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O Fundo Previdenciário do Estado do Amazonas – AMAZONPREV encerrou suas atividades

como Serviço Social Autônomo, personalidade jurídica de direito privado para iniciar a partir de

2012, uma nova fase, desta feita na qualidade de Fundação Pública consoante impõe a Lei

Complementar nº 93, de 25 de novembro de 2011, sob a denominação de Fundação

AMAZONPREV. No final de 2011 foram constituídos Planos de Ação visando adequar os

procedimentos administrativos, financeiros e orçamentários à Fundação Pública, de sorte que o

ano de 2012 foi marcado pelas inúmeras transformações nas áreas administrativas, orçamentária,

financeira e contábil o que ainda continuará em 2013.

Seguindo essa linha, o PPA 2013-2016 se apresenta totalmente adequado às praticas da

administração pública estadual, tanto no que concerne aos Programas e Ações do PPA

(administrado pela SEPLAN) quanto ao orçamento (administrado pela SEFAZ).

De forma ilustrativa, procurou-se mostrar neste instrumento os avanços da Instituição, assim como

suas perspectivas, cujo objetivo é maximizar a modernização da organização de forma estratégica,

aliados aos Programas Governamentais, atualização de sistemas informatizados, mensuração das

metas, controle orçamentário e acompanhamento mensal.

Figura 1: Processo de Planejamento Estratégico do Negócio (KOTLER, 1999).

Declaração

de Visão e

Missão do

Negócio

Análise do

Ambiente

Externo

(oportunidades e

ameaças)

Análise do

Ambiente Interno

(forças e

fraquezas)

Formulação

de metas e

objetivos

Formulação

de

estratégia

Implementação

Feedback e

Controle

APRESENTAÇÃO

PLANO PLURIANUAL 2013-2016

4

Tem como principais objetivos:

Estabelecer um direcionamento a ser seguido pela AMAZONPREV a médio e longo

prazos, com o objetivo de otimizar a relação entre a Instituição e seu público-alvo, a

sociedade e os servidores;

Alinhar premissas básicas que a AMAZONPREV deve respeitar para que todo o processo

tenha coerência e sustentação, a fim de garantir o cumprimento de sua Missão;

Conquistar servidores ativos, inativos e pensionistas, com inovações e adaptações que o

cenário exija;

Focar a Missão, cuja sua razão de ser serve de critério geral para orientar a tomada de

decisões, para definir objetivos e auxiliar na escolha das decisões estratégicas;

Atender de maneira honrosa as necessidades do segurado, oferecendo serviços de

qualidade e de forma isonômica;

Buscar constantemente a excelência e a inovação, além da disseminação da cultura

previdenciária.

O Planejamento Estratégico é considerado a bússola das organizações e na AMAZONPREV não é

diferente, por isso foi elaborado a partir de reuniões da Equipe Estratégica (Gerentes, Assessores,

Coordenadores e Comitê de Planejamento - COPLAN) de forma setorial, incentivando as equipes

a constituir os Planos de Trabalho que servem de referência e guia para atingir as metas.

Entre os avanços que o Planejamento vem apresentando destacam-se o índice satisfatório do

Patrimônio do FPREV e da redução do comprometimento da Receita Corrente Líquida do Estado

com gastos previdenciários; os saldos satisfatórios de investimentos; a manutenção da Certificação

ISO 9001:2008; Adesão da ALE/AM e as tratativas de Adesão mantidas com o TCE e TJA.

A execução do Planejamento Estratégico, em consonância com o Sistema de Gestão da Qualidade

– SGQ, implementa medidas corretivas e evolutivas, adequa serviços, antecipa riscos, estabelece

parcerias, capacita equipes e aprimora processos. Tais práticas exigem esforços hercúleos e

investimentos maciços em capacitação e aprimoramento.

A visão de futuro retrata a importância da perenidade do Fundo, cujas ações abrangem as

necessidades de curto, médio e longo prazos. Cada etapa do processo é importante, desde o

planejamento, a revisão dos valores corporativos, as reuniões analíticas com a Equipe estratégica

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(Gerentes, Assessores e Coordenadores), mapeamento das diretrizes estratégicas, o contexto

econômico-financeiro atual, as trajetórias a serem traçadas e percorridas visando ao cumprimento

da Missão.

Muitos desafios foram alcançados em 2012, entre eles as projeções dos investimentos totais da

Amazonprev que foram superadas e já registram até dezembro/2012 o montante de R$ 1,083

bilhão e a Adesão da Assembleia Legislativa a Unidade Gestora Única do Regime Próprio de

Previdência. No dia 02 de julho de 2012, o marco do início das Adesões de outros Poderes foi

firmado através do Termo de Compromisso de Adesão com a ALE, publicado no Diário Oficial do

Estado de 25 de julho de 2012.

A AMAZONPREV vem cumprindo a Lei nº 12.517/2011 (Lei da Transparência) prestando contas

aos segurados e sociedade em geral a respeito do Fundo Previdenciário do Estado do Amazonas

através das disponibilizações de notícias relevantes no site da instituição. As medidas de

transparência dos serviços prestados e atividades relevantes vêm sendo disponibilizadas desde

2009.

A renovação do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP até 26.01.2013 coloca o Estado

do Amazonas como referência nacional por ter preenchido todos os requisitos exigidos pelo MPS,

pois desde a implantação da AMAZONPREV, o CRP do Amazonas é renovado com 100% dos 33

critérios em status regular. O CRP é um documento emitido pela Secretaria de Políticas de

Previdência Social que possibilita o Estado realizar transferências, firmar acordos, contratos,

convênios, bem como receber empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de

órgãos ou entidades da administração direta e indireta da União.

O Planejamento Estratégico deste Fundo está consubstanciado em 4 partes:

Parte I - PLANO ESTRATÉGICO – representa o caminho que a Instituição escolhe para evoluir

desde a situação atual até a desejada no futuro definidas pela equipe estratégica (Diretoria,

Gerentes, Assessores, Coordenadores e COPLAN) com a participação dos colaboradores e em

perfeita consonância com as diretrizes do Governo do Estado, composto por:

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Fatores Estratégicos Corporativos – Missão, Visão de Futuro, Crenças e Valores, Política

da Qualidade e Direcionamento Institucional;

Desempenho da AMAZONPREV;

Mapa Estratégico com suas respectivas Diretrizes definidas – Gestão Previdenciária,

Gestão de Pessoas e Infraestrutura; Perspectivas – Administração Orçamentária,

Aprendizado e Aprimoramento, Processos Internos, Clientes Internos, Clientes Externos;

Objetivos Estratégicos distribuídos por Temas Estratégicos.

Parte II - PLANO TÁTICO OPERACIONAL – Parte composta pelos indicadores, metas e pelos

Planos de Trabalho e orçamentos específicos, definidos com a participação de todos os

colaboradores responsáveis pelos Planos de Trabalho, com sugestões, após terem tido o

conhecimento da estratégia estabelecida no Mapa. Plano de Trabalho é um conjunto de projetos de

duração finita e atividades, destinado a ajudar a Instituição a alcançar os objetivos almejados,

contendo indicador, meta, iniciativa, unidades responsáveis, prazo e custo. Sua atuação é através

da área funcional da Instituição.

Parte III - PLANO ORÇAMENTÁRIO – Este Plano se constitui num instrumento de gestão, de

forma a cumprir ações que visem manter a capitalização do Fundo Previdenciário – FPREV, de

responsabilidade da AMAZONPREV, o que depende, principalmente, do envolvimento do Estado

como Ente Patronal, cumpridor das obrigações de repasse dos recursos nos prazos estabelecidos

em lei. Este plano está pautado na integração ao orçamento fiscal e seguridade social do Governo.

O orçamento fiscal e da seguridade foi elaborado dentro da filosofia do Estado, retrata fielmente os

limites orçamentários fixados pela Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ e tiveram como

referência as propostas de receita sugeridas pela AMAZONPREV para o FPREV, FFIN e Taxa de

Administração. As informações constam do Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e

Gestão do Estado do Amazonas (SPLAM) de acompanhamento e controle da SEPLAN, integrado

com a Administração Financeira Integrada (AFI), cujo acompanhamento e controle são feitos pela

SEFAZ.

Outro diferencial ficou a cargo da inclusão orçamentária da Assembleia Legislativa do Estado

(ALE/AM) segregada nos dois Fundos FPREV e FFIN, em virtude da adesão daquela Casa à

Unidade Gestora e Regime Próprio Únicos, ocorrida em julho/2012.

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Parte IV – FLUXO DE CAIXA DO FPREV – O fluxo de caixa do FPREV é um planejamento

gerencial projetado e elaborado pela AMAZONPREV, cuja finalidade é demonstrar a evolução do

patrimônio total desse Fundo acumulado no quadriênio 2013-2016 para pagamento de

compromissos previdenciários presentes e futuros.

Como forma de prestar contas à Sociedade e ao Ente Patrocinador, a administração também

encaminha o Relatório de Atividades Mensal, após a apreciação e aprovação dos Conselhos, à

CGE, esta na qualidade de órgão de Controle Interno, consoante definido inciso 8º artigo 4º da Lei

Delegada nº 05, de 20 de junho de 2005, SEAD SEFAZ e SEPLAN.

O cumprimento do Planejamento Estratégico é ferramenta fundamental para a perenidade do

Fundo, pois assume grande responsabilidade para a idealização e a construção do futuro almejado,

visando à continuidade, à satisfação do segurado e à excelência da gestão previdenciária. É o

caminho onde a AMAZONPREV garante o foco, o alinhamento e direcionamento para o alcance

da posição futura e resultados esperados.

A transição da AMAZONPREV para Fundação Pública requer a participação e o empenho de

todos os que estejam comprometidos com a sua missão e com o alcance da visão de futuro, quais

sejam: o corpo funcional da Instituição, sua Diretoria, membros do CONAD e COFIS, Secretários,

Órgãos do Poder Executivo, em especial a Secretaria de Estado de Administração e Gestão

(SEAD), a Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ), a Secretaria de Estado de Planejamento e

Desenvolvimento Econômico (SEPLAN), a Procuradoria Geral do Estado (PGE), a Controladoria

Geral do Estado (CGE) e Casa Civil, reflexo do total apoio e orientação do Governador Omar Aziz

e do Vice Governador José Melo para consolidar a cultura previdenciária no âmbito do Estado do

Amazonas.

Silvestre de Castro Filho

Diretor Presidente da AMAZONPREV

Presidente do Conselho Diretor - CODIR

8

PARTE I

PLANO ESTRATÉGICO

1. FATORES ESTRATÉGICOS

CORPORATIVOS

2. DESEMPENHO DO FUNDO

3. MAPA ESTRATÉGICO

(DIRETRIZES, PERSPECTIVAS E

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS)

9

PARTE I

PLANO ESTRATÉGICO

1. FATORES ESTRATÉGICOS

CORPORATIVOS (MISSÃO, VISÃO DE FUTURO, CRENÇAS E VALORES, POLÍTICA

DA QUALIDADE, DIRECIONAMENTO INSTITUCIONAL)

10

AAsssseegguurraarr aaooss sseerrvviiddoorreess ppúúbblliiccooss ddoo

EEssttaaddoo ddoo AAmmaazzoonnaass ee sseeuuss

ddeeppeennddeenntteess ooss bbeenneeffíícciiooss qquuee llhheess

sseejjaamm ddeevviiddooss,, ggeerriinnddoo ooss rreeccuurrssooss ddee

ffoorrmmaa aa oobbsseerrvvaarr oo ccaarráátteerr

ccoonnttrriibbuuttiivvoo ee oo eeqquuiillííbbrriioo ffiinnaanncceeiirroo

ee aattuuaarriiaall..

1.1 MISSÃO


A missão da Amazonprev resume a própria razão de existir do Fundo, descreve em

linhas gerais onde ele atua e qual é seu foco principal.

11

PPrroommoovveerr aa eexxcceellêênncciiaa nnaa GGeessttããoo

PPrreevviiddeenncciiáárriiaa EEssttaadduuaall ppaarraa aattiinnggiirr

aa ssuusstteennttaabbiilliiddaaddee ee ppeerreenniiddaaddee ddoo

FFuunnddoo..

1.2 VISÃO DE FUTURO


A Visão de Futuro define o que a Amazonprev pretende ser no futuro. Ela incorpora as

ambições organizacionais, tecnológicas, operacionais e sociais de uma Entidade

moderna e eficaz.

12

ÉÉttiiccaa;;

TTrraannssppaarrêênncciiaa nnaa GGeessttããoo;;

CCoommpprroommiissssoo ccoomm aa qquuaalliiddaaddee nnooss

sseerrvviiççooss;;

HHuummaanniizzaaççããoo nnoo AAtteennddiimmeennttoo;;

IInntteeggrraaççããoo eennttrree ooss ppaarrttíícciippeess ddaa

ggeessttããoo pprreevviiddeenncciiáárriiaa;;

RReessppoonnssaabbiilliiddaaddee nnaa ggeessttããoo ddooss

rreeccuurrssooss;;

CCoommpprroommiissssoo ccoomm aass aaççõõeess

ssoocciiooaammbbiieennttaaiiss..

1.3 CRENÇAS E VALORES ESSENCIAIS


Princípios que serão praticados e valorizados por todos, objetivando tornar possível a

Visão de Futuro da Amazonprev.

13

CCoommpprroommeettiimmeennttoo ddee aasssseegguurraarr aaooss

sseerrvviiddoorreess ppúúbblliiccooss ddoo EEssttaaddoo ddoo

AAmmaazzoonnaass ee sseeuuss ddeeppeennddeenntteess ooss

bbeenneeffíícciiooss qquuee llhheess sseejjaamm ddeevviiddooss ee

ggeerriirr ccoomm eexxcceellêênncciiaa ooss sseeuuss

pprroocceessssooss pprreevviiddeenncciiáárriiooss,, vviissaannddoo àà

ssaattiissffaaççããoo ddooss sseegguurraaddooss ee

ddeeppeennddeenntteess,, mmeellhhoorraannddoo

ccoonnttiinnuuaammeennttee aass aattiivviiddaaddeess,, eemm

aatteennddiimmeennttoo aaoo SSiisstteemmaa ddee GGeessttããoo ddaa

QQuuaalliiddaaddee..

