prefeitura municipal de ribeirão bonito · 130 4682 2018 3.3.90.39.19 luiz antonio justi...

Exercício: 2018

BOLETIM DE CAIXA Nº 228 DO DIA 21/11/2018BOLETIM DE CAIXA Nº 228 DO DIA 21/11/2018BOLETIM DE CAIXA Nº 228 DO DIA 21/11/2018BOLETIM DE CAIXA Nº 228 DO DIA 21/11/2018

Prefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Página 1

Boletim Analítico da ReceitaBoletim Analítico da ReceitaBoletim Analítico da ReceitaBoletim Analítico da Receita

Ficha Receita Nome Valor

3 1118.01.1.1.00 IPTU - PRINCIPAL 115,324 1118.01.1.2.00 IPTU - MULTAS E JUROS 3,035 1118.01.1.3.00 IPTU - DÍVIDA ATIVA 65,527 1118.01.1.4.00 IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 82,1712 1118.02.3.1.00 ISS - PRINCIPAL 182,2613 1118.02.3.2.00 ISS - MULTAS E JUROS 2,9923 1122.01.1.1.02 TAXA PREST.SERV. - CONSERVAÇÃO DE VIAS 219,7224 1122.01.1.1.03 TAXA PRESTAçãO DE SERVIçOS - LIMPEZA PÚBLICA 343,1126 1122.01.1.1.05 TX.EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC. ADMINISTRATIVOS 13,5259 1610.01.1.1.01 SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA 3.912,1961 1610.01.1.1.03 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRATAMENTO DE ESGOTO 2.271,9162 1610.01.1.2.01 MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO 296,4763 1610.01.1.3.01 DíVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO 166,7064 1620.02.1.1.01 SERVIçOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO 883,0085 1718.99.1.1.01 SNA - SIMPLES NACIONAL 1.438,4590 1728.01.2.1.01 IPVA - COTA-PARTE 23.863,64108 1990.99.1.4.01 MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO 241,37109 1990.99.1.3.01 DíVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO 2,56117 9510.00.0.0.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -4.772,73118 1118.01.1.8.00 IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 0,63119 1118.01.1.9.00 IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 17,90121 1118.02.3.8.00 ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 0,05130 1122.01.1.2.01 TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA - MULTAS E JUROS 9,20131 1122.01.1.8.01 TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 1,86132 1122.01.1.4.01 TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 201,28133 1122.01.1.9.01 TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONET.46,78134 1122.01.1.3.01 TAXAS LIMPEZA PUBLICA - DÍVIDA ATIVA 31,61136 1122.01.1.2.02 TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS E JUROS 5,95137 1122.01.1.8.02 TAXAS CONSERVACAO DE VIAS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 1,20138 1122.01.1.3.03 TAXAS CONSERVACAO DE VIAS - DÍVIDA ATIVA 260,22139 1122.01.1.4.02 TAXAS CONSERVACAO DE VIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS113,77140 1122.01.1.9.02 TAXAS CONSERVACAO DE VIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONET25,79150 1610.01.1.9.01 DÍVIDA ATIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA - ÁGUA E ESGOTO 32,95151 1610.01.1.9.02 CORREÇÃO MONETÁRIA - ÁGUA E ESGOTO 56,909021 9999.00.0.0.43 Honorarios de Sucumbencia Advocaticia 112,49

Arrecadação do dia: Orçamentária:

Extra Orçamentária:

Total Arrecadado:

30.137,29

112,49

30.249,78

Saldo Anterior:

Total Geral:

9.669.332,47

9.699.582,25

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4792 - 11785)29/11/2018 16:17 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4792 - 11785)29/11/2018 16:19 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4792 - 11785)29/11/2018 16:21 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4792 - 11785)29/11/2018 16:24 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4792 - 11785)29/11/2018 16:32 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4792 - 11785)29/11/2018 16:33 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4792 - 11785)29/11/2018 16:38 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4792 - 11785)29/11/2018 16:40 Usuário: Eva

Exercício: 2018




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Boletim Analítico da DespesaBoletim Analítico da DespesaBoletim Analítico da DespesaBoletim Analítico da Despesa

