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RECEITA - MARATAÍZES -ES

RECEITAS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL

Receita Tributária 4.068.093,15 3.346.723,43 4.681.160,39 7.185.534,24 6.520.644,37 7.908.656,33 13.169.393,80 46.880.205,71

IPTU 820.532,31 919.889,48 1.050.974,10 1.156.215,91 1.341.683,59 1.447.060,75 1.581.408,62 8.317.764,76 IRRF 497.476,06 503.359,40 879.337,21 1.688.548,34 1.605.388,94 2.598.687,31 4.275.729,53 12.048.526,79 ITBI 222.876,33 278.386,89 325.749,47 470.793,15 544.985,30 728.984,71 717.573,82 3.289.349,67 ISS 1.938.002,83 954.222,48 1.596.163,85 2.981.157,79 2.123.643,06 1.845.270,22 5.231.340,68 16.669.800,91 TAXAS 589.205,62 690.865,18 828.935,76 888.819,05 904.943,48 1.288.653,34 1.363.341,15 6.554.763,58 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

1.272.769,00 1.455.241,51 1.523.104,05 1.787.665,46 1.799.234,29 1.886.542,24 2.663.903,49 12.388.460,04

RECEITA PATRIMONIAL 462.704,88 802.831,99 2.550.977,80 2.681.854,06 3.284.656,51 9.189.022,93 13.107.190,52 32.079.238,69 RECEITA DE SERVIÇOS 12.026,62 5.162,51 335.954,99 - 3.100,93 - - 356.245,05

RECEITA - MARATAÍZES -ES

RECEITA DE SERVIÇOS 12.026,62 5.162,51 335.954,99 - 3.100,93 - - 356.245,05 FPM 11.570.779,19 12.412.988,25 15.041.496,79 15.479.671,75 16.647.738,74 17.773.304,97 21.068.568,58 109.994.548,27 ITR 2.525,71 2.400,67 3.614,62 3.324,38 3.477,96 3.811,31 3.218,88 22.373,53 SAÚDE - SUS 2.916.571,87 3.564.299,66 3.463.266,73 4.313.778,01 4.547.777,58 4.382.803,34 4.740.348,97 27.928.846,16 FNAS/AÇÃO SOCIAL 134.828,45 343.266,39 208.157,08 329.935,49 357.930,17 210.553,13 134.551,13 1.719.221,84 FNDE/EDUCAÇÃO 916.008,84 1.293.318,87 1.451.680,14 1.614.200,73 2.127.249,55 2.922.745,92 2.219.304,32 12.544.508,37 ICMS DESONERAÇÃO 70.872,36 67.339,08 66.923,52 62.974,56 61.935,37 114.726,00 222.385,44 667.156,33 ICMS 4.165.151,11 4.448.147,63 4.922.228,62 5.515.127,18 5.881.711,91 11.265.049,23 23.304.054,39 59.501.470,07 IPVA 1.378.719,05 1.523.908,58 1.568.041,14 1.618.412,49 1.778.475,40 2.093.153,56 2.375.713,54 12.336.423,76 ICMS FUNDAP 1.483.262,77 1.413.138,09 1.923.964,20 1.480.827,19 629.360,04 1.077.552,52 1.897.356,25 9.905.461,06 IPI EXPORTAÇÃO 99.827,10 139.506,01 175.518,29 196.497,06 184.859,67 333.501,11 716.180,48 1.845.889,72 CIDE 58.212,96 105.365,16 127.456,99 66.689,58 3.430,52 6.951,02 28.600,73 396.706,96 FUNDEB 10.164.696,14 12.630.846,62 14.584.446,70 16.258.222,37 18.627.616,62 19.542.769,04 20.796.242,82 112.604.840,31 FUNDEB 10.164.696,14 12.630.846,62 14.584.446,70 16.258.222,37 18.627.616,62 19.542.769,04 20.796.242,82 112.604.840,31 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS (Estado e União*)

655.817,40 255.731,34 365.038,99 698.672,45 687.242,71 1.064.918,20 537.070,14 4.264.491,23

TRANSF. CONVÊNIOS CORRENTES CORRENTES

668.908,82 1.205.647,20 500.056,62 317.312,40 364.523,42 319.357,99 178.421,57 3.554.228,02