1.4 POLÍTICA DA QUALIDADE


É o meio de confirmar o compromisso com a qualidade perante os segurados.

14

Participação direta ou com envolvimento efetivo da SEAD, SEFAZ, SEPLAN e

CGE, nas macrodecisões da AMAZONPREV, que venham contribuir para o equilíbrio

financeiro e atuarial dos Fundos, assegurando, dessa forma, o cumprimento das Legislações

Federal e Estadual.

Efetivo comprometimento da AMAZONPREV com a gestão do Regime Próprio

dos Servidores Públicos do Estado do Amazonas.

Eficiente gestão do Ativo Previdenciário – constituído do suporte de contribuição

previdenciária e de aportes econômicos e financeiros, expressa na capacidade de garantir a

melhor aplicação dos respectivos recursos, de acordo com os princípios de legalidade,

segurança, liquidez e rentabilidade e transparência.

Viabilização, pela AMAZONPREV, de projetos para a política previdenciária do

Estado do Amazonas, a partir da execução do cálculo atuarial feito anualmente, da execução e

acompanhamento do Plano Orçamentário, do Fluxo de Caixa e demais instrumentos

consignados neste Plano, todos elaborados com o objetivo de indicar o volume de recursos

necessário para garantir o pagamento de benefícios previdenciários aos segurados ou a seus

dependentes.

Eficiente gestão do Passivo Previdenciário, expresso na capacidade de garantir o

pagamento dos benefícios previdenciários, respeitado o princípio contributivo e o princípio de

equilíbrio financeiro e atuarial.

Excelente oferta de serviços e informações ao público alvo, preservando o Sistema

de Gestão da Qualidade – SGQ.

Otimização do uso da capacidade tecnológica instalada da instituição para ampliar

as oportunidades de acesso dos seus usuários.

Desenvolvimento das ações socioambientais da Instituição, no contexto interno,

frente a seu público alvo.

1.5 DIRECIONAMENTO INSTITUCIONAL


Áreas estratégicas de segmentos de públicos que a Amazonprev deverá abranger para

maximizar os benefícios de sua Missão Institucional.

15

Realização e participação em eventos que divulguem a imagem Institucional da

AMAZONPREV e proporcionem intercâmbio de experiências para o fortalecimento

institucional, capacitação profissional e conseqüente aperfeiçoamento dos serviços oferecidos.

Solidificação do Sistema de Gestão da Qualidade.

Assessoramento da AMAZONPREV para questões relacionadas à adesão dos

Poderes à Unidade Gestora Única.

Assessoramento da Amazonprev quanto à Previdência Complementar para o

funcionalismo estadual.

Prática de uma política financeira eficiente e responsável, pois confia uma parte de

suas rendas presentes, sob a forma de contribuição para o sistema, em prol da segurança no

futuro.

Oferecimento, com inovação e qualidade, de informações que atendam às

necessidades dos segurados e dependentes do RPPS.

Padrões tecnológicos atualizados e de qualidade ao serviço.

Informações e orientações rápidas, confiáveis e precisas sobre a concessão de

benefícios.

Garantia na concessão e pagamento de seus benefícios.

Agilidade nas decisões de seus pleitos, que envolvam concessões ou revisões de

benefícios.

Serviços eficientes e eficazes de acompanhamento aos beneficiários da Instituição.

Confiabilidade na obtenção dos serviços.

Mecanismos tecnológicos que facilitem a comunicação com a AMAZONPREV na

obtenção de informações previdenciárias.

Atenção e solidariedade demonstradas através da realização de eventos específicos

e do contato pessoal, com a utilização de linguagem e comportamento adequados.

Domínio do uso das modernas tecnologias como instrumento de trabalho.

Mecanismos inovadores para o aumento da produtividade e a melhoria da qualidade

dos serviços executados pelo colaborador.

Política de capacitação ajustada ao desenvolvimento das competências e à

valorização do capital humano, voltada ao profissionalismo, para obtenção de resultados.

16

Desenvolvimento e disseminação de inovações em métodos e processos de trabalho

que resultem em ganhos de produtividade ou eficácia operacional.

Contribuição decisiva e criativa para o cumprimento da Missão o alcance da Visão

de Futuro da AMAZONPREV, tendo como ferramenta a Política da Qualidade.

Garantia de que a força de seu trabalho na AMAZONPREV esteja, sobretudo,

voltada para a concretização do propósito de oferecer aos segurados o usufruto de benefícios

previdenciários compatíveis com o esforço contributivo individual, feito pelo servidor.

17

PARTE I

PLANO ESTRATÉGICO

2. DESEMPENHO DA AMAZONPREV

18

2.1. ANÁLISE DO DESEMPENHO DA INSTITUIÇÃO

2.1.1 COMPROMETIMENTO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) DO

ESTADO COM DESPESAS DOS SEGURADOS – base cálculo atuarial de 2001.

Os quadros a seguir evidenciam o resultado do primeiro cálculo atuarial realizado em 2001, que

identificou um elevado comprometimento da RCL do Estado com obrigações presentes e futuras

para com os servidores ativos e pensionistas. Esse estudo revelou, ainda, que, se o Estado não

adotasse medidas saneadoras, em 2012 a RCL estaria comprometida em 119,13% impedindo o

Governo de realizar maiores investimentos em áreas prioritárias como: saúde, educação, segurança

dentre outras, mas registra um realizado de 40,41%, conforme abaixo.

ANO

DESPESAS COM

ATIVOS,

INATIVOS E

PENSIONISTAS

RECEITA

CORRENTE

LÍQUIDA (RCL)

%

DESPESAS/

RCL

DESPESAS COM ATIVOS,

INATIVOS E

PENSIONISTAS

RECEITA

CORRENTE

LÍQUIDA (RCL)

% DESPESAS/

RCL

2001 916.815.549 2.717.800.337 33,73

2002 1.054.701.083 2.787.724.455 37,83

2003 1.213.324.071 2.859.447.594 42,43 1.263.850.870 3.094.307.000 40,84

2004 1.395.803.346 2.933.016.041 47,59 1.352.686.706 3.751.410.000 36,06

2005 1.605.726.804 3.008.477.272 53,37 1.392.975.115 4.294.391.000 32,44

2006 1.847.221.942 3.085.879.985 59,86 1.539.382.656 4.670.313.696 32,96

2007 2.125.037.020 3.165.274.130 67,14 1.884.783.991 5.331.931.462 35,35

2008 2.444.634.418 3.246.710.944 75,30 2.265.495.480 6.395.995.270 35,42

2009 2.812.298.037 3.330.242.981 84,45 2.625.333.637 6.161.490.863 42,61

2010 3.235.256.849 3.415.924.147 94,71 2.860.483.309 7.407.732.261 38,61

2011 3.721.827.042 3.503.809.735 106,22 3.073.292.086 8.515.352.762 36,09

2012 4.281.575.520 3.593.956.462 119,13 3.827.053.500 9.470.884.276 40,41

2013 4.925.508.018 3.686.422.502 133,61

** DADOS REALIZADOS A PARTIR DE MARÇO

DE 2003* DADOS PROJETADOS EM 2001

RCL – Fonte SEFAZ - realizada nos últimos 12 meses (setembro/2011 a agosto/2012), conforme Demonstrativo da

Receita Corrente Líquida do Estado.

Despesas com Ativos, Inativos e Pensionistas – Fonte SEFAZ - realizadas nos últimos 12 meses (setembro/2011 a

agosto/2012) conforme Demonstrativo da Despesa com Pessoal do Poder Executivo.

* Os dados de 2001 constante do Cálculo Atuarial é a fotografia daquele momento.

** Os dados realizados servem para comparação com o primeiro Cálculo Atuarial.

2. DESEMPENHO DA AMAZONPREV


19

RELAÇÃO DA DESPESA COM SEGURADOS / RCL

no período de 2003 a 2012

42,43 47,59 53,37 59,8667,14

75,3084,45

94,71106,22

119,13

40,84 36,06 32,44 32,96 38,61 36,09 40,4142,61

35,35 35,42

0

20

40

60

80

100

120

140

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Projeção Realizado

RCL – Fonte SEFAZ - Ano 2012 realizada nos últimos 12 meses (setembro/2011 a agosto/2012), conforme

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida do Estado.

Despesas com Ativos, Inativos e Pensionistas – Fonte SEFAZ - Ano 2012 realizadas nos últimos 12 meses

(setembro/2011 a agosto/2012) conforme Demonstrativo da Despesa com Pessoal do Poder Executivo.

2.1.2 INVESTIMENTOS

Ao analisar os dados financeiros dos últimos anos constata-se uma evolução significativa no

crescimento do patrimônio da AMAZONPREV, com destaque para formação de reservas

financeiras. O crescimento patrimonial é de 210.109%.

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO DA AMAZONPREV ATÉ

DEZEMBRO/2012

84.987.196,40

23.535.473,65515.469,00

1.083.564.248,30

793.877.300,00

6.856.179,00

568.526.891,33

413.080.414,77

231.465.302,60

107.657.422,00123.930.638,00

500.000,00

100.500.000,00

200.500.000,00

300.500.000,00

400.500.000,00

500.500.000,00

600.500.000,00

700.500.000,00

800.500.000,00

900.500.000,00

1.000.500.000,00

1.100.500.000,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

210.109%

Nota 1: Realizado até setembro/2012 e projetado até dezembro/2012.

Nota 2: Consideradas as Contribuições do Servidor e Patronal e a remuneração dos investimentos.

Nota 3: Investimentos compostos por renda fixa e imóveis.

20

2.1.3 PENSÃO

O tempo máximo para concessão do benefício de pensão é de até 6 dias úteis, sendo alcançada

essa meta, inclusive com concessão em até 1 dia. A média anual de concessão é de 4 dias úteis.

Em 2012 a previsão de atingimento é de 98,40%.

CONCESSÃO DE PENSÃO EM ATÉ 06 DIAS ÚTEIS

2012

100% 100%

92%

100%97%

100% 100%95%

100% 98%100% 98%

10%

25%

40%

55%

70%

85%

100%

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Pensões Concedidas % Meta

Fonte: SGQ AMAZONPREV

Nota 1: Pensões concedidas até outubro/12 e projetada até dezembro/12.

Nota 2: Em 2011 a concessão de pensão dentro do prazo atingiu 97,93%.

PENSÕES CONCEDIDAS ATÉ SETEMBRO/12

PROJETADAS ATÉ DEZ/12

418454

381416

338 352319

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Fonte: GPREV/AMAZONPREV

Nota: Pensões concedidas até setembro/12 e projetada até dezembro/12.

21

2.1.4 APOSENTADORIA

O tempo máximo para que o processo de aposentadoria permaneça na AMAZONPREV é de 30

dias. Em termos gerais, o processo de aposentação não depende exclusivamente desta Instituição,

tendo participação relevante o órgão de origem do Servidor e a Casa Civil.

Em 2012 a previsão de atingimento é de 99,25%.

ANÁLISE DE APOSENTADORIA EM 30 DIAS

2012 100% 100% 100%

95%100% 99,4% 100% 100% 98% 100%98,6% 100%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%


Percentuais Alcançados Meta

Fonte: SGQ AMAZONPREV

Nota 1: Aposentadorias analisadas até setembro/12 e projetadas até dezembro/12.

Nota 2: Em 2011 a análise de aposentadoria dentro do prazo atingiu 85,48%.

22

APOSENTADORIAS PUBLICADAS ATÉ SET/12

PROJETADAS ATÉ DEZ/12

2034

1510

1200

761

1082993

1976

0

500

1000

1500

2000

2500

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012


Nota: Aposentadorias concedidas até setembro/12 e projetada até dezembro/12.

2.1.5 REVISÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO

O prazo de revisão de benefícios é de 60 dias, os aposentados e pensionistas da AMAZONPREV

solicitam o recálculo do seu benefício a qualquer momento retroagindo até 5 anos antes da

solicitação.

Em 2012 a previsão de atingimento médio é de 98,04%.

ANÁLISE DE REVISÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO EM

ATÉ 60 DIAS 2012

92%98% 100% 100% 100%

95%100% 97,5% 100%

95% 96%100%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Percentuais Alcançados Meta

Fonte: GPREV/SGQ

Nota 1: Percentual alcançado até setembro/12 e projetado até dezembro/12.

Nota 2: Em 2011 a análise de revisão de aposentadoria e pensão dentro do prazo atingiu 91,59%.

23

BENEFÍCIOS DE REVISÃO CONCEDIDOS ATÉ

SET/12 E PROJETADO ATÉ DEZ/122724

2306

1379

456677

572

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2007 2008 2009 2010 2011 2012


Nota: Revisão de Aposentadoria e Pensão até set/12 projetado até dez/12.

2.1.6 CRP - RENOVAÇÃO CONTÍNUA

O Estado do Amazonas, através da AMAZONPREV, obteve no dia 30 de julho de 2012 a

renovação do Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP com validade até 26/01/2013.

Isso significa que a Fundação tem cumprido o que dispõe a Lei 9.717/98, Decreto nº 3.788 de abril

de 2001 e Portarias nº 347/12, nº 519/11, nº 01/11, nº 440/10, nº 315/10, nº 346/10, nº 83/09 e

nº402/08, garantindo a certificação do Estado junto ao Ministério da Previdência Social – MPS.

A renovação do CRP coloca o Estado do Amazonas como referência nacional por ter preenchido

todos os requisitos exigidos pelo MPS, pois desde a implantação da AMAZONPREV, o CRP do

Amazonas é renovado com 100% dos critérios em status regular.

O CRP é um documento emitido pela Secretaria de Políticas de Previdência Social que possibilita

o Estado realizar transferências, firmar acordos, contratos, convênios, bem como receber

empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da

administração direta e indireta da União.

