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Índice

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Mensagem do Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Informações sobre o Clube . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Plano Diretor de Desenvolvimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Plano de Informática . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Projetos e planos de ação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Programa Pinheiros Pontua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Nova Regulamentação de credenciamento e acesso de Acompanhantes . . . . . . . . . . . 23

Previsão Orçamentária 2019

Estrutura orçamentária . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Orçamento participativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Preços e critérios de correção . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Balanço orçamentário . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Orçamento de Custeio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Impostos, Taxas e Fundos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Orçamento de Restaurantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Orçamento de recursos de projetos da Lei de Incentivo aos Esportes e Convênios. . . . . . . . 78

Orçamento de Investimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Diretoria Executiva, Mesa do Conselho Deliberativo, Comissões Permanentes

e Conselho Fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Tabela de preços e condições de pagamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Contribuição social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Taxas de transferência . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Atividades esportivas, culturais e sociais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Serviços médicos e bem-estar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

Taxas diversas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Benefícios para Diretores e Conselheiros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

Créditos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

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MENSAGEM DO PRESIDENTE

Caro(a) Conselheiro(a),

Apresentamos a nossa Proposta Orçamentária para 2019. Assim como nos anos anteriores, este trabalho é fruto de um processo colaborativo, realizado entre os meses de junho a setembro, e que contou com o envolvimento e participação de Associados, Conselheiros, Diretores e Funcionários.

A trajetória de nossa gestão sempre priorizou a coletividade Pinheirense, observando atentamente as necessidades e expectativas imediatas do corpo associativo sem deixar de ter um olhar atento para o médio e longo prazo. É nosso dever cuidar do presente e preparar o Clube para o futuro.

no Plano Diretor de Desenvolvimento, instrumento de planejamento que orienta a administração sustentável do Clube

Recentemente tivemos a oportunidade de debater, no Conselho Deliberativo, sobre o diagnóstico dos mecanismos de governança e compliance do Clube e sobre os estudos e alternativas para revitalização do Salão de Festas, itens que correspondem às pautas de fundamental importância na agenda do Clube. Nossa proposta de orçamento para o próximo ano as trata como prioridade no âmbito de ações que podem ser conduzidas pela Diretoria, juntamente com a obra para reforma do Auditório do CCR – projeto que mantém estreita relação com as iniciativas ligadas ao Salão de Festas e cujo sequenciamento de execução visa a não interrupção das atividades sociais e culturais oferecidas aos Associados.

-sos de recomposição do caixa, iniciado em 2015, de uso responsável dos recursos incentivados em linha com nossa

na adoção de práticas atualizadas e de padronização de procedimentos e, principalmente, na otimização de custos

mecanismos de permitam o melhor entendimento e análise da proposta de orçamento e da sua execução. As reco-mendações para uma apresentação da Proposta Orçamentária para 2019 com novo agrupamento entre contas foi atendida e as informações disponíveis entre as páginas 42 e 80 deste caderno já contemplam a consolidação sugerida pela Comissão Permanente Financeira. Acreditamos que o resultado deste trabalho em conjunto trará benefícios sig-

O cenário macroeconômico brasileiro é, ainda, incerto. Há uma sinalização lenta de recuperação da economia, e a taxa de desemprego e o nível de ociosidade da indústria seguem elevados. A agenda política e as pautas sobre

administradores, em todos os níveis da economia, sigam sua busca pela otimização em processos e custos. O que,

Mensagem do Presidente

5

Nossa elaboração do orçamento foi realizada com cuidadosa avaliação sobre os gastos limiares – como contas de pessoal, contratos e serviços, atividades e eventos e utilidades – considerando sua necessidade para o funciona-mento orgânico do Clube, de forma a evidenciar oportunidades de redução de despesas, eliminação de desperdícios

acumulada no período.

Vale ressaltar, também, que graças à robustez dos recursos para investimento, em 2019 poderemos dar continuida-de às intervenções de infraestrutura propostas pelo Plano Diretor de Desenvolvimento, já mencionadas acima e outras, assim que devidamente aprovadas pelo Conselho Deliberativo.

Isto nos proporciona seguir com uma agenda vigorosa de entregas aos Associados e manter o incentivo constante à prática esportiva e ao convívio social e cultural, ao mesmo tempo em que renovamos nosso compromisso com um Clube mais viável e sustentável.

Agradecemos, do mesmo modo, a todos os Diretores que, de forma voluntária, dedicaram esforços para a elabora-ção da última Previsão Orçamentária desta gestão e com os quais trabalhamos pelo bem do Esporte Clube Pinheiros.

Atenciosamente,

Roberto CappellanoPresidente

Todos juntos por um Pinheiros ainda melhor.

6

INFORMAÇÕES SOBRE O CLUBE

Quadro de Associados

O Esporte Clube Pinheiros contava com 38.668 As-sociados em agosto de 2018, dos quais 28.568 eram contribuintes – proporção superior ao histórico recen-te dos últimos anos e que deriva de um trabalho de revisão cadastral realizado entre dezembro de 2017 e

janeiro deste ano, que oportunamente efetuou ajustes no quadro, em especial na quantidade de Associados Veteranos com base em levantamentos de acesso ao Clube e junto a cartórios.

Associados Contribuintes Não-contribuintes

2014 2015 2016 2017 2018 (Ago) P.O. 2019

39.091 38.668 38.648

28.568

10.100

28.375

10.183

28.428

10.663

Contribuintes Não-contribuintes

2014 2015 2016 2017 2018 (Ago) P.O. 2019

73,8%

26,2% 26,5% 26,9% 27,3%26,1% 26,3%

73,5% 73,1% 72,7% 73,9% 73,7%

7

Informações sobre o Clube

20182017

7.0907.050

Associados

20182017

474471

Acompanhantes

20182017

51

Convidados e clubes conveniados

72

Contudo, o número de Associados contribuintes se mostra estável nos últimos anos.

As projeções para 2019 referentes ao número de Asso-ciados, consideraram a movimentação natural no qua-dro que decorre do efeito da venda dos títulos – que retornam ao Clube por razões diversas – por meio do

Edital que é realizado ao menos uma vez ao ano, das negociações dos títulos em balcão, e da circulação na categoria de Associados Veteranos: pela migração de Associados Contribuintes que atingem as condições estabelecidas para a veteranice e pelo processo de le-vantamento em cartórios a partir do acompanhamento de acessos ao Clube.

Até 31 de Agosto foram registrados, em média, 7.615 acessos diários de Associados, Acompanhantes e Con-vidados, público que encontra no Clube serviços, qua-lidade de vida e um lugar seguro e confortável para o lazer, a prática esportiva e o convívio familiar e social.

A soma da frequência destes grupos apresentou com-portamento estável em comparação com o mesmo período do ano anterior.

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Associado contribuintes 28.397 28.415 28.405 28.395 28.415 28.425 28.410 28.389 28.393 28.372 28.371 28.375

Não contribuintes 10.188 10.214 10.241 10.242 10.285 10.291 10.320 10.339 10.337 10.359 10.387 10.183

Total Associados 38.724 38.763 38.775 38.765 38.823 38.838 38.845 38.837 38.837 38.833 38.856 38.648

8

Os dados observados da frequência acumulada de Associados até a mesma data, foi de 1.722.772 aces-sos registrados (aumento de 0,5% em comparação com 2017) mostraram um comportamento inferior ao

planejamento realizado para este ano que apontava para um crescimento em torno de 2,0%. Para 2019 foi previs-ta uma variação inferior a um ponto percentual.

A frequência média diária de Acompanhantes – familiares e empregados – se manteve estável se comparada com o mesmo período do ano passado, como apresentado

A quantidade de credenciamentos de Acompanhantes,

consequência das medidas administrativas adotadas pela Diretoria para atender de forma mais equilibrada as expectativas de todos os Associados e a demanda por Acompanhantes.

Em 2019, será implementada uma nova regulamentação para o credenciamento e acesso de Acompanhantes. Com a adoção destas novas condições, que são apre-sentadas na página 22 deste caderno, acredita-se em uma variação de aproximadamente 10% no número total de credenciamentos, em função principalmente da inclu-são dos Acompanhantes dos alunos do Jardim de Infân-cia Tia Lucy na nova sistemática de registro e controle.

2014 2015 2016 2017 2018 P.O. 2019

2.301.5142.443.668

2.564.4672.590.560

2.605.215

2.620.846


167.783 215.423 242.497 221.516 246.766 227.878 173.093 238.721 241.488 227.631 228.575 189.475


9

2014 2015 2016 2017 2018 (Ago) P.O. 2019

Familiares Empregados

41,3% 46,4% 48,5% 51,3%

58,7% 53,6% 51,5% 48,7%

43,3%

56,7%

42,1%

57,9%

2015 2016 2017 2018 (Ago) P.O. 2019

Familiares Empregados

1.145 1.519 1.856

1.394

1.927 1.9222.145

2.083

3.072 3.441 4.001

1.626

2.237

3.8633.447

Para os Convidados pagantes que acessam o Clube devidamente acompanhados de Associados, através da aquisição do Cupom Convidado, se planeja o mesmo patamar de visitação e acesso observado em 2018.

Faz parte da movimentação registrada nas diferentes portarias do Clube, ainda, a média de aproximadamente 3.100 acessos diários de Atletas, Funcionários, presta-dores de serviços, visitantes e torcidas.

10

2014 2015 2016 2017 2018(Estimado)

P.O. 2019

1.106.513

1.262.649

1.296.1201.284.387

1.250.6281.233.120


79.921 100.264 115.643 106.351 114.585 105.527 81.837 116.004 110.824 107.863 106.511 87.790

Estacionamentos

O número médio de acessos aos estacionamentos até agosto deste ano foi de 3.237 veículos por dia, quanti-dade 2,4% inferior ao observado no mesmo período de 2017. A redução foi mais acentuada no Estacionamento Tucumã e na movimentação de veículos em eventos, e

A variação no tempo médio de permanência, que em 2018 foi de 2 horas e 23 minutos, se mostrou ligeiramen-te positiva, mas teve incremento de apenas 1,0%.

Para 2019 a projeção de acessos, e consequentemen-te de receitas com os estacionamentos, deve manter os níveis atuais. Serão mantidas, também, as condições de incentivo para os métodos de acesso que minimizam o uso de mão de obra – pagamento por meio dos dispo-sitivos eletrônicos (TAG Sem Parar e Connect Car) e do Cartão Pinheiros – os quais representam continuamente a ampla preferência dos Associados, e as medidas ado-tadas em 2018 para melhoria no equilíbrio de ocupação entre os estacionamentos Tucumã e Faria Lima.


11

Gráfico 8 - Perfil de acesso por forma de pagamento Gráfico 9 - Acesso por estacionamento

Restaurantes e lanchonetes

O número médio diário de atendimentos registrado nos diferentes restaurantes e lanchonetes administrados pelo Clube foi de 4.238 – quantidade que representou um acréscimo de 5,5% em relação ao mesmo período do ano de 2017.

Houve, também, uma melhora no ticket médio, que atin-giu R$ 22,44 nos 2 modelos de operação, como pode ser individualmente observado no gráfico 11.

Para 2019 estima-se a consolidação do patamar de aten-dimentos e um leve crescimento no ticket médio em fun-ção da correção de preços com base no reajuste.

Gráfico 10 - Média de atendimentos diários Gráfico 11 - Ticket médio

Tucumã Faria Lima

Tag eletrônicoSem Parar

Tag eletrônicoConnect Car

CartãoAvulso

CartãoPinheiros

70,2%

29,8%

64,4%

32,0%

3,5%(1)0,1%

Tucumã Faria Lima

Tag eletrônicoSem Parar

Tag eletrônicoConnect Car

CartãoAvulso

CartãoPinheiros

70,2%

29,8%

64,4%

32,0%

3,5%(1)0,1%

2017 2018

Restaurantes Lanchonetes Restaurantes Lanchonetes

2017 2018

R$ 39,69

R$ 13,51

R$ 42,81

R$ 14,041.221

2.796

1.237

3.001

2017 2018

Restaurantes Lanchonetes Restaurantes Lanchonetes

2017 2018

R$ 39,69

R$ 13,51

R$ 42,81

R$ 14,041.221

2.796

1.237

3.001

(1) Errata: correção da % no gráfico referente ao cartão avulso, visto que a soma anterior era maior que 100% (29.11.2018)

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Atividades e serviços

Além de intenso calendário competições, eventos, es-petáculos e festas, bem como ampla oferta de alimen-tação nos diferentes pontos de venda, o Clube oferece aos Associados, diariamente, um extenso conjunto de

atividades esportivas e culturais, e diversos serviços de lazer e bem-estar.

Em 2019, será mantido o portfólio de oferta com mais de 140 opções entre atividades, cursos e serviços monito-rados para atendimento às demandas dos Pinheirenses.

2014 2015 2016 2017 2018(Estimado)

P.O. 2019

Restaurantes Lanchonetes

1.624.564

1.567.975 1.598.3831.525.554

1.567.082

458.827 492.675

1.615.122

500.420 467.758 473.945

1.057.796 1.093.137 1.136.513

478.609


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Quadro de Funcionários

O quadro de pessoal foi, uma vez mais, dimensionado para atender ao nível de atividade previsto para o pró-ximo ano pelas Diretorias de Áreas. Ele contempla as movimentações entre as diferentes áreas, a reposição de vagas em aberto e o término de contratos por prazo determinado.

Adicionalmente ao término de contratos por prazo deter-minado e os ajustes internos de alocação entre setores,

-

tes da adoção de um projeto de inclusão de PCD e das mudanças no modelo de mão de obra nos Restaurantes e Lanchonetes do Clube, com incremento de Funcioná-

-tuais para melhoria da qualidade no atendimento, e no modelo de prestação de serviços de limpeza.

Merecem destaque as ações em andamento para redu--

ximo ciclo, em especial a renovação dos contratos de assistência médica, refeitório e vale transporte.

2014

Funcionários

2015 2016 2017 2018(Agosto)

PO. 2019

1.5161.486 1.450

1.535 1.612

Estagiários

59

1.521

87

57 58

71

86

14

Área de Orçamento Segmento Executivo / Setor PO 2019

ADMINISTRATIVA

Administrativa 166 143

Recursos Humanos 22 22

Médica 74 69

COMUNICAÇÃO E MARKETINGComunicação 42 39

Marketing 7 9

CONSELHOSConselho Deliberativo 5 5

Conselho Fiscal 1 1

CULTURAL Cultural 68 62

ESPORTES ASSOCIATIVOS COMPETITIVOSAdm. Esportes Associativos Competitivos 10 13

Esportes Associativos Competitivos 28 18

ESPORTES OLÍMPICOS E FORMAÇÃO

Adm. Esportes Olimpícos e Formação 23 27

Esportes Coletivos e Raquetes 140 144

Esportes Individuais e Aquáticos 43 48

Esportes Paralímpicos 7 5

FINANCEIRA Financeira 73 73

JURÍDICA Jurídica 4 4

PATRIMÔNIO

Patrimônio 109 79

Serviços de Apoio189

37

Serviços Diretos 124

PLANEJAMENTOPlanejamento 20 21

Tecnologia 22 22

PRESIDÊNCIA

Presidência 4 4

Centro Pró-Memória 4 4

Departamento de Assistência Social 3 3

RELAÇÕES ESPORTIVAS Relações Esportivas 20 17

SOCIAL Social 15 14

SUPRIMENTOS Suprimentos 19 19

VETERANOS Veteranos 0 0

Total Custeio

RESTAURANTES Restaurantes 440 439

Total Restaurantes

LEI DE INCENTIVO AOS ESPORTES

Adm. Esportes Olimpícos e Formação 9 10

Esportes Coletivos e Raquetes 14 13

Esportes Individuais e Aquáticos 31 33

Esportes Paralímpicos 0 0

Total Lei de Incentivo aos Esportes


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Quadro de Atletas

das modalidades esportivas, o estudo e acompanha-

mento dos atletas do Clube, composto em mais de 92% -

ção do plano de metas para 2019.

Modalidade Associados Escolinhas Militantes* Total

Atletismo 140 38 27 205

Badminton 47 9 1 2 59

Basquete 115 14 38 167

Bocha 26 7 33

Bolão 48 8 56

Boliche 45 8 53

Canoagem 29 1 30

Corrida de Rua 229 229

Esgrima 200 10 10 220

Futsal 40 10 50

Ginástica Artística 127 158 16 23 324

Handebol 194 37 39 270

Judô 133 278 18 21 450

Levantamento de Peso 12 4 3 19

Natação 775 1565 35 51 2426

Peteca 16 1 17

Polo Aquático 138 14 14 166

Remo 105 7 13 125

Saltos Ornamentais 51 5 8 64

Squash 89 9 98

Tênis 1243 585 6 1834

Triathlon 71 2 4 77

Vôlei 240 4 44 288

Xadrez 21 21

Total

7,5%

Associados

543

6.738

92,5%

Militantes e pré-militantes

322Alto

rendimento4,4%

2.619Competição/participação

36,0%

3.511Formação (até 14 anos)

48,2%

829Competitivo (até 19 anos)

11,4%

* O número de Atletas Militantes e Pré-Militantes encontra-se em regularização por meio de processo interno de sindicância.

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PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO

O Plano Diretor de Desenvolvimento (PDD), retomado em 2015, foi formalmente aprovado em 2017 e, desde então, vem sendo utilizado como um instrumento de planejamento contínuo, independente, e que tem por fi-nalidade orientar a evolução do Clube por meio da exe-cução das ações a partir da nova cultura organizacional e das estratégias definidas no plano.

Revitalização da cultura organizacionalAs declarações de Missão, Visão, Princípios e Valores foram construídas de forma coletiva, com a participa-ção de Associados, Conselheiros e Funcionários, e for-necem os elementos necessários para a padronização de aspectos comportamentais da equipe funcional, de forma a preparar os Funcionários do Clube para atuar dentro de novas práticas de gestão e governança e com uma abordagem focada na satisfação dos associados. Foram comunicadas ao Conselho Deliberativo em 01 de junho deste ano por(2) meio do DI. 262/2018.

alto rendimento, como inspiração e exemplo para os as-sociados, a sociedade e as novas gerações.

Promove o atendimento humanizado e de qualidade aos associados de todas as idades, por meio de um time de colaboradores preparados, de infraestrutura privile-giada, adequada, atualizada e com suporte tecnológico.

Princípios

• Comprometimento: agir de forma a contribuir com a perenidade do Clube.

• Coletividade: priorizar e valorizar os interesses cole-tivos em relação aos individuais.

• Ética: atuar em conformidade com os valores, regras e condutas estabelecidas.

• Respeito: promover relações positivas entre as pes-soas considerando as suas necessidades.

• Sustentabilidade: potencializar o uso de recursos com responsabilidade.

• Transparência: comunicar informações e atos de gestão de forma clara e no momento adequado.

Valores e competências essenciais

• Base – Excelência A qualidade do nosso trabalho é sustentada pela tra-

dição e pela essência do Clube. Qualidade, tradição e essência. • Time – Colaboração Por meio da cooperação e do diálogo, geramos con-

fiança entre as equipes. Cooperação, diálogo e confiança. • Rumo – Superação Buscamos o crescimento com base no aprendizado

e em objetivos claros. Crescimento, aprendizado e objetivo. • Gente – Desenvolvimento Desenvolvemos cada membro das equipes por meio

de estímulos e do exemplo próprio. Liderança, estímulo e exemplo.

Governança e ComplianceO relatório final com o diagnóstico e análise dos meca-nismos de governança e compliance do Clube conclui uma etapa importante da estratégia de Gestão e Gover-nança do Plano Diretor de Desenvolvimento, apontan-do as oportunidades de melhoria identificadas quando comparadas as referências e melhores práticas de ges-tão corporativa.

Missão

Promover uma cultura de bem-estar para os associa-dos e apoiar a formação integral do ser humano, com base no convívio harmônico em um ambiente seguro, acolhedor e adequado às atividades esportivas, sociais, culturais e recreativas.

Visão

Em 2030, o Esporte Clube Pinheiros se consolida como um “oásis” no coração de São Paulo, e é referência de ética, responsabilidade social, ambiental e econômica para a sociedade.

Utiliza as atividades esportivas como ferramenta de con-tribuição para a cidadania e o desenvolvimento integral do ser humano, por meio dos ciclos de iniciação, desen-volvimento, sociabilização e promoção de saúde.

