exercÍcio - 2019 · receita tributária 621.234.800 139.554.411 22% 96.062.918 15% 90.486.716 15%...

EXERCÍCIO - 2019

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DA RECEITA E DESPESA

ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

APRESENTAÇÃO

A Programação Financeira compreende um conjunto de atividades com o objetivo de ajustar o ritmo de execução do

orçamento ao fluxo provável de recursos financeiros. Assegurando a execução dos programas anuais de trabalho, realizados por

por meio do Sistema Integrado de Gestão - SIG, com base nas diretrizes e regras estabelecidas pela legislação vigente.

Logo após a sanção do Prefeito à Lei Orçamentária aprovada pela Câmara Municipal de Aracaju, o Poder Executivo mediante decre-

to estabelece em até 30 (trinta) dias a Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso Mensal por órgãos, observadas as

metas de resultados fiscais dispostas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

A Programação Financeira se realiza em três níveis distintos, sendo a Secretaria Municipal da Fazenda o órgão central, contan-

do ainda com as Unidades Gestoras Executoras.

Compete a Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ estabelecer as diretrizes para a eleboração e formulação da Programação

Financeira e Cronograma da Execução Mensal da Receita e Despesa do Executivo, bem como a adoção dos procedimentos neces-

sários a sua execução. Aos órgãos setoriais competem a consolidação das propostas de programação financeira dos órgõs vincula-

dos e a descentralização dos recursos financeiros recebidos do órgão central. Às Unidades Gestoras cabem a realização das

despesas públicas nas três etapas, ou seja: o empenho, a liquidação e o pagamento.

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ARACAJU, 20 DE JANEIRO DE 2019

JEFERSON DANTASPASSOS

SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DA RECEITA

RECEITA EXERCÍCIO - 2019

DESCRIÇÃO PREVISTA JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

RECEITAS CORRENTES 1.802.029.270 200.506.363 145.463.605 155.039.283 137.437.556 137.242.119 134.641.385 147.204.569 151.558.240 133.060.617 149.630.141 135.206.182 175.039.211

Impostos, Taxas e Contrib.de Melhoria 621.234.800 93.150.832 46.403.578 50.241.809 45.821.109 46.095.649 44.391.067 45.561.069 51.384.226 37.737.184 40.385.498 36.753.878 83.308.901

Receita de Contribuições 109.649.300 8.940.843 8.676.229 8.375.838 9.783.093 9.025.864 9.898.409 9.861.339 9.448.970 7.402.722 9.144.489 9.858.276 9.233.228

Receita Patrimonial 63.297.363 8.365.977 5.024.826 7.489.540 3.075.348 1.037.672 1.480.363 8.205.633 2.020.644 6.107.775 9.636.608 3.504.105 7.348.872

Receita de Serviços 91.000 0 0 0 70.000 0 0 0 0 0 21.000 0 0

Transferências Correntes 1.102.289.112 99.553.804 95.564.864 97.714.885 84.506.136 89.766.440 85.469.620 89.962.270 95.291.237 87.824.373 98.514.340 90.841.386 87.279.757

Outras Rec. Correntes 31.507.305 1.987.516 1.927.255 2.494.232 2.978.657 1.991.420 2.840.712 2.820.133 2.445.467 1.903.895 2.992.726 3.922.990 3.202.301

Dedução Correntes -126.039.610 -11.492.609 -12.133.147 -11.277.021 -8.796.787 -10.674.926 -9.438.787 -9.205.875 -9.032.304 -7.915.331 -11.064.521 -9.674.453 -15.333.848

RECEITAS DE CAPITAL 349.293.030 29.107.752 29.107.752 29.107.752 29.107.752 29.107.752 29.107.752 29.107.752 29.107.752 29.107.752 29.107.752 29.107.752 29.107.760

Operações de Crédito 143.800.000 11.983.333 11.983.333 11.983.333 11.983.333 11.983.333 11.983.333 11.983.333 11.983.333 11.983.333 11.983.333 11.983.333 11.983.337

Alienação de Bens 4.703.500 391.958 391.958 391.958 391.958 391.958 391.958 391.958 391.958 391.958 391.958 391.958 391.962

Transferências de Capital 200.789.530 16.732.461 16.732.461 16.732.461 16.732.461 16.732.461 16.732.461 16.732.461 16.732.461 16.732.461 16.732.461 16.732.461 16.732.461

RECEITA INTRA-ORÇ. 231.494.300 19.291.191 19.096.878 19.064.695 19.858.514 19.298.439 19.215.602 19.005.527 19.285.694 19.234.798 19.646.439 19.274.713 19.221.811

TOTAL 2.382.816.600 248.905.306 193.668.234 203.211.729 186.403.822 185.648.309 182.964.739 195.317.848 199.951.686 181.403.167 198.384.331 183.588.647 223.368.782

10,45% 8,13% 8,53% 7,82% 7,79% 7,68% 8,20% 8,39% 7,61% 8,33% 7,70% 9,37%

RECEITA

DESCRIÇÃO PREVISTA 1º JAN-FEV % 2º MAR-ABR % 3º MAI-JUN % 4º JUL-AGO % 5º SET-OUT % 6º NOV-DEZ %

RECEITAS CORRENTES 1.802.029.270 345.969.968 19% 292.476.839 16% 271.883.504 15% 298.762.808 17% 282.690.758 16% 310.245.393 17%

Receita Tributária 621.234.800 139.554.411 22% 96.062.918 15% 90.486.716 15% 96.945.295 16% 78.122.682 13% 120.062.779 19%

Receita de Contribuições 109.649.300 17.617.072 16% 18.158.932 17% 18.924.273 17% 19.310.309 18% 16.547.211 15% 19.091.504 17%

Receita Patrimonial 63.297.363 13.390.803 21% 10.564.888 17% 2.518.036 4% 10.226.277 16% 15.744.384 25% 10.852.977 17%

Receita de Serviços 91.000 0 0% 70.000 77% 0 0% 0 0% 21.000 23% 0 0%

Transferências Correntes 1.102.289.112 195.118.668 18% 182.221.021 17% 175.236.060 16% 185.253.507 17% 186.338.713 17% 178.121.143 16%

Outras Rec. Correntes 31.507.305 3.914.772 12% 5.472.889 17% 4.832.133 15% 5.265.600 17% 4.896.621 16% 7.125.291 23%

Dedução Fundeb -126.039.610 -23.625.757 19% -20.073.808 16% -20.113.713 16% -18.238.179 14% -18.979.853 15% -25.008.301 20%

RECEITAS DE CAPITAL 349.293.030 58.215.504 17% 58.215.504 17% 58.215.504 17% 58.215.504 17% 58.215.504 17% 58.215.512 17%

