receita - marataÍzes -es€¦ · receita tributária 11.516.998,72 iptu 20,60% irrf 32,18% itbi...

RECEITAS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL

Receita Tributária 4.068.093,15 3.346.723,43 4.681.160,39 7.185.534,24 6.520.644,37 7.908.656,33 13.169.393,80 10.038.320,20 10.319.379,08 11.516.998,72 78.754.903,71

IPTU 820.532,31 919.889,48 1.050.974,10 1.156.215,91 1.341.683,59 1.447.060,75 1.581.408,62 1.674.582,29 1.833.376,98 2.372.495,02 14.198.219,05 IRRF 497.476,06 503.359,40 879.337,21 1.688.548,34 1.605.388,94 2.598.687,31 4.275.729,53 3.664.266,64 3.451.456,86 3.706.736,28 22.870.986,57 ITBI 222.876,33 278.386,89 325.749,47 470.793,15 544.985,30 728.984,71 717.573,82 527.996,51 560.903,06 683.985,16 5.062.234,40 ISS 1.938.002,83 954.222,48 1.596.163,85 2.981.157,79 2.123.643,06 1.845.270,22 5.231.340,68 3.392.826,74 3.229.359,39 2.926.866,37 26.218.853,41 TAXAS 589.205,62 690.865,18 828.935,76 888.819,05 904.943,48 1.288.653,34 1.363.341,15 778.648,02 1.244.282,79 1.826.915,89 10.404.610,28 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 1.272.769,00 1.455.241,51 1.523.104,05 1.787.665,46 1.799.234,29 1.886.542,24 2.663.903,49 3.024.258,91 3.224.263,78 3.537.476,13 22.174.458,86

RECEITA PATRIMONIAL 462.704,88 802.831,99 2.550.977,80 2.681.854,06 3.284.656,51 9.189.022,93 13.107.190,52 10.533.511,63 3.065.302,08 437.818,24 46.115.870,64 RECEITA DE SERVIÇOS 12.026,62 5.162,51 335.954,99 - 3.100,93 - - - - - 356.245,05 FPM 11.570.779,19 12.412.988,25 15.041.496,79 15.479.671,75 16.647.738,74 17.773.304,97 21.068.568,58 24.428.652,92 23.522.495,89 25.074.040,48 183.019.737,56 ITR 2.525,71 2.400,67 3.614,62 3.324,38 3.477,96 3.811,31 3.218,88 2.718,76 2.903,68 3.245,26 31.241,23 SAÚDE - SUS 2.916.571,87 3.564.299,66 3.463.266,73 4.313.778,01 4.547.777,58 4.382.803,34 4.740.348,97 4.382.588,20 5.644.451,29 5.373.120,28 43.329.005,93 FNAS/AÇÃO SOCIAL 134.828,45 343.266,39 208.157,08 329.935,49 357.930,17 210.553,13 134.551,13 70.862,97 256.077,32 261.861,17 2.308.023,30 FNDE/EDUCAÇÃO 916.008,84 1.293.318,87 1.451.680,14 1.614.200,73 2.127.249,55 2.922.745,92 2.219.304,32 2.380.947,92 2.470.805,69 2.987.636,77 20.383.898,75 ICMS DESONERAÇÃO 70.872,36 67.339,08 66.923,52 62.974,56 61.935,37 114.726,00 222.385,44 268.317,36 229.036,20 124.994,16 1.289.504,05 ICMS 4.165.151,11 4.448.147,63 4.922.228,62 5.515.127,18 5.881.711,91 11.265.049,23 23.304.054,39 26.547.303,08 24.023.824,89 15.546.519,11 125.619.117,15 IPVA 1.378.719,05 1.523.908,58 1.568.041,14 1.618.412,49 1.778.475,40 2.093.153,56 2.375.713,54 2.535.620,99 2.639.918,32 2.838.152,90 20.350.115,97 ICMS FUNDAP 1.483.262,77 1.413.138,09 1.923.964,20 1.480.827,19 629.360,04 1.077.552,52 1.897.356,25 1.744.360,75 1.375.530,78 - 13.025.352,59 IPI EXPORTAÇÃO 99.827,10 139.506,01 175.518,29 196.497,06 184.859,67 333.501,11 716.180,48 857.258,02 618.195,35 342.646,48 3.663.989,57 CIDE 58.212,96 105.365,16 127.456,99 66.689,58 3.430,52 6.951,02 28.600,73 79.712,72 106.585,12 85.175,25 668.180,05 FUNDEB 10.164.696,14 12.630.846,62 14.584.446,70 16.258.222,37 18.627.616,62 19.542.769,04 20.796.242,82 21.206.955,96 22.893.999,30 25.825.107,59 182.530.903,16 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS (Estado e União*)

