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O Plano Plurianual - PPA se constitui em um instrumento gerencial norteador da

gestão do sistema previdenciário do Estado do Amazonas, que envolve a ação de planejar, executar,

monitorar e avaliar os objetivos e iniciativas traçados, levando em conta as condições internas e

externas da Fundação, buscando agilidade e eficiência para atender às demandas de seu público-

alvo.

Os objetivos e iniciativas constantes deste Plano mantêm aderência com as diretrizes,

com os valores corporativos expressos na Missão institucional, na Visão de Futuro, nas Crenças e

Valores, todos alinhados à Política e Objetivos da Qualidade adotados pela Fundação.

O PPA foi elaborado para um horizonte de quatro anos – 2017-2020, entrando em

vigor em janeiro de 2017, após aprovação pelos Conselhos, contemplando limites e regras

financeiras traçadas em consonância com o PAI (Plano de Aplicação de Investimentos) 2017, além

dos aspectos orçamentários, cujas bases se fundamentam na legislação vigente aplicável aos

Regimes Próprios de Previdência Social, em especial a LC n º30, de 27 de dezembro de 2001 e suas

alterações, a LDO e normativos expedidos pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTPS)

e CMN (Conselho Monetário Nacional).

O presente Plano poderá ser revisto a qualquer tempo, no decorrer de sua vigência,

sendo apresentadas as razões por meio dos relatórios de atividades, oportunidade em que os planos

de trabalhos deverão ser alterados, total ou parcialmente, para se tornarem exequíveis.

O acompanhamento deste Plano será feito mensalmente e submetido aos Conselhos

de Administração e Fiscal em suas reuniões ordinárias. Além de passar por uma reavaliação no final

do 1° semestre de cada exercício.

Este instrumento está composto pelas seguintes partes:

APRESENTAÇÃO

PLANO PLURIANUAL 2017-2020

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Parte I - PLANO ESTRATÉGICO – representa o caminho que a Fundação escolheu

para evoluir desde a situação atual até a desejada no futuro. Traçado pela equipe estratégica

representada pelos gestores e assessores, com a participação dos servidores, este plano está

composto por:

Fatores Estratégicos Corporativos – Missão, Visão de Futuro, Crenças e Valores, Política da

Qualidade e Direcionamento Institucional. No Direcionamento Institucional se insere o

alinhamento às dimensões para se manter em níveis de aderência reconhecidos como boas

práticas de gestão por órgãos e associações de RPPS estaduais e municipais.

Desempenho da AMAZONPREV;

Mapa Estratégico com suas Diretrizes definidas – Gestão Previdenciária, Gestão de

Pessoas e Infraestrutura distribuídas nas Perspectivas – Clientes Externos, Clientes

Internos, Financeira, Processos Internos, Aprendizado e Aprimoramento.

Parte II - PLANO TÁTICO OPERACIONAL – Parte composta pelos objetivos

estratégicos, iniciativas, indicadores, metas, prazos e orçamentos específicos que constituem cada

uma das diretrizes, assim como pelos Planos de Trabalho definidos com a participação dos

servidores responsáveis pela execução de cada um desses Planos. A Diretoria presta contas do

andamento das ações expressas nos planos de trabalho de cada um dos objetivos estratégicos e suas

iniciativas, por meio do Relatório de Atividades, submetendo aos Conselheiros.

Parte III - PLANO ORÇAMENTÁRIO – Orçamento Fiscal - instrumento de gestão

para os recursos inerentes ao Fundo Previdenciário – FPREV, Fundo Financeiro – FFIN do Poder

Executivo e ALE, além dos recursos para o custeio administrativo necessário ao funcionamento

desta Fundação, cujos limites orçamentários são fixados pela SEPLAN-CTI. O cumprimento deste

Plano depende, principalmente, do envolvimento do Ente Patronal, garantidor das obrigações de

repasse dos recursos previdenciários nos prazos estabelecidos em lei. A gestão desses recursos está

definida na Política de Investimentos traçada no PAI-2017 que, associada a este Plano, terá a

performance do FPREV apresentada aos Conselheiros, via relatório de atividades, enquanto que o

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controle orçamentário do FFIN e da taxa de administração será acompanhado pelo Conselho Diretor

da Fundação.

Orçamento Gerencial do FPREV – trata-se de um instrumento gerencial, cuja finalidade

é acompanhar a evolução do patrimônio total desse Fundo acumulado no quadriênio 2017-2020,

para honrar os compromissos previdenciários presentes e futuros. É um controle complementar ao

orçamento fiscal desse fundo, pois nele se inserem elementos de cunho patrimonial, ligados aos

conceitos e princípios contábeis.

Os resultados da gestão desses planos são disponibilizados aos segurados, às partes

relacionadas e à sociedade em geral no site institucional www.amazonprev.am.gov.br no link

Transparência, após aprovação dos Conselhos desta Fundação. Além disso, são sinalizadas as

aprovações e disponibilizações no site à CGE, na qualidade de órgão de Controle Interno do Poder

Executivo, consoante definido no inciso 8º, artigo 4º, da Lei Delegada nº 05, de 20 de junho de 2005,

à SEAD, órgão a quem a Fundação está vinculada, à SEFAZ, representante do Ente patrocinador do

sistema previdenciário e à SEPLAN-CTI, como órgão gerenciador do orçamento estadual.

O cumprimento do Planejamento Estratégico é fundamental para a perenidade do

Fundo e para a consolidação do sistema previdenciário estadual, pois assume compromisso e

responsabilidade com sua idealização e construção do futuro almejado, visando à satisfação do

segurado e à excelência da gestão previdenciária. É o caminho traçado para garantir o foco, o

alinhamento e direcionamento para o alcance da posição futura e resultados esperados, portanto,

torna-se um instrumento de interesse de todas as partes relacionadas com a previdência.

Pela importância deste instrumento, submete-se à apreciação e aprovação dos ilustres

Conselheiros desta Fundação, após a leitura atenta do Plano com os desafios para 2017.

Fabio Pereira Garcia dos Santos

Diretor Presidente da AMAZONPREV

Presidente do Conselho Diretor - CODIR

http://www.amazonprev.am.gov.br/

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PARTE I PLANO ESTRATÉGICO

1. FATORES ESTRATÉGICOS CORPORATIVOS: Missão, Visão,

Crenças e Valores, Política da Qualidade e Direcionamento Institucional

2. DESEMPENHO DA AMAZONPREV

3. MAPA ESTRATÉGICO

(DIRETRIZES, PERSPECTIVAS, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS)

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Assegurar aos servidores públicos do Estado do Amazonas e seus dependentes os benefícios

que lhes sejam devidos, gerindo os recursos de forma a observar o caráter contributivo e o equilíbrio

financeiro e atuarial.

Promover a excelência na Gestão Previdenciária Estadual para atingir a sustentabilidade e

perenidade do Fundo.

