contas a pagar por fornecedor
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Contas a Pagar por Fornecedor
Empresa :RV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Filial : 1 - Filial 1
De : 01/01/2000 até : 31/12/2008
Fornecedor : 2 COMERCIAL TALUJA LTDA
Vencimento Nota Emissão Descrição Plano Contas 3 Valor
23/06/2007 24/9/2007 Saldo a pagar da conta COMP. DE Compras 3.690,00VIHA U, CANTONEIRA, CHAPA -2/2com vencimento em
08/07/2007 49413 9/5/2007 cantoneira L 2/3/16. metalon Compras 988,0050x30-2/2
Total : 4.678,00
Fornecedor : 12 CENTRO DIAGNOSTICO E MEDICO DOTRABALHO LTDA
Vencimento Nota Emissão Descrição Plano Contas 3 Valor
30/11/2005 10017 14/7/2005 EXAMES DIVERSOS-1/1 Outras despesas 3.571,12bancárias
27/04/2006 123851 11/4/2006 EXAMES MEDICOS, JOSE Outras despesas 171,50AMARO-1/1 bancárias
Total : 3.742,62
Fornecedor : 26 TELEMAR NORTE LESTE S.A- RV3525-9396
Vencimento Nota Emissão Descrição Plano Contas 3 Valor
16/03/2006 1/3/2006 3525-9396-1/1 Telefone 320,95
16/04/2006 1/4/2006 3525-9396-1/1 Telefone 289,64
16/05/2006 1/5/2006 3525-9396-1/1 Telefone 270,02
16/06/2006 1/6/2006 3525-9396-1/1 Telefone 74,74
16/07/2006 1/7/2006 3525-9396-1/1 Telefone 16,20
16/08/2006 1/8/2006 3525-9396-1/1 Telefone 4,49
16/09/2006 1/9/2006 3525-9396-1/1 Telefone 4,49
16/10/2006 1/10/2006 3525-9396-1/1 Telefone 4,49
Total : 985,02
Fornecedor : 31 COMERCIAL GERDAU
Vencimento Nota Emissão Descrição Plano Contas 3 Valor
07/04/2007 150003114 23/3/2007 JUROS,MULTA E DESPESAS DE Juros 300,446 COBRANÇA-1/1
07/04/2007 150003114 23/3/2007 MULTAS DESPESAS E Juros 463,317 COBRANÇAS-1/1
26/08/2007 26/3/2007 ACORDO (NEGOCIAÇÃO DAS Compras 7.552,33DUPLICATAS VENCIDAS EMDEZEMBRO ATÉ MARÇO)-6/8
26/09/2007 26/3/2007 ACORDO (NEGOCIAÇÃO DAS Compras 7.552,33DUPLICATAS VENCIDAS EMDEZEMBRO ATÉ MARÇO)-7/8
26/10/2007 26/3/2007 ACORDO (NEGOCIAÇÃO DAS Compras 7.552,33DUPLICATAS VENCIDAS EM
123/10/2007 10:05:46 IdealSoft - Shop Control 7
Contas a Pagar por Fornecedor
Empresa :RV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Filial : 1 - Filial 1
De : 01/01/2000 até : 31/12/2008
Fornecedor : 31 COMERCIAL GERDAU
Vencimento Nota Emissão Descrição Plano Contas 3 Valor
DEZEMBRO ATÉ MARÇO)-8/8
Total : 23.420,74
Fornecedor : 32 AÇOMAIS LTDA
Vencimento Nota Emissão Descrição Plano Contas 3 Valor
11/07/2007 12166 21/6/2007 comp. de cont L 2" x 3/16"-1/1 Compras 346,38
Total : 346,38
Fornecedor : 33 GASONOR GASES E SOLDAS DONORDESTE
Vencimento Nota Emissão Descrição Plano Contas 3 Valor
06/10/2007 26/9/2007 02 OXIGENIO Compras 140,00
30/10/2007 16/10/2007 comp. de um oxigenio-1/1 Compras 70,00
Total : 210,00
Fornecedor : 36 CELPE GRUPO NEOENERGIA
Vencimento Nota Emissão Descrição Plano Contas 3 Valor
26/04/2006 604191 10/4/2006 fornecimento energia -1/1 ENERGIA 498,36
24/05/2006 596558 10/5/2006 FORNECIMENTO DE ENERGIA -1/1ENERGIA 492,72
26/06/2006 584791 9/6/2006 FORN. ENERGIA -1/1 ENERGIA 498,36
25/07/2006 285336201 11/7/2006 fornecimento de energia -1/1 ENERGIA 717,300
23/08/2006 9/8/2006 FORNECIMENTO DE ENERGIA ENERGIA 558,84
27/02/2007 1070649 12/2/2007 fornecimento de anergia -MC-1/1 ENERGIA 84,71
23/03/2007 763197 9/3/2007 FORNECIMENTO DE ENERGIA-1/1 ENERGIA 31,71
04/05/2007 1755411 19/4/2007 fornecimento de energ.-1/1 ENERGIA 31,71
25/05/2007 833517 11/5/2007 fornecimento energia. contador MC ENERGIA 31,71-1/1
02/07/2007 26/6/2007 CONTA VENC 02/07 Compras 31,71
Total : 2.977,13
Fornecedor : 39 GRUPO SETEC
Vencimento Nota Emissão Descrição Plano Contas 3 Valor
15/05/2006 04-2006 29/6/2006 Saldo a pagar da conta PAGT. Outras despesas 1.002,50DESPESAS C/ SETEC -1/1 com bancáriasvencimento em 15/05/2006
15/05/2006 22/8/2006 Saldo a pagar da conta PAGT. Outras despesas 750,00DESPESAS C/ SETEC-1/1 com bancáriasvencimento em 15/05/2006
08/08/2006 8/8/2006 FGTS DE JUN/05 A DEZ/05 Compras 100,00
223/10/2007 10:05:46 IdealSoft - Shop Control 7
Contas a Pagar por Fornecedor
Empresa :RV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Filial : 1 - Filial 1
De : 01/01/2000 até : 31/12/2008
Fornecedor : 39 GRUPO SETEC
Vencimento Nota Emissão Descrição Plano Contas 3 Valor
15/09/2006 7/9/2006 VALOR APROX. P/ VER C/ CARLOSOutras despesas 2.200,00-1/1 bancárias
Total : 4.052,50
Fornecedor : 40 K G P DO BRASIL LTDA-ME
Vencimento Nota Emissão Descrição Plano Contas 3 Valor
10/10/2007 12/9/2007 ESTOPA COLORIDA Compras 120,00
Total : 120,00
Fornecedor : 42 MAIRA LINS S/A
Vencimento Nota Emissão Descrição Plano Contas 3 Valor
21/01/2007 175-090093 2/1/2007 CONSORCIO CARRO-1/1 Compras 3.632,1613-6
21/01/2007 175-090093 2/1/2007 CONSORCIO CARRO-1/1 Compras 3.597,2514-4
