planejamento e controle orçamentário_p11.doc

8/12/2019 Planejamento e Controle Oramentrio_P11.doc

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Planejamento e Controle Oramentrio

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Planejamento e

Controle

Oramentrio

Prot4eus''
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Planejamento e Controle Oramentrio

SUMRIO

Introduo..........................................................................................................................3

Viso Geral Do Curso........................................................................................................3

Objetivos do Curso............................................................................................................4Metodologia do Curso.......................................................................................................5

Configurao.....................................................................................................................6

...........................................................................................................................................

Cadastros...........................................................................................................................!

Contas Ora"ent#rias........................................................................................................$

M#s%aras..........................................................................................................................&'

Classes.............................................................................................................................&4

O(era)es........................................................................................................................'*

Centros de Custos ...........................................................................................................'&

+i(os de ,aldos................................................................................................................'6

Conting-n%ias %adastros................................................................................................'$

/lanil0as Ora"ent#rias..................................................................................................3*

1evis)es Ora"ent#rias..................................................................................................46

,i"ula)es.......................................................................................................................4!

Controle de 2su#rios.......................................................................................................5*

ana"entos....................................................................................................................56

Conting-n%ias..................................................................................................................5$

Cubos Geren%iais.............................................................................................................6&

Configurao dos Cubos..................................................................................................65

ana"entos (or /ro%esso..............................................................................................6+i(os de loueio............................................................................................................*

loueios (or (ro%essos..................................................................................................3

/ontos de loueio..........................................................................................................6

Viso Geren%ial...............................................................................................................

Vis)es /ar7"etros........................................................................................................$

Consultas.........................................................................................................................!3

1elat8rio Movi"entos.....................................................................................................!5


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Introduo

Viso Geral Do Curso

ste curso $oi elaborado para capacitar os usurios do Prot4eus a utilizarem osrecursos do Ambiente de Planejamento e Controle Oramentrio de $ormasistemtica e prtica, abordando os conceitos utilizados e orientando5os naoperao de cada uma de suas op6es, para !ue seja poss7vel a aplicao 8srotinas de sua empresa.

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Objetivos do Curso

Ao t&rmino deste curso, o aluno dever estar 4abilitado a9

: -denti$icar os Par#metros;

: 2ar manuteno aos cadastros de9

< =scaras;

< Contas oramentrias;

< Opera6es;

< Classes;

< Tipos de Saldos;

< Centros de Custos;

< Totalizadores;: >ealizar as seuintes movimenta6es9

< Oramentos;

< -niciar, $inalizar e comparar revis6es;

< Criar e $etivar Simula6es;

< Controle de ?surios;

< -nclus6es e @lo!ueios de +anamentos;

< erao de Cubos;

< Con$iurao de Vis6es.

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Metodologia do Curso

O curso de Planejamento e Controle Oramentrio & ministrado com um Bit deauto treinamento composto por9

: Apostila9

Aborda as rotinas do Ambiente conduzindo o aluno na sua utilizao por meiode uma s&rie de eerc7cios para prtica e reviso da mat&ria.

Os eerc7cios devem ser eecutados junto ao sistema, eatamente da $ormacomo so apresentados para !ue o rau de aprendizado proposto seja obtido.

A cada cap7tulo, o aluno & posicionado sobre o conteDdo $ornecido e osassuntos complementares !ue sero epostos.

: =anual letr"nico9

Para veri$icar o =anual letr"nico do Ambiente de Planejamento e ControleOramentrio, posicione no =enu Principal e tecle EF'G .

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Configurao

Como Parametrizar o Ambiente de Planejamento e Controle

OramentrioO Ambiente de Planejamento e Controle Oramentrio possui uma s&rie depar#metros !ue determinam a $orma de processamento de cada empresa,como por eemplo, o par#metro H=VIPCO-JTK indica se a interao dosprocessos, do Ambiente Planejamento e Controle Oramentrio, com osprocessos de +anamentosL@lo!ueios est ativa ou no.

A TOTVS envia os par#metros com conteDdos padr6es !ue podem seralterados de acordo com a sua necessidade.

Os par#metros so customizados no Ambiente Con$iurador.

Parmetro Des!rioConte"doPadro #

$alterado%

=VIPCO-JT

-ndica se a interao dos processos do AmbientePlanejamento e Controle Oramentrio com os processosde +anamentosL@lo!ueios est ativa ou no. O conteDdoM'M sini$ica !ue est ativo e o conteDdo M(M, !ue noest.

(LN&

=VIPCOIAJ-ndica se nas vis6es erenciais veri$icar acesso dousurio a entidade AJ 5 Viso erencial. N' Q S-=; ( QJRO

(LN&

=VIPCOIA+)

-ndica se no processamento do cubo veri$ica acesso do

usurio 8 entidade A+)5Con$iurao do Cubo N'5Veri$icar acesso (5Jo veri$icar acesso. (LN&



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Parmetro Des!rioConte"doPadro #

$alterado%

=VIPCOIA+F-ndica se deve veri$icar acesso por entidade. 'QVeri$icaacesso por entidade. (QJo veri$ica acesso por entidade.

(LN&

=VIPCOCS

Par#metro para veri$icao das tabelas de saldos

oramentrios N'5Veri$ica se a c4ave do movimento estcompat7vel com de$inio das dimens6es do cubo.

M'MLNH&K

=VIPCOC?@O

=odo de eibio na manuteno cubos erencial N*5Perunta sempre '5Clssica (5Urvore

*LN&

=VIPCO=ASC

2e$inio da mscara para conta oramentria paraconsultas e relat%rios.

MMLKK

=VIPCOJVC@

Veri$ica o n7vel de tipo de saldo ao $inal da estrutura ou em!ual!uer n7vel. *QJo Veri$ica; 'Q?ltimo n7vel; (Qual!uern7vel.

'LN&

=VIPCOO?T@

-ndica o tempo em seundos !ue a tela de blo!ueio delanamento dever permanecer aberta. O valor padro,zero, indica !ue no deve usar o timer.

*LN'

=VIPCOP*'*-ndica a oriem dos par#metros para painel de esto9 *'*5 saldos Cubos 'W. 2imenso '5Perunte (5PrimeiraCon$i. Cad. Par; ) 5 Con$. cL >est

'LN&

=VIPCOP*(*-ndica a oriem dos par#metros para painel de esto9 *(*5 saldos Cubos 'W 2imenso pL ( series '5Perunte (5Primeira Con$i. Cad. Par; ) 5 Con$. cL >est.

'LN&

=VIPCOP**-ndica a oriem dos par#metros para painel de esto9 **5 saldos CubosLProje6es '5Perunte (5Primeira Con$i.Cad. Par ) 5 Con$. cL >est.

'LN&

=VIPCOP**-ndica a oriem dos par#metros para painel de esto9 **5 saldos CubosL=Xs Atual Ano Anterior '5Perunte (5Primeira Con$i. Cad. Par; ) 5 Con$. cL >est.

'LN&

=VIPCO>@+

-ndica se o inicio de uma reviso ser obriat%rio para serrealizada aluma alterao na planil4a

FLN(

=VIPCOS-JCPermite !ue o Plano de Contas Oramentrio trabal4esincronizado com o plano de contas contbil ou plano decontas do centro de custo.

'LN)

=VIPCOVAC

Veri$ica acessos dos usurios !uanto 8 cara dos itens de visooramentria erencial N.T. Veri$ica acesso 5 .F. Jo veri$icaacesso.

.T.LN*+*

=VIPCOV-S+-ndica se na visualizao de lanamentos serovisualizados somente as lin4as modi$icadas N' ou sesero visualizadas todas as lin4as.

'LN&

=VIPCOCJ-Vabilita uso de consulta por n7vel no processamento de

saldos por cubo. .T.QAtiva, .F.Q2esativa

FLN+

=VIPCOS2CT

Ativar controle de saldo de Continencia. .T.QAtiva,.F.Q2esativa

.F.LN.+.

=VIPCOCTP

abilita a utilizao de sen4a no processo de continenciado PCO.

FLN+

=VIPCO=CT

-ndica se deve mandar e5mail no momento da solicitaode continXncia .T. 5 nvia e5mail L .F. 5 Jao envia e5mail

.F.L$*+*%

=VIPCOVJC

Jumero de dias para vencimento da solicitao decontinXncia

'LN&,



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Cadastros

Os Cadastros apresentam as in$orma6es bsicas para iniciar asmovimenta6es do Ambiente.

A sua correta in$ormao & $undamental para eecuo de suas rotinas.

Di!as-

: 2urante o cadastramento deve5se observar os HCampos 2estacadosK.stes campos possuem HPreenc4imento Obriat%rioK, no & poss7vel $inalizaruma incluso sem a in$ormao.

