ecomex importação auditoria de numerários

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ECOMEX Importação Auditoria de Numerários Guia do usuário Março 2012 [Última atualização: 15/10/2019]

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Índice

1 INTRODUÇÃO......................................................................................................... 3

2 CADASTROS ......................................................................................................... 4

2.1 Habilitar Fornecedor ...........................................................................................4

2.2 Tabelas do sistema .............................................................................................5

2.3 Parâmetros dos numerários ...............................................................................6

2.4 De x PARA parâmetros de numerários ..............................................................7

2.5 Despesas Obrigatórias - Lista Default ...............................................................8

2.6 Despesas Obrigatórias - Fórmulas ..................................................................10

2.7 Parâmetros da Importação ...............................................................................16

2.8 Integrações ........................................................................................................20 2.8.1 SAPADDON ...............................................................................................20

3 PROCESSO ......................................................................................................... 22

3.1 Incluir / Complementar as despesas obrigatórias ..........................................23

3.2 Calcular despesa ...............................................................................................24

3.3 Gerar numerário ................................................................................................25

3.4 Comex - Totalizar o processo ..........................................................................26

3.5 Aprovar numerário ............................................................................................27

3.6 Aprovar numerário com divergência ...............................................................28

3.7 Conferir custo do processo ..............................................................................30

3.8 Gerar Nota Fiscal de Entrada / Complementar / DCC .....................................31

4 AUDITORIA DE NUMERÁRIOS ................................................................................. 32

4.1 Auditar numerários com divergência ..............................................................32

4.2 Visualizar embarque .........................................................................................33

4.3 Gerar arquivo para fornecedor .........................................................................33

4.4 Concluir auditoria .............................................................................................35

5 CONFIGURAR MÁQUINA PARA EXTRAÇÃO DE ARQUIVOS .CSV .................................. 36

6 COMENTÁRIO DOS LEITORES ................................................................................ 37

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1 Introdução

O controle de despesas obrigatórias tem por finalidade automatizar o lançamento das despesas, calcular o valor previsto com base em fórmulas e parâmetros previamente definidos e auditar as divergências. Esta funcionalidade está totalmente integrada ao embarque da importação que posteriormente irá gerir dados para o pagamento destas despesas no ERP da empresa. Esta funcionalidade permite à empresa controlar todas as despesas que deverão obrigatoriamente acontecer na importação de acordo com o tipo de embarque e a via de transporte, eliminando possíveis erros de digitação e proporcionando maior agilidade no processo. A funcionalidade impede que as notas fiscais de entrada ou complementar sejam emitidas sem que as despesas obrigatórias estejam devidamente lançadas e aprovadas.

A consulta de auditoria lista todos os numerários aprovados (com divergência ou não) durante um determinado período. Através desta consulta o auditor poderá filtrar os numerários aprovados com divergência, analisar e informar uma justificativa para o aceite da aprovação ou encaminhar os dados do numerário ao responsável para obter detalhes do processo e, posteriormente, inserir uma observação relativa à tratativa.

Verificar os manuais abaixo que são complementares a este:

nsi_importacao_guia_usuario.pdf

nsi_importacao_guia_passo_a_passo.pdf

nsi_importacao_guia_passo_a_passo_oracle.pdf

nsi_importacao_programacao_financeira.pdf

nsi_importacao_simulador_custo_guia_usuario.pdf

nsi_importacao_multa_li_guia_usuario.pdf

nsi_importacao_marinha_mercante.pdf

nsi_importacao_antidumping_guia_usuario.pdf

nsi_importacao_nota_fiscal_eletronica_guia_usuario.pdf

nsi_importacao_nota_fiscal_complementar_de_imposto_guia_usuario.pdf

nsi_importacao_doc_complementar_custo_guia_usuario.pdf

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2 Cadastros

2.1 Habilitar Fornecedor

[Menu: COMEX > Importação > Cadastros > Entidades]

O cadastro de fornecedor do eCOMEX é uma visão do ERP, ou seja, nenhuma informação poderá ser alterada no eCOMEX. No entanto, o fornecedor precisa estar habilitado no eCOMEX para ser utilizado nas demais telas do sistema, inclusive para lançamento de numerários. Se o fornecedor não estiver habilitado não aparecerá como beneficiário na tela de lançamento de despesas, neste caso, o usuário deve solicitar que o fornecedor seja habilitado.

Para visualizar o fornecedor entrar com o critério, informar os dados da pesquisa e executar. O endereço do fornecedor é campo obrigatório.

Durante a pesquisa, podem ser utilizados os “coringas”, que é o caractere “%” (símbolo de percentual) que ajudará nas consultas. Para consultar um código específico inserir o código completo no campo desejado. Para consultar registros que contenham o nome INFRAERO, entrar com o critério de filtro %INFRAERO%, depois, basta executar a consulta e todos os registros contenham a palavra INFRAERO serão mostrados na tela. Este coringa pode ser utilizado no início, meio ou fim do critério. Eles também são úteis na pesquisa das Listas de Valores.

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O fornecedor deverá ser habilitado uma única vez com a função que ele representa no eCOMEX. Todos deverão estar habilitados como FORNECEDOR.

2.2 Tabelas do sistema

[Menu: COMEX > Comum > Cadastro > Tabelas do Sistema]

Tabela 924 - TABELA DE NUMERÁRIOS: cadastrar todas as despesas que ocorrem no processo de importação.

Tabela 925 - TABELA DE CATEGORIAS DE NUMERÁRIOS: cadastrar a categoria que será aplicada as despesas.

Tabela 960 - TABELA DE TIPO DE DOCUMENTO PARA NUMERÁRIO: revisar os tipos de documento para numerários e cadastrar novos conforme a necessidade.