24

2.1.7 CERTIFICAÇÃO ISO 9001:2008

Sistema de Gestão da Qualidade

Através do SGQ atuante, a AMAZONPREV melhora a cada ano a prestação de seus serviços,

atinge a satisfação do seu público-alvo, melhora a produtividade e a eficiência e reduz custos.

A ferramenta que traz padronização de processos e controle, viabiliza medir a eficiência e verificar

a eficácia das ações tomadas, com foco específico na satisfação do cliente e na melhoria cotínua

dos processos. Esse sistema proporciona segurança à alta direção nas tomadas de decisão, pois

possibilita a leitura de indicadores de desempenho precisos e confiáveis. Até o momento, 175

países reconhecem e adotam as normas ISO como parâmetro para o Sistema de Gestão da

Qualidade (SGQ) nas mais diversas atividades empresariais. A AMAZONPREV atende ao escopo

“Prestar serviços de concessão, manutenção e revisão dos benefícios previdenciários no Estado do

Amazonas”, cuja implantação do sistema aprimorou os processos dando-lhes a padronização

inerente à qualidade, o que garante benefícios tanto para a AMAZONPREV quanto para o usuário.

A AMAZONPREV se mantém Certificada pela ISO 9001:2008, efetivada em janeiro/10, após

auditoria de manutenção realizada na Instituição no dia 05 de julho de 2012. Novo processo de

recertificação previsto para janeiro de 2013 pelo organismo certificador.

Este fato reflete o comprometimento do Governo do Amazonas e da Fundação AMAZONPREV

com a qualidade empreendida nos serviços de concessão, manutenção e revisão dos benefícios

previdenciários aos segurados do Estado do Amazonas.

A auditoria de manutenção da AMAZONPREV vem sendo realizada a cada seis meses, visando

facilitar o aperfeiçoamento dos processos, assegurando que a Instituição se mantenha adequada às

exigências da ISO para que seja recertificada a cada três anos.

25

2.1.8 AVALIAÇÃO EXTERNA DA AMAZONPREV

Nos Congressos da ABIPEM (Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e

Municipais), nas visitas de outros RPPS à sede da AMAZONPREV, na Revista Regimes Próprios

de Previdência Social, no Núcleo Atuarial de Previdência – NAP são inúmeros elogios a Gestão

AMAZONPREV, várias visitas ao longo dos anos e muitas impressões positivas sobre o modelo

de Gestão e seus resultados.

A qualidade da gestão da AMAZONPREV a partir da segregação de massa, cuja seriedade da

gestão e comprometimento dos repasses permitiram a evolução patrimonial do Fundo são elogios

constantes de outros RPPS.

A AMAZONPREV faz história com suas metas inovadoras, seus anseios de melhoria contínua,

sua busca incessante por excelência. Suas reduções de prazos de concessões previdenciárias, ou

seja, a AMAZONPREV trabalha para satisfazer e encantar expectativas de seus segurados.

2.1.9 TRANSPARÊNCIA

Desde 2009, o Governo do Estado, por intermédio da Fundação AMAZONPREV disponibiliza na

página principal do site (www.amazonprev.am.gov.br), o link Transparência com diversos itens

que possuem informações sobre as atividades da Fundação com o objetivo de prestar contas aos

segurados e sociedade em geral.

A transparência sempre existiu na gestão Amazonprev e foi aperfeiçoada pela Lei de acesso à

Informação, Lei 12.517, de 18 de novembro/2011 com vigência a partir de 16/05/2012, que

determina que as instituições públicas disponibilizem na internet todas as informações a respeito

do órgão (número de servidores, salários, receitas e despesas), a AMAZONPREV reestruturou o

portal Transparência visando ampliar as informações sobre a gestão do Fundo aos segurados e

público em geral. Os assuntos de caráter administrativo, financeiro, contábil, de recursos humanos,

dentre outros estão disponibilizados de forma didática para facilitar a compreensão dos dados.

As adequações já foram concluídas e estão disponíveis no site. Dentre os assuntos divulgados

destacamos:

26

- Informações Gerais Mensais; Pagamentos de Custeio da AMAZONPREV; Certificado de

Regularidade Previdenciária - CRP; Comprovante de Repasses; Balancete Financeiro Mensal do

FPREV; Comparativo da Receita Orçada X Arrecadada FPREV; Comparativo da Despesa

Autorizada X Realizada FPREV; Balancete de Verificação Analítico do FPREV; Relatório de

Gestão; Demonstrações das Variações Patrimoniais - DVP; Balanço Orçamentário, Financeiro e

Patrimonial; Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis; Restos a Pagar; Parecer Atuarial; e,

Licitações.

Outras informações ou esclarecimentos podem ser adquiridos através do site

(www.AMAZONPREV.am.gov.br) no link FALE CONOSCO. Os segurados podem ainda

comparecer diretamente à Sede da AMAZONPREV / Setor de Protocolo (Av. Visconde de Porto

Alegre nº 486 – Centro de 8h as 12h e de 13h as 17h. O atendimento às solicitações serão

disponibilizadas em até 20 (vinte) dias, conforme determina a Lei da Transparência.

2.1.10 PROGRAMA DE PREPARAÇÃO PARA APOSENTADORIA - PROAP

A equipe do Programa de Preparação para Aposentadoria - PROAP da AMAZONPREV realiza

palestras cujos temas orientam e tiram dúvidas sobre a preparação para aposentadoria – PROAP.

O PROAP tem o objetivo de orientar os servidores que estão próximos a cumprir os requisitos para

se aposentar. Já foram realizadas palestras em mais de 15 órgãos.

2.1.11 SATISFAÇÃO DO CLIENTE

A Pesquisa de Satisfação de Clientes tem como Meta 85% de satisfação (soma do Bom e do

Ótimo indicados na pesquisa) definida conforme indicador na Matriz BSC pelo Sistema de Gestão

da Qualidade.

O Índice Geral de Satisfação abrange o Encantômetro, Pesquisa Telefônica e Portal do Segurado.

http://www.amazonprev.am.gov.br/

http://www.amazonprev.am.gov.br/?area=contato

27

SATISFAÇÃO DO CLIENTE 2012

92,592,8

91,892,1

92,892,4 92,892,2

91

92,3 93,2 92,5

85

87

89

91

93

95

97

99

jan/

12

fev/

12

mar

/12

abr/1

2

mai

/12

jun/

12

jul/1

2

ago/

12

set/1

2

out/1

2

nov/12

dez/12

%

Fonte: GETEC/AMAZONPREV

Nota: Realizado até setembro/12 e projetado até dezembro/12.

2.1.12. CAPACITAÇÃO

A AMAZONPREV investe em treinamento e qualificação profissional visando à melhoria

contínua dos serviços prestados, motivação de seus colaboradores e maximização de produtividade

e alta performance no desempenho individual e da Instituição. O Plano de Treinamento aprovado

anualmente pela AMAZONPREV é sempre cumprido ao longo dos anos. Em 2012 a meta foi

superada no mês de julho.

Fonte: SGQ/AMAZONPREV

Plano de Treinamento-2012

20,0 20,0 20,0

73,3 73,3

86,7

5,83

23,6229,15

40,8346,66

52,49

0,0

13,3

33,3

11,6617,49

35

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Realizado M eta Anual = 70% Previsto

28

2.1.13. MELHORIAS NO ATENDIMENTO

Com o objetivo de estreitar a relação com os segurados ativos, aposentados e pensionistas do

Estado do Amazonas, a Amazonprev instituiu um canal de comunicação que permite ao público

alvo expressar sua opinião quanto aos serviços prestados por este Fundo, buscando auxiliar no

mapeamento de possíveis problemas tomando providências para corrigi-los de forma a reforçar a

qualidade dos serviços.

As reclamações e denúncias serão analisadas de forma imparcial e confidencial, sendo o segurado

informado do andamento do processo.

A ideia do canal de comunicação é assegurar ao cidadão que tenha algum vínculo ou interesse

junto à Amazonprev, o pleno exercício de seus direitos e o esclarecimento de suas dúvidas,

contribuindo para remediar problemas oriundos de atendimentos anteriores e não satisfatórios ao

segurados.

Além disso, a implantação do Canal de Comunicação promove o fortalecimento da imagem

institucional, com o estabelecimento de uma relação de trabalho transparente e garantia da

qualidade dos serviços.

Para se comunicar com a AMAZONPREV, o segurado pode se dirigir ao atendimento da sede da

Instituição ou enviar carta para o endereço: Avenida Visconde de Porto Alegre, 486 - Centro,

Manaus - AM - Brasil. CEP: 69.010-125, ligar para o número 3627-3424, enviar e-mail:

[email protected] ou pelo site www.amazonprev.am.gov.br, através do Fale

Conosco.

2.1.14. METAS E INICIATIVAS ESTRATÉGICAS PARA 2013

Os objetivos estabelecidos neste Plano Plurianual, a exemplo dos anteriores, se constituem em

novos desafios para a administração e colaboradores deste Fundo, cuja consecução será alcançada

com o esforço e comprometimento de todos.

Em 2011 a projeção para o patrimônio da AMAZONPREV para o exercício de 2012 foi de pouco

mais de R$ 995 milhões. Ao final de 2011 a taxa selic registrava 11% a.a., em outubro/2012

registrou aproximadamente 7,25% a.a. Como convive-se neste exercício com uma pressão

inflacionária, os títulos públicos atrelados ao IPCA, com vencimentos de médio a longuíssimos

prazos, foram extremamente favorecidos.

mailto:[email protected]

http://www.amazonprev.am.gov.br/

29

O cenário de queda de taxa de juros implementado pelo Banco Central (BACEN), motivado pela

necessidade de incentivar o crescimento econômico do país, que está prejudicado pelas crises

econômicas externas, favoreceu diretamente as aplicações em fundos de renda fixa indexados aos

índices de preços.

Assim, o Comitê de Investimentos (COMIV) da AMAZONPREV manteve como estratégia

concentrar a grande maioria dos recursos do FPREV em fundos de investimentos indexados ao

IPCA, sendo essa estratégia acertada, pois até setembro/2012, o ganho sobre a meta atuarial (IPCA

+ 6%) é de 3,74% nos últimos 12 meses. Essa estratégia deve ser mantida, pois ainda há

possibilidade de ganhos até o encerramento do exercício. Então, somando aos valores recebidos de

contribuição previdenciária, e demais ativos, o FPREV em setembro/2012 já acumula um

patrimônio acima de R$ 837 milhões, com crescimento superior a 27% no ano.

Dessa feita projeta-se o patrimônio da AMAZONPREV para 31/12/2012, considerando todos os

ativos disponíveis, no montante de R$ 1,083 bilhão.

O COMIV tem consultado os especialistas das instituições financeiras credenciadas junto a

AMAZONPREV sobre o cenário e as perspectivas para 2013, sendo todos unânimes em afirmar

que esses produtos não devem ter o mesmo desempenho, pois as análises indicam que o BACEN,

que já deu sinais de encerramento do ciclo de queda da taxa de juros, deverá tomar medidas para

conter um possível avanço da inflação, provocando nesses papéis maior volatilidade com

resultados negativos.

Nesse novo cenário, será necessário aplicar estratégia de migração de recursos, de forma a

proteger o patrimônio da instituição. Também surge como possibilidade de mercado, a aplicação

de recursos no segmento da Renda Variável, como forma de diversificação da carteira.

Assim sendo, estuda-se possibilidades de migração dos recursos para investimentos com prazos

mais curtos, quais sejam, investimentos com vencimentos de 2 até 5 anos, pois tem menor

volatilidade, bem como, vislumbram-se grandes possibilidades de alocar recursos em renda

variável tais como, fundos de dividendos, small caps, fundos de participações e imobiliários,

diversificando ainda mais a carteira, mantendo o patrimônio protegido, e sem perder de vista as

oportunidades oferecidas pelo mercado.

2.1.14.1 DP0105 - META PRINCIPAL – Aplicar estratégias alternativas para o alcance da

projeção de investimentos traçada para o exercício de 2013.

30

A principal meta da Fundação é o alcance dos investimentos projetados no gráfico a seguir, com

um volume de recursos acima de R$ 1,3 bilhão em 2013 e para 2016 aproximadamente R$ 2,4

bilhões.

PATRIMÔNIO TOTAL AMAZONPREV

1.083.564.2481.378.398.108

1.692.575.235

2.025.002.089

2.382.579.306

-

500.000.000

1.000.000.000

1.500.000.000

2.000.000.000

2.500.000.000

3.000.000.000

2012 2013 2014 2015 2016

Fonte: COPLAN/AMAZONPREV



Nota 3: Investimentos compostos por renda fixa e imóveis.

Também merecem destaque as seguintes Iniciativas para 2013:

2.1.14.2. DP0101 - Elaborar estudo para aprimorar o trabalho de instrução dos processos de

concessão de aposentadoria no âmbito do Estado.

2.1.14.2.1. DP0102 - Efetuar levantamento dos dados cadastrais dos 928 instituidores de pensão

que estão sem atualização automática objetivando definir procedimentos para correção.

2.1.14.3. DP0103 - Acompanhar mensalmente as aposentadorias por invalidez com objetivo de

auxiliar o Estado em futuras ações preventivas.

2.1.14.4. DP0104 - Buscar junto a SEFAZ e a PGE informações a respeito de como são

executados os pagamentos provenientes de Precatórios visando adequação das

atividades na AMAZONPREV.

2.1.14.5. DP0201 - Realizar estudo para identificar o que precisa para melhorar o atendimento do

segurado no interior do Estado através de parcerias com a SEDUC e outros órgãos.

2.1.14.6. DP0202 - Efetivar parcerias para execução do Programa Idade Ativa.

31

2.1.14.7. DP0203 - Disseminar as informações de pré aposentadoria, cultura previdenciária,

capitalização e investimentos através do PROAP.

2.1.14.8. DP0204 – Continuar em contato com o TCE, Tribunal de Justiça e Ministério Público

por meio da Comissão de Adesão, visando dirimir dúvidas para buscar a Adesão.

2.1.14.9. DP0205 - Estudar a relação custo x benefício para assessorar o Estado quanto à criação

da Previdência Complementar.

