EnterpriseOne 8.9 Contas a Pagar PeopleBook

Setembro de 2003

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SumrioViso Geral do Contas a Pagar 1

Recursos do Contas a Pagar ..........................................................................2Gerenciamento de Fornecedores............................................................................ 2 Gerenciamento de Processos de Negcios ............................................................ 3

Vrios Mtodos de Entrada de Vouchers........................................................3

Aviso de Faturas Duplicadas Processamento de Pagamentos

4 5

Integrao de Sistemas...................................................................................5Recursos Multinacionais.......................................................................................... 6

Conceitos da Numerao de Contas ..............................................................6 Fluxo de Informaes do Sistema Contas a Pagar.........................................7

Tabelas do Contas a Pagar

10

Menus do Contas a Pagar...............................................................................11

Configurao do Sistema Contas a Pagar

13

Configurao de Constantes do Sistema Contas a Pagar..............................13 Cdigos Definidos pelo Usurio para o Contas a Pagar.................................17Cdigos de Tipo de Documento .............................................................................. 17 Cdigos de Status de Pagamento (00/PS) ............................................................. 18 Cdigos de Instrumentos de Pagamento (00/PY)................................................... 19 Cdigos de Procedimentos Especiais (00/HC) ....................................................... 19 Cdigos de Processamento de Faturas Consolidadas ........................................... 20 Cdigos de Processamento do Formulrio 1099 (04/TR e 01/07).......................... 20 Cdigos de Tipos de Banco (00/BT) ....................................................................... 23

Condies de Pagamento ...............................................................................23Configurao de Condies de Pagamento Padro ............................................... 25 Configurao de Condies Avanadas de Pagamento......................................... 35

Configurao de Prximos Nmeros do Sistema ...........................................62 Instrues para Contabilizao Automtica ....................................................69Elementos de uma Tela de AAI............................................................................... 69 Prefixos e Sufixos de AAI ........................................................................................ 70 AAIs Predeterminadas............................................................................................. 71 Faixas de Contas..................................................................................................... 72 AAIs do Sistema Contas a Pagar ............................................................................ 72

Entrada de Registros do Cadastro de Fornecedores

92

Tarefas Relacionadas Entrada de Registros do Cadastro de Fornecedores...............................................................................................113

Configurao de Vrias Contas Bancrias por Fornecedor............................116Atribuio de Vrias Contas Bancrias por Fornecedor ......................................... 117 Ativao de Contas Bancrias como um Tipo de Registro de Fornecedor ............ 120 Atribuio de Relacionamentos entre Instrumentos de Pagamento e Contas do Razo Geral......................................................................................................... 121 Verificao do Status do Teste de Envio de Tipos de Registro Definidos pelo Usurio................................................................................................................. 124

Processamento de Vouchers

126

Entrada de Vouchers.......................................................................................127 Verificao e Aprovao de Vouchers ............................................................127 Contabilizao de Vouchers............................................................................128 Gerenciamento do Processo de Entrada atravs do Controle de Lotes .........128Entrada de Informaes de Lote ............................................................................. 129 Verificao de Totais de Lote .................................................................................. 130

Configurao de Aprovao de Lotes e Segurana de Contabilizao ..........131Informaes Relacionadas Configurao de Aprovao de Lotes e Segurana de Contabilizao.............................................................................. 132 Configurao de Workflow para Aprovao e Contabilizao de Lotes ................. 134

Avisos e Erros de Datas Contbeis.................................................................135Mensagens de Erro e de Aviso ............................................................................... 136

Utilizao de Vouchers Padro .......................................................................137Criao de Vouchers Usando a Entrada Padro de Vouchers............................... 137 Entrada de Faturas e Vouchers Desbalanceados................................................... 160 Localizao de Vouchers ........................................................................................ 161 Reviso de Vouchers No Contabilizados .............................................................. 162 Cpia de Vouchers .................................................................................................. 163 Excluso de Vouchers No Contabilizados ............................................................ 164 Incluso de Anexos em Vouchers ........................................................................... 165

Entrada de Outros Tipos de Vouchers ............................................................167Entrada de Faturas e Vouchers com Descontos..................................................... 167 Arredondamento versus Arredondamento Flexvel................................................. 171 Entrada de Avisos de Dbito ................................................................................... 174 Funo Principal de Negcios (MBF)...................................................................... 174

Lanamentos Modelo ......................................................................................181Criao de Lanamentos Modelo............................................................................ 181 Criao de Lanamentos Modelo Percentuais........................................................ 184 Tarefas Relacionadas a Lanamentos Modelo ....................................................... 185 Entrada de Distribuio Contbil em Lanamentos Criados com Base em um Modelo ................................................................................................................. 185

Entrada Rpida de Vouchers ..........................................................................186 Programa de Verificao de Lotes de Transaes .........................................191Diferena de Valores e Controle de Lote ................................................................ 192 Verificao de Lotes de Transaes ....................................................................... 192 Incluso de Transaes em um Lote Existente ...................................................... 195 Aprovao de Lotes de Transaes........................................................................ 195

Processo de Contabilizao Financeira ..........................................................196Contabilizao de Lotes .......................................................................................... 199 Verificao da Contabilizao ................................................................................. 207 Reviso de Lotes para Contabilizao em Situao de Desbalanceamento.......... 208

Reviso e Estorno de Vouchers Contabilizados .............................................209Reviso de Vouchers Contabilizados...................................................................... 209 Estorno de Vouchers Contabilizados ...................................................................... 211

Impresso de Dirios de Vouchers .................................................................214 Outros Mtodos de Entrada de Vouchers .......................................................216Vouchers Preliminares ............................................................................................ 216 Vouchers Peridicos................................................................................................ 216 Vouchers Pr-pagos ................................................................................................ 216 Vouchers para Vrias Companhias......................................................................... 217 Vrios Vouchers de Fornecedores .......................................................................... 217

Impresso de Relatrios Analticos de Vouchers............................................217 Processamento de Vouchers Preliminares .....................................................221Entrada de Vouchers Preliminares.......................................................................... 223 Redistribuio de Vouchers Preliminares................................................................ 226 Redistribuio de Vouchers de Pedidos de Compras............................................. 228

Processamento de Faturas e Vouchers Peridicos ........................................229Entrada de Vouchers Peridicos ............................................................................. 230 Verificao de Vouchers Peridicos........................................................................ 231 Reviso de Faturas e Vouchers Peridicos ............................................................ 232 Reciclagem de Faturas e Vouchers Peridicos ...................................................... 234

Vouchers Pr-pagos........................................................................................236 Entrada de Vouchers para Vrias Companhias ..............................................240Consideraes sobre a Entrada de Vouchers para Vrias Companhias................ 240

Entrada de Vrios Vouchers ...........................................................................243

Processamento de Pagamentos Automticos

247

Configurao de Informaes de Conta Bancria ..........................................249 Impresso do Relatrio de Excees de Contas Bancrias para Fornecedores e Clientes..............................................................................262 Configurao de Seqncias de Impresso de Pagamentos .........................263 Configurao de Instrumentos de Pagamento................................................265Opes de Processamento dos Programas de Instrumentos de Pagamento ........ 269

Configurao de Informaes de Pagamento.................................................272 Utilizao do Controle do Beneficirio ............................................................275Conceitos Bsicos da Configurao do Sistema para o Controle do Beneficirio .......................................................................................................... 276 Verificao e Aprovao de Alteraes em Dados Controlados ............................ 278 Remoo de Registros Aprovados de Controle do Beneficirio ............................. 280

Reteno de Impostos de Fornecedor ............................................................280 Clculo de Reteno de Imposto ....................................................................282 Pagamento de Valores Retidos.......................................................................284 Gerao de Relatrio de Valores Retidos.......................................................285Seleo de Dados ................................................................................................... 285

Preparao de Vouchers para Pagamento .....................................................285Determinao de Requisitos de Caixa .................................................................... 285

Verificao de Vouchers.......................................................................................... 286 Reviso de Vouchers............................................................................................... 287 Parcelamento de Vouchers para Pagamento ......................................................... 291 Liberao de Vouchers............................................................................................ 294

Criao de Grupos de Controle de Pagamento ..............................................294Processamento de Vouchers com Descontos ........................................................ 297 Prximos Nmeros de Grupos de Pagamento........................................................ 298 Seqncia de Dados do Programa Criao de Grupos de Controle de Pagamento........................................................................................................... 309

Utilizao de Grupos de Pagamentos.............................................................310Impresso do Relatrio Anlise de Pagamentos .................................................... 311 Verificao de Grupos de Pagamentos................................................................... 312 Verificao de Pagamentos com Status Emitir ....................................................... 314 Verificao de Pagamentos com Status Atualizar .................................................. 316 Reviso de Pagamentos No Processados............................................................ 317

Utilizao de Pagamentos Automticos..........................................................322Emisso de Pagamentos......................................................................................... 322 Reserva de Registro para Pagamentos .................................................................. 323 Identificao do Pagamento atravs de Prximos Nmeros .................................. 324 Reincio do Processamento de Pagamento ............................................................ 328 Remoo de Pagamentos Processados ................................................................. 330 Cpia de Pagamentos em Fita ................................................................................ 331 Atualizao da Tabela Razo do Contas a Pagar .................................................. 336

Verificao e Aprovao de Pagamentos Automticos ..................................344Verificao de Pagamentos Automticos................................................................ 344 Aprovao de Pagamentos Automticos ................................................................ 345

Contabilizao de Pagamentos Automticos..................................................345 Estorno de Pagamentos Automticos e Vouchers..........................................346Estorno de Pagamentos Automticos ..................................................................... 347 Estorno de Pagamentos Automticos e Vouchers Associados .............................. 348

