1. identificação da instituição 2. identificação toc 3...

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2009

DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRAUNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS

NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS

Data da recepção: 31/05/2010

1. Identificação da Instituição

Nome: SANTA CASA DA MISERICÓRDIA VILA NOVA DE CERVEIRA

Morada: R MANUEL JOSE LEBRAO

C. Postal: 4920-280 Localidade: VILA NOVA DE CERVEIRA

Freguesia: VILA NOVA DE CERVEIRA Concelho: VILA NOVA DE CERVEIRA

NISS: 20004655558

NIPC: 500878862

Nº Equipamentos: 3

2. Identificação TOC

Nome: AMERICO AFONSO GONÇALVES CRUZ

NIF: 193020351

Membro Nº: 32141

3. Tipo de Declaração

1ª Declaração ano

Declaração de rectificação

4. Anexos que acompanham a declaração

Balancete relativo aos movimentos do mês de Dezembro e acumulados

Balancete de Apuramento de Resultados

Parecer Conselho Fiscal

Anexo ao Balanço e DRL

Mapa de Controlo do(s) Subsídio(s) para Investimento(s)

Mapa de Trabalho Voluntário

Acta Assembleia Geral/Conselho Administração

5. NÚMERO MÉDIO DE UTENTES E DE PESSOAS AO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO REPARTIDO POR VALÊNCIAS

X

X

XXXXX

Equipamento Resposta Social Nº Médio Utentes Nº Médio Func.

SEDE HOSPITAL (Actividade) 0 0

SEDE IGREJA (Actividade) 0 0

LAR DE IDOSOS MARIA LUISA ESTRUTURA RESIDENCIAL PARAPESSOAS IDOSAS

68 33

CRECHE/JARDIM DE INFANCIA CRECHE 50 21

CRECHE/JARDIM DE INFANCIA ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃOPRÉ-ESCOLAR

46 12

CRECHE/JARDIM DE INFANCIA CATL - C/ EXTENSÃO DE HORÁRIO S/ALMOÇO

35 3

Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 PortoCentro de Contacto: 808 266 266 (n.º azul) • Fax: (+351) 220 908 203 • Estrangeiro: +351 272 345 313 • www.seg-social.pt

Página 1 de 1

Ano das Contas :

Instituição : 20004655558 - SANTA CASA DA MISERICÓRDIA VILA NOVA DE CERVEIRA



Mapa de Valências / Actividades (Mapa A)

2009

Equipamento :

Resposta Social / Actividade :

1 - SEDE

HOSPITAL

Inicio RS/Actividade no ano :

Encerrou RS/Actividade no ano :

Tipo de Acordo:

Nº Meses:

Nº Meses:

Não

Não

Sem Acordo

0,000,00 Nº Médio de Funcionários:Nº Médio de Utentes:

Código dasContas DESIGNAÇÃO

RESPOSTA SOCIAL / ACTIVIDADE

Mapa de Valências / Actividades

20092008

71

72

721

722/9

75

758

751/7

73

74

741

7411

7412/8

742/9

76

61

61611

61-61611

62

6211

62211/4

62217

62237

*

Vendas

Prestações

Matriculas e mensalidades

Outras

Variação da Produção (+ / - )

Trabalhos para a própria instituição

Para auto consumos

Para outros

Proveitos Suplementares

Comparticipações e subsidios a exploração

Do Sector Público Administrativo

ISS, I.P - Centros Distritais

Outros

De outros sectores

Outros proveitos operacionais

Subtotal(1)

Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas

Géneros alimentares

Outros

Fornecimentos e serviços externos

Exploração de refeitórios

Electricidade, combustível, água e outros fluidos

Material de escritório

Reparação, conserv adapt em equip edif alugados

Outros fornecimentos e serviços externos

0,000,000,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,000,000,00

0,000,00

13.783,780,00

0,000,000,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,000,000,00

0,000,00

0,00 13.783,78

0,00 0,00


Página 1 de 3

Ano das Contas :





2009

Equipamento :


1 - SEDE

HOSPITAL




20092008

64

6411

Custos com o pessoal

Remunerações certas

TCO - IPSS (19,6%)

