[modulos] - contas a pagar p10

8/6/2019 [MODULOS] - Contas a Pagar P10

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Educao Corporativa

Contas a

pagar

1Todos os direitos reservados. Planejamento e controle oramentri

Matriz - Av. Braz Leme, 1.717 - 02511-000 - So Paulo - SP - Brasil.Tel.: 55 (11) 3981 - 7001 www.microsiga.com.br


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2 Todos os direitos reservados.Contas a pagar

VISO GERAL DO CURSO 3OBJETIVOS 4AMBIENTE 5FLUXO OPERACIONAL 7CONFIGURAO DO SISTEMA 8

CADASTROS 9MOEDAS 10Projeo de moedas 11Bancos 13Contrato bancrio 15Condies de pagamento 17Naturezas 19Oramentos 24Fornecedores 26Integrao 30Lanamento padro 33

Funes Contas a Pagar 34Contas a Pagar 35Tipos especiais 45Liberao para baixa 52Substituio de ttulos provisrios 54Compensao Contas a Pagar 55Faturas a pagar 59Liquidao 61Gerenciamento de cheques 63Cheque sobre ttulos 63Cheque avulso 65Redepsito 66Baixas a pagar manual 70Baixa por lote 74Gerao de cheques 78Liberao de cheques 81Border pagamentos 84Manuteno border 86CNAB a Pagar 87Sispag 89Baixa automtica 91

Compensao carteira 93

Sumrio


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3Todos os direitos reservados. Contas a pagar

VISO GERAL DO CURSODar manuteno nos cadastros de:

Moedas; Bancos; Contratos Bancrios; Condies de Pagamentos; Naturezas; Oramentos; Contatos; Fornecedores; Vendedores; Manuteno de Comisses; CNAB a Pagar (Modelo 1 e 2);

Lanamentos Padronizados; Tipos de Ttulos.

Tratar as Contas a Pagar:

Dar manuteno nas Contas a Pagar; Efetuar liberao de Ttulos a Pagar; Substituio de Ttulos Provisrios; Gerar Faturas a Pagar; Compensao das Contas a Pagar; Cheques sobre Ttulos;

Cheques Avulsos; Redepsitos; Tabelas de Motivos de Baixas; Baixas Individuais ou por Lotes; Gerao de Cheques; Liberao de Cheques; Realizar Borders de Pagamentos; Realizar Manuteno de Pagamentos; Gerar Arquivos para SISPAG; Realizar a recepo de Arquivos do SISPAG;

Gerar Arquivos de Envios para Pagamentos em Banco; Realizar a Recepo do Arquivos de CNAB; Realizar as Baixas Automticas de Ttulos a Pagar; Compensao entre Carteiras; Funes Diversas Contas a Pagar.

Realizar Consultas:

Posio Financeira de Fornecedores; Posio de Ttulos do Contas a Pagar. Emisso de Relatrios;


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OBJETIVOS

Objetivos instrucionais do curso:

So habilidades e competncias precisas e especcas, que propiciam uma indicao clara e completasobre os conhecimentos pretendidos. Compreendem:

a) Conceitos a serem aprendidos

- Princpio epistemolgico do Protheus.- Nomenclatura Microsiga.- Princpios de FATURAMENTO.- Integraes.

b) Habilidades a serem dominadas

- Domnio conceitual do Sistema.- Propriedade de compreenso e emprego da nomenclatura Microsiga - FATURAMENTO.- Capacidade de articulao e relao entre as diversas informaes e dados que pressupem asfuncionalidades do ambiente.- Capacidade de anlise e adequao: necessidades X soluo Microsiga.- Domnio tcnico-operacional do Protheus - FATURAMENTO.- Capacidade para aes pr-ativas, tendo como ferramenta de soluo o Sistema.

c) Tcnicas a serem aprendidas

- Implementao do ambiente FATURAMENTO.- Operacionalizao do ambiente.- Aplicao e utilizao plenas das funcionalidades do Sistema - FATURAMENTO.

d) Atitudes a serem desenvolvidas

- Capacidade de promover aes planejadas e pr-ativas, tendo como ferramenta de soluo o SistemaMicrosiga - FATURAMENTO;- Capacidade para resoluo de problemas tcnico-operacionais do ambiente;

- Capacidade de execuo.

Objetivos Especfcos do Curso:

Ao trmino do curso, o treinando dever ser capaz de:

1 Conhecer e empregar adequada e ecazmente os conceitos e funcionalidades do Protheus -FATURAMENTO.

2 Dominar e articular com propriedade a linguagem prpria soluo Microsiga;

3 Implantar e operar o Sistema no ambiente FATURAMENTO;

4 Vislumbrar as solues para as necessidades emergentes atravs do Protheus


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AMBIENTE

Em um ambiente integrado, o gerenciamento dos processos de vendas corporativas possui diversas

premissas, que vo desde exigncias de controle gerencial at o cumprimento da legislao em vigor.Pode-se citar como atribuies essenciais do processo os seguintes itens:

Registro e acompanhamento dos pedidos de vendas.

Controle da disponibilidade de estoque de materiais.

Controle do risco nanceiro, por meio da avaliao de crdito de clientes.

Emisso e impresso dos documentos de sada.

Efetuar o correto clculo dos tributos (impostos) incidentes sobre as operaes de sada de materiais,sejam elas vendas, complementos de impostos, devolues ou remessas e disparar processos fundamentaispara a sua correta apurao, recolhimento e escriturao, quando necessrio.

Atualizao de informaes contbeis, por meio do disparo de lanamentos previamente congurados.

Baixa de estoque dos produtos faturados.

Integrao com os mdulos FINANCEIRO, por meio da gerao de ttulos a receber.

Clculo, manuteno e pagamento de comisses de venda.

Alm dos recursos e operaes essenciais ao processo de faturamento, cresce a demanda por controlesacessrios, que atuam como facilitadores para a elaborao de uma estratgia de vendas mais abrangente.Dentre essas atribuies, pode-se citar:

gerenciamento dos processos de pr-venda, ou seja, estratgias para captao de negcios, por meio docontrole de oportunidades de venda;

controle dos oramentos de vendas, permitindo sua converso em pedidos de vendas;

Disponibilizao de ferramentas para o estabelecimento de regras de comercializao, permitindo adenio de estratgias diferenciadas por clientes, produtos, vendedores ou perodo. Essas estratgiasenglobam:

denio de preos;

descontos;

verbas para concesso de descontos;


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regras de negcios, permitindo ou no determinada operao de venda;

controle e acompanhamento do time de vendas;

registro e acompanhamento de contratos de venda com entrega futura;

controles para a bonicao de clientes baseados em regras de comercializao, tanto em mercadoriascomo nanceiramente.

Anotaes


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FLUXO OPERACIONAL

Fim

nicio

A

FazTransmisso

Bancria?

Gera Border

Gerar Arquivosde Envio

BaixaAutomtica?

Faz Mov.Bancria?

EmiteRelatrios

ReconciliaoBancria

Gerao deCheques

Pagamentocom cheque?

Baixa Manual

Baixa Manual

Gera Border?

No

Sim Sim

No

No

Sim

Sim

No

No

Cadastrarbancos

CadastrarMoedas

CadastrarFornecedores

CadastrarNaturezas

CadastrarSaldos

Bancrios

CadastrarOramentos

CadastrarLanamentosPadronizados

Ttulos

A


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CONFIGURAO DO SISTEMA

O Sistema Protheus utiliza em suas rotinas algumas conguraes genricas e especcas, chamadasparmetros.

Um parmetro uma varivel que atua como elemento-chave na execuo de determinadosprocessamentos. De acordo com seu contedo, possvel obter diferentes resultados.

O ambiente FINANCEIRO utiliza vrios parmetros e alguns deles so comuns a outros ambientes doSistema. Assim, caso sejam alterados, a congurao continuar valendo para os demais ambientes doSistema.

Alguns parmetros so apenas conguraes genricas como a congurao de perifricos (impressoras,por exemplo), datas de abertura, nomenclaturas de moedas etc..

Verique, na relao a seguir, qual(is) parmetro(s) deve(m) ser ajustado(s):


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CADASTROS

Com o objetivo de facilitar o aprendizado e tornar o curso um instrumento de aprendizagem claro eobjetivo, comearemos realizando os cadastros iniciais.

Estes cadastros so essenciais para prosseguirmos no Sistema, pois eles renem informaes bsicassobre as etapas de administrao nanceira.

Anotaes


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Exerccios

Como cadastrar Taxas das Moedas:

1. Acesse o Ambiente Financeiro;

2. O sistema apresentar uma tela destacando as moedas utilizadas;

3. Informe as seguintes taxas:

Taxa Moeda 2: 3,50 (Dlar);Taxa Moeda 3: 1,064 (UFIR);Taxa Moeda 4: 3,30 (Euro);Taxa Moeda 5: 2,00 (Iene).

4. Conra os dados e conrme o cadastro das Taxas das Moedas.

Projeo de moedas

Esta opo possibilita efetuar a projeo das taxas das moedas por um determinado perodo. A projeopode ser realizada de duas formas:

Regresso linear: com base no comportamento dos valores num dado intervalo (nmero de diasanteriores), realizada a projeo. Para processar a regresso linear, imprescindvel a existncia de, nomnimo, dois valores anteriores.

Anotaes


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Exerccios

Inao: projeta a inao do ms informado com base na taxa de inao prevista para o perodo.

Como projetar Taxas das Moedas:

1. Selecione as seguintes opes:

Atualizaes > Cadastros > Moedas

2. Clique na opo Projetar;

3. Informe 40 dias para Projeo das Taxas das Moedas;

4. Clique na opo Inao Projetada para cada moeda;

5. Informe 3% de Inao Prevista para as Moedas Dlar, Euro e Iene nos mesesapresentados;

6. Conra os dados e conrme a Projeo das Taxas das Moedas.


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Bancos

Este cadastro permite a incluso de bancos, caixas e agentes cobradores com os quais uma empresatrabalha. As contas correntes devem ser cadastradas individualmente, mesmo que pertenam ao mesmobanco.

O cadastro de bancos est presente em todas as transaes nanceiras do Protheus e de extremaimportncia para controle do fuxo de caixa, emisso de borders, baixas manuais e automticas dosttulos.Os saldos bancrios so atualizados sempre que ocorrerem as operaes de baixas a receber e a pagarno ambiente FINANCEIRO e nas movimentaes bancrias.

O Sistema permite que as contas bancrias sejam bloqueadas, impedindo que determinadasmovimentaes utilizem o banco em questo. Quando a conta corrente estiver bloqueada paramovimentaes, ser apresentada uma janela alertando o usurio.

Principais Campos

Cdigo: nesse campo, deve ser informado o cdigo do banco que pode ser alfanumrico, ou seja,comporta tanto letras quanto nmeros. Caso a empresa no utilize comunicao bancria (CNAB), essepode ser um cdigo qualquer, seguindo um critrio prprio predenido.