Processamento de Pagamentos Manuais

359

Entrada de Pagamentos Manuais com Vouchers Existentes .........................359 Aplicao de Pagamentos a Vouchers Pr-Pagos .........................................371 Fechamento de Itens de Pagamento Negativos de Vouchers Pr-pagos ......380 Entrada de Pagamentos Manuais sem Vouchers Existentes .........................382 Impresso de Pagamentos Manuais...............................................................388 Localizao de Pagamentos Manuais.............................................................389 Reviso de Valores de Pagamentos Manuais No Contabilizados ................390 Aprovao e Contabilizao de Pagamentos Manuais...................................390Aprovao de Pagamentos Manuais para Contabilizao...................................... 391 Contabilizao de Pagamentos Manuais ................................................................ 392

Excluso e Estorno de Pagamentos Manuais.................................................392

Informaes de Pagamentos e do Razo de Fornecedores

396

Verificao de Informaes do Razo de Fornecedores ................................396Verificao de Informaes Gerais de Vouchers .................................................... 396

Verificao do Histrico de Pagamento de Vouchers ............................................. 398

Self-service para Fornecedores ......................................................................403 Verificao de Informaes de Pagamento de Fornecedores ........................404Localizao de Pagamentos ................................................................................... 404 Verificao de Pagamentos..................................................................................... 404 Verificao de Informaes Consolidadas de Pagamento...................................... 405

Processamento de Faturas Consolidadas do C/P

414

Processamento de Faturas Consolidadas Pagas ...........................................414Criao de Faturas Consolidadas ........................................................................... 414 Fechamento de Faturas Consolidadas.................................................................... 415 Contabilizao de Faturas Consolidadas Fechadas ............................................... 415

Fechamento de Faturas Consolidadas Pagas ................................................415Exemplo: Pagamento de Faturas Consolidadas ..................................................... 419

Estorno de Faturas Consolidadas Pagas........................................................419 Verificao de Faturas Consolidadas Pagas ..................................................419

Relatrios Padro e Analticos do Contas a Pagar

421

Impresso de Relatrios Padro do Contas a Pagar......................................421Impresso de Relatrios Sintticos do C/P em Aberto ........................................... 421 Impresso de Relatrios Analticos do C/P em Aberto ........................................... 427 Relatrio Analtico do C/P por Fornecedor com Observaes e Valores Lquidos ............................................................................................................... 427 Relatrio Analtico do C/P em Aberto com Vencimento.......................................... 429

Impresso de Relatrios Analticos do Contas a Pagar..................................434Impresso de Relatrios Analticos de Pagamentos............................................... 434 Impresso de Listagens de Pagamentos ................................................................ 435 Impresso do Relatrio Pagamentos Duplicados Presumveis .............................. 436 Impresso do Relatrio Anlise do Fornecedor ...................................................... 438 Impresso do Relatrio Totais de Fornecedores por Conta do Razo Geral ......... 438

Impresso do Relatrio Encontro de Contas ..................................................439Criao do Arquivo de Trabalho do Relatrio Encontro de Contas ........................ 439 Impresso do Relatrio Encontro de Contas .......................................................... 440 Impresso do Relatrio Encontro de Contas com Vencimento .............................. 441

Processamento de Final de Perodo

445

Diferenas entre Relatrios de Integridade do C/P e Relatrios por Data de Corte .......................................................................................................445 Relatrios de Integridade do Contas a Pagar .................................................445Execuo de Relatrios de Integridade do Contas a Pagar ................................... 446 Correo de Situaes de Desbalanceamento do Contas a Pagar........................ 449

Relatrios do Contas a Pagar por Data de Corte............................................453Gerao de Tabelas de Datas................................................................................. 453 Impresso de Relatrios do Contas a Pagar por Data de Corte............................. 454

Valores de Vouchers Acumulados no Ano......................................................461Correo de Valores de Vouchers Acumulados no Ano ......................................... 462 Atualizao de Valores de Vouchers Acumulados no Ano ..................................... 462 Verificao de Valores de Vouchers Acumulados no Ano ...................................... 465

Criao do Arquivo de Trabalho de Saldos de Cliente/Fornecedor ................467 Impresso dos Relatrios Saldos de Cliente e Saldos de Fornecedor ...........471 Atualizao do Razo do Contas a Pagar a partir do Cadastro Geral............473Exemplo: Atualizao do Nmero do Aprovador e do Cdigo de Categoria 7 ....... 474

Previso de Caixa do C/P

476

Previso do Fluxo de Caixa ............................................................................476

Processamento de Vouchers em Lote e de Armazenamento e Envio

479

Consideraes sobre o Processamento de Faturas e Vouchers em Lote ......481Erros no Processamento ......................................................................................... 481 Tempo de Processamento ...................................................................................... 482

Armazenamento e Envio de Vouchers............................................................484Tabelas de Dados Tcnicos .................................................................................... 484 Tabelas de Transaes ........................................................................................... 484 Download de Tabelas Principais para o PC............................................................ 485 Criao de Vouchers para Armazenamento e Envio .............................................. 486 Upload de Vouchers para o Servidor ...................................................................... 489 Processamento de Vouchers .................................................................................. 490 Atualizao de Registros de Controle de Transaes ............................................ 492 Contabilizao de Vouchers.................................................................................... 493 Remoo de Vouchers Processados ...................................................................... 493

Converso de Vouchers para Processamento em Lote..................................494 Verificao de Vouchers em Lote ...................................................................494 Reviso de Vouchers No Processados em Lote...........................................497Incluso de Vouchers em um Lote .......................................................................... 497 Correo de Vouchers No Processados em Lote ................................................. 498 Alterao, Excluso ou Estorno de Vouchers ......................................................... 499

Processamento de Vouchers em Lote ............................................................499Processamento de Informaes de Transaes..................................................... 500 Envio de Vouchers para Processamento em Lote .................................................. 501 Verificao de Informaes de Vouchers em Lote.................................................. 502 Correo de Vouchers em Lote............................................................................... 502 Contabilizao de Vouchers em Lote...................................................................... 503

Remoo de Vouchers Processados em Lote ................................................505

Remoo de Registros do Contas a Pagar

506

Responsabilidades do Administrador do Sistema...........................................507Seleo e Seqncia de Dados do Programa Remoo de Registros Fechados do C/P (R04800) ................................................................................. 507

Configurao de Entrada de Vouchers em Lote

508

Campos Obrigatrios para o Processamento de Transaes de Vouchers ...509 Campos Obrigatrios para o Processamento de Transaes de Lanamentos ...............................................................................................511 Campos Obrigatrios Adicionais para o Processamento de Descontos.........514

Campos Adicionais para o Processamento de Pagamentos ..........................516 Campos Opcionais para o Processamento de Vouchers em Lote..................516 Campos Ignorados ..........................................................................................524 Campos Reservados para Usurios ...............................................................526 Campos Obrigatrios para o Sistema Contabilidade Avanada de Custos ....526

Plano de Contas de Treinamento Interoperabilidade

528 543

Transaes de Sada ......................................................................................543Exemplo de Interoperabilidade de Sada ................................................................ 544

Configurao de Interoperabilidade de Sada.................................................545Verificao de Tipos de Registro............................................................................. 545 Configurao de Tipos de Transao ..................................................................... 546 Configurao de Controles de Exportao de Dados ............................................. 547 Configurao de Referncias Cruzadas de Arquivos Simples ............................... 551

Envio de Transaes do Software J.D. Edwards ............................................552 Verificao do Histrico de Processamento....................................................554 Remoo de Transaes de Interoperabilidade .............................................555

EDI para o Contas a Pagar

556

Vouchers EDI de Entrada................................................................................556Recebimento de Transaes de Faturas - Resumo (810/INVOIC)......................... 556 Remoo de Vouchers EDI de Entrada Processados ............................................ 560

Pagamentos EDI de Sada..............................................................................561Configurao do Sistema para o Processamento de Pagamento Eletrnico ......... 561 Processamento de Pagamentos EDI de Sada....................................................... 562 Remoo de Pagamentos EDI de Sada Processados........................................... 565

Configurao de Segurana de Carto de Crdito .........................................566

Quantum para Imposto sobre Venda e Uso da Vertex

568

Viso Geral do Contas a PagarSo muitas as responsabilidades do departamento de contas a pagar para assegurar o pagamento em dia aos fornecedores e o atendimento das necessidades de flexibilidade da sua organizao. Descrevemos abaixo algumas dessas responsabilidades, acompanhadas por uma discusso sobre como o sistema Contas a Pagar do software J.D. Edwards o ajuda a cumpri-las. Gerenciamento de Relacionamentos com Fornecedores O departamento de contas a pagar precisa gerenciar os relacionamentos da sua organizao com os fornecedores para que as mercadorias e os servios sejam recebidos e pagos em dia, de acordo com as condies de pagamento estabelecidas. Tais condies de pagamento podem ser as mesmas para todos os fornecedores ou podem ter sido negociadas com alguns ou com todos os fornecedores de acordo com necessidades mtuas dos fornecedores e da sua organizao. O departamento de contas a pagar responsvel pela criao e manuteno de uma parceria com cada fornecedor, assegurando assim o cumprimento dos termos e condies estabelecidos. Processamento de Faturas O departamento de contas a pagar recebe as faturas, registrando os passivos e as despesas ou ativos correspondentes. Dependendo do tamanho da empresa, o departamento de contas a pagar pode receber diariamente centenas de faturas, precisando de um sistema que crie vouchers rapidamente e com preciso. Freqentemente, o departamento de contas a pagar tem que fazer a correspondncia de vouchers com faturas e ordens de compra vindas de outros departamentos, como o de compras. Assim, este departamento precisar de um sistema que se integre facilmente com os sistemas de software de outros departamentos. Processamento de Pagamentos O departamento de contas a pagar tem como meta assegurar que os pagamentos sejam feitos da maneira mais conveniente, precisa e eficiente possvel. Antes de pagar seus fornecedores, este departamento precisa considerar vrios fatores, como a data de vencimento da fatura, a oferta de descontos e o valor em caixa versus o valor devido aos fornecedores. Os fornecedores recebem por vrios mtodos de pagamento, como transferncia eletrnica de fundos (TEFs), faturas consolidadas e cheques. Eles podem querer que informaes especficas sejam includas no pagamento, como o nmero da fatura ou nmero do pedido de compras. Uma empresa internacional pode precisar pagar em mais de uma moeda. Muitos fornecedores exigem que o pagamento seja feito antes da entrega de mercadorias ou da prestao de servios. Aps a entrega das mercadorias, voc ter que efetuar a correspondncia entre o pr-pagamento e a fatura. Dessa forma, um departamento de contas a pagar precisa de um sistema flexvel, que oferea uma variedade de opes de pagamento e possibilite a correspondncia entre prpagamentos e faturas. Contas a Pagar com o Software J.D. Edwards O sistema Contas a Pagar do software J.D. Edwards oferece as ferramentas que possibilitam cumprir todas as responsabilidades descritas acima e muito mais. Ele atende