Por sua excelência e visibilidade na arena desportiva mundial, fomenta o esporte desde sua iniciação até o

(2) Errata: inclusão da palavra “por” para melhor entendimento do texto (29.11.2018)

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Plano Diretor de Desenvolvimento

A partir deste trabalho, elaborado entre outubro de 2017 e março de 2018, e apresentado de forma preliminar para o Conselho Deliberativo na 666ª Reunião Extraordi-nária, realizada em 27 de agosto deste ano, se observa que as iniciativas transcenderão o período de duração da gestão atual, pois se trata claramente de um trabalho de longo prazo e que exigirá continuidade nas ações com base nos apontamentos apresentados no relatório

-da e proposta pelos Conselheiros.

No âmbito das ações que possam ser propostas e con-duzidas pela Diretoria, a Previsão Orçamentária para 2019, já propõe a condução inicial de alguns dos temas apontados no diagnóstico para a adoção de melhores práticas, a saber:• Criação de Comitê de Governança e Compliance,

órgão de assessoria da Presidência, formado por es-pecialista convidado, Diretores e Funcionários, e que será responsável pelas diretrizes e monitoramento das ações no âmbito da Diretoria.

• Elaboração do Código de Ética e Conduta.• Criação do Canal de Denúncias.• Criação do Programa de Inclusão e Diversidade.• Revisão do Regimento Interno da Diretoria quanto à

composição, papéis, responsabilidades da Diretoria Executiva.

Serviços de apoio – Limpeza

A partir da estratégia correspondente do Plano Diretor de Desenvolvimento, que tem como objetivo direcio-

dinâmica e economicamente equilibrada dos serviços de apoio ao funcionamento do Clube, foi desenvolvido um amplo estudo sobre as alternativas de prestação

-

tos operacionais, melhoria na gestão dos processos com a adoção de práticas atualizadas e padronização de serviços de forma a priorizar os recursos para as

Neste sentido foi realizado em 2018 um processo de licitação para a contratação dos serviços de limpeza em novo formato de operação, com características de uso mais intensivo de tecnologia e métodos de opera-ção, uso de indicadores de desempenho para gestão em tempo real e estabelecimento de canal de avaliação direta dos serviços pelos associados. A transição será concebida em 2 etapas, sendo que primeira foi iniciada

do próximo exercício. A projeção de economia na ope-ração já está contemplada na previsão orçamentária de 2019 e corresponde a aproximadamente R$ 1,0 milhão, já considerando o valor líquido das rescisões trabalhistas necessárias para a desmobilização de parte da equipe própria e o aproveitamento interno em outras posições e setores do Clube em casos pontuais.

para o Salão de Festas e reforma doAuditório do CCR

A intervenção no Salão de Festas é importante e ne-cessária para a dinâmica de revitalização do quadrilá-tero social, conforme apresentado no Plano Diretor de

-cientes e obsoletas para o atendimento às necessidade e diversidade de eventos que atualmente o local abriga. Tal situação foi, recentemente, comprovada por estudos técnicos especializados. Soma-se a isso, ainda, a ur-gência de apresentação de um projeto junto à Prefeitura Municipal de São Paulo para que o Clube tenha condi-ções de evitar que um novo processo de tombamento destas instalações seja iniciado. Desta forma, foi iniciado ainda em 2018, um esforço conjunto da Diretoria, da Comissão Permanente de Obras e do Comitê do Plano Diretor de Desenvolvimento, na elaboração de um pro-grama de necessidades para o espaço e no desenvolvi-

Destaca-se, também, que os espaços do Salão de Fes-tas e do Auditório do CCR possuem dinâmicas que, de certa forma, são complementares. As intervenções físi-cas em ambas não poderiam, portanto, ser realizadas si-multaneamente sem que as atividades sociais e culturais fossem descontinuadas, e os Associados, consequen-temente, impactados. Desta forma, o sequenciamento de obras proposto pela Diretoria contempla realizar, em 1ª etapa, a revitalização do prédio do CCR, reformando o Auditório e, após a conclusão desta intervenção, dar início à reforma do Salão de Festas.

Na Previsão Orçamentária deste ano, como parte do uso dos recursos do Orçamento de Investimentos apre-sentado nas páginas 83-85, foi priorizada a obra de re-

no CCR, em especial a ampliação do Auditório, e a realização de projetos para a revitalização do Salão de Festas, encerrando o exercício de 2019 com uma proje-ção de aproximadamente R$ 14,4 milhões em caixa, o que permitirá o início das obras a partir de 2020.

18

Esportes e Educação Física(3)

O modelo de esporte e educação física definido no Pla-no Diretor de Desenvolvimento foi o ponto de partida da filosofia integrada do esporte, educação física e promo-ção de saúde, em que são apresentados os principais conceitos a serem adotados pelo Clube com visão inte-grada entre os trabalhos de formação, desenvolvimento esportivo e promoção de saúde. A filosofia integrada, desenvolvida por Associados, Conselheiros, Diretores e Funcionários participantes do Grupo Setorial de Esportes e Educação Física, foi va-lidada em apresentações e debates com a Comissão Permanente de Esportes, membros da Diretoria e pro-fissionais da área esportiva, gerando sentido de perten-cimento e comprometimento. Composto pelo descritivo da filosofia integrada e por propostas de alteração em documentos regimentais do Clube, o documento prevê a execução de um plano de implementação com ações de diagnóstico de aderência das seções esportivas ao modelo, adequação de infra-estrutura, capacitação do corpo funcional técnico e de atendimento aos Associados, e divulgação do modelo.

Em outra estratégia, que tem o objetivo de desenvolver novas iniciativas na área esportiva de forma estruturada

e em alinhamento com as expectativas dos Associados, será estudado o estabelecimento de um protocolo de viabilidade para a implantação de novas modalidades e atividades esportivas, e se for necessário, será proposta a alteração de documentos regimentais do Clube, para inclusão de requisitos a serem apresentados pela Dire-toria na solicitação de criação de novas práticas esporti-vas ao Conselho Deliberativo. A partir da estratégia que tem como ênfase a criação de oportunidades de capacitação profissional contínua, foi iniciada em 2018 a realização de um programa de edu-cação continuada para líderes esportivos da Diretoria de Esportes Olímpicos e Formação com mais de 130 horas de duração, visando ao aprimoramento do conhecimen-to sobre as rotinas e responsabilidades de gestão, pro-porcionando o desenvolvimento de competências cog-nitivas, técnicas, sócio-emocionais e comportamentais, com término previsto em 2019.

Todas estas ações fazem parte de um esforço para me-lhorar a qualidade das atividades esportivas e direcionar o planejamento dos investimentos estruturais e financei-ros, e manter os profissionais atualizados para melhor atender aos Associados, reforçando a tradição esportiva Pinheirense.

(3) Errata: inclusão de texto conforme despacho DI.714/2018 apresentado no início da 691ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo realizada no dia 26 de novembro de 2018; em função deste ajuste, as páginas 18 a 24 foram reordenadas para 19 a 25 sem alteração em seu conteúdo, tendo o correspondente ajuste no índice da página 3 (29.11.2018)

19

PLANO DE INFORMÁTICA

Em atenção à disposição do Regulamento Geral, em seu Capítulo IX, Art. 128, § 5, a proposta orçamentária anual deverá apresentar um plano de informática elabo-rado pelo Departamento de Tecnologia.

O direcionamento estratégico da área, que orienta os investimentos e ações no médio e longo prazo, perma-nece como fornecer, desenvolver, suportar e manter sistemas de informação, infraestrutura e equipamentos de tecnologia gerenciáveis por rede de dados e teleco-

Os objetivos para 2019 buscam:

• Manter o parque tecnológico atualizado para atender as metas estabelecidas, monitorando-os por meio de indicadores de desempenho.

• Gerir os contratos de manutenção e fornecimento de recursos tecnológicos existentes para que atendam aos requisitos estabelecidos.

-mensionada e tecnicamente atualizada para atender

ao suporte dos recursos existentes e as novas deman-das de projetos do Departamento de Tecnologia e das demais Diretorias.

Para atendê-los, as principais ações planejadas para o próximo ano são apoiadas por recursos dos orçamentos de Custeio e de Restaurantes, alocados conforme apre-

conforme consta da tabela 7 abaixo e do estabelecido na página 84.

municações para atender aos níveis de serviço esta-belecidos e apoiar as áreas internas na execução dos processos informatizados do Clube.

O Clube conta, atualmente, com um parque de apro-ximadamente 2.300 equipamentos que necessitam de apoio ou interface com o Departamento de Tecnologia, além de sistemas diversos utilizados pelas diferentes

Quantidade Quantidade

Balanças 13 Micros Terminais, Paineis e Leitores 8

Câmeras CFTV 639 Notebooks e tablets 330

Catracas, Relógios , Impressoras de Cartões, Caixas e Cancelas

287 Paineis, Relógios e Termômetros 15

Dispositivos de Telefonia PABX e Gateway 6 Palm e Pocket 85

Esat 60 PC 324

Firewalls, roteadores e access point 115 Projetores 10

Impressoras e scanners 60 Servidores, Storages e Unidades de Backup 26

Impressoras Locadas 46 Switch 163

Impressoras não Fiscais 130 Total

Plano de Informática

20

Orçamento de Investimento R$ 5.700.000

Orçamento de Custeio alocado na Área deTecnologia da Assessoria de Planejamento

R$ 4.410.623

Orçamentos de Custeio e de Restaurantes – alocado nos diferentes Diretorias nas contas contábeis de contratos de tecnologia e periféricos de informática

R$ 1.974.681

Total - R$ 12.085.304

Modernização CFTV – câmeras

Sistema ERP – customização e adequação de Regras de negócio

Projetos das áreas

Data Center - licenciamento de software e equipamentos

Modernização dos softwares (áreas)

Modernização de equipamentos (áreas)

Modernização de infraestrutura de rede - LAN e WiFi

Projetos e Planos de Ação

21

PROJETOS E PLANOS DE AÇÃO

dos trabalhos da Previsão Orçamentária 2019, diversos projetos e planos de ação, dentre os quais alguns foram destacados e são apresentados a seguir em ordem alfa-bética. A estes se acrescentam as obras e o programa de TI, listados nas páginas 83 e 84 como parte do capí-tulo que trata do Orçamento de Investimento.

12. Desenvolvimento de estudos de viabilidade para troca da grama no Campo A.

13. Digitalização do cadastro de Associados.

14. Festejos de aniversário dos 120 anos.

15. Implantação de centro de avaliação e prevenção de lesões.

educação física e promoção de saúde.

17. Implementação da nova regulamentação para Acompanhantes.

18. Implementação de novo modelo para auditoria do Sistema de Gestão da Qualidade.

19. Implementação do novo ERP e adequação das regras de negócio.

20. Implementação do novo modelo para gestão do verde.

21. Implementação das iniciativas para aprimoramento dos mecanismos de compliance a partir do diagnóstico realizado pela KPMG.

22. Melhoria na gestão de reembolsos e adiantamentos.

23. Operação do novo prédio do Centro Administrativo e Operacional.

24. Reformulação do calendário de cursos culturais.

25. Reformulação dos programas e eventos do DAS para funcionários.

1. Adequação das turmas no Jardim de Infância à nova regulamentação.

2. Adequação dos aplicativos de exposição do Centro Pró-Memória.

3. Ampliação do programa de inclusão de funcionários PCD.

4. Aprimoramento da gestão integrada das zeladorias esportivas.

5. Aprimoramento das ferramentas de BI (business intelligence) para gestão orçamentária.

6. Aquisição de equipamentos para otimização das operações de transportes de materiais.

atividades de Tesouraria e Contabilidade.

8. Consolidação do e-Social.

9. Consolidação do modelo de atendimento em Restaurantes e Lanchonetes.

10. Consolidação do novo modelo de prestação de serviços de limpeza.

11. Consolidação do programa Pinheiros Pontua.

22

Visando expandir sua abrangência e os benefícios aos

foi ampliado e, desde agosto deste ano se chama Pi-nheiros Pontua, com diversas vantagens que vão desde descontos até ofertas exclusivas aos Associados.

No Pinheiros Pontua os Associados acumulam pontos em inscrições nas atividades esportivas e culturais, no pagamento de estacionamentos e na utilização de servi-ços médicos e saúde do Clube, além de uma rede exter-na com mais de 3 mil estabelecimentos que vão desde artigos esportivos até passagens aéreas.

Para utilização dos pontos, disponíveis em até 7 dias úteis, os Associados podem efetuar os resgates de cré-ditos no Cartão Pinheiros ou transferir os pontos para troca por produtos, combustível ou milhas.

As condições detalhadas e regras do programa Pinheiros Pontua podem ser consultadas na página do Clube na internet, via Portal de Serviços ou por meio da cartilha do programa, que também está disponível na Central de Atendimento.

Tabela de pontuação

Inscrições em atividades esportivas e culturais pelo portal1 Ponto

a cada R$ 2 gastos

Inscrições em atividades esportivas e culturais na central1 Ponto

a cada R$ 4 gastos

Estacionamento Faria Lima1 Ponto

a cada R$ 2 gastos

Estacionamento Tucumã1 Ponto

a cada R$ 4 gastos

Serviços de bem-estar e saúde1 Ponto

a cada R$ 2 gastos

23

NOVA REGULAMENTAÇÃO DE CREDENCIAMENTO E ACESSO DE ACOMPANHANTES

A opção de credenciamento e acesso de Acompanhantes é uma liberalidade oferecida pelo Clube aos seus Asso-ciados. Por meio desta facilidade o Clube entende e aten-

grupo – o de Acompanhantes – na frequência diária do Clube. Atualmente os Acompanhantes representam aproximadamente 6,2% dos acessos quando compara-dos com Associados e Visitantes. São, em média, 474 acessos por dia.

Tal comodidade requer, para que seu funcionamento seja equilibrado e sempre em prol da coletividade, de regulamentação e constante revisão de procedimentos à luz do aprendizado adquirido com as diferentes situa-

Os valores de credenciamento constam na tabela de preços na página 104 deste caderno.

O detalhamento sobre as demais condições para cre-denciamento e acesso de Acompanhantes podem ser

ções de uso inadequado observadas e com os relatos e solicitações dos Associados.

Em linhas gerais o novo processo foi desenvolvido para que apenas um dos Acompanhantes credenciados es-teja no Clube juntamente com o seu Acompanhado, para auxiliá-lo em deslocamentos e prática de atividades pelo período em que este frequenta o Clube. Para que isto seja possível, estão sendo realizados ajustes técni-cos em sistemas, equipamentos e portarias, bem como

de credenciamento e acesso.

Com as mudanças, todos os Acompanhantes registra-rão, obrigatoriamente, sua entrada e também sua saída do Clube por meio do Cartão de Acompanhante, o que deve ser mantido em local visível em toda sua perma-nência no Clube.

consultadas na página do Clube na internet por meio do Guia de Acompanhantes, que também está disponível na Central de Atendimento.

Acompanhado AcompanhantesNúmero máximo decredenciamentos

Tipo de credenciamento

Crianças associadas com até 12 anos

Familiares (pais e avós) e 3 Pago

Crianças não associadas, apre-sentadas por um dos pais ou avós associados, com até 5 anos

Familiares (pais e avós) e 1 Pago

Alunos do Jardim de Infância Tia Lucy

Familiares (pais e avós) e 2

IsentoAcesso em dias e horários restritos

Associados PcD e/ou idosos em tratamento médico

3IsentoRequer avaliação médica realizada pelo Clube

Projetos e Planos de Ação

24

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2019

Estrutura orçamentária

Considerou-se as Diretorias de Área que congregam

representam a missão do Clube, e áreas de apoio, que

concentrem seus esforços na prestação de serviços aos Associados. O corpo diretivo, composto pelo Presidente, Vice-Pre-sidente, Assessores da Presidência, Diretores de Área

e seus respectivos Diretores Adjuntos e Assessores, é -

co e pela análise constante do desempenho da gestão e do grupo de funcionários, o qual é responsável pela execução das atividades determinadas para cada área e dos projetos e planos de ação da Previsão Orçamen-tária de cada ano.

Centro Pró-Memória

DASVice-Presidência

PlanejamentoPresidência

Administrativa

Comunicação e Marketing

Cultural

Esportes Associativos Competitivos

Esportes Olimpícos e Formação

Financeira

Jurídica

Patrimônio

Relações Esportivas

Restaurantes

Social

Suprimentos

Veteranos

Previsão Orçamentária

25

Áreas de Orçamento Sigla Número Segmento Executivo / Setor

ADMINISTRATIVA

ADM 3 Administrativa

RHU 2 Recursos Humanos

MED 21 Médica

COMUNICAÇÃO E MARKETINGCOM 18 Comunicação

MKT 8 Marketing

CONSELHOSCOD 19 Conselho Deliberativo

COF 20 Conselho Fiscal

CULTURAL CUL 16 Cultural

ESPORTES ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS ESA50 Adm. Esportes Associativos Competitivos

52 Esportes Associativos Competitivos

ESPORTES OLÍMPICOS E FORMAÇÃO ESC

53 Adm. Esportes Olimpícos e Formação

54 Esportes Coletivos e Raquetes

55 Esportes Individuais e Aquáticos

40 Esportes Paralímpicos

FINANCEIRA FIN 4 Financeira

JURÍDICA JUR 6 Jurídica

PATRIMÔNIO

PAT 23 Patrimônio

SGA 22 Serviços de Apoio

SGD 46 Serviços Diretos

PLANEJAMENTOPLA 5 Planejamento

TEC 41 Tecnologia

PRESIDÊNCIA

PRE 1 Presidência

CME 45 Centro Pró-Memória

DAS 44 Departamento de Assistência Social

RELAÇÕES ESPORTIVAS ESR 51 Relações Esportivas

RESTAURANTES * RES 24 Restaurantes

SOCIAL SOC 14-15 Social

SUPRIMENTOS SUP 7 Suprimentos

VETERANOS VET 17 Veteranos

* Com exceção da Diretoria de Restaurantes (Orçamento 2), todas as demais áreas compõe o Orçamento 1 (Custeio)

26

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

Realizadas desde 2015, as reuniões participativas para elaboração do orçamento têm como objetivos: • Oferecer aos Associados uma visão das diretrizes

usadas para a elaboração da próxima proposta or-çamentária

• Proporcionar o envolvimento dos Associados na dis-cussão e consolidação de premissas e prioridades

Neste ano, o encontro para apresentação preliminar e debate sobre o orçamento para 2019 ocorreu em data única, no dia 28 de agosto, com a participação de apro-ximadamente 60 Conselheiros, Diretores, Associados e Funcionários.

Na oportunidade foram expostas as diretrizes planeja-das pela Presidência para o exercício seguinte, exposi-ção técnica contendo informações acerca dos cenários interno e externo, das variáveis que compõem a cesta de índices, as principais iniciativas em cada Diretoria de

Área, os recursos oriundos de projetos da Lei de Incen-tivo aos Esportes e de Convênio CBC, e uma estimativa preliminar sobre o uso do Orçamento de Investimen-to, com destaque para os programas de obras e de tecnologia.

Os tópicos, trazidos pelos participantes na reunião ou encaminhados por meio dos formulários ou eletrônico, foram debatidos e muitos dos temas incorporados às análises posteriores realizadas pelo Comitê de Orça-mento ou pelas Diretorias correspondentes.

Alguns foram incluídos no texto deste caderno, como a sugestão de exposição das ações para a revitaliza-ção do Salão de Festas, no tópico destinado ao Plano Diretor de Desenvolvimento, a indicação da destinação

pirâmide do esporte, e a inclusão da reforma dos ves-tiários da Hidroginástica, Judô, Esgrima e Handebol no capítulo destinado ao Orçamento de Investimento.

Diretrizes da Presidência para a Previsão Orçamentária 2019

2. Consolidação da política de preços em atividades e serviços

3. Continuidade da recuperação do capital de giro

4. Manter o patamar de subsídio no Orçamento de Restaurantes

5. Manter a participação do Orçamento de Custeio e LIE-CBC nos Esportes

6. Avaliação criteriosa das mudanças nos cenários para captação de recursos incentivados

7. Ampliação dos benefícios aos associados com o Programa Pinheiros Pontua

8. Execução das obras dentro do calendário e orçamento previstos

9. Privilegiar recursos de Investimento para ações futuras

10. Fortalecimento dos mecanismos de governança e compliance em curso


27

do reajuste de preços será efetuada nos meses de ja-neiro e julho como já vem ocorrendo nos últimos anos.

