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Extrato de: Ag: | CC: 01/04/2016 30/04/20163033 0023563-6 | Entre e

Extrato Mensal / Por PeríodoHOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES | CNPJ: 021.583.042/0015-78

Nome do usuário: PRYSCILLA SOARES DUTRA

Data da operação: 03/05/2016 - 14h48

Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)

03033 | 0023563-6 962,28 962,28

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)

31/03/2016 SALDO ANTERIOR 1,0001/04/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 23563 3.368,24 3.369,24

TAR SERV TED STR PAGFOR 303301 -1,80 3.367,44PFOR TIT OUTROS BANCOS 303301 -2.606,94 760,50PAGFOR TED STR SD TOTAL 303301 -759,50 1,00

04/04/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 23563 114,00 115,00PFOR TIT BRADESCO SD L 427204 -114,00 1,00

05/04/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 23563 177,77 178,77CONTA DE TELEFONEINTERNET --OI FIXO

5960103 -177,77 1,00

06/04/2016 TED-TRANSF ELET DISPONREMET.CEF

7735431 750.000,00 750.001,00

TED-TRANSF ELET DISPONREMET.CEF

7745016 200.000,00 950.001,00

TAR SERV TED STR PAGFOR 303306 -1,80 949.999,20PAGFOR TED STR SD TOTAL 303306 -7.056,92 942.942,28PFOR TIT BRADESCO SD L 427206 -76,00 942.866,28

07/04/2016 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 50467 -203.503,17 739.363,11PAGAMENTO FUNCIONARIOS 56042 -2.935,48 736.427,63TARIFA LCTO CRED CONTA 50467 -459,80 735.967,83TARIFA LCTO CRED CONTA 56042 -3,80 735.964,03PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET --FGTS/GRRF-0239

5206564 -647,89 735.316,14

PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR

5668304 -20.146,44 715.169,70

08/04/2016 PAGFOR DOC SD L 303308 -341,80 714.827,90TAR COBR DOC PAGFOR 303308 -1,80 714.826,10TAR SERV TED STR PAGFOR 303308 -5,40 714.820,70PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET --P.M CONTAGEM/MG

5950300 -8.782,82 706.037,88

PAGFOR TED STR SD TOTAL 303308 -3.180,88 702.857,0011/04/2016 DOC ELETR.FONE FACIL* 303311 -698,56 702.158,44

DOC ELETR.FONE FACIL*DIVERSOS RECEBIMENTOS

303311 -25.409,28 676.749,16

TRANSF. ENTRE CONTASDEP.CONTA

303311 -2.416,47 674.332,69

12/04/2016 PAGFOR DOC SD L 303312 -152,00 674.180,69TAR COBR DOC PAGFOR 303312 -3,60 674.177,09TAR SERV TED STR PAGFOR 303312 -23,40 674.153,69PFOR TIT OUTROS BANCOS 303312 -808,00 673.345,69PAGFOR TED STR SD TOTAL 303312 -672.870,40 475,29CONTA DE TELEFONEINTERNET --OI FIXO

5960103 -92,30 382,99

CONTA DE TELEFONEINTERNET --OI FIXO

5960103 -139,68 243,31

13/04/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 23563 391,32 634,63PAGFOR DOC SD L 303313 -631,83 2,80TAR COBR DOC PAGFOR 303313 -1,80 1,00

14/04/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 23563 1.447,60 1.448,60PAGFOR DOC SD L 303314 -780,00 668,60TAR COBR DOC PAGFOR 303314 -3,60 665,00PFOR TIT OUTROS BANCOS 303314 -664,00 1,00

15/04/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 23563 5.105,94 5.106,94PFOR TIT OUTROS BANCOS 303315 -5.105,94 1,00

18/04/2016 TED-TRANSF ELET DISPONREMET.UPA CONTAGEM

4557965 200.000,00 200.001,00

TED-TRANSF ELET DISPONREMET.FMS CONTAGEM

4595381 902.505,00 1.102.506,00

TED-TRANSF ELET DISPONREMET.FMS CONTAGEM

4596491 183.495,00 1.286.001,00

PAGFOR DOC SD L 303318 -460,00 1.285.541,00TAR COBR DOC PAGFOR 303318 -1,80 1.285.539,20PFOR TIT BRADESCO SD L 427218 -38,00 1.285.501,20

19/04/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 23563 106.532,58 1.392.033,78TRANSF. ENTRE CONTAS 302070 -560.000,00 832.033,78PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303319 -85.280,84 746.752,94TARIFA PAGFOR C/C 303319 -0,30 746.752,64TAR SERV TED STR PAGFOR 303319 -14,40 746.738,24PAGFOR TED STR SD TOTAL 303319 -215.249,77 531.488,47TRANSF CC PARA CP PJ