2.1.14.10. DG0301 - Realizar os treinamentos, referentes ao exercício da função dos servidores,

evidenciando sua eficácia.

2.1.14.11. DG0302 - Acompanhar a contratação de empresa especializada para realização de

concurso público após a aprovação do PCCR.

2.1.14.12. DG0401 - Criar alternativas de melhoria da comunicação interna.

2.1.14.13. DG0501 - Praticar ações visando fortalecer o comprometimento, integração e satisfação

dos servidores da Fundação AMAZONPREV.

2.1.14.14. DI0601 - Dar prosseguimento aos levantamentos dos custos operacionais da Fundação.

2.1.14.15. DI0701 - Adequar os equipamentos e softwares às novas soluções de informática e

comunicação de dados.

2.1.14.16. DI0702 - Implantar as tecnologias de ampliação da malha de serviços aos segurados

aprovadas em 2012 e pesquisar novas alternativas.

2.1.14.17. DI0801 - Melhorar o tempo e qualidade de disponibilização das informações no site da

Amazonprev e através do Sistema de Informação ao Cidadão.

2.1.14.18. DI0901 - Executar ações previdenciárias, jurídicas, administrativas e financeiras

relacionadas com os partícipes dos processos necessárias para o bom funcionamento da

Instituição.

2.1.14.19. DI0902 - Realizar Campanha Publicitária Institucional em 2 formatos de publicação.

32

PARTE I

PLANO ESTRATÉGICO

3. MAPA ESTRATÉGICO DA

AMAZONPREV PARA O QUADRIÊNIO

2013-2016

33

3.1. MAPA ESTRATÉGICO DA AMAZONPREV

A AMAZONPREV utiliza a metodologia do Balanced Scorecard – BSC e análise de SWOT

(pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças) para a formulação da estratégia.

O BSC, Cartão de Indicadores Balanceados, é uma metodologia mundialmente adotada por

empresas industriais e que nestes últimos anos vem sendo muito utilizada por instituições públicas,

evidentemente com as adaptações necessárias à natureza requerida ao serviço público,

principalmente na Europa e nos Estados Unidos, em virtude do sucesso de conseguir alinhar

estratégias e ações e otimizar recursos públicos.

O Planejamento Estratégico de uma instituição pressupõe um movimento em relação a sua Visão

de Futuro e, portanto, é uma forma de planejar e controlar este movimento organizacional. A

AMAZONPREV optou por 3 diretrizes estratégicas, que ficaram consolidadas no Mapa

Estratégico Institucional para 2013-2016:

A primeira – Diretriz Gestão Previdenciária – se constitui na finalidade da Instituição, da

mola-mestra que justifica a criação do Fundo para gerir o Sistema Previdenciário do

Estado.

A segunda – Diretriz Gestão de Pessoas – demonstra a valorização e capacitação do capital

humano da Instituição sintonizado com a Missão e Visão de Futuro da Instituição, centrado

nos pilares do atendimento aos segurados com excelência e humanização e no equilíbrio

financeiro e atuarial do Fundo, visando à perenidade.

A terceira – Diretriz Infraestrutura – é todo o suporte tecnológico e estrutural para tornar

possível a realização das ações das áreas fim e meio e impulsioná-las ao atingimento da

Missão institucional e do alcance da Visão de Futuro.

A figura a seguir ilustra as diretrizes e como a instituição caminha ou se move em direção a sua

Visão de Futuro:

34

Nota: AMAZONPREV em pontos distintos rumo à Visão de Futuro.

O mapa estratégico está composto por 20 objetivos estratégicos e teve como idealizadores os

gestores de diretrizes, assessores, coordenadores, Coplan e Diretoria. Já os produtos da parte

tática/operacional, os 20 projetos e atividades, foram elaborados pelos servidores indicados pelos

gerentes como líderes e membros de equipes com o apoio dos gestores de Diretrizes, tudo de

acordo com o cronograma previamente apreciado pela Diretoria.

O processo de elaboração foi conduzido seguindo as macroetapas a seguir:

3.1.1. Análise do desempenho do Planejamento do ano 2012 visando otimizar a elaboração

do Planejamento para 2013-2016.

3.1.2. Diagnóstico SWOT.

3.1.3. Definição de objetivos estratégicos e indicadores para 2013-2016.

3.1.4. Elaboração dos Planos de Trabalho (metas, iniciativas, prazos e custos) das Diretrizes

pelas equipes de trabalho formadas.

3.1.5. Alinhamento.

3.1.6. Consolidação do Planejamento Estratégico.

3.1.7. Apreciação da Diretoria e Conselhos.

AMAZONPREV

AMAZONPREV

100%

2012 2013 2014 20162015

D. PREVID

ENCIÁRIA

D. GESTÃO D

E PESSOAS

D. INFRAESTRUTURA

VISÃO DE FUTURO

MISSÃO

35

O Mapa Estratégico inclui uma avaliação abrangente da AMAZONPREV, em relação às

capacidades, do desempenho e do posicionamento frente à Previdência.

O Mapa Estratégico está demonstrado conforme segue:

37

PARTE II

PLANO TÁTICO

OPERACIONAL

1. PLANOS DE TRABALHO PARA AS

DIRETRIZES ESTRATÉGICAS

38

O Plano Tático Operacional da AMAZONPREV para o quadriênio 2013-2016 foi segregado

em Planos de Trabalho para os objetivos das 3 Diretrizes abrangendo as Áreas

PREVIDENCIÁRIA, GESTÃO DE PESSOAS e INFRAESTRUTRA.

Os Planos de Trabalho estabelecidos para cada Diretriz são projetos que possuem prazos para

serem cumpridos exigindo que as ações sejam iniciadas e finalizadas dentro dos períodos

propostos. Projetam também atividades e estudos que visam aprimorar a estrutura organizacional.

Cada uma das Diretrizes citadas está sendo tratada de acordo com seus Objetivos, mas o

mapa estratégico demonstra uma correlação entre as Diretrizes. Cada Objetivo Estratégico das

Diretrizes tem pelo menos 1 Plano de trabalho que apresenta os seguintes atributos: Iniciativa;

Equipe responsável; Unidade líder; Indicador juntamente com sua respectiva meta; Prazos e

Custos.

Os Planos de Trabalho de cada Programa estão codificados com as iniciais: DP – Diretriz

Previdenciária, DG - Diretriz de Gestão de Pessoas e DI – Diretriz de Infraestrutura.

O acompanhamento sistemático do Planejamento Estratégico de 2013-2016 permitirá aos

administradores, ao Conselho de Administração, ao Conselho Fiscal, ao Conselho Diretor e

colaboradores da AMAZONPREV identificar, a qualquer tempo, por meio do Sistema

Informatizado o estágio de cada Objetivo e etapa de execução do Plano de Trabalho, revelando os

status Iniciado, Não Iniciado, Andamento, Sobrestado ou Concluído, demonstrando com isso a

participação efetiva dos responsáveis e possibilitando correções e ajustes.

1.1. INTRODUÇÃO


39

PARTE II

PLANO TÁTICO

OPERACIONAL

1.2. PLANOS DE TRABALHO DA

DIRETRIZ PREVIDENCIÁRIA

40

Bas

e L

egal

INÍC

IOT

ÉR

MIN

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101

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42

PARTE II

PLANO TÁTICO

OPERACIONAL


DIRETRIZ GESTÃO DE PESSOAS

43

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44

PARTE II

PLANO TÁTICO

OPERACIONAL


DIRETRIZ INFRAESTRUTURA

45

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47

PARTE III

PLANO ORÇAMENTÁRIO

2013

1. INTRODUÇÃO

2. OBJETIVOS E PREMISSAS BÁSICAS

48

O Plano Orçamentário se constitui num instrumento norteador deste Fundo, refletindo um

zelo permanente da administração com a gestão dos recursos previdenciários e da taxa de

administração, de forma a garantir que sejam suficientes para cumprir o escopo a que são

destinados, conforme preceitua os artigos 165 a 169 da CF/88.

O Plano Orçamentário elaborado pela AMAZONPREV levou em conta a filosofia do Estado

e retrata fielmente os limites orçamentários fixados pela Secretaria Executiva do Orçamento da

SEFAZ. Tais limites tiveram como referência as propostas de receita sugeridas pela

AMAZONPREV para o FPREV, FFIN e Taxa de Administração.

Para o FPREV a receita proposta pela AMAZONPREV teve como contrapartida o limite

orçamentário fixado pela SEFAZ para pagamento de benefícios atuais e o limite orçamentário da

reserva do FPREV para pagamento de benefícios futuros em razão desse Fundo ser superavitário;

para o FFIN a receita teve como contrapartida o limite orçamentário para pagamento de benefícios

atuais, sendo esse passivo complementado pelo Tesouro em função do déficit corrente deste Fundo

e; para a Taxa de Administração a proposta de receita teve como contrapartida os limites

orçamentários para remuneração de pessoal e encargos, outras despesas correntes (custeio) e

investimentos.

O diferencial ficou a cargo da inclusão orçamentária da Assembleia Legislativa do Estado

(ALE/AM) em virtude da adesão daquela Casa à Unidade Gestora e Regime Próprio Únicos,

ocorrida em julho/2012.

O orçamento foi inserido por Programas e Ações no Sistema de Planejamento (SPLAM)

hospedado no site da SEPLAN, integrado com a Administração Financeira Integrada (AFI), cujo

acompanhamento e controle serão feitos pela SEFAZ e pela AMAZONPREV.

1. INTRODUÇÃO


49

2.1. Os Objetivos que nortearam o presente Plano Orçamentário são os seguintes:

2.1.1 Garantir que as contribuições dos servidores ativos do FPREV e cota patronal sejam

devidamente repassadas pelo Poder Executivo, nas épocas e valores devidos e com

transparência na gestão desses recursos;

2.1.2 Contar com a participação do Estado na captação de recursos para o FFIN;

2.1.3 Garantir a efetivação dos repasses do Ente, no que diz respeito à cota patronal,

contribuições para pagamento dos servidores aposentados e pensionistas, à cobertura

do Déficit Corrente do FFIN e a Taxa de Administração nos prazos e forma

estabelecidos na LC 30/2001;

2.1.4 Garantir uma gestão eficiente, eficaz e transparente da Taxa de Administração devida

a AMAZONPREV;

2.2. As Premissas que darão suporte ao cumprimento do presente Plano Orçamentário são as

seguintes:

2.2.1 O Plano Orçamentário para 2013, com a conclusão da fase de transição, constitui as

características de Fundação de Direito Público e passou a integrar os orçamentos

Fiscal, da Seguridade e de Investimentos do Estado.

2.2.2 Necessidade de contato permanente com os órgãos envolvidos nas diligências para

repasse a AMAZONPREV dos recursos inerentes à composição dos Fundos

Previdenciário e Financeiro no sentido de obter as fontes de recursos programadas

pela Instituição por meio da GRP – Guia de Recolhimento Previdenciário,

consignando os valores dos repasses, por Órgão;

2.2.3 Concretização da arrecadação de recursos Previdenciários e sua contabilização a

partir do que definem as Normas do MPS, o Plano de Contas e Orçamento do Estado,

Resoluções do TCE, observando também os recursos não previdenciários no

orçamento, cuja viabilização de pagamento é feita pela AMAZONPREV (com

recursos do Tesouro Estadual) a título de prestação de serviço;

2.2.4 Adoção da prática permanente de aplicação dos recursos, respeitadas as normas

vigentes do Conselho Monetário Nacional (CMN) sobre a matéria e o princípio da

otimização na aplicação desses recursos, em consonância com o PAI;

2. OBJETIVOS E PREMISSAS BÁSICAS


50

PARTE III

PLANO ORÇAMENTÁRIO

2013

3. METODOLOGIA DO ORÇAMENTO

E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS

51

O FFIN é um Fundo deficitário em que o limite orçamentário foi estabelecido pela Secretaria

Executiva do Orçamento da SEFAZ e distribuído pela AMAZONPREV no sistema orçamentário

SPLAM em FFIN Poder Executivo e FFIN ALE.

3.1.1. METODOLOGIA GERAL DO ORÇAMENTO FFIN PODER EXECUTIVO

O FFIN Executivo é um Fundo, de responsabilidade do Estado, em que o limite

orçamentário foi estabelecido pela Secretaria Executiva do Orçamento da SEFAZ com base nas

suas receitas arrecadadas, sendo a insuficiência de receitas suportada através de Complemento de

Recursos do Tesouro sob a denominação Repasse para cobertura do Déficit pelo Estado para

pagamento mensal dos benefícios.

O complemento refere-se ao repasse orçamentário do Estado para cobertura de insuficiência

financeira entre as receitas e despesas com servidores ingressados no serviço público até 31 de

dezembro de 2003.

Os limites definidos pela Secretaria Executiva do Orçamento da SEFAZ para o orçamento

2013 do FFIN Executivo contemplam a segregação por Fonte de Recursos e Grupo de Natureza de

Despesa (GND) e ficaram consignados em Programa e Ação, conforme segue:

3.1.1.1. Programa 0002 - PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO

ESTADO. Ação 2490 – Encargos com Pessoal Aposentado e Pensionista – FFIN Executivo.

3.1.1.2. Fonte 261 do FFIN - para as despesas previdenciárias nos Grupo de Natureza de

Despesa Pessoal e Encargos Sociais no valor de R$ 289.896.088 e Outras Despesas Correntes no

valor de R$ 12.000;

3.1.1.3. Fonte 100 Recursos ordinários - para o complemento das despesas previdenciárias

do Poder Executivo no Grupo de Natureza de Despesa Pessoal e Encargos Sociais no valor de R$

564.052.000 e despesas com outros benefícios assistenciais no Grupo de Natureza de Despesa

Outras Despesas Correntes no valor de R$ 600.000, totalizando R$ 564.652.000.

O orçamento FFIN Executivo contempla a Compensação Previdenciária efetuada entre o

RPPS e o RGPS, estabelecida pela Lei nº 9.796 de 06/05/1999.

