CONTRATO BANCARIO - APLICAO FAF APLIC. QUOTASVENDOR - EMPRESTIMO BANCARIOCOMPRAS CADASTRAM - O FORNECEDOR E AMARRAM - OU DO DE ENTRADAPOSSO FIXAR DATAS OU VENCIMENTOS9 TIPO - DATA FIXA POR PERIODO DIAS DA SEMANA SEMANA COM OU SEM CARENCIARENEGOCIARROTINAS A PAGAR, LIQUIDAO A PAGAR E DESDOBRAMENTO ONDE SE PODE.OS MAIS USADOS TIPO 1 E 3CONDIO 8 PAGAMENTOS EM PORCENTAGEM. MELHOR USAR O ADIANTAMENTOCADASTRO DE NATUREZA - FUNO - CONTROLAR GERENCIALMENTE SEM PRECISAR DA COMTABILIDADECLASSIFICAR O TTULO - A PAGAR - DESPESAS OU A RECEBER - RECEITASIMPOSTOS DE RETENO - SE CALCULA E O %COMPRA DE TEINAMENTO A NOTA VEM COM RETEO DE ISS, PIS, COFIS, CLLS E IR - CADA OPERAO FINANCEIRA TEM UMA NATUREZA;NO INFORMA NO FINACEIRO MAS NA ENTRADA DA NOTA; PODE INTREGAR COM O CONTABIL MAS A CRITRIOA ROTINA PERMITO UM CONTROLE DO ORAMENTO ANUL POR MEIO DA NATUREZATES GERA DUPLICATA SIM = PARA GERAR FINANCEIROSE UMA CONTA FOI DEVOLVIDA E NECESARIO FAZER UMA DEVOLUO NO CONTASTES NOS PRODUTOSCADASTRAR O FUNCIONARIO COMO FORNECEROS PARA GERAR REENBOLSO.NUMERO DA NOTA TITLO A PAGAR A SERIE PREFIXOO CAMPO DECRESCIMO, ICLUI O DESCONTO NO CONTAS A PAGAR CASO A NOTA VEIO MAIOR, OU O ACRESCIMO PARA ALMENTAR O VALOR DO PAGAMENTOO LANCAMENTO PADRAO O CADATRO QUE GERA A INTEGRAO DA CONTABILIDADE COM OS OUTROS MODULOS; ONLINE GEREDO O LANCAMENTO ONLINE NO PROTHEUS,OFF LINE, NO MOMENTO QUE VOCE QUER CONTABILIZAR F12 - PAREMENTOS DAS FUNCOESO RATEIO PODE SER TANBEM REALIZADO NA FUNCAOCONTAS A PAGAR NO LANCAMENTO MANUAL DO TITULO-3 OPCOES PARCELAMENTO MANUAL E DESDOBRAMENTOCOND PAGTOTOTALPARCELATITULOS ESPECIAIS - UTILIZADOS PARA PROVISIONAR DESPESAS - PRELA TE O BJETIVO DE MOSTRAS AS DESPESAS QUE A EMPRESA TEM A PAGAR, E PROVISIONAR O CAIXA,PODENDO ALTERAR O VALOR, NATUREZA, ETC.SUBSTITUIR QUANDO UTILIZADO DIRETO DO FININANCEIRO , SE FOR DO COMPRAS EXCLUIR.ABATIMENTOS AB- FORMAS DE DESCONTO 1) DECRESCIMO NO TITULO 2) AB- TITULO DO TIPO AB- = TIPO ESPECIAL DE TITULO PARA SE PAGAR VALOR MENORDEIXAR NA MESMA NATUREZA DO FORNECEDOR.PA COMPENSO OU BAIXO QUANDO PG EM DINHEIROCHEQUE ADIANTAMENTO SIM OU NO DESABILITAR SEMPRE ANTES DE FECHAR COM O FORNECEDOR.LIBERAO PARA