fin - retenção pis, cofins e csll - contas a pagar

Reteno PIS, COFINS e CSLL - Contas a PagarProduto Data da criao Pas(es) FNC : Microsiga Protheus Financeiro verso 10 05/10/09 : Brasil : 0000027279/2009 Chamado Data da reviso : SC6703a 17/03/10

Banco de Dados : Todos

Foram efetuadas adequaes no mdulo Financeiro, a fim de controlar a r eteno dos impostos PIS, COFINS e CSLL na manuteno de ttulos de Contas a Pagar.

Procedimentos para ImplementaoImportante: Antes de executar o compatibilizador U_UPDFIN, imprescindvel: a) Realizar o backup da base de dados do produto que ser executado o compatibilizador (diretrio \PROTHEUS_DATA\DATA) e dos dicionrios de dados "SXs" (diretrio \PROTHEUS_DATA\ SYSTEM); Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa. b) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o sistema. c) Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o compatibilizador, certifique-se que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar ndices, ir adicion-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder sobrescrever ndices personalizados, caso no estejam identificados pelo nickname. d) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*. ATENO: O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional

qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA), ou equivalente!

* A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a seguir: i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial,

SIGAFIN Reteno de PCC no Contas a Pagar 1

selecionando a opo Integridade/Verificao (APCFG60A). ii. Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema, e nenhuma delas estar selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, no necessrio qualquer outro procedimento de ativao ou desativao de integridade , basta finalizar a verificao e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instrues. Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida uma mensagem na janela de Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificao seja concluda, ou;

iii.

iv. Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua totalidade, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema, e somente a(s) que possui(em) integridade est(aro) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada , e reserve esta anotao para posterior consulta na reativao (ou ainda, contate nosso departamento de Framework para informaes quanto a um arquivo que contm essa informao). v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio desativar tal integridade, selecionando a opo Integridade/ Desativar (APCFG60D).

vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instrues. vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada , atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mos as informaes da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m) ativao da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativao. CONTATEO DEPARTAMENTO DE

FRAMEWORK CASO TENHA DVIDAS!

1. No Protheus TOTVS Smart Client, no campo Programa Inicial, digite U_UPDFIN. 2. Clique no boto OK para continuar. 3. Aps a confirmao apresentada uma tela, ou para a seleo da empresa em que o dicionrio de dados ser modificado ou para a seleo do compatibilizador que ser aplicado. 4. Ao confirmar, apresentada uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo em modo exclusivo. 5. Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparao dos arquivos. apresentada uma mensagem explicativa na tela.

2 SIGAFIN Reteno de PCC no Contas a Pagar

6. Em seguida, apresentada a janela de Atualizao concluda com o histrico ( log) de todas as atualizaes processadas. Nesse log de atualizao, so exibidos somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda no existam no dicionrio de dados. 7. Clique no boto Gravar para salvar o histrico (log) apresentado. 8. Clique no boto OK para encerrar o processamento.

Procedimentos para Utilizao1. Acesse o Financeiro e selecione as opes Atualizaes/Contas a Pagar/Contas a Pagar (FINA050). 2. Inclua trs ttulos no valor de R$ 2.000,00 cada um, para determinado fornecedor, com reteno de PCC no momento da incluso do ttulo. 3. Um ttulo no valor de R$ 8.000,00 para outro fornecedor, com reteno de PCC no momento da incluso do ttulo. Aps a incluso dos ttulos, observe os dados: Ttulo 000001SE2Nmero 000001 Tipo NF Fornt/Lj F01-01 Valor 2000,00 Saldo 2000,00 Pis 13,00 Cofins 60,00 Csll 20,00 VretPis 0,00 VretCof 0,00 VretCsl 0,00 PretPis 1 PretCof 1 PretCsl 1

Ttulo 000002SE2Nmero 000001 000002 Tipo NF NF Fornt/Lj F01-01 F01-01 Valor 2000,00 2000,00 Saldo 2000,00 2000,00 Pis 13,00 13,00 Cofins 60,00 60,00 Csll 20,00 20,00 VretPis 13,00 13,00 VretCof 60,00 60,00 VretCsl 20,00 20,00 PretPis 1 1 PretCof 1 1 PretCsl 1 1

Ttulo 000003SE2Nmero 000001 000002 Tipo NF NF Fornt/Lj F01-01 F01-01 Valor 2.000,00 2.000,00 Saldo 2.000,00 2.000,00 Pis 13,00 13,00 Cofins 60,00 60,00 Csll 20,00 20,00 VretPis 0.00 0.00 VretCof 0,00 0,00 VretCsl 0,00 0,00 PretPis 2 2 PretCof 2 2 PretCsl 2 2