3.1. METODOLOGIA DO ORÇAMENTO DO FFIN PODER EXECUTIVO


52

A compensação previdenciária é composta de 2 tipos de pagamentos, um chamado estoque e

outro fluxo.

O estoque refere-se a recursos calculados e gerados em relação aos benefícios concedidos no

período compreendido entre 05/10/1988 a 05/05/1999. Esses recursos não estão disponíveis, mas

cada Ente tem conhecimento de quanto lhe cabe a cada concessão.

O fluxo refere-se a recursos calculados e gerados a partir de 06/05/1999. A AMAZONPREV

vem obtendo receita a título de compensação previdenciária e ao mesmo tempo vem repassando na

forma de compensação previdenciária ao INSS conforme § 3 do artigo 16 da Portaria 6.209/99

(que define os procedimentos da compensação previdenciária).

53

3.1.2. METODOLOGIA APLICADA POR RUBRICA DO FFIN PODER EXECUTIVO

FFIN PODER EXECUTIVO 2013

RUBRICA ORÇAMENTÁRIA METODOLOGIA APLICADA

VALOR

(R$)

RECEITAS - FUNDO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO (A+B) 289.908.088

RECEITAS CORRENTES (A) 134.399.477

1.2.0.0.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O

RPPS 131.584.210

1.2.1.0.29.00

CONTRIBUIÇÕES

SERVIDOR ATIVO /

INATIVO E

PENSIONISTA CIVIL E

MILITAR DO PODER

EXECUTIVO

O valor foi estimado a partir da média dos

eventos ocorridos no período de junho de

2011 a maio de 2012, tendo como base de

cálculo 11% sobre R$ 1.196.220.088.

Observou-se a tendência de redução da massa

previdenciária do FFIN.

A contribuição previdenciária dos inativos e

pensionistas é estabelecida conforme art. 50

da LC nº. 30/2001.

131.584.210

1.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 1.858.233

1.3.2.8.10.00

REMUNERAÇÃO DOS

INVESTIMENTOS

RENDA FIXA

O valor calculado tomou como referência o

valor projetado pela SEFAZ para 2012, sendo

acrescentada para 2013 a rentabilidade

alcançada no período junho/2011 a maio/2012

dos investimentos em Títulos e Fundos de

Investimentos em cotas de renda fixa com

lastro em Títulos do Tesouro Nacional.

1.858.233

1.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 957.034

1.9.2.2.10.00 COMPENSAÇÃO

PREVIDENCIÁRIA

Compreende as receitas de compensação

previdenciária em favor do RPPS do Estado

do Amazonas, relativas aos benefícios de

aposentadorias concedidos a partir de 5 de

outubro de 1988. O valor estimado tem por

base a média dos valores realizados no

período junho/2011 a maio/2012.

332.436

1.9.2.2.99.00 OUTRAS

RESTITUIÇÕES

Valores estimados considerando o

recolhimento das restituições oriundas de

causas judiciais e processos administrativos,

tendo como base a variação observada no

período de junho/2011 a maio/2012.

624.598

RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIAS (B) 155.508.611

7.2.0.0.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 155.508.611

7.2.1.0.29.00

CONTRIBUIÇÕES

PATRONAIS -

INTRAORÇAMENTÁRI

AS

A contribuição do Estado para o custeio do

Programa de Previdência mensal foi calculada

à razão de 13% das remunerações, subsídios,

proventos ou benefícios devidos aos

servidores deste Fundo, conforme LC

30/2001, texto consolidado de 23/10/2012,

tendo como base de cálculo 13% sobre R$

1.196.220.088.

155.508.611

54

RUBRICA

ORÇAMENTÁRIA METODOLOGIA APLICADA

VALOR

(R$)

DESPESAS - FUNDO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO 290.508.088

3.0.0.0.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 289.908.088

3.1.9.0.01.00

APOSENTADORIAS

E REFORMAS DO

PODER

EXECUTIVO

Despesas orçadas para pagamentos de benefícios a

servidores inativos civis e militares ingressados no serviço

público até 31 de dezembro de 2003, data da publicação

da Emenda Constitucional nº 41. O valor limite foi

estabelecido pela SEFAZ para 2013, que teve como

referência a previsão de receita para este Fundo.

198.696.282

3.1.9.0.03.00

PENSÕES DO

PODER

EXECUTIVO

Despesas orçadas para pagamentos de pensionistas civis e

militares. O valor limite foi estabelecido pela SEFAZ para

2013, que teve como referência a previsão de receita para

este Fundo.

91.199.806

3.3.0.0.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.000

3.3.90.93.00 RESTITUIÇÕES

Despesas orçadas para restituições devidas aos servidores

por ocasião de descontos feitos pela Amazonprev. O valor

limite foi estabelecido pela SEFAZ para 2013, que teve

como referência a previsão de receita para este Fundo.

12.000

3.3.0.0.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 600.000

3.3.9.0.08.00

OUTROS

BENEFÍCIOS

ASSISTENCIAIS

Despesas orçadas para benefícios assistenciais como

Auxílio Funeral, Auxílio Reclusão, Auxílio Natalidade à

mãe ou ao pai e Auxílio Invalidez, cujo limite foi

estabelecido pela SEFAZ.

600.000

COMPLEMENTO GOVERNAMENTAL - REPASSE PARA COBERTURA DO DÉFICIT

DO FUNDO FINANCEIRO - 2013 - EXECUTIVO 564.052.000

3.1.9.0.01.00

APOSENTADORIAS

E REFORMAS DO

PODER

EXECUTIVO

Valores a serem recebidos do Ente para cobertura de

insuficiência financeira entre as receitas e despesas com

servidores inativos civis e militares ingressados no serviço

público até 31 de dezembro de 2003. O limite foi

estabelecido pela SEFAZ para 2013.

376.034.667

3.1.9.0.03.00

PENSÕES DO

PODER

EXECUTIVO

Valores a serem recebidos do Ente para cobertura de

insuficiência financeira entre as receitas e despesas com

pensionistas civis e militares ingressados no serviço

público até 31 de dezembro de 2003. O limite foi


188.017.333

DESPESAS FUNDO FINANCEIRO - POLÍTICA DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS DO

GOVERNO 30.911.000

3.1.9.1.13.00 OBRIGAÇÕES

PATRONAIS OP.

INTRAORÇAMENTARIA

Alocação de Recursos do Governo do Estado

para o custeio do Programa de Previdência

referente à Contribuição Patronal dos

Aposentados e Pensionistas do FFIN Executivo.

30.911.000

55

3.2. ORÇAMENTO FFIN PODER EXECUTIVO


56

TO

TA

L

289.

908.

088

JAN

FE

VM

AR

AB

RM

AI

JUN

JUL

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ET

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CÓ

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O D

A R

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A

24.1

59.0

1124

.159

.011

24.1

59.0

1124

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.011

24.1

59.0

1124

.159

.011

24.1

59.0

1124

.159

.011

24.1

59.0

1124

.159

.011

24.1

59.0

1124

.158

.968

289.

908.

088

1.0.

0.0.

00.0

011

.199

.960

11.1

99.9

6011

.199

.960

11.1

99.9

6011

.199

.960

11.1

99.9

6011

.199

.960

11.1

99.9

6011

.199

.960

11.1

99.9

6011

.199

.960

11.1

99.9

1613

4.39

9.47

7

1.2.

0.0.

00.0

0R

EC

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A D

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TR

IBU

IÇÕ

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( A

1 )

10.9

65.3

5110

.965

.351

10.9

65.3

5110

.965

.351

10.9

65.3

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.965

.351

10.9

65.3

5110

.965

.351

10.9

65.3

5110

.965

.351

10.9

65.3

5110

.965

.351

131.

584.

210

1.2.

1.0.

00.0

0C

ON

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IBU

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CIA

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.965

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65.3

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.965

.351

10.9

65.3

5110

.965

.351

10.9

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.965

.351

10.9

65.3

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.965

.351

10.9

65.3

5113

1.58

4.21

0

1.2.

1.0.

29.0

0C

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ES

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.965

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65.3

5110

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.351

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5113

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4.21

0

1.2.

1.0.

29.0

7S

ER

VID

OR

AT

IVO

CIV

IL26

16.

962.

937

6.96

2.93

76.

962.

937

6.96

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76.

962.

937

6.96

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962.

937

6.96

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962.

937

6.96

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76.

962.

937

6.96

2.93

783

.555

.246

1.2.

1.0.

29.0

8S

ER

VID

OR

AT

IVO

MIL

ITA

R26

11.

822.

792

1.82

2.79

21.

822.

792

1.82

2.79

21.

822.

792

1.82

2.79

21.

822.

792

1.82

2.79

21.

822.

792

1.82

2.79

21.

822.

792

1.82

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221

.873

.502

1.2.

1.0.

29.0

9S

ER

VID

OR

INA

TIV

O C

IVIL

261

1.29

5.33

21.

295.

332

1.29

5.33

21.

295.

332

1.29

5.33

21.

295.

332

1.29

5.33

21.

295.

332

1.29

5.33

21.

295.

332

1.29

5.33

21.

295.

332

15.5

43.9

86

1.2.

1.0.

29.1

0S

ER

VID

OR

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O M

ILIT

AR

261

166.

742

166.

742

166.

742

166.

742

166.

742

166.

742

166.

742

166.

742

166.

742

166.

742

166.

742

166.

742

2.00

0.90

0

1.2.

1.0.

29.1

1P

EN

SIO

NIS

TA

CIV

IL26

170

3.14

770

3.14

770

3.14

770

3.14

770

3.14

770

3.14

770

3.14

770

3.14

770

3.14

770

3.14

770

3.14

770

3.14

78.

437.

760

1.2.

1.0.

29.1

2P

EN

SIO

NIS

TA

MIL

ITA

R26

114

.401

14.4

0114

.401

14.4

0114

.401

14.4

0114

.401

14.4

0114

.401

14.4

0114

.401

14.4

0117

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1.3.

0.0.

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( A

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154.

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154.

855

154.

855

154.

855

154.

855

154.

855

154.

855

154.

855

154.

855

154.

855

154.

855

154.

825

1.85

8.23

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0R

EC

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4.85

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4.85

515

4.85

515

4.85

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4.85

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4.85

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4.85

515

4.82

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858.

233

1.3.

2.8.

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855

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154.

855

154.

855

154.

855

154.

855

154.

855

154.

855

154.

855

154.

855

154.

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154.

855

154.

855

154.

855

154.

855

154.

855

154.

855

154.

855

154.

855

154.

855

154.

855

154.

855

154.

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1.85

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2.8.

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154.

855

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154.

855

154.

855

154.

855

154.

855

154.

855

154.

855

154.

855

154.

855

154.

855

154.

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1.85

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5479

.754

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.754

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5479

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5479

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5479

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0327

.703

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0327

.703

27.7

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58

3.3.1. METODOLOGIA GERAL DO ORÇAMENTO FFIN ALE

O FFIN ALE é um Fundo deficitário, de responsabilidade da ALE, composto por servidores

ingressados no serviço público até 31 de dezembro de 2003, em que o limite orçamentário foi

fixado pela AMAZONPREV a partir do limite estabelecido pela Secretaria Executiva do

Orçamento da SEFAZ para o FFIN, sendo que a insuficiência de receitas deverá ser suportada

através de Repasse de Recursos pela ALE.

Os limites definidos contemplam a segregação por Fonte de Recursos e Grupo de Natureza

de Despesa (GND) e ficaram consignados em Programa e Ação, conforme segue:

3.3.1.1. Programa 0002 - PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS. Ação 2521 –

Encargos com Pessoal Aposentado e Pensionista – FFIN Assembleia Legislativa do Estado do

Amazonas (ALE).

3.3.1.2. Fonte 261 do FFIN ALE - para as despesas previdenciárias da ALE no Grupo de

Natureza de Despesa Pessoal e Encargos Sociais no valor de R$ 20.331.912.

A partir dos limites estabelecidos pela SEFAZ e após aberto o orçamento no sistema

SPLAM, a AMAZONPREV distribuiu os valores no sistema por Fonte e Grupo de Natureza de

Despesa e em seguida prosseguiu ao detalhamento por Elementos de Despesa vinculados aos seus

respectivos Programas, Ações, Fontes, Grupo de Natureza de Despesa e Modalidades de Aplicação

para atendimento à proposta de Orçamento 2013 do Estado.

3.3. METODOLOGIA DO ORÇAMENTO FFIN ALE


59

3.3.2. METODOLOGIA APLICADA POR RUBRICA DO FFIN ALE

FFIN ALE 2013


VALOR

(R$)

RECEITAS - FUNDO FINANCEIRO - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO - ALE

(A+B) 4.648.619

RECEITAS CORRENTES (A) 2.130.617

1.2.0.0.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA

O RPPS 2.130.617

1.2.1.0.29.00

SERVIDOR ATIVO /

INATIVO E

PENSIONISTA DA

ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO

ESTADO DO AMAZONAS

- ALE

O valor estimado foi tomado a partir

de valores identificados em junho de

2012 pela Amazonprev, dividido por 6

e multiplicado por 7, tendo como base

de cálculo 11% sobre R$ 19.369.244.

A contribuição previdenciária dos

inativos e pensionistas é estabelecida

conforme art. 50 da LC nº. 30/2001.

2.130.617

RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIAS

2.518.002

7.2.0.0.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 2.518.002

7.2.1.0.29.00

CONTRIBUIÇÕES

PATRONAIS -

INTRAORÇAMENTÁRIAS

ALE

Valor referente a contribuição mensal

da ALE para o custeio do Programa de

Previdência à razão de 13% das

remunerações, subsídios, proventos ou

benefícios devidos aos servidores,

conforme LC 30/2001, texto

consolidado de 23/10/2012. O valor

estimado foi tomado a partir de

valores identificados em junho de

2012 pela Amazonprev, dividido por 6

e multiplicado por 7, tendo como base

de cálculo 13% sobre R$ 19.369.244.