Operações de Crédito 143.800.000 23.966.666 17% 23.966.666 17% 23.966.666 17% 23.966.666 17% 23.966.666 17% 23.966.670 17%

Alienação de Bens 4.703.500 783.916 17% 783.916 17% 783.916 17% 783.916 17% 783.916 17% 783.920 17%

Transferências de Capital 200.789.530 33.464.922 17% 33.464.922 17% 33.464.922 17% 33.464.922 17% 33.464.922 17% 33.464.922 17%

RECEITA INTRA-ORÇ. 231.494.300 38.388.069 17% 38.923.209 17% 38.514.041 17% 38.291.222 17% 38.881.236 17% 38.496.524 17%

TOTAL 2.382.816.600 442.573.540 19% 389.615.551 16% 368.613.048 15% 395.269.534 17% 379.787.498 16% 406.957.429 17%

Fonte:SEMFAZ-COGEOF EMISSÃO:07/01/2019 15H20

Página: 009

(ART. 8º - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - Nº 101/2000)

ANEXO I


JEFERSON DANTAS PASSOS

POR BIMESTRE

MESES

ARACAJU, SE 20 DE JANEIRO DE 2019

EDVALDONOGUEIRA FILHO

PREFEITO DE ARACAJU

PARTICIPAÇÃO MENSAL EM %

EXERCÍCIO - 2019

ESTADO DE SERGIPE



DESCRIÇÃO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA(I) 2.148.777.800 148.839.841 161.695.411 182.873.400 164.667.158 161.925.094 160.172.756 169.975.831 179.208.487 160.204.606 160.745.025 162.140.516 336.329.676

DESPESAS CORRENTES 1.605.382.900 112.697.058 125.462.209 154.628.218 125.768.656 124.465.847 123.936.380 133.746.511 153.699.483 127.875.718 121.246.120 124.811.443 177.045.258

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 905.798.235 73.789.742 72.761.748 72.136.871 72.036.921 72.771.680 72.641.204 72.204.324 72.692.629 72.004.563 71.647.744 72.881.327 108.229.483

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 5.606.300 165.578 166.308 171.130 1.374.991 189.523 200.799 218.282 239.926 256.936 1.686.221 462.685 473.921

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 693.978.365 38.741.738 52.534.152 82.320.218 52.356.743 51.504.643 51.094.377 61.323.905 80.766.928 55.614.219 47.912.155 51.467.432 68.341.854

DESPEASS DE CAPITAL 443.433.000 36.142.783 36.233.202 28.245.182 38.898.502 37.459.248 36.236.376 36.229.320 25.509.004 32.328.889 39.498.905 37.329.073 59.322.518

INVESTIMENTOS 431.247.100 35.937.258 35.937.258 27.937.258 35.937.258 35.937.258 35.937.258 35.937.258 25.237.258 31.937.258 35.937.258 35.937.258 58.637.258

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 12.185.900 205.524 295.944 307.924 2.961.244 1.521.989 299.117 292.062 271.745 391.630 3.561.647 1.391.814 685.260

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 79.961.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79.961.900

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000.000

DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (II) 234.038.800 19.625.807 19.434.814 19.351.724 19.721.282 19.244.207 19.916.757 20.065.797 19.932.604 18.142.000 18.533.911 18.998.791 21.071.105

DESPESAS CORRENTES 231.991.800 19.463.816 19.272.822 19.179.732 19.550.948 19.073.873 19.746.422 19.905.462 19.762.269 17.981.665 18.373.576 18.838.456 20.842.757

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAS 231.528.800 19.425.232 19.234.239 19.141.149 19.512.364 19.035.289 19.707.839 19.866.879 19.723.686 17.943.082 18.334.993 18.799.873 20.804.174

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 463.000 38.583 38.583 38.583 38.583 38.583 38.583 38.583 38.583 38.583 38.583 38.583 38.583

DESPESAS DE CAPITAL 2.047.000 161.992 161.992 171.992 170.335 170.335 170.335 160.335 170.335 160.335 160.335 160.335 228.348

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.047.000 161.992 161.992 171.992 170.335 170.335 170.335 160.335 170.335 160.335 160.335 160.335 228.348

TOTAIS ( I + II ) 2.382.816.600 168.465.648 181.130.225 202.225.124 184.388.440 181.169.301 180.089.513 190.041.628 199.141.091 178.346.607 179.278.935 181.139.307 357.400.781

7,07% 7,60% 8,49% 7,74% 7,60% 7,56% 7,98% 8,36% 7,48% 7,52% 7,60% 15,00%

DESCRIÇÃO 1º JAN-FEV % 2º MAR-ABR % 3º MAI-JUN % 4º JUL-AGO % 5º SET-OUT % 6º NOV-DEZ %

DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇ](I) 2.148.777.800 310.535.252 14% 347.540.558 16% 322.097.850 15% 349.184.318 16% 320.949.631 15% 498.470.192 23%

DESPESAS CORRENTES 1.605.382.900 238.159.267 15% 280.396.874 17% 248.402.227 15% 287.445.994 18% 249.121.837 16% 301.856.701 19%

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 905.798.235 146.551.491 16% 144.173.792 16% 145.412.884 16% 144.896.952 16% 143.652.306 16% 181.110.810 20%

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 5.606.300 331.886 6% 1.546.120 28% 390.322 7% 458.208 8% 1.943.157 35% 936.606 17%

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 693.978.365 91.275.891 13% 134.676.961 19% 102.599.021 15% 142.090.834 20% 103.526.374 15% 119.809.286 17%

DESPEASS DE CAPITAL 443.433.000 72.375.985 16% 67.143.684 15% 73.695.624 17% 61.738.324 14% 71.827.794 16% 96.651.591 22%

INVESTIMENTOS 431.247.100 71.874.517 17% 63.874.517 15% 71.874.517 17% 61.174.517 14% 67.874.517 16% 94.574.516 22%

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 12.185.900 501.468 4% 3.269.167 27% 1.821.107 15% 563.807 5% 3.953.277 32% 2.077.074 17%

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 79.961.900 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 79.961.900 100%

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 20.000.000 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 20.000.000 100%

DESPESAS(INTRA-ORÇ) (II) 234.038.800 39.060.621 17% 39.073.006 17% 39.160.964 17% 39.998.401 17% 36.675.911 16% 40.069.896 17%

DESPESAS CORRENTES 231.991.800 38.736.637 17% 38.730.680 17% 38.820.295 17% 39.667.732 17% 36.355.242 16% 39.681.213 17%

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAS 231.528.800 38.659.471 17% 38.653.514 17% 38.743.128 17% 39.590.565 17% 36.278.075 16% 39.604.047 17%

JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO 463.000 77.167 17% 77.167 17% 77.167 17% 77.167 17% 77.167 17% 77.166 17%

