1. identificação da instituição 2. identificação toc 3 ... · ano: 2013 departamento de...

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2013

DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRAUNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS

NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 05/06/2014

1. Identificação da Instituição

Nome: LAR FUNDACAO LUIS BERNARDO ALMEIDA

Morada: MACIEIRA CAMBRA AP 19

C. Postal: 3730-902 Localidade: VALE DE CAMBRA

Freguesia: MACIEIRA DE CAMBRA Concelho: VALE DE CAMBRA

NISS: 20004661014

NIPC: 500849609

Nº Equipamentos: 1

2. Identificação TOC

Nome: MARIA MARGARIDA DA SILVA PINHEIRO DA COSTA

NIF: 205683258

Membro Nº: 3866

3. Tipo de Declaração

1ª Declaração ano

Declaração de rectificação

4. Anexos que acompanham a declaração

Balancete relativo aos movimentos do mês de Dezembro e acumulados

Balancete de Apuramento de Resultados

Parecer Conselho Fiscal

Anexo conforme alínea f) do n.º1 do art.º 1.º da Portaria n.º 105/2011 de 14 de Março

Mapa de Controlo do(s) Subsídio(s) para Investimento(s)

Mapa de Trabalho Voluntário

Acta Assembleia Geral/Conselho Administração

5. NÚMERO MÉDIO DE UTENTES E DE PESSOAS AO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO REPARTIDO POR VALÊNCIAS

X

X

XXXXX

Equipamento Resposta Social Nº Médio Utentes Nº Médio Func.

SEDE 1103 40 12

SEDE 2101 55 24

SEDE 2103 15 8

SEDE 2107 74 40

SEDE 3101 210 2

SEDE SERVIÇOS APOIO Á FAMILIA -PROLONGAMENTO DE HORÁRIO(Actividade)

40 3

Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 PortoCentro de Contacto: 808 266 266 (n.º azul) • Estrangeiro: +351 272 345 313 • www.seg-social.pt

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Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas:

20004661014 - LAR FUNDACAO LUIS BERNARDO ALMEIDA

2013

Instituição



Equipamento: 1 - SEDEResposta Social/Actividade: 1103 - CRECHE

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Médio de Funcionários: 12,00

Inicio RS/Actividade no ano: NãoNº Meses: 12Tipo de Acordo: TípicoNº Médio de Utentes: 40,00

RENDIMENTOS E GASTOS NOTASPERÍODOS

2013 2012

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

43.038,85102.967,20102.967,20

0,000,000,00

-6.267,08-13.167,02

-122.484,580,000,000,000,000,000,00

12.472,790,00

16.560,16-14.854,70

1.705,460,000,00

1.705,460,00

1.705,46

Vendas e serviços prestadosSubsídios, doações e legados à exploração ISS, IP – Centros Distritais OutrosVariação nos inventários da produçãoTrabalhos para a própria entidadeCusto das mercadorias vendidas e das matérias consumidasFornecimentos e serviços externosGastos com pessoalAjustamentos de inventário (perdas/reversões)Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)Provisões (aumentos/reduções)Provisões específicas (aumentos/reduções)Outras imparidades (perdas/reversões)Aumentos/Reduções de justo valorOutros rendimentos e ganhosOutros gastos e perdas Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostosGastos/reversões de depreciação e de amortização Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)Juros e rendimentos similares obtidosJuros e gastos similares suportados

Resultado antes de impostosImposto sobre rendimento do período

Resultado liquido do período

42.923,98101.182,55100.832,55

350,000,000,00

-20.799,79-10.900,38

-114.648,800,000,000,000,000,000,00

13.952,83-2.408,429.301,97

-10.521,48-1.219,51

0,000,00

-1.219,510,00

-1.219,51


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Ano das contas:


2013

Instituição



Equipamento: 1 - SEDEResposta Social/Actividade: 2101 - SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO





2013 2012


81.768,60238.959,60238.959,60

0,000,000,00

-110.536,64-58.491,31

-227.560,870,000,000,000,000,000,00

44.931,59-5.833,75

-36.762,78-3.691,09

-40.453,870,000,00

-40.453,870,00

-40.453,87




75.873,90238.670,56236.229,77

2.440,790,000,00

-47.489,55-64.033,61

-224.788,690,000,000,000,000,000,00

46.439,770,00

24.672,38-16.516,60

8.155,780,00

-296,027.859,76

0,007.859,76


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Ano das contas:


2013

Instituição



Equipamento: 1 - SEDEResposta Social/Actividade: 2103 - CENTRO DE DIA





2013 2012


33.422,9218.554,9118.554,91

0,000,000,00

-11.236,48-14.907,73-37.824,84

0,000,000,000,000,000,00

5.411,890,00

-6.579,33-474,43

-7.053,760,000,00

-7.053,760,00

-7.053,76




28.817,5218.176,8618.076,86

100,000,000,00

-12.322,72-14.358,67-37.574,66

0,000,000,000,000,000,00

18.536,450,00

1.274,78-409,48865,30

0,000,00

865,300,00

865,30


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Ano das contas:


2013

Instituição



Equipamento: 1 - SEDEResposta Social/Actividade: 2107 - ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS





2013 2012


563.506,70376.045,54318.294,36

57.751,180,000,00

-127.114,40-293.779,96-592.724,45

0,000,000,000,000,000,00

189.515,22-16.616,7198.831,94

-99.650,41-818,47

2.479,75-4.121,54-2.460,26

0,00-2.460,26




532.517,09325.291,72318.902,57

6.389,150,000,00

-137.266,54-272.735,93-606.354,18

0,000,000,000,000,000,00

234.736,66-5.525,1470.663,68

-64.200,536.463,156.345,06

-3.385,189.423,03

0,009.423,03


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Ano das contas:


2013

Instituição



Equipamento: 1 - SEDEResposta Social/Actividade: 3101 - ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO SOCIAL



Inicio RS/Actividade no ano: NãoNº Meses: 12Tipo de Acordo: AtípicoNº Médio de Utentes: 210,00


2013 2012


0,0034.776,4734.776,47

0,000,000,000,00

-7.437,82-33.353,00

0,000,000,000,000,000,000,00

-11.711,16-17.725,51

-19,00-17.744,51

0,000,00

-17.744,510,00

-17.744,51




0,0036.054,3636.054,36

0,000,000,000,00

-7.633,14-32.965,51

0,000,000,000,000,000,00

1.250,00-11.070,88-14.365,17

-698,80-15.063,97

0,000,00

-15.063,970,00

-15.063,97


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Ano das contas:


2013

Instituição



Equipamento: 1 - SEDEResposta Social/Actividade: SERVIÇOS APOIO Á FAMILIA - PROLONGAMENTO DE HORÁRIO



Inicio RS/Actividade no ano: NãoNº Meses: 12Tipo de Acordo: Sem AcordoNº Médio de Utentes: 40,00


2013 2012


16.678,6616.520,62

0,0016.520,62

0,000,00

-2.089,03-7.873,57

-26.746,770,000,000,000,000,000,00

4.971,550,00

1.461,46-209,78

1.251,680,000,00

1.251,680,00

1.251,68




0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00


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Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2013

Instituição: 20004661014 - LAR FUNDACAO LUIS BERNARDO ALMEIDA



Número RS/Actividades agregadas: 6


2013 2012

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

738.415,73787.824,34713.552,54

74.271,800,000,00

-257.243,63-395.657,41

-1.040.694,510,000,000,000,000,000,00

257.303,04-34.161,6255.785,94

-118.899,41-63.113,47

2.479,75-4.121,54

-64.755,260,00

-64.755,26




698.896,87739.036,51710.096,11

28.940,400,000,00

-223.640,06-379.075,73

-1.045.321,320,000,000,000,000,000,00

347.220,34-19.004,44118.112,17

-105.285,6212.826,55

6.345,06-3.681,2015.490,41

0,0015.490,41


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Mapa de Balanço (Mapa B)