2.518.002

COMPLEMENTO - REPASSE PARA COBERTURA DO DÉFICIT - FUNDO FINANCEIRO

2013 - ALE 15.683.294

REPASSE PARA COBERTURA DO DÉFICIT CORRENTE

Corresponde aos valores que serão

recebidos da ALE para cobertura de

insuficiência financeira entre as

receitas e despesas previdenciárias

referente ao exercício de 2013 deste

Fundo. 15.683.294

60

RUBRICA

ORÇAMENTÁRIA METODOLOGIA APLICADA

VALOR

(R$)

DESPESAS - FUNDO FINANCEIRO - ALE

20.331.912


3.1.9.0.01.00 APOSENTADORIAS

- ALE


servidores inativos da ALE ingressados no serviço

público até 31 de dezembro de 2003, data da

publicação da Emenda Constitucional nº 41. O valor

foi orçado com base no limite estabelecido pela

SEFAZ para 2013.

18.556.330

3.1.9.0.03.00 PENSÕES - ALE

Despesas orçadas para pagamentos de pensionistas da

ALE. O valor foi orçado com base no limite


1.775.582

61

TOTA

L

4.64

8.61

9

JAN

FEV

MA

RA

BR

MA

IJU

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LA

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387.

385

387.

385

387.

385

387.

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387.

385

387.

385

387.

385

387.

385

387.

385

387.

385

387.

384

387.

385

4.64

8.61

9

1.0.

0.0.

00.0

017

7.55

117

7.55

117

7.55

117

7.55

117

7.55

117

7.55

117

7.55

117

7.55

117

7.55

117

7.55

117

7.55

117

7.55

12.

130.

617

1.2.

0.0.

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117

7.55

117

7.55

117

7.55

117

7.55

117

7.55

12.

130.

617

1.2.

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00.0

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177.

551

177.

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551

177.

551

177.

551

177.

551

177.

551

177.

551

177.

551

177.

551

177.

551

177.

551

2.13

0.61

7

1.2.

1.0.

29.0

0C

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551

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551

177.

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177.

551

177.

551

177.

551

177.

551

177.

551

177.

551

177.

551

177.

551

2.13

0.61

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1.2.

1.0.

29.0

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5.55

117

5.55

117

5.55

117

5.55

117

5.55

117

5.55

117

5.55

117

5.55

12.

106.

617

1.2.

1.0.

29.0

9S

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OR

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29.1

1P

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209.

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209.

833

209.

833

209.

833

209.

833

209.

833

209.

833

209.

833

209.

833

2.51

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2

7.2.

0.0.

00.0

0R

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320

9.83

320

9.83

320

9.83

320

9.83

320

9.83

320

9.83

320

9.83

320

9.83

32.

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002

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320

9.83

320

9.83

320

9.83

320

9.83

320

9.83

320

9.83

320

9.83

32.

518.

002

7.2.

1.0.

29.0

0C

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209.

833

209.

833

209.

833

209.

833

209.

833

209.

833

209.

833

209.

833

209.

833

209.

833

209.

833

2.51

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7.2.

1.2.

29.0

1C

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207.

470

207.

470

207.

470

207.

470

207.

470

207.

470

207.

470

207.

470

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7.2.

1.2.

29.0

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182

1.18

21.

182

1.18

21.

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182

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21.

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21.

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82

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20.3

31.9

12

JAN

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132

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132

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21.

553.

132

1.55

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21.

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132

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553.

132

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553.

132

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21.

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132

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21.

553.

132

3.24

7.45

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21.

553.

132

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3.13

21.

553.

132

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21.

553.

132

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21.

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132

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21.

553.

132

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21.

553.

132

1.55

3.13

21.

553.

132

1.55

3.13

21.

553.

132

3.24

7.45

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417.

497

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417.

497

1.41

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71.

417.

497

1.41

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71.

417.

497

1.41

7.49

717

.009

.969

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01.0

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635

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5.63

513

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513

5.63

513

5.63

513

5.63

513

5.63

513

5.63

513

5.63

513

5.63

513

5.63

513

5.63

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514

7.96

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AN

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S (

A )

DE

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ÃO

TOTA

L

3.4. ORÇAMENTO FFIN ALE


62

O FPREV é um Fundo superavitário de Regime de Capitalização e massa de servidores

crescente, para o qual o limite orçamentário foi estabelecido pela Secretaria Executiva do

Orçamento da SEFAZ e distribuído pela AMAZONPREV no sistema orçamentário SPLAM em

FPREV Poder Executivo e FPREV ALE.

3.5.1. METODOLOGIA GERAL DO ORÇAMENTO FPREV PODER EXECUTIVO

O FPREV Poder Executivo é um Fundo superavitário, de responsabilidade da

AMAZONPREV, em que o limite orçamentário foi estabelecido pela Secretaria Executiva do

Orçamento da SEFAZ com base nas suas receitas arrecadadas.


2013 do FPREV Executivo contemplam a segregação por Fonte de Recursos e Grupo de Natureza

de Despesa (GND) e ficaram consignados em Programa e Ação, conforme segue:


ESTADO.

3.5.1.2. Ação 2491 – Encargos com Pessoal Aposentado e Pensionista – FPREV Executivo.

Fonte 262 do FPREV - para as despesas previdenciárias do Poder Executivo nos Grupo de

Natureza de Despesa Pessoal e Encargos Sociais no valor de R$ 2.402.632 e Outras Despesas

Correntes no valor de R$ 12.000;

3.5.1.3. Programa 9999 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS.

3.5.1.4. Ação 2517 – Reserva do RPPS. Fonte 262 no Grupo de Natureza de Despesa

Reserva do RPPS no montante de R$ 239.168.000.

3.5. METODOLOGIA DO ORÇAMENTO FPREV PODER EXECUTIVO


63

3.5.2. METODOLOGIA APLICADA POR RUBRICA DO FPREV PODER EXECUTIVO

FPREV PODER EXECUTIVO 2013

RUBRICA ORÇAMENTÁRIA METODOLOGIA APLICADA VALOR

(R$)

RECEITAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO 241.085.070

RECEITAS CORRENTES 170.108.455

1.2.0.0.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O RPPS 56.804.156

1.2.1.0.29.00

CONTRIBUIÇÕES

SERVIDORES ATIVOS /

INATIVOS E

PENSIONISTAS (CIVIS E

MILITARES) DO PODER

EXECUTIVO

Os valores referem-se à média das receitas de

contribuições ocorridas no período de junho de

2011 a maio de 2012 dos servidores ativos,

inativos e pensionistas civis e militares que

ingressaram mediante concurso público, após a

publicação da Emenda Constitucional nº. 41 de

31/12/2003, cuja base de cálculo é de 11%

sobre R$ 516.401.421.

56.804.156

Observou-se a tendência de aumento da receita

em função da previsão de entrada de novos

servidores concursados da Secretaria de estado

de Cultura - SEC, Defensoria Pública do Estado

- DPE, AMAZONPREV, PM e SEDUC.

Considerados os acréscimos salariais das Leis

de Reajustes da massa de ativos, inativos e

pensionistas civis e militares, conforme suas

datas base.

A contribuição previdenciária dos inativos e

pensionistas é estabelecida conforme art. 50 da

LC nº. 30/2001.


1.3.2.0.00.00

RECEITAS DE VALORES

MOBILIÁRIOS -

REMUNERAÇÃO DE

FUNDOS / TÍTULOS

O valor calculado tomou como referência o

valor projetado para 2012 + a rentabilidade

alcançada no período junho de 2011 a maio de

2012 para os investimentos em Títulos e

Fundos de Investimentos em cotas de renda fixa

com lastro em Títulos do Tesouro Nacional.

113.304.299

2.0.0.0.00.00 RECEITA DE CAPITAL 1.664.620

2.5.9.0.05.00 OUTRAS RECEITAS DE

CAPITAL TÍTULOS CVS

Os valores estão baseados na variação da

amortização do valor principal dos CVS no

período de junho de 2011 a maio de 2012. Os

Títulos vêm sendo resgatados (retornados)

parceladamente desde janeiro/09.

1.664.620

64


69.311.995

7.0.0.0.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRAORÇAMENTÁRIAS 69.311.995

7.2.1.0.29.00

CONTRIBUIÇÕES

PATRONAIS -


A contribuição mensal do Estado para o

custeio do Programa de Previdência foi

calculada à razão de 13% das

remunerações, subsídios, proventos ou

benefícios devidos aos servidores,

conforme LC 30/2001, texto

consolidado de 23/10/2012, cuja base de

cálculo é de 13% sobre R$ 516.401.421.

67.132.185

7.3.1.1.0.00.00

RECEITAS

IMOBILIÁRIAS -

ALUGUÉIS

O valor refere-se às receitas de aluguéis

dos contratos atuais com a SEAS e

UEA.

2.179.810


(R$)

DESPESAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO 2.414.632


3.3.1.9.0.01.00 APOSENTADORIAS

E REFORMAS


servidores inativos civis e militares ingressados no

serviço público estadual a partir de 01 de janeiro de 2004.

Considerado o limite estabelecido pela Secretaria

Executiva de Orçamento da SEFAZ.

878.535

3.3.1.9.0.03.00

PENSÕES DO

PODER

EXECUTIVO

Despesas orçadas para pagamentos de pensionistas civis e

militares. Considerado o limite estabelecido pela

Secretaria Executiva de Orçamento da SEFAZ.

1.524.097

3.3.90.93.00 RESTITUIÇÕES

Despesas orçadas para restituições devidas aos servidores

por ocasião de descontos feitos pela Amazonprev. Valor

estabelecido pela Secretaria Executiva do orçamento da

SEFAZ.

12.000

RESERVAS DO RPPS - PODER EXECUTIVO 238.670.439

7.7.9.9.99.99 RESERVAS DO

RPPS

A Reserva do RPPS é referente ao produto da

arrecadação das contribuições e o resultado dos

investimentos dos ativos do FPREV com vista a atender o

pagamento de benefícios presentes e futuros.

238.670.439

65

241.

085.

070

JAN

FE

VM

AR

AB

RM

AI

JUN

JUL

AG

OS

ET

OU

TN

OV

DE

Z

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DO

CÓ

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O D

A R

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EIT

A

19.0

35.1

5919

.227

.441

19.4

21.7

5719

.618

.128

19.8

16.5

7720

.017

.126

20.2

19.7

9920

.424

.618

20.6

31.6

0820

.840

.792

21.0

59.9

1920

.772

.146

241.

085.

070

1.0.

0.0.

00.0

013

.373

.847

13.5

21.2

0513

.670

.221

13.8

20.9

1213

.973

.299

14.1

27.4

0114

.283

.238

14.4

40.8

2814

.600

.194

14.7

61.3

5514

.932

.056

14.6

03.8

9917

0.10

8.45

5

1.2.

0.0.

00.0

0R

EC

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A D

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IÇÕ

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( A

1 )

262

4.51

9.74

74.

557.

671

4.59

5.91

34.

634.

476

4.67

3.36

34.

712.

576

4.75

2.11

84.

791.

993

4.83

2.20

14.

872.

748

4.91

3.63

44.

947.

717

56.8

04.1

56

1.2.

1.0.

00.0

0C

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IBU

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IS26

24.

519.

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4.55

7.67

14.

595.

913

4.63

4.47

64.

673.

363

4.71

2.57

64.

752.

118

4.79

1.99

34.

832.

201

4.87

2.74

84.

913.

634

4.94

7.71

756

.804

.156

1.2.

1.0.

29.0

0C

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TR

IBU

IÇÕ

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IAS

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4.55

7.67

14.

595.

913

4.63

4.47

64.

673.

363

4.71

2.57

64.

752.

118

4.79

1.99

34.

832.

201

4.87

2.74

84.

913.

634

4.94

7.71

756

.804

.156

1.2.

1.0.

29.0

7 S

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OR

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CIV

IL26

23.

698.

986

3.73

0.02

33.

761.

321

3.79

2.88

13.

824.

707

3.85

6.79

93.

889.

160

3.92

1.79

33.

954.

700

3.98

7.88

34.

021.

344

4.04

7.94

046

.487

.538

1.2.

1.0.

29.0

8 S

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OR

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IVO

MIL

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R26

281

9.72

082

6.60

683

3.54

984

0.55

184

7.61

285

4.73

286

1.91

186

9.15

187

6.45

288

3.81

489

1.23

889

8.72

510

.304

.061

1.2.

1.0.

29.0

9 S

ER

VID

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INA

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262

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

6.00

0

1.2.

1.0.

29.1

0 S

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OR

INA

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262

4141

4141

4141

4141

4141

4141

486

1.2.

1.0.

29.1

1 P

EN

SIO

NIS

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CIV

IL26

244

544

644

744

844

945

045

145

345

445

545

645

75.

411

1.2.

1.0.

29.1

2 P

EN

SIO

NIS

TA

MIL

ITA

R26

255

5555

5555

5555

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5566

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1.3.

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2 )

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4.10

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963.

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89.

186.

436

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9.93

69.

414.

825

9.53

1.11

99.

648.

836

9.76

7.99

39.

888.

607

10.0

18.4

229.

656.

182

113.

304.

299

1.3.

2.0.

00.0

0R

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074.

308

9.18

6.43

69.

299.

936

9.41

4.82

59.

531.

119

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69.

767.

993

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710

.018

.422

9.65

6.18

211

3.30

4.29

9

1.3.

2.8.

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186.

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414.

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648.

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39.

888.

607

10.0

18.4

229.

656.

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113.

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76.

120.

519

6.19

5.95

36.

272.

310

6.34

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16.

427.

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6.50

7.03

16.

587.

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6.67

6.06

16.

552.

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95

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2.8.

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065.

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3.10

3.98

33.

142.

515

3.18

1.51

83.

220.

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3.26

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23.

301.

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13.

103.

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37.6

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0.0.

00.0

0R

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9.08

413

9.18

913

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41.

664.

620

2.5.

0.0.

00.0

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( B

1 )

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138.

144

138.

248

138.

352

138.

457

138.

561

138.

666

138.

770

138.

875

138.

980

139.

084

139.

189

139.

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2.5.

9.0.

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138.

248

138.

352

138.

457

138.

561

138.

666

138.

770

138.

875

138.

980

139.

084

139.

