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ORÇAMENTO - PROGRAMA

MUNICÍPIO DE ARAPONGA

EXERCÍCIO DE 2020

© MASTER GESTÃO TECNOLÓGICA LTDA emitido por Paulo Horácio Guerra versão 1.154

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

DE 2020



LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2020

LEI Nº 1.033/2019

De 13 de dezembro de 2019.

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Araponga para o exercício financeiro de 2020, e dá outras providências.

O Povo do Município de Araponga, Estado de Minas Gerais, por seus Representantes na Câmara Municipal, aprovou, e eu Luiz

Henrique Macedo Teixeira, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Araponga para o exercício financeiro de 2020, nos termos do artigo

165, § 5º, da Constituição Federal e Lei Municipal nº 1.020/2019, de 13 de junho de 2019, que trata das Diretrizes Orçamentárias para

o exercício financeiro de 2020, compreendendo o orçamento, da seguridade social e de investimentos, referente aos Poderes do

Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta, inclusive Consórcios Públicos dos

quais o Município participa.

Art. 2º - A receita orçamentária total estimada no orçamento fiscal e da seguridade social é de R$26.037.934,38 (vinte e seis milhões,

trinta e sete mil, novecentos e trinta e quatro reais e trinta e oito centavos), conforme Quadros I e IV, anexos integrantes desta Lei,

sendo especificadas por categoria e fonte.

Art. 3º - A despesa orçamentária total fixada no orçamento fiscal e da seguridade social é de R$26.037.934,38 (vinte e seis milhões,

trinta e sete mil, novecentos e trinta e quatro reais e trinta e oito centavos), conforme Quadros II e III, anexos integrantes desta Lei,

sendo especificadas por funções de governo e por órgãos e unidades orçamentárias respectivamente.

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - abrir créditos suplementares às dotações do orçamento para o exercício financeiro de 2020 dos Poderes do Município, respeitadas

as prescrições constitucionais e nos termos da Lei nº 4.320/1964, até o valor correspondente a 30% (trinta por cento) do montante

previsto nesta Lei, utilizando-se dos recursos decorrentes da anulação total ou parcial de dotações orçamentárias ou de créditos

adicionais, nos termos do art. 43, § 1º, III da Lei nº 4.3620/1964;

II - abrir créditos suplementares às dotações do orçamento para o exercício financeiro de 2020, podendo para tanto, utilizar os recursos

provenientes do excesso de arrecadação efetivamente realizado no exercício financeiro, até o limite de 100,00% (cem por cento), nos

termos do art. 43, § 1º e do § 3º da Lei 4.320/1964;

III - abrir créditos suplementares às dotações do orçamento para o exercício financeiro de 2020, podendo para tanto, utilizar 100,00%

(cem por cento) do superávit financeiro verificado no balanço, patrimonial do exercício financeiro anterior, nos termos do art. 43, § 1º

da Lei nº 4.320/1964;

IV - realizar operações de crédito, inclusive por antecipação de receita orçamentária, com a finalidade de atender as demandas do

Município, atendo-se ao seu equilíbrio orçamentário e financeiro, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria;




V - utilizar reserva de contingência destinada ao atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e

demais créditos adicionais, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020;

VI - realocar saldos dentro da mesma categoria de programação, criando, quando necessário, novos elementos de despesas;

VII - Transpor, remanejar e transferir, conforme disposto no art. 43 da Lei Municipal n.º 1.020/2019, de 13 de junho de 2019.

Parágrafo único. Os créditos suplementares vinculados ao Poder Legislativo Municipal serão abertos por ato do Prefeito Municipal

mediante solicitação da Presidência da Câmara Municipal.

Art. 5º - Integram a presente Lei os seguintes Anexos:

I - Quadro I - Receita orçamentária por categoria e fonte;

II - Quadro II - Despesa orçamentária por funções de governo;

III - Quadro III - Despesa orçamentária por entidades, órgãos e unidades orçamentárias;

IV - Quadro IV - Resumo das receitas e despesas por entidades;

V - Quadro V - Resumo das transferências financeiras por entidade.

Art. 6º - Fazem parte integrante desta Lei, na forma de Anexos, os quadros orçamentários consolidados, aos quais se refere à Lei

Federal n.º 4.320/64 e Lei Complementar n.º 101/2000.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2020.

Art. 8º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Araponga, aos 13 de dezembro de 2019.

Luiz Henrique Macedo Teixeira

Prefeito Municipal




QUADRO I - RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR CATEGORIA E FONTE

1. RECEITAS CORRENTES R$

RECEITA TRIBUTARIA 853.930,00

RECEITA DE CONTRIBUICOES 640.000,00

RECEITA PATRIMONIAL 637.669,00

RECEITA AGROPECUARIA 0,00

RECEITA INDUSTRIAL 0,00

RECEITA DE SERVICOS 3.670,00

TRANSFERENCIAS CORRENTES 22.200.003,95

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 288.525,00

RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTÁRIAS 880.000,00

2. RECEITAS DE CAPITAL R$

OPERACOES DE CREDITO 1.000.000,00

ALIENACAO DE BENS 160.000,00

AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 0,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.185.346,63

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00

TOTAL DAS RECEITAS 28.849.144,58

( - ) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB -2.811.210,20

TOTAL GERAL DAS RECEITAS 26.037.934,38

QUADRO II - DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÕES DE GOVERNO

COD FUNÇÕES DE GOVERNO ADM . DIRETA ADM . INDIRETA TOTAL

01 LEGISLATIVA 1.198.497,33 0,00 1.198.497,33

02 JUDICIARIA 150.810,00 0,00 150.810,00

04 ADMINISTRACAO 2.267.381,21 271.460,00 2.538.841,21

08 ASSISTENCIA SOCIAL 966.209,00 0,00 966.209,00

09 PREVIDENCIA SOCIAL 0,00 1.540.500,00 1.540.500,00

10 SAUDE 6.147.254,79 0,00 6.147.254,79

12 EDUCACAO 5.458.553,05 0,00 5.458.553,05

13 CULTURA 683.420,00 0,00 683.420,00

15 URBANISMO 1.346.430,00 0,00 1.346.430,00

16 HABITACAO 41.120,00 0,00 41.120,00

17 SANEAMENTO 1.477.000,00 0,00 1.477.000,00

18 GESTAO AMBIENTAL 832.000,00 0,00 832.000,00

20 AGRICULTURA 432.881,00 0,00 432.881,00

21 ORGANIZACAO AGRARIA 34.428,00 0,00 34.428,00

23 COMERCIO E SERVICOS 35.810,00 0,00 35.810,00

24 COMUNICACOES 136.750,00 0,00 136.750,00

25 ENERGIA 237.000,00 0,00 237.000,00

26 TRANSPORTE 1.176.220,00 0,00 1.176.220,00

27 DESPORTO E LAZER 740.470,00 0,00 740.470,00

28 ENCARGOS ESPECIAIS 365.200,00 0,00 365.200,00

99 RESERVAS 220.000,00 278.540,00 498.540,00

TOTAL GERAL 23.947.434,38 2.090.500,00 26.037.934,38




QUADRO III - DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR ENTIDADES, ORGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA VALOR

CAMARA MUNICIPAL DE ARAPONGA 1.198.497,33

GABINETE DO LEGISLATIVO 462.115,20

SECRETARIA DA CAMARA 736.382,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA 22.748.937,05

GABINETE DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO 591.221,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 2.392.660,21

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 6.147.254,79

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 6.147.254,79

SECRET. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA VIARIA E OBRAS 4.503.550,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 966.209,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 966.209,00

SECRET MUNIC CULT., MEIO AMB., TURISMO, ESPORT. E 2.223.200,00

FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO AO PATRIMONIO CULTURAL 632.770,00

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 35.810,00

SECRET MUNIC CULT., MEIO AMB., TURISMO, ESPORT. E 1.554.620,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 5.458.553,05

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 466.289,00

TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA 23.947.434,38

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA VALOR

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAPONGA-FPMA 2.090.500,00

SERVICO DE ADMINISTRACAO 550.000,00

SERVICO DA PREVIDENCIA 1.540.500,00

TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 2.090.500,00

TOTAL GERAL 26.037.934,38




QUADRO IV - RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS POR ENTIDADE

ENTIDADE RECEITAS DESPESAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA 23.947.434,38 22.748.937,05

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAPONGA 2.090.500,00 2.090.500,00

CAMARA MUNICIPAL DE ARAPONGA 0,00 1.198.497,33

TOTAL GERAL 26.037.934,38 26.037.934,38

QUADRO V - RESUMO DAS TRANSFERÊNCIAS FINACEIRAS POR ENTIDADE

ENTIDADE INTERFERÊNCIAS INTERFERÊNCIAS

ATIVAS PASSIVAS

CAMARA MUNICIPAL DE ARAPONGA 1.198.497,33 0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAPONGA 1.870.000,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA 0,00 1.198.497,33

TOTAL 3.068.497,33 1.198.497,33


QUADROS DO

ORÇAMENTO



ORÇAMENTO FISCAL - 2020

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO

CONSOLIDADOL . F . 4.320 / 64 ( art 2°, §1° , inciso I )

FONTES DA RECEITA FUNÇÕES DO GOVERNO

ESPECIFICAÇÃO R$ R$ ESPECIFICAÇÃO R$ R$

1 RECEITA CORRENTE 01 LEGISLATIVA 1.198.497,33

11 RECEITA TRIBUTARIA 853.930,00 02 JUDICIARIA 150.810,00

12 RECEITA DE CONTRIBUICOES 640.000,00 04 ADMINISTRACAO 2.538.841,21

13 RECEITA PATRIMONIAL 637.669,00 08 ASSISTENCIA SOCIAL 966.209,00

14 RECEITA AGROPECUARIA 0,00 09 PREVIDENCIA SOCIAL 1.540.500,00

15 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 10 SAUDE 6.147.254,79

16 RECEITA DE SERVICOS 3.670,00 12 EDUCACAO 5.458.553,05

17 TRANSFERENCIAS CORRENTES 22.200.003,95 13 CULTURA 683.420,00

19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 288.525,00 15 URBANISMO 1.346.430,00

RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTÁRIAS 880.000,00 16 HABITACAO 41.120,00

TOTAL RECEITA CORRENTE 25.503.797,95 17 SANEAMENTO 1.477.000,00

2 RECEITA CAPITAL 18 GESTAO AMBIENTAL 832.000,00

21 OPERACOES DE CREDITO 1.000.000,00 20 AGRICULTURA 432.881,00

22 ALIENACAO DE BENS 160.000,00 21 ORGANIZACAO AGRARIA 34.428,00

23 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 0,00 23 COMERCIO E SERVICOS 35.810,00

24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.185.346,63 24 COMUNICACOES 136.750,00

29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 25 ENERGIA 237.000,00

TOTAL RECEITA CAPITAL 3.345.346,63 26 TRANSPORTE 1.176.220,00

95 ( - ) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO FUNDEB -2.811.210,20 27 DESPORTO E LAZER 740.470,00

( - ) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 28 ENCARGOS ESPECIAIS 365.200,00

99 RESERVAS 498.540,00

SOMA DAS RECEITAS 26.037.934,38 SOMA DAS DESPESAS 26.037.934,38

DEFICIT 0,00 SUPERAVIT 0,00

TOTAL DAS RECEITAS 26.037.934,38 TOTAL DAS DESPESAS 26.037.934,38



O R Ç A M E N T O F I S C A L - 2 0 2 0

R E C E I T A E D E S P E S A S E G U N D O A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

C O N S O L I D A D O

Lei 4320/64, (art. 2º, §1°, Inciso II)

RECEITA R$ DESPESA R$

Receitas Correntes 25.503.797,95 Despesas Correntes 20.189.775,63

Receita Tributária 853.930,00 Pessoal e Encargos Sociais 10.671.991,93

Receita de Contribuições 640.000,00 Juros e Encargos da Dívida 25.000,00

Receita Patrimonial 637.669,00 Outras Despesas Correntes 9.492.783,70

Receita Agropecuária 0,00

Receita Industrial 0,00

Receita de Serviços 3.670,00

Transferências Correntes 22.200.003,95

Outras Receitas Correntes 288.525,00

Dedução do Fundeb -2.811.210,20

Receitas Correntes Intra-Orçamentárias 880.000,00

Subtotal 22.692.587,75 Subtotal 20.189.775,63

Deficit do Orçamento Corrente 0,00 Superáfit do Orçamento Corrente 2.502.812,12

TOTAL 22.692.587,75 TOTAL 22.692.587,75

Superávit do Orçamento Corrente 2.502.812,12 Deficit do Orçamento Corrente 0,00

Receitas de Capital 3.345.346,63 Despesas de Capital 5.349.618,75

Operações de Crédito 1.000.000,00 Investimentos 4.987.818,75

Alienação de Bens 160.000,00 Inversões Financeiras 6.600,00

Amortização de Empréstimos 0,00 Amortização de Dívida 355.200,00

Transferências de Capital 2.185.346,63 Reserva Orçamentária do RPPS 0,00

Outras Receitas de Capital 0,00 Reserva de Contingência 498.540,00

Receita Capital Intra-Orçamentária 0,00

Subtotal 5.848.158,75 Substotal 5.848.158,75

Deficit 0,00 Superávit 0,00

TOTAL 5.848.158,75 TOTAL 5.848.158,75

RESUMO

I. RECEITAS CORRENTES 22.692.587,75 III. DESPESAS CORRENTES 20.189.775,63

II. RECEITAS DE CAPITAL 3.345.346,63 IV. DESPESAS DE CAPITAL 5.349.618,75

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 498.540,00

V. DEFICIT 0,00 VI. SUPERÁVIT 0,00

TOTAL DA RECEITA 26.037.934,38 III. DESPESAS CORRENTES 26.037.934,38




QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 1°, inciso III )

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO LEGISLAÇÃO

1 Receitas Correntes Portaria STN

11 Impostos Taxas E Contribuicao De Melhoria Portaria STN

111 Impostos Portaria STN

11130311 Irrf Do Trabalho - Principal Constituicao Federal - Artigo 158 inci

11130312 Irrf Do Trabalho - Multas E Juros Portaria STN

11130313 Irrf Do Trabalho - Divida Ativa Portaria STN

11130314 Irrf Do Trabalho - Multas E Juros Da Divida Ativa Portaria STN

11130341 Irrf Outros Rendimentos - Principal Constituicao Federal - Artigo 158 inci

11130342 Irrf Outros Rendimentos - Multas E Juros Portaria STN

11130343 Irrf Outros Rendimentos - Divida Ativa Portaria STN

11130344 Irrf Outros Rendim. - Multas E Juros Da Div. Ativa Portaria STN

11180111 Iptu - Imp Prop. Predial Territ Urbana-principal Constituicao Federal - Artigo 156 inci

11180112 Iptu - Multas E Juros Portaria STN

11180113 Iptu - Divida Ativa Portaria STN

11180114 Iptu - Multas E Juros Da Divida Ativa Portaria STN

11180141 Itbi - Principal Constituicao Federal - Artigo 156 inci

11180142 Itbi - Multas E Juros Portaria STN

11180143 Itbi - Divida Ativa Portaria STN

11180144 Itbi - Multas E Juros Da Divida Ativa Portaria STN

11180231 Issqn - Principal Portaria STN

11180232 Issqn - Multas E Juros Portaria STN

11180233 Issqn - Divida Ativa Portaria STN

11180234 Issqn - Multas E Juros Da Divida Ativa Portaria STN

112 Taxas Portaria STN

11210211 Taxa Fisc. Instalacao - Tfi - Principal Portaria STN

11210212 Taxa Fisc. Instalacao - Tfi - Multas E Juros Portaria STN

11210213 Taxa Fisc. Instalacao - Tfi - Divida Ativa Portaria STN

11210214 Taxa Fisc. Inst. Tfi - Multas/juros Div. Ativa Portaria STN

11210221 Taxa Fisc. Funcionamento Tff - Principal Portaria STN

11210222 Taxa Fisc. Funcionamento Tff - Multas E Juros Portaria STN

11210223 Taxa Fisc. Funcionamento Tff - Divida Ativa Portaria STN

11210224 Taxa Fisc. Funcionam Tff - Multas Juros Div. Ativa Portaria STN

11220111 Taxas P/ Prestacao De Servicos - Principal Portaria STN

11220112 Taxas P/ Prestacao De Servicos - Multas E Juros Portaria STN

11220113 Taxas P/ Prestacao De Servicos - Divida Ativa Portaria STN

11220114 Taxas P/ Prest. De Serv. - Multas E Juros D. Ativa Portaria STN

113 Contribuicao De Melhoria Portaria STN

12 Contribuicoes Portaria STN

121 Contribuicoes Sociais Portaria STN

12180111 Cpsss Do Servidor Civil Ativo - Principal Portaria STN

12180121 Cpsss Do Servidor Civil Inativo - Principal Portaria STN

72180311 Cpsss Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal Portaria STN

72180411 Cpsss Patronal Parcel Serv.civil Ativo - Principal Portaria STN

72180412 Cpsss Patronal Parcel Serv. Ativo - Multas E Juros Portaria STN

124 Cont. Para Custeio Serv. Iluminacao Publica Portaria STN

12400011 Cont. P/ Custeio Serv. Ilumin. Publica - Principal Portaria STN

13 Receita Patrimonial Portaria STN

131 Exploracao Do Patrimonio Imobiliario Do Estado Portaria STN

132 Valores Mobiliarios Portaria STN

1321001101 Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados Portaria STN

1321001102 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Fundeb Portaria STN

1321001104 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Ensino Portaria STN

1321001105 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Saude Portaria STN

1321001106 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Cide Portaria STN

1321001107 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Fnas Portaria STN

1321001108 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados Conved

1321001109 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados Pdde

1321001110 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados Pnate

1321001111 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados Qese

1321001112 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados Pane

1321001113 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados Fininv

1321001114 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados Blvgs

1321001115 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados Blatb

1321001116 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados Pafarm

1321001117 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados O.fnde

1321001118 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados Outsus

1321001119 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados Blmac

1321001120 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados Outros

1321001122 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados Consau





CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 1°, inciso III )


1321001123 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados Convas

1321001128 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados Csedrup Portaria STN

1321001131 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados Outsus

1321004101 Remun. Invest. Do Rpps - Renda Fixa Portaria STN

133 Deleg. Serv Pub Mediante Conc Perm Aut Ou Licenca Portaria STN

134 Exploracao De Recursos Naturais Portaria STN

136 Cessao De Direitos Portaria STN

139 Demais Receitas Patrimoniais Portaria STN

14 Receita Agropecuaria Portaria STN

15 Receita Industrial Portaria STN

16 Receita De Servicos Portaria STN

161 Servicos Administrativos E Comerciais Gerais Portaria STN

162 Serv. E Ativid. Ref. A Navegacao E Ao Transporte Portaria STN

16200211 Servicos De Transporte - Principal Portaria STN

16200212 Servicos De Transporte - Multas E Juros Portaria STN

16200213 Servicos De Transporte - Divida Ativa Portaria STN

16200214 Servicos De Transporte - Multas E Juros Div. Ativa Portaria STN

163 Servicos E Atividades Referentes A Saude Portaria STN

164 Servicos E Atividades Financeiras Portaria STN

169 Outros Servicos Portaria STN

17 Transferencias Correntes Portaria STN

171 Trasnferencias Da Uniao E De Suas Entidades Portaria STN

17180121 Cota-parte Do Fpm - Cota Mensal - Principal Constituicao Federal - Art.159 inc.I

17180131 Cota-parte Do Fpm 1% Cota Dezembro - Principal Constituicao Federal - Art.159 inc.I al

17180141 Cota-parte Do Fpm 1% Cota Julho - Principal Constituicao Federal - Art.159 inc.I al

17180151 Cota-parte Do Itr - Principal Constituicao Federal - Artigo 158 inci

17180261 Cota-parte Do Fep - Principal Portaria STN

1718031101 Transf. Recursos Do Sus Bloco Atencao Basica Portaria STN

17180321 Transf. Do Sus - Blmac - Principal Portaria STN

17180331 Transf. Do Sus - Vigilancia Em Saude - Principal Portaria STN

17180341 Transf. Do Sus - Assist.farmaceutica - Principal Portaria STN

17180391 Tr.sus/out.prog.fin.por Tr. Fundo A Fundo Principa Portaria STN

17180511 Transferencias Do Salario-educacao - Principal Portaria STN

17180521 Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pdde - Principal Portaria STN

17180531 Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pnae - Principal Portaria STN

17180541 Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pnate - Principal Portaria STN

17180591 Outras Transferencias Diretas Do Fnde - Principal Portaria STN

17180611 Transf Financeira Icms Desoneracao - Principal Portaria STN 406 de 26/05/2006

17181211 Transf.rec. Fundo Nac.assist.social Fnas-principal Portaria STN

1718991101 Outras Transferencias Da Uniao - Principal Portaria STN

1718991102 Outras Transferencias Da Uniao - Pre Sal Portaria STN

172 Transf Estados Dist Federal E De Suas Entidades Portaria STN

17280111 Cota-parte Do Icms - Principal Constituicao Federal - Artigo 158 inci

17280121 Cota-parte Do Ipva - Principal Constituicao FEderal - Artigo 158 inci

17280131 Cota-parte Do Ipi - Municipios - Principal Constituicao Federal - Art.159 inc.II

17280141 Cota-parte Da Cide - Principal Portaria STN

17280311 Tran.rec Est Prog Saud/rep Fundo A Fundo-principal Portaria STN

17280711 Transf. Estados Dest. Assist. Social-principal Portaria STN

17281021 Transf Conv Dos Est Dest Prog Educacao-principal Portaria STN

17281091 Outras Transf De Convenio Dos Estados - Principal Portaria STN

1728991102 Outras Transferencias Dos Estados Portaria STN

173 Transferencias Dos Municipios E De Suas Entidades Portaria STN

174 Transferencias De Instituicoes Privadas Portaria STN

175 Transferencias De Outras Instituicoes Publicas Portaria STN

17580111 Transferencias De Recursos Do Fundeb - Principal Ato Disposicoes Const.Transitorias - Ar

178 Transf.provenientes De Dep. Nao Identificados Portaria STN

19 Outras Receitas Correntes Portaria STN

191 Multas Administrativas Contratuais E Judiciais Portaria STN

19100111 Multas Prev Em Legislacao Especifica - Principal Portaria STN

19100112 Multas Prev Legislacao Especifica - Multas E Juros Portaria STN

19100113 Multas Prev Legislacao Especifica - Divida Ativa Portaria STN

19100114 Multas Prev Leg Espec - Div Ativa - Multas E Juros Portaria STN

192 Indenizacoes Restituicoes E Ressarcimentos Portaria STN

19210111 Indeniz. Danos Causados Patrim Publico - Principal Portaria STN

19219911 Outras Indenizacoes - Principal Portaria STN

1922991101 Restituicoes De Valores Recursos Saude

1922991102 Restituicoes De Valores Convenio Segov Portaria STN

1922991103 Restituicoes De Valores Recursos Fundeb Portaria STN

1922991104 Restituicoes De Valores Convenio Setop Portaria STN





CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 1°, inciso III )


1922991105 Restituicoes De Valores Recursos Blmac Portaria STN

1922991106 Restituicoes De Valores Recursos Proprios Portaria STN

1922991107 Restituicoes De Valores Recursos Ensino Portaria STN

1922991108 Restituicoes De Valores Recursos Fininv Portaria STN

1922991109 Restituicoes De Valores Recursos Blvgs Portaria STN

1922991110 Restituicoes De Valores Recursos Blatb Portaria STN

1922991111 Restituicoes De Valores Recursos Conved Portaria STN

1922991112 Restituicoes De Valores Recursos Consau Portaria STN

1922991113 Restituicoes De Valores Recursos Csegov Portaria STN

1922991114 Restituicoes De Valores Recursos Cses Portaria STN

1922991115 Restituicoes De Valores Recursos Ceej Portaria STN

19229912 Outras Restituicoes - Multas E Juros Portaria STN

193 Bens Direitos E Valores Incorp. Ao Patr. Publico Portaria STN

199 Demais Receitas Correntes Portaria STN

19900111 Aport Per P/ Amort Deficit Atua. Rpps - Principal Portaria STN

19900311 Comp Fin Entre O Reg Geral E Os Rpps - Principal Portaria STN

2 Receitas De Capital Portaria STN

21 Operacoes De Credito Portaria STN

211 Operacoes De Credito - Mercado Interno Portaria STN

21190011 Outras Op Credito - Mercado Interno - Principal Portaria STN

212 Operacoes De Credito - Mercado Externo Portaria STN

22 Alienacao De Bens Portaria STN

221 Alienacao De Bens Moveis Portaria STN

2213001102 Alienacao De Veiculos Portaria STN

2213001104 Alienacao De Equipamentos Portaria STN

222 Alienacao De Bens Imoveis Portaria STN

223 Alienacao De Bens Intangiveis Portaria STN

23 Amortizacao De Emprestimos Portaria STN

24 Transferencias De Capital Portaria STN

241 Transferencias Da Uniao E De Suas Entidades Portaria STN

24180311 Transf. Do Sus - Atencao Basica - Principal Portaria STN

24180451 Transf. Do Sus - Gestao Do Sus - Principal Portaria STN

24180511 Programa Apoio Transp. Ed.basica-caminho Da Escola Portaria STN

24180521 Programa Reestrut. Rede Educ. Infantil-proinfancia Portaria STN

24180591 Outras Transf. Destinadas A Programas De Educacao Portaria STN

24181011 Transf. Convenio Da Uniao Para O Sus - Principal Portaria STN

24181051 Transf.conv.uniao Prog.saneam.basico-principal Portaria STN

2418109101 Outras Transferencia De Convenios Da Uniao

24189911 Outras Transferencias Da Uniao - Principal Portaria STN

242 Transf. Dos Estados Dist.federal E Suas Entidades Portaria STN

24281021 Transf. Conv. Estados Dest. Prog. Educ.-principal Portaria STN

243 Transferencias Dos Municipios E De Suas Entidades Portaria STN

244 Transferencias De Instituicoes Privadas Portaria STN

245 Transferencias De Outras Instituicoes Publicas Portaria STN

246 Transferencias Do Exterior Portaria STN

247 Transferencias De Pessoas Fisicas Portaria STN

248 Transf. Provenientes Depositos Nao Identificados Portaria STN

29 Outras Receitas De Capital Portaria STN

291 Integralizacao De Capital Social Portaria STN

294 Resgate De Titulos Do Tesouro Portaria STN

299 Demais Receitas De Capital Portaria STN




ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTES

CONSOLIDADOL . F . 4.320 / 64, ( art 2°, §1° , inciso I )

