manual contas a pagar

7/24/2019 Manual Contas a Pagar

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Treinamento GVcollege Mdulo Contas a Pagar 2

AVISO

O contedo deste documento de propriedade intelectual exclusiva da

GVDASA Sistemas e est sujeito a alteraes sem aviso prvio.

Nenhuma parte desta publicao pode ser reproduzida nem transmitida em

qualquer forma e meio, sem autorizao prvia expressa da GVDASA Sistemas.

As informaes contidas neste documento destinam-se somente para uso em

capacitaes ministradas pela GVDASA, e no nos responsabilizamos pelo uso dessas

informaes se aplicadas a outros fins.


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Apresentao

O ERP - GVcollege um Sistema voltado ao gerenciamento de instituies de

ensino. formado pelos mdulos a seguir:

ERP GVcollege - Administrador de Programas e Sistemas

ERP GVcollege Mdulo Acadmico Secretaria

ERP GVcollege Mdulo Acadmico Pedaggico

ERP GVcollege Mdulo Financeiro Cobrana

ERP GVcollege Mdulo Financeiro Caixa/Bancos

ERP GVcollege Mdulo Financeiro Cheques a Receber

ERP GVcollege Mdulo Financeiro Contas a Pagar

ERP GVcollege Portal Aluno

ERP GVcollege Portal Professor

ERP GVcollege Portal Coordenador

ERP GVcollege Vestibular

ERP GVcollege Protocolo

ERP GVcollege Contbil Contabilidade

ERP GVcollege Contbil Patrimnio

ERP GVcollege Suprimentos Compras

ERP GVcollege Suprimentos Estoque

ERP GVcollege Business Intelligence

ERP GVcollege Ferramentas: Montagem de Ficha Complementar

ERP GVcollege Ferramentas: Intercmbio

ERP GVcollege Gerador de Relatrios

Este material serve de apoio ao treinamento ministrado pela GVDASA do

mdulo Acadmico - Secretaria, verso 3.6.3. Sua utilizao um complemento ao

conhecimento das regras de negcio e processos de instituies de ensino.


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Sumrio

1. Convenes ................................................................................................................. 6

2. Cadastros..................................................................................................................... 8

2.1 Cadastro de fornecedor .............................................................................................. 9

2.2 Dados da pessoa ......................................................................................................... 9

2.3 Dados do fornecedor ................................................................................................ 10

2.4 Cadastro de tipo de liquidao ................................................................................ 12

2.5

Cadastro de tipo de ocorrncia ................................................................................ 13

2.6 Histrico financeiro ................................................................................................... 15

2.7 Histrico operaes .................................................................................................. 16

2.8 Cadastro de origens de ttulos ................................................................................. 17

3. Parmetros ................................................................................................................ 18

3.1 Parmetros financeiros ............................................................................................. 18

4.

Manuteno ............................................................................................................... 22

4.1 Manuteno de ttulos a pagar ................................................................................. 22

4.2 Incluso ..................................................................................................................... 22

4.3 Edio ........................................................................................................................ 24

4.4 Excluso .................................................................................................................... 25

4.5 Consulta ..................................................................................................................... 25

4.6 Boto operaes ....................................................................................................... 25

4.7

Liquidar ...................................................................................................................... 25

4.8 Cancelar ..................................................................................................................... 26

4.9 Liberar Pagamento .................................................................................................... 26

4.10 Efetivar ttulo provisionado ...................................................................................... 27

4.11 Estornar ..................................................................................................................... 18

4.12 Desdobrar .................................................................................................................. 27

5. Retirar ttulo de remessa .......................................................................................... 27

6. Emisso de CPCI ....................................................................................................... 27


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7. Emitir comprovante de pagamento .......................................................................... 27

8.

Emitir 2 via DARF/GPS ............................................................................................ 28

9. Manuteno de adiantamentos ................................................................................ 28

10. Manuteno de dirio contbil ................................................................................. 30

11. Emisso de cheques ao fornecedor ........................................................................ 31

12. Manuteno cheques a pagar .................................................................................. 33

12.1 Liberao de cheques ............................................................................................... 33

12.2 Compensao de cheques ....................................................................................... 33

12.3 Cancelamento de cheques ....................................................................................... 33

12.4 Anulao de cheques................................................................................................ 34

12.5 Estornar compensao ............................................................................................. 34

12.6 Visualizao de histrico .......................................................................................... 34

13. Visualizao de contabilizao e composio do cheque ..................................... 34

13.1 Emisso de recibo ..................................................................................................... 35

13.2

Cheque avulso ........................................................................................................... 35


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1. Convenes

Existem alguns botes que sero encontrados em vrios momentos durante o uso do

Sistema GVcollege, e nem sempre necessrio que a imagem dos mesmos seja ilustrada neste

manual. Portanto, sero chamados de botes padro. A partir de agora, estes botes sero

conhecidos conforme a descrio da lista abaixo:

Combo box:Apresenta uma lista em que possvel selecionar uma das opes.

