Por que planejar?DIVISÃO DE OBJETIVOS

• Momento de vida dos sócios

• Realização Pessoal• Investimento Profissional • Disposições e Necessidade Financeira• Disposição de Tempo/Dedicação• Capacitação Profissional• Área de Foco• Definição de Ciclo de Tempo

Você serve a empresa ou a empresa serve você?

Por que planejar?AS VANTAGENS

• Aumento e Garantia do Lucro

• Implantação de Métricas, Capacidade de Avaliação e Monitoramento

• Melhoria da Qualidade de Vida dos Sócios / Funcionários

• Visão de Futuro

• Definição de Metodologia

• Diminuição dos Riscos

• Sinergia entre a Equipe

Como planejar?CONTRUINDO UM MODELO DE GESTÃO E APLICANDO A METODOLOGIA

1. Quais são os objetivos?• O que sua agência quer ser?• Como ela quer ser percebida?

2. Quais são os recursos disponíveis?• Humanos• Financeiros

3. Quem será o comandante do projeto?

ANTES DE PLANEJAR É NECESSÁRIO RESPONDER AS PERGUNTAS?

CONSTRUINDO O MODELO DE GESTÃO

CONSIDERAR FATORES INTERNOS E NÃO VISÃO MARQUETEIRA

Mapa Estratégico

Visão

Missão Valores

SWOT

Analise Competitiva Projetos

Orçamento Gestão Motivacional das Pessoas

Painéis Individuais

Reunião Mensal de Resultados

Reunião de Gente Avaliação

BônusModelo de Bonificação

É a tarefa a ser desempenhada

para aproximar-se da Visão

Tem uma extensão de três a cinco anos e

representa o resumo da estratégia para esse

período

Tem que ser desafiadora e

inspiradora

CONSTRUINDO A MISSÃO

Tem que ser desafiadora e

inspiradora

CONSTRUINDO OS VALORES

São princípios de conduta imutáveis ao logo do tempo São a base da cultura

A adesão aos mesmos é parte relevante da avaliação

de desempenho

SWOT

Visão interna das competências centrais da empresa, capital

intelectual, ativos e talentos que a diferenciam ou poderiam diferenciar

dos concorrentes

Visão interna das fraquezas, carências e desvantagens que

dificultam ou impedem a empresa de aumentar seu valor

Visão externa das possibilidades que o mercado oferece corrente ou

potencialmente para aumentar o valor da empresa

Visão externa das dificuldades e barreiras para o pleno

aproveitamento das oportunidades

ALAVANCAR MITIGAR

VISÃ

O IN

TERN

AVI

SÃO

EXT

ERN

AStrenghts (Pontos Fortes) Weaknesses (Pontos Fracos)

Threats (Ameaças)Opportunities (Oportunidades)

• Financeira

• De mercado

• De processo

• De gente

É IMPORTANTE SEPARAR AS PERSPECTIVAS

AS PERSPECTIVAS ESTRATÉGICAS DO MAPA

• Receita, EBITDA, Lucro, ...Que resultados financeiros devemos alcançar?

• Preço, Qualidade, Produtos, Serviços, Imagem, Publicidade, ...

Porquê os clientes vão nos preferir? Que proposta de valor

vamos oferecer ao cliente?

• Custo, estrutura, sistemas, equipamentos, tecnologia, comunicação, parcerias, ...

Em que processos temos que ser excelentes?

• Desafios, treinamento, cultura, remuneração, modelo de gestão, ...

O que precisamos fazer para desenvolver nosso capital

humano e intelectual?

PARA CUMPRIR A MISSÃO ESTAMOS FALANDO DE QUE FICA NA PERSPECTIVA

FINANCEIRA

DE MERCADO

DE PROCESSO

DE GENTE

• Intenção

• Estratégia

• Projeto

• Atividade

COMO CONSTRUIR A ESTRATÉGIA?

