contas a pagar

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Contas a Pagar Sumário Visão Geral do Curso ........................................................................................................................... 2 Fluxo Operacional ................................................................................................................................ 4 Configuração do Sistema ..................................................................................................................... 5 Cadastros ................................................................................................................................................ 7 Moedas ................................................................................................................................................... 8 Projeção de moedas ............................................................................................................................ 10 Bancos .................................................................................................................................................. 12 Contrato bancário ............................................................................................................................... 15 Condições de pagamento................................................................................................................... 17 Naturezas ............................................................................................................................................. 19 Orçamentos ......................................................................................................................................... 26 Fornecedores ....................................................................................................................................... 30 Integração............................................................................................................................................. 35 Lançamento padrão ............................................................................................................................ 39 Funções Contas a Pagar ..................................................................................................................... 41 Contas a Pagar ..................................................................................................................................... 42 Tipos especiais..................................................................................................................................... 57 Liberação para baixa ........................................................................................................................... 69 Substituição de títulos provisórios ................................................................................................... 72 Compensação Contas a Pagar ........................................................................................................... 75 Faturas a pagar .................................................................................................................................... 80 Liquidação ............................................................................................................................................ 83 Gerenciamento de cheques ............................................................................................................... 87 Cheque sobre títulos ........................................................................................................................... 88 Cheque avulso ..................................................................................................................................... 90 Redepósito ........................................................................................................................................... 92 Baixas a pagar manual ........................................................................................................................ 96 Baixa por lote.....................................................................................................................................103 Geração de cheques ..........................................................................................................................108 Liberação de cheques .......................................................................................................................111 Borderô pagamentos ........................................................................................................................116 Manutenção borderô ........................................................................................................................120 CNAB a Pagar ...................................................................................................................................122 Sispag ..................................................................................................................................................125 Baixa automática ...............................................................................................................................128 Compensação carteira ......................................................................................................................132

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Contas a Pagar - V11

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  • Contas a Pagar Sumrio Viso Geral do Curso ........................................................................................................................... 2 Fluxo Operacional ................................................................................................................................ 4 Configurao do Sistema ..................................................................................................................... 5 Cadastros ................................................................................................................................................ 7 Moedas ................................................................................................................................................... 8 Projeo de moedas ............................................................................................................................ 10 Bancos .................................................................................................................................................. 12 Contrato bancrio ............................................................................................................................... 15 Condies de pagamento ................................................................................................................... 17 Naturezas ............................................................................................................................................. 19 Oramentos ......................................................................................................................................... 26 Fornecedores ....................................................................................................................................... 30 Integrao ............................................................................................................................................. 35 Lanamento padro ............................................................................................................................ 39 Funes Contas a Pagar ..................................................................................................................... 41 Contas a Pagar ..................................................................................................................................... 42 Tipos especiais ..................................................................................................................................... 57 Liberao para baixa ........................................................................................................................... 69 Substituio de ttulos provisrios ................................................................................................... 72 Compensao Contas a Pagar ........................................................................................................... 75 Faturas a pagar .................................................................................................................................... 80 Liquidao ............................................................................................................................................ 83 Gerenciamento de cheques ............................................................................................................... 87 Cheque sobre ttulos ........................................................................................................................... 88 Cheque avulso ..................................................................................................................................... 90 Redepsito ........................................................................................................................................... 92 Baixas a pagar manual ........................................................................................................................ 96 Baixa por lote..................................................................................................................................... 103 Gerao de cheques .......................................................................................................................... 108 Liberao de cheques ....................................................................................................................... 111 Border pagamentos ........................................................................................................................ 116 Manuteno border ........................................................................................................................ 120 CNAB a Pagar ................................................................................................................................... 122 Sispag .................................................................................................................................................. 125 Baixa automtica ............................................................................................................................... 128 Compensao carteira ...................................................................................................................... 132

  • 2 Contas a Pagar

    Viso Geral do Curso

    Dar manuteno nos cadastros de:

    Moedas;

    Bancos;

    Contratos Bancrios;

    Condies de Pagamentos;

    Naturezas;

    Oramentos;

    Contatos;

    Fornecedores;

    Vendedores;

    Manuteno de Comisses;

    CNAB a Pagar (Modelo 1 e 2);

    Lanamentos Padronizados;

    Tipos de Ttulos.

    Tratar as Contas a Pagar:

    Dar manuteno nas Contas a Pagar;

    Efetuar liberao de Ttulos a Pagar;

    Substituio de Ttulos Provisrios;

    Gerar Faturas a Pagar;

    Compensao das Contas a Pagar;

    Cheques sobre Ttulos;

    Cheques Avulsos;

    Redepsitos;

    Tabelas de Motivos de Baixas;

    Baixas Individuais ou por Lotes;

    Gerao de Cheques;

  • Contas a Pagar - 3

    Liberao de Cheques;

    Realizar Borders de Pagamentos;

    Realizar Manuteno de Pagamentos;

    Gerar Arquivos para SISPAG;

    Realizar a recepo de Arquivos do SISPAG;

    Gerar Arquivos de Envios para Pagamentos em Banco;

    Realizar a Recepo do Arquivos de CNAB;

    Realizar as Baixas Automticas de Ttulos a Pagar;

    Compensao entre Carteiras;

    Funes Diversas Contas a Pagar.

    Realizar Consultas:

    Posio Financeira de Fornecedores;

    Posio de Ttulos do Contas a Pagar.

    Emisso de Relatrios.

  • 4 Contas a Pagar

    Fluxo Operacional

  • Contas a Pagar - 5

    Configurao do Sistema

    O Sistema Protheus utiliza em suas rotinas algumas configuraes genricas e especficas, chamadas parmetros.

    Um parmetro uma varivel que atua como elemento-chave na execuo de determinados processamentos. De acordo com seu contedo, possvel obter diferentes resultados.

    O ambiente FINANCEIRO utiliza vrios parmetros e alguns deles so comuns a outros ambientes do Sistema. Assim, caso sejam alterados, a configurao continuar valendo para os demais ambientes do Sistema.

    Alguns parmetros so apenas configuraes genricas como a configurao de perifricos (impressoras, por exemplo), datas de abertura, nomenclaturas de moedas etc..

    Verifique, na relao a seguir, qual(is) parmetro(s) deve(m) ser ajustado(s):

    Nome Descrio Contedo

    MV_1DUP

    Define a inicializao da primeira parcela do ttulo gerado.

    A Exemplo:

    A -> Para seqncia alfa.

    1 -> Para seqncia numrica.

    MV_3DUPREF Campo ou dado a ser gravado no prefixo do ttulo, quando for gerado automaticamente pela rotina - Atualizao de Comisso - (E2_PREFIXO).

    "COM"

    MV_AB10925

    Descrio modalidade de tratamento da dispensa de reteno para PIS/Cofins/CSLL .

    2 1 = Avaliao por nota/ttulo.

    2 = Avaliao por somatrio das notas/ttulos por cliente/loja/ms/ano.

  • 6 Contas a Pagar

    MV_AC10925

    Indica se o usurio tem permisso para alterar a modalidade de reteno, na janela Clculo de Reteno. 1 = permite alterao (padro); 2 = no permite alterao.

    1

    MV_ALIQIRF Alquota de IRRF para ttulos com reteno na fonte. Os percentuais so utilizados de acordo com tabela legal.

    3

    MV_ALIQISS Alquota do ISS em casos de prestao de servios, utilizando percentuais definidos pelo municpio.

    5

    MV_ALTLIPG Verifica se o ttulo liberado para pagamento pode, ou no, ser alterado. (S=pode alterar; N=no pode alterar).

  • Contas a Pagar - 7

    Cadastros

    Com o objetivo de facilitar o aprendizado e tornar o curso um instrumento de aprendizagem claro e objetivo, comearemos realizando os cadastros iniciais.

    Estes cadastros so essenciais para prosseguirmos no Sistema, pois eles renem informaes bsicas sobre as etapas de administrao financeira.

  • 8 Contas a Pagar

    Moedas

    Esta rotina permite o cadastro das taxas de moedas. A manuteno das taxas deve ser efetuada diariamente, inclusive em fins de semana, pois todos os clculos em outras moedas dependem dessas taxas devidamente preenchidas.

    Como padro, o Sistema j vem configurado com cinco moedas (uma padro = real e quatro alternativas). Sempre que o Sistema carregado com uma nova data de processamento, solicitada a taxa das quatro moedas alternativas. Entretanto, caso o cadastramento das moedas no seja feito nesse momento, os dados podero ser informados posteriormente.

    As moedas podem tratar tambm de ndices de reajuste, como UFIR, UFESP, IGP etc., no entanto, apenas uma ser utilizada como referncia para casos de correes.

    Uma forma prtica de atualizar as taxas das moedas por determinado perodo, efetuando as suas projees

    A configurao de moedas est disponvel no Sistema, por meio do ambiente CONFIGURADOR, pelos parmetros a , em que devem ser informados os nomes de cada moeda. Os smbolos so informados nos parmetros a .

    EXERCCIO

  • Contas a Pagar - 9

    Como cadastrar Taxas das Moedas:

    1. Acesse o Ambiente Financeiro;

    2. O Sistema apresentar uma tela destacando as moedas utilizadas;

    3. Informe as seguintes taxas:

    Taxa Moeda 2: 3,50 (Dlar);

    Taxa Moeda 3: 1,064 (UFIR);

    Taxa Moeda 4: 3,30 (Euro);

    Taxa Moeda 5: 2,00 (Iene).

    4. Confira os dados e confirme o cadastro das Taxas das Moedas.

  • 10 Contas a Pagar

    Projeo de moedas

    Esta opo possibilita efetuar a projeo das taxas das moedas por um determinado perodo. A projeo pode ser realizada de duas formas:

    Regresso linear: Com base no comportamento dos valores num dado intervalo (nmero de dias anteriores), realizada a projeo. Para processar a regresso linear, imprescindvel a existncia de, no mnimo, dois valores anteriores.

    Inflao: Projeta a inflao do ms informado com base na taxa de inflao prevista, para o perodo.

  • Contas a Pagar - 11

    EXERCCIO

    Como projetar Taxas das Moedas:

    1. Selecione as seguintes opes:

    Atualizaes > Cadastros > Moedas;

    2. Clique na opo "Projetar";

    3. Informe 40 dias para Projeo das Taxas das Moedas;

    4. Clique na opo Inflao Projetada para cada moeda;

    5. Informe 3% de Inflao Prevista para as Moedas Dlar, Euro e Iene nos meses apresentados;

    6. Confira os dados e confirme a Projeo das Taxas das Moedas.

  • 12 Contas a Pagar

    Bancos

    Este cadastro permite a incluso de bancos, caixas e agentes cobradores com os quais uma empresa trabalha. As contas correntes devem ser cadastradas individualmente, mesmo que pertenam ao mesmo banco.

    O cadastro de bancos est presente em todas as transaes financeiras do Protheus e de extrema importncia para controle do fluxo de caixa, emisso de borders, baixas manuais e automticas dos ttulos.

    Os saldos bancrios so atualizados sempre que ocorrerem as operaes de baixas a receber e a pagar no ambiente FINANCEIRO e nas movimentaes bancrias.

    O Sistema permite que as contas bancrias sejam bloqueadas, impedindo que determinadas movimentaes utilizem o banco em questo. Quando a conta corrente estiver bloqueada para movimentaes, ser apresentada uma janela alertando o usurio.

