relátorio mensal de gestã o€¦ · ativo nota passivo nota circulante circulante disponivel...

17
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO - IPAMAT § 1 a 3, Art. 20º da Lei. 1.068/2005 Fone: (0xx 67) 3565-1220 e-mail: [email protected] Rua Presidente Dutra, nº 4629 – Centro Aparecida do Taboado – MS 79.570-000 Relátorio Mensal de Gest ão ABRIL - 2018 *.*.*.* *.*.*.*

Upload: others

Post on 02-Oct-2020

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Relátorio Mensal de Gestã o€¦ · ATIVO Nota PASSIVO Nota CIRCULANTE CIRCULANTE DISPONIVEL OBRIGAÇÕES Contas Corrente a 0,23 Restos a Pagar f 67.575,45 0,23 Beneficio do Exercício

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO - IPAMAT

§ 1 a 3, Art. 20º da Lei. 1.068/2005

Fone: (0xx 67) 3565-1220 e-mail: [email protected] Presidente Dutra, nº 4629 – Centro

Aparecida do Taboado – MS79.570-000

Relátorio Mensal de Gestão

ABRIL - 2018 *.*.*.**.*.*.*

Page 2: Relátorio Mensal de Gestã o€¦ · ATIVO Nota PASSIVO Nota CIRCULANTE CIRCULANTE DISPONIVEL OBRIGAÇÕES Contas Corrente a 0,23 Restos a Pagar f 67.575,45 0,23 Beneficio do Exercício

Página

2

3

4

5

6

7

Gráfico de demonstrativo das Rentabilidade e Perdas em Aplicação Financeira ..........................

Anexos - Relatório Analítico dos Investimentos..............................................................................

Sumário

Gráfico Balizador - Contribuições e Segurados ..........................................................................

Dados Estatísticos de Folha de Pagamento .............................................................................

Descrição

Balancete de Verificação - Movimentação de Todas as Contas Patrimoniais ..........................

Balanço Patrimonial e Nota Explicativa .......................................................................................

Page 3: Relátorio Mensal de Gestã o€¦ · ATIVO Nota PASSIVO Nota CIRCULANTE CIRCULANTE DISPONIVEL OBRIGAÇÕES Contas Corrente a 0,23 Restos a Pagar f 67.575,45 0,23 Beneficio do Exercício

Contas Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Acumulado

( + ) Variações Aumentativas (Receitas) 1.903.818,23 1.425.559,18 1.725.694,08 1.368.246,78 - - - - - - - - 6.423.318,27

421110201 - Contribuição Prev. Segurados Ativos 218.930,46 219.318,98 256.471,81 222.972,87 917.694,12

421110202 -Contribuição Prev. Segurados Aposentados 4.453,50 4.453,50 6.715,18 4.756,26 20.378,44

421110203 -Contribuição Prev. Segurados Pensionistas 401,85 401,85 401,85 401,85 1.607,40

421110204 - Contr. Prev. Serv. Ativo Sentenças Judicial 491,38 - 2.516,22 - 3.007,60

421120101 - Contribuição Prev. Patronal 352.515,84 358.760,42 425.286,19 428.224,63 1.564.787,08

421120300 -Contr. Prev. p/ Amortização do Def. Atuarial 441.196,34 449.011,89 532.272,93 535.950,29 1.958.431,45

442411300 - Multas e Juros Demais Contribuições 13.050,07 27.798,64 20.623,97 17.744,80 79.217,48

445210000- Rendimento Aplicação Financeira 827.138,90 320.174,01 481.405,93 101.718,24 1.730.437,08

(-) Variação Negativa das Aplicação Financeira - - - -

451120200- Repasse Recebido da Prefeitura 45.639,89 45.639,89 - 46.512,01 137.791,79

Compensação Entre RGPS x RPPS - - - 9.965,83 9.965,83

Outras Receitas/ Restituições - - - -

- - -

( - ) Variações Diminutivas (Despesas) 817.372,97 811.263,59 910.868,83 847.180,94 - - - - - - - - 3.386.686,33

321110000 - Despesas com Aposentadorias - RPPS 640.101,14 629.305,91 709.851,41 657.153,66 2.636.412,12

322100000 - Despesas com Pensões por Morte - RPPS 130.117,13 130.117,13 139.028,47 133.996,08 533.258,81

329111000 - Despesas com Auxilio Doença 32.858,72 35.761,34 49.383,71 47.112,70 165.116,47

329111100 - Despesas com Salario Maternidade 11.085,65 13.009,01 11.062,25 6.746,26 41.903,17

329111201 - Despesas com Salario Familia 2.785,35 2.645,22 1.118,01 1.712,34 8.260,92

333100000 - Despesa c/ Deprecição de Moveis e Imóveis 424,97 424,97 424,97 424,97 1.699,88

333200000 - Despesa c/ Amortização de Bens Intangiveis 0,01 0,01 0,01 0,01 0,04

399130000 - Compensação Financeira Entre RGPS/ RPPS - 34,92 34,92

- -

( = ) Déficit/ Superávit 1.086.445,26 614.295,59 814.825,25 521.065,84 - - - - - - - - 3.036.631,94

-

ATIVO - Acumulado por Competência 50.434.996,88 51.295.725,77 52.000.905,41 52.770.429,23 - - - - - - - - 206.502.057,29

1.1.1 - Disponível 0,24 1.500.000,24 0,23 0,23 1.500.000,94

1.1.3 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 3.296.640,06 2.866.423,86 3.230.040,15 3.699.752,21 13.092.856,28

1.1.4 - Aplicações Financeiras em Renda Fixa 44.257.831,25 44.049.201,32 45.891.189,66 46.191.426,40 180.389.648,63

1.2.1- Ativo Realizável a Longo Prazo 2.723.124,80 2.723.124,80 2.723.124,80 2.723.124,80 10.892.499,20

1.2.3 - Imobilizado 157.359,78 156.934,81 156.509,84 156.084,87 626.889,30

1.2.4 - Intangível 40,75 40,74 40,73 40,72 162,94

- - -

PASSIVO - Acumulado por Competência 50.434.996,88 51.295.725,77 52.000.905,41 52.770.429,23 - - - - - - - - 206.502.057,29

2.1.1 - Obrigações com Segurados 101.552,10 106.242,69 100.945,64 103.767,28 412.507,71

2.1.7 - Provisões a Curto Prazo 61.787,45 122.447,38 204.174,18 260.649,16 649.058,17

2.1.8 - Demais Obrig. (Consignados) 34.652,04 215.734,82 29.659,46 218.820,82 498.867,14

2.2.7 - Provisões a Longo Prazo 39.503.924,95 39.503.924,95 39.503.924,95 39.503.924,95 158.015.699,80

- -

- 16.039.586,42

2.3.7 - Patrimônio Liquido 9.646.635,08 9.646.635,08 9.646.635,08 9.646.635,08 38.586.540,32

( = ) Déficit/ Superávit Acumulado do Periodo 1.086.445,26 1.700.740,85 2.515.566,10 3.036.631,94 8.339.384,15

