junta de freguesia de castanheira do ribatejo e … · 2018. 3. 12. · - 29/05/2015 – sr....

JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 1

IINNFFOORRMMAAÇÇÃÃOO TTRRIIMMEESSTTRRAALL AA SSUUBBMMEETTEERR ÀÀ AAPPRREECCIIAAÇÇÃÃOO

DDAA AASSSSEEMMBBLLEEIIAA DDEE FFRREEGGUUEESSIIAA

ÍNDICE

Matéria Página

1. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA

(Documento escrito da responsabilidade do Presidente)

2

2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA – ATÉ 31/MAIO/2015

2.1. Nota introdutória sobre o enquadramento legal

2.2. Evolução da Execução Orçamental – Análise resumida

2.2.1. Mapa resumo das receitas e das despesas realizadas

2.2.2. Mapa resumo das despesas segundo a classificação

orgânica/económica

2.2.3. Evolução das receitas

2.2.4. Evolução das despesas segundo a classificação económica

2.2.5. Evolução das despesas segundo a classificação funcional

2.3.Evolução da Execução Orçamental – Análise detalhada

2.3.1. Mapa do controlo orçamental das receitas

2.3.2. Mapa do controlo orçamental das despesas segundo a classificação

orgânico-económico

2.3.3. Mapa do controlo orçamental das despesas só com a classificação

económica

2.4. Evolução da Execução dos Planos de Atividade – Análise detalhada

2.4.1. Mapa de execução do plano plurianual de investimentos

2.4.2. Mapa de execução do plano plurianual de ações mais relevantes

2.5. Dados da situação financeira em 31 de maio

2.5.1. Mapa dos fluxos de caixa (resumo)

2.5.2. Resumo diário de tesouraria

2.5.3. Reconciliações bancárias

2.5.4. Termo de contagem de valores

9

9

10

11

12

13

14

15

16

17

20

38

43

44

49

69

69

71

73

79

3. NOTA FINAL 81



1. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA

RELATÓRIO DAS DIVERSAS ATIVIDADES E OUTROS TRABALHOS NA FREGUESIA

1. Limpezas gerais nos cemitérios da Freguesia e gestão corrente do funcionamento;

2. Limpeza de vias, espaços públicos, sarjetas e sumidouros;

3. Gestão e manutenção de espaços verdes;

4. Reparação e substituição de mobiliário urbano;

5. Montagem de palcos para os espetáculos do aniversário das Comemorações do 25 de

Abril;

6. Limpezas dos acessos às reservas museológicas, no Monte dos Castelinhos;

7. Desmatação e limpezas de terrenos municipais;

8. Aplicação de monda química na Castanheira, Cachoeiras, Vala do Carregado e Quintas;

9. Manutenção e limpeza de espaços envolventes dos estabelecimentos de educação;

10. Acompanhamento de uma funcionária, na consulta de documentos contabilísticos da

Junta de Freguesia desde 1997 a 2014, por um eleitor da Castanheira;

11. Colaboração da Junta de Freguesia na montagem de estruturas para o rastreio de

saúde, junto à Caixa de Crédito Agrícola;

12. Apoio à prova de BTT organizada pela Escola 2/3 D. António de Ataíde;

13. Transporte de alunos da EB da Vala do Carregado para a EB 2/3 D. António de Ataíde

para realizarem os exames do 4º ano;

14. Comemorações do aniversário do 25 de Abril na Castanheira, Cachoeiras, Vala do

Carregado e Quintas, com várias exposições de fotografias alusivas ao evento, desenhos

e outros trabalhos dos alunos das escolas da Freguesia e das Instituições APATI, Casa

S. José e APS;

15. Recolha de lixos domésticos nas Cachoeiras;

16. Atividades na Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa:

- O número de leitores passou de 1436 para 1445;



- Novos documentos inscritos na base de dados (livros e DVD’s) – 93;

- Número de empréstimos de Audiovisual, Digital e Audio – 398;

- Número de utilizadores de computadores – 237;

- Durante os meses de Abril e Maio realizou-se «O Livro e a Leitura» inserido no tema

«A magia da poesia» todas as quartas-feiras das 11h30m às 12h30m, e ainda «Os

Livros falam connosco».

17. Apoio dado pela Drª Ricardina Gonçalves, a pessoas com necessidades de consulta de

Psicologia, nas instalações da Junta de Freguesia – 12 consultas;

18. Vários apoios às Coletividades e Associações:

- Juventude da Castanheira – empréstimo de viaturas –1.134 km e 300 fotocópias;

- APATI – empréstimos de viaturas – 62 km;

- Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde – empréstimos de viaturas – 82 km e

1.023 fotocópias;

- Desafio Jovem – empréstimos de viaturas – 190 km;

- Comissão de Festas - empréstimos de viaturas – 47 Km;

- CBEI de Vila Franca de Xira – empréstimos de viaturas – 33 km;



REUNIÕES E REPRESENTAÇÕES DO SR.PRESIDENTE DA JUNTA E DO EXECUTIVO

- 01/04/2015 – Sr. Presidente presente na Assembleia Municipal, na Póvoa de Stª Iria.

- 07/04/2015 – Sr. Presidente presente numa reunião na Escola Alves Redol para

debater as possibilidades de outros jovens do Projeto Jovem ingressarem

em estágio Pré-Profissional protegido na nossa Freguesia.

- 13/04/2015 – Sr. Presidente presente numa reunião com técnicos da Rede Social do

Concelho.

- 15/04/2015 – Sr. Presidente presente numa visita com um técnico da empresa Soinca

para análise da situação de todos os parques infantis da Freguesia.

- 15/04/2015 – Sr. Presidente presente numa reunião com o Dr. Carlos Santos,

responsável pela Toponímia do Concelho.

- 18/04/2015 – Executivo presente num Colóquio com o ex-preso político José Pedro

Soares, integrado nas Comemorações do 25 de Abril, na Freguesia das

Cachoeiras.

- 21/04/2015 – Executivo presente numa reunião, no Lugar das Quintas, com um

responsável dos SMAS Dr. Pedro Cairrão, para análise da conclusão da

rede de esgotos das águas pluviais.

- 22/04/2015 – Executivo presente nos Colóquios com os ex-presos políticos Ernesto

Cartaxo e Álvaro Pato, na escola EB S. Sebastião e na EB 2/3 D. António

de Ataíde, integrado nas Comemorações do 25 de Abril.

- 27/04/2015 – Sr. Presidente presente na assinatura do Protocolo de Compromisso

Social de apoio às famílias carenciadas na Sociedade Central de Cervejas

e Bebidas em Vialonga.



- 28/04/2015 – Sr. Presidente presente numa reunião com a Rede Social do Concelho,

para se fazer um diagnóstico Social do Concelho de Vila Franca de Xira.

- 06/05/2015 – Sr. Presidente presente numa reunião no Museu Municipal de Vila

Franca de Xira na apresentação da Revista Cira Arqueologia nº 3.

- 07/05/2015 – Executivo presente numa reunião na Estrada do Picadilho nas

Cachoeiras, com a técnica da Câmara Carla Taipina e o Sr. Fernando

Soares, dono de um terreno, para análise de obras de melhoramento

desta estrada.

- 09/05/2015 – Sr. Presidente presente na receção a um grupo de Peregrinos para Fátima

que almoçaram no Adro da Igreja.

- 16/05/2015 – Sr. Presidente presente na 2ª Caminhada organizada pela Associação de

Promoção Social.

- 24/05/2015 – Sr. Presidente da Junta de Freguesia e o Sr. Presidente da Assembleia de

Freguesia, presentes nas Comemorações do Dia Municipal do Bombeiro,

realizada em Alverca.

- 28/05/2015 – Sr. Presidente presente numa reunião da Rede Social, no Salão Nobre da

Junta de Freguesia.

- 29/05/2015 – Sr. Presidente e Comissão de Festas presentes numa reunião com a Voz

Ribatejana para tratarem de assuntos de publicidade.



DELIBERAÇÕES NAS REUNIÕES DO EXECUTIVO

07/04/2015

1. Ratificação de pagamentos efetuados desde 24/03/2015 a 06/04/2015 e da contagem de

valores existentes em 06/04/2015.

2. Aprovado o Relatório de Gestão e Documentos de Prestação de Contas de 2014.

3. Aprovado a 1ª Revisão do Orçamento de Receita e Despesa, PPA e PPI do ano 2015.

4. Aprovado o Inventário de todos os bens, direitos e obrigações e respetiva avaliação.

5. Aprovado o Mapa de Férias dos Trabalhadores da Autarquia para 2015.

6. Aprovado o parecer prévio vinculativo, nos termos da Lei do Orçamento do Estado para

2015, para a efetivação de apólices de seguros de acidentes pessoais de grupo e de

responsabilidade civil, para o lançamento dos foguetes, espetáculos, e das instalações

elétricas das comemorações do aniversário do 25 de Abril.


2015, para as atuações musicais na Castanheira do Ribatejo, Cachoeiras, Vala do

Carregado e Quintas, nas Comemorações do 25 de Abril.


2015, para a inserção de publicidade alusiva às Comemorações do 25 de Abril.

9. Aprovado a autorização do cabimento para os serviços de assistência técnica de

hardware e software para a Junta de Freguesia de Castanheira do Ribatejo e

Cachoeiras no valor de 2.681,73€ (IVA incluído à taxa legal em vigor).

10. Aprovado a autorização do Cabimento para os serviços de assistência técnica de

hardware e software para a Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa no valor de

1.766,79€ (IVA incluído à taxa legal em vigor).

21/04/2015






2015, para os serviços de assistência técnica de hardware e software para as instalações

da Junta de Freguesia da Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras e para a Biblioteca

Pública Fernando Gomes de Sousa.

3. Aprovado oferecer um troféu/taça existente na Junta de Freguesia para o IV Convívio

de Pesca Desportiva de Rio Interautarquias, conforme solicitado pelo grupo Xira Clube

dos trabalhadores da Câmara Municipal de V.F.X.

05/05/2015




2015, para os serviços técnicos de um responsável da atividade (Férias Desportivas) por

protocolo com a Câmara Municipal de V.F.X.

19/05/2015




2015, para o fornecimento dos pequenos-almoços à Equipa do Futebol Clube de Avintes,

na participação do Torneio Padre António Bianchi.

3. Aprovado aceitar o pedido de averbamento do coval nº 96, do Cemitério de Cachoeiras,

em nome de Antero dos Santos Rodrigues.

28/05/2015

1. Aprovação da Homologação da avaliação dos funcionários das autarquias de 2013/2014

do SIADAP.

2. Aprovado parecer prévio vinculativo, nos termos da Lei do Orçamento do Estado para

2015, para prestação de serviços de corte de relva com trator nas zonas verdes da

Freguesia.

3. Aprovado parecer prévio vinculativo, nos termos da Lei do Orçamento do Estado para

2015, para desmatação e limpezas de bermas da Freguesia.



Relatório Trimestral da Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa

A observação deste gráfico permite-nos verificar que houve uma descida progressiva no mês de Maio

relativamente ao mês anterior. Tendo em conta que a maior parte dos nossos utilizadores são em

idade escolar considero que esta descida estará relacionada com a época escolar, isto é, os exames.

A observação deste gráfico permite-nos verificar que houve um aumento no número de utilizadores

dos computadores no mês de Maio relativamente ao mês anterior. Tal como no gráfico anterior, tendo

em conta que a maior parte dos nossos utilizadores são em idade escolar considero que esta subida

estará relacionada com a época escolar, isto é, os alunos que não têm exames terão, assim, mais

tempo disponível para utilizar os computadores.

567

281

Presenças de Abril e Maio 2015

Abril

Maio

113

124

Número de utilizadores dos meses de Abril e Maio 2015

Abril

Maio



2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA

2.1. Nota Introdutória sobre o enquadramento legal

A Lei das Finanças Locais e outras disposições normativas com ela articuladas estabelecem

princípios, critérios e sanções de alcance gestionário e balizamentos condicionantes e

incontornáveis de natureza técnica e legal que não podem ser ignorados sob pena de

pesadas e gravosas consequências para as autarquias.

O artigo 6.º - “Princípios da autonomia financeira” da Lei n.º73/2013 de 3 de Setembro, que

entrou em vigor no dia 1 de Janeiro de 2014, expressa o seguinte:

1 - As autarquias locais têm património e finanças próprios, cuja gestão compete aos respetivos órgãos.

2 - A autonomia financeira das autarquias locais assenta, nomeadamente, nos seguintes poderes dos seus

órgãos:

a) Elaborar, aprovar e modificar as opções do plano, orçamentos e outros documentos previsionais, bem como

elaborar e aprovar os correspondentes documentos de prestação de contas;

b) Gerir o seu património, bem como aquele que lhes seja afeto;

c) Exercer os poderes tributários que legalmente lhes estejam atribuídos;

d) Liquidar, arrecadar, cobrar e dispor das receitas que por lei lhes sejam destinadas;

e) Ordenar e processar as despesas legalmente autorizadas;

f) Aceder ao crédito, nas situações previstas na lei.

Uma das competências das Juntas de Freguesia é a de cumprimento, no que lhe diz

respeito, ao Estatuto do Direito de Oposição que consta da Lei n.º24/98, de 26 de maio,

sendo obrigatório a junta de freguesia elaborar, até ao fim de março do ano subsequente

àquele a que se refiram, relatórios de avaliação do grau de observância do respeito pelos

direitos e garantias estabelecidas por aquela lei.

Em correspondência com este direito, a Lei 75/2013 de 12 Setembro, no artigo 9º, n.º2 e

alínea e) designa como competência de apreciação e fiscalização da assembleia de freguesia

“Apreciar, em cada uma das sessões ordinárias, uma informação escrita do presidente da junta de freguesia acerca da atividade desta e da situação financeira da freguesia, a qual deve ser enviada ao presidente da mesa da assembleia, com a antecedência de cinco dias sobre a data de início da sessão.”

Ora, uma informação escrita acerca da atividade exercida por uma Junta de Freguesia, bem

como do verdadeiro conhecimento da sua situação financeira não se compadece apenas com

a apresentação de mapas extraídos diretamente do tratamento informático, cuja leitura

torna-se difícil para a maioria das pessoas que não está habituada a lidar com eles.

Não podendo os mesmos mapas deixarem de ser expostos, por serem obrigatórios, a

informação desenvolvida que contêm tem que ser tratada de forma inteligível e de leitura

acessível a todas as pessoas.

