prefeitura municipal de ribeirão bonito€¦ · 5.615.580,46 220.915,40 104.654,97 5.731.840,89...

Exercício: 2017

BOLETIM DE CAIXA Nº 100 DO DIA 23/05/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 100 DO DIA 23/05/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 100 DO DIA 23/05/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 100 DO DIA 23/05/2017

Prefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

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Boletim Analítico da ReceitaBoletim Analítico da ReceitaBoletim Analítico da ReceitaBoletim Analítico da Receita

Ficha Receita Nome Valor

1 1112.02.01.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 1.781,9311 1122.90.01.00 Taxa de Limpeza Pública 5.067,5913 1122.99.02.00 Conservação de vias 3.164,2321 1311.99.01.00 Outras Receitas de Aluguéis 645,0552 1600.03.01.00 SERVIçOS DE TRANSPORTE RODOVIáRIO 707,0053 1600.41.01.00 Serv.Captação,Adução,Tratamento,Reservação e Distr 954,7854 1600.41.02.00 Multa Juros e Correção - Agua e Esgoto 41,4455 1600.42.01.00 Serv.Coleta,Transporte,Tratamento e Destino Final 544,7056 1600.48.01.00 Serviços de Religamento de Água 69,7961 1721.22.70.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO - FEP 8.785,9384 1721.99.02.00 SNA - Simples Nacional 374,3886 1722.01.01.00 COTA-PARTE DO ICMS 98.399,3688 1722.01.04.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO 856,6790 1722.22.30.00 COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS.FINANC.PROD.PETRóL.LEI 7.990/892.268,9598 1724.01.00.01 FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOLVIMENTO FUNDEB 60% 53.347,2299 1724.01.00.02 FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOLVIMENTO FUNDEB 40% 35.564,81106 1913.11.01.00 M.J.Mora Dív.At.Imp.s/Propr.Predial Territ.Urbana- 1.231,55107 1913.11.02.00 Rec Multa, Juros, Correc Div Ativa IPTU - Parcelam 1.193,65109 1913.13.01.00 M.J.Mora Dív.At.Imposto s/Serviços de Qualquer Nat 94,98115 1913.99.01.00 Multa, Juros, Div Ativa Agua e Esgoto Parcelamento 1,47118 1931.11.01.00 Rec.Dív.At.Imp.s/Propr.Predial e Territorial Urban 2.177,32119 1931.11.03.00 Divida Ativa IPTU - REPARCELAMENTO 961,80120 1931.13.00.01 Rec.Dív.At.Imp.s/Serviços de Qualquer Natureza-ISS 9,40121 1931.13.00.03 Rec.s/Serv.Qualquer Nat. - ISSQN - REPARCELAMENTO 14,03122 1932.99.01.01 Multa Juros Correção Div Ativa - Agua e Esgoto 227,22123 1932.99.01.02 Div Ativa Taxa de Expediente - Agua e Esgoto 0,75124 1932.99.01.03 Divida Ativa - Coleta de Esgoto 22,30125 1932.99.01.04 Div Ativa de Agua e Esgoto - Parcelamento 0,49126 1932.99.01.05 Divida Ativa - Agua e Esgoto 99,10138 9510.00.00.00 DEDUçõES DO FUNDEB -19.851,20157 1763.99.00.01 550147-4 PMRB - Casa Abrigo 4.000,009021 9999.00.00.43 Honorarios de Sucumbencia Advocaticia 889,76

Arrecadação do dia: Orçamentária:

Extra Orçamentária:

Total Arrecadado:

202.756,69

889,76

203.646,45

Saldo Anterior:

Total Geral:

5.615.580,46

5.819.226,91

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.3989 - 10289)30/05/2017 14:10 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.3989 - 10289)30/05/2017 14:11 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.3989 - 10289)30/05/2017 14:12 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.3989 - 10289)30/05/2017 14:13 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.3989 - 10289)30/05/2017 14:13 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.3989 - 10289)30/05/2017 14:14 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.3989 - 10289)30/05/2017 14:15 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.3989 - 10289)30/05/2017 14:15 Usuário: Eva

Exercício: 2017




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Boletim Analítico da DespesaBoletim Analítico da DespesaBoletim Analítico da DespesaBoletim Analítico da Despesa

Ficha NEmpG Nome ValorCatEcon.

34 857 REGISPEL IND. E COM. DE BOBINAS LTDA 7.938,003.3.90.30.1625 1386 SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 509,403.3.90.39.9959 1467 ZAIR APARECIDO BUENO DE OLIVEIRA ME 620,003.3.90.39.1758 1468 ZAIR APARECIDO BUENO DE OLIVEIRA ME 85,003.3.90.30.2558 1468 ZAIR APARECIDO BUENO DE OLIVEIRA ME 282,683.3.90.30.2558 1468 ZAIR APARECIDO BUENO DE OLIVEIRA ME 41,083.3.90.30.2583 1660 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 225,093.3.90.39.43101 1662 EDNA WRAY LOPES CHIAVOLONI 40,003.3.90.14.14101 1663 SORAYA CRESSONI PESSA 40,003.3.90.14.14101 1669 RODRIGO LUIS GUERREIRO 40,003.3.90.14.1425 1685 FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA. 500,003.3.90.39.0525 1725 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 87,303.3.90.39.0525 1792 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 1.635,433.3.90.39.4363 1793 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 61,083.3.90.39.4385 1794 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 34.548,143.3.90.39.4391 1795 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 22.426,123.3.90.39.43171 1796 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 27,623.3.90.39.4350 1797 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 355,913.3.90.39.43212 1798 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 1.746,253.3.90.39.4334 1852 REGISPEL IND. E COM. DE BOBINAS LTDA 378,913.3.90.30.16146 1861 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 3.145,333.3.90.39.438001 4530 OPINI & OPINI LTDA - ME 4.132,808001 5083 OPINI & OPINI LTDA - ME 2.772,008001 5088 OPINI & OPINI LTDA - ME 1.628,048001 5089 OPINI & OPINI LTDA - ME 850,508001 5194 OPINI & OPINI LTDA - ME 1.135,348001 5195 OPINI & OPINI LTDA - ME 1.449,008001 5565 OPINI & OPINI LTDA - ME 685,00