necessidade de efetivar pagamentos corretos e em dia, de acordo com procedimentos padro, permitindo, ainda, selecionar opes exclusivas para sua organizao. O sistema Contas a Pagar permite que voc configure uma conta provisria ao mesmo tempo em que processa vouchers, sem interromper o fluxo do processamento. Ao processar pagamentos, voc pode configurar o sistema para observar descontos e pagar fornecedores de acordo com as suas necessidades. O sistema Contas a Pagar pode fazer pagamentos atravs de transferncias eletrnicas de fundos (TEFs), arquivo bancrio, faturas consolidadas ou cheques. Voc tambm pode configurar vrias contas bancrias para obter descontos que os bancos podem oferecer quando voc usa os mesmos servios de seus fornecedores. O sistema Contas a Pagar permite realizar o pr-pagamento de servios ou mercadorias, mantendo a integridade do sistema. Voc tem a flexibilidade necessria para realizar um gerenciamento de caixa eficaz, porque voc, e no o sistema, que gerencia o workflow. Em cada estgio do workflow, voc define a prxima etapa e o sistema calcula impostos, descontos e converses de moeda, de acordo com suas especificaes. O sistema Contas a Pagar do software J.D. Edwards permite considerar muitas variveis antes de enviar um pagamento ao fornecedor, como a data de vencimento da fatura, se h possibilidade de desconto e o valor em caixa versus o valor devido. Uma etapa crtica na criao de uma cadeia de abastecimento forte para a sua organizao o desenvolvimento de uma parceria contnua com seus fornecedores. O sistema Contas a Pagar do software J.D. Edwards oferece vrias ferramentas para ajud-lo a criar essas parcerias, como condies e preferncias de pagamento, informaes sobre o saldo da conta por fornecedor e a capacidade de verificar o total das compras de fornecedores para que a sua organizao possa negociar melhores preos. O sistema Contas a Pagar tambm lhe d a opo de permitir que seus fornecedores verifiquem os respectivos vouchers e pagamentos em seu sistema, atravs do modo self-service para fornecedores. Para as organizaes com representaes em vrias partes do mundo, o sistema Contas a Pagar do software J.D. Edwards fornece a flexibilidade necessria para operao em diversos pases, cada um deles com moeda, idioma e requisitos estatutrios nicos.

Recursos do Contas a PagarO sistema Contas a Pagar possui vrios recursos que so definidos pelo usurio. Estes recursos permitem adaptar o sistema s suas necessidades e gerenciar eficientemente suas contas a pagar. Consulte tambm Viso Geral de Contabilidade Avanada de Custos no manual Contabilidade Avanada de Custos para obter informaes sobre objetos de custo e os recursos de gerenciamento de custos

Gerenciamento de FornecedoresCom um gerenciamento eficiente de fornecedores, possvel aperfeioar o relacionamento com os mesmos e influenciar o poder de compra da sua organizao para obter melhores termos e condies. Como parte do gerenciamento das informaes dos fornecedores, voc determina: Como o fornecedor prefere ser pago (cheque, fatura consolidada ou transferncia eletrnica de fundos)

Se os pagamentos devem ser enviados diretamente ao fornecedor, matriz ou a outro endereo As condies de pagamento e cdigos tributrios utilizados pelo fornecedor As instrues de compra

possvel verificar informaes, como saldos transportados e itens em aberto em relao a pagamentos, para cada fornecedor, utilizando as consultas on-line.

Gerenciamento de Processos de NegciosPara permitir um gerenciamento flexvel dos seus processos de negcios, o sistema oferece recursos que permitem implementar seus objetivos atuais e fazer ajustes, em caso de alterao. Estes recursos incluem: Vrios mtodos de entrada de vouchers Aviso de faturas duplicadas Estruturas tributrias flexveis Processamento de pagamentos Gerao de relatrios

Vrios Mtodos de Entrada de VouchersQuando um fornecedor envia uma fatura, esta inserida como um voucher no sistema Contas a Pagar. Os vouchers podem ser inseridos utilizando-se o mtodo que for mais adequado. Selecione um dos mtodos a seguir: Entrada padro Entrada rpida Entrada de vouchers preliminares Entrada de vouchers peridicos Entrada de vouchers de pr-pagamento Entrada de vouchers com vrias companhias e um fornecedor nico Entrada de vrios vouchers com um fornecedor nico Entrada de vrios vouchers com vrios fornecedores

O processo de entrada pode ser ainda mais eficiente se voc usar lanamentos modelo para vouchers que usam as mesmas distribuies contbeis.

Aviso de Faturas DuplicadasO aviso de faturas duplicadas informa quais faturas tm o mesmo nmero. Isso permite controlar ou evitar pagamentos duplicados.

Processamento de PagamentosQuer o pagamento de vouchers seja efetuado automtica ou manualmente, o resultado controlado, eficiente e preciso. Voc pode organizar os vouchers e configurar o sistema para que este gerencie os pagamentos. possvel ainda selecionar os vouchers para pagamentos manuais, parcelados ou parciais, com base nas necessidades de caixa. possvel verificar informaes, como itens e pagamentos em aberto, para cada fornecedor. O uso de faturas consolidadas representa uma alternativa ao mtodo convencional de elaborao de pagamentos. Faturas consolidadas so utilizadas em diversos pases em todo o mundo. Devido natureza legal dos passivos subjacentes, as exigncias e procedimentos para o processamento de faturas consolidadas diferem daquelas para o processamento regular de pagamentos.

Gerao de RelatriosUm gerenciamento bem sucedido de contas a pagar requer informaes precisas e oportunas sobre o fluxo de caixa, informaes de vencimento, oportunidades de desconto, e assim por diante. O sistema Contas a Pagar, que se caracteriza por um modelo gil, eficiente, que dispensa o uso de papel, permite verificar, analisar e gerenciar imediatamente as informaes mais recentes sobre fornecedores, histricos de pagamentos, vouchers e outras informaes online. Alternativamente, voc pode imprimir estas informaes em um relatrio.

Integrao de SistemasO sistema Contas a Pagar funciona em conjunto com outros sistemas do software J.D. Edwards, garantindo a total integrao de todas as transaes e informaes de pagamentos nas contas a pagar. Os sistemas abaixo integram-se ao Contas a Pagar, como descrito a seguir:Contabilidade Geral Vrias contas do razo geral so debitadas e creditadas quando vouchers e pagamentos so processados. Quando voc insere um voucher, a conta de despesas do razo geral debitada e a conta do contas a pagar no passivo creditada. Quando o voucher pago, a conta do C/P no passivo debitada e a conta bancria, creditada. O sistema cria um voucher quando voc associa um recebimento de pedido de compras fatura do fornecedor. O estoque aumenta quando voc compra e paga itens de estoque. O sistema cria um voucher quando voc usa o ciclo de pagamento parcelado. Quando voc insere uma cobrana de equipamento, o sistema inclui automaticamente o nmero do equipamento, obtido do pedido de compras, no voucher; o que voc tambm pode fazer manualmente.

Compras

Estoque Gerenciamento de Contratos Gerenciamento de Equipamentos/ Fbricas

Custo de Servios

O sistema cria um voucher quando so efetuados pagamentos relativos ao um contrato de servio. O sistema cria um voucher quando voc compra um ativo ou itens para manter um ativo existente.

Ativos Fixos

Recursos MultinacionaisOs recursos multinacionais permitem que voc crie uma rede global de fornecedores para otimizar os preos, as condies e a disponibilidade de mercadorias. Os recursos multinacionais do sistema Contas a Pagar incluem:Processamento Este recurso possibilita o pagamento de vouchers em moeda nacional, estrangeira de moedas ou em moeda alternativa, utilizando qualquer moeda do mundo, do dlar australiano ao iene japons ou ao euro. Para obter informaes sobre o processamento de multimoedas, consulte o manual Multicurrency. Diversos idiomas Este recurso possibilita a comunicao com fornecedores nos seus idiomas de preferncia para melhorar os relacionamentos e reduzir desentendimentos em potencial relativos aos vouchers e outras correspondncias.

Conceitos da Numerao de ContasEste manual utiliza a notao padro de Unidade de Negcios.Objeto.Detalhe para os nmeros de contas.

