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Fluxo de Caixa

Dando sequência na contribuição da Soma Contabilidades para o desenvolvimento das pequenas e médias empresas, apresentamos aqui o Fluxo de Caixa!

O FLUXO DE CAIXA é uma importante ferramenta na gestão do fluxo financeiro das empresas, que permite entender a relação entre as contas a pagar e as contas a receber. E o mais importante: controlar a necessidade de capital de giro. Capital de Giro é o montante que além de ser utilizado para manter as atividades operacionais por determinados períodos sem receita, também cobre os ciclos desde o desembolso para a compra da mercadoria/matéria prima até seu recebimento. O FLUXO DE CAIXA possibilita projetar períodos futuros das entradas e saídas de recursos financeiros, organizando assim, por exemplo, as compras e a aquisição de equipamentos, pois exibe a capacidade da empresa em cumprir as obrigações assumidas.

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Soma Contabilidade Como implantar

Primeira fase

Para empresas que não tem implantado o fluxo, nos primeiros 3 (três) meses as informações podem ainda não estar totalmente confiáveis, isso faz parte do período de organização. Controles auxiliares

Faça uso de controles auxiliares: vendas/previsão de vendas, compras previstas, prazos de pagamentos, despesas operacionais, etc. Todos os seus controles devem estar direcionados para alimentar o fluxo de caixa. Como montar o fluxo

Utilize uma planilha ou software que permita a inserção de dados de modo ágil. Insira as informações dos controles auxiliares obedecendo a ordem das datas. Estabeleça um controle diário da movimentação da sua empresa, com análise semanal e mensal dos números. Isso não só facilita o controle como favorece a análise e veracidade das informações.

Para todas as demais dúvidas conte a Soma Contabilidades

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