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Exercício: 2018

BOLETIM DE CAIXA Nº 62 DO DIA 29/03/2018BOLETIM DE CAIXA Nº 62 DO DIA 29/03/2018BOLETIM DE CAIXA Nº 62 DO DIA 29/03/2018BOLETIM DE CAIXA Nº 62 DO DIA 29/03/2018

Prefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

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Boletim Analítico da ReceitaBoletim Analítico da ReceitaBoletim Analítico da ReceitaBoletim Analítico da Receita

Ficha Receita Nome Valor

5 1118.01.1.3.00 IPTU - DÍVIDA ATIVA 99,226 1118.01.1.3.01 IPTU - DÍVIDA ATIVA PARCELAMENTO -931,137 1118.01.1.4.00 IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 99,018 1118.01.1.4.01 IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS PARCELAMENTO 33,5312 1118.02.3.1.00 ISS - PRINCIPAL 135,8834 1321.00.1.1.05 REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - REC. VINCULADO - CIDE 7.391,4058 1321.00.5.1.00 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL 2.981,5659 1610.01.1.1.01 SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA 2.246,7561 1610.01.1.1.03 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRATAMENTO DE ESGOTO 1.278,6962 1610.01.1.2.01 MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO 56,8763 1610.01.1.3.01 DíVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO 418,6664 1620.02.1.1.01 SERVIçOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO 756,0066 1718.01.2.1.01 FPM - COTA-PARTE MENSAL 305.125,5769 1718.01.5.1.01 ITR - COTA-PARTE 25,8571 1718.03.1.1.01 P.A.B. PISO ATENÇÃO BÁSICA-TRANSF.SUS-REP. FDO A FDO 28.136,3373 1718.03.1.1.03 P.S.F. - TRANSF. - SUS- REP. FUNDO A FUNDO 34.930,0076 1718.03.1.1.06 FARMACIA BÁSICA - TRANSF. SUS- REP. FUNDO A FUNDO 7.640,0777 1718.03.1.1.07 VIGILANCIA SANITÁRIA - TRANSF. SUS- REP. FUNDO A FUNDO 3.575,7578 1718.03.1.1.08 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 39.404,6180 1718.04.1.1.01 BOLSA FAMÍLIA - TRANSF. RECURSOS DO FNAS 1.430,0082 1718.05.1.1.01 QESE - TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO 98.209,8784 1718.06.1.1.01 ICMS-DESONERAçãO-L.C. Nº 87/96 - TRANSF.FINANCEIRA 2.683,0985 1718.99.1.1.01 SNA - SIMPLES NACIONAL 22,4190 1728.01.2.1.01 IPVA - COTA-PARTE 14.687,2096 1728.01.9.1.04 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - C/C.BB 19.895-1 5.850,7099 1758.01.1.1.01 FUNDEB - 40% - OUTROS 8.446,43100 1758.01.1.1.02 FUNDEB - 60% - MAGISTERIO 12.669,65107 1990.99.1.1.01 OUTRAS RECEITAS 200,42108 1990.99.1.4.01 MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO 263,97109 1990.99.1.3.01 DíVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO 1,84117 9510.00.0.0.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -64.504,32119 1118.01.1.9.00 IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 18,39132 1122.01.1.4.01 TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 167,73133 1122.01.1.9.01 TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONET.30,69134 1122.01.1.3.01 TAXAS LIMPEZA PUBLICA - DÍVIDA ATIVA 43,34138 1122.01.1.3.03 TAXAS CONSERVACAO DE VIAS - DÍVIDA ATIVA 417,80139 1122.01.1.4.02 TAXAS CONSERVACAO DE VIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS97,90140 1122.01.1.9.02 TAXAS CONSERVACAO DE VIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONET16,79150 1610.01.1.9.01 DÍVIDA ATIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA - ÁGUA E ESGOTO 50,33151 1610.01.1.9.02 CORREÇÃO MONETÁRIA - ÁGUA E ESGOTO 34,37166 1718.05.4.1.01 TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. PNATE 2.104,87167 1718.03.1.1.11 TRANSF. CIRURGIA ELETIVA - FUNDO A FUNDO 5.197,66

