Controle de Fluxo de Caixa Diário

A finalidade desta planilha de Fluxo de Caixa é de se registrar os gastos para manter o

equilíbrio financeiro da empresa.

É de extrema importância que se registre absolutamente todas as entradas (recebimentos) e todos os pagamentos efetuados, independente do valor. Preocupe-se em iniciar o preenchimento a partir de hoje, dificilmente conseguirá obter os dados corretos de períodos anteriores. Quanto mais entradas e saídas você puder prever, melhor será a sua previsão do saldo do seu caixa no futuro.

Abaixo um modelo simples para controle do Fluxo de Caixa Diário:

Saldo do Caixa: é quanto você tem no Caixa, no início do dia. O que você tem no início do dia de hoje é o que você tinha no início do dia de ontem somado ao que você recebeu ontem mesmo, subtraído o que você pagou ontem também. Esta linha indica o dinheiro disponível. Recebimentos (entradas): é a soma de todo o dinheiro que entrou no dia, ou melhor, tudo que você recebeu no dia. Pagamentos (saídas): é a soma de todo dinheiro que saiu no dia, ou melhor, tudo que você pagou no dia. Nesta linha você poderá lançar os pagamentos futuros. Saldo do dia: é a diferença entre o que saiu e o que entrou durante o dia. É a diferença entre tudo que você recebeu e tudo que você pagou neste dia. É importante ressaltar que, se o controle do fluxo de caixa for feito com algum instrumento como esta planilha, com antecedência e com persistência isso diminuirá muito o risco de atraso nos pagamentos, não comprometendo assim a credibilidade do empreendimento perante o mercado em que ele atua. Outro aspecto importante é que, não havendo atraso nos pagamentos, não haverá custos adicionais com juros e multas, o que contribui para a saúde financeira do seu negócio. Em caso de dúvidas, não deixa de nos contatar e teremos o maior prazer em respondê-lo.

Caso queira a planilha em Excel pronta para impressão entre em contato no e-mail

cleme@sdgconsultoria.com.br

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado Domingo

Data xx/xx/xxxx xx/xx/xxxx xx/xx/xxxx xx/xx/xxxx xx/xx/xxxx xx/xx/xxxx xx/xx/xxxx

Saldo do Caixa -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$

RECEBIMENTOS -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$

Vendas

Outras entradas

PAGAMENTOS -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$

Fornecedores

Salários

beneficios

Empréstimos

Juros

SALDO DO DIA -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$