAS




2.2.1 Super Simples

2.2.2 IRPJ

2.2.3 ICMS

2.2.4 ISS

2.2.5 PIS

2.2.6 COFINS

2.2.7 IPI

Empréstimos

2.2.8 Pessoal

2.2.9 Sócio 1

2.2.10 Sócio 2

Bancos

2.2.11 Banco 1

2.2.12 Banco 2

2.2.13 Banco 3

2.2.14 Boletos

2.2.15 Cartões

Fornecedores

2.2.16 a

2.2.17 b

2.2.18 c

2.2.19 d

2.2.20 e

2.2.21 f

2.2.22 g

2.2.23 h

Outros

11/27/2015 11/28/2015 11/29/2015 11/30/2015

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo Inicial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo do Dia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 11/1/2015 11/2/2015 11/3/2015 11/4/2015 11/5/2015 11/6/2015 11/7/2015 11/8/2015

Código ENTRADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




1.4.4 Bancos 0.00


1.5 Outros 0.00

Código SAÍDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Operacional 0.00





Empréstimos 0.00

Bancos 0.00

Fornecedores 0.00

Outros 0.00

SALDO

Saldo Inicial

Saldo do Dia

Saldo Final

Código ENTRADAS

1.1 Vendas à Vista

1.3 Vendas à Prazo

1.4 Empréstimos

1.4.4 Bancos


1.5 Outros

Código SAÍDAS

2.1 DESPESAS FIXAS

Operacional

Folha de Pagamento

Imposto s/ a folha



Empréstimos

Bancos

Fornecedores

Outros

SALDO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11/9/2015 11/10/2015 11/11/2015 11/12/2015 11/13/2015 11/14/2015 11/15/2015 11/16/2015 11/17/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo Inicial

Saldo do Dia

Saldo Final

Código ENTRADAS

1.1 Vendas à Vista

1.3 Vendas à Prazo

1.4 Empréstimos

1.4.4 Bancos


1.5 Outros

Código SAÍDAS

2.1 DESPESAS FIXAS

Operacional

Folha de Pagamento

Imposto s/ a folha



Empréstimos

Bancos

Fornecedores

Outros

SALDO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11/18/2015 11/19/2015 11/20/2015 11/21/2015 11/22/2015 11/23/2015 11/24/2015 11/25/2015 11/26/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo Inicial

Saldo do Dia

Saldo Final

Código ENTRADAS

1.1 Vendas à Vista

1.3 Vendas à Prazo

1.4 Empréstimos

1.4.4 Bancos


1.5 Outros

Código SAÍDAS

2.1 DESPESAS FIXAS

Operacional

Folha de Pagamento

Imposto s/ a folha



Empréstimos

Bancos

Fornecedores

Outros

SALDO

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

11/27/2015 11/28/2015 11/29/2015 11/30/2015

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

Empresa: Novembro 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 300.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00


2015

ENTRADA

SAÍDA

SALDO

GRÁFICO

VOLTAR

DEZEMBRO

2015 CLIQUE AQUI



1.1 Vendas à Vista 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.2.1 Dinheiro 0.00


1.2.3 0.00

1.3 Vendas à Prazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.3.1 Boleto 0.00


1.3.3 Cheques 0.00



1.3.6 Outros 0.00

1.4 Empréstimos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.4.1 Pessoal 0.00

1.4.2 Sócio 1 0.00

1.4.3 Sócio 2 0.00

1.4.4 Bancos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.4.5 Banco 1 0.00

1.4.6 Banco 2 0.00

1.4.7 Banco 3 0.00


1.4.9 Banco 0.00

1.4.10 Cartão 0.00

1.5 Outros 0.00

DEZEMBRO

H1


1 - ENTRADAS


1.1 Vendas à Vista

1.2.1 Dinheiro


1.2.3

1.3 Vendas à Prazo

1.3.1 Boleto


1.3.3 Cheques



1.3.6 Outros

1.4 Empréstimos

1.4.1 Pessoal

1.4.2 Sócio 1

1.4.3 Sócio 2

1.4.4 Bancos

1.4.5 Banco 1

1.4.6 Banco 2

1.4.7 Banco 3


1.4.9 Banco

1.4.10 Cartão

1.5 Outros

12/9/2015 12/10/2015 12/11/2015 12/12/2015 12/13/2015 12/14/2015 12/15/2015 12/16/2015 12/17/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 - ENTRADAS


1.1 Vendas à Vista

1.2.1 Dinheiro


1.2.3

1.3 Vendas à Prazo

1.3.1 Boleto


1.3.3 Cheques



1.3.6 Outros

1.4 Empréstimos

1.4.1 Pessoal

1.4.2 Sócio 1

1.4.3 Sócio 2

1.4.4 Bancos

1.4.5 Banco 1

1.4.6 Banco 2

1.4.7 Banco 3


1.4.9 Banco

1.4.10 Cartão

1.5 Outros

12/18/2015 12/19/2015 12/20/2015 12/21/2015 12/22/2015 12/23/2015 12/24/2015 12/25/2015 12/26/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 - ENTRADAS