000003 000003 000003 000003

NF PIS COF CSL

F01-01 F01-01 F01-01 F01-01

1721,00 39,00 180,00 60,00

1721,00 39,00 180,00 60,00

39,00 0.00 0.00 0.00

180,00 0.00 0.00 0.00

60,00 0.00 0.00 0.00

39,00 0.00 0.00 0.00

180,00 0,00 0,00 0,00

60,00 0,00 0,00 0,00


SFQEntOri SE2 PrefOri UNI NumOri 000003 ParcOri TipOri NF CFOri F0101 F0101 LojaOri 01 EntDes SE2 PrefDes UNI NumDes 000001 ParDes TipoDes NF CFDes F0101 F0101 LojaDes 01

SE2

UNI

000003

NF

01

SE2

UNI

000002

NF

01

Ttulo 000004SE2Nmero 000001 000002 000003 000003 000003 000003 000004 000004 000004 000004 Tipo NF NF NF PIS COF CSL DP PIS COF CSL Fornt/Lj F01-01 F01-01 F01-01 F01-01 F01-01 F01-01 F02-01 F02-01 F02-01 F02-01 Valor 2.000,00 2.000,00 1721,00 39,00 180,00 60,00 7.628,00 52,00 240,00 80,00 Saldo 2.000,00 2.000,00 1721,00 39,00 180,00 60,00 7.628,00 52,00 240,00 80,00 Pis 13,00 13,00 39,00 0.00 0.00 0.00 52,00 0,00 0,00 0,00 Cofins 60,00 60,00 180,00 0.00 0.00 0.00 240,00 0,00 0,00 0,00 Csll 20,00 20,00 60,00 0.00 0.00 0.00 80,00 0,00 0,00 0,00 VretPis 0.00 0.00 39,00 0.00 0.00 0.00 52,00 0,00 0,00 0,00 VretCof 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 VretCsl 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 PretPis 2 2 PretCof 2 2 PretCsl 2 2


SE2

UNI

000003

NF

01

SE2

UNI

000002

NF

01


4. Em Atualizaes/Contas a Pagar/Contas a Pagar, selecione Alterar. Caso 1: Alterao do ttulo retentor com saldo. Ttulos de impostos com saldo. Aps a alterao, o valor da base de impostos maior que o valor mnimo de reteno. Atualizar os valores de impostos no ttulo em alterao (Campos CTRL) Atualizar os valores dos ttulos de impostos. O relacionamento (SFQ) no sofre alterao. 5. Altere o valor do ttulo 000004 de R$ 8.000,00 para R$ 7.000,00.SE2Nmero 000001 000002 000003 000003 000003 000003 000004 000004 000004 000004 Tipo NF NF NF PIS COF CSL DP PIS COF CSL Fornt/Lj F01-01 F01-01 F01-01 F01-01 F01-01 F01-01 F02-01 F02-01 F02-01 F02-01 Valor 2.000,00 2.000,00 1721,00 39,00 180,00 60,00 6674,50 45,50 210,00 70,00 Saldo 2.000,00 2.000,00 1721,00 39,00 180,00 60,00 6674,50 45,50 210,00 70,00 Pis 13,00 13,00 39,00 0.00 0.00 0.00 45,50 0,00 0,00 0,00 Cofins 60,00 60,00 180,00 0.00 0.00 0.00 210,00 0,00 0,00 0,00 Csll 20,00 20,00 60,00 0.00 0.00 0.00 70,00 0,00 0,00 0,00 VretPis 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,50 0,00 0,00 0,00 VretCof 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00 0,00 0,00 0,00 VretCsl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 PretPis 2 2 PretCof 2 2 PretCsl 2 2

SFQEntOri PrefOr i UNI NumOr i 00000 3 00000 3 ParcOri TipOr i NF CFOri LojaOr i 01 EntDe s SE2 PrefDe s UNI NumDe s 000001 ParDes TipoDe s NF CFDes LojaDe s 01

