sendo lavrada a ata por mim, phelippe...

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

Aos dezenove dias de janeiro de 2.017, às 09:30hs, na sede do BERTPREV, reuniram-se

os membros do Conselho Administrativo do Instituto Sr. Alexandre Hope Herrera -

Presidente do BERTPREV e os conselheiros, Ronaldo Mendes, Clayton Faria Schmidt,

Adriana dos Santos Rodrigues, Nicholaj Pschetz, Ivanildes dos Santos, Ivani Aparecida

Correia, Phelippe Santos do Bom Sussesso, com a presença da Sra. Rejane Westin da

Silveira Guimarães de Godói - Coordenadora Jurídico-Previdenciária. O Sr. Phelippe

lembrou a todos de que foram enviados por e-mail os arquivos com as atas do comitê de

investimentos n° 49,50,51,52 e 53/16 e o relatório analítico dos investimentos do

BERTPREV - 4o trimestre/16, encaminhado pela empresa de consultoria de investimentos

"Crédito e Mercado" para apreciação do conselho, estando aberta a considerações e

solicitações dos conselheiros para requerer qualquer esclarecimento. Passou-se a

apreciação das atas do Comitê de Investimentos, deliberou o conselho por unanimidade

em referendar as atas. O Sr. Alexandre apresentou o Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4o trimestre e ano de 2016, explanou que o saldo inicial com investimentos

era de R$ 237.138.791,57 e o final de R$ 313.933.565,66, obtendo um retorno de R$

58.678.258,39 correspondendo a um percentual de 23,89% ante uma meta atuarial de

12,64%. Acrescentou que a carteira apresenta-se diversificada e enquadrada na resolução

3922 do Conselho Monetário Nacional bem como enquadrada na política de investimentos.

Na seqüência apresentou as pendências administrativas: aprovação de lei, cobertura do

déficit atuarial de 2016, não coberto pela PMB, com tratativas já iniciadas para o seu

parcelamento, com relação aos repasses de dezembro e 13° com vencimento em 10/01/17

fora recebido parcialmente. O Sr. Ronaldo questionou acerca da nomeação para

presidente do BERTPREV o Sr. Alexandre Hope Herrera - contador da Autarquia, tendo

em vista situação anterior ocorrida com o Sr. Jorge Atílio Pascucci que teve que ser

exonerado do cargo de contador para poder ocupar a presidência. A Sra. Rejane

respondeu que as situações se diferenciam, na medida em que hoje o BERTPREV conta

com duas técnicas contábeis no quadro de pessoal e que segundo legislação das

profissões elas podem assinar os balanços contábeis, estando o Sr. Alexandre fora da

gestão da contabilidade. Nada mais havendo a tratapTfeneerrou-se a reunião às 10:20 h,

sendo lavrada a ata por mim, Phelippe San^yd^Bprryféyíssesso que após lida e aprovadapor todos segue assinada pelos presentes.

Alexandre Hope Herrera

Ronaldo Mendes

Clayton Faria Schmidt

Adriana dos Santos Rodrigues

Nicholaj Pschetz

Ivanildes dos Santos

Ivani Aparecida Correia

Phelippe Santos do Bom Sussesso

Rejane Westin da Silveira Guimarães dô^íodoi

BERTPREV

($?oeial'doá

adMicoó- do- Qm4mkyUo- de ta

ESTADO DE SAO PAULO

Comitê de Investimentos

Àt_a: h° 49j^0|!6 - Ao primeiro dia do mês de dezembro do ano de dois mil e

dezesseis A.D., às dez horas, na sede do Bertprev, localizado à Rua Rafael Costábile,

596, centro - Bertioga-SP, reuniram-se os Srs. José Ferreira Melo Filho - Secretário,

Marco Aurélio de Thommazo, Wilson Paschoal dos Santos e José Daniel Rodrigues,

membros do Comitê de Investimentos deste Instituto. Na ausência do Sr. Roberto

Cassiano Guedes, foi escolhido entre os integrantes o nome de Sr. José Daniel como

presidente interino. Estiveram presentes, os integrantes do Controle Interno do

Instituto, Sr. Jean Mamede, Sra. Patrícia Ramos e Sra. Kátia Hidalgo, para a

continuidade do acompanhamento para o entendimento dos procedimentos de

trabalho deste comitê. Passando à análise conjuntural de mercado e monitoramento

das variáveis macroeconômicas, constatamos os seguintes parâmetros, com base no

Relatório Focus de^SjJM^C^, merecedores de destaque:

índice

Taxa Selic Atual (COPOM)

Meta Taxa Selic (final de período)

PIB

Cotação do Dólar (final do período)

Taxa Selic (Expectativas - Médio Prazo -

para final de período)

IPCA (Expectativas - Curto Prazo)

Tx. Juros (ETTJ-IPCA 9576 d.u. - 2055)




Tx. Juros {ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2021)


Ibovespa

Risco Brasil (JP Morgan)

Posição dos Investimentos

Referência

^?Í0/Í6"a'30/n^Í6

Mediana agregada

Mediana agregada

Mediana agregada

Mediana Top 5

Mediana Top 5

Anbima-30/11/2016

Anbima-30/11/2016

Anbima-30/11/2016

Anbima-30/11/2016

Anbima-30/11/2016

Anbima - 30/11/2016

BM&F-30/11/2016

30/11/2016

Set/16-Out/16

Exercício

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

Situação

Redução

Estável

Redução

Elevação

Estável

Redução

Elevação

Elevação

Elevação

Redução

Redução

Redução

Redução

Elevação

em Mil

Previsão

Anterior

14,00%

13,75 %

-3,40%

R$ 3,30

13,75 %

6,78%

5,9262%

5,9414 %

5,9772 %

6,0836 %

6,2311%

6,2882%

61.954 p

333

R$ 304.487

Atual

13,75 %

13,75%

-3,49 %

RS 3,35

13,75 %

6,71%

5,9879 %

5,9961 %

6,0157 %

6,0743 %

6,1691 %

6,1696%

61.906 p

335

R$311,517

Fonit: Btncs Ctnt/tl do Buli; AnMnti; BM&F; I P Mw[in.