Ética; Transparência na Gestão; Compromisso com a qualidade nos serviços; Humanização

no Atendimento; Integração entre os partícipes da gestão previdenciária; Responsabilidade na gestão

dos recursos; Compromisso com as ações socioambientais.

Comprometimento de assegurar aos servidores públicos do Estado do Amazonas e seus

dependentes os benefícios que lhes sejam devidos e gerir com excelência os seus processos

previdenciários, visando à satisfação dos segurados e dependentes, melhorando continuamente as

atividades, em atendimento ao Sistema de Gestão da Qualidade.

1. FATORES ESTRATÉGICOS CORPORATIVOS

1.1 MISSÃO: A missão da Amazonprev resume a própria razão de existir da

Fundação, pois descreve em linhas gerais onde atua e qual é seu foco principal.

PARTE I – PLANO ESTRATÉGICO


1.2 VISÃO DE FUTURO: A Visão de Futuro define o que a Amazonprev

pretende ser no futuro. Ela incorpora as ambições organizacionais, tecnológicas,

operacionais e sociais de uma Entidade moderna e eficaz.

1.3 CRENÇAS E VALORES: Princípios que serão praticados e valorizados

por todos, objetivando tornar possível a Visão de Futuro da Amazonprev.

1.4 POLÍTICA DA QUALIDADE: É o meio de confirmar o compromisso com

a qualidade dos serviços previdenciários perante os segurados, órgãos fiscalizadores,

Governo do Estado, partes relacionadas e sociedade.

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O GOVERNO DO ESTADO quer da AMAZONPREV o efetivo cumprimento da sua Missão

Institucional, consolidado no seguinte:

Participação nas macro decisões que garantam a sustentabilidade do Sistema Previdenciário

estadual.

Efetivo comprometimento com a gestão do ativo e passivo previdenciário do Fundo capitalizado.

Assessoramento para viabilização de políticas públicas do Estado do Amazonas e/ou decisões que

impactaram o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário, a partir de dados obtidos

em estudo técnico atuarial prévio.

Oferta de serviços e informações ao público-alvo com excelente padrão de qualidade.

Assessoramento para questões relacionadas à adesão dos Poderes à Unidade Gestora Única.

Aprimoramento das práticas de Gestão que garantam o atendimento das dimensões estabelecidas

em programas/prêmios voltados aos RPPSs.

O PÚBLICO-ALVO da AMAZONPREV necessita de:

Gestão financeira eficiente e responsável de suas contribuições e de outros recursos, para

assegurar a concessão e pagamento de benefícios previdenciários.

Oferecimento de serviços previdenciários com inovação tecnológica, qualidade e rapidez.

Atendimento com tratamento humanizado, respeitoso, ágil e em ambiente confortável.

Divulgação de informações a respeito do sistema previdenciário estadual e dos serviços prestados

pela Fundação.

DIREÇÃO e CORPO FUNCIONAL) esperam:

Política de capacitação ajustada ao desenvolvimento das competências e à valorização do capital

humano, voltada ao profissionalismo, para obtenção de resultados.

Desenvolvimento e disseminação de inovações em métodos e processos de trabalho que resultem

em ganhos de produtividade ou eficácia operacional.

Execução dos serviços previdenciários com empreendedorismo despertado pela ideia de

pertencimento, na qual a produtividade terá como foco a satisfação do servidor público.

Otimização do tempo de execução das atividades, com utilização plena da capacidade tecnológica

instalada da instituição, visando à satisfação do segurado e a consolidação de imagem positiva da

Fundação.

1.5 DIRECIONAMENTO INSTITUCIONAL: Áreas estratégicas que a

Amazonprev deverá abranger para cumprir sua Missão Institucional.

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Participação efetiva nas ações sociais, ambientais, recreativas, solidárias e de saúde ocupacional,

visando ao fortalecimento e à integração do ambiente interno.

Política de Gestão pautada em padrões de qualidade e mitigação de riscos, que contribuam para a

perenidade do Sistema Previdenciário.

Comprometimento com as boas práticas de gestão, elevando a Fundação às primeiras colocações

nos rankings dos programas/prêmios voltados aos RPPSs Estaduais e Municipais.

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2.1. ANÁLISE DO DESEMPENHO DA INSTITUIÇÃO

O desempenho da Fundação é aferido pelo cumprimento da Política de Investimentos e

do Plano Plurianual, ambos considerados como instrumentos norteadores da gestão do sistema

previdenciário, cujas diretrizes, objetivos e iniciativas são traçadas visando cumprir a Missão

institucional, a Visão de Futuro, às Crenças e Valores, associados à Política e Objetivos da

Qualidade, a fim de promover a sustentabilidade e perenidade do Fundo.

Utilizando-se as Diretrizes e Políticas traçadas anualmente no Planejamento Estratégico

e no Plano de Aplicações e Investimentos da Instituição, o Patrimônio Previdenciário vem

apresentando crescimento desde 2002, conforme se verifica no demonstrativo 1. Essa performance

é resultado do compromisso assumido pelo Governo do Estado com os repasses das obrigações para

manter a previdência dos seus servidores, associada a uma gestão voltada para manter o equilíbrio

financeiro e atuarial, garantidores da sustentabilidade do sistema previdenciário do Estado do

Amazonas.

Para 2016, foi previsto no PPA o fechamento daquele exercício com recursos na ordem

de R$ 2,8 bilhões. No demonstrativo 1, percebe-se o crescimento anual, além dos valores apurados

em outubro/2016 na ordem de R$ 2,9 bilhões, tendo essa meta sido ultrapassada em agosto/16, não

obstante se vivencie um cenário de instabilidade econômica e política no país, sem perspectiva de

reversão no curto prazo.

As aplicações dos ativos garantidores dos pagamentos de benefícios previdenciários

presentes e futuros, assim como dos recursos destinados ao custeio administrativo vêm sendo feitas

observando-se os limites previstos na Legislação do Conselho Monetário Nacional e os princípios

da boa governança, que se fundam nos aspectos da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e

transparência, os quais fazem parte das diretrizes e objetivos da Política de Investimentos constantes

no PAI-2017 que este instrumento se integra como sustentáculo para o alcance das ações e metas

aqui traçadas.

2. DESEMPENHO DA AMAZONPREV



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2.1.1 INVESTIMENTOS

Ao analisar os dados financeiros dos últimos anos constata-se uma evolução dos investimentos

totais geridos pela Fundação, com crescimento de 594.735% de 2002 a dezembro de 2016.

Demonstrativo 1

Fonte: COMIV

Nota 1: Realizado até outubro/2016 e projetado até dezembro/2016.

Nota 2: Recursos totais compostos por aplicações em renda fixa, imóveis e CVS a receber.

2.1.2 ACOMPANHAMENTO DO SGQ - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E OUTROS

PENSÃO - O tempo máximo para concessão desse benefício é de até 6 dias úteis, o que vai

permanecer para o exercício 2017.