Tabela 984 > TABELA DE CÓDIGO T-CODE/ESTORNO SAP: criar as transações para a integração SAP, se for o caso.

Tabela 986 > TABELA CENÁRIOS (SAP): verificar a necessidade de criar um novo cenário contábil.

Tabela 987 > TABELA DE CADASTRO DE GRUPOS DE DESPESAS: verificar a necessidade de criar um novo grupo de despesas.

Tabela 961 - TABELA DE ANÁLISE PARA AUDITORIA: esta tabela foi criada para que o auditor possa definir os tipos de justificativas que serão inseridos na tela de auditoria após a auditagem dos numerários com divergência.

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Segue abaixo os códigos que constam na tabela:

CÓDIGO DESCRIÇÃO

01 Justificativa aceita

02 Solicitar reembolso

03 Submeter a análise do fornecedor

2.3 Parâmetros dos numerários

[Menu: COMEX > Importação > Numerários > Parâmetros]

As despesas deverão estar devidamente parametrizadas na tela de parâmetros de numerário para que os demais cadastros possam ser concluídos. No ECOMEX, o que define se uma despesa será ou não considerada no custo é o setup dos parâmetros das despesas, cuja empresa deverá definir como será tratado o custo de cada despesa (NF Entrada, NF Complementar, Custo do ECOMEX, N/A ou Doc. Compl. Custo). Lembrando que, despesas já vinculadas em numerários ou a outras configurações não permitem alteração.

Tipos de custo (regra):

- NF Entrada: custo considerado no ECOMEX e no ERP na geração da NF-e de Entrada. As despesas são exibidas no [CUSTO TOTAL] e na aba NUMERÁRIOS do embarque.

- NF Complementar: custo considerado no ECOMEX e no ERP na geração da NF-e Complementar. As despesas são exibidas no [CUSTO TOTAL] e na aba NUMERÁRIOS do embarque.

- Custo do ECOMEX: custo considerado APENAS no ECOMEX. As despesas são exibidas no [CUSTO TOTAL] e na aba NUMERÁRIOS do embarque. As despesas não irão compor o valor da nota fiscal, seja ela de entrada ou complementar. Se a empresa deseja colocar as despesas no custo do material deve fazê-lo diretamente no ERP.

- N/A: a despesa será lançada no ECOMEX através de um numerário apenas para constar no sistema, mas não será exibida no [CUSTO TOTAL] do embarque,

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somente na aba NUMERÁRIOS. Os impostos II, IPI, PIS e COFINS são exemplos desta configuração, estes devem ser enviados ao contas a pagar, mas não devem ser considerados no custo novamente, pois já fazem parte do valor aduaneiro do processo.

- Doc. Compl. Custo (DCC): custo considerado no ECOMEX e no ERP (desde que haja interface) na geração do documento de custo complementar. As despesas são exibidas no [CUSTO TOTAL] e na aba NUMERÁRIOS do embarque, mas não irão compor o valor de nenhuma nota fiscal. Ao selecionar este tipo de documento o flag ICMS não poderá ser marcado. Caso não haja interface entre o ECOMEX e o ERP para enviar este tipo de despesa, e a empresa deseja colocar as despesas no custo do material, deverá fazê-lo diretamente no ERP.

2.4 De x PARA parâmetros de numerários

[Menu: COMEX > Importação > Cadastros > Despesas > De x PARA parâmetros de numerários}

Se o atributo 6, da tabela 101, foi definido como S é necessário configurar o DE > PARA das despesas da admissão para a nacionalização. Quando configurado corretamente, após o registro da declaração de importação os numerários da admissão serão criados automaticamente nos processos de nacionalização com os valores proporcionais. O DE X PARA foi criado para possibilitar que a parte financeira dos numerários de processos de admissão seja feita na admissão, mas seu reflexo no custo seja concretizado na nacionalização. Exemplo: um processo de admissão de 1.000 peças de um determinado material cujas despesas de desembaraço sejam: Armazenagem R$ 1.000,00 Frete interno R$ 500,00 Honorários R$ 400,00 Tx Siscomex R$ 214,50 Os numerários da admissão deveriam estar configurados para enviar para o contas a pagar, mas não deveriam estar configurados para entrar em nota fiscal, até porque em algumas admissões não há nota fiscal. Nesse cenário a parte financeira seria feita na admissão, ou seja, os Fornecedores são pagos na admissão, gerando uma contrapartida contábil preferencialmente numa conta específica para despesas de processos de Admissão. Continuando nosso exemplo imagine uma nacionalização de metade das peças (500). Nesse cenário desejamos alocar metade dos valores gastos na admissão no custo dessa metade de peças que está sendo nacionalizada, portanto o ECOMEX, usando o DE X PARA, para cria numerária com o valor proporcional das despesas em relação à quantidade de peças que está sendo nacionalizada: Armazenagem R$ 500,00 Frete interno R$ 250,00 Honorários R$ 200,00 Tx Siscomex R$ 107,25

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Esses numerários deveriam estar configurados para não enviar para o AP e deveriam entrar na nota fiscal de entrada ou complementar para compor o custo. Os numerários inerentes ao processo de nacionalização funcionariam como os dos demais processos.

2.5 Despesas Obrigatórias - Lista Default

[Menu: COMEX > Importação > Cadastros > Despesas Obrigatórias > Lista Default]

Esta tela permite elaborar o elenco das despesas que deverão ser associadas ao embarque como obrigatórias. Esta lista servirá como um filtro para que o sistema identifique quais despesas deverão pertencer a tipos diferentes de embarques.