Nro Agncia: agncia do banco na qual est cadastrada a conta corrente da empresa no bancoacima informado. Sugere-se no utilizar caracteres especiais no preenchimento desses dados caso a

empresa utilize comunicao bancria.


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Nro Conta: cdigo da conta corrente da empresa no banco e agncia acima preenchidos. Sugere-se no utilizar caracteres especiais no preenchimento desses dados caso a empresa utilize comunicaobancria.

Dias de Reteno: informe o nmero de dias que o banco retm os valores nele depositados paracompensao. Essa informao importante para que a empresa possa calcular o dia da disponibilidade

do recebimento para o fuxo de caixa, ou seja, a data em que o crdito dos valores recebidos estardisponvel.

Saldo Atual: identica o saldo atual da conta corrente. Este campo no poder ser alterado, uma vezque atualizado automaticamente, conforme as transaes so executadas. Para informar os saldos

j existentes nas contas correntes, o usurio deve utilizar a rotina de Movimentaes Bancrias doambiente FINANCEIRO e informar um valor a receber (se o saldo estiver positivo) ou a pagar (se o saldoestiver negativo).

Taxa de Cobrana Simplifcada: neste campo, deve ser informado o valor que a empresa paga aobanco pela cobrana de cada ttulo.

Taxa Descont.: informe o percentual pago ao banco pela operao de desconto de ttulos.

Conta Contab.: informe o cdigo da conta contbil em que devem ser lanadas as movimentaesdos agentes cobradores na integrao contbil. Este campo deve ser utilizado caso a empresa estejautilizando o ambiente CONTBIL de forma integrada.

Fluxo de Caixa: dene se o saldo da conta corrente ser considerado como disponvel para nsde fuxo de caixa.

Limite de Crdito: limite de crdito bancrio.

Fornecedor/Loja: selecione os cdigos de fornecedor e loja, quando houver a necessidade decontrole de negociao do processo CDCI - Crdito Direto ao Consumidor por Intervenincia.

Cliente/Loja: selecione os cdigos de cliente e loja, quando houver a necessidade de controle denegociao do processo CDCI - Crdito Direto ao Consumidor por Intervenincia.

Bloqueio: dene se esta conta corrente est bloqueada ou no para movimentao bancria.Este campo utilizado quando a conta bancria foi encerrada ou no mais utilizada pela empresa,

j que no existe a possibilidade de excluso devido a integridade dos dados com os movimentos

bancrios.

Anotaes


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Exerccios

Entendendo o cadastro de Bancos:


Atualizaes > Cadastros > Bancos

2. Posicionado no Banco 001, clique na opo Visualizar e verique o preenchimento doscampos;

3. Conrme e em seguida, selecione as seguintes opes:

Relatrios > Cadastros > Bancos

4. Conra os parmetros e conrme a emisso do relatrio do cadastro de Bancos.

Contrato bancrio

A principal nalidade deste cadastro documentar os contratos bancrios utilizados em cobranasimples, borders de pagamento, aplicaes nanceiras ou outro contrato da empresa junto ao banco.

O contrato bancrio consultado no instante em que um ttulo do tipo Vendor implantado.

Esse tipo refere-se ao pagamento de ttulo via emprstimo bancrio, no qiual o banco passa a ser obenecirio, porm necessrio que a empresa possua um contrato bancrio cadastrado para possibilitaresse emprstimo. O sistema controla o percentual cobrado pelo banco a ser usado nos ttulos geradospor Vendor.


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Exerccios

Principais Campos

Banco/Agncia/Conta: cdigo da conta corrente a qual pertence o contrato que est sendo inserido.

Nmero: nmero do contrato bancrio rmado junto ao agente cobrador.

Emisso: data de emisso do contrato.

Tx. Acre. Vend.: valor percentual a ser usado no clculo do ttulo gerado por Vendor.

Valor Cota/Tit.: valor unitrio das cotas. Ser utilizado na incluso da aplicao nanceira para estecontrato e para calcular o rendimento da aplicao, tanto no resgate quanto na apropriao mensal deimpostos.

Como cadastrar Contratos Bancrios:

1. Selecione as seguintes opes :

Atualizaes > Cadastros > Contrato Bancrio

2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:

Banco: 001 (F3 Disponvel)Agncia: 45568Conta: 77889/5Nmero: 77889/5-001Valor: 30.000,00Emisso: Data de hojeVencimento: Em 1 anoRenovao: Em 1 ano + 1 diaDescrio: Border Pagto.Tx. Acr. Vend.: 5.00

3. Conra os dados e conrme o cadastro de Contratos Bancrios.

Anotaes


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Condies de pagamento

As condies de pagamento so caractersticas gerais da maneira pela qual um pagamento serefetuado. Elas determinam como e quando sero efetuados os pagamentos, especicando datas devencimentos, nmero e valores das parcelas.

Principais campos

Cdigo: cdigo da condio de pagamento.

Tipo: tipo da condio de pagamento.

Condio: formatao da condio de pagamento.

Anotaes


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Exerccios

Como cadastrar Condies de Pagamentos:


Atualizaes > Cadastros > Cond. Pagamento

2. Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir:

Cdigo: 01BTipo: BCond. Pagto.: 0Descrio: Combinada

3. Na rea de itens, informe os dados a seguir:

Item: 01Tipo: 1Cond. Pgto.: 00,15Dias da Cond.: D=Data do Dia% de Rateio: 50,00

4. Com a seta para baixo, inclua mais uma linha e informe os dados a seguir:

Item: 02Tipo: 3Cond. Pgto.: 3,30,7Dias da Cond.: D=Data do Dia% de Rateio: 50,00

5. Conra os dados e conrme o cadastro de Condies de Pagamentos com tipos combinados;

6. Clique na opo Imprimir, selecionando a impresso em disco e conrme a emisso dorelatrio.

Anotaes


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Naturezas

O cadastro de naturezas de extrema importncia para o controle gerencial do sistema, j quepossibilita o controle das nanas da empresa sem a colaborao direta da contabilidade na geraoautomtica de ttulos. por meio da natureza que o sistema faz a classicao dos ttulos a pagar e areceber, conforme a operao.

O cadastro de naturezas importante, tambm, na denio do clculo da maioria dos impostos tratadospelo ambiente FINANCEIRO.

As naturezas devem ser previamente agrupadas em a pagar e a receber com o objetivo defacilitar a ltragem de dados em consultas e relatrios do sistema. Para permitir o controle gerencial, asnaturezas devem ser informadas nas rotinas de Oramentos, Documento de Entrada, Pedidos de Vendas,Documento de Sada e em todas as Movimentaes Financeiras, viabilizando o acompanhamento doorado e o do realizado.

Atravs do parmetro MV_MASCNAT, denida a mscara para digitao da natureza, isto , a quantidadede nveis e de caracteres que denem o formato do cdigo.

Principais Campos

Calcula IRRF: o campo Calcula IRRF dene se haver clculo de IRRF (Imposto de Renda Retido naFonte) para as rotinas que utilizam as naturezas cadastradas; e o campo Porc. IRRF determina opercentual do imposto a ser aplicado. Na incluso de ttulos a pagar e a receber, quando este campo informado com Sim, o sistema calcula os respectivos valores de IRRF sobre o valor do ttulo, de acordo

com os percentuais denidos no campo Porc. IRRF. Para compor o clculo do IRRF utilizado oparmetro MV_ALIQIRF, que dene a alquota do imposto. Porm, o sistema considera primeiroo percentual informado no campo Porc. IRRF. Caso este campo no seja informado, o sistema irconsiderar o percentual do parmetro.


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Calcula ISS: este campo dene o clculo do ISS (Imposto Sobre Servio) sobre as rotinas que utilizaroas naturezas cadastradas. Na incluso de ttulos a pagar e a receber, quando este campo informadocom Sim, o sistema calcula os respectivos valores de ISS sobre o valor do ttulo, de acordo com osseguintes fatores:

Verica no cadastro de cliente, atravs do campo Recolhe ISS, se recolhe ou no ISS. Quando este campo

est preenchido com Sim, o sistema no faz o clculo (pois o cliente efetuar o recolhimento do ISS).Quando este campo est preenchido com No, o sistema efetua o clculo de acordo com o contedo doparmetro .

Verica no cadastro de fornecedores, por meio do campo Recolhe ISS se recolhe ou no ISS. Quandoeste campo est preenchido com Sim, o sistema no faz o clculo (pois o fornecedor efetuar orecolhimento do ISS). Quando este campo est preenchido com No, o sistema efetua o clculo deacordo com o contedo do parmetro MV_ALIQISS.

Calcula INSS: o campo Calcula INSS dene se haver clculo de INSS (Imposto Nacional sobreSeguridade Social) para as rotinas que utilizam as naturezas cadastradas; e o campo Porc. INSS

determina o percentual do imposto a ser aplicado.

Na incluso de ttulos a pagar e a receber, quando este campo informado com Sim, o sistema calculaos respectivos valores de INSS sobre o valor do ttulo, de acordo com os percentuais denidos no campoPorc. INSS. Para ttulos a receber, o campo Calcula INSS deve estar preenchido com Sim, de acordocom o Cadastro de Clientes.

Da mesma forma, para ttulos a pagar, no cadastro de fornecedores o campo Calcula INSS tambmdeve estar preenchido com Sim. O sistema verica o parmetro MV_INSS que indica a natureza paraclassicao do ttulo de INSS.

Calcula CSLL: o campo Calcula CSLL dene se haver clculo de CSLL (Contribuio Social sobreLucro Lquido) para as rotinas que utilizam as naturezas cadastradas; e o campo Porc. CSLL determinao percentual do imposto a ser aplicado.

Na incluso de ttulos a receber, quando este campo informado com Sim, o sistema calcula osrespectivos valores de CSLL sobre o valor do ttulo de acordo com os percentuais denidos no campoPorc. CSLL e de acordo com o Cadastro de Clientes, em que o campo Calcula CSLL deve estar preenchidocom Sim.

Na incluso de ttulos a pagar, quando este campo informado com Sim, o sistema calcula

os respectivos valores de CSLL sobre o valor do ttulo, de acordo com os percentuais denidos nocampo Porc. CSLL e de acordo com o cadastro de fornecedores, em que o campo Rec. CSLL deve estarpreenchido com No.

Anotaes


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O sistema verica o parmetro MV_CSLL, que indica a natureza para classicao do ttulo de CSLL.

Calcula COFINS: o campo Calcula COFINS determina o clculo do COFINS (Contribuio paraFinanciamento da Seguridade Social) para as rotinas que utilizam as naturezas cadastradas; e o campoPorc. COFINS dene o percentual do imposto a ser aplicado.

Na incluso de ttulos a receber, quando este campo informado com Sim, o sistema calcula osrespectivos valores de COFINS sobre o valor do ttulo, de acordo com os percentuais denidos nocampo Porc. COFINS e de acordo com o Cadastro de Clientes, em que o campo Calc. COFINS deveestar preenchido com Sim.