21/01/2007 175-090093 2/1/2007 CONSORCIO CARRO-1/1 Compras 3.547,6415-1
Total : 10.777,05
Fornecedor : 43 AGEMAR TRANSPORTES EEMPREENDIMENTOS LTDA
Vencimento Nota Emissão Descrição Plano Contas 3 Valor
02/01/2006 6100 9/12/2005 LOCAÇÃO DE CONTAINER-1/1 Locação de 300,00Equipamentos
31/01/2006 6368 17/1/2006 LOCAÇÃO DE CONTAINER-1/1 Locação de 300,00Equipamentos
28/02/2006 6525 9/2/2006 LOCAÇÃO DE CONTAINER-1/1 Locação de 300,00Equipamentos
31/03/2006 6657 10/3/2006 LOCAÇÃO DE CONTAINER-1/1 Locação de 300,00Equipamentos
02/05/2006 6998 25/4/2006 LOCAÇ. CONTAINER-1/1 Locação de 300,00Equipamentos
31/05/2006 7199 11/5/2006 LOCAÇÃO DE CONTAINER.-1/1 Locação de 300,00Equipamentos
30/06/2006 7469 16/6/2006 locação de container-1/1 Locação de 300,00Equipamentos
31/07/2006 7593 12/7/2006 LOCAÇÃO DE CONTAINER-1/1 Locação de 300,00Equipamentos
31/08/2006 8850 21/8/2006 LOCAÇÃO DE CONTAINER -1/1 Locação de 300,00Equipamentos
22/10/2006 8038 22/9/2006 LOCAÇÃO, TRANPORTE,MANUT. Locação de 538,00CONTAINER-1/1 Equipamentos
Total : 3.238,00
323/10/2007 10:05:46 IdealSoft - Shop Control 7
Contas a Pagar por Fornecedor
Empresa :RV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Filial : 1 - Filial 1
De : 01/01/2000 até : 31/12/2008
Fornecedor : 50 VAREJÃO DA INDUSTRIA
Vencimento Nota Emissão Descrição Plano Contas 3 Valor
02/06/2007 301 2/6/2007 comp.de uma caixa de eletrudo de Compras 140,00inox. 1,5-1/1
12/06/2007 308 12/6/2007 comp.d e luvas de raspa c/c ( altor. Compras 7,80por ot.filho)-1/1
12/06/2007 307 12/6/2007 comp de disc. de corte 12", protetor Compras 48,00oricular, tricha 1", rolo de lã decarneiro
15/06/2007 277 21/5/2007 1 CAIXA ELETRODO 48 1/8 KG Compras 150,00
15/06/2007 274 21/5/2007 2 ZARCÃO CINZA Compras 35,00
15/06/2007 280 21/5/2007 05 LENTES INCOLOR Compras 1,50
15/06/2007 284 22/5/2007 04 DISCOS DE CORTE ''12 Compras 26,00
15/06/2007 287 22/5/2007 02 LENTES ESCURAS Nº 12 / 04 Compras 2,20LENTE INCOLOR
15/06/2007 275 21/5/2007 10 DISCO DE CORTE ''7 / 5 DISO Compras 52,00DESBASTE ''7
15/06/2007 278 21/5/2007 06 DISC DE CORTE 12'' / 6 DISCO Compras 57,00DE CORTE ''7
15/06/2007 279 21/5/2007 04 DISCO DESBASTES ''7 Compras 17,60
15/06/2007 285 22/5/2007 02 TRINCHA 1 1/2 Compras 2,90
15/06/2007 290 22/5/2007 06 DISCOS DE CORTE ''12 Compras 39,00
27/06/2007 320 27/6/2007 comp. de um avental para Compras 19,00soldador-1/1
04/07/2007 333 4/7/2003 COMP. DE UMA BROCA P/ METAL Compras 2,003,5mm-1/1
09/07/2007 336 9/7/2007 DISCO DE DESBASTE 9", PROT. Compras 34,00AND. PLUG-1/1
09/07/2007 337 9/7/2007 GEL. DECAPANTE-1/1 Compras 68,00
10/07/2007 338 10/7/2007 COMP. DE LENTE ENCOLOR-1/1 Compras 5,00
10/07/2007 339 10/7/2007 COMP.DE EMBALA TUDO -1/1 Compras 24,00
12/07/2007 340 12/7/2007 COMP. DE DISCO DE CORTE-1/1 Compras 26,00
12/07/2007 341 12/7/2007 COMP. DE DISCO DE CORTE 9"-1/1Compras 26,00
13/07/2007 344 13/7/2007 COMP,.DE ROLO DE LÃ, TRINCHA Compras 9,001"-1/1
30/07/2007 347 20/7/2007 comp. de luva raspa c/c , lente Compras 16,70incolor-1/1
30/07/2007 352 25/7/2007 10 disco de corte de 9"-1/1 Compras 65,00
30/07/2007 348 24/7/2007 luva jaquita-1/1 Compras 18,00
30/07/2007 350 24/7/2007 disco de corte 9" , disco desbaste Compras 104,009"-1/1
30/07/2007 351 25/7/2007 carvão p lixadeira + plugue Compras 30,60alricular-1/1
30/07/2007 349 19/7/2007 comp. de disco de corte 9" + luvas deCompras 96,20couro cono curto-1/1
31/07/2007 353 30/7/2007 comp. de 2 bota c/ cadaço-1/1 ( Compras 22,00adjar)
31/07/2007 354 30/7/2007 comp. de trincha 1"-1/1 Compras 2,00
15/08/2007 345 13/7/2007 COMP. DE DISCO DE CORTE 9" ( Compras 52,00
423/10/2007 10:05:46 IdealSoft - Shop Control 7
Contas a Pagar por Fornecedor
Empresa :RV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Filial : 1 - Filial 1
De : 01/01/2000 até : 31/12/2008
Fornecedor : 50 VAREJÃO DA INDUSTRIA
Vencimento Nota Emissão Descrição Plano Contas 3 Valor
ABEL)-1/115/08/2007 343 13/7/2007 COMP. DE ROLO DE LÃ, Compras 90,90
ESPATULA, TRINCHA 1" (CHICO)-1/1
Total : 1.289,40
Fornecedor : 62 TIM NORDESTE TELECOMINICAÇÕESS/A
Vencimento Nota Emissão Descrição Plano Contas 3 Valor
10/02/2006 1604 19/1/2006 PLANO TIM -1/1 Telefone 2.971,36
10/03/2006 1764 1/3/2006 PLANO TIM EMPRESA-RV-1/1 Telefone 5.037,68
10/04/2006 1477 1/4/2006 PLANO TIM -1/1 Telefone 815,30
10/05/2006 364 19/4/2006 PLANO TIM -1/1 Telefone 660,00
10/06/2006 264 19/5/2006 PLANO TIM-1/1 Telefone 443,56
10/08/2006 1047 19/7/2006 PLANO EMPRESA TIM -1/1 Telefone 1.920,00
10/03/2007 226 19/2/2007 CELULAR -OTACILIO FILHO-1/1 Telefone 451,31
Total : 12.299,21
Fornecedor : 66 ASSUNÇÃO REPRESENTAÇÕES
