prefeitura municipal de ribeirão bonito · 79 4928 2017 3.3.90.39.19 luiz antonio justi...

Exercício:

BOLETIM DE CAIXA Nº 239 DO DIA 08/12/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 239 DO DIA 08/12/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 239 DO DIA 08/12/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 239 DO DIA 08/12/2017

Prefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Página 1

Boletim Analítico da ReceitaBoletim Analítico da ReceitaBoletim Analítico da ReceitaBoletim Analítico da Receita

Ficha Receita Nome Valor

1 1112.02.01.00 324,512 1112.04.31.01 82,003 1112.08.01.00 800,004 1113.05.01.00 185,389 1122.12.01.00 131,7411 1122.90.01.00 1.479,7613 1122.99.02.00 927,9616 1122.99.05.00 70,0052 1600.03.01.00 1.554,0053 1600.41.01.00 7.534,0654 1600.41.02.00 310,5455 1600.42.01.00 4.258,7356 1600.48.01.00 141,0559 1721.01.02.00 811.264,1260 1721.01.05.00 9.151,8984 1721.99.02.00 5,0098 1724.01.00.01 15.741,4899 1724.01.00.02 10.494,32102 1911.38.01.00 187,57106 1913.11.01.00 558,37107 1913.11.02.00 104,27115 1913.99.01.00 48,66118 1931.11.01.00 511,24119 1931.11.03.00 48,99122 1932.99.01.01 479,83123 1932.99.01.02 21,80124 1932.99.01.03 296,32125 1932.99.01.04 22,67126 1932.99.01.05 593,93138 9510.00.00.00 -78.917,40144 1990.02.01.03 7,689004 9999.00.00.07 192,589008 9999.00.00.11 98,409010 9999.00.00.17 753,729021 9999.00.00.43 681,65

Arrecadação do dia: Orçamentária:

Extra Orçamentária:

Total Arrecadado:

788.420,47

1.726,35

790.146,82

Saldo Anterior:

Total Geral:

6.866.216,62

7.656.363,44Honorarios de Sucumbencia Advocaticia

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1391.42))19/07/2017 12:49 Usuário: NETUNOFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4318 - 10903)28/12/2017 08:51 Usuário: Eva

Exercício:




Página 2

Boletim Analítico da DespesaBoletim Analítico da DespesaBoletim Analítico da DespesaBoletim Analítico da Despesa

Ficha NEmpG Nome ValorCatEcon.Ano

142 73 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIB. BONIT3.3.50.43.002017195 75 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS3.3.50.43.00201721 77 ASSOC. RIBEIRAOBONITENSE DE EDU. ASSIST.3.3.50.43.002017195 78 LAR DOS V. Mª AFRA TOSTES OB. UN. SSVP3.3.50.43.002017204 79 ASSOC.CULTURAL E DE PROMOÇÃO CASIMIRO MIKUCKI3.3.50.43.002017170 202 PEDRO SERGIO RONCO3.3.90.36.152017170 203 MARIA DOLORES SOARES DE CAMARGO3.3.90.36.1520179008 397 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL20179008 410 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL201724 1061 ANTONIO CARLOS PASQUALE JUNIOR3.3.90.36.15201791 3037 CARLOS ALBERTO TENCA JUNIOR 306239538973.3.90.39.442017144 4727 CIRURGICA UNIÃO LTDA3.3.90.30.092017104 4900 IRMÃOS CHINAGLIA CORRETORA SEGUROS LTDA3.3.90.39.69201777 4914 PEREIRA JORGE & OLIVEIRA MAT. CONSTR-ME3.3.90.30.39201789 4915 HIDRO-SOL COM E DIST MAT HID E ELET LTDA3.3.90.30.99201779 4928 LUIZ ANTONIO JUSTI BORRACHARIA ME3.3.90.39.19201723 4931 OPINI & OPINI LTDA - ME3.3.90.30.07201723 4933 NESTOR PAULO OPRINI ME3.3.90.30.99201723 4935 NESTOR PAULO OPRINI ME3.3.90.30.99201715 4936 NESTOR PAULO OPRINI ME3.3.90.30.992017102 4938 NESTOR PAULO OPRINI ME3.3.90.30.99201741 4963 MENEGAZZO & MENEGAZZO DE S. CAR. LTDA ME3.3.90.30.99201755 4994 ARAQUIP LOCACAO E COMERCIO LTDA3.3.90.39.99201723 5021 NEIDE APARECIDA RAVAZOLI SANTAROSA ME3.3.90.30.16201791 5157 HAVFER FERRAMENTARIA LTDA ME3.3.90.39.99201743 5158 ARAQUIP LOCACAO E COMERCIO LTDA3.3.90.39.992017146 5218 ASSOC. RIBEIRAOBONITENSE DE EDU. ASSIST.3.3.90.39.99201736 5228 ASSOC. RIBEIRAOBONITENSE DE EDU. ASSIST.3.3.90.39.992017171 5229 ASSOC. RIBEIRAOBONITENSE DE EDU. ASSIST.3.3.90.39.99201743 5234 F C SYLVESTRE CONSTRUÇÃO LTDA3.3.90.39.05201719 5273 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL - RESCISAO CO3.1.90.11.01201722 5365 PAULO SAMUEL DA SILVA3.3.90.14.142017143 5366 FABIO FELIX SILVA3.3.90.14.142017143 5367 CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO3.3.90.14.142017143 5368 NATANAEL DA SILVA3.3.90.14.142017143 5369 EDER PAULO PAULINO DA SILVA3.3.90.14.142017143 5370 SILVIO SOARES DA SILVA3.3.90.14.142017143 5371 PAULO SAMUEL DA SILVA3.3.90.14.142017143 5373 AMILTON CASTRO PEREIRA3.3.90.14.142017