- - - - - - - - - - - -

Página 2/6

Demonstração das Variações Patrimoniais

Page 4: Relátorio Mensal de Gestã o€¦ · ATIVO Nota PASSIVO Nota CIRCULANTE CIRCULANTE DISPONIVEL OBRIGAÇÕES Contas Corrente a 0,23 Restos a Pagar f 67.575,45 0,23 Beneficio do Exercício

ATIVO Nota PASSIVO NotaCIRCULANTE CIRCULANTE

DISPONIVEL OBRIGAÇÕESContas Corrente a 0,23 Restos a Pagar f 67.575,45

0,23 Beneficio do Exercício a Pagar g 36.191,83 DEMAIS CRÉDITO E VALORES A CURTO PRAZO 103.767,28

Prefeitura Municipal b-1 2.616.009,37 Câmara Municipal b-2 18.352,87 Parcelamento de Curto Prazo b-3 683.794,80 PROVISÕES DE CURTO PRAZOProvisão Cont. Prev. S/ 13º Salario b-4 367.064,00 Provisão p/ 13º Salario h 260.649,16 Transferências Municipais a Receber b-5 260.649,16 Adiantamento Salarial b-6 256,12- 13º Salário - Adiantamento b-7Gastos Reembolsáveis - Art. 8º Lei. 1068/05 b-8 4.381,46 VALORES RESTITUIVEISOutros Créditos Financeiros a Receber b-9 440,00 Consignações i 218.820,82 Precatórios Pendente de Pgto pelo Trib. Judisça b-10 218.820,82 Compensção Previdênciaria a Receber b-11 9.965,83

b 3.699.752,21 INVESTIMENTOS NÃO CIRCULANTE

Aplicações Financeiras c 46.191.426,40 PROVISÕES A LONGO PRAZO46.191.426,40 Provisão Matemática j 39.503.924,95

NÃO CIRCULANTE 39.503.924,95 CREDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO

Parcelamento Divida Previdenciária d 2.723.124,80 2.723.124,80

IMOBILIZADO PATRIMONIO LIQUIDOBens Moveis e Imóveis e-1 156.084,87 Resultados Acum. Exercícios Anteriores k 9.646.635,08 Bens Intangível e-2 40,72 Superávits Acumulado do Exercício l 3.036.631,94

e 156.125,59 12.683.267,02

52.770.429,23 52.770.429,23

Ressalva =>1 - Contexto Operacional;

2 - Apresentação da Demonstração Financeira

3 - Ativos

b-1 b-2

Valor há vencer em curto prazo (Cf. Art.1º Lei. 1436/13): 1.071.905,54R$ Valor há vencer em curto prazo (Cf. Art.1º Lei. 1436/13): 18.352,87R$

Valor Vencido (Em Atraso): Contr. Prev. P/ Amort. Déf. Atuarial 1.544.103,83R$ Valor Vencido (Em Atraso): -R$

2.616.009,37R$ 18.352,87R$

b-3

b-4

b-6

b-8

b-9

b-11 Compensação Previdenciária a Receber, Reconhecida segundo o principio Contábil da Competência.

e-1 e-2

4 - Passivos

Nota g) - Benefícios do exercício a pagar, a seguir segue composição da conta:

h-1) Valor a pagar, beneficiários a curto prazo. 95.308,68R$ =>

h-2) Salario Família a Pagar/ Auxilio Maternidade a Pagar. 8.458,60R$ =>

103.767,28R$

Nota h) - Provisões Contábeis a pagar para a Folha de 13º Salario dos segurados, provisionadas em atenção a Portaria MPS nº 509/2013.

Nota i) - Consignados retidos em Folha de Pagamento e que serão recolhido até o quinto dia Útil do mês subsequente.

Nota j) - Registro das Provisões Matemática Previdenciárias, elabora por Atuário Contratado, com a finalidade de apresentar o resultado atuarial a longo prazo.

Nota k) - Saldo dos Resultados acumulados em Exercícios Anterior, deste a constituição do Instituto de Previdência.

Nota l) - Resultado Parcial do Presente Exercício Acumulado até a presente Competência.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO - IPAMATCNPJ: 37.541.703/0001-37 - RUA PRESIDENTE DUTRA, 4.629 - CENTRO - APARECIDA DO TABOADO - MS

Notas Explicativas

O Instituto de Previdência do Município de Aparecida do Taboado – IPAMAT, autarquia municipal criada pela Lei Municipal nº 550, de 02 de setembro de 1993, possui sede na Rua Presidente Dutra,

4629, Bairro: Centro no município de Aparecida do Taboado, estado do Mato Grosso do Sul.

O IPAMAT é o órgão responsável pela gestão do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Aparecida do Taboado, ocupantes de cargos efetivos, assim entendidos como os

servidores dos Poderes Executivo municipal e Legislativo municipal, segundo regime de benefícios previstos em lei.

Situação Patrimonial em: ABRIL - 2018

BALANÇO PATRIMONIAL

Total de Passivo em ABRIL - 2018Total de Ativo em ABRIL - 2018

** Até a Presente data Não recebemos o Calculo Atuarial/16, evento que Impactará está conta contábil.

Gastos Reembolsáveis, (Valor a Receber), provem de gastos Administrativos, (tarifas Bancarias), que deveram ser ressarcidas ao IPAMAT pelo Município, em atenção ao art. 8º combinado com

§ 6º Art. 12º da Lei. Municipal nº 1.068/05.

Corresponde a Bens Móveis e Imóveis Adquiridos com Recursos do Instituto de Previdência

Municipal.

Corresponde a Bem Intangível, (Linha Telefônica), adquirida com recursos do

Instituto de Previdência Municipal.

Nota f) - Obrigações registradas em exercícios anteriores e não pagos até a presente data, são formadas por precatórios judiciais que aguarda a tramitação do processo e de resíduo de pensão e aposentadorias,

que correspondem a obrigações com segurados falecidos, aos quais os valores estão a disposição da família, Conforme disciplina o Decreto Federal nº 85.845/ 1981).

Adiantamento Salarial - Corresponde a Adiantamento Salarial concedido aos segurados em atenção ao art. 1º da Lei Municipal nº 588/94.

CRC. 08372/O-5

Página 3/6

Contador

Weliton Marques de Souza

Outros Créditos - Esta conta contábil é formada por valores a serem restituídos ao IPAMAT, em decorrência de antecipações concedidas e não retidas no fechamento da Folha.

Valores que provem de remuneração de Segurados Falecidos, aos quais deveram ser requeridos

pelos familiares, por meio de processo administrativo/ Judicial.

O Balanço Patrimonial com posicionamento ao final de ABRIL - 2018, foi elaborado conforme as boas praticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem as orientações expedidas pela

Secretaria do Tesouro Nacional - STN, por meio do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Publico, as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), e por fim as normas

emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). O Metodo Utilizado para os registros contábeis foi o Regime de Compentência.