Pagamentos do dia: Orçamentária:

Extra Orçamentária:

Total Pago:

74.733,34

12.652,68

87.386,02

Saldo:

Saldo para o dia seguinte:

5.819.226,91

5.731.840,89

Boletim de Caixa e BancosBoletim de Caixa e BancosBoletim de Caixa e BancosBoletim de Caixa e Bancos

Bco Conta Depósito Saldo AtualRecur Saldo anterior Retirada

ITR/ INCRA001 5.797,955.797,9540840

FUNDO ESPECIAL001 27.000,00 1.118,628.785,9319.332,6940850

ICMS DES EXPORTA001 6.267,536.267,5340860


Exercício: 2017




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IPVA C/C 507982-001 555.826,42555.826,4240870

Movimento 73004-001 35.069,32 99.100,9418.760,60115.409,6640890

FPM-FUND PART MU001 29.415,93 44.304,500,0073.720,434090

CEX001 1.998,671.998,6740910

SIMPLES NACIONAL001 87,30 9.721,09374,389.434,014220

CIDE001 43.201,6243.201,624233

SAE FNDE SAL.EDU001 13.243,0513.243,0542650

FUNDEB001 0,00 157.142,0288.912,0368.229,9942680

PMRB-FMCA001 8.424,148.424,1442850

PM RIBEIRÃO BONI001 0,00 10.905,73707,0010.198,7343620

FME001 120,00 8.832,310,008.952,314380

PREF MUN RIB BON001 4.299,614.299,6143880

MERENDA ESCOLAR001 15.512,7015.512,7045510

ICMS001 2.268,95 93.832,9481.673,7814.428,1147390

IPVA001 938,06938,064740

MDE001 250,50250,5047420

ROYALTIES001 7.548,14 3.536,162.268,958.815,3547430

RENOVA SAÚDE001 11.093,2411.093,2447470

CONV.7540076/16001 78.690,3278.690,3247540

FUNDO MUNIC.SAÚD001 102.512,02102.512,024761

CAUÇÃO001 921,72921,7260810

ALIENAÇÃO DE BEN001 180.774,40180.774,4060830

MANUT.EDUC.INFAN001 35.853,6235.853,626095

AFM - APOIO FIN001 704,38704,386101

FUNDO MUN SAUDE001 3.145,33 11.494,5815.000,00-360,096104

SORRIA SÃO PAULO001 39.927,9139.927,916108

PROT.BÁSICA001 23.033,9823.033,986109

PROT.ESPECIAL001 38.608,2338.608,236110

EMEI CENTRO001 194.974,53194.974,536118

CONV.307/2013001 795,57795,576221

BRASIL CARINHOSO001 629,28629,286222

Produção Mineral001 13.433,1913.433,196223

PAR001 4.510,414.510,416224

PNATE001 30.607,2630.607,266226

CENTRO DE CONV I001 170.291,18170.291,186227

FEHIDRO MACRODRE001 616,37616,376228

IGD-SUAS001 9.192,269.192,266229

PAIF001 40.964,5440.964,546230

FMASIGDBF001 62.162,2162.162,216231

PPD001 5.904,705.904,706232

Casa Abrigo001 0,00 25.655,794.000,0021.655,796233

ARRECADAÇÃO104 268,51268,514261

CAIXA FEDERAL AR104 0,00 3.094,67432,732.661,9442620

CEF 19875-9 (POU104 4.745,864.745,8643040

TRANSP.COLETIVO104 957,04957,0443750


Exercício: 2017




Página 4

QESE104 3.085.782,763.085.782,7643790

104/19984/662400104 36.584,7336.584,7347560

LIM.FINANC.MEDIA104 60.090,8160.090,8147570

FARMAC.BÁSICA104 30.277,1030.277,1047580

VIG.EPIDEMIOLÓGI104 8.791,688.791,6847620

CEF RECAPEAMENTO104 50.717,5850.717,586119

CONV.805815/2015104 63.607,7363.607,736225

Emenda Lobbe104 123.048,62123.048,626234

CTR 1018656-71104 85.700,1385.700,136235

CONTA MOVIMENTO237 10.567,4210.567,4241280

5.615.580,46 220.915,40 104.654,97 5.731.840,89


Exercício: 2017




Página 5

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:

Correção de Lançamento:

Total:

0,00

0,00

0,00

RIBEIRAO BONITO, 23 de maio de 2017

FRANCISCO JOSÉ CAMPANERPrefeito Gestor de Finanças Cont Orç. - CRC: 1SP203356/O-5/SP

VANDERLEI AP PAULO DA SILVA

Coordenador FinanceiroMARCIA MARIA BARBOZA BLOTTA


Exercício: 2017




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Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:

+ Receita Arrecadada no dia:

+ Anulação de Despesa:

- Anulação de Receita:

- Empenhos Pagos no dia:

+ Saldo Atual:

5.615.580,46

223.497,65

0,00

0,00

87.386,02

5.731.840,89

- Deduções do FUNDEB: 19.851,20


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