Em 2015, 99% das pensões foram concluídas dentro do prazo de até 6 dias úteis. Em 2016,

até o mês de outubro, este percentual foi de 98% no mesmo prazo, garantindo o cumprimento desse

indicador.

500.000

200.500.000

400.500.000

600.500.000

800.500.000

1.000.500.000

1.200.500.000

1.400.500.000

1.600.500.000

1.800.500.000

2.000.500.000

2.200.500.000

2.400.500.000

2.600.500.000

2.800.500.000

3.000.500.000

3.200.500.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

RECURSOS TOTAIS - AMAZONPREV

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Demonstrativo 2 Fonte: SGQ AMAZONPREV

APOSENTADORIA

Benefício com tempo máximo para análise, no âmbito da Fundação, de até 35 dias úteis. Por

ser um ato complexo, o processo de aposentação não depende exclusivamente da Amazonprev,

tendo também participação direta do órgão de origem do Servidor, da Casa Civil e do Tribunal de

Contas do Estado do Amazonas.

Em 2016, até o mês de outubro, 100% dos processos de aposentadoria tiveram suas análises

concluídas dentro do prazo, no âmbito da Amazonprev.

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REVISÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO

Trata-se de atividade de revisão de benefícios concedidos (aposentadoria e pensão), cujo prazo

definido no escopo do SGQ é de 50 dias úteis, após aposentados e pensionistas solicitarem a revisão

do benefício, retroagindo a análise há 5 anos da solicitação. Em 2015, 99% dos processos foram

analisados dentro do prazo. Em 2016, até o mês de outubro, 100% dos processos foram concluídos

dentro do prazo.


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2.1.3 CERTIFICAÇÕES/PRÊMIOS:

CRP – Certificado de Regularidade Previdenciária

O Estado do Amazonas, desde o início da gestão previdenciária pela AMAZONPREV, sempre

obteve a renovação do CRP junto ao Ministério da Previdência Social – MPS, por cumprir os 100%

dos critérios estabelecidos na Lei 9.717/98, Decreto nº 3.788 de abril de 2001 e Portarias nº 347/12,

nº 519/11, nº 01/11, nº 440/10, nº 315/10, nº 346/10, nº 83/09 e nº402/08. Esse fator vem

proporcionando ao Estado do Amazonas papel de destaque nacional, pois na data-base 04/11/2016,

o Amazonas encontra-se com situação 100% regular no cumprimento dos 36 requisitos exigidos

pelo Ministério da Previdência para obtenção/renovação do certificado. O CRP do Amazonas está

válido até 17/01/2017.

A ausência dessa certificação impede os Estados de realizar transferências, firmar acordos,

contratos, convênios, bem como receber empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral

de órgãos ou entidades da administração direta e indireta da União.

Certificação ISO 9001:2008

A Fundação foi certificada na ISO 9001:2008 desde março de 2010, sob o escopo “Concessão,

manutenção e revisão dos benefícios previdenciários do Estado do Amazonas”. Foi uma das

primeiras instituições de previdência a conseguir certificação internacional no Brasil e, em nível

estadual, o primeiro regime próprio a obter a certificação por excelência no seu trabalho. Para se

manter certificada, a Fundação busca assegurar a qualidade dos processos previdenciários, os quais

são auditados, ao longo de cada ano, tanto pela auditoria interna quanto pela auditoria externa da

qualidade.

A verificação da conformidade dos procedimentos é realizada por entidade certificadora da

ISO, que leva em conta os processos que visam à satisfação dos segurados, à capacitação de

servidores, gerenciamento de prazos, melhoria dos processos internos e muitos outros aspectos

ligados ao cumprimento da missão institucional. A última auditoria realizada em fevereiro/2016

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manteve a certificação ISO 9001:2008 para a Fundação até fevereiro 2017, declarando o

cumprimento de todos os requisitos que envolvem o escopo definido para controle do SGQ.

2.1.4. AVALIAÇÃO EXTERNA DA AMAZONPREV

A Fundação Amazonprev conquistou o troféu de 3º lugar em Boas Práticas de Gestão

Previdenciária de Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS/2016 promovido pela Associação

Nacional de Estados e Municípios – ANEPREM.

Trata-se de uma premiação que avalia os RPPS inscritos, que desenvolveram Boas Práticas de

Gestão, por meio de ações baseadas nos princípios de transparência; equidade; ética;

responsabilidade corporativa e social. O prêmio é concedido em 3 categorias de RPPS: pequeno,

médio e grande porte. Nesta 7ª edição, concorreram na categoria de grande porte (instituições com

mais de 5 mil segurados, caso da Amazonprev) 16 institutos de RPPS de todo o País. Para a

classificação na categoria de grande porte são necessários obter no mínimo de 45 pontos. A

Amazonprev alcançou 56 pontos conquistando a 3ª posição no ranking. As avaliações foram

realizadas por uma Comissão composta por representantes da ANEPREM e do Ministério da

Previdência Social – MPS.

2.1.5. TRANSPARÊNCIA

Destaca-se o compromisso da Amazonprev em prestar contas dos serviços desenvolvidos aos

segurados, governo, órgãos fiscalizadores e sociedade em geral mesmo antes da edição da Lei de

Acesso à Informação, Lei 12.517, de 18 de novembro/2011, quando mantinha em seu site

informações previdenciárias e administrativas, no sentido de tornar a gestão previdenciária

transparente. Com a publicação da Lei da Transparência nº 12.517/11, tais ações foram otimizadas

e passam por melhorias contínuas. Por conta disso o Ministério Público de Contas do Estado do

Amazonas publicou em seu site, em 13 de maio de 2014, a matéria Lei de Acesso à informação

completa dois anos!, na qual o Procurador-geral outorgou “comenda” àqueles que contribuíram e

foram parceiros do MPC na aplicação da Lei de Acesso às informações Públicas, dentre os quais

inseriu esta Fundação.

http://mpc.tce.am.gov.br/?p=8068

http://mpc.tce.am.gov.br/?p=8068

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Atualmente, os assuntos de caráter administrativo, financeiro, execução orçamentária,

contábil, de recursos humanos, atuarial, dentre outros estão disponibilizados de forma didática para

facilitar a compreensão dos dados pelos segurados e sociedade. Para ter acesso ao site, os

interessados deverão acessar o site www.amazonprev.am.gov.br, link transparência.

Neste ano de 2016, foram criados os serviços de transparência E-SIC (Sistema Eletrônico de

Acesso à Informação) e Rede Ouvir, ambos coordenados pela Ouvidoria Geral do Estado:

E-SIC - O sistema permite que qualquer pessoa, física ou jurídica, encaminhe pedidos de

acesso à informação para órgãos e entidades do Poder Executivo. Também será possível acompanhar

o prazo pelo número de protocolo gerado e receber a resposta da solicitação por e-mail, entrar com

recursos, apresentar reclamações em caso de demora na resposta e consultar as respostas recebidas.

O objetivo é facilitar o exercício do direito de acesso à informação pública.