ROYALTIES 4.981.363,67 8.310.782,95 33.893.455,06 52.804.641,26 85.966.424,25 92.213.936,35 67.466.116,78 345.636.720,32 DÍVIDA ATIVA 826.586,44 1.532.709,51 1.838.020,11 2.278.604,24 1.236.216,76 2.850.498,07 2.733.603,46 13.296.238,59 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 175.138,81 1.226.592,71 467.529,41 546.711,60 708.172,09 41.726,78 1.090.602,15 4.256.473,55

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS CAPITAL 995.041,80 2.329.529,65 588.419,42 402.171,23 559.571,75 681.241,50 702.800,00 6.258.775,35

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

- - 283.516,67 49.990,63 - 2.235.165,62 177.495,00 2.746.167,92

TOTAL 47.079.906,14 58.415.477,81 90.564.028,33 115.692.818,36 151.981.350,61 178.117.987,16 179.333.122,44 821.184.690,85 DEDUÇÃO FUNDEB (3.655.333,11) (3.895.525,11) (4.613.091,49) (4.742.549,36) (4.896.967,56) (6.382.755,14) (9.695.994,86) (37.882.216,63) TOTAL LÍQUIDO 43.424.573,03 54.519.952,70 85.950.936,84 110.950.269,00 147.084.383,05 171.735.232,02 169.637.127,58 783.302.474,22

Contabilidade Prefeitura Municipal de Marataízes- ES

* Auxílio Financeiro aos municípios, Transf. Estado para Programas de Assistência Social

RECEITAS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL

RECEITA TRIBUTÁRIA - MARATAÍZES -ES

2009 a 2015

Receita Tributárias são as entradas de numerários aos cofres públicos provenientes de impostos, taxas e contribuições de melhoria,todos prefixados em lei em caráter permanente. Teoricamente tem por finalidade a despesa de custeio e necessidades de investimentosdo Município.

RECEITAS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTALReceita Tributária 4.068.093,15 3.346.723,43 4.681.160,39 7.185.534,24 6.520.644,37 7.908.656,33 13.169.393,80 46.880.205,71

IPTU 820.532,31 919.889,48 1.050.974,10 1.156.215,91 1.341.683,59 1.447.060,75 1.581.408,62 8.317.764,76 IRRF 497.476,06 503.359,40 879.337,21 1.688.548,34 1.605.388,94 2.598.687,31 4.275.729,53 12.048.526,79 ITBI 222.876,33 278.386,89 325.749,47 470.793,15 544.985,30 728.984,71 717.573,82 3.289.349,67 ISS 1.938.002,83 954.222,48 1.596.163,85 2.981.157,79 2.123.643,06 1.845.270,22 5.231.340,68 16.669.800,91 TAXAS 589.205,62 690.865,18 828.935,76 888.819,05 904.943,48 1.288.653,34 1.363.341,15 6.554.763,58

4.068.093,15 3.346.723,43

4.681.160,39

7.185.534,24 6.520.644,37

7.908.656,33

13.169.393,80 EVOLUÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA


2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

3.346.723,43

Receita Tributária 13.169.393,80

IPTU 12,01%

COMPOSIÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DE 2015- MARATAÍZES -ES

% de Composição de Receita

Tributária 2015

IPTU 12,01%IRRF 32,47%ITBI 5,45%ISS 39,72%TAXAS 10,35%

IPTU12%

IRRF33%ISS

40%

TAXAS10%

COMPOSIÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA

IPTU IRRF

ITBI ISS

TAXAS

*Conforme modelo da Revista Finanças dos Municípios Capixabas.Contabilidade Prefeitura Municipal de Marataízes- ES

RECEITAS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTALISS 1.938.002,83 954.222,48 1.596.163,85 2.981.157,79 2.123.643,06 1.845.270,22 5.231.340,68 16.669.800,91

RECEITA ISS - MARATAÍZES -ES2009 a 2015

ISS é imposto sobre a prestação serviço de qualquer natureza no município, constante da Lista anexa à Lei Complementar 116/2003, que compôe as Receitas Tributárias.

