sicoob_layout importação contas a pagar

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Sicoobnet Empresarial Manual de Importao de Arquivos CNAB 240

Verso 0.6

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HISTRICO DA REVISO

Data Verso Descrio Autor 05/08/2011 0.1 Verso inicial do documento. Lilian Rangel

02/09/2011 0.2 Incluso do captulo 11, com a descrio dos campos. Lilian Rangel

08/09/2011 0.3 Reviso do documento. Luiz Cndido 11/10/2011 0.4 Atualizao de campos (P011) Lilian Rangel 28/11/2012 0.5 Atualizao dos cdigos de retorno Lilian Rangel

19/09/2013 0.6

Atualizao do campo No da Verso do Layout do Arquivo, no Header do Arquivo. Atualizao dos campos N da Verso do Layout do Lote para as opes de Transferncias entre a Rede Sicoob, TED, DOC e Pagamento de Convnios e Tributos. Atualizao da posio do campo Tipo de Inscrio para o segmento J-52.

Lilian Rangel

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NDICE

1. APRESENTAO DO DOCUMENTO..................................................................................................4 2. ESTRUTURA DO ARQUIVO.................................................................................................................5 2.1. Tamanho do registro ...........................................................................................................................5 2.2. Alinhamento de campos......................................................................................................................5

3. HEADER DO ARQUIVO........................................................................................................................6

4. LOTE DE SERVIO / PRODUTO.........................................................................................................7 5. REGISTRO DE DETALHE ....................................................................................................................8

6. TRAILER DO ARQUIVO........................................................................................................................9

7. TRANSFERNCIA ENTRE CONTAS DA REDE SICOOB, DOC, TED .............................................10 7.1. Header do lote...................................................................................................................................10 7.2. Detalhe - Segmento A (Obrigatrio) .................................................................................................11 7.3. Detalhe - Segmento B (Obrigatrio) .................................................................................................12 7.4. Detalhe - Segmento C (Opcional) .....................................................................................................13 7.5. Trailer de lote ....................................................................................................................................14

8. PAGAMENTO DE TTULOS DE COBRANA....................................................................................15 8.1. Header de lote...................................................................................................................................15 8.2. Detalhe - Segmento J (Obrigatrio) ..................................................................................................16 8.3. Detalhe - Segmento J-52 (Opcional) ................................................................................................17 8.4. Trailer de lote ....................................................................................................................................18

9. PAGAMENTO DE CONVNIOS, TRIBUTOS E IMPOSTOS .............................................................19 9.1. Header de lote...................................................................................................................................19 9.2. Detalhe - Segmento O - Pagamento de convnios, tributos e impostos com cdigo de barras

(Obrigatrio) ......................................................................................................................................20 9.3. Detalhe - Segmento N - Pagamento de convnios, tributos e impostos sem cdigo de barras

(Obrigatrio) ......................................................................................................................................21 9.3.1. Informaes complementares para pagamento da GPS ...............................................................22 9.3.2. Informaes complementares para pagamento de DARF.............................................................23 9.3.3. Informaes complementares para pagamento de DARF SIMPLES ............................................24 9.4. Detalhe - Segmento W - Informaes complementares (Opcional) ................................................25 9.5. Detalhe - Segmento Z - Autenticao do pagamento (Opcional) ...................................................26 9.6. Trailer de lote ....................................................................................................................................27

10. ARQUIVO DE RETORNO ...................................................................................................................28

11. DESCRIO DE CAMPOS.................................................................................................................29

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1. APRESENTAO DO DOCUMENTO Este manual apresenta o padro para a troca de arquivos, no formato CNAB 240, entre os associados e as cooperativas do Sicoob por meio do Sicoobnet Empresarial, com as informaes necessrias para a implementao de cada tipo de transao. O padro define um conjunto de registros/campos que devem compor o arquivo. O servio de importao de arquivos disponibilizado no Sicoobnet Empresarial abrange os seguintes tipos de servios:

Transferncias entre contas na Rede Sicoob; Transferncias para outros bancos (DOC e TED); Pagamento de ttulos; Pagamento de convnios com cdigo de barras; Pagamento de convnios sem cdigo de barras (DARF, DARF Simples, GPS);

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2. ESTRUTURA DO ARQUIVO

O arquivo de troca de informaes, formato CNAB 240, composto de um registro header de arquivo, um ou mais lotes e um registro trailer de arquivo, conforme ilustra a figura abaixo:

Registro Header de Arquivo (Tipo = 0) Registro Header de Lote (Tipo = 1)

Registros Iniciais do Lote (Tipo = 2) (opcional)

Registros de Detalhe (Tipo = 3) (segmentos)

Registros Finais do Lote (Tipo = 4) (opcional)

LOTE

S

Registro Trailer de Lote (Tipo = 5)

AR

QUIV

O

Registro Trailer de Arquivo (Tipo = 9)

Na estrutura apresentada, um nico arquivo pode conter vrios lotes distintos. Esta estrutura permite que o associado consolide em um s arquivo todas as transaes que deseja enviar. Antes, basta a empresar realizar a adeso ao servio no Sicoobnet Empresarial.

2.1. Tamanho do registro

O tamanho do registro de 240 caracteres.

2.2. Alinhamento de campos

Campos Numricos (Num) = alinhados sempre direita e preenchidos com zeros esquerda. Os valores fracionrios no podero ser preenchidos com vrgula, sendo a parte fracionria a ltima presente no campo. Campos Alfanumricos (Alfa) = alinhados sempre esquerda e preenchidos com brancos direita. Preferencialmente, todos os caracteres devem ser maisculos. Aconselha-se a no utilizao de caracteres especiais (ex.: , ?, etc) e acentuao grfica (ex.: , , , etc).

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3. HEADER DO ARQUIVO

Dever ser obrigatoriamente preenchido na primeira linha do arquivo e conter as informaes necessrias para a identificao do arquivo que ser importado. O campo Cdigo do Convnio no Banco dever ser preenchido com o cdigo disponibilizado pelo Sicoobnet Empresarial aps adeso ao convnio CNAB 240. O campo N da Verso do Layout do Arquivo dever ser igual ao valor informado no item 20.0 da tabela abaixo. O campo Nmero Seqencial do Arquivo dever ser preenchido de forma crescente.

Posio Campo

De At N Dig

N Dec Formato Default Descrio

01.0 Banco Cdigo do Banco na Compensao 1 3 3 - Num G001 02.0 Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num '0000' *G002 03.0

Controle Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num '0' *G003

04.0 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB 9 17 9 - Alfa Brancos G004 05.0 Tipo Tipo de Inscrio da Empresa 18 18 1 - Num *G005 06.0

Inscrio Nmero Nmero de Inscrio da Empresa 19 32 14 - Num *G006

07.0 Convnio Cdigo do Convnio 33 52 20 - Alfa *G007 08.0 Cdigo Agncia Mantenedora da Conta 53 57 5 - Num *G008 09.0

Agncia DV Dgito Verificador da Agncia 58 58 1 - Alfa *G009

10.0 Nmero Nmero da Conta Corrente 59 70 12 - Num *G010 11.0

Conta DV Dgito Verificador da Conta 71 71 1 - Num *G011

12.0 Conta

Co

rren

te

DV Dgito Verificador da Ag/Conta 72 72 1 - Alfa *G012 13.0

Empr

esa

Nome Nome da Empresa 73 102 30 - Alfa G013 14.0 Nome do Banco Nome do Banco 103 132 30 - Alfa G014 15.0 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB 133 142 10 - Alfa Brancos G004 16.0 Cdigo Cdigo Remessa / Retorno 143 143 1 - Num G015 17.0 Data de Gerao Data de Gerao do Arquivo 144 151 8 - Num G016 18.0 Hora de Gerao Hora de Gerao do Arquivo 152 157 6 - Num G017 19.0 Seqncia (NSA) Nmero Seqencial do Arquivo 158 163 6 - Num *G018 20.0 Layout do Arquivo No da Verso do Layout do Arquivo 164 166 3 - Num '087' *G019 21.0

Arqu

ivo

Densidade Densidade de Gravao do Arquivo 167 171 5 - Num G020 22.0 Reservado Banco Para Uso Reservado do Banco 172 191 20 - Alfa G021 23.0 Reservado Empresa Para Uso Reservado da Empresa 192 211 20 - Alfa G022 24.0 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB 212 240 29 - Alfa Brancos G004

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4. LOTE DE SERVIO / PRODUTO Um lote de servio composto de um registro header de lote, um ou mais registros detalhe, e um registro trailer de lote. Os registros header (1) e trailer (5) de lote e os de detalhe (3) so compostos de campos fixos, comuns a todos os tipos de transaes. Observao: Um lote de servio s pode conter um nico tipo de transao.

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5. REGISTRO DE DETALHE

Um registro de detalhe composto de um ou mais segmentos, dependendo do tipo de transao vinculada ao lote. Existem vrios tipos de segmentos diferentes e cada um deles pode ser utilizado em um ou mais lotes, tanto nos fluxos de Envio (associado enviando informaes para o sistema) como nos fluxos de Retorno (sistema enviando informaes para o associado), conforme discriminados a seguir:

Segmentos Lote Servio

Envio Retorno

Transferncias entre contas da Rede Sicoob e transferncias para outros bancos (DOC e TED)

Pagamentos A (Obrigatrio) B (Obrigatrio) C (Opcional)

A (Obrigatrio) B (Obrigatrio) C (Opcional)

Pagamento de Ttulos de Cobrana Pagamentos J (Obrigatrio) J (Obrigatrio)

Pagamento de Convnios e Tributos com Cdigo de Barras

O (Obrigatrio) W (Opcional) Z (Opcional)

O (Obrigatrio) W (Opcional) Z (Opcional)

Pagamento de Convnios e Tributos Pagamento de Convnios e Tributos sem Cdigo de Barras

N (Obrigatrio) W(Opcional) Z (Opcional)

N (Obrigatrio) W (Opcional) Z (Opcional)

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6. TRAILER DO ARQUIVO

Dever ser obrigatoriamente preenchido na ltima linha do arquivo e conter as informaes totalizadoras dos lotes enviados.