Na incluso de ttulos a pagar, quando este campo informado com Sim, o sistema calcula osrespectivos valores de COFINS sobre o valor do ttulo, de acordo com os percentuais denidos no campoPorc. Cons e de acordo com o Cadastro de Fornecedores, em que o campo Rec. COFINS deve estarpreenchido com No.

O sistema utiliza o parmetro MV_COFINS que determina a natureza para classicao dos ttulos de

COFINS.

Calcula PIS: o campo Calcula PIS determina o clculo do PIS/PASEP (Programa de Integrao Social)para as rotinas que utilizam as naturezas cadastradas e o campo Porc. PIS dene o percentual do impostoa ser aplicado.

Na incluso de ttulos a receber, quando este campo informado com Sim, o sistema calcula osrespectivos valores de PIS sobre o valor do ttulo, de acordo com os percentuais denidos no campoPorc. PIS e de acordo com o Cadastro de Clientes, em que o campo Calc. PIS deve estar preenchidocom Sim.

Na incluso de ttulos a pagar, quando este campo informado com Sim, o sistema calcula osrespectivos valores de PIS sobre o valor do ttulo, de acordo com os percentuais denidos no campoPorc. PIS e de acordo com o Cadastro de Fornecedores, em que o campo Rec. PIS deve estarpreenchido com No.

O sistema utiliza o parmetro que indica a natureza para classicao do ttulo dePIS.

Conta Contbil: dene a conta contbil em que ser efetuado o lanamento contbil nos planos dooramento no momento do lanamento manual do Contas a Pagar ou Contas a Receber.

No ambiente SIGAGSP (Gesto de Servios Pblicos), este campo auxilia os lanamentos de taxasou despesas extras, permitindo que o lanamento contbil possa ser efetuado sem interferncia dooperador.

Anotaes


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Exerccios

Como cadastrar Naturezas:


Atualizaes > Cadastros > Naturezas


Cdigo: 220Descrio: Pagto. c/ INSSCalcula IRRF?: NoCalcula ISS?: SimPorc. IRRF: 0Calcula INSS?: SimPorc. INSS: 11Calc. COFINS?: NoCalcula CSLL?: NoCalcula PIS?: NoPorc. COFINS: 0Porc. CSLL: 0Porc. PIS: 0

3. Clique no boto OK e informe os dados a seguir:

Cdigo: 221Descrio: Pagto. DiversosCalcula IRRF?: NoCalcula ISS?: NoPorc. IRRF: 0Calcula INSS?: NoPorc. INSS: 0Calc. COFINS?: NoCalcula CSLL?: No

Calcula PIS?: NoPorc. COFINS: 0Porc. CSLL: 0Porc. PIS: 0


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Cdigo: 222Descrio: P.Serv.c/ IRRFCalcula IRRF?: Sim

Calcula ISS?: NoPorc. IRRF: 3,0Calcula INSS?: NoPorc. INSS: 0Calc. COFINS?: NoCalcula CSLL?: NoCalcula PIS?: NoPorc. COFINS: 0Porc. CSLL: 0Porc. PIS: 0


Cdigo: 223Descrio: P.Serv.c/ ISSCalcula IRRF?: NoCalcula ISS?: SimPorc. IRRF: 0Calcula INSS?: NoPorc. INSS: 0Calc. COFINS?: NoCalcula CSLL?: NoCalcula PIS?: NoPorc. COFINS: 0Porc. CSLL: 0Porc. PIS: 0

6. Conra os dados e conrme o cadastro de Naturezas;


Relatrios > Cadastros > Relao Naturezas

8. Conra os dados e conrme a emisso do relatrio para conferncia do cadastro de Naturezas.

Anotaes


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Oramentos

Esta rotina permite um controle oramentrio previsto por perodo, possibilitando planejar nanceiramenteas operaes por meio das naturezas cadastradas.

Orar signica fazer a previso de um determinado evento, em funo das entradas e sadas de recursos.

O oramento a ferramenta administrativa mais adequada para planejar nanceiramente e comsegurana as atividades operacionais de uma empresa, querem sejam atividades rotineiras (como folhade pagamento, por exemplo) ou espordicas (como projetos, participao em seminrios etc.).

Os oramentos, subdivididos em centros de custos, refetem as necessidades de controle de cada conjuntode tarefas, grupos de pessoas ou eventos. O sistema permite o rateio mensal dos oramentos por centrode custo.

Orar no s signica estimar a real necessidade de recursos de um centro de custo durante um determinadoperodo, mas tambm avaliar com preciso a entrada dos recursos para sustentar a operacionalidade daempresa.Um oramento elaborado para saber quais sero os recursos necessrios para a realizao de umdeterminado projeto, informando a maneira como se pretende aplicar os recursos que visa obter, servindocomo parmetro para a gesto nanceira de uma organizao.

Esta rotina permite elabor-lo da forma mais prxima possvel daquilo que se deseja realizar, tornando-otransparente, simples de entender e um instrumento bastante ecaz para realizar o acompanhamentodas ocorrncias nanceiras.


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Exerccios

Principais Campos

Ano: ano de referncia do oramento.

Natureza: cdigo da natureza a ser orada. O sistema permite que se efetue um oramento por naturezananceira.

Como cadastrar Oramentos:


Atualizaes > Cadastros > Oramentos


Ano: AtualNatureza: 221 (F3 Disponvel)Janeiro: 5.000,00Fevereiro: 5.500,00Maro: 5.500,00Abril: 6.000,00Maio: 6.000,00Junho: 6.500,00Julho: 5.500,00Agosto: 6.000,00Setembro: 7.000,00Outubro: 7.000,00Novembro: 7.500,00Dezembro: 7.500,00Moeda: 1

3. Conra os dados e conrme o cadastro de Oramentos;


Relatrios > Resumo Financeiro > Orados x Reais Ms

Anotaes


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5. Preencha os Parmetros, informando os dados a seguir;

Da Naturez. Entrada?: 001 (F3 Disponvel)At Naturez. Entrada?: 199 (F3 Disponvel)Da Naturez. Sada?: 200 (F3 Disponvel)

At Naturez. Sada?: 999 (F3 Disponvel)Considera Regime De?: CaixaQual Moeda?: Moeda 1Imprime Acumulados?: SimData de Referncia?: Data de hojeOutras Moedas?: ConverterImprime Provisrios?: No

6. Conra os dados e conrme os Parmetros e a emisso do relatrio Orados x Reais Ms;


Relatrios > Resumo Financeiro > Orados x Reais Ano

8. Preencha os Parmetros, informando os dados a seguir:

Da Naturez. Entrada?: 001 (F3 Disponvel)At Naturez. Entrada?: 199 (F3 Disponvel)Da Naturez. Sada?: 200 (F3 Disponvel)At Naturez. Sada?: 999 (F3 Disponvel)Considera Regime De?: CaixaQual Moeda?: Moeda 1Data de Referncia?: Data de hojeOutras Moedas?: ConverterSituaes Cobrana:? 01234567

9. Conra os dados e conrme os Parmetros e a emisso do relatrio Orados x Reais Ano.

Fornecedores

Fornecedor uma entidade que supre as necessidades de produtos ou servios de uma empresa, seja

nacional ou do exterior. Quando o fornecedor um prestador de servios, o servio por ele fornecidodeve existir no Cadastro de Produtos.

No cadastro de fornecedores, podem ser registrados os tipos: pessoa fsica, pessoa jurdica ou outros(exterior - uso para importao). O pagamento dos fornecedores poder ser efetuado por meio de ttulosa pagar (gerados pelos registros dos documentos de entrada) ou por registros manuais, utilizando osrecursos disponveis no ambiente FINANCEIRO.


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Os dados gerados e movimentados para o fornecedor atualizam a consulta: Posio Financeira doFornecedor. Nela so destacados: saldo em duplicatas a pagar, maior compra primeiro compra ltimacompra maior saldo, mdia de atraso, nmero de compras, ttulos em aberto, ttulos pagos, entre outros.

O devido preenchimento desse cadastro importante para denir o perl completo do fornecedor, dadosque podero ser utilizados em outras rotinas do sistema.

Principais campos

Dados cadastrais

Cdigo: cdigo que individualiza cada um dos fornecedores da empresa. complementado pelocdigo da loja.

Loja: cdigo identicador de cada uma das unidades (lojas) de um fornecedor. Permite o controleindividual de cada estabelecimento em suas transaes scais, alm da sumarizao por fornecedor.

Razo social: nome ou razo social do fornecedor.

N. Fantasia: o nome pelo qual o fornecedor conhecido. Auxilia nas consultas e nos relatrios dosistema.

Endereo: endereo do fornecedor.

Municpio: municpio em que est localizado o fornecedor.

UF: sigla da unidade da federao em que est localizado o fornecedor.

Tipo: dene o tipo da pessoa do fornecedor, podendo ter os seguintes valores:

O J Pessoa jurdica O F Pessoa fsica O X Importao


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CPF/CNPJ: Cdigo do Cadastro de Pessoa Fsica ou Cadastro Nacional de Pessoas Jurdicas.

Adm/Fin

Banco/Agncia/Conta:dados bancrios da conta corrente do fornecedor. So utilizados, principalmente,no pagamento de borders. Caso no sejam preenchidos, sero escolhidos no momento em que forem

solicitados dentro da operao do sistema.

Natureza: natureza nanceira a ser utilizada para o fornecedor no momento da gerao de ttulos parao ambiente FINANCEIRO.

Conde. Pgto.: cdigo da condio de pagamento padro para o fornecedor. sugerido por ocasio dopedido de compra.

Maior compra: identica o valor da maior compra realizada junto a um determinado fornecedor. Essecampo tem tratamento interno do sistema, sendo assim, no editado manualmente.

Mdia de atraso: identica a mdia de atrasos nos pagamentos a determinado fornecedor. Esse campotem tratamento interno do sistema, portanto no editado manualmente.

Maior saldo: valor histrico do maior saldo de duplicatas em aberto para um determinado fornecedor.Esse campo tem tratamento interno do sistema, assim, no editado manualmente.

No. Compras: dado histrico do nmero de compras realizadas junto a um determinado fornecedor.Esse campo tem tratamento interno do sistema, dessa forma, no editado manualmente.

Sld. Duplict.: saldo atual das duplicatas a serem pagas ao fornecedor. Esse campo tem tratamentointerno do sistema, assim, no editado manualmente.

Sld. Moed. For.: saldo atual das duplicatas a serem pagas ao fornecedor, convertido em moeda forte. Amoeda utilizada para esta converso deve ser denida no parmetro MV_MCUSTO.

C Contbil: cdigo da conta contbil em que devem ser lanadas as movimentaes do fornecedor naintegrao contbil se houver.

Fiscais

Recolhe ISS: informe se o fornecedor responsvel pelo recolhimento do ISS. Caso o fornecedor no

seja responsvel pelo recolhimento, o sistema far a reteno do tributo.

