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>"€> <$)

CCR Metro

FLUXO DE CAIXA MARGINAL - AMPLIAQAO DO MEZANINO DO TERMINAL BRT (CP. MARGINAL N° 13)

Valores de InvestlmentoFluxo de Caixa Marginal do ProjetoResultados

R$ 3.123,84Data base Modelo (abril/2013)Inflagao no pen'odoData Base Janeiro/20 (IPCA Dezembro/19)

TIR Real PaybackExposigao »

44,87%8,96%R$ 4.525,517

i ■ - --348

-0

—S REEQUILIBRIO economico-financeiro

Ano de Inicio das Contraprestagoes Recebimento da 1° CP ate: Contraprestagao Unica (abril/2013)

Data Base Janeiro/20 (IPCA Dezembro/19)

14/out/20207R$N° de Contraprestagoes no 1° Ano

N° Contraprestagoes Mensais3.178.728,481

R$ 4.605.037,051

ft

PREMISSAS E INPUTSFLUXO DE CAIXA MARGINAL - AMPLIACAO DO MEZANINO DO TERMINAL BRT (CP. MARGINAL N'

em R$ Mil - Valores em Abril/2013 13)

IPCA ACUMULADO

Data Base Abril/13 (IPCA mar?o/13)

Data Base Janeiro/20 (IPCA Detembro/19)

44,87%

3672.425320,25

Indice:

Indice: PAGAMENTO EM 01 PARCELA SIMhltpv.//bibhotgca.ibgg.ttov-b»/)ndex.php/bibhol<*ca-calalogo?vigw:‘detalhes&id-|7236

ANO DE INlCIO DAS CONTRAPRESTAC0ESTIR REAL DO FCM 8,96% a.a. Ano 7Formula conforme TA 02:

( 1 + T]LP + 8.23%) N' CONTRAPRESTAC0ES NO l"ANO 11(1 + M,y

N’ CONTRAPRESTAC0ES mensaisMl (Meta para a lnfla;ao):

(2020, segundo Resolu(3o N? 4.582)

4,00% a.a. 1

primeira contraprestacAo EMTaxa de Juros de Longo Prazo - TJLP:

(Janeiro/20 a Mar?o/20, segundo BNDES)

5,09% a.a. jul-2020

(Valor Total Contrato, Garantia Execucao, etc.) ULTIMA CONTRAPRESTACAO EMCONSIDERAR TERMO ADITIVO N’ OP jul-2020

INVESTIMENTOS (1 A 10)INlCIO TERMING INlCIO TERMINGINVESTIMENTOS INVESTIMENTOS

RS 3.123.84| set-2019 | mal-2020 R$o.oo| out-2013 | out-2013AMPUACiO DO MF7AMNO DO TERMINAL BRT INVESTIMENTO 6RS Investimento Mensal —> R$

DepreciacSo —> R$ Amortizacao -> R$

Investimento Mensal Depreciacao AmortlzacSo -

347,09

RS Ano 5 Ano 5Ano 5 Ano 5RS

INlCIO TFRMINO INlCIO TERMINGINVESTIMENTOS INVESTIMENTOS

RSo.ool out-2013 | out-2013 RS o.oo| out-2013 | out-2013INVESTIMENTO 2 INVESTIMENTO 7Investimento Mensal —> RS

Deprecia^ao —> R$ Amortiza;ao —> R$

Investimento Mensal —> R$ Depreciacao —> R$ Amortizagao —> R$

Ano 5 Ano 5Ano 5 Ano 5

INfCIO TERMING INlCIO TERMINGINVESTIMENTOS INVESTIMENTOS

RSo.ool out-2013 | out-2013 RSo,oo| out-2013 | out-2013INVESTIMENTO 3 INVESTIMENTO BInvestimento Mensal —> RS

Depreciacao --> RS Amortizacao —> R$

RSInvestimento Mensal

Ano 5 Ano 5RSDepreciacao

AmortizacaoAno 5 RS Ano 5INlCIO TERMING INlCIOINVESTIMENTOS TFRMINOINVESTIMENTOS

RSo.ool out-2013 | out-2013 RSo.ool out-2013 | out-2013INVESTIMENTO 4 INVESTIMENTO 9Investimento Mensal —> R$