O nmero da conta inclui tanto a poro "Onde" como a poro "O Qu". Voc pode utilizar pontos, vrgulas ou outros smbolos para separar os componentes do nmero da conta. O valor predeterminado para o separador um ponto (.). Unidade de Negcios "Onde" A unidade de negcios descreve onde, dentro da sua organizao, a transao ter impacto. Representa o nvel organizacional mais baixo da sua empresa, no qual se registram todas as receitas, despesas, ativos, passivos e patrimnios. Uma unidade de negcios pode ser, por exemplo, um departamento, uma filial ou um caminho. As unidades de negcios utilizam campos de 12 caracteres alfanumricos. As seguintes caractersticas aplicam-se s unidades de negcios: Uma unidade de negcios s pode pertencer a uma companhia Uma companhia pode ter vrias unidades de negcios Cada companhia possui no mnimo uma unidade de negcios para balano patrimonial

Objeto.Detalhe "O Qu" O segmento objeto.detalhe representa o tipo de transao criada. A conta objeto a descrio da transao, por exemplo, 1110 (Banco). A conta detalhe uma descrio mais pormenorizada da conta objeto, por exemplo, 1110.BEAR (Banco.Bear Creek National Bank). O componente "O qu" possui dois elementos: Conta objeto (quatro ou seis caracteres, dependendo da configurao da organizao) Conta detalhe (um a oito caracteres)

Fluxo de Informaes do Sistema Contas a PagarQuando um fornecedor enviar uma fatura a ser paga, voc inserir um pedido de compras se estiver usando o processo de compras at o pagamento. Em seguida, usando ou no este processo, voc insere um voucher para representar a fatura. Por fim, voc seleciona o voucher para pagamento.

O grfico a seguir ilustra este processo:

O grfico a seguir ilustra as tabelas usadas no processo descrito acima:

Tabelas do Contas a PagarO sistema Contas a Pagar usa as seguintes tabelas principais:Cadastro Geral (F0101) Armazena as seguintes informaes de fornecedores: Cadastro de Fornecedores (F0401) Nomes dos fornecedores Datas de vigncia do endereo do fornecedor Informaes de cdigos de categoria Faturizador/beneficirio especial

Armazena as seguintes informaes de vouchers para os fornecedores: Valores emitidos por voucher acumulados no ano e no perodo Condies de pagamento Contrapartida contbil Instrumento de pagamento Informaes tributrias

Razo do Contas a Pagar (F0411)

Armazena as seguintes informaes de transaes de voucher: Data da fatura Valor da fatura Data de vencimento Data contbil

Documentos Correspondentes do Contas a Pagar (F0413)

Armazena as seguintes informaes resumidas de pagamento: Nmero do pagamento Valor do pagamento Data do pagamento Instrumento de pagamento Conta bancria do razo geral

Detalhes de Documentos Correspondentes do Contas a Pagar (F0414)

Armazena as seguintes informaes de pagamento e transaes: Desconto obtido Contrapartida contbil Valor do pagamento Nmero da companhia

Armazena um registro para cada item de pagamento. As tabelas Documentos Correspondentes do C/P (F0413) e Detalhes de Documentos Correspondentes do C/P (F0414) esto ligadas por uma identificao interna atribuda pelo sistema. Estas tabelas, juntamente com a tabela Razo do C/P (F0411), constituem o razo do C/P. Saldos de Conta (F0902) Armazena as seguintes informaes consolidadas de saldo do razo geral: Razo de Contas (F0911) Contabilizaes lquidas de cada perodo Saldos acumulados no ano Saldos do ano anterior Saldos acumulados totais

Armazena as seguintes informaes detalhadas de transaes contbeis: Nmeros de contas do razo geral Datas e valores contbeis Descries de linhas de lanamento

Esta tabela contm um registro para cada distribuio contbil de voucher.

Menus do Contas a PagarOs seguintes menus esto disponveis no sistema Contas a Pagar:Nome do Menu Contas a Pagar Processamento Dirio Entrada de Fornecedores e Vouchers Processamento de Pagamentos Manuais Processamento de Pagamentos Automticos Outros Mtodos de Entrada de Vouchers Nmero do Menu G04 G0410 G0411 G0412 G0413 G04111

Relatrios do Contas a Pagar

G0414 G0420 G0421 G0422 G0431 G04311 G4726 G04318 G0441 G00141 G04411 G0021

Processamento Peridico Processamento de Final de Perodo Processamento Anual

Operaes Tcnicas e Avanadas do C/P Processamento de Vouchers em Lote Processamento Financeiro EDI Armazenamento e Envio de Vouchers

Configurao do Contas a Pagar Reviso de Condies de Pagamento Configurao de Pagamentos Automticos Processamento e Relatrios Tributrios

Configurao do Sistema Contas a PagarAntes de utilizar o sistema Contas a Pagar, necessrio definir algumas informaes que o sistema utilizar durante o processamento. Use estas informaes para customizar o sistema s necessidades da sua empresa. Estas so as informaes que precisam ser configuradas para o sistema Contas a Pagar:Constantes Definem o funcionamento bsico do sistema, como: Condies de pagamento Cdigos definidos pelo usurio Prximos nmeros Se o sistema deve verificar se o valor e o nmero de documentos em um lote de vouchers igual aos totais que voc insere separadamente Se os lotes de documentos precisam ser aprovados pela gerncia antes da contabilizao Como so criados os lanamentos automticos de contrapartida Se o sistema deve verificar a existncia de nmeros duplicados nas faturas dos fornecedores O nmero de dias dos intervalos de tempo dos relatrios de vencimento

Definem as condies de pagamento, como valor lquido devido no recebimento, para facilitar a entrada de vouchers. Definem cdigos customizados, como tipos de documento e status de pagamento, apropriados s suas necessidades empresariais. Estabelecem um sistema de numerao automtica para documentos.

Configurao de Constantes do Sistema Contas a PagarAs constantes fornecem a estrutura bsica para o funcionamento do sistema Contas a Pagar, com base nas suas necessidades. Normalmente, uma nica pessoa define todas as constantes. A J.D. Edwards recomenda que as constantes no sejam alteradas aps sua configurao, ou poder haver resultados imprevisveis. Observao As configuraes das constantes so carregadas durante a inicializao do software. Portanto, para que as definies entrem em vigor, voc precisa reinicializar o sistema depois de defini-las. As constantes do sistema Contas a Pagar so armazenadas na tabela Constantes Gerais (F0009).

As constantes do sistema Contas a Pagar so: Controle de Lotes Obrigatrio A constante Controle de Lotes permite especificar se o acompanhamento do nmero e do valor totais de um lote de vouchers deve ser feito ou no. A ativao dessa constante permite verificar o valor total previsto em relao ao valor total inserido imediatamente aps a entrada de cada lote. Aprovao da Entrada pela Gerncia A constante Aprovao da Entrada pela Gerncia permite especificar se a gerncia precisa aprovar os lotes antes da sua contabilizao. Mtodo de Contrapartida Automtica A constante Mtodo de Contrapartida Automtica permite especificar como o sistema realiza os lanamentos de contrapartida nas contas de desconto e do passivo do C/P no momento em que os vouchers so contabilizados. Os mtodos de contrapartida disponveis no sistema so: B Contrapartida de lote S Contrapartida simples por item de pagamento Y Uma contrapartida por documento

Voc precisa levar em conta o mtodo de ajustes entre companhias selecionado nas constantes do sistema Contabilidade Geral, ao decidir qual mtodo de contrapartida automtica escolher. Para o mtodo 1 de ajustes entre companhias (mtodo centralizador), voc pode utilizar qualquer um dos mtodos de contrapartida mencionados acima. Para o mtodo 2 de ajustes entre companhias (mtodo de detalhe), voc pode utilizar qualquer um dos mtodos de contrapartida mencionados acima.

Para o mtodo 3 de ajustes entre companhias (mtodo de companhia centralizadora configurada) voc pode usar o mtodo de contrapartida S ou Y, mas no o B. Validao de Nmero Duplicado de Fatura A constante Validao de Nmero Duplicado de Fatura permite configurar o sistema para exibir um aviso caso haja faturas duplicadas. A duplicao de faturas pode ocorrer quando, por engano, uma mesma fatura inserida duas vezes. Voc pode inserir um dos cdigos a seguir: H Emitir erro crtico em caso de duplicao Ao definir esta constante como H, voc pode tornar obrigatrio que os usurios insiram um nmero de fatura para cada voucher. N No validar a duplicao Y Emitir aviso em caso de duplicao

Dias at Vencimento para C/P As colunas nos relatrios de vencimento so calculadas com base no nmero de dias em cada intervalo de tempo configurado. Instrues Preliminares Certifique-se de que apenas as pessoas autorizadas possam acessar e alterar as constantes do sistema Contas a Pagar.

Configurao de constantes do sistema Contas a Pagar No menu Configurao do Contas a Pagar (G0441), selecione Constantes do Contas a Pagar. 1. Na tela Configurao do Sistema, selecione Constantes do Contas a Pagar. 2. Na tela Constantes do Contas a Pagar, ative a opo a seguir, se desejar usar o controle de lotes: Controle de Lote Obrigatrio

3. Se quiser tornar obrigatria a aprovao dos lotes pela gerncia, ative a opo a seguir: Aprov. da Entrada pela Gerncia

4. Para definir o mtodo de contrapartida automtica, preencha o campo a seguir: Mtodo de Contrapartida

5. Para configurar a validao de nmeros duplicados de fatura, preencha o campo a seguir: Valid. de N de Fatura Duplicado

6. Para configurar intervalos de tempo para os relatrios de vencimento do C/P, preencha os campos na rea Dias at Vencimento da tela e, em seguida, clique em OK.