Isentas de encargos para ent. patronal

Outras

6412 Remunerações adicionais

TCO - IPSS (19,6%)


Outras

643 Formação profissional

645 Encargos sobre remunerações

TCO - IPSS (19,6%)

Outras

646 Seguros

647/8 Outros custos com o pessoal

66

67

63

65

651

652

Amortizações

Provisões

Impostos

Benefícios proc e outros custos operacionais

Benefícios processados

Outros custos operacionais

Subtotal (2)

81 Resultados operacionais (3)=(1)-(2)

78

68

683

684

681+685/8

82

Proveitos e ganhos financeiros (4)

Custos e perdas financeiras (5)

Amortizações de inv. em imóveis

Provisões para aplicações financeiras

Juros e custos assimilados

Resultados financeiros (6)=(4)-(5)

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

13.783,780,00

0,000,00

0,000,00

0,000,000,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00


Página 2 de 3

Ano das Contas :





2009

Equipamento :


1 - SEDE

HOSPITAL




20092008

79

790

791

792

793

794

795

796

797

798

7983

79831

79832

7984/8

69

690

691

692

693

694

695

696

697

698

84

Resultados antes de impostos (10)=(3+6+9)

86 Imposto s/ Rendimento (11)

Resultados líquidos do exercício (12)=(10)-(11)88

Proveitos e ganhos extraordinários (7)

Acções de formação financiadas pelo F.S.E.

Restituição de impostos

Recuperação de dívidas

Ganhos em existências

Ganhos em imobilizações

Benefícios de penalidades contratuais

Redução de amortizações e provisões

Correcções favoráveis relativas a exercícios anteriores

Outros proveitos e ganhos extraordinárias

Em subsídios para investimentos

PIDDAC

Outros

Outros

Custos e perdas extraordinários (8)


Donativos

Dívidas incobráveis

Perdas em existências

Perdas em imobilizações

Multas e penalidades

Reforço de amortizações

Correcções desfavoráveis

Outros custos e perdas

Resultados extraordinários (9)=(7)-(8)

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

13.783,780,00

13.783,780,00


Página 3 de 3

Ano das Contas :





2009

Equipamento :


1 - SEDE

IGREJA



Tipo de Acordo:

Nº Meses:

Nº Meses:

Não

Não

Sem Acordo





20092008

71

72

721

722/9

75

758

751/7

73

74

741

7411

7412/8

742/9

76

61

61611

61-61611

62

6211

62211/4

62217

62237

*

Vendas

Prestações


Outras



Para auto consumos

Para outros





Outros

De outros sectores


Subtotal(1)



Outros







0,000,000,000,00

0,000,00

2.102,500,00

0,000,00

40,000,00

0,000,00

0,000,00

2.062,500,00

0,000,00

0,000,000,000,00

0,000,00

2.037,090,00

0,000,000,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,000,000,00

0,000,00

0,00 2.037,09

0,00 0,00


Página 1 de 3

Ano das Contas :





2009

Equipamento :


1 - SEDE

IGREJA




20092008

64

6411



TCO - IPSS (19,6%)


Outras


TCO - IPSS (19,6%)


Outras



TCO - IPSS (19,6%)

Outras

646 Seguros


66

67

63

65

651

652

Amortizações

Provisões

Impostos




Subtotal (2)


78

68

683

684

681+685/8

82







0,000,00

0,000,00

4.343,520,00

4.343,520,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

4.343,520,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

-4.408,930,00

6.446,020,00

0,000,00

0,000,000,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00


Página 2 de 3

Ano das Contas :





2009

Equipamento :


1 - SEDE

IGREJA




20092008

79

790

791

792

793

794

795

796

797

798

7983

79831

79832

7984/8

69

690

691

692

693

694

695

696

697

698

84















PIDDAC

Outros

Outros



Donativos









0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

-4.408,930,00

-4.408,930,00


Página 3 de 3

Ano das Contas :





2009

Equipamento :


2000 - LAR DE IDOSOS MARIA LUISA

2107 - ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS



Tipo de Acordo:

Nº Meses:

Nº Meses:

Não

Não

Típico





20092008

71

72

721

722/9

75

758

751/7

73

74

741

7411

7412/8

742/9

76

61

61611

61-61611

62

6211

62211/4

62217

62237

*

Vendas

Prestações


Outras



Para auto consumos

Para outros





Outros

De outros sectores


Subtotal(1)



Outros







134.971,660,0016.207,980,00

151.179,640,00

112.997,290,00

0,000,00

41.917,320,00

2.293,930,00

1.417,360,00

67.368,680,00

0,000,00

266.850,810,000,000,00

266.850,810,00

419,210,00

338.836,440,007.244,120,00

346.080,560,00

0,000,00

346.080,560,00

0,000,00

0,000,000,000,00

3,150,00

0,00 613.353,73

0,00 0,00


Página 1 de 3

Ano das Contas :





2009

Equipamento :







20092008

64

6411



TCO - IPSS (19,6%)


Outras


TCO - IPSS (19,6%)


Outras



TCO - IPSS (19,6%)

Outras

646 Seguros


66

67

63

65

651

652

Amortizações

Provisões

Impostos




Subtotal (2)


78

68

683

684

681+685/8

82







0,000,00

359.344,180,00

5.267,700,00

5.267,700,000,000,000,000,00

70.431,460,0070.431,460,00

0,000,003.501,420,00

0,000,00

438.544,760,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

23.583,360,00

0,000,00

3.706,380,00

0,000,00

0,000,00

3.706,380,00

25,550,00

-112.951,320,00

726.305,050,00

-3.680,830,00

0,000,00359.344,180,00

0,00 0,00

0,00 0,00


Página 2 de 3

Ano das Contas :





2009

Equipamento :







20092008

79

790

791

792

793

794

795

796

797

798

7983

79831

79832

7984/8

69

690

691

692

693

694

695

696

697

698

84















PIDDAC

Outros

Outros



Donativos









0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

5.669,940,00

0,000,00

5.669,940,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

2.085,870,00

121.727,640,00

0,000,00

15.737,490,00

15.737,490,00

105.990,150,00

123.813,510,00

118.143,570,00

0,000,00

1.511,420,00

1.511,420,00


Página 3 de 3

Ano das Contas :





2009

Equipamento :


2001 - CRECHE/JARDIM DE INFANCIA

1103 - CRECHE



Tipo de Acordo:

Nº Meses:

Nº Meses:

Não

Não

Típico





20092008

71

72

721

722/9

75

758

751/7

73

74

741

7411

7412/8

742/9

76

61

61611

61-61611

62

6211

62211/4

62217

62237

*

Vendas

Prestações


Outras



Para auto consumos

Para outros





Outros

De outros sectores


Subtotal(1)



Outros







21.917,370,000,000,00

21.917,370,00

17.872,220,00

0,000,00

7.453,930,00

1.162,240,00

194,050,00

9.062,000,00

0,000,00

53.302,230,000,000,00

53.302,230,00

0,000,00

120.884,400,000,000,00

120.884,400,00

0,000,00

120.884,400,00

0,000,00

0,000,000,000,00

488,670,00

0,00 174.675,30

0,00 0,00


Página 1 de 3

Ano das Contas :





2009

Equipamento :



1103 - CRECHE




20092008

64

6411



TCO - IPSS (19,6%)


Outras


TCO - IPSS (19,6%)


Outras



TCO - IPSS (19,6%)

Outras

646 Seguros


66

67

63

65

651

652

Amortizações

Provisões

Impostos




Subtotal (2)


78

68

683

684

681+685/8

82







0,000,00

116.253,720,00

20,040,00

20,040,000,000,000,000,00

21.155,910,0021.155,910,00

0,000,001.049,390,00

0,000,00

138.479,060,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

4.999,060,00

0,000,00

785,650,00

0,000,00

0,000,00

785,650,00

5,330,00

-8.592,410,00

183.267,710,00

-780,320,00

8.315,400,00107.938,320,00

0,00 0,00

0,00 0,00


Página 2 de 3

Ano das Contas :





2009

Equipamento :