No cenário macro econômico continuam as expectativas de redução da inflação e

com ela a atividade econômica, retratada nas projeções do PIB em declínio já há

algumas semanas. O dólar ainda se mantém em uma flutuação um pouco acima do

que está sendo precificado para o final do exercício; a taxa de juros foi reduzida pelo

Copom em 0,25 pontos percentual sinalizando a possibilidade de distensão da

economia. No cenário mundial é relevante mencionar que a organização OPEP fechou

qQ/natiétifo de

BERTPREV

ocia/doá

(o- Q/vtwnicé/iio- de> í

ESTADO DE SAO PAULO

r&

contrato de redução da produção de petróleo em 1,2 milhões de barris diários, para

sustentar os preços em queda. Houve pequena elevação da ETTJ nos vértices mais

longos e redução dos mais curtos, queda do Ibovespa, elevação do risco soberano e

da cotação do Dólar. Os fundamentos internos da economia não sofreram qualquer

alteração. Diante do exposto, o comitê continuará monitorando as taxas dos títulos

visando possível aquisição. Prosseguindo, registramos a emissão de APRs listadas a

seguir:- APR n$ 134/2016 de aplicação no valor rede R$ 540.000,00, referente a

repasse previdenciario parcial da PMB-Out/2016 em 24/11/2016; APR n$ 135/2016

de aplicação no valor de R$ 58.500,00, referente multa do repasse previdenciario

parcial da PMB - Set/2016 em 28/11/2016; ambas as APRs acima, com

movimentação no Fundo SANTANDER FIC Fl CORPORATE REF Dl. Foi recebido o

relatório da posição parcial dos investimentos em 30/novembro/2016 com valor

patrimonial de R$ 306.127.579,08, emitido pelo CAF. O Comitê chegou ao término à

sugestão da Política de Investimentos para 2017, que será encaminhada para o

presidente do instituto para apreciação do Conselho de Administração. Nada mais, foi

encerrada a reunião às 16:15 horas, e lavrada em ata pelo.secretário e assinada pelos

presentes a esta reunião. , /

Marco Aurélio de Thommazo

José Daniel Rodrigues

José Ferreira Melo Filho

Wilson Paschoal dos Santos

#

BERTPREV

30/nov/2016

l^^ifiTOTÀtfPATRIMÕNIO

122.812.647,14

|40,12%i

Cp;0184Ítf

CARTEIRAPRÓPRIA(NTNs)

F^wlo^míe^Sn^mh^n^omCTtê^tfSios^w^

XXX

251496

!233651

j286028

1""

CAIXA

FlBRASILIMA-B5TPRFLP

ITAÚINSTITUCIONALINFLAÇÃO5RFFIC

(SANTANDERIMA-B5TÍTPUBUC

FICRF

jBBPREVIDENCIÁRIORFIMAB5+TP

BBPREVRFTPVIIfl

12.188.316,40

!3,981%'

98.0

06,2

4í

0,03

2%!

627.869,87

j0,205%'

127.

182,

10[

0,042%

j

23.808.206,79

j7,777%

j

23.960.328,71

j7,827%

SANTANDERFiaiCORPORATEREF

Dl

SANTANDER

FICF

ICORPORATEREF

Dl

JÍ676Ò1.

BBPREVIDENCIÁRIORFTÍTULOSPÚBUCOSIPCA

Fl12.854.783,94

4,199%

8BPREVTPIPCAHI

FICCAIXABRASIL2018

ITPRF

ITAÚINSTALOCAÇÃODINÂMICA_RF

FICDE

Fl

8.938.143,59

2,920%

3.814.338,00

\1.246%

2.047.858,95

|"0,

669%

l

208507

GFPROGRAMADOJBOVATIVOFIA

fTAU

RPIACOESIBOVESPA^FICFI

QUESTSMALL^PS

FICAÇÕES

QUESTAÇÕES

FICFIA

_

GERA

ÇÃOFUTUROSELEÇÃO

FIA

GFDIVIDENDOS

FlAÇÕES

3.521.152,85

j1,150*1

18.054.602,30

*5,

898%

'

15,00%

1.458.653,07

■0,476%;

asso*.

"*0,

650*

;912.244,34

j_0,298%]_

XXX

BTGPACTUALDIVIDENDOSFIA

Flem,PartídpaçftK

:■'

-

FICDEFIPKINEAII

5,00%,

40,00%

17,76%

4,14%

2,95%

2,11%

2,92%.

-0. \)

6.380.773^86

j2,084%

Ç£?''>uéUü.£o r/e iy 'Hevklêncut, Q/acialc/oú

do- QwutaUct/iiO' de

ESTADO DE SAO PAULO


Ata n° 5G/2016- Aos sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis

A.D., às dez horas, na sede do Bertprev, localizado à Rua Rafael Costábile, 596, centro

- Bertioga-SP, reuniram-se os Srs. Roberto Cassiano Guedes - Presidente, José

Ferreira Melo Filho - Secretário, Marco Aurélio de Thommazo, Wilson Paschoal dos

Santos e José Daniel Rodrigues, membros do Comitê de Investimentos deste

Instituto. Estiveram presentes, os integrantes do Controle Interno do Instituto, Sr.

Jean Mamede e Sra. Patrícia Ramos, conforme atas anteriores. Passando à análise

conjuntural de mercado e monitoramento das variáveis macroeconômicas,

constatamos os seguintes parâmetros, com base no Relatório Focus

merecedores de destaque:

índice

Taxa Selic Aluai (COPOM)

Meta Taxa Selic (final cie período)

PIB


Taxo Selic (Expectativas - Médio Prazo -



Tx. Juros (ETTHPCA 9576 d.u. - 2055)




Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2021}


ibovcspo

Risco Brasil (JP Morgan}

Posiç3o dos Investimentos

Referência

■19/Í0?^Vg/lT^Í_6

Mediana agregada

Mediana agregada

Mediana agregada

Mediana Top 5

Mediana Top 5

Anbima-06/12/2016

Anbima-06/12/2016

Anbima-06/12/2016

Anbima-06/12/2016

Anbima-06/12/2016

Anbima-06/12/2016

BM&F-06/12/2016

06/12/2016

Set/16-Out/16

Exercício

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

Situação

Redução

Estável

Redução

Estável

Estável

Redução

Elevação

Elevação

Elevação

Elevação

Elevação

Redução

Redução

Elevação

em Mil

Previsão

Anterior

14,00 %

13,75 %

-3,49 %

R$ 3,35

13,75%

6,71%

5,9879 %

5,9961 %

6,0157 %

6,0743 %

6,1691%

6,1696%

61.906 p

335

RS 304.487

Atual

13,75 %

H2Í %

3,43%

RS 3,35

13,75 %

6,66%

6,2122%

6,2189%

6,2348%

6,2822 %

6,3296%

6,0346%

61.088 p

341

R$311.517

tonw. funco Cfiv.rjl do Bliiíl; Anblmj; BMBf; j p MMgan.