Despesa indicar a despesa parametrizada, esta deve estar devidamente parametrizada

na tela de parâmetros de numerários (Comex > Importação > Numerários > Parâmetros).

Descrição este campo é um display não permitindo a inclusão de dados pelo usuário. Será informada a descrição da despesa.

Categoria este campo é um display não permitindo a inclusão de dados pelo usuário. Será informada a categoria da despesa.

Tipo de NF este campo é um display não permitindo a inclusão de dados pelo usuário. Será informada a que tipo de nota fiscal a despesa está associada.

Via de Transporte este campo é opcional, devendo ser informada a via de transporte do embarque ao qual a despesa deve fazer parte. Se nada for informado, o sistema irá assumir que todas as vias de transportes serão correspondentes para a despesa.

Tipo de embarque este campo é opcional, devendo ser informado qual o tipo do embarque ao qual a despesa deve fazer parte. Se nada for informado, o sistema irá assumir que todos os tipos de embarques serão correspondentes para esta despesa.

Termo de pagamento este campo é obrigatório, devendo ser informado qual o termo de pagamento padrão para a despesa.

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Definir as aplicação das despesas em função das empresas.

Incluir empresa marcar este flag para indicar que a despesa deverá ser incluída nos embarques da empresa, ou seja, se a empresa não estiver marcada para a despesa o usuário não visualizará a despesa nas despesas obrigatórias, independente da forma de inclusão da despesa.

Ativo este campo é um display não permitindo alteração. A marcação indica que a empresa está ativa no cadastro de empresas (Comex > Comum > Cadastros > Empresas > Manutenção).

Aprovação automática marcar este flag para indicar que o numerário da despesa

deverá ser aprovado automaticamente no momento da geração. O numerário só será aprovado automaticamente se todas as despesas pertencentes a ele estiverem com o flag marcado e se o perfil do usuário logado no sistema tiver privilégio para executar esta ação, caso contrário à aprovação deverá ser feita manualmente.

Carga automática marcar este flag para indicar que a despesa deverá ser carregada

automaticamente na aba “Despesas obrigatórias” do embarque no momento da vinculação do conhecimento de transporte. Sempre respeitando as demais parametrizações da funcionalidade.

CNPJ, Código e Razão Social são campos display não permitindo alteração. Os dados serão preenchidos automaticamente com as informações do cadastro de empresas. Deverá conter todas as empresas cadastradas no eCOMEX (Comex > Comum > Cadastros > Empresas > Manutenção). Após a inserção de todas as informações salvar a tela e a partir das informações inseridas as despesas serão vinculadas no embarque automaticamente no momento da vinculação do conhecimento de transporte ou carregadas manualmente, podendo ser alterada no próprio embarque por qualquer usuário que tenha perfil de alteração na tela de embarque.

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2.6 Despesas Obrigatórias - Fórmulas

[Menu: COMEX > Importação > Cadastros > Despesas Obrigatórias > Fórmulas]

O cadastro de fórmulas é o repositório onde são associadas todas as fórmulas para cálculos de valores das despesas parametrizadas nesta funcionalidade. Como parte desta parametrização requer conhecimentos em PL/SQL, é devido ao usuário da empresa contatar um consultor da NEW SOFT INTELLIGENCE para atribuição ou alteração das fórmulas.

A tela de inserção das fórmulas varia de acordo com o tipo, seguem os tipos válidos:

Tipo = Numerário

Tipo indicar qual o tipo de despesa que será aplicada a fórmula. Clicar na lista de valores (LOV) para exibir os tipos disponíveis.

Vigência indicar o período de vigência da fórmula. As datas deverão ser tratadas dentro

do código PL/SQL da fórmula para ter a devida validação no momento do cálculo do valor da despesa.

Validação na aprovação indicar se a fórmula será validada na aprovação do numerário. Caso o valor calculado esteja diferente do valor informado na despesa o sistema exibirá um alerta com o número do evento onde serão listadas todas as divergências e o usuário poderá optar por aprovar o numerário com divergência baseado numa justificativa.

Fórmula indicar um título funcional para fórmula que seja claro para o usuário quando for exibido algum aviso de erro.

Entidade indicar para qual entidade a fórmula da despesa será aplicada. O campo é opcional, se nada for preenchido o sistema irá assumir que a fórmula estará aderente a qualquer beneficiário (entidade). No entanto, podemos ter a mesma fórmula cadastrada com valores de parâmetros diferentes para beneficiários distintos.

End. (Endereço) indicar para qual endereço da entidade a fórmula será aplicada. Quando este campo estiver preenchido, o sistema somente assumirá a fórmula para a despesa quando a entidade e o site forem os mesmos da despesa.

Despesa indicar a despesa a qual a fórmula será aplicada. A despesa deve estar devidamente parametrizada na tela de parâmetros de numerários (Comex > Importação > Numerários > Parâmetros).

Cat. (Categoria) este campo é um display não permitindo a inclusão de dados pelo

usuário. Será informada a categoria da despesa.

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Tol. + (%) indicar se existe uma tolerância positiva de percentual que deve ser considerada na aprovação do numerário. Este campo ficará aberto para inserção de dados somente se o flag Validação na aprovação estiver marcado.

Tol. + (valor) indicar se existe uma tolerância positiva de valor que deve ser considerada na aprovação do numerário. Este campo ficará aberto para inserção de dados somente se o flag Validação na aprovação estiver marcado.

Tol. - (%) indicar se existe uma tolerância negativa de percentual que deve ser considerada na aprovação do numerário. Este campo ficará aberto para inserção de dados somente se o flag Validação na aprovação estiver marcado.