Depreciacao—> R$ Amortizacao —> R$

R$Investimento Mensal

Ano 5 Ano 5RSDepreciacao

AmortizacaoAno 5 RS Ano 5INlCIO TERMING INlCIO TERMINGINVESTIMENTOS INVESTIMENTOS

RSo.ool out-2013 | out-2013 r$o,oo| out-2013 | out-2013INVESTIMENTO 5 INVESTIMENTO 10

Investimento Mensal —> RS Depreciacao —> RS Amortizacao —> RS

RSInvestimento Mensal Depreciacao Amortizacao

Ano 5 Ano 5RS

Ano 5 Ano 5RS

INVESTIMENTOS (11 A 14)

INlCIO TERMING INiCIO TERMINGINVESTIMENTOS INVESTIMENTOS

RSo.ool out-2013 | out-2013 RS 0,001 out-2013 | out-2013INVESTIMENTO 11 INVESTIMENTO 13

Investimento Mensal Depreciacao Amortizacao

R$ Investimento Mensal —> R$ Depreciac3o—> R$ Amortizacao —> R$

R$ Ano 5 Ano 5Ano 5R$ Ano 5

INlCIO TERMING iNicro TERMINGINVESTIMENTOS INVESTIMENTOS

RSo.ool out-2013 | out-2013 RSo.ool out-2013 | out-2013INVESTIMENTO 12 INVESTIMENTO 14

R$Investimento Mensal Depreciacao Amortizacao

RS Investimento Mensal

Ano 5RS RS Ano 5Depreciacao

AmortizacaoAno 5RS RS Ano 5

//#> ^CCR MetrS

' FATORES EXTRAORDINARIOS

IS!FLUXO DE CA1XA MARGINAL ■ AMPUAQAO DO MEZANMO DO TERMINAL BRT (CP. MARGINAL N" 13)

Mo TOTAL

EmRSMIlI^^EtegotaniBW—

R»«quMbn«lo)nr-sasioT

Encaroos"Rumcro dcPrtJTsstonais (unV '41

ilitrcsa5?gd.MWIOS

EncaroosNumcro do Profissionas (un)

M«rftdina<SM6BCertificadora d? Imp

Gusto com HedooI SEDUft / DesenBahia

m R> MM - B— ABRV201Inv—ttmywto

-■am

SSf

TERMINAL BRT 347 347 347 347 347

=3SISB5T

MENTO 10

Miu 11

-nn-19 fev-19 mar-19 abr~19 iun-19 set-19 rAi'-lO nov 19 dez-19 tan-20 fev-20 •' 11 .:'-' mai-,'0 -.el /() nov-20 doz20

//£? _CCR Mr'trG

QUADRO A.1.A - DEMONSTRATIVO DE RECEITAS MENSAIS

Valores em RSI .000Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15

1. RECEITAS DECQRRENTES DA TARIFA DE REMUNERAQAO

DEMANDAPassageiros Transportados Mes (1.000)

Tari'fa de Remuneragao (R$ 2,10)Deficit tanta de remuneragao no Agente de Liquidagao

Tarifa Finallb% lb% lb% lb% lb% lb% lb% lb% lb% lb%lb% lb% lb% lb% lb%

Dias Uteis Equivalentes (313 dias) 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313313 313 313

RECEITA TARIFARIAReceifa Tarifaria - Reequilibrio Economico-Financeiro - Mensal

2. CONTRAPRESTAQAO MENSAL CONTRAPRESTACAO

Contraprestagao - Reequilibrio Economico-Financeiro N° de Meses

3.1793.179

1

3. RECEITAS EXTRORDINARIAS

RECEITA ADICIONAl TOTAL

4. RECEITAS DIFERIDAS (de Aporte)

Apoite de RecursosReequilibrio Economico-Financeiro

Reequilibrio Economico-Financeiro Depreciagao Linear dos Investimentos

AMPLIACAO DO MEZANINO DO TERMINAL BRT Saldo Inicial

(+) Investimenfo no Periodo (-) Depreciagao

Total Depreciagao Linear dos Investimentos Reequilibrio Economico-Financeiro

347347 2.777

(3.124)

(3.124)(3.124)

Diferimento do AporteReequilibrio Economico-Financeiro

IOIAL Dh RECEITAS (1+2+3+4) 3.179

QUADRO A.1-B - COMPARTILHAMENTO DAS RECEITAS EXTRAORDINARIASValores em RSI .OOO

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 ANO 11 ANO 12 ANO 13 ANO 14