Checkbox: Quando marcado, seleciona e/ou torna verdadeira a afirmao

relacionada a ele.

Abrir cadastro:Ao ser pressionado abre uma tela em que possvel cadastrar ou

editar dados, chamando uma rotina do sistema ou uma sub-rotina da que estiver em uso. Caso

haja algum valor no campo, este boto abrir uma tela para editartal valor; caso no exista um

valor informado no campo, o boto abrir uma tela para incluirum valor.

Limpar campo: Para limpar o valor do campo de um boto de cadastro, basta

pressionar a tecla Esc do teclado, ou clicar neste boto.

Incluir, Editar, Excluir:Estes botes podem vir juntos ou separadamente.

Sua funo fazer exatamente o que seus nomes dizem, respectivamente.

Localizar:Para pesquisar um valor de um determinado campo, usa-se este boto.

Consulta cadastro: Ao ser clicado, exibe os contatos de uma pessoa, seja a

prpria ou de outras que tenham vnculo com ela.

Carregar:Smbolo de um raio que serve para carregar informaes ainda no

listadas na tela.

Estes botes servem para selecionar ou desfazer a seleo de certos valores

ou parmetros. Portanto, sero chamados, em ordem de cima para baixo, de:

Selecionar tudo, Selecionar, Desfazer seleo, Desfazer seleo de tudo,


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respectivamente.

Durante a leitura deste manual sero encontrados alguns smbolos que serviro de

orientao para o leitor. Os smbolos e suas funcionalidades esto descritos abaixo:

Este smbolo ser acompanhado por um texto explicativo

que conter detalhes importantes que no podero ser ignorados pelo leitor.

Quando for necessrio inserir uma observao a um captulo do

manual, este smbolo surgir trazendo informaes adicionais que facilitaro o entendimento dos

textos.

Para melhor exemplificar alguns conceitos de trechos do manual,

este smbolo ser acompanhado de informaes que exemplificaro ou daro mais detalhes sobre

o assunto.


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Treinamento GVcollege Mdulo Contas a Pagar | 8

2. Cadastros

Os cadastros deste manual sero divididos em dois grupos: Geral e Contas a

pagar. Isso ser feito para contribuir na visualizao do leitor, pois os cadastros que pertencem

ao grupo Geral no esto ligados somente s rotinas do mdulo Contas a pagar e podem ser

usados por outros mdulos.

Geral

Tipo de Tributao

Reteno de Impostos

Enquadramento Tributrio

Origem Tributria

Feriado

Tipo de Cobrana

Bancos e Agncias

Conta Bancria

Informaes bancrias

Cobrana

Dbito

Crdito

Banco/Tipo de Cobrana

Contas a Pagar

Forma de Pagamento


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2.1 Cadastro de Fornecedor

FIN_CadFornecedor.dll

Nesta tela feito o registro de informaes comerciais, contbeis, contratuais e

informaes referentes a tributos do fornecedor. O cadastro dividido em duas abas onde

possvel cadastrar os dados da pessoa, e, a outra, para o cadastro de dados de fornecedores.

2.2 Dados da pessoa

Os campos referentes aos dados cadastrais do fornecedor so alterados conforme o

tipo de pessoa selecionado, pessoa jurdica ou pessoa fsica. Abaixo ser apresentada uma breve

descrio dos dados que podem ser utilizados no cadastro de um fornecedor pessoa jurdica:

Dados de Pessoa\Endereo Contato, informe endereo do fornecedor e contatos

existentes no fornecedor.

Dados de Pessoa\Dados Adicionais, relacione as contas contbeis que este

fornecedor possui.

obrigatrio selecionar a conta bancria principal deste

fornecedor CASO O PAGAMENTO DO MESMO SEJA POR DEPOSITO, DOC OU TED. Caso o

fornecedor utilize Enquadramento tributrio, informe no respectivo campo o enquadramento

correspondente.