AUTORIZAR O PAGAMENTO MV_CTLIPAGTITULOS TIPO PR A SUBSTITUIR PARA O CORRETO EX, AGUA LUZ ENERGIA.COMPENSAO TITULOS PA,NDF, - NFSEMPRE PARA O MESMO FURNECEDOR E LOJA OU LOJAS DIFERENTES E TABE FORNECEDORES DIFERENTES QUANDO OFOR POR EX CARTAO DE CREDITO OU BANCO EX COMPREI DA APPLE NO CARTAO.FUNCO COMPENSAO - F12 VERIFICA OS PARAMETROS- DEPOIS ESCOLHE O ADIANTAMENTO PARA COMPENSAR O TITULO.SE QUISER PAGAR UM VALOR PARCIAL SPO DESMARCCAR O ADIANTAMENTO E MARCALO NOVAMENTE PARA APARECER UMA JANELA PARA INSERIR O VALOR;pARA VERIFICAR OS ESTATUS DO TITULO - A MELHOR FORMA VERIFICAR O STATUS DO TITULO- NO CONSULTA.EXITES TAMBEM A CONSULTA POSIO DO FORNECEDOR QUE MOSRTRA A VIDA DO FORNECEDOR - ACOES RELACIONADAS - CONSULTARLIQUIDAOE NEGOCIAR DIVIDAS ANTIGAS COM CHEQQUE PRE DATADOS OU COM CHEQUES DE TERCEIROS.MELHOR UTILIZA A ROTINA GERAO DE CHEQUE.BAIX COM CHEQUE INSERIR O NUMERO DO CHEQUE PARA ANEXALO A UM TITULOOU SEM CHEQUE: SELECIONAR VARIOS TITULOS COM BORDERO COM CHEQUE UNICOBAIXA CHEQUE COMO NUMERAO AUTOMTICA- POSSO BAIXA-LA ASSIM QUE IMPRIMIR OU DEPOISROTINA CHEQUE SOBRE TITULO - CHEQUE AVULSO - CASAO NA TENHA TITULOREDEPOSITO - CASO SEJA NECESSARIO DEPOSITAR UM CHEQUE DA PROPIA EMPRESAPARA IMPRIMIR O CHEQUE ATRAVES DO RELATORIO IMPRESSAO DE CHEQUE.BAIXAS.BAIXA NORMAL MOVIMENTA O EXTRATO BANCARIO E GERA CHEQUE- PG/ COM/ CHEQUEDEVOLUCAO- MELHOR POO UTILIZAR A COMPENSAO.DAO. QUENDO SE PAGA COM UM BEM OU SERVIO.VENDOR PAGAMENTO VIA EMPRESTIMO.DEBITO EM CONTA MOVIMETO BANCARIA E, DINHEIRO.PARA BAIXAR COM CHEQUE S INSERIR O NUMERO DO CHEQUE SE FOR AUTOMARICO COLOCAR *NNNEXTRATO S O QUE MOVIMENTOU CCREALMV_LIBCHEC PARA COLOCAR O CHEQUE PARA BIAR A VISTA OU NA COMPENSAAOBORDERO - FUNA TTRATAR QNAB E DEPOIS FAZER A BAIXA AUTOMTICA E VINCULA O TITULO AO BANCO A PAGARUTILIZAR O CONTRATO S QUANDO TIVER O VENDOR.USAR COMO AUTORIZAO DE PAGAMENTOS O RELATORIO DE BORDEROS.MANUTENO DE BORDE S APENAS ANTES DE MANDAR PARA O BANCO.CASO BAIXE UM BORDERO ERRADO - A OPO EXCLUIR A MAIS INDICADA POR QUE A SISTEMA DELETA DO BANCOSE PAGUEI CORRRETO E O BANCO EXTORNOU - USAR A OPO CANCELAR. - NO EXTRATO FICARA COMO PAGO REGISTRANTO AENTRADA COMO EXTORNO.