189

139.

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1.66

4.62

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8.66

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8.87

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9.18

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41.

664.

620

7.0.

0.0.

00.0

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704.

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95.

797.

791

5.84

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55.

892.

434

5.94

0.35

35.

988.

673

6.02

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369

.311

.995

7.2.

0.0.

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663.

264

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35.

758.

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847.

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663.

264

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7.02

25.

847.

302

67.1

32.1

85

7.2.

1.0.

29.0

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431.

533

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85.

523.

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616.

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710.

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25.

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1.2.

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54.

596.

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4.84

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673.

736

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34.

752.

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.818

7.2.

1.2.

29.0

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018.

622

1.02

7.17

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1.04

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053.

282

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.527

7.2.

1.2.

29.0

3 C

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7.09

1

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1.2.

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1.2.

29.0

5 C

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395

7.2.

1.2.

29.0

6 C

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1.65

118

1.65

118

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1.65

118

1.65

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12.

179.

810

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1.0.

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262

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651

181.

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181.

651

181.

651

181.

651

181.

651

181.

651

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651

2.17

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181.

651

181.

651

181.

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181.

651

181.

651

181.

651

181.

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2.17

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181.

651

181.

651

181.

651

181.

651

181.

651

181.

651

181.

651

181.

651

2.17

9.81

0

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3.6. ORÇAMENTO FPREV PODER EXECUTIVO


66

2.41

4.63

2

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192.

169

248.

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205

196.

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198.

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183.

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2.41

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3.0.

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00.0

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2.16

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414.

632

3.1.

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632

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2.16

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.008

33.6

4135

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6

3.1.

9.0.

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3.1.

9.0.

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214

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3.3.

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01.

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93.0

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19.8

24.9

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9.9.

99.9

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S

67

3.7.1. METODOLOGIA GERAL DO ORÇAMENTO FPREV ALE

O FPREV ALE é um Fundo superavitário, de responsabilidade da ALE, composto por

servidores ingressados no serviço público após 31 de dezembro de 2003, em que o limite

orçamentário foi fixado pela AMAZONPREV a partir do limite estabelecido pela Secretaria

Executiva do Orçamento da SEFAZ para o FPREV.


2013 do FPREV ALE contemplam a segregação por Fonte de Recursos e Grupo de Natureza de

Despesa (GND) e ficaram consignados em Programa e Ação, conforme segue:


ESTADO. Ação 2522 – Encargos com Pessoal Aposentado e Pensionista – FPREV ALE.

3.7.1.2. Fonte 262 do FPREV - para as despesas previdenciárias da ALE no Grupo de

Natureza de Despesa Pessoal e Encargos Sociais no montante de R$ 17.368.

3.7.1.3. A Reserva dessa Ação está integrada ao montante fixado pela SEFAZ.

Após a abertura do orçamento no sistema SPLAM, a AMAZONPREV distribuiu os valores

no sistema por Fonte e Grupo de Natureza de Despesa e em seguida prosseguiu ao detalhamento

por Elementos de Despesa vinculados aos seus respectivos Programas, Ações, Fontes, Grupo de

Natureza de Despesa e Modalidades de Aplicação para atendimento à proposta de Orçamento 2013

do Estado.

3.7. METODOLOGIA DO ORÇAMENTO FPREV ALE


68

3.7.2. METODOLOGIA APLICADA POR RUBRICA DO FPREV ALE

FPREV ALE 2013


(R$)

RECEITAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ALE 514.930

RECEITAS CORRENTES 236.010

1.2.0.0.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA

O RPPS 236.010

1.2.1.0.29.00

CONTRIBUIÇÕES

SERVIDORES ATIVOS

CIVIS DA ALE

Os valores referem-se aos valores de

junho de 2012, dividido por 6 e

multiplicado por 7. dos servidores ativos

civis da ALE, que ingressaram mediante

concurso público, após a publicação da

Emenda Constitucional nº. 41/2003,

cuja base de cálculo é de R$ 2.145.537.

236.010

RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIAS 278.920

7.0.0.0.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRAORÇAMENTÁRIAS 278.920

7.2.1.0.29.00

CONTRIBUIÇÕES

PATRONAIS -


Valores referentes a contribuição

mensal da ALE para o custeio do

Programa de Previdência. Foi calculada

à razão de 13% das remunerações,

subsídios, proventos ou benefícios

devidos aos servidores, conforme LC

30/2001, texto consolidado de

29/11/2011.

278.920


(R$)

DESPESAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ALE 17.368

3.3.0.0.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 17.368

3.3.1.9.0.01.00 APOSENTADORIAS E

REFORMAS

Despesas orçadas para pagamentos de

benefícios a servidores inativos civis e

militares ingressados no serviço público

estadual a partir de 01 de janeiro de

2004. Tomou-se como base os valores

de junho de 2012, dividido por 6 e

multiplicado por 7 e o limite


8.684

3.3.1.9.0.03.00 PENSÕES DA ALE

Despesas orçadas para pagamentos de

pensionistas civis e militares. Tomou-se

como base os valores de junho de 2012,

dividido por 6 e multiplicado por 7 e o

limite estabelecido pela SEFAZ para

2013.

8.684

RESERVAS DO RPPS - ALE 497.561

7.7.9.9.99.99 RESERVAS DO RPPS

A Reserva do RPPS é referente ao

produto da arrecadação das

contribuições e o resultado dos

investimentos dos ativos do FPREV

com vista a atender o pagamento de

benefícios presentes e futuros.

497.561

69

514.

930

JAN

FE

VM

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RM

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JUN

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.155

18.1

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18.1

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18.1

5518

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.155

18.1

5518

.155

18.1

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.155

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3.8. ORÇAMENTO FPREV ALE


70

O limite orçamentário para a Taxa de Administração foi estabelecido pela Secretaria

Executiva do Orçamento da SEFAZ e distribuído pela AMAZONPREV no sistema orçamentário

SPLAM. Os limites definidos contemplam a segregação por Fonte de Recursos e Grupo de

Natureza de Despesa (GND) e ficaram consignados em Programas e Ações, conforme segue:

3.9.1. Programa 0001 – APOIO ADMINISTRATIVO. Fonte 201 da Taxa Administrativa.

3.9.1.1. Ação 2003 – Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais - para as

despesas correntes de pessoal nos Grupo de Natureza de Despesa Pessoal Ativo e Encargos Sociais

no valor de R$ 5.788.000 e Outras Despesas Correntes no valor de R$ 5.000;

3.9.1.2. Ação 2001 – Administração da Unidade - nos Grupos de Natureza de Despesa

Outras Despesas Correntes no valor de R$ 11.448.350 e Investimentos no valor de R$ 14.000.000;

3.9.1.3. Ação 2004 – Auxílio – Alimentação aos Servidores e Empregados - no Grupo de

Natureza de Despesa Outras Despesas Correntes no valor de R$ 343.200;

3.9.1.4. Ação 2087 – Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e esgoto e

Telefonia - para o Grupo de Natureza de Despesa Outras Despesas Correntes no valor de R$

414.450.

3.9.2. Programa 0003 – OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS

JUDICIAIS. Fonte 201 da Taxa Administrativa

3.9.2.1. Ação 0002 – Cumprimento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado

(Precatórios) devidas pelo Estado, Autarquias e Fundações Públicas - no Grupo de Natureza de

Despesa Pessoal e Encargos Sociais no valor de R$ 1.000.

Em relação à composição dos limites da Taxa de Administração por Grupo de Natureza de

Despesa pela Secretaria Executiva do Orçamento da SEFAZ, a Diretoria da AMAZONPREV

antecipou-se por meio do Ofício nº 4.104/2012 endereçado àquela Secretaria, registrando a

necessidade de flexibilização da proporcionalidade fixada e solicitando aumento do limite do

Grupo de Natureza de Despesa Pessoal e Encargos Sociais de R$ 5.789.000 para R$ 9.054.992,

valor definido a ser remanejado do Grupo de Natureza de Despesa Investimentos (ficando este em

R$ 10.734.008).

3.9. METODOLOGIA GERAL DO ORÇAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO


71

3.9.3. Os parâmetros gerais utilizados na elaboração do orçamento da Taxa de Administração

são de ordem quantitativa, a saber, para o quadro de pessoal:

3.9.3.1. DIÁRIA DO PRESIDENTE DE R$ 279,83 fora do Estado e R$ 139,91 no Estado -

Valores orçados como Diárias do Presidente, conforme Decreto Estadual n.º. 26.953, de 27 de

agosto de 2.007 que fixa os valores das diárias para os servidores da Administração Direta e

Indireta do Poder Executivo, e dá outras providências e Título 3, Capítulo 7 do Manual de

Recursos Humanos.

3.9.3.2. DIÁRIA DE ASSESSOR/GERENTE DE R$ 244,85 fora do Estado e R$ 104,93 no

Estado - Valores Orçados como Diárias dos gerentes, coordenadores e assessores, conforme

Decreto Estadual n.º 26.953, de 27 de agosto de 2.007 que fixa os valores das diárias para os

servidores da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo, e dá outras providências e

Título 3, Capítulo 7 do Manual de Recursos Humanos.

3.9.3.3. DIÁRIA DOS DEMAIS COLABORADORES R$ 209,88 fora do Estado e R$ 69,95

no Estado – Valores orçados para os demais colaboradores, conforme Decreto Estadual n.º 26.953,

de 27 de agosto de 2.007 que fixa os valores das diárias para os servidores da Administração

Direta e Indireta do Poder Executivo, e dá outras providências e Título 3, Capítulo 7 do Manual de

Recursos Humanos.

3.9.3.4. ESTRUTURA FÍSICA ATUAL E PROJETADA PARA A AMAZONPREV –

Considerada no cálculo das Despesas: Limpeza e Conservação, Vigilância e Segurança,

Conservação e Manutenção de Equipamentos, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,

Serviços de Copa, Motoboy e Mensageiros, Energia Elétrica, Telecomunicações, Água e

Saneamento e Aquisição de Materiais Permanentes como: Mobiliário em Geral e de

Processamentos de Dados.

3.9.3.5. TICKET ALIMENTAÇÃO: Orçado com base no quantitativo de servidores

expresso nos anexos I e V da LC 30/2001 texto consolidado de 23/10/2012, mais 10 servidores

Disposicionados, pelo valor do ticket, inclusive a Taxa de Administração paga à empresa

fornecedora, conforme Ata de Registro de Preços 0150/2012.

72

3.9.3.6. BOLSA AUXÍLIO para estagiários – Considerado com base no lotacionograma

aprovado, 50 estagiários, para 2013 inclusive a taxa de administração paga à credenciada.

3.9.3.7. ÍNDICES DE ENCARGOS SOCIAIS DE PESSOAL - Utilizados para calcular os

encargos sociais incidentes sobre a Folha de Pagamento:

- Contribuição do Empregador relativo aos Servidores de Cargo em Comissão, inclusive o Diretor

Presidente: 20% para o INSS, 1% do Seguro Acidente do Trabalho (SAT); 1% para o PIS;

- Contribuição do Empregador relativo aos Servidores do Quadro Efetivo inclusive os em Função

de Confiança e Disposicionados: 13% para a AMAZONPREV; 1% para o PASEP.

Todas as rubricas orçamentárias constantes nos orçamentos aqui apresentados obedecem ao

disposto no Manual Técnico de Orçamento e Plano de Contas do Estado.

73


VALOR

RECEITAS ADMINISTRATIVAS

32.000.000

RECEITAS CORRENTES

32.000.000

1.3.2.8.10.00

RENDIMENTOS

DA RESERVA

ADMINISTRATIVA

Valor referente aos Rendimentos da Reserva Administrativa

constituída com as reservas da Taxa de Administração do ano de

2013.

1.528.338

7.9.9.0.99.96

TAXA DE

ADMINISTRAÇÃO

EXECUTIVO

A Taxa de Administração, repassada pelo Estado, será destinada

exclusivamente ao custeio das despesas correntes e de capital

necessárias à organização e ao funcionamento da unidade gestora

do RPPS, inclusive para a conservação de seu patrimônio, isto é,

tem como objetivo custear os gastos de natureza tipicamente

administrativa deste Fundo de Previdência. O valor é calculado

aplicando a alíquota de 1% sobre o valor total das remunerações,

proventos e pensões dos segurados vinculados ao Poder

Executivo, relativo ao ano de 2012 conforme disposto na LC nº.

30/2001, texto consolidado publicado em 23/10/2012.

O valor representa o limite estabelecido pela Secretaria


30.256.514

7.9.9.0.99.96

TAXA DE

ADMINISTRAÇÃO

ALE

A Taxa de Administração, repassada pela ALE será destinada

exclusivamente ao custeio das despesas correntes e de capital

necessárias à organização e ao funcionamento da unidade gestora

do RPPS, inclusive para a conservação de seu patrimônio, isto é,

tem como objetivo custear os gastos de natureza tipicamente

administrativa deste Fundo de Previdência. O valor é calculado

aplicando a alíquota de 1% sobre o valor total das remunerações,

proventos e pensões dos segurados vinculados à ALE, relativo ao

ano de 2012 conforme disposto na LC nº. 30/2001, texto

consolidado publicado em 23/10/2012.