Rede Ouvir - Sistema de atendimento ao público por meio de uma rede integrada de

ouvidorias. O objetivo do sistema é dar celeridade ao atendimento público no registro de denúncias,

reclamações, sugestões, elogios, dentre outros meios a partir da participação popular.

2.1.6. PROJETOS, PROGRAMAS E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS

PROGRAMA PRÓ APOSENTADORIA - PROAP

Em 2016, foram realizadas palestras de orientação a 1.394 pessoas que já reuniram os

requisitos legais para aposentadoria por meio de ações próprias e de parceria com o Tribunal de

Contas do Estado-TCE que também possui programa similar. Os eventos objetivam amenizar ao

máximo a transição da atividade para a inatividade laboral.

O PROGRAMA PERMANENTE DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - PROPAC

Realiza visitas domiciliares aos segurados impossibilitados de comparecer à Sede, para

efetuar o recadastramento por dificuldade de locomoção ou doença, proporcionando comodidade ao

público-alvo. De 2015 a 2016 foram realizadas 2.394 visitas domiciliares.

http://www.amazonprev.am.gov.br/

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PROGRAMAS BEM VIVER, IDADE ATIVA E SOCIOAMBIENTAL:

Campanha de Vacinação contra Influenza aos idosos segurados e comunidade do entorno, em

parceria com a Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA.

Implantado programa de saúde ocupacional aos servidores da Fundação em parceria com a

operadora de saúde HAPVIDA.

Lançamento da VII edição da Semana da Qualidade, com o tema “Superação” a ser

desenvolvido até dezembro/2016. O evento conta com atividades físicas, artísticas e culturais,

investimento pessoal, dentre outras. Em 2015, a Semana da Qualidade arrecadou 2 toneladas de

alimentos.

Palestra sobre os princípios dos 3R´s (Reduzir, Reutilizar e Reciclar), separação de Resíduos

para os servidores da Instituição ministrada por Empresa de Catadores.

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS

Em 2016, a Amazonprev participou de eventos como: 100° Fórum do Conselho de Secretários

do Estado (CONSAD) e Seminário Internacional de Compras Públicas Estaduais; Encontro Técnico

de orientação para a Prestação de Contas ao Tribunal de Contas do Estado – TCE; Programa

Preparação para a Aposentadoria Eterno Aprendiz; 44° Seminário Nacional de Tecnologia da

Informação e Comunicação Pública – SECOP; 56ª Reunião do Conselho Nacional dos Dirigentes

de Regimes Próprios de Previdência Social – CONAPREV; Treinamento sobre Análise de

Investimentos, promovido pelo Grupo de Investimentos – GERAÇÃO FUTURO e ManausPrev.

2.1.7. METAS E INICIATIVAS ESTRATÉGICAS PARA 2017

Para 2017, os economistas mantiveram suas previsões anteriores sobre o Valor do Dólar

Comercial, o Investimento Estrangeiro Direto, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), o

Índice de Preços ao Consumidor (IPC-FIPE), a Produção Industrial e a Balança Comercial. Os

analistas consultados também melhoraram suas projeções sobre o Índice Geral de Preços -

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Disponibilidade Interna (IGP-DI), a Meta da Taxa Selic e a Taxa de Crescimento dos Preços

Administrados. Por outro lado, pioraram suas estimativas sobre o Produto Interno Bruto (PIB), o

Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), a Dívida Líquida do Setor Público e a Conta Corrente.

Previsões econômicas para 2017

2017 Unidade de

Medida

Projeção

Anterior Projeção Atual Diferença

Tendência

Acumulada

IPCA % 5,00 5,00 0,00 Estável (1)

IGP-DI % 5,43 5,38 (0,05) Baixa (2)

IGP-M % 5,33 5,41 0,08 Alta (1)

IPC-Fipe % 5,55 5,55 0,00 Estável (1)

Taxa de Câmbio R$ / US$ 3,40 3,40 0,00 Estável (4)

Taxa Selic % 11,00 10,75 (0,25) Baixa (1)

Dívida Líquida % 49,70 49,80 0,10 Alta (1)

PIB % 1,23 1,21 (0,02) Baixa (2)

Produção Industrial % 1,11 1,11 0,00 Estável (3)

Conta Corrente US$ Bilhões (25,00) (25,70) (0,70) Baixa (2)

Balança Comercial US$ Bilhões 45,00 45,00 0,00 Estável (3)

Investimento Estrangeiro US$ Bilhões 68,00 68,00 0,00 Estável (1)

Preços Administrados % 5,28 5,20 (0,08) Baixa (2)

* Tendência Acumulada: os valores entre parênteses expressam o número de semanas em que vem ocorrendo o

comportamento atual (alta, baixa ou estável).

Demonstrativo 9

Fonte: Relatório Focus de 31/10/2016.

META PRINCIPAL

A despeito das intempéries do mercado financeiro, as projeções apresentadas no

demonstrativo foram feitas considerando um cenário de incertezas. Assim, a meta principal é chegar

ao final de 2017 e 2020 com investimentos na ordem de R$ 3.527 bilhões e de R$ 6.820 bilhões,

respectivamente:

No demonstrativo a seguir, vê-se a projeção dos recursos totais do Fundo Previdenciário -

FPREV, compostos pelas Contribuições do Servidor e Patronal, Remuneração dos Investimentos,

Títulos CVS e Imóveis.

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Demonstrativo 11

Fonte: Gerência de Administração e Finanças-GERAF / Coordenadoria Financeira-COFIN

Nota 1: Para 2017, partiu-se do realizado até outubro/2016 projetando-se até dezembro/2016 e anos

subsequentes.

3.527.162.381

4.498.188.726

5.590.812.385

6.820.669.637

900.000.000

1.900.000.000

2.900.000.000

3.900.000.000

4.900.000.000

5.900.000.000

6.900.000.000

7.900.000.000

2017 2018 2019 2020

RECURSOS FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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PLANO PLURIANUAL

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20

O Planejamento Estratégico da Amazonprev pressupõe um movimento em relação aos valores

corporativos expresso na Missão e na Visão de Futuro. Para planejar e acompanhar este movimento

organizacional, a AMAZONPREV optou por 3 diretrizes estratégicas, que ficaram consolidadas no

Mapa Estratégico Institucional para 2017-2020:

A primeira – Diretriz Gestão de Previdência – se constitui na finalidade da Instituição, na

mola-mestra que justifica a criação deste órgão para gerir o Sistema Previdenciário do

Estado.

A segunda – Diretriz de Gestão de Pessoas – demonstra a valorização e capacitação do capital

humano da Instituição sintonizado com a Missão e Visão de Futuro da Instituição, centrado

nos pilares do atendimento aos segurados com excelência e humanização e no equilíbrio

financeiro e atuarial do FPREV, visando à perenidade.

A terceira – Diretriz de Infraestrutura – é todo o suporte físico, tecnológico e estrutural para

tornar possível a realização das ações das áreas fim e meio e impulsioná-las ao atingimento

da Missão institucional e do alcance da Visão de Futuro.