SE2

F01-01

F01-01

SE2

UNI

NF

F01-01

01

SE2

UNI

000002

NF

F01-01

01


Caso 2: Alterao do ttulo retentor com saldo. Ttulos de impostos com saldo. Aps a alterao, o valor da base de impostos menor que o valor mnimo de reten o: Atualizar os valores de impostos no ttulo em alterao (Campos CTRL). Alterar o status de pendncia de reteno do PCC dos ttulos participantes do relacionamento (SFQ) com este Ttulo para 1 (reteno pendente) (campos PRET). Excluir os ttulos de impostos do Ttulo em alterao. Excluir os relacionamentos contidos na tabela de amarrao de Parcelas (SFQ). 6. Altere o valor do ttulo 000003 de R$ 2.000,00 para R$ 1.000,00.SE2Nmero 000001 000002 000003 000003 000003 000003 000004 000004 000004 000004 Tipo NF NF NF PIS COF CSL DP PIS COF CSL Fornt/Lj F00001 F00001 F00001 F00001 F00001 F00001 F02-01 F02-01 F02-01 F02-01 Valor 2.000,00 2.000,00 1.000,00 39,00 180,00 60,00 6674,50 45,50 210,00 70,00 Saldo 2.000,00 2.000,00 1.000,00 39,00 180,00 60,00 6674,50 45,50 210,00 70,00 Pis 13,00 13,00 6,50 0.00 0.00 0.00 45,50 0,00 0,00 0,00 Cofins 60,00 60,00 30,00 0.00 0.00 0.00 210,00 0,00 0,00 0,00 Csll 20,00 20,00 10,00 0.00 0.00 0.00 70,00 0,00 0,00 0,00 VretPis 13,00 13,00 6,50 0.00 0.00 0.00 45,50 0,00 0,00 0,00 VretCof 60,00 60,00 30,00 0,00 0,00 0,00 210,00 0,00 0,00 0,00 VretCsl 20,00 20,00 10,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 PretPis 1 1 1 PretCof 1 1 1 PretCsl

SFQEntOri SE2 SE2 PrefOri UNI UNI NumOri 000003 000003 ParcOri TipOri NF NF CFOri F00001 F00001 LojaOri 01 01 EntDes SE2 SE2 PrefDes UNI UNI NumDes 000001 000002 ParDes TipoDes NF NF CFDes F00001 F00001 LojaDes 01 01



Caso 3: Alterao do ttulo retentor com saldo. Ttulos de impostos sem saldo. No ser permitida a alterao do ttulo.SE2Nmero 000001 000002 000003 000003 000003 000003 000004 000004 000004 000004 Tipo NF NF NF PIS COF CSL DP PIS COF CSL Fornt/Lj F01-01 F01-01 F01-01 F01-01 F01-01 F01-01 F02-01 F02-01 F02-01 F02-01 Valor 2.000,00 2.000,00 1721,00 39,00 180,00 60,00 6674,50 52,00 240,00 80,00 Saldo 2.000,00 2.000,00 1721,00 39,00 180,00 60,00 6674,50 0,00 0,00 0,00 Pis 13,00 13,00 39,00 0.00 0.00 0.00 45,50 0,00 0,00 0,00 Cofins 60,00 60,00 180,00 0.00 0.00 0.00 210,00 0,00 0,00 0,00 Csll 20,00 20,00 60,00 0.00 0.00 0.00 70,00 0,00 0,00 0,00 VretPis 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,50 0,00 0,00 0,00 VretCof 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00 0,00 0,00 0,00 VretCsl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 PretPis 2 2 PretCof 2 2 PretCsl 2 2


SE2

UNI

000003

NF

01

SE2

UNI

000002

NF

01


Caso 4: Alterao do ttulo retentor sem saldo. No ser permitida a alterao do ttulo.SE2Nmero 000001 000002 000003 000003 000003 000003 000004 000004 000004 000004 Tipo NF NF NF PIS COF CSL DP PIS COF CSL Fornt/Lj F01-01 F01-01 F01-01 F01-01 F01-01 F01-01 F02-01 F02-01 F02-01 F02-01 Valor 2.000,00 2.000,00 1721,00 39,00 180,00 60,00 6674,50 52,00 240,00 80,00 Saldo 2.000,00 2.000,00 1721,00 39,00 180,00 60,00 6674,50 0,00 0,00 0,00 Pis 13,00 13,00 39,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cofins 60,00 60,00 180,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 Csll 20,00 20,00 60,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VretPis 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VretCof 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VretCsl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PretPis 2 2 PretCof 2 2 PretCsl 2 2


SE2

UNI

000003

NF

01

SE2

UNI

000002

NF

01

Caso 5: Alterao do ttulo retido com saldo. Ttulo retentor com saldo. Ttulos de impostos com saldo. Aps a alterao, o valor da base de impostos maior que o valor mnimo de reten o: Alterar os valores de impostos do Ttulo em alterao (campos CTRL).


Contabilizao da excluso do ttulo retentor, dependendo da contabilizao da emisso deste e do mdulo gerador do Ttulo. Excluir ttulos de Impostos. Excluir ttulo retentor Incluir novo ttulo retentor com as seguintes caractersticas: Ttulo com os mesmo dados do Ttulo excludo Valor atualizado de acordo com a alterao no valor do imposto (para maior ou para menor de acordo com a variao da base). Saldo equivalente ao valor do Ttulo.

