Prestação de contas da execução orçamentária e

financeira de 2005(janeiro a julho)

PROAD PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS

ADMINISTRATIVOS

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA

Conselho de Administração

Orçamento aprovado 2005(aprovado pela ALPr)

Fonte: DIFI/QDD2005

(Valores em R$1,00)

TESOUROPessoal e encargos sociaisOutras Despesas Correntes (custeio)Bolsa indígenaÁgua + Luz

EquipamentosPRÓPRIAPessoal e encargos sociais (terceirização)Outras Despesas Correntes (custeio)Investimentos ( recursos próprios )Investimentos ( operação de crédito)

CONVÊNIOSOutras Despesas Correntes (custeio)Investimentos

TOTAL PESSOAL (estado+própria)TOTAL CUSTEIO (estado+própria+convênios)TOTAL INVESTIMENTOS (estado+própria+conv.+op.cred)

TOTAL

Pasep

ESPECIFICAÇÃO

28.376.480 98.088.418

23.126.875

9.048.000

46.585.063

6.401.200 15.449.200

3.536.000 15.650.000

13.156.000

32.810.000 468.000

142.480

1.007.916 1.144.000

1.380.319 37.440

49.829.218 46.117.063

AUTORIZADO

CusteioJaneiro a julho

Fonte: DIFI2005

Aumentou em relação a 2004

Diminuiu em relação a 2004

Natureza Tesouro % Próprios % Convênios % Total %Ressarcimento - 0,00 83.526,00 85,99 13.608,00 14,01 97.134,00 1,76

Material Consumo 382.622,00 28,20 899.573,00 66,30 74.717,00 5,51 1.356.912,00 24,52

Passagens - 0,00 162.933,00 76,92 48.884,00 23,08 211.817,00 3,83

Pessoa física - 0,00 827.154,00 88,27 109.883,00 11,73 937.037,00 16,93

Pessoa jurídica 601.365,00 32,17 1.051.767,00 56,26 216.421,00 11,58 1.869.553,00 33,78

Auxílio Alimentação - 0,00 60.763,00 100,00 - 0,00 60.763,00 1,10

Produtos revenda - 0,00 50.909,00 100,00 - 0,00 50.909,00 0,92

Outros (água e luz, pasep, bolsas, auxílio funeral e estudantes)

863.704,00 90,88 29.332,00 3,09 57.347,00 6,03 950.383,00 17,17

Total 1.847.691,00 33,38 3.165.957,00 57,20 520.860,00 9,41 5.534.508,00 100,00

Média mensal 263.955,86 452.279,57 74.408,57 790.644,00

Fonte: DIFI2005

1.847.691,00

3.165.957,00

520.860,00

Custeio por fonte janeiro a julho de 2005

Tesouro Próprios Convênios

Custeio (Material de consumo)Janeiro a julho

Fonte: DIFI2005

Sub-elemento Tesouro % Próprios % Convênios % Total %

Alimentação 50.980,00 12,90 344.138,00 87,06 175,00 0,04 395.293,00 29,13

Outros (odontológicos, reparos, material oficinas, esportivo, pintura, higiene, vestuário, informática etc.)

202.847,00 66,06 76.162,00 24,80 28.041,00 9,13 307.050,00 22,63

Combustíveis 90,00 0,05 182.900,00 99,21 1.375,00 0,75 184.365,00 13,59

Material laboratorial 30.406,00 18,44 112.216,00 68,05 22.270,00 13,51 164.892,00 12,15

Material expediente 23.823,00 31,10 34.491,00 45,02 18.299,00 23,88 76.613,00 5,65