Valor a Receber da Câmara Municipal, Proveniente as Contribuições Previdenciárias:

Aparecida do Taboado - MS,

Nota b) - Corresponde a valores Provisionados a Receber, registrados em conformidade com os Princípios Contábeis da Oportunidade, prudência e Competência, como segue:

Nota a) - Corresponde ao Valor Disponível em Conta Corrente, a disponibilidade financeira imediata representa os recursos com livre movimentação para aplicação nas operações do RPPS.

Nota c) - O valor apresentado corresponde ao montante total de recursos financeiros aplicados em instituições financeiras do município, aos quais são monitorados pelo Comitê de Investimento do Instituto de

Previdência do IPAMAT.

Nota d) - Saldo das Parcelas que vão vencer a longo prazo - Divida Previdenciária Firmada entre o Instituto e o poder Executivo Municipal, em atenção ao Lei Municipal nº 1.522/2015 e Lei Municipal nº

1.539/2016, As guias de Recolhimento encontra-se disponível no seguinte endereço: https://aparecidadotaboado.ms.gov.br/portal/document-category/lei-municipal-n-1-5222015/

Nota e) - Valor correspondente aos Bens Móveis, Imóveis e intangíveis de propriedade do IPAMAT, Reavaliado conforme Comissão de Avaliação, Designada Pelo Portaria IPAMAT nº 135/15.

Valor a Receber do Município de Aparecida do Taboado, Proveniente as Contribuições

Previdenciárias:

20 junho, 2018

Valor Será amortizado no recolhimento das Contribuições Previdenciárias. (Conf. Normatiza o

Art. 62 e 68 da Lei. 1.068/2005).

Saldo das Parcelas que vão vencer no curto Prazo - Divida Previdenciária Firmada entre o Instituto e o município, em atenção ao Lei nº 1.522/2015 e Lei nº 1.539/2016, As guias de

Recolhimento encontra-se disponível no seguinte endereço: https://aparecidadotaboado.ms.gov.br/portal/document-category/lei-municipal-n-1-5222015/

Provisões Contábeis a receber para Contribuição Previdenciária Incidente sobre a Folha de 13º Salario do poder Legislativo e Executivo Municipal, provisionadas em atenção a Portaria MPS nº

509/2013.

Page 5: Relátorio Mensal de Gestã o€¦ · ATIVO Nota PASSIVO Nota CIRCULANTE CIRCULANTE DISPONIVEL OBRIGAÇÕES Contas Corrente a 0,23 Restos a Pagar f 67.575,45 0,23 Beneficio do Exercício

Fluxo de Segurados x Contribuintes Ativos

Órgão/ Segurados/ Contribuintes Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

IPAMAT 265 269 266 274 0 0 0 0 0 0 0 0

APOSENTADOS 192 192 193 198

PENSIONISTAS 53 53 54 54

AUXILIO DOENÇA 20 24 19 22

PREFEITURA 19 19 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0

APOSENTADOS 7 7 7 7

PENSIONISTAS 12 12 12 12

Sub - Total - Segurados 284 288 285 293 0 0 0 0 0 0 0 0

PREFEITURA 708 706 708 695

CÂMARA MUNICIPAL 5 5 5 5

Sub - Total - Contribuintes 713 711 713 700 0 0 0 0 0 0 0 0

SALDO 429 423 428 407 0 0 0 0 0 0 0 0

Estatísticas - Custo Médio. * Valor Médio gasto por Segurado 2.876,58R$ 2.815,41R$ 3.194,54R$ 2.889,83R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$

* Valor Médio arrecadado por Contribuinte 1.510,07R$ 1.554,69R$ 1.745,14R$ 1.795,09R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$

Resultado Médio 1.366,51-R$ 1.260,72-R$ 1.449,40-R$ 1.094,74-R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM ABRIL - 2018

Valor Proventos Bruto da Folha de Pagamento - Câmara Municipal Contas Corrente

Valor Proventos Bruto da Folha de Pagamento - Prefeitura Municipal Aplicações Financeiras

Valor Bruto da Folha de Pagamento - Aposentados TOTAL DAS DISPONIBILIDADES

Valor Bruto da Folha de Pagamento - Pensionistas

Valor Bruto da Folha de Pagamento - Auxilio Doença

Valor Bruto de Auxilio Maternidade/ Família

Resposta: Por Aproximadamente : 14 Meses.

Página 4/6

*Ver definição de Contribuintes e Segurados nas notas explicativas do relatório da página 6.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE PAGAMENTO DE PESSOAL

Tomando como base as informações apresentadas, Respondemos: Por quanto tempo o Instituto de

Previdência Suportaria Custear os gastos com folha de pagamento de todos os seus segurados ?

0,23R$

46.191.426,40R$

46.191.426,63R$

R$ 3.319.442,46Valor Bruto das Folha de Pagamento de todos os Segurados

DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRIBUINTES - ABRIL - 2018

R$ 8.458,60

R$ 43.013,33

R$ 2.429.708,09

R$ 657.153,66

R$ 133.996,08

R$ 47.112,70

O presente demonstrativo tem como proposito apresentar o numero de segurados, confrontando-os com numero de contribuintes vinculados ao IPAMAT.

CO

NTR

IBU

ITES

Dados Estatísticos de Folha de PagamentoSE

GU

RA

DO

S2.018

Page 6: Relátorio Mensal de Gestã o€¦ · ATIVO Nota PASSIVO Nota CIRCULANTE CIRCULANTE DISPONIVEL OBRIGAÇÕES Contas Corrente a 0,23 Restos a Pagar f 67.575,45 0,23 Beneficio do Exercício

2018

Contribuições 1.063.629,26

Segurados 816.947,99

Contribuições 1.077.586,53

Segurados 810.838,61

Contribuições 1.223.664,18

Segurados 910.443,85

Contribuições 1.238.817,91

Segurados 846.721,04

Contribuições -

Segurados -

Contribuições -

Segurados -

Contribuições -

Segurados -

Contribuições -

Segurados -

Contribuições -

Segurados -

Contribuições -

Segurados -

Contribuições -

Segurados -

Contribuições -

Segurados -

Notas Explicativas

O presente gráfico tem como objetivo, demonstrar o equilíbrio entre o volume arrecadado através das contribuições previdências com o valor gasto com segurados, a fim de proporcionar aos

gestores uma analise visual das referidas contas.

Nota A - Contribuições:

Compreende como contribuições: Contribuição Patronal, Contribuição Prev. Ativos, Contr. Prev. Inativos, Contr. Prev. Pensionistas, Contr. p/ amortização do Déf. Atuarial, Prov. p/ 13º Salário e

Repasse da Prefeitura.

Nota B - Segurados:

Compreende como Segurados as Seguintes Contas: Aposentados, Pensionistas, Auxilio Doença, Salario Família, Salario Maternidade e provisões para o 13º Salario.