Na aba Informaes Comerciais, informe o CNPJ e a Inscrio estadual. Tambm

possvel utilizar o Tipo de empresa (desde que esteja previamente cadastrado) para classificar

os fornecedores e utilizar esta informao em relatrios, por exemplo.


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Cadastro de fornecedores

2.3 Dados do Fornecedor

Em Dados do Fornecedor, possvel alterar a situao do fornecedor

(Ativo/Bloqueado), a forma de pagamento padro utilizada. Tambm possvel selecionar uma

Ocorrncia Sefip.

Ocupao, Descrio, Categoria, Enquadramento tributrio, Observaes.

A sub-aba Contratos utilizada para armazenar informaes de contratos vinculados

ao fornecedor. Informe o Nmero do contrato, a Data da criao do cadastro (data

atual), a Situao do contrato, a Data inicial e a Data final do Perodo de

vigncia do contrato.

Contabilizao uma sub-aba em que configurado se os movimentos do

fornecedor sero contabilizados. Para indicar que o fornecedor ser contabilizado,

selecione o parmetro Contabiliza.

Ttulos Adiantamento configure a contabilizao do fornecedor. Caso a conta

contbil seja nica por fornecedor, ela configurada nos parmetros do mdulo.

Caso haja contas por fornecedor, a mesma dever ser informada nesta tela.


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Tributos devem ser utilizados no caso onde a conta contbil de determinado

imposto, INSS, por exemplo, seja por fornecedor. Para inserir esta informao,

clique sobre o boto Novo e relacione o tributo com uma conta contbil.

Tributao lista as informaes de tributos relacionados ao fornecedor.

Em Saldo Contbil podem ser visualizadas as informaes sobre o saldo contbil do

fornecedor em cada unidade da instituio de ensino.

Para fornecedores de Imposto (Receita Federal, Ministrio da

Previdncia, Prefeitura Municipal) obrigatrio informar a Forma de Pagamento Padro. Sem esta

informao o sistema no registrar o ttulo de imposto.

Caso a conta contbil seja nica por fornecedor, necessrio configurar a conta nos

Parmetros Financeiros. No caso de existir contas por fornecedor, a mesma dever ser

informada neste programa.

necessrio relacionar o enquadramento tributrio ao qual ofornecedor pertence.

Cadastro de fornecedores


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2.4 Cadastro de Tipo de Liquidao

FIN_CadTipoLiquidacao.dll

Esta tela tem como finalidade criar um cadastro que permita, na liquidao do titulo,

informar um tipo de liquidao. Seguem trs exemplos:

1) Liquidao Total: todos os ttulos pagos de forma manual, cheque ou remessa

bancria podem usar este tipo;

2) Devoluo: liquidaes por devoluo so os casos em que a nota fiscal de

mercadoria ou servio chega instituio e por qualquer motivo no aceita. Nestecaso, o procedimento correto, liquidar o titulo selecionando o tipo adequado para

esta situao (Devoluo), sendo que, contabilmente realizado um lanamento de

cancelamento. Para isto, o parmetro Requer banco deve estar desmarcado,

informando a conta, dbito ou crdito e histrico para a operao.

3) Lucros e Perdas: refere-se aos ttulos pendentes em que a empresa fornecedora no

existe mais, contabilmente precisa ser lanado, eliminando estas notas fiscais da

posio de ttulos pendentes.

Cadastro de tipo de liquidao

Alm da descrio, necessrio informar a qual mdulo o tipo de liquidao pertence

(mdulo Contas a Pagar ou Contas a Receber). Se o tipo de liquidao dever obrigar a

informao de uma conta bancria, selecione a opo Requer Banco.


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Selecione o parmetro Contabiliza contra partida para contabilizar o movimento de

liquidao. Informe a Conta contbil onde os movimentos sero registrados, e o Histrico

incluso e Histrico excluso para os movimentos.

2.5 Cadastro de Tipo de Ocorrncia

FIN_CadTipoOcorrencia.dll

Esta tela tem como finalidade cadastrar os tipos de ocorrncias que o sistema ir utilizar no

pagamento.