  • Contas a Pagar - 13

    Principais Campos

    Cdigo: Neste campo, deve ser informado o cdigo do banco que pode ser alfanumrico, ou seja, comporta tanto letras quanto nmeros. Caso a empresa no utilize comunicao bancria (CNAB), esse pode ser um cdigo qualquer, seguindo um critrio prprio predefinido.

    Nro Agncia: Agncia do banco na qual est cadastrada a conta corrente da empresa. Sugere-se no utilizar caracteres especiais no preenchimento desses dados, caso a empresa utilize comunicao bancria.

    Nro Conta: Cdigo da conta corrente da empresa no banco e agncia acima preenchidos. Sugere-se no utilizar caracteres especiais no preenchimento desses dados, caso a empresa utilize comunicao bancria.

    Dias de Reteno: Informe o nmero de dias que o banco retm os valores depositados para compensao. Esta informao importante para que a empresa possa calcular o dia da disponibilidade do recebimento para o fluxo de caixa, ou seja, a data em que o crdito dos valores recebidos estar disponvel.

    Saldo Atual: Identifica o saldo atual da conta corrente. Este campo no poder ser alterado, uma vez que atualizado automaticamente, conforme as transaes executadas. Para informar os saldos j existentes nas contas correntes, o usurio deve utilizar a rotina de Movimentaes Bancrias", do ambiente FINANCEIRO e informar um valor a receber (se o saldo estiver positivo) ou a pagar (se o saldo estiver negativo).

    Taxa de Cobrana Simplificada: Neste campo, deve ser informado o valor que a empresa paga ao banco pela cobrana de cada ttulo.

    Taxa Descont.: Informe o percentual pago ao banco pela operao de desconto de ttulos.

    Conta Contab.: Informe o cdigo da conta contbil em que devem ser lanadas as movimentaes dos agentes cobradores, na integrao contbil. Este campo deve ser utilizado caso a empresa esteja utilizando o ambiente CONTBIL, de forma integrada.

    Fluxo de Caixa: Define se o saldo da conta corrente ser considerado como disponvel, para fins de fluxo de caixa.

    Limite de Crdito: Limite de crdito bancrio.

    Fornecedor/Loja: Selecione os cdigos de fornecedor e loja, quando houver a necessidade de controle, de negociao do processo CDCI - Crdito Direto ao Consumidor por Intervenincia.

  • 14 Contas a Pagar

    Cliente/Loja: Selecione os cdigos de cliente e loja, quando houver a necessidade de controle de negociao do processo CDCI - Crdito Direto ao Consumidor por Intervenincia.

    Bloqueio: Define se esta conta corrente est bloqueada ou no, para movimentao bancria. Este campo utilizado quando a conta bancria foi encerrada ou no mais utilizada pela empresa, j que no existe a possibilidade de excluso devido a integridade dos dados com os movimentos bancrios.

    EXERCCIO

    Entendendo o cadastro de Bancos:

    1. Selecione as seguintes opes:

    Atualizaes > Cadastros > Bancos;

    2. Posicionado no Banco 001, clique na opo Visualizar e verifique o preenchimento dos campos;

    3. Confirme e em seguida selecione as seguintes opes:

    Relatrios > Cadastros > Bancos;

    4. Confira os parmetros e confirme a emisso do relatrio do cadastro de Bancos.

  • Contas a Pagar - 15

    Contrato bancrio

    A principal finalidade deste cadastro documentar os contratos bancrios utilizados em cobrana simples, borders de pagamento, aplicaes financeiras ou outro contrato da empresa junto ao banco.

    O contrato bancrio consultado no instante em que um ttulo do tipo "Vendor" implantado. Esse tipo refere-se ao pagamento de ttulo via emprstimo bancrio, no qual o banco passa a ser o beneficirio, porm necessrio que a empresa possua um contrato bancrio cadastrado para possibilitar esse emprstimo. O sistema controla o percentual, cobrado pelo banco a ser usado nos ttulos gerados por "Vendor".

    Principais Campos

    Banco/Agncia/Conta: Cdigo da conta corrente qual pertence o contrato que est sendo inserido.

    Nmero: Nmero do contrato bancrio firmado junto ao agente cobrador.

    Emisso: Data de emisso do contrato.

  • 16 Contas a Pagar

    Tx. Acre. Vend.: Valor percentual a ser usado no clculo do ttulo gerado por "Vendor".

    Valor Cota/Tit.: Valor unitrio das cotas. Ser utilizado na incluso da aplicao financeira para este contrato e para calcular o rendimento da aplicao, tanto no resgate quanto na apropriao mensal de impostos.

    EXERCCIO

    Como cadastrar Contratos Bancrios:

    1. Selecione as seguintes opes :

    Atualizaes > Cadastros > Contrato Bancrio;

    2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:

    Banco: 001 (F3 Disponvel) Agncia: 45568 Conta: 77889/5 Nmero: 77889/5-001 Valor: 30.000,00 Emisso: Data de hoje Vencimento: Em 1 ano Renovao: Em 1 ano + 1 dia Descrio: Border Pagto. Tx. Acr. Vend.: 5.00

    3. Confira os dados e confirme o cadastro de Contratos Bancrios.

  • Contas a Pagar - 17

    Condies de pagamento

    As condies de pagamento so caractersticas gerais da maneira pela qual um pagamento ser efetuado. Estas condies determinam como e quando sero efetuados os pagamentos, especificando datas de vencimentos, nmero e valores das parcelas.

    Principais campos:

    Cdigo: Cdigo da condio de pagamento.

    Tipo: Tipo da condio de pagamento.

    Condio: Formatao da condio de pagamento.

  • 18 Contas a Pagar

    EXERCCIO

    Como cadastrar Condies de Pagamentos:

    1. Selecione as seguintes opes:

    Atualizaes > Cadastros > Cond. Pagamento;

    2. Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir:

    Cdigo: 01B Tipo: B Cond. Pagto.: 0 Descrio: Combinada

    3. Na rea de itens, informe os dados a seguir:

    Item: 01 Tipo: 1 Cond. Pgto.: 00,15 Dias da Cond.: D=Data do Dia % de Rateio: 50,00

    4. Com a seta para baixo, inclua mais uma linha e informe os dados a seguir:

    Item: 02 Tipo: 3 Cond. Pgto.: 3,30,7 Dias da Cond.: D=Data do Dia % de Rateio: 50,00 5. Confira os dados e confirme o cadastro de Condies de Pagamentos, com tipos combinados; 6. Clique na opo Imprimir, selecionando a impresso em disco e confirme a emisso do relatrio.

  • Contas a Pagar - 19

    Naturezas

    O cadastro de Naturezas de extrema importncia para o controle gerencial do Sistema, j que possibilita o controle das finanas da empresa sem a colaborao direta da contabilidade, na gerao automtica de ttulos. por meio da Natureza que o Sistema faz a classificao dos ttulos a pagar e a receber, conforme a operao.

    O cadastro de Naturezas importante, tambm, na definio do clculo da maioria dos impostos tratados pelo ambiente FINANCEIRO.

    As Naturezas devem ser previamente agrupadas em a pagar e a receber, com o objetivo de facilitar a filtragem de dados em consultas e relatrios do Sistema. Para permitir o controle gerencial, as Naturezas devem ser informadas nas rotinas de -Oramentos-, -Documento de Entrada-, -Pedidos de Vendas-, -Documento de Sada- e em todas as -Movimentaes Financeiras-, viabilizando o acompanhamento do orado e o do realizado.

    Por meio do parmetro MV_MASCNAT, definida a mscara para digitao da Natureza, isto , a quantidade de nveis e de caracteres que definem o formato do cdigo.

  • 20 Contas a Pagar

    Principais Campos

    Calcula IRRF: O campo "Calcula IRRF" define se haver clculo de IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte), para as rotinas que utilizam as Naturezas cadastradas; e o campo "Porc. IRRF" determina o percentual do imposto a ser aplicado. Na incluso de ttulos a pagar e a receber, quando este campo informado com "Sim", o Sistema calcula os respectivos valores de IRRF sobre o valor do ttulo, de acordo com os percentuais definidos no campo "Porc. IRRF". Para compor o clculo do IRRF utilizado o parmetro MV_ALIQIRF, que define a alquota do imposto. Porm, o Sistema considera primeiro o percentual informado no campo "Porc. IRRF". Caso este campo no seja informado, o Sistema ir considerar o percentual do parmetro.

    Calcula ISS: Este campo define o clculo do ISS (Imposto Sobre Servio) sobre as rotinas que utilizaro as Naturezas cadastradas. Na incluso de ttulos a pagar e a receber, quando este campo informado com "Sim", o Sistema calcula os respectivos valores de ISS sobre o valor do ttulo, de acordo com os seguintes fatores:

    Verifica no cadastro de cliente, atravs do campo "Recolhe ISS, se recolhe ou no ISS. Quando este campo est preenchido com "Sim", o Sistema no faz o clculo (pois o cliente efetuar o recolhimento do ISS). Quando este campo est preenchido com "No", o Sistema efetua o clculo de acordo com o contedo do parmetro .

    Verifica no cadastro de fornecedores, por meio do campo "Recolhe ISS, se recolhe ou no ISS. Quando este campo est preenchido com "Sim", o Sistema no faz o clculo (pois o fornecedor efetuar o recolhimento do ISS). Quando este campo est preenchido com "No", o Sistema efetua o clculo de acordo com o contedo do parmetro MV_ALIQISS.

    Calcula INSS: O campo "Calcula INSS" define se haver clculo de INSS (Imposto Nacional sobre Seguridade Social), para as rotinas que utilizam as Naturezas cadastradas; e o campo "Porc. INSS" determina o percentual do imposto a ser aplicado.

    Na incluso de ttulos a pagar e a receber, quando este campo informado com "Sim", o Sistema calcula os respectivos valores de INSS sobre o valor do ttulo, de acordo com os percentuais definidos no campo "Porc. INSS. Para ttulos a receber, o campo "Calcula INSS" deve estar preenchido com "Sim, de acordo com o Cadastro de Clientes.

    Da mesma forma, para ttulos a pagar, no cadastro de fornecedores o campo "Calcula INSS" tambm deve estar preenchido com "Sim". O Sistema verifica o parmetro MV_INSS, que indica a Natureza para classificao do ttulo de INSS.

    Calcula CSLL: O campo "Calcula CSLL" define se haver clculo de CSLL (Contribuio Social sobre Lucro Lquido), para as rotinas que utilizam as Naturezas

  • Contas a Pagar - 21

    cadastradas; e o campo "Porc. CSLL" determina o percentual do imposto a ser aplicado.

  • 22 Contas a Pagar

    Na incluso de ttulos a receber, quando este campo informado com "Sim", o Sistema calcula os respectivos valores de CSLL sobre o valor do ttulo, de acordo com os percentuais definidos no campo "Porc. CSLL" e de acordo com o Cadastro de Clientes, em que o campo "Calcula CSLL" deve estar preenchido com "Sim".

    Na incluso de ttulos a pagar, quando este campo informado com "Sim", o Sistema calcula os respectivos valores de CSLL sobre o valor do ttulo, de acordo com os percentuais definidos no campo "Porc. CSLL" e de acordo com o cadastro de fornecedores, em que o campo "Rec. CSLL" deve estar preenchido com "No".

    O sistema verifica o parmetro MV_CSLL, que indica a Natureza para classificao do ttulo de CSLL.

    Calcula COFINS: O campo "Calcula COFINS" determina o clculo do COFINS (Contribuio para Financiamento da Seguridade Social), para as rotinas que utilizam as Naturezas cadastradas; e o campo "Porc. COFINS" define o percentual do imposto a ser aplicado.