As tabelas de preços completas encontram-se entre as

Os indicadores recentes da atividade econômica evi-denciam uma recuperação ainda lenta da economia, embora alguns analistas observem um ritmo mais gra-dual que o do início do ano. A taxa de desemprego e o nível de ociosidade da indústria seguem elevados. Em um cenário com as taxas de juros e de câmbio con-forme as expectativas trazidas pelo Boletim Focus, as

dentro da meta estabelecida pelo Banco Central. Neste contexto destacam-se, ainda, projeções mais elevadas

A agenda política (ciclo eleitoral em outubro de 2018), bem como as subsequentes ações voltadas para a continuidade das reformas e ajustes necessários para a economia brasileira, podem afetar este cenário.

Ao longo do ano de 2018 se observou estabilidade em -

ção de patrocínios e algumas atividades esportivas e culturais, o que acentua a necessidade de fortalecimen-

-ção de despesas para 2019.

Assim, se manteve o processo de elaboração do orça-mento usando as novas ferramentas desenvolvidas inter-

A construção do orçamento para os gastos limiares, como contas de pessoal, contratos e serviços, calen-dário de atividades e eventos, utilidades, taxas etc., foi realizada a partir da avaliação de sua necessidade para funcionamento orgânico do Clube, com foco nas opor-tunidades de redução de despesas. Neste conceito, a observação do histórico contábil é usada apenas como uma referência.

Ações para ampliação de serviços e atividades, inova-ções das Diretorias e atendimento às novas demandas,

-mente dentro de critérios de prioridade em linha com as diretrizes propostas pela Presidência para 2019, em especial a de proporcionar uma redução abaixo da ex-

PREÇOS E CRITÉRIOS DE CORREÇÃO

Em linha com o direcionamento de buscar a correção abaixo da cesta de índices e abaixo dos índices atuais e

-mos de gestão e governança e, ainda, manter o menor

preços para 2019 é de 3,93% na contribuição social, atividades, taxas e serviços.

Estes percentuais de reajuste encontram-se dentro da amplitude do IPCA (acumulado 12 meses) dos 3 meses anteriores ao fechamento da Previsão Orçamentária – julho (4,39%), agosto (4,48%) e setembro (4,19%) – e

e 2019 que eram, respectivamente, de 4,28% e 4,18%, -

gramação deste caderno.

Eventualmente os preços de algumas atividades, taxas ou serviços poderão apresentar variações distintas em função do critério de arredondamento de centavos ou

-das e/ou planejadas nos serviços prestados por cada Diretoria de Área.

No sentido de consolidar a política de preços im-plementada, ajustes pontuais ocorrerão em 2019, entre os quais merecem maior destaque:

• Manutenção dos critérios dos descontos existentes -

nos e da formação de preço para atividades mensais e semestrais.

partir de 2019 oferecerá benefícios aos associados exclusivamente pelo Programa Pinheiros Pontua.

• Ajuste no desconto para antecipação da quitação da contribuição social e anuidade do Jardim de Infân-cia - Tia Lucy mantendo a atratividade em relação às taxas de juros de mercado.

• Nova regulamentação para credenciamento e aces-so de Acompanhantes.

• Ajuste na nomenclatura e nas turmas do Jardim de Infância - Tia Lucy observando os critérios de idade estabelecidos em resolução recente do STF.

Os preços que constam desta Previsão Orçamentária -

28

A projeção das contas de pessoal, além da conside-ração do quadro dimensionado para atender ao nível de atividade previsto para o próximo ano, das opor-tunidades de terceirização e otimização do grupo de funcionários, as movimentações entre as diferentes áreas, a reposição de vagas em aberto e o término de contratos por prazo determinado, baseou-se no valor nominal da folha complementado pelos custos correspondentes da previsão de dissídio das cate-gorias e ações salariais (projetados em 3,50%), das provisões de 13º salário e férias, dos encargos legais obrigatórios, da necessidade planejada de extensão de jornada e dos demais benefícios, no qual se destacam ações para redução de despesas com refeitório e vale- transporte realizadas pela Diretoria Administrativa e,

assistência médica.

Para o item que faz referência à contratação de servi-ços de terceiros – no qual estão incluídos os principais contratos do Clube nas áreas de tecnologia, manuten-ção e prestação de serviços especializados – utilizou-se como parâmetro as informações individuais por con-trato de bens e serviços consolidadas na Diretoria de Suprimentos, bem como os benefícios decorrentes da continuidade dos processos de ampliação das contra-tações globais, segmentação da equipe de comprado-res por especialização, categoria e curva ABC, auto-matização de solicitações de cotação e otimização do

A previsão para as principais contas de consumo – água e esgoto, energia elétrica, gás e telefonia e dados móveis – foi elaborada a partir das estimativas mensais de consumo, dos valores das tarifas unitárias, dos históricos recentes e expectativas de reajuste e das

de gastos como a migração para o mercado livre de energia elétrica e a mudança da matriz de aquecimento das piscinas externas. Neste sentido se planeja, para 2019, da captura de benefícios com a implementação para tratamento de água com reuso.

-pesas que envolvem os atletas do Clube, tais como o pagamento de bolsa auxílio, gastos com moradia e lo-cação, encargos legais decorrentes do uso de recursos incentivados, e uso do refeitório.

a particularidade e previsão de cada setor ou de ativida-de. Neste subgrupo merecem destaque a necessidade

processo de transição do modelo de prestação de ser-viços de limpeza e para constituir complemento para

Desta forma, e uma vez mais apoiados por processos -

nologia, foi possível atingir, pelo 4º ano consecutivo, a correção abaixo da cesta de índices calculada em 4,43%.

PO 2018 em R$ PO 2018 em % Índice usado Parâmetros

Contas de pessoal 119.476.082 53,0% 4,02%Expectativa de dissídio, plano de

saúde e demais benefícios

Contratos e serviços 38.213.851 17,0% 3,75%

Consumo 10.035.742 4,4% 11,55% Utilidades

Outros gastos 57.620.488 25,6% 4,48% IPCA base agosto

Ponderação 225.346.163 4,43%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 PO 2019

Cesta calculada 8,20% 8,59% 8,38% 10,35% 13,06% 3,16% 4,43%

Índice de reajuste aplicado 8,20% 6,15% 8,00%

7,88%C. Social

8,92%

2,69%C. Social

3,93%10,00%Taxas

3,00%Taxas

Tabela 10 - Cálculo da Cesta de Índices

Tabela 11 - Histórico da Cesta de Índices e Reajustes


29

Orçamento Corrente Receita Despesa

Custeio* 187.012.127 183.012.127

Restaurantes 41.968.449 45.968.449

Total 228.980.576 228.980.576

Orçamento Corrente (de Custeio e Restaurante)

Orçamento de Investimento

* o valor referente à recomposição do capital de giro é apresentado, nesta proposta orçamentária, como despesa na Diretoria Financeira e está detalhado na página 59.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Projeção do saldo do Fundo Especial

Saldo do Fundo Especial em 31/08/2018 31.434.433

Receitas estimadas até 31/12/2018 3.600.103

Obras em andamento 6.769.722

Outros investimento 1.064.123

Saldo projeto em 31/12/2018 27.200.691

Saldo inicial Receita Despesa Saldo do Final

27.200.691 12.957.876 25.727.053 14.431.514

Resultado Orçamentário

proposta da Diretoria ao Conselho Deliberativo.

A proposição será encaminhada ao Conselho Deliberativo junto ao Relatório da Diretoria para ser aprovado em plenário na reunião de abril de 2019, quando o resultado do exercício já estará consolidado pela Auditoria Externa.

30

Saldo inicial Receita Despesa

575.388 0 575.388 0

1.421.243 0 1.421.243 0

2.946.057 0 2.946.057 0

2.245.966 0 2.245.966 0

Convênio CBC 6 – ano 3 * 1.042.848 0 1.042.848 0

Novos projetos já captados 2.707.485 0 2.707.485 0

Total 10.938.987 0 10.938.987 0

Orçamento de recursos oriundos de Lei de Incentivo aos Esportes e Convênios

* Convênio estabelecido por 4 anos - projeção anual de despesas.

Projeção do saldo dos projetos em andamento LIE

Saldo em 31/08/2018 11.579.883

Receitas estimadas -

Projeção das despesas 4.391.229

Saldo projetado para 31/12/2018 7.188.654


31

Projeção 2018

Participação PO 2019 ParticipaçãoVariação

R$ %

RECEITAS

Contribuições 132.825.106 72,1% 135.611.556 72,5% 2.786.450 2,1%

Taxas Esportivas 19.439.825 10,6% 19.839.978 10,6% 400.153 2,1%

Patrimoniais 8.647.616 4,7% 8.689.814 4,6% 42.198 0,5%

Culturais 7.369.248 4,0% 7.296.848 3,9% -72.400 -1,0%

Festas e Eventos 3.644.005 2,0% 3.847.930 2,1% 203.926 5,6%

Patrocínios 4.337.672 2,4% 3.761.922 2,0% -575.750 -13,3%

Médicas 3.542.196 1,9% 3.532.744 1,9% -9.452 -0,3%

Extraordinárias 3.036.375 1,6% 2.988.802 1,6% -47.573 -1,6%

Financeiras e Operacionais 1.374.589 0,7% 1.442.534 0,8% 67.946 4,9%

Total 184.216.631 100,0% 187.012.127 100,0% 2.795.497 1,5%

Projeção 2018

Participação PO 2019 ParticipaçãoVariação

R$ %

DESPESAS POR ÁREA

Esportes Olímpicos e Formação 44.760.716 24,8% 42.613.200 23,3% -2.147.516 -4,8%

Patrimônio 40.929.809 22,7% 41.147.563 22,5% 217.754 0,5%

Administrativa 28.680.662 15,9% 28.583.781 15,6% -96.881 -0,3%

Financeira 13.502.353 7,5% 15.216.653 8,3% 1.714.300 12,7%

Cultural 8.237.411 4,6% 8.924.899 4,9% 687.488 8,3%

Assessoria de Planejamento 7.093.241 3,9% 7.718.199 4,2% 624.958 8,8%

Comunicação e Marketing 7.419.391 4,1% 7.430.853 4,1% 11.462 0,2%

Relações Esportivas 7.036.312 3,9% 7.273.417 4,0% 237.105 3,4%

Social 7.993.610 4,4% 7.098.804 3,9% -894.806 -11,2%

Esportes Associativos Competitivos 6.114.320 3,4% 6.422.374 3,5% 308.054 5,0%

Presidência 3.323.237 1,8% 3.751.306 2,0% 428.069 12,9%

Jurídica 1.313.002 0,7% 2.398.192 1,3% 1.085.190 82,6%

Suprimentos 2.079.323 1,2% 2.221.697 1,2% 142.374 6,8%

Conselhos 1.595.268 0,9% 1.787.171 1,0% 191.903 12,0%

225.726 0,1% 424.018 0,2% 198.292 87,8%

Total 180.304.381 100,0% 183.012.127 100,0% 2.707.746 1,5%

ORÇAMENTO DE CUSTEIO

Receitas

Despesas

32

Jan Fev Mar Abr Mai Jun

Receitas 14.586.935 15.982.389 15.509.436 15.601.141 15.263.333 17.375.937

Despesas 15.223.000 16.905.659 15.665.046 15.090.830 14.806.607 15.939.699

Resultado mensal -636.065 -923.270 -155.610 510.311 456.726 1.436.238


Receitas 14.586.935 30.569.323 46.078.760 61.679.900 76.943.233 94.319.170

Despesas 15.223.000 32.128.659 47.793.705 62.884.535 77.691.142 93.630.841

Resultado acumulado -636.065 -1.559.335 -1.714.945 -1.204.635 -747.909 688.329

Jul Ago Set Out Nov Dez Total

14.964.098 15.658.482 15.649.292 15.425.547 15.227.466 15.768.072 187.012.127

14.256.207 14.269.077 14.620.843 14.563.801 14.798.627 16.872.732 183.012.127

707.892 1.389.406 1.028.449 861.746 428.839 -1.104.660 4.000.000


109.283.268 124.941.751 140.591.043 156.016.590 171.244.055 187.012.127 187.012.127

107.887.047 122.156.124 136.776.967 151.340.768 166.139.395 183.012.127 183.012.127

1.396.221 2.785.627 3.814.076 4.675.822 5.104.660 4.000.000 4.000.000

18.000.000

17.000.000

16.000.000

15.000.000

14.000.000

13.000.000

12.000.000

Receitas Despesas

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Resultado acumulado


6.000.000

5.000.000

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

0

-1.000.000

-2.000.000

-3.000.000


33

Detalhamento das Receitas

As receitas consideram os novos preços propostos já

Contribuições A variação apresentada contempla a correção de 3,93% para a contribuição social, nas diferentes categorias e classes conforme previsto no Regulamento Geral, e as demais receitas do grupo considerando a opção pelo pagamento antecipado, licenças, taxas de readmissão e multas.

Taxas Esportivas As receitas foram calculadas de acordo com o índice de correção e a projeção de inscritos por atividade para 2019, considerando o desempenho e interesse dos associados pelas atividades em 2018, novos progra-mas e turmas, otimização das grades horárias e outras ações planejadas pelas respectivas Diretorias de Área. Como resultado, a geração de receitas com as taxas esportivas tem uma variação % inferior à aplicação line-ar da correção.

Patrimoniais O grupo de receitas patrimoniais compreende aquelas oriundas dos Estacionamentos, e que correspondem a 74% do seu montante total, e das locações para con-cessionários e terceiros, e de armários usados pelos associados nos vestiários. Nos estacionamentos as re-ceitas foram calculadas de acordo com o nível de utili-zação histórico observado nos últimos 12 meses, que alterou a tendência de aumento no número de acessos e tempo médio de permanência dos anos anteriores. Esta mesma queda impactou a expectativa de receitas com as locações para eventos, em especial no Salão

Culturais Assim como para as taxas esportivas, o cálculo das re-ceitas com atividades culturais foi efetuado conforme o índice de correção e a projeção de inscritos por ativida-de para 2019, considerando o desempenho e interesse dos associados neste ano. Neste contexto, a previsão de receitas com cursos regulares e esporádicos sofreu

orçamentária de 2018. As demais, como aquelas oriun-das do Jardim de Infância - Tia Lucy, que corresponde a 76% das receitas deste grupo, seguem as premissas acima estabelecidas.

Festas e Eventos As receitas são vinculadas ao calendário de eventos e festas previsto para o ano de 2019. Se destacam a in-tegração de algumas festas, como a Festa das Nações, e das ações planejadas pelas diferentes Diretorias para minimizar a sobreposição de eventos. Segue como destaque a Festa Junina, que corresponde a 54% das receitas previstas neste grupo, bem como os eventos no Réveillon e no Carnaval, 2 eventos musicais Rock Dance e 6 Jantares Dançantes.

Patrocínios As receitas oriundas de patrocínios e permutas consi-deram, uma vez mais, um otimismo cauteloso sobre o cenário econômico como apresentado no bloco anterior sobre a correção de preços. Os focos de atuação, na área esportiva, seguem sendo a manutenção da capta-ção para os projetos da Lei de Incentivo aos Esportes,

novas empresas aptas a aportar recursos nos atletas e treinados do Clube para o custeio de despesas com a formação, treinamento e participação em competições. Se destacam ainda as parcerias para a uniformização de equipes, para fornecimento de produtos e serviços

34

-cos) e de bolsas de estudo em colégios e universidades, bem como as ações diversas para apoio aos diversos eventos esportivos associativos. Na área institucional e de outros negócios, os esforços seguem direcionados

de apoio aos eventos institucionais, sociais e culturais do Clube.

Médicas A exemplo das demais atividades, esportivas e cultu-rais, os preços dos serviços médicos foram corrigidos conforme o índice geral estabelecido. As receitas deste grupo consideram, ainda, as ações de adequação entre a oferta dos serviços existentes, os novos serviços e o interesse dos associados observado em 2018.

Extraordinárias A variação mais expressiva neste grupo, que a partir do novo agrupamento também contempla as receitas

-tes referentes à nova regulamentação para o credencia-mento e acesso de Acompanhantes. Não foram previs-tas outras receitas adicionais decorrentes de eventos pontuais. A receita com Cupom Convidado mantém, como já ocorre neste ano, o critério de alocação no Orçamento de Restaurantes, em função da sua utiliza-ção para alimentação.

Financeiras e Operacionais


35

Jan Fev Mar Abr Mai JunReceitas 39.880.110 10.854.147 9.543.593 9.535.357 8.225.143 8.225.910

Jul Ago Set Out Nov Dez Total8.224.901 8.224.872 8.224.648 8.224.240 8.224.313 8.224.322 135.611.556

Contribuições Sociais

Contas contábeis Orçado 2019 % Participação

CTB - 003001 - Contribuições Sociais 135.611.556 100,0%

Total 135.611.556 100,0%

A estimativa de recebimento antecipado é de 27%.


0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

45.000.000

36

Contas Contábeis Orçado 2019 (R$) % Participação

CTB - 003055 - Fitness 6.350.841 32,0%

CTB - 003076 - Tênis 4.270.892 21,5%

CTB - 003068 - Natação 1.944.297 9,8%

CTB - 003084 - Personal Training 944.016 4,8%

CTB - 003062 - Ginástica Academia 750.208 3,8%

CTB - 003069 - Programa de Férias 626.587 3,2%

CTB - 003051 - CAD 517.318 2,6%

CTB - 003056 - Futebol Geral 495.665 2,5%

CTB - 003088 - Beach Tênis 485.868 2,4%

CTB - 003064 - Hidroginástica 352.127 1,8%

CTB - 003059 - Futebol Menor 342.998 1,7%

CTB - 003057 - Futebol Base e Iniciação 292.551 1,5%

CTB - 003073 - Squash 241.170 1,2%

CTB - 003066 - Judô 207.755 1,0%

CTB - 003078 - Corrida de Rua 175.552 0,9%

CTB - 003063 - Ginástica Wellness 173.303 0,9%

CTB - 003092 - Boxe Treinamento 161.994 0,8%

CTB - 003070 - Programa Esporte e Saúde 158.088 0,8%

CTB - 003082 - Ginástica 131.538 0,7%

CTB - 003077 - Yoga 116.949 0,6%

CTB - 003242 - Boliche Equipes 105.747 0,5%

103.736 0,5%

CTB - 003065 - Jiu-Jítsu 94.800 0,5%

CTB - 003061 - Futevôlei 89.110 0,4%

CTB - 003067 - Karatê 69.231 0,3%

CTB - 003086 - Soccer Camp 64.608 0,3%

CTB - 003050 - Lutas Mix 63.628 0,3%

62.565 0,3%

CTB - 003060 - Futebol Society 62.304 0,3%

CTB - 003097 - Elas 61.396 0,3%

CTB - 003096 - Soccer Academy 57.432 0,3%

CTB - 003072 - Skate 47.988 0,2%

CTB - 003090 - Treinamento de Goleiros - Futebol 37.164 0,2%

CTB - 003241 - Bilhar e Snooker 26.460 0,1%

CTB - 003089 - Triathlon 24.864 0,1%

CTB - 003079 - Projeto Mulher 24.140 0,1%

CTB - 003058 - Futebol Feminino 23.160 0,1%

CTB - 003083 - Badminton 20.069 0,1%

CTB - 003075 - Tai Chi Chuan 18.326 0,1%

CTB - 003080 - Basquete 14.000 0,1%

CTB - 003071 - Remo 12.518 0,1%

CTB - 003074 - Tae Kwon Do 10.988 0,1%

CTB - 003052 - Capoeira 6.031 0,03%

Total 19.839.978 100.0%

Receitas Esportivas

37



CTB - 003305 - Estacionamento Tucumã 4.540.831 52,3%

CTB - 003305 - Estacionamento Faria Lima 2.235.156 25,7%

CTB - 003303 - Armários 595.000 6,8%

CTB - 003300 - Locações e Eventos de Terceiros 469.693 5,4%

CTB - 003304 - Aluguel Dom José de Barros 451.500 5,2%

CTB - 003301 - Concessionários 397.634 4,6%

Total 8.689.814 100,0%


CTB - 003266 - Jardim de Infância 5.564.508 76,3%

CTB - 003263 - Cursos e Palestras 844.805 11,6%

CTB - 003261 - Ballet 717.920 9,8%

CTB - 003264 - Eventos Culturais 93.055 1,3%

CTB - 003269 - Espetáculos Teatrais 28.320 0,4%

CTB - 003267 - Mostra de Dança 20.800 0,3%

CTB - 003262 - Biblioteca 15.940 0,2%

CTB - 003260 - Atividades Culturais e Artísticas 10.000 0,1%

CTB - 003247 - Mulher Atividades 1.500 0,02%

Total 7.296.848 100,0%


CTB - 003206 - Festa Junina 2.065.000 53,7%

CTB - 003211 - Réveillon 392.900 10,2%

CTB - 003213 - Eventos Musicais 334.130 8,7%

CTB - 003201 - Carnaval 270.000 7,0%

CTB - 003244 - Férias no Clube 182.800 4,8%

CTB - 003215 - Feijoada Carnavalesca 140.550 3,7%

CTB - 003208 - Jantares Dançantes 118.500 3,1%

CTB - 003240 - Bazar de Dia das Mães e de Natal 90.000 2,3%

CTB - 003205 - Festa do Boliche 51.000 1,3%

CTB - 003214 - Matinê Carnavalesca 48.300 1,3%

40.000 1,0%

CTB - 003245 - Shows Infantis 39.350 1,0%

CTB - 003202 - Dia das Mães 26.400 0,7%

23.000 0,6%

CTB - 003210 - Pinheiros Night Club 18.000 0,5%

CTB - 003209 - Noites Típicas 8.000 0,2%

Total 3.847.930 100,0%

Patrimoniais

Culturais

Festas e Eventos

38


CTB - 003350 - Banhos e Massagens 1.706.140 48,3%

CTB - 003352 - Fisioterapia 842.802 23,9%

CTB - 003351 - Exames Médicos 524.064 14,8%

CTB - 003353 - RPG 390.621 11,1%

CTB - 003355 - Ortopedia 41.860 1,2%

CTB - 003356 - Nutrição 27.257 0,8%

Total 3.532.744 100,0%

Médicas


CTB - 003400 - Receitas de Aplicações Financeiras 1.428.134 99,0%

CTB - 003608 - Descontos Obtidos 14.400 1,0%

Total 1.442.534 100,0%

Financeiras e Operacionais


CTB - 003503 - Permuta Esportiva 1.319.000 35,1%

CTB - 003500 - Patrocínio Institucional 1.100.000 29,2%

CTB - 003504 - Patrocínio de Marketing 699.000 18,6%

CTB - 003502 - Patrocínio Esportivo 422.922 11,2%

CTB - 003164 - Ação Promocional de Marketing 125.000 3,3%

CTB - 003161 - Mídias de Marketing 60.000 1,6%

CTB - 003505 - Permuta de Marketing 36.000 1,0%

Total 3.761.922 100,0%


CTB - 003151 - Acompanhantes 1.926.089 64,4%

CTB - 003159 - Revista Pinheiros 400.000 13,4%

CTB - 003156 - Kit Higiene 342.000 11,4%

CTB - 003155 - Eventuais 233.000 7,8%

CTB - 003153 - Carteiras de Associados 45.000 1,5%

36.200 1,2%

CTB - 003152 - Receitas de Telefonias 3.533 0,1%

2.980 0,1%

Total 2.988.802 100,0%

Patrocínios

Extraordinárias

39


Detalhamento das Despesas

Em 2019 a apresentação das despesas terá uma nova formatação e consolidação, seguindo uma sugestão da Comissão Permanente Financeira, objeto do ofício