5. COMPARTILHAMENTO DAS RECEITAS EXTRAORDINARIAS Percentual de compartilhamento (%) da Receita Bruta 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

RECEITA ADICIONAL COMPARTILHADA

CCR MotrO

QUADRO A.1.A - DEMONSTRATIVO DE RECEITAS MENSAIS

Valores em R$1.000Ano 19Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano 20 Ano 21 Ano 22 Ano 23 Ano 24 Ano 25 Ano 26 Ano 27 Ano 28 Ano 29 Ano 30 Total

1. RECEITAS DECORRENTES DA TARIFA DE REMUNERAQAO DEMANDA

Passageiros Transporlados Mes (1.000)Tarifa de Remuneragao (R$ 2,10)Deficit tarifa de remuneragao no Agente de Liquidagao

Tarifa Finallb% lb% lb% lb% lb% lb% lb% lb% lb% lb% lb% lb% lb% lb% lb%

Dias Ufeis Equivalentes (313 dias)

RECEITA TARIFARIAReceita Tarifaria - Reequilibrio Economico-Financeiro - Mensal

313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313

2. CONTRAPRESTAQAO MENSAL CONTRAPRESTAQAO

Contraprestagao - Reequilibrio Economico-Financeiro N° de Meses

3.1793.179

1

3. RECEITAS EXTRORDINARIAS

RECEITA ADICIONAL TOTAL

4 RECEITAS DIFERIDAS (de Aporte)

Aporte de RecursosReequilibrio Economico-Financeiro

Reequilibrio Economico-Financeiro Depreciagao Linear dos Invesfimentos

AMPLIAQAO DO MEZANINO DO TERMINAL BRT Saldo Inicial

(+) Investimento no Periodo (-) Depreciagao

3.123,84(3.123,84)

Total Depreciagao Linear dos Invesfimentos Reequilibrio Economico-Financeiro

(3.124)(3.124)

Diferimento do AporteReequilibrio Economico-Financeiro

TOTAL DE RECEITAS (1+2+3+4) 3.178,73

QUADRO A.1-B - COMPARTILHAMENTO DAS RECEITAS EXTRAORDINARIASValores em RSI.OOO

ANO 16 ANO 17 ANO 18 ANO 19 ANO 20 ANO 21 ANO 22 ANO 23 ANO 24 ANO 25 ANO 26 ANO 27 ANO 28 ANO 29 ANO 30 TOTAL

5. COMPARTILHAMENTO DAS RECEITAS EXTRAORDINARIAS Percentual de compartilhamento (%) da Receita Bruta 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

RECEITA ADICIONAL COMPARTILHADA

f\\

<*>CCR MotrA

QUADRO A.2 - DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS MENSAISValores em R$ 1 000

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15

RECEITAS DECORRENTES DA TARIFA DE REMUNERAQAO Valor das Receitas

Tributes (0%)ICMS (0,00%) ISS (0,00%)PIS (0,00%) COFINS (0,00%)

CONTRAPRESTAQAO MENSAL

Valor da Contraprestapao Anual Maxima 3.179


RECEITAS EXTRAORDINARIAS

Valor Bruto das Receitas Extraordinarias

TributesICMS (0,00%) ISS (5.00%)PIS (1,65%) COFINS (7,60%)

RECEITAS DIFERIDAS (de Aportes) Valor das Receitas

TributesISS (0,00%)PIS (0,65%) COFINS (3,00%)

APURAQAO DO IMPOSTO DE RENDA E CSLL

Tributes sobre o resultado Imposto de renda Contribuipao Social Limite de compensapao prejuizo fiscal

REGIME CAIXAImpostos sobre Resultado Operacional (EBIT)

Resultado Operacional (-) Receita de Aporte (Caixa)(+) Diferimento do Aporte Lucro Tributario Fiscal 1. Impostos Pages Imposto de renda Contribuipao Social

% Resultado25%

% Resultado25%

% Resultado 25%

% Resultado 25%

% Resultado 25%

% Resultado 25%

% Resultado25%

% Resultado 25%

% Resultado25%

% Resultado 25%

% Resultado25%

% Resultado 25%

% Resultado 25%

% Resultado 25%

9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9%30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

(D 48

(D 480 (16)0 (12)0 (4)