655.817,40 255.731,34 365.038,99 698.672,45 687.242,71 1.064.918,20 537.070,14 958.310,66 1.380.474,45 1.212.010,99 7.815.287,33

TRANSF. CONVÊNIOS CORRENTES CORRENTES

668.908,82 1.205.647,20 500.056,62 317.312,40 364.523,42 319.357,99 178.421,57 483.604,68 552.906,49 342.405,40 4.933.144,59

ROYALTIES 4.981.363,67 8.310.782,95 33.893.455,06 52.804.641,26 85.966.424,25 92.213.936,35 67.466.116,78 52.864.788,25 62.801.256,26 79.506.079,55 540.808.844,38 DÍVIDA ATIVA 826.586,44 1.532.709,51 1.838.020,11 2.278.604,24 1.236.216,76 2.850.498,07 2.733.603,46 2.142.499,75 3.156.324,78 2.170.877,82 20.765.940,94 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 175.138,81 1.226.592,71 467.529,41 546.711,60 708.172,09 41.726,78 1.090.602,15 653.332,71 1.995.127,62 6.303.077,74 13.208.011,62

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS CAPITAL 995.041,80 2.329.529,65 588.419,42 402.171,23 559.571,75 681.241,50 702.800,00 - 400.000,00 2.752.030,40 9.410.805,75

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - - 283.516,67 49.990,63 - 2.235.165,62 177.495,00 - - 830.395,00 3.576.562,92

TOTAL 47.079.906,14 58.415.477,81 90.564.028,33 115.692.818,36 151.981.350,61 178.117.987,16 179.333.122,44 165.203.926,44 170.678.858,37 187.071.669,44 1.344.139.145,10 DEDUÇÃO FUNDEB (3.655.333,11) (3.895.525,11) (4.613.091,49) (4.742.549,36) (4.896.967,56) (6.382.755,14) (9.695.994,86) (10.941.358,72) (10.094.766,21) (8.382.215,97) (67.300.557,53) TOTAL LÍQUIDO 43.424.573,03 54.519.952,70 85.950.936,84 110.950.269,00 147.084.383,05 171.735.232,02 169.637.127,58 154.262.567,72 160.584.092,16 178.689.453,47 1.276.838.587,57

Contabilidade Prefeitura Municipal de Marataízes- ES -

PASEP 1% 470.799,06 584.154,78 905.640,28 1.156.928,18 1.519.813,51 1.781.179,87 1.793.331,22 1.652.039,26 1.706.788,58 1.870.716,69 RECOLHIDO 1.671.295,62 2.648.970,63 2.813.021,72 2.703.441,51 2.441.025,22

A MAIOR 470.799,06- 584.154,78- 905.640,28- 514.367,44 1.129.157,12 1.031.841,85 910.110,29 788.985,96 1.870.716,69-

RECEITA - MARATAÍZES -ES

* Auxílio Financeiro aos municípios, Transf. Estado para Programas de Assistência Social

RECEITAS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALReceita Tributária 4.068.093,15 3.346.723,43 4.681.160,39 7.185.534,24 6.520.644,37 7.908.656,33 13.169.393,80 10.038.320,20 10.319.379,08 11.516.998,72 78.754.903,71

IPTU 820.532,31 919.889,48 1.050.974,10 1.156.215,91 1.341.683,59 1.447.060,75 1.581.408,62 1.674.582,29 1.833.376,98 2.372.495,02 14.198.219,05 IRRF 497.476,06 503.359,40 879.337,21 1.688.548,34 1.605.388,94 2.598.687,31 4.275.729,53 3.664.266,64 3.451.456,86 3.706.736,28 22.870.986,57 ITBI 222.876,33 278.386,89 325.749,47 470.793,15 544.985,30 728.984,71 717.573,82 527.996,51 560.903,06 683.985,16 5.062.234,40 ISS 1.938.002,83 954.222,48 1.596.163,85 2.981.157,79 2.123.643,06 1.845.270,22 5.231.340,68 3.392.826,74 3.229.359,39 2.926.866,37 26.218.853,41 TAXAS 589.205,62 690.865,18 828.935,76 888.819,05 904.943,48 1.288.653,34 1.363.341,15 778.648,02 1.244.282,79 1.826.915,89 10.404.610,28

