check list : book dos documentos enviados para análise
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NACT Núcleo de Administração de Contratos de Terceiros. Check List : Book dos Documentos enviados para análise. Outubro/14. Objetivo Suporte administrativo junto à gestão de terceiros da Vale, fornecendo informações para auxilio nos documentos a serem enviados. Por que a Deloitte?. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Check List: Book dos
Documentos enviados para análise
Outubro/14
NACTNúcleo de Administração de Contratos de Terceiros
Objetivo
Suporte administrativo junto à gestão de terceiros da Vale, fornecendo informações para auxilio nos documentos a serem
enviados.
Por que a Deloitte?
© 2014 Deloitte Touche Tohmatsu
No mundo
• Presente em mais de 150 países
• Cerca de 186 mil profissionais
• Faturamento global de US$ 28,8 bilhões (ano fiscal 2011)Países em que a
Deloitte atua diretamente
Porto Alegre
CuritibaSão Paulo
Rio de Janeiro
Salvador
Recife
Fortaleza
Campinas
Belo Horizonte
Joinville
Brasília11 escritórios nos principaiscentros econômicos do País
No Brasil
• Mais de 4,5 mil profissionais
• Mais de 3,5 mil clientes ativos
• 150 sócios
• Mais de 100 anos no País
Nossa Organização
Por que Deloitte
5
… with the most integrated market offerings
Audit/Control Tax
Consulting
FinancialAdvisoryServices
Beyond Sarbanes Moving from compliance to competitive advantage
Tax Efficient Supply Chain
Enterprise Cost Reduction Sharing risk with value based billing
GlobalFraud &ForensicServices
Merger & Acquisitions 30% of transactions are divestitures
Centre for Edge Innovation
North America – 131 cities– 2 countries
Latin America & Caribbean– 78 cities– 27 countries
Asia-Pacific– 121 cities– 19 countries
Middle East– 29 cities– 18 countries
Africa– 47 cities– 24 countries
Europe – 246 cities– 48 countries
Consulting$ 6.5B25%
Audit/Control$ 11.9B
45% Tax & Legal$ 5.7B22%
FAS$ 2B8%
The broadest global capabilities …
$14.6B in Consulting & Advisory Services
● Quatro negócios de nível mundial: Audit, Tax, Consulting & Financial Advisory Services
● A única organização de serviços profissionais que oferece uma gama completa de serviços
● 170.000 pessoas em 140 países
● US$ 26 bilhões em receitas globais
● Provedora de serviços para 60% das 500 maiores empresas globais da Fortune
● Maior consultoria de gestão do mundo
© 2014 Deloitte Touche Tohmatsu. Todos os direitos reservados.6
Cronograma
Cronograma
Data Ação Responsável
De 1 a 10 Entrega dos documentos (mensal e pendências) Fornecedor
De 1 a 10 Atendimento à contratadas Deloitte
Dia 11 a 24Entrega da Cópia da Nota Fiscal / GPS / Plano de Saúde / Seguro de
VidaFornecedor
Dia 11 a 30 Análise documental Deloitte
Dia 30 Emissão do RACT Deloitte
Check List
Índice dos modelos disponibilizados no BookDocumento Slide Documento Slide
Credenciamento de Preposto 10 Comprovação de pagamento de Férias 40Extrato do FAP 11 Acordo de banco de horas 41
PPRA 12 Controle de banco de horas 42 PCMSO 13 Boleto de pagamento de VT 43
Acordo / Convenção Coletiva 14 Comprovante de pagamento do VT 44Declaração de Opção pelo Simples 15 Lista de beneficiários VT 45
Certidão Negativa de débito com o FGTS 16 Boleto do Seguro de Vida em Grupo 46 Certidão Negativa de Débito - Receita Federal 17 Comprovante de pagamento do Seguro de Vida 47
Certidão da Justiça Federal 18 Lista de Credenciados no Seguro de Vida 48 Cartão CNPJ 19 Boleto do Plano de Saúde 49