Calc INSS: vericador para clculo ou no de INSS para ttulos deste fornecedor.

Rec Pis: informe se o fornecedor responsvel pelo recolhimento do PIS. Caso o fornecedor no sejaresponsvel pelo recolhimento, o sistema far a reteno do tributo.

Rec Cofns: informe se o fornecedor responsvel pelo recolhimento do Cons. Caso o fornecedor noseja responsvel pelo recolhimento, o sistema far a reteno do tributo.

Rec CSLL: informe se o fornecedor responsvel pelo recolhimento do CSLL. Caso o fornecedor no seja

responsvel pelo recolhimento, o sistema far a reteno do tributo.


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Exerccios

Como cadastrar Fornecedores:


Atualizaes > Cadastros > Fornecedores

2. Clique na opo Incluir;

3. Na pasta Cadastrais, informe os dados a seguir:

Cdigo: 000070Loja: 01Razo Social: J.C. Representaes Ltda.N. Fantasia: J.C. Ltda.Endereo: Rua Duarte de Azevedo, 198Bairro: SantanaMunicpio: So PauloEstado: SP (F3 Disponvel)CEP: 02510-010Tipo: (J)urdicaCNPJ/CPF: 53.113.791/0001-22

4. Na pasta Adm/Fin., informe os dados a seguir:

Natureza: 221 (F3 Disponvel)Cond. Pagto.: 001 (F3 Disponvel)C. Contbil: 21101001 (F3 Disponvel)

5. Na pasta Fiscais, informe os dados seguir;

Recolhe ISS?: NoCalc. INSS?: Sim

6. Conra os dados e conrme o cadastro de Fornecedores;


Relatrios > Cadastros > Ficha Cadastral

8. Conra os dados e conrme a emisso do relatrio do cadastro de Fornecedores.


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No cadastro de Fornecedores, o campo Maior Nota ser atualizado automaticamente com o valor da maior nota/ttulo

de entrada do ornecedor.

Caso o lanamento seja proveniente do ambiente Compras, este campo ser atualizado com o maior valor de nota de

entrada registrado no Cabealho de Nota Fiscal de Entrada para o ornecedor.

Caso o lanamento seja proveniente do ambiente Financeiro, este campo ser atualizado com o maior valor do ttulo

registrado no Contas a Pagar para o ornecedor.

Integrao

Tipos de Entradas e Sadas - (TES)

Os Tipos de Entradas e Sadas ( TES) so extremamente importantes, para a correta aplicao dos Impostosdevidos por ocasio das Entradas e Sadas dos produtos, controles de Baixas de Estoques, Duplicatas eoutros.

Os TES so classicados por cdigos, assim, devemos observar:

Cdigos: O que representam 000 a 500 Entradas e 501 a 999 SadasNos TES, devem ser informados os Cdigos de Operaes Fiscais, formados por 4 dgitos.O Primeiro dgito indica os Tipos de Transaes (Dentro ou fora do Estado Fiscal).

Veja alguns exemplos:

Entradas

1 Entradas de Materiais de origem Interna ao estado do usurio2 Entradas de Materiais de origem Externa ao estado do usurio

Sadas

5 Sadas de Materiais, para Comprador dentro do Estado6 Sada de Materiais, para Comprador fora do Estado

Anotaes

Fiqueatento


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Exerccios

Como cadastrar Tipos de Entradas e Sadas:

1. Acesse o Ambiente de Compras;


Atualizaes > Cadastros > Tipos de Ent./Sada

3. Clique na opo Visualizar e identique os campos relevantes integrao com Contas a Pagar,na pasta Adm./Fin./Custo:

Cd. do Tipo: 001Tipo do TES: EntradaCrd. ICMS?: S=SimCrdita IPI?: S=SimGera Dupl.:? S=SimAtualiza Estoque:? S=SimPoder Terc.: N=No ControlaAtu. Pr. Compr: S=Sim

4. Conra os dados e conrme o cadastro de Tipos de Entradas e Sadas.

A pasta Impostos envolve diretamente a integrao com Livros Fiscais, no inuenciando diretamente sobre o Contas

a Pagar.

Notas Fiscais de Entradas

As Notas Fiscais de Entradas, realizam os Lanamentos no ato dos Recebimentos dos Materiais.

Essa opo, permite o registro de qualquer movimento de Entradas de Mercadorias na empresa, pormotivo de Compras.

As Entrada das Mercadorias, inicia um Processo de Atualizao On-Line dos Dados Financeiros e deEstoques e Custos.

Fiqueatento


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Exerccios

Como cadastrar Notas Fiscais de Entradas:


Atualizaes > Movimentos > Documento Entrada


Tipo: N=NormalFormulrio Prprio: N=NoDocumento: 100100Srie: UNIEmisso: Data de hojeFornecedor/Loja: 000001/01 (F3 Disponvel)Tipo Documento: NF (F3 Disponvel)Produto: 11.11003 (F3 Disponvel)Quantidade: 5Vlr. Unitrio: 1.950,00Vlr. Total: 9.750,00Tipo Entrada: 001 (F3 Disponvel)Aliq. IPI: 10Aliq. ICMS: 12

3. Na pasta Duplicatas, informe os dados a seguir:

Condio: 003 (F3 Disponvel)Natureza: 202 (F3 Disponvel)Moeda: 1

4. Conra os dados, conrme o cadastro de Notas Fiscais de Entradas.

5. Acesse o Ambiente Financeiro;


Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar

3. Localize os ttulo UNI / 100100 e verique os dados.


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Exerccios

Lanamento padro

Este cadastro o elo entre os diversos ambientes Protheus e o ambiente CONTABILIDADEGERENCIAL. Toda a integrao contbil ser feita a partir dos dados e regras aqui cadastrados.

As regras contbeis so fundamentais para a correta integrao contbil; portanto, antes de iniciar

o cadastramento, necessrio denir como cada processo gerador de lanamentos contbeis dever serintegrado.

Uma vez estabelecidas as regras de contabilizao, os processos sero automaticamentecontabilizados sem a necessidade de interveno do usurio.

Os lanamentos de integrao podero ser on-line ou off-line. Isto vlido para todos os ambientesdo Protheus, com exceo do prprio ambiente CONTABILIDADE GERENCIAL, pois este s geralanamentos On-Line.

On-line: os lanamentos so gerados automaticamente medida que os processos so executados noProtheus.

Off-line: todas as contabilizaes que seriam executadas pelos processos, sero efetuadas nomomento em que o usurio solicitar a contabilizao, por meio da opo Contabilizao Off-Line (menuMiscelnea) dos ambientes do Protheus.Para obter mais informaes sobre o cadastramento dos lanamentos padro, verique junto ao ambienteCONTABILIDADE GERENCIAL.

Os lanamentos padronizados permitem que frmulas em sintaxe ADVPL sejam utilizadas.

Nem todos os processos possuem as duas opes de Contabilizao (On-Line e OffLine).

Como visualizar os Lanamentos Padronizados:

1. Selecione as seguintes opes

Atualizaes > Cadastros > Lanamento Padro

2. Posicione com o cursor sobre o Lanamento Padronizado 530;

3. Clique na opo Visualizar, para vericar os dados;

4. Conra os dados e conrme o cadastro de Lanamentos Padronizados.


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Exerccios

Funes Contas a Pagar

Para obter maior controle operacional do Contas a Pagar, com a disponibilidade das principais funesoperacionais esto agrupadas numa nica tela.

Pela razo de que as mesmas j foram abordadas nos captulos anteriores, o prximo exerccio tem o

objetivo de demonstrar seu funcionamento e contemplar algumas funes.

Para incluir Ttulos a Pagar:


Atualizaes > Contas a Pagar > Funes Ctas a Pagar

2. Clique no boto Contas a Pagar;

Observao: Ser apresentado um sub-menu para as funcionalidades da rotina selecionada.

3. Clique no boto Incluir e informe os dados segundo descrito abaixo:

Prexo: FUNN Ttulo: 000001

Parcela: 1Tipo: DP (F3 Disponvel)Natureza: 221 (F3 Disponvel)Fornecedor: 000002 (F3 Disponvel)Loja: 01DT. Emisso: Data de hojeVencimento: Data de hojeVlr. Ttulo: 3.000,00

4. Conra os dados e a incluso do ttulo FUN 000001 DP;

Anotaes


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Exerccios

Contas a Pagar

A rotina de - Contas a Pagar - controla todos os documentos, tambm chamados de ttulos, a serempagos pela empresa. Esses ttulos podem ser duplicatas, cheques, notas promissrias, adiantamentos,pagamentos antecipados, notas scais etc.

A incluso de um ttulo na carteira a pagar pode ser automtica, caso os ambientes COMPRAS e/ouESTOQUE E CUSTOS estejam integrados ao FINANCEIRO a partir das notas scais de entrada ou manual,incluindo-se os ttulos, individualmente, via digitao.

Os ttulos devem ser agrupados por natureza, permitindo assim a gerao de resultados (relatrios)de forma estruturada e organizada, sendo uma poderosa ferramenta gerencial.

Com a opo de desdobramento na incluso de contas a pagar, podem ser gerados diversos ttulosa partir de um, tendo todos o mesmo valor (parcela) ou o valor dividido pelo nmero de parcelas(total).

Podem-se controlar os ttulos que sero considerados ou no para ns de fuxo de caixa de acordocom a preferncia do usurio.

Como cadastrar Ttulos a Pagar:



2. Pressione e informe No, na pergunta Contabilizao On-Line;

3. Conra os dados e conrme os Parmetros;


Prexo: MAN

N Ttulo: 000001Parcela: 1Tipo: DP (F3 Disponvel)Natureza: 400 (F3 Disponvel)Fornecedor: 000001 (F3 Disponvel)Loja: 01DT. Emisso: Data de hojeVencimento: Em 30 diasVlr. Ttulo: 3.000,00

5. Conra os dados e conrme o cadastro de Ttulos a Pagar.


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Como cadastrar Ttulos com mltiplas Naturezas:



2. Pressione e na tela de parmetros, altere a seguinte congurao:

Informa Contas no Rateio?: SimRateia Valor?: BrutoMostra Rateio na Excluso?: SimGera Rateio?: Ttulo

3. Conra os dados e conrme a congurao dos parmetros;

4. Clique na opo Incluir e informe os dados segundo descrito abaixo:

Prexo: MULN Ttulo: 000001Tipo: DP (F3 Disponvel)Natureza: 220 (F3 Disponvel)Fornecedor: 000002 (F3 Disponvel)Loja: 01DT. Emisso: Data de hojeVencimento: Data de hojeVlr. Ttulo: 5.000,00Histrico: Pagamento a Fornecedor com rateioMltipla Natureza: Sim

5. Conra os dados e conrme a incluso do ttulo a pagar;

Observao: Ser apresentado a tela para informao dos valores a ratear. Para que este recursoseja disponibilizado, faz-se necessrio alterar o parmetro MV_MULNATP, no Ambiente doCongurador.