Contabilidade Prefeitura Municipal de Marataízes- ES

RECEITA TRIBUTÁRIA - MARATAÍZES -ES

2009 a 2018

Receita Tributárias são as entradas de numerários aos cofres públicos provenientes de impostos, taxas e contribuições de melhoria, todos prefixados em lei em caráter

permanente. Teoricamente tem por finalidade a despesa de custeio e necessidades de investimentos do Município.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2017 2018

4.068.093,15 3.346.723,43

4.681.160,39

7.185.534,24 6.520.644,37

7.908.656,33

13.169.393,80

10.038.320,20 10.319.379,08 11.516.998,72

EVOLUÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA

Receita Tributária 11.516.998,72

IPTU 20,60%IRRF 32,18%ITBI 5,94%ISS 25,41%TAXAS 15,86%

*Conforme modelo da Revista Finanças dos Municípios Capixabas.Contabilidade Prefeitura Municipal de Marataízes- ES

COMPOSIÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DE 2018- MARATAÍZES -ES

% de Composição de Receita

Tributária 2018

IPTU21%

IRRF32%ITBI

6%

ISS25%

TAXAS16%

COMPOSIÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA

IPTU IRRF ITBI

ISS TAXAS

RECEITAS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALISS 1.938.002,83 954.222,48 1.596.163,85 2.981.157,79 2.123.643,06 1.845.270,22 5.231.340,68 3.392.826,74 3.229.359,39 2.926.866,37 26.218.853,41


ISS é imposto sobre a prestação serviço de qualquer natureza no município, constante da Lista anexa à Lei Complementar 116/2003, que compôe as Receitas Tributárias.

RECEITA ISS - MARATAÍZES -ES2009 a 2018

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1.938.002,83

954.222,48

1.596.163,85

2.981.157,79

2.123.643,06 1.845.270,22

5.231.340,68

3.392.826,74 3.229.359,39 2.926.866,37

EVOLUÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO ISS

Exercícios Financeiros %2009 57,03 2010 50,76- 2011 67,27 2012 86,77 2013 28,76- 2014 13,11- 2015 183,50 2016 35,14- 2017 4,82- 2018 9,37-


Taxa de Crescimento do ISS em relação ao ano anterior2009 a 2018

57,03 -50,76

67,27 86,77

-28,76

-13,11

183,50

-35,14

-4,82 -9,37

-100,00

-50,00

-

50,00

100,00

150,00

200,00

RECEITAS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALIPTU 820.532,31 919.889,48 1.050.974,10 1.156.215,91 1.341.683,59 1.447.060,75 1.581.408,62 1.674.582,29 1.833.376,98 2.372.495,02 14.198.219,05


RECEITA IPTU - MARATAÍZES -ES2009 a 2018

IPTU é a arrecadação do Imposto Predial Territorial e Urbano que se dá pela propriedade de imóvel em zona urbana, compondo também as Receitas Tributárias.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

820.532,31 919.889,48 1.050.974,10 1.156.215,91

1.341.683,59 1.447.060,75 1.581.408,62 1.674.582,29

1.833.376,98

2.372.495,02 EVOLUÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO IPTU

Exercícios Financeiros %2009 8,74 2010 12,11 2011 14,25 2012 10,01 2013 16,04 2014 7,85 2015 9,28 2016 5,89 2017 9,48 2018 29,41


Taxa de Crescimento do IPTU em relação ao ano anterior2009 a 2018

8,74 12,11

14,25

10,01

16,04

7,85 9,28 5,89

9,48

29,41

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

TAXAS ANUAIS DE CRESCIMENTO DO IPTU EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR

Exercícios Financeiros %2009 1,89%2010 1,69%2011 1,22%2012 1,04%2013 0,91%2014 0,84%2015 0,93%2016 1,09%2017 1,14%2018 1,33%