Vencimento Nota Emissão Descrição Plano Contas 3 Valor
31/12/2005 104370 1/12/2005 COMPRA DE RECINA-2 MC-1/1-1/1 Compras 2.713,92
Total : 2.713,92
Fornecedor : 69 IBEX QUIMICA & COMPÓETOS LTDA
Vencimento Nota Emissão Descrição Plano Contas 3 Valor
16/04/2006 17/6/2006 NOTA FISCAL 3366 2/2 Compras 616,10
10/05/2006 3538 11/4/2006 MOMONETRO,CUROX, Compras 874,73NORPOL-1/2
09/06/2006 3538 11/4/2006 MOMONETRO,CUROX, Compras 874,73NORPOL-2/2
Total : 2.365,56
Fornecedor : 72 SOLAR INFORMÁTICA LTDA
Vencimento Nota Emissão Descrição Plano Contas 3 Valor
17/01/2006 2617 29/12/2005 CONSER. DA IMPRE.ALEX-1/1 Outras despesas 365,00bancárias
Total : 365,00
523/10/2007 10:05:46 IdealSoft - Shop Control 7
Contas a Pagar por Fornecedor
Empresa :RV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Filial : 1 - Filial 1
De : 01/01/2000 até : 31/12/2008
Fornecedor : 88 TECFIX COMERCIO EREPRESENTAÇÃO
Vencimento Nota Emissão Descrição Plano Contas 3 Valor
09/03/2006 3391 7/2/2006 COMP. DE CHUMBADOR-RV-1/1 Compras 330,00
11/03/2006 12/2/2006 NF 3407/05 Compras 154,00
Total : 484,00
Fornecedor : 91 CENTRO MEDICO OTAVIO DE FREITAS
Vencimento Nota Emissão Descrição Plano Contas 3 Valor
22/03/2006 22/8/2006 Saldo a pagar da conta PAGTO. Outras despesas 344,16EXAMES MEDICOS-RV -1/1 com bancáriasvencimento em 22/03/200
20/04/2006 39613 5/4/2006 EXAMES MEDICOS -1/1 Outras despesas 340,06bancárias
19/07/2006 40371 4/7/2006 EXAMES MEDICOS CLAUDIO W, Outras despesas 93,27-1/1 bancárias
Total : 777,49
Fornecedor : 94 CFB MORAIS REPRESENTAÇÃO
Vencimento Nota Emissão Descrição Plano Contas 3 Valor
10/04/2006 129796 20/3/2006 PAG.TRASPORTA ( Outras despesas 575,11TRANSPORT.DE VOLUME ) -1/1 bancárias
Total : 575,11
Fornecedor : 97 VALDEMIRO PESSOA DE ARAUJO ME
Vencimento Nota Emissão Descrição Plano Contas 3 Valor
28/04/2006 326/006 7/4/2006 SERVIÇOS DE GUINCHO-PATIO Locação de 475,00DE EMPRESA-1/1 Equipamentos
Total : 475,00
Fornecedor : 101 LUIZA
Vencimento Nota Emissão Descrição Plano Contas 3 Valor
02/08/2007 2/7/2007 10 CONJUNTOS Compras 350,00
02/08/2007 14/9/2007 Saldo a pagar da conta FARDA Compras 27,00VANDA com vencimento em02/08/2007
15/09/2007 30/8/2007 20 CONJUNTOS Compras 700,00
Total : 1.077,00
623/10/2007 10:14:01 IdealSoft - Shop Control 7
Contas a Pagar por Fornecedor
Empresa :RV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Filial : 1 - Filial 1
De : 01/01/2000 até : 31/12/2008
Fornecedor : 104 REFEIÇOES MACEIÓ ( EZENIR)
Vencimento Nota Emissão Descrição Plano Contas 3 Valor
21/06/2007 19/6/2007 REFEIÇÃO MACEIO FINAL ACORDO COM 250,00URGENTE FORNECEDORE
S
Total : 250,00
Fornecedor : 112 TERRA NETWORKS BRASIL S/A
Vencimento Nota Emissão Descrição Plano Contas 3 Valor
10/07/2007 1107989 26/6/2007 Provedor Terra-1/1 Internet 35,15
10/07/2007 1108714 26/6/2007 Provedor terra-1/1 Internet 52,90
10/08/2007 1124257 24/7/2007 provedor terra-1/1 Internet 35,15
10/08/2007 1124979 24/7/2007 Provedor terra.-1/1 Internet 52,90
10/09/2007 1141289 24/8/2007 provedor terra -1/1 Internet 52,90
10/09/2007 1140040 24/8/2007 PROVEDOR TERRA-1/1 Internet 35,15
10/10/2007 1158201 25/9/2007 provedor terra.-1/1 Internet 52,90
10/10/2007 156987 25/9/2007 provedr terra-1/1 Internet 36,31
Total : 353,36
Fornecedor : 114 S.L NET
Vencimento Nota Emissão Descrição Plano Contas 3 Valor
22/10/2007 26C2001 22/4/2007 S.L NET. PROVEDOR DE Internet 254,50INTERNETE VIA RADIO-6/12
22/11/2007 26C2001 22/4/2007 S.L NET. PROVEDOR DE Internet 254,50INTERNETE VIA RADIO-7/12
22/12/2007 26C2001 22/4/2007 S.L NET. PROVEDOR DE Internet 254,50INTERNETE VIA RADIO-8/12
22/01/2008 26C2001 22/4/2007 S.L NET. PROVEDOR DE Internet 254,50INTERNETE VIA RADIO-9/12
22/02/2008 26C2001 22/4/2007 S.L NET. PROVEDOR DE Internet 254,50INTERNETE VIA RADIO-10/12
22/03/2008 26C2001 22/4/2007 S.L NET. PROVEDOR DE Internet 254,50INTERNETE VIA RADIO-11/12
22/04/2008 26C2001 22/4/2007 S.L NET. PROVEDOR DE Internet 254,50INTERNETE VIA RADIO-12/12
Total : 1.781,50
Fornecedor : 121 CARTÃO ALMIR
Vencimento Nota Emissão Descrição Plano Contas 3 Valor
07/08/2007 062772 26/7/2007 ESMALTE EPOXI CINZA 3(92,00) Compras 276,00
07/08/2007 062773 26/7/2007 COLA PLASTICA CORAL 2(4,30) Compras 8,60
Total : 284,60
723/10/2007 10:14:01 IdealSoft - Shop Control 7
Contas a Pagar por Fornecedor
Empresa :RV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Filial : 1 - Filial 1
De : 01/01/2000 até : 31/12/2008
Fornecedor : 122 HIPERMETAL LTDA
Vencimento Nota Emissão Descrição Plano Contas 3 Valor
24/07/2006 6046603 26/6/2006 COMP. FEITA PELA METALURGICACompras 3.040,00PADRÃO--1/1
Total : 3.040,00
