Controle de Fluxo de Caixa Diário ?· Controle de Fluxo de Caixa Diário A finalidade desta planilha…

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<ul><li><p> Controle de Fluxo de Caixa Dirio </p><p>A finalidade desta planilha de Fluxo de Caixa de se registrar os gastos para manter o </p><p>equilbrio financeiro da empresa. </p><p> de extrema importncia que se registre absolutamente todas as entradas (recebimentos) e todos os pagamentos efetuados, independente do valor. Preocupe-se em iniciar o preenchimento a partir de hoje, dificilmente conseguir obter os dados corretos de perodos anteriores. Quanto mais entradas e sadas voc puder prever, melhor ser a sua previso do saldo do seu caixa no futuro. </p><p>Abaixo um modelo simples para controle do Fluxo de Caixa Dirio: </p><p>Saldo do Caixa: quanto voc tem no Caixa, no incio do dia. O que voc tem no incio do dia de hoje o que voc tinha no incio do dia de ontem somado ao que voc recebeu ontem mesmo, subtrado o que voc pagou ontem tambm. Esta linha indica o dinheiro disponvel. Recebimentos (entradas): a soma de todo o dinheiro que entrou no dia, ou melhor, tudo que voc recebeu no dia. Pagamentos (sadas): a soma de todo dinheiro que saiu no dia, ou melhor, tudo que voc pagou no dia. Nesta linha voc poder lanar os pagamentos futuros. Saldo do dia: a diferena entre o que saiu e o que entrou durante o dia. a diferena entre tudo que voc recebeu e tudo que voc pagou neste dia. importante ressaltar que, se o controle do fluxo de caixa for feito com algum instrumento como esta planilha, com antecedncia e com persistncia isso diminuir muito o risco de atraso nos pagamentos, no comprometendo assim a credibilidade do empreendimento perante o mercado em que ele atua. Outro aspecto importante que, no havendo atraso nos pagamentos, no haver custos adicionais com juros e multas, o que contribui para a sade financeira do seu negcio. Em caso de dvidas, no deixa de nos contatar e teremos o maior prazer em respond-lo. </p><p>Caso queira a planilha em Excel pronta para impresso entre em contato no e-mail </p><p>cleme@sdgconsultoria.com.br </p><p>Segunda-feira Tera-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sbado Domingo</p><p>Data xx/xx/xxxx xx/xx/xxxx xx/xx/xxxx xx/xx/xxxx xx/xx/xxxx xx/xx/xxxx xx/xx/xxxx</p><p>Saldo do Caixa -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ </p><p>RECEBIMENTOS -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ </p><p>Vendas</p><p>Outras entradas</p><p>PAGAMENTOS -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ </p><p>Fornecedores</p><p>Salrios</p><p>beneficios</p><p>Emprstimos</p><p>Juros</p><p>SALDO DO DIA -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ </p></li></ul>