1.938.002,83

954.222,48

1.596.163,85

2.981.157,79

2.123.643,06 1.845.270,22

5.231.340,68

EVOLUÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO ISS


2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Exercícios Financeiros %2009 57,03 2010 50,76- 2011 67,27 2012 86,77 2013 28,76- 2014 13,11- 2015 183,50

Taxa de Crescimento do ISS em relação ao ano anterior2009 a 2015

*Conforme modelo da Revista Finanças dos Municípios Capixabas.

57,03 -50,76

67,27 86,77

-28,76

-13,11

183,50

-100,00

-50,00

-

50,00

100,00

150,00

200,00

RECEITAS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTALIPTU 820.532,31 919.889,48 1.050.974,10 1.156.215,91 1.341.683,59 1.447.060,75 1.581.408,62 8.317.764,76

RECEITA IPTU - MARATAÍZES -ES2009 a 2015

IPTU é a arrecadação do Imposto Predial Territorial e Urbano que se dá pela propriedade de imóvel em zona urbana, compondo também as Receitas Tributárias.

EVOLUÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO IPTU


2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

820.532,31 919.889,48

1.050.974,10 1.156.215,91

1.341.683,59 1.447.060,75

1.581.408,62

EVOLUÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO IPTU

Exercícios Financeiros %2009 8,74 2010 12,11 2011 14,25 2012 10,01 2013 16,04 2014 7,85 2015 9,28

Taxa de Crescimento do IPTU em relação ao ano anterior2009 a 2015

8,74

12,11

14,25

10,01

16,04

7,85 9,28

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

TAXAS ANUAIS DE CRESCIMENTO DO IPTU EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR

Exercícios Financeiros %2009 1,89%2010 1,69%2011 1,22%2012 1,04%2013 0,91%2014 0,84%2015 0,93%

Evolução da participação do IPTU na receita

EVOLUÇÃO NA PARTICIPAÇÃO DO IPTU NA RECEITA TOTAL


1,89% 1,69%

1,22%1,04%

0,91% 0,84%

0,93%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

EVOLUÇÃO NA PARTICIPAÇÃO DO IPTU NA RECEITA TOTAL

RECEITAS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL

ITBI 222.876,33 278.386,89 325.749,47 470.793,15 544.985,30 728.984,71 717.573,82 3.289.349,67

RECEITA ITBI - MARATAÍZES -ES2009 a 2015

ITBI é um imposto de competência municipal cujo fato gerador é a transmissão "inter vivo" de propriedade ou domínio de bens imóveis.

EVOLUÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO ITBI


20092010 2011 2012 2013 2014 2015

Exercícios Financeiros %

2009 0,51%2010 0,51%2011 0,38%

Evolução da participação do ITBI na receita

2011 0,38%2012 0,42%2013 0,49%2014 0,66%2015 0,65%

0,51%0,51%

0,38%

0,42%0,49%

0,66% 0,65%

EVOLUÇÃO NA PARTICIPAÇÃO DO ITBI NA RECEITA TOTAL


RECEITAS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTALTAXAS 589.205,62 690.865,18 828.935,76 888.819,05 904.943,48 1.288.653,34 1.363.341,15 6.554.763,58

RECEITA TAXAS - MARATAÍZES -ES2009 a 2015

É um tributo pela contraprestação de serviços públicos postos à disposição, pelo Município, a quem paga pelo serviço.


2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

589.205,62 690.865,18 828.935,76 888.819,05 904.943,48

1.288.653,34 1.363.341,15

EVOLUÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE TAXAS


2009 5,30 2010 17,25 2011 19,99 2012 7,22 2013 1,81

Crescimento de Taxas em relação ao ano anterior

2013 1,81 2014 42,40 2015 5,80

VARIAÇÃO ANUAL DA RECEITA DE TAXAS EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR


RECEITAS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL

RECEITA FPM - MARATAÍZES -ES2009 a 2015

FPM (Fundo de Participação dos Municípios) é uma receita proveniente de transferencias da União aos municípios, composto de 22,5% da arrecadação federal do IR (Imposto de Renda) e do IPI (Imposto sobre Produto Industrializado. A divisão dos recursos aos Municípios é feita de acordo com o número de habitantes (coeficientes por faixa populacional).