Descrio dos CamposDescrio Controle de Lote Obrigatrio Glossrio Uma opo que especifica se o sistema exibir uma tela adicional para a verificao dos totais da transao inseridos para cada lote. Os valores vlidos so: Ativada = O sistema exibe uma tela adicional quando voc insere um lote. Voc insere o nmero total de documentos e o valor total esperado para o lote. Quando voc termina de inserir os lotes e fecha o programa, o sistema exibe as diferenas, se houver alguma, entre os totais esperados e os totais inseridos. Desativada = O sistema no exibe uma tela adicional Aprov. da Entrada pela Gerncia Uma opo que indica se o gerente precisa aprovar os lotes do Contas a Pagar antes eles que sejam contabilizados. Os valores vlidos so: Ativada = O gerente precisa aprovar os lotes. O sistema atribui o status de pendente ao lote e o gerente precisa aprov-lo antes que ele possa ser contabilizado. Desativada = No necessrio que o gerente aprove os lotes. O sistema atribui o status de aprovado ao lote e no requer aprovao do gerente. Mtodo de Contrapartida Cdigo que especifica como o sistema gera o lanamento de contrapartida (tipo de documento AE) na tabela Razo de Contas (F0911) quando vouchers, pagamentos e faturas consolidadas so contabilizadas. Os valores vlidos so: B = Criar uma contrapartida para cada lote de transaes por conta Y = Criar uma contrapartida para cada transao por conta S = Criar uma contrapartida para cada item de pagamento por conta O sistema s gera contrapartidas para os tipos de razo de valores reais (AA) e de moeda estrangeira (CA). Valid. de N de Fatura Duplicado Cdigo que especifica se o sistema Contas a Pagar deve validar o nmero da fatura para determinar possveis duplicaes. Os valores vlidos so: H = O sistema valida o nmero da fatura. Se este nmero estiver duplicado, o sistema emitir uma mensagem de erro e exigir que voc insira um nmero de fatura exclusivo. Y = O sistema valida o nmero da fatura. No caso de duplicao, o sistema emitir uma mensagem de aviso mas no exigir a entrada de um nmero de fatura exclusivo. A duplicao permitida. N = O sistema no validar o nmero da fatura, e permitir a entrada de qualquer nmero de fatura sem emitir nenhuma mensagem Para localizar nmeros de fatura duplicados, gere o relatrio Pagamentos Duplicados Presumveis. 1 at at at at Nmero que especifica o final do primeiro intervalo usado nos dados de vencimento dos relatrios do Contas a Pagar. Nmero que especifica o final do segundo intervalo usado para nos dados de vencimento dos relatrios do Contas a Pagar. Nmero que especifica o final do terceiro intervalo usado nos dados de vencimento dos relatrios do Contas a Pagar. Nmero que especifica o final do quarto intervalo usado nos dados de vencimento dos relatrios do Contas a Pagar.

at

Nmero que especifica o final do quinto intervalo usado nos dados de vencimento dos relatrios do Contas a Pagar.

Cdigos Definidos pelo Usurio para o Contas a PagarO sistema Contas a Pagar carregado previamente com vrios cdigos definidos pelo usurio (UDCs). Cdigos de tipo de documento Cdigos de status de pagamento Cdigos de instrumentos de pagamento Cdigos de procedimentos especiais Cdigos de processamento de faturas consolidadas Cdigos de processamento do Formulrio 1099 Cdigos de tipos de banco

Os cdigos definidos pelo usurio atendem a finalidades diferentes. Estes cdigos pertencem a tabelas que podem ser fornecidas com valores includos no software, mas que podem, tambm, ter valores adicionados ou excludos no momento em que o sistema configurado no local de uso. Consulte tambm Cdigos Definidos pelo Usurio no manual Fundamentos para obter informaes sobre a incluso, reviso e excluso de cdigos definidos pelo usurio

Cdigos de Tipo de DocumentoO cdigo de tipo de documento um dos campos-chave que acompanha o nmero do documento, a companhia do documento e a data contbil, ligando, nos vrios sistemas, os registros que so partes da mesma transao. O sistema Contas a Pagar mantm dois grupos de cdigos de tipos de documento: Cdigos de tipos de documento para vouchers Cdigos de tipos de documentos correspondentes

Os cdigos de tipos de documentos correspondentes precisam estar associados a um cdigo de tipo de documento para voucher. Consulte tambm Configurao de Prximos Nmeros do Sistema no manual Contas a Pagar para obter informaes sobre a configurao de prximos nmeros por tipo de documento

Cdigos de Tipos de Documento para Voucher (00/DV)As transaes com cdigos de tipos de documentos para voucher podem ser independentes. Em outras palavras, no precisam estar associadas a um documento que tenha um cdigo de tipo de documento diferente. Todos os cdigos de tipos de documento para voucher podem ser alterados.

Os cdigos descritos abaixo fazem parte do software. Eles podem ser alterados e voc pode adicionar novos cdigos.PV (voucher) O sistema cria um voucher com este cdigo quando voc insere uma fatura de fornecedor durante a entrada do voucher. O sistema cria um voucher com este cdigo sempre que o voucher exige um nmero especfico de pagamentos, a intervalos determinados. O sistema cria um voucher com este cdigo sempre que o voucher e o pagamento so criados ao mesmo tempo. O sistema cria um voucher com este cdigo sempre que inserido um crdito ao fornecedor. O sistema cria um voucher com este cdigo sempre que inserido um voucher preliminar.

PR (voucher peridico)

PM (voucher manual)

PD (aviso de dbito)

PL (voucher preliminar)

Cdigos de Tipos de Documentos Correspondentes (00/DT)Os cdigos de tipos de documentos correspondentes representam os documentos que no podem existir independentemente. Voc precisa associar cada um deles a um documento de voucher correspondente. Todos os cdigos de tipos de documentos correspondentes so fixos. O sistema fornece os seguintes cdigos para os documentos correspondentes, que voc usa na entrada de vouchers:PE (alterao do valor O sistema cria um registro com este cdigo sempre que o valor de um do voucher) voucher contabilizado alterado ou quando o voucher estornado. PK (pagamento automtico) PN (pagamento manual) PO (pagamento estornado) O sistema cria um registro de pagamento com este cdigo sempre que voc usa o processamento de pagamentos automticos para pagar um voucher. O sistema cria um registro de pagamento com este cdigo sempre que voc usa o processamento de pagamentos manuais para pagar um voucher. O sistema cria um registro com este cdigo sempre que voc estorna um pagamento e reabre o voucher original para que o pagamento possa ser feito em outra ocasio. O sistema cria um registro de pagamento com este cdigo sempre que voc usa o processo de transferncia eletrnica de fundos para pagar um voucher.

PT (transferncia eletrnica de fundos)

Cdigos de Status de Pagamento (00/PS)Os cdigos de status de pagamento (00/PS) indicam se um voucher est aprovado, pendente, pago, etc. Voc atribui um cdigo de status de pagamento a um voucher sempre que precisar alterar o status atribudo pelo sistema. Alguns cdigos de status de pagamento so fixos e no podem ser alterados.

O sistema fornece os seguintes cdigos de status de pagamento: A Aprovado para pagamento H Aprovao suspensa/pendente (altervel). Voc pode configurar cdigos adicionais para cada tipo de status de suspenso de vouchers. P Pagamento total R Reteno % Reteno aplicvel # Pagamento em andamento. O sistema marca qualquer voucher selecionado durante o processamento de pr-pagamento com o smbolo # (sustenido). Isto impede quaisquer alteraes no voucher at que o processamento do pagamento esteja concludo. Z Voucher selecionado no processamento de pagamentos manuais. Este status ser usado se voc tiver selecionado o voucher para ser pago manualmente, mas ainda no tiver clicado em OK na tela Entrada Manual de Pagamentos.

Cdigos de Instrumentos de Pagamento (00/PY)Os cdigos de instrumentos de pagamento indicam os vrios mtodos de pagamento, como faturas consolidadas, cheques e transferncia eletrnica de fundos. Voc atribui um cdigo de instrumento de pagamento a cada voucher. Configure um cdigo para cada tipo de instrumento de pagamento que utilizar. O valor predeterminado o campo em branco.

Cdigos Fixos de Instrumentos de PagamentoO sistema fornece os seguintes cdigos fixos de instrumentos de pagamento: X Pagamento de Intercmbio Eletrnico de Dados (EDI) Y Transmisso por EDI Z EDI

Cdigos Alterveis de Instrumentos de PagamentoExemplos de cdigos alterveis de instrumentos de pagamentos so: C Cheque (22,23 cm) D Fatura consolidada N Cheques impressos - Brasil T Transferncia eletrnica de fundos (EFT) W Cheque (21,59 cm)

Cdigos de Procedimentos Especiais (00/HC)Os cdigos de procedimentos especiais so atribudos a vrios tipos de instrues especiais de procedimento, como anexo de remessa. Estes cdigos so alterveis. Configure um cdigo para cada tipo de instruo de procedimento especial que utilizar.

Exemplos de cdigos de procedimentos especiais so: Anexo de remessa Formulrio de matrcula anexo Declarao de pagamento autoridade tributria

Cdigos de Processamento de Faturas ConsolidadasFaturas consolidadas so uma promessa de pagamento de dbito. Faturas consolidadas so utilizadas em vrios pases. O seu processamento uma variao do processamento de pagamentos automticos e utiliza a mesma configurao. Os seguintes cdigos definidos pelo usurio so obrigatrios no processamento de faturas consolidadas:Tipos de documento (00/DV) Status de pagamento (00/PS) Instrumentos de pagamento (00/PY) PV (voucher) P1 (fatura consolidada) D (fatura consolidada aceita) # (fatura consolidada selecionada) P (fatura consolidada paga) Outros status de pagamento, conforme necessrio Um cdigo para cada instrumento de pagamento utilizado

Consulte tambm Faturas Consolidadas a Pagar (PD) no manual Contas a Pagar para obter informaes adicionais sobre a configurao de faturas consolidadas a pagar

Cdigos de Processamento do Formulrio 1099 (04/TR e 01/07)O sistema Contas a Pagar utiliza cdigos definidos pelo usurio para selecionar vouchers para processamento do formulrio 1099 do IRS. Estes cdigos especificam a qual formulrio 1099 do IRS e a qual quadro do formulrio o voucher se aplica. As tabelas de UDCs do sistema Contas a Pagar para processamento do formulrio 1099 so: Tipo de Declarao (04/TR) Cdigo de Relatrio do Formulrio 1099 (01/07)

Os valores de UDCs de tipo de declarao (04/TR) so previamente instalados no software J.D. Edwards. Entretanto, para os cdigos de relatrio do formulrio 1099 (01/07), voc define quais cdigos devero ser usados.