    Na incluso de ttulos a receber, quando este campo informado com "Sim", o Sistema calcula os respectivos valores de COFINS sobre o valor do ttulo, de acordo com os percentuais definidos no campo "Porc. COFINS" e de acordo com o Cadastro de Clientes, em que o campo "Calc. COFINS" deve estar preenchido com "Sim".

    Na incluso de ttulos a pagar, quando este campo informado com "Sim", o Sistema calcula os respectivos valores de COFINS sobre o valor do ttulo, de acordo com os percentuais definidos no campo "Porc. Cofins" e de acordo com o Cadastro de Fornecedores, em que o campo "Rec. COFINS" deve estar preenchido com "No".

    O Sistema utiliza o parmetro MV_COFINS, que determina a Natureza para classificao dos ttulos de COFINS.

    Calcula PIS: o campo "Calcula PIS" determina o clculo do PIS/PASEP (Programa de Integrao Social), para as rotinas que utilizam as Naturezas cadastradas e o campo "Porc. PIS" define o percentual do imposto a ser aplicado.

    Na incluso de ttulos a receber, quando este campo informado com "Sim", o Sistema calcula os respectivos valores de PIS sobre o valor do ttulo, de acordo com os percentuais definidos no campo "Porc. PIS" e de acordo com o Cadastro de Clientes, em que o campo "Calc. PIS" deve estar preenchido com "Sim".

    Na incluso de ttulos a pagar, quando este campo informado com "Sim", o Sistema calcula os respectivos valores de PIS sobre o valor do ttulo, de acordo com os percentuais definidos no campo "Porc. PIS" e de acordo com o Cadastro de Fornecedores, em que o campo "Rec. PIS" deve estar preenchido com "No".

    O Sistema utiliza o parmetro que indica a Natureza para classificao do ttulo de PIS.

  • Contas a Pagar - 23

    Conta Contbil: define a conta contbil em que ser efetuado o lanamento contbil nos planos do oramento, no momento do lanamento manual do Contas a Pagar ou Contas a Receber.

    No ambiente SIGAGSP (Gesto de Servios Pblicos), este campo auxilia os lanamentos de taxas ou despesas extras, permitindo que o lanamento contbil possa ser efetuado sem interferncia do operador.

  • 24 Contas a Pagar

    EXERCCIO

    Como cadastrar Naturezas:

    1. Selecione as seguintes opes:

    Atualizaes > Cadastros > Naturezas;

    2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:

    Cdigo: 220 Descrio: Pagto. c/ INSS Calcula IRRF?: No Calcula ISS?: Sim Porc. IRRF: 0 Calcula INSS?: Sim Porc. INSS: 11 Calc. COFINS?: No Calcula CSLL?: No Calcula PIS?: No Porc. COFINS: 0 Porc. CSLL: 0 Porc. PIS: 0

    3. Clique no boto OK e informe os dados a seguir:

    Cdigo: 221 Descrio: Pagto. Diversos Calcula IRRF?: No Calcula ISS?: No Porc. IRRF: 0 Calcula INSS?: No Porc. INSS: 0 Calc. COFINS?: No Calcula CSLL?: No Calcula PIS?: No Porc. COFINS: 0 Porc. CSLL: 0 Porc. PIS: 0

    4. Clique no boto OK e informe os dados a seguir:

    Cdigo: 222 Descrio: P.Serv.c/ IRRF Calcula IRRF?: Sim

  • Contas a Pagar - 25

    Calcula ISS?: No Porc. IRRF: 3,0 Calcula INSS?: No Porc. INSS: 0 Calc. COFINS?: No Calcula CSLL?: No Calcula PIS?: No Porc. COFINS: 0 Porc. CSLL: 0 Porc. PIS: 0

    5. Clique no boto OK e informe os dados a seguir:

    Cdigo: 223 Descrio: P.Serv.c/ ISS Calcula IRRF?: No Calcula ISS?: Sim Porc. IRRF: 0 Calcula INSS?: No Porc. INSS: 0 Calc. COFINS?: No Calcula CSLL?: No Calcula PIS?: No Porc. COFINS: 0 Porc. CSLL: 0 Porc. PIS: 0

    6. Confira os dados e confirme o cadastro de Naturezas;

    7. Selecione as seguintes opes:

    Relatrios > Cadastros > Relao Naturezas;

    8. Confira os dados e confirme a emisso do relatrio para conferncia do cadastro de Naturezas.

  • 26 Contas a Pagar

    Oramentos

    Esta rotina permite um controle oramentrio previsto por perodo, possibilitando planejar financeiramente as operaes por meio das Naturezas cadastradas.

    Orar significa fazer a previso de um determinado evento, em funo das entradas e sadas de recursos.

    O oramento a ferramenta administrativa mais adequada para planejar financeiramente e com segurana as atividades operacionais de uma empresa, quer sejam atividades rotineiras (como folha de pagamento, por exemplo) ou espordicas (como projetos, participao em seminrios etc.).

    Os oramentos, subdivididos em centros de custos, refletem as necessidades de controle de cada conjunto de tarefas, grupos de pessoas ou eventos. O Sistema permite o rateio mensal dos oramentos por centro de custo.

    Orar no s significa estimar a real necessidade de recursos de um centro de custo, durante um determinado perodo, mas tambm avaliar com preciso a entrada dos recursos para sustentar a operacionalidade da empresa.

    Um oramento elaborado para saber quais sero os recursos necessrios para a realizao de um determinado projeto, informando a maneira como se pretende aplicar os recursos que visa obter, servindo como parmetro para a gesto financeira de uma organizao.

    Esta rotina permite elabor-lo da forma mais prxima possvel daquilo que se deseja realizar, tornando-o transparente, simples de entender e um instrumento bastante eficaz para realizar o acompanhamento das ocorrncias financeiras.

  • Contas a Pagar - 27

    Principais Campos

    Ano: Ano de referncia do oramento.

    Natureza: Cdigo da natureza a ser orada. O Sistema permite que se efetue um oramento por natureza financeira.

  • 28 Contas a Pagar

    EXERCCIO

    Como cadastrar Oramentos:

    1. Selecione as seguintes opes:

    Atualizaes > Cadastros > Oramentos;

    2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:

    Ano: Atual Natureza: 221 (F3 Disponvel) Janeiro: 5.000,00 Fevereiro: 5.500,00 Maro: 5.500,00 Abril: 6.000,00 Maio: 6.000,00 Junho: 6.500,00 Julho: 5.500,00 Agosto: 6.000,00 Setembro: 7.000,00 Outubro: 7.000,00 Novembro: 7.500,00 Dezembro: 7.500,00 Moeda: 1

    3. Confira os dados e confirme o cadastro de Oramentos;

    4. Selecione as seguintes opes:

    Relatrios > Resumo Financeiro > Orados x Reais Ms;

    5. Preencha os Parmetros, informando os dados a seguir;

    Da Naturez. Entrada?: 001 (F3 Disponvel)

    At Naturez. Entrada?: 199 (F3 Disponvel)

    Da Naturez. Sada?: 200 (F3 Disponvel)

    At Naturez. Sada?: 999 (F3 Disponvel)

    Considera Regime De?: Caixa

    Qual Moeda?: Moeda 1

    Imprime Acumulados?: Sim

    Data de Referncia?: Data de hoje

  • Contas a Pagar - 29

    Outras Moedas?: Converter

    Imprime Provisrios?: No

    6. Confira os dados e confirme os Parmetros e a emisso do relatrio Orados x Reais Ms;

    7. Selecione as seguintes opes:

    Relatrios > Resumo Financeiro > Orados x Reais Ano;

    8. Preencha os Parmetros, informando os dados a seguir:

    Da Naturez. Entrada?: 001 (F3 Disponvel)

    At Naturez. Entrada?: 199 (F3 Disponvel)

    Da Naturez. Sada?: 200 (F3 Disponvel)

    At Naturez. Sada?: 999 (F3 Disponvel)

    Considera Regime De?: Caixa

    Qual Moeda?: Moeda 1

    Data de Referncia?: Data de hoje

    Outras Moedas?: Converter

    Situaes Cobrana:? 01234567

    9. Confira os dados e confirme os Parmetros e a emisso do relatrio Orados x Reais Ano.

  • 30 Contas a Pagar

    Fornecedores

    Fornecedor uma entidade que supre as necessidades de produtos ou servios de uma empresa, seja nacional ou do exterior. Quando o fornecedor um prestador de servios, o servio fornecido deve existir no Cadastro de Produtos.

    No cadastro de fornecedores, podem ser registrados os tipos: pessoa fsica, pessoa jurdica ou outros (exterior - uso para importao). O pagamento dos fornecedores poder ser efetuado por meio de ttulos a pagar (gerados pelos registros dos documentos de entrada), ou por registros manuais, utilizando os recursos disponveis no ambiente FINANCEIRO.

    Os dados gerados e movimentados para o fornecedor atualizam a consulta: Posio Financeira do Fornecedor. Nela so destacados: saldo em duplicatas a pagar, maior compra primeiro, compra ltima compra maior saldo, mdia de atraso, nmero de compras, ttulos em aberto, ttulos pagos, entre outros.

    O devido preenchimento desse cadastro importante para definir o perfil completo do fornecedor, dados que podero ser utilizados em outras rotinas do Sistema.

  • Contas a Pagar - 31

    Principais campos

    Dados cadastrais

    Cdigo: Cdigo que individualiza cada um dos fornecedores da empresa. complementado pelo cdigo da loja.

    Loja: Cdigo identificador de cada uma das unidades (lojas) de um fornecedor. Permite o controle individual de cada estabelecimento em suas transaes fiscais, alm da sumarizao por fornecedor.

    Razo social: Nome ou razo social do fornecedor.

    N. Fantasia: o nome pelo qual o fornecedor conhecido. Auxilia nas consultas e nos relatrios do Sistema.

    Endereo: Endereo do fornecedor.

    Municpio: Municpio em que est localizado o fornecedor.

    UF: sigla da unidade da federao em que est localizado o fornecedor.

    Tipo: Define o tipo da pessoa do fornecedor, podendo ter os seguintes valores:

    O J Pessoa jurdica

    O F Pessoa fsica

    O X Importao

    CPF/CNPJ: Cdigo do Cadastro de Pessoa Fsica ou Cadastro Nacional de Pessoas Jurdicas.

    Adm/Fin

    Banco/Agncia/Conta: Dados bancrios da conta corrente do fornecedor. So utilizados, principalmente, no pagamento de borders. Caso no sejam preenchidos, sero escolhidos no momento em que forem solicitados dentro da operao do Sistema.

    Natureza: Natureza financeira a ser utilizada para o fornecedor no momento da gerao de ttulos, para o ambiente FINANCEIRO.

    Conde. Pgto.: Cdigo da condio de pagamento padro para o fornecedor. sugerido por ocasio do pedido de compra.

    Maior compra: identifica o valor da maior compra realizada junto a um determinado fornecedor. Este campo tem tratamento interno do Sistema, sendo assim, no editado manualmente.

  • 32 Contas a Pagar

    Mdia de atraso: identifica a mdia de atrasos nos pagamentos a determinado fornecedor. Este campo tem tratamento interno do Sistema, portanto no editado manualmente.

    Maior saldo: Valor histrico do maior saldo de duplicatas, em aberto para um determinado fornecedor. Este campo tem tratamento interno do Sistema, assim, no editado manualmente.