O acompanhamento trimestral do nível de execução física e financeira das previsões

aprovadas em sede dos documentos previsionais iniciais, é um instrumento fundamental à

boa gestão autárquica que cumpre o disposto na lei das competências dos órgãos da

autarquia, na qual é expressamente obrigatório o Órgão Executivo apresentar relatórios

trimestrais, devidamente circunstanciados, à Assembleia de Freguesia.



Na nova lei que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades

intermunicipais – Lei 73/2013, de 3 de Setembro – no seu artigo 7.º é desenvolvido como

princípio obrigatório da transparência o seguinte:

1 — A atividade financeira das autarquias locais está sujeita ao princípio da transparência, que se traduz num

dever de informação mútuo entre estas e o Estado, bem como no dever de divulgar aos cidadãos, de forma

acessível e rigorosa, a informação sobre a sua situação financeira.

2 — O princípio da transparência aplica-se igualmente à informação financeira respeitante às entidades

participadas por autarquias locais e entidades intermunicipais que não integrem o setor local, bem como às

concessões municipais e parcerias público-privadas.

É precisamente neste espírito e com este propósito que elaboramos e expomos os seguintes

elementos de análise à apreciação da Assembleia de Freguesia e que, posteriormente, os

publicitamos, na íntegra, através da Internet:

2.2. Evolução da Execução Orçamental – Análise resumida

Os mapas inseridos neste sub-capítulo tratam, de forma condensada, os indicadores que nos

permitem analisar a estrutura das receitas e das despesas segundo as classificações

económica e orgânica, assim como o peso dos gastos desenvolvidos dentro de cada unidade

orgânica.

Também tratam da evolução da execução orçamental, por capítulos económicos das receitas

e das despesas, fornecendo-nos as respetivas taxas de execução.



2.2.1. Mapa resumo das receitas e das despesas realizadas

EXERCÍCIO DE 2015

RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS

(em euros)

RECEITAS DESPESAS

DESCRIÇÃO VALOR

ESTRUTURA

DESCRIÇÃO VALOR

ESTRUTURA

PARCIAL GERAL PARCIAL GERAL

RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES

01-Impostos directos 4042,49 1,60% 1,59%

02-Impostos indirectos 16.669,14 6,61% 6,57% 01 - Despesas com o pessoal 137.201,69 74,06% 73,71%

04-Taxas, multas e out.penalidades 1.969,04 0,78% 0,78% 02 - Aquisição de bens e serviços 46.947,65 25,34% 25,22%

05-Rendimentos de propriedade 0,00 0,00% 0,00% 03 - Juros e outros encargos 0,00 0,00% 0,00%

06-Transferências correntes 223.051,65 88,44% 87,87% 04 - Transferências correntes 1.086,10 0,59% 0,58%

07-Venda de bens e serv.correntes 6.475,44 2,57% 2,55% 06 - Outras despesas correntes 34,20 0,02% 0,02%

08-Outras receitas correntes 0,00 0,00% 0,00%

TOTAL REC. CORRENTES 252.207,76 100,00% 99,35% TOTAL DESP.CORRENTES 185.269,64 100,00% 99,53%

RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL

09-Venda de bens de investimento 0,00 0,00% 0,00% 07 - Aquisição de bens de capital 870,48 100,00% 0,47%

10-Transferências de capital 0,00 0,00% 0,00% 08 - Transferências de capital 0,00 0,00% 0,00%

TOTAL DAS REC. DE

CAPITAL 0,00 0,00% 0,00%

TOTAL DAS DES. DE

CAPITAL 870,48 100,00% 0,47%

RECEITAS DE CAPITAL

15-Rep. não abatidas nos pag. 1.639,34 685,77% 0,65%

TOTAL DE OUTRAS

RECEITAS 239,05 100,00% 0,09%

TOTAL DAS RECEITAS 253.847,10 100,00% TOTAL DAS DESPESAS 186.140,12 100,00%



2.2.2. Mapa resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica

EXERCÍCIO DE 2015

RESUMO DAS DESPESAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA-ORGÂNICA

(em euros)

CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

01 02 03 04 05 TOTAL

Administração

Autárquica Secretaria Ad. Geral

Sector de Obras e

Manutenção

Sector de de Equip.

Urbano, Ambiente e

Saneamento

Sector Sócio-Cultural Valor %

DESPESAS CORRENTES

01 - Despesas com o Pessoal 15.463,81 37.691,97 26.393,52 39.508,44 18.143,95 137.201,69 73,71%

02 - Aquisição de bens e serviços 8.114,04 9.606,22 6.605,47 10.614,62 12.007,30 46.947,65 25,22%

03 - Juros e Outros encargos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

04 - Transferências correntes 654,10 0,00 0,00 0,00 432,00 1.086,10 0,58%

06 - Outras despesas correntes 0,00 34,20 0,00 0,00 0,00 34,20 0,02%

TOTAL DAS DESP.

CORRENTES 24.231,95 47.332,39 32.998,99 50.123,06 30.583,25 185.269,64 99,53%

DESPESAS DE CAPITAL

07 - Aquisição de bens de capital 0,00 0,00 0,00 870,48 0,00 870,48 0,47%

08 - Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

09 - Activos Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

11 - Outras despesas de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTAL DAS DESP. DE

CAPITAL 0,00 0,00 0,00 870,48 0,00 870,48 0,47%

TOTAL GERAL 24.231,95 47.332,39 32.998,99 50.993,54 30.583,25 186.140,12 100,00%

% 13,02% 25,43% 17,73% 27,40% 16,43% 100,00%



2.2.3. Evolução das Receitas

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - EXERCÍCIO DE 2015

RECEITAS

(em EUROS)

RUBRICA ORÇAMENTAIS ORÇAMENTO

ATUAL

RECEBIDO ATÉ POR RECEBER

31/MAIO

Valor % Valor %

RECEITAS CORRENTES 574.540,00 252.207,76 44% 322.332,24 56%

01 - Impostos directos 8.882,00 4.042,49 46% 4.839,51 54%

02 - Impostos indirectos 29.708,00 16.669,14 56% 13.038,86 44%

04 - Taxas, Multas e Outras penalidades 8.510,00 1.969,04 23% 6.540,96 77%

05 - Rendimentos de Propriedade 500,00 0,00 0% 500,00 100%

06 - Transferências correntes - Adm. Central 103.836,00 51.912,00 50% 51.924,00 50%

06 - Transferências correntes-Adm. Local e

Privadas 410.974,00 171.139,65 42% 239.834,35 58%

07 - Venda de bens e serviços correntes 8.415,00 6.475,44 77% 1.939,56 23%

08 - Outras receitas correntes 3.715,00 0,00 0% 3.715,00 100%

RECEITAS DE CAPITAL 55,00 0,00 0% 55,00 100%

09 - Venda de bens de investimento 15,00 0,00 0% 15,00 100%

10 - Transferências de capital 30,00 0,00 0% 30,00 100%

13 - Outras receitas de capital 10,00 0,00 0% 10,00 100%

OUTRAS RECEITAS 5,00 1.639,34 32787% 0,00 0%

15 - REPOS.NÃO ABATIDAS NOS PAG. 5,00 1.639,34 32787% 0,00 0%

SUB-TOTAL 574.600,00 253.847,10 44% 320.752,90 56%

16-SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR 100.458,28

TOTAL GERAL 675.058,28

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

350.000,00

400.000,00

450.000,00

29.708

8.510 500

103.836

410.974

8.415 3.715

15 30 10

16.669

1.969 0 51.912

171.140

6.475

0 0

0 0

Va

lore

s em

eu

ros

Orçamentado

Recebido



2.2.4. Evolução das Despesas segundo a classificação económica.


DESPESAS

(em EUROS)

RUBRICAS

ORÇAMENTAIS

ORÇAMENTO

ATUAL

PAGAMENTOS ATÉ DISPONÍVEL

31/MAIO

Valor % Valor %

DESPESAS CORRENTES 562.138,28 185.269,64 33% 376.868,64 67%

01 - Despesas com o pessoal 374.375,00 137.201,69 37% 237.173,31 63%

02 - Aquisição de bens e serviços 176.338,28 46.947,65 27% 129.390,63 73%

04 - Transferências correntes 11.250,00 1.086,10 10% 10.163,90 90%

06 - Outras despesas correntes 175,00 34,20 20% 140,80 80%

DESPESAS DE CAPITAL 112.920,00 870,48 1% 112.049,52 99%

07 - Aquisição de bens de capital 107.350,00 870,48 1% 106.479,52 99%

08 - Transferências de capital 5.570,00 0,00 0% 5.570,00 100%

TOTAL 675.058,28 186.140,12 28% 488.918,16 72%

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

350.000,00

400.000,00 374.375

176.338

0 11.250

175

107.350

5.570

137.202

46.948

0 1.086

34 870

0

Va

lore

s em

Eu

ros

Orçamentado

Pagamentos



2.2.5. Evolução das Despesas segundo a classificação funcional


DESPESAS (SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL)

(em EUROS)

OBJETIVOS E FUNÇÕES PREVISÃO

ATUAL

REALIZADO ATÉ DISPONÍVEL

31/MAIO

Valor % Valor %

FUNÇÕES GERAIS 192.748,28 60.829,59 32% 131.918,69 68%

Administração Geral 189.688 60.830 32% 128.858,69 68%

Protecção civil 3.060 0 0% 3.060,00 100%

FUNÇÕES SOCIAIS 382.838,00 97.926,35 26% 284.911,65 74%

Ensino não superior 30.180 9.243 31% 20.937,12 69%

Segurança social 69.171 27.763 40% 41.407,66 60%

Acção Social 6.965 432 6% 6.533,00 94%

Protecção meio ambiente cons.natureza 175.591 43.157 25% 132.434,06 75%

Cultura 41.631 13.321 32% 28.310,09 68%

Desporto recreio e lazer 30.140 0 0% 30.140,00 100%

Outras actividades cívicas e religiosas 29.160 4.010 14% 25.149,72 86%

FUNÇÕES ECONÓMICAS 99.472,00 27.384,18 28% 72.087,82 72%

Transportes rodoviários 18.505 0 0% 18.505,00 100%

Outras funções económicas 80.967 27.384 34% 53.582,82 66%

TOTAL 675.058,28 186.140,12 28% 488.918,16 72%

189.688

30.180

69.171

6.965 3.060

175.591

41.631 30.140

18.505

80.967

29.160

60.830

9.243

27.763

432 0

43.157

13.321

0 0

27.384

4.010

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

Va

lore

s e

m e

uro

s

Orçamentado

Realizado



2.3. Evolução da Execução Orçamental – Análise detalhada

Neste sub-capítulo são expostos os mapas extraídos diretamente do software oficial, cuja

leitura nos permite uma análise analítica desenvolvida sobre as receitas e as despesas

realizadas segundo a classificação económica, com leituras das despesas enquadradas nas

respetivas classificações orgânicas ou acumuladas somente na classificação económica como

se o orçamento não contemplasse qualquer classificação orgânica.

Os mapas de execução orçamental das despesas e das receitas articulam-se com o de fluxos

de caixa e permitem acompanhar, de forma pormenorizada, todo o processo de realização

das despesas e de arrecadação das receitas.

Constam destes mapas os diversos níveis de observação que vão desde as rubricas

agrupadoras por capítulos a rubricas de lançamento.

17

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA Data: 04/06/2015

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/05/2015 Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Reembolsos restituições

Código Descrição

Previsões corrigidas

Receitas por cobrar no

início do ano

Receitas liquídadas

Liquidações anuladas

Receitas cobradas

brutas Emitidos Pagos

Receita cobrada

liquida

Receita por cobrar no

final do ano

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999 Ano: 2015

Grau exec. orçamental

receitas

0100000000 Impostos directos 8.882,00 0,00 4.042,49 0,00 0,00 0,00 0,00 45,51 4.042,49 4.042,49

0102000000 Outros 8.882,00 0,00 4.042,49 0,00 0,00 0,00 0,00 45,51 4.042,49 4.042,49

0,00 0,00 0,00 0,00 4.042,49 0,00 8.882,00 Imposto municipal sobre imóveis 0102020000 45,51 4.042,49 4.042,49

0200000000 Impostos indirectos 29.708,00 0,00 16.669,14 0,00 0,00 0,00 0,00 56,11 16.669,14 16.669,14

0202000000 Outros 29.708,00 0,00 16.669,14 0,00 0,00 0,00 0,00 56,11 16.669,14 16.669,14

0202060000 Impostos indirectos específicos das

autarquias locais 29.708,00 0,00 16.669,14 0,00 0,00 0,00 0,00 56,11 16.669,14 16.669,14

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Mercados e feiras 0202060100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 13.114,46 0,00 21.060,00 Ocupação da via pública 0202060300 62,27 13.114,46 13.114,46

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Canídeos 0202060400 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 3.554,68 0,00 8.605,00 Publicidade 0202060500 41,31 3.554,68 3.554,68

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 Certificação de documentos 0202060900 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Atestados e Declarações 0202061000 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0202069900 0,00 0,00 0,00

0400000000 Taxas, multas e outras penalidades 8.510,00 0,00 1.969,04 0,00 0,00 0,00 0,00 23,14 1.969,04 1.969,04

0401000000 Taxas 8.490,00 0,00 1.969,04 0,00 0,00 0,00 0,00 23,19 1.969,04 1.969,04

0401230000 Taxas específicas das autarquias locais 8.490,00 0,00 1.969,04 0,00 0,00 0,00 0,00 23,19 1.969,04 1.969,04


0,00 0,00 0,00 0,00 340,26 0,00 2.061,00 Ocupação da via pública 0401230300 16,51 340,26 340,26

0,00 0,00 0,00 0,00 1.195,23 0,00 4.758,00 Canídeos 0401230400 25,12 1.195,23 1.195,23

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 Certificação de documentos 0401230800 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 211,48 0,00 560,00 Atestados e Declarações 0401230900 37,76 211,48 211,48

0,00 0,00 0,00 0,00 222,07 0,00 1.083,00 Cemitérios 0401231000 20,51 222,07 222,07

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0401239900 0,00 0,00 0,00

0402000000 Multas e outras penalidades 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Juros de mora 0402010000 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Coimas e penalidades por contra-ordenações 0402040000 0,00 0,00 0,00

0402990000 Multas e penalidades diversas 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Canídeos 0402990100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0402999900 0,00 0,00 0,00

0500000000 Rendimentos da propriedade 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0502000000 Juros - Sociedades financeiras 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Bancos e outras instituições financeiras 0502010000 0,00 0,00 0,00