RECEITAS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTALFPM 11.570.779,19 12.412.988,25 15.041.496,79 15.479.671,75 16.647.738,74 17.773.304,97 21.068.568,58 109.994.548,27

11.570.779,19 12.412.988,25 15.041.496,79 15.479.671,75 16.647.738,74

17.773.304,97

21.068.568,58

EVOLUÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE FPM


2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


2009 26,65%2010 22,77%2011 17,50%2012 13,95%2013 11,32%2014 10,35%

Participação do FPM na receita total

2014 10,35%2015 12,42%

PARTICIPAÇÃO DO FPM NA RECEITA TOTAL


RECEITAS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTALICMS TOTAL 5.648.413,88 5.861.285,72 6.846.192,82 6.995.954,37 6.511.071,95 12.342.601,75 25.201.410,64 69.406.931,13 ICMS NORMAL 4.165.151,11 4.448.147,63 4.922.228,62 5.515.127,18 5.881.711,91 11.265.049,23 23.304.054,39 59.501.470,07 ICMS FUNDAP 1.483.262,77 1.413.138,09 1.923.964,20 1.480.827,19 629.360,04 1.077.552,52 1.897.356,25 9.905.461,06

RECEITA ICMS - MARATAÍZES -ES2009 a 2015

O ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviço de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação) é um imposto cuja arrecadação é de competência Estadual e Distrito Federal, em que fazem transferências de 25% do valor

arrecadado aos Municípios, com base no IPM - índice de Participação dos Municípios, que leva em conta a população, a área e a movimentação econômica de cada municípío.

ICMS FUNDAP 1.483.262,77 1.413.138,09 1.923.964,20 1.480.827,19 629.360,04 1.077.552,52 1.897.356,25 9.905.461,06 Contabilidade Prefeitura Municipal de Marataízes- ES

5.648.413,88 5.861.285,72 6.846.192,82 6.995.954,37 6.511.071,95

12.342.601,75

25.201.410,64

4.165.151,11 4.448.147,63 4.922.228,62 5.515.127,18 5.881.711,91

11.265.049,23

23.304.054,39

1.483.262,77 1.413.138,09 1.923.964,20 1.480.827,19 629.360,04 1.077.552,52 1.897.356,25

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

EVOLUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DE ICMS TOTAL, NORMAL E FUNDAP


2009 13,01%2010 10,75%2011 7,97%2012 6,31%2013 4,43%2014 7,19%2015 14,86%

Participação do ICMS na receita total

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

PARTICIPAÇÃO DO ICMS TOTAL NA RECEITA

RECEITAS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTALDÍVIDA ATIVA 826.586,44 1.532.709,51 1.838.020,11 2.278.604,24 1.236.216,76 2.850.498,07 2.733.603,46 13.296.238,59

RECEITA DÍVIDA ATIVA - MARATAÍZES -ES2009 a 2015

Dívida Ativa é um conjunto de créditos, tributários ou não, pelo não pagamento de tributo juridicamente constituído, com as exigências de prazos e cobrança esgotados.

826.586,44

1.532.709,51 1.838.020,11

2.278.604,24

1.236.216,76

2.850.498,07 2.733.603,46 EVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA


2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


2009 1,90%2010 2,81%2011 2,14%2012 2,05%2013 0,84%2014 1,66%

Participação da Dívida Ativa na receita total

2014 1,66%2015 1,61%

PARTICIPAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA NA RECEITA TOTAL


RECEITAS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTALROYALTIES* 4.981.363,67 8.310.782,95 33.893.455,06 52.804.641,26 85.966.424,25 92.213.936,35 67.466.116,78 345.636.720,32 * INCLUSIVE FPE

RECEITA DE ROYALTIES - MARATAÍZES -ES2009 a 2015

Royalties de Petróleo é uma importância paga ao município proprietário desse recurso natural, a título de compensação financeira pela direito de exploração desse recurso que é caro, escasso e não-renovável.