Fornecedor : 133 ELETRODARIO
Vencimento Nota Emissão Descrição Plano Contas 3 Valor
16/10/2006 18/10/2006 Saldo a pagar da conta DEBITO Compras 100,00ANTIGO com vencimento em21/08/2006
Total : 100,00
Fornecedor : 134 PEDRO - REFEIÇÕES
Vencimento Nota Emissão Descrição Plano Contas 3 Valor
15/09/2007 24/9/2007 Saldo a pagar da conta Saldo a DESPESAS C/ 134,70pagar da conta REFEIÇÃO com ALIMENTAÇÃOvencimento em 15/09/
Total : 134,70
Fornecedor : 144 REFEIÇÃO - PLAZA (MARIA LUIZA)
Vencimento Nota Emissão Descrição Plano Contas 3 Valor
01/03/2007 10/5/2007 Saldo a pagar da conta refeições DESPESAS C/ 102,80periodo de 16/02/07 a 28/02/2007 ALIMENTAÇÃOcom vencimento
17/09/2007 24/9/2007 Saldo a pagar da conta REFEIÇÃO Compras 532,00ATE17/09/07 com vencimento em17/09/2007
Total : 634,80
Fornecedor : 156 ASSOCIAÇÃO COMERCIO EEMPRESARIAL DO BRASIL
Vencimento Nota Emissão Descrição Plano Contas 3 Valor
08/03/2007 13101556 13/2/2007 BOLETO EM NOME DE RV-1/1 Outras despesas 188,50bancárias
08/03/2007 13101529 13/2/2007 BOLETO EM NOME DE OPS-1/1 Outras despesas 188,50bancárias
08/03/2007 13101528 13/2/2007 BOLETO EM NOME DE MC-1/1 Outras despesas 188,50bancárias
Total : 565,50
823/10/2007 10:14:01 IdealSoft - Shop Control 7
Contas a Pagar por Fornecedor
Empresa :RV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Filial : 1 - Filial 1
De : 01/01/2000 até : 31/12/2008
Fornecedor : 161 TELEMAR NORTE LESTE S.A - MC3519-3824
Vencimento Nota Emissão Descrição Plano Contas 3 Valor
20/07/2007 21874 1/7/2007 Embratel 3519-3824-1/1 Telefone 10,92
16/09/2007 1/9/2007 SERVIÇOS TELEFÔNICOS Telefone 170,96
20/09/2007 150531203 1/9/2007 3519-3824 conta Embratel- -1/1 Telefone 3,63624
16/10/2007 282113 1/10/2007 3519-3824-1/1 Telefone 222,12
Total : 407,63
Fornecedor : 162 TELEMAR NORTE LESTE S.A - RV3525-0552
Vencimento Nota Emissão Descrição Plano Contas 3 Valor
16/07/2007 278174 1/7/2007 3525-0552-1/1 Telefone 285,60
16/09/2007 1/9/2007 SERVIÇOS TELEFONICOS Telefone 222,38
20/09/2007 14602 6/8/2007 3525-0552 embratel-1/1 Telefone 31,43
16/10/2007 282727 1/10/2007 3525-0552-1/1 Telefone 137,27
20/10/2007 116360210 1/10/2007 cont. embratel - 3525-0552-1/1 Telefone 32,48
Total : 709,16
Fornecedor : 163 TELEMAR NORTE LESTE S.A - MSL3525-3535
Vencimento Nota Emissão Descrição Plano Contas 3 Valor
05/12/2005 1/12/2005 3525-3535-1/1 Telefone 89,34
04/01/2006 1/1/2006 3525-3535-1/1 Telefone 164,70
06/02/2006 1/2/2006 3525-3535-1/1 Telefone 211,66
06/03/2006 1/3/2006 3525-3535-1/1 Telefone 183,67
04/04/2006 1/4/2006 3525-3535-1/1 Telefone 70,25
04/05/2006 1/5/2006 3525-3535-1/1 Telefone 4,68
Total : 724,30
Fornecedor : 164 TELEMAR NORTE LESTE S.A -OTACILIO FILHO 3525-4804
Vencimento Nota Emissão Descrição Plano Contas 3 Valor
16/12/2005 1/12/2005 3525-4804-1/1 Telefone 196,91
16/01/2006 1/1/2006 3525-4804-1/1 Telefone 86,04
16/02/2006 1/2/2006 3525-4804-1/1 Telefone 260,03
16/03/2006 1/3/2006 3525-4804-1/1 Telefone 85,68
16/04/2006 1/4/2006 3525-4804-1/1 Telefone 60,00
16/05/2006 1/5/2006 3525-4804-1/1 Telefone 4,48
16/06/2006 1/6/2006 3525-4804-1/1 Telefone 8,48
16/07/2006 1/7/2006 3525-4804-1/1 Telefone 8,48
923/10/2007 10:14:01 IdealSoft - Shop Control 7
Contas a Pagar por Fornecedor
Empresa :RV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Filial : 1 - Filial 1
De : 01/01/2000 até : 31/12/2008
Fornecedor : 164 TELEMAR NORTE LESTE S.A -OTACILIO FILHO 3525-4804
Vencimento Nota Emissão Descrição Plano Contas 3 Valor
16/08/2006 1/8/2006 3525-4804-1/1 Telefone 7,35
Total : 717,45
Fornecedor : 165 ABN (AYMORÉ - FINANCIAMENTO) =KOMBI (ALMIR)
Vencimento Nota Emissão Descrição Plano Contas 3 Valor
08/10/2007 8/3/2007 FINANCIAMENTO DE KOMBI FINANCIAMENTO 565,15(ALMIR)-7/36 DE VEICULOS
08/11/2007 8/3/2007 FINANCIAMENTO DE KOMBI FINANCIAMENTO 565,15(ALMIR)-8/36 DE VEICULOS
08/12/2007 8/3/2007 FINANCIAMENTO DE KOMBI FINANCIAMENTO 565,15(ALMIR)-9/36 DE VEICULOS
08/01/2008 8/3/2007 FINANCIAMENTO DE KOMBI FINANCIAMENTO 565,15(ALMIR)-10/36 DE VEICULOS
08/02/2008 8/3/2007 FINANCIAMENTO DE KOMBI FINANCIAMENTO 565,15(ALMIR)-11/36 DE VEICULOS
08/03/2008 8/3/2007 FINANCIAMENTO DE KOMBI FINANCIAMENTO 565,15(ALMIR)-12/36 DE VEICULOS
08/04/2008 8/3/2007 FINANCIAMENTO DE KOMBI FINANCIAMENTO 565,15(ALMIR)-13/36 DE VEICULOS
08/05/2008 8/3/2007 FINANCIAMENTO DE KOMBI FINANCIAMENTO 565,15(ALMIR)-14/36 DE VEICULOS
08/06/2008 8/3/2007 FINANCIAMENTO DE KOMBI FINANCIAMENTO 565,15(ALMIR)-15/36 DE VEICULOS
08/07/2008 8/3/2007 FINANCIAMENTO DE KOMBI FINANCIAMENTO 565,15(ALMIR)-16/36 DE VEICULOS
08/08/2008 8/3/2007 FINANCIAMENTO DE KOMBI FINANCIAMENTO 565,15(ALMIR)-17/36 DE VEICULOS