Tol. - (valor) indicar se existe uma tolerância negativa de valor que deve ser considerada na aprovação do numerário. Este campo ficará aberto para inserção de dados somente se o flag Validação na aprovação estiver marcado. Atenção: uma mesma fórmula não pode ter as tolerâncias de valor e percentual

preenchidas ao mesmo tempo. Se todas as tolerâncias estiverem o branco o sistema validará sobre o valor exato.

Tipo = Frete Internacional


Vigência indicar o período de vigência da fórmula. As datas deverão ser tratadas dentro do código PL/SQL da fórmula para ter a devida validação no momento do cálculo do valor da despesa.





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Despesa indicar a despesa a qual a fórmula será aplicada. A despesa deve estar devidamente parametrizada na tela de parâmetros de numerários (Comex > Importação > Numerários > Parâmetros).

Cat. (Categoria) este campo é um display não permitindo a inclusão de dados pelo usuário. Será informada a categoria da despesa.

Tol. + (%) indicar se existe uma tolerância positiva de percentual que deve ser

considerada na aprovação do numerário. Este campo ficará aberto para inserção de dados somente se o flag Validação na aprovação estiver marcado.

Tol. + (valor) indicar se existe uma tolerância positiva de valor que deve ser considerada na aprovação do numerário. Este campo ficará aberto para inserção de dados somente se o flag Validação na aprovação estiver marcado.

Tol. - (%) indicar se existe uma tolerância negativa de percentual que deve ser

considerada na aprovação do numerário. Este campo ficará aberto para inserção de dados somente se o flag Validação na aprovação estiver marcado.

Tol. - (valor) indicar se existe uma tolerância negativa de valor que deve ser considerada na aprovação do numerário. Este campo ficará aberto para inserção de dados somente se o flag Validação na aprovação estiver marcado.

Local Emb. indicar o código do local de embarque. O campo é opcional, se nada for preenchido o sistema irá assumir que a fórmula estará aderente a qualquer local de embarque.

URFE indicar o código da unidade de referência fiscal de entrada da mercadoria O campo é opcional, se nada for preenchido o sistema irá assumir que a fórmula estará aderente a qualquer URFE. Atenção: uma mesma fórmula não pode ter as tolerâncias de valor e percentual

preenchidas ao mesmo tempo. Se todas as tolerâncias estiverem o branco o sistema validará sobre o valor exato.

Tipo = Seguro Internacional


Vigência indicar o período de vigência da fórmula. As datas deverão ser tratadas dentro do código PL/SQL da fórmula para ter a devida validação no momento do cálculo do valor da despesa.




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Clicar no botão [Fórmula] para inserir o código PL/SQL da fórmula. Na abertura da tela aparecerá as informações dos parâmetros e a estrutura de um bloco PL/SQL.

Entenda como funciona esta etapa: Parâmetros: existem dois parâmetros obrigatórios de entrada que devem ser empregados

na criação da fórmula: 1 - Parâmetro de entrada do ID do embarque: este parâmetro é o identificador exclusivo do embarque (EMBARQUE_ID). Será base para toda a consulta que deverá ser gerada internamente na fórmula, uma vez que pela tabela do embarque, todas as outras tabelas referentes ao processo de importação são interligadas. Ex.:

CURSOR cur_embarque IS

SELECT ebq.embarque_num

FROM imp_embarques ebq

WHERE ebq.embarque_id = :1; 2 - Parâmetro de entrada do ID do evento criado no form para geração de log de erros na fórmula: Para se extrair um log de erros para o usuário, deve-se obrigatoriamente definir um ID exclusivo de evento do sistema para a fórmula PL/SQL. Para isso, dentro do código

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PL/SQL, utilizar para cada possível erro em processo ou em dados a função CMX_GERA_LOG_ERROS passando este parâmetro para ela (EVENTO_ID). Ex.: cmx_prc_gera_log_erros (:2, 'Peso bruto deve ser informado no conhecimento de transporte para cálculo da despesa CAPATAZIA', 'E'); Existem dois parâmetros obrigatórios de saída que devem ser empregados na criação da fórmula: 3 - Parâmetro de saída com o valor calculado pela fórmula: Este parâmetro deve retornar o valor encontrado pela fórmula. O aplicativo irá receber a informação e apontar como valor calculado e valor real na linha da despesa do embarque. Obs.: se o valor real já estiver preenchido, somente o valor calculado será alterado. 4 - Parâmetro de saída com retorno de erro (1-gerou erro / 2-não gerou erros): Este parâmetro deve retornar um valor ao aplicativo que tratará essa informação com uma mensagem de que a rotina foi ou não executada com sucesso, ou se houve algum erro durante o processamento. Este parâmetro trabalha em conjunto com o parâmetro: 2. IMPORTANTE: sempre utilizar os parâmetros de saída :3 e :4 em último lugar da rotina,

devido ao EXECUTE IMMEDIATE. Não tratar erros com EXCEPTION dentro do bloco PL/SQL. Os erros deverão ser sempre tratados com a procedure CMX_GERA_LOG_ERROS passando o parâmetro :2 para ela e atribuindo o valor 1 (um) ao parâmetro :4, ex.: vd_ci:= null; 19 IF (vd_ci IS NULL) THEN vn_retorno:= 0; vn_erro := 1; cmx_prc_gera_log_erros ( :2, 'Data de CI realizada deve estar informada no cronograma de embarque para cálculo da despesa CAPATAZIA’ , 'E'); ELSE . . .<CONTINUAÇÃO DA ROTINA PARA CALCULO DA DESPESA> vn_retorno:= <VALOR_CALCULADO>; vn_erro := 0; END IF; Após entender como funcionam os parâmetros, é necessário aplicá-los na criação de um bloco PL/SQL. Esta rotina será executada através de um comando EXECUTE IMMEDIATE, portanto todos os comandos de PL/SQL poderão ser utilizados. Neste ponto um consultor da NSI é fundamental para prosseguir a etapa, desde que a empresa não disponha de um usuário com expertise no assunto. A fórmula deve retratar como devem ser as regras de cálculos dos contratos dos prestadores de serviço. Aba Parâmetros

Código informar qual (is) o(s) código(s) do(s) parâmetro(s) a ser (em) utilizado(s) pela fórmula.