Posio Campo

De At N Dig


01.9 Banco Cdigo do Banco na Compensao 1 3 3 - Num G001 02.9 Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num '9999' *G002 03.9


04.9 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 9 17 9 - Alfa Brancos G004 05.9 Qtde. de Lotes Quantidade de Lotes do Arquivo 18 23 6 - Num G049 06.9 Qtde. de Registros Quantidade de Registros do Arquivo 24 29 6 - Num G056 07.9

Totais Qtde. de Contas Concil. Qtde de Contas p/ Conc. (Lotes) 30 35 6 - Num *G037

08.9 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 36 240 205 - Alfa Brancos G004

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7. TRANSFERNCIA ENTRE CONTAS DA REDE SICOOB, DOC, TED 7.1. Header do lote

Segue abaixo tabela que representa leiaute referente ao header do lote para transaes de Transferncia entre contas da rede Sicoob, DOC e TED. Para todo inicio de lote que utilize uma das dessas transaes dever seguir esse padro. O campo Cdigo do Banco na Compensao dever ser preenchido com o valor referente ao Sicoob, ou seja, 756. O campo N Seqencial do Registro no Lote dever ser preenchido de forma crescente conforme cada lote adicionado ao arquivo.

Posio Campo

De At N Dig


01.1 Banco Cdigo do Banco na Compensao 1 3 3 - Num G001 02.1 Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002 03.1


04.1 Operao Tipo da Operao 9 9 1 - Alfa 'C' *G028 05.1 Servio Tipo do Servio 10 11 2 - Num *G025 06.1 Forma Lanamento Forma de Lanamento 12 13 2 - Num *G029 07.1

Servio

Layout do Lote N da Verso do Layout do Lote 14 16 3 - Num '045' *G030 08.1 CNAB Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB 17 17 1 - Alfa Brancos G004 09.1 Tipo Tipo de Inscrio da Empresa 18 18 1 - Num *G005 10.1


11.1 Convnio Cdigo do Convnio no Banco 33 52 20 - Alfa *G007 12.1 Cdigo Agncia Mantenedora da Conta 53 57 5 - Num *G008 13.1




16.1 Conta

Co

rren

te


Empr

esa

Nome Nome da Empresa 73 102 30 - Alfa G013 18.1 Informao 1 Mensagem 103 142 40 - Alfa *G031 19.1 Logradouro Nome da Rua, Av, Pa, Etc 143 172 30 - Alfa G032 20.1 Nmero Nmero do Local 173 177 5 - Num G032 21.1 Complemento Casa, Apto, Sala, Etc 178 192 15 - Alfa G032 22.1 Cidade Nome da Cidade 193 212 20 - Alfa G033 23.1 CEP CEP 213 217 5 - Num G034 24.1 Complemento CEP Complemento do CEP 218 220 3 - Alfa G035 25.1 E

nde

reo

da

Em

pres

a

Estado Sigla do Estado 221 222 2 - Alfa G036

26.1 Indicativo de Forma de Pagamento Indicativo da Forma de Pagamento do Servio 223 224 2 - Num P014

27.1 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 225 230 6 - Alfa Brancos G004 28.1 Ocorrncias Cdigos das Ocorrncias p/ Retorno 231 240 10 - Alfa *G059

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7.2. Detalhe - Segmento A (Obrigatrio) O campo N Seqencial do Registro no Lote dever ser preenchido com o mesmo nmero seqencial do lote informado no Header do Lote. O campo Tipo da Moeda dever ser preenchido somente com valores em reais, ou seja, BRL.

Posio Campo

De At N Dig


01.3A Banco Cdigo do Banco na Compensao 1 3 3 - Num G001

02.3A Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002 03.3A C

ontro

le

Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num '3' *G003 04.3A N do Registro N Seqencial do Registro no Lote 9 13 5 - Num *G038

05.3A Segmento Cdigo de Segmento do Reg. Detalhe 14 14 1 - Alfa 'A' *G039

06.3A Tipo Tipo de Movimento 15 15 1 - Num *G060 07.3A

Serv

io

Movimento Cdigo Cdigo da Instruo p/ Movimento 16 17 2 - Num G061

08.3A Cmara Cdigo da Cmara Centralizadora 18 20 3 - Num *P001 09.3A Banco Cdigo do Banco do Favorecido 21 23 3 - Num P002 10.3A Cdigo Ag. Mantenedora da Cta do Favor. 24 28 5 - Num *G008 11.3A


12.3A Nmero Nmero da Conta Corrente 30 41 12 - Num *G010 13.3A


14.3A

Conta Corrente

DV Dgito Verificador da AG/Conta 43 43 1 - Alfa *G012 15.3A

Favo

reci

do

Nome Nome do Favorecido 44 73 30 - Alfa G013

16.3A Seu Nmero N do Docum. Atribudo p/ Empresa 74 93 20 - Alfa G064

17.3A Data Pagamento Data do Pagamento 94 101 8 - Num P009 18.3A Tipo Tipo da Moeda 102 104 3 - Alfa *G040 19.3A

Moeda Quantidade Quantidade da Moeda 105 119 10 5 Num G041

20.3A Valor Pagamento Valor do Pagamento 120 134 13 2 Num P010

21.3A Nosso Nmero N do Docum. Atribudo pelo Banco 135 154 20 - Alfa *G043

22.3A Data Real Data Real da Efetivao Pagto 155 162 8 - Num P003 23.3A

Crd

ito

Valor Real Valor Real da Efetivao do Pagto 163 177 13 2 Num P004

24.3A Informao 2

Outras Informaes Vide formatao em G031 para identificao de Deposito Judicial e Pgto.Salrios de servidores pelo SIAPE

178 217 40 - Alfa *G031

25.3A Cdigo Finalidade Doc Compl. Tipo Servio 218 219 2 - Alfa *P005 26.3A Cdigo Finalidade TED Codigo finalidade da TED 220 224 5 - Alfa *P011 27.3A Cdigo Finalidade Complementar Complemento de finalidade pagto. 225 226 2 - Alfa P013 28.3A CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 227 229 3 - Alfa Brancos G004 29.3A Aviso Aviso ao Favorecido 230 230 1 - Num *P006

29.3A Ocorrncias Cdigos das Ocorrncias p/ Retorno 231 240 10 - Alfa *G059

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7.3. Detalhe - Segmento B (Obrigatrio) O campo Tipo de Inscrio do Favorecido identifica o tipo de inscrio da Empresa ou Pessoa Fsica perante uma Instituio governamental. Nesse caso dever ser preenchido com 1 Pessoa Fsica e 2 Pessoa Jurdica.

Posio Campo

De At N Dig


01.3B Banco Cdigo do Banco na Compensao 1 3 3 - Num G001 02.3B Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002 03.3B

Controle Registro Tipo do Registro 8 8 1 - Num '3' *G003

04.3B N do Registro N Seqencial do Registro no Lote 9 13 5 - Num *G038

05.3B Servio

Segmento Cdigo de Segmento do Reg. Detalhe 14 14 1 - Alfa 'B' *G039

06.3B CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 17 3 - Alfa Brancos G004 07.3B Tipo Tipo de Inscrio do Favorecido 18 18 1 - Num *G005 08.3B

Inscrio Nmero N de Inscrio do Favorecido 19 32 14 - Num *G006

09.3B Logradouro Nome da Rua, Av, Pa, Etc 33 62 30 - Alfa G032 10.3B Nmero N do Local 63 67 5 - Num G032 11.3B Complemento Casa, Apto, Etc 68 82 15 - Alfa G032 12.3B Bairro Bairro 83 97 15 - Alfa G032 13.3B Cidade Nome da Cidade 98 117 20 - Alfa G033 14.3B CEP CEP 118 122 5 - Num G034 15.3B Complem. CEP Complemento do CEP 123 125 3 - Alfa G035 16.3B

Favo

reci

do

Estado Sigla do Estado 126 127 2 - Alfa G036 17.3B Vencimento Data do Vencimento (Nominal) 128 135 8 - Num G044 18.3B Valor Docum. Valor do Documento (Nominal) 136 150 13 2 Num G042 19.3B Abatimento Valor do Abatimento 151 165 13 2 Num G045 20.3B Desconto Valor do Desconto 166 180 13 2 Num G046 21.3B Mora Valor da Mora 181 195 13 2 Num G047 22.3B

Paga

men

to

Multa Valor da Multa 196 210 13 2 Num G048 23.3B

Dado

s Co

mpl

emen

tare

s

Cd/Doc. Favorec. Cdigo/Documento do Favorecido 211 225 15 - Alfa P008 24.3B Aviso Aviso ao Favorecido 226 226 1 - Num P006 25.3B Cdigo UG Centralizadora Uso Exclusivo para o SIAPE 227 232 6 - Num P012 26.3B CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 233 240 8 - Alfa Brancos G004

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7.4. Detalhe - Segmento C (Opcional) Posio