6. Na tela do Rateio de mltiplas naturezas, informe seus dados segundo descrito abaixo:

Natureza: 217 (F3 Disponvel)Valor do Movimento: 2.000,00Percentual de Distribuio: 40% (Calculado automaticamente)Rateio Centro de Custo: Sim

7. Conra os dados e conrme;

Observao: Em funo de havermos selecionado Sim para rateio por Centro de Custo, serapresentado a tela para informao dos valores a ratear, por Centros de Custo.


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8. Informe os dados segundo descrito abaixo:

Centro de Custo: 1241 (F3 Disponvel)Valor Movimento: Percentual de Distribuio: 50% (Calculado automaticamente)

9. Acrescente uma linha para informar novo Centro de Custo, conforme descrito a seguir:

Centro de Custo: 2213 (F3 Disponvel)Valor Movimento: Percentual de Distribuio: 50% (Calculado automaticamente)

10. Conra os dados e conrme a digitao dos Centros de Custo, os quais esto dividindo o valorde 40% dos gastos originais;

Observao: Retornando para a tela do Rateio por diversas Naturezas, informe os dados segundo

descrito abaixo.

11. Acrescente uma linha para baixo e informe outra Natureza, segundo descrito abaixo:

Natureza: 221 (F3 Disponvel)Valor do Movimento: 3.000,00 (Calculado automaticamente)Percentual de Distribuio: 60%Rateio Centro de Custo: No

12. Conra os dados e conrme a digitao do rateio por mais essa Natureza;

13. Conra os dados e a incluso do Ttulo do Contas a Pagar MUL 000001;


Relatrios > Resumo Financeiro > Mapa Multi Naturez.

Observao: Ser exibido a tela de parmetros de congurao do Relatrio. Na pasta Impresso,informe Em Disco.

15. Informe os parmetros segundo descrito a seguir:

Cli/For de?: Cli/For at?: Titulo de?: Titulo at?: Prexo de?: Prexo at?: Emisso de?: 01/01/XXEmisso at?: 31/12/XXVencimento de/at /Distribuio?: Inc. C. Pagar

Nvel de Quebra?: Mult Naturezas/ C. CustoQual Moeda?: 1


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Exerccios

Outras moedas?: No ImprimeConsidera Filial abaixo?: No

16. Conra os dados e conrme os parmetros e a impresso do relatrio.

A opo Vls Rateio, da rotina de Ttulos a Pagar, permite visualizar, quando posicionado num ttulo de mltiplas naturezas,

os valores registrados para as Naturezas e Centros de Custos (Clicar no cone Rateio Centro de Custo);

Na incluso dos valores a ratear, possvel selecionar um rateio pr-confgurado na Contabilidade, bastando para isso,

clicar no cone Rateio Pr-Confgurado.

Como cadastrar Ttulo com Incidncia de IR e rateio na Contabilidade:




Prexo: MANN Ttulo: 000002Parcela: 1Tipo: NF (F3 Disponvel)Natureza: 412 (F3 Disponvel)Fornecedor: 000001 (F3 Disponvel)Loja: 01DT. Emisso: Data de hojeVencimento: Em 30 diasVlr. Ttulo: 1.500,00Rateio: Sim

3. Conra os dados e conrme.

Observao: Ao informar Sim no campo Rateio, surgir a tela de Opes de Rateio, ondedever ser informado se o mesmo ser digitado, se no houver rateios pr-congurados.

Fiqueatento


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Como Ratear: Histrico: Manuteno de Computadores


Observao: De acordo com o informado, ser exibido a tela de rateios para informao das contase centros de custos.


Conta Dbito: 31104001 (F3 Disponvel)Percentual: 10,00Histrico: Manuteno de ComputadoresCentro de Custo Dbito: 1241 (F3 Disponvel)

7. Inclua mais uma linha nos lanamentos e informe os dados segundo descrito abaixo:

Conta Dbito: 31104001 (F3 Disponvel)Percentual: 90,00Histrico: Manuteno de ComputadoresCentro de Custo Dbito: 2213 (F3 Disponvel)

8. Conra os dados e conrme o rateio entre os centros de custos.

Prexo: MANN Ttulo: 000002Parcela: 1Tipo: TX (F3 Disponvel)Natureza: IRF (F3 Disponvel)Fornecedor: UNIO (F3 Disponvel)Loja: 00DT. Emisso: Data de hojeVencimento: Conf. ParmetroVlr. Ttulo: 109,65

Observao:

Em relao ao ttulo de IR, gerado automaticamente pelo sistema, so considerados os seguintesParmetros:

MV_ALIQIRF indica o Percentual de IR, a ser utilizado no clculo. Se no for informado, serconsiderada a Tabela de IRRF denida no Ambiente Congurador;

MV_UNIAO indica o Fornecedor de IRRF;

MV_PRZIRRF indica a Data de Vencimento, para pagamento do ttulo.

Note que foi gerado um ttulo de TX a Pagar, com a natureza indicada no parmetro MV_IRF.


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Quando ocorrer a baixa do ttulo principal, o ttulo de taxa no ser automaticamente baixado.

Criado o parmetro MV_VCTIRPF para tratamento diferenciado na gerao dos impostos de IRRFem casos de ttulos a pagar de fornecedores pessoas fsicas.

Caso o contedo do parmetro esteja igual a E, indica que o ttulo de IRRF ser gerado a partir dadata de emisso do ttulo; caso esteja com V, ser gerado a partir da data de vencimento do ttuloe caso esteja com C, ser gerado a partir da data de contabilizao do ttulo.

Conra os dados gerados automaticamente no Ttulo a Pagar com Incidncia de IR.

Observe tambm, que o Valor do IR foi descontado do valor original do ttulo.Exerccio 2

Como cadastrar Ttulos com Incidncia de ISS:


Atualizaes >Contas a Pagar > Contas a Pagar

2.Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:

Prexo: MANN Ttulo: 000003Parcela: 1Tipo: NF (F3 Disponvel)Natureza: 212 (F3 Disponvel)Fornecedor: 000008 (F3 Disponvel)Loja: 01DT. Emisso: Data de hojeVencimento: Em 20 diasVlr. Ttulo: 800,00Observao: Observe que o Valor do ISS, foi descontado do Valor Original do ttulo.

3. Conra os dados e conrme o cadastro de Ttulos com Incidncia de ISS;

4. Verique o Ttulo de ISS gerado em Contas a Pagar, conforme a denio dos Parmetros;

Prexo: MANN Ttulo: 000003Parcela: 1Tipo: ISS (F3 Disponvel)Natureza: ISS (F3 Disponvel)Fornecedor: MUNIC (F3 Disponvel)Loja: 00DT. Emisso: Data de hoje

Vencimento: Conf. ParmetroVlr. Ttulo: 40,00


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Observao:

Em relao ao Ttulo de ISS, gerado automaticamente pelo sistema, so considerados osseguintes Parmetros:

MV_MUNIC indica o Fornecedor do ISS;

MV_DIAISS indica a Data de Vencimento, para pagamento do ttulo;

MV_ALIQISS indica o Percentual do ISS do municpio do usurio;

O campo Recolhe ISS no Cadastro de Fornecedores, deve estar com No ou sem preencher.

5. Conra os dados e conrme o cadastro de Ttulos de ISS gerado pelo Contas a Pagar.Exerccio 3

Como cadastrar Ttulos com Incidncia de INSS:




Prexo: MANN Ttulo: 000004Parcela: 1Tipo: NF (F3 Disponvel)Natureza: 220 (F3 Disponvel)Fornecedor: 000002 (F3 Disponvel)Loja: 01DT. Emisso: Data de hojeVencimento: Em 30 diasVlr. Ttulo: 700,00

Observao: Observe que o Valor do INSS foi descontado do Valor Original do ttulo.

3. Note que foi gerado um ttulo de INS a Pagar, sendo descontado do valor original.

Prexo: MANN Ttulo: 000004Parcela: 1Tipo: INS (F3 Disponvel)Natureza: INSS (F3 Disponvel)Fornecedor: INPS (F3 Disponvel)Loja: 00DT. Emisso: Data de hoje


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Vencimento: Conf. ParmetroVlr. Ttulo: 77,00

4. Conra os dados e conrme o cadastro de Ttulos de INSS gerado pelo Contas a Pagar.

Observao: Em relao ao Ttulo de INSS, gerado automaticamente pelo sistema, soconsiderados os seguintes Parmetros e Campos:

Cadastro de Fornecedores:

Natureza deve conter uma natureza que calcule o valor de INSS;Calcula INSS deve estar com Sim, indicando a necessidade do clculo.

Cadastro de Naturezas:

Calc. INSS deve estar com Sim, indicando a necessidade do clculo;

Porc. INSS deve conter o percentual de INSS para clculo.

Parmetros:

MV_INSS indica a natureza para identicar o ttulo de INSS a ser gerado;MV_VLRETIN valor mnimo para dispensa de recolhimento, no gerando ttulo.Exerccio 3

Como cadastrar Ttulos a Pagar Parcelados:



2. Clique na opo Incluir e informe os dados seguir:

Prexo: MANN Ttulo: 000013Parcela: 1Tipo: NF (F3 Disponvel)

Natureza: 221 (F3 Disponvel)Fornecedor: 000001 (F3Disponvel)Loja: 01DT. Emisso: Data de hojeVencimento: Em 30 diasVlr. Ttulo: 1000,00Desdobramen.: SimCond. Pagamento: 004Nm.de Parcelas: Valor do Ttulo: Perodo Vencto.: Histrico: Pagto. 30,60,90


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3. Clique na boto OK e informe os dados seguir:

Prexo: MANN Ttulo: 000014Parcela: 1

Tipo: NF (F3 Disponvel)Natureza: 221 (F3 Disponvel)Fornecedor: 000001 (F3 Disponvel)Loja: 01DT. Emisso: Data de hojeVencimento: Em 30 diasVlr. Ttulo: 300,00Desdobramen.: SimCond. Pagamento: Nm.de Parcelas: 2Valor do Ttulo: Total

Perodo Vencto.: 30Histrico: 2 Parc. - Vlr. Total

4. Clique na boto OK e informe os dados seguir:

Prexo: MANN Ttulo: 000015Parcela: 1Tipo: NF (F3 Disponvel)Natureza: 221(F3 Disponvel)

Fornecedor: 000001 (F3 Disponvel)Loja: 01DT. Emisso: Data de hojeVencimento: Em 30 diasVlr. Ttulo: 2000,00Desdobramen.: SimCond. Pagamento: Nm.de Parcelas: 3Valor do Ttulo: ParcelaPerodo Vencto.: 15Histrico: 3 Parc. - Vlr. Parcelas

Observao: Observe as parcelas geradas e os seus valores.

5. Conra os dados e conrme o cadastro de Ttulos Parcelados.


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Exerccios

Quando utilizado o recurso de desdobramento, torna-se desnecessrio inormar o campo Parcela na incluso do ttulo

principal, pois a quantidade de parcelas defnida na prpria janela de desdobramento.