1103 - CRECHE




20092008

79

790

791

792

793

794

795

796

797

798

7983

79831

79832

7984/8

69

690

691

692

693

694

695

696

697

698

84















PIDDAC

Outros

Outros



Donativos









0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

1.085,790,00

0,000,00

1.085,790,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

442,150,00

6.582,790,00

0,000,00

3.335,940,00

3.335,940,00

3.246,850,00

7.024,940,00

5.939,150,00

0,000,00

-3.433,580,00

-3.433,580,00


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Ano das Contas :





2009

Equipamento :



1104 - ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR



Tipo de Acordo:

Nº Meses:

Nº Meses:

Não

Não

Típico





20092008

71

72

721

722/9

75

758

751/7

73

74

741

7411

7412/8

742/9

76

61

61611

61-61611

62

6211

62211/4

62217

62237

*

Vendas

Prestações


Outras



Para auto consumos

Para outros





Outros

De outros sectores


Subtotal(1)



Outros







19.436,150,0030,940,00

19.467,090,00

17.375,930,00

0,000,00

6.615,330,00

1.247,950,00

179,500,00

9.333,150,00

0,000,00

60.106,770,000,000,00

60.106,770,00

80,200,00

104.939,450,000,000,00

104.939,450,00

0,000,00

104.939,450,00

0,000,00

0,000,000,000,00

0,940,00

0,00 165.127,36

0,00 0,00


Página 1 de 3

Ano das Contas :





2009

Equipamento :







20092008

64

6411



TCO - IPSS (19,6%)


Outras


TCO - IPSS (19,6%)


Outras



TCO - IPSS (19,6%)

Outras

646 Seguros


66

67

63

65

651

652

Amortizações

Provisões

Impostos




Subtotal (2)


78

68

683

684

681+685/8

82







0,000,00

109.719,440,00

28,340,00

28,340,000,000,000,000,00

21.505,010,0021.505,010,00

0,000,001.276,230,00

0,000,00

132.529,020,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

7.069,850,00

0,000,00

1.111,090,00

0,000,00

0,000,00

1.111,090,00

7,540,00

-11.314,530,00

176.441,890,00

-1.103,550,00

0,000,00109.719,440,00

0,00 0,00

0,00 0,00


Página 2 de 3

Ano das Contas :





2009

Equipamento :







20092008

79

790

791

792

793

794

795

796

797

798

7983

79831

79832

7984/8

69

690

691

692

693

694

695

696

697

698

84















PIDDAC

Outros

Outros



Donativos









0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

1.535,560,00

0,000,00

1.535,560,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

625,300,00

9.005,550,00

0,000,00

4.717,800,00

4.717,800,00

4.287,750,00

9.630,850,00

8.095,290,00

0,000,00

-4.322,790,00

-4.322,790,00


Página 3 de 3

Ano das Contas :





2009

Equipamento :



1145 - CATL - C/ EXTENSÃO DE HORÁRIO S/ ALMOÇO



Tipo de Acordo:

Nº Meses:

Nº Meses:

Não

Sim

Sem Acordo

7





20092008

71

72

721

722/9

75

758

751/7

73

74

741

7411

7412/8

742/9

76

61

61611

61-61611

62

6211

62211/4

62217

62237

*

Vendas

Prestações


Outras



Para auto consumos

Para outros





Outros

De outros sectores


Subtotal(1)



Outros







10.590,130,000,000,00

10.590,130,00

1.123,070,00

0,000,00

3,330,00

145,460,00

4,970,00

969,310,00

0,000,00

10.052,900,0012.708,460,00

22.761,360,00

0,000,00

11.505,200,000,000,00

11.505,200,00

0,000,00

11.505,200,00

0,000,00

0,000,000,000,00

0,240,00

0,00 34.266,80

0,00 0,00


Página 1 de 3

Ano das Contas :





2009

Equipamento :







20092008

64

6411



TCO - IPSS (19,6%)


Outras


TCO - IPSS (19,6%)


Outras



TCO - IPSS (19,6%)

Outras

646 Seguros


66

67

63

65

651

652

Amortizações

Provisões

Impostos




Subtotal (2)