Incluir novos ttulos de impostos. O relacionamento (SFQ) no sofre alterao.

7. Altere o Ttulo 000001 de R$ 2.000,00 para R$ 4.000,00 (antes).SE2Nmero 000001 000002 000003 000003 000003 000003 000004 000004 000004 000004 Tipo NF NF NF PIS COF CSL DP PIS COF CSL Fornt/Lj F01-01 F01-01 F01-01 F01-01 F01-01 F01-01 F02-01 F02-01 F02-01 F02-01 Valor 2.000,00 2.000,00 1721,00 39,00 180,00 60,00 6674,50 52,00 240,00 80,00 Saldo 2.000,00 2.000,00 1721,00 39,00 180,00 60,00 6674,50 0,00 0,00 0,00 Pis 13,00 13,00 39,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cofins 60,00 60,00 180,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 Csll 20,00 20,00 60,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VretPis 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VretCof 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VretCsl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PretPis 2 2 PretCof 2 2 PretCsl 2 2

SFQEntOri SE2 PrefOri UNI NumOri 000003 ParcOri TipOri NF CFOri F0101 LojaOri 01 EntDes SE2 PrefDes UNI NumDes 000001 ParDes TipoDes NF CFDes F0101 LojaDes 01


SE2

UNI

000003

NF

F0101

01

SE2

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000002

NF

F0101

01


8. Altere o Ttulo 000001 de R$ 2.000,00 para R$ 4.000,00 (aps).SE2Nmero 000001 000002 000003 000003 000003 000003 000003 000003 000003 000003 000004 000004 000004 000004 Tipo NF NF NF PIS COF CSL NF PIS COF CSL DP PIS COF CSL Fornt/Lj F01-01 F01-01 F01-01 F01-01 F01-01 F01-01 F01-01 F01-01 F01-01 F01-01 F02-01 F02-01 F02-01 F02-01 Valor 4.000,00 2.000,00 1721,00 39,00 180,00 60,00 1628,00 52,00 240,00 80,00 6674,50 52,00 240,00 80,00 Saldo 4.000,00 2.000,00 1721,00 39,00 180,00 60,00 1628,00 52,00 240,00 80,00 6674,50 0,00 0,00 0,00 Pis 26,00 13,00 39,00 0.00 0.00 0.00 52,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cofins 120,00 60,00 180,00 0.00 0.00 0.00 240,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 Csll 40,00 20,00 60,00 0.00 0.00 0.00 80,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VretPis 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VretCof 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VretCsl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PretPis 2 2 PretCof 2 2 PretCsl 2 2


SE2

UNI

000003

NF

01

SE2

UNI

000002

NF

01

Caso 6: Alterao do ttulo retido com saldo. Ttulo retentor com saldo. Ttulos de impostos com saldo.SIGAFIN Reteno de PCC no Contas a Pagar 13

Aps a alterao, o valor da base de impostos menor que o valor mnimo de reten o: Alterar os valores de impostos do Ttulo em alterao (campos CTRL). Contabilizao da excluso do ttulo retentor, dependendo da contabilizao da emisso deste e do mdulo gerador do Ttulo. Excluir ttulos de Impostos. Excluir ttulo retentor. Incluir novo ttulo com as seguintes caractersticas: Ttulo com os mesmo dados do Ttulo excludo. Valor atualizado de acordo com a alterao no valor do imposto (para maior ou para menor de acordo com a variao da base). Saldo equivalente ao valor do Ttulo. Alterar o status de pendncia de reteno do PCC dos ttulos participantes do relacionamento (SFQ) com este ttulo para 1 (reteno pendente) (campos PRET). Excluir os relacionamentos contidos na tabela de amarrao de Parcelas (SFQ). 9. Altere o Ttulo 000001 de R$ 2.000,00 para R$ 1.000,00 (antes).SE2Nmero 000001 000002 000003 000003 000003 000003 000004 000004 000004 000004 Tipo NF NF NF PIS COF CSL DP PIS COF CSL Fornt/Lj F01-01 F01-01 F01-01 F01-01 F01-01 F01-01 F02-01 F02-01 F02-01 F02-01 Valor 2.000,00 2.000,00 1721,00 39,00 180,00 60,00 6674,50 52,00 240,00 80,00 Saldo 2.000,00 2.000,00 1721,00 39,00 180,00 60,00 6674,50 0,00 0,00 0,00 Pis 13,00 13,00 39,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cofins 60,00 60,00 180,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 Csll 20,00 20,00 60,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VretPis 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VretCof 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VretCsl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PretPis 2 2 PretCof 2 2 PretCsl 2 2


SFQEntOri SE2 PrefOri UNI NumOri 000003 ParcOri TipOri NF CFOri F0101 F0101 LojaOri 01 EntDes SE2 PrefDes UNI NumDes 000001 ParDes TipoDes NF CFDes F01-01 LojaDes 01

SE2

UNI

000003

NF

01

SE2

UNI

000002

NF

F01-01

01

10.