Campo De At

N Dig


01.3C Banco Cdigo do Banco na Compensao 1 3 3 - Num G001 02.3C Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002 03.3C

Controle Registo Tipo de Registro 8 8 1 - Num '3' *G003

04.3C N do Registro N Seqencial do Registro no Lote 9 13 5 - Num *G038

05.3C Servio

Segmento Cdigo de Segmento do Reg. Detalhe 14 14 1 - Alfa 'C' *G039

06.3C CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 17 3 - Alfa Brancos G004 07.3C Valor IR Valor do IR 18 32 13 2 Num G050 08.3C Valor ISS Valor do ISS 33 47 13 2 Num G051 09.3C Valor IOF Valor do IOF 48 62 13 2 Num G052 10.3C Outras Dedues Valor Outras Dedues 63 77 13 2 Num G053

11.3C

Dado

s Co

mpl

emen

tare

s

Paga

men

to

Outros Acrscimos Valor Outros Acrscimos 78 92 13 2 Num G054

12.3C Agncia Agncia do Favorecido 93 97 5 - Num *G008 13.3C DV Agncia Dgito Verificador da Agncia 98 98 1 - Alfa *G009 14.3C Nmero C/C Nmero Conta Corrente 99 110 12 - Num *G010 15.3C DV Conta Dgito Verificador da Conta 111 111 1 - Num *G011 16.3C

Subs

titut

a

DV Agncia/Conta Dgito Verificador Agncia/Conta 112 112 1 - Alfa *G012 17.3C Valor INSS Valor do INSS 113 127 13 2 Num G055 18.3C CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 128 240 113 - Alfa Brancos G004

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7.5. Trailer de lote

Dever ser obrigatoriamente preenchido na ltima linha referente ao lote e conter as informaes totalizadoras das transaes enviadas.

Posio Campo

De At N Dig




04.5 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 9 17 9 - Alfa Brancos G004 05.5 Qtde de Registros Quantidade de Registros do Lote 18 23 6 - Num *G057 06.5 Valor Somatria dos Valores 24 41 16 2 Num P007

07.5 Totais

Qtde de Moeda Somatria de Quantidade de Moedas 42 59 13 5 Num G058

08.5 Nmero Aviso Dbito Nmero Aviso de Dbito 60 65 6 - Num G066 09.5 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 66 230 165 - Alfa Brancos G004

10.5 Ocorrncias Cdigos das Ocorrncias para Retorno 231 240 10 - Alfa *G059

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8. PAGAMENTO DE TTULOS DE COBRANA 8.1. Header de lote

Segue abaixo tabela que representa leiaute referente ao Header do Lote para transaes de Pagamento de Ttulos de Cobrana. Para todo inicio de lote que utilize uma das dessas transaes dever seguir esse padro. O campo Cdigo do Banco na Compensao dever ser preenchido com o valor referente ao Sicoob, ou seja, 756. O campo N Seqencial do Registro no Lote dever ser preenchido de forma crescente conforme cada lote adicionado ao arquivo.

Posio Campo

De At N Dig





Servio

Layout do Lote N da Verso do Layout do Lote 14 16 3 - Num '040' *G030

08.1 CNAB Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB 17 17 1 - Alfa Brancos G004

09.1 Tipo Tipo de Inscrio da Empresa 18 18 1 - Num *G005 10.1


11.1 Convnio Cdigo do Convnio no Banco 33 52 20 - Alfa *G007 12.1 Cdigo Agncia Mantenedora da Conta 53 57 5 - Num *G008 13.1




16.1 Conta

Co

rren

te


Empr

esa

Nome Nome da Empresa 73 102 30 - Alfa G013 18.1 Informao 1 Mensagem 103 142 40 - Alfa *G031 19.1 Logradouro Nome da Rua, Av, Pa, Etc 143 172 30 - Alfa G032 20.1 Nmero Nmero do Local 173 177 5 - Num G032 21.1 Complemento Casa, Apto, Sala, Etc 178 192 15 - Alfa G032 22.1 Cidade Cidade 193 212 20 - Alfa G033 23.1 CEP CEP 213 217 5 - Num G034 24.1 Complemento CEP Complemento do CEP 218 220 3 - Alfa G035 25.1 E

nde

reo

da

Em

pres

a



27.1 Ocorrncias Cdigo das Ocorrncias p/ Retorno 231 240 10 - Alfa *G059

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8.2. Detalhe - Segmento J (Obrigatrio) O campo N Seqencial do Registro no Lote dever ser preenchido com o mesmo nmero seqencial do lote informado no Header do Lote. O campo Cdigo de Moeda dever ser preenchido somente com valores em reais, ou seja, 09 (Real).

Posio Campo

De At N Dig


01.3J Banco Cdigo no Banco da Compensao 1 3 3 - Num G001 02.3J Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002 03.3J


04.3J N do Registro N Seqencial do Registro no Lote 9 13 5 - Num *G038

05.3J Segmento Cdigo de Segmento no Reg. Detalhe 14 14 1 - Alfa 'J' *G039

06.3J Tipo Tipo de Movimento 15 15 1 - Num *G060 07.3J

Servio

Movimento Cdigo Cdigo da Instruo p/ Movimento 16 17 2 - Num G061

08.3J Cdigo Barras Cdigo de Barras 18 61 44 - Num *G063 09.3J Nome do Cedente Nome do Cedente 62 91 30 - Alfa G013 10.3J Data Vencimento Data do Vencimento (Nominal) 92 99 8 - Num G044 11.3J Valor do Ttulo Valor do Ttulo (Nominal) 100 114 13 2 Num G042 12.3J Desconto Valor do Desconto + Abatimento 115 129 13 2 Num L002 13.3J Acrscimos Valor da Mora + Multa 130 144 13 2 Num L003 14.3J Data Pagamento Data do Pagamento 145 152 8 - Num P009 15.3J Valor Pagamento Valor do Pagamento 153 167 13 2 Num P010 16.3J Quantidade da Moeda Quantidade da Moeda 168 182 10 5 Num G041 17.3J

Paga

men

to

Referncia Sacado N do Docto Atribudo pela Empresa 183 202 20 - Alfa G064 18.3J Nosso Nmero N do Docto Atribudo pelo Banco 203 222 20 - Alfa *G043 19.3J Cdigo de Moeda Cdigo de Moeda 223 224 2 - Num *G065 20.3J CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 225 230 6 - Alfa Brancos G004 21.3J Ocorrncias Cdigos das Ocorrncias p/ Retorno 231 240 10 - Alfa *G059

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8.3. Detalhe - Segmento J-52 (Opcional) Posio

Campo De At

N Dig


01.4.J52 Banco Cdigo do Banco na Compensao 1 3 3 - Num G001 02.4.J52 Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002 03.4.J52


04.4.J52 N do Registro N Sequencial do Registro no Lote 9 13 5 - Num *G038 05.4.J52 Segmento Cd. Segmento do Registro Detalhe 14 14 1 - Alfa 'J' *G039 06.4.J52 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 15 1 - Alfa Brancos G004 07.4.J52

Servio

Cd. Mov. Cdigo de Movimento Remessa 16 17 2 - Num *C004 08.4.J52 Cdigo Reg. Opcional Identificao Registro Opcional 18 19 2 - Num '52' G067 09.4.J52 Tipo Tipo de Inscrio 20 20 1 - Num *G005 10.4.J52

Inscrio Nmero Nmero de Inscrio 21 35 15 - Num *G006

11.4.J52

Dados do Sacado Nome Nome 36 75 40 - Alfa G013

12.4.J52 Tipo Tipo de Inscrio 76 76 1 - Num *G005 13.4.J52


14.4.J52

Dados do Cedente Nome Nome 92 131 40 - Alfa G013

15.4.J52 Tipo Tipo de Inscrio 132 132 1 - Num *G005 16.4.J52


17.4.J52

Dados do Sacador Nome Nome 148 187 40 - Alfa G013

18.4.J52 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 188 240 52 - Alfa Brancos G004

18



Posio Campo

De At N Dig




04.5 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 9 17 9 - Alfa Brancos G004 05.5 Qtde de Registros Quantidade de Registros do Lote 18 23 6 - Num *G057 06.5 Valor Somatria dos Valores 24 41 16 2 Num L001

07.5 Totais

Qtde. Moeda Somatria de Quantidade de Moedas 42 59 13 5 Num G058

08.5 Nmero Aviso Dbito Nmero Aviso Dbito 60 65 6 - Num G066 09.5 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 66 230 165 - Alfa Brancos G004


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9. PAGAMENTO DE CONVNIOS, TRIBUTOS E IMPOSTOS 9.1. Header de lote

Segue abaixo tabela que representa leiaute referente ao Header do Lote para transaes de Pagamento de tributos. Para todo inicio de lote que utilize uma das dessas transaes dever seguir esse padro. O campo Cdigo do Banco na Compensao dever ser preenchido com o valor referente ao Sicoob, ou seja, 756. O campo N Seqencial do Registro no Lote dever ser preenchido de forma crescente conforme cada lote adicionado ao arquivo.