HOSPITAL E MATERNIDADE THE 3033668 -509.212,79 22.275,68CONTA DE AGUA E ESGOTOINTERNET --COPASA/MG

5980775 -11.224,88 11.050,80

CONTA DE AGUA E ESGOTOINTERNET --COPASA/MG

5981253 -11.049,80 1,00

20/04/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 23563 543.225,40 543.226,40PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303320 -50.219,55 493.006,85TARIFA PAGFOR C/C 303320 -0,20 493.006,65TAR SERV TED STR PAGFOR 303320 -50,40 492.956,25PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET - PESS GPS 2631

5162631 -386,36 492.569,89

PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET - PESS GPS 2631

5162631 -429,74 492.140,15


5162631 -707,08 491.433,07


5162631 -786,48 490.646,59


5162631 -1.573,00 489.073,59


5162631 -1.749,64 487.323,95


5162631 -10.914,85 476.409,10


5162631 -24.267,06 452.142,04

PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET --INSS/GPS

5198304 -24.369,59 427.772,45

PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET --DARF

5308304 -2.545,24 425.227,21


5308304 -5.387,61 419.839,60


5308304 -16.041,90 403.797,70


5308304 -42.892,89 360.904,81

PAGFOR TED STR SD TOTAL 303320 -266.999,40 93.905,41PFOR TIT BRADESCO SD L 427220 -76,00 93.829,41BRADESCO NET EMPRESANET EMPRESA DARF 0561

6040561 -5.014,78 88.814,63

BRADESCO NET EMPRESANET EMPRESA DARF 1708

6041708 -18.344,21 70.470,42


6045952 -67.772,91 2.697,51


6048301 -2.696,51 1,00

22/04/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 23563 19.172,60 19.173,60PAGFOR DOC SD L 303322 -76,00 19.097,60TAR COBR DOC PAGFOR 303322 -1,80 19.095,80TAR SERV TED STR PAGFOR 303322 -7,20 19.088,60PAGFOR TED STR SD TOTAL 303322 -19.087,60 1,00

25/04/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 23563 688,98 689,98PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2380 -730,79 -40,81PAGTO ELETRON COBRANCAC.CONSUMO

3 -71,90 -112,71

26/04/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 23563 748,85 636,14PAGAMENTO FUNCIONARIOS 6037 -635,14 1,00

29/04/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 23563 106.654,31 106.655,31PFOR TIT OUTROS BANCOS 303329 -6.646,06 100.009,25TED DIF.TITUL.CC H.BANKDEST. HOSPITAL E MATERNIDA

9873374 -100.000,00 9,25

DOC/TED INTERNETTED INTERNET

9873374 -8,25 1,00

Total 3.023.627,59 -3.023.627,59 1,00

Os dados acima têm como base 03/05/2016 às 14h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos


29/04/2016 SALDO ANTERIOR -106.653,31BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 23563 106.654,31 1,00

02/05/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 23563 14.535,56 14.536,56PFOR TIT OUTROS BANCOS 303302 -14.535,56 1,00

Total 121.189,87 -14.535,56 1,00

Extrato de: Ag: | CP: 01/04/2016 30/04/20163033 1002639-3 | Entre e


Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA



03033 | 1002639-3 281.677,65 281.677,65


14/08/2015 SALDO ANTERIOR 0,00

19/04/2016 TRANSF CC PARA CP PJHOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH

3033668 509.212,79 509.212,79

25/04/2016 TRANSF CP PARA CP PJHOSPITAL E MATERNIDADE THE

3033035 -635,14 508.577,65


3033513 -900,00 507.677,65


3033683 -7.000,00 500.677,65


3033549 -100.000,00 400.677,65

Total 509.212,79 -108.535,14 400.677,65




16/05/2016 TRANSF ENTRE CONTASHOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH

3033092 -100.000,00 -100.000,00

Total 0,00 -100.000,00 -100.000,00

Extrato de: Ag: | CP: 01/04/2016 30/04/20163033 0023563-6 | Entre e


Nome do usuário: PRYSCILLA SOARES DUTRA



03033 | 0023563-6 962,28 962,28


31/03/2016 SALDO ANTERIOR 119.075,8301/04/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 23563 -3.368,24 115.707,5904/04/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 23563 -114,00 115.593,5905/04/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 23563 -177,77 115.415,8213/04/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 23563 -391,32 115.024,5014/04/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 23563 -1.447,60 113.576,9015/04/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 23563 -5.105,94 108.470,96

18/04/2016 RENDIMENTOSPOUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12

1606934 474,69 108.945,65

19/04/2016 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 302070 560.000,00 668.945,65BAIXA AUTOM C CORRENTE* 23563 -106.532,58 562.413,07