Tipo de Declarao (04/TR)O cdigo definido pelo usurio referente a Tipo de Declarao indica o tipo de declarao do formulrio 1099 e o quadro relevante nessa declarao. A tabela de UDCs de tipos de declarao define os valores vlidos para os seguintes itens:

Opo de processamento Tipo de Declarao para o programa Construo do Arquivo de Trabalho do C/P - 1099 Item de dados Tipo de Declarao (TOR), utilizado na tela Ajuste dos Registros do Arquivo de Trabalho do C/P - 1099

O cdigo do Tipo de Declarao possui dois caracteres. O primeiro indica o tipo de formulrio 1099. Os valores vlidos so: A 1 6 1099-Diversos 1099-Dividendos 1099-Lucros

O segundo identifica o quadro do formulrio 1099. Pode ser um nmero ou uma letra. O nmero do quadro representado pelo caractere est indicado na coluna Nmero do Quadro, na tabela a seguir. Por exemplo: No cdigo A1, o A representa o formulrio 1099-Diversos e o 1 representa o quadro 1 (aluguis). No cdigo AA, o primeiro A representa o formulrio 1099-Diversos e o segundo A representa o quadro 10. Para os cdigos 1A, 1B, 1C e 1D, o 1 representa o formulrio 1099-Dividendos e as letras representam os quadros 2a, 2b, 2c e 2d.

A tabela a seguir contm os valores vlidos para o UDC do Tipo de Declarao, os nmeros dos quadros correspondentes no formulrio pr-impresso e os cdigos de valores na mdia magntica.Cdigo Tipo de Valor Nmero do Quadro MISC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 Consulte a Obs. A B Cdigo do Valor

A A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9

1099 MISC Aluguis Direitos autorais Outras rendas Reteno de imposto de renda federal Resultado monetrio de barco de pesca Pagamentos de assistncia mdica e planos de sade Remunerao para no empregado Pagamentos substitutos no lugar de dividendos ou juros Indicador de vendas diretas

AA AB

Resultado monetrio de seguro de produo agrcola Pagamentos excedentes de pacote de desligamento

10 13

AC

Honorrios Observao: Um X imprime no Quadro 9 e nenhum valor ser informado na mdia magntica; assim, no existe Cdigo do Valor 9. Alm disso, os UDCs AB e AC imprimem no Quadro 13, com as notaes EPP e A, respectivamente.

13

C

1 11 1A 1B 1C 1D 13 14 15 16 18 19 6 61 62 63 64 65 66

1099 DIV Dividendos regulares Distribuies totais de ganhos de capital Taxa de ganho de 28% Ganho no recapturado da seo 1250 Ganho da seo 1202 Distribuies no tributveis Reteno de imposto de renda federal Despesas de investimento Imposto estrangeiro pago Distribuies de liquidao monetria Distribuies de liquidao no monetria 1099 INT Renda de juros no includa no Quadro 3 Multa de saque antecipado Ttulos de poupana dos EUA, etc. Reteno de imposto de renda federal Despesas de investimento Imposto estrangeiro pago

DIV 1 2a 2b 2c 2d 3 4 5 6 8 9 INT 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B

Cdigos de Relatrio do Formulrio 1099 (01/07)O Cdigo de Relatrio do Formulrio 1099, definido pelo usurio, um cdigo de categoria que voc utiliza para selecionar vouchers para processamento do formulrio 1099. Atribua um Cdigo de Relatrio do Formulrio 1099 para cada registro do Cadastro de Fornecedores que deve fazer parte do relatrio de informaes do 1099 ao IRS. possvel copiar os valores na tabela 04/TR de cdigos definidos pelo usurio ou configurar valores diferentes. Contudo, ser til associar esses valores diretamente ao formulrio e aos

nmeros dos quadros das declaraes do 1099 que voc pretende gerar. Por exemplo, pode-se configurar A1 (formulrio 1099-MISC, Quadro 1), A2 (formulrio 1099-MISC, Quadro 2), 11 (formulrio 1099-DIV, Quadro 1), 61 (formulrio 1099-INT, Quadro 1) e assim por diante. Consulte tambm Customizao de Cdigos Definidos pelo Usurio no manual Fundamentos para obter informaes sobre como gerenciar os cdigos definidos pelo usurio Manual IRS Form 1099 Processing para obter instrues especficas sobre o processamento do Formulrio 1099 do IRS IRS Publication 1220, Specifications for Filing Forms 1098, 1099, 5498 and W-2 Magnetically or Electronically para obter informaes sobre as exigncias do IRS para entrega de formulrios de fechamento anual em meio magntico ou eletrnico

Cdigos de Tipos de Banco (00/BT)Os cdigos de tipos de bancos (00/BT) so definidos para configurar vrias contas bancrias por fornecedor. Ao definir cdigos para tipos de bancos, voc pode utilizar qualquer cdigo exceto aqueles que so fixos no sistema, como os tipos V, C, D, P, G, M e B. Quando voc atribui um cdigo de tipo de banco a um fornecedor, o sistema cria um registro para esse fornecedor na tabela Status de Vrias Contas Bancrias por Fornecedor (F0401M) com o valor predeterminado P para status de teste de envio, indicando que o fornecedor possui mais de uma conta bancria para recebimento de pagamentos. Consulte tambm Configurao de Vrias Contas Bancrias por Fornecedor no manual Contas a Pagar para obter informaes sobre como atribuir vrias contas bancrias a fornecedores

Condies de PagamentoAs condies de pagamento so utilizadas pelos sistemas Contas a Pagar e Contas a Receber para especificar uma data de vencimento para o pagamento e, opcionalmente, uma porcentagem de desconto e a data de vencimento com desconto. O uso de condies de pagamento aumenta a eficincia da entrada de vouchers, pois o sistema calcula automaticamente as datas de vencimento e os descontos. Voc pode especificar uma condio de pagamento predeterminada nos registros de clientes e fornecedores. Depois disso, ao inserir um voucher ou uma fatura voc pode aceitar o valor predeterminado ou substitu-lo por outra condio de pagamento. As condies de pagamento podem ser to simples ou complexas quanto a sua organizao exigir. Utilize uma combinao de 1 a 3 caracteres dos valores a seguir para definir as condies de pagamento: Alfabtico (A a ZZZ) Numrico (0 a 999) Caracteres especiais (incluindo espao em branco)

Voc pode, por exemplo, usar o cdigo A1%, combinando todos os tipos de caracteres.

As condies de pagamento no so especficas do sistema. Os sistemas Contas a Pagar e Contas a Receber utilizam as mesmas condies de pagamento. Cdigo de Condies de Pagamento em Branco Voc pode usar um cdigo de condies de pagamento em branco para a condio usada com maior freqncia, mas deve tambm configurar essa condio com um cdigo para usar como substituio, especialmente se usar uma condio de pagamento predeterminada preenchida no registro do cliente ou do fornecedor. Por exemplo, se o registro do cadastro de fornecedores estiver configurado para usar 001 como o cdigo de condio de pagamento e voc quiser substitu-lo no voucher pelo cdigo de condio de pagamento em branco, o sistema continuar a considerar o valor predeterminado (001) do registro do fornecedores, sempre que voc limpar o campo. Tipos de Condies de Pagamento Existem dois tipos de condies de pagamento disponveis:Padro As condies de pagamento padro permitem: Especificar datas de vencimento usando um dos trs mtodos seguintes: Inserindo uma data especfica Especificando o nmero de dias a ser adicionado data da fatura Especificando o nmero de meses a ser adicionado data da fatura e o dia no ms Especificar descontos como uma porcentagem do valor bruto de cada fatura ou voucher ou de cada item de pagamento da fatura ou do voucher Especificar datas de vencimento com desconto Dividir uma fatura ou um voucher igualmente em vrios itens de pagamento. Voc pode especificar uma data de vencimento para o primeiro item de pagamento e o nmero de dias a ser adicionado a cada item de pagamento restante.

Avanadas

O programa Condies Avanadas de Pagamento oferece todos os recursos das condies de pagamento padro e ainda permite: Especificar uma regra e um calendrio de dias teis para usar com a data de vencimento. Por exemplo, se a data de vencimento cair em um fim de semana, o sistema poder alter-la automaticamente para a sexta-feira anterior ou para a segunda-feira seguinte. Especificar uma data baseada em outra data que no seja a data da fatura, como a data contbil ou a data de imposto ou servio Calcular as datas de vencimento do valor lquido e com desconto, utilizando faixas de datas que permitem adicionar dias e meses, especificar uma data fixa ou usar uma combinao dessas duas alternativas Dividir uma transao em vrios itens de pagamento, com base em uma porcentagem. Por exemplo, o valor do primeiro item de pagamento pode ser 20% do valor total e os valores dos segundo e terceiro itens de pagamento podem representar, cada um, 40% do total. Especificar vrias porcentagens de desconto para itens de pagamento diferentes. Por exemplo, o desconto do primeiro item de pagamento pode ser 10% e, para os demais itens de pagamento, 20%. Especificar vrias porcentagens de desconto baseadas na data de vencimento. Por exemplo, voc pode conceder um desconto de 5% aos clientes que pagam em 10 dias e de 2% queles que pagam do 11 ao 30 dia.