08/09/2008 8/3/2007 FINANCIAMENTO DE KOMBI FINANCIAMENTO 565,15(ALMIR)-18/36 DE VEICULOS
08/10/2008 8/3/2007 FINANCIAMENTO DE KOMBI FINANCIAMENTO 565,15(ALMIR)-19/36 DE VEICULOS
08/11/2008 8/3/2007 FINANCIAMENTO DE KOMBI FINANCIAMENTO 565,15(ALMIR)-20/36 DE VEICULOS
08/12/2008 8/3/2007 FINANCIAMENTO DE KOMBI FINANCIAMENTO 565,15(ALMIR)-21/36 DE VEICULOS
Total : 8.477,25
Fornecedor : 166 TELEMAR NORTE LESTE S.A-OTACILIO FILHO 3525-1170
Vencimento Nota Emissão Descrição Plano Contas 3 Valor
16/12/2005 1/12/2005 3525-1170-1/1 Telefone 79,67
16/01/2006 1/1/2006 3525-1170-1/1 Telefone 89,61
16/02/2006 1/2/2006 3525-1170-1/1 Telefone 84,44
1023/10/2007 10:14:01 IdealSoft - Shop Control 7
Contas a Pagar por Fornecedor
Empresa :RV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Filial : 1 - Filial 1
De : 01/01/2000 até : 31/12/2008
Fornecedor : 166 TELEMAR NORTE LESTE S.A-OTACILIO FILHO 3525-1170
Vencimento Nota Emissão Descrição Plano Contas 3 Valor
16/03/2006 1/3/2006 3525-1170-1/1 Telefone 83,99
16/05/2006 1/5/2006 3525-1170-1/1 Telefone 8,84
16/06/2006 1/6/2006 3525-1170-1/1 Telefone 8,48
16/07/2006 1/7/2006 3525-1170-1/1 Telefone 8,48
16/08/2006 1/8/2006 3525-1170-1/1 Telefone 7,35
Total : 370,86
Fornecedor : 167 TELEMAR NORTE LESTE S.A - TECNOJATO 3525-1355
Vencimento Nota Emissão Descrição Plano Contas 3 Valor
16/12/2005 1/12/2005 3525-1355-1/1 Telefone 195,71
16/01/2006 1/1/2006 3525-1355-1/1 Telefone 172,09
16/02/2006 1/2/2006 3525-1355-1/1 Telefone 97,16
16/03/2006 1/3/2006 3525-1355-1/1 Telefone 89,44
16/04/2006 1/4/2006 3525-1355-1/1 Telefone 60,00
16/05/2006 1/5/2006 3525-1355-1/1 Telefone 8,48
16/06/2006 1/6/2006 3525-1355-1/1 Telefone 8,48
16/07/2006 1/7/2006 3525-1355-1/1 Telefone 8,48
16/08/2006 1/8/2006 3525-1355-1/1 Telefone 7,35
Total : 647,19
Fornecedor : 168 TELEMAR NORTE LESTE S.A - OPS3519-5260
Vencimento Nota Emissão Descrição Plano Contas 3 Valor
16/03/2006 1/3/2006 3519-5260-1/1 Telefone 68,68
16/04/2006 1/4/2006 3519-5260-1/1 Telefone 8,48
16/05/2006 1/5/2006 3519-5260-1/1 Telefone 390,51
16/06/2006 1/6/2006 3519-5260-1/1 Telefone 487,26
16/07/2006 1/7/2006 3519-5260-1/1 Telefone 363,07
16/08/2006 1/8/2006 3519-5260-1/1 Telefone 193,07
16/09/2006 1/9/2006 3519-5260-1/1 Telefone 34,95
Total : 1.546,02
Fornecedor : 169 TELEMAR NORTE LESTE S.A -METALURGICA METALSERV -3525-3973
Vencimento Nota Emissão Descrição Plano Contas 3 Valor
15/03/2006 1/3/2006 35253973-1/1 Telefone 486,31
17/04/2006 1/4/2006 3525-3973-1/1 Telefone 501,20
1123/10/2007 10:14:01 IdealSoft - Shop Control 7
Contas a Pagar por Fornecedor
Empresa :RV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Filial : 1 - Filial 1
De : 01/01/2000 até : 31/12/2008
Fornecedor : 169 TELEMAR NORTE LESTE S.A -METALURGICA METALSERV -3525-3973
Vencimento Nota Emissão Descrição Plano Contas 3 Valor
15/05/2006 1/5/2006 3525-3973-1/1 Telefone 499,52
16/06/2006 1/6/2006 3525-3973-1/1 Telefone 70,25
17/07/2006 1/7/2006 3525-3973-1/1 Telefone 11,71
Total : 1.568,99
Fornecedor : 170 CELPE - OPS METALURGICA
Vencimento Nota Emissão Descrição Plano Contas 3 Valor
10/09/2007 9/8/2007 EMNERGIA ELETRICA ENERGIA 1.601,48
10/10/2007 660808 10/9/2007 FORNECIMENTO DE ENERGIA ENERGIA 1.692,32CONTADPR OPS-1/1
Total : 3.293,80
Fornecedor : 171 CELPE - MC
Vencimento Nota Emissão Descrição Plano Contas 3 Valor
26/07/2007 977523 12/7/2007 FORNECIMENTO DE ENERGIA ENERGIA 31,71MC-1/1
24/08/2007 656568 9/8/2007 Fornecimento de energia MC-1/1 ENERGIA 31,71
24/09/2007 669490 10/9/2007 FORNECIMENTO ENERGIA MC-1/1ENERGIA 31,71
Total : 95,13
Fornecedor : 175 DETRAN - KFO 8787 (KOMBÍ)
Vencimento Nota Emissão Descrição Plano Contas 3 Valor
19/09/2007 19/9/2007 INFRAÇÃO DNIT (191,54) / DESPESAS C/ 319,23INFRAÇÃO SSP-PCR 9127.69) VEICULOS
20/09/2007 19/9/2007 INFRACAO LOMBADA DESPESAS C/ 68,11VEICULOS
29/10/2007 19/9/2007 INFRACAO SSP-PCR DESPESAS C/ 153,24VEICULOS
Total : 540,58
Fornecedor : 177 PORTO SEGURO (SEGURO -FRONTIER KLI 4282)
Vencimento Nota Emissão Descrição Plano Contas 3 Valor
01/10/2007 13/7/2007 SEGURO CARRO -3/06 DESPESAS C/ 709,61VEICULOS
01/11/2007 13/7/2007 SEGURO CARRO -4/06 DESPESAS C/ 709,61VEICULOS
01/12/2007 13/7/2007 SEGURO CARRO -5/06 DESPESAS C/ 709,61VEICULOS
1223/10/2007 10:14:01 IdealSoft - Shop Control 7
Contas a Pagar por Fornecedor
Empresa :RV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Filial : 1 - Filial 1
De : 01/01/2000 até : 31/12/2008
Fornecedor : 177 PORTO SEGURO (SEGURO -FRONTIER KLI 4282)
Vencimento Nota Emissão Descrição Plano Contas 3 Valor
01/01/2008 13/7/2007 SEGURO CARRO -6/06 DESPESAS C/ 709,61VEICULOS