    No. Compras: Dado histrico do nmero de compras realizadas junto a um determinado fornecedor. Este campo tem tratamento interno do Sistema, dessa forma no editado manualmente.

    Sld. Duplict.: Saldo atual das duplicatas a serem pagas ao fornecedor. Este campo tem tratamento interno do Sistema, assim, no editado manualmente.

    Sld. Moed. For.: Saldo atual das duplicatas a serem pagas ao fornecedor, convertido em moeda forte. A moeda utilizada para esta converso deve ser definida no parmetro MV_MCUSTO.

    C Contbil: Cdigo da conta contbil em que devem ser lanadas as movimentaes do fornecedor, na integrao contbil se houver.

    Fiscais

    Recolhe ISS: Informe se o fornecedor responsvel pelo recolhimento do ISS. Caso o fornecedor no seja responsvel pelo recolhimento, o Sistema far a reteno do tributo.

    Calc INSS: Verificador para clculo ou no de INSS, para ttulos deste fornecedor.

    Rec Pis: Informe se o fornecedor responsvel pelo recolhimento do PIS. Caso o fornecedor no seja responsvel pelo recolhimento, o Sistema far a reteno do tributo.

    Rec Cofins: Informe se o fornecedor responsvel pelo recolhimento do Cofins. Caso o fornecedor no seja responsvel pelo recolhimento, o Sistema far a reteno do tributo.

    Rec CSLL: Informe se o fornecedor responsvel pelo recolhimento do CSLL. Caso o fornecedor no seja responsvel pelo recolhimento, o Sistema far a reteno do tributo.

  • Contas a Pagar - 33

    EXERCCIO

    Como cadastrar Fornecedores:

    1. Selecione as seguintes opes:

    Atualizaes > Cadastros > Fornecedores

    2. Clique na opo Incluir;

    3. Na pasta Cadastrais, informe os dados a seguir:

    Cdigo: 000070 Loja: 01 Razo Social: J.C. Representaes Ltda. N. Fantasia: J.C. Ltda. Endereo: Rua Duarte de Azevedo, 198 Bairro: Santana Municpio: So Paulo Estado: SP (F3 Disponvel) CEP: 02510-010 Tipo: (J)urdica CNPJ/CPF: 53.113.791/0001-22

    4. Na pasta Adm/Fin, informe os dados a seguir:

    Natureza: 221 (F3 Disponvel) Cond. Pagto.: 001 (F3 Disponvel) C. Contbil: 21101001 (F3 Disponvel) 5. Na pasta Fiscais, informe os dados seguir; Recolhe ISS?: No Calc. INSS?: Sim 6. Confira os dados e confirme o cadastro de Fornecedores;

  • 34 Contas a Pagar

    7. Selecione as seguintes opes:

    Relatrios > Cadastros > Ficha Cadastral;

    8. Confira os dados e confirme a emisso do relatrio do cadastro de Fornecedores.

    No cadastro de Fornecedores, o campo Maior Nota ser atualizado automaticamente com o valor da maior nota/ttulo de entrada do fornecedor.

    Caso o lanamento seja proveniente do ambiente Compras, este campo ser atualizado com o maior valor de nota de entrada, registrado no Cabealho de Nota Fiscal de Entrada para o fornecedor.

    Caso o lanamento seja proveniente do ambiente Financeiro, este campo ser atualizado com o maior valor do ttulo, registrado no Contas a Pagar para o fornecedor.

  • Contas a Pagar - 35

    Integrao

    Tipos de Entradas e Sadas - (TES)

    Os Tipos de Entradas e Sadas (TES) so extremamente importantes, para a correta aplicao dos Impostos devidos por ocasio das Entradas e Sadas dos produtos, controles de Baixas de Estoques, Duplicatas e outros.

    Os TES so classificados por cdigos, assim, devemos observar:

    Cdigos: O que representam 000 a 500 Entradas e 501 a 999 Sadas.

    Nos TES, devem ser informados os Cdigos de Operaes Fiscais, formados por 4 dgitos.

    O Primeiro dgito indica os Tipos de Transaes (Dentro ou fora do Estado Fiscal).

    Veja alguns exemplos:

    Entradas

    1 Entradas de Materiais de origem Interna ao estado do usurio.

    2 Entradas de Materiais de origem Externa ao estado do usurio.

    Sadas

    5 Sadas de Materiais, para Comprador dentro do Estado.

    6 Sada de Materiais, para Comprador fora do Estado.

  • 36 Contas a Pagar

    EXERCCIO

    Como cadastrar Tipos de Entradas e Sadas:

    1. Acesse o Ambiente de Compras;

    2. Selecione as seguintes opes:

    Atualizaes > Cadastros > Tipos de Ent./Sada;

    3. Clique na opo Visualizar e identifique os campos relevantes integrao com Contas a Pagar, na pasta Adm./Fin./Custo:

    Cd. do Tipo: 001 Tipo do TES: Entrada Crd. ICMS?: S=Sim Crdita IPI?: S=Sim Gera Dupl.:? S=Sim Atualiza Estoque:? S=Sim Poder Terc.: N=No Controla Atu. Pr. Compr: S=Sim

    4. Confira os dados e confirme o cadastro de Tipos de Entradas e Sadas.

    A pasta Impostos envolve diretamente a integrao com Livros Fiscais, no influenciando diretamente sobre o Contas a Pagar.

  • Contas a Pagar - 37

    Notas Fiscais de Entradas

    As Notas Fiscais de Entradas, realizam os Lanamentos no ato dos Recebimentos dos Materiais.

    Essa opo, permite o registro de qualquer movimento de Entradas de Mercadorias na empresa, por motivo de Compras.

    As Entrada das Mercadorias, inicia um Processo de Atualizao On-Line dos Dados Financeiros e de Estoques e Custos.

  • 38 Contas a Pagar

    EXERCCIO

    Como cadastrar Notas Fiscais de Entradas:

    1. Selecione as seguintes opes:

    Atualizaes > Movimentos > Documento Entrada;

    2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:

    Tipo: N=Normal Formulrio Prprio: N=No Documento: 100100 Srie: UNI Emisso: Data de hoje Fornecedor/Loja: 000001/01 (F3 Disponvel) Tipo Documento: NF (F3 Disponvel) Produto: 11.11003 (F3 Disponvel) Quantidade: 5 Vlr. Unitrio: 1.950,00 Vlr. Total: 9.750,00 Tipo Entrada: 001 (F3 Disponvel) Aliq. IPI: 10 Aliq. ICMS: 12

    3. Na pasta Duplicatas, informe os dados a seguir:

    Condio: 003 (F3 Disponvel) Natureza: 202 (F3 Disponvel) Moeda: 1

    4. Confira os dados, confirme o cadastro de Notas Fiscais de Entradas.

    5. Acesse o Ambiente Financeiro;

    6. Selecione as seguintes opes:

    Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar;

    3. Localize os ttulo UNI / 100100 e verifique os dados.

  • Contas a Pagar - 39

    Lanamento padro

    Este cadastro o elo entre os diversos ambientes Protheus e o ambiente CONTABILIDADE GERENCIAL. Toda a integrao contbil ser feita a partir dos dados e regras aqui cadastrados.

    As regras contbeis so fundamentais para a correta integrao contbil; portanto, antes de iniciar o cadastramento, necessrio definir como cada processo gerador de lanamentos contbeis dever ser integrado.

    Uma vez estabelecidas as regras de contabilizao, os processos sero automaticamente contabilizados sem a necessidade de interveno do usurio.

    Os lanamentos de integrao podero ser on-line ou off-line. Isto vlido para todos os ambientes do Protheus, com exceo do prprio ambiente CONTABILIDADE GERENCIAL, pois este s gera lanamentos "On-Line".

    On-line: Os lanamentos so gerados automaticamente medida que os processos so executados no Protheus.

    Off-line: Todas as contabilizaes que seriam executadas pelos processos, sero efetuadas no momento em que o usurio solicitar a contabilizao, por meio da opo "Contabilizao Off-Line" (menu Miscelnea), dos ambientes do Protheus.

    Para obter mais informaes sobre o cadastramento dos lanamentos padres, verifique junto ao ambiente CONTABILIDADE GERENCIAL.

    Os lanamentos padronizados permitem que frmulas, em sintaxe ADVPL, sejam utilizadas.

    Nem todos os processos possuem as duas opes de Contabilizao (On-Line e OffLine).

  • 40 Contas a Pagar

    EXERCCIO

    Como visualizar os Lanamentos Padronizados:

    1. Selecione as seguintes opes

    Atualizaes > Cadastros > Lanamento Padro;

    2. Posicione com o cursor sobre o Lanamento Padronizado 530;

    3. Clique na opo Visualizar, para verificar os dados;

    4. Confira os dados e confirme o cadastro de Lanamentos Padronizados.

  • Contas a Pagar - 41

    Funes Contas a Pagar

    Para obter maior controle operacional do Contas a Pagar, com a disponibilidade das principais funes operacionais, que esto agrupadas numa nica tela.

    Pela razo de que as mesmas j foram abordadas nos captulos anteriores, o prximo exerccio tem o objetivo de demonstrar seu funcionamento e contemplar algumas funes.

    EXERCCIO

    Para incluir Ttulos a Pagar:

    1. Selecione as seguintes opes:

    Atualizaes > Contas a Pagar > Funes Ctas a Pagar;

    2. Clique no boto Contas a Pagar;

    Observao:

    Ser apresentado um sub-menu para as funcionalidades da rotina selecionada.

    3. Clique no boto Incluir e informe os dados descrito abaixo:

    Prefixo: FUN N Ttulo: 000001 Parcela: 1 Tipo: DP (F3 Disponvel) Natureza: 221 (F3 Disponvel) Fornecedor: 000002 (F3 Disponvel) Loja: 01 DT. Emisso: Data de hoje Vencimento: Data de hoje Vlr. Ttulo: 3.000,00

    4. Confira os dados e a incluso do ttulo FUN 000001 DP;

  • 42 Contas a Pagar

    Contas a Pagar

    A rotina de - Contas a Pagar - controla todos os documentos, tambm chamados de ttulos, a serem pagos pela empresa. Esses ttulos podem ser duplicatas, cheques, notas promissrias, adiantamentos, pagamentos antecipados, notas fiscais etc.

    A incluso de um ttulo na carteira a pagar pode ser automtica, caso os ambientes COMPRAS e/ou ESTOQUE E CUSTOS estejam integrados ao FINANCEIRO, a partir das notas fiscais de entrada ou manual, incluindo-se os ttulos, individualmente, via digitao.

    Os ttulos devem ser agrupados por Natureza, permitindo assim a gerao de resultados (relatrios) de forma estruturada e organizada, sendo uma poderosa ferramenta gerencial.

    Com a opo de desdobramento na incluso de contas a pagar, podem ser gerados diversos ttulos a partir de um, tendo todos o mesmo valor (parcela) ou o valor dividido pelo nmero de parcelas (total).

    Podem-se controlar os ttulos que sero considerados ou no para fins de fluxo de caixa, de acordo com a preferncia do usurio.

  • Contas a Pagar - 43

    EXERCCIO

    Como cadastrar Ttulos a Pagar:

    1. Selecione as seguintes opes:

    Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar;

    2. Pressione e informe No, na pergunta Contabilizao On-Line;

    3. Confira os dados e confirme os Parmetros;

    4. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:

    Prefixo: MAN

    N Ttulo: 000001

    Parcela: 1

    Tipo: DP (F3 Disponvel)

    Natureza: 400 (F3 Disponvel)

    Fornecedor: 000001 (F3 Disponvel)

    Loja: 01

    DT. Emisso: Data de hoje

    Vencimento: Em 30 dias

    Vlr. Ttulo: 3.000,00

    5. Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos a Pagar.