O cenário macroeconômico dos últimos dias precisa ser observado sob dois aspectos,'

que tratam de fundamentos e ambiente político; sob aspecto de fundamentos, temos

manutenção de recuo na trajetória do IPCA, com conseqüente redução na

expectativa de Selic para o fim de 2017. O risco soberano não sofreu oscilação

significativa; já o aspecto político vem exercendo forte influência na estrutura da

ETTJ, que vem apresentando volatilidade em todos os vértices; o Ibovespa também

afetado com movimento de investidores internacionais, que refletem no câmbio,

especialmente de curto prazo. Quanto à carteira de investimentos do BERTPREV,

5ERTPREV

e u wmjàlênúa, Q7ociaicío4

i/úMícoó do- Q/viwnict/iòo c/v

ESTADO DE SÃO PAULO

cabe destacar que todos os ativos sofrem variações a valor de mercado; Todavia, os

ativos de renda fixa integrantes de carteira própria e os fundos de títulos NTN B com

vencimento definido foram selecionados em condições que permitem mantê-los em

carteira até vencimento, com rentabilidade real dos cupons de juros semestrais

superiores aos requisitos atuariais, e manutenção do poder de compra do valor

principal investido pelo IPCA, que também será ampliado em razão do desconto

obtido na aquisição, frente ao valor ao PAR dos títulos. Prosseguindo, registramos a

emissão de APRs listadas a seguir:- APR n2 136/2016 de aplicação no valor rede R$

82.000,00, referente a multa do repasse previdenciário parcial da PMB-Out/2016 e

repasse Bertprev-Nov/2016 em 30/11/2016; APR n^ 137/2016 de aplicação no valor

de R$ 85.000,00, referente ao repasse previdenciário parcial da Câmara e - Nov/2016

e déficit de Dez/2016 em 02/12/2016; APR n$ 138/2016 de aplicação no valor de R$

22.000,00, referente a amortização do KINEA II e contribuições de servidores cedidos-

Nov/2016. Todas as APRs acima, com movimentação no Fundo SANTANDER FIC Fl

CORPORATE REF Dl. Foi recebido o relatório da posição parcial dos investimentos em

07/dezembro/2016 com valor patrimonial de R$ 302.528.666,09, emitido pelo CAF.O

Comitê deliberou sobre a programação das reuniões para o exercício de 2017 que

será publicada no site do Instituto.Registra-se a presença da Instituição Financeira XP

Investimentos, representada por Lauter Ferreira e Caroline Sampaio, onde foi

apresentada produtos da Instituição e observações de cenário político-

econômico.Nada mais, foi encerrada a reunião às 16:15 horas, e lavrada em ata pelo

secretário e assinada pelos presentes a esta reunião.

Roberto Cassiano Guedes





BEKTPUEV

Qi/vwÚiltUò- de z/■xeiUuêiieía- Q7acc<il doô

zs ávucoó do Q4-'lu9iícé/iio de í

ESTADO DE SAO PAULO


Ata n° 51/2016 - Aos quatorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e

dezesseis A.D., às dez horas, na sede do Bertprev, localizado à Rua Rafael Costábile,

596, centro - Bertioga-SP, reuniram-se os Srs. Roberto Cassiano Guedes- Presidente,

José Ferreira Melo Filho - Secretário, Marco Aurélio de Thommazo, Wilson Paschoal

dos Santos e José Daniel Rodrigues, membros do Comitê de Investimentos deste

Instituto. Estiveram presentes, os integrantes do Controle Interno do Instituto, Sra.

Kátia Hidalgo e Sra. Patrícia Ramos, conforme atas anteriores. Passando à análise

conjuntural de mercado e monitoramento das variáveis macroeconômicas,

constatamos os seguintes parâmetros, com base no Relatório Focus dej^Oâ/l129-2016,

merecedores de destaque:

índice


Mela Taxa Selic (final de período)

PIB


Taxo Sclic (Expectativas - Médio Prazo -







Tx. Juros (ETTJ-1PCA 1260 d.u. - 2021)


Ibovespa



Referência

Mediana agregada

Mediana agregada

Mediana agregada

Mediana Top 5

Mediana Top 5

Anbima-09/12/2016

Anbima-09/12/2016

Anbima-09/12/2016

Anbima-09/12/2016

Anbima-09/12/2016

Anbima-09/12/2016

BM&F-13/12/2016

13/12/2016

Out/16-Nov/16

Exercício

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

Situação

Redução

Estável

Redução

Elevação

Estável

Redução

Redução

Redução

ReduçSo

Redução

Redução

Elevação

Redução

Redução

em Mil

Previsão

Anterior

14,00%

13,75%

-3,43 %

R$ 3,35

13,75%

6,66%

6,2122%

6,2189 %

6,2348%

6,2822 %

6,3296%

6,0346 %

61.088 p

341

R$311.517

Atual

13,75%

-3,48 %

R$ 3,39

V*>h %

6,47%

5,9005 %

5,919 %

5,9631 %

6,0936 %

6,2549 %

6,0533 %

59.280 p

324

RS 306.542

lontt; BinloCínlfildoBíjU: Anbími: BM£f; 1 P Mai|iiv

Desde a última semana, todos os índices monitorados do cenário apresentaram

evolução satisfatória, exceção feita a Ibovespa e a ETTJ em vértices de até dois anos.

Em razão do comportamento dos agentes de mercado é razoável iniciar

procedimentos administrativos gerenciais para aferição dos valores da carteira

própria a valores históricos atualizados (marcação na curva); tal procedimento

presta-se à melhor compreensão dos efeitos da volatilidade no valor de mercado de

tais ativos e poderão oferecer à gestão melhores fundamentos para demonstrar as

opções de investimentos já realizados e a realizar no segmento. Por extensão os

BlíRTPUEV

ê

lato de Í7 'HevuMnda Úfocia^

a- do oA/UMiicé/iòo- de .