Evolução da participação do IPTU na receita

1,89% 1,69%

1,22%1,04%

0,91% 0,84%

0,93%1,09%

1,14%

1,33%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

EVOLUÇÃO NA PARTICIPAÇÃO DO IPTU NA RECEITA TOTAL

RECEITAS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL

ITBI 222.876,33 278.386,89 325.749,47 470.793,15 544.985,30 728.984,71 717.573,82 527.996,51 560.903,06 683.985,16 5.062.234,40


RECEITA ITBI - MARATAÍZES -ES

ITBI é um imposto de competência municipal cujo fato gerador é a transmissão "inter vivo" de propriedade ou domínio de bens imóveis.2009 a 2018

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

222.876,33 278.386,89

325.749,47

470.793,15 544.985,30

728.984,71 717.573,82

527.996,51 560.903,06

683.985,16

EVOLUÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO ITBI

Exercícios Financeiros %

2009 0,51%2010 0,51%2011 0,38%2012 0,42%2013 0,49%2014 0,66%2015 0,65%2016 0,48%2017 0,51%2018 0,62%


Evolução da participação do ITBI na receita

0,51%0,51%

0,38%

0,42%0,49%

0,66% 0,65%

0,48% 0,51%

0,62%

EVOLUÇÃO NA PARTICIPAÇÃO DO ITBI NA RECEITA TOTAL

RECEITAS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALTAXAS 589.205,62 690.865,18 828.935,76 888.819,05 904.943,48 1.288.653,34 1.363.341,15 778.648,02 1.244.282,79 1.826.915,89 10.404.610,28


RECEITA TAXAS - MARATAÍZES -ES2009 a 2018

É um tributo pela contraprestação de serviços públicos postos à disposição, pelo Município, a quem paga pelo serviço.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

589.205,62 690.865,18 828.935,76 888.819,05 904.943,48

1.288.653,34 1.363.341,15

778.648,02

1.244.282,79

1.826.915,89

EVOLUÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE TAXAS


2009 5,30 2010 17,25 2011 19,99 2012 7,22 2013 1,81 2014 42,40 2015 5,80 2016 42,89- 2017 59,80 2018 46,82

*Conforme modelo da Revista Finanças dos Municípios Capixabas.

Crescimento de Taxas em relação ao ano anterior

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

VARIAÇÃO ANUAL DA RECEITA DE TAXAS EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR

RECEITAS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALFPM 11.570.779,19 12.412.988,25 15.041.496,79 15.479.671,75 16.647.738,74 17.773.304,97 21.068.568,58 24.428.652,92 23.522.495,89 25.074.040,48 183.019.737,56


FPM (Fundo de Participação dos Municípios) é uma receita proveniente de transferencias da União aos municípios, composto de 22,5% da arrecadação federal do IR (Imposto de Renda) e do IPI (Imposto sobre Produto Industrializado. A divisão dos recursos aos Municípios é feita de acordo com o número de habitantes (coeficientes por faixa populacional).

RECEITA FPM - MARATAÍZES -ES2009 a 2018

11.570.779,19 12.412.988,25 15.041.496,79 15.479.671,75 16.647.738,74

17.773.304,97

21.068.568,58

24.428.652,92 23.522.495,89 25.074.040,48

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

EVOLUÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE FPM


2009 26,65%2010 22,77%2011 17,50%2012 13,95%2013 11,32%2014 10,35%2015 12,42%2016 15,84%2017 14,65%2018 14,03%


Participação do FPM na receita total

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

PARTICIPAÇÃO DO FPM NA RECEITA TOTAL

RECEITAS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALICMS TOTAL 5.648.413,88 5.861.285,72 6.846.192,82 6.995.954,37 6.511.071,95 12.342.601,75 25.201.410,64 28.291.663,83 25.399.355,67 15.546.519,11 138.644.469,74 ICMS NORMAL 4.165.151,11 4.448.147,63 4.922.228,62 5.515.127,18 5.881.711,91 11.265.049,23 23.304.054,39 26.547.303,08 24.023.824,89 15.546.519,11 125.619.117,15 ICMS FUNDAP 1.483.262,77 1.413.138,09 1.923.964,20 1.480.827,19 629.360,04 1.077.552,52 1.897.356,25 1.744.360,75 1.375.530,78 - 13.025.352,59 Contabilidade Prefeitura Municipal de Marataízes- ES

O ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviço de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação) é um imposto cuja arrecadação é de competência Estadual e Distrito Federal, em que fazem transferências de 25% do valor arrecadado aos Municípios, com base no IPM - índice de Participação dos Municípios, que leva em conta a população, a área e a movimentação econômica de cada municípío.