IR/CS PAGO 0 (16)IR (12)0CS (4)0

V

CCR Mf'trO

QUADRO A.2 - DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS MENSAISValores em R$ 1.000

Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano 19 Ano 20 Ano 21 Ano 22 Ano 23 Ano 24 Ano 25 Ano 26 Ano 27 Ano 28 Ano 29 Ano 30 Total

RECEITAS DECORRENTES DA TARIFA DE REMUNERAQAO Valor das Receitas

Tributes (0%)I CMS (0.00%) ISS (0,00%)PIS (0,00%) COFINS (0,00%)

CONTRAPRESTACAO MENSAL

Valor da Contraprestagao Anual Maxima 3.179


RECEITAS EXTRAORDINARIAS

Valor Bruto das Receitas Extraordinarias

TributesICMS (0,00%) ISS (5,00%)PIS (1,65%) COFINS (7,60%)

RECEITAS DIFERIDAS (de Aperies) Valor das Receitas

TributesISS (0,00%)PIS (0,65%) COFINS (3,00%)

APURACAO DO IMPOST© DE RENDA E CSLLTributos sobre o resultado Imposto de renda Contribuigao Social Limite de compensagao prejuizo fiscal

REGIME CAIXAImpostos sobre Resultado Operacional (EBIT)

Resultado Operacional(-) Receita de Aporte (Caixa)(+) Diferimento do Aporte Lucro Tributario Fiscal 1. Impostos Pages Imposto de renda Contribuigao Social

% Resultado 25%

% Resultado 25%

% Resultado25%

% Resultado 25%

% Resultado 25%

% Resultado 25%

% Resultado25%

% Resultado 25%

% Resultado25%

% Resultado 25%

% Resultado 25%

% Resultado25%

% Resultado 25%

% Resultado 25%

% Resultado 25%

% Resultado15%

9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9%30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

47

47(16)(12)

(4)IR/CS PAGO (16)

IR (12)CS (4)

\

"€>CCR Metro

•La/It*

QUADRO A.3 - DEMONSTRATIVO DOS GUSTOS MENSAIS / DESPESAS OPERACIONAIS MENSAIS

Valores em R$ 1.000Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15

GUSTOS OPERACIONAIS

Reequilibrio Economico-Financeiro Mao de Obra

Salaries EncargosNumero de Profissionais (un)

Energia Limpeza Manutengao Servipos de Terceiros

Operapao Onibus Aeroporto Operapao Terminals de Integrapao

GUSTOS ADMINISTRATIVOS 1 7



Gastos Gerais Servipos de Terceiros Veiculos Leves Seguros e Garantias

1 7

1 7

OUTRAS DESPESAS

Reequilibrio Economico-Financeiro Marketing e Sustentabilidade Certificadora de Implantapao Verificador Independente Taxa de FiscalizapaoEstudos PMI / Bovespa / SEDUR / DesenBahia Gusto com Hedge

GUSTOS DE CONSTRUGAO / FORNECIMENTO Reequilibrio Economico-Financeiro

DEPRECIAQAO E AMORTIZAQAO

Depreciapao Linear - Investimentos (3.124)

\

//*>CCR Metro

H»fn.

QUADRO A.3 - DEMONSTRATIVO DOS GUSTOS MENSAIS / DESPESAS OPERACIONAIS MENSAIS

Valores em R$ 1.000Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano 19 Ano 20 Ano 21 Ano 22 Ano 23 Ano 24 Ano 25 Ano 26 Ano 27 Ano 28 Ano 29 TotalAno 30

GUSTOS OPERACIONAIS



Energia Limpeza Manutengao Servigos de Terceiros

Operagao Onibus Aeroporto Operagao Terminals de Integragao

GUSTOS ADMINISTRATIVOS 8



Gastos Gerais Servigos de Terceiros Veiculos Leves Seguras e Garantias

8

8

OUTRAS DESPESAS

Reequilibrio Economico-Financeiro Marketing e Sustentabilidade Certificadora de Implantagao Verificador Independente Taxa de FiscalizagaoEstudos PMI / Bovespa / SEDUR / DesenBahia Gusto com Hedge

GUSTOS DE CONSTRUCAO / FORNECIMENTO Reequilibrio Economico-Financeiro

DEPRECIAQAO E AMORTIZAQAO

Depreciagao Linear - Investimentos (3.124)