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUBALÍNEA ALÍNEA RUBRICA ESPÉCIE ORIGEM CATEGORIA

1 Receitas Correntes 25.503.797,95

11 Impostos Taxas E Contribuicao De Melhoria 853.930,00

111 Impostos 841.120,00

1113 Impostos S/ Renda E Proventos De Qualquer Natureza 171.260,00

111303 Imposto S/ Renda Retido Na Fonte 171.260,00

11130311 Irrf Do Trabalho - Principal 150.000,00

11130312 Irrf Do Trabalho - Multas E Juros 210,00

11130313 Irrf Do Trabalho - Divida Ativa 210,00

11130314 Irrf Do Trabalho - Multas E Juros Da Divida Ativa 210,00

11130341 Irrf Outros Rendimentos - Principal 20.000,00

11130342 Irrf Outros Rendimentos - Multas E Juros 210,00

11130343 Irrf Outros Rendimentos - Divida Ativa 210,00

11130344 Irrf Outros Rendim. - Multas E Juros Da Div. Ativa 210,00

1118 Impostos Especificos De Estados/df Municipios 669.860,00

111801 Impostos S/ Patrimonio Para Estados/df/municipios 528.650,00

11180111 Iptu - Imp Prop. Predial Territ Urbana-principal 80.000,00

11180112 Iptu - Multas E Juros 17.000,00

11180113 Iptu - Divida Ativa 140.000,00

11180114 Iptu - Multas E Juros Da Divida Ativa 1.050,00

11180141 Itbi - Principal 150.000,00

11180142 Itbi - Multas E Juros 10.500,00

11180143 Itbi - Divida Ativa 130.000,00

11180144 Itbi - Multas E Juros Da Divida Ativa 100,00

111802 Impostos S/ Prod. Circulacao De Mercad. E Servicos 141.210,00

11180231 Issqn - Principal 120.000,00

11180232 Issqn - Multas E Juros 10.500,00

11180233 Issqn - Divida Ativa 10.500,00

11180234 Issqn - Multas E Juros Da Divida Ativa 210,00

112 Taxas 12.810,00

1121 Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia 1.680,00

112102 Taxas De Fiscalizacao Das Telecomunicacoes 1.680,00

11210211 Taxa Fisc. Instalacao - Tfi - Principal 210,00

11210212 Taxa Fisc. Instalacao - Tfi - Multas E Juros 210,00

11210213 Taxa Fisc. Instalacao - Tfi - Divida Ativa 210,00

11210214 Taxa Fisc. Inst. Tfi - Multas/juros Div. Ativa 210,00

11210221 Taxa Fisc. Funcionamento Tff - Principal 210,00

11210222 Taxa Fisc. Funcionamento Tff - Multas E Juros 210,00

11210223 Taxa Fisc. Funcionamento Tff - Divida Ativa 210,00

11210224 Taxa Fisc. Funcionam Tff - Multas Juros Div. Ativa 210,00

1122 Taxas P/ Prestacao De Servicos 11.130,00

112201 Taxas P/ Prestacao De Servicos 11.130,00

11220111 Taxas P/ Prestacao De Servicos - Principal 10.500,00

11220112 Taxas P/ Prestacao De Servicos - Multas E Juros 210,00

11220113 Taxas P/ Prestacao De Servicos - Divida Ativa 210,00

11220114 Taxas P/ Prest. De Serv. - Multas E Juros D. Ativa 210,00

12 Contribuicoes 1.520.000,00

121 Contribuicoes Sociais 1.290.000,00

1218 Contribuicoes Sociais De Estados Df E Municipios 1.290.000,00

121801 Contrib. Serv. Civil Plano Seg. Social - Cpsss 410.000,00

12180111 Cpsss Do Servidor Civil Ativo - Principal 400.000,00

12180121 Cpsss Do Servidor Civil Inativo - Principal 10.000,00

121803 Cpsss Patronal - Serv. Civil Especif. Est/df/munic 700.000,00

72180311 Cpsss Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal 700.000,00

121804 Cpsss Patronal - Parcelamentos Espec. Est/df/munic 180.000,00

72180411 Cpsss Patronal Parcel Serv.civil Ativo - Principal 170.000,00

72180412 Cpsss Patronal Parcel Serv. Ativo - Multas E Juros 10.000,00

124 Cont. Para Custeio Serv. Iluminacao Publica 230.000,00

12400011 Cont. P/ Custeio Serv. Ilumin. Publica - Principal 230.000,00

13 Receita Patrimonial 637.669,00

132 Valores Mobiliarios 637.669,00

1321 Juros E Correcoes Monetarias 637.669,00

13210011 Remun. Depositos Bancarios - Principal 87.669,00

13210041 Remun. Recursos Do Rpps - Principal 550.000,00

16 Receita De Servicos 3.670,00

162 Serv. E Ativid. Ref. A Navegacao E Ao Transporte 3.670,00

162002 Servicos De Transporte 3.670,00

16200211 Servicos De Transporte - Principal 1.050,00

16200212 Servicos De Transporte - Multas E Juros 1.050,00

16200213 Servicos De Transporte - Divida Ativa 1.050,00

16200214 Servicos De Transporte - Multas E Juros Div. Ativa 520,00

17 Transferencias Correntes 22.200.003,95

171 Trasnferencias Da Uniao E De Suas Entidades 14.731.049,95

1718 Transferencias Da Uniao - Especifica E/m 14.731.049,95

171801 Participacao Na Receita Da Uniao 10.268.770,00

17180121 Cota-parte Do Fpm - Cota Mensal - Principal 9.504.202,00

17180131 Cota-parte Do Fpm 1% Cota Dezembro - Principal 366.500,00

17180141 Cota-parte Do Fpm 1% Cota Julho - Principal 396.640,00







17180151 Cota-parte Do Itr - Principal 1.428,00

171802 Transf Comp Financ Pela Exploracao De Rec Naturais 133.221,00

17180261 Cota-parte Do Fep - Principal 133.221,00

171803 Transf De Recursos Do Sus Repasses Fundo A Fundo 2.190.500,00

17180311 Transf De Rec Do Sus-rep Fundo A Fundo - Principal 1.946.010,00

17180321 Transf. Do Sus - Blmac - Principal 88.260,00

17180331 Transf. Do Sus - Vigilancia Em Saude - Principal 132.930,00

17180341 Transf. Do Sus - Assist.farmaceutica - Principal 18.000,00

17180391 Tr.sus/out.prog.fin.por Tr. Fundo A Fundo Principa 5.300,00

171805 Transferencias De Recursos Do Fnde 335.577,00

17180511 Transferencias Do Salario-educacao - Principal 194.057,00

17180521 Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pdde - Principal 14.365,00

17180531 Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pnae - Principal 62.500,00

17180541 Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pnate - Principal 62.500,00

17180591 Outras Transferencias Diretas Do Fnde - Principal 2.155,00

171806 Transferencia Financeira Do Icms Desoneracao 30.159,00

17180611 Transf Financeira Icms Desoneracao - Principal 30.159,00

171812 Transf. Fundo Nac. Assist. Social - Fnas 362.067,00

17181211 Transf.rec. Fundo Nac.assist.social Fnas-principal 362.067,00

171899 Outras Transferencias Da Uniao 1.410.755,95

17189911 Outras Transferencias Da Uniao - Principal 1.410.755,95

172 Transf Estados Dist Federal E De Suas Entidades 5.180.454,00

1728 Transferencias Dos Estados - Especifica E/m 5.180.454,00

172801 Participacao Na Receita Dos Estados 4.535.262,00

17280111 Cota-parte Do Icms - Principal 4.005.000,00

17280121 Cota-parte Do Ipva - Principal 455.500,00

17280131 Cota-parte Do Ipi - Municipios - Principal 59.762,00

17280141 Cota-parte Da Cide - Principal 15.000,00

172803 Transf Rec Est Prog De Sauderepasse Fundo A Fundo 153.300,00

17280311 Tran.rec Est Prog Saud/rep Fundo A Fundo-principal 153.300,00

172807 Transf. De Estados Destinados Assist. Social 45.100,00

17280711 Transf. Estados Dest. Assist. Social-principal 45.100,00

17281 Transf Conv Dos Est E Do Df E De Suas Entidades 61.792,00

17281021 Transf Conv Dos Est Dest Prog Educacao-principal 15.000,00

17281091 Outras Transf De Convenio Dos Estados - Principal 46.792,00

172899 Outras Transferencias Dos Estados 385.000,00

17289911 Outras Transferencias Dos Estados - Principal 385.000,00

175 Transferencias De Outras Instituicoes Publicas 2.288.500,00

1758 Transf De Outras Inst. Publicas - Especifica E/m 2.288.500,00

175801 Transferencias De Recursos Do Fundeb 2.288.500,00

17580111 Transferencias De Recursos Do Fundeb - Principal 2.288.500,00

19 Outras Receitas Correntes 288.525,00

191 Multas Administrativas Contratuais E Judiciais 36.225,00

191001 Multas Previstas Em Legislacao Especifica 36.225,00

19100111 Multas Prev Em Legislacao Especifica - Principal 35.925,00

19100112 Multas Prev Legislacao Especifica - Multas E Juros 100,00

19100113 Multas Prev Legislacao Especifica - Divida Ativa 100,00

19100114 Multas Prev Leg Espec - Div Ativa - Multas E Juros 100,00

192 Indenizacoes Restituicoes E Ressarcimentos 1.800,00

1921 Indenizacoes 200,00

192101 Indeniz. Danos Causados Ao Patrimonio Publico 100,00

19210111 Indeniz. Danos Causados Patrim Publico - Principal 100,00

192199 Outras Indenizacoes 100,00

19219911 Outras Indenizacoes - Principal 100,00

1922 Restituicoes 1.600,00

192299 Outras Restituicoes 1.600,00

19229911 Outras Restituicoes - Principal 1.500,00

19229912 Outras Restituicoes - Multas E Juros 100,00

199 Demais Receitas Correntes 250.500,00

199001 Ap Periodicos Para Amort Deficit Atuarial Do Rpps 250.000,00

19900111 Aport Per P/ Amort Deficit Atua. Rpps - Principal 250.000,00

199003 Comp Financeiras Entre O Regime Geral E Os Rpps 500,00

19900311 Comp Fin Entre O Reg Geral E Os Rpps - Principal 500,00

2 Receitas De Capital 3.345.346,63

21 Operacoes De Credito 1.000.000,00

211 Operacoes De Credito - Mercado Interno 1.000.000,00

2119 Outras Operacoes De Credito - Mercado Interno 1.000.000,00

21190011 Outras Op Credito - Mercado Interno - Principal 1.000.000,00

22 Alienacao De Bens 160.000,00

221 Alienacao De Bens Moveis 160.000,00

2213 Alienacao De Bens Moveis E Semoventes 160.000,00

22130011 Alienacao De Bens Moveis E Semoventes - Principal 160.000,00

24 Transferencias De Capital 2.185.346,63

241 Transferencias Da Uniao E De Suas Entidades 2.124.716,63

2418 Transferencias Da Uniao 2.124.716,63

241803 Transf. Sus - Bloco Custeio Das Acoes E Serv.saude 297.000,00

24180311 Transf. Do Sus - Atencao Basica - Principal 297.000,00







241804 Transf. Rec Sus - Bloco De Invest. Rede Serv Saude 144.420,00

24180451 Transf. Do Sus - Gestao Do Sus - Principal 144.420,00

241805 Transf. Rec. Destinados A Programas De Educacao 1.072.177,05

24180511 Programa Apoio Transp. Ed.basica-caminho Da Escola 49.700,00

24180521 Programa Reestrut. Rede Educ. Infantil-proinfancia 958.877,05

24180591 Outras Transf. Destinadas A Programas De Educacao 63.600,00

24181 Transf. Convenios Da Uniao E De Suas Entidades 533.844,00

24181011 Transf. Convenio Da Uniao Para O Sus - Principal 95.860,00

24181051 Transf.conv.uniao Prog.saneam.basico-principal 167.984,00

24181091 Outras Transferencias De Convenios Da Uniao - Prin 270.000,00

241899 Outras Transferencias Da Uniao 77.275,58

24189911 Outras Transferencias Da Uniao - Principal 77.275,58

242 Transf. Dos Estados Dist.federal E Suas Entidades 60.630,00

2428 Transf. Estados Dist. Federal E Suas Entidades 60.630,00

24281 Transf. De Conv. Estados Df E De Suas Entidades 60.630,00

24281021 Transf. Conv. Estados Dest. Prog. Educ.-principal 60.630,00

Soma das Receitas Orçamentárias 28.849.144,58

( - ) Dedução para o FUNDEB -2.811.210,20

( - ) Outras Deduções de Receita 0,00

Total das Receitas Orçamentárias 26.037.934,38




DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2° , inciso II )

ENTIDADE / ORGÃO FUNÇÕES DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA JUDICIARIA 150.810,00

ADMINISTRACAO 2.267.381,21

ASSISTENCIA SOCIAL 966.209,00

SAUDE 6.147.254,79

EDUCACAO 5.458.553,05

CULTURA 683.420,00

URBANISMO 1.346.430,00

HABITACAO 41.120,00

SANEAMENTO 1.477.000,00

GESTAO AMBIENTAL 832.000,00

AGRICULTURA 432.881,00

ORGANIZACAO AGRARIA 34.428,00

COMERCIO E SERVICOS 35.810,00

COMUNICACOES 136.750,00

ENERGIA 237.000,00

TRANSPORTE 1.176.220,00

DESPORTO E LAZER 740.470,00

ENCARGOS ESPECIAIS 365.200,00

RESERVAS 220.000,00

TOTAL DA ENTIDADE 22.748.937,05


CAMARA MUNICIPAL DE ARAPONGA LEGISLATIVA 1.198.497,33



FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAPONGA ADMINISTRACAO 271.460,00

PREVIDENCIA SOCIAL 1.540.500,00

RESERVAS 278.540,00






DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2°, inciso II )

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL

01 LEGISLATIVA

01 031 ACAO LEGISLATIVA

01 031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 1.198.497,33 1.198.497,33

02 JUDICIARIA

02 062 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO

02 062 0007 SERVICOS ADMINISTRATIVOS 150.810,00 150.810,00

04 ADMINISTRACAO

04 121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

04 121 0009 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 187.300,00 187.300,00

04 122 ADMINISTRACAO GERAL

04 122 0007 SERVICOS ADMINISTRATIVOS 1.506.094,21 20.000,00 1.526.094,21

04 122 0060 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 30.000,00 30.000,00

04 122 0065 MANTER OS SERVICOS DE TURISMO 63.500,00 63.500,00

04 122 0401 ADMINISTRACAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA 271.460,00 271.460,00

04 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA

04 123 0008 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 82.000,00 82.000,00

04 129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS

04 129 0008 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 97.930,00 97.930,00

04 181 POLICIAMENTO

04 181 0030 SEGURANCA PUBLICA 74.770,00 74.770,00

04 182 DEFESA CIVIL


04 331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR

04 331 0084 PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR 163.507,00 163.507,00

04 609 DEFESA AGROPECUARIA

04 609 0013 ORGANIZACAO AGRARIA 32.280,00 32.280,00

08 ASSISTENCIA SOCIAL


08 122 0081 POLITICAS SOCIAIS 110.130,00 110.130,00

08 241 ASSISTENCIA AO IDOSO


08 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA


08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

08 243 0081 POLITICAS SOCIAIS 45.100,00 262.030,00 307.130,00

08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

08 244 0081 POLITICAS SOCIAIS 76.822,00 300.227,00 377.049,00

08 482 HABITACAO URBANA

08 482 0012 MANUTENCAO PROGRAMAS DE HABITACAO 152.000,00 152.000,00

09 PREVIDENCIA SOCIAL

09 271 PREVIDENCIA BASICA

09 271 0901 DESPESAS PREVIDENCIARIAS 1.540.500,00 1.540.500,00

10 SAUDE


10 122 0075 MANTER OS SERVICOS DE SAUDE 232.965,00 280,00 233.245,00

10 301 ATENCAO BASICA

10 301 0075 MANTER OS SERVICOS DE SAUDE 80.780,00 2.018.755,00 2.099.535,00

10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

10 302 0075 MANTER OS SERVICOS DE SAUDE 2.779.819,79 769.765,00 3.549.584,79

10 304 VIGILANCIA SANITARIA

10 304 0075 MANTER OS SERVICOS DE SAUDE 34.300,00 29.590,00 63.890,00

10 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

10 305 0075 MANTER OS SERVICOS DE SAUDE 115.230,00 82.970,00 198.200,00

10 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

10 306 0075 MANTER OS SERVICOS DE SAUDE 2.800,00 2.800,00

12 EDUCACAO


12 122 0042 MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL 526.780,00 526.780,00

12 361 ENSINO FUNDAMENTAL

12 361 0042 MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL 342.830,00 1.482.724,00 1.825.554,00

12 361 0043 MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR 111.842,00 796.880,00 908.722,00

12 364 ENSINO SUPERIOR

12 364 0047 ASSISTENCIA A EDUCANDOS 63.550,00 63.550,00

12 365 EDUCACAO INFANTIL

12 365 0041 EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS 199.123,00 1.842.724,05 2.041.847,05

12 365 0043 MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR 25.400,00 66.700,00 92.100,00

13 CULTURA

13 391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO

13 391 0048 MANTER OS SERVICOS DE CULTURA 108.200,00 108.200,00






CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2°, inciso II )


13 392 DIFUSAO CULTURAL

13 392 0046 EDUCACAO FISICA E DESPORTOS 38.140,00 38.140,00

13 392 0048 MANTER OS SERVICOS DE CULTURA 226.350,00 265.000,00 491.350,00

15 URBANISMO

15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA


15 452 SERVICOS URBANOS

15 452 0060 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 801.900,00 50.000,00 851.900,00

16 HABITACAO

16 481 HABITACAO RURAL




17 SANEAMENTO

17 511 SANEAMENTO BASICO RURAL


17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO

17 512 0060 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 133.000,00 1.319.000,00 1.452.000,00

18 GESTAO AMBIENTAL



18 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

18 541 0017 PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS 470.433,00 470.433,00


18 541 0077 PROTECAO AO MEIO AMBIENTE 91.567,00 91.567,00

18 542 CONTROLE AMBIENTAL


18 543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS


18 544 RECURSOS HIDRICOS


20 AGRICULTURA



20 606 EXTENSAO RURAL

20 606 0011 INCENTIVO AOS AGRICULTORES 6.600,00 6.600,00

20 606 0018 PROMOCAO E EXTENCAO RURAL 100.000,00 100.000,00

20 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA

20 608 0011 INCENTIVO AOS AGRICULTORES 25.000,00 25.000,00


21 ORGANIZACAO AGRARIA



23 COMERCIO E SERVICOS

23 695 TURISMO


24 COMUNICACOES

24 721 COMUNICACOES POSTAIS


24 722 TELECOMUNICACOES


25 ENERGIA

25 752 ENERGIA ELETRICA


26 TRANSPORTE

26 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

26 782 0060 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 602.740,00 329.760,00 932.500,00

26 782 0088 TRANSPORTE RODOVIARIO 243.720,00 243.720,00

27 DESPORTO E LAZER

27 812 DESPORTO COMUNITARIO

27 812 0010 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR 253.550,00 439.160,00 692.710,00


27 813 LAZER

27 813 0010 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR 9.510,00 9.510,00

28 ENCARGOS ESPECIAIS

28 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA

28 843 0001 AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS 364.200,00 1.000,00 365.200,00

99 RESERVAS

99 999 RESERVAS

99 999 9999 RESERVAS DE CONTINGENCIA 498.540,00 498.540,00





CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2°, inciso II )


TOTAL GERAL: 15.958.569,33 10.079.365,05 26.037.934,38




PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2°, inciso II )

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS

01 LEGISLATIVA


01 031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 80.000,00 1.118.497,33

02 JUDICIARIA


02 062 0007 SERVICOS ADMINISTRATIVOS 150.810,00

04 ADMINISTRACAO


04 121 0009 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 187.300,00


04 122 0007 SERVICOS ADMINISTRATIVOS 82.000,00 1.444.094,21

04 122 0060 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 30.000,00

04 122 0065 MANTER OS SERVICOS DE TURISMO 63.500,00

04 122 0401 ADMINISTRACAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA 38.000,00 218.460,00 15.000,00


04 123 0008 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 82.000,00



04 181 POLICIAMENTO

04 181 0030 SEGURANCA PUBLICA 74.770,00

04 182 DEFESA CIVIL



04 331 0084 PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR 163.507,00


04 609 0013 ORGANIZACAO AGRARIA 32.280,00



08 122 0081 POLITICAS SOCIAIS 110.130,00










08 482 0012 MANUTENCAO PROGRAMAS DE HABITACAO 152.000,00



09 271 0901 DESPESAS PREVIDENCIARIAS 1.540.500,00

10 SAUDE


10 122 0075 MANTER OS SERVICOS DE SAUDE 233.245,00


10 301 0075 MANTER OS SERVICOS DE SAUDE 238.140,00 1.861.395,00


10 302 0075 MANTER OS SERVICOS DE SAUDE 3.549.584,79







12 EDUCACAO


12 122 0042 MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL 526.780,00


12 361 0042 MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL 152.300,00 1.673.254,00

12 361 0043 MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR 73.272,00 835.450,00


12 364 0047 ASSISTENCIA A EDUCANDOS 63.550,00


12 365 0041 EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS 1.073.777,05 968.070,00

12 365 0043 MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR 92.100,00

13 CULTURA








CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2°, inciso II )



13 392 0046 EDUCACAO FISICA E DESPORTOS 38.140,00


15 URBANISMO





16 HABITACAO





17 SANEAMENTO




17 512 0060 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 1.361.000,00 91.000,00

18 GESTAO AMBIENTAL








18 542 0077 PROTECAO AO MEIO AMBIENTE 25.000,00


18 543 0017 PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS 33.600,00



20 AGRICULTURA




20 606 0011 INCENTIVO AOS AGRICULTORES 6.600,00




20 608 0018 PROMOCAO E EXTENCAO RURAL 14.030,00





23 695 TURISMO


24 COMUNICACOES





25 ENERGIA



26 TRANSPORTE



26 782 0088 TRANSPORTE RODOVIARIO 26.000,00 217.720,00

27 DESPORTO E LAZER


27 812 0010 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR 465.010,00 227.700,00


27 813 LAZER

27 813 0010 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR 9.510,00



28 843 0001 AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS 365.200,00

99 RESERVAS

99 999 RESERVAS

99 999 9999 RESERVAS DE CONTINGENCIA 498.540,00





CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2°, inciso II )


TOTAL GERAL: 5.403.697,05 20.254.037,33 380.200,00




PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2°, inciso II )

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE ARAPONGA

UNIDADE: 0101 GABINETE DO LEGISLATIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:


01 LEGISLATIVA


01 031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO

01 031 0001 4.001 SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA 49.457,20

01 031 0001 4.002 SUBSIDIOS DOS VEREADORES 395.658,00

01 031 0001 4.003 MANUTENCAO DO GABINETE DA PRESIDENCIA 17.000,00

TOTAL: GABINETE DO LEGISLATIVO 462.115,20


UNIDADE: 0102 SECRETARIA DA CAMARA



01 LEGISLATIVA



01 031 0001 3.001 AQUIS.MOVEIS, VEICULOS E EQUIP. P/SECRETARIA CAM. 20.000,00

01 031 0001 3.002 AQUIS. DE IMOVEL PARA CAMARA MUNICIPAL 10.000,00

01 031 0001 3.003 CONSTRUCAO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL 50.000,00

01 031 0001 4.004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL 306.000,00

01 031 0001 4.005 MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 185.719,10

01 031 0001 4.006 DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADE 7.000,00

01 031 0001 4.007 HOMENAGENS, FESTIVIDADES E RECEPCOES 15.000,00

01 031 0001 4.008 RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS 132.083,55

01 031 0001 4.009 RECOLHIMENTO PREVIDENCIA PROPRIA 10.579,48

TOTAL: SECRETARIA DA CAMARA 80.000,00 656.382,13





CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA

UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO



04 ADMINISTRACAO


04 122 0007 SERVICOS ADMINISTRATIVOS

04 122 0007 1.190 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS E VEICULOS 70.000,00

04 122 0007 2.045 MANUTENCAO DE HOMENAGENS E RECEPCOES 15.000,00

04 122 0007 2.201 MANUTENCAO DO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS 273.500,00

04 122 0007 2.291 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 133.901,00

04 122 0007 2.706 MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROJETOS E CONVENIOS 98.820,00

TOTAL: GABINETE DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO 70.000,00 521.221,00


UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO



02 JUDICIARIA



02 062 0007 2.205 MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS 150.810,00

04 ADMINISTRACAO


04 121 0009 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

04 121 0009 2.228 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE 187.300,00



04 122 0007 1.043 AQUISICAO DE EQUIPAMANTOS, MOVEIS E VEICULOS 12.000,00

04 122 0007 2.047 MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO 51.980,00





CONSOLIDADO

04 122 0007 2.050 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMPRAS E MATERIAIS 91.300,00

04 122 0007 2.204 MANUTENCAO DA PUBLICIDADE E PROPAGANDA 16.915,00

04 122 0007 2.297 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 638.298,21

04 122 0007 2.590 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO R.H. 55.600,00

04 122 0007 2.924 MANUTENCAO DE CONVENIO COM AMM 7.440,00

04 122 0060 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA

04 122 0060 2.923 MANUTENCAO DE CONVENIO COM A AMMAN 30.000,00


04 123 0008 ADMINISTRACAO FINANCEIRA

04 123 0008 2.707 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TESOURARIA 82.000,00



04 129 0008 2.708 MANUTENCAO DO SERVICO DE ARRECADACAO E TRIBUTACAO 97.930,00

04 181 POLICIAMENTO

04 181 0030 SEGURANCA PUBLICA

04 181 0030 2.217 MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR DE MG 28.770,00

04 181 0030 2.231 MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL 46.000,00

04 182 DEFESA CIVIL


04 182 0007 2.702 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL 10.000,00


04 331 0084 PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR

04 331 0084 2.257 CONTRIBUICAO PARA O PASEP 163.507,00



21 608 0018 PROMOCAO E EXTENCAO RURAL

21 608 0018 2.030 MANUTENCAO DE CONVENIO COM O IMA 33.300,00

24 COMUNICACOES







CONSOLIDADO

24 721 0007 2.212 MANUTENCAO CONVENIO E.C.T 104.310,00



28 843 0001 AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS

28 843 0001 0.001 AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO COM O INSS 91.000,00

28 843 0001 0.002 AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO COM O FPMA 274.200,00

99 RESERVAS

99 999 RESERVAS

99 999 9999 RESERVAS

99 999 9999 9.999 RESENVAS DE CONTINGENCIA 220.000,00

TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 232.000,00 1.795.460,21 365.200,00


UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE


10 SAUDE


10 122 0075 MANTER OS SERVICOS DE SAUDE

10 122 0075 2.494 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 233.245,00



10 301 0075 1.021 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE 150.000,00

10 301 0075 1.022 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SAUDE 88.140,00

10 301 0075 2.022 MANUTENCAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE 66.700,00

10 301 0075 2.025 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF 142.680,00

10 301 0075 2.035 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA 153.300,00

10 301 0075 2.036 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PECNE 8.500,00

10 301 0075 2.037 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSE 8.119,00

10 301 0075 2.038 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PMAQ 178.906,00





CONSOLIDADO

10 301 0075 2.496 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF 609.700,00

10 301 0075 2.497 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS 377.000,00

10 301 0075 2.498 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAFARM 19.100,00

10 301 0075 2.692 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSAUBU 297.390,00



10 302 0075 2.023 MANUTENCAO CONVENIO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE 339.458,79

10 302 0075 2.495 MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS 3.210.126,00



10 304 0075 1.290 AQUISICAO EQUIP. E VEICULOS P/ VIGILANCIA EM SAUDE 25.000,00

10 304 0075 2.701 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA 38.890,00



10 305 0075 1.291 AQUISICAO EQUIP. E VEICULOS P/ CONTROLE ENDEMIAS 25.000,00

10 305 0075 2.252 MANUTENCAO ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 173.200,00



10 306 0075 2.251 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SISVAN 2.800,00

TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 288.140,00 5.859.114,79


UNIDADE: 0204 SECRET. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA VIARIA E OBRAS



04 ADMINISTRACAO



04 122 0007 2.898 MANUTENCAO S. M. INFRAESTRUTURA VIARIA E OBRAS 61.340,00

15 URBANISMO





CONSOLIDADO




15 451 0060 2.048 MANUTENCAO DEPARTAMENTO OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 478.000,00



15 452 0060 1.112 CONSTRUCAO E AMPLIACAO REDE ESGOTO E DREN PLUVIAL 30.000,00

15 452 0060 1.113 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE REDE ESGOTO SANITARIO 80.000,00

15 452 0060 2.046 IMPLANT E MANUT DE FABRICACAO BLOQUETES BLOCOS 55.900,00

15 452 0060 2.242 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA 396.000,00