: Caso 4aja aluma dDvida sobre um campo, pressione a tecla EF'Gsobre o mesmo. Ser apresentada uma janela com a H2escrio do CampoK.

: Aluns campos esto associados a HTabelas ou CadastrosK, elesapresentam a opo 8 sua direita !uando selecionados. Para selecionar umadas op6es, cli!ue sobre esta opo ou pressione a tecla EF)G.



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Contas Oramentrias

A conta oramentria & o principal item da estrutura oranizacional paraelaborao das planil4as oramentrias da empresa e & a baseLuia para o

detal4amento dos itens !ue se !uer orar. O detal4amento e o con4ecimentodos objetivos do planejamento e controle oramentrio da empresa soessenciais para cadastrar um plano de contas oramentrio.

O plano de contas oramentrio pode trabal4ar em sincronismo com os planosde contas Contbil FiscalL erencial e Financeiro ou ainda com o plano decontas por centros de custos. ste recurso $acilita o cadastramento de contasdas empresas em !ue o oramento se e$etuar utilizando estas estruturas.Contudo, o plano de contas oramentrio da empresa tamb&m pode ter umaestrutura especi$ica.

sta rotina tamb&m & utilizada na manuteno do plano de contasoramentrio, !ue ser utilizado para criar tanto as planil4as oramentriascomo para acompan4ar a eecuo do oramento estrat&ico. Os oramentosprevistos e os acompan4ados se baseiam neste plano de contas.

Con$iurao do par#metro =VIPCOS-JC9 uando 4abilitado com a opo (ou ), a opoK-ncluirK & substitu7da pela opoKSincronizarY.

H'K 5 Para utilizar o plano de contas oramentrio com estrutura pr%pria eindependente de outros planos.

H(K 5 Para utilizar o plano de contas oramentrio sincronizado ou plano decontas contbil.

H)M 5 Para utilizar o plano de contas oramentrio sincronizado com o planode contas por centro de custo.

Di!a-As contas oramentrias podem ser tratadas como se $ossem ospr%prios centros de custos por meio da con$iurao dos lanamentos.

A tabela a seuir apresenta eemplos de contas considerando os principaiscampos9

)''*' Compra =at&ria Prima Sint&tica

)''*'**( in =at&ria Prima +ocal Anal7tica

)''*') =at&ria Prima Jacional Anal7tica

)''*'**1 =at&ria Prima -mportado Anal7tica

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Exerccio

Como cadastrar Contas Oramentrias9

'. Selecione as seuintes op6es9

8Atualiza9es : Cadastros : Contas Or!ament*;eceita de Vendas e Servios

)'' Vendas de Prudutos =ercadorias e Servios

)''' Vendas de Produtos

>&&&& Vendas de Produtos de Mer!ado Interno

Observao-

Para $uncionar esta sincronizao entre o plano de contas contbil com oplano de contas oramentrio do PCO, re!uer a parametrizao doMV?PCO1I7C com o conteDdo iual a H)K. Caso, deseja criar as contasoramentrias di$erentes do plano contbil, o par#metro =VIPCOS-JCre!uer o conteDdo iual H'K e aparecer a opo HincluirK.

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Classes

A classe oramentria permite oranizar o oramento seundo crit&rios !uepossibilitam compreender os tipos de valores !ue esto sendo apresentados.

Propiciando in$orma6es para a administrao, erXncia e tomada de decis6es.

2entro de um oramento podemos utilizar a classe para classi$icar estesvalores, permitindo ao Sistema distinuir M!uantidades de valoresM ouM!uantidades de contrata6es de valoresM a serem acordadas, por eemplo.

A classe & uma in$ormao obriat%ria !ue deve ser in$ormada na elaboraodo oramento junto da conta oramentria e serve para identi$icar os valores!ue esto reistrados em uma determinada lin4a do oramento.

[ nela tamb&m !ue determinamos o $ormato dos valores a serem apresentados

nos lanamentos realizados.

Podemos de$inir uma classe como sendo a Hunidade de medidaK do oramento.

Im.ortante-

A elaborao do oramento $eita atrav&s da rotina MOramentosM eie !uese cadastre uma classe oramentria, deste modo, o cadastramento depelo menos uma classe oramentria & obriat%rio e $undamental para esteAmbiente.

Pasta 6 Dados Gerais

\ C0digo / C%dio c4ave da classe !ue ser utilizado nas consultas,re$erXncias e relat%rios. Jo possui tratamento de n7veis anal7tico e sint&tico.

\ Des!rio / 2escrio obriat%ria da Classe.

\ MBMO / ?tilize este espao para incluir in$orma6es mais detal4adas sobre ouso desta classe no oramento.

Planejamento e Controle Oramentrio 5 '1
http://helpintranet.microsiga.com.br/p10/pcoa100.htmhttp://helpintranet.microsiga.com.br/p10/pcoa100.htm


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Pasta 6 Identifi!ador de Classes

sta pasta permite relacionar a classe a !ual!uer entidade do sistema. Assim,al&m de permitir identi$icar as in$orma6es de !uantidade ou valor, podemostamb&m identi$icar o item eato ao !ual uma lin4a do oramento se re$erencia.2esta $orma, o identi$icador re$ina as in$orma6es contidas na classe

oramentria de uma planil4a.

Jeste cadastro, podemos de$inir como obriat%ria a diitao da pasta-denti$icador da Classe.

Aplicao Prtica9

A seuir um eemplo prtico de uma classe oramentria criada comidenti$icador obriat%rio, relacionado ao cadastro de produtos, tabela MS@' 5Cadastro de ProdutosM9

C0digo daClasse

7ome Identifi!adorObrigat0rio4

Alias

'''''&A3uisio de

ardare em Valores1im

12& $Cadastro deProdutos%

A incluso desta classe implica em !ue sempre !ue um determinado setor daempresa estiver elaborando um oramento da a!uisio de 4ard]are emvalores, ser obriat%rio identi$icar o e!uipamento no cadastro de produtos.

Somente se pode orar um 4ard]are cadastrado previamente no S@'NCadastro de Produtos.

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Jeste caso, a classe conduz 8 elaborao de um oramento oranizado e comreras de$inidas, para !ue todo o ciclo do oramento, elaborao, aprovao eacompan4amento sejam coerentes e bem de$inidos.

\ Bntidade / C%dio ao !ual esta classe est vinculada ao Sistema. Jeste

caso, uma entidade corresponde a um cadastro !ue $az parte das tabelas doSistema NPor eemplo, Cadastro de Produtos < ntidade 9 S@' , Cadastro deFun6es < ntidade 9 S>^.

\ Endi!e / Corresponde ao 7ndice da entidade selecionada !ue o sistema deveutilizar para a localizao do c%dio do identi$icador da classe no seu cadastro.eralmente Npor padronizao de mercado o 7ndice ' & o 7ndice c4ave databela. NPor eemplo 9 Para o cadastro de Produtos NS@' temos o 7ndice 'como c4ave para localizao do c%dio no cadastro.

\ +eFto do Identifi!ador / O teto do identi$icador ser utilizado nos relat%rios

e consultas em tela para eibio do identi$icador. Jeste campo dever serpreenc4ido uma sintae em A2VP+ !ue retorne o teto a ser eibido NPoreemplo9 Para o cadastro de produtos podemos de$inir o teto do identi$icadocom a descrio do produto N@'I2SC. O campo $icaria preenc4ido com asintae A2VP+ 9 S@'5G@'I2SC.

\ Obrigat0rio46 -ndica se a o detal4amento do identi$icador & obriat%rio nautilizao desta Classe. Atrav&s desta con$iurao, o estor do oramentopode de$inir !uais classes eiem um maior n7vel de detal4e. NPor eemplo9Para a classe de a!uisio de novas contrata6es, durante o preenc4imento dooramento, a indicao de !ual $uno ou caro !ue ser contratado &obriat%rio.

\ +eFto da @M / O teto, da ?nidade de =edida, identi$icador ser utilizadonos relat%rios e consultas em tela para eibio da ?=, orada do identi$icadorNvalor ou !uantidade. Jeste campo, dever ser preenc4ida uma sintae emA2VP+ !ue retorne o teto a ser eibido. NPor eemplo9 Para o cadastro deprodutos podemos de$inir o teto com a descrio do produto N@'I?=, com aseuinte sintae A2VP+ 9 S@'5G@'I?=.



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Pasta 6 (ormato

sta pasta cont&m in$orma6es sobre como ser visualizado e preenc4ido osvalores orados e realizados nas consultasLedi6es e relat%rios9

\ De!imais 6 -n$orma o nDmero de casas decimais permitidos para esta classe.

