sistema de contas a pagar treinamento 25/10/2008

Sistema de Contas a PagarSistema de Contas a Pagar

Treinamento 25/10/2008

CaracterísticasCaracterísticas

• Aplicação: Cliente X Servidor• Linguagem: PowerBuilder• Setor: Contabilidade• Usuário: Alzira


ObjetivoObjetivo

Esta aplicação é utilizada para manipular as informações sobre pagamentos de bens e/ou serviços adquiridos pelo Porto de Rio Grande.


GanhosGanhos

Maior controle nos pagamentos da empresa.Auxilio na tomada de decisão.Automação dos processos da contabilidade

dando maior agilidade ao processo.


ConceitosConceitos

• Empenho• Ordem de Pagamento• Guia• Rol• Ordem de Serviço


EmpenhoEmpenho

É o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento.

Observa-se que o empenho é o verdadeiro criador de obrigação. Todas as demais fases da despesa são dele dependentes, e seguem curso obrigatório após essa fase.


Ordem de PagamentoOrdem de Pagamento

Operação bancária, onde o depositante dá instruções ao banco para este efetuar determinados pagamentos a um terceiro.


GuiaGuia

Documento que serve para reter ou recolher determinados valores para fins variados.

Guia de IRRF. (Reter)Guia de Servidor (Devolução de

adiantamento ). (Recolher)


ROLROL

É um conjunto ou agrupamento de algo, ou seja, o ROL no sistema porto serve para agrupar ordens de pagamentos e / ou guias.


Ordem de ServiçoOrdem de Serviço

Serve como centro de custo, ou seja, a ordem de serviço serve para classificar o custo.

Ex: Conservação dos Armazéns do porto.


FuncionalidadesFuncionalidades

Criação e manutenção de pedidos de empenhos.Realização de Ordens de Pagamentos.Emissão, quitação e substituição de ROL.Emissão de Guias.Classificação dos pedidos de empenhos.

1. Número de empenho do estado.

2. Ordem de Serviço.


FuncionalidadesFuncionalidades

Emissão de Relatórios.Consulta Previsões de Pagamentos.Consulta de Pendências

1. Pagamentos.

2. Emissões.

3. Classificações.

4. Programações.

5. Justificativas.


Criar Empenho

Quitar ROL

Vincular Guia

Emitir ROL

Criar OP

Gerar Movimento

de Caixa

Numero Estado?

Atualizar Empenho

Vincula Guia?

Inicio

Pagar ouRecolher?

Criar Guia

Fim

P

R

N

S SN

FluxoFluxo


EmpenhosEmpenhos


Ordens de PagamentoOrdens de Pagamento


GuiasGuias


ROLROL


Movimento de CaixaMovimento de Caixa


Dúvidas?Dúvidas?


Leandro Sodré[email protected]

Clientes:

FIMFIM


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