0600000000 Transferências correntes 514.810,00 0,00 223.051,65 0,00 0,00 0,00 0,00 43,33 223.051,65 223.051,65

0601000000 Sociedades e quase-sociedades não

financeiras 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Privadas 0601020000 0,00 0,00 0,00

0603000000 Administração central 103.836,00 0,00 51.912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,99 51.912,00 51.912,00

0603010000 Estado 103.831,00 0,00 51.912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 51.912,00 51.912,00

0,00 0,00 0,00 0,00 51.912,00 0,00 103.826,00 Fundo de Financiamento das Freguesias 0603010400 50,00 51.912,00 51.912,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0603019900 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas

0603090000 0,00 0,00 0,00

@FreSoft Página: 1 de 3

2.3.1. Mapa do controlo orçamental das receitas

18





Código Descrição



início do ano



Receitas cobradas


Receita cobrada

liquida


final do ano



receitas

0605000000 Administração local 410.964,00 0,00 171.139,65 0,00 0,00 0,00 0,00 41,64 171.139,65 171.139,65

0605010000 Continente 410.964,00 0,00 171.139,65 0,00 0,00 0,00 0,00 41,64 171.139,65 171.139,65

0,00 0,00 0,00 0,00 119.276,75 0,00 286.265,00 Município de Vila Franca de Xira - ACORDO DE EXECUÇÃO

0605010100 41,67 119.276,75 119.276,75

0605010200 Município de Vila Franca de Xira -

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

124.694,00 0,00 51.862,90 0,00 0,00 0,00 0,00 41,59 51.862,90 51.862,90

0,00 0,00 0,00 0,00 46.813,90 0,00 112.354,00 Município de Vila Franca de Xira - Contrato Interad. - Geral

0605010201 41,67 46.813,90 46.813,90

0,00 0,00 0,00 0,00 5.049,00 0,00 12.340,00 Município de Vila Franca de Xira - Contrato

Interad. - Transp. Escolares 0605010202 40,92 5.049,00 5.049,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 MunicÍpio de Vila Franca de Xira - Outras 0605019900 0,00 0,00 0,00

0608000000 Famílias 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Famílias 0608010000 0,00 0,00 0,00

0700000000 Venda de bens e serviços correntes 8.415,00 0,00 6.475,44 0,00 0,00 0,00 0,00 76,95 6.475,44 6.475,44

0701000000 Venda de bens 379,00 0,00 371,66 0,00 0,00 0,00 0,00 98,06 371,66 371,66

0,00 0,00 0,00 0,00 80,23 0,00 149,00 Publicações e impressos 0701030000 53,85 80,23 80,23

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Bens inutilizados 0701050000 0,00 0,00 0,00

0701100000 Desperdícios, resíduos e refugos 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Sucata 0701100100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0701109900 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 291,43 0,00 210,00 Produtos dos CTT 0701120000 138,78 291,43 291,43

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0701990000 0,00 0,00 0,00

0702000000 Serviços 8.036,00 0,00 6.103,78 0,00 0,00 0,00 0,00 75,96 6.103,78 6.103,78

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Aluguer de espaços e equipamentos 0702010000 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 257,70 0,00 230,00 Utilização das instalações da Casa Mortuária 0702020000 112,04 257,70 257,70

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Reparações 0702060000 0,00 0,00 0,00

0702080000 Serviços sociais, recreativos, culturais e

de desporto

10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0702080300 Serviços culturais 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Turismo Sénior 0702080301 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0702080399 0,00 0,00 0,00

0702090000 Serviços específicos das autarquias 7.786,00 0,00 5.846,08 0,00 0,00 0,00 0,00 75,08 5.846,08 5.846,08

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Resíduos sólidos 0702090200 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Trabalhos por conta de particulares 0702090400 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 5.811,66 0,00 7.661,00 Cemitérios 0702090500 75,86 5.811,66 5.811,66


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Balneários 0702091100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 34,42 0,00 100,00 Comissão por cobrança - CTT 0702091200 34,42 34,42 34,42

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0702099900 0,00 0,00 0,00

0800000000 Outras receitas correntes 3.715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0801000000 Outras 3.715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0801990000 Outras 3.715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


19





Código Descrição



início do ano



Receitas cobradas


Receita cobrada

liquida


final do ano



receitas

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais

0801990100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Indemnizações de estragos provocados por

outrém em viaturas ou em quaisquer

0801990200 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 IVA reembolsado 0801990300 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.700,00 Diversas 0801999900 0,00 0,00 0,00

0900000000 Venda de bens de investimento 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0904000000 Outros bens de investimento 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0904060000 Administração Pública - Administração

local - Continente 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Equipamento de transporte 0904060100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Maquinaria e equipamento 0904060200 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0904060300 0,00 0,00 0,00

1000000000 Transferências de capital 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1001000000 Sociedades e quase-sociedades não

financeiras 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Privadas 1001020000 0,00 0,00 0,00

1003000000 Administração central 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1003010000 Estado 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Cooperação Técnica e Financeira 1003010400 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 1003019900 0,00 0,00 0,00

1005000000 Administração local 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1005010000 Continente 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Município de Vila Franca de Xira - Protocolo - obras

1005010100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Município de Vila Franca de Xira - Outras 1005019900 0,00 0,00 0,00

1008000000 Familias 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Familias 1008010000 0,00 0,00 0,00

1300000000 Outras receitas de capital 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1301000000 Outras 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Indemnizações 1301010000 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 1301990000 0,00 0,00 0,00

1500000000 Reposições não abatidas nos pagamentos 5,00 0,00 1.639,34 0,00 0,00 0,00 0,00 32.786,80 1.639,34 1.639,34

1501000000 Reposições não abatidas nos pagamentos 5,00 0,00 1.639,34 0,00 0,00 0,00 0,00 32.786,80 1.639,34 1.639,34

0,00 0,00 0,00 0,00 1.639,34 0,00 5,00 Reposições não abatidas nos pagamentos 1501010000 32.786,80 1.639,34 1.639,34

574.600,00 0,00 253.847,10 0,00 253.847,10 0,00 0,00 253.847,10 0,00 44,18 Sub-Total das Receitas Orçamentais

1600000000 Saldo da gerência anterior 100.458,28 0,00 100.458,28 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100.458,28 100.458,28

1601000000 Saldo orçamental 100.458,28 0,00 100.458,28 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100.458,28 100.458,28

0,00 0,00 0,00 0,00 100.458,28 0,00 100.458,28 Na posse do serviço 1601010000 100,00 100.458,28 100.458,28

Total Saldo da Gerência Anterior 0,00 100.458,28 0,00 100.458,28 0,00 0,00 100.458,28 0,00 100,00 100.458,28

Total Geral 0,00 354.305,38 0,00 0,00 354.305,38 0,00 354.305,38 0,00 675.058,28 52,49


20


CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 04/06/2015

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios

futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total

Despesas

Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental

despesas

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/05/2015

Ano:2015

(Unidade:EUR)

37,21 4.039,08 26.089,19 22.050,11 15.463,81 19.502,89 0,00 19.502,89 41.553,00 Despesas com o pessoal 0100000000

38,14 3.419,36 20.388,95 16.969,59 12.571,05 15.990,41 0,00 15.990,41 32.960,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000

37,58 3.419,36 16.766,70 13.347,34 10.092,30 13.511,66 0,00 13.511,66 26.859,00 Titulares de órgãos de soberania e membros de 0101010000

40,49 0,00 3.015,25 3.015,25 2.051,75 2.051,75 0,00 2.051,75 5.067,00 Representação 0101110000

41,30 0,00 607,00 607,00 427,00 427,00 0,00 427,00 1.034,00 Subsidio de refeição 0101130000

21,60 0,00 1.629,23 1.629,23 448,77 448,77 0,00 448,77 2.078,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000

21,60 0,00 1.629,23 1.629,23 448,77 448,77 0,00 448,77 2.078,00 Outros suplementos e prémios 0102130000

21,60 0,00 1.629,23 1.629,23 448,77 448,77 0,00 448,77 2.078,00 Outros 0102130200

37,51 619,72 4.071,01 3.451,29 2.443,99 3.063,71 0,00 3.063,71 6.515,00 Segurança social 0103000000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Encargos com a saúde 0103010000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras prestações familiares 0103040000

37,11 460,82 3.898,99 3.438,17 2.301,01 2.761,83 0,00 2.761,83 6.200,00 Contribuições para a segurança social 0103050000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)

0103050100

37,17 460,82 3.888,99 3.428,17 2.301,01 2.761,83 0,00 2.761,83 6.190,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato

de trabalho em funções 0103050200

37,17 460,82 3.888,99 3.428,17 2.301,01 2.761,83 0,00 2.761,83 6.190,00 Segurança social - Regime Geral 0103050202

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0103050300

46,88 158,90 162,02 3,12 142,98 301,88 0,00 301,88 305,00 Seguros 0103090000

46,88 158,90 162,02 3,12 142,98 301,88 0,00 301,88 305,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças pr 0103090100

28,56 13.948,77 20.300,96 6.352,19 8.114,04 22.062,81 0,00 22.062,81 28.415,00 Aquisição de bens e serviços 0200000000

30,13 161,88 2.138,02 1.976,14 921,98 1.083,86 0,00 1.083,86 3.060,00 Aquisição de bens 0201000000

37,34 161,88 971,23 809,35 578,77 740,65 0,00 740,65 1.550,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000

38,58 161,88 921,23 759,35 578,77 740,65 0,00 740,65 1.500,00 Gasóleo 0201020200

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outros 0201029900

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Alimentação - Refeições confeccionadas 0201050000

Total / Transporte: 010000 37,13 4.200,96 27.160,42 22.959,46 16.042,58 20.243,54 0,00 20.243,54 43.203,00

Total Geral / Transporte 43.203,00 20.243,54 0,00 20.243,54 16.042,58 22.959,46 27.160,42 4.200,96 37,13


2.3.2. Mapa do controlo orçamental das despesas segundo

a classificação orgânico-económica das despesas

21




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2015

(Unidade:EUR)

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Vestuário e artigos pessoais 0201070000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Material de escritório 0201080000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Material de transporte - Peças 0201120000

0,00 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 Prémios, condecorações e ofertas 0201150000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Livros e documentação técnica 0201180000

70,73 0,00 117,10 117,10 282,90 282,90 0,00 282,90 400,00 Artigos honoríficos e de decoração 0201190000

30,16 0,00 139,69 139,69 60,31 60,31 0,00 60,31 200,00 Outros bens 0201210000

28,37 13.786,89 18.162,94 4.376,05 7.192,06 20.978,95 0,00 20.978,95 25.355,00 Aquisição de serviços 0202000000

0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Conservação de bens 0202030000

16,65 2.386,26 2.500,57 114,31 499,43 2.885,69 0,00 2.885,69 3.000,00 Comunicações 0202090000

16,65 2.386,26 2.500,57 114,31 499,43 2.885,69 0,00 2.885,69 3.000,00 Telemóveis 0202090200

8,90 0,00 91,10 91,10 8,90 8,90 0,00 8,90 100,00 Transportes 0202100000

0,00 0,00 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 Representação dos serviços 0202110000

0,00 1.845,00 1.845,00 0,00 0,00 1.845,00 0,00 1.845,00 1.845,00 Seguros 0202120000

0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Deslocações e estadas 0202130000

40,32 8.703,24 9.203,40 500,16 6.216,60 14.919,84 0,00 14.919,84 15.420,00 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 0202140000

41,67 4.398,24 4.398,40 0,16 3.141,60 7.539,84 0,00 7.539,84 7.540,00 Advogadas 0202140100

41,67 4.305,00 4.305,00 0,00 3.075,00 7.380,00 0,00 7.380,00 7.380,00 TOC 0202140200

0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Outros 0202140300

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Seminários, exposições e similares 0202160000

0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Publicidade 0202170000

17,76 852,39 1.315,87 463,48 284,13 1.136,52 0,00 1.136,52 1.600,00 Outros trabalhos especializados 0202200000

85,71 0,00 5,00 5,00 30,00 30,00 0,00 30,00 35,00 Serviços de saúde 0202220000




22




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2015

(Unidade:EUR)

10,20 0,00 1.347,00 1.347,00 153,00 153,00 0,00 153,00 1.500,00 Outros serviços 0202250000

99,11 0,00 5,90 5,90 654,10 654,10 0,00 654,10 660,00 Transferências correntes 0400000000

99,11 0,00 5,90 5,90 654,10 654,10 0,00 654,10 660,00 Administração local 0405000000

99,11 0,00 5,90 5,90 654,10 654,10 0,00 654,10 660,00 Continente 0405010000

99,86 0,00 0,90 0,90 654,10 654,10 0,00 654,10 655,00 ANAFRE 0405010500

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0405010800

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outras despesas correntes 0600000000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Diversas 0602000000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outras 0602030000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outras 0602030500




23



Código Orgânico: 020000 Secretaria - Administração Geral

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2015

(Unidade:EUR)


31,95 0,00 55.964,14 55.964,14 26.269,86 26.269,86 0,00 26.269,86 82.234,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000

33,07 0,00 41.705,73 41.705,73 20.602,27 20.602,27 0,00 20.602,27 62.308,00 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual

de trabalho 0101040000

33,07 0,00 41.705,73 41.705,73 20.602,27 20.602,27 0,00 20.602,27 62.308,00 Pessoal em funções 0101040100

41,63 0,00 587,80 587,80 419,20 419,20 0,00 419,20 1.007,00 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000

33,11 0,00 4.150,13 4.150,13 2.053,87 2.053,87 0,00 2.053,87 6.204,00 Subsidio de refeição 0101130000

22,28 0,00 8.329,84 8.329,84 2.388,16 2.388,16 0,00 2.388,16 10.718,00 Subsídio de férias e de Natal 0101140000

40,38 0,00 1.190,64 1.190,64 806,36 806,36 0,00 806,36 1.997,00 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 0101150000

25,69 0,00 4.756,73 4.756,73 1.644,27 1.644,27 0,00 1.644,27 6.401,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000

8,37 0,00 458,15 458,15 41,85 41,85 0,00 41,85 500,00 Horas extraordinárias 0102020000

0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Ajudas de custo 0102040000

28,13 0,00 4.093,58 4.093,58 1.602,42 1.602,42 0,00 1.602,42 5.696,00 Abono para falhas 0102050000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Colaboração técnica e especializada 0102070000

39,32 2.827,35 15.088,16 12.260,81 9.777,84 12.605,19 0,00 12.605,19 24.866,00 Segurança social 0103000000


0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Subsídio familiar a criança e jovens 0103030000