Altere o Ttulo 000001 de R$ 2.000,00 para R$ 1.000,00 (aps).SE2

Nmero 000001 000002 000003 000003 000003 000003 000002 000004 000004 000004 000004

Tipo NF NF NF PIS COF CSL NF DP PIS COF CSL

Fornt/Lj F01-01 F01-01 F01-01 F01-01 F01-01 F01-01 F01-01 F02-01 F02-01 F02-01 F02-01

Valor 1.000,00 2.000,00 1628,00 52,00 240,00 80,00 2.000,00 6674,50 52,00 240,00 80,00

Saldo 1.000,00 2.000,00 1628,00 52,00 240,00 80,00 2.000,00 6674,50 0,00 0,00 0,00

Pis 6,50 13,00 52,00 0.00 0.00 0.00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cofins 30,00 60,00 240,00 0.00 0.00 0.00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Csll 10,00 20,00 80,00 0.00 0.00 0.00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VretPis 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

VretCof 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VretCsl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PretPis 1 1

PretCof 1 1

PretCsl 1 1

1

1

1


SE2

UNI

000003

NF

01

SE2

UNI

000002

NF

01


Caso 7: Alterao do ttulo retido com saldo. Ttulo retentor sem saldo. Ttulos de impostos sem saldo. No ser permitida a alterao do ttulo.SE2Nmero 000001 000002 000003 000003 000003 000003 000004 000004 000004 000004 Tipo NF NF NF PIS COF CSL DP PIS COF CSL Fornt/Lj F01-01 F01-01 F01-01 F01-01 F01-01 F01-01 F02-01 F02-01 F02-01 F02-01 Valor 2.000,00 2.000,00 1721,00 39,00 180,00 60,00 6674,50 52,00 240,00 80,00 Saldo 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6674,50 0,00 0,00 0,00 Pis 13,00 13,00 39,00 0.00 0.00 0.00 45,50 0,00 0,00 0,00 Cofins 60,00 60,00 180,00 0.00 0.00 0.00 210,00 0,00 0,00 0,00 Csll 20,00 20,00 60,00 0.00 0.00 0.00 70,00 0,00 0,00 0,00 VretPis 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,50 0,00 0,00 0,00 VretCof 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00 0,00 0,00 0,00 VretCsl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 PretPis 2 2 PretCof 2 2 PretCsl 2 2


SE2

UNI

000003

NF

01

SE2

UNI

000002

NF

01


Caso 8: Alterao do ttulo retido sem saldo. No ser permitida a alterao do ttulo.SE2Nmero 000001 000002 000003 000003 000003 000003 000004 000004 000004 000004 Tipo NF NF NF PIS COF CSL DP PIS COF CSL Fornt/Lj F01-01 F01-01 F01-01 F01-01 F01-01 F01-01 F02-01 F02-01 F02-01 F02-01 Valor 2.000,00 2.000,00 1721,00 39,00 180,00 60,00 6674,50 52,00 240,00 80,00 Saldo 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6674,50 0,00 0,00 0,00 Pis 13,00 13,00 39,00 0.00 0.00 0.00 45,50 0,00 0,00 0,00 Cofins 60,00 60,00 180,00 0.00 0.00 0.00 210,00 0,00 0,00 0,00 Csll 20,00 20,00 60,00 0.00 0.00 0.00 70,00 0,00 0,00 0,00 VretPis 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,50 0,00 0,00 0,00 VretCof 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00 0,00 0,00 0,00 VretCsl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 PretPis 2 2 PretCof 2 2 PretCsl 2 2


SE2

UNI

000003

NF

01

SE2

UNI

000002

NF

01

11.

Em Atualizaes/Contas a Pagar/Contas a Pagar, selecione Excluir.