* INCLUSIVE FPE

4.981.363,67 8.310.782,95

33.893.455,06

52.804.641,26

85.966.424,25 92.213.936,35

67.466.116,78

EVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE ROYALTIES

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


2009 11,47%2010 15,24%2011 39,43%2012 47,59%2013 58,45%2014 53,70%

Participação de Royalties na receita total

2014 53,70%2015 39,77%

PARTICIPAÇÃO DE ROYALTIES NA RECEITA TOTAL


Exercícios Financeiros Arrecadação em milhões2009 43.424.573,03 2010 54.519.952,70 2011 85.950.936,84 2012 110.950.269,00 2013 147.084.383,05 2014 171.735.232,02 2015 169.637.127,58

Evolução da Receita Total de Marataízes2009 a 2015

EVOLUÇÃO DA RECEITA TOTAL DE


43.424.573,03 54.519.952,70

85.950.936,84

110.950.269,00

147.084.383,05

171.735.232,02 169.637.127,58

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

EVOLUÇÃO DA RECEITA TOTAL DE MARATAÍZES (em milhões)

Exercícios Financeiros %2009 1,54 2010 25,55 2011 57,65 2012 29,09 2013 32,57 2014 16,76 2015 1,22-

Taxa de Crescimento da Receita Total de Marataízes em relação ao ano anterior

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

TAXAS ANUAIS DE CRESCIMENTO DA RECEITA TOTAL EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR

EXERCÍCIOS FINANCEIROS

DISPONIBILIDADE LÍQUIDA DE CAIXA

(diferença entre Ativo e Passivo Financeiro)

2009 5.999.693,00 2010 6.255.858,14 2011 20.826.073,28

2009 a 2015

Evolução da Disponibilidade de CaixaDisponibilidade de Caixa são os saldos financeiros das contas Bancárias em determinado período.

2011 20.826.073,28 2012 23.458.818,13 2013 60.318.218,51 2014 103.011.086,87

2015 96.947.998,74

5.000.000 20.000.000 35.000.000 50.000.000 65.000.000 80.000.000 95.000.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

DISPONIBILIDADE DE CAIXA (diferença entre o ativo e passivo financeiros)

EXERCÍCIO FINANCEIRO Pessoal Custeio Investimentos Dívida TOTAL2009 24.246.855,93 12.621.126,86 3.047.770,01 641.287,69 40.557.040,49 2010 25.010.783,88 16.888.113,39 11.528.866,15 894.394,23 54.322.157,65 2011 32.269.524,49 19.543.629,73 19.308.091,00 870.647,42 71.991.892,64 2012 45.628.362,68 35.286.966,50 30.050.072,41 43.445,83 111.008.847,42 2013 51.753.254,31 33.454.732,26 22.091.037,04 186.643,16 107.485.666,77 2014 67.336.820,97 44.571.578,63 16.671.934,80 213.337,63 128.793.672,03 2015 86.174.973,53 69.541.689,88 24.943.111,84 181.092,48 180.840.867,73

TOTAL 332.420.575,79 231.907.837,25 127.640.883,25 3.030.848,44 695.000.144,73 *VALOR EMPENHADO

EVOLUÇÃO DOS ITENS DA DESPESA *2009 a 2015

*VALOR EMPENHADO


400.000,00 10.400.000,00 20.400.000,00 30.400.000,00 40.400.000,00 50.400.000,00 60.400.000,00 70.400.000,00 80.400.000,00 90.400.000,00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

EVOLUÇÃO DOS PRINCIPAIS ÍTENS DA DESPESA

Pessoal Custeio Investimentos Dívida

EXERCÍCIO FINANCEIRO Pessoal Custeio Investimentos Dívida TOTALComposição da despesa 2009 59,78% 31,12% 7,51% 1,58% 100,00%

EVOLUÇÃO DOS ITENS DA DESPESA

Pessoal60%

Custeio31%

Investimentos7%

Dívida2%

EVOLUÇÃO DOS ÍTENS DA DESPESA 2009

PessoalCusteioInvestimentosDívida




Pessoal46%Custeio

31%

Investimentos21%

Dívida2%






Pessoal44,82%

Custeio

Investimentos26,82%

Dívida1,21%






Custeio27,15%

Pessoal41,10%

Custeio31,79%

Investimentos27,07%

Dívida0,04%






Pessoal48,15%

Custeio31,12%

Investimentos20,55%

Dívida0,17%






31,12%

Pessoal52,28%Custeio

34,61%

Investimentos12,94%

Dívida0,17%






Pessoal47,65%

Custeio38,45%

Investimentos13,79%

Dívida0,10%

5



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