O mapa está composto por 27 objetivos estratégicos traçados pelos gestores e assessores. Os projetos

e atividades foram elaborados pelos servidores indicados como líderes e membros de equipes com

o apoio dos gestores de Diretrizes.

O processo de elaboração do Mapa Estratégico foi conduzido com as seguintes macro etapas:

3.1.1. Análise do desempenho do Planejamento do ano 2016, visando otimizar a elaboração do

Planejamento para 2017-2020.

3.1.2. Diagnóstico SWOT (pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças) e Matriz de GUT

(gravidade, urgência e tendência) para a formulação de estratégias.



3 MAPA ESTRATÉGICO DA AMAZONPREV PARA O

QUADRIÊNIO 2017-2020

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A Matriz de GUT serve para diagnosticar o contexto previdenciário, de forma a

enriquecer a construção do Planejamento Estratégico. É uma ferramenta complementar

à análise de SWOT e possui como diferencial a possibilidade de quantificar as

informações e de pontuar os itens analisados, de acordo com o grau de prioridade,

possibilitando selecionar e escalonar os problemas identificados, levando em conta os

principais impactos positivos que a correção desses pode trazer para a Instituição.

A técnica consistiu em listar uma série de atividades a serem realizadas em 2017 e

atribuir os graus quanto à Gravidade, Urgência e Tendência, conforme exposto a seguir:

Etapas:

a) Listar os problemas ou os pontos de análise;

b) Pontuar cada tópico;

c) Classificar os problemas;

d) Tomar decisões estratégicas.

Campos de análise:

Gravidade: considerada a intensidade ou profundidade dos danos, avaliando

quantitativa e qualitativamente, o que o problema poderia causar à Fundação, caso não

se atuasse sobre ele.

Tendência: Padrão ou tendência da evolução da situação. Foi considerado o

desenvolvimento que o problema teria na ausência de ação.

Urgência: Pressão do tempo que existe para resolver uma dada situação. Considerou-se

o tempo para a eclosão de danos ou resultados indesejáveis, caso não fosse definida uma

ação para a resolução do problema.

Ao final da atribuição de notas para os problemas identificados, seguindo os aspectos

GUT, foram ranqueados segundo o grau de prioridade para os quais foram estabelecidos

os objetivos estratégicos e as iniciativas a serem executadas em 2017.

3.1.3. Definição de objetivos estratégicos e indicadores para 2017-2020, organizados e

codificados de acordo com a urgência de execução em Permanente (01), Curto Prazo

(02), Médio Prazo (03) e Longo Prazo (04), mais o número sequencial da ação.

3.1.4. Elaboração dos Planos de Trabalho (metas, iniciativas, prazos e custos) das Diretrizes

pelas equipes de trabalho, supervisionados pela equipe estratégica.

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3.1.5. Alinhamento dos objetivos estratégicos com as diretrizes, valores corporativos e às

dimensões exigidas para boas práticas de gestão previdenciária.

3.1.6. Consolidação do Planejamento Estratégico.

3.1.7. Apreciação da Diretoria e Conselhos.

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23

O

DIRETRIZ PREVIDÊNCIA DIRETRIZ GESTÃO DE PESSOAS DIRETRIZ INFRAESTRUTURA

PERMANENTE

CURTO

MÉDIO

LONGO

Aprendizado e

Aprimoramento

Financeira e

Orçamentária

PERSPECTIVAS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

MISSÃO: Assegurar aos servidores públicos do Estado do Amazonas e seus dependentes os benefícios que lhes sejam devidos, gerindo os recursos de forma a

observar o caráter contributivo e o equilíbrio financeiro e atuarial.

VISÃO DE FUTURO: Promover a excelência na Gestão Previdenciária Estadual para atingir a sustentabilidade e perenidade do Fundo.

Clientes

Externos

Financeira

Processos

Internos

Clientes

Internos

CRENÇAS E VALORES : Princípios que serão praticados e valorizados por todos objetivando tornar possível a Visão de futuro da Amazonprev, tais como Ética,

Transparência na gestão , Compromisso com a qualidade dos serviços, Humanização no atendimento, Integração entre os pártícipes da gestão previdenciária;

Responsabilidade na gestão dos recursos; Compromisso com as ações sócioambientais.

Estabelecer Política Previdenciária de saúde e

segurança do servidor (cont. DP 0302/2016)

Buscar a capitalização do FPREV durante todo o

exercício (Cont. DP0306/2016)

Gerir os recursos previdenciários em consonância com a Política de Investimento, constante no PAI 2017

Dar continuidade às tratativas para a realização do Censo Previdenciário (cont. DP 0301/2016)

Dar continuidade às tratativas para aplicação do teto, em cumprimento ao despacho PGE (Cont.DP 0101/2016)

Combater fraudes na Previdência (Cont. DP

0305/2016)

Dar continuidade às tratativas para adesão de todos os Poderes (Cont. DP0308/2016)

Dar continuidade à capacitação dos servidores, estagiários e conselhos (cont. DG 0301/2016)

Reavaliar a Política de saúde e segurança dos servidores da Amazonprev

Compartilhar dados Previdenciários (Cont. DI 0203/2016)

Dar continuidade ao processo de aperfeiçoamento da arrecadação por meio de Guia de Recolhimento Previdenciário (DP 0204/2016)

Implantar no fluxo de Processos Administrativos e Previdenciários à metodologia de gestão de risco na Amazonprev (cont. DI 0201/2016)

Dar continuidade a reavaliação da estrutura organizacional definida em

2007 (cont. DG 0202/2016)

Consolidar a Cultura Previdenciária (Cont.

DP 0309/2016)

Melhorar o serviço de atendimento aos segurados - Call

Center/Telefonia (Cont. DP 0206/2016)

Dar continuidade a implantação do agendamento eletrônico para o atendimento ao público e recepção dos processos (Cont. DP 0202/2016)

Otimizar o Processo de Recadastramento (Cont.

DP 0301/2016)

Monitorar o desempenho dos processos das áreas

meio e fim através dos Indicadores Institucionais

(DP 0303/2016)

Otimizar a base cadastral dos inativos e pensionistas do FPREV E FFIN

Harmonizar os afastamentos legais dos servidores com o interesse

público

Fomentar Gestão Ambiental (Cont.

DI0302/2016)

Assegurar a atualização do parque tecnológico da Instituição (cont. DI 0303/2016)

Resgatar a história da Instituição

Digitalizar o acervo e fluxo de processos da Amazonprev (cont. DI 0301/2016)

Redefinir o mapeamento e manualização dos processos das atividades (cont. DI 0207/2016)

Dar continuidade à integração da folha de pagamento Amazonprev com o sistema AFI/SEFAZ

Estudar os requisitos da Reforma da Previdência para implantar a Previdência Complementar

Analisar os procedimentos e sistemas em função da proposta de alteração da LC. n 30 (Lei 13.135/15) e reforma da previdência .