EXEMPLO DE CONSTRUÇÃO DE ESTRATÉGIA

Intenção Estratégia Projeto Atividade

Obtenção de Certidões Negativas

Ajustes e Recolhimentos Necessários

Selecionar Advogado para apoio

Adequação dos insumos estatutários e societários

Estudar Editais

Contratação de Ferramenta de Busca

Escolher Licitação

Solicitar Cópias de todos os Documentos de todas as

Licitantes

Revisão Contábil e Fiscal

Revisão Societária

Mapeamento de Mercado

Participar de uma Licitação como Teste

Preparar Administrativo para atender demandas

de editais28/02

Realizar Benchmarking de

mercado23/03

Conquistar duas contas públicas

com pelo menos R$ 1MM de receita em

2013

RELAÇÕES ENTRE ESTRATÉGIAS PARA ATINGIR UMA MISSÃO

Atingir R$ XX MM de EBITDA

Gen

tePr

oces

sos

Mer

cado

Fina

ncei

ra

Expandir a receita

Aumentar o valor para os

clientes

Aumentas a utilização dos

ativos

Melhorar a estrutura de

custos

Expandir a base de clientes

Aumentar a penetração em clientes

atuais

Ofertar serviços

antecipando a demanda

Excelência no atendimento

Desenvolver cultura de

metas

Desenvolver talentos

Estruturar relacionamento com investidores

Incentivar inovação continua

Aumentas escalabilidade

Fazer novas aquisições

Maximizar eficiência

operacional

Capturar sinergias de

fusão

Ser benchmark em despesas

administrativas

Crescimento Produtividade

EXERCÍCIO

Pós Implantação de MétricasCenário:• Salário Médio 3K• Regime CLT• Capacidade de Horas Faturadas 128h/mês pp• Gestores 50% das horas Faturadas

Composição de Preço R$ 100 H/H

Folha (Salários, Encargos e Benefícios) 36%

Impostos 18%

Estrutura 4%

Comercial (Equipe, Comissão, Produção pré projeto, Reembolso, Despesas) 10%

Áreas de Apoio (Diretoria*, Secretária, Administrativo) 6%

Consultorias I Assessorias I Associações 1,7%

Telefonia, Internet e Infra 2%

Manutenção 0,7%

TOTAL 78,4%

“Margem” de 21,6%

EXERCÍCIO

Composição de Preço R$ 100 H/H Unitário PP Unitário HH Equipe Ano

R$ 12.800,00 R$ 243.200,00 R$ 2.918.400,00

Folha (Salários, Encargos e Benefícios) 36% R$ 4.608,00 R$ 36,00 R$ 87.552,00 R$ 1.050.624,00

Impostos 18% R$ 2.304,00 R$ 18,00 R$ 43.776,00 R$ 525.312,00

Estrutura 4% R$ 512,00 R$ 4,00 R$ 9.728,00 R$ 116.736,00

Comercial (Equipe, Comissão, Produção pré projeto, Reembolso, 10% R$ 1.280,00 R$ 10,00 R$ 24.320,00 R$ 291.840,00

Áreas de Apoio (Diretoria*, Secretária, Administrativo) 6% R$ 768,00 R$ 6,00 R$ 14.592,00 R$ 175.104,00

Consultorias I Assessorias I Associações 1,70% R$ 217,60 R$ 1,70 R$ 4.134,40 R$ 49.612,80

Telefonia, Internet e Infra 2% R$ 256,00 R$ 2,00 R$ 4.864,00 R$ 58.368,00

Manutenção 0,70% R$ 89,60 R$ 0,70 R$ 1.702,40 R$ 20.428,80

TOTAL 78,40% R$ 10.035,20 R$ 78,40 R$ 190.668,80 R$ 2.288.025,60

Margem 21,60% R$ 2.764,80 R$ 52.531,20 R$ 630.374,40Recursos Horas Fatuáveis

Apoio 6 0Gestores 2 128Equipe Faturável 18 2304Total 26 2432

*Os números acima são estimados. Servem apenas para exemplificar o conceito da composição de preço.