Como cadastrar Ttulos a Pagar com Rateio entre Centros de Custos:


AtualizaesContas a PagarContas a Pagar;

2. Clique na opo Incluir e informe os dados seguir:

Prexo: MANN Ttulo: 000016Parcela: 1Tipo: NF (F3 Disponvel)Natureza: 409 (F3 Disponvel)Fornecedor: 000013 (F3 Disponvel)Loja: 01

DT. Emisso: Data de hojeVencimento.: Data de hojeVlr. Ttulo: 1000,00Rateio: Sim

3. Conra os dados, conrme o cadastro do Ttulo a Pagar.

Observao: Ser apresentado a tela para escolha do tipo do rateio: Digitado ou Pr-Congurado.Selecione a opo Digitado.

Conta Dbito: 31107003 (F3 Disponvel)

Conta Crdito: 21101003 (F3 Disponvel)Percentual: 100,00Histrico: Gastos com AlimentosCcusto Dbito: 1122 (F3 Disponvel)

4. Conra os dados e conrme o cadastro dos Rateios entre os Centros de Custos.

Fiqueatento


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Exerccios

Tipos especiais

Ttulos provisrios

Este tipo de ttulo utilizado para provisionar receitas que iro ocorrer para efeitos de oramentos/uxode caixa.

Na implantao do ttulo deve ser indicado o tipo "PR" ou informada sua condio no campo Tipos deTtulos.

Para efetiv-lo, deve ser utilizada a opo "Substituir", informando o cdigo/loja do cliente/fornecedor.

Como cadastrar Ttulos Provisrios:




Prexo: MANN Ttulo: 000005

Parcela: 1Tipo: PR (F3 Disponvel)Natureza: 221 (F3 Disponvel)Fornecedor: 000001 (F3 disponvel)Loja: 01DT. Emisso: Data de hojeVencimento: Em 20 diasVlr. Ttulo: 200,00

3. Clique na boto OK e informe os dados a seguir:

Prexo: MANN Ttulo: 000006Parcela: 1Tipo: PR (F3 Disponvel)Natureza: 221 (F3 Disponvel)Fornecedor: 000001 (F3 Disponvel)Loja: 01DT. Emisso: Data de hojeVencimento: Em 20 diasVlr. Ttulo: 400,00

4. Conra os dados e conrme o cadastro de Ttulos Provisrios.


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Exerccios

Abatimentos

Utilizado para indicar a existncia de valores a serem abatidos no ttulo. Est sempre vinculado a um ttuloprincipal.

Para implantar um ttulo de abatimento, deve ser indicado o tipo AB- ou o tipo indicado como

abatimento na opo Tipos de Ttulos. Deve ser digitado o prexo, nmero e parcela do ttulo principalou posicionar o cursor sobre o ttulo principal e digitar o tipo referente a abatimento.

Como cadastrar Abatimento sobre Ttulo j cadastrado:



2. Posicione com o cursor sobre o Ttulo 000001 e clique na opo Incluir;

3. No campo Tipo, selecione via o Tipo AB;

4. Verique os dados a seguir, informando o que no foi sugerido:

Prexo: MAN

N Ttulo: 000001Parcela: 1Tipo: AB- (F3 Disponvel)Natureza: 011 (F3 Disponvel)Fornecedor: 000001 (F3 Disponvel)Loja: 01DT. Emisso: Data de hojeVencimento: Data de hojeVlr. Ttulo: 400,00

5. Conra os dados e conrme o cadastro de Abatimento do Ttulo a Pagar.

Anotaes


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Exerccios

Adiantamentos

Identica um ttulo que obteve pagamento antecipado, ou seja, antes da emisso da nota scal o clientej pagou parte ou todo o ttulo. O saldo bancrio atualizado online, visto que existe a entrada/sada denumerrio no banco.

Na implantao do ttulo, deve ser indicado o tipo RA ou PA ou informado como recebimento/pagamento antecipado na opo Tipos de Ttulos. Em seguida, devem ser informados os dados referentesao adiantamento (banco, agncia, conta, cheque (apenas para pagamentos)).

Para baixar este tipo de ttulo, podem ser utilizadas as opes:

Compensar: quando o adiantamento for quitado contra um ttulo.

Baixar: quando algum valor/saldo for devolvido. Neste caso, ser gerada uma movimentao invertida carteira original.

Como cadastrar Ttulos de Pagamentos Antecipados:




Prexo: MANN Ttulo: 000007Tipo: PA (F3 Disponvel)Banco/Agncia/Conta: 001/45568/77889/5Nm. Cheque: 000007Histrico: Pag. Ant. Ref. Ttulo 000007Benecirio: PROCESSNatureza: 221 (F3 Disponvel)Fornecedor: 000001 (F3 Disponvel)Loja: 01DT. Emisso: Data de hojeVencimento: Data de hojeVlr. Ttulo: 3.000,00

Prexo: MANN Ttulo: 000008Tipo: PA (F3 Disponvel)Banco/Agncia/Conta: 001/45568/77889/5

Nm. Cheque: 000008Histrico: Pag. Ant. Ref. Ttulo 000008Benecirio: PROCESS


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Exerccios

Natureza: 221 (F3 Disponvel)Fornecedor: 000001 (F3 Disponvel)Loja: 01DT. Emisso: Data de hojeVencimento: Data de hoje

Vlr. Ttulo: 1.000,00

3. Conra os dados e conrme o cadastro de Ttulos de Pagamentos Antecipados.

Os Pagamentos Antecipados, devem ser compensados posteriormente com os ttulos originais, na rotina de

Compensao do CP, o que resultar em baixas parciais ou totais dos PAs. Veja os detalhes no tpico Compensao de

Contas a Pagar.

Nota de Dbito ao Fornecedor

Utilizado para indicar a existncia de notas de dbitos em fornecedores. Neste caso, o saldo bancriono sofre atualizao.

Na implantao de uma nota de dbito, deve ser indicado o tipo NDF ou informado como nota dedbito na opo Tipos de Ttulos.

Para baixar este tipo de ttulo, podem ser utilizadas as opes:

Compensar: quando o crdito for quitado contra um ttulo. Baixar: quando algum valor/saldo for devolvido. Neste caso, ser gerada uma baixa invertida carteiraoriginal.

Como cadastrar Ttulos de Notas de Dbito ao Fornecedor:





Fiqueatento


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Exerccios

Tipo: NDF (F3 Disponvel)Natureza: 221 (F3 Disponvel)Fornecedor: 000002 (F3 Disponvel)Loja: 01DT. Emisso: Data de hoje

Vencimento: Data de hojeVlr. Ttulo: 2.000,00

Prexo: MANN Ttulo: 000010Parcela: 1Tipo: NDF (F3 Disponvel)Natureza: 221 (F3 Disponvel)Fornecedor: 000002 (F3 Disponvel)Loja: 01DT. Emisso: Data de hoje

Vencimento: Data de hojeVlr. Ttulo: 1.800,00

3. Conra os dados e conrme o cadastro de Ttulos de Notas de Dbitos ao Fornecedores.

Saiba que este tipo de ttulo , normalmente, gerado a partir de uma Nota Fiscal de Devoluo de Compra (Ambientes de

Faturamento) e deve ser compensado posteriormente com o ttulo original, na rotina de Compensao CP, o que resultar

em baixa parcial ou total da NDF;

Veja os detalhes no tpico Compensao de Contas a Pagar.

Nota de Crdito ao Fornecedor

Este tipo de ttulo implantado manualmente, sendo considerado como um complemento de uma notascal de compra cobrada a valor menor. Neste caso, recomenda-se indicar no campo Histrico a NotaFiscal.

Como cadastrar Ttulos de Notas de Crdito ao Fornecedor:



Fique

atento


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Prexo: MANN Ttulo: 000011Parcela: 1Tipo: NF (F3 Disponvel)Natureza: 221 (F3 Disponvel)Fornecedor: 000001 (F3 Disponvel)Loja: 01DT. Emisso: Data de hojeVencimento: Em 30 diasVlr. Ttulo: 800,00Histrico

Prexo: MANN Ttulo: 000011

Parcela: 1Tipo: NF (F3 Disponvel)Natureza: 221 (F3 Disponvel)Fornecedor: 000001 (F3 Disponvel)Loja: 01DT. Emisso: Data de hojeVencimento: Em 30 diasVlr. Ttulo: 800,00Histrico

3. Conra os dados e conrme o cadastro de Ttulos de Notas de Crdito ao Fornecedor.

Na implantao de um ttulo, gerada a atualizao dos saldos dos ornecedores, do uxo de caixa e a contabilizao,

atravs dos parmetros e do cadastro de lanamentos padronizados.

Os ttulos a pagar podem ser gerados de duas ormas:

Manual: podem ser considerados manuais todos os ttulos gerados por meio de digitao. Essa opo possibilita que

os ttulos sejam includos manualmente.

Automtica: para que o ttulo seja gerado automaticamente, necessrio que os ambientes COMPRAS e/ou deESTOQUE/CUSTOS estejam implantados e integrados. Desta orma, os ttulos de contas a pagar so gerados atravs

do recebimento de documentos de entrada e dos pedidos de compras.

Anotaes

Fiqueatento


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Exerccios

Como vericar os Resultados dos Ttulos Cadastrados:


Consultas > Contas a Pagar > Posio Fornecedor

2. Pressione para congurar os Parmetros a seguir:

Da Emisso?: 01/01/XXAt a Emisso?: 31/12/XXDo Vencimento?: 01/01/XXAt Vencimento?: 31/12/XXConsidera Provisrios?: Sim

3. Conra os dados e conrme.

4. Posicione com o cursor sobre o Fornecedor 000001;

5. Clique na opo Consultar, para vericar os Ttulos em Aberto relacionados a esteFornecedor;

6. Clique na opo Impresso, para a emisso do relatrio referente esta Consulta;

7. Conra os dados e conrme a emisso do relatrio referente a Consulta Posio deFornecedores;

Observao: Antes de emitir qualquer relatrio, clique na opo Parmetros e dena as restriespara emisso, considerando que os dados exercitados so os que devem ser observados nosrelatrios.


Relatrios > Contas a Pagar > Ttulos a Pagar

9. Conra os dados e conrme a emisso do relatrio Ttulos a Pagar;


Relatrios > Contas a Pagar > Pos. Fornecedores

11. Conra os dados e conrme a emisso do relatrio Posio de Fornecedores;


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Exerccios

Liberao para baixa

Esta operao tem como objetivo efetuar a liberao dos ttulos para a baixas manuais ou automticasno Contas a Pagar, quando o parmetro estiver preenchido com T.

A liberao de pagamentos pode ser efetuada de duas formas:

Liberao manual: feita ttulo a ttulo, em que o sistema apresenta seus dados na tela.

Liberao automtica: permite que vrios ttulos sejam selecionados por meio de uma ltragem porfornecedor, portador, vencimento, valores e tipos de ttulos.