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PARTE II PLANO TÁTICO OPERACIONAL

1. PLANOS DE TRABALHO PARA AS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS

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27

O Plano Tático Operacional da AMAZONPREV para o quadriênio 2017-2020 foi segregado

em Planos de Trabalho para os objetivos das 3 Diretrizes abrangendo as Áreas

PREVIDENCIÁRIA, GESTÃO DE PESSOAS e INFRAESTRUTRA.

Os Planos de Trabalho estabelecidos para cada Diretriz são projetos que possuem prazos para

serem cumpridos exigindo que as ações sejam iniciadas e finalizadas dentro dos períodos propostos.

Projetam também atividades e estudos que visam aprimorar a estrutura organizacional.

Cada uma das Diretrizes citadas está sendo tratada de acordo com seus Objetivos, mas o mapa

estratégico demonstra uma correlação entre as Diretrizes. Cada Objetivo Estratégico das Diretrizes

tem pelo menos 1 Plano de trabalho que apresenta os seguintes atributos: Iniciativa; Equipe

responsável; Unidade líder; Indicador juntamente com sua respectiva meta; Prazos e Custos.

Os Planos de Trabalho de cada Programa estão codificados com as iniciais: DP – Diretriz

Previdenciária, DG - Diretriz de Gestão de Pessoas e DI – Diretriz de Infraestrutura.

O acompanhamento é mensal e o resultado é apresentado por meio do Relatório de Atividades,

permitindo aos administradores, ao Conselho de Administração, ao Conselho Fiscal e ao Conselho

Diretor visualizar cada etapa do Plano de Trabalho e sua efetiva execução.

Além disso, bimestralmente ou semestralmente são realizadas as reuniões de análise crítica

com a participação dos líderes e membros de equipe e, a qualquer momento, por convocação da

Diretoria.

1.1. INTRODUÇÃO


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28

PARTE II

PLANO TÁTICO OPERACIONAL

1.2. PLANOS DE TRABALHO DA DIRETRIZ PREVIDENCIÁRIA - DP

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30/11/2016

30


1.3. PLANOS DE TRABALHO DA DIRETRIZ GESTÃO DE PESSOAS- DG

REVISÃO: 00

PLANO PLURIANUAL

APROVAÇÃO: 29 e

30/11/2016

31

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PLANO PLURIANUAL

APROVAÇÃO: 29 e

30/11/2016

32


1.4. PLANOS DE TRABALHO DA DIRETRIZ INFRAESTRUTURA - DI

REVISÃO: 00

PLANO PLURIANUAL

APROVAÇÃO: 29 e

30/11/2016

33

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AZ

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REVISÃO: 00

PLANO PLURIANUAL

APROVAÇÃO: 29 e

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34

PARTE III

PLANO ORÇAMENTÁRIO 2017

1. ORÇAMENTO FISCAL

REVISÃO: 00

PLANO PLURIANUAL

APROVAÇÃO: 29 e

30/11/2016

35

1.1 INTRODUÇÃO

O Plano Orçamentário se constitui em um instrumento norteador das ações, refletindo um zelo

permanente da administração com a gestão dos recursos previdenciários e da taxa de administração,

de forma a garantir que sejam suficientes para cumprir o escopo a que são destinados, conforme

preceitua os artigos 165 a 169 da CF/88. O Orçamento Fiscal retrata fielmente os limites

orçamentários fixados pela SEFAZ.

O limite orçamentário para o FPREV destina-se ao pagamento de benefícios atuais e o limite

orçamentário da reserva do FPREV para pagamento de benefícios futuros em razão desse Fundo ser

superavitário por seguir o sistema de capitalização dos recursos. O limite orçamentário do FFIN

destina-se ao pagamento de benefícios atuais, sendo esse passivo complementado mensalmente pelo

Tesouro em função da insuficiência financeira corrente deste Fundo, por ser este financiado pelo

sistema de repartição simples.

O limite orçamentário para a Taxa de Administração destina-se à remuneração de pessoal e

encargos, outras despesas correntes e de capital, nos termos da Lei n° 9.717/98 e Lei Complementar

n° 30/2001 e suas alterações.

Destaca-se a inclusão da Assembleia Legislativa do Estado (ALE/AM) no Orçamento da

AMAZONPREV em virtude da adesão daquela Casa à Unidade Gestora e Regime Próprio Único,

ocorrida em julho/2012. O passivo do FFIN-ALE/AM é complementado mensalmente com recursos

orçamentários e financeiros da própria Assembleia por meio de Destaque Orçamentário, em razão

do déficit corrente deste Fundo.

O acompanhamento da execução orçamentária do FFIN e da Taxa de Administração é

bimestral e será feito por meio de elaboração de relatório comparativo entre o realizado no mês em

referência no exercício 2017 com o mês anterior, tendo como base os valores fixados para cada

elemento de despesa, e será submetido ao Conselho Diretor. Os dados realizados serão extraídos do

relatório “RELEXERORC3” emitido no Sistema AFI. Já o FPREV, tem sua execução orçamentária

1. ORÇAMENTO FISCAL


REVISÃO: 00

PLANO PLURIANUAL

APROVAÇÃO: 29 e

30/11/2016

36

acompanhada e submetida aos Conselhos Fiscal e de Administração, por meio do Relatório de

Atividades, nas reuniões ordinárias desses Conselhos.

1.2 METODOLOGIA DE FIXAÇÃO DOS LIMITES ORÇAMENTÁRIOS

Em regra geral, a metodologia para apuração do valor do grupo de despesa de pessoal (ativos,

inativos e pensionistas) e custeio é a média dos meses janeiro a julho/2016, seguindo a metodologia

utilizada pela SEPLAN-CTI.

No que se refere ao FFIN, o limite fixado é de igual valor ao da previsão de Receita de

Contribuições deste Fundo (Fonte 261). A insuficiência de recursos é complementada mensalmente

por recursos do Tesouro Estadual (Fonte 100).

Em relação ao FPREV, a sobra de recursos do Fundo é alocada como Reserva do RPPS.