15 452 0060 2.262 MANUTENCAO DOS CEMITERIOS E SERVICOS FUNERARIOS 32.000,00

15 452 0060 2.922 MANUTENCAO DE CONVENIO COM O CIMVALPI 258.000,00

16 HABITACAO



16 481 0060 2.921 MANUT PROGRAMA MELHORIAS HABITACIONAIS RURAL 20.000,00



16 482 0060 2.097 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE MELHORIAS SANITARIAS 21.120,00

17 SANEAMENTO



17 511 0060 1.014 CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS RURAL 25.000,00



17 512 0060 1.013 CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS URBANO 30.000,00

17 512 0060 1.126 ABEERTURA E CALCAMENTO DE AVENIDAS, PRACAS E RUAS 1.041.000,00

17 512 0060 1.286 CONST. AMPL. REFORMA DE PRACAS, JARDINS E PASSAREL 290.000,00

17 512 0060 2.240 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE RUAS, PRACAS E JARDINS 91.000,00

18 GESTAO AMBIENTAL





CONSOLIDADO



18 512 0060 1.116 AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA 132.000,00

24 COMUNICACOES



24 722 0060 2.259 MANUTEN. SERVICOS DE RETRANSMISSAO TV E TELEFONIA 32.440,00

25 ENERGIA



25 752 0060 1.109 AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA 57.000,00

25 752 0060 2.239 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA 180.000,00

26 TRANSPORTE



26 782 0060 1.042 CONSTRUCAO DE BUEIROS, MATABURROS E PONTES 331.000,00

26 782 0060 1.108 ABERTURA E AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS 110.000,00

26 782 0060 2.688 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS 491.500,00

26 782 0088 TRANSPORTE RODOVIARIO


26 782 0088 1.289 CONSTRUCAO DE GARAGEM MUNICIPAL 11.000,00

26 782 0088 2.293 MANUTENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL E LAVADOR 55.140,00

26 782 0088 2.295 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES 162.580,00

TOTAL: SECRET. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA VIARIA E OBRAS 2.168.530,00 2.335.020,00





CONSOLIDADO


UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL




08 122 0081 POLITICAS SOCIAIS

08 122 0081 2.049 MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL POLITICAS SOCIAIS 67.510,00

08 122 0081 2.700 MANUTENCAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 42.620,00



08 241 0081 2.581 MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO 15.900,00



08 242 0081 2.313 MANUT ASSIST PORTADORES DE DEFICIENCIAS 4.000,00



08 243 0081 2.289 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR 121.510,00

08 243 0081 2.290 MANUTENCAO PROGR ASSIST AS CIANCAS E ADOLESCENTES 116.920,00

08 243 0081 2.314 MANUTENCAO DE CONVENIO COM A APAE 27.500,00

08 243 0081 2.698 MANUTENCAO CONVENIO CASA LAR / MUNICPIO EERVALIA 41.200,00



08 244 0081 1.037 AQUISICAO VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ O CRAS 15.000,00

08 244 0081 2.044 MANUT SERVICO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULO 3.627,00

08 244 0081 2.245 MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO MINEIRO 28.100,00

08 244 0081 2.254 MANUTENCAO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS 24.132,00

08 244 0081 2.255 MANUTENCAO DOS PROGRAMAS IGD / IGD SUAS 52.660,00

08 244 0081 2.693 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C.R.A.S 52.690,00

08 244 0081 2.694 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P.A.I.F 181.240,00





CONSOLIDADO

08 244 0081 2.899 MANUTENCAO DO PROJETO PORTA A PORTA/TRAVESSIA 19.600,00


08 482 0012 MANUTENCAO PROGRAMAS DE HABITACAO

08 482 0012 2.244 CONSTRUCAO E REFORMA HABITACAO FAMILIAS CARENTES 152.000,00

TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 15.000,00 951.209,00


UNIDADE: 0206 SECRET MUNIC CULT., MEIO AMB., TURISMO, ESPORT. E

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO AO PATRIMONIO CULTURAL


13 CULTURA


13 391 0048 MANTER OS SERVICOS DE CULTURA

13 391 0048 1.029 AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ CULTURA 35.000,00

13 391 0048 1.271 TOMBAMENTO DE ACERVO CULTURAL 2.800,00

13 391 0048 2.491 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA 70.400,00

13 391 0065 MANTER OS SERVICOS DE TURISMO

13 391 0065 2.691 MANUTENCAO DO PATRIMONIO HISTORICO 45.730,00


13 392 0046 EDUCACAO FISICA E DESPORTOS

13 392 0046 2.312 MANUTENCAO ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS 38.140,00


13 392 0048 1.032 CONSTRUCAO DO PARQUE DE EXPOSICAO E EVENTOS 166.000,00

13 392 0048 1.127 AQUISICAO TERRENO PARA PARQUE EXPOSICAO E EVENTOS 101.000,00

13 392 0048 2.224 MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES DIVERSAS 139.200,00

13 392 0048 2.925 MANUT CONV CORPOR MUSICAL LIRA CORACAO DE JESUS 34.500,00

TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO AO PATRIMONIO CULTURAL 304.800,00 327.970,00





CONSOLIDADO



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO



23 695 TURISMO


23 695 0065 1.034 AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O TURISM 2.000,00

23 695 0065 2.027 MANUTENCAO DOS ACESSOS AOS ATRATIVOS TURISTICOS 9.090,00

23 695 0065 2.678 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO TURISTICO 6.600,00

23 695 0065 2.704 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDETUR 9.520,00

23 695 0065 2.911 MANUT. CONVENIO CIRCUITO TURISTICO SERRA DE MINAS 8.600,00

TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 2.000,00 33.810,00



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020603 SECRET MUNIC CULT., MEIO AMB., TURISMO, ESPORT. E


04 ADMINISTRACAO



04 122 0065 2.918 MANUT. S. M. CULTUA, MEIO AMBI., TURISMO E ESPORTE 63.500,00

13 CULTURA



13 392 0048 2.703 MANUT CONV ASSOC COMUNIT COM., CULT. MEIO AMBIENT 50.650,00

18 GESTAO AMBIENTAL


18 541 0017 PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS

18 541 0017 1.292 AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS A. P. A. 25.000,00





CONSOLIDADO

18 541 0017 2.301 MANUTECAO E CONSERVACAO DA SERRA DO BRIGADEIRO 50.200,00

18 541 0017 2.705 MANUTENCAO E CONERVACAO DA A. P. A. 395.233,00


18 541 0060 2.028 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ETE e ELE 45.800,00

18 541 0077 PROTECAO AO MEIO AMBIENTE

18 541 0077 1.287 AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ USINA REC 11.500,00

18 541 0077 2.165 MANUTENCAO DE BRIGADAS 16.537,00

18 541 0077 2.213 MANUTENCAO CONVENIO COM O I.E.F. 4.230,00

18 541 0077 2.689 MANUTENCAO USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM 59.300,00



18 542 0077 2.218 MANUTENCAO DE CONVENIO COM POLICIA AMBIENTAL 25.000,00



18 543 0017 2.912 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 33.600,00



18 544 0017 2.913 PROTECAO E RECUPERACAO DE NASCENTES 33.600,00

27 DESPORTO E LAZER


27 812 0010 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR

27 812 0010 1.129 ILUMINACAO DE ESTADIOS MUNICIPAL 15.850,00

27 812 0010 1.253 CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS 369.160,00

27 812 0010 1.282 CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL 80.000,00

27 812 0010 2.029 MANUTENCAO ATIVIDADES DO PELC 70.000,00

27 812 0010 2.713 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESPORTES 113.900,00

27 812 0010 2.895 MANUTENCAO E REFORMA DE CAMPOS E QUADRAS 43.800,00


27 812 0046 1.033 AQUISICAO DE VEICULOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 6.000,00

27 812 0046 2.695 MANUTENCAO DO PROGRAMA MINAS OLIMPICA 32.250,00





CONSOLIDADO

27 813 LAZER


27 813 0010 2.709 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LAZER 9.510,00

TOTAL: SECRET MUNIC CULT., MEIO AMB., TURISMO, ESPORT. E 507.510,00 1.047.110,00


UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO



12 EDUCACAO


12 122 0042 MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL

12 122 0042 2.026 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 526.780,00



12 361 0042 1.030 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PREDIO ESCOLAR EF 20.000,00

12 361 0042 1.100 AQUISICAO VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ ENSINO FUNDAM 132.300,00

12 361 0042 2.024 MANUTENCAO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLAR 171.350,00

12 361 0042 2.233 MANUTENCAO ATVIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL - RP 155.400,00

12 361 0042 2.272 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QESE 75.980,00

12 361 0042 2.273 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - PDDE 13.200,00

12 361 0042 2.306 MANUTENCAO DO E. J. A. 13.350,00

12 361 0042 2.687 MANUT. REMUNERACAO PROFISSIONAIS MAGISTERIO FEB60% 913.824,00

12 361 0042 2.900 MANUTENCAO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL FEB 40% 264.000,00

12 361 0042 2.914 DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL 66.150,00

12 361 0043 MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR

12 361 0043 1.105 AQUISICAO VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR EF 73.272,00

12 361 0043 2.039 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE 62.640,00

12 361 0043 2.235 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RP 93.360,00

12 361 0043 2.391 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FEB 40% 294.450,00





CONSOLIDADO

12 361 0043 2.392 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO 385.000,00


12 364 0047 ASSISTENCIA A EDUCANDOS

12 364 0047 2.282 MANUT PROGRAMA AUXILIO ESTUDANTE ENSINO SUPERIOR 63.550,00


12 365 0041 EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS

12 365 0041 1.023 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PRE ESCOLAR 94.500,00

12 365 0041 1.280 CONSTRUCAO DE CRECHE MUNICIPAL 979.277,05

12 365 0041 2.250 DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA 47.060,00

12 365 0041 2.393 MANUTENCAO DO ENSINO PRE ESCOLAR RP 145.000,00

12 365 0041 2.915 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE RP 54.900,00

12 365 0041 2.917 DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR CRECHE 17.000,00

12 365 0041 2.919 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE FUNDEB 33.000,00

12 365 0041 2.920 MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR FUNDEB 671.110,00


12 365 0043 1.288 AQUISICAO VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR EI 92.100,00

TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 1.391.449,05 4.067.104,00


UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA



04 ADMINISTRACAO


04 609 0013 ORGANIZACAO AGRARIA

04 609 0013 2.216 MANUTENCAO DE CONVENIO COM O INCRA 32.280,00

20 AGRICULTURA



20 122 0060 2.897 MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 287.251,00





CONSOLIDADO


20 606 0011 INCENTIVO AOS AGRICULTORES

20 606 0011 1.040 AQUIS TERRENO CONSTR GALPAO AGRICULTURA FAMILIAR 6.600,00


20 606 0018 1.118 AQUISICAO EQUIPAMENTOS E VEICULOS SETOR AGRICOLA 20.000,00

20 606 0018 2.214 MANUTENCAO DE CONVENIO COM A EMATER 80.000,00



20 608 0011 2.916 MANUTENCAO DE CONVENIO UFV 25.000,00


20 608 0018 2.268 MANUTENCAO PROGRAMA INCENTIVO PRODUTORES RURAIS 14.030,00




21 608 0018 1.191 INCENTIVO PARA INSTALACAO DE TANQUES RESFRIADOR 1.128,00

TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 27.728,00 438.561,00

ORGÃO: 03 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAPONGA-FPMA

UNIDADE: 0301 SERVICO DE ADMINISTRACAO



04 ADMINISTRACAO


04 122 0401 ADMINISTRACAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA

04 122 0401 0.001 PARCELAMENTO RGPS 15.000,00

04 122 0401 5.001 AQUISICAO DE ATIVO PERMANENTE 38.000,00

04 122 0401 6.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICOS ADMINISTRATIVOS 206.110,00

04 122 0401 6.002 MANUTENCAO SERV COM CALCULO ATUARIAL E CONSULTORIA 12.350,00

99 RESERVAS

99 999 RESERVAS





CONSOLIDADO

99 999 9999 RESERVAS DE CONTINGENCIA

99 999 9999 9.999 RESERVA ORCAMENTARIA 278.540,00

TOTAL: SERVICO DE ADMINISTRACAO 316.540,00 218.460,00 15.000,00


UNIDADE: 0302 SERVICO DA PREVIDENCIA





09 271 0901 DESPESAS PREVIDENCIARIAS

09 271 0901 6.003 MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS 1.312.000,00

09 271 0901 6.004 MANUTENCAO DO PAGAMENTO COM SALARIO FAMILIA 3.500,00

09 271 0901 6.005 MANUTENCAO DO PAGAMENTO COM AUXILIO DOENCA 178.000,00

09 271 0901 6.006 MANUTENCAO DO PAGAMENTO COM SALARIO MATERNIDADE 45.000,00

09 271 0901 6.007 MANUTENCAO DO PAGAMENTO COM AUXILIO RECLUSAO 2.000,00

TOTAL: SERVICO DA PREVIDENCIA 1.540.500,00




NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 1°, inciso II )




CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA

30000000 Despesas Correntes 461.115,20

31000000 Pessoal E Encargos Sociais 445.115,20

31900000 Aplicacoes Diretas 445.115,20

31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 445.115,20

33000000 Outras Despesas Correntes 16.000,00


33901400 Diarias - Pessoal Civil 10.000,00

33903000 Material De Consumo 2.000,00

33903300 Passagens E Despesas Com Locomocao 1.000,00

33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00

33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 1.000,00

33909300 Indenizacoes E Restituicoes 1.000,00

40000000 Despesas De Capital 1.000,00

44000000 Investimentos 1.000,00


44905200 Equipamentos E Material Permanente 1.000,00











NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO

31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 1.000,00


31901300 Obrigacoes Patronais 131.083,55

31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,00

31909400 Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas 1.000,00

31910000 Aplicacao Direta Decorrente Operacao Entre Orgaos 10.579,48






33903100 Premiacoes Cult. Art.cient.desport. Outras 1.000,00


33903400 Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao 1.000,00

33903500 Servicos De Consultoria 80.000,00



33904000 Serv. Tecnol. Inform. E Comunicacao - P. Juridica 20.000,00

33904700 Obrigacoes Tributarias E Contributivas 1.000,00

33909200 Despesas De Exercicios Anteriores 3.000,00





44905100 Obras E Instalacoes 50.000,00


44906100 Aquisicao De Imoveis 10.000,00




NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO



























30000000 Despesas Correntes 1.820.460,21






NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO

31900300 Pensoes Do Rpps E Do Militar 21.630,00







32000000 Juros E Encargos Da Divida 25.000,00


32902100 Juros Sobre A Divida Por Contrato 25.000,00


33500000 Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos 37.440,00

33504100 Contribuicoes 37.440,00









33909100 Sentencas Judiciais 23.660,00

33909200 Despesas De Exercicios Anteriores 150,00


33910000 Aplicacao Direta Decorrente De Operacao Entre Orga 147.230,00

33919700 Aporte Cobertura De Defict Atuarial Do Rpps 147.230,00








NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO

46000000 Amortizacao Da Divida 340.200,00


46907100 Principal Da Divida Contratual Resgatado 340.200,00

99999900 Reserva De Contingencia 220.000,00






31000000 Pessoal E Encargos Sociais 1.871.409,39

31710000 Transferencias A Consorcios Publicos 64.292,39

31717000 Rateio Pela Participacao Em Consorcio Publico 64.292,39

31900000 Aplicacoes Diretas 1.598.931,00







33000000 Outras Despesas Correntes 3.986.993,70






33903200 Material, Bem Ou Servico De Distrib. Gratuita 103.500,00

33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 1.381.900,00

33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 1.241.039,00





NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO

33904600 Auxilio Alimentacao 6.000,00


33904800 Outros Auxilios Financ. A Pessoas Fisicas 46.280,00


44000000 Investimentos 288.851,70

44710000 Transferencias A Consorcios Publicos 711,70

44717000 Rateio Pela Participacao Em Consorcio Publico 711,70


























NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO





33903800 Arrendamento Mercantil 1.000,00





40000000 Despesas De Capital 2.209.630,00

44000000 Investimentos 2.209.630,00


44905100 Obras E Instalacoes 2.157.100,00
















33400000 Transferencias A Municipios 41.200,00




NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO









33904300 Subvencoes Sociais 27.500,00




















33901400 Diarias - Pessoal Civil 250,00




NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO






44000000 Investimentos 304.800,00


























NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO

























44000000 Investimentos 552.960,00







NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO









31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.636.270,00








33901800 Aux. Financeiro A Estudantes 1.000,00






40000000 Despesas De Capital 1.392.449,05

44000000 Investimentos 1.392.449,05


44905100 Obras E Instalacoes 1.000.277,05





NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO














33300000 Transferencias A Estados E Ao Distrito Federal 80.000,00













45000000 Inversoes Financeiras 6.600,00






NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO






















33904900 Auxilio Transporte 2.500,00

33909200 Despesas De Exercicios Anteriores 3.000,00


33909600 Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado 8.500,00









NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO


46000000 Amortizacao Da Divida 15.000,00


46907100 Principal Da Divida Contratual Resgatado 15.000,00

99999900 Reserva De Contingencia 278.540,00








31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas 1.220.000,00

31900300 Pensoes Do Rpps E Do Militar 90.000,00

31900500 Outros Beneficios Previd. Do Servidor E Do Militar 229.500,00





QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 1°, inciso IV )




CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO

01 LEGISLATIVA 462.115,20

01 031 ACAO LEGISLATIVA 462.115,20

01 031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 462.115,20

01 031 0001 4.001 SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA 49.457,20

3190 APLICACOES DIRETAS 49.457,20

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 49.457,20

01 031 0001 4.002 SUBSIDIOS DOS VEREADORES 395.658,00



01 031 0001 4.003 MANUTENCAO DO GABINETE DA PRESIDENCIA 17.000,00



339030 Material de Consumo 2.000,00

339033 Passagens e Despesas com Locomocao 1.000,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 1.000,00

339093 Indenizacoes e Restituicoes 1.000,00


449052 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00

TOTAL: GABINETE DO LEGISLATIVO 462.115,20





01 LEGISLATIVA 736.382,13

01 031 ACAO LEGISLATIVA 736.382,13

01 031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 736.382,13

01 031 0001 3.001 AQUIS.MOVEIS, VEICULOS E EQUIP. P/SECRETARIA CAM. 20.000,00



01 031 0001 3.002 AQUIS. DE IMOVEL PARA CAMARA MUNICIPAL 10.000,00





CONSOLIDADO


449061 Aquisicao de Imoveis 10.000,00

01 031 0001 3.003 CONSTRUCAO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL 50.000,00


449051 Obras e Instalacoes 50.000,00

01 031 0001 4.004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL 306.000,00





339034 Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao 1.000,00

339035 Servicos de Consultoria 80.000,00



339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica 20.000,00

339092 Despesas de Exercicios Anteriores 3.000,00


01 031 0001 4.005 MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 185.719,10


319004 Contratacao por Tempo Determinado 1.000,00



319094 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 1.000,00

01 031 0001 4.006 DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADE 7.000,00





01 031 0001 4.007 HOMENAGENS, FESTIVIDADES E RECEPCOES 15.000,00



339031 Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras 1.000,00



01 031 0001 4.008 RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS 132.083,55








CONSOLIDADO

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 1.000,00

01 031 0001 4.009 RECOLHIMENTO PREVIDENCIA PROPRIA 10.579,48

3191 APLICACAO DIRETA DECORRENTE OPERACAO ENTRE ORGAOS 10.579,48


TOTAL: SECRETARIA DA CAMARA 736.382,13





04 ADMINISTRACAO 591.221,00

04 122 ADMINISTRACAO GERAL 591.221,00





04 122 0007 2.045 MANUTENCAO DE HOMENAGENS E RECEPCOES 15.000,00




04 122 0007 2.201 MANUTENCAO DO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS 273.500,00




04 122 0007 2.291 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 133.901,00










04 122 0007 2.706 MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROJETOS E CONVENIOS 98.820,00








CONSOLIDADO






TOTAL: GABINETE DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO 591.221,00





02 JUDICIARIA 150.810,00

02 062 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO 150.810,00


02 062 0007 2.205 MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS 150.810,00










04 ADMINISTRACAO 1.519.040,21

04 121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 187.300,00

04 121 0009 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 187.300,00

04 121 0009 2.228 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE 187.300,00









04 122 0007 1.043 AQUISICAO DE EQUIPAMANTOS, MOVEIS E VEICULOS 12.000,00






CONSOLIDADO


04 122 0007 2.047 MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO 51.980,00









04 122 0007 2.050 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMPRAS E MATERIAIS 91.300,00










04 122 0007 2.204 MANUTENCAO DA PUBLICIDADE E PROPAGANDA 16.915,00



04 122 0007 2.297 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 638.298,21


319003 Pensoes do RPPS e do Militar 21.630,00

















CONSOLIDADO

339092 Despesas de Exercicios Anteriores 150,00


3391 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA 147.230,00

339197 Aporte Cobertura de Defict Atuarial do RPPS 147.230,00

04 122 0007 2.590 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO R.H. 55.600,00









339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 740,00

04 122 0007 2.924 MANUTENCAO DE CONVENIO COM AMM 7.440,00

3350 TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 7.440,00



04 122 0060 2.923 MANUTENCAO DE CONVENIO COM A AMMAN 30.000,00



04 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 82.000,00


04 123 0008 2.707 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TESOURARIA 82.000,00










04 129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS 97.930,00


04 129 0008 2.708 MANUTENCAO DO SERVICO DE ARRECADACAO E TRIBUTACAO 97.930,00







CONSOLIDADO









04 181 POLICIAMENTO 74.770,00

04 181 0030 SEGURANCA PUBLICA 74.770,00

04 181 0030 2.217 MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR DE MG 28.770,00







04 181 0030 2.231 MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL 46.000,00











04 182 DEFESA CIVIL 10.000,00


04 182 0007 2.702 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL 10.000,00




04 331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 163.507,00

04 331 0084 PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR 163.507,00

04 331 0084 2.257 CONTRIBUICAO PARA O PASEP 163.507,00






CONSOLIDADO



21 ORGANIZACAO AGRARIA 33.300,00

21 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA 33.300,00


21 608 0018 2.030 MANUTENCAO DE CONVENIO COM O IMA 33.300,00








24 COMUNICACOES 104.310,00

24 721 COMUNICACOES POSTAIS 104.310,00


24 721 0007 2.212 MANUTENCAO CONVENIO E.C.T 104.310,00







28 ENCARGOS ESPECIAIS 365.200,00

28 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 365.200,00

28 843 0001 AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS 365.200,00

28 843 0001 0.001 AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO COM O INSS 91.000,00


329021 Juros sobre a Divida por Contrato 1.000,00


469071 Principal da Divida Contratual Resgatado 90.000,00

28 843 0001 0.002 AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO COM O FPMA 274.200,00


329021 Juros sobre a Divida por Contrato 24.000,00



99 RESERVAS 220.000,00

99 999 RESERVAS 220.000,00





CONSOLIDADO

99 999 9999 RESERVAS 220.000,00

99 999 9999 9.999 RESENVAS DE CONTINGENCIA 220.000,00


999999 RESERVA DE CONTINGENCIA 220.000,00

TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 2.392.660,21





10 SAUDE 6.147.254,79



10 122 0075 2.494 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 233.245,00













10 301 ATENCAO BASICA 2.099.535,00


10 301 0075 1.021 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE 150.000,00



10 301 0075 1.022 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SAUDE 88.140,00



10 301 0075 2.022 MANUTENCAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE 66.700,00








CONSOLIDADO

10 301 0075 2.025 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF 142.680,00








10 301 0075 2.035 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA 153.300,00



339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 60.000,00


10 301 0075 2.036 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PECNE 8.500,00






10 301 0075 2.037 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSE 8.119,00




10 301 0075 2.038 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PMAQ 178.906,00









10 301 0075 2.496 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF 609.700,00










CONSOLIDADO



10 301 0075 2.497 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS 377.000,00







10 301 0075 2.498 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAFARM 19.100,00





10 301 0075 2.692 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSAUBU 297.390,00







10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 3.549.584,79


10 302 0075 2.023 MANUTENCAO CONVENIO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE 339.458,79

3171 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS 64.292,39

317170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico 64.292,39



4471 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS 711,70

447170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico 711,70

10 302 0075 2.495 MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS 3.210.126,00

3190 APLICACOES DIRETAS 1.049.741,00











CONSOLIDADO





339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 1.080.750,00


339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas 46.280,00

10 304 VIGILANCIA SANITARIA 63.890,00


10 304 0075 1.290 AQUISICAO EQUIP. E VEICULOS P/ VIGILANCIA EM SAUDE 25.000,00



10 304 0075 2.701 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA 38.890,00











10 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 198.200,00


10 305 0075 1.291 AQUISICAO EQUIP. E VEICULOS P/ CONTROLE ENDEMIAS 25.000,00



10 305 0075 2.252 MANUTENCAO ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 173.200,00














CONSOLIDADO




10 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 2.800,00


10 306 0075 2.251 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SISVAN 2.800,00




TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 6.147.254,79








04 122 0007 2.898 MANUTENCAO S. M. INFRAESTRUTURA VIARIA E OBRAS 61.340,00











15 URBANISMO 1.346.430,00

15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 494.530,00





15 451 0060 2.048 MANUTENCAO DEPARTAMENTO OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 478.000,00







CONSOLIDADO










339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 400,00

15 452 SERVICOS URBANOS 851.900,00


15 452 0060 1.112 CONSTRUCAO E AMPLIACAO REDE ESGOTO E DREN PLUVIAL 30.000,00



15 452 0060 1.113 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE REDE ESGOTO SANITARIO 80.000,00



15 452 0060 2.046 IMPLANT E MANUT DE FABRICACAO BLOQUETES BLOCOS 55.900,00








15 452 0060 2.242 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA 396.000,00










15 452 0060 2.262 MANUTENCAO DOS CEMITERIOS E SERVICOS FUNERARIOS 32.000,00






CONSOLIDADO







15 452 0060 2.922 MANUTENCAO DE CONVENIO COM O CIMVALPI 258.000,00





16 HABITACAO 41.120,00

16 481 HABITACAO RURAL 20.000,00


16 481 0060 2.921 MANUT PROGRAMA MELHORIAS HABITACIONAIS RURAL 20.000,00





16 482 HABITACAO URBANA 21.120,00


16 482 0060 2.097 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE MELHORIAS SANITARIAS 21.120,00






17 SANEAMENTO 1.477.000,00

17 511 SANEAMENTO BASICO RURAL 25.000,00


17 511 0060 1.014 CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS RURAL 25.000,00



17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 1.452.000,00

17 512 0060 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 1.452.000,00

17 512 0060 1.013 CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS URBANO 30.000,00







CONSOLIDADO

17 512 0060 1.126 ABEERTURA E CALCAMENTO DE AVENIDAS, PRACAS E RUAS 1.041.000,00


449051 Obras e Instalacoes 1.041.000,00

17 512 0060 1.286 CONST. AMPL. REFORMA DE PRACAS, JARDINS E PASSAREL 290.000,00



17 512 0060 2.240 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE RUAS, PRACAS E JARDINS 91.000,00






18 GESTAO AMBIENTAL 132.000,00

18 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 132.000,00


18 512 0060 1.116 AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA 132.000,00



24 COMUNICACOES 32.440,00

24 722 TELECOMUNICACOES 32.440,00


24 722 0060 2.259 MANUTEN. SERVICOS DE RETRANSMISSAO TV E TELEFONIA 32.440,00






25 ENERGIA 237.000,00

25 752 ENERGIA ELETRICA 237.000,00


25 752 0060 1.109 AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA 57.000,00



25 752 0060 2.239 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA 180.000,00



26 TRANSPORTE 1.176.220,00

26 782 TRANSPORTE RODOVIARIO 1.176.220,00





CONSOLIDADO


26 782 0060 1.042 CONSTRUCAO DE BUEIROS, MATABURROS E PONTES 331.000,00



26 782 0060 1.108 ABERTURA E AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS 110.000,00