Configurao de Condies de Pagamento PadroAs condies de pagamento padro so configuradas no programa Reviso de Condies de Pagamento (P0014). O sistema utiliza as informaes das condies de pagamento para calcular os valores dos campos Data de Vencimento, Desconto Disponvel e Data de Vencimento com Desconto nas telas de entrada de faturas e vouchers. Voc pode configurar os seguintes tipos de condies de pagamento padro: Vencimento no recebimento Pagamento em uma data fixa Pagamento do valor lquido Dias fora ms (meses) Pagamento em parcelas fixas

O sistema armazena as condies de pagamento padro na tabela Condies de Pagamento (F0014).

Condio de Pagamento com Vencimento no RecebimentoUtilize a condio de pagamento com vencimento no recebimento quando quiser que a data de vencimento seja igual data da fatura. Voc pode configurar essa condio de pagamento sem especificar qualquer outra informao.

Condio de Pagamento FixaUtilize a condio de pagamento fixa quando quiser especificar a data de vencimento, e no deixar que o sistema a calcule. Por exemplo, voc pode desejar que todas as transaes tenham vencimento ao final do ano, independentemente da sua data de entrada. Para tanto, basta inserir a data de vencimento 31/12/05.

Condio de Pagamento do Valor LquidoA condio de pagamento do valor lquido utilizada para especificar a data de vencimento da transao pela adio de alguns dias data da fatura da transao. Por exemplo, se voc especificar 30 dias para pagamento do valor lquido e inserir uma transao cuja fatura tem data de 14/06/05, o sistema calcular a data de vencimento para 14/07/05. Condio de Pagamento do Valor Lquido com Desconto Alm de especificar os dias para pagamento do valor lquido (ou data de vencimento), voc pode especificar a porcentagem de desconto e os dias de desconto. O sistema multiplica o valor bruto pela porcentagem de desconto para calcular o desconto disponvel. Em seguida, adiciona os dias de desconto data da fatura para determinar a data de vencimento com desconto. Por exemplo, vamos considerar a seguinte condio de pagamento, 30 dias lquido, 1/10: Desconto de 1% 10 dias de desconto 30 dias para pagamento do valor lquido

Voc insere uma transao cuja data de fatura 14/06/05. O sistema calcula a data de vencimento com desconto para 24/06/05 e a data para pagamento do valor lquido para 14/07/05. O cliente ter at 24/06/05 para fazer o pagamento e obter um desconto de 1%; caso contrrio, o pagamento ser devido em 14/07/05.

Condio de Pagamento Dias Fora Ms (Meses)A condio de pagamento dias fora ms (meses) pode ser usadas quando voc quer que a data de vencimento da transao ocorra no mesmo dia do ms, independentemente da data da fatura. Especifique o nmero de meses a ser adicionado data da fatura e a data daquele ms no qual a transao devida. Por exemplo, voc especifica a seguinte condio de pagamento: Meses a adicionar, 1 Dias a adicionar, 10

Voc insere uma transao cuja data de fatura 20/05/05. O sistema calcula a data de vencimento para 10/06/05. Para especificar uma data de vencimento para o ltimo dia do ms, use 0 em meses a adicionar e 31 em dias a adicionar. O sistema usa o ltimo dia do ms, independentemente do nmero de dias naquele ms.

Condio de Pagamento Dias Fora Ms (Meses) com Desconto Alm de especificar o ms e dia a adicionar, voc pode especificar a porcentagem e os dias de desconto. O sistema multiplica o valor bruto pela porcentagem de desconto para calcular o desconto disponvel e adiciona os dias de desconto data da fatura para calcular a data de vencimento com desconto. Por exemplo, voc especifica a seguinte condio de pagamento: Desconto de 1% 10 dias de desconto Meses a adicionar, 1 Dias a adicionar, 10

Voc insere uma transao cuja data de fatura 14/06/05. O sistema calcula a data de vencimento com desconto para 24/06/05 e a data para pagamento do valor lquido para 10/07/05. O cliente ter at 24/06/05 para fazer o pagamento e obter um desconto de 1%; caso contrrio, o pagamento ser devido em 10/07/05.

Condio de Pagamento em Parcelas FixasUse a condio de pagamento em parcelas fixas quando quiser que o sistema divida a transao em vrios itens de pagamento iguais, com diferentes datas de vencimento e o mesmo nmero de dias entre o segundo pagamento e os subseqentes. Voc especifica o nmero de dias para pagamento do valor lquido, o nmero pelo qual a transao deve ser dividida e os dias de vencimento do pagamento. O sistema usa o nmero de dias para pagamento do valor lquido para calcular a data de vencimento do primeiro item de pagamento, e os dias at vencimento para calcular as datas de vencimento do segundo item de pagamento e dos itens subseqentes. Por exemplo, voc especifica a seguinte condio de pagamento: 20 dias para pagamento do valor lquido 4 pagamentos em parcelas fixas 30 dias at vencimento

Voc insere um voucher cuja data de fatura 14/06/05. O sistema divide o valor do voucher em quatro itens de pagamento e calcula as datas de vencimento como segue: A data de vencimento do primeiro item de pagamento ser 04/07/05 (20 dias da data da fatura) A data de vencimento do segundo item de pagamento ser 03/08/05 (30 dias da data de vencimento do primeiro item de pagamento) A data de vencimento do terceiro item de pagamento ser 02/09/05 (30 dias da data de vencimento do segundo item de pagamento) A data de vencimento do quarto item de pagamento ser 02/10/05 (30 dias da data de vencimento do terceiro item de pagamento)

Observao Os efeitos do parcelamento s sero visveis depois que voc concluir a entrada da transao e consultar novamente este item.

Condio de Pagamento em Parcelas Fixas com Desconto Alm de especificar a condio de pagamento em parcelas fixas, voc pode especificar a porcentagem e os dias de desconto. O sistema calcula o desconto disponvel para cada item de pagamento. Especifique as informaes para a condio de pagamento em parcelas fixas, assim como a porcentagem de desconto e o nmero de dias a serem adicionados data da fatura para calcular a data de vencimento com desconto. Por exemplo, vamos considerar a seguinte condio de pagamento, 30 dias lquido, 1/10: Desconto de 1% 10 dias de desconto 20 dias para pagamento do valor lquido 3 pagamentos em parcelas fixas 30 dias at vencimento

Voc insere uma transao de 3000 USD cuja data de fatura 01/06/05. O sistema calcula as datas para cada item de pagamento como a seguir:Item de Pagamento 001 002 003 Valor Bruto Valor do Desconto 10,00 10,00 10,00 Data de Vencimento com Desconto 11/06/05 11/07/05 10/08/05 Data de Vencimento 21/06/05 21/07/05 20/08/05

1000,00 1000,00 1000,00

Observao O sistema arredondar quaisquer valores quebrados.

Consideraes sobre Impostos na Utilizao de Condies de Pagamentos com DescontoSe o voucher ou fatura incluir impostos, o sistema utilizar as regras tributrias configuradas para a companhia associadas transao. Se no houver regras tributrias configuradas para a companhia especificada, o sistema utilizar aquelas configuradas para a companhia predeterminada 00000. O sistema no processar transaes com descontos se a opo a seguir estiver ativada nas regras tributrias da companhia especificada:

Imposto sobre o Valor Bruto Excluindo Desconto

Configurao de condies de pagamento com vencimento no recebimento 1. Na tela Acesso a Condies de Pagamento, clique em Incluir.

2. Na tela Reviso de Condies de Pagamento, preencha o campo a seguir: Cond. de Pgto

3. No campo sem nome direita do campo Condio de Pagamento, insira uma descrio breve para identificar a condio de pagamento e clique em OK. Descrio dos CamposDescrio Cond. de Pgto Glossrio Um cdigo que especifica as condies de pagamento, inclusive a porcentagem de desconto disponvel, se a fatura for paga at a data de vencimento com desconto. Use um cdigo em branco para indicar a condio de pagamento mais freqentemente usada. Voc define cada tipo de pagamento na tela Reviso de Condies de Pagamento. Alguns exemplos de condies de pagamento so: Em branco = Valor lquido em 15 dias 001 = 1% de desconto para pagamento em 10 dias, valor lquido em 30 002 = 2% de desconto para pagamento em 10 dias, valor lquido em 30 003 = Vencimento no dia 10 de cada ms 006 = Vencimento no recebimento Este cdigo impresso nas faturas dos clientes.

Configurao de condies de pagamento fixas No menu Reviso de Condies de Pagamento (G00141), selecione Reviso de Condies de Pagamento. 1. Na tela Acesso a Condies de Pagamento, clique em Incluir.

2. Na tela Reviso de Condies de Pagamento, preencha o campo a seguir: Cond. de Pgto

3. No campo sem nome direita do campo Condio de Pagamento, insira uma descrio breve para identificar a condio de pagamento. 4. Preencha o campo a seguir e clique em OK: Dt. Vcto

Descrio dos CamposDescrio Dt. Vcto Glossrio No Contas a Receber, a data em que vence o pagamento do valor lquido. No Contas a Pagar, a data de vencimento do pagamento para receber um desconto ou, se no for oferecido um desconto, a data de vencimento do valor lquido. O sistema calcula a data de vencimento com base nas condies de pagamento inseridas, ou voc pode inserir essa data manualmente. Se voc inserir uma fatura ou voucher negativo (aviso de crdito ou de dbito), o sistema poder usar a data contbil como data de vencimento, seja qual for a condio de pagamento inserida. Uma opo de processamento da funo principal de negcios (P0400047 para vouchers e P03B0011 para faturas) controla a forma como o sistema calcula a data de vencimento para avisos de dbito e crdito.