Caso 1: Excluso do ttulo retentor com saldo. Ttulos de impostos com saldo. Alterar o status de pendncia de reteno do PCC dos ttulos participantes do relacionamento (SFQ) com este Ttulo para 1 (reteno pendente) (campos PRET). Excluir os ttulos de impostos do Ttulo em excluso.SIGAFIN Reteno de PCC no Contas a Pagar 17

Excluir os relacionamentos contidos na tabela de amarrao de Parcelas (SFQ).SE2Nmero Tipo Fornt/Lj Valor Saldo Pis Cofins Csll VretPi s 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,50 0,00 0,00 0,00 VretCof VretC sl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 Pret Pis 1 1 PretC of 1 1 Pret Csl 1 1

000001 000002 000003 000003 000003 000003 000004 000004 000004 000004

NF NF NF PIS COF CSL DP PIS COF CSL

F01-01 F01-01 F01-01 F01-01 F01-01 F01-01 F02-01 F02-01 F02-01 F02-01

2.000,00 2.000,00 1721,00 39,00 180,00 60,00 6674,50 45,50 210,00 70,00

2.000,00 2.000,00 1721,00 39,00 180,00 60,00 6674,50 45,50 210,00 70,00

13,00 13,00 39,00 0.00 0.00 0.00 45,50 0,00 0,00 0,00

60,00 60,00 180,00 0.00 0.00 0.00 210,00 0,00 0,00 0,00

20,00 20,00 60,00 0.00 0.00 0.00 70,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00 0,00 0,00 0,00


SE2

UNI

000003

NF

01

SE2

UNI

000002

NF

01

Caso 2: Excluso do ttulo retentor com saldo. Ttulos de impostos sem saldo. No ser permitida a alterao do ttulo.SE2Nmero 000001 Tipo NF Fornt/Lj F01-01 Valor 2.000,00 Saldo 2.000,00 Pis 13,00 Cofins 60,00 Csll 20,00 VretPis 0.00 VretCof 0,00 VretCsl 0,00 PretPis 2 PretCof 2 PretCsl 2


000002 000003 000003 000003 000003 000004 000004 000004 000004

NF NF PIS COF CSL DP PIS COF CSL

F01-01 F01-01 F01-01 F01-01 F01-01 F02-01 F02-01 F02-01 F02-01

2.000,00 1721,00 39,00 180,00 60,00 6674,50 52,00 240,00 80,00

2.000,00 1721,00 39,00 180,00 60,00 6674,50 0,00 0,00 0,00

13,00 39,00 0.00 0.00 0.00 45,50 0,00 0,00 0,00

60,00 180,00 0.00 0.00 0.00 210,00 0,00 0,00 0,00

20,00 60,00 0.00 0.00 0.00 70,00 0,00 0,00 0,00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,50 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00

2

2

2


SE2

UNI

000003

NF

01

SE2

UNI

000002

NF

01

Caso 3: Excluso de Ttulo retido. Ttulo retentor com saldo. Ttulos de impostos com saldo. Aps a excluso, o valor da base de impostos maior que o valor mnimo de reten o: Contabilizao da excluso do ttulo retentor, dependendo da contabilizao da emisso deste e do mdulo gerador do Ttulo. Excluir ttulos de Impostos; Excluir ttulo retentor Incluir novo ttulo retentor com as seguintes caractersticas: Ttulo com os mesmo dados do Ttulo excludo. Valor atualizado de acordo com a alterao no valor do imposto (para maior ou para menor de acordo com a variao da base). Saldo equivalente ao valor do Ttulo.SIGAFIN Reteno de PCC no Contas a Pagar 19

Incluir novos ttulos de impostos Retirar o ttulo excludo do relacionamento (SFQ) com o Ttulo retentor.


12. Exclua o Ttulo 000001 de R$ 1.000,00 (antes).SE2Nmero 000001 000002 000003 000003 000003 000003 000004 000004 000004 000004 Tipo NF NF NF PIS COF CSL DP PIS COF CSL Fornt/Lj F01-01 F01-01 F01-01 F01-01 F01-01 F01-01 F02-01 F02-01 F02-01 F02-01 Valor 1.000,00 4.000,00 1818,50 45,50 210,00 70,00 6674,50 52,00 240,00 80,00 Saldo 1.000,00 4.000,00 1818,50 45,50 210,00 70,00 6674,50 0,00 0,00 0,00 Pis 6,50 26,00 45,50 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cofins 30,00 120,00 210,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 Csll 10,00 40,00 70,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VretPis 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VretCof 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VretCsl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PretPis 2 2 PretCof 2 2 PretCsl 2 2

SFQEntOri PrefOr i UNI NumOr i 00000 3 00000 3 ParcOri TipOr i NF CFOri LojaOr i 01 EntDe s SE2 PrefDe s UNI NumDe s 000001 ParDes TipoDe s NF CFDes Loja Des 01

