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Exercício: 2017

BOLETIM DE CAIXA Nº 36 DO DIA 17/02/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 36 DO DIA 17/02/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 36 DO DIA 17/02/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 36 DO DIA 17/02/2017

Prefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

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Boletim Analítico da ReceitaBoletim Analítico da ReceitaBoletim Analítico da ReceitaBoletim Analítico da Receita

Ficha Receita Nome Valor

2 1112.04.31.01 Imposto de Renda Retido na Fonte sob os Rendim. do Trabalho 194,254 1113.05.01.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 38.374,966 1121.25.01.00 Taxa Lic p/Func Estabelec Com.,Ind. e Prestadora d 76,7316 1122.99.05.00 Utilização Terminal Rodoviário 90,0023 1325.01.01.02 Rend.Apl.Financ. c/c.13539-9 BB(40850) Fdo.Especial conta 4 111,4224 1325.01.01.03 Rend.Apl.Financ. c/c.19150-7 BB(6099) PAIF 162,0525 1325.01.02.00 RECEITA REMUNERAçãO DEPóS. BANCáR.RECUR.VINCUL.FUNDEB1.020,5126 1325.01.03.00 RECEITA REMUN.DEPóS. BANC.RECUR.VINC. FNS 868,5627 1325.01.03.01 Rend. Bancario conta 001/0154-6/19866-2 BB FMS AÇÃO ODONTOLÓ283,8628 1325.01.05.00 RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR.VINC.-MDE 38,3429 1325.01.05.01 Rend.Apl.Financ. c/c.18425-X BB(6095) Manut.Educ.Infantil 254,9032 1325.01.06.01 Rend. Apl.Financeira - c/c-17168-9 BB(4761) Qualis - FMS 135,4933 1325.01.09.00 RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE 214,5536 1325.01.99.07 Rem Bancario QESE Banco Brasil 501,0637 1325.01.99.08 Rem Bancaria QESE CEF 16.911,5039 1325.01.99.10 Rem Bancaria C/R 4388 Prog Nac Alimentação Escolar 3,2841 1325.01.99.13 Rend.Bancario BB PPD Conta Corrente 10.160-5 22,5642 1325.01.99.14 Rend.Bancario 001/0154-6 / 55524-X - Royalties 23,2343 1325.01.99.21 Rend.Apl.Financ. c/c.17877-2 BB(60830) Alienação de Bens 1.293,1944 1325.01.99.22 Rend.Apl.Financ. c/c.17570-6 BB(60810) Caução 6,5646 1325.01.99.25 Rend.Apl.Financ. c/c.7700-3 BB(42850)PMRB-FMCA 55,7847 1325.01.99.27 Rend.Apl.Financ. c/c.19515-4 BB(6100) IGD-SUAS 65,3548 1325.01.99.29 Rend.Apl.Financ. c/c.19596-0 BB - AFM - Apoio Financ. aos Mu 5,0149 1325.01.99.30 Rend.de Aplicação Financeira - Fehidro BB c/c.001/0154-6-190 5,6550 1325.01.99.31 Rend.Bancario c/c.001/0154-6/19894-3 Prot.Social Basica 77,5251 1325.01.99.32 Rend.Bancario Proteção Social Especial - c/c.001/0154-6/1989 207,3452 1600.03.01.00 SERVIçOS DE TRANSPORTE RODOVIáRIO 802,0053 1600.41.01.00 Serv.Captação,Adução,Tratamento,Reservação e Distr 1.143,6854 1600.41.02.00 Multa Juros e Correção - Agua e Esgoto 24,7055 1600.42.01.00 Serv.Coleta,Transporte,Tratamento e Destino Final 630,6374 1721.34.04.00 Transf. Rec. Para FMASIGDBF - Bolsa Familia 400,2484 1721.99.02.00 SNA - Simples Nacional 25,19106 1913.11.01.00 M.J.Mora Dív.At.Imp.s/Propr.Predial Territ.Urbana- 803,82113 1913.98.03.00 Multa .Juros Mora, Correção Dív. At. Taxa de Lice 102,89118 1931.11.01.00 Rec.Dív.At.Imp.s/Propr.Predial e Territorial Urban 1.385,64122 1932.99.01.01 Multa Juros Correção Div Ativa - Agua e Esgoto 159,48123 1932.99.01.02 Div Ativa Taxa de Expediente - Agua e Esgoto 8,12124 1932.99.01.03 Divida Ativa - Coleta de Esgoto 339,34126 1932.99.01.05 Divida Ativa - Agua e Esgoto 565,59127 1932.99.01.06 Divida Ativa - Taxa de Licença 226,10129 1990.02.01.01 Receita de Honorários de Advogados 89,30139 1325.01.06.02 Rend.Apl.Financeira - Emenda Parl.Dep.L.Netto c/c104/0348-4/ 779,53

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.3832 - 10108)24/02/2017 08:33 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.3832 - 10108)24/02/2017 08:35 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.3832 - 10108)24/02/2017 08:35 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.3832 - 10108)24/02/2017 08:36 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.3832 - 10108)24/02/2017 08:38 Usuário: Eva

Exercício: 2017




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142 1321.01.99.06 Rend. de Aplicação Financeira 2.772,969008 9999.00.00.11 Contribuição Social - Fornecedores 602,18

Arrecadação do dia: Orçamentária:

Extra Orçamentária:

Total Arrecadado:

71.262,86

602,18

71.865,04

Saldo Anterior:

Total Geral:

5.140.118,28

5.211.983,32

Boletim Analítico da DespesaBoletim Analítico da DespesaBoletim Analítico da DespesaBoletim Analítico da Despesa

Ficha NEmpG Nome ValorCatEcon.