O limite padro de casas decimais & /, !ue poder ser aumentado peloKAdministradorK do Sistema via con$iurao.

\ 1mbolo 6 -n$orme um s7mbolo !ue ser visualizado na $rente do Valor a servisualizado em relat%rios e consultas do Sistema. Por eemplo9 _ 5 s7mbolo !uerepresenta valores em din4eiro ou, ` 5 s7mbolo !ue representa valores empercentual.

\ (ormato / Selecione um dos $ormatos de apresentao pr&5$ormatados paraa eibio e edio dos valores da classe. As reras, de S7mbolo e 2ecimais,in$ormadas so obedecidas em conjunto com o Formato in$ormado.

\ Pi!ture Customizada / Jeste campo, poder ser in$ormada uma PictureCustomizada, padro A2VP+, !ue o Sistema utilizar na $ormatao dosvalores. Caso uma Picture Customizada seja in$ormada, as in$orma6es doscampos, Formato, S7mbolo e 2ecimal, sero desprezadas.



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Pasta 6 O.erao

A Classe pode ainda, na sua utilizao do oramento, !ue a classi$icao daoperao seja eiida9

\ O.erao Obrigat0ria4 / Atrav&s da con$iurao deste campo o estor dooramento pode de$inir !ue a in$ormao da operao & obriat%ria nautilizao desta classe, possibilitando maior n7vel de detal4amento dooramento.

\ O.erao Padro / A partir deste campo o estor pode de$inir uma operao!ue ser suerida para esta classe. Por eemplo9 Classe KA!uisio deard]areK,, sempre ser suerida a operao de Compra de produtosJacionais de in$ormtica.



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Exerccio

Como cadastrar Complementos dos Produtos9


8Atualiza9es : Cadastros : Classes;. Para cadastrar um novo totalizador e acumulador, acesse a opo M-ncluirM.

. Ao iniciar o MAssistente de -nclusoM, selecione um campo padro para eraro totalizador e o acumulador.

A opo MOutroM somente deve ser utilizada caso !ueira um campo totalizador!ue no seja suerido pelo sistema, ou no caso de se tratar de um campocustomizado pelo usurio.

,. Ap%s selecionar o campo para totalizao, o Sistema eibe as peruntascon$orme a seuir, para !ue se in$orme o t7tulo re$erente 8s pastas dototalizador e do acumulador. stas pastas sero criadas no cadastro dos itensda planil4a e na viso oramentria.

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H. Ap%s in$ormar os t7tulos das pastas, o Sistema eibe uma tela com asperuntas a seuir, para os campos !ue comp6e o totalizador e o acumulador.

Somente ser necessrio preenc4er manualmente estes campos se noMAssistente de -nclusoM a opo utilizada $or MOutroM. Nvide item 1

Para os totalizadores padr6es, estas in$orma6es de oriem e destino sero

preenc4idas automaticamente pelo Sistema.

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J. Ao con$irmar a operao no boto MFinalizarM, o Sistema criarautomaticamente o @loco A2VP+, do campo selecionado para o totalizador e oacumulador, !ue ser visualizado na planil4a e na viso oramentria.

K. Ap%s con$irmar o cadastro dos totalizadores, sero criadas duas pastas nos

cadastros da planil4a ou da viso oramentria com os t7tulos in$ormados noitem .

Exerccio

Como cadastrar Totalizadores9


8Atualiza9es : Cadastros : +otalizadores; Saldo >ealizado

CT Saldo de ContinXncia



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Consulte o poss7vel sini$icado de cada um deles9

Saldo Orado

Tipo de saldo !ue demonstra os valores orados para determinada operao,

atividade ou tare$a, servindo para delinear um cenrio da situao $utura, ouseja, & a base para e$etuar a comparao com os valores realizados.

Saldo Previsto

Tipo de saldo !ue pode determinar o valor de poss7veis recebimentosLentradaspara atender um tipo de operao, atividade ou tare$a. Ainda no & um saldocomprometido. Podemos $azer re$erencia 8s Solicita6es de Compras, poreemplo.

Saldo mpen4adoTipo de saldo !ue pode determinar o valor necessrio para e$etuar um tipo deoperao, atividade ou tare$a, e !ue ap%s a eecuo da mesma &trans$ormado em valor M>ealizadoM. Assim, o saldo empen4ado & um saldocomprometido para determinada ao !ue se eecutar, e assim, apesar deestar MreservadoM ainda no pode ser con$iurado como realizado.

Pode5se dizer !ue um saldo empen4ado est entre o saldo previsto e o saldorealizado. Como eemplo de saldo empen4ado, $azemos re$erXncia ao Pedidode compras, no !ual so re!uisitados os materiais a serem comprados.

Saldo >ealizado

2emonstra as opera6es de cr&dito e d&bito !ue ocorreram no sistema e !uereproduzem $ielmente os lanamentos e$etuados pela empresa.

Saldo de ContinXncia

Tipo de saldo !ue reproduz os valores liberados pelos estores aprovadoresatrav&s das solicita6es de continXncias.



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Exerccio

Como cadastrar Tipos de Saldos9


8Atualiza9es; : 8Cadastros; : 8+i.os de 1aldos;

Des!rio >ealizado

). Con$ira os dados e con$irme o cadastro de HTipos de SaldosK.

Di!a-[ poss7vel e permitido criar os tipos de saldo por nDmeros, ao !ual, o usurioc4ave determinar a $orma, por eemplo9 *' Orado; '* Previsto; (*mpen4ado; )* Continencia; 1* >ealizado; * $etivado, entre outros de$inido

pela estrat&ia da empresa.

Movimenta9es de saldos

Os saldos devem ser controlados para podermos erenciar sua utilizao.Podemos tomar como eemplo um case em !ue se controlem os saldos desdesua solicitao de compras at& a entrada da nota $iscal.

-nclu7mos, atrav&s de Planil4a Oramentria, um saldo orado em determinadocentro de custo e conta oramentria no valor de >_ '.***,**

$etuamos uma solicitao de >_ 0**,**, esta era um pedido de compras!ue, por sua vez, se trans$orma em uma entrada de nota $iscal.



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sta movimentao $ica demonstrada no !uadro abaio9

1ADO1 ON C+ PN BM NB

+anamento


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Ao cadastrar rupos de aprovadores, todos os supervisores sero cadastradoscom n7vel *' e tipo de liberao de J7vel; eles podero aprovar !ual!uer $aiade conta, classe ou operao, por&m no valor de *,*' at& (***,//. uando umblo!ueio de verba ocorrer dentro desses par#metros, ser emitida umasolicitao de saldo de continXncia para cada um deles, o primeiro !ue

aprovar a solicitao libera o saldo para o usurio !ue re!uisitou.

Os erentes sero cadastrados com n7vel *( e tipo de liberao de J7velpodero liberar os mesmos dados, por&m com valor de '***,** at& '****.**,todos os blo!ueios !ue estiverem entre '***,** e (***,// devero seraprovados por um supervisor e um representante respectivamente.

Os diretores estaro cadastrados com n7vel *) e tipo de liberao por usuriode '****,*' at& '******,**. Todos os blo!ueios !ue alcanarem este valordevero ser aprovados por todos os diretores consecutivamente.

Procedimentos Para cadastrar limites de aprovao.

' 5 m +imite de aprovao, cli!ue em M-ncluirM.( 5 2e$ina as $aias de aprovao para cada usurio.) 5 Con$ira os dados e con$irme.

PlanilLas Oramentrias

O objetivo das planil4as oramentrias & uni$icar os planos de oramentos deum determinado per7odo a ser planejado em uma empresa ou de umdeterminado rupo de empresas.

?ma planil4a oramentria pode conter, por eemplo, o oramento inteiro deuma empresa em uma Dnica planil4a. Ou pode ter o plano de oramentodividido em vrias planil4as, sendo elas9 de vendas, de produo, do caia, etc.

?ma planil4a oramentria se comp6e de contas oramentrias Nveja KPlano decontas oramentrioK e valores previstos para um determinado per7odo, !uepode ser con$iurado na incluso da planil4a. Atrav&s desta rotina & $eita amanuteno das planil4as oramentrias.

Visando a elaborao e manuteno do oramento, este processo conta comailidade e simplicidade, tornando $cil a visualizao das in$orma6es dooramento. A planil4a oramentria de$ine as contas oramentrias !ue $aroparte dela e tamb&m a periodicidade e os valores a serem diitados, al&m daclasseLoperao e das entidades contbeis. O criador da planil4a recebeautomaticamente o status de administrador.