1.1 Vendas à Vista

1.2.1 Dinheiro


1.2.3

1.3 Vendas à Prazo

1.3.1 Boleto


1.3.3 Cheques



1.3.6 Outros

1.4 Empréstimos

1.4.1 Pessoal

1.4.2 Sócio 1

1.4.3 Sócio 2

1.4.4 Bancos

1.4.5 Banco 1

1.4.6 Banco 2

1.4.7 Banco 3


1.4.9 Banco

1.4.10 Cartão

1.5 Outros

12/27/2015 12/28/2015 12/29/2015 12/30/2015 12/31/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2015 CLIQUE AQUI

2 - SAÍDAS TOTAL MÊS 12/1/2015 12/2/2015 12/3/2015 12/4/2015 12/5/2015 12/6/2015 12/7/2015 12/8/2015


2.1 DESPESAS FIXAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Operacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.1.1 Água 0.00

2.1.2 Aluguel 0.00

2.1.3 Contador 0.00

2.1.4 Luz 0.00




2.1.8 a 0.00

2.1.9 b 0.00

2.1.10 c 0.00

2.1.11 d 0.00

2.1.12 e 0.00

2.1.13 f 0.00

2.1.14 g 0.00

2.1.15 h 0.00










Imposto s/ a folha 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.2.24 FGTS 0.00


DEZEMBRO

H1


2 - SAÍDAS TOTAL MÊS 12/1/2015 12/2/2015 12/3/2015 12/4/2015 12/5/2015 12/6/2015 12/7/2015 12/8/2015





2.2.2 IRPJ 0.00

2.2.3 ICMS 0.00

2.2.4 ISS 0.00

2.2.5 PIS 0.00

2.2.6 COFINS 0.00

2.2.7 IPI 0.00

Empréstimos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.2.8 Pessoal 0.00

2.2.9 Sócio 1 0.00

2.2.10 Sócio 2 0.00

Bancos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.2.11 Banco 1 0.00

2.2.12 Banco 2 0.00

2.2.13 Banco 3 0.00

2.2.14 Boletos 0.00

2.2.15 Cartões 0.00

Fornecedores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.2.16 a 0.00

2.2.17 b 0.00

2.2.18 c 0.00

2.2.19 d 0.00

2.2.20 e 0.00

2.2.21 f 0.00

2.2.22 g 0.00

2.2.23 h 0.00

Outros 0.00

2 - SAÍDAS


2.1 DESPESAS FIXAS

Operacional

2.1.1 Água

2.1.2 Aluguel

2.1.3 Contador

2.1.4 Luz



2.1.7 Telefone fixo

2.1.8 a

2.1.9 b

2.1.10 c

2.1.11 d

2.1.12 e

2.1.13 f

2.1.14 g

2.1.15 h

Folha de Pagamento

2.1.16 Pró-labore








Imposto s/ a folha

2.2.24 FGTS


12/9/2015 12/10/2015 12/11/2015 12/12/2015 12/13/2015 12/14/2015 12/15/2015 12/16/2015 12/17/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 - SAÍDAS




2.2.1 Super Simples

2.2.2 IRPJ

2.2.3 ICMS

2.2.4 ISS

2.2.5 PIS

2.2.6 COFINS

2.2.7 IPI

Empréstimos

2.2.8 Pessoal

2.2.9 Sócio 1

2.2.10 Sócio 2

Bancos

2.2.11 Banco 1

2.2.12 Banco 2

2.2.13 Banco 3

2.2.14 Boletos

2.2.15 Cartões

Fornecedores

2.2.16 a

2.2.17 b

2.2.18 c

2.2.19 d

2.2.20 e

2.2.21 f

2.2.22 g

2.2.23 h

Outros

12/9/2015 12/10/2015 12/11/2015 12/12/2015 12/13/2015 12/14/2015 12/15/2015 12/16/2015 12/17/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 - SAÍDAS


2.1 DESPESAS FIXAS

Operacional

2.1.1 Água

2.1.2 Aluguel

2.1.3 Contador

2.1.4 Luz



2.1.7 Telefone fixo

2.1.8 a

2.1.9 b

2.1.10 c

2.1.11 d

2.1.12 e

2.1.13 f

2.1.14 g

2.1.15 h

Folha de Pagamento

2.1.16 Pró-labore








Imposto s/ a folha

2.2.24 FGTS


12/18/2015 12/19/2015 12/20/2015 12/21/2015 12/22/2015 12/23/2015 12/24/2015 12/25/2015 12/26/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 - SAÍDAS