78

68

683

684

681+685/8

82







0,000,00

21.571,210,00

7,080,00

7,080,000,000,000,000,00

3.791,790,003.791,790,00

0,000,00231,390,00

0,000,00

25.601,470,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

1.765,170,00

0,000,00

277,410,00

0,000,00

0,000,00

277,410,00

1,880,00

-4.813,040,00

39.079,840,00

-275,530,00

2.225,340,0019.345,870,00

0,00 0,00

0,00 0,00


Página 2 de 3

Ano das Contas :





2009

Equipamento :







20092008

79

790

791

792

793

794

795

796

797

798

7983

79831

79832

7984/8

69

690

691

692

693

694

695

696

697

698

84















PIDDAC

Outros

Outros



Donativos









0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

383,390,00

0,000,00

383,390,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

156,120,00

2.248,470,00

0,000,00

1.177,920,00

1.177,920,00

1.070,550,00

2.404,590,00

2.021,200,00

0,000,00

-3.067,370,00

-3.067,370,00


Página 3 de 3



Mapa de Valências / Actividades – DRL (Mapa A)

Ano das Contas :


2009

Códigodas

ContasDESIGNAÇÃO (ACUMULADOS)

Mapa de Valências / Actividades - DRL

20092008

DRL

71

72

721

722/9

75

758

751/7

73

74

741

7411

7412/8

742/9

76

61

61611

61-61611

62

6211

62211/4

62217

62237

*

Vendas

Prestações


Outras



Para auto consumos

Para outros





Outros

De outros sectores


Subtotal(1)



Outros







186.915,31191.948,9016.238,920,00

203.154,23191.948,90

151.471,01143.982,54

0,000,00

56.029,910,00

4.849,580,00

1.795,880,00

88.795,64143.982,54

0,00250,00

390.312,71413.720,5312.708,460,00

403.021,17413.720,53

16.320,2811.623,13

576.165,49566.927,067.244,120,00

583.409,61566.927,06

0,000,00

583.409,61566.927,06

0,000,00

0,000,000,000,00

493,00160,00

992.680,72 1.003.244,06

0,00 0,00


Página 1 de 3




Ano das Contas :


2009

Códigodas



20092008

DRL

64

6411



TCO - IPSS (19,6%)


Outras


TCO - IPSS (19,6%)


Outras



TCO - IPSS (19,6%)

Outras

646 Seguros


66

67

63

65

651

652

Amortizações

Provisões

Impostos




Subtotal (2)


78

68

683

684

681+685/8

82







0,000,00

606.888,55600.359,61

9.666,684.493,52

9.666,684.493,520,000,000,000,00

116.884,17117.312,74116.884,17117.312,74

0,000,006.058,436.495,79

0,000,00

739.497,83728.661,66

0,000,00

0,000,00

0,000,00

37.417,4440.708,76

0,000,00

5.880,537.793,58

0,000,00

0,000,00

5.880,537.793,58

40,3056,77

-128.296,45-112.621,14

1.131.540,511.105.301,86

-5.840,23-7.736,81

10.540,740,00596.347,81600.359,61

0,00 0,00

0,00 0,00


Página 2 de 3




Ano das Contas :


2009

Códigodas



20092008

DRL

79

790

791

792

793

794

795

796

797

798

7983

79831

79832

7984/8

69

690

691

692

693

694

695

696

697

698

84















PIDDAC

Outros

Outros



Donativos









0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

8.674,6818.441,90

0,000,00

8.674,6818.441,90

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

3.309,440,00

139.564,45131.529,26

0,000,00

24.969,1524.969,15

24.969,1524.969,15

114.595,30106.560,11

142.873,89131.529,26

134.199,21113.087,36

0,000,00

62,53-7.270,59

62,53-7.270,59


Página 3 de 3

Ano das contas:

Instituição:

Activo Imobilizado – Bruto

Rubricas Reavaliação

Aumentos

Subsídios OSS

PIDDAC O.Subs.SubsídiosOutras Ent O.Financ. Alienações

SaldoFinal

20004655558 - SANTA CASA DA MISERICÓRDIA VILA NOVA DE CERVEIRA

2009

SaldoInicial

Transferên.e abates



Activo Imobilizado – Bruto (Mapa B)