Página 5/6

DEZ/2018

JUN/2018

JAN/2018

FEV/2018

MAR/2018

ABR/2018

MAI/2018

JUL/2018

AGO/2018

SET/2018

OUT/2018

NOV/2018

1.0

63

.62

9,2

6

81

6.9

47

,99

1.0

77

.58

6,53

81

0.8

38

,61

1.2

23

.66

4,18

91

0.4

43

,85

1.2

38

.81

7,9

1

84

6.7

21

,04

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

1.400.000,00

Co

ntr

ibu

içõ

es

Segu

rad

os

Co

ntr

ibu

içõ

es

Segu

rad

os

Co

ntr

ibu

içõ

es

Segu

rad

os

Co

ntr

ibu

içõ

es

Segu

rad

os

Co

ntr

ibu

içõ

es

Segu

rad

os

Co

ntr

ibu

içõ

es

Segu

rad

os

Co

ntr

ibu

içõ

es

Segu

rad

os

Co

ntr

ibu

içõ

es

Segu

rad

os

Co

ntr

ibu

içõ

es

Segu

rad

os

Co

ntr

ibu

içõ

es

Segu

rad

os

Co

ntr

ibu

içõ

es

Segu

rad

os

Co

ntr

ibu

içõ

es

Segu

rad

os

JAN/2018 FEV/2018 MAR/2018 ABR/2018 MAI/2018 JUN/2018 JUL/2018 AGO/2018 SET/2018 OUT/2018 NOV/2018 DEZ/2018

Page 7: Relátorio Mensal de Gestã o€¦ · ATIVO Nota PASSIVO Nota CIRCULANTE CIRCULANTE DISPONIVEL OBRIGAÇÕES Contas Corrente a 0,23 Restos a Pagar f 67.575,45 0,23 Beneficio do Exercício

Página 6/6

R$ 827.138,90

R$ 320.174,01

R$ 481.405,93

R$ 101.718,24

R$ - R$ -

R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ -

R$ 100.000,00

R$ 200.000,00

R$ 300.000,00

R$ 400.000,00

R$ 500.000,00

R$ 600.000,00

R$ 700.000,00

R$ 800.000,00

R$ 900.000,00

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Variação Liquida Obtida nas Aplicações Financeiras Perdas/ Rentabilidades - 2018

Page 8: Relátorio Mensal de Gestã o€¦ · ATIVO Nota PASSIVO Nota CIRCULANTE CIRCULANTE DISPONIVEL OBRIGAÇÕES Contas Corrente a 0,23 Restos a Pagar f 67.575,45 0,23 Beneficio do Exercício

��������������� ����������������� � ������������� ������������������������������������ ���!���"���������� ���"�#��� ��������$%

Page 9: Relátorio Mensal de Gestã o€¦ · ATIVO Nota PASSIVO Nota CIRCULANTE CIRCULANTE DISPONIVEL OBRIGAÇÕES Contas Corrente a 0,23 Restos a Pagar f 67.575,45 0,23 Beneficio do Exercício

������������������� ���������� ���������� ���������������������� ����������������������� !����"�����������#������������$����%&'&(')&*+ ��������$����������������,����"��������#����-�#����'�)&*+. /012341565738219:;<18:=:>:2?2@5A@;B?4@C?0D8E:?F?>21/?04:E:<G F65H14?>I42@G C14:;4?;J5F65/K 73821ALFMKNOPM5 5 QGRSS565TGQRS565TGUVT 9WF/MXWYWKW9Z9LF57WXZXCLWAZFV[SQV[VVJZ04:B15SV CZW\Z5YAZFWK5W]ZY5_5HHNKMF5/aYKWCMF57W5ALX9Z57W\Z5K/9bVXc15de_GT_SGQVR[RUff[gVJhTSV[VhJZ04:B15hi[5W8E:;15W[5Z>j8@?5k5=5k YY5W]ZY5_57WC5ALX9Z57W\Z5/ALlW9LXCWmAWM5K/9bfXc15deSGQhgGf_h[hU_[f_JQhSV[fVJZ04:B15hi[5W8E:;15W[5Z>j8@?5k5=5k CZW\Z5YAZFWK5W9nZ5W/CZ5SZ5HHNKMF5/aYKWCMF57W5ALX9Z57W\Z5K/9bVXc15deT_TGTVg[VfV[RgJU_TV[VfJZ04:B15hi[5W8E:;15W[5Z>j8@?5k5=5k CZW\Z5YAZFWK5WA7]5fb5HHNKMF5/aYKWCMF57W5ALX9Z57W\Z5K/9bVXc15de_GhS_Gh_U[_QfS[TVJSQRV[SUJZ04:B15hi[5W8E:;15W[5Z>j8@?5k5=5k YY5W]ZY5HHNKMF5/aYKWCMF57W5ALX9Z57W\Z5/ALlW9LXCWmAWM9bfXc15de_GTVSGSTS[RVff[hVJ_gRV[fQJZ04:B15hi[5W8E:;15W[5Z>j8@?5k5=5k CZW\Z5YAZFWK5WA7]5f5HHNKMF5/aYKWCMF57W5ALX9Z57W\Z9bVXc15deSGfTfGfST[RTT[UTJfGTffV[VfJZ04:B15hi[5W8E:;15W[5Z>j8@?5k5=5k CZW\Z5YAZFWK5WA7]5HHNKMF5/aYKWCMF57W5ALX9Z57W\Z5K/9bVXc15defGTRTGTgS[QRQ[STJQhfV[VTJZ04:B15hi[5W8E:;15W[5Z>j8@?5k5=5k YY5WA7]5f5HHNKMF5/aYKWCMF57WC5ALX9Z57W\Z5/ALlW9LXCWmAWM9bVXc15deTGVURGVTR[Shg[gfJfGSSSV[VTJZ04:B15hi[5W8E:;15W[5Z>j8@?5k5=5k YY5WA7]5HHNKMF5/aYKWCMF57W5ALX9Z57W\Z5/ALlW9LXCWmAWM9bfXc15deTGTQhGhUf[UgR[UfJhSRV[VhJZ04:B15hi[5W8E:;15W[5Z>j8@?5k5=5k YAZ9LFCM5WA7]5f5HHNKMF5/aYKWCMF57W5ALX9Z57W\Z9bVXc15defGfhRGQgQ[gRS[__JSVgV[fQJZ04:B15hi[5W8E:;15W[5Z>j8@?5k5=5k CZW\Z5YAZFWK5W]ZY5HHNKMF5/aYKWCMF57W5ALX9Z57W\Z5K/9bVXc15deTG_U_GfV_[RhR[ggJhUVV[fVJZ04:B15hi[5W8E:;15W[5Z>j8@?5k5=5k YY5W]ZY5_b5HHNKMF5/aYKWCMF57W5ALX9Z57W\Z5/ALlW9LXCWmAWM9bSXc15deSGQTUGVTf[fS_[VgJSSTV[SgJZ04:B15hi[5W8E:;15W[5Z>j8@?5k5=5k FWCAL9W5WXFHWHNCWMXZK5W]ZY57WC5ALX9Z57W\Z5AL7LALXCWZ9M5K/9bfXc15defGRQRGQRg[S_T[SVJUUf[fRJZ04:B15hi[5W8E:;15WWW[5Z>j8@?5k5?5k FWCAL9W5WXFHWHNCWMXZK5WA7]5f57W5ALX9Z57W\Z5AL7LALXCWZ9M9bfXc15defgRGVVg[g_V[TfJ_VV[fTJZ04:B15hi[5W8E:;15WWW[5Z>j8@?5k5?5k FWCAL9W5WXFHWHNCWMXZK57W5ALX9Z57W\Z5AL7LALXCWZ9M5WA7]5K/9bfXc15de_RSGTQS[gSf[SgJ_SV[T_JZ04:B15hi[5W8E:;15WWW[5Z>j8@?5k5?5k CZW\Z5YAZFWK5HHNKMF5/aYKWCMF57W5ALX9Z57W\Z5K/9bVXc15defGThVGhQT[QhQ[fgJTQTV[VUJZ04:B15hi[5W8E:;15Wl[5Z>j8@?5k5?5k YAZ9LFCM57L9LAZK5L\HAZ57W5AL7LALXCWZ9M59W9bVXc15defGVURGfQ_[_QS[QfJSRUV[VSJZ04:B15hi[5W8E:;15Wl[5Z>j8@?5k5?5k YY5/LA7WK57WC5ALX9Z57W\Z5/ALlW9LXCWmAWM9bVXc15de_S_GSTR[TTf[fTJhfRV[VfJZ04:B15hi[5W8E:;15Wl[5Z>j8@?5k5?5k CZW\Z5YAZFWK59WF/MXWYWKW9Z9LF57W5ALX9Z57W\Z9bVXc15deh_RGUTS[hSf[UTJS_hV[f_JZ04:B15hi[5W8E:;15Wl[5Z>j8@?5k5?5k opoqrstuvwxyxwuzv{v| /eB:8?5f52@5RC0}2:415~5]@0E?215�@;4c152@5l?>10@;5]1=:>:e0:1; 5 A3?5I3:8�@52@5X1�@�=015SVT55fi5Z82?05C@840155F?841;5F/55H@>@�18@�5�fQ�5QghggTVV