SE2

F01-01

F01-01

SE2

UNI

NF

F01-01

01

SE2

UNI

000002

NF

F01-01

01

13. Exclua o Ttulo 000001 de R$ 1.000,00 (aps).SE2Nmero 000001 000002 000003 Tipo NF NF NF Fornt/Lj F01-01 F01-01 F01-01 Valor 1.000,00 4.000,00 1818,50 Saldo 1.000,00 4.000,00 1818,50 Pis 6,50 26,00 45,50 Cofins 30,00 120,00 210,00 Csll 10,00 40,00 70,00 VretPis 0.00 0.00 0.00 VretCof 0,00 0,00 0,00 VretCsl 0,00 0,00 0,00 PretPis 2 2 PretCof 2 2 PretCsl 2 2


000003 000003 000003 000003 000003 000003 000003 000004 000004 000004 000004

PIS COF CSL NF PIS COF CSL DP PIS COF CSL

F01-01 F01-01 F01-01 F01-01 F01-01 F01-01 F01-01 F02-01 F02-01 F02-01 F02-01

45,50 210,00 70,00 1721,00 39,00 180,00 60,00 6674,50 52,00 240,00 80,00

45,50 210,00 70,00 1721,00 39,00 180,00 60,00 6674,50 0,00 0,00 0,00

0.00 0.00 0.00 39,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.00 0.00 0.00 180,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.00 0.00 0.00 60,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SFQEntOri PrefOr i UNI NumOr i 00000 3 00000 3 ParcOri TipOr i NF CFOri LojaOr i 01 EntDe s SE2 PrefDe s UNI NumDe s 000001 ParDes TipoDe s NF CFDes LojaDe s 01

SE2

F01-01

F01-01

SE2

UNI

NF

F01-01

01

SE2

UNI

000002

NF

F01-01

01

Caso 4: Excluso de Ttulo retido com saldo. Ttulo retentor com saldo. Ttulos de impostos com saldo. Aps a excluso, o valor da base de impostos menor que o valor mnimo de reteno: Contabilizao da excluso do ttulo retentor, dependendo da contabilizao da emisso deste e do mdulo gerador do Ttulo. Excluir ttulos de Impostos. Excluir ttulo retentor. Incluir novo ttulo em substituio ao retentor com as seguintes caractersticas:


Ttulo com os mesmo dados do Ttulo retentor excludo. Valor atualizado de acordo com a alterao no valor do imposto (para maior ou para menor de acordo com a variao da base). Saldo equivalente ao valor do Ttulo. Excluir os relacionamentos contidos na tabela de amarrao de Parcelas (SFQ).

14.

Exclua o Ttulo 000002 de R$ 4.000,00 (antes).SE2

Nmero 000001 000002 000003 000003 000003 000003 000004 000004 000004 000004

Tipo NF NF NF PIS COF CSL DP PIS COF CSL

Fornt/Lj F01-01 F01-01 F01-01 F01-01 F01-01 F01-01 F02-01 F02-01 F02-01 F02-01

Valor 1.000,00 4.000,00 1818,50 45,50 210,00 70,00 6674,50 52,00 240,00 80,00

Saldo 1.000,00 4.000,00 1818,50 45,50 210,00 70,00 6674,50 0,00 0,00 0,00

Pis 6,50 26,00 45,50 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cofins 30,00 120,00 210,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

Csll 10,00 40,00 70,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

VretPis 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

VretCof 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VretCsl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PretPis 2 2

PretCof 2 2

PretCsl 2 2

SFQEntOri PrefOr i UNI NumOr i 00000 3 00000 3 ParcOri TipOr i NF CFOri LojaOr i 01 EntDe s SE2 PrefDe s UNI NumDe s 000001 ParDes TipoDe s NF CFDes Loja Des 01

SE2

F01-01

F01-01

SE2

UNI

NF

F01-01

01

SE2

UNI

000002

NF

F01-01

01

15. Exclua o Ttulo 000002 de R$ 4000,00 (aps).SE2 SIGAFIN Reteno de PCC no Contas a Pagar 23

Nmero 000001 000002 000003 000003 000003 000003 000004 000004 000004 000004

Tipo NF NF NF PIS COF CSL DP PIS COF CSL

Fornt/Lj F01-01 F01-01 F01-01 F01-01 F01-01 F01-01 F02-01 F02-01 F02-01 F02-01

Valor 1.000,00 4.000,00 2000,00 45,50 210,00 70,00 6674,50 52,00 240,00 80,00

Saldo 1.000,00 4.000,00 2000,00 45,50 210,00 70,00 6674,50 0,00 0,00 0,00

Pis 6,50 26,00 13,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cofins 30,00 120,00 60,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

Csll 10,00 40,00 20,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

VretPis 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

VretCof 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VretCsl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PretPis 1 2 1