Descrição informar uma descrição funcional para o parâmetro.

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Tipo determinar que tipo do parâmetro seja executado no código PL/SQL da fórmula.

Conteúdo informar o valor do parâmetro. Se utilizar casas decimais com valores do Tipo NUMBER, utilizar ponto (.) para separação.

Vigência (Início – Fim) estes campos devem ser informados para validação da expiração do parâmetro na fórmula. As datas deverão ser tratadas dentro do código PL/SQL da fórmula para ter a devida validação no momento do cálculo do valor da despesa. Ex.:

Aba Empresas

CNPJ, Código e Razão Social são campos display não permitindo alteração. Os dados

serão preenchidos automaticamente com as informações do cadastro de empresas. Deverá conter todas as empresas cadastradas no eCOMEX (Comex > Comum > Cadastros > Empresas > Manutenção).

marcar o flag para habilitar a empresa na utilização da fórmula.

os botões [Marcar todos] e [Desmarcar todos] apenas irão marcar ou desmarcar de uma só vez as empresas que aparecerão no grid. Aba Documentos

Uma forma de garantir que os valores serão calculados corretamente é exigir que os documentos que a fórmula necessita para o cálculo estejam preenchidos no eCOMEX.

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Para realizar esta consistência é necessário vincular os documentos que precisam estar

associados ao embarque e também indicar se eles necessitam de totalização (ex: o peso líquido do conhecimento de transporte só é alimentado depois que o processo é totalizado).

Código do documento clicar na LOV (lista de valores) para visualizar os documentos já cadastrados no eCOMEX.

Necessita de totalização marcar para exigir que o documento esteja totalizado. Durante a execução dos cálculos dos valores das despesas no embarque o eCOMEX irá gerar mensagens no log de eventos se os documentos estiverem preenchidos na fórmula mas não estiverem informados no embarque. Neste caso, o valor da despesa não será calculado até que o usuário faça a correção dos dados do embarque.

2.7 Parâmetros da Importação

[Menu: COMEX > Comum > Cadastros > Empresas > Parâmetros da Importação]

Definir nos parâmetros de importação se as despesas serão exibidas ou não nas notas fiscais de simples remessa.

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Definir os parâmetros do documento complementar de custo.

Nome do Campo Preencher com

Ativa Indica se a série esta ativa ou inativa. Quando duas ou mais séries estiverem ativas, na geração do DCC o usuário deverá escolher a série manualmente.

Série Informar o número da série do documento complementar para controle interno do ECOMEX. Preencher com 1.

Ult. DC. Será preenchido pelo sistema com o último número do documento complementar gerado.

Tipo doc. Fiscal Informar o tipo de documento fiscal que deverá ser enviado para o recebimento integrado – setup exclusivo da integração ORACLE.

Conferir se a parametrização dos numerários automáticos da aba ICMS. Para que o valor do Pró-emprego, FECP, multa, juros, taxa, atualização monetária, honorários e acréscimo referente ao ICMS sejam contabilizados no ERP, é necessário que estes valores estejam

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configurados nos parâmetros da importação e sejam gerados através da guia de ICMS no ECOMEX.

Conferir se a parametrização dos numerários automáticos das abas DARF e AFRMM.

Para que as multa e os juros referente aos impostos federais sejam contabilizados no ERP é necessário que estes valores sejam gerados através da declaração de importação e que as despesas de multa e juros cadastradas na tabela 924 estejam atribuídas a um código na tabela 106. Exemplo:

CÓDIGO DESCRIÇÃO CÓD. NUMERÁRIO AUTOMÁTICO (Tabela nº 924)

4802 COFINS/IMPORTAÇÃO - JUROS DE OFÍCIO COFINS_JUROS_DB

5645 JUROS COFINS IMPORTACAO COFINS_JUROS_DB

4693 COFINS/IMPORTAÇÃO - MULTA DE OFÍCIO COFINS_MULTA_DB

5637 MULTA COFINS IMPORTACAO COFINS_MULTA_DB

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0406 JUROS DE MORA - IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO II_JUROS_DB