  • 44 Contas a Pagar

    EXERCCIO

    Como cadastrar Ttulos com mltiplas Naturezas:

    1. Selecione as seguintes opes:

    Atualizaes Contas a Pagar > Contas a Pagar;

    2. Pressione e na tela de parmetros, altere a seguinte configurao:

    Informa Contas no Rateio?: Sim Rateia Valor?: Bruto Mostra Rateio na Excluso?: Sim Gera Rateio?: Ttulo

    3. Confira os dados e confirme a configurao dos parmetros;

    4. Clique na opo Incluir e informe os dados segundo descrito abaixo:

    Prefixo: MUL

    N Ttulo: 000001

    Tipo: DP (F3 Disponvel)

    Natureza: 220 (F3 Disponvel)

    Fornecedor: 000002 (F3 Disponvel)

    Loja: 01

    DT. Emisso: Data de hoje

    Vencimento: Data de hoje

    Vlr. Ttulo: 5.000,00

    Histrico: Pagamento a Fornecedor com rateio

    Mltipla Natureza: Sim

    5. Confira os dados e confirme a incluso do ttulo a pagar;

    Observao:

    Ser apresentado a tela para informao dos valores a ratear. Para que este recurso seja disponibilizado, faz-se necessrio alterar o parmetro MV_MULNATP, no Ambiente do Configurador.

    6. Na tela do Rateio de mltiplas naturezas, informe seus dados descritos abaixo:

  • Contas a Pagar - 45

    Natureza: 217 (F3 Disponvel) Valor do Movimento: 2.000,00 Percentual de Distribuio: 40% (Calculado automaticamente) Rateio Centro de Custo: Sim

    7. Confira os dados e confirme;

    Observao:

    Em funo de havermos selecionado Sim para rateio por Centro de Custo, ser apresentado a tela para informao dos valores a ratear, por Centros de Custo.

    8. Informe os dados segundo descrito abaixo:

    Centro de Custo: 1241 (F3 Disponvel) Valor Movimento: Percentual de Distribuio: 50% (Calculado automaticamente)

    9. Acrescente uma linha para informar novo Centro de Custo, conforme descrito a seguir:

    Centro de Custo: 2213 (F3 Disponvel) Valor Movimento: Percentual de Distribuio: 50% (Calculado automaticamente)

    10. Confira os dados e confirme a digitao dos Centros de Custo, os quais esto dividindo o valor de 40% dos gastos originais;

    Observao:

    Retornando para a tela do Rateio por diversas Naturezas, informe os dados descritos abaixo.

    11. Acrescente uma linha para baixo e informe outra Natureza, segundo descrito abaixo:

  • 46 Contas a Pagar

    Natureza: 221 (F3 Disponvel) Valor do Movimento: 3.000,00 (Calculado automaticamente) Percentual de Distribuio: 60% Rateio Centro de Custo: No

    12. Confira os dados e confirme a digitao do rateio por mais essa Natureza;

    13. Confira os dados e a incluso do Ttulo do Contas a Pagar MUL 000001;

    14. Selecione as seguintes opes:

    Relatrios > Resumo Financeiro > Mapa Multi Naturez.;

    Observao:

    Ser exibido a tela de parmetros de configurao do Relatrio. Na pasta Impresso, informe Em Disco.

    15. Informe os parmetros descritos a seguir:

    Cli/For de?: Cli/For at?: Titulo de?: Titulo at?: Prefixo de?: Prefixo at?: Emisso de?: 01/01/XX Emisso at?: 31/12/XX Vencimento de/at / Distribuio?: Inc. C. Pagar Nvel de Quebra?: Mult Naturezas/ C. Custo Qual Moeda?: 1 Outras moedas?: No Imprime Considera Filial abaixo?: No

    16. Confira os dados e confirme os parmetros e a impresso do relatrio.

    A opo Vls Rateio, da rotina de Ttulos a Pagar, permite visualizar, quando posicionado num ttulo de mltiplas Naturezas, os valores registrados para as Naturezas e Centros de Custos (Clicar no cone Rateio Centro de Custo);

    Na incluso dos valores a ratear, possvel selecionar um rateio pr-configurado na Contabilidade, bastando para isso, clicar no

  • Contas a Pagar - 47

    cone Rateio Pr-Configurado.

    EXERCCIO

    Como cadastrar Ttulo com Incidncia de IR e rateio na Contabilidade:

    1. Selecione as seguintes opes:

    Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar;

    2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:

    Prefixo: MAN N Ttulo: 000002 Parcela: 1 Tipo: NF (F3 Disponvel) Natureza: 412 (F3 Disponvel) Fornecedor: 000001 (F3 Disponvel) Loja: 01 DT. Emisso: Data de hoje Vencimento: Em 30 dias Vlr. Ttulo: 1.500,00 Rateio: Sim

    3. Confira os dados e confirme.

    Observao:

    Ao informar Sim no campo Rateio, surgir a tela de Opes de Rateio, em que dever ser informado se o mesmo ser digitado, se no houver rateios pr-configurados.

    4. Informe os dados descritos abaixo:

  • 48 Contas a Pagar

    Como Ratear: Histrico: Manuteno de Computadores

    5. Confira os dados e confirme;

    Observao:

    De acordo com o informado, ser exibido a tela de rateios para informao das contas e centros de custos.

    6. Informe os dados descritos abaixo:

    Conta Dbito: 31104001 (F3 Disponvel) Percentual: 10,00 Histrico: Manuteno de Computadores Centro de Custo Dbito: 1241 (F3 Disponvel)

    7. Inclua mais uma linha nos lanamentos e informe os dados descritos abaixo:

    Conta Dbito: 31104001 (F3 Disponvel) Percentual: 90,00 Histrico: Manuteno de Computadores Centro de Custo Dbito: 2213 (F3 Disponvel)

    8. Confira os dados e confirme o rateio entre os centros de custos.

    Prefixo: MAN N Ttulo: 000002 Parcela: 1 Tipo: TX (F3 Disponvel) Natureza: IRF (F3 Disponvel) Fornecedor: UNIO (F3 Disponvel) Loja: 00 DT. Emisso: Data de hoje Vencimento: Conf. Parmetro Vlr. Ttulo: 109,65

    Observao:

  • Contas a Pagar - 49

    Em relao ao ttulo de IR, gerado automaticamente pelo sistema, so considerados os seguintes Parmetros:

    MV_ALIQIRF indica o Percentual de IR, a ser utilizado no clculo. Se no for informado, ser considerada a Tabela de IRRF definida no Ambiente Configurador;

    MV_UNIAO indica o Fornecedor de IRRF;

    MV_PRZIRRF indica a Data de Vencimento, para pagamento do ttulo.

    Note que foi gerado um ttulo de TX a Pagar, com a Natureza indicada no parmetro MV_IRF.

    Quando ocorrer a baixa do ttulo principal, o ttulo de taxa no ser automaticamente baixado.

    Criado o parmetro MV_VCTIRPF, para tratamento diferenciado na gerao dos impostos de IRRF, em casos de ttulos a pagar de fornecedores pessoas fsicas.

    Caso o contedo do parmetro esteja igual a E, indica que o ttulo de IRRF ser gerado a partir da data de emisso do ttulo; caso esteja com V, ser gerado a partir da data de vencimento do ttulo e caso esteja com C, ser gerado a partir da data de contabilizao do ttulo.

    Confira os dados gerados automaticamente no Ttulo a Pagar com Incidncia de IR.

    Observe tambm, que o Valor do IR foi descontado do valor original do ttulo.

  • 50 Contas a Pagar

    EXERCCIO

    Como cadastrar Ttulos com Incidncia de ISS:

    1. Selecione as seguintes opes:

    Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar;

    2.Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:

    Prefixo: MAN N Ttulo: 000003 Parcela: 1 Tipo: NF (F3 Disponvel) Natureza: 212 (F3 Disponvel) Fornecedor: 000008 (F3 Disponvel) Loja: 01 DT. Emisso: Data de hoje Vencimento: Em 20 dias Vlr. Ttulo: 800,00

    Observao:

    Observe que o Valor do ISS, foi descontado do Valor Original do ttulo.

    3. Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos com Incidncia de ISS;

    4. Verifique o Ttulo de ISS gerado em Contas a Pagar, conforme a definio dos Parmetros;

    Prefixo: MAN N Ttulo: 000003 Parcela: 1 Tipo: ISS (F3 Disponvel) Natureza: ISS (F3 Disponvel) Fornecedor: MUNIC (F3 Disponvel) Loja: 00 DT. Emisso: Data de hoje Vencimento: Conf. Parmetro Vlr. Ttulo: 40,00

  • Contas a Pagar - 51

    Observao:

    Em relao ao Ttulo de ISS, gerado automaticamente pelo Sistema, so considerados os seguintes Parmetros:

    MV_MUNIC indica o Fornecedor do ISS;

    MV_DIAISS indica a Data de Vencimento, para pagamento do ttulo;

    MV_ALIQISS indica o Percentual do ISS, do municpio do usurio;

    O campo Recolhe ISS no Cadastro de Fornecedores, deve estar com No ou sem preencher.

    5. Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos de ISS, gerado pelo Contas a Pagar.

  • 52 Contas a Pagar

    EXERCCIO

    Como cadastrar Ttulos com Incidncia de INSS:

    1. Selecione as seguintes opes:

    Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar;

    2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:

    Prefixo: MAN N Ttulo: 000004 Parcela: 1 Tipo: NF (F3 Disponvel) Natureza: 220 (F3 Disponvel) Fornecedor: 000002 (F3 Disponvel) Loja: 01 DT. Emisso: Data de hoje Vencimento: Em 30 dias Vlr. Ttulo: 700,00

    Observao:

    Observe que o Valor do INSS foi descontado do Valor Original do ttulo.

    3. Note que foi gerado um ttulo de INS a Pagar, sendo descontado do valor original.

    Prefixo: MAN N Ttulo: 000004 Parcela: 1 Tipo: INS (F3 Disponvel) Natureza: INSS (F3 Disponvel) Fornecedor: INPS (F3 Disponvel) Loja: 00 DT. Emisso: Data de hoje Vencimento: Conf. Parmetro Vlr. Ttulo: 77,00

    4. Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos de INSS, gerado pelo Contas a Pagar.

    Observao:

  • Contas a Pagar - 53

    Em relao ao Ttulo de INSS, gerado automaticamente pelo Sistema, so considerados os seguintes Parmetros e Campos:

    Cadastro de Fornecedores:

    Natureza deve conter uma natureza que calcule o valor de INSS;

    Calcula INSS deve estar com Sim, indicando a necessidade do clculo.

    Cadastro de Naturezas:

    Calc. INSS deve estar com Sim, indicando a necessidade do clculo;

    Porc. INSS deve conter o percentual de INSS para clculo.

    Parmetros:

    MV_INSS indica a natureza para identificar o ttulo de INSS a ser gerado;

    MV_VLRETIN valor mnimo para dispensa de recolhimento, no gerando ttulo.

