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Exercício: 2018

BOLETIM DE CAIXA Nº 225 DO DIA 16/11/2018BOLETIM DE CAIXA Nº 225 DO DIA 16/11/2018BOLETIM DE CAIXA Nº 225 DO DIA 16/11/2018BOLETIM DE CAIXA Nº 225 DO DIA 16/11/2018

Prefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Página 1

Boletim Analítico da ReceitaBoletim Analítico da ReceitaBoletim Analítico da ReceitaBoletim Analítico da Receita

Ficha Receita Nome Valor

3 1118.01.1.1.00 IPTU - PRINCIPAL 423,574 1118.01.1.2.00 IPTU - MULTAS E JUROS 28,925 1118.01.1.3.00 IPTU - DÍVIDA ATIVA 91,326 1118.01.1.3.01 IPTU - DÍVIDA ATIVA PARCELAMENTO 158,157 1118.01.1.4.00 IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 88,138 1118.01.1.4.01 IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS PARCELAMENTO 432,2514 1118.02.3.3.00 ISS - DÍVIDA ATIVA 242,1016 1118.02.3.4.00 ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 210,1519 1121.01.1.3.01 DíVIDA ATIVA - TAXA DE LICENÇA 234,3723 1122.01.1.1.02 TAXA PREST.SERV. - CONSERVAÇÃO DE VIAS 464,6324 1122.01.1.1.03 TAXA PRESTAçãO DE SERVIçOS - LIMPEZA PÚBLICA 732,9526 1122.01.1.1.05 TX.EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC. ADMINISTRATIVOS 98,1359 1610.01.1.1.01 SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA 414,8061 1610.01.1.1.03 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRATAMENTO DE ESGOTO 299,8762 1610.01.1.2.01 MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO 48,3563 1610.01.1.3.01 DíVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO 54,4064 1620.02.1.1.01 SERVIçOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO 2.142,0085 1718.99.1.1.01 SNA - SIMPLES NACIONAL 25,00106 1990.12.2.1.02 REEMBOLSO DE DILIGENGIAS - ÔNUS DE SUCUMBêNCIA 2,81108 1990.99.1.4.01 MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO 50,16109 1990.99.1.3.01 DíVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO 8,00118 1118.01.1.8.00 IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 2,81119 1118.01.1.9.00 IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 26,42122 1118.02.3.9.00 ISS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 138,97126 1121.01.1.4.02 TAXAS DE LICENÇA - D.ATIVA - MULTAS E JUROS 156,96127 1121.01.1.9.01 TAXAS DE LICENÇA - D. ATIVA - AT. MONETÁRIA 79,18130 1122.01.1.2.01 TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA - MULTAS E JUROS 47,69131 1122.01.1.8.01 TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 4,65132 1122.01.1.4.01 TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 660,85133 1122.01.1.9.01 TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONET.250,06134 1122.01.1.3.01 TAXAS LIMPEZA PUBLICA - DÍVIDA ATIVA 104,43136 1122.01.1.2.02 TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS E JUROS 29,23137 1122.01.1.8.02 TAXAS CONSERVACAO DE VIAS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 2,81138 1122.01.1.3.03 TAXAS CONSERVACAO DE VIAS - DÍVIDA ATIVA 936,20139 1122.01.1.4.02 TAXAS CONSERVACAO DE VIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS364,11140 1122.01.1.9.02 TAXAS CONSERVACAO DE VIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONET134,44150 1610.01.1.9.01 DÍVIDA ATIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA - ÁGUA E ESGOTO 4,29151 1610.01.1.9.02 CORREÇÃO MONETÁRIA - ÁGUA E ESGOTO 5,759021 9999.00.0.0.43 Honorarios de Sucumbencia Advocaticia 663,16

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4792 - 11785)29/11/2018 16:17 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4792 - 11785)29/11/2018 16:19 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4792 - 11785)29/11/2018 16:21 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4792 - 11785)29/11/2018 16:24 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4792 - 11785)29/11/2018 16:32 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4792 - 11785)29/11/2018 16:33 Usuário: Eva

Exercício: 2018




Página 2

Arrecadação do dia: Orçamentária:

Extra Orçamentária:

Total Arrecadado:

9.198,91

663,16

9.862,07

Saldo Anterior:

Total Geral:

9.485.931,82

9.495.793,89

Boletim Analítico da DespesaBoletim Analítico da DespesaBoletim Analítico da DespesaBoletim Analítico da Despesa

Ficha NEmpG Nome ValorCatEcon.Ano

213 583 DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL Nº 2424/2014 965,233.3.90.14.14201837 3275 DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL Nº 2424/2014 121,463.3.90.14.142018310 3795 S. O. ZIOBER & CIA EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA 14.880,004.4.90.52.102018229 4164 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 603,883.3.90.30.09201865 4675 CASA FERRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 4.500,003.3.90.30.242018214 4693 ANDRADE & LEONE INF LTDA ME 605,003.3.90.30.162018177 4694 ANDRADE & LEONE INF LTDA ME 1.650,003.3.90.30.16201865 4751 CHISTI - LAZARINI MAT. P/ CONST. LTDA ME 5.487,853.3.90.30.24201840 4920 TELEFÔNICA BRASIL S/A 857,943.3.90.39.582018143 4922 DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL Nº 2424/2014 72,873.3.90.14.142018180 4976 IRMÃOS CHINAGLIA CORRETORA SEGUROS LTDA 2.476,463.3.90.39.69201851 4978 FUNDO NACIONAL DESENV DA EDUCAÇÃO-FNDE 4.742,933.3.90.39.99201865 4998 CASA FERRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 15,303.3.90.30.992018