ESTADO DE SAO PAULO

fundos de títulos públicos poderão ser melhores avaliados gerencialmente desta

perspectiva, que indiscutivelmente vem apresentando resultados efetivos superiores

aos requisitos atuariais, embora em alguns momentos a volatilidade de mercado

possa distorcer tal percepção. O segmento de renda variável, o momento é de

observação, não havendo perspectiva para modificação da carteira. Na seqüência,

registramos o processo 107/14, em que após notificação para atualização de quesitos

de credenciamento não atendida pela instituição financeira, o CAF providenciará o

arquivamento do processo, ficando cientificado o Comitê. Prosseguindo, registramos

a emissão dos APRs 139/2016; 140/2016; 141/2016; 142/2016; 143/2016 e

144/2016, todos com movimentação no Fundo SANTANDER FIC Fl CORPORATE REF

Dl. Foram recebidos, os relatórios de fechamento mensal da competência

Novembro/2016 com valor patrimonial de R$ 306.542.500,20 e relatório da posição

parcial dos investimentos em 14/dezembro/2016 com valor patrimonial de R$

306.795.878,27, emitidos pelo CAF. Nada mais, foi encerrada a reunião às 12:30

horas, e lavrada em ata pelo secretário e assinada pelos presentes a esta reunião.






BERTPREV

RelatóriodeInvestimentos

Novembro

2016

(ArtigoTT/IncIfol.-AIinM'A

1J'

"--

—-'-"■*"

-*~->•-■•■£!

'—-...

.—t


0,019%

4,991%!

BTG

CAIXABRASIL2024VITPRF

^300181,00

12.194.425,20

CAIXABRASIL2030

IITP

CAIXA

FlBRASILIMA-B

5TPRFLP

ITAÚINSTITUCIONALINFLAÇÃO5RF

FIC

628.5^,32

127318,54

23.816.691,10

23.989.086;57

SANTANDERIMA-B5TÍTPUBUC

FICRF

BBPREVIDENCIARIORFIMAB5+TP

BBPREVRFTPVIIFI

FundosRenda

Fixa/ReferendadosRendaFixaIMA<e'IDkA>

^FundosiRenda

FixavaReferenciados^Renda

Fixa

£01,

.

SANTANDER

FICFICORPORATEREF

Dl

SANTANDER

FICFICORPORATEREF

Dl

BBPREVIDENCIARIORFTÍTULOSPÚBLICOSIPCA

Fl

FICCAIXABRASIL2018

ITPRF

ITAÚINSTALOCAÇÃODINÂMICARFFI

CDE

Fl

BBPREVRFCRÉDPRIVIPCA

III

Fundos~déRendaiVariável

3.487:144/15

17.881.852,30

M

GFPROGRAMADOIBOVATIVO

FIA

ITAU

RPIACOESIBOVESPA

FICFI

fundosdeRenda.Variável

QUESTSMALLCAPS

FICAÇÕES

QUESTAÇÕESFICFIA

GERAÇÃOFUTUROSELEÇÃOFIA

927.385,98

24:2p3:957,09

9.519".132,49"

GFDIVIDENDOS

FlAÇÕES

BERTPREV

14/dez/2016

H.Tí

tuí^

Públ

icos

122.963.177,20

j4O03XÍ

CARTEIRAPRÓPRIA{NTNs}

59.365,95

15.258.165,00

12.207.645,60

98.427,49

630.501,53

127.726,28

23.925.785,79

24.059.502,85

BTGPACTUALIPCA

FlRENDA

FIXA

CAIXABRASIL2024VITPRF

CAIXABRASIL2030

IITP

CAIXA

FlBRASILIMA-B5TPRFLP


FiC

SANTANDERIMA-B5TÍTPUBLICFI

CRF


BBPREVRFTPVIIFI

AhÍgo;7%'llKtoOjy''-ST~±

R€rnda

Fixa

CPI

-''■'

SANTANDER

FICFICORPORATEREFDl

SANTANDER

FICFICORPORATEREF

Dl

12.859.231,41

!4,191%

8.963.768,79

j2,922%

BBPREV1DENCIARIORFTÍTULOSPÚBLICOSIPCA

Fl

BBPREVTPIPCAIII

3.823.236,00

2.058.523,21

i

FICCAIXABRASIL2018

ITPRF

ITAUINSTALOCAÇÃODINÂMICARF

FICDE

Fl


III


FIA

ITAU

RPIACOES1BOVESPA

FICFI

QUESTSMALLCAPSFICAÇOES

QUESTAÇÒESFICFIA

1.428.987,36

i0,466%

GERAÇÃOFUTUROSELEÇÃO

FIA

GFDIVIDENDOS

FlAÇÕES

BTGABSOLUTOINSTITUCIONAL

BEUTPWEV cos ao Qwlu/McéAiO' cie Sfàe&tioaa

ESTADO DE SÂO PAULO


Ata n° 52/201§ - Aos dezenove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e

dezesseis A.D., as quatorze horas, na sede do Bertprev, localizado à Rua Rafael

Costábile, 596, centro - Bertioga-SP, reuniram-se os Srs. Roberto Cassiano Guedes-

Presidente, José Ferreira Melo Filho - Secretário, Marco Aurélio de Thommazo,

Wilson Paschoal dos Santos e José Daniel Rodrigues, membros do Comitê de

Investimentos deste Instituto. Estiveram presentes, os integrantes do Controle

Interno do Instituto, Sra. Kátia Hidalgo, Sra. Patrícia Ramos, Sr. Jean, Sra Rejane

Westin - CJP e Sr. Alexandre - CAF. Passando à análise conjuntural de mercado e

monitoramento das variáveis macroeconômicas, constatamos os seguintes

parâmetros, com base no Relatório Focus de|l,6/4^201'6, merecedores de

índice

Taxa Selic Atual (COPOMJ

Meta Taxa Sclic (final de período)

PIB







Tx, Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2036)

Tx. Juros (ETTJ-iPCA 2S2O d.u. - 2026)



Ibovespa



Referência

Mediana agregada

Mediana agregada

Mediana agregada

Mediana Top 5

Mediana Top 5

Anbima-16/12/2016

Anbima-16/12/2016

Anbima -16/12/2016

Anbima-16/12/2016

Anbima-16/12/2016

Anbima -16/12/2016

BM&F- 16/12/2016

13/12/2016

Out/16-Nov/16

Exercício

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

Situação

Redução

Estável

Estável

Redução

Estável

Estável

Elevação

Elevação

Elevação

Redução

Redução

Redução

Redução

Elevação

em Mil

destaque:

Previsão

Anterior

14,00 %

13,75 %

-3,48 %

RS 3,39

13,75 %

6,47%

5,9005 %

5,919%

5,9631 %

6,0936 %

6,2549%

6,0533 %

59.280 p

324

RS 311.517

Atual

13,75 %

-3,48 %

RS 3,38

PÍ75 %

6,47%

5,9461 % v

5,9582%

5,9868 %

6,0715 %

6,1649%

5,9572 %

58.389 p

328 (\

RS 306.542 Y

fonl«: Bineo Cfnuil Oo trnl: Anbima: ÍM&F; j P M«|ti

Considerando manifestação lançada no processo 036/2016 - acompanhamento d

consultoria de investimentos 2016 - de lavra da procuradoria do Bertprev, o comitê

promoveu em companhia da CJP, CAF e Controle Interno, reavaliação da Política de

Investimentos 2017 Bertprev, ficando o texto que segue anexo à presente ata

aprovado como minuta a ser apresentada ao Conselho de Administração para

superior deliberação. Prosseguindo, registramos a emissão dos APRs 145/2016 e

146/2016 de aplicação, todos com movimentação no Fundo SANTANDER FIC Fl

CORPORATE REF Dl. Foi recebido, relatório da posição parcial dos investimentos em

BKRTPRIÍV

óããifo de íy K&vulêíicia éfoccaZ'c/m

i/àé/tcoó- cia Q/ftlumict/iw- de zOe

ESTADO DE SAO PAULO

19/dezembro/2016 com valor patrimonial de R$ 306.526.621,55, emitidos pelo CAF.

Nada mais, foi encerrada a reunião às 16:50 horas, e lavrada em ata pelo secretário e

assinada pelos presentes a esta reunião.







Rejane Westin da S. Guimarães

Jean Mamede de Oliveira

Kátia Midalgo Daia

Patricia Ramos Quaresma

BERTPREV

19/dez/2016

'.69.387.S30;01'f

|~TpTALPATRIMÔNIO


Fundosque'contenhamsomente

títulospúblicos

BTGPACTUAIIfCAFIRENDA

FIXA

CAIXABRASIL2024

VITPRF

59.481,44

15.307.773,00

12.254.492.00

98.6

12,2

4|__0032%j

632.550,67

f"0,

206%

!

xxx

251496

233651

I

286028

ÇA^XA_FIBRA5ILJMA-£5JPRFLP

ITAÚINSTITUCIONALINFLAÇÃO

5RF

FIC

SANTANDERIMA-B5TÍTPU

BLIC

fFcRF

128.143,94

23.960.004,17

24.143.811,59


BBPRHVRFTPVMFI

uhdosRèníiaFixa/ReferenciadosRenda

FixaIMAê

Fun"dósRéndaFixã

/,ReferênciadosRendaFixagDI;

11.816.419,80

524.766,32

8.974.196,84

2,928%

3.826.914,00

j_U48%j

2.06

2.54

0,19

j0,673%

FIC^'^BRASIL2°18'TpRF

ITAUINSTALOCAÇÃODINÂMICARF

FICDE

fl

FÍRenda,

FixatCréditò

Privado

BBPREVRFCREDPRIVIPCA


FIA

'TAURPIACOESIBOVESPA

FICFI

FundosdéRendayàriáygl'

1.578.000,72

'0,515%!

QUESTSMAUCAPS

FICAÇÕES_

'QUEST^AÇÕES

FICFIA

LGERAÇÃOFUTUROSELEÇÃOFIA

L?

BTGA^SqLUJOINSTIJUCIONAL

BTGPACTUALDIVIDENDOS

FIA

FÍem

Participações

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0.>

FICOEFIPKINEAII

891.

555,

48!

0291%f

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f_7,

382%

]

8.941.316,7lJ

2.91

7%[

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'6.386.230,61

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Q8?j

]~~5

,ÕÒ%

'l6.386.230,61

|2,083%:

5,00%

2,92%

q BKKTPKEV

de i? v&vidância Q7oda.ld<&

z/áé/tcoó do Q/vumiíc^iío de zô&xãoaa-

ESTADO DE SÂO PAULO


(§

Ata n° 53/2016 - Aos vinte e seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e

dezesseis A.D., as quatorze horas, na sede do Bertprev, localizado à Rua Rafael

Costábile, 596, centro - Bertioga-SP, reuniram-se os Sfs. Roberto Cassiano Guedes -

Presidente, José Ferreira Melo Filho - Secretário, Marco Aurélio de Thommazo,

Wilson Paschoal dos Santos e José Daniel Rodrigues, membros do Comitê de

Investimentos deste Instituto. Esteve presente, a integrante do Controle Interno do

instituto, Sra. Patrícia Ramos e Sr. Alexandre - CAF. Passando à análise conjuntural de

mercado e monitoramento das variáveis macroeconômicas, constatamos os

seguintes parâmetros, com base no Relatório Focus

destaque:

Qpj, merecedores de

índice


Meta Taxa Selic (final de período)

PIB

lotação do Dólar (final do período)








Tx. Juros (ETTJ-tPCA 1260 d.u. - 2021)


Ibovespa

Risco Brasil (JPMorgan)


Referência

•19/10/16 a 30/11/16

Mediana agregada

Mediana agregada

Mediana agregada

Mediana Top 5

Mediana Top 5

Anbima - 23/12/2016

Anblma- 23/12/2016

Anbima-23/12/2016

Anbima - 23/12/2016

Anbima - 23/12/2016

Anbima -23/12/2016

BM&F - 23/12/2016

23/12/2016

Out/16-Nov/16

Exercício

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

Situação

Redução

Estável

Redução

Redução

Estável

Reduç3o

Redução

Redução

Redução

ReduçSo

Redução

Elevação

Redução

Redução

em Mil

Previsão

Anterior

14,00%

13,75 %

-3,48 %

RS 3,38

13,75 %

6,47%

5,9461 %

5,9582 %

5,9868%

6,0715 %

6,1649%

5,9572%

58.389 p

328

R$311.517

Atual

13,75 %

13,75%

-3,49 %

RS 3,37

13*7.5 *

6,36%

5,8107 %

5,8248%

5,8583 %

5,95S5 %

6,046 %

5,9591 %

57.937 p

325

R$ 306.542

fonlt: lanço Ctntttl õo tittâ; Afibbna; BM1F; J t

Neste encerramento de exercício financeiro, os indicadores econômicos apontam

para estabilidade. Os vértices da ETTJ voltam à índices verificados há cerca de

quarenta dias; o IPCA deverá encerrar o ano abaixo do limite superior de flutuação da

meta, algo que não ocorria há muito; a pressão na cotação do Dólar também foi

estabilizada demonstrando interrupção na saída de recursos estrangeiro da Bolsa de

valores, com o Ibovespa mantendo o patamar em torno de 58.000 pontos; Risco País

também estabilizado em 325 pontos. Tais circunstâncias confirmam possibilidade de