Page 10: Relátorio Mensal de Gestã o€¦ · ATIVO Nota PASSIVO Nota CIRCULANTE CIRCULANTE DISPONIVEL OBRIGAÇÕES Contas Corrente a 0,23 Restos a Pagar f 67.575,45 0,23 Beneficio do Exercício

������������������� ���������� ���������� ���������������������� ����������������������� !����"�����������#������������$����%&'&(')&*+ �� !����"�������������!,-��%./))')&*&��(.%/)')&*(�����0��$�������1����"��������#����2�#����'�)&*+3 456789:;<;=>?@A;B7CA=>:9DEFG9 ; HIA56>75A ; JIA56>75A ; HK:65A6L87A;@>;4D9MAFG9 N4O ; PEQ>5795R?S>5795 ; H4DT9 ; HPEQ>5795 ; H UVWXYZ[\][_aXbZ[_[Ucdef[g[h[gijjjjklmnopqnrsppsrqrlkiqjjksqjjk\jjjkt\nliinrsq\r UVWXYZ[\][_aXbZ[___[Ucdef[g[f[gojjjksn\sjnrlmmsqrmkqjjkijjjkojjjkspnmmpnjiojo UVWXYZ[\][_aXbZ[_u[Ucdef[g[f[gpjjjklnrspn\osjorsrkqjjkijjjkljjjkijnjlsnooqml UVWXYZ[\][_aXbZ[u_[Ucdef[g[f[giqjjkjjjjjjk\jjkiqjjkiqjjkonmsrn\ilmm UVWXYZ[\][_aXbZ[u__[Ucdef[g[f[gqjjkjjjjjjksjjkqjjkqjjksnljmnq\ill UVWXYZ[\][_aXbZ[u__[Ucdef[g[h[gqjjkjjjjjjksjjkqjjkqjjksnljmnq\ill vZWfc[wexf[yXzfijjjjkponiminpsopjijjjjklojj\jjjimjjjt UVWXYZb[t[wexf[ufVX{|ec=>:9DEFG9 ; HIA56>75A ; JIA56>75A ; HK:65A6L87A;@>;4D9MAFG9 N4O ; PEQ>5795R?S>5795 ; H4DT9 ; HPEQ>5795 ; H UVWXYZ[r][_aXbZ[_[Ucdef[g[f[gljjjkjjjjjjksjjkqjjkijjjkpnoimnipsoo UVWXYZ[r][_aXbZ[__[Ucdef[g[f[gsjjjkjjjjjjksjjkqjjkijjjkpnoimnipsoo UVWXYZ[r][_aXbZ[___ijjjkjjjjjjk\jjkijjjkijjjkpnoimnipsoo UVWXYZ[r][_aXbZ[_u[Ucdef[g[f[gqjjkjjjjjjksjjkqjjkqjjksnljmnq\ill UVWXYZ[r][_aXbZ[_u[Ucdef[g[h[gqjjkjjjjjjksjjkqjjkqjjksnljmnq\ill vZWfc[wexf[ufVX{|ecljjjkjjjjjjkiqjjljjjpjjjt}7:657~E7FG9;Q95;P>8�>?69 w���U y_�U ijjk }7:657~E7FG9;Q95;456789;�;=>:9DEFG9 \][_[h \][___[f \][_u[f rqrk �{YXf[s[xe[m�V�xXWZ[�[�eVafxZ[�ebW�Z[xe[ufcZVeb[�ZhXcX{VXZb [ w�f[��X�e[xe[�Z|e�hVZ[sjp[t[i][UxfV[�eWVZ[t[�fWZb[t��[t[vece�Ze�[�il�[lr\rtrpjj

Page 11: Relátorio Mensal de Gestã o€¦ · ATIVO Nota PASSIVO Nota CIRCULANTE CIRCULANTE DISPONIVEL OBRIGAÇÕES Contas Corrente a 0,23 Restos a Pagar f 67.575,45 0,23 Beneficio do Exercício