Total : 2.838,44
Fornecedor : 181 TRANSPORTE ESCOLAR ( ANDRÉ)
Vencimento Nota Emissão Descrição Plano Contas 3 Valor
05/02/2007 CARNÉ 15/5/2007 TRASPORTE ESCOLAR - OTACILIOOutras despesas 150,00/ THAMIRES-1/11 bancárias
05/03/2007 CARNÉ 15/5/2007 TRASPORTE ESCOLAR - OTACILIOOutras despesas 150,00/ THAMIRES-2/11 bancárias
05/04/2007 CARNÉ 15/5/2007 TRASPORTE ESCOLAR - OTACILIOOutras despesas 150,00/ THAMIRES-3/11 bancárias
05/05/2007 CARNÉ 15/5/2007 TRASPORTE ESCOLAR - OTACILIOOutras despesas 150,00/ THAMIRES-4/11 bancárias
05/06/2007 CARNÉ 15/5/2007 TRASPORTE ESCOLAR - OTACILIOOutras despesas 150,00/ THAMIRES-5/11 bancárias
05/07/2007 CARNÉ 15/5/2007 TRASPORTE ESCOLAR - OTACILIOOutras despesas 150,00/ THAMIRES-6/11 bancárias
05/08/2007 CARNÉ 15/5/2007 TRASPORTE ESCOLAR - OTACILIOOutras despesas 150,00/ THAMIRES-7/11 bancárias
05/09/2007 CARNÉ 15/5/2007 TRASPORTE ESCOLAR - OTACILIOOutras despesas 150,00/ THAMIRES-8/11 bancárias
05/10/2007 CARNÉ 15/5/2007 TRASPORTE ESCOLAR - OTACILIOOutras despesas 150,00/ THAMIRES-9/11 bancárias
05/11/2007 CARNÉ 15/5/2007 TRASPORTE ESCOLAR - OTACILIOOutras despesas 150,00/ THAMIRES-10/11 bancárias
05/12/2007 CARNÉ 15/5/2007 TRASPORTE ESCOLAR - OTACILIOOutras despesas 150,00/ THAMIRES-11/11 bancárias
Total : 1.650,00
Fornecedor : 187 TUD´INDÚSTRIA ( BRUNO)
Vencimento Nota Emissão Descrição Plano Contas 3 Valor
04/10/2007 0068 4/9/2007 COMP. DE ELETRODO 6013, 2,5 Compras 187,00-1/1
05/10/2007 0070 5/9/2007 COMP. DE BOTINAS PARA Compras 320,00FUNCIONARIOS-1/2
06/10/2007 0071 6/9/2007 COMP. DE ELETRODO 6013, 2,5 1 Compras 187,00CAIXA-1/1
11/10/2007 0072 10/9/2007 ELETRODO E - 6013 Compras 550,00
11/10/2007 0073 11/9/2007 ELETRODO E-6010 / E-7018 Compras 534,30
15/10/2007 0075 15/9/2007 ELETRODO E-6013 Compras 187,00
20/10/2007 0070 5/9/2007 COMP. DE BOTINAS PARA Compras 320,00FUNCIONARIOS-2/2
20/10/2007 0077 20/9/2007 comp de eletroudo 6010 1/8 e 6013 Compras 380,20
1323/10/2007 10:14:01 IdealSoft - Shop Control 7
Contas a Pagar por Fornecedor
Empresa :RV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Filial : 1 - Filial 1
De : 01/01/2000 até : 31/12/2008
Fornecedor : 187 TUD´INDÚSTRIA ( BRUNO)
Vencimento Nota Emissão Descrição Plano Contas 3 Valor
2,5-1/125/10/2007 0079 25/9/2007 COMP. ELETRODO 6013 2,5-1/1 Compras 187,00
26/10/2007 0080 26/9/2007 COMP. DE ELETRODO 7018 1/8", Compras 163,80-1/1
03/11/2007 0085 1/10/2007 comp. de eletroudo 46 2,5 e 1/8"-1/1 Compras 363,00
19/11/2007 0098 19/10/2007 cmp.de 2 caixas de eletroudo Compras 374,002,5mm-1/1
22/11/2007 0097 22/10/2007 cmp. de 1 caixa de eletroudo 6013 Compras 176,001/8"-1/1
Total : 3.929,30
Fornecedor : 190 JONSON (CONTABILIDADE)
Vencimento Nota Emissão Descrição Plano Contas 3 Valor
17/07/2007 18/10/2007 Saldo a pagar da conta SERVIÇOS ACORDO COM 2.000,00PRESTADOS INSS - RV-2/4 com FORNECEDOREvencimento em 17/07/ S
17/08/2007 15/5/2007 SERVIÇOS PRESTADOS INSS - ACORDO COM 3.000,00RV-3/4 FORNECEDORE
S19/08/2007 16/7/2007 SV PRESTADOS - ICMS RV-2/4 ACORDO COM 4.500,00
FORNECEDORES
17/09/2007 15/5/2007 SERVIÇOS PRESTADOS INSS - ACORDO COM 3.000,00RV-4/4 FORNECEDORE
S19/09/2007 16/7/2007 SV PRESTADOS - ICMS RV-3/4 ACORDO COM 4.500,00
FORNECEDORES
19/10/2007 16/7/2007 SV PRESTADOS - ICMS RV-4/4 ACORDO COM 4.500,00FORNECEDORES
Total : 21.500,00
Fornecedor : 191 Sindicato Nacional do Comércio
Vencimento Nota Emissão Descrição Plano Contas 3 Valor
27/07/2007 118667 13/7/2007 Contribuição Assistencial- IMPOSTOS 227,00Metalurgica São Lourenço-1/1
27/07/2007 118695 13/7/2007 Contribuição Assistancial - OPS IMPOSTOS 227,00Metalurgica-1/1
27/07/2007 118655 13/7/2007 Contribuição Assistencial - MC-1/1 IMPOSTOS 227,00
27/07/2007 24/7/2007 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL- Compras 227,00RV
Total : 908,00
1423/10/2007 10:14:01 IdealSoft - Shop Control 7
Contas a Pagar por Fornecedor
Empresa :RV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Filial : 1 - Filial 1
De : 01/01/2000 até : 31/12/2008
Fornecedor : 194 KOMBÍ - RODRIGO/ IRMÃO
Vencimento Nota Emissão Descrição Plano Contas 3 Valor
14/09/2007 13/9/2007 VIAGENS PRESTADAS ATÉ DIA DESPESAS C/ 265,0012/09/2007 VEICULOS
Total : 265,00
Fornecedor : 199 ROGERIO
Vencimento Nota Emissão Descrição Plano Contas 3 Valor
05/10/2007 21/9/2007 ACORDO FIRMADO EM 20 EMPRESTIMOS 1.000,00PARCELA-1/20
05/11/2007 21/9/2007 ACORDO FIRMADO EM 20 EMPRESTIMOS 1.000,00PARCELA-2/20
05/12/2007 21/9/2007 ACORDO FIRMADO EM 20 EMPRESTIMOS 1.000,00PARCELA-3/20
05/01/2008 21/9/2007 ACORDO FIRMADO EM 20 EMPRESTIMOS 1.000,00PARCELA-4/20