3101 JUROS DE OFÍCIO - IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO II_JUROS_DB

6542 JUROS DO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO (ART. 43 LEI 9430) II_JUROS_DB

3005 MULTA DE OFíCIO DO IMPOSTO DE IMPORTAçãO II_MULTA_DB

3228 MULTA IMPOSTO DE IMPORTAçãO II_MULTA_DB

6340 MULTA ISOLADA - IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO (ART. 43 LEI 9430) II_MULTA_DB

2866 JUROS DE MORA - IPI VINCULADO IPI_JUROS_DB

6608 JUROS DO IPI VINCULADO (ART. 43 LEI 9430) IPI_JUROS_DB

3358 MULTA DE OFICIO - IPI VINC IMPORTACAO IPI_MULTA_DB

6393 MULTA ISOLADA - IPI VINCULADO (ART. 43 LEI 9430) IPI_MULTA_DB

9806 MULTA IPI - VINCULADO A IMPORTACAO IPI_MULTA_DB

0158 JUROS LANCADOS DE OFICIO - CIDE - COMBUSTIVEIS – IMPORTACAO JUROS_DB

0150 MULTA DE OFICIO - CIDE - COMBUSTIVEIS –IMPORTACAO MULTAS_DB

2185 MULTA APLICADA NO SETOR ADUANEIRO SEM REDUçãO MULTAS_DB

5149 MULTA APLICADA AO SETOR ADUANEIRO COM REDUçãO MULTAS_DB

4669 PIS/IMPORTAÇÃO - JUROS DE OFÍCIO PIS_JUROS_DB

5661 JUROS PIS IMPORTACAO PIS_JUROS_DB

4597 PIS/IMPORTAÇÃO - MULTA DE OFÍCIO PIS_MULTA_DB

5653 MULTA PIS IMPORTACAO PIS_MULTA_DB

As multas e juros do tipo DÉBITO AUTOMÁTICO devem estar configurados nos parâmetros da importação com processamento no momento REGISTRO DI/DA. Exemplo:

CÓDIGO DA DESPESA DSP_NUMERARIO

COFINS_JUROS_DB JUROS DE COFINS (DÉBITO AUTOMÁTICO)

COFINS_MULTA_DB MULTA DE COFINS (DÉBITO AUTOMÁTICO)

II_JUROS_DB JUROS DE II (DÉBITO AUTOMÁTICO)

II_MULTA_DB MULTA DE II (DÉBITO AUTOMÁTICO)

IPI_JUROS_DB JUROS DE IPI (DÉBITO AUTOMÁTICO)

IPI_MULTA_DB MULTA DE IPI (DÉBITO AUTOMÁTICO)

MULTAS_DB MULTAS DIVERSAS (DÉBITO AUTOMÁTICO)

JUROS_DB JUROS DIVERSOS (DÉBITO AUTOMÁTICO)

PIS_JUROS_DB JUROS DE PIS (DÉBITO AUTOMÁTICO)

PIS_MULTA_DB MULTA DE PIS (DÉBITO AUTOMÁTICO)

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As multas e juros do tipo DÉBITO AUTOMÁTICO devem ser lançadas na aba pagamento da declaração, que quando registrada irá gerar o numerário de forma automática e posteriormente processadas no ERP.

2.8 Integrações

2.8.1 SAPADDON

COMEX / Comum / Interface SAP / Valores para variação

COMEX / Comum / Interface SAP / Variações contábeis SAP

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COMEX / Comum / Interface SAP / Cenários – Contas Contábeis

COMEX / Comum / Interface SAP / Grupos - Despesas

COMEX / Comum / Interface SAP / Configurações dos níveis - Campos

COMEX / Comum / Interface SAP / Código de imposto por numerário

As interfaces com SAP são disparadas mediante um evento de integração SAP, com relação as despesas, as mesmas são direcionadas para disparar transações (FB60 / MIRO/F-47) através do tipo de numerário, o mesmo deve ser configurado com o nome do Evento SAP na tabela 960 auxiliar 2.

Uma vez que a despesa esteja vinculada ao grupo de despesa (integração SAP), cenário contábil criado (integração SAP) – exceto F-47 e a mesma também esteja apontando para o destino AP (parâmetros de numerários), o envio da interface é realizado com sucesso.

Importante! Caso umas dessas interfaces acima já tenham sido disparadas, não há necessidade de configuração de níveis de campos. Se não foi disparada nenhuma o usuário deve configurar os níveis de acordo com os documentos postados no ambiente SAP do ciente. (Ex: tipo de documento = BLART).

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3 Processo

Para utilizar a funcionalidade de auditoria é necessário lançar as despesas através das despesas obrigatórias e ter fórmulas cadastradas para cada despesa.

Localizar o processo:

Entrar com o critério (F11) ou será exibida a mensagem no rodapé

> informar o número do

embarque > Executar (CTRL + F11) ou .

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ou duplo clique na linha para visualizar o processo.

3.1 Incluir / Complementar as despesas obrigatórias

[Menu: COMEX > Importação > Embarques > Consolidação]

No momento da vinculação do conhecimento de transporte a determinado tipo de embarque é disparado automaticamente o primeiro evento da funcionalidade. Assim que estas duas informações forem salvas no embarque, as despesas que estão com definidas como carga automática no setup da lista default serão automaticamente associadas ao embarque e a partir daí serão despesas que deverão ser obrigatoriamente calculadas e inseridas no custo do embarque através de numerários. Após as despesas estarem associadas ao embarque os demais campos deverão ser preenchidos. Aba Despesas obrigatórias

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Valor real R$ informar o valor real da despesa, ou seja, o valor que constará na nota fiscal do prestador de serviço.

Beneficiário informar o beneficiário da despesa, ou seja, o emissor da nota fiscal de serviço. Na lista de valores (LOV) serão exibidas somente as entidades habilitadas como fornecedor (F) no cadastro da entidade (Comex > Importação > Cadastros > Entidade). Não devem ser lançadas despesas para fornecedores internacionais, caso contrário, no momento da geração da nota fiscal será apresentada uma mensagem de erro.

Endereço do beneficiário informar o endereço do beneficiário. Na lista de valores (LOV) serão exibidos todos os endereços da entidade.

Termo de pagamento o termo de pagamento será preenchido automaticamente com o

código definido nas despesas default, porém poderá ser alterado, se necessário.