Carta dos Advogados 20 Comprovante de pagamento do Plano de Saúde 50Autorização/Subcontratação - Declaração 21 Lista de Efetivos do Plano de Saúde 51
Nota Fiscal 22 Comprovante de Pagamento do VR 52 Documentação dos Admitidos- CTPS 23 Boleto do VR 53
CTPS 24 Lista de beneficiários do VR 54 Ficha de Registro 25 GPS com comprovante de pagamento 55 Aso Admissional 26 Memória de cálculo da GPS 56
Documentação dos Demitidos - TRCT 27 GRF/GFIP com comprovante de pagamento 57 ASO Demissional 28 SEFIP - RE 58 Aviso de Dispensa 29 Resumo de fechamento empresa 59
Cartão de Ponto 30 Recolhimento ao FGTS e declaração à Prev. Social 60 GRRF (Demonstrativo) 31 Resumo de Fechamento Empresa - FGTS 61
GRRF (Guia) 32 Resumo das informações à Prev. Social 62Comprovação de pagamento de salários 33 RET – Resumo Tomador/Obra 63
FOPAG específica (Tomador/Obra) 34 Contribuições a recolher à Prev. Social 64Resumo Geral da Folha de Pagamento 35 Relatório analítico da GRF 65
Comprovação de pagamento emitida pelo banco 36 Relatório analítico da GPS 66
Cartão de Ponto 37 Protoc. de envio de arquivos- Conectividade Social 67
Aviso de Férias 38 Inscrição do INSS e Certidão Negativa do INSS 68
Recibo de Férias 39 13º salário 69
Credenciamento Preposto Contratada
Extrato do FAP
PPRA
PCMSO
Acordo Convenção Coletiva
Declaração de Opção pela Tributação SIMPLES - Emitida pelo Contador ou não se aplica quando não houver*
Certidão Negativa de Débito com o FGTS (CRF - Certidão de Regularidade FGTS)
Certidão Negativa de Débito da Receita Federal
Certidão Justiça Federal
Cartão CNPJ
Carta dos advogados da Contratada contendo informações sobre os processos trabalhistas e quais as verbas reclamadas e processos
tributários em andamento.
Autorização/SubcontrataçãoÉ necessário apresentar declaração
DECLARAÇÃO DA CONTRATADA
CONTRATO: XXXXXXXXX
(Nome da Contratada) estabelecida, (Inserir Estado), inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº (Inserir Número do CNPJ), Inscrição Estadual (Inserir Número), vem declarar perante a VALE, para os devidos fins, que não possui subcontratada na competência de (mês) de (ano).
(Inserir Local / Data/ Mês/ Ano)
________________________________
(Inserir Nome da Contratada)
Carimbo e assinatura do responsável
LOGO MARCADA CONTRATADA
Nota Fiscal
Documentação dos Admitidos no mês (CTPS)
CTPS
Ficha Registro
Aso Admissional
Documentação dos Demitidos no mês (Rescisão Contratual)
PORTARIA No 1621 DE 14 DE JULHO DE 2010 - Novo Termo de Rescisão
Aso Demissional
Aviso Dispensa
Cartão Ponto (funcionário desligado)
GRRF (Demonstrativo)
GRRF (Guia)
Comprovação de pagamento das verbas rescisórias (depósito bancário e/ou relação detalhada emitida pelo banco)
Folha de Pagamento Específica por Estabelecimento (Tomador/Obra)
Resumo Geral da Folha de Pagamento
Comprovação de pagamento de salários (depósito bancário e/ou relação detalhada emitida pelo banco)
Cartão de Ponto/Folha de Ponto
Aviso de Férias
Recibo Férias
Comprovação de pagamento das Férias (depósito bancário e/ou relação detalhada emitida pelo banco)
Acordo de Banco de horas
Controle de banco de horas
(somente em casos de envio do acordo de banco de horas)
Boleto de Pagamento VT
Comprovante de Pagamento VT
Lista de Beneficiários VT
Boleto Seguro de Vida em Grupo
OBS: ENTREGAR ATÉ DIA 24 DE CADA MÊS
Comprovante de Pagamento Seguro Vida
OBS: ENTREGAR ATÉ DIA 24 DE CADA MÊS
Lista Credenciados Seguro Vida
OBS: ENTREGAR ATÉ DIA 24 DE CADA MÊS
Boleto Plano de Saúde
