prefeitura municipal de lucas do rio verde · anexo 13 - balanÇo financeiro prefeitura municipal...
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Fevereiro(29/02/2016)ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
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INGRESSOS DISPÊNDIOS
Exercício Atual Exercício Anterior Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO
Exercício de 2016
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
0,00RECEITA ORÇAMENTÁRIA 27.763.641,49
0,0030.916.984,67RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
0,0030.916.984,67ORDINARIO
0,00-3.153.343,18(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
0,00EXTRA-ORÇAMENTARIA 31.343.811,34
0,0027.954.744,38RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)
0,0026.007.135,03RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
0,001.947.609,35RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
0,003.383.863,72CONSIGNAÇÕES
0,0012.982,32DEPOSITOS E CAUÇÕES
0,00913.544,26IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
0,0012.814,82INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0,00129.419,29INSS
0,00420.364,83OUTROS CONSIGNATARIOS
0,0018.084,60OUTROS VALORES RESTITUIVEIS
0,007.183,93PENSAO ALIMENTICIA
0,00200.201,28PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA
0,00926.629,55RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
0,00396.543,41RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES
0,00346.095,43RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS
0,005.203,24CRÉDITOS À RECEBER
0,000,00CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
0,005.203,24CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADEPAGO
11.363.566,68SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 11.364.856,68
11.363.566,684.036.295,99CONTA ÚNICA
0,007.328.560,69APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA
11.363.566,68TOTAL 70.472.309,51
164.453.900,49DESPESA ORÇAMENTÁRIA 50.147.481,22
164.453.900,4948.915.826,12RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
81.914.725,720,00GERAL TOTAL
82.539.174,7748.915.826,12ORDINARIO
0,001.231.655,10RECURSOS DO EXERCICIO ANTERIOR
0,001.231.655,10ORDINARIO
5.346.297,55TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 973.891,03
5.346.297,55973.891,03TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
5.346.297,55973.891,03REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO
29.292.776,07EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 5.893.192,39
7.645.618,522.605.828,47RESTOS A PAGAR (PAGOS)
6.238.689,741.409.006,73RP NÃO PROCESSADOS PAGOS
1.406.928,781.196.821,74RP PROCESSADOS PAGOS
21.647.157,553.281.993,78CONSIGNAÇÕES
0,00557.449,47IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
0,00155.280,40INSS
75.664,04570.439,44OUTROS CONSIGNATARIOS
0,004.787,41OUTROS VALORES RESTITUIVEIS
0,008.091,92PENSAO ALIMENTICIA
0,00204.145,34PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA
0,001.000.723,33RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
0,00781.076,47RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES
21.571.493,510,00VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO
0,005.370,14CRÉDITOS À RECEBER
0,0058,32CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIAPAGO
0,005.311,82CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIOMATERNIDADE PAGO
13.423.619,10SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 13.457.744,87
0,000,00CAIXA
13.423.619,104.611.290,95CONTA ÚNICA
0,008.846.453,92APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA
212.516.593,21TOTAL 70.472.309,51
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.16.1122 - 10263)16/05/2017 08:38 Usuário: IVANIA CASTILHO XAVIER
Fevereiro(29/02/2016)ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
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INGRESSOS DISPÊNDIOS
Exercício Atual Exercício Anterior Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO
Exercício de 2016
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.16.1122 - 10263)16/05/2017 08:38 Usuário: IVANIA CASTILHO XAVIER
Fevereiro(29/02/2016) 3 de 3
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIROPREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
Exercício de 2016
NOTA EXPLICATIVA
INSERIR TEXTO
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.16.1122 - 10263)16/05/2017 08:38 Usuário: IVANIA CASTILHO XAVIER