(9)CCR Metro

QUADRO A.4-A - BENS DEPRECIAQAO (REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO)Valores em R$ 1.000

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15

Meses de Operagao Ano 7DEPREC PARCIAL

8 4

AMPLIAQAO DO MEZANINO DO TERMINAL BRT ] PrazoSaldo Inicial

(+) Investimento no Periodo (-) Depreciaijao

4 347347 2.777

(3.124)

Q)CCR MetrS

HMu»

QUADRO A.4-A - BENS DEPRECIAQAO (REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO)Valores em R$ 1,000

Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano 19 Ano 20 Ano 21 Ano 22 Ano 23 Ano 24 Ano 25 Ano 26 Ano 27 Ano 28 Ano 29 Ano 30 Total

Meses de Operagao Ano 7DEPREC PARCIAL

AMPLIAQAO DO MEZANINO DO TERMINAL BRT

Saldo Inicial(+) Investimento no Periodo (-) Depreciagao

3.124(3.124)

<*)CCR Mf'trO

QUADRO A.5 - DEMONSTRATIVO DE SEGUROS E GARANTIAS

Valores em R$ 1.000Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 6Ano 5 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15

SEGUROS E GARANTIAS - EASE DE IMPLANTAQAO 1 7

Reequilibrio Economico-Financeiro Garantias

1 70 0

Garantias exigidas no edital Gusto anual do seguro-garantia 0 0

Seguros 1 7Gusto Risco de Engenharia - Novos Investimentos Gusto Responsabilidade Civil

1 50 1

SEGUROS E GARANTIAS - FASE DE OPERACAO


Garantias exigidas no edital Gusto anual do seguro-garantia

SegurosGusto Riscos OperacionaisGusto Responsabilidade Civil OperagaoGusto Lucro Cessante

TOTAL 1 7Reequilibrio Economico-Financeiro 1 7

<*)CCR Metrd

QUADRO A.5 • DEMONSTRATIVO DE SEGUROS E GARANTIAS

Valores em R£ 1.000Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano 19 Ano 20 Ano 21 Ano 22 Ano 23 Ano 24 Ano 25 Ano 26 Ano 27 Ano 28 Ano 29 Ano 30 Total

SEGUROS E GARANTIAS - EASE DE IMPLANTACAO 8


80

Garantias exigidas no edital Gusto anual do seguro-garantia 0

Seguras 8Gusto Risco de Engenharia - Novos Investimentos Gusto Responsabilidade Civil

62

SEGUROS E GARANTIAS - FASE DE OPERAQAO


Garantias exigidas no edital Gusto anual do seguro-garantia

SegurasGusto Riscos OperacionaisGusto Responsabilidade Civil OperagaoGusto Lucro Cessante

TOTAL 8Reequilibrio Economico-Financeiro 8

<*>CCR Mt'tro

QUADRO A.8 - DEMONSTRATIVO DO CRONOGRAMA DE INVESTIMENTOS

Valores em R$ 1.000Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15

Reequilibrio Economico-FinanceiroAMPLIACAO DO MEZANINO DO TERMINAL BRTINVESTIMENTO 2INVESTIMENTO 3INVESTIMENTO 4INVESTIMENTO 5INVESTIMENTO 6INVESTIMENTO 7INVESTIMENTO 8INVESTIMENTO 9INVESTIMENTO 10INVESTIMENTO 11INVESTIMENTO 12INVESTIMENTO 13INVESTIMENTO 14

347 2.7772.777347

TOTAL DE INVESTIMENTOS 347 2.777

(9)CCR MrtrQ

QUADRO A.8 - DEMONSTRATIVO DO CRONOGRAMA DE INVESTIMENTOS

Valores em R$ 1.000Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano 19 Ano 20 Ano 21 Ano 22 Ano 23 Ano 24 Ano 25 Ano 26 Ano 27 Ano 28 Ano 29 Ano 30 TOTAL

Reequilibrio Economico-FinanceiroAMPLIAQAO DO MEZANINO DO TERMINAL BRTINVESTIMENTO 2INVESTIMENTO 3INVESTIMENTO 4INVESTIMENTO 5INVESTIMENTO 6INVESTIMENTO 7INVESTIMENTO 8INVESTIMENTO 9INVESTIMENTO 10INVESTIMENTO 11INVESTIMENTO 12INVESTIMENTO 13INVESTIMENTO 14