Posio Campo

De At N Dig





Servio

Layout do Lote N da Verso do Layout do Lote 14 16 3 - Num 012 *G030


09.1 Tipo Tipo de Inscrio da Empresa 18 18 1 - Num *G005 10.1


11.1 Convnio Cdigo do Convnio no Banco 33 52 20 - Alfa *G007 12.1 Cdigo Agncia Cnvnio 53 57 5 - Num *G008 13.1

Agncia DV Dgito Verificador Agncia Convnio 58 58 1 - Alfa *G009

14.1 Nmero Nmero da Conta Corrente Convnio 59 70 12 - Num *G010

15.1 Conta

DV Dgito Verificador da Conta Convnio 71 71 1 - Num *G011

16.1

Conta

Co

rren

te

DV Dgito Verificador Ag/Conta Convnio 72 72 1 - Alfa *G012

17.1

Empresa

Nome Nome da Empresa 73 102 30 - Alfa G013 18.1 Informao 1 Mensagem 103 142 40 - Alfa *G031 19.1 Logradouro Nome da Rua, Av, Pa, Etc 143 172 30 - Alfa G032 20.1 Nmero Nmero do Local 173 177 5 - Num G032 21.1 Complemento Casa, Apto, Sala, Etc 178 192 15 - Alfa G032 22.1 Cidade Cidade 193 212 20 - Alfa G033 23.1 CEP CEP 213 217 5 - Num G034 24.1 Complemento CEP Complemento do CEP 218 220 3 - Alfa G035 25.1 E

nde

reo

da

Em

pres

a


26.1 Indicativo de Forma de Pagamento Indicativo de Forma de Pagamento do Compromisso 223 224 2 Num P014


27.1 Ocorrncias Cdigo das Ocorrncias p/ Retorno 231 240 10 - Alfa *G059

20

9.2. Detalhe - Segmento O - Pagamento de convnios, tributos e impostos com cdigo de barras (Obrigatrio)

Posio Campo

De At N Dig


01.3O Banco Cdigo no Banco da Compensao 1 3 3 - Num G001 02.3O Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num G002 03.3O

Controle Registro Registro Detalhe de Lote 8 8 1 - Num '3' G003

04.3O N do Registro N Seqencial do Registro no Lote 9 13 5 - Num G038

05.3O Segmento Cdigo de Segmento no Reg. Detalhe 14 14 1 - Alfa 'O' G039

06.3O Tipo Tipo de Movimento 15 15 1 - Num G060 07.3O

Servio

Movimento Cdigo Cdigo da Instruo de Movimento 16 17 2 - Num G061

08.3O Cdigo Barras Cdigo de Barras 18 61 44 - Alfa N001

09.3O Nome da Concessionria Nome da Concessionria / rgo Pblico 62 91 30 - Alfa G013 10.3O Data Vencimento Data do Vencimento (Nominal) 92 99 8 - Num G044 11.3O Data Pagamento Data do Pagamento 100 107 8 - Num P009 12.3O Valor Pagamento Valor do Pagamento 108 122 13 2 Num P004 13.3O Seu nmero N do Docto Atribudo pela Empresa 123 142 20 Alfa G064 14.3O

Paga

men

to

Nosso Nmero N do Docto Atribudo pelo Banco 143 162 20 - Alfa G043 15.3O CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 163 230 68 - Alfa Brancos G004 16.3O Ocorrncias Cdigos das Ocorrncias p/ Retorno 231 240 10 - Alfa *G059

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9.3. Detalhe - Segmento N - Pagamento de convnios, tributos e impostos sem cdigo de barras (Obrigatrio)

O campo Informaes Complementares dever ser preenchido conforme o tipo de tributo a ser pago. O leiaute para o DARF, DARF Simples e GPS encontram-se abaixo.

Posio Campo

De At N Dig


01.3N Banco Cdigo no Banco da Compensao 1 3 3 - Num G001 02.3N Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num G002 03.3N


04.3N N do Registro N Seqencial do Registro no Lote 9 13 5 - Num G038

05.3N Segmento Cdigo de Segmento no Reg. Detalhe 14 14 1 - Alfa 'N' G039

06.3N Tipo Tipo de Movimento 15 15 1 - Num G060 07.3N

Serv

io

Movimento Cdigo Cdigo da Instruo de Movimento 16 17 2 - Num G061

08.3N Seu Nmero N do Docto Atribudo pela Empresa 18 37 20 - Alfa G064 09.3N Nosso Nmero N do Docto Atribudo pelo Banco 38 57 20 - Alfa G043 10.3N Contribuinte Nome do Contribuinte 58 87 30 - Alfa G013 11.3N Data Pagamento Data do Pagamento 88 95 8 - Num P009 12.3N

Paga

men

to

Valor Pagamento Valor do Total do Pagamento 96 110 13 2 Num P010

13.3N Informaes Complementares Informaes Complementares de acordo com o respectivo tributo 111 230 120 - Alfa

14.3N Ocorrncias Cdigos das Ocorrncias p/ Retorno 231 240 10 - Alfa G059 *G059 Vide descrio de cada tributo a seguir.

22

9.3.1. Informaes complementares para pagamento da GPS

Posio Campos Variveis

De At N Dig


01.3.N1 Receita Cdigo da Receita do Tributo 111 116 6 - Alfa N002 02.3.N1 Tipo de Identif. do Contribuinte Tipo de Identificao do Contribuinte 117 118 2 - Num N003 03.3.N1 Identificao do Contribuinte Identificao do Contribuinte 119 132 14 - Num N004 04.3.N1 Identificao do Tributo Cdigo de Identificao do Tributo 133 134 2 - Alfa N005 05.3.N1 Competncia Ms e ano de competncia 135 140 6 - Num N006 06.3.N1 Valor do Tributo Valor previsto do pagamento do INSS 141 155 13 2 Num G055 07.3.N1 Valor Outras Entidades Valor de Outras Entidades 156 170 13 2 Num G054 08.3.N1 Atualizao Monetria Atualizao Monetria 171 185 13 2 Num N007 09.3.N1 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 186 230 45 - Alfa G004

23

9.3.2. Informaes complementares para pagamento de DARF


De At N Dig


01.3.N2 Receita Cdigo da Receita do Tributo 111 116 6 - Alfa N002 02.3.N2 Tipo de Identif. do Contribuinte Tipo de Identificao do Contribuinte 117 118 2 - Num N003 03.3.N2 Identificao do Contribuinte Identificao do Contribuinte 119 132 14 - Num N004 04.3.N2 Identificao do Tributo Cdigo de Identificao do Tributo 133 134 2 - Alfa N005 05.3.N2 Perodo Perodo de Apurao 135 142 8 - Num N008 06.3.N2 Referncia Nmero de Referncia 143 159 17 - Num N009 07.3.N2 Valor Principal Valor Principal 160 174 13 2 Num G042 08.3.N2 Valor da Multa Valor da Multa 175 189 13 2 Num G048 09.3.N2 Juros / Encargos Valor dos Juros / Encargos 190 204 13 2 Num G047 10.3.N2 Data de Vencimento Data de Vencimento 205 212 8 - Num G044 11.3.N2 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 213 230 18 - Alfa G004

24

9.3.3. Informaes complementares para pagamento de DARF SIMPLES


De At N Dig


01.3.N3 Receita Cdigo da Receita do Tributo 111 116 6 - Alfa 6106 N002

02.3.N3 Tipo de Identif. do Contribuinte Tipo de Identificao do Contribuinte 117 118 2 - Num N003

03.3.N3 Identificao do Contribuinte Identificao do Contribuinte 119 132 14 - Num N004

04.3.N3 Identificao do Tributo Cdigo de Identificao do Tributo 133 134 2 - Alfa N005 05.3.N3 Perodo Perodo de Apurao 135 142 8 - Num N006 06.3.N3 Receita Bruta Valor da Receita Bruta Acumulada 143 157 13 2 Num N010

07.3.N3 Percentual Percentual sobre a Receita Bruta Acumulada 158 164 5 2 Num N011

08.3.N3 Valor Principal Valor Principal 165 179 13 2 Num G042 09.3.N3 Valor da Multa Valor da Multa 180 194 13 2 Num G048 10.3.N3 Juros / Encargos Valor dos Juros / Encargos 195 209 13 2 Num G047 11.3.N3 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 210 230 21 - Alfa G004

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9.4. Detalhe - Segmento W - Informaes complementares (Opcional)

Posio Campo

De At N Dig


01.3W Banco Cdigo no Banco da Compensao 1 3 3 - Num G001 02.3W Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num G002 03.3W


04.3W N do Registro N Seqencial do Registro no Lote 9 13 5 - Num G038 05.3W

Servio Segmento Cdigo de Segmento no Reg. Detalhe 14 14 1 - Alfa 'W' G039

06.3W Complemento de Registro Nmero Seq. Registro Complementar 15 15 1 - Num N023

07.3W Identifica o Uso das informaes 1 e 2 Identifica o Uso das informaes 1 e 2 16 16 1 - Alfa N024

08.3W Informao Complementar 1 Informao Complementar 1 17 96 80 - Alfa N025 09.3W Informao Complementar 2 Informao Complementar 2 97 176 80 - Alfa N025

Identificador de Tributo 177 178 2 - Alfa N027 10.3W Informao Complementar 3

Informao Complementar Tributo 179 228 48 - Alfa N026 11.3W Reservado Uso CNAB/FEBRABAN 229 230 2 - Alfa G0004 12.3W Ocorrncias Cdigos das Ocorrncias p/ Retorno 231 240 10 - Alfa G059 *G059

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9.5. Detalhe - Segmento Z - Autenticao do pagamento (Opcional) Posio

Campo De At

N Dig


01.3Z Banco Cdigo no Banco da Compensao 1 3 3 - Num G001 02.3Z Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num G002 03.3Z


04.3Z N do Registro N Seqencial do Registro no Lote 9 13 5 - Num G038

05.3Z Servio

Segmento Cdigo de Segmento no Reg. Detalhe 14 14 1 - Alfa 'Z' G039

06.3Z Autenticao Autenticao para atender Legislao 15 78 64 - Alfa Z001

08.3Z Controle Bancrio Autenticao Bancria / Protocolo 79 103 25 - Alfa Z002 09.3Z Reservado Uso CNAB/FEBRABEN 104 230 127 - Alfa G004 10.3Z Ocorrncias Cdigos das Ocorrncias p/ Retorno 231 240 10 - Alfa *G059

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Posio Campo

De At N Dig




04.5 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 9 17 9 - Alfa Brancos G004 05.5 Qtde de Registros Quantidade de Registros do Lote 18 23 6 - Num *G057 06.5

Totais Valor Somatria dos Valores do Pgtos 24 41 16 2 Num B002

07.5 Complemento de registro Complemento de registro 42 230 189 - Alfa Brancos B003


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10. ARQUIVO DE RETORNO

o arquivo disponibilizado pelo Sicoobnet Empresarial aps o processamento do arquivo enviado para informar ao associado sobre:

Pagamentos / agendamentos realizados com sucesso; Pagamentos rejeitados, com a indicao de motivo (Ex: conta destino invlida, data invlida,

etc). importante ressaltar que o arquivo de retorno o mesmo enviado, acrescido de cdigo referente ao resultado do processamento.