38,62 1.873,97 13.405,26 11.531,29 8.433,74 10.307,71 0,00 10.307,71 21.839,00 Contribuições para a segurança social 0103050000

75,86 783,90 784,54 0,64 2.465,46 3.249,36 0,00 3.249,36 3.250,00 Assistência na doença dos funcionários públicos

(ADSE)

0103050100

32,11 1.090,07 12.620,72 11.530,65 5.968,28 7.058,35 0,00 7.058,35 18.589,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato

de trabalho em funções públicas 0103050200

38,17 1.063,02 8.502,19 7.439,17 5.247,81 6.310,83 0,00 6.310,83 13.750,00 Caixa Geral de Aposentações 0103050201

14,89 27,05 4.118,53 4.091,48 720,47 747,52 0,00 747,52 4.839,00 Segurança social - Regime Geral 0103050202

41,97 953,38 1.186,14 232,76 857,86 1.811,24 0,00 1.811,24 2.044,00 Seguros 0103090000




24




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2015

(Unidade:EUR)

41,97 953,38 1.186,14 232,76 857,86 1.811,24 0,00 1.811,24 2.044,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais

0103090100


24,67 118,37 2.763,29 2.644,92 904,99 1.023,36 0,00 1.023,36 3.668,28 Aquisição de bens 0201000000

11,19 0,00 266,42 266,42 33,58 33,58 0,00 33,58 300,00 Limpeza e higiene 0201040000

17,33 64,50 330,70 266,20 69,30 133,80 0,00 133,80 400,00 Alimentação - Géneros para confeccionar 0201060000

21,64 53,87 1.567,28 1.513,41 432,72 486,59 0,00 486,59 2.000,00 Material de escritório 0201080000

0,00 0,00 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 Material de consumo clínico 0201110000

52,67 0,00 306,84 306,84 341,44 341,44 0,00 341,44 648,28 Mercadorias para venda 0201160000

52,67 0,00 306,84 306,84 341,44 341,44 0,00 341,44 648,28 Outras 0201160300

52,67 0,00 306,84 306,84 341,44 341,44 0,00 341,44 648,28 Selos, Envelopes e outro material dos CTT 0201160301

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Ferramentas e utensílios 0201170000


11,18 0,00 222,05 222,05 27,95 27,95 0,00 27,95 250,00 Outros bens 0201210000


32,46 2.201,54 2.701,54 500,00 1.298,46 3.500,00 0,00 3.500,00 4.000,00 Encargos das instalações 0202010000

0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 Conservação de bens 0202030000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Locação de outros bens 0202080000

35,36 1.626,89 3.215,97 1.589,08 1.759,03 3.385,92 0,00 3.385,92 4.975,00 Comunicações 0202090000

37,02 994,20 1.669,10 674,90 980,90 1.975,10 0,00 1.975,10 2.650,00 Telefones fixos 0202090100

49,42 455,24 455,24 0,00 444,76 900,00 0,00 900,00 900,00 Telemóveis 0202090200

30,18 177,45 293,25 115,80 126,75 304,20 0,00 304,20 420,00 Internet 0202090300

20,66 0,00 793,38 793,38 206,62 206,62 0,00 206,62 1.000,00 CTT 0202090400

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0202090500

44,50 0,00 166,50 166,50 133,50 133,50 0,00 133,50 300,00 Transportes 0202100000




25




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2015

(Unidade:EUR)

37,93 0,00 217,26 217,26 132,74 132,74 0,00 132,74 350,00 Seguros 0202120000


0,00 0,00 275,00 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275,00 Formação 0202150000

0,00 0,00 320,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,00 Publicidade 0202170000

48,34 290,00 390,02 100,02 364,98 654,98 0,00 654,98 755,00 Vigilância e segurança 0202180000

39,78 6.864,84 6.864,84 0,00 4.535,16 11.400,00 0,00 11.400,00 11.400,00 Assistência técnica 0202190000

17,74 0,00 822,64 822,64 177,36 177,36 0,00 177,36 1.000,00 Outros trabalhos especializados 0202200000


0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Encargos de cobrança de receitas 0202240000

4,29 0,00 3.350,00 3.350,00 150,00 150,00 0,00 150,00 3.500,00 Outros serviços 0202250000


29,74 0,00 80,80 80,80 34,20 34,20 0,00 34,20 115,00 Diversas 0602000000

29,74 0,00 80,80 80,80 34,20 34,20 0,00 34,20 115,00 Outras 0602030000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras restituições 0602030100

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 IVA pago 0602030200

34,20 0,00 65,80 65,80 34,20 34,20 0,00 34,20 100,00 Serviços bancários 0602030400

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0602030500

0,00 184,50 2.200,00 2.015,50 0,00 184,50 0,00 184,50 2.200,00 Aquisição de bens de capital 0700000000

0,00 184,50 2.200,00 2.015,50 0,00 184,50 0,00 184,50 2.200,00 Investimentos 0701000000

0,00 184,50 200,00 15,50 0,00 184,50 0,00 184,50 200,00 Equipamento de informática 0701070000

0,00 0,00 1.900,00 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.900,00 Software informático 0701080000

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Equipamento administrativo 0701090000




26



Código Orgânico: 030000 Sector de Obras e Manutenção

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2015

(Unidade:EUR)






49,99 0,00 812,23 812,23 811,77 811,77 0,00 811,77 1.624,00 Pessoal aguardando aposentação 0101080000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000



78,69 0,00 472,14 472,14 1.743,86 1.743,86 0,00 1.743,86 2.216,00 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 0101150000

10,59 0,00 491,76 491,76 58,24 58,24 0,00 58,24 550,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000

11,65 0,00 441,76 441,76 58,24 58,24 0,00 58,24 500,00 Horas extraordinárias 0102020000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Ajudas de custo 0102040000






65,67 619,18 619,98 0,80 1.186,02 1.805,20 0,00 1.805,20 1.806,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)

0103050100



40,98 242,88 3.592,01 3.349,13 2.493,99 2.736,87 0,00 2.736,87 6.086,00 Caixa Geral de Aposentações 0103050201

37,87 389,79 3.174,20 2.784,41 1.934,80 2.324,59 0,00 2.324,59 5.109,00 Segurança social - Regime Geral 0103050202

46,88 794,51 810,11 15,60 714,89 1.509,40 0,00 1.509,40 1.525,00 Seguros 0103090000




27




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2015

(Unidade:EUR)

46,88 794,51 810,11 15,60 714,89 1.509,40 0,00 1.509,40 1.525,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais

0103090100


26,12 119,49 4.750,17 4.630,68 1.679,83 1.799,32 0,00 1.799,32 6.430,00 Aquisição de bens 0201000000

0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Matérias-primas e subsidiárias 0201010000

32,90 119,49 2.918,93 2.799,44 1.431,07 1.550,56 0,00 1.550,56 4.350,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Gasolina 0201020100

34,78 119,49 2.608,91 2.489,42 1.391,09 1.510,58 0,00 1.510,58 4.000,00 Gasóleo 0201020200

13,33 0,00 260,02 260,02 39,98 39,98 0,00 39,98 300,00 Outros 0201029900






0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outro material - Peças 0201140000


7,83 0,00 691,24 691,24 58,76 58,76 0,00 58,76 750,00 Outros bens 0201210000


31,40 343,02 343,02 0,00 156,98 500,00 0,00 500,00 500,00 Encargos das instalações 0202010000


51,75 631,68 1.929,85 1.298,17 2.070,15 2.701,83 0,00 2.701,83 4.000,00 Conservação de bens 0202030000

41,67 1.610,00 1.610,00 0,00 1.150,00 2.760,00 0,00 2.760,00 2.760,00 Locação de edifícios 0202040000

0,00 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 Locação de outros bens 0202080000

10,53 371,30 371,30 0,00 43,70 415,00 0,00 415,00 415,00 Comunicações 0202090000

10,53 371,30 371,30 0,00 43,70 415,00 0,00 415,00 415,00 Telemóveis 0202090200




28




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2015

(Unidade:EUR)

0,40 0,00 49,80 49,80 0,20 0,20 0,00 0,20 50,00 Transportes 0202100000

38,68 1.325,16 1.554,43 229,27 980,57 2.305,73 0,00 2.305,73 2.535,00 Seguros 0202120000


0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Formação 0202150000



25,57 0,00 1.116,38 1.116,38 383,62 383,62 0,00 383,62 1.500,00 Outros serviços 0202250000


0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Diversas 0602000000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0602030000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0602030500


0,00 0,00 38.790,00 38.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.790,00 Investimentos 0701000000

0,00 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 Edifícios 0701030000

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Instalações de serviços 0701030100

0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Escolas 0701030500

0,00 0,00 34.590,00 34.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.590,00 Construções diversas 0701040000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Viadutos, arruamentos e obras complementares 0701040100

0,00 0,00 25.580,00 25.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.580,00 Parques e jardins 0701040500

0,00 0,00 9.005,00 9.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.005,00 Sinalização e trânsito 0701040900

0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 Material de transporte 0701060000

0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 Outro 0701060200

0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Equipamento básico 0701100000

0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Outro 0701100200




29




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2015

(Unidade:EUR)





30



Código Orgânico: 040000 Sector de Equip. Urbano, Ambiente e Sane

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2015

(Unidade:EUR)






0,00 0,00 685,00 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,00 Pessoal aguardando aposentação 0101080000

31,12 0,00 3.908,84 3.908,84 1.766,16 1.766,16 0,00 1.766,16 5.675,00 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000



95,88 0,00 168,94 168,94 3.930,06 3.930,06 0,00 3.930,06 4.099,00 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 0101150000

18,49 0,00 855,82 855,82 194,18 194,18 0,00 194,18 1.050,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000

19,42 0,00 805,82 805,82 194,18 194,18 0,00 194,18 1.000,00 Horas extraordinárias 0102020000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Ajudas de custo 0102040000






75,85 609,70 610,42 0,72 1.917,58 2.527,28 0,00 2.527,28 2.528,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)

0103050100

34,02 1.183,17 11.478,98 10.295,81 5.919,02 7.102,19 0,00 7.102,19 17.398,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato


34,03 1.183,17 11.473,98 10.290,81 5.919,02 7.102,19 0,00 7.102,19 17.393,00 Caixa Geral de Aposentações 0103050201

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Segurança Social - Regime Geral 0103050202

49,97 983,22 1.153,22 170,00 1.151,78 2.135,00 0,00 2.135,00 2.305,00 Seguros 0103090000




31




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2015

(Unidade:EUR)

49,97 983,22 1.153,22 170,00 1.151,78 2.135,00 0,00 2.135,00 2.305,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais

0103090100



0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Matérias-primas e subsidiárias 0201010000

27,79 469,01 4.693,80 4.224,79 1.806,20 2.275,21 0,00 2.275,21 6.500,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000

27,16 131,20 2.185,21 2.054,01 814,79 945,99 0,00 945,99 3.000,00 Gasolina 0201020100

33,98 190,13 1.452,50 1.262,37 747,50 937,63 0,00 937,63 2.200,00 Gasóleo 0201020200

18,76 147,68 1.056,09 908,41 243,91 391,59 0,00 391,59 1.300,00 Outros 0201029900

9,48 187,32 1.357,83 1.170,51 142,17 329,49 0,00 329,49 1.500,00 Limpeza e higiene 0201040000


0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Alimentação - Géneros para confeccionar 0201060000






38,33 60,44 3.391,85 3.331,41 2.108,15 2.168,59 0,00 2.168,59 5.500,00 Outros bens 0201210000


31,85 874,53 1.124,53 250,00 525,47 1.400,00 0,00 1.400,00 1.650,00 Encargos das instalações 0202010000

31,80 8.904,00 10.230,00 1.326,00 4.770,00 13.674,00 0,00 13.674,00 15.000,00 Limpeza e higiene 0202020000


23,77 457,41 457,41 0,00 142,59 600,00 0,00 600,00 600,00 Comunicações 0202090000

23,77 457,41 457,41 0,00 142,59 600,00 0,00 600,00 600,00 Telemóveis 0202090200

36,13 0,00 638,66 638,66 361,34 361,34 0,00 361,34 1.000,00 Transportes 0202100000




32




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2015

(Unidade:EUR)

12,78 237,44 2.293,77 2.056,33 336,23 573,67 0,00 573,67 2.630,00 Seguros 0202120000


0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 0202140000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0202140300

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Formação 0202150000



0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 Outros serviços 0202250000


0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Diversas 0602000000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0602030000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0602030500

1,35 384,15 63.834,52 63.450,37 870,48 1.254,63 0,00 1.254,63 64.705,00 Aquisição de bens de capital 0700000000

1,35 384,15 63.834,52 63.450,37 870,48 1.254,63 0,00 1.254,63 64.705,00 Investimentos 0701000000

0,00 0,00 3.505,00 3.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.505,00 Edifícios 0701030000

0,00 0,00 505,00 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 505,00 Instalações de serviços 0701030100

0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 Outros 0701030700

0,00 0,00 22.500,00 22.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.500,00 Construções diversas 0701040000

0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 Viadutos, arruamentos e obras complementares 0701040100

0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 Parques e jardins 0701040500

0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 Viação rural 0701040800

0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 Sinalização e trânsito 0701040900

0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 Cemitérios 0701041200

0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 Material de transporte 0701060000




33




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2015

(Unidade:EUR)

0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 Outro 0701060200

2,43 384,15 34.929,52 34.545,37 870,48 1.254,63 0,00 1.254,63 35.800,00 Equipamento básico 0701100000

0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Equipamento de recolha de resíduos 0701100100

2,47 384,15 34.429,52 34.045,37 870,48 1.254,63 0,00 1.254,63 35.300,00 Outro 0701100200





34



Código Orgânico: 050000 Sector Sócio-Cultural

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2015

(Unidade:EUR)


36,74 1.843,50 23.317,86 21.474,36 13.543,14 15.386,64 0,00 15.386,64 36.861,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000




33,14 1.843,50 3.543,50 1.700,00 1.756,50 3.600,00 0,00 3.600,00 5.300,00 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000


20,83 0,00 3.219,10 3.219,10 846,90 846,90 0,00 846,90 4.066,00 Subsídio de férias e de Natal 0101140000

47,17 0,00 875,35 875,35 781,65 781,65 0,00 781,65 1.657,00 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 0101150000

36,94 0,00 1.015,29 1.015,29 594,71 594,71 0,00 594,71 1.610,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000

39,65 0,00 905,29 905,29 594,71 594,71 0,00 594,71 1.500,00 Horas extraordinárias 0102020000