RECEITA ICMS - MARATAÍZES -ES2009 a 2018

5.648.413,88 5.861.285,72 6.846.192,82 6.995.954,37 6.511.071,95

12.342.601,75

25.201.410,64

28.291.663,83

25.399.355,67

15.546.519,11

4.165.151,11 4.448.147,63 4.922.228,62 5.515.127,18 5.881.711,91

11.265.049,23

23.304.054,39

26.547.303,08

24.023.824,89

15.546.519,11

1.483.262,77 1.413.138,09 1.923.964,20 1.480.827,19 629.360,04 1.077.552,52 1.897.356,25 1.744.360,75 1.375.530,78

-

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

EVOLUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DE ICMS TOTAL, NORMAL E FUNDAP


2009 13,01%2010 10,75%2011 7,97%2012 6,31%2013 4,43%2014 7,19%2015 14,86%2016 18,34%2017 15,82%2018 8,70%


Participação do ICMS na receita total

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

PARTICIPAÇÃO DO ICMS TOTAL NA RECEITA

RECEITAS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALDÍVIDA ATIVA 826.586,44 1.532.709,51 1.838.020,11 2.278.604,24 1.236.216,76 2.850.498,07 2.733.603,46 2.142.499,75 3.156.324,78 2.170.877,82 20.765.940,94


RECEITA DÍVIDA ATIVA - MARATAÍZES -ES

Dívida Ativa é um conjunto de créditos, tributários ou não, pelo não pagamento de tributo juridicamente constituído, com as exigências de prazos e cobrança esgotados.2009 a 2018

826.586,44

1.532.709,51 1.838.020,11

2.278.604,24

1.236.216,76

2.850.498,07 2.733.603,46

2.142.499,75

3.156.324,78

2.170.877,82

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

EVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA


2009 1,90%2010 2,81%2011 2,14%2012 2,05%2013 0,84%2014 1,66%2015 1,61%2016 1,39%2017 1,97%2018 1,77%


Participação da Dívida Ativa na receita total

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

PARTICIPAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA NA RECEITA TOTAL

RECEITAS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALROYALTIES* 4.981.363,67 8.310.782,95 33.893.455,06 52.804.641,26 85.966.424,25 92.213.936,35 67.466.116,78 52.864.788,25 62.801.256,26 79.506.079,55 540.808.844,38 * INCLUSIVE FPE

RECEITA DE ROYALTIES - MARATAÍZES -ES2009 a 2018

Royalties de Petróleo é uma importância paga ao município proprietário desse recurso natural, a título de compensação financeira pela direito de exploração desse recurso que é caro, escasso e não-renovável.

4.981.363,67 8.310.782,95

33.893.455,06

52.804.641,26

85.966.424,25 92.213.936,35

67.466.116,78

52.864.788,25

62.801.256,26

79.506.079,55

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

EVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE ROYALTIES


2009 11,47%2010 15,24%2011 39,43%2012 47,59%2013 58,45%2014 53,70%2015 39,77%2016 34,27%2017 39,11%2018 44,49%


Participação de Royalties na receita total

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

PARTICIPAÇÃO DE ROYALTIES NA RECEITA TOTAL

Exercícios Financeiros Arrecadação em milhões2009 43.424.573,03 2010 54.519.952,70 2011 85.950.936,84 2012 110.950.269,00 2013 147.084.383,05 2014 171.735.232,02 2015 169.637.127,58 2016 154.262.567,72 2017 160.584.092,16 2018 178.689.453,47


Evolução da Receita Total de Marataízes2009 a 2018

43.424.573,03 54.519.952,70

85.950.936,84

110.950.269,00

147.084.383,05

171.735.232,02 169.637.127,58 154.262.567,72

160.584.092,16 178.689.453,47

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

EVOLUÇÃO DA RECEITA TOTAL DE MARATAÍZES (em milhões)

Exercícios Financeiros %2009 1,54 2010 25,55 2011 57,65 2012 29,09 2013 32,57 2014 16,76 2015 1,22- 2016 9,06- 2017 4,10 2018 11,27


Taxa de Crescimento da Receita Total de Marataízes em relação ao ano anterior

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

TAXAS ANUAIS DE CRESCIMENTO DA RECEITA TOTAL EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR

EXERCÍCIOS FINANCEIROS

DISPONIBILIDADE LÍQUIDA DE CAIXA

(diferença entre Ativo e Passivo Financeiro)

2009 5.999.693,00 2010 6.255.858,14 2011 20.826.073,28 2012 23.458.818,13 2013 60.318.218,51 2014 103.011.086,87 2015 96.947.998,74 2016 48.222.364,82 2017 16.841.382,66 2018 12.989.798,85


2009 a 2018

Evolução da Disponibilidade de CaixaDisponibilidade de Caixa são os saldos financeiros das contas Bancárias em determinado período.