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11. DESCRIO DE CAMPOS B001 Praa Cobradora

Texto referente ao nome da Agncia (praa) onde ser cobrado o ttulo de cobrana. B002 Somatria dos Valores

Valor obtido pela somatria dos valores nominais dos ttulos dos registros de detalhe (Cdigo de Segmento = 'G' ).

B003 Somatria de Quantidade de Moedas Valor obtido pela somatria das quantidades de moeda dos registros de detalhe (Cdigo de Segmento = 'G' ).

C004 Cdigo de Movimento Remessa Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentao enviado nos registros do arquivo de remessa.

Cada Banco definir os campos a serem alterados para o cdigo de movimento '31'.

Domnio: '01' = Entrada de Ttulos '02' = Pedido de Baixa '03' = Protesto para Fins Falimentares '04' = Concesso de Abatimento '05' = Cancelamento de Abatimento '06' = Alterao de Vencimento '07' = Concesso de Desconto '08' = Cancelamento de Desconto '09' = Protestar '10' = Sustar Protesto e Baixar Ttulo '11' = Sustar Protesto e Manter em Carteira '12' = Alterao de Juros de Mora '13' = Dispensar Cobrana de Juros de Mora '14' = Alterao de Valor/Percentual de Multa '15' = Dispensar Cobrana de Multa '16' = Alterao de Valor/Data de Desconto '17' = No conceder Desconto '18' = Alterao do Valor de Abatimento '19' = Prazo Limite de Recebimento - Alterar '20' = Prazo Limite de Recebimento - Dispensar '21' = Alterar nmero do ttulo dado pelo cedente '22' = Alterar nmero controle do Participante '23' = Alterar dados do Sacado '24' = Alterar dados do Sacador/Avalista '30' = Recusa da Alegao do Sacado '31' = Alterao de Outros Dados '33' = Alterao dos Dados do Rateio de Crdito '34' = Pedido de Cancelamento dos Dados do Rateio de Crdito '35' = Pedido de Desagendamento do Dbito Automtico '40' = Alterao de Carteira '41' = Cancelar protesto '42' = Alterao de Espcie de Ttulo '43' = Transferncia de carteira/modalidade de cobrana '44' = Alterao de contrato de cobrana '45' = Negativao Sem Protesto '46' = Solicitao de Baixa de Ttulo Negativado Sem Protesto

G001 Cdigo do Banco na Compensao Cdigo fornecido pelo Banco Central para identificao do Banco que est recebendo ou enviando o arquivo, com o qual se firmou o contrato de prestao de servios.

G002 Lote de Servio Nmero seqencial para identificar univocamente um lote de servio. Criado e controlado pelo responsvel pela gerao magntica dos dados contidos no arquivo.

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Preencher com '0001' para o primeiro lote do arquivo. Para os demais: nmero do lote anterior acrescido de 1. O nmero no poder ser repetido dentro do arquivo.

Se registro for Header do Arquivo preencher com '0000' Se registro for Trailer do Arquivo preencher com '9999'

G003 Tipo de Registro Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de registro.

Domnio: '0' = Header de Arquivo '1' = Header de Lote '2' = Registros Iniciais do Lote '3' = Detalhe '4' = Registros Finais do Lote '5' = Trailer de Lote '9' = Trailer de Arquivo

G004 Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB Texto de observaes destinado para uso exclusivo da FEBRABAN. Preencher com Brancos.

G005 Tipo de Inscrio da Empresa Cdigo que identifica o tipo de inscrio da Empresa ou Pessoa Fsica perante uma Instituio governamental.

Domnio: '0' = Isento / No Informado '1' = CPF '2' = CGC / CNPJ '3' = PIS / PASEP '9' = Outros

- Preenchimento deste campo obrigatrio para DOC e TED (Forma de Lanamento = 03, 41, 43)

- Para pagamento para o SIAPE com crdito em conta, o CPF dever ser do 1 titular. G006 Nmero de Inscrio da Empresa

Nmero de inscrio da Empresa ou Pessoa Fsica perante uma Instituio governamental. Quando o Tipo de Inscrio for igual a zero (no informado), preencher com zeros.

G007 Cdigo do Convnio no Banco Cdigo adotado pelo Banco para identificar o Contrato entre este e a Empresa Cliente.

G008 Agncia Mantenedora da Conta Cdigo adotado pelo Banco responsvel pela conta, para identificar a qual unidade est vinculada a conta corrente.

G009 Dgito Verificador da Agncia Cdigo adotado pelo Banco responsvel pela conta corrente, para verificao da autenticidade do Cdigo da Agncia.

G010 Nmero da Conta Corrente Nmero adotado pelo Banco, para identificar univocamente a conta corrente utilizada pelo Cliente.

G011 Dgito Verificador da Conta Cdigo adotado pelo responsvel pela conta corrente, para verificao da autenticidade do Nmero da Conta Corrente. Para os Bancos que se utilizam de duas posies para o Dgito Verificador do Nmero da Conta Corrente, preencher este campo com a 1 posio deste dgito. Somente sero aceitos valores numricos.

Exemplo: Nmero C/C = 45981-36 Neste caso, Dgito Verificador da Conta = 3

31

G012 Dgito Verificador da Agncia / Conta Corrente Cdigo adotado pelo Banco responsvel pela conta corrente, para verificao da autenticidade do par Cdigo da Agncia / Nmero da Conta Corrente. Para os Bancos que se utilizam de duas posies para o Dgito Verificador do Nmero da Conta Corrente, preencher este campo com a 2 posio deste dgito.

Exemplo: Nmero C/C = 45981-36 Neste caso, Dgito Verificador da Ag/Conta = 6

G013 Nome Nome que identifica a pessoa, fsica ou jurdica, a qual se quer fazer referncia.

G014 Nome do Banco Nome que identifica o Banco que est recebendo ou enviando o arquivo.

G015 Cdigo Remessa / Retorno Cdigo adotado pela FEBRABAN para qualificar o envio ou devoluo de arquivo entre a Empresa Cliente e o Banco prestador dos Servios.

Domnio: '1' = Remessa (Cliente ->Banco) '2' = Retorno (Banco ->Cliente)

G016 Data de Gerao do Arquivo Data da criao do arquivo. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde : DD = dia MM = ms AAAA = ano

G017 Hora de Gerao do Arquivo Hora da criao do arquivo. Utilizar o formato HHMMSS, onde : HH = hora MM = minuto SS = segundo

G018 Nmero Seqencial do Arquivo Nmero seqencial adotado e controlado pelo responsvel pela gerao do arquivo para ordenar a disposio dos arquivos encaminhados. Evoluir um nmero seqencial a cada header de arquivo.

G019 Nmero da Verso do Layout do Arquivo Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar qual a verso de layout do arquivo encaminhado. O cdigo composto de: Verso = 2 dgitos Release = 1 dgito

G020 Densidade de Gravao do Arquivo Densidade de gravao (BPI), do arquivo encaminhado. Domnio: 1600 BPI 6250 BPI

G021 Para Uso Reservado do Banco Texto de observaes destinado para uso exclusivo do Banco.

G022 Para Uso Reservado da Empresa Texto de observaes destinado para uso exclusivo da Empresa.

G025 Tipo de Servio Cdigo adotado pela FEBRABAN para indicar o tipo de servio / produto (processo) contido no arquivo / lote.

Domnio: '01' = Cobrana '03' = Bloqueto Eletrnico '04' = Conciliao Bancria '05' = Dbitos '06' = Custdia de Cheques

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'07' = Gesto de Caixa '08' = Consulta/Informao Margem '09' = Averbao da Consignao/Reteno '10' = Pagamento Dividendos '11' = Manuteno da Consignao '12' = Consignao de Parcelas '13' = Glosa da Consignao (INSS) '14' = Consulta de Tributos a pagar '20' = Pagamento Fornecedor '22' = Pagamento de Contas, Tributos e Impostos '25' = Compror '26' = Compror Rotativo '29' = Alegao do Sacado '30' = Pagamento Salrios '32' = Pagamento de honorrios '33' = Pagamento de bolsa auxlio '34' = Pagamento de prebenda (remunerao a padres e sacerdotes) '40' = Vendor '41' = Vendor a Termo '50' = Pagamento Sinistros Segurados '60' = Pagamento Despesas Viajante em Trnsito '70' = Pagamento Autorizado '75' = Pagamento Credenciados '77' = Pagamento de Remunerao '80' = Pagamento Representantes / Vendedores Autorizados '90' = Pagamento Benefcios '98' = Pagamentos Diversos

G028 Tipo de Operao Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a transao que ser realizada com os registros detalhe do lote.