������������������� ���������� ���������� ���������������������� ����������������������� !����"�����������#������������$����%&'&(')&*+ ,-./012343567893:/;9<926=39>-/?3@3ABCD E/F/.6 3 G7H6-/1-3IJKE/F/.6 3 LMN6-/1-3IJK O9-.6/-93IPKO9-.6/-93IJK QRSTUVWXYZW[\]TVW[ZWQ_\abWcWdWcefghijgkliZilkjZkemnjZoomXoZoom QRSTUVWXYZW[\]TVW[[[ZWQ_\abWcWbWclgXlogkefZfljZkfmjZoomhoZoom QRSTUVWXYZW[\]TVW[pZWQ_\abWcWbWcegkligXhlZohkZlkmjZoomeoZoom QRSTUVWXYZW[\]TVWp[ZWQ_\abWcWbWcoZoooZoomXZoomnjZoom QRSTUVWXYZW[\]TVWp[[ZWQ_\abWcWbWcoZoooZoomlZoomjZoom QRSTUVWXYZW[\]TVWp[[ZWQ_\abWcWdWcoZoooZoomlZoomjZoom QRSTUVWXYZW[\]TVWp[[ZWQ_\abWcW]WcoZoooZoomoZoomjZoom qVSb_Wra\sbWtTubihgnfngilhZionooZoomehZoonfoZoo,-./012343567893v9-/wx6?<926=39>-/?3@3ABCD E/F/.6 3 G7H6-/1-3IJKE/F/.6 3 LMN6-/1-3IJK O9-.6/-93IPKO9-.6/-93IJK QRSTUVWkYZW[\]TVW[ZWQ_\abWcWbWcoZoooZoomlZoomnoZoom QRSTUVWkYZW[\]TVW[[ZWQ_\abWcWbWcoZoooZoomlZoomnoZoom QRSTUVWkYZW[\]TVW[[[oZoooZoomXZoomnoZoom QRSTUVWkYZW[\]TVW[pZWQ_\abWcWbWcoZoooZoomlZoomjZoom QRSTUVWkYZW[\]TVW[pZWQ_\abWcWdWcoZoooZoomlZoomjZoom qVSb_Wra\sbWpbRTyza_oZoooZoomnjZooioZoo������{|���������$�}~��������������"��������� �yUT\bWeWsaWf�R�sTSVW�W�aR]bsVW�aS�VWsaWpb_VRaW�VdT_TyRTV W r�bW��T\�aWsaW�Vza�dRVWloiW�WnYWQ\sbRW�a\SRVW�W�b\SVW���W�Wqa_a�V\a�W�ne�WekXk�kioo

Page 12: Relátorio Mensal de Gestã o€¦ · ATIVO Nota PASSIVO Nota CIRCULANTE CIRCULANTE DISPONIVEL OBRIGAÇÕES Contas Corrente a 0,23 Restos a Pagar f 67.575,45 0,23 Beneficio do Exercício

������������������� ���������� ���������� ���������������������� ����������������������� !����"�����������#������������$����%&'&(')&*+ �� !����"�������������!,-��(./&(�0���1����������#����2�#����'�)&*+3 456789:;<=:>:?:696@A:B@C:@DA7E@FGHC:B9C:5HEI5C9C:B9:5H87JH:D5KD579:BH:D5HL7BMNE7@:C9E7@A:HJ:OINB9C:BH:7NLHC67JHN69:H:E@56H75@C:@BJ7N7C65@B@C:NP9:D9BH:HQEHBH5:@:RS TE7NE9:D95:EHN69U:B9:L9AIJH:696@A:BH:5HEI5C9C:BH:6H5EH759C:8H57B9:D95:IJ:JHCJ9:8HC695:9I:D95:8HC695@C:A78@B@C:@9:CHI:5HCDHE67L9:85ID9:HE9NVJ7E9W:@CC7J:BHO7N7B9:DHA@ XYZ:HJ:5H8IA@JHN6@FP9:HCDHE[O7E@\:T]U _HC6P9Y@A95S:C:X@56H75@S:C:ab:_HC6P9 X4cd4:eX?]fZcX4:gehe4bii\jkl\Rk<Wmn<oWooSjWj;S pp:_eqrs?:he:eXtq?q:hrYZ;n\;Rm\RjiW;o<;W<mSjWjjS qcXehci\oij\mlnWniRWmnSjWj;S p4heqX?:4qqer:Z4]4_eZe]ri\i<m\R;nW<i<WmoSjWjjS au87N@:<:BH:nX5vB769:w:ZH5E@B9:_HC6P9:BH:Y@A95HC:Z9x7A7u579C : I@:yI7NzH:BH:]9LHJx59:ij<:>:;=:4NB@5:XHN659:>:q@N69C:>qa:>:rHAHO9NH{:T;lU:lmom>m<jj

Page 13: Relátorio Mensal de Gestã o€¦ · ATIVO Nota PASSIVO Nota CIRCULANTE CIRCULANTE DISPONIVEL OBRIGAÇÕES Contas Corrente a 0,23 Restos a Pagar f 67.575,45 0,23 Beneficio do Exercício

������������������� ���������� ���������� ���������������������� ����������������������� !����"�����������#������������$����%&'&(')&*+ �������������,����"��������������-�.�������$/"��01����#����2�#����'�)&*+3 456789:;<=6=6>;<=6=6?@;<=6=6@A;<=6=6BCDC;CE<FCG;H;456F9ICJKIKECE=;H;?@;<=6=6 LMN7;LOP7;@;7896QRS@T:RS>T:RQUTVR:AT?@R:QT@UR?UTHHH P7LW7;XG7YLZ;LMN7;LOP7;@7;B[B\Z]Y;OXZLP]Y;_L;GaM7;_LW7;ZOQRUST:RSUT@RSbTVRQ@T??RV@T@VRSQTQR@QTQR:@QT@R>VT PMLQRV@T@R??T?RV@T:R@VTSR?QT@@R>ATHHH XX;OG_LZ;_LP;GaM7;_LW7;OGFLMaPLcGL]QRV@T@R??T?RV:T:R@STSR?bT@@RSUTQR@QTQRQ?STQR??T XG7MYP];_MG7Z;WBG7;_L;G_GaPL7M];MLQRVQT@RQVT?RAUT:R?VTSRQAT@@R::TQR?VTQRQQ?TQR?QT P7LW7;XG7YLZ;B[B\Z]Y;OXZLP]Y;_L;GaM7;_LW7;ZOQRVQT@RQVT?RAUT:R?STURbUT@@RAQTQR@QTQRQQSTQR?AT P7LW7;XG7YLZ;MLYO]aLXLZLM7MY;_L;GaM7;_LW7QRAVT?RSAT?R:@T@RS:TUR@:T@QR>>TQRSQTQRQQQTQRQbT LG_H4;?QRV?T@R:@T?RU?T:RV:TSRbAT@ARQATHHH XG7MYP];LG_H4;?;B[B\Z]Y;OXZLP]Y;_L;GaM7;_LW7QRVQT@R@>T?R>UT:RAVTSRUUT@:RV>TQR@QTQRQ>bTQR>VT P7LW7;XG7YLZ;LG_H4;?;B[B\Z]Y;OXZLP]Y;_L;GaM7;_LW7QRAbT@R@VT?R>UT:RAATSRU>T@:R>QTQR@QTQRQ>UTQR>:T YLPGML;LaYBLB\PL]a7Z;LG_H4;?;_L;GaM7;_LW7;G_GaPL7M]QRAST@R@ST?R>ST:RAbTSRSUT@:R>:TQR@QTQRQ>VTQR>AT XX;LG_H4;?;B[B\Z]Y;OXZLP]Y;_LP;GaM7;_LW7;OGFLMaPLcGL]QRAST@R@AT?R>VT:RA@TSRU?T@:RA?TQR?QTQRQ>STQR>AT LG_H4QRAUTAR@VT@Rb@TVR>AT?@RUbT:@R>UTHHH XX;LG_H4;B[B\Z]Y;OXZLP]Y;_L;GaM7;_LW7;OGFLMaPLcGL]QRA:TAR?ST@RS>TVRV@T?@RAbT:@R?QTQR@QTQRS@UTARA?T YLPGML;LaYBLB\PL]a7Z;_L;GaM7;_LW7;G_GaPL7M];LG_H4;ZOQRA?TAR@bT@Rb:TVR>UT?@RV>T:@RQ?TQR@QTQRS:QTAR>@T P7LW7;XG7YLZ;LG_H4;B[B\Z]Y;OXZLP]Y;_L;GaM7;_LW7;ZOQR:>TAR@>T@RSVTVRVbT?@RV?T:@R?UTQR@QTQRS>@TARA:T LG_H4;?dQRAVTARbUT:R:UT>RA?T?AR?bT:>R??THHH OefK8C;V;E=;bPghEKJ9;i;4=gjCE9;k=6Jl9;E=;FCI9g=6;49mKIKegK96 ; GnC;onK8p=;E=;a9q=<mg9;@QA;H;?r;78ECg;P=8Jg9;H;YC8J96;HYO;H;B=I=s98=t;u?:v;:SUSHSAQQ