05/02/2008 21/9/2007 ACORDO FIRMADO EM 20 EMPRESTIMOS 1.000,00PARCELA-5/20
05/03/2008 21/9/2007 ACORDO FIRMADO EM 20 EMPRESTIMOS 1.000,00PARCELA-6/20
05/04/2008 21/9/2007 ACORDO FIRMADO EM 20 EMPRESTIMOS 1.000,00PARCELA-7/20
05/05/2008 21/9/2007 ACORDO FIRMADO EM 20 EMPRESTIMOS 1.000,00PARCELA-8/20
05/06/2008 21/9/2007 ACORDO FIRMADO EM 20 EMPRESTIMOS 1.000,00PARCELA-9/20
05/07/2008 21/9/2007 ACORDO FIRMADO EM 20 EMPRESTIMOS 1.000,00PARCELA-10/20
05/08/2008 21/9/2007 ACORDO FIRMADO EM 20 EMPRESTIMOS 1.000,00PARCELA-11/20
05/09/2008 21/9/2007 ACORDO FIRMADO EM 20 EMPRESTIMOS 1.000,00PARCELA-12/20
05/10/2008 21/9/2007 ACORDO FIRMADO EM 20 EMPRESTIMOS 1.000,00PARCELA-13/20
05/11/2008 21/9/2007 ACORDO FIRMADO EM 20 EMPRESTIMOS 1.000,00PARCELA-14/20
05/12/2008 21/9/2007 ACORDO FIRMADO EM 20 EMPRESTIMOS 1.000,00PARCELA-15/20
Total : 15.000,00
Fornecedor : 205 PAULO DE FRANÇA
Vencimento Nota Emissão Descrição Plano Contas 3 Valor
30/10/2007 19/10/2007 ACORDO 1 ACORDO COM 800,00FUNCIONARIO
30/11/2007 19/10/2007 ACORDO 2 ACORDO COM 800,00FUNCIONARIO
30/12/2007 19/10/2007 ACORDO 3 ACORDO COM 800,00
1523/10/2007 10:14:01 IdealSoft - Shop Control 7
Contas a Pagar por Fornecedor
Empresa :RV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Filial : 1 - Filial 1
De : 01/01/2000 até : 31/12/2008
Fornecedor : 205 PAULO DE FRANÇA
Vencimento Nota Emissão Descrição Plano Contas 3 Valor
FUNCIONARIO
Total : 2.400,00
Fornecedor : 315 ALINOR HENRIQUE BRAGA
Vencimento Nota Emissão Descrição Plano Contas 3 Valor
06/10/2007 21/9/2007 ACORDO DE RESCISÃO-1/2 ACORDO COM 375,00FUNCIONARIO
21/10/2007 21/9/2007 ACORDO DE RESCISÃO-2/2 ACORDO COM 375,00FUNCIONARIO
Total : 750,00
Fornecedor : 343 CRISTIANO CELIO RODRIGUES DASILVA
Vencimento Nota Emissão Descrição Plano Contas 3 Valor
30/10/2007 20/6/2007 ACORDO RESCISÃO 7/8 ACORDO DE 500,00RESCISÃO
30/11/2007 20/6/2007 ACORDO RESCISÃO 8/8 ACORDO DE 500,00RESCISÃO
Total : 1.000,00
Fornecedor : 361 ALCI
Vencimento Nota Emissão Descrição Plano Contas 3 Valor
10/11/2006 30/10/2006 ACORDO DE RESCISÃO ACORDO DE 600,00RESCISÃO
Total : 600,00
Fornecedor : 364 MOAB LUIZ
Vencimento Nota Emissão Descrição Plano Contas 3 Valor
20/09/2007 acordo 20/6/2007 ACORDO COM MOAB. + 112,00 ACORDO COM 560,00HONORARO ( OBS)-4/4 FUNCIONARIO
Total : 560,00
Fornecedor : 377 RAFAELLE ALMEIDA
Vencimento Nota Emissão Descrição Plano Contas 3 Valor
01/04/2007 20/4/2007 Saldo a pagar da conta DEBITO ACORDO COM 1.770,00ANTIGO (pg 680,00 até dia 15/03) FUNCIONARIOcom vencimento em
Total : 1.770,00
1623/10/2007 10:14:01 IdealSoft - Shop Control 7
Contas a Pagar por Fornecedor
Empresa :RV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Filial : 1 - Filial 1
De : 01/01/2000 até : 31/12/2008
Fornecedor : 382 EDILSON DE JESUS MOURA
Vencimento Nota Emissão Descrição Plano Contas 3 Valor
30/11/2006 11/7/2007 Saldo a pagar da conta ADORDO Outras despesas 290,00TEMPO CLANDESTINO-2/2 com bancáriasvencimento em 30/11/2006
30/12/2006 ACORDO 4/10/2006 ACORDO TEMPO Outras despesas 340,00CLANDESTINO-1/1 bancárias
Total : 630,00
Fornecedor : 386 AMARO OLIVEIRA
Vencimento Nota Emissão Descrição Plano Contas 3 Valor
30/10/2007 19/9/2007 ACORDO - JUSTIÇA-2/2 ACORDO COM 1.000,00FUNCIONARIO
Total : 1.000,00
Fornecedor : 390 AMILSON ANTONIO DA SILVA ALVES -GAS
Vencimento Nota Emissão Descrição Plano Contas 3 Valor
15/09/2007 23/8/2007 comp. de oxigenio -1/1 Compras 60,00
15/09/2007 23/8/2007 comp. de 1 Acetilenio-1/1 Compras 150,00
15/09/2007 25/8/2007 1 oxigenio-1/1 Compras 60,00
15/09/2007 29/8/2007 comp. de Co²-1/1 Compras 140,00
15/09/2007 4/9/2007 comp. de CO²-1/1 Compras 140,00
15/09/2007 17/7/2008 01 - CO2 Compras 140,00
15/09/2007 30/8/2007 02 - OXIGENIO 10M3 Compras 120,00
15/09/2007 24/9/2007 Saldo a pagar da conta comp. de 1 Compras 50,00oxigenio, 1 acetilenio, 1 Co² -1/1 comvencime
30/09/2007 14/9/2007 01 - OXIGENIO Compras 60,00
30/09/2007 20/9/2007 01 - CO2 Compras 140,00
30/09/2007 28/9/2007 comp. de 1 acetilenio-1/1 Compras 170,00
30/09/2007 18/9/2007 01 - CO2 Compras 140,00
30/09/2007 29/3/2008 01 - OXIGENIO Compras 60,00
15/10/2007 27/9/2007 01 ACETILENIO Compras 170,00
15/10/2007 1005 8/10/2007 comp. de acetilênio-1/1 Compras 170,00
15/10/2007 1009 9/10/2007 comp. de 1 oxigenio-1/1 Compras 65,00
15/10/2007 1006 9/10/2007 comp. de 1 Co² -1/1 Compras 160,00
30/10/2007 2/10/2007 2 oxigenio, 1 Acetilenio-1/1 Compras 300,00
30/10/2007 1002 3/10/2007 comp. de um oxigenio-1/1 Compras 65,00
30/10/2007 1026 18/10/2007 comp. de 1 oxigenio ( esmeraldo)-1/1Compras 65,00
30/10/2007 1027 18/10/2007 comp. de 1 oxigenio ( Produção)-1/1 Compras 65,00
Total : 2.490,00