Aproximadamente 53% dos recursos do Orçamento de Custeio serão destinados aos gastos regulares do grupo contas de Pessoal, participação um ponto per-centual inferior ao do ano corrente. Esta disponibilidade

a aplicação da estimativa do dissídio coletivo das ca-tegorias de 3,5%, cobre os custos com a folha de pa-gamento e encargos legais, despesas trabalhistas não integralmente cobertas pelos projetos incentivados, gastos com benefícios – como assistência médica e vale transporte – e a necessidade de horas extras para a manutenção dos serviços e atividades, conforme a sua disponibilidade, ao longo dos quase 365 dias de funcionamento do Clube no ano. Esta redução se deve ao ajuste no quadro de pessoal em diversas áreas e atividades, principalmente aquelas decorrentes da ter-ceirização dos serviços de limpeza e da adequação da necessidade de mão de obra na execução de obras e manutenção, e as renegociações nos contratos dos serviços de alimentação e vale transporte.

Por outro lado, os gastos com Serviços Contratados tiveram uma majoração de 1 ponto percentual, envol-

milhões correspondentes a 22% das despesas do Orça-mento de Custeio. Se destaca, neste grupo, a amplia-ção do modelo de terceirização dos serviços de limpeza.

As contas do grupo de Facilidades – energia, água e es-goto, gás e telefonia – avançaram em valores absolutos e percentuais, como consequência do aumento mais ex-pressivo das tarifas dos preços controlados em 2018 e da expectativa de manutenção deste cenário em 2019.

Os demais grupos – Mercadorias e Materiais, Despe-sas Financeiras, Gastos Gerais e Impostos e Taxas, mantêm uma participação de aproximadamente 20% e serão abordadas com maior detalhamento dentro das informações das Diretorias correspondentes.

Faz-se necessário indicar movimentações na estru-tura orçamentária para 2019, com a criação do novo segmento de Serviços Diretos, abaixo da Diretoria de Área de Patrimônio e da Diretoria de Serviços Gerais, responsável por consolidar os serviços das Zeladorias (incluindo os serviços oferecidos das áreas de Futebol e Boliche, anteriormente sob a responsabilidade da Di-retoria de Esportes Associativos Competitivos), Salva-vidas (cuja gestão era realizada pela Diretoria Administra-

número 1314 recebido pela Comissão de Orçamento em 13 de setembro deste ano, com o objetivo de aprimorar a acuracidade da análise das mesmas. Neste sentido, as despesas passarão a ser agrupadas em 7 grupos, entre os quais haverá ainda subgrupos como segue:

Grupo de Despesa Subgrupo de Despesas

Pessoal

Salários, Extraordinários e Provisões

Encargos Sociais

Benefícios

Indenizações

Serviços ContratadosServiços Especializados

Serviços Operacionais

Mercadorias e MateriaisAlimentos e Bebidas

Materiais de Uso, Consumo e Manutenção

Despesas Financeiras e BancáriasDespesas Financeiras e Bancárias

Recomposição do Capital de Giro

Facilidades Facilidades

Gastos Gerais

Atletas - Bolsas e Moradia

Gastos Gerais

Patrocínios e Permutas

Contingências Passivas

Impostos e Taxas Impostos e Taxas

40

tiva) e de Transportes. Com menor impacto, houve ainda ajustes na integração das equipes de gestão administra-tiva das Diretorias de Relações Esportivas e de Esportes Associativos Competitivos, da transferência das ativida-des de Pesquisa da Diretoria de Área de Comunicação e Marketing para a Assessoria de Planejamento e da criação de uma equipe responsável pela gestão dos ser-viços de expedição e recepção no novo prédio do Cen-tro Administrativo e Operacional na Diretoria de Serviços Gerais, abaixo do segmento de Serviços de Apoio. Área Administrativa

No segmento de Recursos Humanos, estão alocados os recursos para indenização e desligamentos neces-sários para suportar a terceirização dos serviços de lim-peza e gastos regulares – observando o histórico dos anos anteriores, o pagamento de taxas sindicais, os treinamentos obrigatórios e a aquisição de equipamen-tos de proteção individual (EPIs).

No segmento de Segurança, se observa uma variação

da alocação das atividades com salva-vidas, citada an-teriormente, e da redução dos gastos com as equipes interna e terceirizadas nas portarias e estacionamentos, sendo o último em função do ajuste à expectativa de demanda e geração de receitas.

Na Diretoria Médica haverá redução de despesas com a adequação da equipe administrativa, se mantendo em linha com o ano corrente as demais despesas com ser-viços médicos, atendimento de emergência e medicina esportiva. Conselhos Deliberativo e Fiscal

As despesas administrativas dos Conselhos Deliberati-vo e Fiscal se mantiveram em linha com o atual exercí-cio e foram consideradas, ainda, as ações previstas no calendário de eventos institucionais.

Área Comunicação e Marketing

No segmento de Marketing estão alocados os gastos referentes às projeções de captação de recursos, a es-trutura de apoio à realização de eventos de terceiros e próprios e locações e, a partir de 2019, também a alo-

-

No segmento de Comunicação as maiores variações

decorrem das despesas com a Revista Pinheiros e com a contratação de novos serviços regulares. Área Cultural

Assim como na composição das receitas culturais, a maior parte das despesas da Diretoria de Área Cultu-ral atende às necessidades da operação do Jardim de Infância - Tia Lucy, que em 2019 teve como premissas da previsão orçamentária o atendimento integral da de-manda de alunos associados e as correspondentes ade-quações nas turmas, bem como os critérios de idade estabelecidos em resolução recente do STF. Os demais gastos previstos são adequados para o atendimento ao calendário de cursos e palestras, biblioteca, cinema, ati-vidades teatrais, exposições e shows musicais. Área Esportes Associativos Competitivos

As despesas relacionadas com as atividades – profes-sores, serviços especializados, manutenção de instala-ções e equipamentos e participação em competições – e com a administração da área de Esportes Asso-ciativos Competitivos se mantiveram em linha, consi-derando a transferência da estrutura de atendimento às zeladorias do Futebol e do Boliche. Área Esportes Olímpicos e Formação

Uma vez mais se destaca a manutenção da participação % dos diferentes segmentos da Diretoria de Área de Es-portes Olímpicos e Formação dentro do total de receitas do Orçamento de Custeio. Em 2019 o percentual é de 22,8%, em linha com as diretrizes para o próximo ciclo e adequado ao atendimento do planejamento da área observando também o uso dos recursos de projetos in-centivados oriundos da Lei de Incentivo aos Esportes e convênio CBC para gastos com pessoal, bolsa auxílio e participação em competições. Dentro da previsão orça-mentária para o próximo ciclo, a segmentação do uso dos recursos de Custeio da Diretoria que se destinam para competição e participação é de 29,6%, alto rendi-mento 26,7%, formação e escolinhas 20,3%, atividades operacionais 9,2%, pagamento de encargos e despesas não cobertas por meio dos projetos incentivados 7,5% e demandas administrativas 6,8%.

Área Financeira

da alocação, ainda em 2018, da estrutura do almoxa-rifado de alimentos e bebidas como parte da Diretoria

41


de Área Financeira, visando o melhor controle de suas atividades. As demais despesas, inclusive a recomposi-

e as despesas com o desligamento de Associados e bancárias, se mantiveram em linha o planejamento ou execução do ano corrente e a expectativa de reajuste. Jurídica

Na Diretoria Jurídica, o aumento de despesas em com-paração com a projeção de 2018 está relacionado com a necessidade de ampliação da provisão de contingên-cias passivas para complemento com os processos

adequação dos gastos com serviços especializados às demandas planejadas. Assessoria de Planejamento

A variação no segmento de Planejamento deve consi-derar a transferência de alocação das atividades de pesquisa. As demais atividades seguem em linha com a execução do ano corrente e, nas atividades lideradas pela Universidade Corporativa Pinheiros, se destacam as ações para disseminação da cultura organizacional no 1º semestre de 2019.

No segmento de Tecnologia a variação está relacionada com as necessidades de pessoal e serviços especializa-dos para apoiar as iniciativas planejadas pelas demais Diretorias e com a expectativa do impacto do dissídio coletivo sobre as contas de salários. Área Patrimônio

Na Diretoria de Serviços Gerais, como já mencionado no preâmbulo deste detalhamento de despesas, hou-

-tação da ampla lista de atividades operacionais por es-pecialidade de serviços – de apoio e diretos – e também em 2 diferentes áreas de orçamento. Neste contexto, consolidarão em 2019 atividades que estavam aloca-das em outras diretorias, como os serviços de zeladoria esportiva e salva-vidas, e dará continuidade no próxi-mo ciclo da 2ª fase de implementação do novo modelo de serviços de limpeza, com operação integralmente

despesas no médio prazo como apresentado na página 17 deste caderno.

Na Diretoria de Área Patrimônio, foi planejada redução -

lização de jornada extra de trabalho. Seguirão alocados

na área, os gastos integrais com as contas de água e esgoto, energia e gás no Orçamento de Custeio. Para o

-são de gastos seguindo a tendência de alta dos preços controlados sobre as tarifas unitárias; no 2º semestre de 2019 deve ocorrer o início da operação da estação de tratamento e reuso de água, ação que poderá contribuir com a redução dos gastos de água e esgoto. Presidência

Na Presidência, as principais variações são decorrentes

-ção e Marketing. Se mantém, para 2019, a previsão de despesas para apoiar as iniciativas de implementação das ações derivadas do diagnóstico de governança e compliance, conforme apresentada em detalhes no ca-pítulo destinado ao Plano Diretor de Desenvolvimento. Área Relações Esportivas

As despesas com as atividades da área de Relações Esportivas foram dimensionadas para atendimento às necessidades de mão de obra, serviços especializados e gastos com manutenção de instalações e equipa-

e programas infantis de recreação e férias. Área Social

As despesas na Diretoria Social se mantiveram em linha com o planejamento para este ano e, como já menciona-do nas receitas oriundas de festas de eventos, foram pla-nejadas a partir da elaboração do calendário para 2019, com destaque para as ações de integração que buscam minimizar a sobreposição de eventos, e as iniciativas de interesse dos associados nas demais atividades sociais, em especial as voltadas para as crianças. Suprimentos

Na Diretoria de Suprimentos se observa variação em função das necessidades de pessoal para suportar o processo de aquisição e renovação de contratos a partir da demanda de atividades do Clube. Veteranos

-de dos programas em andamento, e a estrutura orça-mentária da área foi revisada para dar maior controle e transparência em sua gestão.

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Orçamento de Custeio - Despesas - Agrupamento Gerencial

Agrupamento gerencial Orçado 2019 % Participação

Salários, Extraordinários e Provisões 61.994.157

Encargos Sociais 22.598.168

Benefícios 9.895.221

Indenizações 2.330.000

Subtotal grupo Pessoal 96.817.546 52,9%

Serviços Especializados 33.625.663

Serviços Operacionais 5.994.467

Subtotal grupo Serviços Contratados 39.620.130 21,6%

Alimentos e Bebidas 3.617.385

Materiais de Uso, Consumo e Manutenção 7.407.636

Subtotal grupo Mercadorias e Materiais 11.025.021 6,0%

Despesas Financeiras e Bancárias 3.490.520

Recomposição do Capital de Giro 3.000.000

Subtotal grupo Despesas Financeiras e Bancárias 6.490.520 3,5%

Facilidades 9.642.924

Subtotal grupo Facilidades 9.642.924 5,3%

Atletas - Bolsas e Moradia 9.633.637

3.356.121

Gastos Gerais 3.052.097

Patrocínios e Permutas 1.319.000

Contingências Passivas 992.684

Subtotal grupo Gastos Gerais 18.353.538 10,0%

Impostos e Taxas 1.062.448

Subtotal grupo Impostos e Taxas 1.062.448 0,6%

Total 183.012.127 100,0%

43


Centros de custos Orçado 2019 (R$) % Participação

CC - 010020001 - Administração de Recursos Humanos 2.919.518 47,4%

CC - 010020010 - Gestão de Recursos Humanos - Eventuais 2.330.000 37,8%

CC - 010020003 - Segurança e Medicina do Trabalho 780.659 12,7%

CC - 010020004 - Copa do Centro Administrativo 130.734 2,1%

Total 6.160.911 100,0%

Agrupamento gerencial Orçado 2019 (R$) % Participação


Encargos Sociais 598.172

Benefícios 190.655

Indenizações 2.330.000


Serviços Especializados 422.300

Subtotal grupo Serviços Contratados 422.300 6,9%

Alimentos e Bebidas 28.850

Materiais de Uso, Consumo e Manutenção 206.100

Subtotal grupo Mercadorias e Materiais 234.950 3,8%

Facilidades 14.813

Subtotal grupo Facilidades 14.813 0,2%

18.000

Gastos Gerais 16.200

Subtotal grupo Gastos Gerais 34.200 0,6%

Impostos e Taxas 462.000

Subtotal grupo Impostos e Taxas 462.000 7,5%

Total 6.160.911 100,0%

02 - Recursos Humanos(Área Administrativa)

44

03 - Administrativo e Segurança(Área Administrativa)


CC - 010030005 - Segurança e Portarias 6.054.018 43,9%

CC - 010030006 - Estacionamento Tucumã 3.871.726 28,0%

CC - 010030008 - Estacionamento Faria Lima 2.450.229 17,8%

CC - 010030004 - Administração de Segurança 854.255 6,2%

CC - 010030001 - Administração de Cadastro 538.498 3,9%

CC - 010030002 - Ética Disciplinar 35.160 0,3%

Total 13.803.885 100,0%







Serviços Operacionais 2.280.000





Facilidades 27.071






Total 13.803.885 100,0%

45


21 - Médica(Área Administrativa)


CC - 010210005 - Emergência Médica 2.604.688 30,2%

CC - 010210003 - Medicina Esportiva 2.375.811 27,6%

CC - 010210004 - Fisioterapia e RPG 1.616.627 18,8%

CC - 010210002 - Sauna 1.552.459 18,0%

CC - 010210001 - Administração Médica 469.399 5,4%

Total 8.618.985 100,0%




Benefícios 595.660







Facilidades 23.533


1.296

Gastos Gerais 7.025




Total 8.618.985 100,0%

46

19 - Conselho Deliberativo(Conselhos)


CC - 010190001 - Conselho Deliberativo 1.010.277 63,5%

CC - 010190002 - Eventos Institucionais do Conselho Deliberativo 579.722 36,5%

Total 1.589.999 100,0%


Salários, Extraordinários e Provisões 514.342


Benefícios 46.354

Subtotal grupo Pessoal 741.411 46,6%


Serviços Operacionais 65.795





Facilidades 2.713


9.600



Impostos e Taxas 350

Subtotal grupo Impostos e Taxas 350 0,01%

Total 1.589.999 100,0%

47


20 - Conselho Fiscal(Conselhos)


CC - 010200001 - Conselho Fiscal 197.171 100,0%

Total 197.171 100,0%




Benefícios 8.463




Alimentos e Bebidas 570



Facilidades 612

Subtotal grupo Facilidades 612 0,3%

1.980


Total 197.171 100,0%

48

08 - Marketing(Área Comunicação e Marketing)


CC - 010080001 - Administração de Marketing 834.064 38,1%

CC - 010080003 - Captação de Recursos 502.500 22,9%

CC - 010080009 - Programa Pinheiros Pontua 437.000 20,0%

CC - 010080002 - Locações e Eventos de Terceiros 313.345 14,3%

CC - 010080008 - Show no Teatro 37.105 1,7%

CC - 010080005 - Festivais Musicais 30.000 1,4%

CC - 010080006 - Pinheiros Night Club 25.800 1,2%

CC - 010080007 - Evento Musical O Ponto 8.860 0,4%

CC - 010080004 - Eventos Esportivos Tênis 1.000 0,05%

Total 2.189.674 100,0%




Benefícios 56.654








Facilidades 11.030


5.200



Total 2.189.674 100,0%

49


18 - Comunicação(Área Comunicação e Marketing)


010180002 - Comunicação e Divulgação 3.036.901 57,9%

010180001 - Central de Atendimento e SAP 2.188.278 41,8%

16.000 0,3%

Total 5.241.179 100,0%




Benefícios 380.490







Facilidades 18.849


10.000

Gastos Gerais 1.254.000


Total 5.241.179 100,0%

50

16 - Cultural(Área Cultural)


CC - 010160003 - Jardim de Infância 5.158.113 57,8%

CC - 010160008 - Ballet 1.162.953 13,0%

CC - 010160001 - Administração do Cultural 758.416 8,5%

CC - 010160005 - Cursos Regulares 495.555 5,6%

CC - 010160002 - Biblioteca 463.690 5,2%

CC - 010160015 - Orquestra, Coral e Banda 275.340 3,1%

CC - 010160006 - Cinema 187.500 2,1%

CC - 010160007 - Teatro Amador 185.159 2,1%

CC - 010160010 - Eventos Culturais e Artísticos 79.670 0,9%

CC - 010160017 - Cursos Esporádicos 39.800 0,4%

CC - 010160016 - Literatura 30.734 0,3%

CC - 010160004 - Promoções Culturais 28.705 0,3%

CC - 010160011 - Teatro Eventos Externos 26.200 0,3%

CC - 010160014 - Exposições e Galeria Arte 21.768 0,2%

CC - 010160013 - Atividades Culturais 11.296 0,1%

Total 8.924.899 100,0%




Benefícios 597.371








Facilidades 13.605


18.650



Total 8.924.899 100,0%

51


50 - Administração de Esportes Associativos Competitivos(Área Esportes Associativos Competitivos)