Tipos de Pagamento:

Parcial: alm de informar a descrio deste tipo de ocorrncia, indique se ele Requer

banco e/ou Usa adiantamento, e neste caso, que pertence ao mdulo Contas a

pagar. Caso este tipo de ocorrncia deva ser contabilizado informe o parmetro

Contabiliza, a Conta contbil que receber os movimentos, os Histricos deincluso e excluso e se ele Lana contrapartida.

Informao: INDICA QUE A OCORRNCIA SIMPLESMENTE INFORMATIVA, NO

IR ALTERAR O SALDO DO TITULO NO MOMENTO DO PAGAMENTO.

Adicional: Uma ocorrncia Adicional aquela que deve acrescentar ao valor do ttulo;

uma ocorrncia.

Previso: Para cadastrar uma ocorrncia de previso, deve ser escolhido o tipo de

pagamento Previso. Quando marcado, sistema habilita a caixa de seleo Efetivar

com a ocorrncia onde o usurio poder, ento, escolher em qual ocorrncia ser

efetivada determinada ocorrncia.

Ao realizar o cadastro de uma previso, deve-se antes ter

uma ocorrncia de efetivao cadastrada e ser do tipo de pagamento adicional.


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O tipo Parcial a que deve deduzir o valor do ttulo e a do tipo ocorrncia

Informao somente uma informao que deve ser inserida no ttulo.

A opo Dbito/crdito a forma como esta ocorrncia deve ser considerada para

movimentos contbeis.

A opo Requer banco, indica que sempre que a ocorrncia for selecionada, o

usurio dever relacionar uma conta do banco. Exibir na Liquidao indica que esta ocorrncia

ser exibida nos movimentos de liquidao. O parmetro Usa adiantamento exige que o usurio

relacione a ocorrncia a um adiantamento de fornecedor.

Considerar na remessa como um campo que funciona junto com as opes

Dbito/Crdito da tela, habilitado quando o usurio selecionar o tipo de pagamento Adicional.

Dependendo da escolha do usurio, dbito ou crdito, os valores deste campo modificam-se.

Utilize o quadro Contabilidade para informar os dados necessrios para

contabilizao da ocorrncia, quando necessrio. Para configurar a contabilizao deste tipo de

ocorrncia selecione a caixa de seleo Contabiliza e os demais campos so habilitados.

Para a opo Lana contrapartida, O SISTEMA POSSUI UM CONCEITO DE QUE

TODA PARTIDA DEVE ESTAR VINCULADA A UM FORNECEDOR, SENDO A CONTRA-

PARTIDA QUALQUER OUTRO LANAMENTO QUE NO PASSAR PELA CONTA DO

FORNECEDOR.

Selecione a Conta contbil que receber os lanamentos efetuados com o tipo de

ocorrncia que est sendo cadastrado.

Caso a conta contbil selecionada possua um Centro de custo vinculado, selecione-o

para que este receba os lanamentos.

Informe tambm um Histrico incluso e um Histrico excluso para incluso e

excluso de lanamento, respectivamente, nesta conta contbil quando este tipo de ocorrncia for

selecionado.


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Cadastro de tipo de ocorrncia

2.6 Histrico Financeiro

FIN_CadHistorico.dll

O mdulo financeiro permite que o usurio configure os histricos para cada

movimento e parametrize os complementos que devem ser utilizados. Neste programa so

cadastrados os histricos. Para associ-los ao movimento, utilize o cadastro de Histrico de

operaes descrito no prximo item.

Em descrio informe um nome que seja de fcil associao ao movimento onde esse

histrico ser associado. No campo Histrico, digite a parte que fixa do histrico para informar o

complemento, e clique com o boto direito do mouse no local onde deve ser inserido o

complemento selecionando uma das opes disponveis (macros).


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Tela de cadastro de histrico

2.7 Histrico de Operaes

FIN_CadHistoricoOperacao.dll

Neste local, so relacionados os histricos criados com os movimentos possveis no

sistema.

Cadastro de histrico de operaes


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Na coluna Descrio so listados os movimentos existentes no sistema. Esta coluna

fixa, no de controle do usurio. Selecione o movimento ao qual o histrico deve ser associado

e clique no boto para selecionar o histrico.

Tela de histrico de operaes

2.8 Cadastro de Origem de Ttulos

Nesta tela, o usurio poder cadastrar uma origem de um ttulo, origem essa podendo

ser selecionada na criao de um ttulo na tela de manuteno de ttulos. Na tela, deve-se

informar dois tipos de descries, uma mais longa e outra reduzida. Neste momento tambm

configurado se a origem utilizar enquadramento tributrio ou se utilizar contabilizao ouambos.