3.1243.124

TOTAL DE INVESTIMENTOS 3.124

"€> <*>CCK Mt'trft

QUADRO B - DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA MENSAL

Valores em RS 1.000Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15

ENTRADAS DE CAIXAReceilas decorrentes da Tarifa de Remuneragao Contraprestagao Anual Receilas Extraordinarias Aporte de Recursos

3.179

3.179

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE AS RECEITAS ISS Receilas Tarifarias / Conlraprestagao ISS - Receilas Extraordinaria ISS AportePIS / COFINS Receilas Tarifarias / Contrapreslagao PIS / COFINS Receilas Acessorias PIS / COFINS / Aporte

ENTRADA DE CAIXA LIQUIDA 3.179

DESPESAS PRE-OPERACIONAIS E OPERACIONAIS Gustos Operacionais Gustos Administrativos Outras Despesas Depreciagao e Amortizagao

(1) (3.131)

(D (7)

(3.124)

RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CSLL (D 48

IMPOSTO DE RENDA CSLL

0 (12)□ (4)

RESULTADO DO EXERCICIO w 32

(+) Depreciagao e Amortizagao 3.124

FLUXO DE CAIXA OPERACIONAC in 3.156

(-) Invesiimentos (+/-) Var. Capital de Giro

(347) (2.777)

FLUXO DE CAIXA DO PROJETO Tm 379

TAXA INTERNA DE RETORNO DE PROJETO (TIR %) 8,96%VPL 121

|FLUXO DE CAIXA ACUMLADO DO PROJETO (348)1 3TT 3TT 3TT 3TT 3TT m in m 3T|

Exposigao Maxima 348Payback 7

<*)CCR Moira

QUADRO B - DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA MENSAL

Valores em R$ 1.000Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano 19 Ano 20 Ano 21 Ano 22 Ano 24Ano 23 Ano 25 Ano 26 Ano 27 Ano 28 Ano 29 Ano 30 Total

ENTRADAS DE CAIXAReceitas decorrentes da Tarifa de Remuneragao Contraprestagao Anual Receitas Extraordinarias Aporte de Recursos

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE AS RECEITAS ISS Receitas Tarifarias / Contraprestapao ISS - Receitas Extraordinaria ISS AportePIS / COFINS Receitas Tarifarias / Contraprestagao PIS / COFINS Receitas Acessorias PIS/COFINS / Aporte

3.179

3.179

ENTRADA DE CAIXA LIQUIDA 3.179

DESPESAS PRE-OPERACIONAIS E OPERACIONAIS Gustos Operacionais Gustos Administrativos Outras Despesas Depreciagao e Amortizagao

(3.132)

(8)

(3.124)

RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CSLL 47

IMPOSTO DE RENDA CSLL

(12)(4)

RESULTADO DO EXERCICIO TT(+) Depreciagao e Amortizagao 3.124

FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL TT55”

(-) Investimentos (+/-) Var. Capital de Giro

(3.124)

FLUXO DE CAIXA DO PROJETO 3T

TAXA INTERNA DE RETORNO DE PROJETO (TIR %)VPL

IFLUXODE CAIXA ACUMLADO DO PROJETO m m 3TT m nr 3iT m m ITT 3iT3TT 3TT in ITT 3iT

Exposigao MaximaPayback

CCf? Metro

Memdria do CAIculo da Garantia de Execuc3o do Contrato

Base Abril/2013

Valor total estimado do CONTRATO {Clausula 23.1.1 da Clausula 2.3 do Termo Aditlvo n'06)

RS 6 683 707 878.45

A CONCESSIONARIA devera manter, favor do CONCEDENTE,28.1como garantia do fiel cumprimento das obrigaeoes contratuais, GARANTIA

montantes indicados na tabela abaixo.DE EXECUCAO DO CONTRATO considerando a data base abril/2013 (Termo Adltivo n'06):

Ano do contrato ValorRS 50 000 000.00Do imcio da OPERAQAQ PLENA ao 29° ano

Novos Investlmtntos realizados:FLUXO DE CAIXA MARGINAt - AMPUAgAo DO MEZANINO DO TERMINAL 6RT (CP. MARGINAL N‘ 13)

3.123.835,78

Atuallza^io da Garantia de Ex*cu(io do Contrato apds o Inldo da operacAo plena RS 50.023.369.03