CC - 010500001 - Administração de Esportes Associativos Competitivos 1.386.720 100,0%

Total 1.386.720 100,0%




Benefícios 161.208








Facilidades 10.208


2.900

Gastos Gerais 1.500


Total 1.386.720 100,0%

52


CC - 010520021 - Administração do Futebol 1.771.780 35,2%

CC - 010520010 - Futsal 464.900 9,2%

CC - 010520008 - Futebol Menor 399.600 7,9%

CC - 010520011 - Skate 385.964 7,7%

CC - 010520005 - Futebol Adulto 311.740 6,2%

CC - 010520004 - Escola de Boxe 266.784 5,3%

CC - 010520016 - Bilhar e Snooker 226.502 4,5%

CC - 010520017 - Boliche - 9 Pinos 202.442 4,0%

CC - 010520002 - Bolão 194.108 3,9%

CC - 010520003 - Boliche - 10 Pinos 167.000 3,3%

CC - 010520014 - Xadrez 149.558 3,0%

CC - 010520020 - Manutenção de Campo 128.800 2,6%

CC - 010520001 - Bocha 120.576 2,4%

CC - 010520009 - Futebol Society 95.650 1,9%

CC - 010520012 - Soccer Camp 58.250 1,2%

CC - 010520019 - Soccer Academy 48.000 1,0%

CC - 010520007 - Futebol Feminino 24.500 0,5%

CC - 010520006 - Futebol de Base 16.500 0,3%

CC - 010520013 - Futebol Treinamento de Goleiros 3.000 0,1%

Total 5.035.654 100,0%

52 - Esportes Associativos Competitivos(Área Esportes Associativos Competitivos)




Benefícios 191.738








Facilidades 6.310


Atletas - Bolsas e Moradia 59.000

361.100


Patrocínios e Permutas 112.000


Total 5.035.654 100,0%

53


53 - Administração de Esportes Olímpicos e Formação(Área Esportes Olímpicos e Formação)


CC - 010530001 - Administração de Esportes 2.901.055 57,1%

CC - 010530005 - Rouparia 1.208.862 23,8%

CC - 010530002 - Centro Integrado de Apoio ao Atleta CIAA 535.760 10,5%

CC - 010530013 - Centro Integrado de Apoio ao Atleta CIAA - CBC Custeio 282.006 5,5%

CC - 010530012 - Centro Integrado de Apoio ao Atleta CIAA - LIE Custeio 101.285 2,0%

CC - 010530004 - Manutenção de Equipamentos Esportivos 54.000 1,1%

CC - 010530006 - Distintivo Esportivo Alemão - DEA 2.000 0,04%

Total 5.084.968 100,0%




Benefícios 216.904







Facilidades 61.369


Atletas - Bolsas e Moradia 35.296

18.000

Gastos Gerais 5.960



Total 5.084.968 100,0%

54


CC - 010540020 - Basquete - Alto Rendimento 3.218.800 17,0%

2.560.439 13,5%

CC - 010540064 - Tênis - Formação 2.171.637 11,5%

CC - 010540001 - Aprendiz 1.142.610 6,0%

CC - 010540061 - Tênis - Aulas Coletivas 1.138.877 6,0%

1.094.561 5,8%

CC - 010540062 - Tênis - Competitivo 1.089.513 5,8%

CC - 010540021 - Basquete - Competitivo 1.007.145 5,3%

CC - 010540002 - Manutenção de Quadras de Tênis 966.912 5,1%

CC - 010540032 - Handebol - Competitivo 858.414 4,5%

CC - 010540031 - Handebol - Alto Rendimento 688.443 3,6%

CC - 010540063 - Tênis - Escolinha 531.917 2,8%

415.680 2,2%

CC - 010540035 - Handebol - CBC Custeio 372.852 2,0%

CC - 010540065 - Tênis - Jogar 360.000 1,9%

CC - 010540052 - Squash - Formação 316.484 1,7%

CC - 010540012 - Badminton - Competitivo 188.965 1,0%

CC - 010540025 - Basquete - CBC Custeio 167.964 0,9%

CC - 010540022 - Basquete - Formação 108.304 0,6%

CC - 010540068 - Tênis - Pinheirão 99.200 0,5%

CC - 010540011 - Badminton - Alto Rendimento 95.214 0,5%

80.408 0,4%

CC - 010540023 - Basquete - Adulto e Master 78.550 0,4%

CC - 010540034 - Handebol - LIE Custeio 72.325 0,4%

CC - 010540024 - Basquete - LIE Custeio 65.200 0,3%

CC - 010540051 - Squash - Competitivo 16.608 0,1%

16.200 0,1%

CC - 010540014 - Badminton - LIE Custeio 8.329 0,04%

CC - 010540033 - Handebol - Formação 6.070 0,03%

6.000 0,03%

CC - 010540013 - Badminton - Formação 1.700 0,01%

Total 18.945.322 100,0%

54 - Esportes Coletivos e Raquetes(Área Esportes Olímpicos e Formação)

continua...

55


54 - Esportes Coletivos e Raquetes (continuação)

(Área Esportes Olímpicos e Formação)












Facilidades 5.845



1.030.770




Total 18.945.322 100,0%

56

55 - Esportes Individuais e Aquáticos(Área Esportes Olímpicos e Formação)

continua...


CC - 010550084 - Natação - Escolinha 3.303.982 17,9%

CC - 010550081 - Natação - Alto Rendimento 2.199.853 11,9%

CC - 010550061 - Judô - Alto Rendimento 1.296.136 7,0%

CC - 010550011 - Atletismo - Alto Rendimento 1.285.951 7,0%

CC - 010550131 - Pólo Aquático - Alto Rendimento 856.540 4,6%

CC - 010550052 - Ginástica Artística - Competitivo 824.659 4,5%

CC - 010550062 - Judô - Competitivo 771.490 4,2%

CC - 010550083 - Natação - Competitivo 761.448 4,1%

CC - 010550051 - Ginástica Artística - Alto Rendimento 594.472 3,2%

CC - 010550088 - Natação - CBC Custeio 429.585 2,3%

CC - 010550042 - Esgrima - Competitivo 422.762 2,3%

CC - 010550071 - Levantamento de Peso - Alto Rendimento 417.859 2,3%

CC - 010550012 - Atletismo - Competitivo 402.619 2,2%

CC - 010550102 - Remo - Competitivo 390.700 2,1%

CC - 010550132 - Pólo Aquático - Competitivo 371.498 2,0%

CC - 010550030 - Corrida de Rua 367.183 2,0%

CC - 010550041 - Esgrima - Alto Rendimento 327.020 1,8%

CC - 010550053 - Ginástica Artística - Formação 279.366 1,5%

CC - 010550080 - Natação - Adulto 263.853 1,4%

CC - 010550121 - Triathlon - Alto Rendimento 213.100 1,2%

CC - 010550101 - Remo - Alto Rendimento 187.916 1,0%

CC - 010550112 - Saltos Ornamentais - Competitivo 182.580 1,0%

CC - 010550086 - Natação - Master 163.130 0,9%

CC - 010550014 - Atletismo - LIE Custeio 162.562 0,9%

CC - 010550122 - Triathlon - Competitivo 160.160 0,9%

CC - 010550087 - Natação - LIE Custeio 141.657 0,8%

CC - 010550063 - Judô - Formação 139.398 0,8%

CC - 010550085 - Natação - Formação 133.641 0,7%

CC - 010550015 - Atletismo - CBC Custeio 130.788 0,7%

CC - 010550054 - Ginástica Artística - LIE Custeio 129.039 0,7%

CC - 010550064 - Judô - LIE Custeio 120.927 0,7%

CC - 010550115 - Saltos Ornamentais - CBC Custeio 110.436 0,6%

CC - 010550082 - Natação - Aperfeiçoamento 101.689 0,6%

CC - 010550105 - Remo - CBC Custeio 99.240 0,5%

CC - 010550043 - Esgrima - Formação 97.612 0,5%

CC - 010550111 - Saltos Ornamentais - Alto Rendimento 91.800 0,5%

CC - 010550135 - Pólo Aquático - CBC Custeio 72.192 0,4%

CC - 010550134 - Pólo Aquático - LIE Custeio 61.709 0,3%

CC - 010550044 - Esgrima - LIE Custeio 51.993 0,3%

CC - 010550113 - Saltos Ornamentais - Formação 46.532 0,3%

57


55 - Esportes Individuais e Aquáticos (continuação)

(Área Esportes Olímpicos e Formação)


CC - 010550133 - Pólo Aquático - Formação 43.260 0,2%

CC - 010550022 - Canoagem - Competitivo 42.288 0,2%

CC - 010550125 - Triathlon - LIE Custeio 37.475 0,2%

34.000 0,2%

CC - 010550021 - Canoagem - Alto Rendimento 28.000 0,2%

CC - 010550074 - Levantamento de Peso - LIE Custeio 27.305 0,1%

CC - 010550103 - Remo - Formação 22.600 0,1%

CC - 010550104 - Remo - LIE Custeio 19.343 0,1%

CC - 010550123 - Triathlon - Formação 10.506 0,1%

CC - 010550024 - Canoagem - LIE Custeio 10.454 0,1%

CC - 010550114 - Saltos Ornamentais - LIE Custeio 10.244 0,1%

CC - 010550072 - Levantamento de Peso - Competitivo 9.800 0,1%

Total 18.460.351 100,0%




Benefícios 500.524








Facilidades 26.116



1.612.900




Total 18.460.351 100,0%

58


CC - 010400004 - Remo (Atletas do Futuro) 100.270 81,8%

CC - 010400002 - Esgrima (Atletas do Futuro) 22.290 18,2%

Total 122.559 100,0%

40 - Esportes Paralímpicos(Área Esportes Olímpicos e Formação)




Benefícios 14.742




10.000


Total 122.559 100,0%

59


04 - Financeira(Área Financeira)


CC - 010040001 - Contabilidade e Fiscal 5.066.929 33,3%

CC - 010040007 - Contas à Receber 2.855.068 18,8%

CC - 010040004 - Tesouraria 2.694.148 17,7%

CC - 010040010 - Administração do Almoxarifado de Alimentos e Bebidas 1.945.040 12,8%

CC - 010040006 - Supervisão de Caixas 1.093.882 7,2%

CC - 010040009 - Administração da Lei de Incentivo aos Esportes 607.493 4,0%

CC - 010040003 - Orçamento 586.278 3,9%

CC - 010040002 - Controles Internos 367.815 2,4%

Total 15.216.653 100,0%




Benefícios 664.824








Despesas Financeiras e Bancárias 3.488.600

Recomposição do Capital de Giro 3.000.000

Subtotal grupo Despesas Financeiras e Bancárias 6.488.600 42,6%

Facilidades 19.132


33.100





Total 15.216.653 100,0%

60

06 - Jurídica(Jurídica)

Centros de custos Orçado 2019 (R$) % ParticipaçãoCC - 010060001 - Jurídico 2.398.192 100,0%Total 2.398.192 100,0%

Agrupamento gerencial Orçado 2019 (R$) % ParticipaçãoSalários, Extraordinários e Provisões 305.728Encargos Sociais 105.960Benefícios 28.504Subtotal grupo Pessoal 440.192 18,4%Serviços Especializados 861.562Subtotal grupo Serviços Contratados 861.562 35,9%Alimentos e Bebidas 960Materiais de Uso, Consumo e Manutenção 2.400Subtotal grupo Mercadorias e Materiais 3.360 0,1%Facilidades 1.995Subtotal grupo Facilidades 1.995 0,1%Gastos Gerais 98.400Contingências Passivas(4) 992.684Subtotal grupo Gastos Gerais 1.091.084 45,5%Total 2.398.192 100,0%

(4) Errata: correção de nomenclatura, visto que a anterior fazia referência incorreta ao subgrupo de despesas “Patrocínios e Permutas” (29.11.2018)

61


05 - Planejamento(Assessoria de Planejamento)


CC - 010050005 - Planejamento 2.928.626 88,5%

CC - 010050006 - UCP - Universidade Corporativa Pinheiros 124.500 3,8%

CC - 010050001 - Processos Organizacionais 121.100 3,7%

CC - 010050008 - Escritório de Projetos 53.200 1,6%

CC - 010050004 - Meio Ambiente 32.050 1,0%

CC - 010050009 - Previsão Orçamentária e RAM 29.000 0,9%

CC - 010050002 - Gestão da Qualidade 13.100 0,4%

CC - 010050007 - Plano Diretor Desenvolvimento 6.000 0,2%

Total 3.307.576 100,0%




Benefícios 135.360








Facilidades 3.838


3.500





Total 3.307.576 100,0%

62

41 - Tecnologia(Assessoria de Planejamento)


CC - 010410001 - Tecnologia 4.410.623 100,0%

Total 4.410.623 100,0%




Benefícios 146.320







Facilidades 16.327


3.600

Gastos Gerais 1.250


Total 4.410.623 100,0%

63


23 - Patrimônio(Área Patrimônio)


CC - 0102300 - Dependências Diversas 12.544.249 57,9%

CC - 010230001 - Administração de Engenharia e Patrimônio 2.842.906 13,1%

CC - 010230002 - Alvenaria 1.462.397 6,8%

CC - 010230005 - Elétrica 1.062.143 4,9%

CC - 010230004 - Pintura 873.615 4,0%

CC - 010230007 - Hidráulica 741.811 3,4%

CC - 010230003 - Marcenaria 709.890 3,3%

CC - 010230008 - Refrigeração 551.539 2,5%

CC - 010230006 - Serralheria 420.671 1,9%

CC - 010230009 - Som, Imagem e Iluminação 322.602 1,5%

CC - 010230010 - Caldeiras 83.681 0,4%

CC - 010230083 - Edifício Restaurante do Lago 40.046 0,2%

CC - 010230058 - Tapeçaria 2.503 0,01%

Total 21.658.054 100,0%














14.832

Gastos Gerais 2.050




Total 21.658.054 100,0%

64

22 - Serviços de Apoio(Área Patrimônio - Serviços Gerais)


CC - 010220005 - Limpeza 6.189.500 56,7%

CC - 010220001 - Administração de Serviços de Apoio 1.190.990 10,9%

CC - 010220007 - Jardins e Controle de Pragas 1.636.011 15,0%

CC - 010220006 - Lavanderia 584.571 5,4%

CC - 010220002 - Pequenos Reparos 260.515 2,4%

CC - 010220004 - Fauna 162.553 1,5%

CC - 010220014 - Recepção e Expedição 444.728 4,1%

CC - 010220013 - Gestão de Resíduos 440.844 4,0%

Total 10.909.711 100,0%




Benefícios 395.351








Facilidades 28.542


6.000

Gastos Gerais 1.200




Total 10.909.711 100,0%

65


46 - Serviços Diretos(Área Patrimônio - Serviços Gerais)


2.572.940 30,0%

CC - 010460005 - Zeladoria Esportiva 1.736.000 20,2%

1.600.061 18,6%

CC - 010220010 - Transportes 958.186 11,2%

CC - 010460001 - Administração de Serviços Diretos 949.160 11,1%

CC - 010460006 - Zeladoria de Piscinas 741.552 8,6%

CC - 010460002 - Recarga de Celular 21.900 0,3%

Total 8.579.799 100,0%












Despesas Financeiras 63.658

Subtotal grupo Despesas Financeiras 63.658 0,7%

12.000

Gastos Gerais 4.200




Total 8.579.799 100,0%

66

01 - Presidência(Presidência)


CC - 010010002 - Administração Geral 926.600 47,1%

CC - 010010004 - Festejos de Aniversário 500.000 25,4%

CC - 010010010 - Governança e Compliance 240.000 12,2%

CC - 010010006 - Auditoria Interna 209.189 10,6%

CC - 010010008 - Eventos Institucionais 90.000 4,6%

Total 1.965.789 100,0%




Benefícios 28.685








Facilidades 5.387


12.400



Total 1.965.789 100,0%

67


44 - DAS - Departamento de Assistência Social(Presidência)


CC - 010440001 - Assistência Social - Administração 312.987 30,7%

CC - 010440035 - Final de Ano dos Funcionários 272.600 26,8%

114.550 11,2%

CC - 010440031 - Datas Comemorativas 89.600 8,8%

CC - 010440003 - Convênio DAS 66.000 6,5%

CC - 010440011 - Projeto Educar 46.330 4,5%

CC - 010440030 - Bazar Bem Possível 34.450 3,4%

24.000 2,4%

CC - 010440041 - Pais, Mães e Filhos 21.650 2,1%

CC - 010440040 - Orientação Familiar 18.400 1,8%

CC - 010440020 - Copa DAS 16.820 1,7%

CC - 010440010 - Cursos e Palestras 1.000 0,1%

Total 1.018.387 100,0%




Benefícios 25.150








Facilidades 1.993


9.000



Total 1.018.387 100,0%

68

45 - Centro Pró-Memória Hans Nobiling(Presidência)


CC - 010450001 - Centro Pró Memória - Administração 670.930 87,5%

CC - 010450002 - Acervo Histórico e Exposições 96.200 12,5%

Total 767.130 100,0%




Benefícios 44.098








Facilidades 3.834


900

Gastos Gerais 3.650


Total 767.130 100,0%

69


51 - Relações Esportivas(Área Relações Esportivas)


CC - 010510007 - Fitness 2.364.696 32,5%

CC - 010510004 - CAD 1.022.703 14,1%

CC - 010510009 - Ginástica Academia 741.115 10,2%

CC - 010510015 - Programa de Férias 595.000 8,2%

CC - 010510002 - Beach Tênis 455.698 6,3%

CC - 010510016 - Programa Esporte e Saúde 453.289 6,2%

CC - 010510010 - Ginástica Wellness 282.350 3,9%

268.164 3,7%

CC - 010510011 - Hidroginástica 198.600 2,7%

CC - 010510012 - Jiu-Jítsu 185.716 2,6%

CC - 010510003 - Lutas Mix 112.278 1,5%

102.521 1,4%

CC - 010510023 - Yoga 99.480 1,4%

CC - 010510027 - Elas 77.350 1,1%

CC - 010510008 - Futêvolei 68.828 0,9%

CC - 010510005 - Cadíada 61.200 0,8%

CC - 010510013 - Karatê 44.220 0,6%

CC - 010510024 - Yoga Zen 34.320 0,5%

CC - 010510017 - Projeto Mulher 29.966 0,4%

CC - 010510014 - Peteca 24.650 0,3%

CC - 010510020 - Tai Chi Chuan 14.220 0,2%

CC - 010510019 - Tae Kwon Do 12.640 0,2%

12.000 0,2%

CC - 010510006 - Capoeira 6.414 0,1%

CC - 010510018 - Recreação Esportiva 6.000 0,1%

Total 7.273.417 100,0%




Benefícios 143.158








Facilidades 5.917


44.200



Total 7.273.417 100,0%

70

14 e 15 - Social(Área Social)


CC - 010140008 - Festa Junina 1.701.500 24,0%

CC - 010140001 - Administração Social 1.498.244 21,1%

CC - 010150002 - Brinquedoteca 558.506 7,9%

CC - 010140011 - Réveillon 434.350 6,1%

CC - 010150012 - Atividades da Criança 375.888 5,3%

CC - 010140021 - Feijoada Carnavalesca 345.850 4,9%

CC - 010140005 - Eventos Musicais 339.600 4,8%

CC - 010140023 - Folia de Clubes 268.900 3,8%

CC - 010140010 - Noites Típicas 260.300 3,7%

CC - 010140009 - Jantares Dançantes 242.000 3,4%

CC - 010140019 - Piano Bar e Karaokê 209.731 3,0%

CC - 010150011 - Recreio de Férias Pinheiros 190.300 2,7%

CC - 010150008 - Mulher Atividades 158.400 2,2%

CC - 010150006 - Mulher Eventos 124.600 1,8%

CC - 010150005 - Carteado 123.035 1,7%

CC - 010150010 - Dia Legal 115.650 1,6%

CC - 010140018 - Matinê Carnavalesca 78.000 1,1%

CC - 010140004 - Dia das Mães 38.950 0,5%

CC - 010140013 - Shows Infantis 35.000 0,5%

Total 7.098.804 100,0%




Benefícios 140.127








Facilidades 12.271


90.325





Total 7.098.804 100,0%

71


07 - Suprimentos(Suprimentos)


CC - 010070001 - Administração de Compras 1.966.144 88,5%

CC - 010070002 - Almoxarifado 255.553 11,5%

Total 2.221.697 100,0%




Benefícios 179.925







Despesas Financeiras 1.920

Subtotal grupo Despesas Financeiras 1.920 0,1%

Facilidades 13.198


3.818

Gastos Gerais 1.188




Total 2.221.697 100,0%

72

17 - Veteranos


161.170 38,0%

96.750 22,8%

67.500 15,9%

64.458 15,2%

34.140 8,1%

Total 424.018 100,0%



Benefícios 6.000








Facilidades 58

Subtotal grupo Facilidades 58 0,01%

22.050



Total 424.018 100,0%

73


Patrimônio;

• Taxas referentes a conformidade legal na Assessoria

de Planejamento, Diretoria Médica, Diretoria de Su-primentos e Diretoria de Serviços de Apoio;

• Despesas com seguros na Diretoria de Área Finan-

ceira; • Despesas com ICMS na Diretoria de Área de Restau-

rantes – Orçamento de Restaurantes. Fundo de emergência

Não foi prevista complementação ou utilização destes -

ra decorrente da própria aplicação mensal. Fundo de recomposição de capital de giro

Em continuidade ao programa de recomposição de ca-pital de giro será realizado o provisionamento de recur-

-forme detalhamento apresentado na página 59. Provisão para contingências passivas

A previsão de valores referentes à constituição de com-

perdas prováveis, alocados na Diretoria Jurídica, será

Certidões

Em 2018, o Clube obteve todas as certidões negati-vas em âmbito municipal, estadual e federal, INSS e FGTS (CEF).