RUBRICAS NOTASPERÍODOS

2013 2012

Mapa B. Mapa de Balanço

ACTIVOActivo não correnteActivos fixos tangíveisBens do património histórico e culturalPropriedades de investimentoActivos intangíveisInvestimentos financeirosFundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membrosOutros

Activo correnteInventáriosClientesAdiantamentos a fornecedoresEstado e outros entes públicosFundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membrosOutras contas a receberDiferimentosOutros activos financeirosCaixa e depósitos bancáriosOutros

Total do Activo

3.348.590,1923.990,23

719,211.000,00

11,100,000,00

3.374.310,73

21.862,5926.607,12

0,000,000,00

19.149,250,00

105,00129.570,07

0,00197.294,03

3.571.604,76

2.997.157,6823.990,23

0,001.000,00

0,000,000,00

3.022.147,91

17.238,5740.352,72

0,000,000,000,000,000,00

138.267,150,00

195.858,443.218.006,35

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVOFundos PatrimoniaisFundosExcedentes técnicosReservasResultados transitadosExcedentes de revalorizaçãoOutras variações nos fundos patrimoniais

Resultado líquido do períodoTotal do fundo de capital

764.534,910,00

1.195.646,56476.888,63

0,00393.929,43

2.830.999,53-64.755,26

2.766.244,27

764.534,910,00

1.195.646,56461.398,22

0,00273.850,76

2.695.430,4515.490,41

2.710.920,86

PassivoPassivo não correnteProvisõesProvisões específicasFinanciamentos obtidosOutras contas a pagarOutros

0,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,00


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Mapa de Balanço (Mapa B)






2013 2012

Mapa B. Mapa de Balanço

Passivo correnteFornecedoresAdiantamentos de ClientesEstado e outros entes públicosAccionistas / SóciosFundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membrosFinanciamentos obtidosDiferimentosOutras contas a pagarOutros passivos financeirosOutros

Total do PassivoTotal dos fundos patrimoniais e do passivo

217.638,040,00

24.437,290,000,00

411.909,280,00

151.375,880,000,00

805.360,49805.360,49

3.571.604,76

188.104,460,00

21.585,190,000,00

139.821,340,00

157.574,500,000,00

507.085,49507.085,49

3.218.006,35


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Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)






2013 2012

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

Fluxos de caixa das actividades operacionais – método directoRecebimentos de clientes e utentesPagamentos de subsídiosPagamentos de apoiosPagamentos de bolsasPagamentos a fornecedoresPagamentos ao pessoal

Caixa gerada pelas operaçõesPagamento/recebimento do imposto sobre o rendimentoOutros recebimentos/pagamentos

Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)Fluxos de caixa das actividades de investimentoPagamentos respeitantes a:Activos fixos tangíveisActivos intangíveisInvestimentos financeirosOutros activosRecebimentos provenientes de:Activos fixos tangíveisActivos intangíveisInvestimentos financeirosOutros activosSubsídios ao investimentoJuros e rendimentos similaresDividendos

Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)Fluxos de caixa das actividades de financiamentoRecebimentos provenientes de:Financiamentos obtidosRealização de fundosCobertura de prejuízosDoaçõesOutras operações de financiamentoPagamentos respeitantes a:Financiamentos obtidosJuros e gastos similaresDividendosRedução de fundosOutras operações de financiamento

Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)Efeito das diferenças de câmbioCaixa e seus equivalentes no início do períodoCaixa e seus equivalentes no fim do período

851.342,32-1.129,75

-396,780,00

-655.869,89-1.026.853,54

-832.907,64251,22

725.403,19-107.253,23

-274.983,630,000,00

-105,00

44.840,160,000,000,00

47.818,572.479,75

0,00-179.950,15

299.500,040,00

2.485,5031.913,05

0,00

-46.274,10-4.118,19

0,000,000,00

283.506,30-3.697,08

0,0063.267,1559.570,07

786.165,74-1.836,88

-200,000,00

-507.524,42-1.034.109,14

-757.504,70-1.455,10

714.391,17-44.568,63

-7.932,520,000,000,00

0,000,000,000,000,00

6.345,060,00

-1.587,46

0,000,00

1.312,43140.728,83

0,00

-40.714,32-3.681,20

0,000,000,00

97.645,7451.489,65

0,0011.777,5063.267,15


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(1)