DESPESAS DE CAPITAL 2.047.000 323.983 16% 342.326 17% 340.669 17% 330.669 16% 320.669 16% 388.683 19%

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.047.000 323.983 16% 342.326 17% 340.669 17% 330.669 16% 320.669 16% 388.683 19%

TOTAIS ( I + II ) 2.382.816.600 349.595.873 15% 386.613.564 16% 361.258.814 15% 389.182.719 16% 357.625.542 15% 538.540.088 23%

EMISSÃO:07/01/2019 15H20

Página: 010

DESPESA


PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DA DESPESA

ANEXO II

EXERCÍCIO - 2019


PREFEITO DE ARACAJU

MESES


POR BIMESTRE

EDVALDO NOGUEIRA FILHO

ORÇADA

DESPESA


ORÇADA


EXERCÍCIO - 2019

ESTADO DE SERGIPE



JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Poder Legislativo (I) 60.010.000 4.236.706 4.753.521 5.094.849 4.644.774 4.560.760 4.536.756 4.788.798 5.016.836 4.488.748 4.500.750 4.560.760 8.826.742

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 60.010.000 4.236.706 4.753.521 5.094.849 4.644.774 4.560.760 4.536.756 4.788.798 5.016.836 4.488.748 4.500.750 4.560.760 8.826.742

Poder Executivo (II) 2.322.806.600 164.228.942 176.376.704 197.130.275 179.743.666 176.608.541 175.552.757 185.252.830 194.124.255 173.857.859 174.778.185 176.578.547 348.574.037

SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO 19.964.800 1.409.515 1.581.455 1.695.012 1.545.276 1.517.325 1.509.339 1.593.191 1.669.057 1.493.367 1.497.360 1.517.325 2.936.579

SEC. MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 18.748.600 1.323.651 1.485.117 1.591.756 1.451.142 1.424.894 1.417.394 1.496.138 1.567.383 1.402.395 1.406.145 1.424.894 2.757.691

PROCURADORIA -GERAL DO MUNICÍPIO 62.899.000 4.440.669 4.982.365 5.340.125 4.868.383 4.780.324 4.755.164 5.019.340 5.258.356 4.704.845 4.717.425 4.780.324 9.251.678

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO 4.626.000 326.596 366.435 392.747 358.052 351.576 349.726 369.155 386.734 346.025 346.950 351.576 680.428

SEC..MUNICIPAL DA FAZENDA 94.285.500 6.656.556 7.468.557 8.004.839 7.297.698 7.165.698 7.127.984 7.523.983 7.882.268 7.052.555 7.071.413 7.165.698 13.868.251

SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 153.299.200 10.822.924 12.143.160 13.015.102 11.865.358 11.650.739 11.589.420 12.233.276 12.815.813 11.466.780 11.497.440 11.650.739 22.548.449

SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 330.178.280 23.310.587 26.154.132 28.032.136 25.555.799 25.093.549 24.961.478 26.348.227 27.602.904 24.697.335 24.763.371 25.093.549 48.565.212

SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE 518.301.500 36.592.086 41.055.778 44.003.797 40.116.536 39.390.914 39.183.593 41.360.460 43.330.005 38.768.952 38.872.613 39.390.914 76.235.852

SEC.MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 63.116.000 4.455.990 4.999.554 5.358.548 4.885.178 4.796.816 4.771.570 5.036.657 5.276.498 4.721.077 4.733.700 4.796.816 9.283.597

SEC.MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE 6.972.300 492.244 552.291 591.948 539.656 529.895 527.106 556.390 582.884 521.528 522.923 529.895 1.025.541

SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 9.732.630 687.124 770.943 826.300 753.306 739.680 735.787 776.664 813.648 728.001 729.947 739.680 1.431.552

SEC.MUNCIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 15.155.000 1.069.943 1.200.460 1.286.660 1.172.997 1.151.780 1.145.718 1.209.369 1.266.958 1.133.594 1.136.625 1.151.780 2.229.116

SEC.MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA 158.332.400 11.178.267 12.541.850 13.442.421 12.254.928 12.033.262 11.969.929 12.634.926 13.236.589 11.843.264 11.874.930 12.033.262 23.288.772

SEC.MUNCIPAL DA DEFESA E SOCIAL E DA CIDADANIA 47.585.000 3.359.501 3.769.310 4.039.967 3.683.079 3.616.460 3.597.426 3.797.283 3.978.106 3.559.358 3.568.875 3.616.460 6.999.175

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU 357.423.500 25.234.099 28.312.285 30.345.255 27.664.579 27.164.186 27.021.217 28.522.395 29.880.605 26.735.278 26.806.763 27.164.186 52.572.653

SUPERITENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO 76.946.500 5.432.423 6.095.098 6.532.758 5.955.659 5.847.934 5.817.155 6.140.331 6.432.727 5.755.598 5.770.988 5.847.934 11.317.895

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO 5.994.000 423.176 474.798 508.891 463.936 455.544 453.146 478.321 501.098 448.351 449.550 455.544 881.645

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU 7.792.790 550.171 617.284 661.608 603.162 592.252 589.135 621.865 651.477 582.901 584.459 592.252 1.146.225

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 145.017.400 10.238.228 11.487.140 12.311.977 11.224.347 11.021.322 10.963.315 11.572.389 12.123.455 10.847.302 10.876.305 11.021.322 21.330.297

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 226.436.200 16.225.192 10.318.691 19.148.428 17.484.597 17.284.391 17.067.155 17.962.472 18.867.690 17.049.353 17.550.405 17.254.397 40.223.429

TOTAL 2.382.816.600 168.465.648 181.130.225 202.225.124 184.388.440 181.169.301 180.089.513 190.041.628 199.141.091 178.346.607 179.278.935 181.139.307 357.400.779

7,07% 7,60% 8,49% 7,74% 7,60% 7,56% 7,98% 8,36% 7,48% 7,52% 7,60% 15,00%

1º JAN-FEV % 2º MAR-ABR % 3º MAI-JUN % 4º JUL-AGO % 5º SET-OUT % 6º NOV-DEZ %

Poder Legislativo (I) 60.010.000 8.990.227 15% 9.739.623 16% 9.097.516 15% 9.805.634 16% 8.989.498 15% 13.387.502 22%

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 60.010.000 8.990.227 15% 9.739.623 16% 9.097.516 15% 9.805.634 16% 8.989.498 15% 13.387.502 22%

Poder Executivo (II) 2.322.806.600 340.605.646 15% 376.873.941 16% 352.161.299 15% 379.377.085 16% 348.636.044 15% 525.152.584 23%

SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO 19.964.800 2.990.970 15% 3.240.287 16% 3.026.664 15% 3.262.248 16% 2.990.727 15% 4.453.904 22%

SEC. MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 18.748.600 2.808.768 15% 3.042.898 16% 2.842.288 15% 3.063.521 16% 2.808.540 15% 4.182.585 22%

PROCURADORIA -GERAL DO MUNICÍPIO 62.899.000 9.423.035 15% 10.208.508 16% 9.535.488 15% 10.277.697 16% 9.422.270 15% 14.032.002 22%

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO 4.626.000 693.031 15% 750.800 16% 701.302 15% 755.888 16% 692.975 15% 1.032.004 22%

SEC..MUNICIPAL DA FAZENDA 94.285.500 14.125.114 15% 15.302.537 16% 14.293.682 15% 15.406.251 16% 14.123.968 15% 21.033.949 22%

SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 153.299.200 22.966.083 15% 24.880.460 16% 23.240.159 15% 25.049.089 16% 22.964.220 15% 34.199.188 22%

SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 330.178.280 49.464.719 15% 53.587.935 16% 50.055.027 15% 53.951.131 16% 49.460.706 15% 73.658.761 22%

SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE 518.301.500 77.647.864 15% 84.120.333 16% 78.574.507 15% 84.690.465 16% 77.641.565 15% 115.626.766 22%

SEC.MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 63.116.000 9.455.544 15% 10.243.727 16% 9.568.386 15% 10.313.154 16% 9.454.777 15% 14.080.413 22%

SEC.MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE 6.972.300 1.044.535 15% 1.131.604 16% 1.057.001 15% 1.139.274 16% 1.044.451 15% 1.555.436 22%

SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 9.732.630 1.458.066 15% 1.579.606 16% 1.475.467 15% 1.590.312 16% 1.457.948 15% 2.171.232 22%

SEC.MUNCIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 15.155.000 2.270.403 15% 2.459.657 16% 2.297.498 15% 2.476.327 16% 2.270.219 15% 3.380.896 22%

SEC.MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA 158.332.400 23.720.118 15% 25.697.349 16% 24.003.192 15% 25.871.514 16% 23.718.194 15% 35.322.034 22%

SEC.MUNCIPAL DA DEFESA E SOCIAL E DA CIDADANIA 47.585.000 7.128.811 15% 7.723.046 16% 7.213.886 15% 7.775.389 16% 7.128.233 15% 10.615.635 22%

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU 357.423.500 53.546.384 15% 58.009.834 16% 54.185.403 15% 58.403.000 16% 53.542.040 15% 79.736.839 22%

SUPERITENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO 76.946.500 11.527.521 15% 12.488.417 16% 11.665.089 15% 12.573.058 16% 11.526.586 15% 17.165.829 22%

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO 5.994.000 897.974 15% 972.826 16% 908.690 15% 979.420 16% 897.901 15% 1.337.189 22%

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU 7.792.790 1.167.455 15% 1.264.770 16% 1.181.387 15% 1.273.342 16% 1.167.360 15% 1.738.477 22%

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 145.017.400 21.725.369 15% 23.536.324 16% 21.984.638 15% 23.695.843 16% 21.723.607 15% 32.351.619 22%

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 226.436.200 26.543.883 12% 36.633.025 16% 34.351.546 15% 36.830.162 16% 34.599.758 15% 57.477.826 22%

TOTAL 2.382.816.600 349.595.873 15% 386.613.564 16% 361.258.815 15% 389.182.719 16% 357.625.542 15% 538.540.086 23%

Fonte:SEMFAZ-COGEOF REPUBLICADO NO DOM POR INCORREÇÃO NA DIGITAÇÃO DOS ÓRGÃOS POR BIMESTRE EMISSÃO:25/01/2019 11H58

Página: 011



EDVALDO NOGUEIRA

PREFEITO DE ARACAJU


EXERCÍCIO - 2019

MESES

POR BIMESTRE


DESPESA

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

ORÇADA

ORÇADA

DESPESA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DA DESPESA POR PODER ÓRGÃO (ART. 8º - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - Nº 101/2000)

ANEXO III

EXERCÍCIO - 2019

ESTADO DE SERGIPE



Fixação AtualJAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 60.010.000 60.010.000 3.970.058 4.222.322 4.767.224 5.081.863 4.866.877 4.780.037 5.074.632 4.770.645 4.512.200 4.512.200 4.435.495 9.016.449 60.010.001

01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 55.520.000 55.520.000 3.673.014 3.906.404 4.410.537 4.701.633 4.502.733 4.422.390 4.694.943 4.413.701 4.174.593 4.174.593 4.103.628 8.341.831 55.520.001

0100100 - Recursos Ordinários 55.520.000 55.520.000 3.673.014 3.906.404 4.410.537 4.701.633 4.502.733 4.422.390 4.694.943 4.413.701 4.174.593 4.174.593 4.103.628 8.341.831 55.520.001

1 - Pessoal 36.706.400 36.706.400 2.428.371 2.582.673 2.915.975 3.108.430 2.976.929 2.923.812 3.104.007 2.918.067 2.759.984 2.759.984 2.713.065 5.515.104 36.706.400

2 - Custeio 18.143.600 18.143.600 1.200.319 1.276.589 1.441.337 1.536.465 1.471.466 1.445.210 1.534.279 1.442.371 1.364.232 1.364.232 1.341.041 2.726.060 18.143.600

3 - Investimento 670.000 670.000 44.325 47.141 53.225 56.738 54.338 53.368 56.657 53.263 50.378 50.378 49.521 100.667 670.000

01401 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - FUNDECAM 4.490.000 4.490.000 297.043 315.918 356.688 380.229 364.144 357.646 379.688 356.944 337.607 337.607 331.868 674.618 4.490.000

0100100 - Recursos Ordinários 4.490.000 4.490.000 297.043 315.918 356.688 380.229 364.144 357.646 379.688 356.944 337.607 337.607 331.868 674.618 4.490.000

2 - Custeio 270.000 270.000 17.862 18.997 21.449 22.865 21.897 21.507 22.832 21.464 20.302 20.302 19.956 40.567 270.000

3 - Investimento 4.220.000 4.220.000 279.181 296.920 335.239 357.365 342.247 336.140 356.856 335.479 317.305 317.305 311.911 634.051 4.220.000

12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 27.757.590 27.757.590 1.836.348 1.953.032 2.205.077 2.350.613 2.251.171 2.211.003 2.347.268 2.206.659 2.087.115 2.087.115 2.051.636 4.170.553 27.757.590

12101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 19.964.800 19.964.800 1.320.803 1.404.729 1.586.014 1.690.691 1.619.167 1.590.276 1.688.285 1.587.152 1.501.169 1.501.169 1.475.650 2.999.693 19.964.800


