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Exercício: 2017

BOLETIM DE CAIXA Nº 40 DO DIA 23/02/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 40 DO DIA 23/02/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 40 DO DIA 23/02/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 40 DO DIA 23/02/2017

Prefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

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Boletim Analítico da ReceitaBoletim Analítico da ReceitaBoletim Analítico da ReceitaBoletim Analítico da Receita

Ficha Receita Nome Valor

2 1112.04.31.01 Imposto de Renda Retido na Fonte sob os Rendim. do Trabalho 222,793 1112.08.01.00 Imp. s/ Transm. Inter Vivos Bens Im.Direitos Reais 347,114 1113.05.01.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 839,079 1122.12.01.00 Emolumentos e Custas Processuais Administrativas 20,8216 1122.99.05.00 Utilização Terminal Rodoviário 70,0052 1600.03.01.00 SERVIçOS DE TRANSPORTE RODOVIáRIO 854,0053 1600.41.01.00 Serv.Captação,Adução,Tratamento,Reservação e Distr 1.017,0554 1600.41.02.00 Multa Juros e Correção - Agua e Esgoto 20,1455 1600.42.01.00 Serv.Coleta,Transporte,Tratamento e Destino Final 556,2656 1600.48.01.00 Serviços de Religamento de Água 218,3584 1721.99.02.00 SNA - Simples Nacional 1.428,69106 1913.11.01.00 M.J.Mora Dív.At.Imp.s/Propr.Predial Territ.Urbana- 222,88109 1913.13.01.00 M.J.Mora Dív.At.Imposto s/Serviços de Qualquer Nat 95,50118 1931.11.01.00 Rec.Dív.At.Imp.s/Propr.Predial e Territorial Urban 450,90120 1931.13.00.01 Rec.Dív.At.Imp.s/Serviços de Qualquer Natureza-ISS 9,40121 1931.13.00.03 Rec.s/Serv.Qualquer Nat. - ISSQN - REPARCELAMENTO 14,03122 1932.99.01.01 Multa Juros Correção Div Ativa - Agua e Esgoto 282,09123 1932.99.01.02 Div Ativa Taxa de Expediente - Agua e Esgoto 8,08124 1932.99.01.03 Divida Ativa - Coleta de Esgoto 226,82126 1932.99.01.05 Divida Ativa - Agua e Esgoto 377,98129 1990.02.01.01 Receita de Honorários de Advogados 81,909004 9999.00.00.07 INSS - C/Contribuição de Servidores 1.659,139006 9999.00.00.09 INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços 2.804,129008 9999.00.00.11 Contribuição Social - Fornecedores 690,65

Arrecadação do dia: Orçamentária:

Extra Orçamentária:

Total Arrecadado:

7.363,86

5.153,90

12.517,76

Saldo Anterior:

Total Geral:

5.653.232,30

5.665.750,06

Boletim Analítico da DespesaBoletim Analítico da DespesaBoletim Analítico da DespesaBoletim Analítico da Despesa

Ficha NEmpG Nome ValorCatEcon.

9006 52 I.N.S.S. 2.804,129008 54 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 238,789008 55 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 149,629008 56 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 302,259006 58 I.N.S.S. 101,939006 59 I.N.S.S. 101,939004 65 I.N.S.S. 1.659,13

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.3848 - 10136)07/03/2017 11:18 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.3848 - 10136)07/03/2017 11:19 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.3848 - 10136)07/03/2017 11:19 Usuário: Eva

Exercício: 2017




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146 150 HOSPITAL DE OLHOS DE JAHU LTDA 3.217,503.3.90.39.50146 226 PINHAL MEDICA S/S 6.500,003.3.90.39.5025 318 OGIS GERENCIAMENTO INTELIGENTE EIRELLI ME 389,903.3.90.39.9983 321 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 283,663.3.90.39.4325 434 TABELIONATO DE NOTAS E PROT. DE RIB. BON 319,763.3.90.39.9923 457 CENTER PRINT - CARTUCHOS TONNERS LTDA ME 130,003.3.90.30.1725 468 PINHAL MEDICA S/S 5.135,003.3.90.39.0543 498 TABELIONATO DE NOTAS E PROT. DE RIB. BON 49,303.3.90.39.9957 500 I.N.S.S. 23,653.1.90.13.0257 501 I.N.S.S. 32,683.1.90.13.0222 512 GIOVANY C. MARQUES 20,003.3.90.14.1422 521 CARLOS GUILHERME MASCARO 20,003.3.90.14.14232 601 FOLHA SAL. SERVIÇSO DE LIMPEZA 15.082,833.3.90.36.99146 602 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 3.823,653.3.90.39.43111 603 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 1.280,553.3.90.39.43104 604 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 1.221,193.3.90.39.4325 605 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 1.109,493.3.90.39.4363 606 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 68,633.3.90.39.4383 607 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 34.703,773.3.90.39.4391 608 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 22.767,113.3.90.39.43171 609 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 84,363.3.90.39.4350 610 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 409,593.3.90.39.43207 611 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 18,693.3.90.39.43212 612 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 938,983.3.90.39.43232 622 I.N.S.S. 3.016,573.3.90.36.9959 623 I.N.S.S. 233,773.3.90.39.998002 5683 G & A CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP 5.700,008002 5683 G & A CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP 11.157,868002 5683 G & A CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP 22.437,20