26 782 0060 2.688 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS 491.500,00









339038 Arrendamento Mercantil 1.000,00


26 782 0088 TRANSPORTE RODOVIARIO 243.720,00




26 782 0088 1.289 CONSTRUCAO DE GARAGEM MUNICIPAL 11.000,00



26 782 0088 2.293 MANUTENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL E LAVADOR 55.140,00




3191 APLICACAO DIRETA DECORRENTE OPERACAO ENTRE ORGAOS 300,00

319113 Obrigacoes Patronais 300,00




26 782 0088 2.295 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES 162.580,00








CONSOLIDADO










TOTAL: SECRET. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA VIARIA E OBRAS 4.503.550,00





08 ASSISTENCIA SOCIAL 966.209,00



08 122 0081 2.049 MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL POLITICAS SOCIAIS 67.510,00










08 122 0081 2.700 MANUTENCAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 42.620,00




3191 APLICACAO DIRETA DECORRENTE OPERACAO ENTRE ORGAOS 300,00

319113 Obrigacoes Patronais 300,00









CONSOLIDADO

08 241 ASSISTENCIA AO IDOSO 15.900,00


08 241 0081 2.581 MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO 15.900,00








08 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 4.000,00


08 242 0081 2.313 MANUT ASSIST PORTADORES DE DEFICIENCIAS 4.000,00





08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 307.130,00


08 243 0081 2.289 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR 121.510,00








08 243 0081 2.290 MANUTENCAO PROGR ASSIST AS CIANCAS E ADOLESCENTES 116.920,00








08 243 0081 2.314 MANUTENCAO DE CONVENIO COM A APAE 27.500,00


339043 Subvencoes Sociais 27.500,00





CONSOLIDADO

08 243 0081 2.698 MANUTENCAO CONVENIO CASA LAR / MUNICPIO EERVALIA 41.200,00

3340 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 41.200,00


08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 377.049,00


08 244 0081 1.037 AQUISICAO VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ O CRAS 15.000,00



08 244 0081 2.044 MANUT SERVICO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULO 3.627,00





08 244 0081 2.245 MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO MINEIRO 28.100,00






08 244 0081 2.254 MANUTENCAO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS 24.132,00




08 244 0081 2.255 MANUTENCAO DOS PROGRAMAS IGD / IGD SUAS 52.660,00








08 244 0081 2.693 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C.R.A.S 52.690,00











CONSOLIDADO







08 244 0081 2.694 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P.A.I.F 181.240,00










08 244 0081 2.899 MANUTENCAO DO PROJETO PORTA A PORTA/TRAVESSIA 19.600,00




08 482 HABITACAO URBANA 152.000,00

08 482 0012 MANUTENCAO PROGRAMAS DE HABITACAO 152.000,00

08 482 0012 2.244 CONSTRUCAO E REFORMA HABITACAO FAMILIAS CARENTES 152.000,00





TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 966.209,00





13 CULTURA 632.770,00

13 391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 153.930,00

13 391 0048 MANTER OS SERVICOS DE CULTURA 108.200,00

13 391 0048 1.029 AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ CULTURA 35.000,00






CONSOLIDADO


13 391 0048 1.271 TOMBAMENTO DE ACERVO CULTURAL 2.800,00



13 391 0048 2.491 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA 70.400,00











13 391 0065 2.691 MANUTENCAO DO PATRIMONIO HISTORICO 45.730,00






13 392 DIFUSAO CULTURAL 478.840,00


13 392 0046 2.312 MANUTENCAO ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS 38.140,00





13 392 0048 1.032 CONSTRUCAO DO PARQUE DE EXPOSICAO E EVENTOS 166.000,00



13 392 0048 1.127 AQUISICAO TERRENO PARA PARQUE EXPOSICAO E EVENTOS 101.000,00



13 392 0048 2.224 MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES DIVERSAS 139.200,00








CONSOLIDADO


13 392 0048 2.925 MANUT CONV CORPOR MUSICAL LIRA CORACAO DE JESUS 34.500,00



TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO AO PATRIMONIO CULTURAL 632.770,00





23 COMERCIO E SERVICOS 35.810,00

23 695 TURISMO 35.810,00


23 695 0065 1.034 AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O TURISM 2.000,00



23 695 0065 2.027 MANUTENCAO DOS ACESSOS AOS ATRATIVOS TURISTICOS 9.090,00






23 695 0065 2.678 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO TURISTICO 6.600,00






23 695 0065 2.704 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDETUR 9.520,00






23 695 0065 2.911 MANUT. CONVENIO CIRCUITO TURISTICO SERRA DE MINAS 8.600,00



TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 35.810,00





CONSOLIDADO








04 122 0065 2.918 MANUT. S. M. CULTUA, MEIO AMBI., TURISMO E ESPORTE 63.500,00











13 CULTURA 50.650,00

13 392 DIFUSAO CULTURAL 50.650,00


13 392 0048 2.703 MANUT CONV ASSOC COMUNIT COM., CULT. MEIO AMBIENT 50.650,00








18 GESTAO AMBIENTAL 700.000,00

18 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 607.800,00


18 541 0017 1.292 AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS A. P. A. 25.000,00



18 541 0017 2.301 MANUTECAO E CONSERVACAO DA SERRA DO BRIGADEIRO 50.200,00







CONSOLIDADO


18 541 0017 2.705 MANUTENCAO E CONERVACAO DA A. P. A. 395.233,00











18 541 0060 2.028 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ETE e ELE 45.800,00












18 541 0077 1.287 AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ USINA REC 11.500,00



18 541 0077 2.165 MANUTENCAO DE BRIGADAS 16.537,00






18 541 0077 2.213 MANUTENCAO CONVENIO COM O I.E.F. 4.230,00




18 541 0077 2.689 MANUTENCAO USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM 59.300,00





CONSOLIDADO











18 542 CONTROLE AMBIENTAL 25.000,00


18 542 0077 2.218 MANUTENCAO DE CONVENIO COM POLICIA AMBIENTAL 25.000,00




18 543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 33.600,00


18 543 0017 2.912 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 33.600,00






18 544 RECURSOS HIDRICOS 33.600,00


18 544 0017 2.913 PROTECAO E RECUPERACAO DE NASCENTES 33.600,00






27 DESPORTO E LAZER 740.470,00

27 812 DESPORTO COMUNITARIO 730.960,00


27 812 0010 1.129 ILUMINACAO DE ESTADIOS MUNICIPAL 15.850,00







CONSOLIDADO

27 812 0010 1.253 CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS 369.160,00



27 812 0010 1.282 CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL 80.000,00



27 812 0010 2.029 MANUTENCAO ATIVIDADES DO PELC 70.000,00







27 812 0010 2.713 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESPORTES 113.900,00









27 812 0010 2.895 MANUTENCAO E REFORMA DE CAMPOS E QUADRAS 43.800,00









27 812 0046 1.033 AQUISICAO DE VEICULOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 6.000,00



27 812 0046 2.695 MANUTENCAO DO PROGRAMA MINAS OLIMPICA 32.250,00








CONSOLIDADO





27 813 LAZER 9.510,00


27 813 0010 2.709 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LAZER 9.510,00




TOTAL: SECRET MUNIC CULT., MEIO AMB., TURISMO, ESPORT. E 1.554.620,00





12 EDUCACAO 5.458.553,05


12 122 0042 MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL 526.780,00

12 122 0042 2.026 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 526.780,00














12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 2.734.276,00

12 361 0042 MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL 1.825.554,00

12 361 0042 1.030 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PREDIO ESCOLAR EF 20.000,00







CONSOLIDADO

12 361 0042 1.100 AQUISICAO VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ ENSINO FUNDAM 132.300,00



12 361 0042 2.024 MANUTENCAO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLAR 171.350,00











12 361 0042 2.233 MANUTENCAO ATVIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL - RP 155.400,00











12 361 0042 2.272 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QESE 75.980,00




12 361 0042 2.273 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - PDDE 13.200,00




12 361 0042 2.306 MANUTENCAO DO E. J. A. 13.350,00









CONSOLIDADO




12 361 0042 2.687 MANUT. REMUNERACAO PROFISSIONAIS MAGISTERIO FEB60% 913.824,00







12 361 0042 2.900 MANUTENCAO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL FEB 40% 264.000,00









12 361 0042 2.914 DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL 66.150,00




12 361 0043 1.105 AQUISICAO VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR EF 73.272,00



12 361 0043 2.039 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE 62.640,00




12 361 0043 2.235 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RP 93.360,00












CONSOLIDADO


12 361 0043 2.391 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FEB 40% 294.450,00










12 361 0043 2.392 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO 385.000,00




12 364 ENSINO SUPERIOR 63.550,00

12 364 0047 ASSISTENCIA A EDUCANDOS 63.550,00

12 364 0047 2.282 MANUT PROGRAMA AUXILIO ESTUDANTE ENSINO SUPERIOR 63.550,00


339018 Aux. Financeiro a Estudantes 1.000,00


12 365 EDUCACAO INFANTIL 2.133.947,05

12 365 0041 EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS 2.041.847,05

12 365 0041 1.023 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PRE ESCOLAR 94.500,00



12 365 0041 1.280 CONSTRUCAO DE CRECHE MUNICIPAL 979.277,05



12 365 0041 2.250 DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA 47.060,00



12 365 0041 2.393 MANUTENCAO DO ENSINO PRE ESCOLAR RP 145.000,00










CONSOLIDADO






12 365 0041 2.915 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE RP 54.900,00










12 365 0041 2.917 DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR CRECHE 17.000,00



12 365 0041 2.919 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE FUNDEB 33.000,00








12 365 0041 2.920 MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR FUNDEB 671.110,00










12 365 0043 1.288 AQUISICAO VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR EI 92.100,00






CONSOLIDADO


TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 5.458.553,05






04 609 DEFESA AGROPECUARIA 32.280,00

04 609 0013 ORGANIZACAO AGRARIA 32.280,00

04 609 0013 2.216 MANUTENCAO DE CONVENIO COM O INCRA 32.280,00










20 AGRICULTURA 432.881,00



20 122 0060 2.897 MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 287.251,00












20 606 EXTENSAO RURAL 106.600,00


20 606 0011 1.040 AQUIS TERRENO CONSTR GALPAO AGRICULTURA FAMILIAR 6.600,00





CONSOLIDADO




20 606 0018 1.118 AQUISICAO EQUIPAMENTOS E VEICULOS SETOR AGRICOLA 20.000,00



20 606 0018 2.214 MANUTENCAO DE CONVENIO COM A EMATER 80.000,00

3330 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 80.000,00




20 608 0011 2.916 MANUTENCAO DE CONVENIO UFV 25.000,00










20 608 0018 2.268 MANUTENCAO PROGRAMA INCENTIVO PRODUTORES RURAIS 14.030,00






21 ORGANIZACAO AGRARIA 1.128,00



21 608 0018 1.191 INCENTIVO PARA INSTALACAO DE TANQUES RESFRIADOR 1.128,00



TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 466.289,00








CONSOLIDADO




04 122 0401 ADMINISTRACAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA 271.460,00

04 122 0401 0.001 PARCELAMENTO RGPS 15.000,00



04 122 0401 5.001 AQUISICAO DE ATIVO PERMANENTE 38.000,00





04 122 0401 6.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICOS ADMINISTRATIVOS 206.110,00















339049 Auxilio Transporte 2.500,00

339092 Despesas de Exercicios Anteriores 3.000,00


339096 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 8.500,00

04 122 0401 6.002 MANUTENCAO SERV COM CALCULO ATUARIAL E CONSULTORIA 12.350,00



99 RESERVAS 278.540,00

99 999 RESERVAS 278.540,00

99 999 9999 RESERVAS DE CONTINGENCIA 278.540,00

99 999 9999 9.999 RESERVA ORCAMENTARIA 278.540,00





CONSOLIDADO


999999 RESERVA DE CONTINGENCIA 278.540,00

TOTAL: SERVICO DE ADMINISTRACAO 550.000,00





09 PREVIDENCIA SOCIAL 1.540.500,00

09 271 PREVIDENCIA BASICA 1.540.500,00

09 271 0901 DESPESAS PREVIDENCIARIAS 1.540.500,00

09 271 0901 6.003 MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS 1.312.000,00


319001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 1.220.000,00

319003 Pensoes do RPPS e do Militar 90.000,00

319005 Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar 1.000,00


09 271 0901 6.004 MANUTENCAO DO PAGAMENTO COM SALARIO FAMILIA 3.500,00



09 271 0901 6.005 MANUTENCAO DO PAGAMENTO COM AUXILIO DOENCA 178.000,00



09 271 0901 6.006 MANUTENCAO DO PAGAMENTO COM SALARIO MATERNIDADE 45.000,00



09 271 0901 6.007 MANUTENCAO DO PAGAMENTO COM AUXILIO RECLUSAO 2.000,00



TOTAL: SERVICO DA PREVIDENCIA 1.540.500,00




QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS

CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art .2° , § 2° , inciso III )

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER . ESPECIAIS

01 LEGISLATIVA



01 031 0001 3.003 CONSTRUCAO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL


04 ADMINISTRACAO



04 122 0401 5.001 AQUISICAO DE ATIVO PERMANENTE


10 SAUDE



10 301 0075 1.021 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE


12 EDUCACAO



12 361 0042 1.030 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PREDIO ESCOLAR EF




12 365 0041 1.280 CONSTRUCAO DE CRECHE MUNICIPAL


12 365 0041 2.393 MANUTENCAO DO ENSINO PRE ESCOLAR RP


13 CULTURA



13 392 0048 1.032 CONSTRUCAO DO PARQUE DE EXPOSICAO E EVENTOS


15 URBANISMO



15 452 0060 1.112 CONSTRUCAO E AMPLIACAO REDE ESGOTO E DREN PLUVIAL


15 452 0060 1.113 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE REDE ESGOTO SANITARIO


16 HABITACAO



16 481 0060 2.921 MANUT PROGRAMA MELHORIAS HABITACIONAIS RURAL




16 482 0060 2.097 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE MELHORIAS SANITARIAS


17 SANEAMENTO



17 511 0060 1.014 CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS RURAL




17 512 0060 1.013 CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS URBANO


17 512 0060 1.126 ABEERTURA E CALCAMENTO DE AVENIDAS, PRACAS E RUAS

449051 Obras e Instalacoes 1.041.000,00

17 512 0060 1.286 CONST. AMPL. REFORMA DE PRACAS, JARDINS E PASSAREL


18 GESTAO AMBIENTAL



18 512 0060 1.116 AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA


25 ENERGIA



25 752 0060 1.109 AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA





QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS

CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art .2° , § 2° , inciso III )

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER . ESPECIAIS

26 TRANSPORTE



26 782 0060 1.042 CONSTRUCAO DE BUEIROS, MATABURROS E PONTES


26 782 0060 1.108 ABERTURA E AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS



26 782 0088 1.289 CONSTRUCAO DE GARAGEM MUNICIPAL


27 DESPORTO E LAZER



27 812 0010 1.129 ILUMINACAO DE ESTADIOS MUNICIPAL


27 812 0010 1.253 CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS


27 812 0010 1.282 CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL


27 812 0010 2.895 MANUTENCAO E REFORMA DE CAMPOS E QUADRAS


TOTAL GERAL: 3.982.287,05 26.550,00




DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS E PROJEÇÃO PARA OS DOIS SEGUINTES

CONSOLIDADOLRF,( art.12º )

ARRECADADA PREVISTA PROJETADA

DESCRIÇÃO 2017 2018 2019 2020 2021 2022

VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR

RECEITAS CORRENTES 18.495.254,69 18.022.133,77 22.130.760,60 22.692.587,75 23.236.253,06 24.156.885,91

IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICAO DE MELHORIA 375.883,46 502.336,29 933.350,00 853.930,00 945.180,26 1.083.098,11

CONTRIBUICOES 571.794,83 815.503,91 592.650,00 640.000,00 767.000,00 793.845,00

RECEITA PATRIMONIAL 1.202.562,00 978.735,78 605.637,00 637.669,00 673.539,00 696.174,00

RECEITA AGROPECUARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA DE SERVICOS 612,49 1.500,00 11.500,00 3.670,00 3.850,00 3.990,00

TRANSFERENCIAS CORRENTES 16.874.379,77 17.421.983,06 21.637.517,40 22.200.003,95 22.517.815,00 23.310.251,00

DEDUÇÕES DO FUNDEB -2.359.613,01 -2.414.746,43 -2.798.003,80 -2.811.210,20 -2.912.283,20 -3.015.075,20

OUTRAS DEDUÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS 1.567.126,42 422.635,92 700.000,00 880.000,00 760.000,00 786.600,00

RECEITAS DE CAPITAL 538.763,73 1.475.037,12 2.942.099,00 3.345.346,63 3.842.920,00 3.856.070,00

OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.045.000,00 1.081.575,00

ALIENACAO DE BENS 0,00 140.500,00 142.500,00 160.000,00 170.000,00 175.950,00

AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 538.763,73 1.334.537,12 1.799.599,00 2.185.346,63 2.627.920,00 2.598.545,00

OUTRAS DEDUÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS 19.034.018,42 19.497.170,89 25.072.859,60 26.037.934,38 27.079.173,06 28.012.955,91



Q U A D R O C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A P R E V I S T A

C O M A R E A L I Z A D A N O S D O I S A N O S A N T E R I O R E S


Lei 4320/64, (art. 22 Inciso III)

REALIZADA REALIZADA FIXADA PREVISTA

ESPECIFICAÇÃO 2017 2018 2019 2020

VALOR AV% VALOR AV% VALOR AV% AH% VALOR AV% AH%

DESPESAS CORRENTES 16.352.434,79 92,73 17.747.496,11 90,64 19.609.082,93 78,21 10,49 20.189.775,63 77,54 13,76

DESPESAS DE CAPITAL 1.282.774,62 7,27 1.832.578,75 9,36 4.686.639,67 18,69 155,74 5.349.618,75 20,55 191,92

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 777.137,00 3,10 0,00 498.540,00 1,91 0,00

TOTAL GERAL 17.635.209,41 100,00 19.580.074,86 100,00 25.072.859,60 100,00 28,05 26.037.934,38 100,00 32,98




QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA

CONSOLIDADO

LRF, ( art .12º )

ENTIDADE: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAPONGA

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR ORÇADO

1218011100 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal N N S S N 1001 400.000,00

1218012100 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal N N S S N 1008 10.000,00

7218031100 CPSSS Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal N N S S N 1002 700.000,00

7218041100 CPSSS Patronal Parcel Serv.Civil Ativo - Principal N N S S N 1006 170.000,00

7218041200 CPSSS Patronal Parcel Serv. Ativo - Multas e Juros N N S S N 1007 10.000,00

1321004101 Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa N N S S N 1003 550.000,00

1990011100 Aport Per p/ Amort Deficit Atua. RPPS - Principal N N S S N 1004 250.000,00

1990031100 Comp Fin entre o Reg Geral e os RPPS - Principal N N S S N 1005 500,00

TOTAL DA ENTIDADE- FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAPONGA: 2.090.500,00

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR ORÇADO

1113031100 IRRF do Trabalho - Principal S S S S S 1001 150.000,00

1113031200 IRRF do Trabalho - Multas e Juros S S S S S 1002 210,00

1113031300 IRRF do Trabalho - Divida Ativa S S S S S 1003 210,00

1113031400 IRRF do Trabalho - Multas e Juros da Divida Ativa S S S S S 1004 210,00

1113034100 IRRF Outros Rendimentos - Principal S S S S S 1005 20.000,00

1113034200 IRRF Outros Rendimentos - Multas e Juros S S S S S 1006 210,00

1113034300 IRRF Outros Rendimentos - Divida Ativa S S S S S 1007 210,00

1113034400 IRRF Outros Rendim. - Multas e Juros da Div. Ativa S S S S S 1008 210,00

1118011100 IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal S S S S S 1009 80.000,00

1118011200 IPTU - Multas e Juros S S S S S 1010 17.000,00

1118011300 IPTU - Divida Ativa S S S S S 1011 140.000,00

1118011400 IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa S S S S S 1012 1.050,00

1118014100 ITBI - Principal S S S S S 1013 150.000,00

1118014200 ITBI - Multas e Juros S S S S S 1014 10.500,00

1118014300 ITBI - Divida Ativa S S S S S 1015 130.000,00

1118014400 ITBI - Multas e Juros da Divida Ativa S S S S S 1016 100,00

1118023100 ISSQN - Principal S S S S S 1017 120.000,00

1118023200 ISSQN - Multas e Juros S S S S S 1018 10.500,00

1118023300 ISSQN - Divida Ativa S S S S S 1019 10.500,00

1118023400 ISSQN - Multas e Juros da Divida Ativa S S S S S 1020 210,00

1121021100 Taxa Fisc. Instalacao - TFI - Principal N N S S S 1021 210,00

1121021200 Taxa Fisc. Instalacao - TFI - Multas e Juros N N S S S 1022 210,00

1121021300 Taxa Fisc. Instalacao - TFI - Divida Ativa N N S S S 1023 210,00

1121021400 Taxa Fisc. Inst. TFI - Multas/Juros Div. Ativa N N S S S 1024 210,00

1121022100 Taxa Fisc. Funcionamento TFF - Principal N N S S S 1025 210,00

1121022200 Taxa Fisc. Funcionamento TFF - Multas e Juros N N S S S 1026 210,00

1121022300 Taxa Fisc. Funcionamento TFF - Divida Ativa N N S S S 1027 210,00

1121022400 Taxa Fisc. Funcionam TFF - Multas Juros Div. Ativa N N S S S 1028 210,00

1122011100 Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal N N S S S 1029 10.500,00

1122011200 Taxas p/ Prestacao de Servicos - Multas e Juros N N S S S 1030 210,00

1122011300 Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa N N S S S 1031 210,00

1122011400 Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa N N S S S 1032 210,00

1240001100 Cont. p/ Custeio Serv. Ilumin. Publica - Principal N N S S N 1033 230.000,00

1321001101 Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados N N S S N 1034 5.081,00

1321001102 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - FUNDEB N N S S N FUNDEB 1035 7.384,00

1321001104 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - ENSINO N N S S N ENSINO 1036 2.100,00

1321001105 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - SAUDE N N S S N SAUDE 1037 2.100,00

1321001106 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - CIDE N N S S N CIDE 1038 140,00

1321001107 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - FNAS N N S S N FNAS 1039 280,00

1321001108 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados CONVED N N S S N CONVED 1040 21.000,00

1321001109 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados PDDE N N S S N PDDE 1041 140,00

1321001110 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados PNATE N N S S N PNTE 1042 140,00

1321001111 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados QESE N N S S N QESE 1043 140,00

1321001112 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados PANE N N S S N PNAE 1044 140,00

1321001113 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados FININV N N S S N FININV 1045 140,00

1321001114 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados BLVGS N N S S N BLVGS 1046 140,00

1321001115 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados BLATB N N S S N BLATB 1047 21.000,00

1321001116 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados PAFARM N N S S N PAFARM 1048 1.100,00

1321001117 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados O.FNDE N N S S N O.FNDE 1049 3.200,00

1321001118 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados OUTSUS N N S S N OUTSUS 1050 140,00

1321001119 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados BLMAC N N S S N BLMAC 1051 140,00

1321001120 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados OUTROS N N S S N CONVOT 1052 11.860,00

1321001122 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados CONSAU N N S S N CONSAU 1053 140,00

1321001123 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados CONVAS N N S S N CONVAS 1054 3.500,00

1321001128 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados CSEDRUP N N S S N CSEDRU 1055 7.384,00





CONSOLIDADO

1321001131 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados OUTSUS N N S S N SERSAU 1056 280,00

1620021100 Servicos de Transporte - Principal N N S S N 1057 1.050,00

1620021200 Servicos de Transporte - Multas e Juros N N S S N 1058 1.050,00

1620021300 Servicos de Transporte - Divida Ativa N N S S N 1059 1.050,00

1620021400 Servicos de Transporte - Multas e Juros Div. Ativa N N S S N 1060 520,00

1718012100 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal S S S N S 1061 9.504.202,00

971801210 Deducao FUNDEB - FPM N N N N N 1062 -1.900.840,40

1718013100 Cota-Parte do FPM 1% Cota Dezembro - Principal S N S N S 1063 366.500,00

1718014100 Cota-Parte do FPM 1% Cota Julho - Principal S N S N S 1064 396.640,00

1718015100 Cota-Parte do ITR - Principal S S S N S 1065 1.428,00

971801510 Deducao FUNDEB - ITR N N N N N 1066 -285,60

1718026100 Cota-Parte do FEP - Principal N N S N N 1067 133.221,00

1718031101 Transf. Recursos do SUS Bloco Atencao Basica N N S S N BLATB 1068 1.946.010,00

1718032100 Transf. do SUS - BLMAC - Principal N N S S N BLMAC 1069 88.260,00

1718033100 Transf. do SUS - Vigilancia em Saude - Principal N N S S N BLVGS 1070 132.930,00

1718034100 Transf. do SUS - Assist.Farmaceutica - Principal N N S S N PAFARM 1071 18.000,00

1718039100 Tr.SUS/Out.Prog.Fin.por Tr. Fundo a Fundo Principa N N S S N OUTSUS 1072 5.300,00

1718051100 Transferencias do Salario-Educacao - Principal N N S S N QESE 1073 194.057,00

1718052100 Transf Diretas do FNDE ref ao PDDE - Principal N N S S N PDDE 1074 14.365,00

1718053100 Transf Diretas do FNDE ref ao PNAE - Principal N N S S N PNAE 1075 62.500,00

1718054100 Transf Diretas do FNDE ref ao PNATE - Principal N N S S N PNTE 1076 62.500,00

1718059100 Outras Transferencias Diretas do FNDE - Principal N N S S N O.FNDE 1077 2.155,00

1718061100 Transf Financeira ICMS Desoneracao - Principal S S S N S 1078 30.159,00

971806110 Deducao FUNDEB-ICMS N N N N N 1079 -6.031,80

1718121100 Transf.Rec. Fundo Nac.Assist.Social FNAS-Principal N N S S N FNAS 1080 362.067,00

1718991101 Outras Transferencias da Uniao - Principal N N S S N 1081 474.755,95

1718991102 Outras Transferencias da Uniao - PRE SAL N N S S N PRESAL 1082 936.000,00

1728011100 Cota-Parte do ICMS - Principal S S S S S 1083 4.005.000,00

972801110 Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS N N N N N 1084 -801.000,00

1728012100 Cota-Parte do IPVA - Principal S S S S S 1086 455.500,00

972801210 Deducao FUNDEB - Cota IPVA N N S N N 1085 -91.100,00

1728013100 Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal S S S N S 1088 59.762,00

972801310 Deducao FUNDEB -Cota Parte IPI N N N N N 1087 -11.952,40

1728014100 Cota-Parte da CIDE - Principal N N S N N CIDE 1089 15.000,00

1728031100 Tran.Rec Est Prog Saud/Rep Fundo a Fundo-Principal N N S S N PSC 1090 153.300,00

1728071100 Transf. Estados Dest. Assist. Social-Principal N N S S N FEAS 1091 45.100,00

1728102100 Transf Conv dos Est Dest Prog Educacao-Principal N N S S N CONVED 1092 15.000,00

1728109100 Outras Transf de Convenio dos Estados - Principal N N S S N CONVOT 1093 46.792,00

1728991102 Outras Transferencias dos Estados N N S S N PTE 1094 385.000,00

1758011100 Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal N N S S N FUNDEB 1095 2.288.500,00