IMPOSTOS, TAXAS E FUNDOS

IPTU

mil e está alocado na Diretoria Financeira. Neste mon-tante estão previstos os pagamentos referentes ao pró-ximo exercício já contemplando as recentes decisões em favor do Clube e a incorporação do novo prédio do Centro Administrativo e Operacional à matrícula do Clube. Permanece em andamento, ainda, a ação admi-nistrativa proposta pelo Clube para redução dos valores devidos do ano de 2014. PIS

O recolhimento deste encargo prosseguirá sendo feito por meio de depósito judicial, conforme ação em anda-mento. O valor está alocado no orçamento de cada Di-retoria, de acordo com seu quadro funcional, tendo por base 1% do valor em salários de cada centro de custos. COFINS

Será mantido o atual posicionamento de isenção da COFINS, de acordo com o artigo 15, da Lei 9.532/97 e do artigo 14, inciso X, da medida Provisória nº 2.158- 35/2001. Outros impostos e taxas

Os valores previstos estão alocados em cada Diretoria responsável pela gestão dos serviços correspondentes como segue: • Sindicatos e entidades previstos na Diretoria de Área

Administrativa; • Impostos sobre veículos na Diretoria de Serviços

Diretos;

74

de satisfação dos associados. Em breve um novo ponto de venda – a lanchonete da Cabana do Pai Tomás – es-tará completamente repaginada.

Os resultados de frequência, faturamento e a satisfa-ção dos Associados com estas iniciativas comprovam que as ações estão no caminho certo para o atendi-mento às demandas dos Pinheirenses no segmento gastronômico, observando também a oferta de pro-dutos e serviços de qualidade a um preço justo e a necessidade de administração atenta da margem de contribuição para a manutenção do subsídio pelo Orçamento de Custeio. Os quadros e tabelas das páginas seguintes apresen-tam, em detalhe, o histórico anual de subsídio do Orça-mento de Custeio para o Orçamento de Restaurantes, a previsão de receitas e despesas por ponto de venda,

proposta orçamentária para 2019 com despesas por centro de custo e de acordo com o novo modelo de agrupamento gerencial.

ORÇAMENTO DE RESTAURANTES

13 pontos de venda administrados pelo Clube, além das receitas de aluguel do restaurante do Lago, que é ter-ceirizado e, para o próximo ano, terá novamente foco

-nanceira e no atendimento aos associados por meio de uma nova metodologia de trabalho, iniciado já em 2018, a partir de mudança do modelo de mão de obra para a utilização de equipe própria, com fortalecimento das

escala, em oposição ao modelo anterior de contratação eventual de autônomos conforme previsão de demanda. Os projetos de atualização e adequação dos restauran-tes e lanchonetes, fortemente desenvolvidos nos últi-mos anos, como a reforma do Restaurante Germânia, do Tucumã Bar & Snooker e do novo forno Pizza Show no Restaurante do CCR, as aquisições de bens não imobilizáveis, utensílios e equipamentos – muitos em péssimas condições de uso – nos diferentes pontos de vendas, a modernização dos sistemas de atendimento, frente de caixa e retaguarda, e a ampliação do uso da cozinha central na elaboração de pratos para ganhos de escala em serviços com grandes volumes, mostram

2014 2015 2016 2017 2018 (Estimado) P.O. 2019

-7.842.599

-6.687.952

-5.857.960

-6.887.696

-4.439.027

-4.000.000

75



Receitas 2.838.923 3.262.371 3.674.488 3.487.586 3.760.403 3.767.278

Despesas 3.515.819 3.612.200 3.948.192 3.837.748 3.917.799 4.111.112

Resultado mensal -676.896 -349.830 -273.703 -350.162 -157.396 -343.833


3.045.564 3.386.840 3.818.618 3.452.306 3.762.102 3.711.971 41.968.449

3.602.971 3.733.326 3.967.897 3.763.619 3.897.132 4.060.635 45.968.449

-557.407 -346.486 -149.279 -311.314 -135.030 -348.664 -4.000.000


Despesas 3.515.819 7.128.019 11.076.211 14.913.959 18.831.758 22.942.870

Resultado acumulado -676.896 -1.026.726 -1.300.429 -1.650.591 -1.807.987 -2.151.821


26.545.841 30.279.167 34.247.064 38.010.683 41.907.814 45.968.449 45.968.449

-2.709.228 -3.055.714 -3.204.993 -3.516.306 -3.651.336 -4.000.000 -4.000.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

Receitas Despesas


Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 0

-500.000

-1.000.000

-1.500.000

-2.000.000

-2.500.000

-3.000.000

-3.500.000

-4.000.000

-4.500.000

Resultado acumulado

76

PO 2019Receitas

% ParticipaçãoPO 2019

Despesas% Participação

RESTAURANTES

Restaurante do CCR 6.286.565 15,0% 6.245.086 13,6%

Restaurante do Lago 457.320 1,1% 0 0,0%

Restaurante Germânia 8.316.836 19,8% 6.506.265 14,2%

Restaurante O Ponto 4.443.802 10,6% 3.958.883 8,6%

Churrascaria 1.652.451 3,9% 2.045.968 4,5%

SUBTOTAL (A) 21.156.974 50,4% 18.756.203 40,8%

LANCHONETES

Lanchonete Cabana do Pai Thomás 1.732.089 4,1% 1.110.394 2,4%

Lanchonete 9 Pinos 3.857.244 9,2% 3.964.917 8,6%

Lanchonete da Piscina e Meat Steak House 3.229.898 7,7% 3.346.148 7,3%

Lanchonete The Fitness 1.588.683 3,8% 1.228.303 2,7%

Lanchonete do Futebol 698.452 1,7% 726.491 1,6%

Lanchonete do Tênis 4.967.692 11,8% 5.364.338 11,7%

Tucumã Bar & Snooker e Piano Bar 1.131.368 2,7% 1.378.342 3,0%

Bar da Sauna 512.966 1,2% 585.581 1,3%

Bomboniere 344.074 0,8% 204.829 0,4%

SUBTOTAL (B) 18.062.465 43,0% 17.909.343 39,0%

SUBTOTAL (A)+(B) 39.219.439 93,4% 36.665.546 79,8%

EVENTOS

Eventos de Terceiros 120.138 0,3% 168.531 0,4%

Festa Junina 1.009.366 2,4% 576.040 1,3%

Eventos do Clube 685.654 1,6% 347.757 0,8%

SUBTOTAL (C) 1.815.158 4,3% 1.092.328 2,4%

DIVERSOS

Administração Restaurante 3.715.151 8,1%

Caixas 2.222.133 4,8%

Confeitaria 1.163.100 2,5%

Controle de Qualidade 494.557 1,1%

Cozinha Central 615.634 1,3%

Cupom Convidado 933.852 2,2%

SUBTOTAL (D) 933.852 2,2% 8.210.575 17,9%

TOTAL (A)+(B)+(C)+(D) 41.968.449 100% 45.968.449 100%

Quadro Orçamentário de Restaurantes

77



CC - 020240004 - Restaurante Germânia 6.506.265 14,2%

CC - 020240005 - Restaurante do CCR 6.245.086 13,6%

CC - 020240007 - Lanchonete do Tênis 5.364.338 11,7%

CC - 020240009 - Lanchonete 9 Pinos 3.964.917 8,6%

CC - 020240006 - Restaurante O Ponto 3.958.883 8,6%

CC - 020240001 - Administração de Restaurantes 3.715.151 8,1%

CC - 020240008 - Lanchonete da Piscina e Meat Steak House 3.346.148 7,3%

CC - 020240023 - Caixas 2.222.133 4,8%

CC - 020240018 - Churrascaria 2.045.968 4,5%

CC - 020240012 - Tucumã Bar & Snooker e Piano Par 1.378.342 3,0%

CC - 020240019 - Lanchonete The Fitness 1.228.303 2,7%

CC - 020240017 - Confeitaria 1.163.100 2,5%

CC - 020240011 - Lanchonete Cabana do Pai Thomás 1.110.394 2,4%

CC - 020240013 - Lanchonete do Futebol 726.491 1,6%

CC - 020240027 - Cozinha Central 615.634 1,3%

CC - 020240020 - Bar da Sauna 585.581 1,3%

CC - 020240010 - Festa Junina 576.040 1,3%

CC - 020240003 - Controle de Qualidade 494.557 1,1%

CC - 020240015 - Eventos do Clube 347.757 0,8%

CC - 020240025 - Bomboniere 204.829 0,4%

CC - 020240016 - Eventos de Terceiros 168.531 0,4%

Total 45.968.449 100,0%









Alimentos e Bebidas 17.049.140



Despesas Financeiras e Bancárias 428.472

Subtotal grupo Despesas Financeiras e Bancárias 428.472 0,9%



60.100




Impostos e Taxas 1.021.612

Subtotal grupo Impostos e Taxas 1.021.612 2,2%

Total 45.968.449 100,0%

Restaurantes - Despesas Totais por Centro de Custos e Agrupamento Gerencial

7878

-cado com o patrocínio recorrente em projetos geridos pelo Clube.

mais recursos captou na LIE desde 2007, totalizando -

Em 2017 a captação foi recorde, tendo atingido até o momento de elaboração desde caderno o valor de

a melhoria dos aspectos técnicos, das condições de treinamento e resultam na participação destacada de diversos atletas Pinheirenses nas principais com-petições esportivas, em especial os jogos Olímpicos e Paralímpicos.

Foram incluídos nesta proposta orçamentária, como nos últimos anos, os recursos provenientes de saldos dos projetos e convênios em andamento e de novos

União (DOU) – onde o Clube já tenha conseguido reali-

Os novos projetos, que estão em fase de aprovação, bem como a expectativa de integralização do saldo aprovado para a lista projetos já publicados no publica-

valores considerados.

Merece destaque, ainda, a mudança recente nos pro-cedimentos de aprovação da autorização para capta-ção de recursos junto ao Ministérios do Esporte, efeito da Portaria 269/2018, que gerou maior agilidade no processo com sua divisão em 2 etapas: a 1ª, de ad-missibilidade – análise de documentação básica da entidade proponente e aprovação da autorização para início da captação dos recursos, mediante publicação de extrato no DOU, caso não existam pendências – e a 2ª, de análise do mérito – análise das partes técnica e orçamentária do projeto após solicitação do propo-nente após a captação de, no mínimo, 20% do valor total proposto.

ORÇAMENTO DE RECURSOS DE PROJETOS DA LEI DE INCENTIVO AOS ESPORTES E CONVÊNIOS

O Clube realiza, há mais de 10 anos, projetos para via-bilizar a preparação de atletas, oferecendo condições ideais de treinamento, com equipe técnica e multidis-

participação nas principais competições nacionais e internacionais, e custeando despesas com salários e encargos dos recursos humanos, bolsa auxílio e aquisi-ção de materiais e equipamentos, vinculados com a Lei Federal de Incentivo ao Esporte – LIE e com a Lei Geral do Desporto (“Lei Pelé”) – CBC.

Lei Federal de Incentivo ao Esporte – LIE Lei n° 11.438/06 e Decreto n° 6.180/07 Estabelece que possa ser deduzido do imposto de renda devido, apurado na declaração de ajuste anual pelas pessoas físicas (até 6%) ou em cada período de apuração, trimestral ou anual, pela pes-soa jurídica (até 1%) tributada com base no lucro real, os valores despendidos a título de patrocínio ou doação, no apoio direto a projetos desportivos e paradesportivos previamente aprovados pelo Mi-nistério do Esporte. Lei Geral do Desporto (“Lei Pelé”) – CBC Lei n° 9.615/98 (Art. 56 - § 10) e Decreto n° 7.984/13 Regulamenta a descentralização, execução e con-

9.615, de 1998, no âmbito do Comitê Brasileiro de Clubes e das entidades de prática desportiva a ela

2013 e dá outras providências.

Os programas incentivados são elaborados de acordo com diretrizes estratégicas de gestão e governança

recursos do Orçamento de Custeio, de forma a possibi-litar a contínua vocação esportiva de nosso Clube.

A melhor demonstração dos esforços com a gestão dos recursos captados via programas de incentivos, é a

79 79


Projeto NúmeroValor

AprovadoPublicação

D.O.USaldo para

2019Prazo para Captação

58701.000014/2017-62 4.508.000 22/09/17 575.388 Finalizado

58701.000013/2017-18 5.996.874 19/09/17 1.421.243 Finalizado

58701.000016/2017-51 6.326.330 22/09/17 2.946.057 Finalizado

58701.000015/2017-15 3.901.364 22/09/17 2.245.966 Finalizado

Convênio CBC 6 090/2016 1.248.960 1.042.848 Em execução

Total 23.038.930 8.231.502



D.O.USaldo para


58000.006394/2018-27 3.882.788 05/10/18 -2 anos após publicação




Total 18.132.944 2.707.485



D.O.USaldo para


Competições 2019 (1ºsemestre) Em tramitação 1.858.500 - - -

Total

Tabela 12 - Orçamento de Recursos de Projetos da Lei de Incentivo aos Esportes e Convênios (Valores em R$)

Tabela 15 - Projetos incentivados em análise (Valores em R$)

Tabela 14 - Projetos aprovados em fase de captação (Valores em R$)

Saldo inicial Receita Despesa

575.388 0 575.388 0

1.421.243 0 1.421.243 0

2.946.057 0 2.946.057 0

2.245.966 0 2.245.966 0

Convênio CBC 6 – ano 3 * 1.042.848 0 1.042.848 0

Novos projetos já captados 2.707.485 0 2.707.485 0

Total 10.938.987 0 10.938.987 0

* Convênio estabelecido por 4 anos - projeção anual de despesas.

80







Total 10.938.987 100,0%

Lei de Incentivo aos Esportes e ConvêniosDespesas Projetos Lei de Incentivo e Convênios (Valores em R$)


81

Novos Projetos Incentivados Aprovados e em Análise Neste capítulo apresentamos informações detalhadas acerca dos novos projetos incentivados e convênios já aprovados – que se encontram em fase de captação – ou em análise. Tais recursos são de fundamental impor-tância para a melhoria da infraestrutura de formação de atletas e o fortalecimento das equipes.

Estes projetos têm como objetivo suportar custos de treinadores e atletas do Clube, oferecer melhores con-dições para treinamento e viabilizar a participação des-tes atletas nas principais competições nacionais e in-ternacionais.

Dentre as diversas ações previstas suportadas por estes projetos estão a manutenção de equipe téc-nica e multidisciplinar de alto nível, o pagamento de bolsa auxílio aos atletas e apoiar a participação em competições.

Novos Projetos Aprovados Olímpico Aquáticos VIII Processo n°: 58000.006394/2018-27

Publicação no DOU: 05/outubro/18

Valor aprovado para captação: R$ 3.882.788 (Aprovado 99,8% do valor pleiteado)

Dados bancários: Banco do Brasil / Agência nº 3336-7 Conta Bloqueada: 6909-4

Objetivos do projeto Oferecer aos atletas as melhores condições para trei-namento.Viabilizar a participação dos atletas ECP nas principais competições nacionais e internacionais.

Principais ações previstas • Manutenção de equipe técnica e multidisciplinar de

alto nível• Pagamento de bolsa auxílio aos atletas

Período de Execução: 12 meses

Formação VIII Processo n°: 58000.006386/2018-81

Publicação no DOU: 05/outubro/18

Valor aprovado para captação: R$ 5.577.732 (Aprovado 97,8% do valor pleiteado)





Período de Execução: 12 meses Olímpico Terrestres VIII Processo n°: 58000.006399/2018-50

Publicação no DOU: 28/setembro/18

Valor aprovado para captação: R$ 5.371.070(Aprovado 100% do valor pleiteado)






82

Coletivos VI Processo n°: 58000.006402/2018-35

Publicação no DOU: 28/setembro/18

Valor aprovado para captação: R$ 3.301.354(Aprovado 100% do valor pleiteado)

Dados Bancários: Banco do Brasil / Agência nº 3336-7 Conta Bloqueada: 6906-X Objetivos do projeto Oferecer aos atletas as melhores condições para trei-namento.Viabilizar a participação dos atletas ECP nas principais competições nacionais e internacionais. Principais ações previstas • Manutenção de equipe técnica e multidisciplinar de



Novos Projetos em Análise ECP Competições 2019 (1º semestre) Valor pleiteado para captação: R$1.858.500 Objetivos do projeto Oferecer aos atletas as melhores condições para trei-namento.Viabilizar a participação dos atletas ECP nas principais competições nacionais e internacionais.

Principais ações previstas • Despesas com transporte e hospedagem para com-

petições nacionais, internacionais e intercâmbios


83


ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

Os recursos para investimentos são provenientes da venda de títulos e taxas de transferências e são apli-cados para adequação da infraestrutura, ampliação e manutenção das instalações.

A capacidade de geração de recursos através des--

dos investimentos em obras de infraestrutura, progra-mas de tecnologia, modernização de mobiliários, ins-talações e equipamentos, e pagamento de despesas relacionadas ao Plano Diretor de Desenvolvimento e atendimento legal.

As ações contempladas para 2019, listadas a se--

sidência e das Diretorias. Estão alinhadas com o zoneamento estabelecido no Plano Diretor de Desen-volvimento e contaram com estudos preliminares de viabilidade e custos realizados pela Diretoria de Área de Patrimônio e pela Assessoria de Planejamento – Depar-tamento de Tecnologia. Projetos e despesas de atendimento à legislação:

• Plano Diretor de Desenvolvimento

• Atendimento à legislação e aprovações junto aos ór-gãos públicos

Obras e reformas planejadas, alinhadas com o Plano Diretor de Desenvolvimento, para atendi-mento à legislação ou que visam ampliar a vida útil e funcionalidade de instalações listadas em ordem alfabética e que incluem, eventualmente, a continuidade daquelas que possam ter sido inicia-das ainda em 2018 e estejam em andamento no momento da elaboração deste caderno:

Previstas

• Adequação do atual Centro Administrativo

• Adequação do vestiário de Funcionários

– CCR

• Construção do reservatório para contenção de águas pluviais

• Reforma do Estacionamento Tucumã

• Reforma dos vestiários da Hidroginástica, Judô, Esgrima e Handebol

• Reforma e troca de grama do Campo de Futebol Society

• Revitalização do Galpão do Remo

Em andamento

• Adequação do novo Centro Administrativo e Operacional – CAO

• Reforma da Cabana do Pai Tomás

• Reforma da cobertura do Centro Esportivo – CE

• Reforma da casa de máquinas das Piscinas Externas

• Reforma do Ginásio de Handebol

• Reforma do Squash

Diversas outras obras e reformas foram avaliadas e po-derão ser priorizadas conforme a disponibilidade de re-cursos e a capacidade de execução.

Merece destaque, entre as iniciativas citadas acima, a indicação do uso de recursos para o desenvolvimento

Os estudos realizados ao longo das fases 1 e 2 do Plano Diretor de Desenvolvimento observaram que o Salão de Festas apresenta inadequações em seu es-tado de conservação e obsolescência, sendo desejável

--

veitar as oportunidades decorrentes da decisão recente de reversão de tombamento do salão, ainda em 2018 foi elaborado um programa de necessidades para as adequações necessárias ao espaço, o qual no início de 2019 resultará em um projeto para a revitalização do salão e seu entorno.