REVISÃO: 00

PLANO PLURIANUAL

APROVAÇÃO: 29 e

30/11/2016

37

1.3 LIMITES DO ORÇAMENTO FISCAL – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA 0001: APOIO ADMINISTRATIVO 30.778.000

ESFERA: SEGURIDADE SOCIAL

SUBFUNÇÃO 122:

ADMINISTRAÇÃO

GERAL

UNIDADE RESPONSÁVEL 13301:

FUNDAÇÃO AMAZONPREV

META FÍSICA: 86

8.985.000

FONTE DE RECURSO GRUPO DE DESPESA (R$)

201 - Recursos Diretamente Arrecadados 1 - Pessoal e Encargos Sociais 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 7.748.996

201 - Recursos Diretamente Arrecadados 1 - Pessoal e Encargos Sociais 31901300 - Obrigações Patronais 411.211

201 - Recursos Diretamente Arrecadados 1 - Pessoal e Encargos Sociais 31911300 - Obrigações Patronais - Intraorçamentária 819.793

201 - Recursos Diretamente Arrecadados 3 - Outras Despesas Correntes 33909300 - Indenizações e Restituições 5.000

META FÍSICA: 1

21.483.000


201 - Recursos Diretamente Arrecadados 3 - Outras Despesas Correntes 33901400 - Diárias-Civil 12.000

201 - Recursos Diretamente Arrecadados 3 - Outras Despesas Correntes 33903000 - Material de Consumo 117.000

201 - Recursos Diretamente Arrecadados 3 - Outras Despesas Correntes 33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção 60.000

201 - Recursos Diretamente Arrecadados 3 - Outras Despesas Correntes 33903500 - Serviços de Consultoria 138.000

201 - Recursos Diretamente Arrecadados 3 - Outras Despesas Correntes 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 8.000

201 - Recursos Diretamente Arrecadados 3 - Outras Despesas Correntes 33903700 - Locação de Mão-de-Obra 1.110.000

201 - Recursos Diretamente Arrecadados 3 - Outras Despesas Correntes 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 13.101.000

201 - Recursos Diretamente Arrecadados 3 - Outras Despesas Correntes 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas 77.000

201 - Recursos Diretamente Arrecadados 3 - Outras Despesas Correntes 33913900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 362.000

201 - Recursos Diretamente Arrecadados 4 - Investimentos 44903900 - Equipamentos e Material Permanente 1.760.000

201 - Recursos Diretamente Arrecadados 4 - Investimentos 44905200 - Equipamentos e Material Permanente 4.738.000

META FÍSICA: 1

310.000


201 - Recursos Diretamente Arrecadados 3 - Outras Despesas Correntes 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 310.000

PROGRAMA 0003: OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 32.000

ESFERA: FISCAL FUNÇÃO 28: ENCARGOS ESPECIAISSUBFUNÇÃO 846: OUTROS

ENCARGOS ESPECIAIS



META FÍSICA: 1

32.000


201 - Recursos Diretamente Arrecadados 1 - Pessoal e Encargos Sociais 31909100 - Sentenças Judiciais 32.000

FINALIDADE: Cumprir as decisões judiciais relativas a sentenças judiciais transitadas em julgado devidas pelo Estado, autarquias e fundações públicas

META FINANCEIRA

NATUREZA DE DESPESA

AÇÃO 0002: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATÓRIOS) DEVIDAS PELO ESTADO, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS

AÇÃO 2087: ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E ESGOTO E TELEFONIA

META FINANCEIRA

NATUREZA DE DESPESA

FINALIDADE: Controlar os gastos com as contas públicas fixas dos órgãos

NATUREZA DE DESPESA

FUNÇÃO 09:

PREVIDÊNCIA SOCIAL

AÇÃO 2003: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVOS DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE: Remunerar pessoal ativo do Estado com pagamento de encargos socias

META FINANCEIRA

NATUREZA DE DESPESA

AÇÃO 2001: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

META FINANCEIRA

FINALIDADE: Custear despesas tipicamente administrativas que visem a manutenção da Unidade, bem como todas as depesas que dela decorrem para o

pleno funcionamento da mesma

REVISÃO: 00

PLANO PLURIANUAL

APROVAÇÃO: 29 e

30/11/2016

38

PROGRAMA 0002: PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO PODER EXECUTIVO 1.330.297.000

ESFERA: SEGURIDADE SOCIALSUBFUNÇÃO 272: PREVIDÊNCIA DOS

ESTATUTÁRIOS



1.319.750.001


100 - Recursos Ordinário 1 - Pessoal e Encargos Sociais 31900100 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 580.135.000

121 - Recursos Ordinário 1 - Pessoal e Encargos Sociais 31900300 - Pensões 274.798.000

100 - Recursos Ordinário 1 - Pessoal e Encargos Sociais 31911300 - Obrigações Patronais Operação Intraorçamentária 81.231.000

261 - Fundo financeiro 1 - Pessoal e Encargos Sociais 31900100 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 344.586.000

261 - Fundo financeiro 1 - Pessoal e Encargos Sociais 31900300 - Pensões 39.000.000

10.547.000


262 - Fundo Previdenciário1 - Pessoal e Encargos Sociais 31900100 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas

6.423.835

262 - Fundo Previdenciário1 - Pessoal e Encargos Sociais 31900300 - Pensões

4.123.165

PROGRAMA 0002: PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO ALE/AM 9.677.001


ESTATUTÁRIOS



8.677.000


261 - Fundo financeiro 1 - Pessoal e Encargos Sociais 31900100 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 4.800.000

261 - Fundo financeiro 1 - Pessoal e Encargos Sociais 31900300 - Pensões 3.877.000

1.000.000


262 - Fundo Previdenciário1 - Pessoal e Encargos Sociais 31900100 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas

1.000.000

PROGRAMA 9999: RESERVA DE CONTINGÊNCIA 442.907.000


ESTATUTÁRIOS



442.907.000


262 - Fundo Previdenciário 9 - Reserva de Contingência 99999900 - Reserva de Contingência 442.907.000

NATUREZA DE DESPESA

META FINANCEIRA DA AÇÃO (R$)

AÇÃO 2517: RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS


FUNÇÃO 09: PREVIDÊNCIA SOCIAL

AÇÃO 2522: ENCARGOS COM PESSOAL APOSENTADO E PENSIONISTAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FPREV ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO AMAZONAS (ALE/AM)

NATUREZA DE DESPESA

FINALIDADE: Pagamento de Aposentadorias, pensões e outros benefícios devidos aos servidores públicos do Estado do Amazonas e seus dependentes da ALE/AM.


NATUREZA DE DESPESA


FINALIDADE: Garantir os valores legais destinados à Reserva de Contingência RPPS.


NATUREZA DE DESPESA


NATUREZA DE DESPESA

FINALIDADE: Pagamento de Aposentadorias, pensões e outros benefícios devidos aos servidores públicos do Estado do Amazonas e seus dependentes da ALE.

AÇÃO 2490: ENCARGOS COM PESSOAL APOSENTADO E PENSIONISTAS - FUNDO FINANCEIRO FFIN PODER EXECUTIVO


AÇÃO 2491: ENCARGOS COM PESSOAL APOSENTADO E PENSIONISTAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FPREV PODER EXECUTIVO

AÇÃO 2521: ENCARGOS COM PESSOAL APOSENTADO E PENSIONISTAS - FUNDO FINANCEIRO FFIN ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO AMAZONAS (ALE)

FINALIDADE: Pagamento de Aposentadorias, pensões e outros benefícios devidos aos servidores públicos do Estado do Amazonas e seus dependentes.

FINALIDADE: Pagamento de Aposentadorias, pensões e outros benefícios devidos aos servidores públicos do Estado do Amazonas e seus dependentes.