1910011100 Multas Prev em Legislacao Especifica - Principal N N S S N 1096 35.925,00

1910011200 Multas Prev Legislacao Especifica - Multas e Juros N N S S N 1097 100,00

1910011300 Multas Prev Legislacao Especifica - Divida Ativa N N S S N 1098 100,00

1910011400 Multas Prev Leg Espec - Div Ativa - Multas e Juros N N S S N 1099 100,00

1921011100 Indeniz. Danos Causados Patrim Publico - Principal N N S S N 1100 100,00

1921991100 Outras Indenizacoes - Principal N N S S N 1101 100,00

1922991101 Restituicoes de Valores Recursos SAUDE N N S S N 1102 100,00

1922991102 Restituicoes de Valores Convenio SEGOV N N S S N 1103 100,00

1922991103 Restituicoes de Valores Recursos FUNDEB N N S S N 1104 100,00

1922991104 Restituicoes de Valores Convenio SETOP N N S S N 1105 100,00

1922991105 Restituicoes de Valores Recursos BLMAC N N S S N 1106 100,00

1922991106 Restituicoes de Valores Recursos Proprios N N S S N 1107 100,00

1922991107 Restituicoes de Valores Recursos ENSINO N N S S N 1108 100,00

1922991108 Restituicoes de Valores Recursos FININV N N S S N 1109 100,00

1922991109 Restituicoes de Valores Recursos BLVGS N N S S N 1110 100,00

1922991110 Restituicoes de Valores Recursos BLATB N N S S N 1111 100,00

1922991111 Restituicoes de Valores Recursos CONVED N N S S N 1112 100,00

1922991112 Restituicoes de Valores Recursos CONSAU N N S S N 1113 100,00

1922991113 Restituicoes de Valores Recursos CSEGOV N N S S N 1114 100,00

1922991114 Restituicoes de Valores Recursos CSES N N S S N 1115 100,00

1922991115 Restituicoes de Valores Recursos CEEJ N N S S N 1116 100,00

1922991200 Outras Restituicoes - Multas e Juros N N S S N 1117 100,00

2119001100 Outras Op Credito - Mercado Interno - Principal N N N S N OCINTE 1118 1.000.000,00

2213001102 Alienacao de Veiculos N N N S N 1119 150.000,00

2213001104 Alienacao de Equipamentos N N N S N 1120 10.000,00

2418031100 Transf. do SUS - Atencao Basica - Principal N N N S N BLATB 1121 297.000,00

2418045100 Transf. do SUS - Gestao do SUS - Principal N N N S N FININV 1122 144.420,00

2418051100 Programa Apoio Transp. Ed.Basica-Caminho da Escola N N N S N O.FNDE 1123 49.700,00

2418052100 Programa Reestrut. Rede Educ. Infantil-Proinfancia N N N S N O.FNDE 1124 958.877,05

2418059100 Outras Transf. Destinadas a Programas de Educacao N N N S N O.FNDE 1125 63.600,00

2418101100 Transf. Convenio da Uniao para o SUS - Principal N N N S N CONSAU 1126 95.860,00





CONSOLIDADO

2418105100 Transf.Conv.Uniao Prog.Saneam.Basico-Principal N N N S N CONVOT 1127 167.984,00

2418109101 Outras Transferencia de Convenios da Uniao N N N S N CONVOT 1128 270.000,00

2418991100 Outras Transferencias da Uniao - Principal N N N S N 1129 77.275,58

2428102100 Transf. Conv. Estados dest. Prog. Educ.-Principal N N N S N CONVED 1130 60.630,00

TOTAL DA ENTIDADE- PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA: 23.947.434,38






CONSOLIDADO

FONTE DESCRIÇÃO

FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RECSAU RECURSOS PROPRIOS - SAUDE

SAUDE GASTOS COM SAUDE - 15%

SEMINS GASTOS SEM INCIDENCIA SAUDE

SUS SISTEMA UNICO DE SAUDE

BLATB BLOCO DE ATENCAO BASICA

PABFIX PAB FIXO

PABFIX PAB FIXO

PABA PISO ATENCAO BASICA (AMPLIADO)

PABVAR PAB VARIAVEL

PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

PACS PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS

PACS PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS

NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM

PMAQ PROGRAMA MELHORIA ACESSO A QUA

CARNUT PROGR.COMBATE CAR.NUTRICIONAIS

CARNUT PROGR.COMBATE CAR.NUTRICIONAIS

PSE PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA

PSAUBU PROGRAMA SAUDE BUCAL

PSAUBU PROGRAMA SAUDE BUCAL

DESFUN DESC.UNIDADES SAUDE DA FUNASA

INTSAU INCENT.INTERIORIZ.TRAB.SAUDE

ACADSA ACADEMIA DA SAUDE

INDIGE ATENCAO BASICA POVOS INDIGENAS

ESPREG COMPENSACAO ESPECIFI.REGIONAIS

SISPEN INCENTIVO SAUDE SIS.PENITENCIA

OUTPRG OUTROS PROGRAMAS PAB VARIAVEL

BLGES BLOCO DE GESTAO DO SUS

REGULA REGULACAO,CONT.,AVAL. E AUDIT.

PLANEJ PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

PROGRA PROGRAMACAO

REGION REGIONALIZACAO

PARTIC PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL

GESTAO GESTAO DO TRABALHO

EDUCAC EDUCACAO EM SAUDE

INCENT INCENTIVO IMPL.POLIT.ESPECIFIC

BLVGS BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE

EPCDOE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMB.SAUDE

VIGSAN VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE

VIGSAN VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE

ACDENG INCENTIVO ACOES DA DENGUE

VIGSAU VIGILANCIA EM SAUDE

PECNE PROG ESTR CULTIVAR NUTRIR E ED

SISVAN SIST VIG ALIMENTAR E NUTRICION

BLAFB BL ASSIST FARMAC - COMP.BASICO

PAFARM PROGRAMA ASSIS.FARMACIA BASICA

PAFARM PROGRAMA ASSIS.FARMACIA BASICA

ESTRAT ESTRATEGICO

EXCEPC MEDICAMENTOS DISP. EXCEPCIONAL

FARPOP FARMACIA POPULAR

BLMAC BLOCO ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE

SIASIH SIA/SIH MUN.NAO HABILIT. NOAS

FAEC TRANSF.F.ACOES EST.COMP.FAEC

FININV FINANCIAMENTO P/ INVESTIMENTOS

FININV FINANCIAMENTO P/ INVESTIMENTOS

OUTSUS OUT. TRANSF. SUS(EXCETO CONV.)

SERSAU PREST. SERVICOS DE SAUDE

PSC PROGRAMA DE SAUDE EM CASA

CONVSA CONVENIOS SAUDE

CONSAU CONVENIOS SAUDE

ALIESA ALIENACOES - SAUDE

OPCSA OPERACOES DE CREDITO-SAUDE

OCISAU OP. CREDITO INTERNA-SAUDE

OCESAU OP. CREDITO EXTERNA-SAUDE

EMESAU EMENDAS PARLAMENTARES SAUDE

EMESAU EMENDAS PARLAMENTARES SAUDE

EMSAIN EMENDAS SAUDE - INDIVIDUAIS

EMSABA EMENDAS SAUDE - DE BANCADA





CONSOLIDADO

FONTE DESCRIÇÃO

EMSAGE EMENDAS SAUDE - GERAL/OUTRAS

IMPSAU ORCTO IMPOSITIVO DA SAUDE

EDUCA EDUCACAO

RECENS RECURSOS PROPRIOS - ENSINO

ENSINO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL

SEMINC GASTOS SEM INCIDENCIA ENSINO

FUNDEB FUNDO DE EDUCACAO BASICA

FEB.60 FUNDEB DOCENTES - 60%

FEB.60 FUNDEB DOCENTES - 60%

FEB.40 FUNDEB DEMAIS - 40%

FEB.40 FUNDEB DEMAIS - 40%

FNDE FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCACAO

PNAE PROGRAMA NACIONAL ALIM.ESCOLAR

PNTE PROGRAMA NAC.TRANSP.ESCOLAR

QESE QUOTA DE SALARIO EDUCACAO

PDDE PROGRAMA DINHEIRO D. ESCOLA

EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PNAC PROGRAMA ALIMENTACAO CRECHE

O.FNDE OUTROS RECURSOS FNDE

PTE TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO

O.EDUC OUTROS RECURSOS VINC.EDUCACAO

SEREDU SERV.EDUCACIONAIS (MAT.ANUID)

CONVED CONVENIOS EDUCACAO

ALIEDU ALIENACOES - EDUCACAO

OPCEDU OPERACOES DE CREDITO-EDUCACAO

OCIEDU OP. CREDITO INTERNA-EDUCACAO

OCEEDU OP. CREDITO EXTERNA-EDUCACAO

EMEEDU EMENDAS PARLAMENTARES EDUCACAO

EMEEDU EMENDAS PARLAMENTARES EDUCACAO

EMEDIN EMENDAS EDUCACAO - INDIVIDUAIS

EMEDBA EMENDAS EDUCACAO - DE BANCADA

EMEDGE EMENDAS EDUCACAO - GERAL/OUTRA

IMPEDU ORCTO IMPOSITIVO DA EDUCACAO

ASSIST ASSISTENCIA SOCIAL

FMAS FUNDO MUNIC. ASSIST SOCIAL

AS.SOC ASSISTENCIA SOCIAL-R.PROPRIOS

FNAS FUNDO NACIONAL ASSIST. SOCIAL

IGDBF INDICE GESTAO DESCENTRALIZADA

IGDSUA INDICE GESTAO DESCENTRALIZADA

PAIF PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL FAMI

FORVIN CONVIVENCIA FORTALECIM VINCULO

BPC BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINU

CRIFEL CRIANCA FELIZ

FEAS FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL

PISOMI PISO MINEIRO

CONVAS CONVENIOS ASSISTENCIA SOCIAL

SEDESE CONVENIO SEDESE

FMCA FUNDO MUN CRIANCA ADOLESCENTE

FMCA FUNDO MUN CRIANCA ADOLESCENTE

EMESOC EMENDAS PARLAM. ASSIS. SOCIAL

EMESOC EMENDAS PARLAM. ASSIS. SOCIAL

EMSOIN EMENDAS AS. SOCIAL-INDIVIDUAIS

EMSOBA EMENDAS AS. SOCIAL- DE BANCADA

EMSOGE EMENDAS AS. SOCIAL-GERAL/OUTRA

IMPSOC ORCTO IMPOSITIVO ASSIS. SOCIAL

CONV CONVENIOS

CONVOT DETALHAMENTO OUTROS CONVENIOS

CONVOT DETALHAMENTO OUTROS CONVENIOS

CSEDRU SEC EST DESENV REGIONAL, POLI

CSETOP SEC EST TRANSP OBRAS PUBLICAS

CSEGOV SECRE ESTADO DE GOVERNO DE MG

CSES SECRETARIA ESTADO DA SAUDE MG

CSEEJ SECR EST ESPOETES DA JUVENTUDE

CSEC SECR ESTADO DE CULTURA MG

CONVEU CONVENIOS DA UNIAO

RECORD RECURSOS ORDINARIOS

PRESAL CESSÃO ONEROSA DO PRE-SAL.

DIVERS DIVERSOS RECURSOS VINCULADOS

ILUMIN ILUMINACAO PUBLICA

MULTRA MULTAS DE TRANSITO





CONSOLIDADO

FONTE DESCRIÇÃO

CIDE CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECON.

ALIENA ALIENACAO DE ATIVOS

OPCRED OPERACOES DE CREDITO

OCINTE OP. DE CREDITO INTERNAS

OCEXTE OP. DE CREDITO EXTERNAS

ROYALT ROYALTIES

CFEM COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU

EMEGER EMENDAS PARLAMENTARES EM GERAL

EMEGER EMENDAS PARLAMENTARES EM GERAL

EMGEIN EMENDAS EM GERAL - INDIVIDUAIS

EMGEBA EMENDAS EM GERAL - DE BANCADA

EMEOUT EMENDAS EM GERAL - OUTRAS

IMPGER ORCTO IMPOSITIVO GERAL

RPAG RESTOS A PAGAR




DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO À RENÚNCIA DE RECEITA E / OU AUMENTO DE DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

CONSOLIDADO

LRF, ( art 5°, inciso II )



O R Ç A M E N T O - 2 0 2 0

Q U A D R O S U M Á R I O D A D E S P E S A O R Ç A D A


L. F. 4.320/64, (art 2°,§ 2°, Inciso II)

ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE ARAPONGA


CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %

01 LEGISLATIVA



01 031 0001 4.001 SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N S 1 49.457,20 0,19

01 031 0001 4.002 SUBSIDIOS DOS VEREADORES


01 031 0001 4.003 MANUTENCAO DO GABINETE DA PRESIDENCIA

339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N S 3 10.000,00 0,04

339030 Material de Consumo N N N N S 4 2.000,00 0,00

339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N S 5 1.000,00 0,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N S 6 1.000,00 0,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N S 7 1.000,00 0,00

339093 Indenizacoes e Restituicoes N N N N S 8 1.000,00 0,00

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N S 9 1.000,00 0,00

TOTAL GABINETE DO LEGISLATIVO 462.115,20 1,81

ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE ARAPONGA



01 LEGISLATIVA



01 031 0001 3.001 AQUIS.MOVEIS, VEICULOS E EQUIP. P/SECRETARIA CAM.

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N S 10 20.000,00 0,08

01 031 0001 3.002 AQUIS. DE IMOVEL PARA CAMARA MUNICIPAL

449061 Aquisicao de Imoveis N N N N S 11 10.000,00 0,04

01 031 0001 3.003 CONSTRUCAO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL

449051 Obras e Instalacoes N N N N S 12 50.000,00 0,20

01 031 0001 4.004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N S 13 40.000,00 0,16


339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N S 15 1.000,00 0,00

339034 Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao N N N N S 16 1.000,00 0,00

339035 Servicos de Consultoria N N N N S 17 80.000,00 0,31



339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica N N N N S 20 20.000,00 0,08

339092 Despesas de Exercicios Anteriores N N N N S 21 3.000,00 0,01

339093 Indenizacoes e Restituicoes N N N N S 22 1.000,00 0,00

01 031 0001 4.005 MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N S 23 1.000,00 0,00


319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N S 25 1.000,00 0,00

319094 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas N N S N S 26 1.000,00 0,00

01 031 0001 4.006 DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADE




01 031 0001 4.007 HOMENAGENS, FESTIVIDADES E RECEPCOES


339031 Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras N N N N S 31 1.000,00 0,00



01 031 0001 4.008 RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS

319013 Obrigacoes Patronais N N S N S 34 131.083,55 0,51

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N S 35 1.000,00 0,00

01 031 0001 4.009 RECOLHIMENTO PREVIDENCIA PROPRIA

319113 Obrigacoes Patronais N N S N S 36 10.579,48 0,04

TOTAL SECRETARIA DA CAMARA 736.382,13 2,88

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA



04 ADMINISTRACAO



04 122 0007 1.190 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS E VEICULOS

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 1 70.000,00 0,27

04 122 0007 2.045 MANUTENCAO DE HOMENAGENS E RECEPCOES

339030 Material de Consumo N N N N N 2 5.000,00 0,02

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 3 10.000,00 0,04

04 122 0007 2.201 MANUTENCAO DO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 4 226.000,00 0,88

319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 5 47.500,00 0,19

04 122 0007 2.291 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE




339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N 9 45.591,00 0,18



O R Ç A M E N T O - 2 0 2 0






04 122 0007 2.706 MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROJETOS E CONVENIOS

319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N 12 2.000,00 0,00




339093 Indenizacoes e Restituicoes N N N N N 16 6.260,00 0,02

TOTAL GABINETE DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO 591.221,00 2,31




02 JUDICIARIA



02 062 0007 2.205 MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS





339035 Servicos de Consultoria N N N N N 21 10.000,00 0,04

339091 Sentencas Judiciais N N N N N 22 23.660,00 0,09

04 ADMINISTRACAO


04 121 0009 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

04 121 0009 2.228 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE






04 122 0007 1.043 AQUISICAO DE EQUIPAMANTOS, MOVEIS E VEICULOS


04 122 0007 2.047 MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO






04 122 0007 2.050 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMPRAS E MATERIAIS





339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N 36 300,00 0,00


04 122 0007 2.204 MANUTENCAO DA PUBLICIDADE E PROPAGANDA


04 122 0007 2.297 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

319003 Pensoes do RPPS e do Militar N N S N N 39 21.630,00 0,08




319013 Obrigacoes Patronais N N S N N PRESAL 42 10.000,00 0,04

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 44 2.000,00 0,00

319113 Obrigacoes Patronais N N S N N PRESAL 45 10.000,00 0,04




339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 49 8.750,00 0,03


339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica N N N N N 51 61.660,00 0,24

339092 Despesas de Exercicios Anteriores N N N N N 52 150,00 0,00


339197 Aporte Cobertura de Defict Atuarial do RPPS N N N N N 54 147.230,00 0,58

04 122 0007 2.590 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO R.H.






339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 60 740,00 0,00

04 122 0007 2.924 MANUTENCAO DE CONVENIO COM AMM

335041 Contribuicoes N N N N N 61 7.440,00 0,03


04 122 0060 2.923 MANUTENCAO DE CONVENIO COM A AMMAN




04 123 0008 2.707 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TESOURARIA






O R Ç A M E N T O - 2 0 2 0









04 129 0008 2.708 MANUTENCAO DO SERVICO DE ARRECADACAO E TRIBUTACAO








04 181 POLICIAMENTO

04 181 0030 SEGURANCA PUBLICA

04 181 0030 2.217 MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR DE MG





339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N 80 3.000,00 0,01

04 181 0030 2.231 MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL








04 182 DEFESA CIVIL


04 182 0007 2.702 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL




04 331 0084 PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR

04 331 0084 2.257 CONTRIBUICAO PARA O PASEP


339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N CIDE 91 140,00 0,00





21 608 0018 2.030 MANUTENCAO DE CONVENIO COM O IMA





24 COMUNICACOES



24 721 0007 2.212 MANUTENCAO CONVENIO E.C.T






28 843 0001 AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS

28 843 0001 0.001 AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO COM O INSS

329021 Juros sobre a Divida por Contrato N N N N N 100 1.000,00 0,00

469071 Principal da Divida Contratual Resgatado N N N N N PRESAL 101 500,00 0,00

469071 Principal da Divida Contratual Resgatado N N N N N 102 89.500,00 0,35

28 843 0001 0.002 AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO COM O FPMA

329021 Juros sobre a Divida por Contrato N N N N N 103 24.000,00 0,09

469071 Principal da Divida Contratual Resgatado N N N N N PRESAL 104 500,00 0,00


99 RESERVAS

99 999 RESERVAS

99 999 9999 RESERVAS

99 999 9999 9.999 RESENVAS DE CONTINGENCIA

999999 RESERVA DE CONTINGENCIA N N N N N 106 220.000,00 0,86

TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 2.392.660,21 9,37





10 SAUDE



10 122 0075 2.494 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

319004 Contratacao por Tempo Determinado N S S N N SAUDE 107 16.210,00 0,06

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N S S N N SAUDE 108 80.000,00 0,31

319013 Obrigacoes Patronais N S S N N SAUDE 109 1.000,00 0,00



O R Ç A M E N T O - 2 0 2 0




319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N S S N N SAUDE 110 2.700,00 0,01


339014 Diarias - Pessoal Civil N S N N N SAUDE 112 30.000,00 0,12

339030 Material de Consumo N N N N N SERSAU 114 140,00 0,00

339030 Material de Consumo N S N N N SAUDE 113 22.855,00 0,09

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N SERSAU 116 140,00 0,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N S N N N SAUDE 115 40.000,00 0,16

339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica N S N N N SAUDE 117 15.200,00 0,06



10 301 0075 1.021 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE

449051 Obras e Instalacoes N S N N N SAUDE 120 10.000,00 0,04

449051 Obras e Instalacoes N N N N N CONSAU 118 50.000,00 0,20

449051 Obras e Instalacoes N N N N N FININV 119 90.000,00 0,35

10 301 0075 1.022 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SAUDE

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N PECNE 123 2.500,00 0,00

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N CONSAU 121 15.000,00 0,06

449052 Equipamentos e Material Permanente N S N N N SAUDE 124 16.080,00 0,06

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N FININV 122 54.560,00 0,21

10 301 0075 2.022 MANUTENCAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE

339030 Material de Consumo N N N N N CONSAU 125 15.000,00 0,06


339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N CONSAU 127 15.000,00 0,06


10 301 0075 2.025 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF

319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N NASF 129 126.380,00 0,49

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N NASF 130 9.000,00 0,04

319113 Obrigacoes Patronais N N S N N NASF 131 2.870,00 0,01

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N NASF 132 4.430,00 0,02

10 301 0075 2.035 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA

339030 Material de Consumo N N N N N PSC 133 65.300,00 0,26

339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita N N N N N PSC 134 60.000,00 0,23

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N PSC 135 28.000,00 0,11

10 301 0075 2.036 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PECNE

319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N BLATB 136 3.000,00 0,01

339030 Material de Consumo N N N N N BLATB 137 3.000,00 0,01

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N BLATB 138 2.500,00 0,00

10 301 0075 2.037 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSE

339030 Material de Consumo N N N N N BLATB 139 4.650,00 0,02


10 301 0075 2.038 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PMAQ

319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N BLATB 141 7.850,00 0,03

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N BLATB 142 107.000,00 0,42

319113 Obrigacoes Patronais N N S N N BLATB 143 30.606,00 0,12

339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N BLATB 144 2.520,00 0,00


10 301 0075 2.496 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF

319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N PSF 146 10.000,00 0,04

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N S N N N SAUDE 148 10.000,00 0,04

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N PSF 147 499.700,00 1,96

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N PSF 149 2.000,00 0,00

339046 Auxilio Alimentacao N S N N N SAUDE 150 6.000,00 0,02

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N S N N N SAUDE 152 2.000,00 0,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N PSF 151 80.000,00 0,31

10 301 0075 2.497 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS

319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N PACS 153 1.000,00 0,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N PACS 154 335.000,00 1,31

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N PACS 155 1.000,00 0,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N PACS 156 40.000,00 0,16

10 301 0075 2.498 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAFARM

339030 Material de Consumo N N N N N PAFARM 157 5.600,00 0,02

339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita N N N N N PAFARM 158 3.500,00 0,01

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N PAFARM 159 10.000,00 0,04

10 301 0075 2.692 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSAUBU

319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N PSAUBU 160 34.030,00 0,13

339030 Material de Consumo N N N N N PSAUBU 161 23.360,00 0,09

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N PSAUBU 162 200.000,00 0,78

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N PSAUBU 163 40.000,00 0,16



10 302 0075 2.023 MANUTENCAO CONVENIO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE

317170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico N S S N N SAUDE 164 64.292,39 0,25

337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico N S N N N SAUDE 165 274.454,70 1,07

447170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico N S N N N SAUDE 166 711,70 0,00

10 302 0075 2.495 MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS

319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N ACADSA 167 23.740,00 0,09




319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N S S N N SAUDE 171 33.870,00 0,13


339030 Material de Consumo N N N N VIGSAU 176 15.000,00 0,06

339030 Material de Consumo N N N N N BLMAC 173 29.790,00 0,12




O R Ç A M E N T O - 2 0 2 0




339030 Material de Consumo N N N N N PABFIX 174 304.335,00 1,19

339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita N N N N N SAUDE 178 17.470,00 0,07

339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita N N N N N PABFIX 177 20.930,00 0,08

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N ACADSA 179 3.970,00 0,02


339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N BLATB 180 295.860,00 1,16

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N VIGSAU 188 210,00 0,00


339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N CONSAU 185 1.000,00 0,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N OUTSUS 186 5.440,00 0,02

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N ACADSA 182 9.880,00 0,04

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N BLMAC 184 58.610,00 0,23

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N S N N N SAUDE 187 1.004.610,00 3,93

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N S N N N SAUDE 189 5.000,00 0,02

339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas N S N N N SAUDE 190 46.280,00 0,18



10 304 0075 1.290 AQUISICAO EQUIP. E VEICULOS P/ VIGILANCIA EM SAUDE

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N VIGSAN 192 5.000,00 0,02

449052 Equipamentos e Material Permanente N S N N N SAUDE 191 20.000,00 0,08

10 304 0075 2.701 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N VIGSAN 194 11.000,00 0,04


319113 Obrigacoes Patronais N N S N N VIGSAN 196 3.300,00 0,01


339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N VIGSAN 197 3.120,00 0,01

339030 Material de Consumo N N N N N VIGSAN 198 1.000,00 0,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N VIGSAN 199 5.000,00 0,02

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N VIGSAN 200 170,00 0,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N VIGSAN 201 1.000,00 0,00



10 305 0075 1.291 AQUISICAO EQUIP. E VEICULOS P/ CONTROLE ENDEMIAS

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N VIGSAU 202 25.000,00 0,10

10 305 0075 2.252 MANUTENCAO ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

319004 Contratacao por Tempo Determinado N S N N VIGSAU 204 20.000,00 0,08



319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N VIGSAU 206 17.190,00 0,07



319113 Obrigacoes Patronais N S N N VIGSAU 209 3.610,00 0,01

339030 Material de Consumo N N N N VIGSAU 210 14.090,00 0,06

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N VIGSAU 212 2.000,00 0,00


339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N VIGSAU 214 520,00 0,00


339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica N S N N N SAUDE 215 10.000,00 0,04

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N VIGSAU 217 560,00 0,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N S N N N SAUDE 216 600,00 0,00



10 306 0075 2.251 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SISVAN

339030 Material de Consumo N N N N N SISVAN 218 1.200,00 0,00

339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita N N N N N SISVAN 219 1.600,00 0,00

TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 6.147.254,79 24,07




04 ADMINISTRACAO



04 122 0007 2.898 MANUTENCAO S. M. INFRAESTRUTURA VIARIA E OBRAS








15 URBANISMO





449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N ALIENA 227 15.000,00 0,06

15 451 0060 2.048 MANUTENCAO DEPARTAMENTO OBRAS E SERVICOS PUBLICOS









O R Ç A M E N T O - 2 0 2 0






339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N 237 400,00 0,00



15 452 0060 1.112 CONSTRUCAO E AMPLIACAO REDE ESGOTO E DREN PLUVIAL

449051 Obras e Instalacoes N N N N N 238 30.000,00 0,12

15 452 0060 1.113 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE REDE ESGOTO SANITARIO


449051 Obras e Instalacoes N N N N N PRESAL 239 50.000,00 0,20

15 452 0060 2.046 IMPLANT E MANUT DE FABRICACAO BLOQUETES BLOCOS





15 452 0060 2.242 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA







15 452 0060 2.262 MANUTENCAO DOS CEMITERIOS E SERVICOS FUNERARIOS



339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita N N N N N 253 2.000,00 0,00


339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas N N N N N 255 5.000,00 0,02

15 452 0060 2.922 MANUTENCAO DE CONVENIO COM O CIMVALPI

317170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico N N S N N 256 16.800,00 0,07

337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico N N N N N 257 241.200,00 0,94

16 HABITACAO



16 481 0060 2.921 MANUT PROGRAMA MELHORIAS HABITACIONAIS RURAL





16 482 0060 2.097 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE MELHORIAS SANITARIAS




17 SANEAMENTO



17 511 0060 1.014 CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS RURAL




17 512 0060 1.013 CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS URBANO


17 512 0060 1.126 ABEERTURA E CALCAMENTO DE AVENIDAS, PRACAS E RUAS


449051 Obras e Instalacoes N N N N N CONVOT 265 31.000,00 0,12

449051 Obras e Instalacoes N N N N N OCINTE 266 1.000.000,00 3,92

17 512 0060 1.286 CONST. AMPL. REFORMA DE PRACAS, JARDINS E PASSAREL




17 512 0060 2.240 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE RUAS, PRACAS E JARDINS