Tela de cadastro de origem de ttulo


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3. Parmetros

3.1 Parmetros Financeiros

FIN_ParametrosFinanceiros.dll

Na tela de parmetros financeiros, o usurio poder configurar o comportamento

padro do mdulo do financeiro. Esta tela dividida em trs abas: a geral, contas a pagar e de

perodo.

Geral

Nos quadros Desdobramento de Ttulos e Retorno Bancrio Crdito, na aba Geral,

informamos os tipos de liquidao que devem ser utilizados nos movimentos de liquidao. No

quadro liberao de cheque, o usurio deve selecionar um tipo de liquidao a ser usado na hora

da liberao de um cheque.

No quadro Tributao Pessoa Fsica, no campo Tipo tributao INSS, deve ser

selecionado para definir qual ser o INSS considerado para abater o valor do IRRF definido, no

campo Tipo tributao IRRF.

No campo Tipo tributao IRRF exibido o imposto que ser considerado quando

houver reduo da base de clculo para o IRRF (Imposto de Renda).

O campo Tipo tributao Contribuio Patronal o tributo de responsabilidade da

empresa tomadora do servio. Este tributo deve ser adicionado ao valor total da nota, ou seja, no

deduzido.

Em Tipo Tributao IRRF o imposto a ser informado ser considerado na emisso da

DARF.

Utilize o campo Opes para definir se o fornecedor ir utilizar contabilidade, se usa

contra partida, se permite a alterao de ttulo quando esse faz parte de uma remessa bancria, e

as opes de confirmao da contabilizao e adiantamento quando da liquidao em lote. A

opo capa contbil pode ser preenchida e ser usada pelo sistema da contabilidade.


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Tela de parmetros financeiros - Geral

Contas a pagar

Na aba de Contas a Pagar podem ser definidas as parametrizaes das origens

tributrias, a contabilizao de adiantamentos, dos ttulos e se na remessa deve-se utilizar a conta

bancria principal do fornecedor.

A opo Liberao para pagamento de ttulo pode ser utilizada quando o usurio

desejar que um ttulo no possa ser liquidado antes de ser liberado para tal. Caso esteja marcada,

o sistema bloqueia a opo de liquidao do ttulo selecionado na manuteno de ttulos a pagar.

Os campos de seleo do grupo Origens tributrias, determinam os valores padro

que sero usados exibidos pelo sistema em cada origem tributria.

Para a contabilizao do contas a pagar, existem trs opes de contabilizao para o

adiantamento e para os ttulos. Caso o usurio selecionar a opo conta nica, sistema habilitar

a caixa de seleo Conta contbil nica. Alm da opo conta nica, sistema disponibiliza

ainda as opes: Conta por fornecedor e Forma analtica.


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No grupo Ocorrncias para emisso de pagamento de tributos, so exibidos dois

campos: Ocorrncia multa e Ocorrncia juros. A seleo do campo Ocorrncia multa indica

qual ocorrncia de previso ser includa ao gerar um ttulo de tributo com multa. A seleo do

campo Ocorrncia juros indica qual ocorrncia de previso ser includa ao gerar um ttulo de

tributo com juros.

Se a opo do campo Remessa estiver marcada, sistema buscar a conta bancria

informada como principal no cadastro de fornecedor.

Tela de parmetros financeiros Contas a pagar

Perodo

Na aba de perodo, sero exibidas todas as unidades da empresa cadastradas e seus

respectivos perodos. O usurio poder, nesta aba, realizar a parametrizao dos perodos de

uma unidade, ou de todas, a fim de controlar para que os lanamentos contbeis no sejam

inseridos fora do perodo determinado. Caso o usurio realizar um lanamento fora do perodo

contbil, configurado nesta tela, o sistema exibir uma mensagem de alerta com o nome da

unidade e a indicao do perodo disponvel para lanamentos.


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Tela de parmetros financeiros - Perodo


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4. Manuteno

4.1 Manuteno de Ttulos a Pagar

FIN_ManContasPagar.dll

Este programa usado para o registro de ttulos a pagar, cadastro de ocorrncias,

concesso de descontos, registro de multa/juros, liquidao parcial ou total e compensao com

adiantamentos.