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.25.4483 - 11165)25/04/2018 10:06 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.25.4483 - 11165)25/04/2018 10:06 Usuário: Eva

Exercício: 2018




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9010 9999.00.0.0.17 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores 961,119012 9999.00.0.0.20 Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasil -17,229021 9999.00.0.0.43 Honorarios de Sucumbencia Advocaticia 46,02

Arrecadação do dia: Orçamentária:

Extra Orçamentária:

Total Arrecadado:

521.545,75

989,91

522.535,66

Saldo Anterior:

Total Geral:

8.845.607,66

9.368.143,32

Boletim Analítico da DespesaBoletim Analítico da DespesaBoletim Analítico da DespesaBoletim Analítico da Despesa

Ficha NEmpG Nome ValorCatEcon.Ano

40 195 ANTONIO GERALDO DA SILVA ANTENAS - ME 450,003.3.90.39.052018213 583 DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL Nº 2424/2014 492,123.3.90.14.142018214 1026 FRANHAN & ROGANTI LTDA-ME-DROGARIA SANTO ANTONIO3.273,843.3.90.30.092018214 1027 FRANHAN & ROGANTI LTDA-ME-DROGARIA SANTO ANTONIO6.288,403.3.90.30.09201876 1038 MAIA CONTROLE TECNOLGICO E CONSTRUCOES CIVIL LTDA6.350,003.3.90.39.99201860 1071 ARAQUIP LOCACAO E COMERCIO LTDA 75,003.3.90.39.99201873 1078 CGS CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA 1.150,003.3.90.30.99201867 1079 MENEGAZZO & MENEGAZZO DE S. CAR. LTDA ME 145,003.3.90.39.992018120 1080 SMARAPD INFORMATICA LTDA 10,003.3.90.39.99201840 1089 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA 660,473.3.90.39.99201838 1099 POSTO AIELLO & GUERREIRO LTDA 2.992,483.3.90.30.012018177 1100 POSTO AIELLO & GUERREIRO LTDA 141,753.3.90.30.012018177 1100 POSTO AIELLO & GUERREIRO LTDA 1.286,853.3.90.30.01201837 1101 DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL Nº 2424/2014 117,993.3.90.14.14201842 1137 P.A.S.E.P. 3.199,233.3.90.47.1220188002 1316 AUTO POSTO SIMOES E SIMOES LTDA 2.966,0120178002 1316 AUTO POSTO SIMOES E SIMOES LTDA 1.015,1720178002 1317 AUTO POSTO SIMOES E SIMOES LTDA 5.495,9520178002 1364 POSTO AIELLO & GUERREIRO LTDA 89,1020178002 1364 POSTO AIELLO & GUERREIRO LTDA 5.113,662017

Pagamentos do dia: Orçamentária:

Extra Orçamentária:

Total Pago:

26.633,13

14.679,89

41.313,02

Saldo:

Saldo para o dia seguinte:

9.368.143,32

9.326.830,30

Boletim de Caixa e BancosBoletim de Caixa e BancosBoletim de Caixa e BancosBoletim de Caixa e Bancos

Bco Conta Depósito Saldo AtualRecur Saldo anterior Retirada

9.326.830,302222EntidadeEntidadeEntidadeEntidade Prefeitura Municipal de RibeirãoBonitoPrefeitura Municipal de RibeirãoBonitoPrefeitura Municipal de RibeirãoBonitoPrefeitura Municipal de RibeirãoBonito

368.172,21849.394,858.845.607,66


Exercício: 2018




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ITR/ INCRA001 0,20 50.935,4820,6850.915,0040840