Para $acilitar o preenc4imento dos itens da planil4a oramentria, estodispon7veis os recursos de diitao de $%rmulas, rateios de valores nosper7odos da planil4a e reclculo das $%rmulas. O recurso de pes!uisa tamb&m

est dispon7vel para consultar o posicionamento do item na planil4a.

Planejamento e Controle Oramentrio 5 )*


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Im.ortante-uando um usurio inclui uma nova planil4a, o Sistema $az o seurelacionamento no primeiro n7vel, tornando5o o administrador da planil4a

com todos os direitos de acesso.

Manuteno de Oramentos

A janela de manuteno do oramento & subdividida em trXs partes paramel4or visualizar as in$orma6es9

Parte 1u.erior Bs3uerda9

Apresenta as contas em estrutura de n7veis, como determinado na criao daplanil4a oramentria. A pr%pria planil4a & sempre a conta de n7vel ' Num, econter em outros n7veis todas as outras contas de$inidas no plano de contasoramentrio.

Conta Superior A 5 n7vel '

Conta @' 5 n7vel (

Conta C 5 n7vel )

Conta 2 5 n7vel 1

Conta @(5 n7vel (

Planejamento e Controle Oramentrio 5 )'


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O sinal de M=aisM, Nconta @(, indica !ue esta conta possui outras contasin$eriores relacionadas a ela e !ue sero visualizadas abaio da sua estrutura.Com um duplo cli!ue do mouse sobre o sinal de mais, o Sistema epande aestrutura, eibindo as demais contas.

O sinal de H=enosM, Nconta @', indica !ue a visualizao das suas contasin$eriores est totalmente epandida, e !uadro em branco, Nconta 2, sini$ica!ue a conta no tem sub5n7vel.

Parte 1u.erior Direita-

Apresenta as in$orma6es dos principais itens, de acordo com a contaposicionada na parte es!uerda da tela.

Parte Inferior da +ela / Pastas-

Pasta Item

sta pasta apresenta os principais campos oramentrios, tais como9 ClasseValor, Conta Oramentria, Centro de Custo; permitindo sua edioNdiitaoLalteraoLecluso.

Pastas +otalizadoras

O sistema disponibiliza totalizadores !ue possibilitam consultar os saldos daconta posicionada sob di$erentes prismas. emplo9

Total por Classe

sta consulta apresenta os valores totais da planil4a oramentria, detal4adospela classe oramentria nos per7odos do oramento. Posicionada a contadesejada, na parte superior es!uerda da tela, os valores re$erentes a ela soatualizados pelo m&todo M@ottom5?pM, $ornecendo assim, uma visototalizadora deste oramento.

@ottom5?p9 O sistema de totalizao bottom5up consiste na totalizao dositens, considerando um n7vel e seus superiores. Assim, uma totalizao bottom5up eibe o somat%rio do item posicionado e de todos os superiores a este.

J7veis Totalizados>esultados da Soma 5 Sistema @ottom5

?pJ7vel **' 5 total '** '**J7vel **( 5 total * '* Nsoma n7vel **( e **'J7vel **) 5 total '* )** Nsoma n7vel **), **( e **'J7vel **1 5 total (* * Nsoma n7vel **1, **), **( e **'

Acumulado por Classe

sta consulta apresenta os valores totais da planil4a oramentria, detal4adospor classe oramentria, acumulando5os per7odo a per7odo do oramento.

Planejamento e Controle Oramentrio 5 )(


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Totais por Centro de Custo

sta consulta apresenta os valores totais da planil4a oramentria, detal4adospor centro de custos nos per7odos de$inidos na criao da planil4a. Os centrosde custos em !uesto so os eistentes na tabela CTT.

A tabela abaio mostra um e. de consulta do tipo9 totais por centro de custo9

C%dio ^aneiro Fevereiro =aro'.'.(.'* '** (** **'.'.(.'' '* )** 1*'.'.(.'( * '** '*'.'.(.') 1* * 0*

Acumulado por Centro de Custo

Jesta consulta so apresentados os valores totais da planil4a oramentria,detal4ados por centro de custo e acumulando5os per7odo a per7odo dooramento.

Considerando os c%dios do eemplo anterior e os seuintes valores diitados9

C%dio ^aneiro Fevereiro =aro'.'.(.'* '** )** 0**'.'.(.'' '* 1* /**

'.'.(.'( * '* )**'.'.(.') 1* '** '0*

Modos de visualizao da .lanilLa oramentria

Cada usurio poder optar pelo m&todo de visualizao da planil4aoramentria, !ue & de$inido pelo par#metro Nacesso pela tecla F'( 5 Tipos deibio.

Completa 5 O sistema eibe a planil4a oramentria, permitindo ao usurio

navear pelas contas oramentrias para as !uais ele tem acesso. Japarte in$erior da tela esto os detal4es da conta selecionada e o oramentopara um determinado per7odo.

FiltroLC.O. 5 O sistema eibe a tela de MContas Oramentrias NC.O.M em!ue o usurio poder se posicionar na C.O. desejada. Ao clicar no botoMSelecionarM o Sistema abrir a planil4a oramentria. A seleo da contarespeita a 4ierar!uia da mesma, sendo poss7vel ap%s a seleo, eibirtodas as contas anal7ticas da conta sint&tica selecionada.

Planejamento e Controle Oramentrio 5 ))


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FiltroL?surio 5 O Sistema eibe a tela de M?surios ContasOramentriasM em !ue poder selecionar5se o usurio desejado. Ao clicarno boto MSelecionarM o Sistema abrir a planil4a oramentria.

spec. Campos 5 O Sistema eibe a tela de par#metros para con$iurao

da inter$ace.

Im.ortante-Somente o administrador visualizar, na tela depar#metros, as op6es a seuir, !uando o MTipo de ibioMselecionado $or a M1 < speci$ica CamposM.

MAdministrador 5 Salvar Con$iura6esM No Sistema salva acon$iurao e$etuada nos par#metros.

MAdministrador 5 @lo!uearM Nao ativar esta opo de con$iurao,o Sistema no permitir a alterao dos par#metros a partir do

pr%imo acesso. MAdministrador 5 2esblo!uearM Nao ativar esta opo de

con$iurao, o Sistema desblo!uear os par#metros a partir dopr%imo acesso.

Criando uma PlanilLa Oramentria

A preparao e eecuo, do processo de Controle Oramentrio, sobastante compleas. Se no em seus princ7pios bsicos, pelo menos no !ue sere$ere 8 !uantidade e 8 diversidade de reas e pessoas envolvidas. Por estemotivo, temos a necessidade de termos um Sistema !ue centralize todas asin$orma6es re$erenciadas a um determinado oramento. eralmente, osoramentos !ue sero compostos e divididos em contas, classes, opera6es,centros de custos etc., so con$eccionados em planil4as !ue podem sercriadas uni$icadamente ou separadamente. Portanto, estas planil4asoramentrias tXm como objetivo uni$icar os planos de oramentos, de umdeterminado per7odo a ser planejado por uma empresa ou de um determinadorupo de empresas.

?ma planil4a oramentria, por eemplo, pode conter o oramento inteiro deuma empresa na mesma Planil4a. Ou mesmo, podemos ter o plano deoramento de uma empresa dividido em vrias planil4as oramentrias9planil4a oramentria de vendas, planil4a oramentria de produo, planil4aoramentria de caia, etc.

uando selecionamos a opo -ncluir de uma planil4a oramentria,primeiramente teremos o preenc4imento do cadastro da Planil4a oramentriacom as seuintes in$orma6es9

C0digo- C%dio Dnico atribu7do 8 planil4a oramentria !ue ser

utilizado em consultas e >elat%rios do Sistema.

Planejamento e Controle Oramentrio 5 )1


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Des!rio- @reve descrio da Planil4a oramentria !ue ser utilizadaem consultas e relat%rios do Sistema.

7vel MaF* 9 J7vel mimo de abertura da planil4a !uando a mesmaestiver sendo alterada ou visualizada. sta opo permite !ue a

visualizao inicial da planil4a conten4a poucos n7veis abertos,ailizando assim a cara desta pelo Sistema e mel4orando aper$ormance de processamento.

+i.os de Perodos- Tipo de per7odo !ue ser utilizado para osoramentos dos valores da planil4a oramentria. O tipo escol4ido naravao desta no poder ser alterado posteriormente.

Ini!io dos Perodos- 2ata inicial a ser considerada nos oramentos dosper7odos da planil4a.

(im dos Perodos- 2ata $inal a ser considerada nos oramentos dosper7odos da planil4a.

Controle de @surios- -ndica se a planil4a oramentria utilizar ocontrole de usurios para seurana no acesso 8s in$orma6es. uandoum determinado usurio cria a planil4a no Sistema, este usurio passa aser o Administrador dela com absolutos acessos de criao, alterao eecluso e direitos de conceder permiss6es de acesso a outrosusurios, !uando o controle de usurios estiver ativo.