9008 53 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 602,18146 149 CLINICA E ESTANCIA TERAPEUTICA LIGHT HOUSE LTDA ME1.400,003.3.90.39.0582 450 MARIA CORTIZO MAGRI CONSTRUÇÃO ME 2.200,004.4.90.51.9982 450 MARIA CORTIZO MAGRI CONSTRUÇÃO ME 10.750,004.4.90.51.998002 5193 JOÃO BATISTA FARIA DE SOUZA 864861288-87 1.033,70

Pagamentos do dia: Orçamentária:

Extra Orçamentária:

Total Pago:

14.350,00

1.635,88

15.985,88

Saldo:

Saldo para o dia seguinte:

5.211.983,32

5.195.997,44

Boletim de Caixa e BancosBoletim de Caixa e BancosBoletim de Caixa e BancosBoletim de Caixa e Bancos

Bco Conta Depósito Saldo AtualRecur Saldo anterior Retirada

ITR/ INCRA001 0,00 7.468,8929,187.439,7140840

FUNDO ESPECIAL001 0,00 8.152,49111,428.041,0740850

ICMS DES EXPORTA001 0,00 6.010,1727,865.982,3140860

IPVA C/C 507982-001 0,00 239.541,681.191,91238.349,7740870

Movimento 73004-001 1.033,70 141.401,8544.523,4597.912,1040890

FPM-FUND PART MU001 14.155,75 217.048,35476,15230.727,954090

CEX001 0,00 1.963,9214,201.949,7240910

SIMPLES NACIONAL001 0,00 7.442,1254,237.387,894220

CIDE001 0,00 33.463,18214,5533.248,634233

SAE FNDE SAL.EDU001 0,00 84.783,62501,0684.282,5642650

FUNDEB001 0,00 193.213,181.020,51192.192,6742680

PMRB-FMCA001 0,00 8.274,0455,788.218,2642850

PM RIBEIRÃO BONI001 0,00 18.902,00802,0018.100,0043620

FME001 0,00 -9.518,3532,46-9.550,814380

PREF MUN RIB BON001 0,00 453,003,28449,7243880

ICMS001 0,00 138.748,96473,13138.275,8347390

IPVA001 0,00 921,806,09915,714740


Exercício: 2017




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MDE001 0,00 236,135,88230,2547420

ROYALTIES001 0,00 106,6923,2383,4647430

RENOVA SAÚDE001 0,00 10.900,3878,8710.821,5147470

FUNDO MUNIC.SAÚD001 0,00 48.397,15135,4948.261,664761

CAUÇÃO001 0,00 905,706,56899,1460810

ALIENAÇÃO DE BEN001 0,00 177.631,621.293,19176.338,4360830

MANUT.EDUC.INFAN001 0,00 35.230,30254,9034.975,406095

AFM - APOIO FIN001 0,00 692,145,01687,136101

FUNDO MUN SAUDE001 0,00 9.921,80109,099.812,716104

SORRIA SÃO PAULO001 0,00 39.233,76283,8638.949,906108

PROT.BÁSICA001 0,00 11.657,0477,5211.579,526109

PROT.ESPECIAL001 0,00 29.249,02207,3429.041,686110

EMEI CENTRO001 395.372,55395.372,556118

CONV.307/2013001 0,00 781,745,65776,096221

BRASIL CARINHOSO001 613,87613,876222

Produção Mineral001 11.164,0411.164,046223

PAR001 4.399,934.399,936224

PNATE001 27.300,2127.300,216226

CENTRO DE CONV I001 166.119,99166.119,996227

FEHIDRO MACRODRE001 601,27601,276228

IGD-SUAS001 0,00 9.032,4565,358.967,106229

PAIF001 0,00 22.296,77162,0522.134,726230

FMASIGDBF001 0,00 56.368,52400,2455.968,286231

PPD001 0,00 3.118,3722,563.095,816232

Casa Abrigo001 11.572,1511.572,156233

ARRECADAÇÃO104 954,95954,954261

CAIXA FEDERAL AR104 0,00 1.826,5417,001.809,5442620

CEF 19875-9 (POU104 4.628,834.628,8343040

TRANSP.COLETIVO104 0,00 942,885,93936,9543750

QESE104 0,00 2.605.828,1516.911,502.588.916,6543790

104/19984/662400104 0,00 37.285,52182,1037.103,4247560

LIM.FINANC.MEDIA104 0,00 28.386,92276,4228.110,5047570

FARMAC.BÁSICA104 0,00 17.511,79112,3117.399,4847580

VIG.EPIDEMIOLÓGI104 0,00 18.186,99109,7718.077,2247620

CEF RECAPEAMENTO104 75.535,5475.535,546119

CONV.805815/2015104 107.371,41107.371,416225

Emenda Lobbe104 0,00 121.187,88779,53120.408,356234

CTR 1018656-71104 49,1949,196235

CONTA MOVIMENTO237 5.126,365.126,3641280

5.140.118,28 71.068,61 15.189,45 5.195.997,44


Exercício: 2017




Página 4

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:

Correção de Lançamento:

Total:

0,00

0,00

0,00

RIBEIRAO BONITO, 17 de fevereiro de 2017

FRANCISCO JOSÉ CAMPANERPrefeito Gestor de Finanças Cont Orç. - CRC: 1SP203356/O-5/SP

VANDERLEI AP PAULO DA SILVA

Coordenador FinanceiroMARCIA MARIA BARBOZA BLOTTA


Exercício: 2017




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Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:

+ Receita Arrecadada no dia:

+ Anulação de Despesa:

- Anulação de Receita:

- Empenhos Pagos no dia:

+ Saldo Atual:

5.140.118,28

71.865,04

0,00

0,00

15.985,88

5.195.997,44

- Deduções do FUNDEB: 0,00


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