Ficha NEmpG Nome ValorCatEcon.Ano

126 2958 POSTO AIELLO & GUERREIRO LTDA 3.164,283.3.90.30.01201865 4617 LIDERTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA435,403.3.90.30.392018130 4682 LUIZ ANTONIO JUSTI BORRACHARIA ME 250,003.3.90.39.192018130 4682 LUIZ ANTONIO JUSTI BORRACHARIA ME 540,003.3.90.39.192018136 4707 DAPEC - DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA 51,023.3.90.30.392018138 4708 DAPEC - DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA 165,003.3.90.39.192018299 4715 MARIA LUIZA DE PAULA COSTA 70,003.3.90.30.992018214 4772 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP 479,503.3.90.30.092018130 4774 MN DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA. 130,003.3.90.39.192018126 4775 MN DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA. 270,003.3.90.30.39201842 4793 MINISTERIO DA FAZENDA 750,003.3.90.47.992018171 4802 EDUARDO PICCOLO NETO- ME 840,003.3.90.30.392018171 4803 EDUARDO PICCOLO NETO- ME 209,003.3.90.30.392018349 4804 EDUARDO PICCOLO NETO- ME 142,003.3.90.30.392018349 4804 EDUARDO PICCOLO NETO- ME 468,003.3.90.30.39201838 4805 EDUARDO PICCOLO NETO- ME 1.785,003.3.90.30.39201838 4806 EDUARDO PICCOLO NETO- ME 235,003.3.90.30.39201838 4807 EDUARDO PICCOLO NETO- ME 50,003.3.90.30.39201838 4807 EDUARDO PICCOLO NETO- ME 70,003.3.90.30.39201840 4910 EDUARDO PICCOLO NETO- ME 1.380,003.3.90.39.192018216 4911 EDUARDO PICCOLO NETO- ME 405,003.3.90.39.192018180 4912 EDUARDO PICCOLO NETO- ME 990,003.3.90.39.192018127 4931 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA RIB. BONITO 44,003.3.90.30.392018299 4951 OPINI SUPERMERCADOS LTDA EPP 35,703.3.90.30.07201838 4954 POSTO AIELLO & GUERREIRO LTDA 78,003.3.90.30.392018145 4956 POSTO AIELLO & GUERREIRO LTDA 3.124,693.3.90.30.012018145 4959 POSTO AIELLO & GUERREIRO LTDA 2.882,803.3.90.30.012018205 4962 OPINI & OPINI LTDA - ME 1.398,703.3.90.30.072018246 4965 OPINI & OPINI LTDA - ME 2.425,563.3.90.30.992018177 4967 OPINI & OPINI LTDA - ME 166,603.3.90.30.072018157 4973 TELEFÔNICA BRASIL S/A 76,823.3.90.39.58201818 4981 TELEFÔNICA BRASIL S/A 116,573.3.90.39.58201840 4982 TELEFÔNICA BRASIL S/A 1.322,303.3.90.39.582018249 4983 TELEFÔNICA BRASIL S/A 401,193.3.90.39.582018308 4984 TELEFÔNICA BRASIL S/A 98,753.3.90.39.582018157 4985 TELEFÔNICA BRASIL S/A 1.588,103.3.90.39.582018216 4986 TELEFÔNICA BRASIL S/A 1.231,723.3.90.39.582018157 4987 TELEFÔNICA BRASIL S/A 396,763.3.90.39.582018216 4988 TELEFÔNICA BRASIL S/A 351,793.3.90.39.58201840 4989 TELEFÔNICA BRASIL S/A 98,243.3.90.39.582018249 4990 TELEFÔNICA BRASIL S/A 543,733.3.90.39.582018


Exercício: 2018




Página 3

216 5061 HELD TURISMO LTDA 1.232,833.3.90.39.732018

Pagamentos do dia: Orçamentária:

Extra Orçamentária:

Total Pago:

30.494,05

0,00

30.494,05

Saldo:

Saldo para o dia seguinte:

9.699.582,25

9.669.088,20

Boletim de Caixa e BancosBoletim de Caixa e BancosBoletim de Caixa e BancosBoletim de Caixa e Bancos

Bco Conta Depósito Saldo AtualRecur Saldo anterior Retirada

9.669.088,202222EntidadeEntidadeEntidadeEntidade Prefeitura Municipal de RibeirãoBonitoPrefeitura Municipal de RibeirãoBonitoPrefeitura Municipal de RibeirãoBonitoPrefeitura Municipal de RibeirãoBonito