1 - Pessoal 18.547.300 18.547.300 1.227.026 1.304.994 1.473.407 1.570.652 1.504.206 1.477.367 1.568.417 1.474.464 1.394.586 1.394.586 1.370.879 2.786.715 18.547.300

2 - Custeio 1.387.500 1.387.500 91.792 97.625 110.224 117.498 112.528 110.520 117.331 110.303 104.327 104.327 102.554 208.471 1.387.500

3 - Investimento 30.000 30.000 1.985 2.111 2.383 2.541 2.433 2.390 2.537 2.385 2.256 2.256 2.217 4.507 30.000

12201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU 7.792.790 7.792.790 515.544 548.303 619.063 659.922 632.004 620.727 658.982 619.507 585.946 585.946 575.985 1.170.860 7.792.790

0100100 - Recursos Ordinários 7.792.790 7.792.790 515.544 548.303 619.063 659.922 632.004 620.727 658.982 619.507 585.946 585.946 575.985 1.170.860 7.792.790

1 - Pessoal 4.126.000 4.126.000 272.962 290.307 327.772 349.405 334.623 328.652 348.907 328.007 310.237 310.237 304.963 619.928 4.126.000

2 - Custeio 3.429.790 3.429.790 226.903 241.321 272.464 290.447 278.160 273.196 290.034 272.660 257.889 257.889 253.505 515.323 3.429.790

3 - Investimento 237.000 237.000 15.679 16.675 18.827 20.070 19.221 18.878 20.041 18.841 17.820 17.820 17.517 35.609 237.000

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 72.385.500 72.385.500 4.788.779 5.093.065 5.750.340 6.129.865 5.870.544 5.765.795 6.121.142 5.754.466 5.442.724 5.442.724 5.350.201 10.875.856 72.385.500

13101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 72.385.500 72.385.500 4.788.779 5.093.065 5.750.340 6.129.865 5.870.544 5.765.795 6.121.142 5.754.466 5.442.724 5.442.724 5.350.201 10.875.856 72.385.500


1 - Pessoal 45.630.000 45.630.000 3.018.726 3.210.540 3.624.870 3.864.113 3.700.643 3.634.612 3.858.614 3.627.471 3.430.956 3.430.956 3.372.632 6.855.866 45.630.000

2 - Custeio 24.005.500 24.005.500 1.588.122 1.689.034 1.907.009 2.032.872 1.946.872 1.912.134 2.029.979 1.908.377 1.804.993 1.804.993 1.774.309 3.606.805 24.005.500

3 - Investimento 700.000 700.000 46.310 49.252 55.608 59.279 56.771 55.758 59.194 55.648 52.634 52.634 51.739 105.174 700.000

4 - Amortização e Encargos 2.050.000 2.050.000 135.621 144.239 162.853 173.601 166.257 163.291 173.354 162.970 154.141 154.141 151.521 308.011 2.050.000

14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 62.899.000 62.899.000 4.161.184 4.425.593 4.996.728 5.326.514 5.101.178 5.010.157 5.318.934 5.000.313 4.729.426 4.729.426 4.649.029 9.450.518 62.899.000


1 - Pessoal 49.752.300 49.752.300 3.291.443 3.500.587 3.952.348 4.213.204 4.034.966 3.962.970 4.207.209 3.955.183 3.740.915 3.740.915 3.677.322 7.475.238 49.752.300

2 - Custeio 12.826.700 12.826.700 848.571 902.490 1.018.959 1.086.211 1.040.259 1.021.698 1.084.666 1.019.691 964.450 964.450 948.055 1.927.200 12.826.700

3 - Investimento 320.000 320.000 21.170 22.515 25.421 27.099 25.952 25.489 27.060 25.439 24.061 24.061 23.652 48.080 320.000

16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 4.626.000 4.626.000 306.040 325.487 367.492 391.746 375.174 368.479 391.189 367.755 347.833 347.833 341.920 695.052 4.626.000

16101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 4.626.000 4.626.000 306.040 325.487 367.492 391.746 375.174 368.479 391.189 367.755 347.833 347.833 341.920 695.052 4.626.000


1 - Pessoal 3.915.500 3.915.500 259.036 275.496 311.049 331.579 317.551 311.885 331.107 311.272 294.410 294.410 289.405 588.300 3.915.500

2 - Custeio 560.500 560.500 37.081 39.437 44.526 47.465 45.457 44.646 47.398 44.558 42.144 42.144 41.428 84.215 560.500

3 - Investimento 150.000 150.000 9.923 10.554 11.916 12.703 12.165 11.948 12.684 11.925 11.279 11.279 11.087 22.537 150.000

17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 309.521.780 309.521.780 20.476.909 21.778.045 24.588.565 26.211.419 25.102.557 24.654.648 26.174.121 24.606.208 23.273.190 23.273.190 22.877.560 46.505.369 309.521.780

0111100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 184.186.280 184.186.280 12.185.138 12.959.402 14.631.850 15.597.557 14.937.710 14.671.174 15.575.363 14.642.349 13.849.114 13.849.114 13.613.687 27.673.823 184.186.280

1 - Pessoal 78.564.435 78.564.435 5.197.556 5.527.817 6.241.198 6.653.119 6.371.662 6.257.972 6.643.652 6.245.676 5.907.323 5.907.323 5.806.902 11.804.236 78.564.435

2 - Custeio 84.124.945 84.124.945 5.565.420 5.919.056 6.682.928 7.124.003 6.822.626 6.700.888 7.113.866 6.687.723 6.325.422 6.325.422 6.217.893 12.639.697 84.124.945

3 - Investimento 21.496.900 21.496.900 1.422.162 1.512.528 1.707.724 1.820.435 1.743.422 1.712.314 1.817.845 1.708.950 1.616.369 1.616.369 1.588.892 3.229.890 21.496.900

17401 - FUNDEB 125.335.500 125.335.500 8.291.771 8.818.643 9.956.715 10.613.861 10.164.847 9.983.474 10.598.758 9.963.859 9.424.077 9.424.077 9.263.873 18.831.546 125.335.500

0111200 - Transferência do FUNDEB 60% 123.535.500 123.535.500 8.172.689 8.691.995 9.813.722 10.461.431 10.018.865 9.840.097 10.446.545 9.820.763 9.288.733 9.288.733 9.130.830 18.561.098 123.535.500

1 - Pessoal 123.535.500 123.535.500 8.172.689 8.691.995 9.813.722 10.461.431 10.018.865 9.840.097 10.446.545 9.820.763 9.288.733 9.288.733 9.130.830 18.561.098 123.535.500

0111300 - Transferência do FUNDEB 40% 1.800.000 1.800.000 119.082 126.649 142.993 152.430 145.982 143.377 152.214 143.096 135.343 135.343 133.043 270.448 1.800.000