recuo da taxa Selic ao longo de 2017, podendo encerrar o ano até mesmo abaixo de

*m

q BERTPREV

de c/ vewdêneia Qfocialdoô

cio Q/tuwtòcê/wo- ae oDe^ãcaa

ESTADO DE SAO PAULO

10,00%, se o cenário for de dominância econômica. De qualquer maneira, no ano de

2016 o Instituto superou de maneira bastante expressiva a meta atuarial, cabendo

considerar que não se devem esperar resultados da mesma magnitude nos próximos

anos. Prosseguindo, registramos a emissão dos APR 147/2016 de aplicação, com

movimentação no Fundo SANTANDER FIC Fl CORPORATE REF Dl. Foi recebido,

relatório da posição parcial dos investimentos em 26/dezembro/2016 com valor

patrimonial de R$ 309.225.768,62, emitido pelo CAF. Registre-se que na última

reunião do Conselho Administrativo, em 21 de dezembro último, a Sra. Ivanildes

sugeriu a este Comitê de Investimentos, que reavalie a resolução BERTPREV CA

02/2016 que trata do Credenciamento das Instituições Financeiras, O assunto será

avaliado no futuro. Nada mais, foi encerrada a reunião às 15:45 horas, e lavrada em

ata pelo secretário e assinada pelos presentes a esta reunião.







Patrícia Ramos Quaresma

7

9

BERTPREV

26/dez/2016

gGP;0Í'84fl


]rFundbsqüécontenhamsomente

títu

lospúblicos

152900

xxx

251496

233651

'286Ò28

BTGPACTUALIPCA

FlRENDA

FIXA

"CAI

XABRASIL

2024yí

TP*R

FCAIXABRASIL2030IJTP

CAIXAFIBRASILIMA-B5TPRFLP


FIC

*SANTANDERIMA-B5TÍ

TPU

BLIC

FICRF

'BBPREVIDENCIÁRIO

RFIMAB5+TP

B8PREVRFTPVIIFI

^

"FundosRenda

Fixa

/ReferenciadosRendaFixaJMA^elDkA

59.742,73

;0,019%

15.447.692,00

,4,996%

12.4

08.9

50,8

0'

_4,013%

99.051,95

A03.2*

634.

489,

30I_

0,205%

128.

547,

07|

Õ'042%

24.295.640,31

17,857%

24.224.005,62

|7,834%

FundosRendaFixa/.ReferenciadosRendaFlxa^Dirv-

SANTANDER

FlCFICORPORATEREF

Dl

SANTANDER

FlCFICORPORATEREF

Dl

ITAÚJNSTALOCAÇÃODINÂMICARFFI

CDE

Fl

fefflTHlr'

fjljenda

FJxa

WdTt

oTrT

vadÕ


III


FIA

ITAU

RPIACOESIBÒVESPA

FICF

I

240737

;QUESTSMALLCAPS

FICAÇÕES

145327

!QUESTAÇÕES

FICF

IA

258733

■GERAÇÃOFUTUROSELEÇÃO

FIA

.250392

[GFDIVIDENDOS

FlAÇÕES

252311

íBTGABSOLUTOINSTITUCIONAL

£BPREVIDENCIÁRIORF

TÍTULOSPÚBLICOSIPCA

Fl

BBPREVTPIPCA

III

FICCAIXABRASIL2018

ITPRF

206032


FIA

j'Flem

Participações

XXX

!FICDE

FIPKINEA

II

1.423.602,43

1.559.690,75

v

2.017.800,70

í

901.389,05

|

23"l

57.0

17,7

1;

9TlS3.76Ò.p7

í6.386:230,61U

._*

■.

,^.

..„-Jp

6.386.230,61

5,00%

2.065%

40,00%

17,22%

4,13%

3,45%

2,64%

2.93%

RelatórioAnalíticodosInvestimentos

em

janeirode2017

Icrédito&

imercado

isíninyes-ímen!os

Este

relatórioatendeaPo

rtar

iaMPS

n°51

9,de

24deagosto

de2011.Ar

tigo

3oIncisos

IIIe

V.

r&crédito&

IBmercado

Carteira

consolidadadeinvestimentos

-base(janeiro

/2017)

INSTITUTODEPREVIDÊNCIADOSSERVIDORESPÚBLiCOSDOMUNICÍPIODEBERTIOGA-BERTPREV

RelatóriodeAnálise,Enquadramentos..RentabilidadeeRisco

-31/01/2017

Produto/Fundo

"fítulospúblicos

itaú

institucionalinflação

5ficrenda

fixa

caixabrasil1ma-b

5títulospúblicos

flrenda

fíxalp

63ima-b5+títulospúblicos

firenda

fix

aprevídencíário

santander!mab5títulospúblicos

ficrenda

fixa

caixabrasil2024v!

títulospúblicos

ftrenda

fixa

caixabrasil2030

(itítulospúblicos

flrenda

fixa

BBTÍTULOSPÚBLICOS

Vil

FlRENDA

FIXAPREViDENCIÁRiO

SANTANDERCORPORATE

FICRENDA

FiXAREFERENCIADO

Dl

CAÍXABRASIL2018

ITÍTULOSPÚ3LIC0S

F!RENDA

FIXA

BBTÍTULOSPÚBLICOSIPCA

IIIF!RENDA

FIXAPREVÍDENCÍÁRIO

63TÍTULOSPÚBLICOSIPCA

FlRENDA

FIXAPREVIOENCIARIO

ITAÚINSTITUCIONALALOCAÇÃODINÂMICA

FICRENDA

FIXA

BTGPACTUALTESOUROIPCACURTO

FlRENDA

FIXA

BBIPCA

!!!FlRENDA

FIXAPREVIDENCIÂRIOCRÉDITOPRIVADO

GERAÇÃOFUTUROPROGRAMADOIBOVESPAATIVO

FlAÇÕES

ITAÚFOFRPtiBOVESPAATIVOFI

CAÇÕES

BTGPACTUALABSOLUTOINSTITUCIONALF!CAÇÕES


FICAÇÕES

AZQUESTAÇÕES

FiCAÇÕES

GERAÇÃOFUTURODIVIDENDOS

FiAÇÕES

AZQUESTSMALLMÍDCAPS

FICAÇÕES

DisponibilidadeResgate

D+1

D+0

D+2

D+1

D+0

D+0

D+0

D+0

D+0

D+0

D+0

D+1

D+1

D+30ouD+30

3D+2330

D+4

D+5

D+4ouD+33

0+4

0+4

D+4

D+30 Pánina

1da

12

Carência

Nãohá

Nãohá

Nãohá

Nãohá

16/08/2024

15/08/2030

15/08/2022

Não

ha

16/08/2018

15/08/2024

16/05/2023

Nãohá

Nâoha

Nãohá

Nãohá

Nãohá

Nãohá

Nãohá

Nãohá

Naohá

Não

há

Saldo

130.193.683.00

644.233,71

100.592.45

35.243.492.63

130.550,19

15.846.051.00

12.836.355,20

24.6Ü3.4Sa,09

979.512.29

3.876.753.00

9.092.848.46

13.288.595.20

2.138.707,56

60.657.35

2.726.354,09

3.757.023.34

18.893.447,59

24.850.066.43

9.716.563.05

1.751.772.62

993.868.44

1.633.111.38

Particip.