18 GESTAO AMBIENTAL



18 512 0060 1.116 AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA


24 COMUNICACOES



24 722 0060 2.259 MANUTEN. SERVICOS DE RETRANSMISSAO TV E TELEFONIA




25 ENERGIA



25 752 0060 1.109 AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA


449051 Obras e Instalacoes N N N N N ILUMIN 279 51.000,00 0,20

25 752 0060 2.239 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA



O R Ç A M E N T O - 2 0 2 0





339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N ILUMIN 281 179.000,00 0,70

26 TRANSPORTE



26 782 0060 1.042 CONSTRUCAO DE BUEIROS, MATABURROS E PONTES




26 782 0060 1.108 ABERTURA E AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS



26 782 0060 2.688 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS






339038 Arrendamento Mercantil N N N N N 293 1.000,00 0,00






26 782 0088 1.289 CONSTRUCAO DE GARAGEM MUNICIPAL


26 782 0088 2.293 MANUTENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL E LAVADOR



319113 Obrigacoes Patronais N N S N N 300 300,00 0,00



26 782 0088 2.295 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES










TOTAL SECRET. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA VIARIA E OBRAS 4.503.550,00 17,63








08 122 0081 2.049 MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL POLITICAS SOCIAIS

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N FMAS 312 40.090,00 0,16

319013 Obrigacoes Patronais N N S N N FMAS 313 9.010,00 0,04

339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N FMAS 314 1.000,00 0,00

339030 Material de Consumo N N N N N FMAS 315 7.000,00 0,03

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N FMAS 316 5.000,00 0,02

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N FMAS 317 4.410,00 0,02

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N FMAS 318 1.000,00 0,00

08 122 0081 2.700 MANUTENCAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N FMAS 319 32.320,00 0,13


319113 Obrigacoes Patronais N N S N N FMAS 321 300,00 0,00

339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N FMAS 322 1.000,00 0,00





08 241 0081 2.581 MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO



339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita N N N N N FMAS 327 2.000,00 0,00





08 242 0081 2.313 MANUT ASSIST PORTADORES DE DEFICIENCIAS



339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas N N N N N FMAS 332 1.800,00 0,00



08 243 0081 2.289 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N FMCA 333 73.000,00 0,29



O R Ç A M E N T O - 2 0 2 0




319013 Obrigacoes Patronais N N S N N FMCA 334 27.900,00 0,11


339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N FMCA 336 1.960,00 0,00

339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica N N N N N FMCA 337 1.050,00 0,00

08 243 0081 2.290 MANUTENCAO PROGR ASSIST AS CIANCAS E ADOLESCENTES

319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N CRIFEL 338 90.000,00 0,35

339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N CRIFEL 339 1.780,00 0,00

339030 Material de Consumo N N N N N CRIFEL 340 19.160,00 0,08

339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita N N N N N FMCA 341 1.000,00 0,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N CRIFEL 342 1.880,00 0,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N FMCA 343 3.100,00 0,01

08 243 0081 2.314 MANUTENCAO DE CONVENIO COM A APAE

339043 Subvencoes Sociais N N N N N 344 27.500,00 0,11

08 243 0081 2.698 MANUTENCAO CONVENIO CASA LAR / MUNICPIO EERVALIA

334041 Contribuicoes N N N N N PISOMI 346 14.000,00 0,05

334041 Contribuicoes N N N N N FMCA 345 27.200,00 0,11



08 244 0081 1.037 AQUISICAO VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ O CRAS

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N PISOMI 351 3.000,00 0,01

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N FORVIN 347 3.000,00 0,01

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N IGDBF 348 3.000,00 0,01

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N IGDSUA 349 3.000,00 0,01

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N PAIF 350 3.000,00 0,01

08 244 0081 2.044 MANUT SERVICO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULO

339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N IGDBF 352 450,00 0,00

339030 Material de Consumo N N N N N IGDBF 353 3.087,00 0,01

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N IGDBF 354 90,00 0,00

08 244 0081 2.245 MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO MINEIRO

339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N PISOMI 355 1.000,00 0,00

339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita N N N N N PISOMI 356 3.900,00 0,02

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N PISOMI 357 10.000,00 0,04

339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas N N N N N PISOMI 358 13.200,00 0,05

08 244 0081 2.254 MANUTENCAO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS


339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas N N N N N FMAS 360 12.132,00 0,05

08 244 0081 2.255 MANUTENCAO DOS PROGRAMAS IGD / IGD SUAS

319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N IGDSUA 362 4.830,00 0,02

319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N IGDBF 361 16.270,00 0,06

339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N IGDSUA 364 210,00 0,00

339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N IGDBF 363 500,00 0,00

339030 Material de Consumo N N N N N IGDBF 365 8.470,00 0,03

339030 Material de Consumo N N N N N IGDSUA 366 10.730,00 0,04

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N IGDSUA 368 130,00 0,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N IGDBF 367 8.370,00 0,03

339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica N N N N N IGDSUA 369 3.150,00 0,01

08 244 0081 2.693 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C.R.A.S



319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N FMAS 372 1.000,00 0,00

319113 Obrigacoes Patronais N N S N N FMAS 373 2.800,00 0,01

339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N FMAS 374 500,00 0,00




339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N FMAS 378 2.000,00 0,00

08 244 0081 2.694 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P.A.I.F

319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N PAIF 379 110.000,00 0,43

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N PAIF 380 25.000,00 0,10

319013 Obrigacoes Patronais N N S N N PAIF 381 5.300,00 0,02

339030 Material de Consumo N N N N N PAIF 382 4.340,00 0,02

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N PAIF 383 30.000,00 0,12

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N PAIF 384 600,00 0,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N PAIF 385 6.000,00 0,02

08 244 0081 2.899 MANUTENCAO DO PROJETO PORTA A PORTA/TRAVESSIA

339030 Material de Consumo N N N N N SEDESE 386 9.600,00 0,04

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N SEDESE 387 10.000,00 0,04


08 482 0012 MANUTENCAO PROGRAMAS DE HABITACAO

08 482 0012 2.244 CONSTRUCAO E REFORMA HABITACAO FAMILIAS CARENTES




TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 966.209,00 3,78





13 CULTURA



13 391 0048 1.029 AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ CULTURA




O R Ç A M E N T O - 2 0 2 0





13 391 0048 1.271 TOMBAMENTO DE ACERVO CULTURAL


13 391 0048 2.491 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA









13 391 0065 2.691 MANUTENCAO DO PATRIMONIO HISTORICO







13 392 0046 2.312 MANUTENCAO ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS




13 392 0048 1.032 CONSTRUCAO DO PARQUE DE EXPOSICAO E EVENTOS



13 392 0048 1.127 AQUISICAO TERRENO PARA PARQUE EXPOSICAO E EVENTOS

449061 Aquisicao de Imoveis N N N N N 410 1.000,00 0,00

449061 Aquisicao de Imoveis N N N N N PRESAL 409 100.000,00 0,39

13 392 0048 2.224 MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES DIVERSAS




13 392 0048 2.925 MANUT CONV CORPOR MUSICAL LIRA CORACAO DE JESUS


TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO AO PATRIMONIO CULTURAL 632.770,00 2,48






23 695 TURISMO


23 695 0065 1.034 AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O TURISM


23 695 0065 2.027 MANUTENCAO DOS ACESSOS AOS ATRATIVOS TURISTICOS





23 695 0065 2.678 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO TURISTICO





23 695 0065 2.704 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDETUR





23 695 0065 2.911 MANUT. CONVENIO CIRCUITO TURISTICO SERRA DE MINAS


TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 35.810,00 0,14





04 ADMINISTRACAO



04 122 0065 2.918 MANUT. S. M. CULTUA, MEIO AMBI., TURISMO E ESPORTE








13 CULTURA



13 392 0048 2.703 MANUT CONV ASSOC COMUNIT COM., CULT. MEIO AMBIENT



O R Ç A M E N T O - 2 0 2 0








18 GESTAO AMBIENTAL



18 541 0017 1.292 AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS A. P. A.


18 541 0017 2.301 MANUTECAO E CONSERVACAO DA SERRA DO BRIGADEIRO



18 541 0017 2.705 MANUTENCAO E CONERVACAO DA A. P. A.








18 541 0060 2.028 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ETE e ELE









18 541 0077 1.287 AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ USINA REC


18 541 0077 2.165 MANUTENCAO DE BRIGADAS





18 541 0077 2.213 MANUTENCAO CONVENIO COM O I.E.F.



18 541 0077 2.689 MANUTENCAO USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM










18 542 0077 2.218 MANUTENCAO DE CONVENIO COM POLICIA AMBIENTAL





18 543 0017 2.912 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS







18 544 0017 2.913 PROTECAO E RECUPERACAO DE NASCENTES





27 DESPORTO E LAZER



27 812 0010 1.129 ILUMINACAO DE ESTADIOS MUNICIPAL


27 812 0010 1.253 CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS



27 812 0010 1.282 CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL



27 812 0010 2.029 MANUTENCAO ATIVIDADES DO PELC





27 812 0010 2.713 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESPORTES




O R Ç A M E N T O - 2 0 2 0









27 812 0010 2.895 MANUTENCAO E REFORMA DE CAMPOS E QUADRAS







27 812 0046 1.033 AQUISICAO DE VEICULOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS


27 812 0046 2.695 MANUTENCAO DO PROGRAMA MINAS OLIMPICA






27 813 LAZER


27 813 0010 2.709 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LAZER



TOTAL SECRET MUNIC CULT., MEIO AMB., TURISMO, ESPORT. E 1.554.620,00 6,09




12 EDUCACAO



12 122 0042 2.026 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

319004 Contratacao por Tempo Determinado E N S N N ENSINO 508 26.000,00 0,10

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil E N S N N ENSINO 509 347.000,00 1,36

319013 Obrigacoes Patronais E N S N N ENSINO 510 18.040,00 0,07


339014 Diarias - Pessoal Civil E N N N N ENSINO 512 500,00 0,00

339030 Material de Consumo E N N N N ENSINO 513 48.810,00 0,19

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica E N N N N ENSINO 514 2.000,00 0,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica E N N N N ENSINO 515 28.790,00 0,11

339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica N N N N N ENSINO 516 1.050,00 0,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas E N N N N ENSINO 517 400,00 0,00



12 361 0042 1.030 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PREDIO ESCOLAR EF

449051 Obras e Instalacoes N N N N N O.FNDE 520 5.000,00 0,02

449051 Obras e Instalacoes E N N N N ENSINO 518 5.000,00 0,02

449051 Obras e Instalacoes Q N N N N FEB.40 519 10.000,00 0,04

12 361 0042 1.100 AQUISICAO VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ ENSINO FUNDAM

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N PDDE 525 1.305,00 0,00

449052 Equipamentos e Material Permanente Q N N N N FEB.40 523 10.000,00 0,04

449052 Equipamentos e Material Permanente E N N N N ENSINO 522 22.760,00 0,09

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N QESE 526 25.000,00 0,10

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N O.FNDE 524 32.135,00 0,13

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N CONVED 521 41.100,00 0,16

12 361 0042 2.024 MANUTENCAO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLAR




339030 Material de Consumo Q N N N N FEB.40 532 10.000,00 0,04

339030 Material de Consumo N N N N N CONVED 530 10.000,00 0,04



339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N CONVED 534 530,00 0,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Q N N N N FEB.40 536 5.000,00 0,02


339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas E N N N N ENSINO 537 600,00 0,00

12 361 0042 2.233 MANUTENCAO ATVIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL - RP



319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N ENSINO 540 3.060,00 0,01


339014 Diarias - Pessoal Civil E N N N N ENSINO 542 4.710,00 0,02



12 361 0042 2.272 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QESE

339030 Material de Consumo N N N N N QESE 545 30.000,00 0,12

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N QESE 546 45.980,00 0,18

12 361 0042 2.273 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - PDDE

339030 Material de Consumo N N N N N PDDE 547 6.900,00 0,03

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N PDDE 548 6.300,00 0,02

12 361 0042 2.306 MANUTENCAO DO E. J. A.



O R Ç A M E N T O - 2 0 2 0








12 361 0042 2.687 MANUT. REMUNERACAO PROFISSIONAIS MAGISTERIO FEB60%

319004 Contratacao por Tempo Determinado D N S N N FEB.60 553 205.824,00 0,81

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil D N S N N FEB.60 554 532.000,00 2,08

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil D N S N N FEB.60 555 15.000,00 0,06

319113 Obrigacoes Patronais D N S N N FEB.60 556 161.000,00 0,63

12 361 0042 2.900 MANUTENCAO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL FEB 40%

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Q N S N N FEB.40 557 168.000,00 0,66

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil Q N S N N FEB.40 558 15.000,00 0,06

319113 Obrigacoes Patronais Q N S N N FEB.40 559 51.000,00 0,20



12 361 0042 2.914 DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

339030 Material de Consumo N N N N N SEMINC 564 500,00 0,00

339030 Material de Consumo N N N N N PNAE 562 32.510,00 0,13



12 361 0043 1.105 AQUISICAO VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR EF





12 361 0043 2.039 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

339030 Material de Consumo N N N N N PNTE 569 17.840,00 0,07

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N PNTE 570 44.800,00 0,18

12 361 0043 2.235 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RP






12 361 0043 2.391 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FEB 40%

319004 Contratacao por Tempo Determinado Q N S N N FEB.40 576 126.430,00 0,50


319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N FEB.40 578 12.460,00 0,05




12 361 0043 2.392 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO

339030 Material de Consumo N N N N N PTE 582 185.000,00 0,72

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N PTE 583 200.000,00 0,78


12 364 0047 ASSISTENCIA A EDUCANDOS

12 364 0047 2.282 MANUT PROGRAMA AUXILIO ESTUDANTE ENSINO SUPERIOR

339018 Aux. Financeiro a Estudantes N N N N N SEMINC 584 1.000,00 0,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N SEMINC 585 62.550,00 0,24



12 365 0041 1.023 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PRE ESCOLAR




12 365 0041 1.280 CONSTRUCAO DE CRECHE MUNICIPAL

449051 Obras e Instalacoes N N N N N CONVED 589 10.000,00 0,04

449051 Obras e Instalacoes E N N N N ENSINO 590 10.400,00 0,04


12 365 0041 2.250 DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA

339030 Material de Consumo N N N N N SEMINC 594 1.000,00 0,00



12 365 0041 2.393 MANUTENCAO DO ENSINO PRE ESCOLAR RP





339030 Material de Consumo N N N N N O.FNDE 599 3.030,00 0,01



339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N O.FNDE 602 1.000,00 0,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N QESE 603 27.220,00 0,11


12 365 0041 2.915 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE RP







12 365 0041 2.917 DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR CRECHE

339030 Material de Consumo N N N N N SEMINC 613 3.000,00 0,01




O R Ç A M E N T O - 2 0 2 0





12 365 0041 2.919 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE FUNDEB





12 365 0041 2.920 MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR FUNDEB

319004 Contratacao por Tempo Determinado Q N S N N FEB.40 618 60.000,00 0,23







339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N FEB.40 625 8.330,00 0,03


12 365 0043 1.288 AQUISICAO VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR EI





TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 5.458.553,05 21,37




04 ADMINISTRACAO


04 609 0013 ORGANIZACAO AGRARIA

04 609 0013 2.216 MANUTENCAO DE CONVENIO COM O INCRA







20 AGRICULTURA



20 122 0060 2.897 MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA











20 606 0011 1.040 AQUIS TERRENO CONSTR GALPAO AGRICULTURA FAMILIAR



20 606 0018 1.118 AQUISICAO EQUIPAMENTOS E VEICULOS SETOR AGRICOLA


20 606 0018 2.214 MANUTENCAO DE CONVENIO COM A EMATER




20 608 0011 2.916 MANUTENCAO DE CONVENIO UFV







20 608 0018 2.268 MANUTENCAO PROGRAMA INCENTIVO PRODUTORES RURAIS








21 608 0018 1.191 INCENTIVO PARA INSTALACAO DE TANQUES RESFRIADOR


TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 466.289,00 1,83

ÓRGÃO: 03 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAPONGA-FPMA



04 ADMINISTRACAO





O R Ç A M E N T O - 2 0 2 0




04 122 0401 0.001 PARCELAMENTO RGPS


04 122 0401 5.001 AQUISICAO DE ATIVO PERMANENTE




04 122 0401 6.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICOS ADMINISTRATIVOS







339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N N 11 2.540,00 0,00




339046 Auxilio Alimentacao N N N N N 15 2.500,00 0,00


339049 Auxilio Transporte N N N N N 17 2.500,00 0,00

339092 Despesas de Exercicios Anteriores N N N N N 18 3.000,00 0,01


339096 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado N N N N N 20 8.500,00 0,03

04 122 0401 6.002 MANUTENCAO SERV COM CALCULO ATUARIAL E CONSULTORIA


99 RESERVAS

99 999 RESERVAS

99 999 9999 RESERVAS DE CONTINGENCIA

99 999 9999 9.999 RESERVA ORCAMENTARIA

999999 RESERVA DE CONTINGENCIA N N N N N 22 278.540,00 1,09

TOTAL SERVICO DE ADMINISTRACAO 550.000,00 2,15

ÓRGÃO: 03 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAPONGA-FPMA





09 271 0901 DESPESAS PREVIDENCIARIAS

09 271 0901 6.003 MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS

319001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas N N S N N 23 1.220.000,00 4,78

319003 Pensoes do RPPS e do Militar N N S N N 24 90.000,00 0,35

319005 Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar N N S N N 25 1.000,00 0,00

319091 Sentencas Judiciais N N S N N 26 1.000,00 0,00

09 271 0901 6.004 MANUTENCAO DO PAGAMENTO COM SALARIO FAMILIA


09 271 0901 6.005 MANUTENCAO DO PAGAMENTO COM AUXILIO DOENCA


09 271 0901 6.006 MANUTENCAO DO PAGAMENTO COM SALARIO MATERNIDADE


09 271 0901 6.007 MANUTENCAO DO PAGAMENTO COM AUXILIO RECLUSAO


TOTAL SERVICO DA PREVIDENCIA 1.540.500,00 6,03

Total Geral: 26.037.934,38



O R Ç A M E N T O - 2 0 2 0



Fontes utilizadas nas Fichas de Despesa

DESTINAÇÃO STN DETALHAMENTO FONTE DESCRIÇÃO

010101 SAUDE GASTOS COM SAUDE - 15%

010201 BLATB BLOCO DE ATENCAO BASICA

01020110 PABFIX PAB FIXO

0102013031 PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

0102013032 PACS PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS

0102013033 NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM

0102013037 PSAUBU PROGRAMA SAUDE BUCAL

0102013040 ACADSA ACADEMIA DA SAUDE

01020302 VIGSAN VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE

01020304 VIGSAU VIGILANCIA EM SAUDE

01020305 PECNE PROG ESTR CULTIVAR NUTRIR E ED

01020306 SISVAN SIST VIG ALIMENTAR E NUTRICION

01020401 PAFARM PROGRAMA ASSIS.FARMACIA BASICA

010205 BLMAC BLOCO ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE

010206 FININV FINANCIAMENTO P/ INVESTIMENTOS

010207 OUTSUS OUT. TRANSF. SUS(EXCETO CONV.)

010208 SERSAU PREST. SERVICOS DE SAUDE

010209 PSC PROGRAMA DE SAUDE EM CASA

011001 CONSAU CONVENIOS SAUDE

020101 ENSINO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL

020102 SEMINC GASTOS SEM INCIDENCIA ENSINO

020201 FEB.60 FUNDEB DOCENTES - 60%

020202 FEB.40 FUNDEB DEMAIS - 40%

020501 PNAE PROGRAMA NACIONAL ALIM.ESCOLAR

020502 PNTE PROGRAMA NAC.TRANSP.ESCOLAR

020503 QESE QUOTA DE SALARIO EDUCACAO

020504 PDDE PROGRAMA DINHEIRO D. ESCOLA

020509 O.FNDE OUTROS RECURSOS FNDE

0206 PTE TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO

0210 CONVED CONVENIOS EDUCACAO

0301 FMAS FUNDO MUNIC. ASSIST SOCIAL

030201 IGDBF INDICE GESTAO DESCENTRALIZADA

030202 IGDSUA INDICE GESTAO DESCENTRALIZADA

030203 PAIF PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL FAMI

030204 FORVIN CONVIVENCIA FORTALECIM VINCULO

030206 CRIFEL CRIANCA FELIZ

030301 PISOMI PISO MINEIRO

030401 SEDESE CONVENIO SEDESE

0305 FMCA FUNDO MUN CRIANCA ADOLESCENTE

0501 CONVOT DETALHAMENTO OUTROS CONVENIOS

0601 PRESAL CESSÃO ONEROSA DO PRE-SAL.

0901 ILUMIN ILUMINACAO PUBLICA

0903 CIDE CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECON.

0904 ALIENA ALIENACAO DE ATIVOS

090501 OCINTE OP. DE CREDITO INTERNAS



R E C E I T A P R E V I S T A S P O R F O N T E / D E S T I N A Ç Ã O R E C U R S O S


E X E R C Í C I O : 2 0 2 0


CONTA DESCRIÇÃO FICHA VALOR PREVISTO

1218011100 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal 1001 400.000,00

Dest. Rec.: 103 - Contrib. RPPS 400.000,00 100,00%

1218012100 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal 1008 10.000,00


1218031100 CPSSS Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal 1002 700.000,00


1218041100 CPSSS Patronal Parcel Serv.Civil Ativo - Principal 1006 170.000,00


1218041200 CPSSS Patronal Parcel Serv. Ativo - Multas e Juros 1007 10.000,00


1321004101 Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa 1003 550.000,00


1990011100 Aport Per p/ Amort Deficit Atua. RPPS - Principal 1004 250.000,00


1990031100 Comp Fin entre o Reg Geral e os RPPS - Principal 1005 500,00

Dest. Rec.: 103 - Contrib. RPPS 500,00 100,00%

TOTAL DA RECEITA PREVISTA 2.090.500,00


1113031100 IRRF do Trabalho - Principal 1001 150.000,00

Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 90.000,00 60,00%

Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 37.500,00 25,00%

Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 22.500,00 15,00%

1113031200 IRRF do Trabalho - Multas e Juros 1002 210,00

Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 123,90 59,00%

Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 52,50 25,00%

Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 33,60 16,00%

1113031300 IRRF do Trabalho - Divida Ativa 1003 210,00


Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 52,50 25,00%

Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 33,60 16,00%

1113031400 IRRF do Trabalho - Multas e Juros da Divida Ativa 1004 210,00


Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 52,50 25,00%

Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 33,60 16,00%

1113034100 IRRF Outros Rendimentos - Principal 1005 20.000,00


Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 5.000,00 25,00%

Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 3.000,00 15,00%

1113034200 IRRF Outros Rendimentos - Multas e Juros 1006 210,00


Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 52,50 25,00%

Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 33,60 16,00%





E X E R C Í C I O : 2 0 2 0CONTA DESCRIÇÃO FICHA VALOR PREVISTO

1113034300 IRRF Outros Rendimentos - Divida Ativa 1007 210,00


Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 52,50 25,00%

Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 33,60 16,00%

1113034400 IRRF Outros Rendim. - Multas e Juros da Div. Ativa 1008 210,00


Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 52,50 25,00%

Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 33,60 16,00%

1118011100 IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal 1009 80.000,00


Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 20.000,00 25,00%

Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 12.000,00 15,00%

1118011200 IPTU - Multas e Juros 1010 17.000,00


Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 4.250,00 25,00%

Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 2.720,00 16,00%

1118011300 IPTU - Divida Ativa 1011 140.000,00


Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 35.000,00 25,00%

Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 21.000,00 15,00%

1118011400 IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa 1012 1.050,00


Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 262,50 25,00%

Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 168,00 16,00%

1118014100 ITBI - Principal 1013 150.000,00


Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 37.500,00 25,00%

Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 22.500,00 15,00%

1118014200 ITBI - Multas e Juros 1014 10.500,00


Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 2.625,00 25,00%

Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 1.680,00 16,00%

1118014300 ITBI - Divida Ativa 1015 130.000,00


Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 32.500,00 25,00%

Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 20.800,00 16,00%

1118014400 ITBI - Multas e Juros da Divida Ativa 1016 100,00


Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 25,00 25,00%

Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 16,00 16,00%

1118023100 ISSQN - Principal 1017 120.000,00


Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 30.000,00 25,00%

Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 18.000,00 15,00%

1118023200 ISSQN - Multas e Juros 1018 10.500,00


Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 2.625,00 25,00%

Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 1.680,00 16,00%






1118023300 ISSQN - Divida Ativa 1019 10.500,00


Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 2.625,00 25,00%

Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 1.680,00 16,00%

1118023400 ISSQN - Multas e Juros da Divida Ativa 1020 210,00


Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 52,50 25,00%

Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 33,60 16,00%

1121021100 Taxa Fisc. Instalacao - TFI - Principal 1021 210,00


1121021200 Taxa Fisc. Instalacao - TFI - Multas e Juros 1022 210,00


1121021300 Taxa Fisc. Instalacao - TFI - Divida Ativa 1023 210,00


1121021400 Taxa Fisc. Inst. TFI - Multas/Juros Div. Ativa 1024 210,00


1121022100 Taxa Fisc. Funcionamento TFF - Principal 1025 210,00


1121022200 Taxa Fisc. Funcionamento TFF - Multas e Juros 1026 210,00


1121022300 Taxa Fisc. Funcionamento TFF - Divida Ativa 1027 210,00


1121022400 Taxa Fisc. Funcionam TFF - Multas Juros Div. Ativa 1028 210,00


1122011100 Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal 1029 10.500,00


1122011200 Taxas p/ Prestacao de Servicos - Multas e Juros 1030 210,00


1122011300 Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa 1031 210,00


1122011400 Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa 1032 210,00


1240001100 Cont. p/ Custeio Serv. Ilumin. Publica - Principal 1033 230.000,00

Dest. Rec.: 117 - Contrib. Ilum. Publica - COSIP 230.000,00 100,00%

1321001101 Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados 1034 5.081,00


1321001102 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - FUNDEB 1035 7.384,00

Dest. Rec.: 118 - FUNDEB - 60% 4.430,40 60,00%

Dest. Rec.: 119 - FUNDEB - 40% 2.953,60 40,00%

1321001104 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - ENSINO 1036 2.100,00







1321001105 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - SAUDE 1037 2.100,00


1321001106 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - CIDE 1038 140,00

Dest. Rec.: 116 - Contribuicao CIDE 140,00 100,00%

1321001107 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - FNAS 1039 280,00

Dest. Rec.: 129 - Transf. Recursos FNAS 280,00 100,00%

1321001108 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados CONVED 1040 21.000,00

Dest. Rec.: 122 - Transf. Convenios - Educacao 21.000,00 100,00%

1321001109 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados PDDE 1041 140,00

Dest. Rec.: 143 - Transf. FNDE - PDDE 140,00 100,00%

1321001110 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados PNATE 1042 140,00

Dest. Rec.: 145 - Transf. FNDE - PNATE 140,00 100,00%

1321001111 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados QESE 1043 140,00

Dest. Rec.: 147 - Salario Educacao 140,00 100,00%

1321001112 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados PANE 1044 140,00

Dest. Rec.: 144 - Transf. FNDE - PNAE 140,00 100,00%

1321001113 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados FININV 1045 140,00

Dest. Rec.: 153 - Transf. SUS - Invest. Serv. Saude 140,00 100,00%

1321001114 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados BLVGS 1046 140,00

Dest. Rec.: 159 - Transf. SUS - Custeio 140,00 100,00%

1321001115 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados BLATB 1047 21.000,00

Dest. Rec.: 159 - Transf. SUS - Custeio 21.000,00 100,00%

1321001116 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados PAFARM 1048 1.100,00


1321001117 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados O.FNDE 1049 3.200,00

Dest. Rec.: 146 - Outras Transf. FNDE 3.200,00 100,00%

1321001118 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados OUTSUS 1050 140,00

Dest. Rec.: 154 - Outras Transf. Recursos SUS 140,00 100,00%

1321001119 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados BLMAC 1051 140,00