2 - Custeio 1.400.000 1.400.000 92.619 98.504 111.217 118.557 113.542 111.516 118.388 111.297 105.267 105.267 103.478 210.348 1.399.999

6 - Despesas de Exerc Anteriores - CUSTEIO 400.000 400.000 26.463 28.144 31.776 33.873 32.440 31.862 33.825 31.799 30.076 30.076 29.565 60.100 400.000

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS 256.867.280 256.867.280 16.993.466 18.073.259 20.405.665 21.752.446 20.832.219 20.460.506 21.721.493 20.420.307 19.314.056 19.314.056 18.985.729 38.594.078 256.867.280

18401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 256.867.280 256.867.280 16.993.466 18.073.259 20.405.665 21.752.446 20.832.219 20.460.506 21.721.493 20.420.307 19.314.056 19.314.056 18.985.729 38.594.078 256.867.280

0121100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 256.867.280 256.867.280 16.993.466 18.073.259 20.405.665 21.752.446 20.832.219 20.460.506 21.721.493 20.420.307 19.314.056 19.314.056 18.985.729 38.594.078 256.867.280

1 - Pessoal 198.970.800 198.970.800 13.163.232 13.999.645 15.806.340 16.849.564 16.136.751 15.848.820 16.825.588 15.817.681 14.960.774 14.960.774 14.706.449 29.895.184 198.970.800

2 - Custeio 47.870.080 47.870.080 3.166.922 3.368.153 3.802.823 4.053.811 3.882.316 3.813.043 4.048.042 3.805.552 3.599.390 3.599.390 3.538.202 7.192.436 47.870.080

3 - Investimento 9.276.400 9.276.400 613.695 652.690 736.922 785.559 752.326 738.902 784.441 737.451 697.500 697.500 685.643 1.393.771 9.276.400

4 - Amortização e Encargos 750.000 750.000 49.617 52.770 59.580 63.513 60.826 59.741 63.422 59.623 56.393 56.393 55.434 112.687 750.000

Página: 012

Especificação TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DA DESPESA POR PODER ÓRGÃO FONTE TESOURO

ANEXO IV

Dotação EXERCÍCIO 2019


ESTADO DE SERGIPE




19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI 49.240.400 49.240.400 3.257.577 3.464.569 3.911.682 4.169.854 3.993.451 3.922.195 4.163.921 3.914.489 3.702.425 3.702.425 3.639.486 7.398.326 49.240.400

19101 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 42.111.400 42.111.400 2.785.947 2.962.971 3.345.351 3.566.145 3.415.281 3.354.341 3.561.071 3.347.751 3.166.390 3.166.390 3.112.563 6.327.201 42.111.401


1 - Pessoal 33.426.400 33.426.400 2.211.377 2.351.892 2.655.410 2.830.668 2.710.918 2.662.546 2.826.640 2.657.315 2.513.358 2.513.358 2.470.632 5.022.287 33.426.400

2 - Custeio 8.545.000 8.545.000 565.308 601.229 678.819 723.621 693.009 680.643 722.592 679.306 642.505 642.505 631.583 1.283.879 8.545.000

3 - Investimento 140.000 140.000 9.262 9.850 11.122 11.856 11.354 11.152 11.839 11.130 10.527 10.527 10.348 21.035 140.000

19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT 5.994.000 5.994.000 396.543 421.740 476.166 507.593 486.120 477.446 506.871 476.508 450.694 450.694 443.032 900.593 5.994.000


1 - Pessoal 3.592.000 3.592.000 237.635 252.734 285.350 304.183 291.315 286.117 303.751 285.555 270.085 270.085 265.494 539.695 3.592.000

2 - Custeio 2.244.000 2.244.000 148.455 157.889 178.264 190.030 181.991 178.744 189.760 178.392 168.728 168.728 165.860 337.159 2.244.000

3 - Investimento 138.000 138.000 9.130 9.710 10.963 11.686 11.192 10.992 11.670 10.971 10.376 10.376 10.200 20.734 138.000


19401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 1.055.000 1.055.000 69.795 74.230 83.810 89.341 85.562 84.035 89.214 83.870 79.326 79.326 77.978 158.513 1.055.000


2 - Custeio 975.000 975.000 64.503 68.601 77.454 82.567 79.074 77.663 82.449 77.510 73.311 73.311 72.065 146.493 975.000

2 - Investimento 80.000 80.000 5.293 5.629 6.355 6.775 6.488 6.372 6.765 6.360 6.015 6.015 5.913 12.020 80.000

19402 - FDO MUNC DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESC. - FMDCA 50.000 50.000 3.308 3.518 3.972 4.234 4.055 3.983 4.228 3.975 3.760 3.760 3.696 7.512 50.000

0100100 - Recursos Ordinários 50.000 50.000 3.308 3.518 3.972 4.234 4.055 3.983 4.228 3.975 3.760 3.760 3.696 7.512 50.000

1 - Custeio 50.000 50.000 3.308 3.518 3.972 4.234 4.055 3.983 4.228 3.975 3.760 3.760 3.696 7.512 50.000

19403 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA 30.000 30.000 1.985 2.111 2.383 2.541 2.433 2.390 2.537 2.385 2.256 2.256 2.217 4.507 30.000


1 - Custeio 30.000 30.000 1.985 2.111 2.383 2.541 2.433 2.390 2.537 2.385 2.256 2.256 2.217 4.507 30.000

20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 17.148.600 17.148.600 1.134.493 1.206.581 1.362.293 1.452.205 1.390.770 1.365.955 1.450.139 1.363.271 1.289.417 1.289.417 1.267.498 2.576.562 17.148.600

20101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 17.148.600 17.148.600 1.134.493 1.206.581 1.362.293 1.452.205 1.390.770 1.365.955 1.450.139 1.363.271 1.289.417 1.289.417 1.267.498 2.576.562 17.148.600


1 - Pessoal 4.791.000 4.791.000 316.956 337.096 380.599 405.719 388.555 381.622 405.142 380.873 360.239 360.239 354.115 719.843 4.791.000

2 - Custeio 12.057.600 12.057.600 797.690 848.376 957.862 1.021.081 977.885 960.436 1.019.628 958.549 906.621 906.621 891.209 1.811.644 12.057.600

3 - Investimento 300.000 300.000 19.847 21.108 23.832 25.405 24.330 23.896 25.369 23.849 22.557 22.557 22.174 45.075 300.000

21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 334.137.200 334.137.200 22.105.381 23.509.994 26.544.026 28.295.941 27.098.894 26.615.365 28.255.677 26.563.072 25.124.043 25.124.043 24.696.949 50.203.813 334.137.199