S/Total

40,44%

0.20%

0.03%

10.95%

0.04%

4.92%

3.99%

7,64%

0.30%

1.20%

2.32%

4,13%

0,66%

0.02%

0.85%

1.17%

5.87%

7.72%

3.02%

0,54%

0.31%

0.51%

-

Gtde.

Cotistas

73

714

258

364

17

18

167

1.331

163

143

52

62

1.294

50

21.664

41

330

146

213

2.887

503

%S/PL

Fundo

0,03%

0,00%

2.51%

0,01%

9,21%

24,99%

2,23%

0.02%

0,30%

0,88%

4,96%

0,17%

'

0,08%

0,81%

0,68%

3.67%

9.57%

10.29%

1.47%

0,36%

1,02%

RESOLUÇÃO

3.922/2010-4.392/2014

Artigo7o

.Inciso

I,Alinsa

"a

"

Artigo

7o.Inciso

I.Alínea

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"

Artigo

7o.Inciso

I.Alínea

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"

Artigo7°

,Inciso

I.Alinea

"b

<-

Artigo

7o,Inciso

I,Aiínea

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Artigo

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I,Alínea

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Artigo

7°,Inciso

I,Aiínea

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Artigo

7o,inciso

i.Aiínea

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Artigo7"

,inciso

IV,Aline3

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Artigo7°

,Inciso

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Artigo7o,Inciso

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Artigo

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Artigo

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Artigo

7a,

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Artigo

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Artigo

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Artigo

8°,Inciso

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Artigo

3o,Inciso

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Artigo

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Artigo

8°,Inciso

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Artigo

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Artigo

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Inciso

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i6MercadoGssíJSo

tísValores

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INSTITUTODEPREVIDÊNCIADOSSERVIDORESPÚBLICOSDOMUNICÍPIODEBERTIOGA-BERTPREV

RelatóriodeAnálise,Enquadramentos,Rentabilidade

c-Risco

-31/üi/2üi7

Carteiraconsolidadadeinvestimentos

-base

(janeiro

/2017)

Produto

/Fundo

DisponibilidadeResgate

[GERAÇÃOFUTUROSELEÇÃORAÇÕES

íKINEAPR1VATEEQUI7Y

!!RCFiP

D+12

Não

se

aplica

Carência

Não

há

^Jào

se

aplica

' i

TOTAL

-i

Saído

2.221.B79.54

6.378.001,53

321.957.533,14

Particip.

S/Totaí

0.69%

1,98%

Qtde.

Cotistas

376

B

%S/PL

Fundo

2,85%

14,08%

'

RESOLUÇÃO

3.922/2010-4.392/2014

Artigo

8",Inciso!!!

Artigo

8°,IncisoV

Página?

rie12

Crédiío5MercadoGasiSodeVsíores

ííuaQuinze

tiaNovsmbto204

-i*

AíítíarCeniio

-Sanlos-SP

-Telaíora:

(13)ZS7S-B4QQ

>crédito

ii



-31/03/2017

Enquadramentos

naResolução3.

922/

2010

.,4.392/2014ePo

lítica

deinvestimentos-base

(jan

eiro

/2O17)

Artigos

-RsntísFixa

Resolução

Carteira

í-stratégia

tfeAiocaçSo

inferior

'Aívo

,Superior

GAP

Superior

Artigo

7o,Inciso

I,Alínea"a"

Artigo

7o,Inciso

!,Aünea"b"

100,00%

130.193.683,00

40,44%

0.00%

42,00%

42,00%

5.032.722,92

100,00%

89.404.773,27

27,77%

20,00%

30,00%

70,00%

135.972.569,93

Artigo

7o,Inciso

l!t,Alínea

a

Artigo

7o,Inciso

IV,Alínea

"a"

Artigo

78,

Inciso

VII.

Alínea

Nb

"

TotalRenda

Fixa

Artigos

-Renda

Variável

Artigo

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Inciso

I

Artigo

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Artigo

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5Anos


RelatóriodeAnálise,

Enquadramentos..RentabilidadeeRisco

-31/01/2017

Artigos

-RentísFixa

Artigo

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Mobiliários

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RelatóriodeAnálise,Enquadramentos,RentabilidadeeRisco

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INSTITUTODEPREVIDÊNCIADOSSERVIDORESPÚBLICOSDOMUNICÍPIODE3ERTIOGA-BERTPREV

RelatóriodeAnálise,Enquadramentos,RentabilidadeeRisco

-31/01/2017

Administrador

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ItaúUnibanco

GERAÇÃOFUTURO

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-31/0:1/2017

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TitulesPúblicos

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-NotadoTesouroNacional

-SérieB

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-NatadoTesouroNacional

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Títulos-Públicos---

NTN-C


-SérieC

Vencimento

15/05/2023

15/08/2024

15/05/2035

15/05/2035

15/05/2045

15/08/2050

-Vencimento

01/07/2017

;Compra

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18/02/2016

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01/11/2004

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1.589.676522

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P.U.

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3.032.430294

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17.779.138,31

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4.714.729,25

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(Atua!