5.000.000 20.000.000 35.000.000 50.000.000 65.000.000 80.000.000 95.000.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

DISPONIBILIDADE DE CAIXA

EXERCÍCIO FINANCEIRO Pessoal Custeio Despesas de Capital Dívida TOTAL

2009 24.246.855,93 12.621.126,86 3.047.770,01 641.287,69 40.557.040,49 2010 25.010.783,88 16.888.113,39 11.528.866,15 894.394,23 54.322.157,65 2011 32.269.524,49 19.543.629,73 19.308.091,00 870.647,42 71.991.892,64 2012 45.628.362,68 35.286.966,50 30.050.072,41 43.445,83 111.008.847,42 2013 51.753.254,31 33.454.732,26 22.091.037,04 186.643,16 107.485.666,77 2014 67.336.820,97 44.571.578,63 16.671.934,80 213.337,63 128.793.672,03 2015 86.174.973,53 69.541.689,88 24.943.111,84 181.092,48 180.840.867,73 2016 90.229.781,52 88.764.250,33 30.337.611,65 181.092,48 209.512.735,98 2017 92.662.275,51 81.656.223,13 14.113.335,94 504.149,24 188.935.983,82 2018 95.006.193,10 82.257.537,35 9.223.106,35 204.988,14 186.691.824,94

TOTAL 610.318.825,92 231.907.837,25 127.640.883,25 3.211.940,92 1.280.140.689,47 *VALOR EMPENHADO


2009 a 2018EVOLUÇÃO DOS ITENS DA DESPESA *

400.000,00 10.400.000,00 20.400.000,00 30.400.000,00 40.400.000,00 50.400.000,00 60.400.000,00 70.400.000,00 80.400.000,00 90.400.000,00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

EVOLUÇÃO DOS PRINCIPAIS ÍTENS DA DESPESA

Pessoal Custeio Despesas de Capital Dívida

EXERCÍCIO FINANCEIRO Pessoal Custeio Investimentos Dívida TOTALComposição da despesa 2009 59,78% 31,12% 7,51% 1,58% 100,00%




EVOLUÇÃO DOS ITENS DA DESPESA


Pessoal46%Custeio

31%

Investimentos21%

Dívida2%

EVOLUÇÃO DOS ÍTENS DA DESPESA 2010

PessoalCusteioInvestimentosDívida

Pessoal60%

Custeio31%

Investimentos7%

Dívida2%









Pessoal44,82%

Custeio27,15%

Investimentos26,82%

Dívida1,21%



Pessoal41,10%

Custeio31,79%

Investimentos27,07%

Dívida0,04%









Pessoal48,15%Custeio

31,12%

Investimentos20,55%

Dívida0,17%




34,61%

Investimentos12,94%

Dívida0,17%







EVOLUÇÃO DOS ITENS DA DESPESA 2016


Pessoal47,65%

Custeio38,45%

Investimentos13,79%

Dívida0,10%

2015


Pessoal43,07%

Custeio42,37%

Investimentos14,48%

Dívida0,09%

2016


EXERCÍCIO FINANCEIRO Pessoal Custeio Capital Dívida TOTALComposição da despesa 2017 49,04% 43,22% 7,47% 0,27% 100,00%

EXERCÍCIO FINANCEIRO Pessoal Custeio Capital Dívida TOTALComposição da despesa 2018 50,89% 44,06% 4,94% 0,11% 100,00%