Tela de Manuteno de Ttulos

4.2 Incluso

Nesta tela informe os dados referentes ao ttulo, como nmero, fornecedor, valor e

data de vencimento.

O usurio deve selecionar corretamente a origem do ttulo.

Somente ser calculado imposto se a origem selecionada estiver indicada para utilizar

enquadramento tributrio. NA ORIGEM TAMBM FICA DEFINIDO SE O MOVIMENTO SERCONTABILIZADO OU NO.


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Banco portador o banco ao qual o ttulo pertence, e no o banco que ser utilizado

para o pagamento.

Caso o ttulo tenha cdigo de barras e o usurio do sistema possua uma leitora de

cdigo de barras, ele poder us-la para relacionar o cdigo ao ttulo.

Caso o mesmo fornecedor tenha duas notas fiscais no ms e a 1 no atingiu a faixa

(valor ou teto), ao incluir a segunda, o programa pesquisa o movimento e compe a base de

clculo com as notas fiscais anteriores, mais a nota fiscal da incluso.

Na guia Ocorrncia, possvel relacionar as ocorrncias que fazem parte do ttulo.

Estar apenas disponvel em modo de edio do ttulo.

Aba ocorrncias - Detalhe

A guia Pagamento lista as informaes do pagamento do ttulo.

O Adiantamento a guia que lista o adiantamento relacionado ao ttulo quando

ocorre uma compensao pelo valor total. Adiantamentos podem ser cadastrados pelo cadastro

de adiantamentos (ver item 3.2).

A aba Nota fiscal carrega as informaes da nota fiscal relacionada ao ttulo.

Na aba Impostos so exibidos os impostos que foram calculados para este ttulo. Ao

lanar nota fiscal de servio (fornecedor com enquadramento) o sistema salva e calcula osimpostos conforme a parametrizao (pela entrada) e o usurio pode alterar as informaes. Na

manuteno de ttulos, caso perceba que alguma informao do imposto esteja faltando ou com


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erro, possvel incluir, alterar e excluir. Para isso, o ttulo dever estar em modo de edio. Ao

salvar as alteraes o sistema apresenta um resumo das notas fiscais inseridas no ms/ano, para

que o usurio confira a movimentao do perodo.

Na aba Contabilizao so listados os dbitos e crditos contbeis do registro do

ttulo bem como ocorrncias inseridas.

Na guia Remessa ficam gravadas as informaes da remessa do ttulo, situao do

ttulo no banco (se aceito ou rejeitado).

O campo para digitao de texto livre na guia OBS (Observaes) deve ser utilizado

quando for necessrio inserir observaes sobre o ttulo que devem ficar disponveis para todos

que possuem permisso de acesso tela de manuteno de ttulos.

Aba Pagamento - Detalhe

4.3 Edio

Algumas informaes do ttulo podem ser alteradas, desde que o ele no esteja

liquidado. Outras como: data de entrada, nmero do ttulo e fornecedor; no podem ser alteradas,

pois isto afetaria a contabilizao da apropriao deste ttulo. Para alterar tais informaes

necessrio excluir o ttulo e cadastr-lo novamente.

Para alterar um ttulo, selecione-o e clique sobre o boto .


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Existem alteraes que podem solicitar contabilizao, por exemplo, a alterao de um

valor, para mais ou para menos precisa ser contabilizada. Podem solicitar tambm que haja

histricos cadastrados para os movimentos de alterao de valor para mais ou para menos.

4.4 Excluso

Apenas os ttulos que no esto liquidados podem ser excludos. Para este processo,

necessrio ter um histrico relacionado ao movimento de excluso.

Utilize o boto para excluir o ttulo do Contas a pagar.

4.5 Consulta

Tambm possvel utilizar a tela de Manuteno do Ttulo para consultar ttulos que

esto registrados no sistema, independente da sua situao.

Para consultar, utilize o boto .

4.6 Boto Operaes

Na tela de manuteno de ttulos, atravs do boto operaes, possvel realizar as

seguintes operaes:

4.7 Liquidar

Boto de Operaes do Ttulo


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Acesse esta opo quando for necessrio realizar a liquidao manual de um ttulo.

Informe qual o tipo de liquidao e conta bancria ser utilizada para o pagamento. Caso haja

despesa bancria e ocorrncia marcada para solicitar na liquidao, informe o valor da despesa

que dever ser acrescentada ao ttulo.