Configurao de condies de pagamento do valor lquido No menu Reviso de Condies de Pagamento (G00141), selecione Reviso de Condies de Pagamento. 1. Na tela Acesso a Condies de Pagamento, clique em Incluir.

2. Na tela Reviso de Condies de Pagamento, preencha o campo a seguir: Cond. de Pgto

3. No campo sem nome direita do campo Condio de Pagamento, insira uma descrio breve para identificar a condio de pagamento. 4. Preencha o campo a seguir para que o sistema calcule a data de vencimento do valor lquido: Dias Lq. p/ Pgto O sistema adiciona o nmero de dias especificado data da fatura para calcular a data de vencimento do valor lquido. 5. Para configurar a condio de pagamento com desconto, preencha os campos a seguir: % de Desc. Insira a porcentagem de desconto como um valor decimal. Por exemplo, 0,01 indica 1% de desconto. Dias Desconto O sistema adiciona o nmero de dias especificado data da fatura para calcular a data de vencimento com desconto. 6. Clique em OK.

Descrio dos CamposDescrio Cond. de Pgto Glossrio Um cdigo que especifica as condies de pagamento, inclusive a porcentagem de desconto disponvel, se a fatura for paga at a data de vencimento com desconto. Use um cdigo em branco para indicar a condio de pagamento mais freqentemente usada. Voc define cada tipo de pagamento na tela Reviso de Condies de Pagamento. Alguns exemplos de condies de pagamento so: Em branco = Valor lquido em 15 dias 001 = 1% de desconto para pagamento em 10 dias, valor lquido em 30 002 = 2% de desconto para pagamento em 10 dias, valor lquido em 30 003 = Vencimento no dia 10 de cada ms 006 = Vencimento no recebimento Este cdigo impresso nas faturas dos clientes. Descrio O texto que descreve o cdigo das condies de pagamento. Pode-se imprimir este texto na fatura, por exemplo: 2/10, vencimento lquido 30, dia fixo 25. O nmero de dias que o sistema soma data da fatura para calcular a data de vencimento na fatura ou voucher. Se voc estiver usando o pagamento em parcelas fixas, o sistema usa o valor deste campo para calcular a data de vencimento para o primeiro item de pagamento. % de Desc. A porcentagem do total da fatura ou do voucher que ser descontada se esta(e) for paga(o) dentro do perodo de desconto. Por exemplo, um desconto de 2 porcento deve ser inserido como 0,02. O nmero de dias aps a data da fatura em que uma fatura ou voucher precisa ser pago para que o desconto possa ser recebido. O sistema soma o nmero de dias especificado data de vencimento da fatura para calcular a data de vencimento com desconto.

Dias Lq. p/ Pgto

Dias Desconto

Configurao de condies de pagamento dias fora ms No menu Reviso de Condies de Pagamento (G00141), selecione Reviso de Condies de Pagamento. 1. Na tela Acesso a Condies de Pagamento, clique em Incluir.

2. Na tela Reviso de Condies de Pagamento, preencha o campo a seguir: Cond. de Pgto

3. No campo sem nome direita do campo Condio de Pagamento, insira uma descrio breve para identificar a condio de pagamento. 4. Preencha os campos a seguir para que o sistema calcule a data de vencimento do valor lquido: Meses a Adicionar O sistema adiciona o nmero de meses especificado data da fatura para determinar o ms da data de vencimento do valor lquido. Dias O sistema usa o dia especificado como o dia em que o pagamento devido. Por exemplo, se voc especificar 1 no campo Meses a Adicionar e 16 no campo Dias, ao inserir um voucher com data de fatura 10/06, o sistema calcular a data de vencimento para 16/07. 5. Para configurar a condio de pagamento com desconto, preencha os campos a seguir: % de Desc. Insira a porcentagem de desconto como um valor decimal. Por exemplo, 0,01 indica 1% de desconto. Dias Desconto O sistema adiciona o nmero de dias especificado data da fatura para calcular a data de vencimento com desconto. 6. Clique em OK.

Descrio dos CamposDescrio Meses a Adicionar Glossrio O nmero de meses que o sistema soma data da fatura para calcular a data de vencimento. O sistema usa este campo juntamente com o valor do campo Data de Vencimento - Dia (PXDD) para calcular a data de vencimento. Por exemplo, se o ms a ser adicionado for 1 e o dia da data de vencimento for 15, o sistema calcula a data de vencimento como sendo o 15 dia do prximo ms. O dia de vencimento do voucher ou fatura. O sistema usa este campo juntamente com o valor do campo de dias fora ms para calcular a data de vencimento. Por exemplo, se o ms a ser adicionado for 1 e o dia da data de vencimento for 15, o sistema calcula a data de vencimento como sendo o 15 dia do prximo ms.

Dias

Configurao de condies de pagamento em parcelas fixas No menu Reviso de Condies de Pagamento (G00141), selecione Reviso de Condies de Pagamento. 1. Na tela Acesso a Condies de Pagamento, clique em Incluir.

2. Na tela Reviso de Condies de Pagamento, preencha o campo a seguir: Cond. de Pgto

3. No campo sem nome direita do campo Condio de Pagamento, insira uma descrio breve para identificar a condio de pagamento. 4. Preencha os seguintes campos adicionais para definir as condies de pagamento em parcelas fixas: Dias Lq. p/ Pgto N de Parcelas Fixas

Dias at o Vcto

5. Para conceder um desconto, preencha os campos opcionais a seguir: % de Desc. Insira a porcentagem de desconto como um valor decimal. Por exemplo, 0,01 indica 1% de desconto. Dias Desconto O sistema adiciona o nmero de dias especificado data da fatura para calcular a data de vencimento com desconto. 6. Clique em OK. Descrio dos CamposDescrio N de Parcelas Fixas Glossrio O nmero de parcelas de pagamento iguais e consecutivas que o sistema pode usar para dividir o voucher ou fatura. Por exemplo, se o nmero de pagamentos em parcelas fixas for 3, o sistema dividir o voucher ou a fatura em trs pagamentos iguais. Voc s pode usar o pagamento em parcelas fixas se o nmero de dias entre os pagamentos for um nmero constante, por exemplo 30. Observao: Para valores que no podem ser dividos igualmente, o sistema faz o arredondamento. Dias at o Vcto O nmero de dias usado pelo sistema para calcular a data de vencimento para cada pagamento subseqente se voc estiver usando pagamentos em parcelas fixas. Por exemplo, se nmero de pagamentos em parcelas fixas for 4 e o nmero de dias at o vencimento for 30, o sistema somar trinta data de vencimento calculada para o primeiro pagamento a fim de obter a data de vencimento do segundo pagamento. O sistema somar 30 ao segundo pagamento a fim de obter a data de vencimento do terceiro pagamento, e assim por diante. Observao: O sistema usa o valor do campo Dias Lquidos para Pagamento para calcular a data de vencimento do primeiro pagamento. % de Desc. A porcentagem do total da fatura ou do voucher que ser descontada se esta(e) for paga(o) dentro do perodo de desconto. Por exemplo, um desconto de 2 porcento deve ser inserido como 0,02.

Configurao de Condies Avanadas de PagamentoAs condies avanadas de pagamento permitem customizar as datas de vencimento dos pagamentos atravs da configurao de regras de datas de vencimento. Essas regras permitem configurar condies de pagamento mais complexas e diferentes pois voc pode: Especificar uma regra e um calendrio de dias teis Especifique os dias teis e os feriados e fins de semana. Alm disso, se as datas de vencimento carem no fim de semana ou feriado, voc poder usar essa data ou fazer com que o sistema altere automaticamente a data de vencimento para o dia til imediatamente anterior ou posterior.

Especificar a data base. Diferentemente das datas de vencimento das condies de pagamento padro, que sempre se baseiam na data da fatura, as condies avanadas de pagamento permitem especificar o uso da data da fatura, data contbil, ou da data do imposto ou servio.

Especifique o nmero de dias e meses a serem adicionados ou subtrados da data base, de acordo com uma faixa de datas de transao ou, ainda, especifique os meses a serem adicionados e uma data fixa, baseada em uma faixa de datas. Especificar regras exclusivas para datas de vencimento do valor lquido e com desconto Voc pode ter datas de vencimento do valor lquido que usam uma faixa de datas e baseiam-se na data contbil, assim como datas de vencimento com desconto que possuem uma data fixa, baseada na data da fatura.

O sistema armazena as informaes das condies avanadas de pagamento nas tabelas a seguir: Condies Avanadas de Pagamento (F00141) Regras de Data de Vencimento (F00142) Faixa de Dias para Regras de Data de Vencimento (F00143) Condies de Pagamentos em Parcelas Flexveis (F00144) Condies de Pagamento Multinveis (F00147)

Calendrios de Dias teisAo configurar regras de datas de vencimento para as condies avanadas de pagamento, voc pode configurar calendrios de dias teis. Esses calendrios permitem especificar os dias teis, fins de semana, feriados e outros tipos de dias definidos pelo usurio, relativos sua organizao. Voc pode configurar diversos calendrios e fazer referncia a um deles na regra de datas de vencimento. Aps configurar um calendrio de dias teis, especifique a ao a ser executada caso o sistema calcule a data de vencimento para um dia no til. Isso feito na tela Reviso de Regras para Datas de Vencimento, especificando uma regra de dias teis. Ao utilizar uma regra de dias teis, voc pode ajustar a data de vencimento do pagamento para estar de acordo com os seus dias teis e tambm evitar carncias no desejadas que podem ocorrer caso a data de vencimento caia em um sbado, quando sua empresa est fechada. Por exemplo, possvel instruir o sistema para: Usar somente os dias teis para contar os dias no clculo da data de vencimento e no