-Pago)

2.556.651,84

«.«91.020,61

16.181.280,49

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2.648.149.77

Página3

ria

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CréditoSMercadoGasiândeValores

MobiliArios

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(13)ZSYZ-BAOQ

INSTITUTOOEPREVIDÊNCIADOSSERVIDORESPÚBLICOSDOMUNICÍPIODEBERTIOGA-BERTPREV


eRisco

-31/01/2017

RetornoeMeia

Atuarialacumuladosnoanode2017

Mês

|SaldoAníerior

:Janeiro

313.S33.565,66

Acumuladonoano

Aplicações

;Resgates

11.652.817,01

11.373.317.55

SaldoAtual

321.967.633,14

Retorno

(S)

;Retorno{%)

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7.754.568,12

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AcumuladonoAno

investimentos

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Jan

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12

CrétJiioSMercadoGestão

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MoOüiáríos

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Cefilia

-Senios-SP

-'ietaíone:

(13)3S78-SÍ0O



eRisco

-31/0:1/20:17

RetornodosInvestimentosapósasmovimentações(aplicações

eresgates)nomêsdejaneiro/2017

AtivosdeRenda

Fixa

TÍTULOSPÚBLICOS

1TAÚINSTITUCIONALALOCAÇÃODINÂMICA

FICRENDA

FIXA

CAIXABRASIL2030

IITlTULOSPÚBLICOS

F!RENDA

FIXA

CAÍXABRASIL2024

VITÍTULOSPÚBLICOS

F!RENDA

FIXA

BSIMA-B5+

TÍTULOSPÚBLICOS

FlRENDA

FIXAFREVIDENCIARiO


FlRENDA

FiXA

PREViDENCiÁRiO

BBIPCA

lilFlRENDA

FfXAPREViDENCiÁRiOCRÉDITOPRIVADO

SANTANDER

!MAB

5TÍTULOSPÚBLICOS

FICRENDARXA

CAIXABRASILIMA-85TÍTULOSPÚBLICOS

FtRENDA

FiXALP

BTGPACTUALTESOUROiPCACURTO

FlRtNDA

FIXA

BBTÍTULOSPÚBLICOS

VII

FlRENDA

FIXAPREVIDENCIÁR1O

ITAÚINSTITUCIONALINFLAÇÃO5FICRENDA

FIXA

3BTÍTULOSPÚ3L1COSIPCA

II!FlRENDA

FIXAPREViDENCiÁRiO

CAIXABRASÍL2018

ITÍTULOSPÚBLICOS

FtRENDA

FiXA

SANTANDERCORPORATE

FICRENDA

FiXAREFERENCIADO

Dl

Sado

Anterior

127.554.965,26

2.094.345,42

12.601.51S.00

15.570.633,00

24.700.759,31

13.105.319,43

.

2.688.775,G7

129.078,47

99.461,01

59.988,43

24.329.347,56

637.088,96

9.008.342,05

3.642.307,00

10.473.029,10

Apücsções

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000.000.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

1.652.817.01

Resgates

138.317,65

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.235.000,00

SaidoAluai

130.193.683,00

2.133.707.56

12.336.355.20

15.846.051.00

35.243.492.53

13.288.595.20

i

2.726.354,09

130.550.19

,

100.592.45

60.667.35

24.603.498,09

644.233.71

9.092.848,45

3.876.753,00

979.512.29

;

TotalRenda

Fixa

Retomo(R$)

2.777.035,39

44.362.14

234.839.20

275.418.00

542.734,32

183.275,77

37.573.12

1.471.72

1.131,44

678,87

274.150,53

7.144,75

84.506,41

34.445,00

33.666,18

4.587.438,84

Retorno(%)

2,18%

2,12%

1,56%

1.77%

1.56%

1.40%

1.40%

1,14%

1.14%

1.13%

1,13%

1.12%

0,34%

0.90%

0.73%

1,66%

VaR

-Mês

(%)

-

2,04%

3,75%

3,03%

4,50%

2.85%

1.90%

1,26%

1,25%

1,26%

1.48%

:1,25%

0,04%

0.05%

0,01%

2,80%

Instituiçâc

-

2.12%

1,85%

1,77%

2,17%

1,40%

1.40%

1,1t%

1,14%

1,13%

1,13%

1.12%

0,94%

0,90%

1,10%

Página

11ri

a1?.

Crédito&MercadoGssiSíid«Vsiorís

Mobiliários

líuaQuinzeUsNovembro20*

-i*

AíitsarCenitc

-Santos-SP

-ielsfone:

(13)3S7S-54CC

crédito&

rneícodo

INSTITUTODEPREVIDÊNCIADOSSERVIDORESPÚBLICOSDOMUNICÍPIODE8ERTIOGA-BERTPREV

Relatóriode

Análise..Enquadramentos,RentabilidadeeRisco

-31/0:1/2017

RetornodosInvestimentosiAP.fe.asmovimentações(a

plic

açõe

sere

sgat

es)

noimêsdejaneiro/2017

AtivosdeRenda

Variável

jAZQUESTSMALLM1DCAPSHCAÇÕES

!AZQUESTAÇÕES

FICAÇÕES

j |1TA

ÚFOFRPII3OVESPA

ATIVOFICAÇÕES

jGERAÇÃOFUTUROPROGRAMADOIBOVESPAATIVO

FlAÇÕES

i jGERAÇÃOFUTURODIVIDENDOS

FlAÇÕES

jGERAÇÃOFUTUROSELEÇÃO

FiAÇÕES

!BTGPACTUALABSOLUTOINSTITUCIONAL

FICAÇÕES

|BTGPACTUALDIVIDENDOSFI

CAÇÕES

IKiN

EAPR

IVAT

EEQ

UITY

IIFICFIP

SadoAnterior

1.476.117,18

1.630.421.27

17.614.145.33

3.536.585.71

947.961.54

2.134.734,12

23.906.351.06

9.421.670.35

6.370.623,05

Aplicações

R

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

esgares

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

SaldoAtual

1.633.111,38

1.751.772.52

18.893.447,59

3.757.023,34

993.868.44

2.221.879.54

24.660.066,43

9.716.568.05

6.378.001.53

Tota!Renda

Variávei

Retorno(R$)

156.994.20

121.351.35

1.279.302.26

220.437,53

45.906,90

87.145,42

953.715,37

294.697,67

7.378,48

3.167.129,28

Retorno{%)

10,64%

7,44%

7,25%

6.23%

4.84%

4.08%

3.99%

3.13%

0.12%

4,72%

VaR

-Mês

(%)

8.54%

8.15%

7,71%

9,15%

8,03%

8,20%

6,83

A>

5.63%

0,21%

6,5õ%

!nstituição(%)

10,64%

7,44%

7,25%

6.23%

4,84%

4,08%

3,99%

3,13%

0,12%

Página

12

ria12

Crédito4MareadaGestão

cieVaioros

Mobiliários

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AjitiaiCeniro

-Sa»:os-SP

-Tèlsíor-e:

(13)357S-6400

sendo lavrada a ata por mim, phelippe...

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