  • 54 Contas a Pagar

    Exerccio

    Como cadastrar Ttulos a Pagar Parcelados:

    1. Selecione as seguintes opes:

    Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar;

    2. Clique na opo Incluir e informe os dados seguir:

    Prefixo: MAN N Ttulo: 000013 Parcela: 1 Tipo: NF (F3 Disponvel) Natureza: 221 (F3 Disponvel) Fornecedor: 000001 (F3Disponvel) Loja: 01 DT. Emisso: Data de hoje Vencimento: Em 30 dias Vlr. Ttulo: 1000,00 Desdobramen.: Sim Cond. Pagamento: 004 Nm.de Parcelas: Valor do Ttulo: Perodo Vencto.: Histrico: Pagto. 30,60,90

    3. Clique na boto OK e informe os dados seguir:

    Prefixo: MAN N Ttulo: 000014 Parcela: 1 Tipo: NF (F3 Disponvel) Natureza: 221 (F3 Disponvel) Fornecedor: 000001 (F3 Disponvel) Loja: 01 DT. Emisso: Data de hoje Vencimento: Em 30 dias Vlr. Ttulo: 300,00 Desdobramen.: Sim Cond. Pagamento: Nm.de Parcelas: 2 Valor do Ttulo: Total Perodo Vencto.: 30 Histrico: 2 Parc. - Vlr. Total

    4. Clique na boto OK e informe os dados seguir:

  • Contas a Pagar - 55

    Prefixo: MAN N Ttulo: 000015 Parcela: 1 Tipo: NF (F3 Disponvel) Natureza: 221(F3 Disponvel) Fornecedor: 000001 (F3 Disponvel) Loja: 01 DT. Emisso: Data de hoje Vencimento: Em 30 dias Vlr. Ttulo: 2000,00 Desdobramen.: Sim Cond. Pagamento: Nm.de Parcelas: 3 Valor do Ttulo: Parcela Perodo Vencto.: 15 Histrico: 3 Parc. - Vlr. Parcelas

    Observao:

    Observe as parcelas geradas e os seus valores.

    5. Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos Parcelados.

    Quando utilizado o recurso de desdobramento, torna-se desnecessrio informar o campo Parcela na incluso do ttulo principal, pois a quantidade de parcelas definida na prpria janela de desdobramento.

  • 56 Contas a Pagar

    EXERCCIO

    Como cadastrar Ttulos a Pagar com Rateio entre Centros de Custos:

    1. Selecione as seguintes opes:

    Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar;

    2. Clique na opo Incluir e informe os dados seguir:

    Prefixo: MAN N Ttulo: 000016 Parcela: 1 Tipo: NF (F3 Disponvel) Natureza: 409 (F3 Disponvel) Fornecedor: 000013 (F3 Disponvel) Loja: 01 DT. Emisso: Data de hoje Vencimento.: Data de hoje Vlr. Ttulo: 1000,00 Rateio: Sim

    3. Confira os dados, confirme o cadastro do Ttulo a Pagar.

    Observao:

    Ser apresentado a tela para escolha do tipo do rateio: Digitado ou Pr-Configurado. Selecione a opo Digitado.

    Conta Dbito: 31107003 (F3 Disponvel) Conta Crdito: 21101003 (F3 Disponvel) Percentual: 100,00 Histrico: Gastos com Alimentos Ccusto Dbito: 1122 (F3 Disponvel)

    4. Confira os dados e confirme o cadastro dos Rateios entre os Centros de Custos.

  • Contas a Pagar - 57

    Tipos especiais

    Ttulos provisrios

    Este tipo de ttulo utilizado para provisionar receitas que iro ocorrer para efeitos de oramentos/fluxo de caixa.

    Na implantao do ttulo deve ser indicado o tipo "PR" ou informada sua condio, no campo Tipos de Ttulos.

    Para efetiv-lo, deve ser utilizada a opo "Substituir", informando o cdigo/loja do cliente/fornecedor.

  • 58 Contas a Pagar

    EXERCCIO

    Como cadastrar Ttulos Provisrios:

    1. Selecione as seguintes opes:

    Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar;

    2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:

    Prefixo: MAN N Ttulo: 000005 Parcela: 1 Tipo: PR (F3 Disponvel) Natureza: 221 (F3 Disponvel) Fornecedor: 000001 (F3 disponvel) Loja: 01 DT. Emisso: Data de hoje Vencimento: Em 20 dias Vlr. Ttulo: 200,00

    3. Clique na boto OK e informe os dados a seguir:

    Prefixo: MAN N Ttulo: 000006 Parcela: 1 Tipo: PR (F3 Disponvel) Natureza: 221 (F3 Disponvel) Fornecedor: 000001 (F3 Disponvel) Loja: 01 DT. Emisso: Data de hoje Vencimento: Em 20 dias Vlr. Ttulo: 400,00

    4. Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos Provisrios.

    Abatimentos

  • Contas a Pagar - 59

    Utilizado para indicar a existncia de valores a serem abatidos no ttulo. Est sempre vinculado a um ttulo principal.

    Para implantar um ttulo de abatimento, deve ser indicado o tipo "AB-" ou o tipo indicado como "abatimento" na opo Tipos de Ttulos. Deve ser digitado o prefixo, nmero e parcela do ttulo principal ou posicionar o cursor sobre o ttulo principal e digitar o tipo referente a abatimento.

  • 60 Contas a Pagar

    EXERCCIO

    Como cadastrar Abatimento sobre Ttulo j cadastrado:

    1. Selecione as seguintes opes:

    Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar;

    2. Posicione com o cursor sobre o Ttulo 000001 e clique na opo Incluir;

    3. No campo Tipo, selecione via o Tipo AB;

    4. Verifique os dados a seguir, informando o que no foi sugerido:

    Prefixo: MAN N Ttulo: 000001 Parcela: 1 Tipo: AB- (F3 Disponvel) Natureza: 011 (F3 Disponvel) Fornecedor: 000001 (F3 Disponvel) Loja: 01 DT. Emisso: Data de hoje Vencimento: Data de hoje Vlr. Ttulo: 400,00

    5. Confira os dados e confirme o cadastro de Abatimento do Ttulo a Pagar.

    Adiantamentos

    Identifica um ttulo que obteve pagamento antecipado, ou seja, antes da emisso da nota fiscal o cliente j pagou parte ou todo o ttulo. O saldo bancrio atualizado online, visto que existe a entrada/sada de numerrio no banco.

    Na implantao do ttulo, deve ser indicado o tipo "RA" ou "PA" ou informado como recebimento/pagamento antecipado na opo Tipos de Ttulos. Em seguida, devem ser informados os dados referentes ao adiantamento (banco, agncia, conta, cheque (apenas para pagamentos)).

    Para baixar este tipo de ttulo, podem ser utilizadas as opes:

    Compensar: quando o adiantamento for quitado contra um ttulo.

    Baixar: quando algum valor/saldo for devolvido. Neste caso, ser gerada uma movimentao invertida carteira original.

    EXERCCIO

  • Contas a Pagar - 61

    Como cadastrar Ttulos de Pagamentos Antecipados:

    1. Selecione as seguintes opes:

    Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar;

    2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:

    Prefixo: MAN N Ttulo: 000007 Tipo: PA (F3 Disponvel) Banco/Agncia/Conta: 001/45568/77889/5 Nm. Cheque: 000007 Histrico: Pag. Ant. Ref. Ttulo 000007 Beneficirio: PROCESS Natureza: 221 (F3 Disponvel) Fornecedor: 000001 (F3 Disponvel) Loja: 01 DT. Emisso: Data de hoje Vencimento: Data de hoje Vlr. Ttulo: 3.000,00 Prefixo: MAN N Ttulo: 000008 Tipo: PA (F3 Disponvel) Banco/Agncia/Conta: 001/45568/77889/5 Nm. Cheque: 000008 Histrico: Pag. Ant. Ref. Ttulo 000008 Beneficirio: PROCESS Natureza: 221 (F3 Disponvel) Fornecedor: 000001 (F3 Disponvel) Loja: 01 DT. Emisso: Data de hoje Vencimento: Data de hoje Vlr. Ttulo: 1.000,00

    3. Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos de Pagamentos Antecipados.

  • 62 Contas a Pagar

    Os Pagamentos Antecipados devem ser compensados posteriormente com os ttulos originais, na rotina de Compensao do CP, o que resultar em baixas parciais ou totais dos PAs. Veja os detalhes no tpico Compensao de Contas a Pagar.

    Nota de Dbito ao Fornecedor

    Utilizado para indicar a existncia de notas de dbitos em fornecedores. Neste caso, o saldo bancrio no sofre atualizao.

    Na implantao de uma nota de dbito, deve ser indicado o tipo NDF ou informado como nota de dbito na opo Tipos de Ttulos.

    Para baixar este tipo de ttulo, podem ser utilizadas as opes:

    Compensar: quando o crdito for quitado contra um ttulo.

    Baixar: quando algum valor/saldo for devolvido. Neste caso, ser gerada uma baixa invertida carteira original.

  • Contas a Pagar - 63

    EXERCCIO

    Como cadastrar Ttulos de Notas de Dbito ao Fornecedor:

    1. Selecione as seguintes opes:

    Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar;

    2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:

    Prefixo: MAN N Ttulo: 000009 Parcela: 1 Tipo: NDF (F3 Disponvel) Natureza: 221 (F3 Disponvel) Fornecedor: 000002 (F3 Disponvel) Loja: 01 DT. Emisso: Data de hoje Vencimento: Data de hoje Vlr. Ttulo: 2.000,00

    Prefixo: MAN N Ttulo: 000010 Parcela: 1 Tipo: NDF (F3 Disponvel) Natureza: 221 (F3 Disponvel) Fornecedor: 000002 (F3 Disponvel) Loja: 01 DT. Emisso: Data de hoje Vencimento: Data de hoje Vlr. Ttulo: 1.800,00

    3. Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos de Notas de Dbitos ao Fornecedores.

  • 64 Contas a Pagar

    Saiba que este tipo de ttulo , normalmente, gerado a partir de uma Nota Fiscal de Devoluo de Compra (ambientes de Faturamento), e deve ser compensado posteriormente com o ttulo original, na rotina de Compensao CP, o que resultar em baixa parcial ou total da NDF;

    Veja os detalhes no tpico Compensao de Contas a Pagar.

    Nota de Crdito ao Fornecedor

    Este tipo de ttulo implantado manualmente, sendo considerado como um complemento de uma nota fiscal de compra cobrada a valor menor. Neste caso, recomenda-se indicar no campo Histrico a Nota Fiscal.

  • Contas a Pagar - 65

    EXERCCIO

    Como cadastrar Ttulos de Notas de Crdito ao Fornecedor:

    1. Selecione as seguintes opes:

    Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar;

    2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:

    Prefixo: MAN

    N Ttulo: 000011

    Parcela: 1

    Tipo: NF (F3 Disponvel)

    Natureza: 221 (F3 Disponvel)

    Fornecedor: 000001 (F3 Disponvel)

    Loja: 01

    DT. Emisso: Data de hoje

    Vencimento: Em 30 dias

    Vlr. Ttulo: 800,00

    Histrico

    Prefixo: MAN

    N Ttulo: 000011

    Parcela: 1

    Tipo: NF (F3 Disponvel)

    Natureza: 221 (F3 Disponvel)

    Fornecedor: 000001 (F3 Disponvel)

    Loja: 01

    DT. Emisso: Data de hoje

    Vencimento: Em 30 dias

  • 66 Contas a Pagar

    Vlr. Ttulo: 800,00

    Histrico

    3. Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos de Notas de Crdito ao Fornecedor.

    Na implantao de um ttulo, gerada a atualizao dos saldos dos fornecedores, do fluxo de caixa e a contabilizao, por meio dos parmetros e do cadastro de lanamentos padronizados.