-21.108,00 0,000,000,000,000,000,000,0021.108,00

0,000,00 0,000,000,000,000,000,000,00

0,000,00 0,000,000,000,000,000,000,00

0,00 0,000,000,00 0,000,000,000,000,00

10.928,850,000,00 0,000,000,000,000,0010.928,85

28.361,500,000,000,000,000,000,000,0028.361,50

0,00 0,00 101.435,580,000,000,000,000,00101.435,58

309.910,600,000,000,000,0038.978,000,000,00270.932,60

3.026.566,350,000,008.899,300,000,000,000,003.017.667,05

30.449,670,00 0,000,00 0,000,000,000,0030.449,67

Imobilizações corpóreas

Imobilizações em curso

Outras imobiliz corpóreas

Animais prodt,trab,reprod

Taras e vasilhame

Equipamento administrativo

Ferramentas e utensílios

Equipamento de transporte

Equipamento básico

Edifícios e outras construções

Terrenos e recursos naturais

4.700,000,000,000,000,000,000,000,004.700,00

0,000,00 0,000,000,000,000,000,000,00

0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00

4.700,00 0,000,00 4.700,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Adiant p/c imob incorpóreas

Imobilizações em curso

Despesas de instalação

Imobiliações incorpóreas


Página 1 de 2

Ano das contas:

Instituição:

Activo Imobilizado – Bruto

Rubricas Reavaliação

Aumentos

Subsídios OSS

PIDDAC O.Subs.SubsídiosOutras Ent O.Financ. Alienações

SaldoFinal

20004655558 - SANTA CASA DA MISERICÓRDIA VILA NOVA DE CERVEIRA

2009

SaldoInicial

Transferên.e abates



Activo Imobilizado – Bruto (Mapa B)

-21.108,000,003.485.583,25 0,00 0,00 38.978,00 8.899,30 0,00 3.512.352,55

0,000,000,000,000,000,000,000,000,00

0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,00 0,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00

-21.108,000,003.480.883,25 0,00 0,00 38.978,00 8.899,30 0,00 3.507.652,55

0,000,000,000,000,000,000,000,000,00

TOTAL

Adiant p/c invest financeiros

Outras aplicações financeiras

Investimentos em imóveis

Empréstimos definanciamento

Obrigações e títulos particip.

Participações de capital

Investimentos financeiros

Adiant p/c imob corpóreas


Página 2 de 2

ReforçoRubricas

Amortizações e Provisões

Regularizações Saldo Final

Imobilizações incorpóreas

Despesas de instalação

Imobilizações corpóreas

Terrenos e recursos naturais

Edifícios e outras construções

Equipamento básico

Equipamento de transporte

Ferramentas e utensílios

Equipamento administrativo

Taras e vasilhame

Animais prodt, trab, reproduç

Outras imobiliz corpóreas

SUBTOTAL1

Investimentos financeiros

Participações de capital

Obrigações etítulos participação

Empréstimos de financiamento

Investimentos em imóveis


SUBTOTAL2

TOTAL

4.700,00 0,00 0,00 4.700,00

0,004.700,00 0,00 4.700,00

0,00 0,00 0,00 0,00

2.707.253,59 10.321,35 0,00 2.717.574,94

248.940,58 5.490,27 0,00 254.430,85

79.328,950,0058.324,63 21.004,32

28.361,50456,30 0,0027.905,20

10.783,65145,20 0,0010.638,45

0,000,000,00 0,00

0,000,000,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00

3.090.479,8937.417,44 0,003.053.062,45

3.095.179,893.057.762,45 37.417,44 0,00

0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,00 0,00

0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,00 0,00

0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,00 0,00

3.095.179,893.057.762,45 37.417,44 0,00

SaldoInicial



Amortizações e Provisões (Mapa C)

Ano das Contas :


2009


Página 1 de 1

ReforçoSaldoInicialRubricas

Provisões

UtilizaçãoSaldo Final

Reposição eanulação



Provisões (Mapa D)

Ano das Contas :