Alterando uma PlanilLa Oramentria

uando selecionamos a opo de alterao da planil4a oramentria, o modode alterao da planil4a se baseia no modo selecionado na con$iurao Tipode eibio NAcessado pelo F '( !ue o usurio escol4eu.

2entro da alterao de planil4as temos uma variedade de op6es a seremeploradas.

Observe o boto Mstrutura do OramentoM. ste boto, disponibilizado nabarra de $erramentas superior da janela, possibilita visualizar, incluir, alterar ouecluir uma conta oramentria na estrutura posicionada.

In!luindo uma nova Conta na PlanilLa Oramentria-uando a planil4aoramentria & criada, inicialmente ela no possui nen4uma contaoramentria atribu7da e, portanto, o oramento no pode ser detal4ado.Para o detal4amento de um oramento, & necessrio termos pelo menosuma conta anal7tica cadastrada em sua estrutura.



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Para a incluso de novas Contas na Planil4a & necessrio utilizar a opoKstrutura5G-ncluir C.O.K. sta opo permite ao usurio selecionar dentro doPlano de Contas Oramentrio, uma conta a ser inclu7da na planil4aoramentria. 2urante a seleo de contas, a 4ierar!uia Sint&tica L Anal7tica

de$inida pelas Contas dever ser res.eitada dentro do oramento, casocontrrio o Sistema no aceitar a incluso da Conta.

Alterando uma Conta Oramentria-Para atualizao de uma ContaOramentria, basta posicionar na Conta Oramentria a ser alterada eselecionar a opoKstrutura5GAlterar C.O.K, para proceder com aatualizao de seus dados.

BF!luindo uma Conta Oramentria-Para e$etuar a ecluso de umaConta Oramentria, basta posicionar na Conta Oramentria a sereclu7da e selecionar a opoKstrutura5Gcluir C.O.K, para proceder coma ecluso da Conta. uando eclu7mos a Conta dentro da Planil4a,estaremos ecluindo a Conta apenas da Planil4a selecionada e seus itenscom valores orados. O Cadastro da Conta permanecera intacto.

(iltrando a visualizao de Contas- Atrav&s da opoKFiltroK N!uandodispon7vel nos modos de eibio ser poss7vel de$inir um $iltro de usuriopara visualizao de determinadas contas. ste $iltro & apenas um $iltromoment#neo e no $ica ravado na con$iurao da visualizao.

Pes3uisando teFtos- Atrav&s da opo ser poss7vel pes!uisar tetos

dentro da planil4a oramentria. O sistema pes!uisar o teto dentro daplanil4a aberta atualmente e seus n7veis em detal4es, posicionando ocursor no teto pes!uisado !uando encontrado.

Bditando os valores orados na .lanilLa oramentria-Para e$etuar aedio dos valores orados nos per7odos, no modoKAlteraoK da planil4aoramentria deve5se utilizar o boto na barra de $erramentas dos itensdesta planil4a. Ao pressionar o boto ditar, o @ro]se de itens da Planil4a$ica dispon7vel para alterao e o boto $icar dispon7vel para acon$irmao dos itens alterados. Toda alterao e$etuada s% & ravadade$initivamente ao se pressionar o botoKravarK. Para edio sero

disponibilizados os campos CC, -tem COJTU@-+, Classe de valor, ContaOramentria etc., de acordo com a con$iurao da tela utilizada de$inidapelo usurio ou pelo administrador do Sistema. Por&m temos um campo!ue possui tratamento especial e o seu preenc4imento & obriat%rio9 Aclasse oramentria. Por meio da classe oramentria & poss7vel de$inir!ue tipos de valores esto sendo orados Npara maiores detal4es, veri$icara aula de Classe Oramentria. A classe pode possuir, de acordo com oseu cadastro, um identi$icador obriat%rio. Para este tipo de classe al&m dopreenc4imento da classe propriamente dita, o usurio precisar preenc4ero seu -denti$icador Nseja ele um produto, uma $uno, um rupo deprodutos, etc. !ue dever ser preenc4ido pressionando5se a tecla EenterGno campo.



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In!luindo formulas na .lanilLa oramentria-Por meio da opo devinculo de $%rmulas, & poss7vel dentro da planil4a oramentria, cadaper7odo de cada item da planil4a oramentria ter uma re$erXncia a uma$%rmula do tipo9

Clculos simples e $un6es9 O campo $%rmula & interpretado por comandosA2VP+, portando sintae A2VP+ & vlida como Fun6es A2VP+, Fun6esde ?surio, Clculos, etc.

Fun6es >eservadas -nternas do S-APCO9 So $un6es reservadas eespeci$icas do m%dulo !ue podero ser utilizadas como, por eemplo, a$uno de v7nculo da c&lula com uma c&lula de uma planil4a do =icroso$tcel9 PCOST+-JNMPlncel.+SM,MA((M 5 Para mais detal4es, eploraro itemKVinculando c&lulas da planil4a oramentria a c&lulas da planil4a do

=icroso$t celK.stas $un6es podero ser veri$icadas no +P On5lineda aplicao.

Para edio ou visualizao das f0rmulas- O usurio deverposicionar o cursor sobre a c&lula desejada Ndever ser uma c&lula de valorde um determinado per7odo e de um determinado item e pressionar obotoKditar 5 F%rmulaK para visualizao da $%rmula da c&lula. A edio docampo F%rmula & acionado para edio ou visualizao da $ormula dere$erXncia. ?ma vez de$inida a $%rmula para uma c&lula, o valor do per7odoatribu7do passa a ser calculado pela $%rmula e no ser mais in$ormado

pelo usurio da planil4a.

AneFando do!umentos eFternos a .lanilLa oramentria-Atrav&s daopoK2ocum.K, na barra de $erramentas, o usurio poder aneardocumentos eternos a uma planil4a oramentria. ste processo utiliza o@anco de Con4ecimentos do Prot4eus NVeri$icar aula sobre o banco decon4ecimentos para controle e armazenamento dos documentos, bemcomo sua manuteno e visualizao.

(erramentas de Atualizao- Atrav&s da opoKFerramentasK oSistema disponibiliza alumas $erramentas de manuteno da planil4a9

>ateio de Valores nos Per7odos9 sta $erramenta permite ao usurio ratearum determinado valor nos per7odos dos itens da planil4a oramentria, poreemplo9 >atear 0*.*** nos seis primeiros meses em uma determinadaconta e CC.

Ser eibido um -A>2 !ue auiliar o usurio na tare$a de rateio. Jeste]izard dever ser de$inida a $orma de rateio e o per7odo !ue ser rateado ovalor. Antes de con$irmar, o ]izard eibe como $oram $eitos os rateios nosper7odos. Veja a se!ZXncia de telas abaio9



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5 Confirmao da Conta .osi!ionada

6 Definio de .erodos e forma de rateio



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6 Definio do .erodo e valor a ser rateado

6 Definio dos .er!entuais $a soma deve ser sem.re &''%

Planejamento e Controle Oramentrio 5 )/


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6 BFibio dos valores antes de serem !onfirmados

Planejamento e Controle Oramentrio 5 1*


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>eajustar Valores Orados9 sta $erramenta permite ao usurioreajustar os valores de um determinado per7odo dos itens daplanil4a oramentria. ste reajuste pode ser $eito utilizandodiversas op6es. -nclusive, $iltrando as contas !ue se desejareajustar. Por eemplo9 Aumentar os valores orados em '*`

para todas as contas da planil4a.

Copiar planil4a L Contas 9 sta $uno permite ao usurio copiarde outras planil4as oramentrias Nverso de anos anteriores, por

Planejamento e Controle Oramentrio 5 1'


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Des!rio- 2espesas

1. Con$irme, posicione na conta de despesas, cli!ue no boto , selecionea opo Hincluir COK e in$orme os dados a seuir9

C*O*- ''Des!rio- 2espesas Operacionais

. Con$irme, posicione na conta de despesas operacionais, cli!ue no boto

, selecione a opo Hincluir COK e in$orme os dados a seuir9

C*O*- '''

Des!rio- 2espesas Com Pessoal

. Con$irme, posicione na conta de despesas operacionais, cli!ue no boto


C*O*- ''''

Des!rio- 2espesas Com Pessoal

3. Con$irme, posicione na conta de despesas com pessoal, cli!ue no boto


C*O*- ''''**'

Des!rio- Salrios e Ordenados

0. Con$irme, posicione na conta de despesas com pessoal, cli!ue no boto


C*O*- ''''*1)

Des!rio- Outras 2espesas de Pessoal

/. Con$irme, posicione na conta de despesas operacionais, cli!ue no boto


C*O*- '''(Des!rio- 2espesas Fias

'*. Con$irme, posicione na conta de despesas com im%veis, cli!ue no boto


C*O*- '''(*)*

Des!rio- di$ica6es

''. Con$irme, posicione na conta de despesas com im%veis, cli!ue no boto


Planejamento e Controle Oramentrio 5 1)


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C*O*- '''(*))

Des!rio- =edicamentos

'(. Con$irme.