Dest. Rec.: 159 - Transf. SUS - Custeio 140,00 100,00%

1321001120 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados OUTROS 1052 11.860,00

Dest. Rec.: 124 - Transf. Convenios - Outros 11.860,00 100,00%

1321001122 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados CONSAU 1053 140,00

Dest. Rec.: 123 - Transf. Convenios - Saude 140,00 100,00%

1321001123 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados CONVAS 1054 3.500,00

Dest. Rec.: 142 - Transf. Conv. - Assist. Social 3.500,00 100,00%

1321001128 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados CSEDRUP 1055 7.384,00







1321001131 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados OUTSUS 1056 280,00

Dest. Rec.: 112 - Servicos de Saude 280,00 100,00%

1620021100 Servicos de Transporte - Principal 1057 1.050,00


1620021200 Servicos de Transporte - Multas e Juros 1058 1.050,00


1620021300 Servicos de Transporte - Divida Ativa 1059 1.050,00


1620021400 Servicos de Transporte - Multas e Juros Div. Ativa 1060 520,00


1718012100 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal 1061 9.504.202,00

Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 5.512.437,16 58,00%

Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 2.471.092,52 26,00%

Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 1.520.672,32 16,00%

971801210 Deducao FUNDEB - FPM 1062 -1.900.840,40

Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% -1.900.840,40 100,00%

1718013100 Cota-Parte do FPM 1% Cota Dezembro - Principal 1063 366.500,00


Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 95.290,00 26,00%

1718014100 Cota-Parte do FPM 1% Cota Julho - Principal 1064 396.640,00


Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 103.126,40 26,00%

1718015100 Cota-Parte do ITR - Principal 1065 1.428,00


Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 371,28 26,00%

Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 228,48 16,00%

971801510 Deducao FUNDEB - ITR 1066 -285,60

Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% -285,60 100,00%

1718026100 Cota-Parte do FEP - Principal 1067 133.221,00


1718031101 Transf. Recursos do SUS Bloco Atencao Basica 1068 1.946.010,00

Dest. Rec.: 159 - Transf. SUS - Custeio 1.946.010,00 100,00%

1718032100 Transf. do SUS - BLMAC - Principal 1069 88.260,00


1718033100 Transf. do SUS - Vigilancia em Saude - Principal 1070 132.930,00


1718034100 Transf. do SUS - Assist.Farmaceutica - Principal 1071 18.000,00


1718039100 Tr.SUS/Out.Prog.Fin.por Tr. Fundo a Fundo Principa 1072 5.300,00

Dest. Rec.: 154 - Outras Transf. Recursos SUS 5.300,00 100,00%






1718051100 Transferencias do Salario-Educacao - Principal 1073 194.057,00

Dest. Rec.: 147 - Salario Educacao 194.057,00 100,00%

1718052100 Transf Diretas do FNDE ref ao PDDE - Principal 1074 14.365,00

Dest. Rec.: 143 - Transf. FNDE - PDDE 14.365,00 100,00%

1718053100 Transf Diretas do FNDE ref ao PNAE - Principal 1075 62.500,00

Dest. Rec.: 144 - Transf. FNDE - PNAE 62.500,00 100,00%

1718054100 Transf Diretas do FNDE ref ao PNATE - Principal 1076 62.500,00

Dest. Rec.: 145 - Transf. FNDE - PNATE 62.500,00 100,00%

1718059100 Outras Transferencias Diretas do FNDE - Principal 1077 2.155,00


1718061100 Transf Financeira ICMS Desoneracao - Principal 1078 30.159,00


Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 7.841,34 26,00%

Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 4.825,44 16,00%

971806110 Deducao FUNDEB-ICMS 1079 -6.031,80

Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% -6.031,80 100,00%

1718121100 Transf.Rec. Fundo Nac.Assist.Social FNAS-Principal 1080 362.067,00

Dest. Rec.: 129 - Transf. Recursos FNAS 362.067,00 100,00%

1718991101 Outras Transferencias da Uniao - Principal 1081 474.755,95


1718991102 Outras Transferencias da Uniao - PRE SAL 1082 936.000,00

Dest. Rec.: 160 - Transf. Uniao Bonus Contr. Partilha de Producao 936.000,00 100,00%

1728011100 Cota-Parte do ICMS - Principal 1083 4.005.000,00

Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 2.322.900,00 58,00%

Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 1.041.300,00 26,00%

Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 640.800,00 16,00%

972801110 Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS 1084 -801.000,00

Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% -801.000,00 100,00%

972801210 Deducao FUNDEB - Cota IPVA 1085 -91.100,00

Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% -91.100,00 100,00%

1728012100 Cota-Parte do IPVA - Principal 1086 455.500,00


Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 113.875,00 25,00%

Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 68.325,00 15,00%

972801310 Deducao FUNDEB -Cota Parte IPI 1087 -11.952,40

Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% -11.952,40 100,00%

1728013100 Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal 1088 59.762,00


Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 15.538,12 26,00%

Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 9.561,92 16,00%

1728014100 Cota-Parte da CIDE - Principal 1089 15.000,00

Dest. Rec.: 116 - Contribuicao CIDE 15.000,00 100,00%






1728031100 Tran.Rec Est Prog Saud/Rep Fundo a Fundo-Principal 1090 153.300,00

Dest. Rec.: 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 153.300,00 100,00%

1728071100 Transf. Estados Dest. Assist. Social-Principal 1091 45.100,00

Dest. Rec.: 156 - Transf. Rec. FEAS 45.100,00 100,00%

1728102100 Transf Conv dos Est Dest Prog Educacao-Principal 1092 15.000,00


1728109100 Outras Transf de Convenio dos Estados - Principal 1093 46.792,00


Dest. Rec.: 142 - Transf. Conv. - Assist. Social 16.100,00 34,41%

1728991102 Outras Transferencias dos Estados 1094 385.000,00

Dest. Rec.: 106 - Transf. Prog. Transp. Escolar - PTE 385.000,00 100,00%

1758011100 Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal 1095 2.288.500,00

Dest. Rec.: 118 - FUNDEB - 60% 1.444.863,60 63,14%

Dest. Rec.: 119 - FUNDEB - 40% 843.636,40 36,86%

1910011100 Multas Prev em Legislacao Especifica - Principal 1096 35.925,00


1910011200 Multas Prev Legislacao Especifica - Multas e Juros 1097 100,00


1910011300 Multas Prev Legislacao Especifica - Divida Ativa 1098 100,00


1910011400 Multas Prev Leg Espec - Div Ativa - Multas e Juros 1099 100,00


1921011100 Indeniz. Danos Causados Patrim Publico - Principal 1100 100,00


1921991100 Outras Indenizacoes - Principal 1101 100,00


1922991101 Restituicoes de Valores Recursos SAUDE 1102 100,00


1922991102 Restituicoes de Valores Convenio SEGOV 1103 100,00


1922991103 Restituicoes de Valores Recursos FUNDEB 1104 100,00


1922991104 Restituicoes de Valores Convenio SETOP 1105 100,00


1922991105 Restituicoes de Valores Recursos BLMAC 1106 100,00


1922991106 Restituicoes de Valores Recursos Proprios 1107 100,00


1922991107 Restituicoes de Valores Recursos ENSINO 1108 100,00







1922991108 Restituicoes de Valores Recursos FININV 1109 100,00


1922991109 Restituicoes de Valores Recursos BLVGS 1110 100,00


1922991110 Restituicoes de Valores Recursos BLATB 1111 100,00


1922991111 Restituicoes de Valores Recursos CONVED 1112 100,00


1922991112 Restituicoes de Valores Recursos CONSAU 1113 100,00


1922991113 Restituicoes de Valores Recursos CSEGOV 1114 100,00


1922991114 Restituicoes de Valores Recursos CSES 1115 100,00


1922991115 Restituicoes de Valores Recursos CEEJ 1116 100,00


1922991200 Outras Restituicoes - Multas e Juros 1117 100,00


2119001100 Outras Op Credito - Mercado Interno - Principal 1118 1.000.000,00

Dest. Rec.: 190 - Operacoes de Credito Internas 1.000.000,00 100,00%

2213001102 Alienacao de Veiculos 1119 150.000,00

Dest. Rec.: 192 - Alienacao de Bens 150.000,00 100,00%

2213001104 Alienacao de Equipamentos 1120 10.000,00

Dest. Rec.: 192 - Alienacao de Bens 10.000,00 100,00%

2418031100 Transf. do SUS - Atencao Basica - Principal 1121 297.000,00


2418045100 Transf. do SUS - Gestao do SUS - Principal 1122 144.420,00

Dest. Rec.: 153 - Transf. SUS - Invest. Serv. Saude 144.420,00 100,00%

2418051100 Programa Apoio Transp. Ed.Basica-Caminho da Escola 1123 49.700,00


2418052100 Programa Reestrut. Rede Educ. Infantil-Proinfancia 1124 958.877,05


2418059100 Outras Transf. Destinadas a Programas de Educacao 1125 63.600,00


2418101100 Transf. Convenio da Uniao para o SUS - Principal 1126 95.860,00

Dest. Rec.: 123 - Transf. Convenios - Saude 95.860,00 100,00%

2418105100 Transf.Conv.Uniao Prog.Saneam.Basico-Principal 1127 167.984,00







2418109101 Outras Transferencia de Convenios da Uniao 1128 270.000,00


2418991100 Outras Transferencias da Uniao - Principal 1129 77.275,58


2428102100 Transf. Conv. Estados dest. Prog. Educ.-Principal 1130 60.630,00


TOTAL DA RECEITA PREVISTA 23.947.434,38



Q U A D R O S U M Á R I O D A D E S P E S A P O R D E S T I N A Ç Ã O R E C U R S O S


E X E R C Í C I O : 2 0 2 0

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE ARAPONGA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 - GABINETE DO LEGISLATIVO

CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR

010310001 4.001 SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1 49.457,20 100 - Recursos Ordinarios 49.457,20

010310001 4.002 SUBSIDIOS DOS VEREADORES


010310001 4.003 MANUTENCAO DO GABINETE DA PRESIDENCIA

339014 Diarias - Pessoal Civil 3 10.000,00 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00

339030 Material de Consumo 4 2.000,00 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00

339033 Passagens e Despesas com Locomocao 5 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 6 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 7 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00

339093 Indenizacoes e Restituicoes 8 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 9 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00

TOTAL 462.115,20

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102 - SECRETARIA DA CAMARA


010310001 3.001 AQUIS.MOVEIS, VEICULOS E EQUIP. P/SECRETARIA CAM.


010310001 3.002 AQUIS. DE IMOVEL PARA CAMARA MUNICIPAL

449061 Aquisicao de Imoveis 11 10.000,00 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00

010310001 3.003 CONSTRUCAO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL

449051 Obras e Instalacoes 12 50.000,00 100 - Recursos Ordinarios 50.000,00

010310001 4.004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL



339033 Passagens e Despesas com Locomocao 15 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00

339034 Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao 16 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00

339035 Servicos de Consultoria 17 80.000,00 100 - Recursos Ordinarios 80.000,00



339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica 20 20.000,00 100 - Recursos Ordinarios 20.000,00

339092 Despesas de Exercicios Anteriores 21 3.000,00 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00






E X E R C Í C I O : 2 0 2 0CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR

010310001 4.005 MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

319004 Contratacao por Tempo Determinado 23 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00


319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 25 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00

319094 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 26 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00

010310001 4.006 DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADE




010310001 4.007 HOMENAGENS, FESTIVIDADES E RECEPCOES


339031 Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras 31 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00



010310001 4.008 RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS

319013 Obrigacoes Patronais 34 131.083,55 100 - Recursos Ordinarios 131.083,55

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 35 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00

010310001 4.009 RECOLHIMENTO PREVIDENCIA PROPRIA


TOTAL 736.382,13



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 - GABINETE DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO


041220007 1.190 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS E VEICULOS

449052 Equipamentos e Material Permanente 1 70.000,00 192 - Alienacao de Bens 60.000,00

100 - Recursos Ordinarios 10.000,00

041220007 2.045 MANUTENCAO DE HOMENAGENS E RECEPCOES



041220007 2.201 MANUTENCAO DO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS



041220007 2.291 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE












041220007 2.706 MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROJETOS E CONVENIOS






TOTAL 591.221,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO


020620007 2.205 MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS






339091 Sentencas Judiciais 22 23.660,00 100 - Recursos Ordinarios 23.660,00

041210009 2.228 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE




041220007 1.043 AQUISICAO DE EQUIPAMANTOS, MOVEIS E VEICULOS


041220007 2.047 MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO






041220007 2.050 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMPRAS E MATERIAIS










339014 Diarias - Pessoal Civil 36 300,00 100 - Recursos Ordinarios 300,00


041220007 2.204 MANUTENCAO DA PUBLICIDADE E PROPAGANDA


041220007 2.297 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

319003 Pensoes do RPPS e do Militar 39 21.630,00 100 - Recursos Ordinarios 21.630,00



319013 Obrigacoes Patronais 42 10.000,00 PRESAL 160 - Transf. Uniao Bonus Contr. Partilha de Producao 10.000,00



319113 Obrigacoes Patronais 45 10.000,00 PRESAL 160 - Transf. Uniao Bonus Contr. Partilha de Producao 10.000,00







339092 Despesas de Exercicios Anteriores 52 150,00 100 - Recursos Ordinarios 150,00


339197 Aporte Cobertura de Defict Atuarial do RPPS 54 147.230,00 100 - Recursos Ordinarios 147.230,00

041220007 2.590 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO R.H.






339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 60 740,00 100 - Recursos Ordinarios 740,00

041220007 2.924 MANUTENCAO DE CONVENIO COM AMM

335041 Contribuicoes 61 7.440,00 100 - Recursos Ordinarios 7.440,00

041220060 2.923 MANUTENCAO DE CONVENIO COM A AMMAN


041230008 2.707 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TESOURARIA












041290008 2.708 MANUTENCAO DO SERVICO DE ARRECADACAO E TRIBUTACAO








041810030 2.217 MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR DE MG






041810030 2.231 MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL








041820007 2.702 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL



043310084 2.257 CONTRIBUICAO PARA O PASEP


339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 91 140,00 CIDE 116 - Contribuicao CIDE 140,00


216080018 2.030 MANUTENCAO DE CONVENIO COM O IMA










247210007 2.212 MANUTENCAO CONVENIO E.C.T




288430001 0.001 AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO COM O INSS

329021 Juros sobre a Divida por Contrato 100 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00

469071 Principal da Divida Contratual Resgatado 101 500,00 PRESAL 160 - Transf. Uniao Bonus Contr. Partilha de Producao 500,00

469071 Principal da Divida Contratual Resgatado 102 89.500,00 100 - Recursos Ordinarios 89.500,00

288430001 0.002 AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO COM O FPMA

329021 Juros sobre a Divida por Contrato 103 24.000,00 100 - Recursos Ordinarios 24.000,00

469071 Principal da Divida Contratual Resgatado 104 500,00 PRESAL 160 - Transf. Uniao Bonus Contr. Partilha de Producao 500,00

469071 Principal da Divida Contratual Resgatado 105 249.700,00 100 - Recursos Ordinarios 249.700,00

999999999 9.999 RESENVAS DE CONTINGENCIA

999999 RESERVA DE CONTINGENCIA 106 220.000,00 100 - Recursos Ordinarios 220.000,00

TOTAL 2.392.660,21

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE


101220075 2.494 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

319004 Contratacao por Tempo Determinado 107 16.210,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 16.210,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 108 80.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 80.000,00

319013 Obrigacoes Patronais 109 1.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 1.000,00

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 110 2.700,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 2.700,00


339014 Diarias - Pessoal Civil 112 30.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 30.000,00

339030 Material de Consumo 113 22.855,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 22.855,00

339030 Material de Consumo 114 140,00 SERSAU 112 - Servicos de Saude 140,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 115 40.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 40.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 116 140,00 SERSAU 112 - Servicos de Saude 140,00

339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica 117 15.200,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 15.200,00

103010075 1.021 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE

449051 Obras e Instalacoes 118 50.000,00 CONSAU 123 - Transf. Convenios - Saude 50.000,00






449051 Obras e Instalacoes 119 90.000,00 FININV 153 - Transf. SUS - Invest. Serv. Saude 90.000,00

449051 Obras e Instalacoes 120 10.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 10.000,00

103010075 1.022 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SAUDE

449052 Equipamentos e Material Permanente 121 15.000,00 CONSAU 123 - Transf. Convenios - Saude 15.000,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 122 54.560,00 FININV 153 - Transf. SUS - Invest. Serv. Saude 54.560,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 123 2.500,00 PECNE 154 - Outras Transf. Recursos SUS 2.500,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 124 16.080,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 16.080,00

103010075 2.022 MANUTENCAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE

339030 Material de Consumo 125 15.000,00 CONSAU 123 - Transf. Convenios - Saude 15.000,00


339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 127 15.000,00 CONSAU 123 - Transf. Convenios - Saude 15.000,00


103010075 2.025 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF

319004 Contratacao por Tempo Determinado 129 126.380,00 NASF 159 - Transf. SUS - Custeio 126.380,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 130 9.000,00 NASF 159 - Transf. SUS - Custeio 9.000,00

319113 Obrigacoes Patronais 131 2.870,00 NASF 159 - Transf. SUS - Custeio 2.870,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 132 4.430,00 NASF 159 - Transf. SUS - Custeio 4.430,00

103010075 2.035 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA

339030 Material de Consumo 133 65.300,00 PSC 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 65.300,00

339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 134 60.000,00 PSC 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 60.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 135 28.000,00 PSC 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 28.000,00

103010075 2.036 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PECNE

319004 Contratacao por Tempo Determinado 136 3.000,00 BLATB 159 - Transf. SUS - Custeio 3.000,00

339030 Material de Consumo 137 3.000,00 BLATB 159 - Transf. SUS - Custeio 3.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 138 2.500,00 BLATB 159 - Transf. SUS - Custeio 2.500,00

103010075 2.037 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSE

339030 Material de Consumo 139 4.650,00 BLATB 159 - Transf. SUS - Custeio 4.650,00


103010075 2.038 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PMAQ

319004 Contratacao por Tempo Determinado 141 7.850,00 BLATB 159 - Transf. SUS - Custeio 7.850,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 142 107.000,00 BLATB 159 - Transf. SUS - Custeio 107.000,00

319113 Obrigacoes Patronais 143 30.606,00 BLATB 159 - Transf. SUS - Custeio 30.606,00

339014 Diarias - Pessoal Civil 144 2.520,00 BLATB 159 - Transf. SUS - Custeio 2.520,00


103010075 2.496 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF

319004 Contratacao por Tempo Determinado 146 10.000,00 PSF 159 - Transf. SUS - Custeio 10.000,00






339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 147 499.700,00 PSF 159 - Transf. SUS - Custeio 499.700,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 148 10.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 10.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 149 2.000,00 PSF 159 - Transf. SUS - Custeio 2.000,00

339046 Auxilio Alimentacao 150 6.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 6.000,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 151 80.000,00 PSF 159 - Transf. SUS - Custeio 80.000,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 152 2.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 2.000,00

103010075 2.497 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS

319004 Contratacao por Tempo Determinado 153 1.000,00 PACS 159 - Transf. SUS - Custeio 1.000,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 154 335.000,00 PACS 159 - Transf. SUS - Custeio 335.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 155 1.000,00 PACS 159 - Transf. SUS - Custeio 1.000,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 156 40.000,00 PACS 159 - Transf. SUS - Custeio 40.000,00

103010075 2.498 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAFARM

339030 Material de Consumo 157 5.600,00 PAFARM 159 - Transf. SUS - Custeio 5.600,00

339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 158 3.500,00 PAFARM 159 - Transf. SUS - Custeio 3.500,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 159 10.000,00 PAFARM 159 - Transf. SUS - Custeio 10.000,00

103010075 2.692 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSAUBU

319004 Contratacao por Tempo Determinado 160 34.030,00 PSAUBU 159 - Transf. SUS - Custeio 34.030,00

339030 Material de Consumo 161 23.360,00 PSAUBU 159 - Transf. SUS - Custeio 23.360,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 162 200.000,00 PSAUBU 159 - Transf. SUS - Custeio 200.000,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 163 40.000,00 PSAUBU 159 - Transf. SUS - Custeio 40.000,00

103020075 2.023 MANUTENCAO CONVENIO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE

317170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico 164 64.292,39 SAUDE 102 - Saude - 15% 64.292,39

337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico 165 274.454,70 SAUDE 102 - Saude - 15% 274.454,70

447170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico 166 711,70 SAUDE 102 - Saude - 15% 711,70

103020075 2.495 MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS

319004 Contratacao por Tempo Determinado 167 23.740,00 ACADSA 159 - Transf. SUS - Custeio 23.740,00




319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 171 33.870,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 33.870,00


339030 Material de Consumo 173 29.790,00 BLMAC 159 - Transf. SUS - Custeio 29.790,00

339030 Material de Consumo 174 304.335,00 PABFIX 159 - Transf. SUS - Custeio 304.335,00


339030 Material de Consumo 176 15.000,00 VIGSAU 159 - Transf. SUS - Custeio 15.000,00

339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 177 20.930,00 PABFIX 159 - Transf. SUS - Custeio 20.930,00






339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 178 17.470,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 17.470,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 179 3.970,00 ACADSA 159 - Transf. SUS - Custeio 3.970,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 180 295.860,00 BLATB 159 - Transf. SUS - Custeio 295.860,00


339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 182 9.880,00 ACADSA 159 - Transf. SUS - Custeio 9.880,00


339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 184 58.610,00 BLMAC 159 - Transf. SUS - Custeio 58.610,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 185 1.000,00 CONSAU 123 - Transf. Convenios - Saude 1.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 186 5.440,00 OUTSUS 159 - Transf. SUS - Custeio 5.300,00

OUTSUS 154 - Outras Transf. Recursos SUS 140,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 187 1.004.610,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 1.004.610,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 188 210,00 VIGSAU 159 - Transf. SUS - Custeio 210,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 189 5.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 5.000,00

339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas 190 46.280,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 46.280,00

103040075 1.290 AQUISICAO EQUIP. E VEICULOS P/ VIGILANCIA EM SAUDE

449052 Equipamentos e Material Permanente 191 20.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 20.000,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 192 5.000,00 VIGSAN 159 - Transf. SUS - Custeio 5.000,00

103040075 2.701 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA


319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 194 11.000,00 VIGSAN 159 - Transf. SUS - Custeio 11.000,00


319113 Obrigacoes Patronais 196 3.300,00 VIGSAN 159 - Transf. SUS - Custeio 3.300,00

339014 Diarias - Pessoal Civil 197 3.120,00 VIGSAN 159 - Transf. SUS - Custeio 3.120,00

339030 Material de Consumo 198 1.000,00 VIGSAN 159 - Transf. SUS - Custeio 1.000,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 199 5.000,00 VIGSAN 159 - Transf. SUS - Custeio 5.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 200 170,00 VIGSAN 159 - Transf. SUS - Custeio 170,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 201 1.000,00 VIGSAN 159 - Transf. SUS - Custeio 1.000,00

103050075 1.291 AQUISICAO EQUIP. E VEICULOS P/ CONTROLE ENDEMIAS

449052 Equipamentos e Material Permanente 202 25.000,00 VIGSAU 159 - Transf. SUS - Custeio 25.000,00

103050075 2.252 MANUTENCAO ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA


319004 Contratacao por Tempo Determinado 204 20.000,00 VIGSAU 159 - Transf. SUS - Custeio 20.000,00


319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 206 17.190,00 VIGSAU 159 - Transf. SUS - Custeio 17.190,00








319113 Obrigacoes Patronais 209 3.610,00 VIGSAU 159 - Transf. SUS - Custeio 3.610,00

339030 Material de Consumo 210 14.090,00 VIGSAU 159 - Transf. SUS - Custeio 14.090,00


339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 212 2.000,00 VIGSAU 159 - Transf. SUS - Custeio 2.000,00


339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 214 520,00 VIGSAU 159 - Transf. SUS - Custeio 520,00

339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica 215 10.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 10.000,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 216 600,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 600,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 217 560,00 VIGSAU 159 - Transf. SUS - Custeio 560,00

103060075 2.251 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SISVAN

339030 Material de Consumo 218 1.200,00 SISVAN 154 - Outras Transf. Recursos SUS 1.200,00

339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 219 1.600,00 SISVAN 154 - Outras Transf. Recursos SUS 1.600,00

TOTAL 6.147.254,79

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204 - SECRET. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA VIARIA E OBRAS


041220007 2.898 MANUTENCAO S. M. INFRAESTRUTURA VIARIA E OBRAS









449052 Equipamentos e Material Permanente 227 15.000,00 ALIENA 192 - Alienacao de Bens 15.000,00


154510060 2.048 MANUTENCAO DEPARTAMENTO OBRAS E SERVICOS PUBLICOS














339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 237 400,00 100 - Recursos Ordinarios 400,00

154520060 1.112 CONSTRUCAO E AMPLIACAO REDE ESGOTO E DREN PLUVIAL


154520060 1.113 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE REDE ESGOTO SANITARIO

449051 Obras e Instalacoes 239 50.000,00 PRESAL 160 - Transf. Uniao Bonus Contr. Partilha de Producao 50.000,00


154520060 2.046 IMPLANT E MANUT DE FABRICACAO BLOQUETES BLOCOS





192 - Alienacao de Bens 10.000,00

154520060 2.242 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA







154520060 2.262 MANUTENCAO DOS CEMITERIOS E SERVICOS FUNERARIOS



339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 253 2.000,00 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00


339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas 255 5.000,00 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00

154520060 2.922 MANUTENCAO DE CONVENIO COM O CIMVALPI

317170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico 256 16.800,00 100 - Recursos Ordinarios 16.800,00

337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico 257 241.200,00 100 - Recursos Ordinarios 241.200,00

164810060 2.921 MANUT PROGRAMA MELHORIAS HABITACIONAIS RURAL



164820060 2.097 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE MELHORIAS SANITARIAS




175110060 1.014 CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS RURAL







175120060 1.013 CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS URBANO


175120060 1.126 ABEERTURA E CALCAMENTO DE AVENIDAS, PRACAS E RUAS

449051 Obras e Instalacoes 265 31.000,00 CONVOT 124 - Transf. Convenios - Outros 31.000,00

449051 Obras e Instalacoes 266 1.000.000,00 OCINTE 190 - Operacoes de Credito Internas 1.000.000,00


175120060 1.286 CONST. AMPL. REFORMA DE PRACAS, JARDINS E PASSAREL




175120060 2.240 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE RUAS, PRACAS E JARDINS





185120060 1.116 AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA


247220060 2.259 MANUTEN. SERVICOS DE RETRANSMISSAO TV E TELEFONIA




257520060 1.109 AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA

449051 Obras e Instalacoes 279 51.000,00 ILUMIN 117 - Contrib. Ilum. Publica - COSIP 51.000,00


257520060 2.239 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 281 179.000,00 ILUMIN 117 - Contrib. Ilum. Publica - COSIP 179.000,00


267820060 1.042 CONSTRUCAO DE BUEIROS, MATABURROS E PONTES




267820060 1.108 ABERTURA E AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS



267820060 2.688 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS











116 - Contribuicao CIDE 10.000,00

339038 Arrendamento Mercantil 293 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00


116 - Contribuicao CIDE 5.000,00




267820088 1.289 CONSTRUCAO DE GARAGEM MUNICIPAL


267820088 2.293 MANUTENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL E LAVADOR



319113 Obrigacoes Patronais 300 300,00 100 - Recursos Ordinarios 300,00



267820088 2.295 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES










TOTAL 4.503.550,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL


081220081 2.049 MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL POLITICAS SOCIAIS

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 312 40.090,00 FMAS 100 - Recursos Ordinarios 40.090,00