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Ajudas de custo 0102040000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Abono para falhas 0102050000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Colaboração técnica e especializada 0102070000




43,60 816,50 4.627,82 3.811,32 3.577,18 4.393,68 0,00 4.393,68 8.205,00 Contribuições para a segurança social 0103050000

75,74 261,30 263,18 1,88 821,82 1.083,12 0,00 1.083,12 1.085,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)

0103050100


de trabalho em funcções públicas 0103050200

38,73 555,20 4.359,64 3.804,44 2.755,36 3.310,56 0,00 3.310,56 7.115,00 Caixa Geral de Aposentações 0103050201

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Segurança Social - Regime Geral 0103050202

46,88 476,72 486,08 9,36 428,92 905,64 0,00 905,64 915,00 Seguros 0103090000

46,88 476,72 486,08 9,36 428,92 905,64 0,00 905,64 915,00 Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais 0103090100




35




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2015

(Unidade:EUR)



24,96 168,03 2.630,30 2.462,27 874,70 1.042,73 0,00 1.042,73 3.505,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000

24,99 168,03 2.625,30 2.457,27 874,70 1.042,73 0,00 1.042,73 3.500,00 Gasóleo 0201020200

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0201029900

92,15 0,00 78,53 78,53 921,47 921,47 0,00 921,47 1.000,00 Munições, explosivos e artifícios 0201030000


18,61 13,10 406,97 393,87 93,03 106,13 0,00 106,13 500,00 Material de escritório 0201080000




4,57 0,00 6.679,98 6.679,98 320,02 320,02 0,00 320,02 7.000,00 Prémios, condecorações e ofertas 0201150000



9,77 419,06 2.706,76 2.287,70 293,24 712,30 0,00 712,30 3.000,00 Material de educação, cultura e recreio 0201200000

31,69 0,00 2.049,33 2.049,33 950,67 950,67 0,00 950,67 3.000,00 Outros bens 0201210000


30,70 1.452,44 1.732,44 280,00 767,56 2.220,00 0,00 2.220,00 2.500,00 Encargos das instalações 0202010000


26,71 101,87 2.198,63 2.096,76 801,37 903,24 0,00 903,24 3.000,00 Locação de outros bens 0202080000

24,00 1.051,60 1.261,60 210,00 398,40 1.450,00 0,00 1.450,00 1.660,00 Comunicações 0202090000

33,26 383,78 433,78 50,00 216,22 600,00 0,00 600,00 650,00 Telefones fixos 0202090100

20,24 667,82 717,82 50,00 182,18 850,00 0,00 850,00 900,00 Telemóveis 0202090200

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Internet 0202090300




36




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2015

(Unidade:EUR)

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 CTT 0202090400

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0202090500

44,00 0,00 140,00 140,00 110,00 110,00 0,00 110,00 250,00 Transportes 0202100000

31,45 2.262,72 2.742,14 479,42 1.257,86 3.520,58 0,00 3.520,58 4.000,00 Seguros 0202120000


0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 Formação 0202150000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Seminários, exposições e similares 0202160000

24,80 0,00 300,80 300,80 99,20 99,20 0,00 99,20 400,00 Publicidade 0202170000

28,87 0,00 924,64 924,64 375,36 375,36 0,00 375,36 1.300,00 Vigilância e segurança 0202180000

41,66 1.857,02 2.216,93 359,91 1.583,07 3.440,09 0,00 3.440,09 3.800,00 Assistência técnica 0202190000

24,75 167,95 2.257,62 2.089,67 742,38 910,33 0,00 910,33 3.000,00 Outros trabalhos especializados 0202200000


11,06 0,00 14.942,58 14.942,58 1.857,42 1.857,42 0,00 1.857,42 16.800,00 Outros serviços 0202250000

4,08 0,00 10.158,00 10.158,00 432,00 432,00 0,00 432,00 10.590,00 Transferências correntes 0400000000

0,00 0,00 1.510,00 1.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.510,00 Administração central 0403000000

0,00 0,00 1.510,00 1.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.510,00 Estado 0403010000

0,00 0,00 1.505,00 1.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.505,00 Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde 0403010100

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0403010200

4,76 0,00 8.643,00 8.643,00 432,00 432,00 0,00 432,00 9.075,00 Instituições sem fins lucrativos 0407000000


0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Famílias 0408000000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0408020000


0,00 49,90 1.655,00 1.605,10 0,00 49,90 0,00 49,90 1.655,00 Investimentos 0701000000




37




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2015

(Unidade:EUR)

0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Material de transporte 0701060000

0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Outro 0701060200

0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Equipamento de informática 0701070000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Software informático 0701080000

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Equipamento administrativo 0701090000

0,00 49,90 800,00 750,10 0,00 49,90 0,00 49,90 800,00 Equipamento básico 0701100000

0,00 49,90 800,00 750,10 0,00 49,90 0,00 49,90 800,00 Outro 0701100200

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Artigos e objectos de valor 0701120000

0,00 0,00 5.570,00 5.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.570,00 Transferências de capital 0800000000






38




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios

futuros Exercício Saldo Descrição Dotações

Corrigidas Código Total

Despesas

Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamenta

999999999 Final: 0000000000 Classificação inicial:

36,65 237.173,31 152.027,29 Despesas com o pessoal 0100000000 0,00 222.347,71 374.375,00 152.027,29 137.201,69 14.825,60

35,99 182.672,49 107.978,37 Remunerações certas e permanentes 0101000000 0,00 177.409,63 285.388,00 107.978,37 102.715,51 5.262,86

13.347,34 37,58 16.766,70 10.092,30 13.511,66 0,00 13.511,66 Titulares de órgãos de soberania e membros

de 0101010000 3.419,36 26.859,00

36,62 108.749,93 62.843,07 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho

0101040000 0,00 108.749,93 171.593,00 62.843,07 62.843,07 0,00

108.749,93 36,62 108.749,93 62.843,07 62.843,07 0,00 62.843,07 Pessoal em funções 0101040100 0,00 171.593,00

1.497,23 35,16 1.497,23 811,77 811,77 0,00 811,77 Pessoal aguardando aposentação 0101080000 0,00 2.309,00

6.201,64 32,88 8.045,14 3.941,86 5.785,36 0,00 5.785,36 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000 1.843,50 11.987,00

3.015,25 40,49 3.015,25 2.051,75 2.051,75 0,00 2.051,75 Representação 0101110000 0,00 5.067,00

17.870,44 33,71 17.870,44 9.086,56 9.086,56 0,00 9.086,56 Subsidio de refeição 0101130000 0,00 26.957,00

24.020,73 21,62 24.020,73 6.626,27 6.626,27 0,00 6.626,27 Subsídio de férias e de Natal 0101140000 0,00 30.647,00

2.707,07 72,85 2.707,07 7.261,93 7.261,93 0,00 7.261,93 Remunerações por doença e maternidade /

paternidade

0101150000 0,00 9.969,00

25,15 8.748,83 2.940,17 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000 0,00 8.748,83 11.689,00 2.940,17 2.940,17 0,00

2.611,02 25,40 2.611,02 888,98 888,98 0,00 888,98 Horas extraordinárias 0102020000 0,00 3.500,00

400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ajudas de custo 0102040000 0,00 400,00

4.098,58 28,11 4.098,58 1.602,42 1.602,42 0,00 1.602,42 Abono para falhas 0102050000 0,00 5.701,00

10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Colaboração técnica e especializada 0102070000 0,00 10,00

21,60 1.629,23 448,77 Outros suplementos e prémios 0102130000 0,00 1.629,23 2.078,00 448,77 448,77 0,00

1.629,23 21,60 1.629,23 448,77 448,77 0,00 448,77 Outros 0102130200 0,00 2.078,00

40,81 45.751,99 41.108,75 Segurança social 0103000000 0,00 36.189,25 77.298,00 41.108,75 31.546,01 9.562,74

506,76 48,97 506,76 486,24 486,24 0,00 486,24 Encargos com a saúde 0103010000 0,00 993,00

15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subsídio familiar a criança e jovens 0103030000 0,00 15,00

25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras prestações familiares 0103040000 0,00 25,00

40,14 41.407,66 33.959,35 Contribuições para a segurança social 0103050000 0,00 35.211,65 69.171,00 33.959,35 27.763,34 6.196,01

9,04 73,68 2.283,12 6.390,88 8.664,96 0,00 8.664,96 Assistência na doença dos funcionários

públicos (ADSE) 0103050100 2.274,08 8.674,00

35,33 39.119,54 25.294,39 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções

0103050200 0,00 35.197,61 60.492,00 25.294,39 21.372,46 3.921,93

24.883,55 37,02 27.927,82 16.416,18 19.460,45 0,00 19.460,45 Caixa Geral de Aposentações 0103050201 3.044,27 44.344,00

10.314,06 30,69 11.191,72 4.956,28 5.833,94 0,00 5.833,94 Segurança social - Regime Geral 0103050202 877,66 16.148,00

Total / Transporte 36,46 11.458,87 233.370,74 221.911,87 133.905,26 145.364,13 0,00 145.364,13 367.276,00


2.3.3. Mapa do controlo orçamental das despesas só com a

classificação económica

39




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios



Despesas

Pagas



transporte 367.276,00

145.364,13 0,00 145.364,13 133.905,26 221.911,87 233.370,74 11.458,87 36,46

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0103050300 0,00 5,00

46,47 3.797,57 6.663,16 Seguros 0103090000 0,00 430,84 7.094,00 6.663,16 3.296,43 3.366,73

430,84 46,47 3.797,57 3.296,43 6.663,16 0,00 6.663,16 Seguros de acidentes no trabalho e doenças

pr 0103090100 3.366,73 7.094,00

26,62 129.390,63 95.829,44 Aquisição de bens e serviços 0200000000 0,00 80.508,84 176.338,28 95.829,44 46.947,65 48.881,79

23,66 35.668,08 12.771,90 Aquisição de bens 0201000000 0,00 33.951,38 46.723,28 12.771,90 11.055,20 1.716,70

305,00 0,00 305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Matérias-primas e subsidiárias 0201010000 0,00 305,00

29,49 11.214,26 5.609,15 Combustíveis e lubrificantes 0201020000 0,00 10.295,85 15.905,00 5.609,15 4.690,74 918,41

2.104,01 26,71 2.235,21 814,79 945,99 0,00 945,99 Gasolina 0201020100 131,20 3.050,00

6.968,41 32,07 7.607,94 3.592,06 4.231,59 0,00 4.231,59 Gasóleo 0201020200 639,53 11.200,00

1.223,43 17,15 1.371,11 283,89 431,57 0,00 431,57 Outros 0201029900 147,68 1.655,00

78,53 92,15 78,53 921,47 921,47 0,00 921,47 Munições, explosivos e artifícios 0201030000 0,00 1.000,00

1.532,38 9,73 1.719,70 185,30 372,62 0,00 372,62 Limpeza e higiene 0201040000 187,32 1.905,00

450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alimentação - Refeições confeccionadas 0201050000 0,00 450,00

366,20 13,86 430,70 69,30 133,80 0,00 133,80 Alimentação - Géneros para confeccionar 0201060000 64,50 500,00

455,00 0,00 455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vestuário e artigos pessoais 0201070000 0,00 455,00

1.912,28 20,99 1.979,25 525,75 592,72 0,00 592,72 Material de escritório 0201080000 66,97 2.505,00

85,00 0,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Material de consumo clínico 0201110000 0,00 85,00

860,00 18,10 860,00 190,00 190,00 0,00 190,00 Material de transporte - Peças 0201120000 0,00 1.050,00

60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outro material - Peças 0201140000 0,00 60,00

7.379,98 4,16 7.379,98 320,02 320,02 0,00 320,02 Prémios, condecorações e ofertas 0201150000 0,00 7.700,00

52,67 306,84 341,44 Mercadorias para venda 0201160000 0,00 306,84 648,28 341,44 341,44 0,00

52,67 306,84 341,44 Outras 0201160300 0,00 306,84 648,28 341,44 341,44 0,00

306,84 52,67 306,84 341,44 341,44 0,00 341,44 Selos, Envelopes e outro material dos CTT 0201160301 0,00 648,28

825,80 3,42 825,80 29,20 29,20 0,00 29,20 Ferramentas e utensílios 0201170000 0,00 855,00

200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Livros e documentação técnica 0201180000 0,00 200,00

117,10 70,73 117,10 282,90 282,90 0,00 282,90 Artigos honoríficos e de decoração 0201190000 0,00 400,00

2.287,70 9,77 2.706,76 293,24 712,30 0,00 712,30 Material de educação, cultura e recreio 0201200000 419,06 3.000,00

6.433,72 33,05 6.494,16 3.205,84 3.266,28 0,00 3.266,28 Outros bens 0201210000 60,44 9.700,00



40




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios



Despesas

Pagas




164.799,19 0,00 164.799,19 148.256,89 256.299,09 272.841,39 16.542,30 35,21

27,69 93.722,55 83.057,54 Aquisição de serviços 0202000000 0,00 46.557,46 129.615,00 83.057,54 35.892,45 47.165,09

1.030,00 31,77 5.901,53 2.748,47 7.620,00 0,00 7.620,00 Encargos das instalações 0202010000 4.871,53 8.650,00

1.331,00 31,79 10.235,00 4.770,00 13.674,00 0,00 13.674,00 Limpeza e higiene 0202020000 8.904,00 15.005,00

5.241,20 30,23 6.279,67 2.720,33 3.758,80 0,00 3.758,80 Conservação de bens 0202030000 1.038,47 9.000,00

0,00 41,67 1.610,00 1.150,00 2.760,00 0,00 2.760,00 Locação de edifícios 0202040000 1.610,00 2.760,00

2.801,76 21,63 2.903,63 801,37 903,24 0,00 903,24 Locação de outros bens 0202080000 101,87 3.705,00

26,70 7.806,85 8.736,61 Comunicações 0202090000 0,00 1.913,39 10.650,00 8.736,61 2.843,15 5.893,46

724,90 36,28 2.102,88 1.197,12 2.575,10 0,00 2.575,10 Telefones fixos 0202090100 1.377,98 3.300,00

164,31 22,57 4.502,34 1.312,66 5.650,69 0,00 5.650,69 Telemóveis 0202090200 4.338,03 5.815,00

120,80 29,82 298,25 126,75 304,20 0,00 304,20 Internet 0202090300 177,45 425,00

893,38 18,78 893,38 206,62 206,62 0,00 206,62 CTT 0202090400 0,00 1.100,00

10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0202090500 0,00 10,00

1.086,06 36,11 1.086,06 613,94 613,94 0,00 613,94 Transportes 0202100000 0,00 1.700,00