Somente as despesas que estão definidas com carga automática serão carregadas para o embarque quando o conhecimento de transporte for vinculado. Porém, na parametrização da lista default, poderá haver outras despesas que não que não estejam definidas como tenham como carga automática, mas elas poderão ser associadas ao embarque clicando-se no botão [Carregar obrigatórias]. Esta ação fará com que o sistema acrescente ao embarque todas as despesas da lista default que atendam a parametrização atual do embarque (via de transporte e tipo). Como este passo é manual, todo o restante de informações e ações para ela deverá também ser realizado manualmente: beneficiário, site, termo de pagamento, aprovação de numerário e demais.

Após complementar os dados deve-se salvar as linhas.

3.2 Calcular despesa

Quando o embarque já estiver pronto e com todos os documentos pertinentes associados a ele, é o momento de calcular as despesas.

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É aconselhável que esta ação seja realizada antes da aprovação do numerário. Para isso, marcar as linhas ou clicar no botão [Marcas todas] e clicar em [Calcular Dep.] para aplicar a fórmula da despesa. As despesas somente serão calculadas se elas contiverem os beneficiários e sites iguais aos parametrizados no cadastro de fórmulas. Se o beneficiário for o mesmo, mas o site for diferente, o sistema não irá calcular o valor informando que não há fórmula associada à despesa. Se tudo ocorrer sem problemas, a mensagem “Despesas calculadas com sucesso” será exibida e o campo valor calculado será preenchido com o valor retornado pela fórmula. Salvar as informações. Se houveram erros, somente a despesa que o sistema conseguiu calcular terá o valor calculado preenchido e uma mensagem de erro será exibida com o número do evento. Os erros podem ser visualizados através do log de eventos (ícone checar eventos na barra de

ferramentas ). Após solucionar os erros repita a operação de cálculo das despesas verificando se não houve mais erros no processamento.

3.3 Gerar numerário


Marcar as linhas ou clicar no botão [Marcas todas] e clicar em [Gerar numerários] para que os numerários sejam gerados. O sistema irá agrupar despesas com dados iguais (fornecedor e termo de pagamento) gerando único numerário.

Seguir com a barra de rolagem até o final e dar duplo clique no número do numerário para informar os campos adicionais:

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Despesas configuradas com aprovação na geração do numerário serão aprovadas automaticamente, as demais o usuário deverá aprovar.

3.4 Comex - Totalizar o processo


Se a profile IMP_OBRIGA_TOTALIZAR_EBQ_APROV_NUM estiver configirada com S será exigido que o embarque esteja totalizado antes da aprovação do numerário.

Nome do Campo Preencher com informação Obs:

Ano Ano do embarque (preenchido automaticamente com o ano corrente).

Embarque Número do embarque.

Verificar se a totalização foi executada com sucesso: para visualizar os detalhes da

totalização clicar no [Semáforo] ou em [Chegar Eventos] na barra de ferramentas e em seguida em [Log de Avisos].

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1) Se o processo for bem sucedido o semáforo ficará verde e o embarque será marcado como totalizado.

2) Se, durante a totalização estiverem faltando informações o semáforo ficará amarelo indicando que existe alguma advertência e o embarque será marcado como totalizado.

3) Se, durante a totalização ocorrer erros o semáforo ficará vermelho indicando que existe algum erro, neste caso, o processo precisa ser corrigido e totalizado novamente. Caso seja necessário realizar alguma correção o embarque deverá ser totalizado novamente.

3.5 Aprovar numerário

Os numerários podem ser aprovados pela tela embarque ou pela tela de aprovação. O processo de aprovação de numerários tem os seguintes objetivos:

Enviar as despesas para o módulo de contas a pagar do ERP da empresa. Ratear as despesas criadas para os embarques associados. Validar as fórmulas das despesas (se houver parametrização).

Tela de embarque [Menu: COMEX > Importação > Embarques > Consolidação]

Marcar as linhas ou clicar no botão [Marcas todas] e clicar em [Aprovar numerários] para que os numerários sejam aprovados ou o usuário seja direcionado a tela de aprovação.

Tela de aprovação [Menu: COMEX > Importação > Numerários > Aprovação]

Utilizar os filtros disponíveis para localizar os numerários que deverão ser aprovados. Depois de selecioná-los, pressionar o botão “OK” para aprovar o numerário. Caso o numerário apresente divergência de valor acessar o menu Comex > Importação > Numerários > Aprovação com divergência para aprovar o numerário com divergência. Caso contrário, as operações mencionadas acima, irão ocorrer.

Para visualizar todas as informações dos numerários, pressionar o botão [Visualizar numerário].

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Aprovação Se tudo ocorrer sem problemas à mensagem “Numerários aprovados com sucesso” será exibida. Se houveram erros, será exibida uma mensagem de erro com o número do evento. Os erros podem ser visualizados através do log de eventos (ícone checar eventos na barra

de ferramentas ). Após solucionar os erros repita a operação.

Esta tela também pode ser utilizada para desaprovar os numerários que já foram aprovados, neste momento, um lançamento de estorno é enviado ao módulo de contas a pagar do ERP da empresa, cancelando o lançamento.

Após a aprovação os numerários serão marcados como “aprovados” no embarque.

3.6 Aprovar numerário com divergência

[Menu: COMEX > Importação > Numerários > Aprovação com divergência]

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Caso o numerário apresente divergência de valor na aprovação o usuário poderá aprová-lo com divergência, se tiver perfil.

Tipo de aprovação informar o tipo da aprovação. Os tipos devem estar previamente cadastrados na tabela 958 (Comex > Comum > Cadastros > Tabelas do Sistema).

Justificativa inserir uma justificativa para a divergência.