2009

19. Provisões para aplicações de tesouraria

Acções

Obrigações e títulos de participação

Títulos da dívida pública

Outros títulos

28. Provisões para cobranças du- vidosas

Clientes c/c

Clientes - Títulos a receber

Clientes de cobrança duvidosa

Utentes c/c

Utentes de cobrança duvidosa

Sector Público Administrativo

Outros devedores

29. Provisões para riscos e encargos

39. Provisões para depreciação de existências

Matérias primas, subsidiárias e deconsumoProdutos e trabalhos em curso

Subprodutos, desperdícios, resíduose refugos

Produtos acabados e intermédios

Mercadorias

49. Provisões para investimentos financeiros


0,000,00 0,000,00 0,00

0,000,00 0,000,00 0,00

0,000,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,00

0,000,00 0,000,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00

0,000,00 0,000,00 0,00

0,000,00 0,000,00 0,00

0,000,00 0,00 0,000,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,00

0,000,00 0,000,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00

0,000,00 0,000,00 0,00


Página 1 de 1

Produtos acabadose intermédiosMovimentos

Demonstração da Variação da Produção

Produtos e trabalhosem curso

Subprodutos,desperdícios,

resíduos e refugos

1

2

3

4

Existências finais

Regularização de existências

Existências iniciais

Aumento / redução no exercício (4=1+2-3)

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00

0,000,00 0,00



Demonstração da Variação da Produção (Mapa E)

Ano das Contas :


2009


Página 1 de 1

Movimentos

Demonstração do Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas

MATÉRIAS-PRIMAS,SUBSID. E DE CONSUMOMERCADORIAS

1

2

3

6

Existências finais

Regularização de existências

Existências iniciais

4

5

Custos no exercício (6 = 1+2+3+4-5)

Compras

Auto-consumos

203.154,230,00

1.562,270,00

0,00 0,00

0,00 1.189,07

0,00 203.527,43

0,00 0,00



Demonstração do Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas(Mapa F)

Ano das Contas :


2009


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BALANÇO (Mapa G)

Ano das Contas :


BALANÇO

2009

DESIGNAÇÃO

Exercícios

AB AP AL AL

IMOBILIZADOImobilizações incorpóreas

Despesas de instalaçãoImobilizações em cursoAdiantamentos p/c de imobilizações incorpóreas

431441/6449

Imobilizações corpóreasTerrenos e recursos naturaisEdifícios e outras construçõesEquipamento básicoEquipamento de transporteFerramentas e utensíliosEquipamento administrativoTaras e vasilhameAnimais produtivos de trabalho e de reproduçãoOutras imobilizações corpóreasImobilizações em cursoAdiantamentos p/c de imobilizações corpóreas

Investimentos financeirosParticipações de capitalObrigações e títulos de participaçãoEmpréstimos de financiamentoInvestimentos em imóveis

421422423424425426427428429441/6448

411412413414

4.700,00 4.700,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

4.700,00 4.700,00 0,00 0,00

30.449,67 0,00 30.449,67 30.449,673.026.566,35 2.717.574,94 308.991,41 310.413,46

309.910,60 254.430,85 55.479,75 21.992,02101.435,58 79.328,95 22.106,63 43.110,9528.361,50 28.361,50 0,00 456,3010.928,85 10.783,65 145,20 290,40

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 21.108,000,00 0,00 0,00 0,00

3.507.652,55 3.090.479,89 417.172,66 427.820,80

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Códigodas

Contas

0,000,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,00

Adiantamentos p/c de investimentos financeirosOutras aplicações financeiras

447415

1.189,071.562,270,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

1.189,071.562,270,001.562,27

37

Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos

Adiantamentos por conta de compras MercadoriasProdutos acabados e intermédios

Produtos e trabalhos em cursoMatérias primas, subsidiárias e de consumo

ExistênciasCIRCULANTE

3233343536

0,001.562,27

2009 2008

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

Utentes c/cClientes de cobrança duvidosaClientes - Títulos a receberClientes c/c

2121211821122111

Dívidas de terceiros-Médio e longo prazo(a)


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BALANÇO (Mapa G)

Ano das Contas :


BALANÇO

2009

21112112211821212128229

Outros devedores

Dívidas de terceiros - Curto prazoClientes c/cClientes - Títulos a receberClientes de cobrança duvidosaUtentes c/cUtentes de cobrança duvidosaFornecedores c/ adiantamentosFornecedores c/ adiantamentos de imobilizado