2.2.1 Super Simples

2.2.2 IRPJ

2.2.3 ICMS

2.2.4 ISS

2.2.5 PIS

2.2.6 COFINS

2.2.7 IPI

Empréstimos

2.2.8 Pessoal

2.2.9 Sócio 1

2.2.10 Sócio 2

Bancos

2.2.11 Banco 1

2.2.12 Banco 2

2.2.13 Banco 3

2.2.14 Boletos

2.2.15 Cartões

Fornecedores

2.2.16 a

2.2.17 b

2.2.18 c

2.2.19 d

2.2.20 e

2.2.21 f

2.2.22 g

2.2.23 h

Outros

12/18/2015 12/19/2015 12/20/2015 12/21/2015 12/22/2015 12/23/2015 12/24/2015 12/25/2015 12/26/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 - SAÍDAS


2.1 DESPESAS FIXAS

Operacional

2.1.1 Água

2.1.2 Aluguel

2.1.3 Contador

2.1.4 Luz



2.1.7 Telefone fixo

2.1.8 a

2.1.9 b

2.1.10 c

2.1.11 d

2.1.12 e

2.1.13 f

2.1.14 g

2.1.15 h

Folha de Pagamento

2.1.16 Pró-labore








Imposto s/ a folha

2.2.24 FGTS


12/27/2015 12/28/2015 12/29/2015 12/30/2015 12/31/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 - SAÍDAS




2.2.1 Super Simples

2.2.2 IRPJ

2.2.3 ICMS

2.2.4 ISS

2.2.5 PIS

2.2.6 COFINS

2.2.7 IPI

Empréstimos

2.2.8 Pessoal

2.2.9 Sócio 1

2.2.10 Sócio 2

Bancos

2.2.11 Banco 1

2.2.12 Banco 2

2.2.13 Banco 3

2.2.14 Boletos

2.2.15 Cartões

Fornecedores

2.2.16 a

2.2.17 b

2.2.18 c

2.2.19 d

2.2.20 e

2.2.21 f

2.2.22 g

2.2.23 h

Outros

12/27/2015 12/28/2015 12/29/2015 12/30/2015 12/31/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo Inicial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo do Dia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 12/1/2015 12/2/2015 12/3/2015 12/4/2015 12/5/2015 12/6/2015 12/7/2015 12/8/2015

Código ENTRADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




1.4.4 Bancos 0.00


1.5 Outros 0.00

Código SAÍDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Operacional 0.00





Empréstimos 0.00

Bancos 0.00

Fornecedores 0.00

Outros 0.00

SALDO

Saldo Inicial

Saldo do Dia

Saldo Final

Código ENTRADAS

1.1 Vendas à Vista

1.3 Vendas à Prazo

1.4 Empréstimos

1.4.4 Bancos


1.5 Outros

Código SAÍDAS

2.1 DESPESAS FIXAS

Operacional

Folha de Pagamento

Imposto s/ a folha



Empréstimos

Bancos

Fornecedores

Outros

SALDO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12/9/2015 12/10/2015 12/11/2015 12/12/2015 12/13/2015 12/14/2015 12/15/2015 12/16/2015 12/17/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo Inicial

Saldo do Dia

Saldo Final

Código ENTRADAS

1.1 Vendas à Vista

1.3 Vendas à Prazo

1.4 Empréstimos

1.4.4 Bancos


1.5 Outros

Código SAÍDAS

2.1 DESPESAS FIXAS

Operacional

Folha de Pagamento

Imposto s/ a folha



Empréstimos

Bancos

Fornecedores

Outros

SALDO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12/18/2015 12/19/2015 12/20/2015 12/21/2015 12/22/2015 12/23/2015 12/24/2015 12/25/2015 12/26/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo Inicial

Saldo do Dia

Saldo Final

Código ENTRADAS

1.1 Vendas à Vista

1.3 Vendas à Prazo

1.4 Empréstimos

1.4.4 Bancos


1.5 Outros

Código SAÍDAS

2.1 DESPESAS FIXAS

Operacional

Folha de Pagamento

Imposto s/ a folha



Empréstimos

Bancos

Fornecedores

Outros

SALDO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12/27/2015 12/28/2015 12/29/2015 12/30/2015 12/31/2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Empresa: Dezembro 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 310.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00


Empresa: Ano 2015

Janei

ro

Fever

eiro

Mar

çoAbril

Mai

o

Junho

Julh

o

Agosto

Setem

bro

Outubro

Novem

bro

Dezem

bro0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

FluxoENTRADAS SAÍDAS SALDO

Empresa: Ano 2015

Ja

ne

iro

Fe

ve

reir

o

Ma

rço

Ab

ril

Ma

io

Ju

nh

o

Ju

lho

Ag

os

to

Se

tem

bro

Ou

tub

ro

No

ve

mb

ro

De

zem

bro

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

FluxoENTRADAS SAÍDAS SALDO

planilha fluxo de caixa

Documents