Page 14: Relátorio Mensal de Gestã o€¦ · ATIVO Nota PASSIVO Nota CIRCULANTE CIRCULANTE DISPONIVEL OBRIGAÇÕES Contas Corrente a 0,23 Restos a Pagar f 67.575,45 0,23 Beneficio do Exercício

������������������� ���������� ���������� ���������������������� ����������������������� !����"�����������#������������$����%&'&(')&*+ �������������,����"��������������-�.�������$/"��01����#����2�#����'�)&*+3 456789:;<=6=6>;<=6=6?@;<=6=6@A;<=6=6BCDC;CE<FCG;H;456F9ICJKIKECE=;H;?@;<=6=6 L7MN7;OG7PMQ;MGRH4;?S;BTBUQVP;WXOQMLVP;RM;GYZ[7;RMN7;QW\]:?_]\\:]@^>]:>?:]a_:_]_:\]@\?]?b^_]bb M47HO;_\]A@:]b@]>\A]^??]>_@>]:>HHH L7MN7;OG7PMQ;M47HO;_;BTBUQVP;WXOQMLVP;RM;GYZ[7;RMN7;QW\]A?:]a^@]__A]a^??]AA@_]aa\]@\\]Aa?:]A> OO;M47HO;_;RML;GYZ[7;RMN7;WGYFM[YZLMcGMV;QW\]A\:]a^@]_AA]aa??]Ab@_]@\]@\\]Aa?:]Ab M47HO;_SH\]>:_]@b\]:?A]>??\]A_:?]\bHHH OO;M47HO;_S;BTBUQVP;WXOQMLVP;RM;GYZ[7;RMN7;WGYFM[YZLMcGMV H\]>A_]?_\]@@A]A@]>:\]?A\]@\@]?@@??]ba M47HO H\]?AA]b^?]:AA]a_?\]:@]:AHHH PMLGY[M;MZPBMBULMVZ7Q;M47HO;RML;GYZ[7;RMN7;GYRYGYZLM7[V;QW H\]?\A]a>?]:aA]a_?\]>\@a]ab\]@\?]:a>a]a> OO;M47HO;BTBUQVP;WXOQMLVP;RM;GYZ[7;RMN7;WGYFM[YZLMcGMVH\]?_A]b??]@aA]bA?\]>>@a]b>\]@\?]:A@a]b L7MN7;OG7PMQ;M47HO;BTBUQVP;WXOQMLVP;RM;GYZ[7;RMN7;QW H\]?>A]b@?]:\A]bA?\]b\@a]a>\]@\?]:A>a]b Zd9;E=eK8KE9HHHHHHHHH WfgK8C;>;E=;LhiEKJ9;j;4=hkCE9;l=6Jd9;E=;FCI9h=6;49mKIKfhK96 ; GnC;onK8p=;E=;Z9q=<mh9;@\A;H;?r;78ECh;L=8Jh9;H;PC8J96;HPW;H;B=I=e98=s;t?:u;:abaHaA\\

Page 15: Relátorio Mensal de Gestã o€¦ · ATIVO Nota PASSIVO Nota CIRCULANTE CIRCULANTE DISPONIVEL OBRIGAÇÕES Contas Corrente a 0,23 Restos a Pagar f 67.575,45 0,23 Beneficio do Exercício

������������������� ���������� ���������� ���������������������� ����������������������� !����"�����������#������������$����%&'&(')&*+ ������#!�,-���������.���/�����"����������������!#���0"��������#����1�#����'�)&*+2 34567689:;4<:=;><:? @3AB3CD@EFGHA@3CIDJDK3LMMNOPQNRPSTUVSWTWW? XXCYDZ[\ECJDCKD@]KZEZCJ[=HVNRUNROMTWSTSU? Z6_:46MNWMONUQVTVMRTUV? X3F@ECXK3JDZ@EMNMSUNRVTSMSTUW? JAZaEFAXALAJ3JDCIAF3F@DAK3OTMQOTOO?@3AB3 D@EFGHb XX YDZ[\E JD KD@]KZEZ J[=H Z6_:46 X3F@E XK3JDZ@E Ec9:<SWTU? STR?Zcde8f579<=;><:? AH3eX^NVOPNWSWTMMRTWU? AH3eXCRWNUQONSPWTWMPTVR? AKIeHCWNRWUNRPPTVRPTS? AKIeHPNRMSNPWPTUVSTQ? AKIeHCgRNWMRNWRPTRQMTSO? @JAQNUMSNWPMTOPUTMU? AH3eXCRgMNQSPNOSTMRTOU? AJh3CAa@3CM3SRSNSOUTOOTVU? JAZaEFAXALAJ3JDCIAF3F@DAK3OTMQOTOO?AH3eX AH3eXCR AKIeHC AKIeH AKIeHCg @JA AH3eXCRg AJh3CAa@3 M3 Ec9:<MRTU? W? PTS? aif67;CWC4CV@:j469<CkCH:_;4<CY89l<C4C=;><:8CH<d6>6i:6<8 C Kc;Cmc67nC4CF<o5d:<CMOSCeCpC374;:C@79:<CeCZ;79<8CeZaCeC[>q<7rCsQtCQUWUeUSOO

Page 16: Relátorio Mensal de Gestã o€¦ · ATIVO Nota PASSIVO Nota CIRCULANTE CIRCULANTE DISPONIVEL OBRIGAÇÕES Contas Corrente a 0,23 Restos a Pagar f 67.575,45 0,23 Beneficio do Exercício