Pessoal49%Custeio

43%

Investimentos8% Dívida

0%

2017



44,06%

Capital4,94%

Dívida0,11%

2018

PessoalCusteioCapitalDívida

RECEITADESPESA DO ANO

EMPENHADA

VALOR VALOR

2009 43.424.573,03 40.557.040,49

2010 54.519.952,70 54.322.157,65

2011 85.950.936,84 71.991.892,64

2012 110.950.269,00 111.008.847,42

2013 147.084.383,05 107.485.666,77

2014 171.735.232,02 128.793.672,03

2015 169.637.127,58 180.840.867,73

2016 154.262.567,72 209.512.735,98

2017 160.584.092,16 188.935.983,82 2018 178.689.453,47 186.691.824,94

TOTAL 1.276.838.587,57 1.280.140.689,47



2009 a 2018

RECEITA X DESPESA

50.000.000,00 60.000.000,00 70.000.000,00 80.000.000,00 90.000.000,00

100.000.000,00 110.000.000,00 120.000.000,00 130.000.000,00 140.000.000,00 150.000.000,00 160.000.000,00 170.000.000,00 180.000.000,00 190.000.000,00 200.000.000,00 210.000.000,00 220.000.000,00

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

EVOLUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA DO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

RECEITA

DESPESA DOANOEMPENHADA

Exercícios Financeiros Saldos

2009 2.254.058,47 2010 8.455.382,68 2011 14.540.133,15 2012 2.150.615,76 2013 4.892.819,90 2014 11.628.351,65 2015 5.269.092,61 2016 8.236.706,44 2017 3.484.653,51 2018 5.844.278,61


SALDO RESTOS A PAGAR 2009 a 2018

RESTOS A PAGARRestos a pagar tratam-se de empenhos efetuados em exercício anterior, que não foram pagos durante o mesmo.

500000150000025000003500000450000055000006500000750000085000009500000

105000001150000012500000135000001450000015500000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

SALDO DE RESTOS A PAGAR


2009 23,43 2010 23,25 2011 24,19 2012 26,57 2013 25,53 2014 19,56 2015 19,08 2016 19,38 2017 20,66 2018 29,76


% APLICAÇÃO SAÚDE

SAÚDE2009 a 2018

-

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Exercícios Financeiros R$

2009 362.829,50 2010 - 2011 - 2012 2.932.416,29 2013 5.099.220,35 2014 13.282.935,16 2015 17.525.933,60 2016 23.017.495,51 2017 18.554.581,06 2018 13.391.698,07

APLICAÇÃO SAÚDE RECURSOS ROYALTIES*

0 5000000 10000000 15000000 20000000 25000000

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018


2009 26,30%2010 27,69%2011 33,97%2012 30,33%2013 28,96%2014 34,27%2015 30,94%2016 32,92%2017 33,81%2018 38,22%


% APLICAÇÃO EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO2009 a 2018

26,30%27,69%

33,97%

30,33%28,96%

34,27%

30,94%

32,92% 33,81%

38,22%

20,00%21,00%22,00%23,00%24,00%25,00%26,00%27,00%28,00%29,00%30,00%31,00%32,00%33,00%34,00%35,00%36,00%37,00%38,00%39,00%40,00%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

% DE APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Exercícios Financeiros R$

2009 692.624,61 2010 1.033.669,74 2011 1.502.232,84 2012 7.432.648,98 2013 9.785.111,70 2014 19.081.004,01 2015 28.974.311,20 2016 33.034.184,82 2017 26.053.772,68 2018 27.722.313,58

APLICAÇÃO EDUCAÇÃO RECURSOS ROYALTIES*

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2009 24.246.855,93 42.429.531,23 2009 54,00%

2010 25.010.783,88 52.190.423,05 2010 47,23%

2011 32.269.524,49 85.079.000,75 2011 36,25%

2012 45.628.362,68 110.498.107,14 2012 39,93%

2013 51.753.254,31 146.524.811,30 2013 35,32%2014 67.267.789,04 168.818.824,90 2014 39,85%2015 84.393.688,44 168.755.046,21 2015 50,01%2016 90.021.695,82 154.262.567,72 2016 58,36%2017 91.040.988,76 160.184.092,16 2017 56,84%2018 93.536.009,39 175.107.028,07 2018 53,42%

PESSOAL CONSOLIDADO2009 À 2018

% PARTICIPAÇÃO DA DESPESA COM PESSOAL NA RCL*


EVOLUÇÃO DO GASTO COM

PESSOAL em milhões

RECEITA CORRENTE

LÍQUIDA


24.246.855,93 25.010.783,88

32.269.524,49 45.628.362,68

51.753.254,31

67.267.789,04

84.393.688,44 90.021.695,82

91.040.988,76 93.536.009,39

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

EVOLUÇÃO DO GASTO COM PESSOAL



- 20.000.000,00 40.000.000,00 60.000.000,00 80.000.000,00

100.000.000,00 120.000.000,00 140.000.000,00 160.000.000,00 180.000.000,00 200.000.000,00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