Acresclmo da Garantia da Exacu^lo do Contrato davido ao Invastlmento am quttlo__________________________________________________________ RS 23.369,03

QUADRO A.5 - DEMONSTRATIVO DE SEGUROS E GARANTIASVaicres em RS 1.000_______________________________________

ANO 2 ANO 4 ANO 6ANO 1 ANO 3 ANO 5 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 ANO 11 ANO 12 ANO 13

SEGUROS E GARANTIAS - EASE DE IMPLANTAQAO

Gar anti asGaranUas ewgtdas no edital Gusto anual do seguro-garantia

350 000 1 120

350 000 1.120

350 000 1.120

350.000 1 120

350.000 1 120

350 000 1 120

350 000 1 120

350 000 1 120

350 000 1 120

350 000 1 120

350.000 1 120

350.0001.120

350.000 1 120

[ 0.32Xl 0,32% [ 0.32% | 0.32X| 0.32% 0.32X| 0,32X1 0,32% | 0,32% |% Indlcado na Proposta 0,32% | 0.32%| 0,32%| 0,32% |Valores AdidonalS para Reequllibrio: Moeda abr/2013 Moeda abr/2013 Moeda abf/2013

75 75Custo anual do seguro-garantia davido ao Invastlmento em questio

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V

CCR Metro

Mem6ria do Calculo do Seguro Risco de Engenharia - Novos Investimentos

Vakxes em R$ x 1 000 DataBase AbnV2013

HEM TOTAL

ANO 1 AN0 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 8ANO 7 ANO 9 ANO 10 ANO 11 ANO 12 ANO 13 ANO 14

FLUXO DE CAIXA MARGINAL - AMPUAQAO DO MEZANINO DO TERMINAL BRT (CP. MARGINAL N° 13)Seguro Gusto Risco de Engenharia - Novos Investimentos Valor do InvesHmento TOTAL AN UAL

Taxa Indicabva EsBmada (%) *Prermo Esbmado em RS

3 124 0.189%

0 0 00 0 347 2 777 0.189%

0 0 0 0 0 0 00 189% 0.189% 0.189% 0.189% 0.189% 0.189% 0.189% 0.189% 0.189% 0,189% 0.189% 0 189% 0.189%

6 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0

Total Prftmk) IndlcaPvo I SAB 0.SS S3*

MEMORIAL DE CALCULO DA TAXA INDICATIVA ESTIMADA (%) *Piano da Na|6cios ravlsado am 27/02/2014 A.8.CRONJNV : CizLULAS D32;E32;F32;G32

FLUXO DE CAIXA MARGINAL - AMPUAQAO DO MEZANINO DO TERMINAL BRT (CP. MARGINAL N° 13)Soma to rlo dos investimentos dos 4 (quatro) pnmeiros anos. presente no Plano de Negocos revisado em 27A)2/2014 e apresentado ao Concedente por meio da ADC-001inm/oni4NA ABA A.8.CRONJNV : SOMATbRiO DAS CSLULAS D32:E32:F32:G32

SomatOno1 2 3 4

1.459.606,41 1.536.158,77 846.562,45 17.671,75 3.859.999,39

Planllha A.5.SEGUROS : SOMATORIO DAS CELULAS D16;E16:F16;G16Somatbno do Gusto Risco de Engenharia - Novos Investimentos dos 4 (quatro) pnmeiros. presente no Plano de Neoocios revisado em 27/02‘20^4 e apresentado ao Concedente dpi da ADC-0017/2014, em 10/03/2014plamlha A.5.SEGUROS : SOMAT6RIO DAS CELULAS D16:Eie:F16:G16

Custo Risco de Engenhana - Novos

Investimentos

72772 808 3 101 1 217 151

0,189%Taxe Indlcativa Esdmada {%)Taxa Indicativa Estimada (%) sera a razao do somatdno do Custo Risco de Engenhana - Novos Investimentos dos 4 (quatro) pnmeiros anos. pelo somatdno dos investimentos dos 4 (quatro) pnmeiros anos