Alimentação animal 22.688,00 38,46 35.877,00 60,81 430,00 0,73 58.995,00 4,35

Material de limpeza 20.283,00 43,24 26.492,00 56,47 138,00 0,29 46.913,00 3,46

Sementes e insumos 2.495,00 6,30 37.083,00 93,70 - 0,00 39.578,00 2,92

Manutenção imóveis 7.472,00 22,64 24.282,00 73,56 1.254,00 3,80 33.008,00 2,43

Manutenção veículos 16.128,00 60,40 10.573,00 39,60 - 0,00 26.701,00 1,97

Material elétrico 5.410,00 23,02 15.359,00 65,35 2.735,00 11,64 23.504,00 1,73

Total 382.622,00 28,20 899.573,00 66,30 74.717,00 5,51 1.356.912,00 100,00

Média mensal 54.660,29 128.510,43 10.673,86 193.844,57

Custeio (Passagens)Janeiro a julho

Fonte: DIFI2005

Sub-elemento Tesouro % Próprios % Convênios % Total %

Aéreas - 0,00 82.300,70 64,12 46.055,00 35,88 128.355,70 60,60

Terrestres - 0,00 16.069,33 85,03 2.829,00 14,97 18.898,33 8,92

Vale-transporte (estagiários+GM) - 0,00 59.027,00 100,00 - 0,00 59.027,00 27,87

Adiantamento - 0,00 5.536,00 100,00 - 0,00 5.536,00 2,61

Total - 0,00 162.933,03 76,92 48.884,00 23,08 211.817,03 100,00

Custeio (Pessoa física)Janeiro a julho

Fonte: DIFI2005

Sub-elemento Tesouro % Próprios % Convênios % Total %

Folha (11500, pós e concursos) - 0,00 416.321,23 100,00 - 0,00 416.321,23 44,43

Outros (aluguéis, INSS e serviços) - 0,00 94.706,68 52,05 87.246,00 47,95 181.952,68 19,42

Estagiários - 0,00 112.382,00 83,23 22.637,00 16,77 135.019,00 14,41

Externos Vestibular + PSS - 0,00 75.446,93 100,00 - 0,00 75.446,93 8,05

Docentes externos Pós-graduação, Sequenciais etc.

- 0,00 61.299,16 100,00 - 0,00 61.299,16 6,54

Bolsa PIBC - 0,00 59.164,00 100,00 - 0,00 59.164,00 6,31

Monitores - 0,00 7.834,00 100,00 - 0,00 7.834,00 0,84

Total - 0,00 827.154,00 88,27 109.883,00 11,73 937.037,00 100,00

Custeio (Pessoa jurídica)Janeiro a julho

Fonte: DIFI2005

Sub-elemento Tesouro % Próprios % Convênios % Total %

Outros (treinamento, guardinhas, fretes, manutenção veículos, periódicos etc.)

754.244,00 63,70 241.706,00 20,41 188.037,00 15,88 1.183.987,00 48,53

Vale transporte 208.310,00 62,27 126.225,00 37,73 - 0,00 334.535,00 13,71

Serviços técnicos profissionais 46.952,00 15,78 243.551,00 81,87 7.000,00 2,35 297.503,00 12,19

Telefone 105.674,00 40,69 154.018,00 59,31 - 0,00 259.692,00 10,65

Publicidade 30.000,00 24,51 75.933,00 62,03 16.475,00 13,46 122.408,00 5,02

Editais 14.520,00 24,44 44.888,00 75,56 - 0,00 59.408,00 2,44

Alimentação 3.780,00 9,09 37.290,00 89,70 503,00 1,21 41.573,00 1,70

Hospedagens 628,00 1,65 33.019,00 86,77 4.406,00 11,58 38.053,00 1,56

Seguros 6.707,00 17,74 31.095,00 82,26 - 0,00 37.802,00 1,55

Correio 550,00 1,62 33.330,00 98,38 - 0,00 33.880,00 1,39

Serviços bancários - 0,00 30.712,00 100,00 - 0,00 30.712,00 1,26

Total 1.171.365,00 48,02 1.051.767,00 43,11 216.421,00 8,87 2.439.553,00 100,00

Média mensal 167.337,86 150.252,43 30.917,29 348.507,57

Custeio – Ranking das despesasJaneiro a julho

Fonte: DIFI2005

Despesa Valor R$Folha (11500 e concursos) 415.438,00

Gêneros de alimentação 395.293,00

Vale-transporte 334.535,00

Serviços técnicos profissionais 297.503,00

Telefone 259.692,00

Passagens 211.817,03

Combustíveis 184.365,00

Material laboratórios 164.892,00 Estagiários 135.019,00 Docentes externos Pós-graduação 128.010,00

Custeio (Próprios + Tesouro)

Fonte: DIFI2005

Natureza Jan a jul Ago a dez (previsão) Total média mensal

Pessoa jurídica 1.653.132,00 866.240,00 2.519.372,00 209.947,67 Material Consumo 1.282.195,00 663.047,00 1.945.242,00 162.103,50

Pessoa física 827.154,00 1.004.090,00 1.831.244,00 152.603,67

Outros (água e luz, pasep e bolsas) 893.036,00 575.300,00 1.468.336,00 122.361,33