REVISÃO: 00

PLANO PLURIANUAL

APROVAÇÃO: 29 e

30/11/2016

39

2.1 INTRODUÇÃO

O orçamento gerencial é um instrumento de gestão elaborado a partir da projeção do fluxo de

caixa do FPREV, cuja finalidade é acompanhar e administrar a evolução das entradas e saídas de

recursos do FPREV previstos para o quadriênio 2017-2020, recursos estes garantidores do

pagamento de compromissos previdenciários presentes e futuros, respeitando o custeio do Plano e a

Avaliação Atuarial anual. É um controle complementar ao orçamento fiscal desse fundo, pois nele

se inserem elementos de cunho patrimonial, ligados aos conceitos e princípios contábeis,

principalmente os que estão relacionados à área de investimento.

O fluxo de caixa leva em consideração o saldo projetado para 31/12/2016, o produto da

arrecadação das contribuições dos segurados e patronais do Poder Executivo e ALE consignado nos

Artigos 50 e 53 da LC 30/2001, os resultados dos investimentos desses recursos, com vista a atender

aos pagamentos dos benefícios atuais e futuros.

Na projeção do fluxo de caixa, observou-se a tendência natural de aumento de receita de

contribuições em função da previsão de entrada de novos servidores estaduais por meio de concurso

público. Na projeção dos investimentos foi considerado o IPCA projetado para 2017 + 6% a.a.

O fluxo de caixa projetado visa ao acompanhamento tempestivo do produto do patrimônio do

FPREV, de modo que este produto no exercício obedeça às premissas estatuídas no Plano de

Aplicações e Investimentos (PAI) na Portaria MPS n. 402/08, LC n. 30/2001 e demais Portarias da

Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda – STN/MF.

PLANO ORÇAMENTÁRIO PARTE III

2. ORÇAMENTO GERENCIAL


REVISÃO: 00

PLANO PLURIANUAL

APROVAÇÃO: 29 e

30/11/2016

40

2.2. PLANILHAS DO ORÇAMENTO GERENCIAL DO FPREV

JAN

FE

VM

AR

AB

RM

AI

JUN

JUL

AG

OS

ET

OU

TN

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1.R

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591.

253.

788

2.65

8.12

9.95

42.

725.

703.

207

2.79

4.01

3.29

32.

863.

081.

328

2.93

2.36

1.97

43.

001.

856.

847

3.07

1.31

4.46

73.

141.

242.

580

3.21

1.39

2.51

63.

281.

760.

469

3.35

2.35

3.63

33.

453.

104.

053

2.67

.874

.375

68.6

09.5

91

69

.360

.719

70.1

33.1

63

70

.360

.466

70.5

89.5

89

70

.823

.171

71.0

53.2

42

71

.290

.585

71.5

24.3

38

71

.765

.502

102.

213.

072

87

5.59

7.81

2

2.1

67.8

74.3

75

68

.609

.591

69.3

60.7

19

70

.133

.163

70.3

60.4

66

70

.589

.589

70.8

23.1

71

71

.053

.242

71.2

90.5

85

71

.524

.338

71.7

65.5

02

10

2.21

3.07

2

875.

597.

812

2.1.

111

.967

.185

12.3

02.0

77

12

.646

.344

13.0

00.2

49

13

.104

.298

13.2

09.1

80

13

.316

.106

13.4

21.4

22

13

.530

.071

13.6

37.0

74

13

.747

.474

27.7

02.4

76

17

1.58

3.95

4

2.1.

1.1

CO

NTR

IBU

IÇÃ

O D

OS

SE

RV

IDO

RE

S A

TIV

OS

11.9

55.5

03

12

.290

.257

12.6

34.3

84

12

.988

.147

13.0

92.0

52

13

.196

.789

13.3

02.3

63

13

.408

.782

13.5

16.0

52

13

.624

.181

13.7

33.1

74

27

.686

.079

171.

427.

764

2.1.

1.2

CO

NTR

IBU

IÇÃ

O D

OS

INA

TIV

OS

9.54

3

9.63

8

9.73

5

9.83

2

9.93

0

10.0

30

10.1

30

10.2

31

10

.333

10.4

37

10

.541

10.6

47

12

1.02

7

2.1.

1.3

CO

NTR

IBU

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O D

OS

PE

NS

ION

ISTA

S2.

139

2.

181

2.

225

2.

270

2.

315

2.

361

3.

613

2.

408

3.

685

2.

457

3.

759

5.

751

35

.163

2.1.

241

.316

.227

41.3

16.2

27

41

.316

.227

41.3

16.2

27

41

.316

.227

41.3

16.2

27

41

.316

.227

41.3

16.2

27

41

.316

.227

41.3

16.2

27

41

.316

.227

41.3

16.2

27

49

5.79

4.72

7

2.1.

2.1

FU

ND

OS

DE

INV

ES

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EN

TOS

- V

AR

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ÃO

PA

TRIM

ON

IAL

LIQ

UID

A25

.351

.102

25.3

51.1

0225

.351

.102

25.3

51.1

0225

.351

.102

25.3

51.1

0225

.351

.102

25.3

51.1

0225

.351

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25.3

51.1

0225

.351

.102

25.3

51.1

0230

4.21

3.22

4

2.1.

2.2

TÍTU

LOS

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AR

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ÃO

PA

TRIM

ON

IAL

LÍQ

UID

A15

.905

.902

15.9

05.9

0215

.905

.902

15.9

05.9

0215

.905

.902

15.9

05.9

0215

.905

.902

15.9

05.9

0215

.905

.902

15.9

05.9

0215

.905

.902

15.9

05.9

0219

0.87

0.82

4

2.1.

2.3

RE

SG

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59.2

2359

.223

59.2

2359

.223

59.2

2359

.223

59.2

2359

.223

59.2

2359

.223

59.2

2359

.223

710.

679

2.1.

339

9

39

9

39

9

39

9

39

9

39

9

39

9

39

9

39

9

39

9

39

9

39

9

4.

788

2.1.

3.1

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TRA

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ES

399

399

399

399

399

399

399

399

399

399

399

399

4.78

8

2.1.

413

9.26

0

14

3.80

2

143.

802

144.

089

144.

377

144.

666

144.

956

145.

245

145.

536

145.

827

146.

119

14

6.41

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1.73

4.09

0

2.1.

4.1

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14

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14

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14

5.53

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14

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14

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146.

411

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734.

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2.1.

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14.5

38.8

18

14

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.679

15.3

63.9

30

15

.486

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338

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1.1

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3.1

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APROVAÇÃO: 29 e

30/11/2016

41

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30/11/2016

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4.1

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APROVAÇÃO: 29 e

30/11/2016

43

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23.3

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29

23

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78.5

85

23

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24.0

59.1

16

24

.263

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24.4

45.7

62

24

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3.1.

1.1

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apresentaÇÃo · 2017-01-09 · o ppa foi elaborado para um horizonte de quatro anos –...

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