Pagamentos do dia: Orçamentária:

Extra Orçamentária:

Total Pago:

100.880,63

44.652,82

145.533,45

Saldo:

Saldo para o dia seguinte:

5.665.750,06

5.520.216,61

Boletim de Caixa e BancosBoletim de Caixa e BancosBoletim de Caixa e BancosBoletim de Caixa e Bancos

Bco Conta Depósito Saldo AtualRecur Saldo anterior Retirada

ITR/ INCRA001 7.669,607.669,6040840

FUNDO ESPECIAL001 8.152,498.152,4940850

ICMS DES EXPORTA001 6.010,176.010,1740860

IPVA C/C 507982-001 0,00 348.344,7040,46348.304,2440870

Movimento 73004-001 60.100,62 139.005,184.019,31195.086,4940890

FPM-FUND PART MU001 27.678,38 70.711,690,0098.390,074090


Exercício: 2017




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CEX001 1.963,921.963,9240910

SIMPLES NACIONAL001 0,00 17.883,421.428,6916.454,734220

CIDE001 33.463,1833.463,184233

SAE FNDE SAL.EDU001 38.785,22 45.998,400,0084.783,6242650

FUNDEB001 338.292,41338.292,4142680

PMRB-FMCA001 8.274,048.274,0442850

PM RIBEIRÃO BONI001 0,00 23.396,00854,0022.542,0043620

FME001 2.501,74 47.286,9648.220,771.567,934380

PREF MUN RIB BON001 453,00453,0043880

ICMS001 64.648,85 123.176,810,00187.825,6647390

IPVA001 921,80921,804740

MDE001 236,13236,1347420

ROYALTIES001 106,69106,6947430

RENOVA SAÚDE001 10.900,3810.900,3847470

FUNDO MUNIC.SAÚD001 48.369,3748.369,374761

CAUÇÃO001 905,70905,7060810

ALIENAÇÃO DE BEN001 177.631,62177.631,6260830

MANUT.EDUC.INFAN001 35.230,3035.230,306095

AFM - APOIO FIN001 692,14692,146101

FUNDO MUN SAUDE001 3.823,65 13.440,6110.000,007.264,266104

SORRIA SÃO PAULO001 39.233,7639.233,766108

PROT.BÁSICA001 11.657,0411.657,046109

PROT.ESPECIAL001 29.249,0229.249,026110

EMEI CENTRO001 398.266,83398.266,836118

CONV.307/2013001 781,74781,746221

BRASIL CARINHOSO001 618,34618,346222

Produção Mineral001 11.242,6211.242,626223

PAR001 4.432,004.432,006224

PNATE001 27.499,1727.499,176226

CENTRO DE CONV I001 167.330,65167.330,656227

FEHIDRO MACRODRE001 605,66605,666228

IGD-SUAS001 9.032,459.032,456229

PAIF001 22.296,7722.296,776230

FMASIGDBF001 56.368,5256.368,526231

PPD001 3.118,373.118,376232

Casa Abrigo001 11.579,6911.579,696233

ARRECADAÇÃO104 954,95954,954261

CAIXA FEDERAL AR104 1.743,921.743,9242620

CEF 19875-9 (POU104 4.659,684.659,6843040

TRANSP.COLETIVO104 942,88942,8843750

QESE104 2.765.986,282.765.986,2843790

104/19984/662400104 37.285,5237.285,5247560

LIM.FINANC.MEDIA104 68.081,5368.081,5347570

FARMAC.BÁSICA104 20.613,6420.613,6447580

VIG.EPIDEMIOLÓGI104 18.335,1818.335,1847620


Exercício: 2017




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CEF RECAPEAMENTO104 76.133,8476.133,846119

CONV.805815/2015104 97.814,9997.814,996225

Emenda Lobbe104 121.187,88121.187,886234

CTR 1018656-71104 49,1949,196235

CONTA MOVIMENTO237 4.638,254.638,2541280

TESOURARIA999 40,46 -40,460,000,004081

5.653.232,30 64.563,23 197.578,92 5.520.216,61


Exercício: 2017




Página 5

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:

Correção de Lançamento:

Total:

0,00

0,00

0,00

RIBEIRAO BONITO, 23 de fevereiro de 2017

FRANCISCO JOSÉ CAMPANERPrefeito Gestor de Finanças Cont Orç. - CRC: 1SP203356/O-5/SP

VANDERLEI AP PAULO DA SILVA

Coordenador FinanceiroMARCIA MARIA BARBOZA BLOTTA


Exercício: 2017




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Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:

+ Receita Arrecadada no dia:

+ Anulação de Despesa:

- Anulação de Receita:

- Empenhos Pagos no dia:

+ Saldo Atual:

5.653.232,30

12.517,76

0,00

0,00

145.533,45

5.520.216,61

- Deduções do FUNDEB: 0,00


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