BFer!!io

Como alterar uma planil4a oramentria99


8Atualiza9es : PlanilLa : Oramentos;' >_ 0*.***,**

Perodo / '')# Q )K#')# >_ /.***,**

Demais .erodos >_ 00.***,**

1. Adicione uma lin4a e in$orme os dados a seuir9

Centro de Custo )**'* Fol4a de PaamentoCampinas

Classe oramentria *****(

. Cli!ue no boto , selecione a opo 8Nateio de valores nos.erodos;e in$orme os dados a seuir9

Parmetros .ara Nateio- Todos os Periodos

Natear Per!entuais diferen!iados- Jo

. =ar!ue apenas a Opo HSuerir valor in$ormado para os periodosK;

3. Cli!ue em avanar e in$orme no campo HValor a ser >ateadoK H>_(.***,**K;

0. Cli!ue em avanar;



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Nevis9es Oramentrias

Atrav&s desta rotina pode5se e$etuar a reviso das planil4as oramentrias emanter um 4ist%rico das vers6es anteriores reistradas para consulta e

comparao das manuten6es $eitas, seja na $ase de elaborao como na $asede eecuo do eerc7cio.

Cada reviso e$etuada numa planil4a recebe um novo c%dio de verso.Assim, o Sistema suporta vrias vers6es de uma mesma planil4a, sendo aDltima verso $inalizada, considerada como planil4a atual.

O processo de controle de reviso da planil4a se baseia em trXs $ases9

Fase ' < -n7cio da reviso9 A planil4a & reservada para reviso, e umanova verso da planil4a & criada.

Fase ( 5 laborao da >eviso9 O usurio $az as altera6es !ue desejana Planil4a.

Fase ) 5 Finalizao da >eviso9 A nova verso da planil4a passa a sera verso atual !ue & considerada no eerc7cio do oramento.

[ importante $risar !ue en!uanto a reviso no $or $inalizada, a verso no &considerada como a verso atual.

Vers9es

As vers6es de reviso so criadas e controladas pelo administrador dooramento. emplos de verso podem ser c4amados de MOramentoOriinalM, MOramento AprovadoM, ou MPreviso para um Per7odoM.

dois tipos de vers6es9

Vers6es Jormais9 So revis6es e$etuadas na planil4a corrente, dispon7veis porum per7odo de tempo determinado pelo administrador do oramento. O usurio$az os ajustes solicitados e o administrador $inaliza a reviso o$icializando5acomo a atual Planil4a.

Vers6es de Simulao9 stas vers6es contXm todos os dados da planil4acorrente e o usurio, na rotina espec7$ica de simulao, pode alterar valores,simular reajustes, cortes, etc.. ?ma simulao no eie a obriatoriedade dee$etivao.

Para e$etivar uma reviso e ravar os lanamentos na tabela A2 & necessrioativar o processo ***((, item ***1, e con$iur5lo.



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BFer!!io

Como iniciar uma reviso9


8Atualiza9es : PlanilLa : Neviso;_ '.***,**

. Con$irme, posicione na conta 81alrios e Ordenados; e veri$i!ue asaltera6es.

BFer!!io

Como compara revis6es9


8Atualiza9es : PlanilLa : Neviso;


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1imula9es

Atrav&s desta rotina, o usurio pode simular a alterao de uma planil4aoramentria com a $inalidade de analisar os resultados decorrentes desta

alterao sem, no entanto, ravar o$icialmente a reviso. Ou seja, seme$etivamente alterarLrevisar a planil4a. Jo entanto, se ap%s a avaliao dasimulao o usurio desejar e$etivar as altera6es simuladas, poder ravar areviso, tornando5a uma verso oriinal da planil4a.

O Sistema permite, ainda, criar vers6es de simula6es para a planil4a emoperao, para !ue o usurio possa tomar decis6es baseadas na comparaodos resultados, apresentados pelas di$erentes simula6es e$etuadas.

Apesar da estrutura da planil4a oriinal ser trans$erida para a planil4a da rotinade simulao, manter vers6es desta simulao no inter$ere nas opera6es em

andamento.

A simulao & uma $erramenta do Sistema !ue ae de $orma completamenteindependente e, desta $orma, a no ser !ue o usurio trans$orme umadeterminada simulao em reviso, o Sistema no considerar nen4um dadodas simula6es na planil4a oramentria.

sta opo permite comparar vers6es da simulao com a planil4a realLatualNem operao no Sistema e, caso esta atenda mel4or as epectativas, podem5se trans$erir os dados simulados para uma nova reviso da planil4a corrente.Para mais in$orma6es consulte os t%pico MPara comparar simula6esM e MPararavar uma simulao como revisoM.

Im.ortante- Consulte o t%pico MVers6esM para saber mais sobre vers6es.

&* Pro!esso de simulao

A simulao de uma planil4a oramentria est dividida em trXs processos

internos !ue devem ser seuidos9

Criao da simulao 9 -nicia o processo em uma determinada planil4aoramentria. Jo momento de criar uma simulao, o usurio poderutilizar !ual!uer verso da planil4a para criao da simulao,reservando o c%dio da verso para atualizao dos valores da planil4a.

Atualizao dos valores 9 >esponsvel pela atualizao dos valores daplanil4a oramentria no Ambiente simulado. ?ma planil4a poder ter!uantas vers6es simuladas $orem necessrias e ao mesmo tempo sem

nen4uma restrio.



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$etivao da simulao 9 [ o processo $inal da simulao e o processoresponsvel pela aceitao dos valores simulados e atualizados dossaldos previstos. ventualmente podero ser desenvolvidos orBFlo]sou rotinas para $inalizao de uma simulao, de acordo com anecessidade do cliente utilizando as $erramentas de customizao

dispon7veis.

)* anamentos da simulao oramentria

Atualizao dos saldos previstos e saldos simulados. Para controlar ossaldos simulados e os previstos, o Sistema utiliza a erao delanamentos !ue sero de$inidos pela rotina de lanamentos doPlanejamento e Controle Oramentrio NPCO. Portanto o tipo de saldo !ueser alimentado pela planil4a de controle Previsto >ealizado Simulado,

tamb&m pode ser con$iurado pelo usurio de acordo com as necessidadesde cada empresa, no eistindo uma rera $ia e $leibilizando assim autilizao do sistema em di$erentes tipos de ne%cios.

>* Para !om.arar simula9es

O sistema disponibiliza a comparao de simula6es e$etuadas atrav&s daopo MComparaoM. sta opo permite comparar duas simula6es e asapresenta, indicando o nDmero de cada verso, destacando suasdi$erenas.

A $iura a seuir apresenta um eemplo de comparao de vers6es, cujadi$erena entre elas & a ecluso da conta MAdministraoM9

Jeste caso o Sistema indica a di$erena entre elas, com o sinal MM e apalavra,KC+?2OM, depois da conta !ue $oi eclu7da na verso *'*.

Di!a-

+embre5se de !ue a simulao & uma $erramenta !ue ae de $ormaindependente e, desta $orma, a no ser !ue o usurio trans$orme umadeterminada simulao em reviso, o Sistema no considerar nen4umdado das simula6es para a planil4a oramentria. Para saber mais sobrecomo trans$ormar uma simulao em uma reviso consulte o t%pico MPara

ravar uma simulao como revisoM.

Planejamento e Controle Oramentrio 5 1/


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* Para gravar uma simulao !omo reviso

uando uma simulao atende mel4or as necessidades desejadas, podemostrans$erir os dados simulados para uma nova reviso da planil4a corrente.uando uma reviso & o$icialmente ravada o Sistema passa a considerar osdados dela para a planil4a oramentria.

Para e$etivar uma simulao e ravar os lanamentos na tabela A2 &necessrio ativar o processo ***((, item ***), e con$iur5lo.

BFer!!io

Como incluir uma simulao9


8Atualiza9es : PlanilLa : 1imulao;


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@surios F .lanilLas

sta rotina & utilizada para relacionar planil4as com usurios. Atrav&s delapodem5se con$iurar os direitos de cada usurio para cada planil4a. uandouma planil4a & criada, o usurio responsvel pela sua criao &automaticamente inserido no primeiro n7vel da planil4a e a ele so con$eridostodos os direitos de administrador desta planil4a.