PretCof 1 2 1

PretCsl 1 2 1


SE2

UNI

000003

NF

01

SE2

UNI

000002

NF

01

Caso 5: Excluso do ttulo retido com saldo. Ttulo retentor com saldo. Ttulos de impostos sem saldo. No ser permitida a excluso do ttulo. Sugerir baixar o ttulo por motivo de baixa, em que no exista movimento bancrio (DAO, por exemplo).SE2Nmero 000001 Tipo NF Fornt/Lj F01-01 Valor 2.000,00 Saldo 2.000,00 Pis 13,00 Cofins 60,00 Csll 20,00 VretPis 0.00 VretCof 0,00 VretCsl 0,00 PretPis 2 PretCof 2 PretCsl 2


000002 000003 000003 000003 000003 000004 000004 000004 000004

NF NF PIS COF CSL DP PIS COF CSL

F01-01 F01-01 F01-01 F01-01 F01-01 F02-01 F02-01 F02-01 F02-01

2.000,00 1721,00 39,00 180,00 60,00 6674,50 52,00 240,00 80,00

2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6674,50 0,00 0,00 0,00

13,00 39,00 0.00 0.00 0.00 45,50 0,00 0,00 0,00

60,00 180,00 0.00 0.00 0.00 210,00 0,00 0,00 0,00

20,00 60,00 0.00 0.00 0.00 70,00 0,00 0,00 0,00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,50 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00

2

2

2


SE2

UNI

000003

NF

01

SE2

UNI

000002

NF

01

Caso 6: Excluso do ttulo retido com saldo. Ttulo retentor sem saldo. Ttulos de impostos com saldo. No ser permitida a excluso do ttulo. Sugerir baixar o ttulo por motivo de baixa, em que no exista movimento bancrio (DAO, por exemplo).SE2Nmero 000001 000002 000003 000003 Tipo NF NF NF PIS Fornt/Lj F01-01 F01-01 F01-01 F01-01 Valor 2.000,00 2.000,00 1721,00 39,00 Saldo 2.000,00 2.000,00 0,00 39,00 Pis 13,00 13,00 39,00 0.00 Cofins 60,00 60,00 180,00 0.00 Csll 20,00 20,00 60,00 0.00 VretPis 0.00 0.00 0.00 0.00 VretCof 0,00 0,00 0,00 0,00 VretCsl 0,00 0,00 0,00 0,00 PretPis 2 2 PretCof 2 2 PretCsl 2 2


000003 000003 000004 000004 000004 000004

COF CSL DP PIS COF CSL

F01-01 F01-01 F02-01 F02-01 F02-01 F02-01

180,00 60,00 6674,50 52,00 240,00 80,00

180,00 60,00 6674,50 0,00 0,00 0,00

0.00 0.00 45,50 0,00 0,00 0,00

0.00 0.00 210,00 0,00 0,00 0,00

0.00 0.00 70,00 0,00 0,00 0,00

0.00 0.00 45,50 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 210,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00



SE2

UNI

000003

NF

01

SE2

UNI

000002

NF

01

Caso 7: Excluso do ttulo retido com saldo. Ttulo retentor sem saldo. Ttulos de impostos sem saldo. No ser permitida a excluso do ttulo. Sugerir baixar o ttulo por motivo de baixa, em que no exista movimento bancrio (DAO, por exemplo).SE2Nmero 000001 000002 000003 000003 000003 000003 000004 000004 000004 000004 Tipo NF NF NF PIS COF CSL DP PIS COF CSL Fornt/Lj F01-01 F01-01 F01-01 F01-01 F01-01 F01-01 F02-01 F02-01 F02-01 F02-01 Valor 2.000,00 2.000,00 1721,00 39,00 180,00 60,00 6674,50 52,00 240,00 80,00 Saldo 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6674,50 0,00 0,00 0,00 Pis 13,00 13,00 39,00 0.00 0.00 0.00 45,50 0,00 0,00 0,00 Cofins 60,00 60,00 180,00 0.00 0.00 0.00 210,00 0,00 0,00 0,00 Csll 20,00 20,00 60,00 0.00 0.00 0.00 70,00 0,00 0,00 0,00 VretPis 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,50 0,00 0,00 0,00 VretCof 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00 0,00 0,00 0,00 VretCsl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 PretPis 2 2 PretCof 2 2 PretCsl 2 2



SE2

UNI

000003

NF

01

SE2

UNI

000002

NF

01

Informaes TcnicasTabelas Utilizadas Rotinas Envolvidas Sistemas Operacionais Nmero do Plano SA2 Fornecedores, SE2 Contas a Pagar, SED Naturezas, SFQ Cadastro de Parcelas Contas a Pagar (FINA050), Baixa de Ttulos a Pagar (FINA080) Windows/Linux 00000026998/2009


fin - retenção pis, cofins e csll - contas a pagar

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