350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Representação dos serviços 0202110000 0,00 350,00

2.982,28 23,83 8.652,60 2.707,40 8.377,72 0,00 8.377,72 Seguros 0202120000 5.670,32 11.360,00

320,00 0,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deslocações e estadas 0202130000 0,00 320,00

40,30 9.208,40 14.919,84 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 0202140000 0,00 505,16 15.425,00 14.919,84 6.216,60 8.703,24

0,16 41,67 4.398,40 3.141,60 7.539,84 0,00 7.539,84 Advogadas 0202140100 4.398,24 7.540,00

0,00 41,67 4.305,00 3.075,00 7.380,00 0,00 7.380,00 TOC 0202140200 4.305,00 7.380,00

505,00 0,00 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0202140300 0,00 505,00

625,00 0,00 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Formação 0202150000 0,00 625,00

55,00 0,00 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seminários, exposições e similares 0202160000 0,00 55,00

820,80 10,78 820,80 99,20 99,20 0,00 99,20 Publicidade 0202170000 0,00 920,00

1.049,15 31,88 1.679,15 785,85 1.415,85 0,00 1.415,85 Vigilância e segurança 0202180000 630,00 2.465,00

359,91 40,25 9.081,77 6.118,23 14.840,09 0,00 14.840,09 Assistência técnica 0202190000 8.721,86 15.200,00

3.375,79 21,50 4.396,13 1.203,87 2.224,21 0,00 2.224,21 Outros trabalhos especializados 0202200000 1.020,34 5.600,00

405,00 58,46 405,00 570,00 570,00 0,00 570,00 Serviços de saúde 0202220000 0,00 975,00

50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Encargos de cobrança de receitas 0202240000 0,00 50,00



41




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios



Despesas

Pagas




245.312,69 0,00 245.312,69 181.605,30 280.600,59 344.307,98 63.707,39 34,53

22.255,96 10,26 22.255,96 2.544,04 2.544,04 0,00 2.544,04 Outros serviços 0202250000 0,00 24.800,00

9,65 10.163,90 1.086,10 Transferências correntes 0400000000 0,00 10.163,90 11.250,00 1.086,10 1.086,10 0,00

0,00 1.510,00 0,00 Administração central 0403000000 0,00 1.510,00 1.510,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1.510,00 0,00 Estado 0403010000 0,00 1.510,00 1.510,00 0,00 0,00 0,00

1.505,00 0,00 1.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde 0403010100 0,00 1.505,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras 0403010200 0,00 5,00

99,11 5,90 654,10 Administração local 0405000000 0,00 5,90 660,00 654,10 654,10 0,00

99,11 5,90 654,10 Continente 0405010000 0,00 5,90 660,00 654,10 654,10 0,00

0,90 99,86 0,90 654,10 654,10 0,00 654,10 ANAFRE 0405010500 0,00 655,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0405010800 0,00 5,00

4,76 8.643,00 432,00 Instituições sem fins lucrativos 0407000000 0,00 8.643,00 9.075,00 432,00 432,00 0,00

8.643,00 4,76 8.643,00 432,00 432,00 0,00 432,00 Instituições sem fins lucrativos 0407010000 0,00 9.075,00

0,00 5,00 0,00 Famílias 0408000000 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras 0408020000 0,00 5,00

19,54 140,80 34,20 Outras despesas correntes 0600000000 0,00 140,80 175,00 34,20 34,20 0,00

19,54 140,80 34,20 Diversas 0602000000 0,00 140,80 175,00 34,20 34,20 0,00

19,54 140,80 34,20 Outras 0602030000 0,00 140,80 175,00 34,20 34,20 0,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras restituições 0602030100 0,00 5,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IVA pago 0602030200 0,00 5,00

65,80 34,20 65,80 34,20 34,20 0,00 34,20 Serviços bancários 0602030400 0,00 100,00

65,00 0,00 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras 0602030500 0,00 65,00

0,81 106.479,52 1.489,03 Aquisição de bens de capital 0700000000 0,00 105.860,97 107.350,00 1.489,03 870,48 618,55

0,81 106.479,52 1.489,03 Investimentos 0701000000 0,00 105.860,97 107.350,00 1.489,03 870,48 618,55

0,00 4.605,00 0,00 Edifícios 0701030000 0,00 4.605,00 4.605,00 0,00 0,00 0,00

605,00 0,00 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Instalações de serviços 0701030100 0,00 605,00

1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Escolas 0701030500 0,00 1.000,00

3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0701030700 0,00 3.000,00

0,00 57.090,00 0,00 Construções diversas 0701040000 0,00 57.090,00 57.090,00 0,00 0,00 0,00



42




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios



Despesas

Pagas




248.977,03 0,00 248.977,03 185.269,64 317.766,25 381.473,64 63.707,39 32,69

5.005,00 0,00 5.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Viadutos, arruamentos e obras

complementares 0701040100 0,00 5.005,00

28.580,00 0,00 28.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Parques e jardins 0701040500 0,00 28.580,00

3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Viação rural 0701040800 0,00 3.000,00

10.505,00 0,00 10.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sinalização e trânsito 0701040900 0,00 10.505,00

10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cemitérios 0701041200 0,00 10.000,00

0,00 5.500,00 0,00 Material de transporte 0701060000 0,00 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00

5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outro 0701060200 0,00 5.500,00

215,50 0,00 400,00 0,00 184,50 0,00 184,50 Equipamento de informática 0701070000 184,50 400,00

1.950,00 0,00 1.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Software informático 0701080000 0,00 1.950,00

200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Equipamento administrativo 0701090000 0,00 200,00

2,35 36.229,52 1.304,53 Equipamento básico 0701100000 0,00 35.795,47 37.100,00 1.304,53 870,48 434,05

500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Equipamento de recolha de resíduos 0701100100 0,00 500,00

35.295,47 2,38 35.729,52 870,48 1.304,53 0,00 1.304,53 Outro 0701100200 434,05 36.600,00

500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ferramentas e utensílios 0701110000 0,00 500,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Artigos e objectos de valor 0701120000 0,00 5,00

0,00 5.570,00 0,00 Transferências de capital 0800000000 0,00 5.570,00 5.570,00 0,00 0,00 0,00

0,00 5.570,00 0,00 Instituições sem fins lucrativos 0807000000 0,00 5.570,00 5.570,00 0,00 0,00 0,00

5.570,00 0,00 5.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Instituições sem fins lucrativos 0807010000 0,00 5.570,00

Total Geral 675.058,28 250.466,06 0,00 250.466,06 186.140,12 424.592,22 488.918,16 64.325,94 27,57




2.4. Evolução da Execução dos Planos de Atividade – Análise detalhada

Os mapas a seguir apresentados têm como finalidade permitir o controlo da execução do

plano plurianual de investimentos, facultando informação sobre cada programa e

projeto/ação de investimentos e também o plano plurianual de ações mais relevantes que

não se inscrevem em despesas de investimentos.

44

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim

Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %

Nível de Exec. Fin. Global %

Ano Total Ano Total Anos

Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2015 a 31/05/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)

Execução anual do plano plurianual de investimentos


010000 Funcões Gerais 0,00 0,00 0,00 2.200,00 800,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010100 Serviços Gerais da Administração Pública 0,00 0,00 0,00 2.200,00 800,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 Administração Geral 0,00 0,00 0,00 2.200,00 800,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0701090000

0207

01

Aquisição de equipamento administrativo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 200,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0701070000

0207

03

Equipamento de informática A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 200,00 400,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0701080000

0207

04

Software informático A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.900,00 200,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020000 Funcões sociais 0,00 0,00 0,00 78.035,00 51.310,00 129.345,00 0,00 870,48 870,48 1,12 0,67

020100 Educação 0,00 0,00 0,00 1.500,00 3.000,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020101 Ensino não superior 0,00 0,00 0,00 1.500,00 3.000,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020101 030000

0701030500

0307

03

Manutenção e reparação das Escolas do 1º. Ciclo

E 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.000,00 2.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020101 050000

0701060200

0507

09

Grandes reparações - Autocarro A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 1.000,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020400 Habitação e serciços colectivos 0,00 0,00 0,00 49.800,00 27.000,00 76.800,00 0,00 870,48 870,48 1,75 1,13

020406 Protecção do meio Ambiente e Conservação

da Natureza 0,00 0,00 0,00 49.800,00 27.000,00 76.800,00 0,00 870,48 870,48 1,75 1,13

020406 030000

0701030100

0307

01

Reparação de balneários, arrecadações e estaleiros

E 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 200,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Geral (Sub Total)) 3.800,00 4.000,00 7.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pág. 1

2.4.1. Mapa de execução do plano plurianual de

investimentos

45

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2015 a 31/05/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)



020406 040000

0701040500

0407

04

Conservação e manutenção de zonas

verdes

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 3.000,00 10.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0701100100

0407

07

Aquisição de equipamento de recolha de resíduos

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 1.000,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0701041200

0407

08

Aquisição de ossários e obras de

conservação dos Cemitérios

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 10.000,00 2.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0701030100

0407

12

Capela Mortuária - Tratamento Paisagístico A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 1.000,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0701100200

0407

18

Aquisição e Grandes Reparações de

Equipamento Básico

O 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 32.300,00 1.000,00 33.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0701100200

0407

19

Aquisição e reparação de equipamentos de rega

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 3.000,00 11.000,00 14.000,00 0,00 870,48 870,48 29,02 6,22

020406 040000

0701110000

0407

20

Aquisição de Ferramentas e Utensilios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 400,00 800,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020500 Serviços culturais, recreativos e religiosos 0,00 0,00 0,00 26.735,00 21.310,00 48.045,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 Cultura 0,00 0,00 0,00 955,00 910,00 1.865,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0701090000

0507

01

Biblioteca Fernando Gomes de Sousa - Aquisição de Equipamento Administrativo

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 200,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0701100200

0507

02

Aquisição e manutenção de equipamento de

alta fidelidade

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 600,00 200,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0701070000

0507

03

Biblioteca Pública Fernando Gomes de

Sousa - Equipamento de Informática

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 200,00 400,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0701120000

0507

04

Aquisição de obras de arte A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 10,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0701080000

0507

05

Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa - Software informático

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 100,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pág. 2

46

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2015 a 31/05/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)



020502 Desporto, recreio e lazer 0,00 0,00 0,00 25.680,00 20.200,00 45.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020502 030000

0701040500

0307

04

Manutenção e conservação de parques infantis e desportivos

E 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 25.580,00 20.000,00 45.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020502 050000

0701100200

0507

08

Aquisição de Equipamento para o Pavilhão

Multiusos

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 200,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020503 Outras actividades civicas e religiosas 0,00 0,00 0,00 100,00 200,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020503 050000

0701100200

0507

06

Aquisição de materiais para ornamentação

das Ruas

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 200,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030000 Funções económicas 0,00 0,00 0,00 27.115,00 45.230,00 72.345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030300 Transportes e comunicações 0,00 0,00 0,00 18.505,00 30.510,00 49.015,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 Transportes rodoviários 0,00 0,00 0,00 18.505,00 30.510,00 49.015,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 030000

0701040900

0307

05

Aquisição e construção/reparação de

abrigos de passageiros

E 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.000,00 4.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 030000

0701040900

0307

06

Construção e marcação dos espaços dos parques de estacionamento e passadeiras

de peões

E 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 7.000,00 4.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 030000

0701040900

0307

09

Apoio à construção do parque de estacionamento da Urb. Qt. S. José do Marco

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 10,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 040000

0701040100

0407

02

Projectos e arranjos urbanísticos na

Freguesia

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.000,00 4.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 040000

0701040100

0407

03

Construção de passeios, valetas e muros na

Freguesia

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 3.000,00 12.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 040000

0701040800

0407

15

Desmatação, reparação e pavimentação de caminhos rurais

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 3.000,00 6.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pág. 3

47

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2015 a 31/05/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)



030301 040000

0701040900

0407

16

Aquisição de sinais de trânsito, placas

direcionais e placas toponímicas

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.500,00 500,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 Outras funções económicas 0,00 0,00 0,00 8.610,00 14.720,00 23.330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0701060200

0307

07

Aquisição e manutenção de equipamento de

transporte de pessoas ou mercadorias

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.500,00 2.000,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0701100200

0307

08

Aquisição e Grandes Reparações de

Equipamento Basico

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 1.000,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0701110000

0307

10

Aquisição de Ferramentas e Utensilios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 200,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0701040100

0307

11

Pintura da passagem superior do Largo D. Júlia Palha

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 10,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 040000

0701030700

0407

01

Conservação, reparação e pintura de muros

e edíficios

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 3.000,00 9.500,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 040000

0701060200

0407

11

Material de transporte - grandes reparações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.500,00 2.000,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 040000

0701030100

0407

28

Instalação do Centro Cultural da Freguesia O 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 10,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pág. 4

48

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2015 a 31/05/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)



ORGÂO EXECUTIVO ORGÂO DELIBERATIVO

Em 2 de Junho de 2015

107.350,00 97.340,00 204.690,00 0,00 870,48 870,48 0,81 0,43 Total Geral :

A - Administração direta E- Empreitadas O - Fornecimento e outras

AC - Administração Central AA - Administração Autárquica FC - Fundos Comunitários

0 - Não iniciada 1 - Com projeto técnico 2 - Adjudicada 3 - Execução física até 50% 4 - Execução física superior a 50%

Legenda: (1) Forma de Realização (2) Fonte de Financiamento (3) Fase de Execução

Pág. 5

49

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2015 a 31/05/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes


010000 Funcões Gerais 0,00 0,00 0,00 190.548,28 0,00 190.548,28 0,00 60.829,59 60.829,59 31,92 31,92

010100 Serviços Gerais da Administração Pública 0,00 0,00 0,00 187.488,28 0,00 187.488,28 0,00 60.829,59 60.829,59 32,44 32,44

010101 Administração Geral 0,00 0,00 0,00 187.488,28 0,00 187.488,28 0,00 60.829,59 60.829,59 32,44 32,44

010101 010000

0101010000

0101

01

Titulares de órgãos de soberania e membros

de órgãos autárquicos

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 26.859,00 0,00 26.859,00 0,00 10.092,30 10.092,30 37,58 37,58

010101 010000

0101110000

0101

03

Representação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5.067,00 0,00 5.067,00 0,00 2.051,75 2.051,75 40,49 40,49