O n7vel um de uma planil4a & o n7vel superior, sendo os n7veis subse!Zentesmais in$eriores !uanto maior o nDmero do n7vel. Assim, em uma planil4a decinco n7veis, o n7vel um & o n7vel superior e o n7vel cinco & o n7vel mais in$eriorda planil4a.

Os direitos de usurios so considerados pelo sistema MTop52o]nM, o !uee!uivale dizer !ue !uando um usurio & relacionado a um determinado n7vel da

planil4a oramentria, ele pode realizar as opera6es a ele con$eridas nesten7vel e em todos os n7veis in$eriores. 2esta $orma o usurio administrador,relacionado ao n7vel um da planil4a, tem acesso a todos os n7veis da planil4a.

BFem.lo-

?m usurio relacionado ao n7vel trXs de uma planil4a oramentria, !ue temsete n7veis, e$etuar opera6es a ele con$eridas nos n7veis9 trXs, !uatro, cinco,seis e sete.

Exerccio

Como -ncluir ?surios a Planil4a9'. Selecione as seuintes op6es9

8Atualiza9es : @surios : PlanilLa;JAJ2O e con$irmar com O;

. Atribuir os ti.os de a!essos a Hstrutura, -tens, >evis6es, Centros de

Custos, etc.K. Con$irmar com O;

3. Cli!ue no boto 81air;.

@surios F !entros de !usto

sta rotina & utilizada para e$etuar o relacionamento entre $aias de centros decusto e usurios. Atrav&s dela & poss7vel con$iurar os direitos de acesso decada usurio para uma $aia de centros de custos, independente da contaoramentria da planil4a.



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Para utilizar a opo de controle de usurios, & necessrio !ue a planil4a a sercontrolada esteja com a opo MControle de ?suriosM 4abilitada em seucadastro. Caso contrrio, esta planil4a estar dispon7vel a todos os usuriosdo sistema sem nen4uma restrio.

Para visualizar os direitos de um usurio em uma $aia de centros de custo,posicione no usurio vinculado e selecione a opo MVisualizarM.

Para Alterar ou cluir direitos, utilize a mesma se!ZXncia de operao.

Im.ortante-

As reras de usurios se aplicam 8 planil4a oramentria e aos relat%riosrelacionados com a ela. Por&m este controle no & e$etivo sobre os cubos eseus relat%rios e consultas, uma vez !ue o cubo pode ser totalmentecon$iurado, de acordo com as necessidades da empresa, no permitindo assima disponibilidade de um controle de usurios padro do sistema pelo conteDdo

de um cubo e seus detal4es.

Exerccio

Como -ncluir ?surios aos Centros de Custos9


8Atualiza9es : @surios : Centros de Custos;JJA2O econ$irme;

1. -n$orme o intervalo dos centro de custos atrav&s da lupa ou EF)G econ$irme;

. Atribuir os ti.os de direitos, por eemplo, Visualizar;

. Con$irmar com O;


H* @surios F item !ontbil

?tiliza5se esta rotina para e$etuar o relacionamento entre $aias de itenscontbeis e usurios. Por meio dela podem5se con$iurar os direitos de acessode cada usurio para uma $aia de itens contbeis, independente da contaoramentria da planil4a.

Para utilizar a opo de controle de usurios, & necessrio !ue a planil4a !uese !uer controlar esteja com a opo MControle de ?suriosM 4abilitada em seucadastro. Caso contrrio, esta planil4a estar dispon7vel a todos os usuriosdo Sistema sem nen4uma restrio.

Para visualizar os direitos de um usurio a uma $aia de -tens Contbeis,posicione o cursor no usurio vinculado e selecione a opo MVisualizarM. Para

alterar ou ecluir direitos, utilize a mesma se!ZXncia de operao.



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Im.ortante-

As reras con$iuradas se aplicam 8 planil4a oramentria e aos relat%riosrelacionados com a planil4a. Por&m este controle no & e$etivo sobre os cubos e

seus relat%rios e consultas, uma vez !ue o cubo pode ser totalmentecon$iurado de acordo com as necessidades da empresa, no permitindo assima disponibilidade de um controle de usurios padro do Sistema pelo conteDdode um cubo e seus detal4es.

Exerccio

Como -ncluir ?surios aos -tens Contbeis9


8Atualiza9es : @surios : Item Contbil;JJA2O econ$irme;

1. -n$orme o intervalo dos -tens Contbeis atrav&s da lupa ou EF)G e con$irme;


. Con$irmar com O;


,* @surios F !lasse de valor

?tiliza5se esta rotina para e$etuar o relacionamento entre $aias de classe devalor e usurios. Atrav&s dela podemos con$iurar os direitos de acesso decada usurio para uma $aia de classe de valor, independente da contaoramentria da planil4a.

Para utilizar a opo de controle de usurios, & necessrio !ue a planil4a !uese !uer controlar esteja com a opo MControle de ?suriosM, 4abilitada em seucadastro. Caso contrrio, esta planil4a estar dispon7vel a todos os usurios do

Sistema sem nen4uma restrio.Para visualizar os direitos de um usurio a uma $aia de Classes de Valor,posicione o cursor no usurio vinculado e selecione a opo MVisualizarM. Paraalterar ou ecluir direitos, utilize a mesma se!ZXncia de operao.

Im.ortante-

As reras con$iuradas se aplicam 8 planil4a oramentria e aosrelat%rios relacionados com a planil4a. Por&m este controle no & e$etivosobre os cubos e seus relat%rios e consultas, uma vez !ue o cubo pode

ser totalmente con$iurado de acordo com as necessidades da empresa,no permitindo assim a disponibilidade de um controle de usurios



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padro do Sistema pelo conteDdo de um cubo e seus detal4es.

Exerccio

Como -ncluir ?surios aos -tens Contbeis9'. Selecione as seuintes op6es9

8Atualiza9es : @surios : Classe de Valor;JJA2O econ$irme;

1. -n$orme o intervalo das Classes de Valor atrav&s da lupa ou EF)G econ$irme;


. Con$irmar com O;


H* Bntidades

2enomina5se entidade !ual!uer tabela do Sistema P>OT?S. Como poreemplo, a tabela9 AF 5 Opera6es Oramentrias; AJ 5 Viso erencialOramentria; A+) 5 Con$iurao do Cubo etc.

Ja planil4a oramentria podem utilizar5se di$erentes tabelas e estas podemconter in$orma6es erenciais siilosas. O objetivo desta rotina & permitir aoadministrador restrinir o acesso de usurios a determinadas entidades doSistema, na diitao dos itens oramentrios.

Para 4abilitar a rotina de restrio de acesso, o administrador deveprimeiramente con$iurar, pela rotina ?suriosLPlanil4a, a restrio de acessopara cada usurio da planil4a.

Exemplo:

Se o administrador !uiser restrinir o acesso 8 diitao de opera6es

oramentrias, deve e$etuar o cadastro da entidade MAF 5 Opera6esOramentriasM e incluir neste apenas os usurios !ue tero acesso a talentidade.



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Cam.os-

Bntidade 6 Ntabela do sistema ntidade !ue so$rer restrio deacesso por usurios na $aia in$ormada.

Cons* Padro 6Consulta padrao da entidade para acesso pelo boto

pes!uisa ao in$ormar a $aia inicial e $inal da entidade Ntabela doSistema.

Cam.o It* Or!* 6-ndicar o campo !ue so$rer restrio de acesso narade de itens oramentrios Nser validado.

Cam.o Mv* Or* 6 Campo in$ormativo indicando o campo dere$erXncia da tabela de movimentos com relao ao item comrestrio de acesso, na rade de itens oramentrios.

J* Configurao de Cubos

O objetivo desta rotina & permitir ao administrador do controle oramentrio,restrinir o acesso de usurios a determinadas con$iura6es de cubos emconsultas e relat%rios.

Se o administrador !uiser !ue o usurio $inal somente ten4a acesso adeterminada conta oramentria em consultas e relat%rios, basta cadastrar arestrio de acesso, por con$iurao de cubo, para este usurio, de$inindo5ocom direito somente 8 visualizao.



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Im.ortante- Com eceo do usurio MAdministradorM N!ue possuidireito de acesso e controle total todos os demais usurios devem sercadastrados com as respectivas con$iura6es e seus direitos Nvisualizaoou alterao. sse controle de acesso utiliza5se da estrutura Entidades.

