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Exercício:
BOLETIM DE CAIXA Nº 226 DO DIA 21/11/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 226 DO DIA 21/11/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 226 DO DIA 21/11/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 226 DO DIA 21/11/2017
Prefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
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Boletim Analítico da ReceitaBoletim Analítico da ReceitaBoletim Analítico da ReceitaBoletim Analítico da Receita
Ficha Receita Nome Valor
1 1112.02.01.00 240,762 1112.04.31.01 141,243 1112.08.01.00 155,394 1113.05.01.00 162,959 1122.12.01.00 110,1911 1122.90.01.00 904,0113 1122.99.02.00 555,4216 1122.99.05.00 20,0021 1311.99.01.00 650,0052 1600.03.01.00 740,0053 1600.41.01.00 2.062,3054 1600.41.02.00 97,6955 1600.42.01.00 1.173,7087 1722.01.02.00 24.558,26102 1911.38.01.00 107,11104 1911.40.01.00 3,36106 1913.11.01.00 1.169,17107 1913.11.02.00 3,22118 1931.11.01.00 2.670,13119 1931.11.03.00 1,31122 1932.99.01.01 91,04123 1932.99.01.02 1,82124 1932.99.01.03 72,45126 1932.99.01.05 120,75138 9510.00.00.00 -4.911,659004 9999.00.00.07 147,629008 9999.00.00.11 437,849021 9999.00.00.43 214,17
Arrecadação do dia: Orçamentária:
Extra Orçamentária:
Total Arrecadado:
30.900,62
799,63
31.700,25
Saldo Anterior:
Total Geral:
6.847.617,50
6.879.317,75Honorarios de Sucumbencia Advocaticia
Boletim Analítico da DespesaBoletim Analítico da DespesaBoletim Analítico da DespesaBoletim Analítico da Despesa
Ficha NEmpG Nome ValorCatEcon.Ano
157 74 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIB. BONIT3.3.50.43.00201725 218 CAMALEÃO NETWORK LTDA3.3.90.39.0520179008 384 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL2017
Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1391.42))19/07/2017 12:49 Usuário: NETUNOFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4318 - 10903)28/12/2017 08:39 Usuário: Eva
Exercício:
BOLETIM DE CAIXA Nº 226 DO DIA 21/11/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 226 DO DIA 21/11/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 226 DO DIA 21/11/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 226 DO DIA 21/11/2017
Prefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
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9008 385 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL2017102 1319 POSTO AIELLO & GUERREIRO LTDA3.3.90.30.012017144 1346 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA RIB. BONITO3.3.90.30.012017133 1347 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA RIB. BONITO3.3.90.30.01201758 1350 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA RIB. BONITO3.3.90.30.01201770 1351 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA RIB. BONITO3.3.90.30.01201715 1354 POSTO AIELLO & GUERREIRO LTDA3.3.90.30.01201723 1355 POSTO AIELLO & GUERREIRO LTDA3.3.90.30.01201789 1359 POSTO AIELLO & GUERREIRO LTDA3.3.90.30.012017144 1364 POSTO AIELLO & GUERREIRO LTDA3.3.90.30.012017159 3275 HOSPITAL DE OLHOS DE JAHU LTDA3.3.90.39.99201715 4410 FREITAS & FREITAS RIB. BONITO LTDA ME3.3.90.30.07201789 4544 VS - COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO E SANEAM3.3.90.30.99201725 4847 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS3.3.90.39.99201753 4855 ENEDINES ROSA DE MORAES JORGE ME3.3.90.30.07201791 4862 