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Exercício: 2017

BOLETIM DE CAIXA Nº 152 DO DIA 03/08/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 152 DO DIA 03/08/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 152 DO DIA 03/08/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 152 DO DIA 03/08/2017

Prefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

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Boletim Analítico da ReceitaBoletim Analítico da ReceitaBoletim Analítico da ReceitaBoletim Analítico da Receita

Ficha Receita Nome Valor

1 1112.02.01.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 745,732 1112.04.31.01 Imposto de Renda Retido na Fonte sob os Rendim. do Trabalho 23.374,474 1113.05.01.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 80,516 1121.25.01.00 Taxa Lic p/Func Estabelec Com.,Ind. e Prestadora d 62,009 1122.12.01.00 Emolumentos e Custas Processuais Administrativas 33,8211 1122.90.01.00 Taxa de Limpeza Pública 2.020,8413 1122.99.02.00 Conservação de vias 1.237,1116 1122.99.05.00 Utilização Terminal Rodoviário 35,0052 1600.03.01.00 SERVIçOS DE TRANSPORTE RODOVIáRIO 637,0053 1600.41.01.00 Serv.Captação,Adução,Tratamento,Reservação e Distr 2.868,6754 1600.41.02.00 Multa Juros e Correção - Agua e Esgoto 71,1255 1600.42.01.00 Serv.Coleta,Transporte,Tratamento e Destino Final 1.659,4656 1600.48.01.00 Serviços de Religamento de Água 270,6984 1721.99.02.00 SNA - Simples Nacional 10,25102 1911.38.01.00 M.J.Mora do Imp.s/Propr.Predial e Territorial Urba 28,88106 1913.11.01.00 M.J.Mora Dív.At.Imp.s/Propr.Predial Territ.Urbana- 275,34107 1913.11.02.00 Rec Multa, Juros, Correc Div Ativa IPTU - Parcelam 63,59115 1913.99.01.00 Multa, Juros, Div Ativa Agua e Esgoto Parcelamento 13,42118 1931.11.01.00 Rec.Dív.At.Imp.s/Propr.Predial e Territorial Urban 424,50119 1931.11.03.00 Divida Ativa IPTU - REPARCELAMENTO 30,90122 1932.99.01.01 Multa Juros Correção Div Ativa - Agua e Esgoto 548,53123 1932.99.01.02 Div Ativa Taxa de Expediente - Agua e Esgoto 6,68124 1932.99.01.03 Divida Ativa - Coleta de Esgoto 130,39125 1932.99.01.04 Div Ativa de Agua e Esgoto - Parcelamento 7,05126 1932.99.01.05 Divida Ativa - Agua e Esgoto 295,50144 1990.02.01.03 Custas Processuais 1,409004 9999.00.00.07 INSS - C/Contribuição de Servidores 67.597,869008 9999.00.00.11 Contribuição Social - Fornecedores 241,809009 9999.00.00.13 Pensões Alimenticias 3.982,459010 9999.00.00.17 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores 26.019,939011 9999.00.00.18 Sindicato 1.030,469012 9999.00.00.20 Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasil 3.592,579013 9999.00.00.24 Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Federal 7.065,379015 9999.00.00.26 Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A 30.675,969021 9999.00.00.43 Honorarios de Sucumbencia Advocaticia 474,00

Arrecadação do dia: Orçamentária:

Extra Orçamentária:

Total Arrecadado:

34.932,85

140.680,40

175.613,25

Saldo Anterior:

Total Geral:

7.147.168,66

7.322.781,91

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4138 - 10524)05/09/2017 11:25 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4138 - 10524)05/09/2017 11:26 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4138 - 10524)05/09/2017 11:27 Usuário: Eva

Exercício: 2017




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Boletim Analítico da DespesaBoletim Analítico da DespesaBoletim Analítico da DespesaBoletim Analítico da Despesa