Em ambas as situaes, o sistema grava a data da liberao e o nome do usurio que realizou a rotina nocampo D2_DATALIB.

A liberao para baixa ser executada somente se o parmetro estiver conguradocom o valor T, que signica que o sistema dever fazer a liberao somente com a autorizao dousurio.

Caso s exista a necessidade de consistir a liberao de ttulos com valor acima de uma determinadaquantia, basta congurar o parmetro . Isso far com que para valores abaixo do que foiinformado no parmetro , a liberao seja feita automaticamente.

Quando o parmetro acima est ativado, somente ser permitida a baixa de ttulos aps a execuo destarotina.

Como Liberar os Pagamentos Manualmente:

1. Acesse o Ambiente Congurador e em seguida, selecione as seguintes opes:

Ambiente > Cadastros > Parmetros

2. Clique em Pesquisar e na caixa Procurar por, digite: MV_CTLIPAG;

3. Clique em Procurar ou pressione duas vezes;

4. Clique em Editar e modique o contedo do campo para T;

5. Conra os dados e conrme a modicao do parmetro;

6. Retorne ao Ambiente do Financeiro;

7. Selecione as opes:

Atualizaes > Contas a Pagar > Liberao p/ Baixa


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8. Posicione com o cursor sobre o Ttulo MAN 000001 A DP e clique na opo Manual;

Observao: O sistema apresentar uma Tela de Liberao.

9. Conra os dados e conrme a Liberao do Ttulo.

Exerccio 2

Como Liberar Pagamentos de forma Automtica:

1. Ainda na opo Liberao p/ Baixa;2. Clique na opo Automtica;Observao: O sistema apresentar uma tela de Parmetros.

3. Preencha os Parmetros, informando os dados a seguir:

De Fornecedor: (F3 Disponvel)At Fornecedor: ZZZZZZ (F3 Disponvel)De Portador: (F3 Disponvel)At Portador: ZZZ (F3 Disponvel)Vencimento De: 01/01/XXAt: 31/12/XXIntervalo Valor De: 0,00At: 99999999,00Tipo De: (F3 Disponvel)

At: ZZZ (F3 Disponvel)Trazer Marcado Aut.: Sim


Observao: O sistema apresentar uma tela com os ttulos marcados para a Liberao dosPagamentos, conforme os parmetros informados anteriormente.

5. Conra os dados e conrme a Liberao dos Ttulos.

Anotaes


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Exerccios

Substituio de ttulos provisrios

Esta opo substitui os ttulos lanados como provisrios (Tipo = PR).

A caracterstica de um ttulo provisrio sua incluso no Contas a Pagar sem que a nota scal oudocumento ocial estejam em poder da empresa.

No momento em que o ttulo provisrio substitudo pelo original, o sistema permite alterar valores,natureza, histrico, impostos etc.

possvel selecionar ttulos de diferentes moedas e ger-los na moeda determinada pelo usurio, pormeio das seguintes opes:

No converte: caso opte por no converter os valores, apenas os ttulos da moeda selecionada seroapresentados para a substituio.

Converte: caso opte por converter os valores, sero apresentados todos os ttulos provisrios docliente/fornecedor e os ttulos marcados tero seus saldos convertidos para a moeda escolhida.

Como substituir Ttulos Provisrios:



2. Clique na opo Substituir;

Observao: O sistema solicitar o N do Fornecedor e Loja, do ttulo que se deseja substituir.

3. Pressione e selecione o Fornecedor 000001 e Loja 01;

Observao: O sistema apresentar uma Relao de Ttulos, relacionados a este Fornecedor, queestejam sob o Tipo PR.

4. Marque o Ttulo 000005 e conrme;

Observao: O sistema apresentar a Tela para cadastro de Ttulos a Pagar.

5. Preencha-a, informando os dados a seguir:


Tipo: DP (F3 Disponvel)Natureza: 221 (F3 Disponvel)Fornecedor: 000001 (F3 Disponvel)


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Compensar ttulos de um mesmo fornecedor/loja com adiantamentos desse mesmo fornecedor/loja.

Compensar ttulos de um determinado fornecedor com adiantamentos desse mesmo fornecedor, noimportando qual a loja do ttulo a compensar. Com isso, o ttulo pode ser compensado com qualquerttulo de adiantamento do mesmo fornecedor, em aberto no cadastro de ttulos, no importando a qualloja do fornecedor pertena o ttulo.

Compensar ttulo de determinado fornecedor com adiantamentos de diversos fornecedores, podendoser determinada uma faixa de fornecedores ou todos. Com isso, o ttulo pode ser compensado comqualquer ttulo de adiantamento em aberto no cadastro de ttulos, no importando qual o fornecedordo ttulo.

O Sistema permite atravs da confgurao do parmetro confgurar a apresentao da tela de

sugesto de compensao de ttulos tipo NCC e NDE. De acordo com o contedo do parmetro, pode apresentar:

Quando o contedo or 1, sempre apresenta a tela para compensao.

Quando o contedo or 2, nunca apresenta a tela para compensao.

Quando o contedo or 3, apresenta uma pergunta solicitando a confrmao para apresentao da tela de compensao.

Esse o contedo padro apresentado pelo sistema.

Fiqueatento


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Exerccios

Como compensar Ttulos a Pagar:




Prexo: MANN Ttulo: 000017Parcela: 1Tipo: NF (F3 Disponvel)

Natureza: 219 (F3 Disponvel)Fornecedor: 000001 (F3 Disponvel)Loja: 01DT. Emisso: Data de hojeVencimento.: Em 30 diasVlr. Ttulo: 7.000,00


Tipo: NF (F3 Disponvel)Natureza: 219 (F3 Disponvel)Fornecedor: 000002 (F3 Disponvel)Loja: 01DT. Emisso: Data de hojeVencimento.: Em 60 diasVlr. Ttulo: 2.000,00

3. Conra os dados e conrme o cadastro de Ttulos a Pagar;


Atualizaes > Contas a Pagar > Compensao CP

5. Pressione para informar os Parmetros a seguir:

Considera Loja?: NoConsidera Fornecedor?: OutrosDo Fornecedor?: 000001 (F3 Disponvel)At Fornecedor?: 000002 (F3 Disponvel)Consid. Filiais Abaixo?: NoAglutina Lcto.?: NoMostra Lanamentos?: No


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Compensa Ttulos?: NormaisContabiliza On-line?: NoCompensa Transferidos?: No


Observao: Esta parametrizao permite que as compensaes possam ser realizadas entre ttulosde um determinado Fornecedor com pagamentos antecipados e notas de dbito de diversosFornecedores.

7. Posicione com o cursor sobre o ttulo MAN 000017 NF a ser compensado;

8. Clique na opo Compensar e conrme os Dados sugeridos;

Observao: O sistema apresentar os ttulos possveis de compensao.

9. Marque apenas o ttulo de PA MAN 000007;

10. Conra os dados e conrme a Compensao de Ttulos a Pagar;

Observao: Verique que o pagamento antecipado MAN 000007 est com o seu Status na corVermelha, pois foi totalmente compensado e a nota scal MAN 000017 est com o seu Statusna cor Azul, pois ainda est em aberto (houve baixa parcial), com um saldo remanescente.

11. Posicione com o cursor sobre o ttulo MAN 000018 NF a ser compensado;

12. Clique na opo Compensar e conrme os dados sugeridos;

Observao: O sistema apresentar os ttulos passveis de compensao.

13. Marque apenas o ttulo MAN 000008;

14. Conra os dados e conrme a Compensao de Ttulos a Pagar;Observao: Verique que a nota de dbito MAN 000008 est com o seu Status na cor Vermelha,pois foi totalmente compensada e a nota scal MAN 000018est com o seu Status na cor Azul,pois ainda est em aberto (houve baixa parcial), com um saldo remanescente.


Consultas > Contas a Pagar > Cons. Ttulos CP

16. Posicione com o cursor sobre os ttulos MAN 000017 e MAN 000018, para vericar as suasbaixas, observando os campos Motivo e Histrico;


Consultas > Contas a Pagar > Posio Fornecedor

18. Posicionado no Fornecedor 000001, clique em Consultar e efetue a congurao dosparmetros;


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19. Clique na opo Financeiro e verique as informaes geradas.

Observao: Antes de emitir qualquer relatrio, clique na opo Parmetros e dena as restriespara emisso, considerando que os dados exercitados so os que devem ser observados nosrelatrios.

Faturas a pagar

A rotina - Faturas a Pagar - permite aglutinar vrios ttulos em outros, com diversas parcelas, para omesmo fornecedor, sendo possvel ger-los apenas para a loja do ttulo principal ou para todas aslojas do fornecedor.

Estas transaes atendem a empresas que emitem ou recebem vrias notas e apenas uma fatura.

Nesta operao, novos ttulos so gerados. O sistema solicita o cdigo da condio de pagamento noqual ser denido o desdobramento do ttulo e os ttulos originais so baixados.

O parmetro sugere se o desdobramento de duplicatas ser alfanumrico ou numrico.

O tipo do ttulo pode ser modicado no momento da insero de dados para gerao da fatura. Osttulos so sugeridos para aglutinao conforme a especicao do perodo de emisso, cdigo dofornecedor e valor total da fatura.

importante observar que os dados referentes a prexo, tipo, nmero e natureza na tela inicial soreferentes aos ttulos que sero gerados, j os campos emisso, valor da fatura e fornecedor so utilizadospara ltrar os ttulos.

A opo Gerar p/Fornecedor-Loja somente ser disponibilizada caso a parametrizao (tecla F12)Considera Loja seja igual a No. Nesse caso, os dados devero ser os mesmos do fornecedor para ltragemexceto a loja. Dene-se, dessa forma, para qual loja do fornecedor sero geradas as faturas a pagar.


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Exerccios

Como gerar Faturas a Pagar:


Atualizaes > Contas a Pagar > Faturas a Pagar

2. Clique na opo Selecionar e informe os dados a seguir:

Prexo: FATTp: DP (F3 Disponvel)Nro Fatura: 000001 (F3 Disponvel)

Natureza: 221 (F3 Disponvel)Moeda: 1Emisso De: 01/01/XXEmisso At: Data de hojeValor da Fatura: No EspeciqueFornecedor: 000001 (F3 Disponvel)Loja: 01


Observao: O sistema apresentar uma tela com todos os ttulos que pertenam aos parmetros

digitados anteriormente.

4. Selecione os ttulos MAN 000005 e MAN 000017 para a Gerao de Faturas e conrme;

Observao: O sistema solicitar a Condio de Pagamento da Fatura a Pagar.

5. Selecione, via , o Cdigo 004 da Condio de Pagamento para a Fatura a Pagar;

Observao: O sistema apresentar a tela de Dados Contbeis Financeiros para vericao dosVencimentos das Faturas a Pagar.


Observao: Verique que os ttulos MAN 000005 e MAN 000017, foram baixados e foi realizadaa Gerao dos Ttulos com prexo FAT 000001/DP.