159.513,66159.269,399.669.332,47

ITR/ INCRA001 19.477,1819.477,1840840

FUNDO ESPECIAL001 8.716,488.716,4840850

ICMS DES EXPORTA001 7.093,037.093,0340860

IPVA C/C 507982-001 0,00 904.618,4719.090,91885.527,5640870

Movimento 73004-001 112.590,23 241.107,364.340,35349.357,2440890

FPM-FUND PART MU001 37.152,2937.152,294090

CEX001 2.099,892.099,8940910

SIMPLES NACIONAL001 9.406,55 4.797,061.438,4512.765,164220

CIDE001 44,00 8.066,280,008.110,284233

SAE FNDE SAL.EDU001 1.136,80 296.188,350,00297.325,1542650

FUNDEB001 1.049,00 1.534.208,540,001.535.257,5442680

PMRB-FMCA001 9.204,979.204,9742850

PM RIBEIRÃO BONI001 0,00 4.676,35883,003.793,3543620

FME001 2.061,68 18.535,5290.000,00-69.402,804380

PREF MUN RIB BON001 10.464,5010.464,5043880

MERENDA ESCOLAR001 1.398,70 25.391,640,0026.790,3445510

ICMS001 8.689,358.689,3547390

IPVA001 465,46465,464740

MDE001 292,35292,3547420

ROYALTIES001 7.036,107.036,1047430

FDO.ESPECIAL DES001 153.378,65153.378,6547450

RENOVA SAÚDE001 11.655,0511.655,0547470

CONV.7540076/16001 62.433,3462.433,3447540

FUNDO MUNIC.SAÚD001 259.195,30259.195,304761

CAUÇÃO001 4.093,354.093,3560810

ALIENAÇÃO DE BEN001 189.929,72189.929,7260830

MANUT.EDUC.INFAN001 37.669,4237.669,426095

AFM - APOIO FIN001 740,05740,056101

FUNDO MUN SAUDE001 3.692,74 12.942,2020.000,00-3.365,066104


Exercício: 2018




Página 4

SORRIA SÃO PAULO001 43.261,5243.261,526108

PROT.BÁSICA001 23.274,7023.274,706109

PROT.ESPECIAL001 26.605,5126.605,516110

EMEI CENTRO001 99.245,5499.245,546118

CONV.307/2013001 851,74851,746221

BRASIL CARINHOSO001 661,15661,156222

Produção Mineral001 27.849,5627.849,566223

PNATE001 6.007,49 3.383,740,009.391,236226

CENTRO DE CONV I001 178.915,58178.915,586227

IGD-SUAS001 20.568,4520.568,456229

PAIF001 62.318,2162.318,216230

FMASIGDBF001 25.547,6025.547,606231

PPD001 616,77616,776232

Casa Abrigo001 2.425,56 88.316,680,0090.742,246233

CRIANÇA FELIZ001 38.083,2438.083,246236

MAC FNAS001 10,3910,396240

FMS001 610,00 697.429,020,00698.039,026242

FMS INVESTMENTO001 82.671,9482.671,946243

ARRECADAÇÃO104 268,51268,514261

CAIXA FEDERAL AR104 0,00 377.280,054.425,77372.854,2842620

CEF 19875-9 (POU104 5.201,935.201,9343040

TRANSP.COLETIVO104 990,51990,5143750

QESE104 3.592.510,053.592.510,0543790

104/19984/662400104 935,76935,7647560

LIM.FINANC.MEDIA104 2.649,042.649,0447570

FARMAC.BÁSICA104 29.566,2129.566,2147580

VIG.EPIDEMIOLÓGI104 13.205,0413.205,0447620

CONV.805815/2015104 39.827,9739.827,976225

Emenda Lobbe104 127.356,40127.356,406234

CTR.828962/2016104 105.443,20105.443,206237

FMS CUSTEIO104 11.034,8911.034,896238

FMS INVESTIMENTO104 12.062,2412.062,246239

EQ.ODONTOLOGICOS104 25.000,0025.000,006241

CONTA MOVIMENTO237 25.826,8125.826,8141280

9.669.332,47 159.269,39 159.513,66 9.669.088,20


Exercício: 2018




Página 5

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:

Correção de Lançamento:

Total:

0,00

0,00

0,00

RIBEIRAO BONITO, 21 de novembro de 2018

FRANCISCO JOSÉ CAMPANERPrefeito Gestor de Finanças Cont Orç. - CRC: 1SP203356/O-5/SP

VANDERLEI AP PAULO DA SILVA

Coordenador FinanceiroMARCIA MARIA BARBOZA


Exercício: 2018




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Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:

+ Receita Arrecadada no dia:

+ Anulação de Despesa:

- Anulação de Receita:

- Empenhos Pagos no dia:

+ Saldo Atual:

9.669.332,47

35.022,51

0,00

0,00

30.494,05

9.669.088,20

- Deduções do FUNDEB: 4.772,73


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