010101 010000

0101130000

0101

04

Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.034,00 0,00 1.034,00 0,00 427,00 427,00 41,30 41,30

010101 010000

0102130200

0101

09

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.078,00 0,00 2.078,00 0,00 448,77 448,77 21,60 21,60

010101 010000

0103010000

0101

10

Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0103040000

0101

11

Outras prestações familiares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0103090100

0101

13

Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 305,00 0,00 305,00 0,00 142,98 142,98 46,88 46,88

010101 010000

0201020200

0102

01

Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 578,77 578,77 38,58 38,58

010101 010000

0201029900

0102

02

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0201070000

0102

03

Vestuário e artigos pessoais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0201080000

0102

04

Material de escritório A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Geral (Sub Total)) 36.913,00 0,00 36.913,00 0,00 13.741,57 13.741,57 37,23 37,23

Pág. 1

2.4.2. Mapa de execução do plano plurianual

de ações mais relevantes

50

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2015 a 31/05/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)



010101 010000

0201120000

0102

05

Material de transporte -Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0201150000

0102

06

Prémios, condecorações e ofertas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0201050000

0102

07

Alimentação - Refeições confecionadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0201180000

0102

08

Livros e documentação técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0201190000

0102

09

Artigos honoríficos e de decoração A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 400,00 0,00 400,00 0,00 282,90 282,90 70,73 70,73

010101 010000

0201210000

0102

10

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 200,00 0,00 200,00 0,00 60,31 60,31 30,16 30,16

010101 010000

0202030000

0102

11

Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0202090200

0102

12

Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 499,43 499,43 16,65 16,65

010101 010000

0202100000

0102

13

Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 0,00 100,00 0,00 8,90 8,90 8,90 8,90

010101 010000

0202110000

0102

14

Representação dos serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0202120000

0102

15

Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.845,00 0,00 1.845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0202130000

0102

16

Deslocações e estadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0202140100

0102

17

Advogadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 7.540,00 0,00 7.540,00 0,00 3.141,60 3.141,60 41,67 41,67

010101 010000

0202140200

0102

18

TOC A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 7.380,00 0,00 7.380,00 0,00 3.075,00 3.075,00 41,67 41,67


Pág. 2

51

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2015 a 31/05/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)



010101 010000

0202140300

0102

19

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0202160000

0102

20

Seminários, exposições e similares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0202170000

0102

21

Publicidade A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0202200000

0102

22

Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 284,13 284,13 17,76 17,76

010101 010000

0202220000

0102

23

Serviços de saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 35,00 0,00 35,00 0,00 30,00 30,00 85,71 85,71

010101 010000

0202250000

0102

24

Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 153,00 153,00 10,20 10,20

010101 010000

0405010500

0104

01

ANAFRE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 655,00 0,00 655,00 0,00 654,10 654,10 99,86 99,86

010101 010000

0405010800

0104

02

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0602030500

0106

01

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0101040100

0201

01

Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 62.308,00 0,00 62.308,00 0,00 20.602,27 20.602,27 33,07 33,07

010101 020000

0101130000

0201

04

Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 6.204,00 0,00 6.204,00 0,00 2.053,87 2.053,87 33,11 33,11

010101 020000

0101140000

0201

05

Subsídio de férias e de Natal A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 10.718,00 0,00 10.718,00 0,00 2.388,16 2.388,16 22,28 22,28

010101 020000

0101150000

0201

06

Remunerações por doença e

maternidade/paternidade

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.997,00 0,00 1.997,00 0,00 806,36 806,36 40,38 40,38

010101 020000

0102020000

0201

07

Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 0,00 500,00 0,00 41,85 41,85 8,37 8,37


Pág. 3

52

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2015 a 31/05/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)



010101 020000

0102040000

0201

09

Ajudas de custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0102050000

0201

10

Abono para falhas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5.696,00 0,00 5.696,00 0,00 1.602,42 1.602,42 28,13 28,13

010101 020000

0103010000

0201

11


010101 020000

0103030000

0201

12

Subsídio familiar a crianças e jovens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0103040000

0201

13


010101 020000

0103090100

0201

16

Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.044,00 0,00 2.044,00 0,00 857,86 857,86 41,97 41,97

010101 020000

0101090000

0201

17

Pessoal em qualquer outra situação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.007,00 0,00 1.007,00 0,00 419,20 419,20 41,63 41,63

010101 020000

0102070000

0201

20

Colaboração técnica e especializada A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0201040000

0202

01

Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 300,00 0,00 300,00 0,00 33,58 33,58 11,19 11,19

010101 020000

0201080000

0202

02

Material de escritório A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 432,72 432,72 21,64 21,64

010101 020000

0201110000

0202

03

Material de consumo clínico A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0201060000

0202

04

Alimentação - Géneros para confecionar A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 06/12/2015 400,00 0,00 400,00 0,00 69,30 69,30 17,33 17,33

010101 020000

0201170000

0202

05

Ferramentas e utensílios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0201180000

0202

06



Pág. 4

53

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2015 a 31/05/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)



010101 020000

0201160301

0202

07

Selos, Envelopes e outro material dos CTT A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 648,28 0,00 648,28 0,00 341,44 341,44 52,67 52,67

010101 020000

0201210000

0202

08

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 250,00 0,00 250,00 0,00 27,95 27,95 11,18 11,18

010101 020000

0202010000

0202

09

Encargos das instalações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 1.298,46 1.298,46 32,46 32,46

010101 020000

0202030000

0202

10

Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0202090100

0202

11

Telefones fixos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.650,00 0,00 2.650,00 0,00 980,90 980,90 37,02 37,02

010101 020000

0202100000

0202

12

Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 300,00 0,00 300,00 0,00 133,50 133,50 44,50 44,50

010101 020000

0202240000

0202

13

Encargos de cobrança de receitas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0202120000

0202

14

Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 350,00 0,00 350,00 0,00 132,74 132,74 37,93 37,93

010101 020000

0202130000

0202

15


010101 020000

0202150000

0202

16

Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 275,00 0,00 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0202170000

0202

17

Publicidade A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 320,00 0,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0202180000

0202

18

Vigilância e segurança A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 755,00 0,00 755,00 0,00 364,98 364,98 48,34 48,34

010101 020000

0202190000

0202

19

Assistência técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 11.400,00 0,00 11.400,00 0,00 4.535,16 4.535,16 39,78 39,78

010101 020000

0202200000

0202

20



Pág. 5

54

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2015 a 31/05/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)



010101 020000

0202220000

0202

21


010101 020000

0202250000

0202

22


010101 020000

0202080000

0202

23

Locação de outros bens A 0,00 100,00 0,00 30/04/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0202090200

0202

24

Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 900,00 0,00 900,00 0,00 444,76 444,76 49,42 49,42

010101 020000

0202090300

0202

25

Internet A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 420,00 0,00 420,00 0,00 126,75 126,75 30,18 30,18

010101 020000

0202090400

0202

26

CTT A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 206,62 206,62 20,66 20,66

010101 020000

0202090500

0202

27

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0602030200

0202

28

IVA pago A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0602030100

0206

01

Outras restituições A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0602030400

0206

02

Serviços bancários A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 0,00 100,00 0,00 34,20 34,20 34,20 34,20

010101 020000

0602030500

0206

03

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010200 Segurança e ordem pública 0,00 0,00 0,00 3.060,00 0,00 3.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010201 Protecção civil e luta contra incêndios 0,00 0,00 0,00 3.060,00 0,00 3.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010201 050000

0407010000

0504

07

Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.505,00 0,00 1.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pág. 6

55

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2015 a 31/05/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)



010201 050000

0807010000

0508

01


020000 Funcões sociais 0,00 0,00 0,00 304.803,00 0,00 304.803,00 0,00 97.055,87 97.055,87 31,84 31,84

020100 Educação 0,00 0,00 0,00 28.680,00 0,00 28.680,00 0,00 9.242,88 9.242,88 32,23 32,23

020101 Ensino não superior 0,00 0,00 0,00 28.680,00 0,00 28.680,00 0,00 9.242,88 9.242,88 32,23 32,23

020101 050000

0101040100

0501

01


020101 050000

0101130000

0501

02


020101 050000

0101140000

0501

06

Subsídio de férias e de Natal A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.010,00 0,00 1.010,00 0,00 210,40 210,40 20,83 20,83

020101 050000

0101150000

0501

09



A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 253,00 0,00 253,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020101 050000

0101090000

0501

13

Pessoal em qualquer outra situação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5.300,00 0,00 5.300,00 0,00 1.756,50 1.756,50 33,14 33,14

020101 050000

0102020000

0501

16

Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 594,71 594,71 45,75 45,75

020101 050000

0103090100

0501

19

Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 305,00 0,00 305,00 0,00 142,97 142,97 46,88 46,88

020101 050000

0201029900

0502

01

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020101 050000

0201020200

0502

10

Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 874,70 874,70 24,99 24,99

020101 050000

0201210000

0502

12

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 899,25 899,25 35,97 35,97


Pág. 7

56

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2015 a 31/05/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)



020101 050000

0202030000

0502

27


020101 050000

0202200000

0502

28


020101 050000

0201120000

0502

41

Material de transporte - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020101 050000

0202090200

0502

42

Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 450,00 0,00 450,00 0,00 142,59 142,59 31,69 31,69

020101 050000

0202120000

0502

43

Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 864,27 864,27 48,02 48,02

020101 050000

0403010100

0504

01

Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.505,00 0,00 1.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020101 050000

0403010200

0504

02

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020101 050000

0407010000

0504

08

Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 205,00 0,00 205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020300 Segurança e acção sociais 0,00 0,00 0,00 76.136,00 0,00 76.136,00 0,00 28.195,34 28.195,34 37,03 37,03

020301 Segurança Social 0,00 0,00 0,00 69.171,00 0,00 69.171,00 0,00 27.763,34 27.763,34 40,14 40,14

020301 010000

0103050202

0101

02

Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 6.190,00 0,00 6.190,00 0,00 2.301,01 2.301,01 37,17 37,17

020301 010000

0103050100

0101

12

ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020301 010000

0103050300

0101

14

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020301 020000

0103050201

0201

14

Caixa Geral de Aposentações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 13.750,00 0,00 13.750,00 0,00 5.247,81 5.247,81 38,17 38,17


Pág. 8

57

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2015 a 31/05/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)



020301 020000

0103050202

0201

23

Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 4.839,00 0,00 4.839,00 0,00 720,47 720,47 14,89 14,89

020301 020000

0103050100

0201

28

ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 3.250,00 0,00 3.250,00 0,00 2.465,46 2.465,46 75,86 75,86

020301 030000

0103050201

0301

12


020301 030000

0103050202

0301

20

Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5.109,00 0,00 5.109,00 0,00 1.934,80 1.934,80 37,87 37,87

020301 030000

0103050100

0301

23

ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/12/2015 31/12/2015 1.806,00 0,00 1.806,00 0,00 1.186,02 1.186,02 65,67 65,67

020301 040000

0103050201

0401

12


020301 040000

0103050202

0401

21

Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020301 040000

0103050100

0401

24

ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.528,00 0,00 2.528,00 0,00 1.917,58 1.917,58 75,85 75,85

020301 050000

0103050201

0501

11


020301 050000

0103050100

0501

17

Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 362,00 0,00 362,00 0,00 273,94 273,94 75,67 75,67

020301 050000

0103050201

0501

18

Caixa Geral de Aposentações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.988,00 0,00 1.988,00 0,00 795,97 795,97 40,04 40,04

020301 050000

0103050202

0501

22

Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020301 050000

0103050100

0501

28

ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 723,00 0,00 723,00 0,00 547,88 547,88 75,78 75,78

020302 Acção Social 0,00 0,00 0,00 6.965,00 0,00 6.965,00 0,00 432,00 432,00 6,20 6,20


Pág. 9

58

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2015 a 31/05/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)



020302 050000

0201210000

0502

34

Outros Bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020302 050000

0202250000

0502

35

Outros Serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020302 050000

0407010000

0504

04


020302 050000

0408020000

0504

06

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020302 050000

0807010000

0508

02

Instuições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.855,00 0,00 1.855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020400 Habitação e serciços colectivos 0,00 0,00 0,00 125.791,00 0,00 125.791,00 0,00 42.286,46 42.286,46 33,62 33,62

020406 Protecção do meio Ambiente e Conservação

da Natureza 0,00 0,00 0,00 125.791,00 0,00 125.791,00 0,00 42.286,46 42.286,46 33,62 33,62

020406 040000

0101040100

0401

01


020406 040000

0101130000

0401

03


020406 040000

0101140000

0401

04


020406 040000

0101150000

0401

05



A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 4.099,00 0,00 4.099,00 0,00 3.930,06 3.930,06 95,88 95,88

020406 040000

0102020000

0401

06

Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 194,18 194,18 19,42 19,42

020406 040000

0102040000

0401

08

Ajudas de custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0103010000

0401

09



Pág. 10

59

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2015 a 31/05/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)



020406 040000

0103030000

0401

10


020406 040000

0103040000

0401

11


020406 040000

0103090100

0401

14

Seguros de acidentes no trabalho e doenças

profissionais

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.305,00 0,00 2.305,00 0,00 1.151,78 1.151,78 49,97 49,97

020406 040000

0101090000

0401

16

Pessoal em qualquer outra situação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5.675,00 0,00 5.675,00 0,00 1.766,16 1.766,16 31,12 31,12

020406 040000

0101080000

0401

19

Pessoal Aguardando Aposentação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 685,00 0,00 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0201010000

0402

01

Matérias-primas e subsidiárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0201020100

0402

02

Gasolina A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 814,79 814,79 27,16 27,16

020406 040000

0201029900

0402

03

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 243,91 243,91 18,76 18,76

020406 040000

0201040000

0402

04

Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 142,17 142,17 9,48 9,48

020406 040000

0201050000

0402

05

Alimentação - Refeições confeccionadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0201060000

0402

06

Alimentação - Géneros para confeccionar A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0201070000

0402

07


020406 040000

0201110000

0402

08


020406 040000

0201140000

0402

09

Outro material - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pág. 11

60

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2015 a 31/05/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)



020406 040000

0201170000

0402

10


020406 040000

0201210000

0402

11

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 2.108,15 2.108,15 38,33 38,33

020406 040000

0202010000

0402

12

Encargos das instalações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.650,00 0,00 1.650,00 0,00 525,47 525,47 31,85 31,85

020406 040000

0202020000

0402

13

Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 4.770,00 4.770,00 31,80 31,80