    Os ttulos a pagar podem ser gerados de duas formas:

    Manual: Podem ser considerados manuais todos os ttulos gerados por meio de digitao. Essa opo possibilita que os ttulos sejam includos manualmente.

    Automtica: Para que o ttulo seja gerado automaticamente, necessrio que os ambientes COMPRAS e/ou de ESTOQUE/CUSTOS estejam implantados e integrados. Desta forma, os ttulos de contas a pagar so gerados por meio do recebimento de documentos de entrada e dos pedidos de compras.

  • Contas a Pagar - 67

    EXERCCIO

    Como verificar os Resultados dos Ttulos Cadastrados:

    1. Selecione as seguintes opes:

    Consultas > Contas a Pagar > Posio Fornecedor;

    2. Pressione para configurar os Parmetros a seguir:

    Da Emisso?: 01/01/XX At a Emisso?: 31/12/XX Do Vencimento?: 01/01/XX At Vencimento?: 31/12/XX Considera Provisrios?: Sim

    3. Confira os dados e confirme.

    4. Posicione com o cursor sobre o Fornecedor 000001;

    5. Clique na opo Consultar, para verificar os Ttulos em Aberto relacionados a este Fornecedor;

    6. Clique na opo Impresso, para a emisso do relatrio referente a esta Consulta;

    7. Confira os dados e confirme a emisso do relatrio referente a Consulta Posio de Fornecedores;

    Dica:

    Antes de emitir qualquer relatrio, clique na opo Parmetros e defina as restries para emisso, considerando que os dados exercitados so os que devem ser observados nos relatrios.

    8. Selecione as seguintes opes:

  • 68 Contas a Pagar

    Relatrios > Contas a Pagar > Ttulos a Pagar;

    9. Confira os dados e confirme a emisso do relatrio Ttulos a Pagar;

    10. Selecione as seguintes opes:

    Relatrios > Contas a Pagar > Pos. Fornecedores;

    11. Confira os dados e confirme a emisso do relatrio Posio de Fornecedores;

  • Contas a Pagar - 69

    Liberao para baixa

    Esta operao tem como objetivo efetuar a liberao dos ttulos para a baixas manuais ou automticas no Contas a Pagar, quando o parmetro estiver preenchido com "T".

    A liberao de pagamentos pode ser efetuada de duas formas:

    Liberao manual: Feita ttulo a ttulo, em que o sistema apresenta seus dados na tela.

    Liberao automtica: Permite que vrios ttulos sejam selecionados por meio de uma filtragem por fornecedor, portador, vencimento, valores e tipos de ttulos.

    Em ambas as situaes, o sistema grava a data da liberao e o nome do usurio que realizou a rotina no campo D2_DATALIB.

    A liberao para baixa ser executada somente se o parmetro estiver configurado com o valor T, que significa que o sistema dever fazer a liberao somente com a autorizao do usurio.

    Caso s exista a necessidade de consistir a liberao de ttulos com valor acima de uma determinada quantia, basta configurar o parmetro . Isso far com que para valores abaixo do que foi informado no parmetro , a liberao seja feita automaticamente.

    Quando o parmetro acima est ativado, somente ser permitida a baixa de ttulos aps a execuo desta rotina.

    Exerccio

    Como Liberar os Pagamentos Manualmente:

    1. Acesse o ambiente Configurador e em seguida, selecione as seguintes opes:

    Ambiente > Cadastros > Parmetros;

    2. Clique em Pesquisar e na caixa Procurar por, digite: MV_CTLIPAG;

    3. Clique em Procurar ou pressione duas vezes;

    4. Clique em Editar e modifique o contedo do campo para T;

    5. Confira os dados e confirme a modificao do parmetro;

    6. Retorne ao ambiente do Financeiro;

    7. Selecione as opes:

  • 70 Contas a Pagar

    "Atualizaes" > "Contas a Pagar" > "Liberao p/ Baixa";

    8. Posicione com o cursor sobre o Ttulo MAN 000001 A DP e clique na opo Manual;

    Observao:

    O sistema apresentar uma Tela de Liberao.

    9. Confira os dados e confirme a Liberao do Ttulo.

  • Contas a Pagar - 71

    EXERCCIO

    Como Liberar Pagamentos de forma Automtica:

    1. Ainda na opo "Liberao p/ Baixa";

    2. Clique na opo Automtica;

    Observao:

    O sistema apresentar uma tela de Parmetros.

    3. Preencha os Parmetros, informando os dados a seguir:

    De Fornecedor: (F3 Disponvel) At Fornecedor: ZZZZZZ (F3 Disponvel) De Portador: (F3 Disponvel) At Portador: ZZZ (F3 Disponvel) Vencimento De: 01/01/XX At: 31/12/XX Intervalo Valor De: 0,00 At: 99999999,00 Tipo De: (F3 Disponvel) At: ZZZ (F3 Disponvel) Trazer Marcado Aut.: Sim

    4. Confira os dados e confirme os Parmetros;

    Observao:

    O sistema apresentar uma tela com os ttulos marcados para a Liberao dos Pagamentos, conforme os parmetros informados anteriormente.

    5. Confira os dados e confirme a Liberao dos Ttulos.

  • 72 Contas a Pagar

    Substituio de ttulos provisrios

    Esta opo substitui os ttulos lanados como provisrios (Tipo = PR).

    A caracterstica de um ttulo provisrio sua incluso no Contas a Pagar, sem que a nota fiscal ou documento oficial estejam em poder da empresa. No momento em que o ttulo provisrio substitudo pelo original, o Sistema permite alterar valores, Natureza, histrico, impostos etc.

    possvel selecionar ttulos de diferentes moedas e ger-los na moeda determinada pelo usurio, por meio das seguintes opes:

    No converte: Caso opte por no converter os valores, apenas os ttulos da moeda selecionada sero apresentados para a substituio.

    Converte: Caso opte por converter os valores, sero apresentados todos os ttulos provisrios do cliente/fornecedor e os ttulos marcados tero seus saldos convertidos para a moeda escolhida.

  • Contas a Pagar - 73

    EXERCCIO

    Como substituir Ttulos Provisrios:

    1. Selecione as seguintes opes:

    Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar;

    2. Clique na opo "Substituir";

    Observao:

    O sistema solicitar o N do Fornecedor e Loja, do ttulo que se deseja substituir.

    3. Pressione e selecione o Fornecedor 000001 e Loja 01;

    Observao:

    O sistema apresentar uma Relao de Ttulos, relacionados a este Fornecedor, que estejam sob o Tipo PR".

    4. Marque o Ttulo 000005 e confirme;

    Observao:

    O sistema apresentar a Tela para cadastro de Ttulos a Pagar.

    5. Preencha-a, informando os dados a seguir:

    Prefixo: MAN

  • 74 Contas a Pagar

    N Ttulo: 000005 Parcela: 1 Tipo: DP (F3 Disponvel) Natureza: 221 (F3 Disponvel) Fornecedor: 000001 (F3 Disponvel) Loja: 01 DT. Emisso: Data de hoje Vencimento: Em 20 dias Vlr. Ttulo:

    6. Confira os dados e confirme a Substituio de Ttulo Provisrio.

    Note que o Ttulo Provisrio foi substitudo pelo Definitivo, deixando conseqentemente de existir.

  • Contas a Pagar - 75

    Compensao Contas a Pagar

    Esta operao permite que sejam executadas as compensaes de todos os adiantamentos j efetuados e cadastrados, realizados pelos fornecedores (ttulos tipo PA), alm de notas de crdito a abater (ttulos tipo NDF).

    Os adiantamentos selecionados e informados pelo usurio sero abatidos do valor total do ttulo original.

    Por meio da compensao de ttulos a pagar possvel:

    Compensar ttulos de um mesmo fornecedor/loja com adiantamentos desse mesmo fornecedor/loja.

    Compensar ttulos de um determinado fornecedor com adiantamentos desse mesmo fornecedor, no importando qual a loja do ttulo a compensar. Com isso, o ttulo pode ser compensado com qualquer ttulo de adiantamento do mesmo fornecedor, em aberto no cadastro de ttulos, no importando a qual loja do fornecedor pertena o ttulo.

  • 76 Contas a Pagar

    Compensar ttulo de determinado fornecedor com adiantamentos de diversos fornecedores, podendo ser determinada uma faixa de fornecedores ou todos. Com isso, o ttulo pode ser compensado com qualquer ttulo de adiantamento em aberto no cadastro de ttulos, no importando qual o fornecedor do ttulo.

    O Sistema permite, por meio da configurao do parmetro , configurar a apresentao da tela de sugesto de compensao de ttulos tipo NCC e NDE. De acordo com o contedo do parmetro, pode apresentar:

    Quando o contedo for 1, sempre apresenta a tela para compensao.

    Quando o contedo for 2, nunca apresenta a tela para compensao.

    Quando o contedo for 3, apresenta uma pergunta solicitando a confirmao para apresentao da tela de compensao. Esse o contedo padro apresentado pelo Sistema.

  • Contas a Pagar - 77

    EXERCCIO

    Como compensar Ttulos a Pagar:

    1. Selecione as seguintes opes:

    Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar;

    2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:

    Prefixo: MAN N Ttulo: 000017 Parcela: 1 Tipo: NF (F3 Disponvel) Natureza: 219 (F3 Disponvel) Fornecedor: 000001 (F3 Disponvel) Loja: 01 DT. Emisso: Data de hoje Vencimento.: Em 30 dias Vlr. Ttulo: 7.000,00

    Prefixo: MAN N Ttulo: 000018 Parcela: 1 Tipo: NF (F3 Disponvel) Natureza: 219 (F3 Disponvel) Fornecedor: 000002 (F3 Disponvel) Loja: 01 DT. Emisso: Data de hoje Vencimento.: Em 60 dias Vlr. Ttulo: 2.000,00

    3. Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos a Pagar;

    4. Selecione as seguintes opes:

    Atualizaes > Contas a Pagar > Compensao CP;

    5. Pressione para informar os Parmetros a seguir:

  • 78 Contas a Pagar

    Considera Loja?: No Considera Fornecedor?: Outros Do Fornecedor?: 000001 (F3 Disponvel) At Fornecedor?: 000002 (F3 Disponvel) Consid. Filiais Abaixo?: No Aglutina Lcto.?: No Mostra Lanamentos?: No Compensa Ttulos?: Normais Contabiliza On-line?: No Compensa Transferidos?: No

    6. Confira os dados e confirme os Parmetros;

    Dica:

    Esta parametrizao permite que as compensaes possam ser realizadas entre ttulos de um determinado Fornecedor, com pagamentos antecipados e notas de dbito de diversos Fornecedores.

    7. Posicione com o cursor sobre o ttulo MAN 000017 NF a ser compensado;

    8. Clique na opo Compensar e confirme os Dados sugeridos;

    Observao:

    O Sistema apresentar os ttulos possveis de compensao.

    9. Marque apenas o ttulo de PA MAN 000007;

    10. Confira os dados e confirme a Compensao de Ttulos a Pagar;

    Obs.:

    Verifique que o pagamento antecipado MAN 000007 est com o seu Status na cor Vermelha, pois foi totalmente compensado e a nota fiscal MAN 000017 est com o seu Status na cor Azul, pois ainda est em aberto (houve baixa parcial), com um saldo remanescente.

    11. Posicione com o cursor sobre o ttulo MAN 000018 NF a ser compensado;

    12. Clique na opo Compensar e confirme os dados sugeridos;

    Observao:

  • Contas a Pagar - 79

    O sistema apresentar os ttulos passveis de compensao.