Pro!edimentos

Para con$iurar cubos9

Jo menu principal acesse a opo ?surios L Con$iurao de Cubos;-n$orme na rade9 O usurio, a $aia de Mcubo f con$iuraoM inicial e $inal e odireito correspondente;

Para !ue a restrio seja e$etivamente controlada no cadastro da Mntidade ?surioM, o campo MAtivoM deve estar ativado;

Os campos MFaia -n7cioM e MFaia FinalM permitem de$inir o intervalo dereistros !ue sero a$etados pela restrio. Para preenc4imento pode utilizar5sea consulta padro da entidade acessada pelo boto pes!uisa na barra de$erramentas.

Ao con$irmar a consulta ou a emisso do relat%rio, a tela de parametrizao, docubo !ue se processar, ser preenc4ida com os valores de$inidos nacon$iurao e o usurio no poder alter5los N!uando se trate de direito devisualizao padro.

anamentos

sta rotina apresenta os lanamentos e$etuados no sistema, sejam elesinclu7dos manualmente ou erados automaticamente, oriinados pelosprocessos de contabilizao oramentria. Para !ue o sistema erelanamentos automaticamente, a movimentao !ue d oriem ao lanamentodeve ser previamente con$iurada nos M+anamentos 5 Por processosM, eMPontos de lanamentosM.

Assim, podem5se con$iurar opera6es como9 inclus6es, altera6es eeclus6es, para !ue erem automaticamente, lanamentos nesta rotina.

O !uadro a seuir apresenta as principais oriens dos processos con$iuradospara erar lanamentos9

Planejamento e ControleOramentrio

Vendas

ComprasLSuprimentos

http://helpintranet.microsiga.com.br/p10/pcoa210.htmhttp://helpintranet.microsiga.com.br/p10/pcoa210.htm


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>ecursos umanos

Financeiro

esto de Projetos

Produo

esto de Contratos

Por meio dos lanamentos temos a atualizao dos saldos dos cubos do PCOde acordo com as con$iura6es e entidades relacionadas.

O sistema permite tamb&m !ue os lanamentosLblo!ueios erados

automaticamente sejam alteradosLestornados atrav&s desta rotina.

A janela de manuteno de lanamentos apresenta o status de cada um delesde acordo com a seuinte leenda9

Cor Status

+anamento Aprovado

+anamento -nvlido

+anamento stornado

O.era9es

O sistema disp6e de dois m&todos !ue podem ser utilizados para a operaode cancelamento de um lanamento.

storno9 sta operao no apaa o reistro oriinal do lanamento da basede dados, com isso mantem5se um 4ist%rico dos reistros cancelados. stesestornos podem ser visualizados tamb&m nos relat%rios e no pr%prio bro]se deconsulta.

cluso9 sta operao apaa $isicamente o reistro de lanamento da basede dados, no mantendo nen4um 4ist%rico para reistros cancelados Neceto!uando se utiliza Audit Trail, onde pode5se ter o 4ist%rico das opera6ese$etuadas em todos os reistros do sistema.

Nastreamento de lanamentos

uando um reistro de lanamento & erado por ponto de lanamento, dentrodo PCO, temos a c4ave do reistro de oriem ravada no lanamento Nem



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alumas opera6es esta c4ave no & ravada, se o reistro no tem c4avede$inida. sta c4ave & utilizada internamento nos pontos de lanamento pararastreabilidade e durante uma manuteno, atualizao dos reistros de ummesmo processo.

Atualizao de Cubos

A atualizao dos saldos e cubos !ue podem ser de$inidos nos cubosdo PCO,sempre utiliza a tabela de lanamentos para e$etuar o processamento dasdimens6es do cubo e a data do lanamento em !uesto. A tabela delanamentos portanto, NA2 & a tabela base para a atualizao de cubos, etodas as dimens6es !ue so utilizadas na atualizao dos cubos devem estarravadas na mesma.

sta $uncionalidade permite criar novos campos e tabelas vinculadas a estescampos, podemos portanto criar novas dimens6es !ue sero utilizadas nossaldos de acompan4amento previsto, empen4ado, realizado, etc. e tamb&mnos pontos de blo!ueios a serem e$etuados no sistema.

Exerccio

Como -ncluir um +anamento9


8Atualiza9es : Movimentos : anamentos;espeitando a $%rmula9

ON S C+ :T PN S BM S NB

Ou seja , saldo orado somando ao saldo de continXncia sempre ser maiorou iual 8 soma dos saldos previsto, empen4ados e realizados, mantendoassim o e!uil7brio do erenciamento dos saldos.

Planejamento e Controle Oramentrio 5 *


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Cubos Geren!iais

O cubo erencial & uma $erramenta disponibilizada pelo Sistema para $acilitar oprocesso de acompan4amento de lanamentos oramentrios. ?m cubodetermina a $orma de acumulao dos valores lanados nas movimenta6esoramentrias e serve para acompan4amento e comparao.

O Ambiente S-APCO disponibiliza a utilizao dos cubos, para !ue o usuriopossa reistrar a $orma de acompan4amento de saldos oramentrios !uedeseja utilizar com $re!ZXncia.

A.li!ao Prti!a

?ma empresa pretende acompan4ar e erenciar seus lanamentosoramentrios por centro de custo, conta oramentria e operao, e sendoassim, cria um cubo !ue apresente os valores orados desta $orma.

C@2O '& T Centro de Custo S Conta Oramentria SO.erao

Diretoria &''*'''R''2espesas *.***,**

Compras Jacionais )*.***,**

-mporta6es (*.***,**

Salrios *.***,**



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branco *.***,**

Administrao ),'*'''R''2espesas '/*.***,**

Compras Jacionais '1*.***,**

-mporta6es *.***,**Salrios *.***,**

branco *.***,**

C@2O ') T Conta Oramentria S Centro de Custo SO.erao

Despesas )'*'''R''2iretoria *.***,**

Compras Jacionais )*.***,**

-mporta6es (*.***,**Administrao '/*.***,**

Compras Jacionais '1*.***,**-mporta6es *.***,**

Salrios

&&'*'''R''

2iretoria *.***,**

branco *.***,**

Administrao *.***,**

branco *.***,**

@tilizao de !am.os .r=6sele!ionados

Para $acilitar o cadastramento de novos cubos, $oi disponibilizado um izard!ue pode ser acessado por meio do boto MPr&5SelecM, na barra de$erramentas, !ue permite criar dimens6es mais padr6es.

A utilizao deste izard preenc4e todos os campos do cubo comcon$iura6es pr&5selecionadas, restando ao usurio apenas e$etivar aravao dos dados pr&5selecionados.



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@tilizando !am.os de usurios na estrutura do !ubo

A utilizao dos cubos no se limita apenas a campos padr6es do sistema epodem se estender por meio da utilizao de campos e cadastros espec7$icosdo clienteLusurio. [ necessrio tamb&m utilizar um cadastro Nplano de contasespec7$ico do usurio nas !uebras do oramento.

-sto & per$eitamente poss7vel dentro do PCO. Para utilizar campos espec7$icosnos cubos, ser necessrio criar os campos nas tabelas A( 5 -tens da planil4aoramentria e A2 5 +anamentos, e tamb&m nas tabelas de lanamentosNAC e blo!ueios NA- para con$iurao dos lanamentos do PCO.

(orma de atualizao dos !ubos

ste recurso mel4ora o desempen4o !uando o servidor no tem capacidadedispon7vel para $azer o processamento de saldos de $orma on5line ou !uandosua capacidade permite $azer o processamento em paralelo.

Veja como $ica a incluso do campo na tabela de cubos. sta con$iuraopermite determinar como se $ar a atualizao dos saldos dos cubos.

Jome do campo Caracter7sticas

A+'ITPAT? 2escrio9 Tipo de atualizao

Tipo9 Caractere

Taman4o9 '



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Op6es9 'QOn5line; (QVia Ô@; )Q O$$5line

Validao9 Pertence NM'()M

Di!a-Para o tipo ( MVia Ô@M, o sistema criar um Ô@ para cada cubo !ue lX a $ila de atualiza6esNTabela A+A e atualiza os saldos.

Im.ortante-

Os cubos utilizados para avaliar o blo!ueio no devem ser con$iurados para atualizao o$$5line nem para via Ô@, esta con$iurao compromete a avaliao do saldo dispon7vel.

Exerccio

Como incluir Cubos erenciais9'. Selecione as seuintes op6es9

8Atualiza9es : Cubos : Cubos Geren!iais;elat%rio Planil4a >esumida

sse relat%rio apresenta as contas oramentrias de$inidas na planil4a de$orma estrutural Nde acordo com o n7vel, ou seja, apresenta todo o roteiro denaveao entre os itens oramentrios.

BFer!!io

Como consultar um demonstrativo de saldo9


8Nelat0rio : PlanilLa : PlanilLa Nesumida;

planejamento e controle orçamentário_p11.doc

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