prefeitura municipal de ribeirão bonito€¦ · exercício: boletim de caixa nº 230 do dia...

Exercício:

BOLETIM DE CAIXA Nº 230 DO DIA 27/11/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 230 DO DIA 27/11/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 230 DO DIA 27/11/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 230 DO DIA 27/11/2017

Prefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Página 1

Boletim Analítico da ReceitaBoletim Analítico da ReceitaBoletim Analítico da ReceitaBoletim Analítico da Receita

Ficha Receita Nome Valor

1 1112.02.01.00 378,504 1113.05.01.00 1,009 1122.12.01.00 25,9211 1122.90.01.00 934,0113 1122.99.02.00 623,0452 1600.03.01.00 1.915,0053 1600.41.01.00 1.732,2954 1600.41.02.00 138,2855 1600.42.01.00 1.009,4156 1600.48.01.00 174,8887 1722.01.02.00 6.482,47102 1911.38.01.00 203,09115 1913.99.01.00 119,63122 1932.99.01.01 279,56123 1932.99.01.02 4,34124 1932.99.01.03 79,61125 1932.99.01.04 38,81126 1932.99.01.05 135,99138 9510.00.00.00 -1.296,49144 1990.02.01.03 0,799021 9999.00.00.43 65,97

Arrecadação do dia: Orçamentária:

Extra Orçamentária:

Total Arrecadado:

12.980,13

65,97

13.046,10

Saldo Anterior:

Total Geral:

6.926.102,08

6.939.148,18Honorarios de Sucumbencia Advocaticia

Boletim Analítico da DespesaBoletim Analítico da DespesaBoletim Analítico da DespesaBoletim Analítico da Despesa

Ficha NEmpG Nome ValorCatEcon.Ano

171 4619 BUENO & PIRANZO LTDA ME3.3.90.39.192017169 4620 BUENO & PIRANZO LTDA ME3.3.90.30.392017146 4707 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DE3.3.90.39.992017144 4884 OPINI & OPINI LTDA - ME3.3.90.30.072017146 4924 FEMINA - ESPAÇO TERAPEUTICO LTDA ME3.3.90.39.502017146 4924 FEMINA - ESPAÇO TERAPEUTICO LTDA ME3.3.90.39.502017146 4924 FEMINA - ESPAÇO TERAPEUTICO LTDA ME3.3.90.39.502017144 5094 PAULO ANTONIO FERRARI ME3.3.90.30.092017

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1391.42))19/07/2017 12:49 Usuário: NETUNOFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4318 - 10903)28/12/2017 08:42 Usuário: Eva

Exercício:




Página 2

Pagamentos do dia: Orçamentária:

Extra Orçamentária:

Total Pago:

9.031,60

0,00

9.031,60

Saldo:

Saldo para o dia seguinte:

6.939.148,18

6.930.116,583.968,11

Boletim de Caixa e BancosBoletim de Caixa e BancosBoletim de Caixa e BancosBoletim de Caixa e Bancos

