fluxo p11 caixa

Download Fluxo P11 CAIxa

Post on 02-Jun-2018

216 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 8/10/2019 Fluxo P11 CAIxa

    1/28

    Fluxo de CaixaMontagem e Anlise

  • 8/10/2019 Fluxo P11 CAIxa

    2/28

  • 8/10/2019 Fluxo P11 CAIxa

    3/28

    Fluxo de Caixa Montagem e Anlise - 3

    Introduo Viso Geral do Curso

    Este curso foi elaborado para capacitar os usurios do Protheus a utilizarem os recursos doMdulo Financeiro, relacionados s movimentaes de Gesto Financeira. Seroabordados os conceitos utilizados, orientando os usurios na operao de cada uma de suas

    opes para que seja possvel a aplicao s movimentaes de sua empresa.

  • 8/10/2019 Fluxo P11 CAIxa

    4/28

    4 Fluxo de Caixa Montagem e Anlise

    Objetivos

    Ao trmino deste curso, o aluno dever estar habilitado a:

    Identificar os Parmetros e Tabelas do mdulo;

    Dar Manuteno nos cadastros de:

    o Moedas;

    o Bancos.

    Tratar as Movimentaes Bancrias:

    o Pagar;

    o Receber;

    o Transferncias e Estornos.

    Tratar as Movimentaes Aplicao/Emprstimo:o Aplicaes;

    o Emprstimos.

    Realizar Consultas:

    o Fluxo de Caixa.

    Emitir Relatrios.

  • 8/10/2019 Fluxo P11 CAIxa

    5/28

    Fluxo de Caixa Montagem e Anlise - 5

    Metodologia

    O curso de Gesto Financeira ministrado com um kit de auto-treinamento composto por:

    Apostila: Aborda as movimentaes do Mdulo, conduzindo o aluno na sua

    utilizao, por meio de uma srie de exerccios para prtica e reviso da matria. Osexerccios devem ser executados, junto ao Sistema, exatamente da forma comoesto apresentados, para que o grau de aprendizado proposto seja obtido.

    A cada captulo, o aluno posicionado sobre o contedo fornecido e os assuntoscomplementares que sero expostos.

    Manual Eletrnico: Para verificar o Manual Eletrnico do Usurio do MduloFinanceiro, posicione o mouse sobre o Menu Principal do Mdulo e tecle [F1].

    Materiais de Apoio: pasta e caneta.

    O aluno deve acompanhar o curso nas instalaes da TOTVS ou de suas franquias,

    com o direcionamento de um instrutor que conduzir as sesses de treinamento demodo que os objetivos propostos sejam atingidos.

  • 8/10/2019 Fluxo P11 CAIxa

    6/28

    6 Fluxo de Caixa Montagem e Anlise

    Configurao do Sistema

    O Sistema Protheus utiliza em suas rotinas algumas configuraes genricas e especficas,

    chamadas parmetros.Um parmetro uma varivel que atua como elemento-chave na execuo de determinadosprocessamentos. De acordo com seu contedo, possvel obter diferentes resultados.

    O ambiente FINANCEIRO utiliza vrios parmetros e alguns deles so comuns a outrosambientes do Sistema. Assim, caso sejam alterados, a configurao continuar valendo paraos demais ambientes do Sistema.

    Alguns parmetros so apenas configuraes genricas como a configurao de perifricos(impressoras, por exemplo), datas de abertura, nomenclaturas de moedas etc.

    Verifique, na relao a seguir, qual(is) parmetro(s) deve(m) ser ajustado(s):

    Nome Descrio Contedo

    Define a inicializao da primeira parcela do ttulogerado.

    Exemplo:

    A -> Para seqncia alfa.

    MV_1DUP

    1 -> Para seqncia numrica.

    A

    MV_3DUPREF Campo ou dado a ser gravado no prefixo do ttulo,quando for gerado automaticamente pela rotina -

    ATUALIZAO DE COMISSO -(E2_PREFIXO).

    "COM"

    Descrio modalidade de tratamento da dispensade reteno para PIS/Cofins/CSLL .

    1: Avaliao por nota/ttulo.

    MV_AB10925

    2: Avaliao por somatrio das notas/ttulos porcliente/loja/ms/ano.

    2

    MV_AC10925 Indica se o usurio tem permisso para alterar amodalidade de reteno na janela Clculo deReteno. 1: permite alterao (padro); 2:no permite alterao.

    1

    MV_ALIQIRF Alquota de IRRF para ttulos com reteno nafonte. Os percentuais so utilizados de acordo com

    3

  • 8/10/2019 Fluxo P11 CAIxa

    7/28

    Fluxo de Caixa Montagem e Anlise - 7

    tabela legal.

    MV_ALIQISS Alquota do ISS em casos de prestao de servios,

    utilizando percentuais definidos pelo municpio.

    5

    MV_ANTCRED Permite a baixa de ttulo a receber com data decrdito menor que a data de emisso.

    F

  • 8/10/2019 Fluxo P11 CAIxa

    8/28

    8 Fluxo de Caixa Montagem e Anlise

    Cadastro

    Com o objetivo de facilitar o aprendizado e tornar o curso um instrumento deaprendizagem claro e objetivo, comearemos realizando os cadastros iniciais.

    Estes cadastros so essenciais para prosseguirmos no Sistema, pois eles reneminformaes bsicas sobre as etapas de administrao financeira.

    Moedas

    Esta rotina permite o cadastro das taxas de moedas. A manuteno das taxas deve serefetuada diariamente, inclusive em fins de semana, pois todos os clculos em outrasmoedas dependem dessas taxas devidamente preenchidas.