Filtros localizar os numerários que serão aprovados com divergência.

marcar os numerários que serão aprovados com a justificativa indicada.

pressionar [Ok] para concluir a aprovação. Será exibido um alerta com o status da operação. Se houveram erros, será exibida uma mensagem de erro com o número do evento. Os erros podem ser visualizados através do log de eventos (ícone checar eventos na barra de

ferramentas ). Após solucionar os erros repita a operação.

Esta tela também pode ser utilizada para desaprovar os numerários que já foram aprovados, neste momento, um lançamento de estorno é enviado ao módulo de contas a pagar do ERP da empresa, cancelando o lançamento. Atenção: para aprovar os numerários é necessário que todos os embarques vinculados a ele estejam totalizados.

Após a aprovação os numerários serão marcados como “aprovados” no embarque:

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3.7 Conferir custo do processo

Os numerários aprovados para um processo podem ser conferidos através da tela de embarque, aba numerários (Comex > Importação > Embarques > Consolidação). As despesas que irão figurar no documento complementar de custo não devem ser base do ICMS, nem do PIS/COFINS, assim como está demonstrado no exemplo abaixo.

Os custos do processo podem ser conferidos através da tela de CUSTO TOTAL e UNITÁRIO (Comex > Importação > Embarques > Consultas > Custo total e Custo por linha).

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Para visualizar o custo por linha, clicar no ícone na barra de ferramentas com a tela anterior aberta.

3.8 Gerar Nota Fiscal de Entrada / Complementar / DCC

Após a conclusão do processo de lançamento de despesas a nota fiscal de entrada, complementar ou DCC poderão ser emitidos.

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4 Auditoria de numerários

4.1 Auditar numerários com divergência

[Menu: COMEX > Importação > Numerários > Auditoria de numerários]

Ao abrir a tela de auditagem clicar no botão [Filtros] para definir os filtros da pesquisa.

Abaixo temos a relação de filtros existentes na tela:

Por default os filtros com divergência, empresa logada e aguardando análise estarão marcados ao abrir a tela. Será possível desmarcar estes filtros somente marcando outros da mesma categoria.

Filtro aguardando análise exibirá na consulta somente registros cujo campo ANÁLISE for vazio.

Tanto a empresa, quanto a análise podem ter seus tipos definidos através da LOV. Na LOV da empresa serão exibidas todas as empresas que o usuário tem privilégio de acesso e na LOV de análise serão exibidos os dados da tabela de análise (961)

No filtro de períodos temos as seguintes opções:

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Aprovação: são exibidos os processos cuja data de aprovação do numerário esteja no período selecionado.

Embarque: são exibidos os processos cuja data de embarque esteja no período selecionado. Tabela 131, código EMBARQUE, inserido no cronograma do embarque.

Chegada: são exibidos os processos cuja data de chegada esteja no período selecionado. Tabela 131, código CHEGADA, inserido no cronograma do embarque.

Registro SCX: são exibidos os processos cuja data de registro da declaração esteja no período selecionado. Tabela 131, código REGISTRO, inserido no cronograma do embarque.

CI: são exibidos os processos cuja data de desembaraço esteja no período selecionado. Tabela 131, código CI, inserido no cronograma do embarque.

Recebimento: exibir processos cuja data de recebimento esteja no período selecionado. Tabela 131, código RECEBTO, inserido no cronograma do embarque.

Após definir os filtros clicar no botão [OK] para exibir o resultado da pesquisa. O auditor irá analisar a discrepância entre o valor calculado (através da fórmula) e o valor real (lançado pelo fornecedor e aprovado pelo comprador). Após análise deverá inserir o resulto no campo ANÁLISE e, se necessário, poderá inserir uma observação no campo OBSERVAÇÃO. O usuário deverá salvar a tela após a inserção dos dados.

Os dados consultados na tela são passíveis de extração para Excel.

Considerações:

A consulta retornará somente despesas aprovadas de acordo com os privilégios de acesso dos usuários.

Os dados da consulta se repetirão em função da quantidade de despesas lançadas no processo.

Os campos observação e análise podem ser preenchidos, os demais são display. Quando o usuário inserir uma observação ou o resultado da análise o sistema gravará estas informações na tela e numa nova consulta exibirá os dados inseridos.

4.2 Visualizar embarque

Através do botão [Visualizar embarque] ou de duplo clique na linha a tela de embarque será visualizada para que o usuário possa localizar dados do processo que sejam necessários à análise.

A navegação na tela de embarque depende de privilégios de acesso.

4.3 Gerar arquivo para fornecedor

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Se o auditor desejar gerar o arquivo e enviá-lo para análise do fornecedor deverá clicar no botão [Gerar arquivo] que será gerado um arquivo csv com os mesmos dados pesquisados na tela.

Definir o separado decimal e o formato dos números em função do idioma do Excel de cada máquina.

Clicar no botão [OK] para gerar o arquivo. A próxima tela poderá ser bloqueada por pop up, se a tela abaixo não aparecer para usuário após o comando verificar a página de acesso do eCOMEX.

Clicar no botão [OK] para abrir o arquivo.

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4.4 Concluir auditoria

Se o relatório foi submetido à análise do fornecedor, quando este retornar com a explicação o auditor poderá inserir na tela nos campos ANÁLISE e OBSERVAÇÃO o resultado informado e salvar a tela. Os dados inseridos poderão ser consultados quando necessário.

Exemplo:

- Numerário com divergência:

- Observação e análise inseridas:

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5 Configurar máquina para extração de arquivos .csv

Abrir a internet Explorer:

Menu .

Opção .

Pasta .

Localizar

CSV tem que estar definido conforme acima: Arquivos de valores separados por vírgula... No download deve exibir o tipo de arquivo Arquivos de valores separados por vírgula...

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