    13. Marque apenas o ttulo MAN 000008;

    14. Confira os dados e confirme a Compensao de Ttulos a Pagar;

    Observao:

    Verifique que a nota de dbito MAN 000008 est com o seu Status na cor Vermelha, pois foi totalmente compensada e a nota fiscal MAN 000018est com o seu Status na cor Azul, pois ainda est em aberto (houve baixa parcial), com um saldo remanescente.

    15. Selecione as opes:

    Consultas > Contas a Pagar > Cons. Ttulos CP;

    16. Posicione com o cursor sobre os ttulos MAN 000017 e MAN 000018, para verificar as suas baixas, observando os campos Motivo e Histrico;

    17. Selecione as opes:

    Consultas > Contas a Pagar > Posio Fornecedor;

    18. Posicionado no Fornecedor 000001, clique em Consultar e efetue a configurao dos parmetros;

    19. Clique na opo Financeiro e verifique as informaes geradas.

    Observao:

    Antes de emitir qualquer relatrio, clique na opo Parmetros e defina as restries para emisso, considerando que os dados exercitados so os que devem ser observados nos relatrios.

  • 80 Contas a Pagar

    Faturas a pagar

    A rotina - Faturas a Pagar - permite aglutinar vrios ttulos em outros, com diversas parcelas, para o mesmo fornecedor, sendo possvel ger-los apenas para a loja do ttulo principal ou para todas as lojas do fornecedor.

    Estas transaes atendem a empresas que emitem ou recebem vrias notas e apenas uma fatura.

    Nesta operao, novos ttulos so gerados. O Sistema solicita o cdigo da condio de pagamento no qual ser definido o desdobramento do ttulo e os ttulos originais so baixados.

    O parmetro sugere se o desdobramento de duplicatas ser alfanumrico ou numrico.

    O tipo do ttulo pode ser modificado, no momento da insero de dados para gerao da fatura. Os ttulos so sugeridos para aglutinao conforme a especificao do perodo de emisso, cdigo do fornecedor e valor total da fatura.

    importante observar que os dados referentes a prefixo, tipo, nmero e natureza na tela inicial so referentes aos ttulos que sero gerados, j os campos emisso, valor da fatura e fornecedor so utilizados para filtrar os ttulos.

    A opo Gerar p/Fornecedor-Loja somente ser disponibilizada caso a parametrizao (tecla F12) Considera Loja seja igual a No. Nesse caso, os dados devero ser os mesmos do fornecedor, para filtragem exceto a loja. Define-se, dessa forma, para qual loja do

  • Contas a Pagar - 81

    fornecedor sero geradas as faturas a pagar.

    EXERCCIO

    Como gerar Faturas a Pagar:

    1. Selecione as seguintes opes:

    "Atualizaes" > "Contas a Pagar" > "Faturas a Pagar";

    2. Clique na opo "Selecionar" e informe os dados a seguir:

    Prefixo: FAT Tp: DP (F3 Disponvel) Nro Fatura: 000001 (F3 Disponvel) Natureza: 221 (F3 Disponvel) Moeda: 1 Emisso De: 01/01/XX Emisso At: Data de hoje Valor da Fatura: No Especifique Fornecedor: 000001 (F3 Disponvel) Loja: 01

    3. Confira os dados e confirme;

    Observao:

    O sistema apresentar uma tela com todos os ttulos que pertenam aos parmetros digitados anteriormente.

    4. Selecione os ttulos MAN 000005 e MAN 000017 para a Gerao de Faturas e confirme;

    Observao:

    O Sistema solicitar a Condio de Pagamento da Fatura a Pagar.

    5. Selecione, via , o Cdigo 004 da Condio de Pagamento para a Fatura a Pagar;

  • 82 Contas a Pagar

    Observao:

    O Sistema apresentar a tela de Dados Contbeis Financeiros para verificao dos Vencimentos das Faturas a Pagar.

    6. Confira os dados e confirme;

    Observao:

    Verifique que os ttulos MAN 000005 e MAN 000017 foram baixados e foi realizada a Gerao dos Ttulos, com prefixo FAT 000001/DP.

    7. Selecione as seguintes opes:

    Consultas > Cadastros > Cons. Ttulos CP;

    8. Posicione com o cursor sobre os ttulos MAN 000005 e MAN 000017, para verificar as suas Baixas, observando os campos Motivo e Histrico.

    Dicas:

    Para realizar o Cancelamento de Faturas a Pagar utilize a opo CANCELAR, disponvel nesta rotina. Onde uma vez confirmado o Cancelamento de Faturas a Pagar, todas as faturas sero excludas e os ttulos originais sero liberados para gerarem novas faturas;

    O Cancelamento de Faturas a Pagar, conta com Lanamento Contbil Automtico, conforme cadastramento do Lanamento Padronizado correspondente.

  • Contas a Pagar - 83

    Liquidao

    A rotina "Liquidao a Pagar" para negociao de dvidas com fornecedores, objetivando a liquidao de dvidas antigas. A partir da negociao, sero gerados um ou mais ttulos a pagar de acordo com a condio de pagamento acordada.

    Tanto para os ttulos de origem como para os gerados pelo Sistema, ser atribudo um nmero de liquidao (E2_NUMLIQ) seqencial, controlado pelo parmetro MV_NUMLIQP.

    Para os ttulos gerados, o usurio deve informar os dados referentes ao: prefixo (E2_PREFIXO), nmero (E2_NUM), parcela (E2_PARCELA) e tipo (E2_TIPO). A contabilizao destes ttulos poder ser efetuada pelo lanamento padro 510 - Incluso de contas a pagar.

    Os ttulos gerados por esta rotina tambm podero ser renegociados, caracterizando uma reliquidao.

    A baixa dos ttulos utilizados para gerar a liquidao poder ser contabilizada pelo lanamento padro 530 - Baixa de Contas a Pagar e ser utilizado o motivo de baixa LIQ para identificar tais ttulos.

  • 84 Contas a Pagar

    EXERCCIO

    Como realizar Liquidao de Ttulos:

    1 . Selecione as seguintes opes:

    Atualizaes > Contas a Pagar > Liquidao;

    2 . Pressione a tecla e preencha os Parmetros, informando os dados a seguir:

    Contabiliza On-Line? No.

    3 . Clique no boto Liquidar e informe os dados a seguir:

    Fornecedor/Loja De: 000001/01 (F3 Disponvel)

    Fornecedor/Loja At: 000001/01 (F3 Disponvel)

  • Contas a Pagar - 85

    Gerar p/Fornecedor/Loja: 000001/01 (F3 Disponvel)

    Valor: No especifique o valor limite

    Ttulos no valor de: 0,00

    At o valor de: 9.999.999.999,99

    Moeda: 01 Reais

    Intervalo por: 01 Emisso

    Data de: 01/01/XX

    Data At: Data de hoje

    Prefixo De/At?: a

    Ttulo de/At?: a

    4 . Confira os dados e confirme o Filtro;

    Obs. :

    Ser apresentado uma tela de Ateno, solicitando a confirmao dos dados. Clique em Sim para confirmar.

    5 . Marque apenas o Ttulo FAT 000001 B;

    Obs. :

    O cone Edita Registro permite efetuar alteraes no ttulo a liquidar, como por exemplo, acrescentar um valor de juros ou ainda conceder um desconto ao ttulo.

    6 . Confira os dados e confirme;

    Obs. :

    O sistema apresentar uma janela, para informao dos Cheques que faro a Liquidao dos Ttulos selecionados.

    7 . Preencha os campos, informando os dados a seguir no cabealho da Liquidao:

  • 86 Contas a Pagar

    Condio: 002 (F3 Disponvel)

    Tipo: DP (F3 Disponvel)

    Natureza: 221 (F3 Disponvel)

    8 . Na rea dos cheques, informe os dados dos mesmos, conforme descrito a seguir:

    Prefixo: PRE

    Bco./Agncia/Conta: 001/45568/77889/5 (F3 Disponvel)

    Nro. Cheque: 12345

    Data Boa: Aceite a sugerida

    Valor: Aceite o sugerido

    Nome do Emitente: Aceite o sugerido

    9 . Confira os dados e confirme a Liquidao dos Ttulos.

  • Contas a Pagar - 87

    Gerenciamento de cheques

    As caractersticas para o gerenciamento de cheques a pagar no sistema so:

    Baixa com cheque

    Ocorre quando selecionado o ttulo a ser baixado e so informados os dados da baixa e o nmero do cheque, por meio do campo Cheque N. No momento da baixa, o sistema gera o cheque na movimentao bancria e no cadastro de cheques.

    Baixa sem cheque

    Ocorre quando selecionado o ttulo a ser baixado e so informados os dados da baixa sem o preenchimento do campo Cheque N. No momento da baixa, o sistema gera o registro na movimentao bancria (dependendo do motivo da baixa) e no cadastro de cheques (sem o nmero do cheque). A numerao ocorre na rotina - Gerao de cheques - .

    Baixa cheques com numerao automtica

    Ocorre quando o ttulo selecionado e no campo Cheque N, informado *nnnnn. A numerao real ocorre na impresso de cheques por meio das perguntas Numera Automaticamente? e Nmero do 1 Cheque.

    Observao:

    Esta opo atualiza a movimentao bancria.

  • 88 Contas a Pagar

    Cheque sobre ttulos

    Esta opo permite que o cheque possa ser gerado antes da baixa. No momento da baixa do ttulo, o campo Cheque N estar automaticamente preenchido com o nmero do cheque gerado.

    A principal caracterstica da rotina Cheque sobre ttulos - que possibilita ao sistema a gerao dos cheques antes que seja realizada a baixa dos ttulos, podendo ser gerado um nico cheque para vrios ttulos do mesmo fornecedor. Quando ocorrer a baixa, fica vinculado o banco/agncia/conta/cheque do ttulo.

  • Contas a Pagar - 89

    EXERCCIO

    Como gerar cheque para pagamento sem baixar os ttulos:

    1. Selecione as opes:

    Atualizaes > Contas a Pagar > Cheque s/ Ttulos;

    2. Clique na opo Chq. s/ tit e informe os dados a seguir:

    Banco/Agncia/Conta: 001/45568/77889/5 (F3 Disponvel)

    Nmero Cheque: 000013

    Vencidos Entre: 01/01/xxxx

    Vencidos e: 31/12/xxxx

    Valor do Cheque: No Especifique

    Fornecedor: 000001 (F3 Disponvel)

    Beneficirio: Aceite o sugerido

    Natureza: 221 (F3 Disponvel)

    Histrico: P/ Pagam. de Ttulos

    3. Confira os dados e confirme;

    Observao:

    O Sistema apresentar uma tela com a relao dos ttulos selecionados.

    4. Marque apenas os ttulos MAN 000011 1 NF, MAN 000012 1 NCF e MAN 000013 A NF;

    5. Confira os dados e confirme a Gerao de Cheques.

    Observao:

    Os ttulos para os quais o Cheque foi gerado, modificam os seus Status para a cor Vermelha, porm continuam em aberto.

  • 90 Contas a Pagar

    Cheque avulso

    A elaborao de cheques avulsos realizada quando h a necessidade de pagamento como simples sada de caixa, no havendo vnculo algum com ttulos j existentes.

  • Contas a Pagar - 91

    EXERCCIO

    Como gerar Cheques Avulsos:

    1. Selecione as seguintes opes:

    Atualizaes >