Q)CCn Metr6

•«*'l**

Memdria do C^lculo do Seguro Risco de Engenharia - Novos Investimen

Valores em RS x 1 000 DataBase Abnl/2013

ITEM

ANO 22ANQ15 ANO 16 ANO 17 ANO 18 ANO 19 ANO 20 ANO 21 ANO 23 ANO 24 ANO 25 ANO 26 ANO 27 ANO 28 ANO 29 ANO 30

FLUXO DE CA1XA MARGINAL - AMPLIAQAO DO MEZANINO DO TERMINALSeguro Gusto Risco de Engenharia * Novos Investimentos Valor do InvestJmento TOTAL AN UALTaxa Indicativa Estimada (%) *

Premio Esbmado em RS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00,189% 0,189% 0,189% 0 189% 0.189% 0.189% 0,189% 0.189% 0,189% 0 189% 0 189%0,189% 0.189% 0.189% 0.189% 0,189%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

• I . . - T

MEMORIAL DE CALCULO DA TAXA INDICATIVA ESTIMADA (%FLUXO DE CAIXA MARGINAL - AMPLIAQAO DO MEZANINO DO TERMINAL BRT (CP. MARGINAL N0 13)Somalooo dos Investimentos dos 4 (quatro) pnmeiros anos. presente no Plano de Neqocios revisado em 27/02/2014 o apresentado ao Concedeote por meio da ADC-0017/2014.inm/oniaNA ABA AJ.CRONJNV : SOMATORIO DAS CELULAS D32;E32;F32;G32

Somatdno do Gusto Risco de Engenhana - Novos Investimentos dos 4 (quatro) pnmeiros presente no Plano de Neqdcios temsado em 27/02/2014 e apresentado ao Concedente por meio da ADC-0017/2014, em 10/03/2014plandha A5.SEGUROS : SOMAT6RIO DAS CELULAS D16;E16;F16;G16

Taxa Indicative Estimada (%) sera a rarfo do somatdno do Gusto Risco de Engenhana - Novos Investimentos dos 4 (quatro) pnmeiros anos. peki somatdno dos mvesbmentos dos 4 (quatro) pnmeiros anos________ _________________________________________________________

L

Ift/lemoria do Calculo do Seguro de Responsabilidade Civil Obras ».«nn

Valores em RS x 1.000 Data Base : Abril/2013

ITEM TOTAL

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7

FLUXO DE CAIXA MARGINAL - AMPLIAgAO DO MEZANINO DO TERMINAL BRT (CP. MARGINAL N° 13)Seguro de Responsabiliade Civil Obras Valor do Investimento TOTAL ANUAL 3.124

0.053%0 0 0 0 0 347 2.777

0,053%Taxa Indicativa Estimada (%) * Premio Estimado em RS

0,053% 0.053% 0,053% 0.053% 0,053% 0,053%2 0 0 0 0 0 0 1

Total Premio Indicativo Estimado 1,64 0,18 1,46

MEMORIAL DE CALCULO DA TAXA INDICATIVA ESTIMADA (%) *Plano de Negocios revisado em 27/02/2014

FLUXO DE CAIXA MARGINAL - AMPLIAQAO DO MEZANINO DO TERMINAL BRT (CP. MARGINAL N° 13)Somatorio dos Investimentos dos 4 (quatro) primeiros anos. presente no Plano de Negocios revisado em 27/02/2014 e apresentado ao Concedente por meio da ADC-0017/2014, em 10/03/2014.

A.8.CRONJNV : CELULAS D32;E32;F32;G32

Somatorio1 2 3 4

NA ABA A.8.CRONJNV : SOMATORIO DAS CELULAS D32;E32;F32;G32 1.459.606,41 3.859.999,391.536.158,77 846.562,45 17.671,75

Planilha A.5.SEGUROS : SOMATORIO DAS CELULAS D17;E17;F17;G17GustoResponsabil idade Civil

Somatorio dos custos de responsabilidade civil dos 4 (quatro) primeiros anos, presente no Plano de Negocios revisado em 27/02/2014 e apresentado ao Concedente por meio da ADC-0017/2014, em 10/03/2014. 744 822 399 66 2.031

planilha A.5.SEGUROS : SOMATORIO DAS CELULAS D17;E17;F17;G17

0,053%Taxa Indicativa Estimada (%)Taxa Indicativa Estimada (%) sera a razao do somatorio dos custos de responsabilidade civil dos 4 (quatro) primeiros anos, pelo somatorio dos investimentos dos 4 (quatro) primeiros anos______________________

€¦ · ccr metro fluxo de caixa marginal - ampliaqao do mezanino do terminal brt (cp. marginal...

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