020406 040000

0202030000

0402

14


020406 040000

0202100000

0402

15

Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 361,34 361,34 36,13 36,13

020406 040000

0202120000

0402

16

Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.630,00 0,00 2.630,00 0,00 336,23 336,23 12,78 12,78

020406 040000

0202130000

0402

17


020406 040000

0202140300

0402

18

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0202150000

0402

19

Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0202220000

0402

20


020406 040000

0202250000

0402

21


020406 040000

0201120000

0402

22


020406 040000

0201020200

0402

23

Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.200,00 0,00 2.200,00 0,00 747,50 747,50 33,98 33,98


Pág. 12

61

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2015 a 31/05/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)



020406 040000

0202090200

0402

24

Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 600,00 0,00 600,00 0,00 142,59 142,59 23,77 23,77

020406 040000

0202180000

0402

25


020406 040000

0602030500

0406

01

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020500 Serviços culturais, recreativos e religiosos 0,00 0,00 0,00 74.196,00 0,00 74.196,00 0,00 17.331,19 17.331,19 23,36 23,36

020501 Cultura 0,00 0,00 0,00 40.676,00 0,00 40.676,00 0,00 13.320,91 13.320,91 32,75 32,75

020501 050000

0101130000

0501

03


020501 050000

0101140000

0501

04

Subsídio de férias e de Natal A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 3.056,00 0,00 3.056,00 0,00 636,50 636,50 20,83 20,83

020501 050000

0102020000

0501

05

Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0102040000

0501

07

Ajudas de custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0103040000

0501

08


020501 050000

0103090100

0501

10

Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 610,00 0,00 610,00 0,00 285,95 285,95 46,88 46,88

020501 050000

0101040100

0501

12


020501 050000

0101150000

0501

14

Remunerações por doença


A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.404,00 0,00 1.404,00 0,00 781,65 781,65 55,67 55,67

020501 050000

0103010000

0501

15



Pág. 13

62

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2015 a 31/05/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)



020501 050000

0102070000

0501

20

Colaboração técncica e especializada A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0102050000

0501

26

Abono para falhas A 0,00 100,00 0,00 01/05/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0201040000

0502

03


020501 050000

0201080000

0502

04

Material de escritório A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 0,00 500,00 0,00 93,03 93,03 18,61 18,61

020501 050000

0201140000

0502

05


020501 050000

0201170000

0502

08


020501 050000

0201180000

0502

09


020501 050000

0201200000

0502

11

Material de educação, cultura e recreio A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 293,24 293,24 9,77 9,77

020501 050000

0202010000

0502

13

Encargos das instalações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 767,56 767,56 30,70 30,70

020501 050000

0202030000

0502

14

Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0202090100

0502

15

Telefones fixos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 650,00 0,00 650,00 0,00 216,22 216,22 33,26 33,26

020501 050000

0202120000

0502

17

Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 800,00 0,00 800,00 0,00 393,59 393,59 49,20 49,20

020501 050000

0202130000

0502

19


020501 050000

0202150000

0502

20

Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pág. 14

63

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2015 a 31/05/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)



020501 050000

0202160000

0502

21

Seminários, exposições e similares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0202170000

0502

22

Publicidade A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 400,00 0,00 400,00 0,00 99,20 99,20 24,80 24,80

020501 050000

0202180000

0502

23

Vigilância e segurança A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 375,36 375,36 28,87 28,87

020501 050000

0202200000

0502

24


020501 050000

0201210000

0502

26

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 400,00 0,00 400,00 0,00 51,42 51,42 12,86 12,86

020501 050000

0201110000

0502

29


020501 050000

0202190000

0502

30

Assistência técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 3.800,00 0,00 3.800,00 0,00 1.583,07 1.583,07 41,66 41,66

020501 050000

0202250000

0502

31

Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0202220000

0502

32


020501 050000

0202090200

0502

36

Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 450,00 0,00 450,00 0,00 39,59 39,59 8,80 8,80

020501 050000

0202090300

0502

37

Internet A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0202090400

0502

38

CTT A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0202090500

0502

39

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020502 Desporto, recreio e lazer 0,00 0,00 0,00 4.460,00 0,00 4.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pág. 15

64

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2015 a 31/05/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)



020502 050000

0201150000

0502

06

Prémios condecorações e ofertas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020502 050000

0202120000

0502

18

Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020502 050000

0201040000

0502

40


020502 050000

0407010000

0504

05


020502 050000

0807010000

0508

03


020503 Outras actividades civicas e religiosas 0,00 0,00 0,00 29.060,00 0,00 29.060,00 0,00 4.010,28 4.010,28 13,80 13,80

020503 050000

0201030000

0502

02

Munições, explosivos e artifícios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 921,47 921,47 92,15 92,15

020503 050000

0201150000

0502

07

Prémios, condecorações e ofertas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 6.500,00 0,00 6.500,00 0,00 320,02 320,02 4,92 4,92

020503 050000

0202100000

0502

16

Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 250,00 0,00 250,00 0,00 110,00 110,00 44,00 44,00

020503 050000

0202250000

0502

25

Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 15.800,00 0,00 15.800,00 0,00 1.857,42 1.857,42 11,76 11,76

020503 050000

0202080000

0502

33

Locação de outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 801,37 801,37 26,71 26,71

020503 050000

0407010000

0504

09


020503 050000

0807010000

0508

04

Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 955,00 0,00 955,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030000 Funções económicas 0,00 0,00 0,00 72.357,00 0,00 72.357,00 0,00 27.384,18 27.384,18 37,85 37,85


Pág. 16

65

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2015 a 31/05/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)



030500 Outras funções económicas 0,00 0,00 0,00 72.357,00 0,00 72.357,00 0,00 27.384,18 27.384,18 37,85 37,85

030500 030000

0101040100

0301

01


030500 030000

0101080000

0301

02

Pessoal aguardando aposentação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 24/12/2015 1.624,00 0,00 1.624,00 0,00 811,77 811,77 49,99 49,99

030500 030000

0101130000

0301

03


030500 030000

0101140000

0301

04


030500 030000

0101150000

0301

05

Remunerações por doença e maternidade/paternidade

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.216,00 0,00 2.216,00 0,00 1.743,86 1.743,86 78,69 78,69

030500 030000

0102020000

0301

06

Horas Extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 0,00 500,00 0,00 58,24 58,24 11,65 11,65

030500 030000

0102040000

0301

08

Ajudas de custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0103010000

0301

09


030500 030000

0103030000

0301

10


030500 030000

0103040000

0301

11


030500 030000

0103090100

0301

14

Seguros de acidentes no trabalho e doenças

profissionais

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.525,00 0,00 1.525,00 0,00 714,89 714,89 46,88 46,88

030500 030000

0101090000

0301

16

Pessoal em qualquer outra situação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0201010000

0302

01

Matérias-primas e subsidiárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pág. 17

66

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2015 a 31/05/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)



030500 030000

0201020100

0302

02

Gasolina A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0201020200

0302

03

Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 1.391,09 1.391,09 34,78 34,78

030500 030000

0201029900

0302

04

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 300,00 0,00 300,00 0,00 39,98 39,98 13,33 13,33

030500 030000

0201040000

0302

05


030500 030000

0201050000

0302

06

Alimentação - Refeições confeccionadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0201070000

0302

08


030500 030000

0201110000

0302

09


030500 030000

0201120000

0302

10


030500 030000

0201140000

0302

11


030500 030000

0201170000

0302

12


030500 030000

0201210000

0302

13

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 750,00 0,00 750,00 0,00 58,76 58,76 7,83 7,83

030500 030000

0202010000

0302

14

Encargos das instalações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 0,00 500,00 0,00 156,98 156,98 31,40 31,40

030500 030000

0202020000

0302

15


030500 030000

0202030000

0302

16

Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 2.070,15 2.070,15 51,75 51,75


Pág. 18

67

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2015 a 31/05/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)



030500 030000

0202040000

0302

17

Locação de edifícios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.760,00 0,00 2.760,00 0,00 1.150,00 1.150,00 41,67 41,67

030500 030000

0202080000

0302

18

Locação de outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0202100000

0302

19

Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,20 0,20 0,40 0,40

030500 030000

0202120000

0302

20

Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.535,00 0,00 2.535,00 0,00 980,57 980,57 38,68 38,68

030500 030000

0202130000

0302

21


030500 030000

0202150000

0302

22

Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0202220000

0302

23


030500 030000

0202250000

0302

24


030500 030000

0202180000

0302

25


030500 030000

0202090200

0302

26

Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 415,00 0,00 415,00 0,00 43,70 43,70 10,53 10,53

030500 030000

0602030500

0306

01

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pág. 19

68

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2015 a 31/05/2015 Ano : 2015

(Unidade: EUR)



567.708,28 0,00 567.708,28 0,00 185.269,64 185.269,64 32,63 32,63 Total Geral :

A - Administração direta E- Empreitadas O - Fornecimento e outras

AC - Administração Central AA - Administração Autárquica FC - Fundos Comunitários

0 - Não iniciada 1 - Com projeto técnico 2 - Adjudicada 3 - Execução física até 50% 4 - Execução física superior a 50%

Legenda: (1) Forma de Realização (2) Fonte de Financiamento (3) Fase de Execução

Pág. 20

ORGÂO DELIBERATIVO ORGÂO EXECUTIVO




2.5. Dados da situação financeira em 31 de maio

Vejamos a importância que cada um dos mapas, a seguir apresentados, representa na

avaliação e acompanhamento das disponibilidades e no seu controlo, ao longo do tempo, a

fim de prevenir situações de falhas de tesouraria.

2.5.1. Mapa dos fluxos de caixa (resumo e desenvolvimento)

Este mapa, a nível das autarquias, é a designação moderna de Conta de Gerência e

confronta os pagamentos e recebimentos de um dado período de tempo através de uma

equação de equilíbrio que introduz como variáveis os saldos de gerência anterior e seguinte.

Trata-se de um mapa de observação diária desagregado de acordo com a sua proveniência

(operações orçamentais e operações de tesouraria) e os movimentos de receita e despesa de

acordo com a discriminação constante do orçamento.

70

Data inicial: 01/01/2015

FLUXOS DE CAIXA

Data final: 31/05/2015

Ano: 2015

(unidade EUR)


CONTAS DE ORDEM

RECEBIMENTOS PAGAMENTOS

Saldo da gerência anterior

Execução orçamental

Receitas orçamentais

Correntes

Capitais

Capitais

Correntes

Despesas orçamentais

Operações de Tesouraria

Saldo para a Gerência seguinte



Saldo da gerência anterior

Garantias e cauções

Garantias e cauções prestadas

Garantias e caução accionada

Garantias e cauções devolvidas

Saldo para a Gerência seguinte Receita virtual liquidada

Recibos para cobrança

Recibos para cobrança

Garantias e cauções

Receita virtual cobrada

Receita virtual anulada

Total

Total Total

Total

0,00

0,00

0.00 0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

185.269,64

870,48

168.165,26

11.374,19

100.458,28

12.424,12

252.207,76

0,00

36.485,30

Outras Receitas

112.882,40

253.847,10

186.140,12


Execução orçamental

37.535,23

403,214.80

179.539,45

1.639,34

403.214,80


ORGÃO EXECUTIVO


ORGÃO DELIBERATIVO



2.5.2. Resumo diário de tesouraria

Documento diário de todos os movimentos de tesouraria e correspondentes saldos. Os

registos efetuados nestes documentos deverão refletir o valor global dos movimentos

financeiros de entradas e saídas de valores de tesouraria, seja em disponibilidades seja em

documentos. Fornece, pois, informações relativas aos valores à guarda do tesoureiro, bem

como os valores depositados nos bancos.



2.5.3. Reconciliações bancárias

As reconciliações bancárias fazem-se mensalmente e são confrontadas com os registos da

contabilidade, pelo responsável designado para o efeito, que não se encontre afeto à

tesouraria nem tenha acesso às respetivas contas correntes; - Ponto 2.9.10.1.5 do Pocal.

Quando se verifiquem diferenças nas reconciliações bancárias, estas são averiguadas e

prontamente regularizadas, se tal se justificar; - Ponto 2.9.10.1.6 do Pocal.


INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

79

2.5.4. Termo de contagem de valores

Regista a existência física dos valores de caixa à guarda da responsável pela tesouraria e os

saldos bancários, de cujo confronto com os saldos contabilísticos deve resultar diferença

nula. Caso contrário, deverão ser imediatamente indagados os motivos das eventuais

diferenças que, por vezes, poderão ser fruto de lançamentos erróneos suscetíveis de correção

nesse mesmo dia.

Trata-se de um tratamento diário obrigatório e indispensável.

Para além desta contagem física diária, o ponto 2.9.10.1.9 do Pocal define a seguinte

obrigação:

O estado de responsabilidade do tesoureiro pelos fundos, montantes e documentos

entregues à sua guarda é verificado, na presença daquele ou seu substituto, através de

contagem física do numerário e documentos sob a sua responsabilidade, a realizar pelos

responsáveis designados para o efeito, nas seguintes situações:

a) Trimestralmente e sem prévio aviso; b) No encerramento das contas de cada exercício económico; c) No final e no início do mandato do órgão executivo eleito ou do órgão que o substituiu, no caso de aquele ter sido dissolvido; d) Quando for substituído o tesoureiro;



3. NOTA FINAL

A informação trimestral obrigatória sobre a situação financeira vai ser mantida ao longo do

exercício, esperando que ela contribua para melhorar o conhecimento da gestão regular da

Junta pelos eleitos, pelos trabalhadores autárquicos e pelo público em geral.

A avaliação trimestral do nível de execução física e financeira dos projetos, e a sua

adequação em temporalidade ao cronograma previsto e à previsão orçamental, é um

instrumento essencial à boa gestão autárquica e cumpre o disposto na lei das competências

dos órgãos da autarquia, na qual é expressamente obrigatório a Junta de Freguesia

apresentar estes relatórios trimestrais à Assembleia de Freguesia.

Qualquer que seja o tipo de atividade de uma entidade ou a sua dimensão, pequena média

ou grande, a contabilidade é indispensável para a gestão e para dar cumprimento às

disposições legais e fiscais.

Os objetivos da informação proporcionada pelo sistema contabilístico POCAL não são,

apenas, a demonstração da conformidade e legal e a prestação de contas, mas, também, o

apoio às decisões e o controlo da gestão financeira das entidades que movimentam dinheiros

públicos e respetiva divulgação.

Castanheira do Ribatejo, 02 de junho de 2015

O ÓRGÃO EXECUTIVO

junta de freguesia de castanheira do ribatejo e … · 2018. 3. 12. · - 29/05/2015 – sr....

Documents