Ficha NEmpG Nome ValorCatEcon.Ano

9001 235 SALARIO FAMILIA 2.121,6420179003 236 SALARIO MATERNIDADE 1.974,762017124 2335 JOÃO ANTONIO ELLIO 399,503.3.90.30.07201758 2558 DOURADO MADEIRAS TRATADAS LTDA ME 476,103.3.90.30.242017122 2560 OPINI & OPINI LTDA - ME 269,003.3.90.30.072017102 2561 OPINI & OPINI LTDA - ME 53,553.3.90.30.07201723 2564 VISINTIN & CIA LTDA ME 97,803.3.90.30.162017144 2583 POSTO AIELLO & GUERREIRO LTDA 303,003.3.90.30.01201725 2585 FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA. 250,003.3.90.39.48201762 2588 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE RIB BONITO 195,103.3.90.30.24201789 2589 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE RIB BONITO 255,003.3.90.30.99201747 2590 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE RIB BONITO 694,723.3.90.39.78201743 2591 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE RIB BONITO 2.188,853.3.90.39.78201741 2592 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE RIB BONITO 318,693.3.90.30.392017152 2593 CLINICA E ESTANCIA TERAPEUTICA LIGHT HOUSE LTDA ME1.500,003.3.90.39.502017152 2594 CLINICA E ESTANCIA TERAPEUTICA LIGHT HOUSE LTDA ME1.500,003.3.90.39.502017169 2595 OPINI & OPINI LTDA - ME 1.372,913.3.90.30.072017169 2596 OPINI & OPINI LTDA - ME 3.223,053.3.90.30.072017122 2597 OPINI & OPINI LTDA - ME 1.768,603.3.90.30.072017144 2598 OPINI & OPINI LTDA - ME 2.629,003.3.90.30.072017173 2599 OPINI & OPINI LTDA - ME 21,513.3.90.30.07201723 2600 OPINI & OPINI LTDA - ME 143,403.3.90.30.07201725 2604 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP 507,043.3.90.39.492017144 2615 APPORT NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA 3,083.3.90.30.992017144 2615 APPORT NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA 2.306,403.3.90.30.992017162 2616 FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIOS LTD1.772,173.3.90.30.18201747 2690 PEREIRA & SONQUINI PEREIRA LTDA 5.200,003.3.90.39.052017144 2751 DAPEC - DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA 300,003.3.90.30.392017146 2762 CLARO S/A 2,483.3.90.39.582017136 2763 CYBELAR COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA 2.682,004.4.90.52.12201713 2784 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL 19.862,003.1.90.11.01201713 2785 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL 937,003.1.90.11.01201713 2786 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL 628,003.1.90.11.43201717 2789 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL 24.186,003.1.90.01.01201718 2790 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL 5.045,003.1.90.03.01201718 2791 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL 398,803.1.90.03.01201719 2792 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL 30.942,743.1.90.11.01201719 2793 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL 19.070,223.1.90.11.01201719 2794 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL 2.220,903.1.90.11.43201732 2797 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL 14.383,133.1.90.11.01201732 2798 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL 1.491,203.1.90.11.372017


Exercício: 2017




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39 2801 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL 11.802,943.1.90.11.01201739 2802 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL 745,123.1.90.11.37201744 2805 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL 8.681,773.1.90.11.01201744 2806 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL 1.041,253.1.90.11.37201751 2809 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL 13.757,763.1.90.11.01201751 2810 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL 1.876,003.1.90.11.37201751 2811 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL 938,253.1.90.11.43201756 2814 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL 9.480,543.1.90.11.01201756 2815 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL 1.454,103.1.90.11.37201756 2816 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL 772,183.1.90.11.43201760 2819 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL 1.904,253.1.90.11.01201760 2820 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL 152,553.1.90.11.37201764 2823 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL 1.311,423.1.90.11.01201764 2824 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL 152,553.1.90.11.37201768 2827 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL 13.425,983.1.90.11.01201768 2828 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL 1.007,973.1.90.11.37201768 2829 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL 1.883,813.1.90.11.43201775 2832 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL 12.940,193.1.90.11.01201775 2833 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL 722,633.1.90.11.37201787 2836 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL 9.450,573.1.90.11.01201787 2837 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL 558,103.1.90.11.372017113 2840 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL 44.152,923.1.90.11.012017113 2841 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL 2.735,003.1.90.11.372017113 2842 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL 3.102,843.1.90.11.432017112 2845 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL 212.164,163.1.90.11.012017112 2846 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL 1.367,473.1.90.11.332017112 2847 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL 15.283,363.1.90.11.372017112 2848 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL 21.027,133.1.90.11.432017209 2851 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL 4.724,843.1.90.11.012017209 2852 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL 641,253.1.90.11.372017140 2855 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL 125.357,063.1.90.11.012017140 2856 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL 386,473.1.90.11.332017140 2857 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL 14.153,253.1.90.11.372017140 2858 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL 4.978,303.1.90.11.442017160 2861 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL 5.028,683.1.90.11.012017160 2862 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL 343,853.1.90.11.372017166 2865 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL 27.454,793.1.90.11.012017166 2866 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL 1.304,403.1.90.11.372017187 2869 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL 5.550,003.1.90.11.01201799 2871 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL 43.938,103.1.90.11.01201799 2872 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL 1.484,293.1.90.11.01201799 2873 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL 5.011,643.1.90.11.37201799 2874 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL 1.042,423.1.90.11.43201799 2875 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL 1.777,653.1.90.11.43201799 2876 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL 2.071,003.1.90.11.442017


Exercício: 2017




Página 4

Pagamentos do dia: Orçamentária:

Extra Orçamentária:

Total Pago:

788.738,74

4.096,40

792.835,14

Saldo:

Saldo para o dia seguinte:

7.322.781,91

6.529.946,77

Boletim de Caixa e BancosBoletim de Caixa e BancosBoletim de Caixa e BancosBoletim de Caixa e Bancos

Bco Conta Depósito Saldo AtualRecur Saldo anterior Retirada

ITR/ INCRA001 3.393,863.393,8640840

FUNDO ESPECIAL001 3.935,213.935,2140850

ICMS DES EXPORTA001 4.656,794.656,7940860

IPVA C/C 507982-001 156.000,00 450.882,800,00606.882,8040870

Movimento 73004-001 154.880,20 213.927,7560.310,60308.497,3540890

FPM-FUND PART MU001 11.781,77 255.176,130,00266.957,904090

CEX001 2.019,652.019,6540910

SIMPLES NACIONAL001 0,00 18.429,4810,2518.419,234220

CIDE001 38.537,4538.537,454233

SAE FNDE SAL.EDU001 7.771,21 224.877,605.089,21227.559,6042650

FUNDEB001 404.503,50 -102.648,42259.350,7342.504,3542680

PMRB-FMCA001 8.519,288.519,2842850

PM RIBEIRÃO BONI001 0,00 16.022,87637,0015.385,8743620

FME001 43.924,05 49.653,1353,5593.523,634380

PREF MUN RIB BON001 399,50 18.252,460,0018.651,9643880

MERENDA ESCOLAR001 4.248,494.248,4945510

ICMS001 194.362,79 69.597,810,00263.960,6047390

IPVA001 923,49923,494740

MDE001 259,17259,1747420

ROYALTIES001 5.848,155.848,1547430

RENOVA SAÚDE001 11.209,7011.209,7047470

CONV.7540076/16001 1.723,951.723,9547540

FUNDO MUNIC.SAÚD001 0,40 103.751,420,40103.751,424761

CAUÇÃO001 931,40931,4060810

ALIENAÇÃO DE BEN001 182.672,21182.672,2160830

MANUT.EDUC.INFAN001 36.230,0236.230,026095

AFM - APOIO FIN001 711,78711,786101

FUNDO MUN SAUDE001 125.147,49 20.360,52150.022,75-4.514,746104

SORRIA SÃO PAULO001 66.380,6066.380,606108

PROT.BÁSICA001 34.406,9734.406,976109

PROT.ESPECIAL001 47.824,1447.824,146110

EMEI CENTRO001 197.138,33197.138,336118

CONV.307/2013001 803,93803,936221

BRASIL CARINHOSO001 635,89635,896222

Produção Mineral001 16.724,8316.724,836223


Exercício: 2017




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PAR001 4.557,764.557,766224

PNATE001 30.928,5830.928,586226

CENTRO DE CONV I001 172.078,93172.078,936227

IGD-SUAS001 9.288,769.288,766229

PAIF001 41.386,3141.386,316230

FMASIGDBF001 69.625,9069.625,906231

PPD001 546,71546,716232

Casa Abrigo001 36.656,8836.656,886233

CRIANÇA FELIZ001 25.176,7025.176,706236

ARRECADAÇÃO104 268,51268,514261

CAIXA FEDERAL AR104 0,00 621.736,616.074,53615.662,0842620

CEF 19875-9 (POU104 4.798,414.798,4143040

TRANSP.COLETIVO104 965,44965,4443750

QESE104 3.040.889,213.040.889,2143790

104/19984/662400104 8.938,698.938,6947560

LIM.FINANC.MEDIA104 76.111,6976.111,6947570

FARMAC.BÁSICA104 39.861,8039.861,8047580

VIG.EPIDEMIOLÓGI104 11.465,6211.465,6247620

CEF RECAPEAMENTO104 51.338,3751.338,376119

CONV.805815/2015104 44.394,8844.394,886225

Emenda Lobbe104 124.131,71124.131,716234

CTR 1018656-71104 86.752,2486.752,246235

CONTA MOVIMENTO237 20.028,2220.028,2241280

7.147.168,66 481.549,02 1.098.770,91 6.529.946,77


Exercício: 2017




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Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:

Correção de Lançamento:

Total:

0,00

0,00

0,00

RIBEIRAO BONITO, 03 de agosto de 2017

FRANCISCO JOSÉ CAMPANERPrefeito Gestor de Finanças Cont Orç. - CRC: 1SP203356/O-5/SP

VANDERLEI AP PAULO DA SILVA

Coordenador FinanceiroMARCIA MARIA BARBOZA


Exercício: 2017




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Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:

+ Receita Arrecadada no dia:

+ Anulação de Despesa:

- Anulação de Receita:

- Empenhos Pagos no dia:

+ Saldo Atual:

7.147.168,66

175.613,25

0,00

0,00

792.835,14

6.529.946,77

- Deduções do FUNDEB: 0,00


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