PEREIRA & SONQUINI PEREIRA LTDA3.3.90.39.052017122 4881 OPINI & OPINI LTDA - ME3.3.90.30.072017124 4882 OPINI & OPINI LTDA - ME3.3.90.30.07201723 4919 J PÃES ARTESANAIS LTDA ME3.3.90.30.07201715 4925 ENEDINES ROSA DE MORAES JORGE ME3.3.90.30.072017104 4951 TELEFÔNICA BRASIL S/A3.3.90.39.58201715 4952 FREITAS & FREITAS RIB. BONITO LTDA ME3.3.90.30.072017124 4958 J PÃES ARTESANAIS LTDA ME3.3.90.30.072017169 4959 J PÃES ARTESANAIS LTDA ME3.3.90.30.072017144 4960 J PÃES ARTESANAIS LTDA ME3.3.90.30.072017169 4961 SUPERMERCADO FERREIRA & FERREIRA LTDA3.3.90.30.992017143 4978 PAULO SAMUEL DA SILVA3.3.90.14.142017143 4979 GENIVAL DE MELO3.3.90.14.142017143 4980 RENAN HENRIQUE RAELI3.3.90.14.142017143 4981 NATANAEL DA SILVA3.3.90.14.142017143 4982 FABIO FELIX SILVA3.3.90.14.142017143 4983 EDER PAULO PAULINO DA SILVA3.3.90.14.142017143 4984 SILVIO SOARES DA SILVA3.3.90.14.14201716 4985 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS3.3.90.39.992017112 4987 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL - RESCISAO CO3.1.90.11.012017104 4991 TELEFÔNICA BRASIL S/A3.3.90.39.582017171 4992 TELEFÔNICA BRASIL S/A3.3.90.39.582017
Pagamentos do dia: Orçamentária:
Extra Orçamentária:
Total Pago:
117.572,50
437,84
118.010,34
Saldo:
Saldo para o dia seguinte:
6.879.317,75
6.761.307,41100,44
Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1391.42))19/07/2017 12:49 Usuário: NETUNOFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4318 - 10903)28/12/2017 08:39 Usuário: Eva
Exercício:
BOLETIM DE CAIXA Nº 226 DO DIA 21/11/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 226 DO DIA 21/11/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 226 DO DIA 21/11/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 226 DO DIA 21/11/2017
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Boletim de Caixa e BancosBoletim de Caixa e BancosBoletim de Caixa e BancosBoletim de Caixa e Bancos
Bco Conta Depósito Saldo AtualRecur Saldo anterior Retirada
ITR/ INCRA001 326.897,03326.897,0340840
FUNDO ESPECIAL001 17.933,9117.933,9140850
ICMS DES EXPORTA001 9.150,589.150,5840860
IPVA C/C 507982-001 0,00 227.748,0719.646,61208.101,4640870
Movimento 73004-001 3.970,68 217.508,207.002,91214.475,9740890
FPM-FUND PART MU001 690,00 58.257,890,0058.947,894090
CEX001 2.050,772.050,7740910
SIMPLES NACIONAL001 2.816,442.816,444220
CIDE001 17.355,0317.355,034233
SAE FNDE SAL.EDU001 5.953,41 101.868,910,00107.822,3242650
FUNDEB001 2.815,96 -1.336,000,001.479,9642680
PMRB-FMCA001 8.697,798.697,7942850
PM RIBEIRÃO BONI001 0,00 3.879,28740,003.139,2843620
FME001 935,07 -35.586,880,00-34.651,814380
PREF MUN RIB BON001 13.061,81 17.220,460,0030.282,2743880
MERENDA ESCOLAR001 1.605,161.605,1645510
ICMS001 44.773,43 56.945,530,00101.718,9647390
IPVA001 969,75969,754740
MDE001 272,04272,0447420
ROYALTIES001 5.488,705.488,7047430
RENOVA SAÚDE001 11.382,3811.382,3847470
CONV.7540076/16001 31.747,7631.747,7647540
FUNDO MUNIC.SAÚD001 150.370,15150.370,154761
CAUÇÃO001 945,75945,7560810
ALIENAÇÃO DE BEN001 185.486,20185.486,2060830
MANUT.EDUC.INFAN001 36.788,1336.788,136095
AFM - APOIO FIN001 722,74722,746101
FUNDO MUN SAUDE001 8.916,03 8.567,600,0017.483,636104
SORRIA SÃO PAULO001 57.523,4957.523,496108
PROT.BÁSICA001 36.323,9136.323,916109
PROT.ESPECIAL001 56.849,8056.849,806110
EMEI CENTRO001 206.705,46206.705,466118
CONV.307/2013001 816,31816,316221