593 SUBSIDIOS

TOTAL INVEST. FUNDO SOCORRO SOCIAL

5931 PIDDAC

74.819,70 1.496,39 1.496,39 1.496,39

53,870,241.496,39 55.366,63

53.870,241.496,39 55.366,63

1.496,39 1.496,3943328 Ampliação e Restauro Inst. Lar 2000 74.819,70 2% 1.496,39

74.819,70 1.496,39 53.870,24

43

1.496,39 55.366,63 1.496,39 0,00 0,00 0,00TOTAL FUNDO SOCORRO SOCIAL 1.496,39 1.496,39

0,00 0,00 53.870,241.496,39 1.496,39 1.496,39 55.366,63 1.496,39 0,005933 FUNDO SOCORRO SOCIAL 2000 74.819,70 1.496,39

593 SUBSIDIOS

A débito A crédito

Outros débitRecebimentosOutros créditos ANO N

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (14)(8) (9) (10) (11) (12) (13)

CONTAS DESCRIÇÕES

ANO INÍCIO VALOR TOTAL TAXA VALORES ANUAIS DAS REDUÇÕES E DAS AMORTIZAÇÕES

SALDO MOVIMENTOS NO ANO SALDO

VALOR LIQ.

INVEST.º EMPREEND.º AMORTIZ. 1º AO 3º ANO 4.º e 5.º ANO 6.º ANO 7.º ao 50º ANO ANO N-1 Para a 7883

UTILIZAÇÃO POR ENTIDADE E DE VALOR LIQ.

MAPA DE CONTROLO DO(S) SUBSIDIO(S) PARA INVESTIMENTO(S)

ANEXO OBRIGATÓRIO

CG ANO 2013

Conta de Gerência das Instituições Particulares

de Solidariedade SocialNISS 20004661014

NIPC 500849609

265.953,776.648,84 6.648,84 272.602,61TOTAL INVESTIM. - CONST.CRECHE 332.442,17 6.648,84 6.648,84

2004 332.442,17 2% 6.648,84 265.953,776.648,84 272.602,6143327 Construção de Creche 6.648,84 6.648,8443 INVESTIMENTO

TOTAL SUBS. PARA CONST.CRECHE 239.800,60 4.796,01 4.796,01 4.796,01 4.796,01 111.639,83 2.393,58 0,00 0,00 0,00 179.961,10

200459342

0,000,00 0,00 0,00 71.911,64CPN/PIDDAC 36% 95.847,44 2.393,58 2.393,58 2.393,58 2.393,58 74305.22 2.393,58

59341 FEDER 54% 2004 143.953,16 3.590,37 3.590,37 3.590,37 108.049,463.590,37 111.639,83 3590.37 0,00 0,00

76.633,58 1.532,67

5934 Construção Creche - Medida 5.6593 SUBSIDIOS

62.839,551.532,67 64.372,22TOTAL INVESTIM. - AMP.COZINHA

43328 Bloco D - Refeitório e Cozinha 2005 76.633,58 2%

1.532,67 1.532,67

1.532,67 1.532,67 1.532,67 64.372,2243 INVESTIMENTO

1.532,67 62.839,55

774,74 0,00 31.764,34774,74 32.539,08 774,74 0,00 0,00774,74

…2005 38.737,00 774,74

TOTAL SUBS. PARA AMP.COZINHA 38.737,00 774,74

31.764,34774,74 32.539,08 774,74 0,00 0,00 0,0059311 Direcção Geral Aut.Llocais - Amp..Cozinha 774,74 774,745931 PIDDAC

Mapa de Controlo do(s) Subsídio(s) para Investimento(s)_EXEMPLOPág. 1 de 1

1. identificação da instituição 2. identificação toc 3 ... · ano: 2013 departamento de...

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