Consultas > Cadastros > Cons. Ttulos CP

8. Posicione com o cursor sobre os ttulos MAN 000005 e MAN 000017, para vericar as suas

Baixas, observando os campos Motivo e Histrico.


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Observao:

Para realizar o Cancelamento de Faturas a Pagar utilize a opo CANCELAR disponvel nestarotina. Onde uma vez conrmado o Cancelamento de Faturas a Pagar, todas as faturas seroexcludas e os ttulos originais sero liberados para gerarem novas faturas;

O Cancelamento de Faturas a Pagar, conta com Lanamento Contbil Automtico, conformecadastramento do Lanamento Padronizado correspondente.

Liquidao

A rotina Liquidao a Pagar para negociao de dvidas com fornecedores, objetivando a liquidaode dvidas antigas. A partir da negociao, sero gerados um ou mais ttulos a pagar de acordo com acondio de pagamento acordada.Tanto para os ttulos de origem como para os gerados pelo Sistema, ser atribudo um nmero de

liquidao (E2_NUMLIQ) seqencial controlado pelo parmetro MV_NUMLIQP.

Para os ttulos gerados, o usurio deve informar os dados referentes ao: prexo (E2_PREFIXO), nmero(E2_NUM), parcela (E2_PARCELA) e tipo (E2_TIPO). A contabilizao destes ttulos poder ser efetuadapelo lanamento padro 510 - Incluso de contas a pagar.

Os ttulos gerados por esta rotina tambm podero ser renegociados, caracterizando uma reliquidao.

A baixa dos ttulos utilizados para gerar a liquidao poder ser contabilizada pelo lanamento padro530 - Baixa de Contas a Pagar e ser utilizado o motivo de baixa LIQ para identicar tais ttulos.


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Exerccios

Como realizar Liquidao de Ttulos:

1 . Selecione as seguintes opes:

Atualizaes > Contas a Pagar > Liquidao

2 . Pressione a tecla e preencha os Parmetros, informando os dados a seguir:

Contabiliza On-Line? No.

3 . Clique no boto Liquidar e informe os dados a seguir:

Fornecedor/Loja De: 000001/01 (F3 Disponvel)Fornecedor/Loja At: 000001/01 (F3 Disponvel)Gerar p/Fornecedor/Loja: 000001/01 (F3 Disponvel)Valor: No especique o valor limiteTtulos no valor de: 0,00At o valor de: 9.999.999.999,99Moeda: 01 ReaisIntervalo por: 01 EmissoData de: 01/01/XXData At: Data de hoje

Prexo De/At?: a Ttulo de/At?: a

4 . Conra os dados e conrme o Filtro;

Observao: Ser apresentado uma tela de Ateno, solicitando a conrmao dos dados. Cliqueem Sim para conrmar.

5 . Marque apenas o Ttulo FAT 000001 B;

Observao: O cone Edita Registro permite efetuar alteraes no ttulo a liquidar, como por

exemplo, acrescentar um valor de juros ou ainda conceder um desconto ao ttulo.

6 . Conra os dados e conrme;

Observao: O sistema apresentar uma janela, para informao dos Cheques que faro aLiquidao dos Ttulos selecionados.

7 . Preencha os campos, informando os dados a seguir no cabealho da Liquidao:

Condio: 002 (F3 Disponvel)Tipo: DP (F3 Disponvel)Natureza: 221 (F3 Disponvel)


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8 . Na rea dos cheques, informe os dados dos mesmos, conforme descrito a seguir:

Prexo: PREBco./Agncia/Conta: 001/45568/77889/5 (F3 Disponvel)Nro. Cheque: 12345

Data Boa: Aceite a sugeridaValor: Aceite o sugeridoNome do Emitente: Aceite o sugerido

9 . Conra os dados e conrme a Liquidao dos Ttulos;

Gerenciamento de cheques

As caractersticas para o gerenciamento de cheques a pagar no sistema so:

Baixa com cheque

Ocorre quando selecionado o ttulo a ser baixado e so informados os dados da baixa e o nmero docheque, por meio do campo Cheque N. No momento da baixa, o sistema gera o cheque na movimentaobancria e no cadastro de cheques.

Baixa sem cheque

Ocorre quando selecionado o ttulo a ser baixado e so informados os dados da baixa sem opreenchimento do campo Cheque N. No momento da baixa, o sistema gera o registro na movimentao

bancria (dependendo do motivo da baixa) e no cadastro de cheques (sem o nmero do cheque). Anumerao ocorre na rotina - Gerao de cheques - .

Baixa cheques com numerao automtica

Ocorre quando o ttulo selecionado e no campo Cheque N, informado *nnnnn. A numerao realocorre na impresso de cheques atravs das perguntas Numera Automaticamente? e Nmero do1 Cheque.

Observao: Esta opo atualiza a movimentao bancria.

Cheque sobre ttulos

Esta opo permite que o cheque possa ser gerado antes da baixa. No momento da baixa do ttulo, ocampo Cheque N estar automaticamente preenchido com o nmero do cheque gerado.


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Exerccios

A principal caracterstica da rotina Cheque sobre ttulos - que possibilita ao sistema a gerao doscheques antes que seja realizada a baixa dos ttulos, podendo ser gerado um nico cheque paravrios ttulos do mesmo fornecedor. Quando ocorrer a baixa, ca vinculado o banco/agncia/conta/cheque do ttulo.

Como gerar Cheque para Pagamento Sem Baixar os Ttulos:


Atualizaes > Contas a Pagar > Cheque s/ Ttulos

2. Clique na opo Chq. s/ tit e informe os dados a seguir:

Banco/Agncia/Conta: 001/45568/77889/5 (F3 Disponvel)Nmero Cheque: 000013Vencidos Entre: 01/01/xxxxVencidos e: 31/12/xxxxValor do Cheque: No EspeciqueFornecedor: 000001 (F3 Disponvel)Benecirio: Aceite o sugeridoNatureza: 221 (F3 Disponvel)Histrico: P/ Pagam. de Ttulos


Observao: O sistema apresentar uma tela com a relao dos ttulos selecionados.


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4. Marque apenas os ttulos MAN 000011 1 NF, MAN 000012 1 NCF e MAN 000013 A NF;

5. Conra os dados e conrme a Gerao de Cheques.

Observao: Os ttulos para os quais o Cheque foi gerado, modicam os seus Status para a cor

Vermelha, porm continuam em aberto.

Cheque avulso

A elaborao de cheques avulsos realizada quando h a necessidade de pagamento como simplessada de caixa, no havendo vnculo algum com ttulos j existentes.

Anotaes


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Redepsito

A opo Redepsito deve ser utilizada quando houve gerao de um nico cheque para vrios ttulos,mas um deles precisa ser excludo.

Com esse procedimento, o valor do cheque ser lanado como receita na movimentaobancria, acertando assim a contabilidade. O ttulo redepositado pode fazer parte de outro cheque.

Exerccios

Como gerar Cheques Avulsos:


Atualizaes > Contas a Pagar > Cheque s/ Ttulos

2. Clique na opo Avulsos e informe os dados a seguir:

Banco/Agncia/Conta: 001/45568/77889/5 (F3 Disponvel)Nmero Cheque: 000014Valor do Cheque: 45,00Natureza: 204 (F3 Disponvel)

Histrico: Pagamento de CombustveisBenecirio: Posto Alvorada Ltda.

3. Conra os dados e conrme a gerao do Cheque Avulso.

Anotaes


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8. Conra os dados e conrme os Parmetros e a emisso da Impresso de Cheques;


Relatrios > Contas a Pagar > Cpia de Cheques

10. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir:

Qual Banco?: 001 (F3 Disponvel)Da Agncia?: 45568Da Conta?: 77889/5Do Cheque?: At o Cheque?: ZZZZZZImprime Ttulos?: SimCpias Por Pgina?: Uma

Numer. Seqncial?: Sim

11. Conra os dados e conrme os Parmetros e a emisso da Cpia de Cheques;

Observao: Para que seja possvel indicar qual nome do fornecedor ser impresso na Cpia deCheques, criou-se o parmetro MV_COPCHQF com as seguintes opes de congurao:

1 = Nome reduzido.2 = Razo social.12. Selecione as seguintes opes:

Relatrios > Contas a Pagar > Relao Cheques

13. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir:

Do Banco?: (F3 Disponvel)At o Banco?: ZZZ (F3 Disponvel)Da Agncia?: At a Agncia?: ZZZZZZDa Conta?: At a Conta?: ZZZZZZDo Cheque?: At o Cheque?: ZZZZZZZZZZDa Emisso?: 01/01/XXAt a Emisso?: 31/12/XXQual Moeda?: Moeda 1Outras Moedas?: ConverterCarteira?: Ambos

14. Conra os dados e conrme os Parmetros e a emisso da Relao de Cheques;


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Baixas a pagar manual

Esta rotina possibilita que seja registrado no sistema o pagamento dos ttulos. Visualmente, os ttuloslanados no Contas a Pagar apresentam uma esfera indicativa ao seu lado esquerdo. A cor verde indicattulo no baixado, vermelha ttulo j baixado e azul, baixado parcialmente.Por meio da baixa do ttulo, possvel determinar seu motivo mediante cadastramento prvio daTabela

de Motivo de Baixas, disponvel na opo Miscelneas. Alm de identicar os ttulos, essa tabelapermite que um motivo de baixa possa ou no movimentar saldo bancrio, gerar comisso e aindagerar cheque. Esse controle feito na rotina atravs dos campos Mov. Bancria, Comisso e Cheque.

H cinco motivos padres de baixa de ttulos a pagar:

Normal (NOR): cabe a ttulos de pagamentos normais. Atualiza automaticamente a movimentaobancria caso tenha sido gerado cheque para o ttulo.

Devoluo (DEV): utilizada em recebimentos referentes a devolues. No atualiza a movimentaobancria.

Dao (DAC): quando alguma coisa foi dada como pagamento de outra. No atualiza a movimentaobancria.

Vendor (VEN): pagamento de ttulo via emprstimo bancrio. O banco passa a ser o benecirio, porm necessrio que a empresa possua um contrato bancrio cadastrado para possibilitar esse emprstimo.

Dbito CC: debita automaticamente a movimentao bancria sem a necessidade de gerar chequesobre o ttulo.

Observao: O parmetro MV_VLBXPAG serve para validar no momento da baixa de um ttulo do contasa pagar, se o sistema deve permitir ou no a baixa com o valor menor que a soma dos valores de juros,multa, correo e desconto.

Caso o contedo do parmetro seja 1, a baixa ser realizada normalmente; caso seja 2, o sistemaapresentar uma tela de aviso, em que o usurio dever conrmar ou no a efetivao da baixa; caso seja3, uma tela de aviso ser apresentada ao usurio, no permitindo a efetivao da baixa e sugerindo ainsero de novos valores.

O parmetro MV_FINJRTP trata baixa de ttulos em atraso que tenh

[modulos] - contas a pagar p10

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