20/04/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 23563 -543.225,40 19.187,67


2107197 38,43 19.226,10

BAIXA AUTOM C CORRENTE* 23563 -19.172,60 53,50


2406389 221,49 274,99

TRANSF CP PARA CP PJHOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH

3033035 635,14 910,13

ESTORNO DE RENDIMENTOS *POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12

4135 -221,15 688,98

BAIXA AUTOM C CORRENTE* 23563 -688,98 0,00

26/04/2016 TRANSF CP PARA CP PJHOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH

3033513 900,00 900,00

BAIXA AUTOM C CORRENTE* 23563 -748,85 151,15


3033683 7.000,00 7.151,15


3033549 100.000,00 107.151,15

BAIXA AUTOM C CORRENTE* 23563 -106.654,31 496,84

Total 669.269,75 -787.848,74 496,84




29/04/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 23563 -106.654,31 -106.654,31


3033954 15.000,00 -91.654,31

BAIXA AUTOM C CORRENTE* 23563 -14.535,56 -106.189,87

Total 15.000,00 -121.189,87 -106.189,87

Cargo Unidade CBO Categoria Profissional Quantidade Carga Horária Semanal Salário Base (R$) Encargos SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL

SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDDE X

SAL TOTAL)ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 4110-10 Assistentes 1 36 1.447,00 637,84 2084,84 2084,84

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 4110-10 Assistentes 3 44 1.447,00 637,84 2084,84 6254,51

ASSISTENTE SOCIAL DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 2516-05 Assistentes Sociais e Economistas Domésticos 1 36 2.800,00 1.234,24 4034,24 4034,24

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 4110-05 Auxiliares Administrativ os 10 36 1.007,00 443,89 1450,89 14508,86

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 4110-05 Auxiliares Administrativ os 1 44 1.007,00 443,89 1450,89 1450,89

AUXILIAR ADMINISTRATIVO NOTURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 4110-05 Auxiliares Administrativ os 6 36 1.007,00 443,89 1450,89 8705,31

AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL NOTURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 3224-15 Atendente de serv iço odontológico,Atendente odontológico, Aux Dentista 2 36 1.007,00 443,89 1450,89 2901,77

COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 4101-05 Superv isores administrativ os 1 44 5.565,00 2.453,05 8018,05 8018,05

COORDENADOR DE ENFERMAGEM DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 1312-10 Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e af ins 1 44 5.565,00 2.453,05 8018,05 8018,05

ENFERMEIRO - ROTINA DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 2235-05 Enf ermeiros e af ins 1 40 3.048,03 1.343,57 4391,60 4391,60

ENFERMEIRO - ROTINA NOTURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 2235-05 Enf ermeiros e af ins 1 40 3.048,03 1.343,57 4391,60 4391,60

ENFERMEIRO DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 2235-05 Enf ermeiros e af ins 5 36 2.554,00 1.125,80 3679,80 18399,02

ENFERMEIRO NOTURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 2235-05 Enf ermeiros e af ins 11 36 2.554,00 1.125,80 3679,80 40477,84

FARMACÊUTICO NOTURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 2234-05 Farmacêuticos 4 36 3.374,00 1.487,26 4861,26 19445,04

FARMACÊUTICO RT DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 2234-05 Farmacêuticos 1 36 3.580,00 1.578,06 5158,06 5158,06

MAQUEIRO DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 5151-10 Trabalhadores em serv iços de promoção e apoio à saúde 2 36 870,00 383,50 1253,50 2506,99

MAQUEIRO NOTURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 5151-10 Trabalhadores em serv iços de promoção e apoio à saúde 2 36 870,00 383,50 1253,50 2506,99

ODONTOLOGO NOTURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 2232-08 Cirurgiões dentistas 3 36 4.174,00 1.839,90 6013,90 18041,70

TECNICO DE ENFERMAGEM DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 3222-05 Técnicos e auxiliares de enf ermagem 22 36 1.131,00 498,54 1629,54 35849,99

TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 3222-05 Técnicos e auxiliares de enf ermagem 39 36 1.131,00 498,54 1629,54 63552,25

TECNICO DE FARMACIA DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 3251-15 Técnicos e auxiliares de f armácia 1 36 1.131,00 498,54 1629,54 1629,54

TECNICO DE FARMACIA NOTURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 3251-15 Técnicos e auxiliares de f armácia 3 36 1.131,00 498,54 1629,54 4888,63

TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 3516-05 Técnicos em segurança do trabalho 2 44 1.131,00 498,54 1629,54 3259,09

123 280.474,86

CARGO UNIDADE Cod. Bras. Ocupação CATEGORIA PROFISSIONAL QTDE. Carga Horária Semanal Salário Base (R$) Encargos (R$) SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL

SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)

ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS 2611-10 Assistentes 2 44 5.961,23 2.627,71 8.588,94 17.177,88 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS 4110-10 Assistentes 5 44 1.311,47 578,10 1.889,57 9.447,83 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS 4110-10 Assistentes 2 44 2.384,49 1.051,08 3.435,57 6.871,15 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS 4110-10 Assistentes 8 44 1.549,92 683,20 2.233,12 17.865,00 COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS 4101-05 Superv isores administrativ os 1 44 8.345,72 3.678,79 12.024,51 12.024,51 COORDENADOR DE COMPRAS DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS 1424-05 Gerentes de suprimentos e af ins 1 36 4.172,86 1.839,40 6.012,26 6.012,26 COORDENADOR DE FARMACIA DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS 1414-10 Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho 1 44 5.339,90 2.353,83 7.693,73 7.693,73 COORDENADOR DE PESSOAL DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS 4101-05 Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho 2 44 5.961,23 2.627,71 8.588,94 17.177,88 COORDENADOR DE RH DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS 1422-05 Superv isores administrativ os 3 44 5.961,23 2.627,71 8.588,94 25.766,82 COORDENADOR DE UNID PRONTO ATENDIMENTO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS 1312-10 Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e af ins 1 44 10.730,21 4.729,88 15.460,09 15.460,09 COORDENADOR DO IEP DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS 410105 Superv isores administrativ os 1 44 12.854,40 5.666,22 18.520,62 18.520,62 COORDENADOR DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS 1312-10 Superv isores administrativ os 1 24 5.339,90 2.353,83 7.693,73 7.693,73 DIRETOR EXECUTIVO IEP DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS 1311-05 Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e af ins 1 44 5.000,00 2.204,00 7.204,00 7.204,00 ENFERMEIRO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS 2235-05 Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e af ins 1 42 8.706,36 3.837,76 12.544,12 12.544,12 GERENTE DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS 1422-10 Agentes 1 44 12.000,00 5.289,60 17.289,60 17.289,60 GERENTE DE ENFERMAGEM DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS 1312-10 Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e af ins 1 44 13.906,69 6.130,07 20.036,76 20.036,76 GERENTE DE QUALIDADE DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS 3912-05 Gerente de Qualidade 1 44 9.069,58 3.997,87 13.067,45 13.067,45

33 231.853,42TOTAL

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONTAGEMPeríodo: Abril/2016

RH Contratado da Unidade

UNIDADE GERENCIADA: Sede OSSPeríodo: Abril/2016

RH Contratado da OSS

TOTAL

BANCO: 237

ValorA1 - Saldo em Conta Corrente 1,00

401.174,49 A3 - Total 401.175,49

Data Número Histórico Valor

B1 - Total R$ 0,00

Data Número Valor

C1 - Total

C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS

Descrição

A2 - Saldo em Aplicações Financeiras

B - AVISOS DE CRÉDITOS NÃO LANÇADOS NO EXTRATO

A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2016PERÍODO DE REFERÊNCIA: Abril/2016CONTA CORRENTE N°: 0023563-6

AGÊNCIA: 3033

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONTAGEMPeríodo: Abril/2016

Conciliação Bancária

Data Número ValorFUNDO FIXO DE CAIXA 1.500,00 SALDO EM CAIXA 1.500,00 SALDO RESTANTE A REEMBOLSAR FUNDO FIXO -

D1 - Total 1.500,00

R$ 402.675,49SALDO CONTÁBIL

D - AVISO DE DÉBITO NÃO LANÇADO NO EXTRATO

A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR 171.562,29 Receitas Operacionais Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) 1.834.949,99- Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável) - Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio) Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento) - Sub-Total (1) 1.834.949,99- Resultado de Aplicação Financeira 513,46- Reembolso de Despesas 4.074,59- Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ Outras Receitas 4.780,43- Sub-Total(2) -9.368,48B = Total das Receitas (1) + (2) -1.844.318,47Despesas CUSTEIO Salários 256.782,54 Benefícios 9.308,86 Encargos e Contribuições 27.841,43 Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) 33.557,81

UNIDADE GERENCIADA: UPA ContagemPeríodo: Abril/2016

Demonstrativo Contábil Operacional

Regime de Competência

Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) 33.557,81 Provisões (13º + Férias) 47.456,34 Outras Despesas de Pessoal - Sub-Total (3) 374.946,98Materiais de Consumo (4) 173.738,24 Serviços de Terceiros (5) 1.209.652,95 Serviços Públicos (6) 14.882,75 Tributárias/Financeiras (7) 14.700,93 Outras Despesas Operacionais (8) 188.145,11 C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) 1.976.066,96Despesas INVESTIMENTO Equipamentos - Móveis e Utensílios - Obras e Instalações - Intangível (Direito e uso) - VeículosD = Total Despesas Investimento - E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D) 1.976.066,96 F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E) 303.310,78