OBS: ENTREGAR ATÉ DIA 24 DE CADA MÊS
Comprovante de Pagamento Plano Saúde
OBS: ENTREGAR ATÉ DIA 24 DE CADA MÊS
Lista de Efetivos Plano Saúde
OBS: ENTREGAR ATÉ DIA 24 DE CADA MÊS
Comprovante de Pagamento VR
Boleto de Pagamento VR
Lista de Beneficiários VR
GPS (Guia da Previdência Social - INSS)
Com comprovante de pagamento ou autenticação bancária
OBS: ENTREGAR ATÉ DIA 24 DE CADA MÊS
Memória Cálculo da GPS
GRF / GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS)Com comprovante de pagamento ou autenticação bancária
SEFIP (Relação de Empregados Constantes do Arquivo SEFIP)
Resumo do fechamento empresa
Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência Social
Resumo do Fechamento Empresa - FGTS
Resumo das Informações à Previdência Social
RET - Resumo Tomador/obra
Comprovante de declaração das contribuições a recolher à Previdência Social e outras entidades e fundos por FPAS - empresa
Relatório Analítico da GRF
Relatório analítico da GPS
Protocolo de envio de arquivos emitido pelo Conectividade Social
Inscrição do INSS (CEI) Certidão Negativa do INSS
13º salário: 1ª e 2ª parcela
Neste item, quando de sua ocorrência no mês, devem ser apresentados os seguintes documentos:
1ª Parcela:
FOPAG;
SEFIP demonstrando os valores referentes ao adiantamento da 1ª parcela;
Comprovante de pagamento bancário;
2ª parcela:
SEFIP referente à 2ª parcela do 13º;
Comprovante de pagamento bancário;
GPS referente à 2ª parcela do 13º;
FOPAG.
Não ocorrência no mês: inserir o item como “não se aplica no mês” e elaborar uma breve descrição do
motivo.
Contatos
Localidade Nome E-mail Cargo
Rio de Janeiro Mario Alves [email protected] Gerente
Rio de Janeiro Pedro Jordão [email protected] Coordenador
Rio de Janeiro Luann Macedo [email protected] Coordenador
Rio de Janeiro Luiz Fernando [email protected] Coordenador
Rio de Janeiro Adriana Lima / Mariane Holanda [email protected] / [email protected] Analistas
Rio de Janeiro Hilde Mendonça/ Rogerio Rodrigues [email protected]/[email protected] Analistas
Rio de Janeiro Luciana Gomes/Karina Maia [email protected] /[email protected] Analistas
Rio de Janeiro Viviane Loureiro/ Janayna Polichetti [email protected] /[email protected] Analistas
Rio de Janeiro Vinicius Louzada [email protected] TI
Carajás Laila Santos / Ana Kátia laisantos@deloitte / [email protected] Analistas
Nova Lima Carlos Godoy/Marcela Soares [email protected]/[email protected] Analista
Itabira Elizabeth Gonçalves [email protected] Analista
Mariana Marcia Bento [email protected] Analista
Vitória Dioquênio Ribeiro / Julio Silva [email protected] / [email protected] Analistas
São Luis Adriana Roxo/Geissy Rubini [email protected]/[email protected] Analista
Corporativo CRCT [email protected] Sistema
As used in this communication, ‘Deloitte’ means Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.
Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.
Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries, Deloitte brings world-class capabilities and deep local expertise to help clients succeed wherever they operate. Deloitte's approximately 170,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence.
This publication is for internal distribution and use only among personnel of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, and their related entities (collectively, the “Deloitte Network”). None of the Deloitte Network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this publication.