1723/10/2007 10:14:01 IdealSoft - Shop Control 7
Contas a Pagar por Fornecedor
Empresa :RV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Filial : 1 - Filial 1
De : 01/01/2000 até : 31/12/2008
Fornecedor : 392 TANIA MARIA
Vencimento Nota Emissão Descrição Plano Contas 3 Valor
18/09/2007 14/6/2007 PNEU DESPESAS C/ 203,00VEICULOS
Total : 203,00
Fornecedor : 395 EDILSON - VEND CARROS
Vencimento Nota Emissão Descrição Plano Contas 3 Valor
04/08/2007 23/7/2007 COMBRA KOMBI 1-4 DESPESAS C/ 1.000,00VEICULOS
04/09/2007 23/7/2007 COMPRA KOMBI 2-4 DESPESAS C/ 1.000,00VEICULOS
04/10/2007 23/7/2007 COMPRA KOMBI 3-4 DESPESAS C/ 1.000,00VEICULOS
Total : 3.000,00
Fornecedor : 396 PAPELARIA ARCO-ÍRIS
Vencimento Nota Emissão Descrição Plano Contas 3 Valor
30/07/2007 26/7/2007 01 RESMA DE OFICIO Compras 14,00
30/07/2007 27/7/2007 comp. de Formulario de rescição-1/1 Compras 6,80
30/07/2007 29/7/2007 conmp. de desquet-1/1 Compras 5,00
31/07/2007 31/7/2007 COMP. DE 2 PILOTOS PARA Compras 3,00MARCAÇÃO DE PEÇAS -1/1
15/08/2007 9/8/2007 COMPRA DE PASTA LARGA Compras 13,50
15/08/2007 9/8/2007 COMPRA DE RESMA DE Compras 20,80OFICIO/GRAMPO/CARTÃO DEPONTE
30/08/2007 2/8/2007 CANETAS,MARCADOR DE Compras 34,50TEXTO,LAPISEIRA LAPES0.7CADERNO-1/1
30/08/2007 7/8/2007 comp. de pasta A Z-1/1 Compras 11,90
30/08/2007 21/8/2007 BL. SEGURO DESEMPREGO / Compras 11,00XEROX / ENCADERNAÇÃO
30/08/2007 28/1/2007 comp. de meterial p escritorio-1/1 Compras 91,80
30/08/2007 2/8/2007 TALÃO RECIBO, TALÃO COPIA DE Compras 7,00CH-1/1
30/08/2007 17/8/2007 TALÃO RC + BL COPIA DE CH Compras 7,50
30/08/2007 20/8/2007 DIVERSOS Compras 26,85
31/08/2007 6/8/2007 comp. de resma de A4-1/1 Compras 14,00
31/08/2007 24/8/2007 CARIMBO + BOBINA FAX + Compras 63,00
31/08/2007 30/8/2007 comp. de resma de oficio-1/1 Compras 14,00
31/08/2007 16/8/2007 xerox + encadernação Compras 2,00
30/09/2007 14/9/2007 comp. de resma de papel A4-1/1 Compras 14,00
30/09/2007 4/9/2007 42 COPIAS Compras 4,20
30/09/2007 24/9/2007 01 RESMA PAPEL Compras 14,00
1823/10/2007 10:14:01 IdealSoft - Shop Control 7
Contas a Pagar por Fornecedor
Empresa :RV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Filial : 1 - Filial 1
De : 01/01/2000 até : 31/12/2008
Fornecedor : 396 PAPELARIA ARCO-ÍRIS
Vencimento Nota Emissão Descrição Plano Contas 3 Valor
30/09/2007 5/9/2007 xerox-1/1 Compras 1,60
30/09/2007 27/9/2007 PASTA SANFONADA Compras 15,00
30/09/2007 28/9/2007 COMP. DE FITA LARGA-1/1 Compras 5,00
30/10/2007 2/10/2007 xerox, talão de recibo, pasta -1/1 Compras 14,70
Total : 415,15
Fornecedor : 403 ALISSON
Vencimento Nota Emissão Descrição Plano Contas 3 Valor
26/10/2007 17/10/2007 ACORDO ACORDO COM 472,15FUNCIONARIO
23/11/2007 17/10/2007 ACORDO 2 PRAC ACORDO COM 472,15FUNCIONARIO
28/12/2007 17/10/2007 ACORDO 3 PARC ACORDO COM 472,15FUNCIONARIO
Total : 1.416,45
Fornecedor : 1001 BANCO DO BRASIL - C/C RVCOMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Vencimento Nota Emissão Descrição Plano Contas 3 Valor
10/11/2007 10/10/2007 ACORDO C/C BANCARIA (AG ACORDO 297,021138)-1/24 BANCARIO C/C
10/12/2007 10/10/2007 ACORDO C/C BANCARIA (AG ACORDO 297,021138)-2/24 BANCARIO C/C
10/01/2008 10/10/2007 ACORDO C/C BANCARIA (AG ACORDO 297,021138)-3/24 BANCARIO C/C
10/02/2008 10/10/2007 ACORDO C/C BANCARIA (AG ACORDO 297,021138)-4/24 BANCARIO C/C
10/03/2008 10/10/2007 ACORDO C/C BANCARIA (AG ACORDO 297,021138)-5/24 BANCARIO C/C
10/04/2008 10/10/2007 ACORDO C/C BANCARIA (AG ACORDO 297,021138)-6/24 BANCARIO C/C
10/05/2008 10/10/2007 ACORDO C/C BANCARIA (AG ACORDO 297,021138)-7/24 BANCARIO C/C
10/06/2008 10/10/2007 ACORDO C/C BANCARIA (AG ACORDO 297,021138)-8/24 BANCARIO C/C
10/07/2008 10/10/2007 ACORDO C/C BANCARIA (AG ACORDO 297,021138)-9/24 BANCARIO C/C
10/08/2008 10/10/2007 ACORDO C/C BANCARIA (AG ACORDO 297,021138)-10/24 BANCARIO C/C
10/09/2008 10/10/2007 ACORDO C/C BANCARIA (AG ACORDO 297,021138)-11/24 BANCARIO C/C
10/10/2008 10/10/2007 ACORDO C/C BANCARIA (AG ACORDO 297,021138)-12/24 BANCARIO C/C
10/11/2008 10/10/2007 ACORDO C/C BANCARIA (AG ACORDO 297,021138)-13/24 BANCARIO C/C
1923/10/2007 10:14:01 IdealSoft - Shop Control 7
Contas a Pagar por Fornecedor
Empresa :RV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Filial : 1 - Filial 1
De : 01/01/2000 até : 31/12/2008
Fornecedor : 1001 BANCO DO BRASIL - C/C RVCOMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Vencimento Nota Emissão Descrição Plano Contas 3 Valor
10/12/2008 10/10/2007 ACORDO C/C BANCARIA (AG ACORDO 297,021138)-14/24 BANCARIO C/C
Total : 4.158,28
Total de registros: 337 169.695,57
23/10/2007 10:14:01 IdealSoft - Shop Control 720