FUNDO ESPECIAL001 126,32 36.720,420,0036.846,7440850

ICMS DES EXPORTA001 21,46 8.587,712.146,486.462,6940860

IPVA C/C 507982-001 0,00 790.794,4111.733,45779.060,9640870

Movimento 73004-001 0,00 334.434,004.943,10329.490,9040890

FPM-FUND PART MU001 98.051,25 171.599,69244.100,4725.550,474090

CEX001 2.068,792.068,7940910

SIMPLES NACIONAL001 4.174,25 16.071,204.196,6616.048,794220

CIDE001 27.312,9027.312,904233

SAE FNDE SAL.EDU001 121.411,42 121.032,56119.982,82122.461,1642650

FUNDEB001 69.357,68 1.386.641,5390.473,761.365.525,4542680

PMRB-FMCA001 9.098,419.098,4142850

PM RIBEIRÃO BONI001 10.400,00 22.067,4711.156,0021.311,4743620

FME001 7.951,00 39.693,7747.455,05189,724380

PREF MUN RIB BON001 25.725,3025.725,3043880

ICMS001 27.727,39 85.160,2611.804,27101.083,3847390

IPVA001 0,00 1.571,5116,311.555,204740

MDE001 279,49279,4947420

ROYALTIES001 7.488,257.488,2547430

FDO.ESPECIAL DES001 120.501,05120.501,0547450

RENOVA SAÚDE001 11.482,4211.482,4247470

CONV.7540076/16001 37.894,4037.894,4047540

FUNDO MUNIC.SAÚD001 204.389,63204.389,634761

CAUÇÃO001 4.032,724.032,7260810

ALIENAÇÃO DE BEN001 187.116,46187.116,4660830

MANUT.EDUC.INFAN001 37.111,4637.111,466095

AFM - APOIO FIN001 729,09729,096101

FUNDO MUN SAUDE001 15.257,12 32.506,9950.047,02-2.282,916104

SORRIA SÃO PAULO001 58.029,0758.029,076108

PROT.BÁSICA001 0,00 39.789,367.391,4032.397,966109

PROT.ESPECIAL001 0,00 56.226,035.850,7050.375,336110

EMEI CENTRO001 124.266,62124.266,626118

CONV.307/2013001 847,85847,856221

BRASIL CARINHOSO001 651,36651,366222

Produção Mineral001 25.655,9725.655,976223

PAR001 4.668,654.668,656224

PNATE001 0,00 2.110,252.104,875,386226

CENTRO DE CONV I001 176.265,46176.265,466227

IGD-SUAS001 20.263,7820.263,786229

PAIF001 62.388,5262.388,526230

FMASIGDBF001 0,00 82.677,121.430,0081.247,126231


Exercício: 2018




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PPD001 4.649,174.649,176232

Casa Abrigo001 1.926,96 60.647,771.926,9660.647,776233

CRIANÇA FELIZ001 37.519,1537.519,156236

ARRECADAÇÃO104 268,51268,514261

CAIXA FEDERAL AR104 0,00 150.593,563.770,80146.822,7642620

CEF 19875-9 (POU104 4.998,464.998,4643040

TRANSP.COLETIVO104 982,48982,4843750

QESE104 0,00 3.721.325,7898.209,873.623.115,9143790

104/19984/662400104 928,17928,1747560

LIM.FINANC.MEDIA104 102.568,51102.568,5147570

FARMAC.BÁSICA104 59.049,9259.049,9247580

VIG.EPIDEMIOLÓGI104 8.576,008.576,0047620

CONV.805815/2015104 17,40 104.987,930,00105.005,336225

Emenda Lobbe104 126.323,54126.323,546234

CTR.828962/2016104 149.953,50149.953,506237

FMS CUSTEIO104 0,00 328.977,80118.884,42210.093,386238

FMS INVESTIMENTO104 12.000,0012.000,006239

CONTA MOVIMENTO237 25.592,6425.592,6441280

8.845.607,66 849.394,85 368.172,21 9.326.830,30


Exercício: 2018




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Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:

Correção de Lançamento:

Total:

0,00

-943,89

-943,89

RIBEIRAO BONITO, 29 de março de 2018

FRANCISCO JOSÉ CAMPANERPrefeito Gestor de Finanças Cont Orç. - CRC: 1SP203356/O-5/SP

VANDERLEI AP PAULO DA SILVA

Coordenador FinanceiroMARCIA MARIA BARBOZA


Exercício: 2018




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Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:

+ Receita Arrecadada no dia:

+ Anulação de Despesa:

- Anulação de Receita:

- Empenhos Pagos no dia:

+ Saldo Atual:

8.845.607,66

588.001,09

0,00

961,11

41.313,02

9.326.830,30

- Deduções do FUNDEB: 64.504,32


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