    Como padro, o Sistema j vem configurado com cinco moedas (uma padro = real equatro alternativas). Sempre que o sistema carregado com uma nova data deprocessamento, solicitada a taxa das quatro moedas alternativas. Entretanto, caso o

    cadastramento das moedas no seja feito nesse momento, os dados podero serinformados posteriormente.

    As moedas podem tratar tambm de ndices de reajuste, como UFIR, UFESP, IGP etc.,no entanto, apenas uma ser utilizada como referncia para casos de correes.

    Uma forma prtica, de atualizar as taxas das moedas por determinado perodo, efetuando as suas projees.

    A configurao de moedas est disponvel no Sistema por meio do ambienteCONFIGURADOR, atravs dos parmetros a , emque devem ser informados os nomes de cada moeda. Os smbolos so informadosnos parmetros a .

  • 8/10/2019 Fluxo P11 CAIxa

    9/28

    Fluxo de Caixa Montagem e Anlise - 9

    Exerccio

    Como cadastrar Taxas das Moedas:

    1. Acesse o Ambiente Financeiro;

    2. O Sistema apresentar uma tela destacando as moedas utilizadas;

    3. Informe as seguintes taxas:

    Taxa Moeda 2: 3,50 (Dlar);

    Taxa Moeda 3: 1,064 (UFIR);

    Taxa Moeda 4: 3,30 (Euro);

    Taxa Moeda 5: 2,00 (Iene).

    4. Confira os dados e confirme o cadastro das Taxas das Moedas.

  • 8/10/2019 Fluxo P11 CAIxa

    10/28

    10 Fluxo de Caixa Montagem e Anlise

    Projeo de moedas

    Esta opo possibilita efetuar a projeo das taxas das moedas por um determinadoperodo. A projeo pode ser realizada de duas formas:

    Regresso linear: Com base no comportamento dos valores num dado intervalo

    (nmero de dias anteriores), realizada a projeo. Para processar a regresso linear, imprescindvel a existncia de, no mnimo, dois valores anteriores.

    Inflao Projetada: Projeta a inflao do ms informado com base na taxa de inflaoprevista para o perodo.

    Exerccio

    Como projetar Taxas das Moedas

    1. Selecione as seguintes opes:

    Atualizaes > Cadastros > Moedas

    2. Clique na opo "Projetar";3. Informe 40 dias para Projeo das Taxas das Moedas;

    4. Clique na opo Inflao Projetada para cada moeda;

    5. Informe 3% de Inflao Prevista para as Moedas Dlar, Euro e Iene nos mesesapresentados;

    6. Confira os dados e confirme a Projeo das Taxas das Moedas.

  • 8/10/2019 Fluxo P11 CAIxa

    11/28

    Fluxo de Caixa Montagem e Anlise - 11

    Bancos

    Este cadastro permite a incluso de bancos, caixas e agentes cobradores com os quais umaempresa trabalha. As contas correntes devem ser cadastradas individualmente, mesmo quepertenam ao mesmo banco.

    O cadastro de bancos est presente em todas as transaes financeiras do Protheus e deextrema importncia para controle do fluxo de caixa, emisso de borders, baixas manuaise automticas dos ttulos.

    Os saldos bancrios so atualizados sempre que ocorrerem as operaes de baixas areceber e a pagar no ambiente FINANCEIRO e nas movimentaes bancrias.

    O Sistema permite que as contas bancrias sejam bloqueadas, impedindo quedeterminadas movimentaes utilizem o banco em questo. Quando a conta correnteestiver bloqueada para movimentaes, ser apresentada uma janela alertando ousurio.

    Principais Campos

    Cdigo: Nesse campo, deve ser informado o cdigo do banco que pode seralfanumrico, ou seja, comporta tanto letras quanto nmeros. Caso a empresa noutilize comunicao bancria (CNAB), esse pode ser um cdigo qualquer, seguindoum critrio prprio predefinido.

    Nro Agncia: Agncia do banco na qual est cadastrada a conta correnteda empresa no banco, informado no campo anterior. Sugere-se no utilizarcaracteres especiais no preenchimento desses dados, caso a empresa utilizecomunicao bancria.

  • 8/10/2019 Fluxo P11 CAIxa

    12/28

    12 Fluxo de Caixa Montagem e Anlise

    Nro Conta: Cdigo da conta corrente da empresa no banco e agnciaanteriormente preenchidos. Sugere-se no utilizar caracteres especiais nopreenchimento desses dados, caso a empresa utilize comunicao bancria.

    Dias de Reteno:Informe o nmero de dias que o banco retm os valores neledepositados para compensao. Essa informao importante para que a empresapossa calcular o dia da disponibilidade do recebimento para o fluxo de caixa, ouseja, a data em que o crdito dos valores recebidos estar disponvel.

    Saldo Atual:Identifica o saldo atual da conta corrente. Este campo no poder seralterado, uma vez que atualizado automaticamente, conforme as transaes soexecutadas. Para informar os saldos j existentes nas contas correntes, o usuriodeve utilizar a rotina de Movimentaes Bancrias" do ambiente FINANCEIRO einformar um valor a receber (se o saldo estiver positivo) ou a pagar (se o saldoestiver negativo).

    Taxa de Cobrana Simplificada:Neste campo, deve ser informado o valor que a

    empresa paga ao banco pela cobrana de cada ttulo. Taxa Descont.:Informe o percentual pago ao banco pela operao de desconto

    de ttulos.

    Conta Contab.:Informe o cdigo da conta contbil em que devem ser la