Cadastro de Contas a Pagar

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Objetivos

• Cadastrar as Contas a Pagar aos Fornecedores.

• Contas a Pagar são todos os débitos pendentes que o estabelecimento

irá pagar aos seus fornecedores. O cadastro dessas contas é importante

para o planejamento financeiro do estabelecimento.

• Uma Conta a Pagar pode ser gerada de duas maneiras:

– 1º) No Cadastro de Entrada de Produtos no módulo Compras.

– 2º) No Cadastro de Contas a Pagar no módulo Financeiro.

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Cadastro de Contas a Pagar

• Abra o módulo Financeiro e clique no menu Contas a Pagar e clique para abrir a tela Cadastro de Contas a Pagar.

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• 1) Informe o Fornecedor.

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• 2) Selecione o Doc. Mercantil referente a compra do fornecedor.

• 3) Informe o Nº Documento Mercantil passado pelo fornecedor. (Exemplo: Número da NF ou número da duplicata)

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• 4) Informe o número da Parcela.

• 5) Informe a data de Vencimento da parcela.

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• 6) Informe o Valor da parcela.

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• 7) No item Portador digite o nome do portador da conta a pagar, geralmente é o nome do banco que ela se

encontra.

• 8) Informe a Data de Emissão da conta a pagar.

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• 9) Selecione a Forma de Pagamento da parcela.

• 10) Informe o Nº Documento Bancário.

– Exemplo: Se a forma de pagamento for cheque digite o nº do cheque.

• 11) Informe a Conta Contábil em que esta conta a pagar pertence.

• 12. Selecione a Conta Corrente em que será gerado um lançamento quando a conta a pagar for baixada. Clique

em Gravar.

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• O sistema irá gerar um código para a conta a pagar. Clique em Ok.

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Previsão

• Marque esta opção caso a conta a pagar seja uma previsão.

• É possível no começo do ano fazer previsões para todos os meses, lançando contas a pagar

com previsões de despesas daquele mês.

• Nas relações de contas a pagar serão mostradas as previsões separadamente do real.

• Uma conta a pagar marcada com previsão não pode ser baixada.

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Replicar Contas a Pagar

• A conta a pagar pode ser replicada em várias vezes, facilitando

assim o cadastro de um parcelamento.

– Exemplo:

Realiza-se um financiamento em 36 parcelas, neste caso, é

necessário cadastrar apenas a primeira parcela e replicar as

outras, assim o sistema gerará todas as outras como a primeira,

mudando apenas a data do vencimento e o número da parcela da

mesma.

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• 1. Informe os dados da primeira parcela e clique sobre o botão Gravar. Logo após, dê um duplo clique

sobre a parcela na grade para selecioná-la.

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• 2. Clique em Replicar.

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• 3. Informe o número de Parcelas que a conta passará a ter, incluindo a primeira conta já cadastrada.

– Exemplo: O parcelamento foi realizado em 7x, porém a 1º parcela já foi cadastrada para ser replicada, ao informar o nº de

parcelas inclua também a 1º parcela.

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• 4. Selecione a opção desejada para os vencimentos das Parcelas "Nº de Dias" (gerará os vencimentos das

parcelas a cada 30 dias por exemplo) e "Dia Fixo" (os vencimentos serão gerados para todo dia 15 por exemplo).

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• 5. Informe em Nº Documento Bancário o nº documento mercantil referente a conta a receber.

• 6. Clique em Replicar.

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• Para confirma a replicação, clique em Sim.

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• O sistema exibirá as parcelas geradas.

• Clique em Menu.

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• Para aprovar a replicação, clique em Sim.

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• Note que todas as parcelas serão exibidas na grade de Contas a Pagar.

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• Utilize as seguintes relações para visualizar as movimentações referentes as Contas a Pagar.

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Relação de Contas a Pagar/Pagas – Diário/Mensal

• Clique em Gerar.

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Relação de Contas a Pagar por Período

• Clique em Gerar.

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Relação de Contas a Pagar por Fornecedor

• Modifique o período.

• Clique em Gerar.

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Relação de Contas a

Pagar Vencidas• Clique em Gerar.

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Relação de Contas a Pagar por Conta Contábil

• Clique em Gerar.

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Exercício• Cadastre uma Conta a Pagar para um determinado fornecedor e replique

a parcela para que sejam geradas 3 parcelas no valor de R$ 21,99.

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28/03/201229