BRASIL CARINHOSO001 645,68645,686222
Produção Mineral001 22.109,5522.109,556223
PAR001 4.627,974.627,976224
PNATE001 17.259,5417.259,546226
CENTRO DE CONV I001 174.729,74174.729,746227
IGD-SUAS001 9.431,859.431,856229
PAIF001 38.697,3538.697,356230
FMASIGDBF001 73.824,2073.824,206231
Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1391.42))19/07/2017 12:49 Usuário: NETUNOFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4318 - 10903)28/12/2017 08:39 Usuário: Eva
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BOLETIM DE CAIXA Nº 226 DO DIA 21/11/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 226 DO DIA 21/11/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 226 DO DIA 21/11/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 226 DO DIA 21/11/2017
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PPD001 561,30561,306232
Casa Abrigo001 52,66 39.979,050,0040.031,716233
CRIANÇA FELIZ001 25.556,5725.556,576236
ARRECADAÇÃO104 268,51268,514261
CAIXA FEDERAL AR104 0,00 793.071,373.457,55789.613,8242620
CEF 19875-9 (POU104 4.899,734.899,7343040
TRANSP.COLETIVO104 977,00977,0043750
QESE104 3.353.962,093.353.962,0943790
104/19984/662400104 -27.942,63-27.942,6347560
LIM.FINANC.MEDIA104 35.988,11 97.364,160,00133.352,2747570
FARMAC.BÁSICA104 51.096,5851.096,5847580
VIG.EPIDEMIOLÓGI104 19.003,3119.003,3147620
CEF RECAPEAMENTO104 71.625,6771.625,676119
CONV.805815/2015104 24.540,0324.540,036225
Emenda Lobbe104 125.618,02125.618,026234
CONTA MOVIMENTO237 15.428,4315.428,4341280
TESOURARIA999 19.646,61 0,0019.646,610,004081
6.847.617,50 50.493,68 136.803,77 6.761.307,41
Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1391.42))19/07/2017 12:49 Usuário: NETUNOFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4318 - 10903)28/12/2017 08:39 Usuário: Eva
Exercício:
BOLETIM DE CAIXA Nº 226 DO DIA 21/11/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 226 DO DIA 21/11/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 226 DO DIA 21/11/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 226 DO DIA 21/11/2017
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Resumo de: Restituição\Correção
Restituição:
Correção de Lançamento:
Total:
0,00
0,00
0,00
RIBEIRAO BONITO, 21 de novembro de 2017
FRANCISCO JOSÉ CAMPANERPrefeito
VANDERLEI AP PAULO DA SILVA
Coordenador FinanceiroMARCIA MARIA BARBOZA
Gestor de Finanças Cont Orç. - CRC: 1SP203356/O-5/SP
Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1391.42))19/07/2017 12:49 Usuário: NETUNOFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4318 - 10903)28/12/2017 08:39 Usuário: Eva
Exercício:
BOLETIM DE CAIXA Nº 226 DO DIA 21/11/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 226 DO DIA 21/11/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 226 DO DIA 21/11/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 226 DO DIA 21/11/2017
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Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas
+ Saldo Anterior:
+ Receita Arrecadada no dia:
+ Anulação de Despesa:
- Anulação de Receita:
- Empenhos Pagos no dia:
+ Saldo Atual:
6.847.617,50
36.611,90
0,00
0,00
118.010,34
6.761.307,41
- Deduções do FUNDEB: 4.911,65
Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1391.42))19/07/2017 12:49 Usuário: NETUNOFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4318 - 10903)28/12/2017 08:39 Usuário: Eva