Domnio: 'C' = Lanamento a Crdito 'D' = Lanamento a Dbito 'E' = Extrato para Conciliao 'G' = Extrato para Gesto de Caixa 'I' = Informaes de Ttulos Capturados do Prprio Banco 'R' = Arquivo Remessa 'T' = Arquivo Retorno

G029 Forma de Lanamento Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a operao que est contida no lote.

Domnio: O campo G029 (Forma de Lanamento), aceita os seguintes valores:

'01' = Crdito em Conta Corrente '03' = DOC/TED '41' = TED Outra Titularidade (1) '43' = TED Mesma Titularidade (1) '30' = Liquidao de Ttulos do Prprio Banco '31' = Pagamento de Ttulos de Outros Bancos 16 = Tributo - DARF Normal 17 = Tributo - GPS (Guia da Previdncia Social) 18 = Tributo - DARF Simples 11 = Pagamento de Contas e Tributos com Cdigo de Barras

A identificao da titularidade tambm poder ser feita a partir do campo G005, Tipo de Inscrio do Favorecido, no registro detalhe, segmento B, a critrio de cada banco. Neste caso prevalecer o cdigo 03 ou 41. A cmara pela qual transitar a transferncia tambm poder ser identificada a partir do campo P001, Cdigo da Cmara Centralizadora, no registro detalhe, segmento A, a critrio de cada banco, com preenchimento a saber:

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Forma Lanamento Cdigo da Cmara Centralizadora 03 018/700

(3) Para a forma de lanamento '11' Pagamento de Contas e Tributos com cdigo de barras, caso o tributo FGTS a ser pago, pertencer aos convnios 0181 - Caixa Arrecadao do FGTS Recolhimento Recursal (418) ou Filantrpico (604) e 0182 Caixa _ Arrecadao do FGTS Recolhimento Parcelamento sem Multa (327,337 e 345) obrigatrio preencher as Informaes Complementares de Tributo no segmento W.

Este campo no ser utilizado pela Cobrana. G030 Nmero da Verso do Layout do Lote

Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar qual a verso de layout do lote de arquivo encaminhado. O cdigo composto de: Verso = 2 dgitos Release = 1 dgito

G031 Mensagem 1 / 2 Texto referente a mensagens que sero impressas nos documentos e/ou avisos a serem emitidos. Informao 1: Genrica. Quando informada constar em todos os avisos e/ou documentos originados dos detalhes desse lote. Informada no Header do Lote. Informao 2: Especfica. Quando informada constar apenas naquele aviso ou documento identificado pelo detalhe. Informada no Segmento A.

Formatao para identificao para o SIAPE : Posio 178 a 197 (20 posies), onde : Orgo = 178 a 182 / UPAG = 183 a 191 / UG = 192 a 197. Formatao para identificao de deposito judicial Obrigatrio para as Formas de Lanamentos = 71 e 72 : Posio 198 a 215 (18 posies)

Formatao para Identificao da Situao Funcional : Posio 216 a 216 (1 posio) Domnio deste campo : 1 = Ativo 2 = Penso Alimentcia Ativo 3 = Aposentado 4 = Penso Alimentcia Aposentado 5 = Pensionista 6 = Penso Alimentcia Pensionista

A informao 2 pode ser agregada mensagem contida na informao 1, expandindo assim para at 80 dgitos o tamanho da mensagem.

G032 Endereo Texto referente a localizao da rua / avenida, nmero, complemento e bairro utilizado para entrega de correspondncia. Utilizado tambm para endereo de e-mail para entrega eletrnica da informao e para nmero de celular para envio de mensagem SMS.

G033 Cidade Texto referente ao nome do municpio componente do endereo utilizado para entrega de correspondncia.

G034 CEP Cdigo adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telgrafos), para identificao de logradouros.

G035 Sufixo do CEP Cdigo adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telgrafos), para complementao do cdigo de CEP.

G036 Estado / Unidade da Federao Cdigo do estado, unidade da federao componente do endereo utilizado para entrega de correspondncia.

G037 Quantidade de Contas para Conciliao (Lotes) Nmero indicativo de lotes de Conciliao Bancria enviados no arquivo. Somatria dos registros de tipo 1 e Tipo de Operao = 'E'. Campo especfico para o servio de Conciliao Bancria.

G038 Nmero Seqencial do Registro no Lote Nmero adotado e controlado pelo responsvel pela gerao magntica dos dados contidos no arquivo, para identificar a seqncia de registros encaminhados no lote.

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Deve ser inicializado sempre em '1', em cada novo lote.

G039 Cdigo de Segmento do Registro Detalhe Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o segmento do registro.

G040 Tipo de Moeda Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda utilizada para expressar o valor do documento. Baseada em tabela padro S.W.I.F.T., acrescida dos principais ndices nacionais.

Domnio: 'BTN' = Bnus do Tesouro Nacional + TR 'BRL' = Real 'USD' = Dlar Americano 'PTE' = Escudo Portugus 'FRF' = Franco Francs 'CHF' = Franco Suo 'JPY' = Ien Japons 'IGP' = ndice Geral de Preos 'IGM' = ndice Geral de Preos de Mercado 'GBP' = Libra Esterlina 'ITL' = Lira Italiana 'DEM' = Marco Alemo 'TRD' = Taxa Referencial Diria 'UPC' = Unidade Padro de Capital 'UPF' = Unidade Padro de Financiamento 'UFR' = Unidade Fiscal de Referncia 'XEU' = Unidade Monetria Europia

G041 Quantidade da Moeda Nmero de unidades do tipo de moeda identificada para clculo do valor do documento.

G042 Valor do Documento (Nominal) Valor Nominal do documento, expresso em moeda corrente.

G043 Nmero do Documento Atribudo pelo Banco (Nosso Nmero) Nmero atribudo pelo Banco para identificar o lanamento, que ser utilizado nas manutenes do mesmo.

G044 Data de Vencimento Nominal Data de vencimento nominal. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = ms AAAA = ano

G045 Valor do Abatimento Valor do abatimento (reduo do valor do documento, devido a algum problema), expresso em moeda corrente.

G046 Valor do Desconto Valor de desconto (bonificao) sobre valor nominal do documento, expresso em moeda corrente.

G047 Valor da Mora Valor do juros de mora expresso em moeda corrente.

G048 Valor da Multa Valor da multa expresso em moeda corrente.

G049 Quantidade de Lotes do Arquivo Nmero obtido pela contagem dos lotes enviados no arquivo. Somatria dos registros de tipo 1.

G050 Valor do Imposto de Renda Valor do Imposto de Renda sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.

G051 Valor do Imposto sobre Servios Valor do Imposto sobre Servios sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.

G052 Valor do Imposto sobre Operaes Financeiras Valor do Imposto sobre Operaes Financeiras sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.

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G053 Valor de Outras Dedues Valor descontado do valor do documento, expresso em moeda corrente.

G054 Valor de Outros Acrscimos Valor somado ao valor do documento, expresso em moeda corrente.

G055 Valor de INSS Valor de contribuio ao INSS sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.

G056 Quantidade de Registros do Arquivo Nmero obtido pela contagem dos registros enviados no arquivo. Somatria dos registros de tipo 0, 1, 3, 5 e 9.

G057 Quantidade de Registros do Lote Nmero obtido pela contagem dos registros enviados no lote do arquivo. Somatria dos registros de tipo 1, 2, 3, 4 e 5. Registros de tipo 2 e 4 so utilizados apenas em alguns produtos (exemplo: Extrato para Gesto de Caixa).

G058 Somatria de Quantidade de Moedas Valor obtido pela somatria das quantidades de moeda dos registros de detalhe (Registro = '3' / Cdigo de Segmento = {'A' / 'J'}).

G059

Cdigo das Ocorrncias para Retorno/Remessa Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar as ocorrncias detectadas no processamento. Pode-se informar at 5 ocorrncias simultaneamente, cada uma delas codificada com dois dgitos, conforme relao abaixo.

Domnio:

'00' = Crdito ou Dbito Efetivado Este cdigo indica que o pagamento foi confirmado 'AJ' = Tipo de Movimento Invlido / Erro CNAB 'BD' = Incluso Efetuada com Sucesso PD = Transao Pendente de Assinatura BF = Transao Rejeitada

G060 Tipo de Movimento Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentao enviada no arquivo.

Domnio:

'0' = Indica INCLUSO

G061 Cdigo da Instruo para Movimento Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar a ao a ser realizada com o lanamento enviado no arquivo.

Domnio:

'00' = Incluso de Registro Detalhe Liberado

G062 Cdigo Padro Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o formato do campo de ocorrncia do Sacado.

Domnio: '01' = Formato Livre '02' = Formato Ocorrncia (Descrio A002)

G063 Cdigo de Barras Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o Ttulo. Especificaes do Cdigo de Barras do Bloqueto de Cobrana - Ficha de Compensao (Modelo CADOC 24044-4, Carta-Circular Bacen Nr 2.926, de 25.07.2000).

G064 Nmero do Documento Atribudo pela Empresa (Seu Nmero) Nmero atribudo pela Empresa (Pagador) para identificar o documento de Pagamento (Nota Fiscal, Nota Promissria, etc.).