Este movimento exige que exista histrico para a liquidao configurado no sistema,

conta contbil relacionada conta bancria que o usurio est utilizando para a liquidao.

Tela de Liquidao de Ttulos

4.8 Cancelar

Esta opo utilizada para cancelamento de ttulos no mdulo Contas a pagar.

4.9 Liberar Pagamento

Caso o cliente utilize o controle de pagamento de ttulos, o sistema exige que se faa a

liberao de um ttulo antes do pagamento. Para isto, deve haver parmetros configurados no

mdulo financeiro que indicam a utilizao deste servio e tambm ter acesso restrito ao processo

de liberao de pagamento.

Para efetuar esta liberao, selecione o ttulo que deseja liberar pagamento e escolha

a opo Liberar Pagamento.


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4.10 Efetivar ttulo provisionado

Esta opo utilizada quando h um ttulo provisionado e se deseja efetiv-lo. Esta opo

estar disponvel somente se o ttulo selecionado estiver em situao Provisionado.

Ttulos provisionados no fazem parte da contabilizao

efetiva. Tambm no podem ser liquidados, liquidados com cheque, emitido DARF e usados em

remessas.

4.11 Estornar

Esta opo deve ser utilizada quando for necessrio estornar uma liquidao. Para

este processo necessrio ter configurado um histrico para estorno de liquidao.

4.12 Desdobrar

Esta opo deve ser utilizada quando for necessrio desdobrar um ttulo em mais

ttulos. Somente ser possvel desdobrar ttulos que estejam em situao pendente. Aps o

desdobramento, o ttulo desdobrado liquidado e sua situao alterada para Liquidado Desdobrado.

5. Retirar ttulo de Remessa

Ao relacionar um ttulo a uma determinada Remessa para Pagamento Eletrnico, o

sistema consiste que no se faa alterao e/ou liquidao manual neste ttulo. Para poder

liquidar ou alterar um ttulo que est relacionado a uma remessa bancria, primeiro precisaremos

excluir este ttulo da remessa.

6. Emisso de CPCI

Para emitir CPCI pelo sistema, selecione um ttulo de origem CPCI e escolha a opo

Emisso CPCI. Utilize o Gerenciador de Relatrios para configurar modelos de relatrio.

7. Emitir Comprovante de Pagamento

Esta opo permite que o usurio emita comprovante de pagamento.


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8. Emitir 2 via DARF/GPS

Para emitir uma segunda via o ttulo selecionado deve ser de origem tributos, caso

contrrio sistema exibir uma mensagem no permitindo a gerao de guia.

9. Manuteno de Adiantamentos

FIN_CadAdiantamento.dll

Este cadastro utilizado para que se possa registrar a incluso de adiantamentos parafornecedores Um adiantamento pode ser utilizado, por exemplo, quando o usurio liquidar ttulos

na manuteno de ttulos a pagar. Para exibir a tela de cadastro de adiantamentos, clique sobre o

boto Incluir.

Tela de Cadastro de Adiantamento

Informe os valores como fornecedor, origem tributria, ordem de compra, conta

bancria e valor para registro do adiantamento. Utilize o campo Observao caso seja

necessrio informao complementar para este movimento. Em modo de edio, os campos

Ordem de compra e Data previso fatura so os nicos campos editveis.

Atravs da guia Ttulos vinculados possvel verificar quais ttulos foram utilizados

para compensao do adiantamento selecionado.


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Na aba Contabilizao, so exibidos os histricos dos movimentos contbeis

gerados para o adiantamento selecionado.

Tela de Incluso de Adiantamentos

Aps o cadastro de um adiantamento, ele fica disponvel para ser utilizado no cadastro

de ocorrncias de tipo adiantamento de um ttulo em modo de edio. Na imagem abaixo, so

exibidos adiantamentos provenientes desta funcionalidade.

Tela de uso de adiantamentos pela manuteno de ttulos a pagar


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10. Manuteno do Dirio Contbil

FIN_ManDiario.dll

Todo movimento de contabilizao que gerado pelo sistema armazenado na tabela

do Dirio Contbil. Este programa existe para realizar a manuteno (alteraes) nos lanamentos

do mdulo contas a pagar antes que eles sejam integrados com a contabilidade. O acesso a este

programa deve ser restrito e concedido somente para pessoas com conhecimento contbil.

