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PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO
Demonstração e Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais
3º Quadrimestre 2008
Atendimento ao Parágrafo 4º do Artigo 9º, da Lei de Responsabilidade Fiscal
LC 101 – 04/05/2000c
AUDIÊNCIA PÚBLICA
EXECUÇÃO DA RECEITA – 3º QUADRIMESTRE 2008
Mês Prevista Arrecadada %Janeiro 1.284.502,77 1.458.823,39 13,57%Fevereiro 1.004.734,36 1.033.661,34 2,88%Março 1.076.974,82 969.500,61 -9,98%Abril 981.206,71 1.038.785,30 5,87%Maio 1.213.822,08 1.265.785,99 4,28%Junho 941.301,26 957.303,48 1,70%Julho 1.015.361,93 1.813.228,02 78,58%Agosto 969.379,85 1.103.700,51 13,86%Setembro 1.034.864,05 1.166.228,93 12,69%Outubro 996.100,24 1.035.365,90 3,94%Novembro 1.149.298,73 1.077.651,80 -6,23%Dezembro 982.453,20 1.122.901,26 14,30%Total 12.650.000,00 14.042.936,53 11,01%
11,500,000.00
12,000,000.00
12,500,000.00
13,000,000.00
13,500,000.00
14,000,000.00
14,500,000.00
12650000
14042936.53
Execução da Receita - 3º Quadrimestre de 2008
PrevistaArrecadada
EXECUÇÃO DA DESPESA – 3º QUADRIMESTRE 2008Mês Prevista Realizada %
Janeiro 1.605.155,26 2.650.393,54 65,12%
Fevereiro 1.014.418,11 1.487.697,40 46,66%
Março 1.282.877,08 1.406.442,71 9,63%
Abril 740.278,98 1.259.480,28 70,14%
Maio 994.819,18 1.215.293,37 22,16%
Junho 919.783,97 1.465.355,54 59,32%
Julho 1.031.590,80 1.073.452,17 4,06%
Agosto 922.463,31 676.706,79 -26,64%
Setembro 872.206,89 704.326,19 -19,25%
Outubro 1.132.855,81 1.013.783,78 -10,51%
Novembro 1.618.903,27 736.485,09 -54,51%
Dezembro 444.647,34 540.800,18 21,62%
Total 12.580.000,00 14.230.217,04 13,12%
11,500,000.00
12,000,000.00
12,500,000.00
13,000,000.00
13,500,000.00
14,000,000.00
14,500,000.00
12650000
14042936.53
Execução da Despesa - 3º Quadrimestre de 2008
PrevistaRealizada
COMPORTAMENTO DA EXECUÇÃO – 3º QUADRIMESTRE 2008
Mês RECEITA DESPESA SUPERÁVIT/DÉFICIT
Janeiro 1.458.823,39 2.650.393,54 -1.191.570,15
Fevereiro 1.033.661,34 1.487.697,40 -454.036,06
Março 969.500,61 1.406.442,71 -436.942,10
Abril 1.038.785,30 1.259.480,28 -220.694,98
Maio 1.265.785,99 1.215.293,37 50.492,62
Junho 957.303,48 1.465.355,54 -508.052,06
Julho 1.813.228,02 1.073.452,17 739.775,85
Agosto 1.103.700,51 676.706,79 426.993,72
Setembro 1.166.228,93 704.326,19 461.902,74
Outubro 1.035.365,90 1.013.783,78 21.582,12
Novembro 1.077.651,80 736.485,09 341.166,71
Dezembro 1.122.901,26 540.800,18 582.101,08
Total 14.042.936,53 14.230.217,04 -187.280,51
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – 3º QUADRIMESTRE 2008
Mês Prevista PERCENTUAL
Janeiro 1.522.422,83 11,16%Fevereiro 1.091.478,38 8,00%Março 1.011.338,04 7,41%Abril 1.086.031,91 7,96%Maio 1.247.767,22 9,14%Junho 1.003.995,53 7,36%Julho 1.132.288,06 8,30%Agosto 1.077.297,88 7,89%Setembro 1.209.590,58 8,86%Outubro 1.077.351,23 7,89%Novembro 1.132.822,33 8,30%Dezembro 1.055.503,45 7,73%Total 13.647.887,44 100,00%
RESULTADO PRIMÁRIO – 3º QUADRIMESTRE 2008
RECEITA PRIMÁRIA ARRECADADA
13.716.917,62
( - ) DESPESA PRIMÁRIA LIQUIDADA 13.821.312,53
= SUPERÁVIT PRIMÁRIO-104.394,91
DÍVIDA ATIVA - 3º QUADRIMESTRE - 2008
SALDO RECEBIDA CANCELADA INSCRITA SALDO
2007 2008 2008 2008 2008
TRIBUTÁRIA 196.056,64 54.218,70 15.711,22 84.227,21 210.353,93
NÃO TRIBUTÁRIA 11.253,00 876,88 3.187,69 568,00 7.756,43
TOTAL 207.309,64 55.095,58 18.898,91 84.795,21 218.110,36
RESTOS A PAGAR – 3º QUADRIMESTRE – 2008
SALDO PAGO CANCELADO INSCRITO SALDO
CAMARA MUNICIPAL 18.466,27 18.466,27 0,00 21.272,95 21.272,95
PREFEITURA MUNICIPAL 1.263.666,42 1.130.947,50 132.718,92 832.648,27 832.648,27
TOTAL 1.282.132,69 1.149.413,77 132.718,92 853.921,22 853.921,22
SALDO FINANCEIRO X DESPESAS A PAGAR3º QUADRIMESTRE – 2008
BANCOS
CONTAS MOVIMENTO 238.390,63
CONTAS VINCULADAS 985.299,58
TOTAL 1.223.690,21
DESPESAS A PAGAR
RESTOS A PAGAR 853.921,22
TOTAL A PAGAR 853.921,22
ENDIVIDAMENTO (Limite Legal – Arts. 3º e 4º Res. Nº 40 Senado) 120% da RCL SALDO DA DÍVIDA – 3º
QUADRIMESTRE DE 2008
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 13.647.887,44
INSS 333.187,35
RECEITA FEDERAL – PASEP 96.078,87
TOTAL 429.266,22
% SOBRE RCL 3,15
GESTÃO FISCAL – 3º QUADRIMESTRE DE 2008
VALOR PERCENTUAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 13.647.887,44 100,00%
DESPESAS TOTAIS DE PESSOAL 5.008.386,02 36,70%
DESPESAS COM PESSOAL E PREVIDÊNCIÁRIA LIMITE – 54 % DA RCL – EXECUTIVO
3º QUADRIMESTRE DE 2008
Despesas com Pessoal Ativo 3.824.981,90
Mão-de-Obra terceirizada 0,00
Encargos Sociais 793.658,37
Inativos 191.402,55
Pensionistas 53.529,87
Salário Família 0,00
Sentenças Judiciais do período 0,00
Outras desp.com pessoal (PASEP etc) 144.813,33
TOTAL 5.008.386,02
PREFEITURA MUNICIPAL DE
VISTA ALEGRE DO ALTO
SETOR CONTÁBIL