84

Saldo inicial 27.200.691

Receitas 12.957.876

Receita de transferências, títulos e Edital 2018 11.928.000

1.029.876

RECEITAS TOTAIS 40.158.567

1.100.000

Projetos para o Plano Diretor de Desenvolvimento 450.000

200.000

Atendimento à legislação e aprovações em órgãos públicos 450.000

Equipamentos e instalações 8.200.000

Equipamentos, mobiliários e instalações 2.500.000

Tecnologia – programas de atualização e projetos corporativos 4.025.727

Tecnologia – projetos das Diretorias de Área 1.674.273

Obras e reformas 16.427.053

Obras e reformas 16.427.053

DESPESAS TOTAIS 25.727.053

14.431.514

Quadro de InvestimentoValores em R$

Para tanto, a projeção do Orçamento de Investimen-to para 2019 considerou este cenário para o exercí-cio futuro, com o encerramento do próximo exercício com saldo de aproximadamente R$ 14 milhões que,

-tes para o início da obra, considerada como prioritária por preservar o direito do Clube de gerir o seu próprio patrimônio.

À medida que os projetos de obras e reformas forem encaminhados ao Conselho Deliberativo com o respec-

valores previstos para execução serão considerados empenhados para efeito de cálculo do saldo do Orça-mento de Investimento.

As informações sobre o Programa de Tecnologia, re-ferentes à atualização e modernização de softwares, sistemas, equipamentos, recursos de rede e telecomu-nicações e suporte aos projetos das demais Diretorias de Área, encontram-se detalhadas no capítulo Plano de Informática nas páginas 18 e 19.

85



Despesas 2.640.000 2.740.000 1.850.561 2.050.000 2.279.436 2.400.000

Resultado mensal 25.738.214 -1.568.473 -685.465 -887.714 -1.120.790 -1.245.949

Jul Ago Set Out Nov Dez Total1.148.942 1.145.248 925.472 920.452 916.641 911.994 40.158.567

2.050.000 2.066.149 2.150.000 1.850.000 2.050.000 1.600.907 25.727.053

-901.058 -920.901 -1.224.528 -929.548 -1.133.359 -688.913 14.431.514


Despesas 2.640.000 5.380.000 7.230.561 9.280.561 11.559.997 13.959.997

Saldo 25.738.214 24.169.741 23.484.275 22.596.561 21.475.771 20.229.822


16.009.997 18.076.146 20.226.146 22.076.146 24.126.146 25.727.053 25.727.053

19.328.764 18.407.863 17.183.335 16.253.787 15.120.427 14.431.514 14.431.514

Receitas Despesas

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000


0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000


86

DIRETORIA EXECUTIVA, MESA DO CONSELHO DELIBERATIVO, COMISSÕES PERMANENTES E CONSELHO FISCAL

Roberto Cappellano – Presidente

Marciano Araujo Neto - Vice-Presidente

Carlos Edmundo Miller Neto - Assessor de Planejamento e Diretor de Área de Patrimônio

Rubens Bove - Diretor de Área Administrativa

Mario Montenegro Gasparini - Diretor de Área de Comunicação e Marketing

Francisco Montagna Filho - Diretor de Área Cultural

José Julio Bastos da Veiga Junior - Diretor de Área de Esportes Associativos Competitivos

Arnaldo Luiz de Queiroz Pereira - Diretor de Área de Esportes Olímpicos e Formação

Fernando Silva Rohrs - Diretor de Área Financeira

Ivan Gilberto Castaldi Filho - Diretor de Área de Relações Esportivas

José Marlon Salvador Barroso - Diretor de Área de Restaurantes

Raul Leite Mota Silva - Diretor de Área Social

Fernando Amante Chidiquimo - Diretor Jurídico

Samir Salim Daher - Diretor Médico

José Roberto Carneiro Novaes Junior - Diretor de Serviços Gerais

José Alípio de Barros - Diretor de Suprimentos

Afonso Ferreira de Figueiredo - Diretor de Veteranos

Dulce Arena Avancini - Presidente do Centro Pró-Memória Hans Nobiling

Eliana Elizete Reis - Presidente do Departamento de Assistência Social

Cândido Padin Neto - Assessor Especial da Presidência

Carlos Roberto Sá de Miranda Bório - Assessor Especial da Presidência

Eduardo Ribas Oliveira Machado - Assessor Especial da Presidência

Maria Elisa Cappellano - Assessora Especial da Presidência

Pedro Paulo de Salles Oliveira - Assessor Especial da Presidência

Peter Alfredo Burmester - Assessor Especial da Presidência

Marcelo Favalli - Assessor Especial da Presidência para Controladoria

Mesa do Conselho Deliberativo

Célio Cássio dos Santos - Presidente

Patrizia Tommasini de Souza Coelho - Vice-Presidente

Claudio Vita Neto - Primeiro Secretário

Maria Emilia Alves Rocha dos Santos - Segundo Secretário

Karim Christine Donatelli Di Tommaso Latorre - Terceira Secretária

87

Diretoria Executiva, Mesa do Conselho Deliberativo, Comissões Permanentes e Conselho Fiscal

Comissões Permanentes

Comissão Permanente de Esportes

Fernando Silva Xavier Junior (Presidente)

Marcelo La Terza Santos (Vice-Presidente)

Rodrigo Ferreira Lara (Secretário)

Ana Paula Adami Serine (Membro)

José Luiz Trebilcock Tavares De Luca (Membro)

Comissão Permanente Financeira

Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt (Presidente)

Edmundo Comino Junior (Vice-Presidente)

Antonio Augusto Brant de Carvalho (Secretário)

Álvaro Vaselli (Membro)

Antonio Carlos Fiore (Membro)

Comissão Permanente Jurídica

Renato Muller da Silva Opice Blum (Presidente)

Luiz Eduardo do Amaral Cardia (Vice-Presidente)

Guilherme Domingues de Castro Reis (Secretário)

André Guena Reali Fragoso (Membro)

Renato Corrêa Meyer Marino (Membro)

Comissão Permanente de Obras

André Riskalla de Miranda (Presidente)

Flávio Henrique Rosa Tatit (Vice-Presidente)

Roberto Carlos Fazilari (Secretário)

Odilon Gonçalves Lima Cardoso (Membro)

Roberto Dias Leme (Membro)

Comissão Permanente de Saúde e Higiene

Celso Luiz Borrelli (Presidente)

Severiano Atanes Netto (Vice-Presidente)

Gabriel Monteiro Pinheiro (Secretário)

Plínio Luiz Kouznetz Montagna (Membro)

Maysa Marília Martini Ferreira Caruso (Membro)

Comissão Permanente de Veteranos

Vicente Mandia (Presidente)

Walter Silva Bacelar de Barros (Vice-Presidente)

Beatriz Luiza Asson Sartorelli (Secretário)

Ítalo Mario Catani (Membro)

José Negreiros Bruno (Membro)

88

Comissão Permanente de Sindicância

Roberto Olsen (Presidente)

Jonas Arruda Novaes Ferreira (Vice-Presidente)

Antônio Carlos Foschini (Secretário)

José Luiz Toloza Oliveira Costa (Membro)

Marcelo Fincato Liberado (Membro)

Comissão Permanente de Jovens

Sérgio Cajado de Oliveira Gasparini (Presidente)

Alexandre Fiore Weyand (Vice-Presidente)

Carlos Augusto Kodama Westphal (Secretário)

André Rudge Petrilli (Membro)

Henrique Petrilli Olivan (Membro)

Comissão Permanente de Processamento e Julgamento

Carlos Adolfo Bellio do Amaral Schmidt (Presidente)

Luciano Lazzarini (Vice-Presidente)

Antônio Luiz de Toledo Pinto (Secretário)

Primeira Câmara de Processamento e JulgamentoAntônio Luiz de Toledo Pinto (Presidente)

Maria Fernanda Vaiano dos Santos (Secretária)

Eduardo de Azevedo Marques Strang (Membro)

Luciano Lazzarini (Membro)

Vera Maria Patriani Marinho Gozzo (Membro)

Segunda Câmara de Processamento e JulgamentoAntônio Alberto Foschini (Presidente)

Geórgia Abdalla Hannud (Secretária)

André Bruni Vieira Alves (Membro)

Carlos Adolfo Bellio do Amaral Schmidt (Membro)

Maria Elisa Cappellano (Membro)

Conselho FiscalKeyler Carvalho Rocha – Presidente

Ademir José Scarpin - Membro Efetivo

José Luis de Oliveira Camargo Junior - Membro Efetivo

Alencar Severino da Costa - Membro Suplente

Wilson Roberto Tadeu Bernardelli – Membro Suplente

José Roberto de Araújo Cunha Junior - Membro Suplente

Tabela de preços e condições de pagamento

89

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

Opções de pagamento

• Anuidade à vista com 3% de desconto sobre o total do valor ano; vencimento em 10/01/2019.

• Anuidade em 2 parcelas com 2% de desconto sobre o total do valor ano; vencimento da 1ª parcela em 10/01/2019 e 2ª parcela em 11/02/2019.

• Anuidade em 4 parcelas com 1% de desconto sobre o total do valor ano; vencimento da 1ª parcela em 10/01/2019 e parcelas seguintes em 11/02/2019, 11/03/2019 e 10/04/2019.

• Mensalidade - vencimento no dia 10 de cada mês.

Atraso

• Em caso de pagamento fora do prazo da mensali-dade: acréscimo de 0,33% por dia de atraso até 30 dias e mais 1% ao mês nos meses subsequentes. O pagamento em atraso pode ser realizado no Clube ou por meio de boleto com acesso através do Portal de Serviços disponível no site www.ecp.org.br.

• Boletos com vencimentos futuros podem ser obti-dos através do Portal de Serviços disponível no site www.ecp.org.br para emissão de 2ª via ou pagamen-to através do portal.

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL VALOR (R$)

Individual 437,00

Agregados 437,00

Ascendentes 44,00

Aspirantes 350,00

Familiar 874,00

Familiar sem cônjuge 437,00

Filho maior 437,00

Filho menor 149,00

Infantil 175,00

Júnior 306,00

Juvenil 262,00

Mirim 149,00

ASSOCIADO TEMPORÁRIO (período 30 dias) VALOR (R$)

Titular 1.748,00

TABELA DE PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

90

TEMPO DE CLUBE(Associado apresentante)

NÚMERO DECONTRIBUIÇÕES

VALOR (R$)

10 anos ou mais 6 2.622,00

9 anos 12 5.244,00

8 anos 18 7.866,00

7 anos 24 10.488,00

6 anos 30 13.110,00

5 anos 42 18.354,00

4 anos 54 23.598,00

3 anos 66 28.482,00

2 anos 78 34.086,00

1 ano 90 39.330,00

6 meses a 1 ano 120 52.440,00

Até 6 meses 150 65.550,00

Outros graus de parentesco ou terceiros

Taxa integral 180 78.660,00

Causa Mortis (sucessão)

Taxa integral 1 437,00

TAXA DE TRANSFERÊNCIA


• À vista - para transferência causa mortis.

• Em até 10 (dez) vezes - para todos os casos.

• Vencimento - dia 20 de cada mês.

Atraso

• Em caso de pagamento fora do prazo: acréscimo de 0,33% por dia de atraso até 30 dias e mais 1% ao mês nos meses subsequentes. O pagamento em atraso pode ser realizado no Clube ou por meio de boleto com acesso através do Portal de Serviços dis-ponível no site www.ecp.org.br.

• Boletos com vencimentos futuros podem ser obtidos através do Portal de Serviços disponível no site www. ecp.org.br para emissão de 2ª via ou pagamento através do portal.

Notas• As condições de desconto acima são válidas para

os seguintes graus de parentescos: ascendentes e descendentes em linha reta, cônjuges e irmãos.

Para o caso de cedente Veterano ou que esteja em condições de ingressar na categoria Veterano:

• Isenção de taxa, desde que nesta condição a trans-ferência do título social seja destinada aos próprios descendentes em linha reta, cônjuge ou partícipe de união estável destes.

• Nas demais transferências que envolverem cedente Veterano (inciso V do artigo 6º do Regulamento Ge-ral), o cessionário terá desconto de 10% em relação à taxa de transferência que pagaria normalmente.

• Para o atendimento do artigo 6º, acima referido, a ven-da de títulos nestas condições se dará somente para ascendentes, descendentes, cônjuges de Associa-dos, não permitindo venda a terceiros ou colaterais.


91

ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS

ATIVIDADES ESPORTIVAS


• À vista e mensal - no ato da inscrição, no Caixa da Central de Atendimento ou Portal de Serviços.

• Para atividades temporada - pagamento à vista ou em 3 parcelas - sendo a 1ª no ato da inscrição no Clube e as demais via boleto com vencimento em 30 e 60 dias após a inscrição.

• Para atividades anuais - pagamento à vista ou em 2 parcelas - sendo a 1ª com vencimento em fevereiro e a 2ª via boleto com vencimento em agosto.

• Atividades continuadas, inscrição semestral, consi-derando 6 meses a partir da data de inscrição.

• Bilhar: para utilização dos serviços pagamento à vis-ta, pela, na Secretaria do Bilhar. A cada 10 horas, 1 hora é gratuita.

Notas

• Para as atividades com renovação automática da inscrição, serão emitidos os boletos bancários com opção de pagamento à vista ou em 3 parcelas.

• As inscrições efetuadas após o primeiro mês do iní-cio da atividade terão os seus pagamentos propor-cionais aos meses subsequentes de uso (critério “pró rata” mês), condicionado ao limite de vagas, não ha-vendo possibilidade de critério para “pró rata” dia. Para inscrições proporcionais, o pagamento é à vista, no ato da inscrição.

• O não pagamento até a data de vencimento cance-lará a inscrição na atividade disponibilizando a vaga

sépoca do evento.

• Boliche: os valores do 1º trimestre são proporcionais ao período da atividade.

CURSOS E ATIVIDADES CULTURAIS

Opções de pagamento• À vista - no ato da inscrição, no Caixa da Central de

Atendimento ou Portal de Serviços.

• Para os Cursos e Atividades Mensais - vencimento no dia 10 de cada mês, sendo a 1ª no Clube e os demais meses via boleto.

• Para os Cursos com duração igual ao inferior a 30 dias - pagamento à vista.

-ção superior a 30 dias, não mensais, o pagamento pode ser feito à vista ou em até 3 vezes com cartão de crédito.

• Com exceção do Ballet, os demais Cursos ofereci--

bro, terão a cobrança de 50% da mensalidade no referido mês.

Notas - Jardim

• A data de pagamento da taxa de matrícula para alu-nos não Associados tem vencimento em 10/01/2019.

• Vencimento da mensalidade no dia 10 de cada mês ou anuidade à vista, com 3% de desconto, com vencimento em 10/01/2019, no Caixa da Central de Atendimento.

• Os valores da taxa de material, lanche e almoço são inclusos no boleto da mensalidade conforme o perío-do de frequência - regular ou integral

2ª via boleto• Boletos com vencimentos futuros podem ser obti-

dos através do Portal de Serviços disponível no site www.ecp.org.br para emissão de 2ª via ou pagamen-to através do portal.

Atraso• Em caso de pagamento fora do prazo: acréscimo

de 0,33% por dia de atraso até 30 dias e mais 1% ao mês nos meses subsequentes. O pagamento em atraso pode ser realizado no Clube ou por meio de boleto com acesso através do Portal de Serviços dis-ponível no site www.ecp.org.br.

Desistência e devolução

haverá devoluções dos valores pagos.

• Para as demais atividades o Associado terá prazo de até 15 dias para manifestar sua desistência e obter a devolução integral de cada valor pago.

• Após esse prazo com apresentação do atestado mé-dico, o associado terá devolução dos valores pró- rata dia. Sem a apresentação do atestado médico, a devolução será de 70% dos valores pró-rata dia.

92

A seguir, uma lista com todas as atividades esportivas, culturais e sociais, em ordem alfabética. Algumas atividades têm condições de pagamento especiais, indicadas ao longo da tabela.

ATIVIDADE VALOR (R$)

ACQUA FUNCIONAL TRAINING - Temporada (Jan/Jun ou Jul/Dez)

Maiores de 15 anos - 1x p/semana 156,00

ACQUA FUNCIONAL TRAINING - Temporada (Jan/Jun ou Jul/Dez)

Maiores de 15 anos - 2x p/semana 208,00

AQUARELA - Mensal (Fev/Jun ou Ago/Dez) 377,00

ATELIE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - Mensal (Fev/Jun ou Ago/Nov) 249,00

AULAS DE PROGRAMAÇÃO - Mensal (Fev/Jun ou Ago/Nov) 390,00

BALLET - Curso (Fev/Jun ou Ago/Dez)

1º estágio (Baby e Iniciação) - 2x p/semana 246,00

2º estágio (1º ao 3º ano) - 2x p/semana 259,00

3º estágio (4º ao 8º ano) - 2x p/semana 297,00

4º estágio (avançado) - A partir de 2x p/semana 352,00

5º estágio (Pré Baby) - 1x p/semana 140,00

8º estágio (Pilates) - A partir de 2x p/semana 352,00

9º estágio (Clássico adulto - Bolsistas / 50%) - 2x p/semana 176,00

BADMINTON AULAS I - Temporada (Fev/Jun ou Jul/Dez)

Maiores de 6 anos 293,00

BASQUETE MASTER FEMININO - Temporada (Fev/Jun ou Ago/Dez)


BASQUETE MASTER MASCULINO - Temporada (Fev/Jun ou Ago/Dez)


BEACH TENIS - Aulas - Temporada (Fev/Jun ou Jul/Dez)


BEACH TENIS - Aulas - Mensal


BILHAR

Jogo 7,00

Ponteira 7,00

93

continua...



BOLICHE COMPETITIVO - Temporada (Jan/Jun ou Jul/Dez)


Veteranos 157,00

BOLICHE - Trimestral 831,00

BOXE TREINAMENTO - Temporada (Jan/Jun ou Jul/Dez)


BOXE TREINAMENTO - Mensal


CAD - Temporada (Fev/Jun ou Ago/Nov)

3 a 11 anos 280,00

CAPOEIRA - Temporada (Fev/Jun ou Jul/Dez)


CAPOEIRA - Mensal


CORRIDA DE RUA - Temporada (Jan/Jun ou Jul/Dez)


CORRIDA DE RUA - Mensal


CORRIDA DE RUA - MASTER TRAINING - Temporada (Jan/Jun ou Jul/Dez)


CORRIDA DE RUA - MASTER TRAINING - Mensal


DANÇA DE SALÃO - Mensal (Jan/Dez)


DANÇA SÊNIOR VETERANOS - Mensal (Jan/Dez) 74,00

DESENHO E PINTURA - 1x p/semana - Mensal (Fev/Jun ou Ago/Nov) 250,00

DESENHO E PINTURA - 2x p/semana - Mensal (Fev/Jun ou Ago/Nov) 377,00

ELAS - Semestral (180 dias corridos)


ELAS - Mensal


94


ENGLISH FOR PLEASURE - Mensal (Fev/Jun ou Ago/Nov) 359,00

ESPANHOL

Mensal (Fev/Jun ou Ago/Dez) 279,00

Curso Intensivo (Jul) 706,00

EXPRESSÃO CORPORAL - Mensal (Fev/Jun-Ago/Dez) 156,00

FRANCÊS - Mensal (Fev/Jun ou Ago/Nov) 359,00

FITNESS - Semestral (180 dias corridos)


Veteranos 341,00

FITNESS - Mensal


Veteranos 85,00

FITNESS - Orientação individualizada - Mensal

Maiores de 14 anos - 8 h/aulas 726,00

Maiores de 14 anos - 12 h/aulas 1.086,00

FUTEBOL ADULTO - Temporada (Fev a Dez) - Férias em Julho


Veteranos 396,00

FUTEBOL ADULTO - Hiper Master - Temporada (Mar a Nov)


FUTEBOL BASE - Temporada (Fev/Jun ou Ago/Nov)

7 a 17 anos 319,00

FUTEBOL FEMININO - Temporada (Mar/Jun ou Ago/Nov)


FUTEBOL MENOR - Temporada (Fev/Jun ou Ago/Dez)

8 a 17 anos 192,00

FUTEBOL MENOR SUB 5, 6 E 7 - Temporada (Mar/Jun ou Ago/Nov)

5 a 7 anos 192,00

FUTEBOL SOCIETY - Temporada (Mar/Jun ou Ago/Nov)


FUTEBOL TREINAMENTO DE GOLEIROS - Temporada (Fev/Jun ou Ago/Dez)


continuação

95

continua...