������������������� ���������� ���������� ���������������������� ����������������������� !����"�����������#������������$����%&'&(')&*+ ,-./.01234534,53����������������!�������$!"!����������������)&*+ 6789:;<=>?@ABCD=C?E;DF:GHB8IB8J:AB89:;<=>?AK:;IBA=C@=>LMNIBA=C@=>LON6BA:>LONP:E>LONQ:I>LON R:@BDC=STUVWXUXTSYZ[\V]USWY\STTUWTXYTXSSU]WXU[TVY]W[]XUVT[YZVYZOZY[ZO]TXY\TOVYZTO _BBCBDC=SSU]WXU[TVY]WVUV[ZUVSXY\ZVUXZ[UWVYWSSSUZSU]ZVYT]T]ZUVXSYZVZYX]OZYXSOXYXOVYZ\O 6:CG=SSUZSU]ZVYT]TU[\[UTSSYS]UWZXUX\WYWTSWU[VUV[Y\\S[VUSZ[YTVYZ\OZYW[OV[TY\XOZY]O ?aCD;SWU[VUV[Y\\VUTSZUWZXYTZVUVSVU[[Y[ZS\UVVUS]\YSZVZVUXV[Y]SZY]]OZYXVOTVYV[OZY[]O ?FKbK;:<=>@=>:@=VUXTZUSSZYZ[TY\O]Y[WOVT[Y\XO c@B8ADbB@A=8cde?>f>\O::ZV]TS TY\O ]Y[WO IBA=C@=6BA:R:@_B6:C?aCZYZZYWVYZVYW]YZ dgJD@:>[><B>eCh<DA=>i>6BCF:<=>PB8Aj=><B>Q:;=CB8>6=aD;DgCD=8 > IK:>kKD@lB><B>m=BbaC=>]ZS>n>Vo>?@<:C>eB@AC=>n>9:@A=8>n9d>n>pB;Bq=@Br>LVTN>T[X[n[SZZ

Page 17: Relátorio Mensal de Gestã o€¦ · ATIVO Nota PASSIVO Nota CIRCULANTE CIRCULANTE DISPONIVEL OBRIGAÇÕES Contas Corrente a 0,23 Restos a Pagar f 67.575,45 0,23 Beneficio do Exercício

������������������� ���������� ���������� ���������������������� ����������������������� !����"�����������#������������$����%&'&(')&*+ �������������,����"�������-������"�,�"����./���0�-��$�./��������1����2����"3������#����'�)&*+ 456789:;<:=<>;?:@6A?B?;8:4>5<C68C4DE6F?GH<9=<9I?5<9B?E;8:45J?E=<58C>8:K=LM=<58C>8:KNMO?=:P:QR9:KNMS>9565J6GT8KNM U4SV4:W=4BSX:SYZ4:S[U4:\4:]]_XB:[aWXSUB:@S:=bcY4:@SV4:X[defghiejikfjfffjffdedgdfhjflmgem\j\\fjihNfjm\NfjihN WW:[b=@SX:@SU:=bcY4:@SV4:[=bOSYbcUSn=Se\\geddjihfjfffjffe\eg\dkjdd\gifdjoofje\Nfjf\Nfje\N W=4YbBU:@bYb=4X:bV]=4:@S:=b@b=bcUS4Y:YSlgfomghfhjlifjfffjfflgfokglmejemegm\ijmofjefNfjffNfjefN U4SV4:W=4BSX:]]_XB:[aWXSUB:@S:=bcY4:@SV4:X[lgdomgdiojohfjfffjfflgdifgimdjmiig\eijokfjefNfjflNfjefN W=4YbBU:S=@PQ:l:]]_XB:[aWXSUB:@S:=bcY4:@SV4lglimgei\jkhfjfffjfflglikgmhmjhkeghlfjklfjefNfjfiNfjefN U4SV4:W=4BSX:S=@PQ:l:]]_XB:[aWXSUB:@S:=bcY4:@SV4\glmfgi\hji\fjfffjff\gldlgl\djkdlfgmkoj\\fjdkNfjfiNfjdkN BSU=bYS:ScB]S]_USc4X:S=@PQ:l:@S:=bcY4:@SV4:=b@b=bcUS4YlhhglffjhkfjfffjfflhkgffhjhekfijkofjdhNfjfoNfjdhN WW:S=@PQ:l:]]_XB:[aWXSUB:@SU:=bcY4:@SV4:[=bOSYbcUSn=Sdgfdkgol\joefjfffjffdgfokgfdkj\ilkgdmojo\fjdhNfjfiNfjdhN WW:S=@PQ:]]_XB:[aWXSUB:@S:=bcY4:@SV4:[=bOSYbcUSn=SdgdlhghodjeefjfffjffdgdmigioljohlhghkijlmfjdmNfjhmNfjdmN BSU=bYS:ScB]S]_USc4X:@S:=bcY4:@SV4:=b@b=bcUS4Y:S=@PQ:X[ekfgfmhjmdfjfffjffek\gdm\jh\\gmkdjdhfjdlNfjhmNfjdlN U4SV4:W=4BSX:SQ4PW:e:]]_XB:[aWXSUB:@S:=bcY4:@SV4:X[egdmfgmfljhmfjfffjffegde\gmfkjko\\gffhjlmfjdlNfjdhNfjdlN WW:SQ4PW:e:@SU:=bcY4:@SV4:[=bOSYbcUSn=S:X[\gmohgeifjimfjfffjff\gmihgleijiokgehijfmfjdfNfjdhNfjdfN U4SV4:W=4BSX:S=@PQ:]]_XB:[aWXSUB:@S:=bcY4:@SV4:X[lgdhkglhoje\fjfffjfflgdkdgdh\jmkeg\kejhifjmoNfjhoNfjmoN U4SV4:W=4BSX:S=@PQ:lp:]]_XB:[aWXSUB:@S:=bcY4:@SV4:X[egifhg\hkjlffjfffjffegi\egieojemligdoijdmfjmlNljlhNfjmlN U4SV4:W=4BSX:YSB[cSWSXSY4YbB:@S:=bcY4:@SV4eehgff\jhilgmdfgefijmflgldlgkhhjhfiekgod\ji\mgl\ljmefjloNfjffNfjdeN BSU=bYS:ScB]S]_USc4X:SQ4PW:@SU:=bcY4:@SV4:=b@b=bcUS4Y:X[lgkdlg\kmjfifjfffjfflgkmkgmkhj\e Plghkdjh\PfjlfNljmkNPfjlfN WW:SQ4PW:]]_XB:[aWXSUB:@S:=bcY4:@SV4:[=bOSYbcUSn=Segdlfgmihjdkfjfffjffegdf\g\d\jkfPhglmejekPfjleNljmdNPfjleN U4SV4:W=4BSX:SQ4PW:]]_XB:[aWXSUB:@S:=bcY4:@SV4:X[dgei\gddfjfefjfffjffdgeoeglfejkiPigmmdjfhPfjloNljmeNPfjloN WW:SQ4PW:ep:]]_XB:[aWXSUB:@S:=bcY4:@SV4:[=bOSYbcUSn=S\gmolglfmjdefjfffjff\gmdogfdljl\Plegfo\jmmPfjodN\jl\NPfjodN ]85?E:=<>;?:@6A?lflgilhj\dfj\\Nfjh\N [qI6>?:k:;<:kUCr;658:s:Q<CF?;8:t<95T8:;<:O?E8C<9:Q8u6E6qC689 : =J?:vJ6>w<:;<:c87<xuC8:\fd:P:ly:4>;?C:U<>5C8:P:B?>589:PB[:P:]<E<z8><{:KlmM:mhihPhdff