EVOLUÇÃO DO GASTO COM PESSOAL E DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

RECEITA DESPESA

54,00% 47,23%

36,25%

39,93%

35,32%

39,85% 50,01%

58,36%

56,84%

53,42%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

EVOLUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO GASTO COM PESSOAL NA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

2009 12.621.126,86 2009 29,75%

2010 16.888.113,39 2010 32,36%

2011 19.543.629,73 2011 22,97%

2012 35.286.966,50 2012 31,93%

2013 33.454.732,26 2013 22,83%2014 44.571.578,63 2014 26,40%2015 69.541.689,88 2015 41,21%2016 88.764.250,33 2016 57,54%2017 81.656.223,13 2017 50,98%2018 82.257.537,35 2018 46,98%

EVOLUÇÃO DA DESPESA DE

CUSTEIO


% PARTICIPAÇÃO

DA DESPESA DE CUSTEIO NA

RCL


2009 À 2018

12.621.126,86

16.888.113,39 19.543.629,73

35.286.966,50 33.454.732,26

44.571.578,63

69.541.689,88

88.764.250,33

81.656.223,13 82.257.537,35

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

EVOLUÇÃO DA DESPESA DE CUSTEIO



29,75% 32,36%22,97%

31,93%

22,83%26,40%

41,21%

57,54%

50,98%

46,98%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

EVOLUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA DESPESA DE CUSTEIO NA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

2009 3.047.770,01 995.041,80 2009 2.052.728,21 2010 11.528.866,15 2.329.529,65 2010 9.199.336,50 2011 19.308.091,00 871.936,09 2011 18.436.154,91 2012 30.050.072,41 452.161,86 2012 29.597.910,55 2013 22.091.037,04 559.571,75 2013 21.531.465,29 2014 16.671.934,80 2.916.407,12 2014 13.755.527,68 2015 24.943.111,84 880.295,00 2015 24.062.816,84 2016 30.337.611,65 - 2016 30.337.611,65 2017 14.113.335,94 400.000,00 2017 13.713.335,94 2018 9.223.106,35 3.582.425,40 2018 5.640.680,95



2009 A 2018INVESTIMENTOS


INVESTIMENTOS COM RECEITA

CORRENTE (CAPITALIZAÇÃO)

EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS

RECEITA DE CAPITAL


3.047.770,01

11.528.866,15

19.308.091,00

30.050.072,41

22.091.037,04

16.671.934,80

24.943.111,84

30.337.611,65

14.113.335,94

9.223.106,35

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS

3.047.770,01

11.528.866,15

19.308.091,00

30.050.072,41

22.091.037,04

16.671.934,80

24.943.111,84

30.337.611,65

14.113.335,94

9.223.106,35

995.041,80

2.329.529,65 871.936,09 452.161,86 559.571,75

2.916.407,12 880.295,00

- 400.000,00

3.582.425,40

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS E DA RECEITA DE CAPITAL

INVESTIMENTOS RECEITA DE CAPITAL

2.052.728,21

9.199.336,50

18.436.154,91

29.597.910,55

21.531.465,29

13.755.527,68

24.062.816,84

30.337.611,65

13.713.335,94

5.640.680,95

-

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

30.000.000,00

35.000.000,00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

CAPITALIZAÇÃO

2009 641.287,69

2010 894.394,23 2011 870.647,42

2012 43.445,83

2013 186.643,16 2014 213.337,63 2015 181.092,48 2016 181.092,48 2017 504.149,24 2018 204.988,14


EVOLUÇÃO DOS GASTOS COM

DÍVIDAS (amortização)


DÍVIDAS 2009 a 2018

641.287,69

894.394,23 870.647,42

43.445,83

186.643,16 213.337,63

181.092,48 181.092,48

504.149,24

204.988,14

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

EVOLUÇÃO DOS GASTOS COM DÍVIDAS

receita - marataÍzes -es€¦ · receita tributária 11.516.998,72 iptu 20,60% irrf 32,18% itbi...

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