Exercício:




Página 3

Pagamentos do dia: Orçamentária:

Extra Orçamentária:

Total Pago:

60.927,78

423,90

61.351,68

Saldo:

Saldo para o dia seguinte:

7.656.363,44

7.595.011,7642,51

Boletim de Caixa e BancosBoletim de Caixa e BancosBoletim de Caixa e BancosBoletim de Caixa e Bancos

Bco Conta Depósito Saldo AtualRecur Saldo anterior Retirada

ITR/ INCRA001 0,00 313.297,447.321,52305.975,9240840

FUNDO ESPECIAL001 9.967,259.967,2540850

ICMS DES EXPORTA001 11.288,1511.288,1540860

IPVA C/C 507982-001 298.137,93298.137,9340870

Movimento 73004-001 0,00 64.169,259.298,3354.870,9240890

FPM-FUND PART MU001 80.287,83 663.999,25734.177,0910.109,994090

CEX001 2.050,772.050,7740910

SIMPLES NACIONAL001 0,00 13.249,665,0013.244,664220

CIDE001 17.355,0317.355,034233

SAE FNDE SAL.EDU001 101.868,91101.868,9142650

FUNDEB001 0,00 36.844,9126.235,8010.609,1142680

PMRB-FMCA001 8.697,798.697,7942850

PM RIBEIRÃO BONI001 0,00 16.393,281.554,0014.839,2843620

FME001 12.768,62 25.317,3312.041,6526.044,304380

PREF MUN RIB BON001 12.101,3812.101,3843880

MERENDA ESCOLAR001 11.493,5111.493,5145510

ICMS001 85.762,5985.762,5947390

IPVA001 985,72985,724740

MDE001 272,04272,0447420

ROYALTIES001 288,70288,7047430

RENOVA SAÚDE001 11.382,3811.382,3847470

CONV.7540076/16001 63.486,1663.486,1647540

FUNDO MUNIC.SAÚD001 149.602,15149.602,154761

CAUÇÃO001 945,75945,7560810

ALIENAÇÃO DE BEN001 185.486,20185.486,2060830

MANUT.EDUC.INFAN001 36.788,1336.788,136095

AFM - APOIO FIN001 722,74722,746101

FUNDO MUN SAUDE001 28.456,35 63.677,3450.000,0042.133,696104

SORRIA SÃO PAULO001 57.523,4957.523,496108

PROT.BÁSICA001 30.087,2230.087,226109

PROT.ESPECIAL001 59.775,1359.775,136110

EMEI CENTRO001 206.705,46206.705,466118

CONV.307/2013001 816,31816,316221

BRASIL CARINHOSO001 645,68645,686222

Produção Mineral001 22.109,5522.109,556223


Exercício:




Página 4

PAR001 4.627,974.627,976224

PNATE001 2,132,136226

CENTRO DE CONV I001 174.729,74174.729,746227

IGD-SUAS001 12.724,7712.724,776229

PAIF001 38.697,3538.697,356230

FMASIGDBF001 75.591,1375.591,136231

PPD001 1.911,301.911,306232

Casa Abrigo001 42.184,4242.184,426233

CRIANÇA FELIZ001 25.556,5725.556,576236

ARRECADAÇÃO104 268,51268,514261

CAIXA FEDERAL AR104 524,75 582.064,6011.065,50571.523,8542620

CEF 19875-9 (POU104 4.899,734.899,7343040

TRANSP.COLETIVO104 977,00977,0043750

QESE104 3.445.021,113.445.021,1143790

104/19984/662400104 21.210,2021.210,2047560

LIM.FINANC.MEDIA104 97.364,1697.364,1647570

FARMAC.BÁSICA104 51.096,5851.096,5847580

VIG.EPIDEMIOLÓGI104 19.010,8619.010,8647620

CONV.805815/2015104 123.934,83123.934,836225

Emenda Lobbe104 125.618,02125.618,026234

CTR.828962/2016104 147.650,00147.650,006237

CONTA MOVIMENTO237 866,20 16.576,000,0017.442,2041280

TESOURARIA999 0,200,204081

6.866.216,62 851.698,89 122.903,75 7.595.011,76


Exercício:




Página 5

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:

Correção de Lançamento:

Total:

0,00

0,00

0,00

RIBEIRAO BONITO, 08 de dezembro de 2017

FRANCISCO JOSÉ CAMPANERPrefeito

VANDERLEI AP PAULO DA SILVA

Coordenador FinanceiroMARCIA MARIA BARBOZA

Gestor de Finanças Cont Orç. - CRC: 1SP203356/O-5/SP


Exercício:




Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:

+ Receita Arrecadada no dia:

+ Anulação de Despesa:

- Anulação de Receita:

- Empenhos Pagos no dia:

+ Saldo Atual:

6.866.216,62

869.064,23

0,00

0,01

61.351,68

7.595.011,76

- Deduções do FUNDEB: 78.917,40


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