Passagens 162.933,00 40.681,00 203.614,00 16.967,83

Ressarcimento 83.526,00 71.000,00 154.526,00 12.877,17

Auxílio Alimentação 60.763,00 52.000,00 112.763,00 9.396,92

Produtos revenda 50.909,00 35.000,00 85.909,00 7.159,08

Total 5.013.648,00 3.307.358,00 8.321.006,00

Média mensal 716.235,43 661.471,60 693.417,17

Fonte: COP/2005

Investimentos

Obras:CIPP R$ 40.000,00Lab. de Águas R$ 56.000,00Aditivo Ático R$ 5.000,00

Equipamentos:Informática R$ 130.000,00Laptops R$ 40.000,00Monta-carga R$ 10.000,00Farmácia R$ 8.500,00Outros R$ 32.288,00

Tesouro Próprios Tesouro Próprios

Obras - 7.170,00 - 101.000,00

Equipamentos - 222.897,00 142.480,00 78.308,00

Total - 230.067,00 142.480,00 179.308,00

Jan a jul Ago a dez (previsão)

Resumo da receitaJaneiro a julho

Fonte: DIFI/2005

Média mensal próprios = R$ 353.588,43

Fonte Valor R$

Tesouro 27.280.243,57

Próprios 2.475.119,00

Convênios 1.505.071,00

Total 31.260.433,57

Elemento Jan a jul Ago a dez Total

Pessoal 25.586.932,00 20.530.131,00 46.117.063,00

Custeio 1.402.308,00 985.927,00 2.388.235,00

Bolsa indígena 10.530,00 26.910,00 37.440,00

Pasep 280.473,57 863.526,43 1.144.000,00

Equipamentos - 142.480,00 142.480,00

Total 27.280.243,57 22.548.974,43 49.829.218,00

Receita - Tesouro

Fonte: DIFI2005

previsão

Receita – ConvêniosJaneiro a julho

Fonte: DIFI2005

Previsão de emendas e convênios agosto a dezembro:Lap tops 200.000,00Recursos hídricos 280.000,00BICEN (livros) 33.491,00CEFORTEC 675.136,00COPEL 980.000,00CIPP 412.800,00Equipamentos para Jornalismo 200.000,00

Construção do LIMED 1.000.000,00

Fonte Valor R$

Federal 888.838,00

Outros convênios 616.233,00

Total 1.505.071,00

Receita - Próprios

Fonte: DIFI2005

Média mensal próprios = R$ 426.843,25

Discriminação jan a jul ago a dez (previsão) Total R$

Diversas 1.748.759,00 1.715.000,00 3.463.759,00

Serviços 258.590,00 405.000,00 663.590,00

Rendimentos 246.643,00 150.000,00 396.643,00

Agropecuária 130.993,00 231.000,00 361.993,00

Transferências de Inst. Privadas 67.383,00 125.000,00 192.383,00

Multas 15.235,00 14.000,00 29.235,00

Alugueres 4.419,00 7.000,00 11.419,00

Restituições 2.400,00 - 2.400,00

Industrial 697,00 - 697,00

Total 2.475.119,00 2.647.000,00 5.122.119,00

Receita - Diversas

Fonte: DIFI2005

Média mensal = R$ 288.646,58

Discriminação jan a jul ago a dez (previsão) Total R$

Vestibular 583.575,00 720.000,00 1.303.575,00

Outras 467.928,00 400.000,00 867.928,00

Pós-graduação 268.059,00 230.000,00 498.059,00

Refeições CAIC, RU CAAR e RU centro 152.659,00 150.000,00 302.659,00

Cursos sequenciais 122.958,00 85.000,00 207.958,00

Taxas acadêmicas 103.594,00 85.000,00 188.594,00

Hospedagem e alimentação CAAR 49.986,00 45.000,00 94.986,00

Total 1.748.759,00 1.715.000,00 3.463.759,00

Receita - Serviços

Fonte: DIFI2005

Média mensal = R$ 55.299,17

Discriminação jan a jul ago a dez (previsão) Total R$

Campi 119.326,00 230.000,00 349.326,00

Laudos tecnológicos 49.139,00 60.000,00 109.139,00

Odontologia 21.474,00 50.000,00 71.474,00

Análises clínicas 18.823,00 40.000,00 58.823,00

Outras 40.938,00 10.000,00 50.938,00

Análise de água 8.890,00 15.000,00 23.890,00

Total 258.590,00 405.000,00 663.590,00

Ranking da Receita

Fonte: DIFI2005

Receita Valor R$Vestibular 1.303.575,00 Pós-graduação 498.059,00 Rendimentos 396.643,00 Agropecuária 361.993,00 Campi 349.326,00 Refeições CAIC, RU CAAR e RU centro 302.659,00 Cursos sequenciais 207.958,00 Transferências de Inst. Privadas 192.383,00 Taxas acadêmicas 188.594,00 Laudos tecnológicos 109.139,00

Razões para a redução da receita própriaJaneiro a julho de 2005

Queda nos preços dos produtos agrícolas (soja, trigo e milho);

quebra na safra de verão devido intempéries;

paralização da produção de medicamentos pelo LIMED;

transferência do LUAC;

Queda na prestação de serviços;

inadimplência das prefeituras dos Campi.