COD DESCRICAO VALOR01 PESSOAL R$ 304.591,01

01.01 PESSOAL R$ 203.503,1701.01.01 FOLHA NORMAL R$ 203.503,1701.01.02 13° SALARIO R$ 0,0001.01.03 FERIAS R$ 0,0001.01.04 ADIANTAMENTO 13° SALARIO R$ 0,0001.01.05 GRATIFICACAOES E ADICIONAIS R$ 0,0001.01.06 ADICIONAL 1/3 DE FERIAS R$ 0,0001.01.07 HORAS EXTRAS R$ 0,0001.01.99 OUTRAS VANTAGENS R$ 0,00

01.02 BENEFICIOS R$ 808,0001.02.01 VALE TRANSPORTE R$ 808,0001.02.02 CESTA BASICA R$ 0,0001.02.03 CONVENIOS R$ 0,0001.02.04 VALE REFEICAO/ ALIMENTACAO R$ 0,0001.02.99 OUTROS BENEFICIOS R$ 0,00

01.03 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES R$ 100.279,8401.03.01 FGTS R$ 21.492,8901.03.02 IRRF R$ 10.402,3901.03.03 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS- INSS R$ 49.778,8701.03.04 RESCISOES R$ 6.717,88

UNIDADE GERENCIADA: UPA ContagemPeríodo: Abril/2016

Despesas Realizadas

01.03.04 RESCISOES R$ 6.717,8801.03.99 OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUICOES R$ 11.887,81

01.04 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL R$ 0,0001.04.01 PAGAMENTO AUTONOMO NÃO ASSISTENCIAL R$ 0,0001.04.01 PAGAMENTO DE AUTONOMO R$ 0,0001.04.02 PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS R$ 0,0001.04.03 PAGAMENTOS DE RESIDENTES R$ 0,0001.04.99 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL R$ 0,00

02 MATERIAL DE CONSUMO R$ 107.036,1002.01 MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS R$ 9.866,00

02.01.01 MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS R$ 9.866,0002.02 MATERIAL DE INFORMÁTICA R$ 0,00

02.02.01 MATERIAL DE INFORMATICA R$ 0,0002.03 PEÇAS E MATERIAS DE MANUTENÇÃO R$ 2.945,23

02.03.01 PARA MANUTENCAO PREDIAL R$ 0,0002.03.02 PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL R$ 2.158,7502.03.03 PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA R$ 786,4802.03.04 FERRAMENTAS AVULSA NAO POR FORCA MOTRIZ R$ 0,00

02.04 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R$ 0,0002.04.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R$ 0,00

02.05 MATERIAIS DE LIMPEZA R$ 0,0002.05.01 MATERIAL DE LIMPEZA R$ 0,00

02.06 GENEROS ALIMENTICIOS R$ 0,0002.06.01 GENEROS ALIMENTICIOS R$ 0,00

02.07 MAT MEDICO/ ODONTOLOGICO/ LABORATORIAL R$ 92.660,8702.07.01 MED E INSUMOS FARMACEUTICOS R$ 92.128,8702.07.02 GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) R$ 532,00

02.08 MATERIAL EDUCATIVO/ ESPORTIVO/ CULTURAL R$ 0,0002.08.01 MATERIAL EDUCATIVO/ ESPORTIVO/ CULTURAL R$ 0,00

02.09 LIVROS/ JORNAIS/ PUBLICACOES EM GERAL R$ 0,0002.09.01 LIVROS/ JORNAIS/ PUBLICAÇÕES EM GERAL R$ 0,00

02.10 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO R$ 0,00

02.10.01 MATERIAL DE CONSTRUCAO R$ 0,0002.11 VESTIARIO E UNIFORMES R$ 1.564,00

02.11.01 VESTUARIO E UNIFORMES R$ 1.564,0002.99 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO R$ 0,00

02.99.01 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO R$ 0,0003 SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ 1.408.517,57

03.01 SERVIÇOS / MANUTENÇÃO PREDIAL R$ 128.199,8203.01.01 REPARO/ ADAPTAÇÕES/ CONSERTOS EM GERAL R$ 128.199,8203.01.02 SERVICOS DE DETETIZACAO/ DESRATIZACAO R$ 0,00

03.02 SERVICOS MANUTENCAO EQUIPAMENTOS EM GERAL R$ 12.499,4003.02.01 SERVIÇO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL R$ 12.499,40

03.03 SERVIÇOS MANUT EQUIPAMENTOS INFORMATICA R$ 12.395,5003.03.01 SERVIÇO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA R$ 12.395,50