1 - Pessoal 31.283.000 31.283.000 2.069.577 2.201.081 2.485.137 2.649.157 2.537.086 2.491.816 2.645.387 2.486.920 2.352.194 2.352.194 2.312.208 4.700.243 31.283.000

2 - Custeio 7.086.500 7.086.500 468.819 498.608 562.955 600.110 574.723 564.468 599.256 563.359 532.840 532.840 523.782 1.064.740 7.086.500

3 - Investimento 1.055.900 1.055.900 69.855 74.293 83.881 89.417 85.635 84.107 89.290 83.941 79.394 79.394 78.044 158.648 1.055.900

4 - Amortização e Encargos 15.630.200 15.630.200 1.034.041 1.099.746 1.241.671 1.323.622 1.267.626 1.245.008 1.321.738 1.242.562 1.175.247 1.175.247 1.155.269 2.348.423 15.630.200

21201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU 277.461.600 277.461.600 18.355.916 19.522.281 22.041.688 23.496.447 22.502.441 22.100.926 23.463.013 22.057.504 20.862.560 20.862.560 20.507.908 41.688.356 277.461.600


1 - Pessoal 5.135.550 5.135.550 339.751 361.339 407.971 434.897 416.499 409.067 434.278 408.263 386.146 386.146 379.582 771.612 5.135.550

2 - Custeio 946.000 946.000 62.584 66.561 75.151 80.111 76.722 75.353 79.997 75.205 71.130 71.130 69.921 142.136 946.000

3 - Investimento 2.960.000 2.960.000 195.824 208.266 235.144 250.663 240.059 235.776 250.307 235.313 222.565 222.565 218.781 444.737 2.960.000

0141000 - Recursos RPPS - Plano Previdenciário 4.801.950 4.801.950 317.681 337.867 381.469 406.646 389.443 382.495 406.068 381.743 361.062 361.062 354.925 721.488 4.801.949

1 - Pessoal 4.751.950 4.751.950 314.373 334.349 377.497 402.412 385.388 378.512 401.840 377.768 357.303 357.303 351.229 713.976 4.751.950

2 - Custeio 50.000 50.000 3.308 3.518 3.972 4.234 4.055 3.983 4.228 3.975 3.760 3.760 3.696 7.512 50.000

0142000 - Recursos RPPS - Plano Financeiro 263.618.100 263.618.100 17.440.077 18.548.249 20.941.954 22.324.130 21.379.718 20.998.236 22.292.364 20.956.980 19.821.656 19.821.656 19.484.699 39.608.383 263.618.101

1 - Pessoal 262.303.100 262.303.100 17.353.081 18.455.725 20.837.489 22.212.771 21.273.070 20.893.491 22.181.163 20.852.441 19.722.780 19.722.780 19.387.504 39.410.805 262.303.100

2 - Custeio 1.315.000 1.315.000 86.996 92.524 104.464 111.359 106.648 104.745 111.200 104.539 98.876 98.876 97.195 197.578 1.315.000

21301 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL 620.000 620.000 41.017 43.623 49.253 52.504 50.283 49.385 52.429 49.288 46.618 46.618 45.826 93.154 620.000


3 - Investimento 620.000 620.000 41.017 43.623 49.253 52.504 50.283 49.385 52.429 49.288 46.618 46.618 45.826 93.154 620.000

21302 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS 1.000.000 1.000.000 66.157 70.360 79.441 84.684 81.101 79.654 84.563 79.498 75.191 75.191 73.913 150.249 1.000.000


2 - Custeio 600.000 600.000 39.694 42.216 47.664 50.810 48.661 47.792 50.738 47.699 45.114 45.114 44.348 90.149 600.000

3 - Investimento 400.000 400.000 26.463 28.144 31.776 33.873 32.440 31.862 33.825 31.799 30.076 30.076 29.565 60.100 400.000

22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE 6.099.000 6.099.000 403.489 429.127 484.508 516.485 494.636 485.810 515.750 484.855 458.589 458.589 450.793 916.369 6.099.000

22101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE 6.099.000 6.099.000 403.489 429.127 484.508 516.485 494.636 485.810 515.750 484.855 458.589 458.589 450.793 916.369 6.099.000

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ANEXO IV


EspecificaçãoDotação EXERCÍCIO 2019

TOTAL

ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU




1 - Pessoal 2.980.000 2.980.000 197.147 209.674 236.733 252.357 241.681 237.369 251.998 236.903 224.069 224.069 220.260 447.742 2.980.000

2 - Custeio 2.875.000 2.875.000 190.200 202.286 228.391 243.465 233.166 229.005 243.119 228.555 216.174 216.174 212.499 431.966 2.875.000

3 - Investimento 244.000 244.000 16.142 17.168 19.383 20.663 19.789 19.436 20.633 19.397 18.347 18.347 18.035 36.661 244.000

24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN 83.189.900 83.189.900 5.503.561 5.853.266 6.608.647 7.044.820 6.746.792 6.626.408 7.034.796 6.613.389 6.255.115 6.255.115 6.148.782 12.499.208 83.189.900


1 - Pessoal 38.723.000 38.723.000 2.561.782 2.724.562 3.076.174 3.279.203 3.140.478 3.084.442 3.274.537 3.078.382 2.911.613 2.911.613 2.862.118 5.818.096 38.723.000

2 - Custeio 7.045.000 7.045.000 466.073 495.688 559.658 596.596 571.357 561.162 595.747 560.060 529.719 529.719 520.714 1.058.505 7.045.000

3 - Investimento 1.455.000 1.455.000 96.258 102.374 115.586 123.215 118.002 115.897 123.039 115.669 109.403 109.403 107.543 218.612 1.455.000

24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT 35.604.900 35.604.900 2.355.499 2.505.171 2.828.471 3.015.151 2.887.597 2.836.073 3.010.861 2.830.501 2.677.161 2.677.161 2.631.651 5.349.604 35.604.900


1 - Pessoal 31.914.400 31.914.400 2.111.348 2.245.507 2.535.296 2.702.626 2.588.293 2.542.110 2.698.781 2.537.115 2.399.669 2.399.669 2.358.876 4.795.110 31.914.400

2 - Custeio 3.107.000 3.107.000 205.549 218.609 246.822 263.112 251.981 247.485 262.738 246.999 233.618 233.618 229.646 466.824 3.107.000

3 - Investimento 563.500 563.500 37.279 39.648 44.765 47.719 45.700 44.885 47.651 44.797 42.370 42.370 41.650 84.665 563.500


24401 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDECON 362.000 362.000 23.949 25.470 28.757 30.655 29.359 28.835 30.612 28.778 27.219 27.219 26.756 54.391 362.001


