contas pagar modelo
TRANSCRIPT
CONTROLE DE CONTAS A PAGAR
MÊS: January-001.50 4,079.49
DATA CONTA NUMERO Nº FORMAVCTO PGTO A PAGAR DCTO OBS. PGTO JUROS VALOR
DESPESA FIXA - LOJA
Fri 02/02 Honorarios OCC Boleto 365.00
Fri 02/02 Celesc - RAIZES Boleto 126.53
Sat 03/02 GPS - Raízes Aproximado 57.76
Sun 04/02 Telefone - RAÍZES Aproximado 66.11
Mon 05/02 Aluguel e IPTU - Edifício João Alfredo Aproximado 158.97
Mon 05/02 Permissão de Uso - P&P - PMF - Diversos Box: 18 e 30 Boleto 871.00
Mon 05/02 Associação Mercoda Público ACOVEMAPUF Boleto 35.00
Mon 05/02 PMF - Diversos 2007 - Coleta de resíduos 3/4 Boleto 39.62
Wed 07/02 Recolhimento do FGTS - RAÍZES 83.807.479/0002-80 Aproximado 53.90
Sat 10/02 Permissão de Uso - Raízes Aproximado 871.56
Sat 10/02 GPS - P&P Boleto 141.37
Tue 20/02 DARF - Simples Federal Raízes - (3% fat.) Aproximado 47.50
Tue 20/02 Parcelamento INSS 22 / 60 Aproximado 537.82
Tue 20/02 Simples (ICMS) Estadual - DARE Aproximado 0.75 25.00
Tue 20/02 Celesc - P&P - Box nº: 18 Aproximado 27.93
Tue 20/02 Celesc - P&P - Box nº: 30 Aproximado 35.04
Sat 24/02 DARF - Divida ativa cofins 7 / 27 Aproximado 57.23
Sat 24/02 DARF - Divida ativa cofins 28 / 49 Aproximado 71.40
Sat 24/02 DARF - Divida ativa contribuição social 7 / 31 Aproximado 77.78
Sat 24/02 DARF - Divida ativa IRPJ 7 / 31 Aproximado 56.80
Wed 28/02 Simples (ICMS) Estadual - DARE Boleto 0.75 25.00
Wed 28/02 DARF - Simples Federal - (3% fat.) 83.807.479/0001-08 Boleto 31.24
Wed 28/02 Giacomelli (Aluguel e IPTU) - João Alfredo Aproximado 299.93
CONTROLE DE CONTAS A PAGAR
0.00 3861.72
VALOR SALDOTOTAL PAGO ATUAL
DESPESA FIXA - LOJA
0.00
365.00
57.76
66.11
158.97
871.00
39.62
53.90
871.56
141.37
47.50
537.82
25.00
27.93
35.04
57.23
71.40
77.78
56.80
299.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CONTROLE DE CONTAS A PAGAR
MÊS: February-00
DATA CONTA NUMERO NºVCTO PGTO A PAGAR DCTO OBS.
DESPESA FIXA - LOJA
CONTROLE DE CONTAS A PAGAR
0.00 0.00 0.00 0.00
FORMA VALOR SALDOPGTO JUROS VALOR TOTAL PAGO ATUAL
DESPESA FIXA - LOJA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CONTROLE DE CONTAS A PAGAR
MÊS: March-00
DATA CONTA NUMERO NºVCTO PGTO A PAGAR DCTO OBS.
DESPESA FIXA - LOJA
CONTROLE DE CONTAS A PAGAR
0.00 0.00 0.00 0.00
FORMA VALOR SALDOPGTO JUROS VALOR TOTAL PAGO ATUAL
DESPESA FIXA - LOJA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CONTROLE DE CONTAS A PAGAR
MÊS: April-00
DATA CONTA NUMERO NºVCTO PGTO A PAGAR DCTO OBS.
DESPESA FIXA - LOJA
CONTROLE DE CONTAS A PAGAR
0.00 0.00 0.00 0.00
FORMA VALOR SALDOPGTO JUROS VALOR TOTAL PAGO ATUAL
DESPESA FIXA - LOJA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CONTROLE DE CONTAS A PAGAR
MÊS: May-00
DATA CONTA NUMERO NºVCTO PGTO A PAGAR DCTO OBS.