03.04 SERVIÇOS MANUT DE VEICULOS R$ 0,0003.04.01 SERVICOS MANUT DE VEICULOS R$ 0,00

03.05 SERVIÇOS LABORATORIAIS R$ 7.170,9903.05.01 SERVICOS LABORATORIAIS R$ 7.170,99

03.06 LOCACAO DE EQUIP/ VEICULOS/ AMBULANCIA R$ 15.975,9403.06.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL R$ 0,0003.06.02 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA R$ 15.975,9403.06.03 LOCAÇÃO DE VEICULOS R$ 0,0003.06.04 LOCACAO DE AMBULANCIA R$ 0,00

03.07 LOCACAO PREDIAL R$ 0,0003.07.01 LOCACAO PREDIAL R$ 0,00

03.08 LOCACAO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS R$ 460,0003.08.01 LOCACAO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS R$ 460,0003.08.01 LOCACAO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS R$ 460,00

03.09 LIMPEZA R$ 142.755,0003.09.01 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO R$ 142.755,0003.09.02 SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES R$ 0,00

03.10 SEGURANCA E VIGIA R$ 101.972,3903.10.01 SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA R$ 101.972,39

03.11 TV A CABO R$ 0,0003.11.01 TV A CABO R$ 0,00

03.12 TELEFONIA A CABO R$ 0,0003.12.01 TELEFONIA A CABO R$ 0,00

03.13 INTERNET A CABO R$ 800,0003.13.01 INTERNET A CABO R$ 800,00

03.14 OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET R$ 0,0003.14.01 OUTROS SERVICOS DE INTERNET R$ 0,00

03.15 CURSOS R$ 0,0003.15.01 CURSOS R$ 0,00

03.16 SERVIÇOS DE LAVANDERIA R$ 7.056,9203.16.01 SERVICOS DE LAVANDERIA R$ 7.056,92

03.17 SERVIÇOS DE CONSULTORIA R$ 120.917,2603.17.01 SERVIÇO ESPECIALIZADO PESSOA JURIDICA R$ 120.917,2603.17.02 SERVICOS ESPECIALIZADOS PESSOA FISICA R$ 0,00

03.18 SEGUROS R$ 0,0003.18.01 SEGUROS R$ 0,00

03.19 CONDOMINIO R$ 0,0003.19.01 CONDOMINIO R$ 0,00

03.20 HONORARIOS ADVOCATICIOS R$ 0,0003.20.01 HONORARIOS ADVOCATICIOS R$ 0,00

03.21 DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO R$ 143,2003.21.01 REGIME DE QUILOMETRAGEM R$ 0,0003.21.02 PEDAGIO R$ 0,0003.21.03 PASSAGENS AEREAS R$ 0,0003.21.04 PASSAGENS RODOVIARIAS R$ 0,00

03.21.05 DESPESAS COM TAXI R$ 143,2003.21.06 FRETE R$ 0,0003.21.99 OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOC R$ 0,00

03.22 DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO R$ 6.875,5103.22.01 DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM R$ 6.875,51

03.23 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE R$ 0,0003.23.01 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE R$ 0,00

03.24 FORNECEDORES DE ALIMENTAÇÃO R$ 91.714,1203.24.01 FORNECEDORES DE ALIMENTAÇÃO R$ 91.714,12

03.25 SEGUROS R$ 0,0003.25.01 SEGUROS / PREDIAL/ VEICULOS R$ 0,00

03.26 SERVICOS ASSISTENCIAIS R$ 759.581,5203.26.01 SERVIÇO ASSISTENCIAIS PF R$ 0,0003.26.02 SERVIÇO ASSISTENCIAIS PJ R$ 759.581,52

03.28 SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS R$ 0,0003.28.01 HEMOTERÁPICOS R$ 0,00

03.99 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS R$ 0,0003.99.01 OUTROS SERVICOS TERCEIROS R$ 0,00

04 TAXAS / IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES R$ 8.694,5404.01 ISS R$ 0,00

04.01.01 ISS R$ 0,0004.02 PIS / COFINS / CSLL R$ 0,00

04.02.01 PIS/ CONFIS/ CSLL R$ 0,0004.03 INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 0,00

04.03.01 INSS SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS R$ 0,0004.04 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO R$ 0,0004.04 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO R$ 0,00

04.04.01 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVICO R$ 0,0004.05 IPTU R$ 0,00

04.05.01 IPTU R$ 0,0004.06 IPVA R$ 0,00

04.06.01 IPVA R$ 0,0004.08.01 TAXA DE INCENDIO R$ 0,00

04.99 OUTRAS TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUICOES R$ 8.694,5404.99.01 OUTRAS TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUICOES R$ 8.694,54