2 - Custeio 271.000 271.000 17.928 19.068 21.528 22.949 21.978 21.586 22.917 21.544 20.377 20.377 20.030 40.718 271.000

3 - Investimento 91.000 91.000 6.020 6.403 7.229 7.706 7.380 7.249 7.695 7.234 6.842 6.842 6.726 13.673 91.000

26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. 156.626.400 156.626.400 10.361.870 11.020.280 12.442.480 13.263.687 12.702.573 12.475.919 13.244.814 12.451.407 11.776.864 11.776.864 11.576.664 23.532.975 156.626.399

26101 - SECRETARIAI MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 14.155.000 14.155.000 936.447 995.950 1.124.480 1.198.696 1.147.986 1.127.502 1.196.991 1.125.287 1.064.326 1.064.326 1.046.233 2.126.775 14.154.999

0100100 - Recursos Ordinários 14.155.000 14.155.000 936.447 995.950 1.124.480 1.198.696 1.147.986 1.127.502 1.196.991 1.125.287 1.064.326 1.064.326 1.046.233 2.126.775 14.154.999

1 - Pessoal 12.330.000 12.330.000 815.711 867.542 979.501 1.044.149 999.977 982.134 1.042.663 980.204 927.103 927.103 911.342 1.852.571 12.330.000

2 - Custeio 1.695.000 1.695.000 112.135 119.261 134.652 143.539 137.466 135.014 143.334 134.748 127.448 127.448 125.282 254.672 1.695.000

3 - Investimento 130.000 130.000 8.600 9.147 10.327 11.009 10.543 10.355 10.993 10.335 9.775 9.775 9.609 19.532 130.000

26301 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB 142.471.400 142.471.400 9.425.423 10.024.330 11.317.999 12.064.991 11.554.587 11.348.417 12.047.823 11.326.120 10.712.539 10.712.539 10.530.432 21.406.200 142.471.400


1 - Pessoal 22.492.500 22.492.500 1.488.027 1.582.579 1.786.815 1.904.746 1.824.166 1.791.618 1.902.036 1.788.098 1.691.229 1.691.229 1.662.479 3.379.478 22.492.500

2 - Custeio 114.699.400 114.699.400 7.588.122 8.070.284 9.111.778 9.713.158 9.302.248 9.136.266 9.699.337 9.118.316 8.624.340 8.624.340 8.477.731 17.233.482 114.699.400

3 - Investimento 5.079.500 5.079.500 336.042 357.395 403.518 430.150 411.953 404.602 429.538 403.808 381.932 381.932 375.439 763.190 5.079.500


27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA 149.792.400 149.792.400 9.909.756 10.539.438 11.899.583 12.684.960 12.148.328 11.931.564 12.666.910 11.908.121 11.263.010 11.263.010 11.071.546 22.506.174 149.792.401

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA 17.753.200 17.753.200 1.174.491 1.249.120 1.410.323 1.503.405 1.439.804 1.414.113 1.501.266 1.411.335 1.334.877 1.334.877 1.312.185 2.667.402 17.753.200


1 - Pessoal 9.560.000 9.560.000 632.457 672.644 759.451 809.575 775.327 761.492 808.423 759.996 718.824 718.824 706.604 1.436.381 9.560.000

2 - Custeio 4.815.600 4.815.600 318.584 338.827 382.554 407.802 390.550 383.582 407.222 382.828 362.089 362.089 355.934 723.540 4.815.600

3 - Investimento 3.321.600 3.321.600 219.746 233.709 263.870 281.285 269.385 264.579 280.885 264.059 249.754 249.754 245.508 499.067 3.321.600


27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMURB 132.039.200 132.039.200 8.735.265 9.290.318 10.489.260 11.181.555 10.708.524 10.517.450 11.165.644 10.496.786 9.928.133 9.928.133 9.759.361 19.838.772 132.039.201


1 - Pessoal 41.653.200 41.653.200 2.755.634 2.930.732 3.308.951 3.527.343 3.378.120 3.317.844 3.522.324 3.311.325 3.131.937 3.131.937 3.078.696 6.258.356 41.653.200

2 - Custeio 80.654.300 80.654.300 5.335.814 5.674.861 6.407.218 6.830.096 6.541.152 6.424.438 6.820.378 6.411.815 6.064.461 6.064.461 5.961.369 12.118.236 80.654.300

3 - Investimento 8.344.000 8.344.000 552.011 587.086 662.852 706.600 676.708 664.633 705.595 663.327 627.392 627.392 616.727 1.253.679 8.344.001

4 - Amortização e Encargos 1.387.700 1.387.700 91.806 97.639 110.240 117.515 112.544 110.536 117.348 110.319 104.342 104.342 102.569 208.501 1.387.700

28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 9.532.630 9.532.630 630.646 670.719 757.277 807.257 773.107 759.312 806.109 757.820 716.766 716.766 704.581 1.432.069 9.532.630

28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA 8.568.000 8.568.000 566.830 602.847 680.646 725.569 694.874 682.475 724.537 681.135 644.235 644.235 633.283 1.287.334 8.568.000


1 - Pessoal 5.810.000 5.810.000 384.370 408.793 461.549 492.012 471.197 462.790 491.312 461.880 436.859 436.859 429.432 872.947 5.810.000

2 - Custeio 2.075.000 2.075.000 137.275 145.998 164.839 175.718 168.285 165.282 175.468 164.957 156.021 156.021 153.369 311.767 2.075.000

3 - Investimento 683.000 683.000 45.185 48.056 54.258 57.839 55.392 54.404 57.757 54.297 51.355 51.355 50.482 102.620 683.000

28401 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA 964.630 964.630 63.817 67.872 76.631 81.688 78.233 76.837 81.572 76.686 72.531 72.531 71.298 144.735 964.630


2 - Custeio 699.630 699.630 46.285 49.226 55.579 59.247 56.741 55.728 59.163 55.619 52.606 52.606 51.711 105.119 699.630

3 - Investimento 265.000 265.000 17.531 18.645 21.052 22.441 21.492 21.108 22.409 21.067 19.926 19.926 19.587 39.616 265.000

Total Geral: 1.599.833.680 1.599.833.680 105.839.557 112.564.778 127.091.587 135.479.675 129.748.271 127.433.152 135.286.895 127.182.778 120.292.774 120.292.774 118.247.867 240.373.371 1.599.833.680

Fonte: SEMFAZ-COGOEF EMISSÃO:07/01/2019 15H20

Página: 014

ARACAJU, 20 DE JANEIRO DE 2019


ANEXO IV

EspecificaçãoDotação EXERCÍCIO 2019

TOTAL


exercÍcio - 2019 · receita tributária 621.234.800 139.554.411 22% 96.062.918 15% 90.486.716 15%...

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