DESPESA FIXA - LOJA
CONTROLE DE CONTAS A PAGAR
0.00 0.00 0.00 0.00
FORMA VALOR SALDOPGTO JUROS VALOR TOTAL PAGO ATUAL
DESPESA FIXA - LOJA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CONTROLE DE CONTAS A PAGAR
MÊS: June-00
DATA CONTA NUMERO NºVCTO PGTO A PAGAR DCTO OBS.
DESPESA FIXA - LOJA
CONTROLE DE CONTAS A PAGAR
0.00 0.00 0.00 0.00
FORMA VALOR SALDOPGTO JUROS VALOR TOTAL PAGO ATUAL
DESPESA FIXA - LOJA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CONTROLE DE CONTAS A PAGAR
MÊS: July-00
DATA CONTA NUMERO NºVCTO PGTO A PAGAR DCTO OBS.
DESPESA FIXA - LOJA
CONTROLE DE CONTAS A PAGAR
0.00 0.00 0.00 0.00
FORMA VALOR SALDOPGTO JUROS VALOR TOTAL PAGO ATUAL
DESPESA FIXA - LOJA 1 Negociação feita na telesc dia 08/07/98, referente aos meses abr.-mai.-jun./98. Valor total 703,17. Foi pago 500,00 e 203,17 dividido em 4 parcelas de 52,00 para ser cobrado em contas futuras.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Negociação feita na telesc dia 08/07/98, referente aos meses abr.-mai.-jun./98. Valor total 703,17. Foi pago 500,00 e 203,17 dividido em 4 parcelas de 52,00 para ser cobrado em contas futuras.
Negociação feita na telesc dia 08/07/98, referente aos meses abr.-mai.-jun./98. Valor total 703,17. Foi pago 500,00 e 203,17 dividido em 4 parcelas de 52,00 para ser cobrado em contas futuras.
CONTROLE DE CONTAS A PAGAR
MÊS: August-00
DATA CONTA NUMERO NºVCTO PGTO A PAGAR DCTO OBS.
DESPESA FIXA - LOJA
CONTROLE DE CONTAS A PAGAR
0.00 0.00 0.00 0.00
FORMA VALOR SALDOPGTO JUROS VALOR TOTAL PAGO ATUAL
DESPESA FIXA - LOJA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CONTROLE DE CONTAS A PAGAR
MÊS: September-00
DATA CONTA NUMERO NºVCTO PGTO A PAGAR DCTO OBS.
DESPESA FIXA - LOJA
CONTROLE DE CONTAS A PAGAR
0.00 0.00 0.00 0.00
FORMA VALOR SALDOPGTO JUROS VALOR TOTAL PAGO ATUAL
DESPESA FIXA - LOJA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CONTROLE DE CONTAS A PAGAR
MÊS: October-00
DATA CONTA NUMERO NºVCTO PGTO A PAGAR DCTO OBS.
DESPESA FIXA - LOJA
CONTROLE DE CONTAS A PAGAR
0.00 0.00 0.00 0.00
FORMA VALOR SALDOPGTO JUROS VALOR TOTAL PAGO ATUAL
DESPESA FIXA - LOJA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CONTROLE DE CONTAS A PAGAR
MÊS: November-00
DATA CONTA NUMERO NºVCTO PGTO A PAGAR DCTO OBS.
DESPESA FIXA - LOJA
CONTROLE DE CONTAS A PAGAR
0.00 0.00 0.00 0.00
FORMA VALOR SALDOPGTO JUROS VALOR TOTAL PAGO ATUAL
DESPESA FIXA - LOJA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CONTROLE DE CONTAS A PAGAR
MÊS: December-00
DATA CONTA NUMERO NºVCTO PGTO A PAGAR DCTO OBS.
DESPESA FIXA - LOJA
CONTROLE DE CONTAS A PAGAR
0.00 0.00 0.00 0.00
FORMA VALOR SALDOPGTO JUROS VALOR TOTAL PAGO ATUAL
DESPESA FIXA - LOJA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00