Bco Conta Depósito Saldo AtualRecur Saldo anterior Retirada

ITR/ INCRA001 326.897,03326.897,0340840

FUNDO ESPECIAL001 401,24401,2440850

ICMS DES EXPORTA001 9.150,589.150,5840860

IPVA C/C 507982-001 0,00 232.934,055.185,98227.748,0740870

Movimento 73004-001 616,17 186.010,214.364,11182.262,2740890

FPM-FUND PART MU001 409,00 28.053,89205,0028.257,894090

CEX001 2.050,772.050,7740910

SIMPLES NACIONAL001 21.406,1121.406,114220

CIDE001 17.355,0317.355,034233

SAE FNDE SAL.EDU001 13.683,41 101.868,9113.683,41101.868,9142650

FUNDEB001 38.444,13 96.955,2938.444,1396.955,2942680

PMRB-FMCA001 8.697,798.697,7942850

PM RIBEIRÃO BONI001 3.276,60 8.014,285.191,606.099,2843620

FME001 89.119,72 31.504,42139.119,72-18.495,584380

PREF MUN RIB BON001 37.213,93 38.264,7537.213,9338.264,7543880

MERENDA ESCOLAR001 3.059,95 11.493,513.059,9511.493,5145510

ICMS001 54.167,78 42.217,094.167,7892.217,0947390

IPVA001 969,75969,754740

MDE001 272,04272,0447420

ROYALTIES001 288,70288,7047430

RENOVA SAÚDE001 11.382,3811.382,3847470

CONV.7540076/16001 1.773,79 63.486,161.773,7963.486,1647540

FUNDO MUNIC.SAÚD001 2.565,00 148.005,152.565,00148.005,154761

CAUÇÃO001 945,75945,7560810

ALIENAÇÃO DE BEN001 185.486,20185.486,2060830

MANUT.EDUC.INFAN001 36.788,1336.788,136095

AFM - APOIO FIN001 722,74722,746101

FUNDO MUN SAUDE001 45.940,16 1.520,8937.113,5610.347,496104

SORRIA SÃO PAULO001 57.523,4957.523,496108

PROT.BÁSICA001 40.019,6140.019,616109

PROT.ESPECIAL001 59.775,1359.775,136110

EMEI CENTRO001 3.932,84 206.705,463.932,84206.705,466118

CONV.307/2013001 816,31816,316221

BRASIL CARINHOSO001 645,68645,686222

Produção Mineral001 22.109,5522.109,556223


Exercício:




Página 3

PAR001 4.627,974.627,976224

PNATE001 17.129,5417.129,546226

CENTRO DE CONV I001 174.729,74174.729,746227

IGD-SUAS001 9.431,859.431,856229

PAIF001 38.697,3538.697,356230

FMASIGDBF001 73.824,2073.824,206231

PPD001 561,30561,306232

Casa Abrigo001 1.855,31 42.203,401.855,3142.203,406233

CRIANÇA FELIZ001 25.556,5725.556,576236

ARRECADAÇÃO104 268,51268,514261

CAIXA FEDERAL AR104 0,00 805.775,692.196,18803.579,5142620

CEF 19875-9 (POU104 4.899,734.899,7343040

TRANSP.COLETIVO104 977,00977,0043750

QESE104 3.353.962,093.353.962,0943790

104/19984/662400104 -27.942,63-27.942,6347560

LIM.FINANC.MEDIA104 1.050,58 97.364,161.050,5897.364,1647570

FARMAC.BÁSICA104 51.096,5851.096,5847580

VIG.EPIDEMIOLÓGI104 1.744,70 19.003,311.744,7019.003,3147620

CEF RECAPEAMENTO104 71.625,6771.625,676119

CONV.805815/2015104 1.125,60 24.540,031.125,6024.540,036225

Emenda Lobbe104 125.618,02125.618,026234

CONTA MOVIMENTO237 15.428,4315.428,4341280

TESOURARIA999 5.185,98 0,005.185,980,004081

6.926.102,08 309.179,15 305.164,65 6.930.116,58


Exercício:




Página 4

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:

Correção de Lançamento:

Total:

0,00

0,00

0,00

RIBEIRAO BONITO, 27 de novembro de 2017

FRANCISCO JOSÉ CAMPANERPrefeito

VANDERLEI AP PAULO DA SILVA

Coordenador FinanceiroMARCIA MARIA BARBOZA

Gestor de Finanças Cont Orç. - CRC: 1SP203356/O-5/SP


Exercício:




Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:

+ Receita Arrecadada no dia:

+ Anulação de Despesa:

- Anulação de Receita:

- Empenhos Pagos no dia:

+ Saldo Atual:

6.926.102,08

14.342,59

0,00

0,00

9.031,60

6.930.116,58

- Deduções do FUNDEB: 1.296,49


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