05 SERVIÇOS PUBLICOS R$ 22.684,4305.01 AGUA R$ 22.274,68

05.01.01 AGUA R$ 22.274,6805.02 ENERGIA ELETRICA R$ 0,00

05.02.01 ENERGIA ELETRICA R$ 0,0005.03 GAS R$ 0,00

05.03.01 GAS R$ 0,0005.04 TELEFONIA FIXA R$ 409,75

05.04.01 TELEFONIA FIXA R$ 409,7505.05 TELEFONIA CELULAR R$ 0,00

05.05.01 TELEFONIA CELULAR R$ 0,0005.06 TELEFONIA VIA RADIO R$ 0,00

05.06.01 TELEFONIA VIA RADIO R$ 0,0005.07 CORREIOS R$ 0,00

05.07.01 CORREIO R$ 0,0006 DESPESAS BANCÁRIAS R$ 591,15

06.01 TARIFAS R$ 591,1506.01.01 TARIFAS R$ 591,15

06.02 PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS R$ 0,0006.02.01 PAGAMENTOS DE EMPRESTIMOS R$ 0,00

06.04 TRANSF PARA APLICACOES FINANCEIRAS R$ 0,0006.04.01 TRANSF PARA APLICACOES FINANCEIRAS R$ 0,00

06.05 OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS R$ 0,00

06.05.01 OUTRAS DESPESAS BANCARIAS R$ 0,0007 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS R$ 100.000,00

07.01 PREMIACOES CULTURAIS/ ARTISTAS/CIENTIFICAS R$ 0,0007.01.01 PREMIACOES CULTURAIS/ ARTISTICAS/ CIENTI R$ 0,00

07.02 MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA R$ 0,0007.02.01 MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA R$ 0,00

07.03 RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA R$ 100.000,0007.03.01 RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA R$ 100.000,00

07.99 OUTRAS R$ 0,0007.99.01 OUTRAS R$ 0,00

08 INVESTIMENTOS R$ 2.300,0008.01 OBRAS E INSTALAÇÕES R$ 0,00

08.01.01 OBRAS E INSTALAÇÕES R$ 0,0008.02 EQUIPAMENTOS DIVERSOS R$ 0,00

08.02.01 EQUIPAMENTOS DIVERSOS R$ 0,0008.02.02 EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES R$ 0,0008.02.03 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA R$ 0,00

08.03 MOBILIARIO R$ 2.300,0008.03.01 MOBILIARIO R$ 2.300,00

08.04 VEICULOS R$ 0,0008.04.01 VEICULOS R$ 0,0008.04.02 AMBULANCIAS R$ 0,00

08.05 INTANGIVEL R$ 0,0008.05.01 INTANGIVEL R$ 0,00

08.99 OUTROS DURAVEIS R$ 0,0008.99.01 OUTROS DURAVEIS R$ 0,0008.99.01 OUTROS DURAVEIS R$ 0,00

TOTAL R$ 1.954.414,80

A - Saldo Financeiro no Mês Anterior 119.077

Contrato de Gestão 2.236.000 Receitas Financeiras 513 Outras Receitas -

B - Total de Receitas 2.236.513

Pessoal 304.591

Material de Consumo 107.036

Serviços de Terceiros 1.408.518

Taxas/Impostos/Contribuições 8.695

Serviços Públicos 22.684

Despesas Bancárias 591

Outras Despesas Operacionais 100.000

Investimentos 2.300 C - Total de Despesas 1.954.415

SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C) 401.175

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONTAGEMPeríodo: Abril/2016FLUXO DE CAIXA

RECEITAS

DESPESAS

D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTED1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras 401.175

D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequeno) 1.500 D2.1 - Saldo em Caixa Fundo Fixo 1.500

D2.2 - Saldo Restante a Reembolsar Fundo Fixo -

D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários

D4 - Cheques Emitidos e não Descontados -

D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários - 402.675

** Outras Despesas Operacionais:

Histórico Valor Data de Compensação

Reembolso de despesas compartilhadas 100.000,00 29/04/2016

Total 100.000,00

TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)

QTDE % META PONTOS QTDE % META PONTOS QTDE % META PONTOS

1 Preenchimento correto do BE Numeros de BE analisados X 100 13.071 100% 100% 15 14.881 100% 100% 15 15.943 100% 100% 15

Total de pacientes classificados quanto ao risco por enfermeiro 13.060 14.879 15.910

Total de pacientes registrados x 100 13.071 14.881 15.9432.345

2.654

Total de pacientes atendidos e classificados como Risco Amarelo x 100

1.900 2.142 4.275

Total de pacientes classificados como risco Verde atendidos em tempo <=120 minutos, desde o acolhimento

5.889 4.505 9.500

Total de pacientes atendidos e classificados como Risco Verde x 100 8.268 8.973 13.242