Pagamentos do dia: Orçamentária:

Extra Orçamentária:

Total Pago:

36.978,92

0,00

36.978,92

Saldo:

Saldo para o dia seguinte:

9.495.793,89

9.458.814,97

Boletim de Caixa e BancosBoletim de Caixa e BancosBoletim de Caixa e BancosBoletim de Caixa e Bancos

Bco Conta Depósito Saldo AtualRecur Saldo anterior Retirada

9.458.814,972222EntidadeEntidadeEntidadeEntidade Prefeitura Municipal de RibeirãoBonitoPrefeitura Municipal de RibeirãoBonitoPrefeitura Municipal de RibeirãoBonitoPrefeitura Municipal de RibeirãoBonito

336.978,92309.862,079.485.931,82

ITR/ INCRA001 17.657,9017.657,9040840

FUNDO ESPECIAL001 8.716,488.716,4840850

ICMS DES EXPORTA001 7.093,037.093,0340860

IPVA C/C 507982-001 885.527,56885.527,5640870

Movimento 73004-001 25.862,55 259.345,876.851,27278.357,1540890

FPM-FUND PART MU001 14.335,6214.335,624090

CEX001 2.099,892.099,8940910

SIMPLES NACIONAL001 0,00 12.291,7925,0012.266,794220

CIDE001 8.110,288.110,284233


Exercício: 2018




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SAE FNDE SAL.EDU001 4.126,46 298.392,15300.000,002.518,6142650

FUNDEB001 1.435.039,971.435.039,9742680

PMRB-FMCA001 9.204,979.204,9742850

PM RIBEIRÃO BONI001 0,00 9.764,262.142,007.622,2643620

FME001 72,87 -68.913,800,00-68.840,934380

PREF MUN RIB BON001 10.464,5010.464,5043880

MERENDA ESCOLAR001 27.627,4427.627,4445510

ICMS001 11.097,2411.097,2447390

IPVA001 465,46465,464740

MDE001 292,35292,3547420

ROYALTIES001 7.036,107.036,1047430

FDO.ESPECIAL DES001 153.378,65153.378,6547450

RENOVA SAÚDE001 11.655,0511.655,0547470

CONV.7540076/16001 62.433,3462.433,3447540

FUNDO MUNIC.SAÚD001 259.195,30259.195,304761

CAUÇÃO001 4.093,354.093,3560810

ALIENAÇÃO DE BEN001 189.929,72189.929,7260830

MANUT.EDUC.INFAN001 37.669,4237.669,426095

AFM - APOIO FIN001 740,05740,056101

FUNDO MUN SAUDE001 1.570,23 3.146,950,004.717,186104

SORRIA SÃO PAULO001 43.261,5243.261,526108

PROT.BÁSICA001 23.274,7023.274,706109

PROT.ESPECIAL001 26.605,5126.605,516110

EMEI CENTRO001 99.245,5499.245,546118

CONV.307/2013001 851,74851,746221

BRASIL CARINHOSO001 661,15661,156222

Produção Mineral001 27.542,3227.542,326223

PNATE001 9.391,239.391,236226

CENTRO DE CONV I001 178.915,58178.915,586227

IGD-SUAS001 20.568,4520.568,456229

PAIF001 62.318,2162.318,216230

FMASIGDBF001 25.547,6025.547,606231

PPD001 616,77616,776232

Casa Abrigo001 90.742,2490.742,246233

CRIANÇA FELIZ001 38.083,2438.083,246236

MAC FNAS001 10,3910,396240

FMS001 603,88 698.345,330,00698.949,216242

FMS INVESTMENTO001 82.671,9482.671,946243

ARRECADAÇÃO104 268,51268,514261

CAIXA FEDERAL AR104 0,00 360.392,06843,80359.548,2642620

CEF 19875-9 (POU104 5.201,935.201,9343040


Exercício: 2018




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TRANSP.COLETIVO104 990,51990,5143750

QESE104 300.000,00 3.592.510,050,003.892.510,0543790

104/19984/662400104 935,76935,7647560

LIM.FINANC.MEDIA104 2.649,042.649,0447570

FARMAC.BÁSICA104 29.566,2129.566,2147580

VIG.EPIDEMIOLÓGI104 13.205,0413.205,0447620

CONV.805815/2015104 39.827,9739.827,976225

Emenda Lobbe104 127.356,40127.356,406234

CTR.828962/2016104 105.443,20105.443,206237

FMS CUSTEIO104 11.034,8911.034,896238

FMS INVESTIMENTO104 12.062,2412.062,246239

EQ.ODONTOLOGICOS104 25.000,0025.000,006241

CONTA MOVIMENTO237 25.826,8125.826,8141280

9.485.931,82 309.862,07 336.978,92 9.458.814,97


Exercício: 2018




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Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:

Correção de Lançamento:

Total:

0,00

-147,01

-147,01

RIBEIRAO BONITO, 16 de novembro de 2018

FRANCISCO JOSÉ CAMPANERPrefeito Gestor de Finanças Cont Orç. - CRC: 1SP203356/O-5/SP

VANDERLEI AP PAULO DA SILVA

Coordenador FinanceiroMARCIA MARIA BARBOZA


Exercício: 2018




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Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:

+ Receita Arrecadada no dia:

+ Anulação de Despesa:

- Anulação de Receita:

- Empenhos Pagos no dia:

+ Saldo Atual:

9.485.931,82

10.009,08

0,00

147,01

36.978,92

9.458.814,97

- Deduções do FUNDEB: 0,00


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