FUTEVÔLEI AULAS - Temporada (Fev/Jun ou Jul/Nov)


FUTEVÔLEI AULAS - Mensal


FUTEVÔLEI PERSONALIZADO - Temporada (Fev/Jun ou Ago/Dez)


GINÁSTICA ARTÍSTICA PRÉ COMPETITIVA - Temporada (Fev/Jun ou Ago/Nov)

5 a 17 anos 332,00


GINÁSTICA DE ACADEMIA - Semestral (180 dias corridos)


Veteranos 340,00

GINÁSTICA DE ACADEMIA - Mensal


Veteranos 85,00

GINÁSTICA WELLNESS - Semestral (180 dias corridos)


Veteranos 340,00

GINÁSTICA WELLNESS - Mensal


Veteranos 85,00

HIDROGINÁSTICA - Semestral (180 dias corridos)


Veteranos 445,00

HIDROGINÁSTICA - Mensal


Veteranos 111,00

INTRODUÇÃO A MÚSICA ERUDITA - 400,00

ITALIANO - Mensal (Fev/Jun ou Ago/Nov) 309,00

JARDIM - Mensal

Almoço - Integral 5x /semana (mensalidade) 274,00

Jardim - Infantil 1 e 2 (mensalidade) 1.205,00

96


JARDIM - Mensal (continuação)

Jardim - Infantil 1 e 2 (mensalidade) - Não Associado 1.565,00

Jardim - Infantil 3, 4 e 5 (mensalidade) 963,00

Jardim - Infantil 3, 4 e 5 (mensalidade) - Não Associado 1.252,00

Jardim - Integral 5x /semana (mensalidade) 2.201,00

Jardim - Integral 5x /semana (mensalidade) - Não Associado 2.861,00

Lanche Escolar - Jardim de Infância (mensalidade) 77,00

Lanche Escolar – Integral 5x /semana (mensalidade) 154,00

Material Escolar - Jardim de Infância (mensalidade) 39,00

Material Escolar – Integral 5x /semana (mensalidade) 78,00

Matrícula Jardim - Infantil 1 e 2 - Não Associado 1.565,00

Matrícula Jardim - Infantil 3, 4 e 5 - Não Associado 1.252,00

Matrícula Jardim - Integral 5x /semana- Não Associado 2.861,00

JAZZ DANCE - 1x p/semana - Mensal (Fev/Jun ou Ago/Dez) 147,00

JAZZ DANCE - 2x p/semana - Mensal (Fev/Jun ou Ago/Dez) 234,00

JIU-JÍTSU - Aulas - Temporada (Jan/Jun ou Jul/Dez)


JIU-JÍTSU - Mensal


JIU-JÍTSU INFANTIL - Temporada (Fev/Jun ou Ago/Dez)


JIU-JÍTSU INFANTIL - Mensal


JUDÔ - Temporada (Fev/Jun ou Ago/Nov)

4 a 17 anos 323,00


LEVANTAMENTO DE PESO - MASTER TRAINING - Temporada (Jan/Jun ou Jul/Dez)


LEVANTAMENTO DE PESO - MASTER TRAINING - Mensal


KARATÊ - 2x p/semana - Temporada (Fev/Jun ou Jul/Dez)


continuação

97

continua...



KARATÊ - 2x p/semana - Mensal


KARATÊ - 3x p/semana - Temporada (Fev/Jun ou Jul/Dez)


KARATÊ 3X P/SEMANA - Mensal


LUTAS MIX - Temporada (Jan/Jun ou Jul/Dez)


LUTAS MIX - Mensal


MINDFULNESS 915,00

MUSICALIZAÇÃO DA CRIANÇA - Mensal (Fev/Dez) 192,00

NATAÇÃO ADULTO - Temporada (Fev/Jun ou Ago/Dez)


Veteranos 312,00

NATAÇÃO APERFEIÇOAMENTO - Temporada (Fev/Jun ou Ago/Dez)


NATAÇÃO ESCOLINHA I e II - Temporada (Fev/Jun ou Ago/Nov)

6 a 12 anos 396,00

NATAÇÃO KINDER - Temporada (Fev/Jun ou Ago/Nov)

3 a 5 anos 396,00

NATAÇÃO MASTER TREINAMENTO - Temporada (Jan/Jul ou Ago/Dez)


Veteranos 439,00

NATAÇÃO MASTER TREINAMENTO - Mensal


Veteranos 109,00

OFICINA DE ESCRITA - Mensal (Fev/Nov) 416,00

PERSONAL FITNESS CREDENCIADO - Mensal


98


PERSONAL PISTA CREDENCIADO - MENSAL


PERSONAL TÊNIS CREDENCIADO - Mensal


PERSONAL TRIATHLON CREDENCIADO - Mensal


PIANO - Mensal (Fev/Dez) 329,00

PROGRAMA ESPORTE E SAÚDE - Temporada (Jan/Jun ou Jul/Dez)


PROJETO MULHER - Temporada (Jan/Jun ou Jul/Dez)


PROJETO MULHER - Mensal


RECREIO DE FÉRIAS PINHEIROS - 923,00

REMO (LOCAÇÃO DE GARAGEM) - Mensal

Single 227,00

Double Skiff 454,00

Single e Double 670,00

Four Skiff 896,00

SAPATEADO AMERICANO - 2x p/semana - Mensal (Fev/Jun e Ago/Dez) 234,00

SKATE - AULAS - Temporada (Fev/Jun ou Ago/Dez)


SKATE - 8 AULAS PERSONALIZADAS - Mensal (Jan/Dez)

Maiores de 4 anos c/equipamento 257,00

Maiores de 4 anos s/equipamento 206,00

SKATE - AULAS AVULSO - Mensal (Jan/Dez)

Maiores de 4 anos c/equipamento 38,00

SQUASH AULAS - Temporada (Jan/Jun ou Jul/Dez)


continuação

99

continua...



SQUASH AULAS COLETIVAS - Mensal


SQUASH JOGAR - Temporada (Fev/Jun ou Jul/Dez)

7 a 17 anos 368,00


Veteranos 363,00

SOCCER ACADEMY - Mensal


Matrícula 610,00

TAE KWON DO 2x p/semana - Temporada (Fev/Jun ou Jul/Dez)

6 a 14 anos 334,00

TAE KWON DO 2x p/semana - Mensal

6 a 14 anos 84,00

TAE KWON DO 3x p/semana - Temporada (Fev/Jun ou Jul/Dez)


TAE KWON DO 3x p/semana - Mensal


TAI CHI CHUAN - Temporada (Fev/Jun ou Ago/Dez)


Veteranos 230,00

TAI CHI CHUAN - Mensal


Veteranos 58,00

TEATRO INFANTIL - Mensal (Fev/Jun e Ago/Nov) 102,00

TEATRO INFANTO JUVENIL - Mensal (Fev/Jun e Ago/Nov) 116,00

TECLADO - Mensal (Fev/Dez) 297,00

TÊNIS AULAS COLETIVAS - Temporada (Jan/Jun ou Jul/Dez)

12 a 18 anos 881,00

Maiores de 19 anos 1.112,00

Veteranos 945,00

TÊNIS ESCOLINHA - Aulas de 2ª feira - Temporada (Fev/Jun ou Ago/Dez) 375,00

TÊNIS ESCOLINHA - Temporada (Fev/Jun ou Ago/Dez)

6 a 12 anos 602,00

100


TÊNIS ESCOLINHA - Copa das Nações - Mensal

5 a 12 anos 37,00

TÊNIS JOGAR - Temporada (Jan/Jun ou Jul/Dez)

3 a 17 anos 317,00


Veteranos 391,00

TÊNIS KIDS - Mensal

3 a 5 anos 191,00

TRIATHLON - Temporada (Jan/Jun ou Jul/Dez)


VIOLÃO - Mensal (Fev/Dez) 349,00

VOLEIBOL DE AREIA - Aulas - Temporada (Fev/Jun ou Jul/Nov)


VOLEIBOL DE AREIA - Aulas mensal


VOLEIBOL MASTER FEMININO - Temporada (Fev/Jun ou Ago/Dez)


WORLD DANCE - Mensal (Jan/Dez) 125,00

YOGA - Semestral - Semestral (180 dias corridos)


Veteranos 340,00

YOGA - Mensal


Veteranos 85,00

YOGA ZEN - Semestral (180 dias corridos)


YOGA ZEN - Mensal


YOGA VINYASA - Temporada (Jan/Jun ou Jul/Dez)


continuação

101


SERVIÇOS MÉDICOS E BEM-ESTAR VALOR (R$)

DRENAGEM - Sessão

Drenagem Linfática Facial sem Sauna - Associado 64,00

Drenagem Linfática Facial sem Sauna - Convidado 192,00

EXAME

Dermatológico Integral 32,00

FISIOTERAPIA - Consulta

Avaliação + Sessão 115,00

Pagamento de Falta 115,00

Sessão 1h 115,00

KIT HIGIENE

Kit Higiene (Higiene e Saúde) 3,00

MASSAGEM - Sessão

Kit - Massagem Masculina 30 minutos com Sauna (11 Sessões) 630,00

Kit - Massagem Masculina 1 hora com Sauna (11 Sessões) 1.100,00

Kit - Massagem Feminina 30 minutos sem Sauna (11 Sessões) 470,00

Kit - Massagem Feminina 1 hora sem Sauna (11 Sessões) 940,00

Kit - Massagem Feminina 30 minutos com Sauna (11 Sessões) 630,00

Kit - Massagem Feminina 1 hora com Sauna (11 Sessões) 1.100,00

Kit - Massagem Feminina Tripla Ação 1.110,00

SERVIÇOS MÉDICOS E BEM-ESTAR

Sauna

Pagamento

• À vista - na utilização dos serviços ou com aquisição de pacotes, no Caixa da Sauna com possibilidade de pagamento no cartão.

Consultas médicas com Ortopedista, Nutricionista, Fisioterapia e RPG

Pagamento

• À vista - na utilização dos serviços, no Caixa de Fisio-terapia com possibilidade de pagamento no cartão.

Exame Dermatológico

Pagamento

• À vista - na utilização dos serviços, no Caixa de Fisio-terapia ou Emergência Médica (Exame Dermatológi-co) com possibilidade de pagamento no cartão.

continua...

102


MASSAGEM - Sessão (continuação)

Massagem Tripla Ação 111,00

Massagem Feminina 30 minutos sem Sauna - Associado 47,00

Massagem Feminina 30 minutos sem Sauna - Convidado 141,00

Massagem Feminina 1 hora sem Sauna - Associado 94,00

Massagem Feminina 1 hora sem Sauna - Convidado 282,00

Massagem Feminina Bambuterapia sem Sauna - Associado 139,00

Massagem Feminina Bambuterapia sem Sauna - Convidado 417,00

NUTRICIONISTA - Consulta

Nutricionista 98,00

ORTOPEDIA - Consulta

Ortopedia 141,00

PODOLOGIA - Sessão

Podólogo Masculino sem Sauna - Associado 38,00

Podólogo Masculino sem Sauna - Convidado 114,00

PROJETO DE INCLUSÃO PINHEIROS - Mensal


RPG - Consulta

Avaliação 134,00

Pagamento de Falta 134,00

Sessão 134,00

SAUNA - Sessão

Sauna Masculina - Associado 29,00

Sauna Masculina - Convidado 87,00

Sauna Masculina com Massagem de 30 minutos - Associado 63,00

Sauna Masculina com Massagem de 30 minutos - Convidado 189,00

Sauna Masculina com Massagem de 1 hora - Associado 110,00

Sauna Masculina com Massagem de 1 hora - Convidado 330,00

Sauna Masculina com Podólogo - Associado 67,00

Sauna Masculina com Podólogo - Convidado 201,00

Sauna Feminina - Associado 29,00

Sauna Feminina - Convidado 87,00

continuação

103



SAUNA - Sessão

Sauna Feminina + Massagem com Velas Quentes - Associado 122,00

Sauna Feminina + Massagem com Velas Quentes - Convidado 366,00

Sauna Feminina + Massagem de 30 minutos - Associado 63,00

Sauna Feminina + Massagem de 30 minutos - Convidado 189,00

Sauna Feminina + Massagem de 1 hora - Associado 110,00

Sauna Feminina + Massagem de 1 hora - Convidado 330,00

Sauna Feminina e Masculina - Mensal 241,00

Sauna Feminina e Masculina - Semestral (180 dias corridos) 964,00

Kit - Sauna Masculina (5 Sessões) 138,00

Kit - Sauna Masculina (10 Sessões) 261,00

Kit - Sauna Feminina (5 Sessões) 138,00

Kit - Sauna Feminina (10 Sessões) 261,00

Inscrição Sauna Feminina + Massagem com Velas Quentes 106,00

Inscrição Sauna Masculina + Massagem 30 minutos 47,00

Inscrição Sauna Masculina + Massagem 1 hora 94,00

104

TAXAS DIVERSAS

Acompanhantes

Pagamento

• Mensal: à vista - no ato da emissão, no Caixa da Central de Atendimento e via boleto bancário confor-me vencimento.

• Semestral: à vista - no ato do credenciamento ou em 2 parcelas, exclusivamente no cartão.

• O credenciamento de acompanhantes é regulamen-tado conforme condições estabelecidas pela Direto-ria Administrativa.

Armários

Opções de Pagamento

• Anuidade - à vista - com vencimento em 10/01/2019. • Pagamento em atraso: o não pagamento da taxa

disponibiliza o armário para nova locação.

Nota

• A locação de espaços para eventos de terceiros é realizada conforme tabela e de acordo com as carac-terísticas do evento a ser realizado.

Biblioteca

Pagamento

• À vista - na utilização dos serviços, no atendimento da Biblioteca.

OUTROS VALOR (R$)

CREDENCIAMENTO DE ACOMPANHANTES

Acompanhados Associados - 2ª a 6ª feira - 180 dias corridos 322,00

Acompanhados Associados - 2ª a domingo - 180 dias corridos 483,00

Acompanhados Associados - 2ª a 6ª feira - Mensal 107,00

Acompanhados Associados - 2ª a domingo - Mensal 161,00

Acompanhados não Associados - 2ª a 6ª feira - 180 dias corridos 483,00

Acompanhados não Associados - 2ª a domingo - 180 dias corridos 725,00

Acompanhados não Associados - 2ª a 6ª feira - Mensal 161,00

Acompanhados não Associados - 2ª a domingo - Mensal 242,00

Credenciamento Crachá - 2º via ou emissão - Unidade 37,00

Expediente - Unidade 29,00

ARMÁRIOS - Anual

Taqueira 30,00

Boliche 124,00

Pequeno 153,00

Grande 308,00

BIBLIOTECA - Unidade

Fotocópia colorida simples A4 2,00

Fotocópia simples 1,00

Impressos Internet colorido 2,00

Impressos Internet - preto/branco 1,00

Multa por dia de atraso/livro 3,00

105


OUTROS VALOR (R$)

CARTÃO PINHEIROS - Unidade

Cartão magnético (a partir da 2ª via) 37,00

Crachá Funcionário 37,00

CUPOM CONVIDADO - Unidade

Convidado - 5 a 12 anos 43,00

Convidado - Maiores de 13 anos 75,00

ESTACIONAMENTO

Carros - Avulso (Por hora) 5,00

Carros - Cartão Pinheiros / Sem Parar (por hora) 2,15

Motocicletas - Avulso (por hora) 2,50

Motocicletas - Cartão Pinheiros (por hora) 1,10

Eventos (Unidade) 50,00

Eventos Esportivos e Corporativos (Unidade) 30,00

Perda do cartão - Avulso (Unidade) 22,00

KIT HIGIENE - Unidade

Absorvente 3,00

Fralda 3,00

Toalha 2,00

Único 3,00

Cartão Pinheiros para Associados e outras taxas

Pagamento

• À vista - no ato da emissão e no Caixa da Central de Atendimento.

Cupom Convidado

Pagamento

• À vista - no ato da emissão, no Caixa das Portarias Sociais ou por meio do Portal de Serviços disponível no site www. ecp.org.br.

Nota

• O uso do Cupom Convidado é regulamentado con-forme resolução da Diretoria.

Estacionamento

Cobrança da permanência• No horário de funcionamento do estacionamento,

das 6h às 24h, a cobrança é feita por hora, da 1ª até a 5ª hora, a partir da 6ª hora não há cobrança adicio-nal desde que a retirada do veículo ocorra até às 24h.

• A condição acima é válida no Estacionamento Faria Lima, em qualquer período e no Estacionamento Tu-

úteis após às 18h.

• O pernoite, das 0h às 6h, será permitido conforme

• Em caso de pernoite, independente do horário da en-trada, a permanência é cobrada por hora, de forma continuada, das 0h até a retirada do veículo.

• Os valores previamente carregados no Cartão Pi-nheiros poderão ser utilizados para o pagamento do estacionamento, com desconto conforme a tabela.

106

BENEFÍCIOS PARA DIRETORES E

CONSELHEIROS

Em linha com as iniciativas para ampliação da trans-parência e recomendação feita no diagnóstico de go-vernança e compliance realizado pela KPMG para dar maior clareza aos benefícios concedidos para mem-bros da Diretoria e do Conselho Deliberativo, o cader-no da Previsão Orçamentária passará a relacionar, em ordem alfabética, as gratuidades oferecidas aos dife-rentes públicos, os quais são informados para o corpo associativo para o exercício seguinte.

Alimentação no Refeitório de Funcionários (todos os dias, no exercício de suas funções)

Prevista no art. 14 do Regime Interno da Diretoria

• Presidente da Diretoria

• Vice-Presidente da Diretoria

• Diretores de Área e Assessores Especiais da Presidência

Autorização de acesso ao Clube (todos os dias)

Prevista no art. 144 do Regulamento Geral

• Membros consulares, concedidas conforme Art. 144.


• Presidente do Conselho Deliberativo

• Mesa do Conselho Deliberativo

• Conselheiros Efetivos

• Diretores de Área Responsável pelo Evento ou em funções de representação social do Clube

Outros

• Funcionários – Festa Junina (5ª-feira)

• Patrocinadores – conforme previstos nos respectivos contratos

Cupom Convidado Gratuito

• Associados Veteranos (até 2 por mês)

• Membros do Conselheiro Deliberativo (até 6 por mês)

• Diretores de Área (até 6 por mês)

Estacionamento Gratuito (todos os dias, no exercício de suas funções)


• Presidente da Diretoria

• Vice-Presidente da Diretoria

• Assessores Especiais da Presidência

• Diretores de Área

• Diretores Adjuntos


• Presidente do Conselho Deliberativo

• Vice-Presidente do Conselho Deliberativo

• Membros da Mesa do Conselho Deliberativo

• Membros das Comissões Permanentes

• Membros do Conselho Fiscal

• Membros do Conselho Deliberativo (quando da realização das reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho Deliberativo)


• Presidente e Membros da Mesa da Assembleia Geral (durante a sua realização)

• Conselheiros Efetivos

• Autoridades e convidados da Diretoria e da Mesa do Conselho Deliberativo em ocasiões especiais

Estacionamento Gratuito (para os dias das reuniões correspondentes)

A partir da assinatura do termo de voluntariado

• Voluntárias do DAS

Benefícios para diretores e conselheiros

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CRÉDITOS

ElaboraçãoComitê de Orçamento composto pela Presidência da Diretoria, Assessoria de Planejamento, Diretoria da Área Financeira e Diretoria da Área de Patrimônio

EditoraçãoAssessoria de Planejamento

FotografiaAcervo do Clube

Projeto Gráfico e Arte-finalParagrapho

ImpressãoLog&Print Gráfica e Logística Ltda.

RevisãoOutubro de 2018

Tiragem inicial290 cópias

O Esporte Clube Pinheiros, consciente da sua responsabilidade ambiental e social, utiliza papéis com certificação FSC (Forest Stewardship Council) para impressão deste caderno.A Certificação FSC garante que uma matéria-prima florestal provenha de um manejo considerado social, ambiental e economicamente adequado.

© Esporte Clube Pinheiros 2018

Este documento é de uso interno e exclusivo do Esporte Clube Pinheiros e de seus Associados. Não deve ser reproduzido sem autorização prévia.

Créditos

Programa Pinheiros Pontua

po2019full - ec p

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