Recursos orçamentários descentralizados

Fonte: COPI2005

Ascom - Publicidade institucionalBicen - Livros e periódicosEditora e LivrariaPRORH - Trein./EPI/EstagiárioSetores - EventosPROPESP - Bolsas pesquisaPROGRAD – MonitoriaCPDFESCONPRECAM

180.000,00230.000,0070.000,00

415.000,0090.000,00

100.000,0020.000,0045.000,00

235.648,0070.000,00

Plano de aplicação dos recursos em publicidade institucional

•Saldo de 2004 45.000,00 •vestibular 105.000,00• PSS (vestibulinho) 3.000,00•Teste de habilidade específica (Artes) 6.000,00• Festival Univ. da Canção (FUC) 7.000,00•Encontros de Corais 4.000,00•Jogos da Primavera 8.000,00•Festival de Teatro (FENATA) 9.000,00•Outros eventos 13.500,00•Contingenciado para 2006 24.500,00

R$

Ranking das Licitações

Fonte: DIMAPA2005

Objeto Valor

Carnes diversas 266.000,00 Propaganda e publicidade 180.000,00

Combustíveis 178.500,00 Gêneros de alimentação 167.480,00 produtos químicos,diagnóstico e vidrarias 144.111,22

Passagens 120.000,00 Suprimentos de informática 101.562,50

Fazenda-Escola 92.749,00 Gás 60.400,00 Produtos odontológicos 44.358,48

Ranking dos Investimentos

Fonte: DIMAPA2005

Obr

asE

quip

amen

tos

Destino Valor

Laboratório de Fitotecnia (FESCON) 7.170,27

PROAD - Seção de Transportes 66.579,90 CAAR 55.555,00 SCHILA (vários) 23.452,00 PRORH - Segurança do Trabalho 18.150,00 ASSEPLAN 13.500,00 PROAD - Dimapa 9.300,00 SCATE - Departamento de Fitotecnia 7.167,62 PRECAM 5.988,00 SEXATAS - Departamento de Física 4.570,60

ContingenciamentoElemento Valor (R$)

BWC Bloco B 60.000,00

CPD 250.000,00

Escada auditório centro 30.000,00

NUTEAD 60.000,00

Bloco L (Reforma laboratório) 56.487,20

Almoxarifado químicos 200.000,00

RU Centro 80.000,00

Segurança BICEN 115.000,00

Educação Física 122.544,90

Ampliação DIMAPA 20.000,00

Ampliação da Imprensa 96.916,60

Fármácia de manipulação 200.000,00

Almoxarifado de Inflamáveis 11.421,86

Total 1.302.370,56

Dependem de projetos em órgãos de fomento

**

**

*

Mês Receita Despesa empenhada

Janeiro 164.827,00 1.214.998,00 Fevereiro 254.819,00 205.645,00 Março 316.994,00 695.180,00 Abril 249.925,00 481.959,00 Maio 858.572,00 643.638,00 Junho 371.740,00 558.227,00 Julho 258.343,00 593.586,00 Agosto 405.000,00 910.917,00 Setembro 405.000,00 536.909,00 Outubro 1.005.000,00 540.196,00 Novembro 425.000,00 400.496,00 Dezembro 406.899,00 672.077,00

Subtotal 5.122.119,00 7.453.828,00

Receita Tesouro 1.517.759,00

Superávit 2004 1.089.420,00

Total Geral 7.729.298,00

Superávit Previsto 2005 275.470,00

Receita X Despesa 2005 (próprios + tesouro)

Fonte: DIFI2005

executada

prevista

PROAD PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS

ADMINISTRATIVOS

Pró-ReitorProf. Carlos Luciano S. VargasChefe Divisão de ServiçosBortolo MoroChefe Divisão FinanceiraProfª Alcione Madalozzo VieiraChefe da Divisão de Material e PatrimônioJosé Vinicius VolpiCoordenadora de Orçamento e ProgramaçãoNeida SchwabSecretáriaEliane Maria FidélisAssessorAntonio Alberto Krause

www.uepg.br/proad