319013 Obrigacoes Patronais 313 9.010,00 FMAS 100 - Recursos Ordinarios 9.010,00

339014 Diarias - Pessoal Civil 314 1.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00

339030 Material de Consumo 315 7.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinarios 7.000,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 316 5.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 317 4.410,00 FMAS 100 - Recursos Ordinarios 4.410,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 318 1.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00

081220081 2.700 MANUTENCAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

319004 Contratacao por Tempo Determinado 319 32.320,00 FMAS 100 - Recursos Ordinarios 32.320,00


319113 Obrigacoes Patronais 321 300,00 FMAS 100 - Recursos Ordinarios 300,00

339014 Diarias - Pessoal Civil 322 1.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00



082410081 2.581 MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO



339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 327 2.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00



082420081 2.313 MANUT ASSIST PORTADORES DE DEFICIENCIAS



339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas 332 1.800,00 FMAS 100 - Recursos Ordinarios 1.800,00

082430081 2.289 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 333 73.000,00 FMCA 100 - Recursos Ordinarios 73.000,00

319013 Obrigacoes Patronais 334 27.900,00 FMCA 100 - Recursos Ordinarios 27.900,00


339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 336 1.960,00 FMCA 100 - Recursos Ordinarios 1.960,00

339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica 337 1.050,00 FMCA 100 - Recursos Ordinarios 1.050,00

082430081 2.290 MANUTENCAO PROGR ASSIST AS CIANCAS E ADOLESCENTES

319004 Contratacao por Tempo Determinado 338 90.000,00 CRIFEL 129 - Transf. Recursos FNAS 90.000,00

339014 Diarias - Pessoal Civil 339 1.780,00 CRIFEL 129 - Transf. Recursos FNAS 1.780,00

339030 Material de Consumo 340 19.160,00 CRIFEL 129 - Transf. Recursos FNAS 19.160,00

339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 341 1.000,00 FMCA 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 342 1.880,00 CRIFEL 129 - Transf. Recursos FNAS 1.880,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 343 3.100,00 FMCA 100 - Recursos Ordinarios 3.100,00






082430081 2.314 MANUTENCAO DE CONVENIO COM A APAE

339043 Subvencoes Sociais 344 27.500,00 100 - Recursos Ordinarios 27.500,00

082430081 2.698 MANUTENCAO CONVENIO CASA LAR / MUNICPIO EERVALIA

334041 Contribuicoes 345 27.200,00 FMCA 100 - Recursos Ordinarios 27.200,00

334041 Contribuicoes 346 14.000,00 PISOMI 156 - Transf. Rec. FEAS 14.000,00

082440081 1.037 AQUISICAO VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ O CRAS

449052 Equipamentos e Material Permanente 347 3.000,00 FORVIN 129 - Transf. Recursos FNAS 3.000,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 348 3.000,00 IGDBF 129 - Transf. Recursos FNAS 3.000,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 349 3.000,00 IGDSUA 129 - Transf. Recursos FNAS 3.000,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 350 3.000,00 PAIF 129 - Transf. Recursos FNAS 3.000,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 351 3.000,00 PISOMI 156 - Transf. Rec. FEAS 3.000,00

082440081 2.044 MANUT SERVICO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULO

339014 Diarias - Pessoal Civil 352 450,00 IGDBF 129 - Transf. Recursos FNAS 450,00

339030 Material de Consumo 353 3.087,00 IGDBF 129 - Transf. Recursos FNAS 3.087,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 354 90,00 IGDBF 129 - Transf. Recursos FNAS 90,00

082440081 2.245 MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO MINEIRO

339014 Diarias - Pessoal Civil 355 1.000,00 PISOMI 156 - Transf. Rec. FEAS 1.000,00

339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 356 3.900,00 PISOMI 156 - Transf. Rec. FEAS 3.900,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 357 10.000,00 PISOMI 156 - Transf. Rec. FEAS 10.000,00

339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas 358 13.200,00 PISOMI 156 - Transf. Rec. FEAS 13.200,00

082440081 2.254 MANUTENCAO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS


339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas 360 12.132,00 FMAS 100 - Recursos Ordinarios 12.132,00

082440081 2.255 MANUTENCAO DOS PROGRAMAS IGD / IGD SUAS

319004 Contratacao por Tempo Determinado 361 16.270,00 IGDBF 129 - Transf. Recursos FNAS 16.270,00

319004 Contratacao por Tempo Determinado 362 4.830,00 IGDSUA 129 - Transf. Recursos FNAS 4.830,00

339014 Diarias - Pessoal Civil 363 500,00 IGDBF 129 - Transf. Recursos FNAS 500,00

339014 Diarias - Pessoal Civil 364 210,00 IGDSUA 129 - Transf. Recursos FNAS 210,00

339030 Material de Consumo 365 8.470,00 IGDBF 129 - Transf. Recursos FNAS 8.470,00

339030 Material de Consumo 366 10.730,00 IGDSUA 129 - Transf. Recursos FNAS 10.730,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 367 8.370,00 IGDBF 129 - Transf. Recursos FNAS 8.370,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 368 130,00 IGDSUA 129 - Transf. Recursos FNAS 130,00

339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica 369 3.150,00 IGDSUA 129 - Transf. Recursos FNAS 3.150,00

082440081 2.693 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C.R.A.S








319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 372 1.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00

319113 Obrigacoes Patronais 373 2.800,00 FMAS 100 - Recursos Ordinarios 2.800,00

339014 Diarias - Pessoal Civil 374 500,00 FMAS 100 - Recursos Ordinarios 500,00




339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 378 2.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00

082440081 2.694 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P.A.I.F

319004 Contratacao por Tempo Determinado 379 110.000,00 PAIF 129 - Transf. Recursos FNAS 110.000,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 380 25.000,00 PAIF 129 - Transf. Recursos FNAS 25.000,00

319013 Obrigacoes Patronais 381 5.300,00 PAIF 129 - Transf. Recursos FNAS 5.300,00

339030 Material de Consumo 382 4.340,00 PAIF 129 - Transf. Recursos FNAS 4.340,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 383 30.000,00 PAIF 129 - Transf. Recursos FNAS 30.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 384 600,00 PAIF 129 - Transf. Recursos FNAS 600,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 385 6.000,00 PAIF 129 - Transf. Recursos FNAS 6.000,00

082440081 2.899 MANUTENCAO DO PROJETO PORTA A PORTA/TRAVESSIA

339030 Material de Consumo 386 9.600,00 SEDESE 142 - Transf. Conv. - Assist. Social 9.600,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 387 10.000,00 SEDESE 142 - Transf. Conv. - Assist. Social 10.000,00

084820012 2.244 CONSTRUCAO E REFORMA HABITACAO FAMILIAS CARENTES




TOTAL 966.209,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO AO PATRIMONIO CULTURAL


133910048 1.029 AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ CULTURA



133910048 1.271 TOMBAMENTO DE ACERVO CULTURAL


133910048 2.491 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA













133910065 2.691 MANUTENCAO DO PATRIMONIO HISTORICO





133920046 2.312 MANUTENCAO ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS



133920048 1.032 CONSTRUCAO DO PARQUE DE EXPOSICAO E EVENTOS



133920048 1.127 AQUISICAO TERRENO PARA PARQUE EXPOSICAO E EVENTOS

449061 Aquisicao de Imoveis 409 100.000,00 PRESAL 160 - Transf. Uniao Bonus Contr. Partilha de Producao 100.000,00


133920048 2.224 MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES DIVERSAS




133920048 2.925 MANUT CONV CORPOR MUSICAL LIRA CORACAO DE JESUS


TOTAL 632.770,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO


236950065 1.034 AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O TURISM


236950065 2.027 MANUTENCAO DOS ACESSOS AOS ATRATIVOS TURISTICOS





236950065 2.678 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO TURISTICO










236950065 2.704 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDETUR





236950065 2.911 MANUT. CONVENIO CIRCUITO TURISTICO SERRA DE MINAS


TOTAL 35.810,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020603 - SECRET MUNIC CULT., MEIO AMB., TURISMO, ESPORT. E


041220065 2.918 MANUT. S. M. CULTUA, MEIO AMBI., TURISMO E ESPORTE








133920048 2.703 MANUT CONV ASSOC COMUNIT COM., CULT. MEIO AMBIENT





185410017 1.292 AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS A. P. A.


185410017 2.301 MANUTECAO E CONSERVACAO DA SERRA DO BRIGADEIRO



185410017 2.705 MANUTENCAO E CONERVACAO DA A. P. A.












185410060 2.028 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ETE e ELE








185410077 1.287 AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ USINA REC


185410077 2.165 MANUTENCAO DE BRIGADAS





185410077 2.213 MANUTENCAO CONVENIO COM O I.E.F.



185410077 2.689 MANUTENCAO USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM








185420077 2.218 MANUTENCAO DE CONVENIO COM POLICIA AMBIENTAL



185430017 2.912 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS










185440017 2.913 PROTECAO E RECUPERACAO DE NASCENTES





278120010 1.129 ILUMINACAO DE ESTADIOS MUNICIPAL


278120010 1.253 CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS



278120010 1.282 CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL



278120010 2.029 MANUTENCAO ATIVIDADES DO PELC




449052 Equipamentos e Material Permanente 488 40.000,00 192 - Alienacao de Bens 35.000,00

100 - Recursos Ordinarios 5.000,00

278120010 2.713 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESPORTES







278120010 2.895 MANUTENCAO E REFORMA DE CAMPOS E QUADRAS






278120046 1.033 AQUISICAO DE VEICULOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS


278120046 2.695 MANUTENCAO DO PROGRAMA MINAS OLIMPICA











278130010 2.709 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LAZER



TOTAL 1.554.620,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO


121220042 2.026 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

319004 Contratacao por Tempo Determinado 508 26.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 26.000,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 509 347.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 347.000,00

319013 Obrigacoes Patronais 510 18.040,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 18.040,00


339014 Diarias - Pessoal Civil 512 500,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 500,00

339030 Material de Consumo 513 48.810,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 48.810,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 514 2.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 2.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 515 28.790,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 28.790,00

339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica 516 1.050,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 1.050,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 517 400,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 400,00

123610042 1.030 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PREDIO ESCOLAR EF

449051 Obras e Instalacoes 518 5.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 5.000,00

449051 Obras e Instalacoes 519 10.000,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 10.000,00

449051 Obras e Instalacoes 520 5.000,00 O.FNDE 146 - Outras Transf. FNDE 5.000,00

123610042 1.100 AQUISICAO VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ ENSINO FUNDAM

449052 Equipamentos e Material Permanente 521 41.100,00 CONVED 122 - Transf. Convenios - Educacao 41.100,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 522 22.760,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 22.760,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 523 10.000,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 10.000,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 524 32.135,00 O.FNDE 146 - Outras Transf. FNDE 32.135,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 525 1.305,00 PDDE 143 - Transf. FNDE - PDDE 1.305,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 526 25.000,00 QESE 147 - Salario Educacao 25.000,00

123610042 2.024 MANUTENCAO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLAR









339030 Material de Consumo 530 10.000,00 CONVED 122 - Transf. Convenios - Educacao 10.000,00


339030 Material de Consumo 532 10.000,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 10.000,00


339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 534 530,00 CONVED 122 - Transf. Convenios - Educacao 530,00


339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 536 5.000,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 5.000,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 537 600,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 600,00

123610042 2.233 MANUTENCAO ATVIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL - RP



319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 540 3.060,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 3.060,00


339014 Diarias - Pessoal Civil 542 4.710,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 4.710,00



123610042 2.272 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QESE

339030 Material de Consumo 545 30.000,00 QESE 147 - Salario Educacao 30.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 546 45.980,00 QESE 147 - Salario Educacao 45.980,00

123610042 2.273 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - PDDE

339030 Material de Consumo 547 6.900,00 PDDE 143 - Transf. FNDE - PDDE 6.900,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 548 6.300,00 PDDE 143 - Transf. FNDE - PDDE 6.300,00

123610042 2.306 MANUTENCAO DO E. J. A.





123610042 2.687 MANUT. REMUNERACAO PROFISSIONAIS MAGISTERIO FEB60%

319004 Contratacao por Tempo Determinado 553 205.824,00 FEB.60 118 - FUNDEB - 60% 205.824,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 554 532.000,00 FEB.60 118 - FUNDEB - 60% 532.000,00

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 555 15.000,00 FEB.60 118 - FUNDEB - 60% 15.000,00

319113 Obrigacoes Patronais 556 161.000,00 FEB.60 118 - FUNDEB - 60% 161.000,00

123610042 2.900 MANUTENCAO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL FEB 40%











123610042 2.914 DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

339030 Material de Consumo 562 32.510,00 PNAE 144 - Transf. FNDE - PNAE 32.510,00


339030 Material de Consumo 564 500,00 SEMINC 100 - Recursos Ordinarios 500,00

123610043 1.105 AQUISICAO VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR EF





123610043 2.039 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

339030 Material de Consumo 569 17.840,00 PNTE 145 - Transf. FNDE - PNATE 17.840,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 570 44.800,00 PNTE 145 - Transf. FNDE - PNATE 44.800,00

123610043 2.235 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RP






123610043 2.391 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FEB 40%







123610043 2.392 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO

339030 Material de Consumo 582 185.000,00 PTE 106 - Transf. Prog. Transp. Escolar - PTE 185.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 583 200.000,00 PTE 106 - Transf. Prog. Transp. Escolar - PTE 200.000,00

123640047 2.282 MANUT PROGRAMA AUXILIO ESTUDANTE ENSINO SUPERIOR

339018 Aux. Financeiro a Estudantes 584 1.000,00 SEMINC 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 585 62.550,00 SEMINC 100 - Recursos Ordinarios 62.550,00

123650041 1.023 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PRE ESCOLAR









123650041 1.280 CONSTRUCAO DE CRECHE MUNICIPAL

449051 Obras e Instalacoes 589 10.000,00 CONVED 122 - Transf. Convenios - Educacao 10.000,00

449051 Obras e Instalacoes 590 10.400,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 10.400,00


123650041 2.250 DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA



339030 Material de Consumo 594 1.000,00 SEMINC 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00

123650041 2.393 MANUTENCAO DO ENSINO PRE ESCOLAR RP





339030 Material de Consumo 599 3.030,00 O.FNDE 146 - Outras Transf. FNDE 3.030,00



339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 602 1.000,00 O.FNDE 146 - Outras Transf. FNDE 1.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 603 27.220,00 QESE 147 - Salario Educacao 27.220,00


123650041 2.915 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE RP







123650041 2.917 DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR CRECHE



339030 Material de Consumo 613 3.000,00 SEMINC 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00

123650041 2.919 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE FUNDEB










123650041 2.920 MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR FUNDEB









123650043 1.288 AQUISICAO VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR EI





TOTAL 5.458.553,05

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA


046090013 2.216 MANUTENCAO DE CONVENIO COM O INCRA







201220060 2.897 MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA














206060011 1.040 AQUIS TERRENO CONSTR GALPAO AGRICULTURA FAMILIAR


206060018 1.118 AQUISICAO EQUIPAMENTOS E VEICULOS SETOR AGRICOLA


206060018 2.214 MANUTENCAO DE CONVENIO COM A EMATER


206080011 2.916 MANUTENCAO DE CONVENIO UFV






206080018 2.268 MANUTENCAO PROGRAMA INCENTIVO PRODUTORES RURAIS





216080018 1.191 INCENTIVO PARA INSTALACAO DE TANQUES RESFRIADOR


TOTAL 466.289,00



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301 - SERVICO DE ADMINISTRACAO


041220401 0.001 PARCELAMENTO RGPS

469071 Principal da Divida Contratual Resgatado 1 15.000,00 103 - Contrib. RPPS 15.000,00

041220401 5.001 AQUISICAO DE ATIVO PERMANENTE

449051 Obras e Instalacoes 2 15.000,00 103 - Contrib. RPPS 15.000,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 3 12.500,00 103 - Contrib. RPPS 12.500,00

449061 Aquisicao de Imoveis 4 10.500,00 103 - Contrib. RPPS 10.500,00

041220401 6.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICOS ADMINISTRATIVOS

319004 Contratacao por Tempo Determinado 5 3.270,00 103 - Contrib. RPPS 3.270,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 6 15.000,00 103 - Contrib. RPPS 15.000,00

319013 Obrigacoes Patronais 7 5.600,00 103 - Contrib. RPPS 5.600,00

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 8 3.000,00 103 - Contrib. RPPS 3.000,00






339014 Diarias - Pessoal Civil 9 12.000,00 103 - Contrib. RPPS 12.000,00

339030 Material de Consumo 10 4.300,00 103 - Contrib. RPPS 4.300,00

339033 Passagens e Despesas com Locomocao 11 2.540,00 103 - Contrib. RPPS 2.540,00

339035 Servicos de Consultoria 12 10.000,00 103 - Contrib. RPPS 10.000,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 13 25.000,00 103 - Contrib. RPPS 25.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 14 98.500,00 103 - Contrib. RPPS 98.500,00

339046 Auxilio Alimentacao 15 2.500,00 103 - Contrib. RPPS 2.500,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 16 5.400,00 103 - Contrib. RPPS 5.400,00

339049 Auxilio Transporte 17 2.500,00 103 - Contrib. RPPS 2.500,00

339092 Despesas de Exercicios Anteriores 18 3.000,00 103 - Contrib. RPPS 3.000,00

339093 Indenizacoes e Restituicoes 19 5.000,00 103 - Contrib. RPPS 5.000,00

339096 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 20 8.500,00 103 - Contrib. RPPS 8.500,00

041220401 6.002 MANUTENCAO SERV COM CALCULO ATUARIAL E CONSULTORIA

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 21 12.350,00 103 - Contrib. RPPS 12.350,00

999999999 9.999 RESERVA ORCAMENTARIA

999999 RESERVA DE CONTINGENCIA 22 278.540,00 103 - Contrib. RPPS 278.540,00

TOTAL 550.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302 - SERVICO DA PREVIDENCIA


092710901 6.003 MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS

319001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 23 1.220.000,00 103 - Contrib. RPPS 1.220.000,00

319003 Pensoes do RPPS e do Militar 24 90.000,00 103 - Contrib. RPPS 90.000,00

319005 Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar 25 1.000,00 103 - Contrib. RPPS 1.000,00

319091 Sentencas Judiciais 26 1.000,00 103 - Contrib. RPPS 1.000,00

092710901 6.004 MANUTENCAO DO PAGAMENTO COM SALARIO FAMILIA


092710901 6.005 MANUTENCAO DO PAGAMENTO COM AUXILIO DOENCA


092710901 6.006 MANUTENCAO DO PAGAMENTO COM SALARIO MATERNIDADE


092710901 6.007 MANUTENCAO DO PAGAMENTO COM AUXILIO RECLUSAO


TOTAL 1.540.500,00




D E M O N S T R A T I V O D A A P L I C A Ç Ã O E M E N S I N O

O R Ç A D O - E X E R C Í C I O 2 0 2 0

Despesas

Artigo 212 - Constituição Federal

Códigos Especificação Desp. Correntes Desp. Capital

12 Ensino 1.099.433,00 102.042,00

12.122 ADMINISTRACAO GERAL 526.780,00

12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 407.930,00 46.242,00

12.365 EDUCACAO INFANTIL 164.723,00 55.800,00

9500.00.00 DEDUÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DO FUNDEB 2.811.210,20

TOTAL DESPESAS (A) 4.012.685,20

Receitas

Códigos Especificação Receitas

1113031100 IRRF do Trabalho - Principal 150.000,00

1113031200 IRRF do Trabalho - Multas e Juros 210,00

1113031300 IRRF do Trabalho - Divida Ativa 210,00

1113031400 IRRF do Trabalho - Multas e Juros da Divida Ativa 210,00

1113034100 IRRF Outros Rendimentos - Principal 20.000,00

1113034200 IRRF Outros Rendimentos - Multas e Juros 210,00

1113034300 IRRF Outros Rendimentos - Divida Ativa 210,00

1113034400 IRRF Outros Rendim. - Multas e Juros da Div. Ativa 210,00

1118011100 IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal 80.000,00

1118011200 IPTU - Multas e Juros 17.000,00

1118011300 IPTU - Divida Ativa 140.000,00

1118011400 IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa 1.050,00

1118014100 ITBI - Principal 150.000,00

1118014200 ITBI - Multas e Juros 10.500,00

1118014300 ITBI - Divida Ativa 130.000,00

1118014400 ITBI - Multas e Juros da Divida Ativa 100,00

1118023100 ISSQN - Principal 120.000,00

1118023200 ISSQN - Multas e Juros 10.500,00

1118023300 ISSQN - Divida Ativa 10.500,00

1118023400 ISSQN - Multas e Juros da Divida Ativa 210,00

TOTAL DE IMPOSTOS 841.120,00

1718012100 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal 9.504.202,00

1718013100 Cota-Parte do FPM 1% Cota Dezembro - Principal 366.500,00

1718014100 Cota-Parte do FPM 1% Cota Julho - Principal 396.640,00

1718015100 Cota-Parte do ITR - Principal 1.428,00

1718061100 Transf Financeira ICMS Desoneracao - Principal 30.159,00

1728011100 Cota-Parte do ICMS - Principal 4.005.000,00

1728012100 Cota-Parte do IPVA - Principal 455.500,00

1728013100 Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal 59.762,00

TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS 14.819.191,00

TOTAL RECEITAS (B) 15.660.311,00

Percentual de Aplicação (A/B) 25.62 %



FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

ANEXO III - QUADRO DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS E SUA APLICAÇÃO

ORÇADO EM 2020

01 - RECURSOS

A - Transferências Correntes

Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal 2.288.500,00

SUBTOTAL 2.288.500,00

B - Rentabilidade Aplic. Financeiras (art.3° §6 LF 9424/96)

Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - FUNDEB 7.384,00

SUBTOTAL 7.384,00

TOTAL DO ITEM 01 2.295.884,00

02 - APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL

Função Subfunções Programas Especificação PARCIAL TOTAL

12 EDUCACAO

361 ENSINO FUNDAMENTAL 1.517.274,00

0042 MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL 1.212.824,00

0043 MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR 304.450,00

365 EDUCACAO INFANTIL 778.610,00

0041 EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS 728.610,00

0043 MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR 50.000,00

TOTAL DO ITEM 02 2.295.884,00

03 - GASTOS COM PESSOAL

Receita Total do Fundo (item 01) 2.295.884,00

Valor Legal Mínimo 60.00% 1.377.530,40

Valor PREVISTO para aplicação com PESSOAL DOCENTE 63,12% 1.449.294,00

(Composto pelas despesas com profissionais do ensino infantil e fundamental em efetivo exercício de suas atividades)




D E M O N S T R A T I V O D A R E C E I T A D E I M P O S T O S E D A S D E S P E S A S P R Ó P R I A S C O M S A Ú D E


ADCT, (art.77, inciso III)

RECEITAS PREVISÃO INICIAL

Impostos 558.420,00

Receita da Dívida Ativa de Impostos 282.700,00

Receitas de Transferências 14.056.051,00

Transferências da União 9.535.789,00

Transferências dos Estados 4.520.262,00

TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (I) 14.897.171,00

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE PREVISÃO INICIAL

Da União para o Município 2.190.500,00

Do Estado para o Município 153.300,00

Demais Municípios para o Município 0,00

Outros Recursos do SUS 22.940,00

TOTAL DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II) 2.366.740,00

PERCENTUAL MÍNIMO DE APLICAÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 15% 2.234.575,65

DESPESAS COM SAÚDE - FUNÇÃO 10 - POR GRUPO DE NATEREZA DA DESPESA DOTAÇÃO INICIAL

DESPESAS CORRENTES 5.858.403,09

Pessoal e Encargos Sociais 1.871.409,39

Outras Despesas Correntes 3.986.993,70

DESPESAS DE CAPITAL 288.851,70

Investimentos 288.851,70

Inversões Financeiras 0,00

Amortizações de Dívidas 0,00

TOTAL (III) 6.147.254,79

DESPESAS COM SAÚDE - FUNÇÃO 10 - POR SUB-FUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL

ADMINISTRACAO GERAL 233.245,00

ATENCAO BASICA 2.099.535,00

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 3.549.584,79

VIGILANCIA SANITARIA 63.890,00

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 198.200,00

ALIMENTACAO E NUTRICAO 2.800,00

TOTAL (IV) 6.147.254,79

DESPESAS COM SAÚDE - FUNÇÃO 10 - DESTINAÇÃO SAÚDE DOTAÇÃO INICIAL

DESPESAS CORRENTES 3.196.303,09

Pessoal e Encargos Sociais 1.460.833,39

Outras Despesas Correntes 1.735.469,70

DESPESAS DE CAPITAL 46.791,70

Investimentos 46.791,70

Inversões Financeiras 0,00

Amortizações de Dívidas 0,00

TOTAL (V) 3.243.094,79

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO ORÇADO (VI) 21,77%




C Á L C U L O D O S L I M I T E S P R O J E T A D O S P A R A O P O D E R L E G I S L A T I V O

C O N S O L I D A D OLRF, (art.20, Inciso III) R$ 1,00

VALORES DAS RECEITAS PREVISTAS NO ORÇAMENTO

ESPECIFICAÇÃO RECEITA ARRECADA EM 2018 MÉDIA DA RECEITA ARRECADADA EM 2019 RECEITA PREVISTA EM 2020

Receita Tributária 498.916,37 536.908,99 569.970,00

Impostos 479.087,45 512.781,10 558.420,00

Taxas 19.828,92 15.241,60 11.550,00

Contribuição 0,00 8.886,28 0,00

Transferências Constitucionais 12.785.215,95 15.464.575,29 14.819.191,00

Divida Ativa 3.419,92 2.261,68 283.960,00

TOTAL DA RECEITA 13.287.552,24 16.003.745,96 15.673.121,00

CÁLCULO DE LIMITES DE TRANSFERÊNCIAS À CÂMARA E GASTOS COM PESSOAL COM BASE NOS VALORES ACIMA

LIMITE MÁXIMO DE TRANSFERÊNCIAS COM BASE NAS PREVISÕES DE RECEITA

Limite MÁXIMO de Repasse ao Poder Legislativo ( 7 % ) Conforme Receita Arrecadada - 2018 930.128,66

Limite MAXIMO de Repasse ao Poder Legislativo ( 7 % ) Conforme Média Arrecadada - 2019 1.120.262,22

Limite MÁXIMO de Repasse ao Poder Legislativo ( 7 % ) Conforme Receita Prevista - 2020 1.097.118,47



Índice Geral

Relatório Página

Lei Orçamentária Anual - LOA 3

Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções do Governo 9

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas 10

Discriminação da Receita por Fontes e a Respectiva Legislação 11

Especificação da Receita por Fonte 14

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções 17

Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa Conforme o Vínculo 18

Programa de Trabalho do Governo 21

Programa de Trabalho do Governo Discriminado por Unidade Orçamentária 24

Natureza da Despesa 39

Quadro Demonstrativo das Dotações por Orgãos de Governo 53

Quadro Demonstrativo do Programa Anual de Trabalho do Governo em Relação a Obras 89

Demonstrativo da Evolução da Receita nos Três Últimos Exercícios e Projeção para os Dois Seguintes 91

Comparativo da Despesa Prevista com a Realizada nos Dois Exercícios Anteriores 92

Listagem das Fichas de Receita 93

Medidas de Compensação a Renúncias de Receita ou Aumento Desp. Obrigatórias de Caráter Continuado 99

Listagem das Fichas de Despesa 100

Receitas Previstas por Fonte/Destinação Recursos 115

Quadro Sumario da Despesa por Destinação Recursos 124

Demonstrativo da Previsão da Aplicação em Ensino 151

Previsão de Aplicação do FUNDEB 152

Apuração dos Valores Previstos para a Saúde no Orçamento 153

Projeção de Limite de Repasse à Câmara Municipal 154


orÇamento - programa municÍpio de araponga ......sendo especificadas por categoria e fonte. art....

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