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G065 Cdigo da Moeda Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda referenciada no Ttulo

Domnio:

'09' = Real G066 Nmero do Aviso de Dbito

Nmero atribudo pelo Banco para identificar um Dbito efetuado na Conta Corrente a partir do(s) pagamento(s) efetivado(s), visando facilitar a Conciliao Bancria.

G067 Identificao de Registro Opcional Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao de registros opcionais.

Domnio: '01' = Informao de Dados do Sacador Avalista '02' = Alegao do Sacado '03' = Informao de Dados do Sacado '04' = Informao de Dados de Cheques Utilizados '11' = Informaes sobre dados de parcelas de compror '50' = Informao de Dados para Rateio de Crdito '51' = Informaes de Notas Fiscais '52' = identificao dos entes envolvidos no processo de pagamento.

G068 Data de Gravao Remessa / Retorno Data da gravao do arquivo de remessa ou retorno. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde : DD = dia MM = ms AAAA = ano

G069

Identificao do Ttulo no Banco Nmero adotado pelo Banco Cedente para identificar o Ttulo. Para cdigo de movimento igual a '01' (Entrada de Ttulos), caso esteja preenchido com zeros, a numerao ser feita pelo Banco.

G070 Valor Nominal do Ttulo Valor original do Ttulo. Quando o valor for expresso em moeda corrente, utilizar 2 decimais. Quando o valor for expresso em moeda varivel, utilizar 5 decimais.

G071 Data da Emisso do Ttulo Data de emisso do Ttulo. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = ms AAAA = ano

G072 Identificao do Ttulo na Empresa Campo destinado para uso da Empresa Cedente para identificao do Ttulo.

G073 Cdigo da Multa Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao do critrio de pagamento de pena pecuniria, a ser aplicada pelo atraso do pagamento do Ttulo.

Domnio: '1' = Valor Fixo '2' = Percentual

G074 Data da Multa Data a partir da qual a multa dever ser cobrada. Na ausncia, ser considerada a data de vencimento. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = ms AAAA = ano

G075 Valor / Percentual a Ser Aplicado Valor ou percentual de multa a ser aplicado sobre o valor do Ttulo, por atraso no pagamento.

G076 Valor da Tarifa / Custas Valor da tarifa cobrada pelo servio prestado pelo Banco Cedente referentes ao Ttulo, expresso em

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moeda corrente.

G077 Valor do IOF Recolhido Valor do IOF - Imposto sobre Operaes Financeiras - recolhido sobre o Ttulo, expresso em moeda corrente.

G078 Valor Lquido a ser Creditado Valor efetivo a ser creditado referente ao Ttulo, expresso em moeda corrente.

G079 Nmero Remessa / Retorno Nmero adotado e controlado pelo responsvel pela gerao magntica dos dados contidos no arquivo para identificar a seqncia de envio ou devoluo do arquivo entre o Cedente e o Banco Cedente.

G080 Data do Saldo Inicial Data considerada para determinar o saldo inicial. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = ms AAAA = ano

G081 Situao do Saldo Inicial (D/C) Cdigo adotado pela FEBRABAN para determinar a condio, credora ou devedora, da Conta Corrente no instante (data ou data e hora) inicial.

Domnio: 'D' = Devedor 'C' = Credor

G082 Posio do Saldo Inicial Cdigo adotado pela FEBRABAN para determinar a composio do saldo inicial da Conta Corrente, ou seja, se o saldo inicial est sujeito a estornos (Parcial) ou no (Final), ou se ainda um saldo Intra-Dia.

Domnio: 'P' = Parcial 'F' = Final 'I' = Intra-Dia

G083 Nmero de Seqncia do Extrato Nmero seqencial, adotado e controlado pelo Banco responsvel pela emisso do Extrato, para identificar a srie de extratos correspondentes da Conta Corrente do Cliente. A seqncia especfica por tipo de Extrato (Conciliao Bancria ou Gesto de Caixa).

G084 Natureza do Lanamento Identifica se o Lanamento incide sobre valores disponveis ou bloqueados, possibilitando a recomposio das posies dos saldos.

Domnio: 'DPV' = TIPO DISPONVEL Lanamento ocorrido em Saldo Disponvel 'SCR' = TIPO VINCULADO Lanamento ocorrido em Saldo Disponvel ou Vinculado (a critrio de cada banco), porm pendente de liberao por regras internas do banco 'SSR' = TIPO BLOQUEADO Lanamento ocorrido em Saldo Bloqueado 'CDS' = COMPOSIO DE DIVERSOS SALDOS Lanamento ocorrido em diversos saldos

A condio de recurso Disponvel, Vinculado ou Bloqueado para os cdigos, SCR, SSR e CDS critrio de cada banco.

G085 Tipo do Complemento do Lanamento Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a padronizao a ser utilizada no complemento.

Domnio: '00' = Sem Informao do Complemento do Lanamento '01' = Identificao da Origem do Lanamento

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G086 Complemento do Lanamento Texto de informaes complementares ao Lanamento. Para Tipo do Complemento = 01, o campo complemento ter o seguinte formato: Banco Origem Lanamento 114 116 3 Num Agncia Origem Lanamento 117 121 5 Num Uso Exclusivo FEBRABAN/ CNAB 122 133 12 Alfa preencher com brancos

G087 Identificao de Iseno do CPMF Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao de Lanamentos desobrigados de recolhimento do CPMF.

Domnio: 'S' = Isento 'N' = No Isento

G088 Data Contbil Data de efetivao do Lanamento. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = ms AAAA = ano

G089 Data do Lanamento Data de ocorrncia dos fatos, itens, componentes do extrato bancrio. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = ms AAAA = ano

G090 Valor do Lanamento Valor do Lanamento efetuado, expresso em moeda corrente.

G091 Tipo do Lanamento: Valor a Dbito / Crdito Cdigo adotado pela FEBRABAN para caracterizar o item que est sendo representado no extrato bancrio.

Domnio: 'D' = Dbito 'C' = Crdito

G092 Categoria do Lanamento Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar a categoria padro do Lanamento, para conciliao entre Bancos.

Domnio:

Dbitos: '101' = Cheques '102' = Encargos '103' = Estornos '104' = Lanamento Avisado '105' = Tarifas '106' = Aplicao '107' = Emprstimo / Financiamento '108' = Cmbio '109' = CPMF '110' = IOF '111' = Imposto de Renda '112' = Pagamento Fornecedores '113' = Pagamentos Salrio '114' = Saque Eletrnico '115' = Aes '117' = Transferncia entre Contas '118' = Devoluo da Compensao '119' = Devoluo de Cheque Depositado '120' = Transferncia Interbancria (DOC, TED) '121' = Antecipao a Fornecedores

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'122' = OC / AEROPS

Crditos: '201' = Depsitos '202' = Lquido de Cobrana '203' = Devoluo de Cheques '204' = Estornos '205' = Lanamento Avisado '206' = Resgate de Aplicao '207' = Emprstimo / Financiamento '208' = Cmbio '209' = Transferncia Interbancria (DOC, TED) '210' = Aes '211' = Dividendos '212' = Seguro '213' = Transferncia entre Contas '214' = Depsitos Especiais '215' = Devoluo da Compensao '216' = OCT '217' = Pagamentos Fornecedores '218' = Pagamentos Diversos '219' = Pagamentos Salrios

G093 Cdigo do Histrico do Lanamento no Banco Cdigo adotado por cada Banco para identificar o descritivo do Lanamento. Observar que no Extrato de Conta Corrente para Conciliao Bancria este campo possui 4 caracteres, enquanto no Extrato para Gesto de Caixa ele possui 5 caracteres.

G094 Descrio do Histrico do Lanamento no Banco Texto descritivo do histrico do Lanamento do extrato bancrio.

G095 Nmero Documento / Complemento Nmero que identifica o documento que gerou o Lanamento. Para uso na conciliao automtica de Conta Corrente, o nmero do documento no pode ser maior que 6 posies numricas. O complemento est limitado de acordo com as restries de cada banco.

G096 Limite da Conta Valor do limite de crdito disponvel para o correntista.

G097 Data do Saldo Final Data considerada para o determinar o saldo final. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = ms AAAA = ano

G098 Situao do Saldo Final (D/C) Cdigo adotado pela FEBRABAN para determinar a condio, credora ou devedora, da Conta Corrente no instante (data ou data e hora) final.

Domnio: 'C' = Credor 'D' = Devedor

G099 Posio do Saldo Final Cdigo adotado pela FEBRABAN para determinar a composio do saldo final da Conta Corrente, ou se ainda um saldo Intra-Dia.

Domnio: 'F' = Final 'P' = Parcial 'I' = Intra-Dia

L001 Somatria dos Valores Valor obtido pela somatria dos valores de pagamento dos registros de detalhe (Registro = '3' / Cdigo de Segmento = 'J').

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L002 Valor do Desconto + Abatimento Valor de desconto (bonificao) sobre o valor nominal do documento, somado ao Valor do abatimento concedido pelo Cedente, expresso em moeda corrente.

L003 Valor da Mora + Multa Valor do juros de mora somado ao Valor da multa, expresso em moeda corrente.

N001 Cdigo de Barras Refere-se ao cdigo de barras capturado por leitora tica (informao na parte superior direita e/ou no centro da parte inferior do documento. Se capturado por digitao da representao numrica constante nos boxes localizados na parte superior do cdigo de barras, atentar para a checagem do dgito verificador dos campos, e converter para cdigo de barras.