Total de BE em aberto 13.071 12.253 13.242

Total de atendimentos x100 13.071 12.253 132427 2 37 2 3

21 29 3721 29 37

70 70 70B B B

QTDE % META PONTOS

1 Preenchimento correto do BE Numeros de BE analisados X 100 15674 100% 100% 15Total de pacientes classificados quanto ao risco por enfermeiro

15664

Total de pacientes registrados x 100 15674

Abril

100% 90% 15

2388

Atividades

2

Total de pacientes classificados como risco Amarelo atendidos em tempo <=60 minutos,

Taxa de pacientes classificados quanto ao risco por enfermeiro

Tempo máximo de espera para pacientes

Fevereiro

99,99% 90% 15

1.86487% 100% 0

CONCEITOTOTAL

CONCEITO

100% 100%

100% 100%

TOTAL

15

15

50% 90% 0

100% 100% 10

Apresentação e cumprimento do cronograma no Plano de trabalho Total de pacientes com mais de 12h na sala vermelha sem regulação

5

100% 100%7 Regulação de pacientes na sala vermelha

AtividadesJaneiro

2 Taxa de pacientes classificados quanto ao risco por enfermeiro 100% 90% 15

Total de pacientes classificados como risco Amarelo atendidos em tempo <=60 minutos, desde o acolhimento

15

4

Tempo máximo de espera para pacientes classificados com Risco Verde <=120

minutos (medido desde classificação do atendimento médico)

71% 90% 0

92% 100% 0

Tempo máximo de espera para pacientes classificados com Risco Amarelo <=60


31.756

Taxa de BEs finalizados no sistema

6 Educação Continuada

15

55% 100% 0

100% 100% 10

100% 100% 15

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONTAGEMPeríodo: Abril/2016

Indicadores de Desempenho

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONTAGEMPeríodo: Janeiro à Março/2016Indicadores de Desempenho

TOTALCONCEITO

100% 100% 15

100% 100% 15

72% 90% 0

100% 100% 10

Março

99,79% 90%

Total de pacientes atendidos e classificados como Risco Amarelo x 100

2761

Total de pacientes classificados como risco Verde atendidos em tempo <=120 minutos, desde o acolhimento

4544

Total de pacientes atendidos e classificados como Risco Verde x 100

9394

Total de BE em aberto 12886

Total de atendimentos x100 13245

225858

60CCONCEITO

TOTAL

0

100% 100% 15

238886% 100% 0

100% 100% 15

48% 90% 0

97% 100%

Educação Continuada Apresentação e cumprimento do cronograma no Plano de trabalho

Regulação de pacientes na sala vermelha Total de pacientes com mais de 12h na sala vermelha sem regulação

3Amarelo atendidos em tempo <=60 minutos, desde o acolhimento

4

5

6

7

classificados com Risco Amarelo <=60 minutos (medido desde classificação do

atendimento médico)

Tempo máximo de espera para pacientes classificados com Risco Verde <=120


Taxa de BEs finalizados no sistema

PREV. REAL. %

PREV. REAL. %

UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONTAGEMPeríodo: Abril/2016

Cronograma/Estimativa de Produção

Atendimento em Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Clínica Pediátrica, Clínica Ortopédica e Clínica Odontológica 12.000 15.674 131%

Urgência/Emergência Abril

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONTAGEMPeríodo: Janeiro à Março/2016

Cronograma/Estimativa de Produção

Atendimento em Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Clínica Pediátrica, Clínica Ortopédica e Clínica Odontológica

JaneiroUrgência/Emergência

12.000 13.071 109%

PREV. REAL. % PREV. REAL. %

15.943

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONTAGEMPeríodo: Janeiro à Março/2016

Cronograma/Estimativa de ProduçãoFevereiro

12.000 14.881 124%

Março

133%12.000

02/06/2016 https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=2509434&VARPessoa=23156332&VARUf=MG&VARInscr=21583042%2F001578&VARNome=HOSPITAL+E+MATERNID...

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=2509434&VARPessoa=23156332&VARUf=MG&VARInscr=21583042%2F0015%2D78&VARNome=HOSPITAL+E+MATERNIDAD... 1/1

Certificado de Regularidade do FGTS CRF Inscrição: 21583042/001578Razão Social: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESEndereço: JOAO CESAR DE OLIVEIRA 780 / ELDORADO / CONTAGEM / MG / 32310000 A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maiode 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontrase em situação regularperante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes acontribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS. Validade: 19/05/2016 a 17/06/2016 Certificação Número: 2016051900012517096169 Informação obtida em 02/06/2016, às 09:11:44. A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação deautenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

oss hmtjosshmtj.org.br/contas/2016/contagem/contagem-04-16.pdf · hospital e maternidade the...

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