Alguns possveis problemas que podem ocorrer se o

movimento for alterado de forma incorreta:

1) Caso o vnculo de um ttulo seja alterado para um movimento contbil, no ser

possvel exclu-lo ou cancel-lo, visto que a informao da contabilizao da

entrada utilizada para gerar a contabilizao dos movimentos de estorno,

cancelamento e excluso.

2) Algumas alteraes podem trazer diferenas entre a movimentao do fornecedor

no sistema contas a pagar e a movimentao da conta contbil do fornecedor nacontabilidade. Se for necessrio alterar valor ou data de algum ttulo, o

procedimento a ser adotado gerar cancelamento/estorno atravs do sistema.


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11. Emisso de Chequeao Fornecedor

FIN_EmissaoChequeFornecedor.dll

O sistema permite emisso de cheques nas impressoras Pertocheck e Chronos.

Para realizar a emisso do cheque, selecione o perodo de vencimento do(s) ttulo(s)

que devem ser considerados para emisso do cheque ou adiantamento.

Tela de emisso de cheque a fornecedor

Em seguida, selecione a(s) unidade(s) que sero usadas para seleo dos ttulos

Na prxima etapa, selecione o(s) fornecedor (es) que deve(m) ser considerado(s) para

seleo dos ttulos.

Selecione tambm, a condio de pagamento e o banco portador para seleo dos

ttulos, clique sobre o boto avanar.

Na tela abaixo, selecione a conta bancria, verifique o nmero do cheque e informe

como deve ser gerado o portador do ttulo. A informao inserida no campo Histrico impresso

no verso do cheque.


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Tela de emisso de cheque a fornecedor

Alguns parmetros podem ser necessrios para emisso do cheque. Clique sobre o

boto Configurar... e selecione a impressora que ser utilizada, selecione a porta e a velocidade

para a comunicao (geralmente esta informao est disponvel no prprio software da

impressora de cheque). Para imprimir verso e cpia, selecione as Opes de impresso

correspondentes.

Tela de configuraes de comunicao


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12. Manuteno de cheques a pagar

CHQ_ManChequePagar.dll

Acesse essa tela para realizar a liberao, cancelamento, compensao, anulao

visualizao da contabilizao e incluso manual de cheques (cheque avulso) e incluso de

cheque a fornecedor.

Utilize o boto Pesquisar para selecionar o cheque que deseja movimentar.

Tela de manuteno de cheques a pagar

12.1Liberao de cheques

Aps a emisso do cheque, sempre necessrio que se faa a liberao do mesmo.

O processo de liberao faz a contabilizao do movimento e liquida tambm o ttulo no contas a

pagar.

12.2 Compensao de cheques

Selecione esta opo para realizar a compensao de cheques que somente estejam

em situao Liberados.

12.3 Cancelamento de cheques

Para realizar o cancelamento de cheque, selecione um cheque na lista que esteja


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somente com situao Liberado ou Emitido.

12.4 Anulao de cheques

Para realizar o cancelamento de cheque, selecione um cheque na lista. A anulao

somente permitida para cheque com situao Liberado ou Emitido.

12.5 Estornar compensao

Para realizar o estorno de compensao de cheque, selecione um cheque na lista. O

estorno somente permitido para cheque com situao Compensado.

12.6 Visualizao de histrico

Para visualizar a movimentao envolvendo um cheque, o usurio deve acessar a

visualizao de histrico para acompanhar a situao do cheque, bem como quem realizou a

movimento de determinado cheque.

Tela de histrico de cheque

13. Visualizao de contabilizao e composio do cheque

Para visualizar a contabilizao, o usurio deve acessar a visualizao de

contabilizao.

Tela de contabilizao de cheque


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13.1 Emisso de Recibo

Para emitir um recibo, o usurio deve selecionar um cheque e, atravs do boto

Operaes, clicar no item Emisso de recibo.

13.2 Cheque Avulso

O sistema permite que se possa inserir um cheque avulso ao portador. Para isso, o

usurio deve acessar a tela de manuteno de cheques a pagar e clicar no boto Incluir

Cheque. A tela de incluso de cheque ser aberta. Devem ser preenchidos ao menos os camposconta bancria, portador e valor. Os campos unidade e data so preenchidos automaticamente,

conforme a unidade logada e o dia, respectivamente. Assim que os dados so validados, abre-se

a tela de impresso de cheque.

Tela de incluso de cheque

manual contas a pagar

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