O valor representa o limite estabelecido pela Secretaria


215.148

3.10. ORÇAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 2013


74

TOTAL

ORÇADO

CÓDIGO

32.000.000

1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 1.528.338


1.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 1.528.338

1.3.2.8.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS 1.528.338

1.3.2.8.10.00 RENDIMENTOS DA RESERVA ADMINISTRATIVA 1.528.338

7.0.0.0.00.00 30.471.662

7.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIAS 30.471.662

7.9.9.0.00.00 30.471.662

7.9.9.0.99.96 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - INTRAORÇAMENTÁRIAS 30.256.514

7.9.9.0.99.96 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - INTRAORÇAMENTÁRIAS - ALE 215.148

ORCAMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 2013

RECEITAS ADMINISTRATIVAS - 2013

DESCRIÇÃO

ENTRADAS MENSAIS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

RECEITAS DIVERSAS - INTRAORÇAMENTÁRIAS


ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

75

32.000.000

PROGRAMA 0001: APOIO ADMINISTRATIVO 31.999.000

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADESUNIDADE RESPONSÁVEL 13301:

FUNDAÇÃO AMAZONPREV

ESFERA: SEGURIDADE SOCIAL FUNÇÃO 09: PREVIDÊNCIA SOCIALSUBFUNÇÃO 122: ADMINISTRAÇÃO

GERAL

META FÍSICA: 96

FONTE DE RECURSO GRUPO DE DESPESAEXERCÍCIO 2013

(R$)

201 - Recursos Diretamente

Arrecadados1 - Pessoal e Encargos Sociais 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

5.126.914


Arrecadados1 - Pessoal e Encargos Sociais 31901300 - Obrigações Patronais

341.853


Arrecadados1 - Pessoal e Encargos Sociais 31911300 - Obrigações Patronais

319.233


Arrecadados3 - Outras Despesas Correntes 33909300 - Indenizações e Restituições

5.000

5.793.000

PROGRAMA 0001: APOIO ADMINISTRATIVO

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADESUNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDAÇÃO

AMAZONPREV

ESFERA: SEGURIDADE SOCIAL FUNÇÃO 09: PREVIDÊNCIA SOCIALSUBFUNÇÃO 122: ADMINISTRAÇÃO

GERAL

META FÍSICA: R$ 25.448.350


(R$)


Arrecadados3 - Outras Despesas Correntes 33901400 - Diárias-Civil

13.744


Arrecadados3 - Outras Despesas Correntes 33903000 - Material de Consumo

527.765


Arrecadados3 - Outras Despesas Correntes 33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção

100.000


Arrecadados3 - Outras Despesas Correntes 33903500 - Serviços de Consultoria

109.091


Arrecadados

3 - Outras Despesas Correntes 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

69.000


Arrecadados

3 - Outras Despesas Correntes 33903700 - Locação de Mão-de-Obra

1.343.680


Arrecadados

3 - Outras Despesas Correntes 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

9.000.000


Arrecadados

3 - Outras Despesas Correntes 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas

5.069


Arrecadados


280.001


Arrecadados

4 - Investimentos 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

14.000.000

25.448.350

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2013

TOTAL

META FINANCEIRA

AÇÃO 2003: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVOS DO ESTADO E ENCARGOS

SOCIAIS

NATUREZA DE DESPESA

FINALIDADE: Remunerar pessoal ativo do Estado com pagamento de encargos socias

AÇÃO 2001: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

FINALIDADE: Custear despesas tipicamente administrativas que visem a manutenção da Unidade, bem como todas as depesas que dela

decorrem para o pleno funcionamento da mesma

META FINANCEIRA

NATUREZA DE DESPESA

TOTAL

Nota: Limites estabelecidos pela Secretaria Executiva do Orçamento da SEFAZ.

76



AMAZONPREV

ESFERA: SEGURIDADE SOCIAL FUNÇÃO 09: PREVIDÊNCIA SOCIALSUBFUNÇÃO 331: PROTEÇÃO E

BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR

META FÍSICA: R$ 343.200


(R$)


Arrecadados

3 - Outras Despesas Correntes 33904600 - Auxílio-Alimentação

343.200

343.200



AMAZONPREV

ESFERA: FISCAL FUNÇÃO 09: PREVIDÊNCIA SOCIALSUBFUNÇÃO 122: ADMINISTRAÇÃO

GERAL

META FÍSICA: R$ 414.450


(R$)


Arrecadados


414.450

414.450

PROGRAMA 0003: OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000

TIPO DE AÇÃO: OPERAÇÕES ESPECIAISUNIDADE RESPONSÁVEL 13301:

FUNDAÇÃO AMAZONPREV

ESFERA: FISCAL FUNÇÃO 28: ENCARGOS ESPECIAISSUBFUNÇÃO 846: OUTROS ENCARGOS

ESPECIAIS

META FÍSICA: 1


(R$)


Arrecadados

1 - Pessoal e Encargos Sociais 31909100 - Sentenças Judiciais

1.000

1.000

TOTAL

NATUREZA DE DESPESA

TOTAL

AÇÃO 0002: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM

JULGADO (PRECATÓRIOS) DEVIDAS PELO ESTADO, AUTARQUIAS E

FUNDAÇÕES PÚBLICAS

FINALIDADE: Cumprir as decisões judiciais relativas a sentenças judiciais transitadas em julgado devidas pelo Estado, autarquias e fundações

públicas

DESCRIÇÃO: Pagamento de precatórios devidos pelo Estado, autarquias e fundações públicas em razão de sentença judicial transitada em julgado

META FINANCEIRA

AÇÃO 2004: AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS

FINALIDADE: Conceder em caráter indenizatório o auxílio-alimentação aos servidores e empregados ativos, de acordo com a Lei 9527/97

META FINANCEIRA

NATUREZA DE DESPESA

TOTAL

AÇÃO 2087: ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E

ESGOTO E TELEFONIA

FINALIDADE: Controlar os gastos com as contas públicas fixas dos órgãos

META FINANCEIRA

NATUREZA DE DESPESA

Nota: Limites estabelecidos pela Secretaria Executiva do Orçamento da SEFAZ.

77

PARTE IV

FLUXO DE CAIXA DO FPREV

2013-2016

1. INTRODUÇÃO

2. FLUXO DE CAIXA DO FPREV

78

O planejamento gerencial elaborado pela AMAZONPREV traz a projeção do fluxo de caixa

do FPREV, cuja finalidade é administrar a evolução do patrimônio total da AMAZONPREV

(FPREV) acumulado no quadriênio 2013-2016, no montante aproximado de 2,4 bilhões, para

pagamento de compromissos previdenciários presentes e futuros respeitando sempre o custeio do

Plano e a Avaliação Atuarial anual.

O fluxo de caixa leva em consideração o saldo projetado para 31/12/2012, o patrimônio

imobiliário, os Títulos CVS, o produto da arrecadação das contribuições dos segurados e patronais

do Poder Executivo e ALE dentro da concepção original assumida pelo Governo e os resultados

dos investimentos desses recursos, com vista a atender os pagamentos dos benefícios atuais e

futuros. Observou-se a tendência de aumento da receita em função da previsão de entrada de novos

servidores concursados da Secretaria de estado de Cultura - SEC, Defensoria Pública do Estado -

DPE, AMAZONPREV, PM e SEDUC.

O fluxo de caixa visa acompanhar tempestivamente a rentabilidade periódica dos

investimentos, de modo que este produto no exercício obedeça às premissas estatuídas no Plano de

Aplicações e Investimentos (PAI) na Portaria MPS n. 402/08, LC n. 30/2001, Lei n. 4.320/64 e

Portarias MF/STN.

PATRIMÔNIO TOTAL REALIZADO DE 2012 ATÉ 2016

1.083.564.248

1.378.398.108

1.692.575.235

2.025.002.089

2.382.579.306

-

500.000.000

1.000.000.000

1.500.000.000

2.000.000.000

2.500.000.000

3.000.000.000

2012 2013 2014 2015 2016

Fonte: COPLAN/AMAZONPREV



Nota 3: Investimentos compostos por renda fixa e imóveis. Os imóveis estão sendo corrigidos pela previsão

anual do IPCA

1. INTRODUÇÃO


79

JAN

FEV

MA

RA

BR

MA

IJU

NJU

LA

GO

SE

TO

UT

NO

VD

EZ

TOTA

L

OR

ÇA

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ÇA

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ÇA

DO

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OR

ÇA

DO

ITE

NS

1.D

ISP

ON

IBIL

IDA

DE

DE

AB

ER

TUR

A85

3.82

1.38

487

5.67

3.90

889

7.78

8.41

092

0.08

3.43

894

2.56

0.44

496

5.85

0.56

598

9.33

0.47

51.

012.

947.

308

1.03

6.81

1.38

51.

060.

869.

846

1.08

5.12

4.25

41.

109.

592.

858

1.14

8.47

7.81

8

2.22

.039

.661

22.3

02.8

18

22

.484

.577

22

.667

.849

23

.482

.317

23.6

73.5

27

23

.866

.326

24.0

60.7

29

24.2

56.7

48

24.4

54.3

97

24.6

53.6

90

39

.145

.795

297.

088.

434

2.1

22.0

39.6

61

22

.302

.818

22.4

84.5

77

22.6

67.8

49

23.4

82.3

17

23

.673

.527

23.8

66.3

26

24

.060

.729

24

.256

.748

24

.454

.397

24

.653

.690

39.1

45.7

95

29

7.08

8.43

4

2.1.

15.

795.

505

5.

878.

489

5.

923.

826

5.96

9.51

4

6.

304.

154

6.

352.

784

6.

401.

791

6.45

1.17

7

6.50

0.94

5

6.55

1.09

9

6.60

1.64

1

13.2

02.6

86

81

.933

.610

2.1.

1.1

CO

NTR

IBU

IÇÃ

O D

OS

SE

RV

IDO

RE

S A

TIV

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5.79

4.38

9

5.87

7.36

0

5.92

2.68

4

5.

968.

359

6.30

2.97

2

6.35

1.58

8

6.40

0.58

0

6.

449.

952

6.

499.

705

6.

549.

843

6.

600.

369

13

.200

.738

81.9

18.5

38

2.1.

1.2

CO

NTR

IBU

IÇÃ

O D

OS

INA

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541

541

541

54

1

541

541

541

541

54

1

541

54

1

54

1

6.

486

2.1.

1.3

CO

NTR

IBU

IÇÃ

O D

OS

PE

NS

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ISTA

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6

58

9

60

1

614

64

2

65

6

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68

5

700

71

5

731

1.40

7

8.58

6

2.1.

29.

068.

715

9.

150.

711

9.

233.

449

9.31

6.93

5

9.

401.

175

9.

486.

178

9.

571.

949

9.65

8.49

5

9.74

5.82

4

9.83

3.94

2

9.92

2.85

7

10.0

12.5

77

11

4.40

2.80

7

2.1.

2.1

FUN

DO

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VE

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FIX

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504.

038

5.55

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45.

604.

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5.65

4.68

95.

705.

817

5.75

7.40

75.

809.

463

5.86

1.99

15.

914.

993

5.96

8.47

46.

022.

439

6.07

6.89

269

.434

.026

2.1.

2.2

RE

ND

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NTO

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3.56

4.67

7

3.59

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8

3.62

9.43

0

3.

662.

246

3.69

5.35

9

3.72

8.77

1

3.76

2.48

5

3.

796.

504

3.

830.

831

3.

865.

468

3.

900.

418

3.

935.

685

44

.968

.780

2.1.

313

8.14

4

13

8.24

8

13

8.35

2

138.

457

13

8.56

1

13

8.66

6

13

8.77

0

138.

875

138.

980

139.

084

139.

189

139.

294

1.66

4.62

0

2.1.

3.1

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138.

144

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138.

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138.

770

13

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5

13

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0

13

9.08

4

13

9.18

9

13

9.29

4

1.

664.

620

2.1.

46.

849.

233

6.

947.

305

7.

000.

885

7.05

4.88

0

7.

450.

363

7.

507.

836

7.

565.

753

7.62

4.11

8

7.68

2.93

5

7.74

2.20

8

7.80

1.93

9

15.6

03.1

74

96

.830

.630

2.1.

4.1

CO

NTR

IBU

IÇÃ

O P

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AL

6.84

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3

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5

7.00

0.88

5

7.

054.

880

7.45

0.36

3

7.50

7.83

6

7.56

5.75

3

7.

624.

118

7.

682.

935

7.

742.

208

7.

801.

939

15

.603

.174

96.8

30.6

30

2.1.

518

8.06

4

18

8.06

4

18

8.06

4

188.

064

18

8.06

4

18

8.06

4

18

8.06

4

188.

064

188.

064

188.

064

188.

064

188.

064

2.25

6.76

7

2.1.

5.1

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GU

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188.

064

188.

064

188.

064

18

8.06

4

188.

064

188.

064

188.

064

18

8.06

4

18

8.06

4

18

8.06

4

18

8.06

4

18

8.06

4

2.

256.

767

3.18

7.13

7

18

8.31

5

18

9.54

9

190.

842

19

2.19

7

19

3.61

7

24

9.49

3

196.

652

198.

287

199.

989

185.

087

260.

835

2.43

2.00

0

3.1

187.

137

188.

315

189.

549

19

0.84

2

192.

197

193.

617

249.

493

19

6.65

2

19

8.28

7

19

9.98

9

18

5.08

7

26

0.83

5

2.

432.

000

3.1.

174

.464

74.5

0174

.537

74.5

7474

.611

74.6

4874

.685

74.7

1074

.747

74.7

7266

.125

74.8

4688

7.21

9

3.1.

1.1

70.1

6870

.203

70.2

3870

.272

70.3

0770

.342

70.3

7770

.399

70.4

3470

.457

62.4

7670

.527

836.

199

3.1.

1.2

4.29

64.

298

4.30

04.

302

4.30

44.

306

4.30

84.

311

4.31

34.

315

3.64

94.

319

51.0

20

3.1.

21.

040

1.

040

1.

040

1.04

0

1.

040

1.

040

1.

040

1.

040

1.04

0

1.

040

1.04

0

560

12.0

00

3.1.

2.1

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1.

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1.

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1.

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1.

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1.

040

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12.0

00

3.1.

311

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4

11

2.77

5

11

3.97

2

115.

228

11

6.54

6

11

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17

3.76

8

120.

902

122.

500

124.

177

117.

922

185.

429

1.53

2.78

1

3.1.

3.1

111.

578

112.

719

113.

916

11

5.17

2

116.

490

117.

873

119.

324

12

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12

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12

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2

11

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6

12

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0

1.

420.

081

3.1.

3.2

56

56

56

56

56

56

54.4

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56

56

56

56

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0

4.R

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23

.290

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79.9

10

23

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.833

23.8

64.0

77

24.0

58.4

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24.2

54.4

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294.

656.

434

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2)

2. FLUXO DE CAIXA DO FPREV


80

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