N002 Cdigo da Receita do Tributo Identifica o cdigo de receita do tributo / imposto. Este cdigo deve ser obtido nas agncias da Secretaria da Receita Federal ou atravs do site http://www.receita.fazenda.gov.br. Para a GPS deve ser obtido atravs do Manual de Preenchimento da GPS, que pode ser encontrado no site do INSS atravs do endereo http://www.mpas.gov.br. Observao: Para situaes em que a empresa est enquadrada no SIMPLES para pagamento de DARF, o cdigo da Receita nico (6106)

N003 Tipo de Identificao do Contribuinte

Considerar todos OS TIPOS de identificao possveis CNPJ = 1 CPF = 2 NIT / PIS / PASEP = 3 (este o cdigo existente no CNAB que identifica PIS / PASEP) CEI = 4 NB = 6 N do Ttulo = 7 DEBCAD = 8 REFERNCIA = 9

N004 Identificao do Contribuinte Codigo identificador do contribuinte de acordo com a informao do Tipo de Identificao.

N005 Cdigo de Identificao do Tributo Sugesto : Utilizar os mesmos cdigos de Forma de Lanamento

Tributos Federais

16 = Tributo - DARF Normal 18 = Tributo - DARF Simples 17 = Tributo - GPS (Guia da Previdncia Social)

N006 Perodo de Referncia / Competncia Ms e ano de referncia / competncia do tributo. Utilizar o formato MMAAAA, onde: MM = ms AAAA = ano

N007 Valor da Atualizao Monetria Valor da atualizao Monetria

N008 Perodo de Apurao Dia, Ms e ano de apurao do tributo. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = ms AAAA = ano

N009 Nmero de Referncia Nmero de Referncia do Tributo

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N010 Valor da Receita Bruta Acumulada Valor da Receita Bruta Acumulada

N011 Percentual sobre a Receita Bruta Acumulada Percentual sobre a receita bruta acumulada

N012 Inscrio Estadual / Cdigo do Municpio / Nmero Declarao Nmero da Inscrio Estadual / Cdigo do Municpio / Nmero Declarao

N013 Dvida Ativa / Nmero da Etiqueta Cdigo da Dvida Ativa / Nmero da Etiqueta do Tributo

N014 Nmero da Parcela / Notificao Nmero da Parcela / Notificao do Tributo

N015 Exerccio Ano de apurao do tributo. Utilizar o formato AAAA, onde: AAAA = ano

N016 Renavam Cdigo do Renavam do veculo

N017 Municpio Cdigo do Municpio Arrecadador

N018 Placa do Veculo

Placa do veculo. Utilizar o formato LLLNNNN, onde: LLL = Letras NNNN = Nmeros

N019 Opo de Pagamento

1 = Parcela nica com Desconto 2 = Parcela nica sem Desconto 3 = Parcela N 1 4 = Parcela N 2 5 = Parcela N 3 6 = Parcela N 4 7 = Parcela N 5 8 = Parcela N 6

OBS.: Para as Formas de Lanamento = 16 (Licenciamento) e 17 (DPVAT) obrigatrio utilizar o cdigo = 5

N020 Opo de Retirada do CRVL 1 = Correio 2 = DETRAN / CIRETRAN

N021 Identificador Campo identificador do Fundo de Garantia

N022 Origem Nmero do Documento Origem

N023 Nmero Sequencial do Registro Complementar

Nmero sequencial do registro de informaes complementares do tributo. Definir junto ao seu banco o limite mximo da quantidade deste tipo de registro.

N024 Tipo de Informao

Identifica a forma de utilizao dos dados contidos nos campos de Informao 1 e 2, a saber : 1 = Para uso da empresa (o banco no ir validar e nem tratar estes dados)

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2 = Para emisso na guia do tributo (estes dados sero impressos no documento na mesma ordem informada, sendo cada campo de informao uma linha de detalhe)

9 = Para uso da Informao Complementar de Tributo

N025 Informao Complementar 1 e 2

Uso livre pela empresa, a ser utilizado de acordo com o TIPO DE INFORMAO N026 Informao Complementar de Tributo

Uso complementar para pagamento de Tributos N027 Identificador de Tributo

01 = FGTS

N028 Lacre do Conectividade Social

Nmero existente no protocolo de envio de arquivos Conectividade Social. Para maiores informaes , consultar o site do rgo gestor do FGTS, atravs do site www.caixa.gov.br

N029 Dgito do Lacre do Conectividade Social

Dgito para verificao do lacre do Conectividade Social P001

Cdigo da Cmara Centralizadora

Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar qual Cmara de Centralizadora ser responsvel pelo processamento dos pagamentos . Preencher com o cdigo da Cmara Centralizadora para envio do DOC.

Domnio: '018' = TED (STR,CIP) '700' = DOC (COMPE)

P002 Cdigo do Banco do Favorecido

Cdigo fornecido pelo Banco Central para identificao na Cmara de Compensao, do Banco do Favorecido.

P003 Data Real da Efetivao do Lanamento

Data de efetivao do Pagamento. A ser preenchido quando arquivo for de retorno (Cdigo=2 no Header de Arquivo) e referir-se a uma confirmao de lanamento.

Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = ms AAAA = ano

P004 Valor Real da Efetivao do Pagamento Valor de efetivao do Pagamento, expresso em moeda corrente.

A ser preenchido quando arquivo for de retorno (Cdigo=2 no Header de Arquivo) e referir-se a uma confirmao de lanamento.

P005

Complemento do Tipo de Servio Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao da finalidade do DOC (Documento de Ordem de Crdito). Domnio:

'01' = Crdito em Conta '02' = Pagamento de Aluguel/Condomnio '03' = Pagamento de Duplicata/Ttulos '04' = Pagamento de Dividendos '05' = Pagamento de Mensalidade Escolar

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'06' = Pagamento de Salrios '07' = Pagamento a Fornecedores '08' = Operaes de Cmbios/Fundos/Bolsa de Valores '09' = Repasse de Arrecadao/Pagamento de Tributos '10' = Transferncia Internacional em Real '11' = DOC para Poupana '12' = DOC para Depsito Judicial '13' = Outros 16 = Pagamento de bolsa auxlio 17 = Remunerao cooperado 18 = Pagamento de honorrios 19 = Pagamento de prebenda (Remunerao a padres e sacerdotes)

P006

Aviso ao Favorecido

Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a necessidade de emisso de aviso de pagamento ao Favorecido. Domnio:

'0' = No Emite Aviso '2' = Emite Aviso Somente para o Remetente '5' = Emite Aviso Somente para o Favorecido '6' = Emite Aviso para o Remetente e Favorecido '7' = Emite Aviso para o Favorecido e 2 Vias para o Remetente

P007 Somatria dos Valores Valor obtido pela somatria dos valores de crdito dos registros de detalhe (Registro = '3' / Cdigo de Segmento = 'A').

P008 Cdigo / Documento do Favorecido Nmero ou Cdigo de documento para identificar o Favorecido. O contedo deste campo no sofrer nenhum tratamento por parte do Banco.

P009 Data do Pagamento Data do pagamento do compromisso. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = ms AAAA = ano

P010 Valor do Pagamento Valor do pagamento, expresso em moeda corrente.

P011 Cdigo de Finalidade da TED

Codigo adotado pelo Banco Central para identificar a finalidade da TED. Utitilizar os cdigos de finalidade cliente, disponveis no site do Banco Central do Brasil (www.bcb.gov.br), Sistema de Pagamentos Brasileiro, Transferncia de Arquivos, Dicionrios de Domnios para o SPB.

1 = Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas 2 = Pagamento Concessionrias Servio Pblico 3 = Pagamento de Dividendos 4 = Pagamento de Salrios 5 = Pagamento de Fornecedores 6 = Pagamentos de Honorrios 7 = Pagamento de Aluguel/Condomnios 8 = Pagamento de Duplicatas/Ttulos 9 = Pagamento de Mensalidades Escolares 10 = Crdito em Conta 11 = Pagamento a Corretoras 24 = Crdito para aplicao em cliente da Instituio Financeira Destinatria - Conta de

Investimento mantida na if origem

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25 = Crdito para aplicao em cliente da Instituio Financeira destinatria - Conta de Investimento mantida em cliente da Instituio Financeira de origem

26 = Crdito em ci mantida na Instituio Financeira destinatria proveniente de Instituio Financeira sem reservas bancrias

27 = Pagamento de acordo / Execuo judicial 32 = Retirada de recursos da Conta de Investimento 100 = Deposito Judicial 101 = Penso Alimentcia 200 = Transferncia Internacional de reais 201 = Ajuste Posio mercado futuro 202 = Repasse de valores do BNDES 203 = Liquidao compromissos BNDES 204 = Operaes de compra e venda de aes - Bolsas de valores e Mercado de balco 300 = Restituio de Imposto de Renda

P012 Cdigo da UG Centralizadora Uso exclusivo para Pagamentos de Salrios dos servidores, pelo SIAPE

P013 Cdigo Finalidade Complementar Cdigo adotado para complemento da finalidade pagamento. A forma de utilizao dever ser acordada entre banco e cliente.

P014 Indicativo de Forma de Pagamento Possibilitar ao Pagador, mediante acordo com o seu Banco de Relacionamento, a forma de pagamento do compromisso.

01 - Dbito em Conta Corrente 02 Dbito Emprstimo/Financiamento 03 Dbito Carto de Crdito

Z001 Autenticao para atender a legislao Autenticao gerada para atender a legislao

Z002 Autenticao Bancria / Protocolo Autenticao gerada pelo banco vlido como protocolo do pagamento

sicoob_layout importação contas a pagar

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