262/6/7/8

2619

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

2.823,15 2.823,15 3.735,210,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

24.341,24 24.341,24 27.555,300,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

DESIGNAÇÃO

Exercícios

AB AP AL AL

Códigodas

Contas

3.095.179,89

0,00

954.189,561.153.579,383.095.179,894.248.759,27

290.360,57290.360,57 108.295,79

0,000,000,00290.360,57290.360,57 108.295,79

28.063,548.602,028.602,0218.292,244.184,994.184,999.771,304.417,034.417,03

272271

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

388.820,36435.881,86435.881,86356.473,66401.915,31401.915,31

1.056,196.802,166.802,16

Total do activo

Total de provisões

Total de amortizações

Despesas com custo diferidoDiferimento de receitas

DIFERIMENTOS

CaixaDepósitos bancários

Depósitos bancários e caixa

Outras aplicações de tesourariaOutros títulosTítulos da dívida públicaObrigações e títulos de participação Acções

Títulos negociáveis

Outros devedoresSector Público Administrativo

1112+13+14

18159153152151

262/6/7/824

20082009

0,000,000,000,002128 Utentes de cobrança duvidosaFornecedores c/ adiantamentos229 0,000,000,000,00Fornecedores c/ adiantamentos de imobilizado 0,000,000,000,002619Sector Público Administrativo 0,000,000,000,0024


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BALANÇO (Mapa G)

Ano das Contas :


BALANÇO

2009

Códigodas

Contas

515556

88

29

231+12236269

239

SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO

FUNDO SOCIAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS

Exercícios

Fundo socialReservas de reavaliaçãoReservas estatutáriasReservas especiaisResultados transitados

5759

Resultado líquido do exercício

Total da situação líquida

PROVISÕES PARA RISCOS E ENCARGOS

DÍVIDAS A TERCEIROS - Médio e longo prazoDívidas a instituições de créditoEmpréstimos de associadosAdiantamentos por conta de vendasFornecedores c/cFornecedores - facturas em recepção e conferênciaFornecedores - Títulos a pagarFornecedores c/ cauçãoFornecedores de imobilizado - Títulos a pagarClientes c/ adiantamentosUtentes c/ adiantamentosOutros empréstimos obtidos

221228222225261221192129

0,00 0,00

62,53 -7.270,59

197.390,17190.119,5824.191,7024.191,70

0,000,000,000,00

64.815,9664.815,96

17.645,23 34.618,620,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00

279.127,24279.189,77

286.397,83279.127,24

197.710,52212.954,40

0,000,000,000,00

0,000,00

500,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

17.645,23 34.618,620,00 0,00

0,000,000,00 0,00

Fornecedores de imobilizado - Títulos a pagarFornecedores c/ cauçãoFornecedores - Títulos a pagarFornecedores - facturas em recepção e conferênciaFornecedores c/cAdiantamentos por conta de vendasEmpréstimos de associadosDívidas a instituições de crédito

DÍVIDAS A TERCEIROS - Curto prazo

Outros credoresSector Público AdministrativoFornecedores de imobilizado c/c

2612

236231+12

225222228221269

262/5/7/8242611

20082009

0,000,000,000,00

1.250,001.250,00

Outros empréstimos obtidosUtentes c/ adiantamentosClientes c/ adiantamentos

23921292119


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BALANÇO (Mapa G)

Ano das Contas :


BALANÇO

2009

Códigodas

ContasSITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO

Exercícios

432.721,95393.657,37

34.487,9943.373,57144.693,7992.499,76

43.579,64 54.079,65

DIFERIMENTOS

Outros credoresSector Público AdministrativoFornecedores de imobilizado c/c

262/5/7/8242611

954.189,561.153.579,38

207.721,75463.087,01675.062,32874.389,61

107.518,08366.192,7896.894,23 100.203,67

274

Total da situação líquida e do passivoTotal do passivo

Receitas com proveito diferidoDiferimento de despesas273

20082009


Página 4 de 4

1. identificação da instituição 2. identificação toc 3...

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